Value Valves Co., Ltd. ^4580.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.403 B ^{-7.94 %}	2.610 B ^{2.33 %}	2.550 B ^{6.29 %}	2.399 B ^{-0.03 %}	2.400 B ^{2.06 %}	2.352 B
Net income	383.669 M ^{15.80 %}	331.311 M ^{-0.51 %}	332.999 M ^{5.88 %}	314.503 M ^{6.54 %}	295.197 M ^{3.69 %}	284.698 M
Income before tax	519.352 M ^{12.32 %}	462.402 M ^{3.42 %}	447.093 M ^{3.93 %}	430.207 M ^{5.80 %}	406.640 M ^{4.62 %}	388.678 M
Income before tax ratio	0.22 ^{22.01 %}	0.18 ^{1.06 %}	0.18 ^{-2.22 %}	0.18 ^{5.83 %}	0.17 ^{2.51 %}	0.17
EBITDA	591.952 M ^{10.39 %}	536.217 M ^{-7.08 %}	577.052 M ^{11.58 %}	517.150 M ^{9.54 %}	472.115 M ^{8.49 %}	435.172 M
Net income ratio	0.16 ^{25.79 %}	0.13 ^{-2.78 %}	0.13 ^{-0.38 %}	0.13 ^{6.57 %}	0.12 ^{1.60 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.25 ^{19.92 %}	0.21 ^{-9.20 %}	0.23 ^{4.98 %}	0.22 ^{9.57 %}	0.20 ^{6.30 %}	0.19
Gross profit ratio	0.35 ^{8.79 %}	0.32 ^{-1.14 %}	0.32 ^{-3.43 %}	0.34 ^{5.56 %}	0.32 ^{-2.31 %}	0.33
Weighted average shs out dil	46.868 M ^{0.37 %}	46.696 M ^{5.13 %}	44.416 M ^{13.35 %}	39.186 M ^{-0.63 %}	39.436 M ^{10.16 %}	35.800 M
Weighted average shs out	43.317 M ^{0.41 %}	43.139 M ^{2.52 %}	42.080 M ^{7.53 %}	39.132 M ^{-0.64 %}	39.384 M ^{9.98 %}	35.811 M
EPS diluted	8.30 ^{16.90 %}	7.10 ^{-6.33 %}	7.58 ^{-5.60 %}	8.03 ^{7.21 %}	7.49 ^{-5.79 %}	7.95
Earnings per share	8.86 ^{15.36 %}	7.68 ^{-2.91 %}	7.91 ^{-1.62 %}	8.04 ^{7.20 %}	7.50 ^{-6.25 %}	8.00
Gross profit	837.432 M ^{0.15 %}	836.211 M ^{1.17 %}	826.545 M ^{2.64 %}	805.267 M ^{5.53 %}	763.068 M ^{-0.30 %}	765.391 M
Income tax expense	135.683 M ^{3.50 %}	131.091 M ^{14.90 %}	114.094 M ^{-1.39 %}	115.704 M ^{3.82 %}	111.443 M ^{7.18 %}	103.980 M
Cost of revenue	1.565 B ^{-11.76 %}	1.774 B ^{2.89 %}	1.724 B ^{8.13 %}	1.594 B ^{-2.62 %}	1.637 B ^{3.19 %}	1.586 B
General and administrative expenses	170.225 M ^{-21.30 %}	216.285 M ^{28.38 %}	168.472 M ^{-3.66 %}	174.865 M ^{-1.70 %}	177.894 M ^{-6.80 %}	190.882 M
Selling and marketing expenses	211.893 M ^{16.38 %}	182.065 M ^{12.15 %}	162.345 M ^{7.24 %}	151.383 M ^{9.55 %}	138.181 M ^{2.85 %}	134.352 M
Other expenses	-33.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	374.026 M ^{-8.15 %}	407.222 M ^{12.25 %}	362.785 M ^{4.51 %}	347.136 M ^{2.21 %}	339.624 M ^{-5.91 %}	360.959 M
Cost and expenses	1.939 B ^{-11.08 %}	2.181 B ^{4.52 %}	2.086 B ^{7.48 %}	1.941 B ^{-1.79 %}	1.977 B ^{1.51 %}	1.947 B
Research and development expenses	25.750 M ^{6.24 %}	24.238 M ^{-24.18 %}	31.968 M ^{53.04 %}	20.888 M ^{-11.30 %}	23.549 M ^{-0.24 %}	23.605 M
Selling general and administrative expenses	382.118 M ^{-4.07 %}	398.350 M ^{20.41 %}	330.817 M ^{1.40 %}	326.248 M ^{3.22 %}	316.075 M ^{-2.82 %}	325.234 M
Interest income	23.128 M ^{59.57 %}	14.494 M ^{636.11 %}	1.969 M ^{152.76 %}	779.000 K ^{-19.77 %}	971.000 K ^{-28.39 %}	1.356 M
Interest expense	11.845 M ^{-0.64 %}	11.921 M ^{11.06 %}	10.734 M ^{34.38 %}	7.988 M ^{-8.40 %}	8.721 M ^{-10.66 %}	9.762 M
Depreciation and amortization	60.755 M ^{-1.84 %}	61.894 M ^{2.49 %}	60.388 M ^{-2.29 %}	61.803 M ^{-0.91 %}	62.371 M ^{102.90 %}	30.740 M
Operating income	463.406 M ^{8.02 %}	428.989 M ^{-16.97 %}	516.664 M ^{13.47 %}	455.347 M ^{11.13 %}	409.744 M ^{1.31 %}	404.432 M
Operating income ratio	0.19 ^{17.34 %}	0.16 ^{-18.86 %}	0.20 ^{6.75 %}	0.19 ^{11.16 %}	0.17 ^{-0.73 %}	0.17
Total other income expenses net	55.946 M ^{67.44 %}	33.413 M ^{300.47 %}	-16.667 M ^{40.31 %}	-27.924 M ^{-66.17 %}	-16.804 M ^{-6.66 %}	-15.754 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-732.876 M ^{-74.51 %}	-419.955 M ^{-1 908.98 %}	23.215 M ^{-78.84 %}	109.703 M ^{-43.48 %}	194.081 M ^{174.54 %}	-260.376 M
Total investments	50.408 M ^{-18.72 %}	62.019 M ^{2 814.43 %}	2.128 M ^{-74.67 %}	8.402 M ^{26.08 %}	6.664 M	0.000
Total debt	601.351 M ^{-12.34 %}	686.010 M ^{0.17 %}	684.867 M ^{-9.85 %}	759.736 M ^{7.53 %}	706.556 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	226.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	930.957 M ^{16.49 %}	799.180 M ^{10.86 %}	720.894 M ^{11.37 %}	647.323 M ^{16.59 %}	555.222 M	0.000
Common stock	437.544 M ^{1.44 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.320 M ^{10.22 %}	391.320 M ^{0.00 %}	391.320 M	0.000
Total equity	2.534 B ^{12.58 %}	2.251 B ^{4.32 %}	2.158 B ^{27.56 %}	1.692 B ^{7.06 %}	1.580 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	171.380 M ^{-63.48 %}	469.222 M ^{0.33 %}	467.659 M ^{93.62 %}	241.531 M ^{-2.51 %}	247.762 M ^{-2.45 %}	253.986 M
Total non current liabilities	324.092 M ^{-45.91 %}	599.186 M ^{5.22 %}	569.468 M ^{73.85 %}	327.569 M ^{3.47 %}	316.578 M	0.000
Other current liabilities	236.146 M ^{17.29 %}	201.333 M ^{-12.68 %}	230.569 M ^{-0.23 %}	231.100 M ^{23.55 %}	187.052 M ^{-17.11 %}	225.675 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.593 M ^{-94.53 %}	285.080 M ^{16.59 %}	244.506 M ^{12.03 %}	218.258 M	0.000
Short term debt	429.971 M ^{98.34 %}	216.788 M ^{1.02 %}	214.596 M ^{-56.95 %}	498.515 M ^{8.66 %}	458.794 M ^{-35.67 %}	713.188 M
Total current liabilities	960.926 M ^{42.38 %}	674.907 M ^{-13.81 %}	783.050 M ^{-29.40 %}	1.109 B ^{35.53 %}	818.387 M	0.000
Total liabilities	1.285 B ^{0.86 %}	1.274 B ^{-5.80 %}	1.353 B ^{-5.86 %}	1.437 B ^{26.59 %}	1.135 B	0.000
Other non current assets	21.401 M ^{1.13 %}	21.161 M ^{-82.37 %}	120.026 M ^{21.54 %}	98.752 M ^{315.71 %}	23.755 M	0.000
Long term investments	50.297 M ^{-11.58 %}	56.887 M ^{160.03 %}	-94.770 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.516 M ^{-9.79 %}	2.789 M ^{-99.35 %}	428.960 M ^{-19.82 %}	534.996 M ^{6.19 %}	503.806 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.516 M ^{-9.79 %}	2.789 M ^{138.58 %}	1.169 M ^{-29.83 %}	1.666 M ^{-37.84 %}	2.680 M	0.000
Property plant equipment net	1.094 B ^{-3.09 %}	1.128 B ^{-2.78 %}	1.161 B ^{15.94 %}	1.001 B ^{-1.95 %}	1.021 B	0.000
Total non current assets	1.236 B ^{-4.35 %}	1.292 B ^{2.10 %}	1.266 B ^{8.62 %}	1.165 B ^{4.69 %}	1.113 B	0.000
Other current assets	17.925 M ^{-39.89 %}	29.822 M ^{37.07 %}	21.757 M ^{-58.85 %}	52.877 M ^{2.84 %}	51.416 M ^{41.19 %}	36.417 M
Short term investments	111.000 K ^{-97.84 %}	5.132 M ^{-94.70 %}	96.898 M ^{1 053.27 %}	8.402 M ^{26.08 %}	6.664 M	0.000
cash and cash equivalents	1.334 B ^{20.64 %}	1.106 B ^{67.15 %}	661.652 M ^{1.79 %}	650.033 M ^{26.84 %}	512.475 M ^{96.82 %}	260.376 M
Cash and short term investments	1.334 B ^{20.09 %}	1.111 B ^{46.48 %}	758.550 M ^{15.20 %}	658.435 M ^{26.83 %}	519.139 M ^{99.38 %}	260.376 M
Total current assets	2.583 B ^{15.69 %}	2.233 B ^{-0.53 %}	2.245 B ^{14.34 %}	1.963 B ^{22.54 %}	1.602 B ^{515.29 %}	260.376 M
Inventory	751.785 M ^{7.38 %}	700.148 M ^{-32.38 %}	1.035 B ^{43.80 %}	720.077 M ^{36.46 %}	527.699 M	0.000
Net receivables	479.272 M ^{22.31 %}	391.841 M ^{-8.65 %}	428.960 M ^{-19.82 %}	534.996 M ^{6.19 %}	503.806 M ^{33.01 %}	378.777 M
Tax assets	68.209 M ^{-17.78 %}	82.958 M ^{5.71 %}	78.475 M ^{23.32 %}	63.633 M ^{-2.84 %}	65.490 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	249.678 M ^{21.08 %}	206.202 M ^{-23.81 %}	270.625 M ^{-19.77 %}	337.323 M ^{142.16 %}	139.295 M ^{-9.51 %}	153.928 M
Tax payables	45.131 M ^{28.98 %}	34.991 M ^{-47.98 %}	67.260 M ^{59.30 %}	42.223 M ^{27.00 %}	33.246 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	176.386 M ^{-2.72 %}	181.319 M ^{-1.75 %}	184.546 M ^{-25.60 %}	248.046 M ^{-2.34 %}	253.986 M ^{-2.38 %}	260.180 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	20.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.166 B ^{121.45 %}	526.454 M ^{-33.71 %}	794.174 M ^{64.53 %}	482.680 M ^{-23.81 %}	633.486 M ^{449.26 %}	115.334 M
Deferred tax liabilities non current	152.712 M ^{17.50 %}	129.964 M ^{27.65 %}	101.809 M ^{18.33 %}	86.038 M ^{25.03 %}	68.816 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.819 B ^{8.35 %}	3.525 B ^{0.42 %}	3.510 B ^{12.21 %}	3.128 B ^{15.22 %}	2.715 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.869 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.189 M ^{-96.69 %}	277.522 M ^{186.57 %}	-320.568 M ^{-359.16 %}	-69.816 M ^{-31.78 %}	-52.981 M	0.000
Accounts receivables	-47.227 M ^{-196.29 %}	49.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-13.696 M ^{-104.41 %}	310.770 M ^{193.77 %}	-331.405 M ^{-96.59 %}	-168.581 M ^{-315.84 %}	78.104 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	70.112 M ^{185.20 %}	-82.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-159.805 M ^{-5 092.35 %}	3.201 M ^{-57.98 %}	7.617 M ^{5.66 %}	7.209 M ^{-6.98 %}	7.750 M	0.000
Net cash provided by operating activities	429.491 M ^{-36.27 %}	673.928 M ^{267.77 %}	183.246 M ^{-45.15 %}	334.101 M ^{2.51 %}	325.934 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-18.440 M ^{10.85 %}	-20.684 M ^{89.60 %}	-198.821 M ^{-435.73 %}	-37.112 M ^{52.62 %}	-78.332 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-45.890 M ^{24.12 %}	-60.474 M ^{34.26 %}	-91.994 M ^{-5 877.52 %}	-1.539 M ^{-2.60 %}	-1.500 M	0.000
Sales maturities of investments	70.004 M ^{-24.13 %}	92.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-11.029 M ^{-354.99 %}	-2.424 M ^{-11.19 %}	-2.180 M ^{97.28 %}	-80.199 M ^{-1 113.30 %}	-6.610 M	0.000
Net cash used for investing activites	-5.355 M ^{-160.88 %}	8.796 M ^{103.00 %}	-292.995 M ^{-146.88 %}	-118.680 M ^{-37.80 %}	-86.124 M	0.000
Debt repayment	-1.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.800 M ^{-89.78 %}	135.000 M ^{153.06 %}	-254.425 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.032 M ^{561.63 %}	41.418 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-207.039 M ^{8.57 %}	-226.443 M ^{-0.64 %}	-225.009 M ^{-12.52 %}	-199.965 M ^{-2.20 %}	-195.660 M	0.000
Other financing activites	-3.850 M ^{18.79 %}	-4.741 M ^{6.45 %}	-5.068 M ^{22.08 %}	-6.504 M ^{-745.77 %}	-769.000 K ^{99.05 %}	-80.823 M
Net cash used provided by financing activities	-211.972 M ^{8.31 %}	-231.184 M ^{-293.10 %}	119.723 M ^{267.52 %}	-71.469 M ^{59.58 %}	-176.822 M	0.000
Effect of forex changes on cash	16.098 M ^{322.75 %}	-7.227 M ^{-539.33 %}	1.645 M ^{125.73 %}	-6.394 M ^{-322.87 %}	2.869 M	0.000
Net change in cash	228.262 M ^{-48.63 %}	444.313 M ^{3 724.02 %}	11.619 M ^{-91.55 %}	137.558 M ^{108.87 %}	65.857 M	0.000
Cash at beginning of period	1.106 B ^{67.15 %}	661.652 M ^{1.79 %}	650.033 M ^{26.84 %}	512.475 M ^{14.75 %}	446.618 M	0.000
Cash at end of period	1.334 B ^{20.64 %}	1.106 B ^{67.15 %}	661.652 M ^{1.79 %}	650.033 M ^{26.84 %}	512.475 M	0.000
Operating cash flow	429.491 M ^{-36.27 %}	673.928 M ^{267.77 %}	183.246 M ^{-45.15 %}	334.101 M ^{2.51 %}	325.934 M	0.000
Capital expenditure	-18.954 M ^{8.36 %}	-20.684 M ^{89.60 %}	-198.821 M ^{-435.73 %}	-37.112 M ^{52.62 %}	-78.332 M	0.000
Free CashFlow	410.537 M ^{-37.15 %}	653.244 M ^{4 294.18 %}	-15.575 M ^{-105.24 %}	296.989 M ^{19.95 %}	247.602 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	599.729 M ^{11.63 %}	537.228 M ^{-16.28 %}	641.671 M ^{9.17 %}	587.746 M ^{-3.89 %}	611.528 M ^{8.90 %}	561.555 M ^{6.19 %}	528.839 M ^{-23.35 %}	689.929 M ^{-5.13 %}	727.203 M ^{9.55 %}	663.793 M ^{21.36 %}	546.951 M
Net income	68.209 M ^{127.80 %}	29.943 M ^{-72.15 %}	107.503 M ^{93.85 %}	55.456 M ^{-49.53 %}	109.884 M ^{-0.85 %}	110.826 M ^{103.54 %}	54.450 M ^{-42.35 %}	94.442 M ^{-5.90 %}	100.368 M ^{22.32 %}	82.051 M ^{72.85 %}	47.470 M
Income before tax	96.300 M ^{125.28 %}	42.747 M ^{-70.94 %}	147.107 M ^{107.20 %}	70.996 M ^{-54.41 %}	155.730 M ^{7.02 %}	145.519 M ^{93.98 %}	75.017 M ^{-43.07 %}	131.775 M ^{-9.53 %}	145.654 M ^{32.47 %}	109.956 M ^{78.73 %}	61.521 M
Income before tax ratio	0.16 ^{101.80 %}	0.08 ^{-65.29 %}	0.23 ^{89.79 %}	0.12 ^{-52.57 %}	0.25 ^{-1.73 %}	0.26 ^{82.68 %}	0.14 ^{-25.73 %}	0.19 ^{-4.64 %}	0.20 ^{20.92 %}	0.17 ^{47.27 %}	0.11
EBITDA	112.603 M ^{88.46 %}	59.750 M ^{-63.77 %}	164.936 M ^{85.12 %}	89.096 M ^{-46.52 %}	166.599 M ^{9.83 %}	151.694 M ^{81.92 %}	83.386 M ^{-42.43 %}	144.841 M ^{-5.25 %}	152.866 M ^{9.38 %}	139.758 M ^{70.97 %}	81.743 M
Net income ratio	0.11 ^{104.06 %}	0.06 ^{-66.73 %}	0.17 ^{77.56 %}	0.09 ^{-47.49 %}	0.18 ^{-8.95 %}	0.20 ^{91.68 %}	0.10 ^{-24.78 %}	0.14 ^{-0.82 %}	0.14 ^{11.66 %}	0.12 ^{42.42 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.19 ^{68.82 %}	0.11 ^{-56.73 %}	0.26 ^{69.56 %}	0.15 ^{-44.36 %}	0.27 ^{0.85 %}	0.27 ^{71.32 %}	0.16 ^{-24.89 %}	0.21 ^{-0.13 %}	0.21 ^{-0.16 %}	0.21 ^{40.88 %}	0.15
Gross profit ratio	0.32 ^{20.67 %}	0.27 ^{-10.94 %}	0.30 ^{-7.01 %}	0.32 ^{-20.05 %}	0.41 ^{10.29 %}	0.37 ^{8.58 %}	0.34 ^{1.06 %}	0.33 ^{14.87 %}	0.29 ^{-9.91 %}	0.32 ^{-1.07 %}	0.33
Weighted average shs out dil	46.718 M ^{2.98 %}	45.368 M ^{-3.25 %}	46.894 M ^{2.32 %}	45.831 M ^{-0.73 %}	46.170 M ^{-0.02 %}	46.178 M ^{-0.44 %}	46.383 M ^{0.68 %}	46.069 M ^{0.52 %}	45.830 M ^{-0.02 %}	45.839 M ^{-6.38 %}	48.961 M
Weighted average shs out	46.401 M ^{3.83 %}	44.691 M ^{2.14 %}	43.754 M ^{1.78 %}	42.989 M ^{-0.24 %}	43.092 M ^{-0.07 %}	43.123 M ^{-0.01 %}	43.129 M ^{0.01 %}	43.124 M ^{0.11 %}	43.076 M ^{-0.25 %}	43.185 M ^{-9.34 %}	47.632 M
EPS diluted	1.46 ^{121.21 %}	0.66 ^{-71.55 %}	2.32 ^{91.74 %}	1.21 ^{-49.16 %}	2.38 ^{-0.83 %}	2.40 ^{105.13 %}	1.17 ^{-42.93 %}	2.05 ^{-6.39 %}	2.19 ^{22.35 %}	1.79 ^{79.00 %}	1.00
Earnings per share	1.47 ^{119.40 %}	0.67 ^{-72.65 %}	2.45 ^{89.92 %}	1.29 ^{-49.41 %}	2.55 ^{-0.78 %}	2.57 ^{103.97 %}	1.26 ^{-42.47 %}	2.19 ^{-6.01 %}	2.33 ^{22.63 %}	1.90 ^{72.73 %}	1.10
Gross profit	194.061 M ^{34.71 %}	144.063 M ^{-25.44 %}	193.216 M ^{1.52 %}	190.321 M ^{-23.16 %}	247.680 M ^{20.11 %}	206.215 M ^{15.30 %}	178.850 M ^{-22.53 %}	230.876 M ^{8.99 %}	211.840 M ^{-1.31 %}	214.645 M ^{20.07 %}	178.769 M
Income tax expense	28.091 M ^{119.39 %}	12.804 M ^{-67.67 %}	39.604 M ^{154.85 %}	15.540 M ^{-66.10 %}	45.846 M ^{32.15 %}	34.693 M ^{68.68 %}	20.567 M ^{-44.91 %}	37.333 M ^{-17.56 %}	45.286 M ^{62.29 %}	27.905 M ^{98.60 %}	14.051 M
Cost of revenue	405.668 M ^{3.18 %}	393.165 M ^{-12.33 %}	448.455 M ^{12.84 %}	397.425 M ^{9.23 %}	363.848 M ^{2.39 %}	355.340 M ^{1.53 %}	349.989 M ^{-23.76 %}	459.053 M ^{-10.93 %}	515.363 M ^{14.74 %}	449.148 M ^{21.99 %}	368.182 M
General and administrative expenses	45.769 M ^{-3.64 %}	47.499 M ^{99.76 %}	23.778 M ^{-54.80 %}	52.611 M ^{17.22 %}	44.884 M ^{-8.31 %}	48.952 M ^{-21.83 %}	62.619 M ^{7.63 %}	58.178 M ^{14.12 %}	50.981 M ^{14.55 %}	44.507 M ^{33.20 %}	33.414 M
Selling and marketing expenses	29.952 M ^{-34.79 %}	45.935 M ^{-24.77 %}	61.061 M ^{22.20 %}	49.968 M ^{-13.41 %}	57.708 M ^{33.72 %}	43.156 M ^{7.15 %}	40.276 M ^{-24.89 %}	53.626 M ^{17.75 %}	45.544 M ^{6.86 %}	42.619 M ^{5.38 %}	40.444 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.288 M ^{170.14 %}	-13.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	81.101 M ^{-24.82 %}	107.876 M ^{38.31 %}	77.998 M ^{-28.55 %}	109.163 M ^{7.57 %}	101.482 M ^{3.03 %}	98.502 M ^{-9.48 %}	108.822 M ^{-7.63 %}	117.812 M ^{14.31 %}	103.065 M ^{10.96 %}	92.889 M ^{-14.70 %}	108.898 M
Cost and expenses	486.769 M ^{-2.85 %}	501.041 M ^{-4.83 %}	526.453 M ^{3.92 %}	506.588 M ^{8.87 %}	465.330 M ^{2.53 %}	453.842 M ^{-1.08 %}	458.811 M ^{-20.46 %}	576.865 M ^{-6.72 %}	618.428 M ^{14.09 %}	542.037 M ^{13.62 %}	477.080 M
Research and development expenses	5.380 M ^{4.38 %}	5.154 M ^{-19.48 %}	6.401 M ^{-2.78 %}	6.584 M ^{3.34 %}	6.371 M ^{-0.36 %}	6.394 M ^{7.88 %}	5.927 M ^{-1.35 %}	6.008 M ^{-8.13 %}	6.540 M ^{13.48 %}	5.763 M ^{-55.08 %}	12.830 M
Selling general and administrative expenses	75.721 M ^{-18.96 %}	93.434 M ^{10.13 %}	84.839 M ^{-17.29 %}	102.579 M ^{-0.01 %}	102.592 M ^{11.38 %}	92.108 M ^{-10.48 %}	102.895 M ^{-7.97 %}	111.804 M ^{15.83 %}	96.525 M ^{10.79 %}	87.126 M ^{17.96 %}	73.858 M
Interest income	6.066 M ^{37.61 %}	4.408 M ^{-43.61 %}	7.817 M ^{54.73 %}	5.052 M ^{-31.79 %}	7.407 M ^{159.71 %}	2.852 M ^{-61.09 %}	7.329 M ^{155.10 %}	2.873 M ^{-30.42 %}	4.129 M ^{2 433.13 %}	163.000 K ^{-86.84 %}	1.239 M
Interest expense	1.805 M ^{-28.54 %}	2.526 M ^{-9.66 %}	2.796 M ^{-7.05 %}	3.008 M ^{-1.18 %}	3.044 M ^{1.57 %}	2.997 M ^{-1.35 %}	3.038 M ^{0.66 %}	3.018 M ^{1.55 %}	2.972 M ^{2.73 %}	2.893 M ^{1.90 %}	2.839 M
Depreciation and amortization	14.498 M ^{0.15 %}	14.477 M ^{-3.70 %}	15.033 M ^{-0.39 %}	15.092 M ^{-1.40 %}	15.306 M ^{-0.12 %}	15.324 M ^{-1.33 %}	15.530 M ^{-0.26 %}	15.571 M ^{0.35 %}	15.516 M ^{1.56 %}	15.277 M ^{28.68 %}	11.872 M
Operating income	112.960 M ^{212.16 %}	36.187 M ^{-68.59 %}	115.218 M ^{40.29 %}	82.131 M ^{-45.71 %}	151.293 M ^{10.94 %}	136.370 M ^{100.97 %}	67.856 M ^{-47.51 %}	129.270 M ^{-5.88 %}	137.350 M ^{10.34 %}	124.481 M ^{78.16 %}	69.871 M
Operating income ratio	0.19 ^{179.62 %}	0.07 ^{-62.49 %}	0.18 ^{28.50 %}	0.14 ^{-43.52 %}	0.25 ^{1.88 %}	0.24 ^{89.26 %}	0.13 ^{-31.52 %}	0.19 ^{-0.80 %}	0.19 ^{0.72 %}	0.19 ^{46.80 %}	0.13
Total other income expenses net	-16.660 M ^{-353.96 %}	6.560 M ^{-79.43 %}	31.889 M ^{413.81 %}	-10.162 M ^{-329.03 %}	4.437 M ^{-51.50 %}	9.149 M ^{27.76 %}	7.161 M ^{185.87 %}	2.505 M ^{-69.83 %}	8.304 M ^{170.37 %}	-11.800 M ^{-41.32 %}	-8.350 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-841.678 M ^{-2.65 %}	-819.919 M ^{-11.88 %}	-732.876 M ^{-67.92 %}	-436.435 M ^{21.37 %}	-555.038 M ^{-6.82 %}	-519.621 M ^{-23.73 %}	-419.955 M ^{-315.39 %}	-101.098 M ^{47.13 %}	-191.219 M ^{-103.85 %}	-93.802 M ^{42.78 %}	-163.943 M
Total investments	171.575 M ^{-1.16 %}	173.587 M ^{244.36 %}	50.408 M ^{1.84 %}	49.499 M ^{-30.64 %}	71.365 M ^{-3.45 %}	73.915 M ^{19.18 %}	62.019 M ^{1.90 %}	60.862 M ^{2 618.27 %}	2.239 M ^{4.97 %}	2.133 M ^{-97.68 %}	92.130 M
Total debt	388.224 M ^{-15.35 %}	458.622 M ^{-23.73 %}	601.351 M ^{-6.62 %}	643.969 M ^{-6.01 %}	685.170 M ^{-0.05 %}	685.546 M ^{-0.07 %}	686.010 M ^{0.13 %}	685.119 M ^{0.25 %}	683.392 M ^{-0.01 %}	683.485 M ^{37.33 %}	497.709 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.045 M
Retained earnings	777.413 M ^{-19.10 %}	960.900 M ^{3.22 %}	930.957 M ^{13.06 %}	823.454 M ^{7.22 %}	767.998 M ^{-15.61 %}	910.006 M ^{13.87 %}	799.180 M ^{7.31 %}	744.730 M ^{14.52 %}	650.288 M ^{-19.01 %}	802.945 M ^{-14.70 %}	941.350 M
Common stock	468.031 M ^{1.92 %}	459.222 M ^{4.95 %}	437.544 M ^{0.25 %}	436.452 M ^{1.19 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.331 M ^{0.00 %}	431.320 M
Total equity	2.547 B ^{-6.47 %}	2.723 B ^{7.44 %}	2.534 B ^{5.96 %}	2.392 B ^{4.78 %}	2.283 B ^{-3.85 %}	2.374 B ^{5.46 %}	2.251 B ^{1.87 %}	2.210 B ^{5.38 %}	2.097 B ^{-6.51 %}	2.243 B ^{3.94 %}	2.158 B
Other non current liabilities	7.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	170.196 M ^{0.05 %}	170.117 M ^{-0.74 %}	171.380 M ^{-0.73 %}	172.638 M ^{-0.72 %}	173.892 M ^{-62.95 %}	469.314 M ^{0.02 %}	469.222 M ^{0.02 %}	469.132 M ^{0.28 %}	467.821 M ^{0.04 %}	467.655 M ^{0.00 %}	467.659 M
Total non current liabilities	331.875 M ^{1.08 %}	328.315 M ^{1.30 %}	324.092 M ^{1.15 %}	320.401 M ^{0.76 %}	317.975 M ^{-47.50 %}	605.688 M ^{1.09 %}	599.186 M ^{0.68 %}	595.150 M ^{1.61 %}	585.741 M ^{2.00 %}	574.242 M ^{0.84 %}	569.468 M
Other current liabilities	469.726 M ^{133.66 %}	201.030 M ^{-14.87 %}	236.146 M ^{7.04 %}	220.610 M ^{-42.50 %}	383.656 M ^{145.30 %}	156.405 M ^{-27.90 %}	216.926 M ^{12.26 %}	193.234 M ^{-52.26 %}	404.757 M ^{165.80 %}	152.279 M ^{-48.87 %}	297.829 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.999 M ^{-89.80 %}	215.776 M ^{-13.37 %}	249.077 M ^{10.27 %}	225.884 M ^{-52.17 %}	472.226 M ^{99.53 %}	236.664 M ^{1 299.63 %}	16.909 M
Short term debt	218.028 M ^{-24.43 %}	288.505 M ^{-32.90 %}	429.971 M ^{-8.78 %}	471.331 M ^{-7.81 %}	511.278 M ^{136.45 %}	216.232 M ^{-0.26 %}	216.788 M ^{0.37 %}	215.987 M ^{0.19 %}	215.571 M ^{-0.12 %}	215.830 M ^{0.58 %}	214.596 M
Total current liabilities	923.004 M ^{13.48 %}	813.339 M ^{-15.36 %}	960.926 M ^{2.77 %}	935.049 M ^{-23.00 %}	1.214 B ^{81.61 %}	668.636 M ^{-0.93 %}	674.907 M ^{-3.51 %}	699.491 M ^{-21.64 %}	892.687 M ^{28.84 %}	692.839 M ^{-11.52 %}	783.050 M
Total liabilities	1.255 B ^{9.92 %}	1.142 B ^{-11.16 %}	1.285 B ^{2.36 %}	1.255 B ^{-18.07 %}	1.532 B ^{20.25 %}	1.274 B ^{0.02 %}	1.274 B ^{-1.59 %}	1.295 B ^{-12.43 %}	1.478 B ^{16.68 %}	1.267 B ^{-6.32 %}	1.353 B
Other non current assets	194.175 M ^{570.19 %}	28.973 M ^{35.38 %}	21.401 M ^{-6.79 %}	22.961 M ^{-2.57 %}	23.566 M ^{44.28 %}	16.334 M ^{-22.81 %}	21.161 M ^{-82.26 %}	119.260 M ^{3.97 %}	114.710 M ^{-2.82 %}	118.039 M ^{410.37 %}	23.128 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	173.587 M ^{245.12 %}	50.297 M ^{3.29 %}	48.696 M ^{-30.64 %}	70.207 M ^{-3.66 %}	72.876 M ^{28.11 %}	56.887 M ^{238.46 %}	-41.085 M ^{57.33 %}	-96.282 M ^{-2.04 %}	-94.358 M ^{-4 534.12 %}	2.128 M
Intangible assets	458.739 M ^{19 767.43 %}	2.309 M ^{-8.23 %}	2.516 M ^{-13.72 %}	2.916 M ^{26.67 %}	2.302 M ^{-99.44 %}	414.029 M ^{5.66 %}	391.841 M ^{-29.23 %}	553.655 M ^{8.69 %}	509.408 M ^{32.93 %}	383.219 M ^{32 681.78 %}	1.169 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.785 M ^{20.61 %}	2.309 M ^{-8.23 %}	2.516 M ^{-13.72 %}	2.916 M ^{26.67 %}	2.302 M ^{-13.78 %}	2.670 M ^{-4.27 %}	2.789 M ^{-4.16 %}	2.910 M ^{-10.95 %}	3.268 M ^{234.49 %}	977.000 K ^{-16.42 %}	1.169 M
Property plant equipment net	1.076 B ^{-0.71 %}	1.084 B ^{-0.87 %}	1.094 B ^{-0.87 %}	1.103 B ^{-0.65 %}	1.110 B ^{-1.12 %}	1.123 B ^{-0.48 %}	1.128 B ^{-1.15 %}	1.142 B ^{-0.39 %}	1.146 B ^{-0.93 %}	1.157 B ^{-0.34 %}	1.161 B
Total non current assets	1.350 B ^{-0.25 %}	1.353 B ^{9.49 %}	1.236 B ^{-0.96 %}	1.248 B ^{-1.99 %}	1.273 B ^{-0.84 %}	1.284 B ^{-0.62 %}	1.292 B ^{-0.62 %}	1.300 B ^{4.23 %}	1.247 B ^{-1.00 %}	1.260 B ^{-0.43 %}	1.266 B
Other current assets	19.785 M ^{38.76 %}	14.258 M ^{-20.46 %}	17.925 M ^{-35.49 %}	27.787 M ^{209.95 %}	8.965 M ^{80.75 %}	4.960 M ^{-83.37 %}	29.822 M ^{1.73 %}	29.316 M ^{7.91 %}	27.167 M ^{5.18 %}	25.828 M ^{249.88 %}	7.382 M
Short term investments	317.000 K ^{-32.26 %}	468.000 K ^{321.62 %}	111.000 K ^{-86.18 %}	803.000 K ^{-30.66 %}	1.158 M ^{11.45 %}	1.039 M ^{-79.75 %}	5.132 M ^{-94.97 %}	101.947 M ^{3.48 %}	98.521 M ^{2.10 %}	96.491 M ^{4.73 %}	92.130 M
cash and cash equivalents	1.230 B ^{-3.80 %}	1.279 B ^{-4.17 %}	1.334 B ^{23.49 %}	1.080 B ^{-12.89 %}	1.240 B ^{2.91 %}	1.205 B ^{8.97 %}	1.106 B ^{40.67 %}	786.217 M ^{-10.11 %}	874.611 M ^{12.52 %}	777.287 M ^{17.48 %}	661.652 M
Cash and short term investments	1.230 B ^{-3.81 %}	1.279 B ^{-4.15 %}	1.334 B ^{23.41 %}	1.081 B ^{-12.90 %}	1.241 B ^{2.91 %}	1.206 B ^{8.56 %}	1.111 B ^{25.10 %}	888.164 M ^{-8.73 %}	973.132 M ^{11.37 %}	873.778 M ^{15.34 %}	757.546 M
Total current assets	2.452 B ^{-2.37 %}	2.511 B ^{-2.79 %}	2.583 B ^{7.68 %}	2.399 B ^{-5.61 %}	2.542 B ^{7.51 %}	2.364 B ^{5.88 %}	2.233 B ^{1.31 %}	2.204 B ^{-5.31 %}	2.328 B ^{3.47 %}	2.250 B ^{0.22 %}	2.245 B
Inventory	743.035 M ^{-2.53 %}	762.358 M ^{1.41 %}	751.785 M ^{-1.85 %}	765.977 M ^{2.05 %}	750.611 M ^{6.21 %}	706.711 M ^{0.94 %}	700.148 M ^{-4.47 %}	732.875 M ^{-10.41 %}	817.991 M ^{-15.40 %}	966.900 M ^{-8.05 %}	1.052 B
Net receivables	458.739 M ^{0.67 %}	455.689 M ^{-4.92 %}	479.272 M ^{-8.56 %}	524.163 M ^{-3.06 %}	540.722 M ^{30.60 %}	414.029 M ^{5.66 %}	391.841 M ^{-29.23 %}	553.655 M ^{8.69 %}	509.408 M ^{32.93 %}	383.219 M ^{-10.52 %}	428.254 M
Tax assets	76.547 M ^{19.04 %}	64.303 M ^{-5.73 %}	68.209 M ^{-3.02 %}	70.333 M ^{5.15 %}	66.888 M ^{-3.48 %}	69.302 M ^{-16.46 %}	82.958 M ^{6.87 %}	77.622 M ^{-2.78 %}	79.842 M ^{1.39 %}	78.751 M ^{0.35 %}	78.475 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	207.867 M ^{-25.45 %}	278.830 M ^{11.68 %}	249.678 M ^{11.23 %}	224.460 M ^{-11.28 %}	252.998 M ^{8.25 %}	233.719 M ^{13.34 %}	206.202 M ^{-17.86 %}	251.035 M ^{23.94 %}	202.542 M ^{-12.03 %}	230.251 M ^{-14.92 %}	270.625 M
Tax payables	27.383 M ^{-39.11 %}	44.974 M ^{-0.35 %}	45.131 M ^{142.02 %}	18.648 M ^{-58.01 %}	44.406 M ^{-5.09 %}	46.789 M ^{33.72 %}	34.991 M ^{25.37 %}	27.910 M ^{-38.45 %}	45.344 M ^{-39.92 %}	75.471 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.141 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	175.574 M ^{0.25 %}	175.142 M ^{-0.71 %}	176.386 M ^{-0.70 %}	177.626 M ^{-0.69 %}	178.862 M ^{-0.68 %}	180.092 M ^{-0.68 %}	181.319 M ^{-0.67 %}	182.541 M ^{0.16 %}	182.245 M ^{-0.62 %}	183.386 M ^{-0.63 %}	184.546 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.994 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	794.174 M
Other total stockholders equity	1.301 B ^{-0.11 %}	1.303 B ^{11.75 %}	1.166 B ^{3.00 %}	1.132 B ^{45.12 %}	779.916 M ^{-0.35 %}	782.638 M ^{-1.46 %}	794.259 M ^{1.50 %}	782.549 M ^{-22.91 %}	1.015 B ^{0.66 %}	1.008 B ^{75.78 %}	573.718 M
Deferred tax liabilities non current	154.295 M ^{-2.47 %}	158.198 M ^{3.59 %}	152.712 M ^{3.35 %}	147.763 M ^{2.55 %}	144.083 M ^{5.65 %}	136.374 M ^{4.93 %}	129.964 M ^{3.13 %}	126.018 M ^{6.87 %}	117.920 M ^{10.63 %}	106.587 M ^{4.69 %}	101.809 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.802 B ^{-1.63 %}	3.865 B ^{1.19 %}	3.819 B ^{4.72 %}	3.647 B ^{-4.40 %}	3.815 B ^{4.57 %}	3.648 B ^{3.50 %}	3.525 B ^{0.60 %}	3.504 B ^{-1.98 %}	3.575 B ^{1.86 %}	3.510 B ^{-0.01 %}	3.510 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-43.578 M ^{-373.47 %}	15.935 M ^{-87.79 %}	130.491 M ^{653.49 %}	-23.576 M ^{67.63 %}	-72.840 M ^{-192.69 %}	-24.886 M ^{-115.40 %}	161.648 M ^{67.38 %}	96.577 M ^{367.35 %}	20.665 M ^{1 610.60 %}	-1.368 M
Accounts receivables	-23.104 M ^{-227.84 %}	18.073 M ^{-66.77 %}	54.381 M ^{154.83 %}	21.340 M ^{117.99 %}	-118.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	5.624 M ^{828.05 %}	606.000 K ^{-97.43 %}	23.562 M ^{190.09 %}	-26.154 M ^{-74.74 %}	-14.967 M ^{-487.44 %}	3.863 M ^{-83.28 %}	23.102 M ^{-72.57 %}	84.234 M ^{-38.38 %}	136.705 M ^{104.87 %}	66.729 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-26.098 M ^{-851.09 %}	-2.744 M ^{-105.22 %}	52.548 M ^{380.08 %}	-18.762 M ^{-144.47 %}	42.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-47.069 M ^{-3 107.60 %}	1.565 M ^{105.65 %}	-27.710 M ^{23.25 %}	-36.105 M ^{-151.81 %}	-14.338 M ^{-9 988.28 %}	145.000 K ^{103.38 %}	-4.291 M ^{-3 059.31 %}	145.000 K ^{112.53 %}	-1.157 M ^{-142.38 %}	2.730 M
Net cash provided by operating activities	20.151 M ^{-73.03 %}	74.724 M ^{-71.79 %}	264.921 M ^{903.22 %}	26.407 M ^{-30.53 %}	38.012 M ^{-62.05 %}	100.151 M ^{-57.31 %}	234.590 M ^{15.87 %}	202.463 M ^{80.65 %}	112.073 M ^{-10.20 %}	124.802 M
Investments in property plant and equipment	1.792 M ^{115.55 %}	-11.524 M ^{-106.15 %}	-5.590 M ^{-66.27 %}	-3.362 M ^{-194.65 %}	-1.141 M ^{86.71 %}	-8.587 M ^{-271.09 %}	-2.314 M ^{52.57 %}	-4.879 M ^{-3.59 %}	-4.710 M ^{46.36 %}	-8.781 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	117.000 K ^{100.09 %}	-129.069 M ^{-117 235.45 %}	-110.000 K ^{99.76 %}	-45.780 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.810 M ^{252.72 %}	-63.389 M ^{32.22 %}	-93.526 M ^{-25 245.80 %}	-369.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	791.000 K ^{-98.79 %}	65.441 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.036 M ^{36.44 %}	-1.630 M ^{-739.22 %}	255.000 K ^{108.33 %}	-3.060 M ^{27.59 %}	-4.226 M ^{-30 285.71 %}	14.000 K ^{102.41 %}	-581.000 K ^{69.21 %}	-1.887 M ^{-18 770.00 %}	-10.000 K ^{-118.52 %}	54.000 K
Net cash used for investing activites	873.000 K ^{100.61 %}	-142.223 M ^{-2 955.93 %}	-4.654 M ^{-135.15 %}	13.239 M ^{346.67 %}	-5.367 M ^{37.40 %}	-8.573 M ^{-109.11 %}	94.058 M ^{234.07 %}	-70.155 M ^{-1 067.11 %}	-6.011 M ^{33.92 %}	-9.096 M
Debt repayment	-700.000 K ^{-345.61 %}	285.000 K ^{439.29 %}	-84.000 K ^{63.79 %}	-232.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-574.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.218 M ^{-339.71 %}	-277.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.305 M ^{14.65 %}	-1.529 M ^{-32.27 %}	-1.156 M ^{-15.14 %}	-1.004 M ^{18.37 %}	-1.230 M ^{-88.36 %}	-653.000 K ^{46.56 %}	-1.222 M	0.000 ^{100.00 %}	-864.000 K ^{25.52 %}	-1.160 M
Net cash used provided by financing activities	-2.005 M ^{-61.17 %}	-1.244 M ^{-0.32 %}	-1.240 M ^{99.40 %}	-208.275 M ^{-16 832.93 %}	-1.230 M ^{-0.24 %}	-1.227 M ^{-0.41 %}	-1.222 M ^{99.46 %}	-227.661 M ^{-19 852.76 %}	-1.141 M ^{1.64 %}	-1.160 M
Effect of forex changes on cash	-67.658 M ^{-618.17 %}	13.057 M ^{350.90 %}	-5.204 M ^{-158.97 %}	8.825 M ^{143.38 %}	3.626 M ^{-59.03 %}	8.851 M ^{215.28 %}	-7.678 M ^{-210.33 %}	6.959 M ^{191.60 %}	-7.597 M ^{-797.61 %}	1.089 M
Net change in cash	-48.639 M ^{12.65 %}	-55.686 M ^{-121.94 %}	253.823 M ^{258.83 %}	-159.804 M ^{-556.05 %}	35.041 M ^{-64.68 %}	99.202 M ^{-68.97 %}	319.748 M ^{461.73 %}	-88.394 M ^{-190.82 %}	97.324 M ^{-15.84 %}	115.635 M
Cash at beginning of period	1.279 B ^{-4.17 %}	1.334 B ^{23.49 %}	1.080 B ^{-12.89 %}	1.240 B ^{2.91 %}	1.205 B ^{8.97 %}	1.106 B ^{40.67 %}	786.217 M ^{-10.11 %}	874.611 M ^{12.52 %}	777.287 M ^{17.48 %}	661.652 M
Cash at end of period	1.230 B ^{-3.80 %}	1.279 B ^{-4.17 %}	1.334 B ^{23.49 %}	1.080 B ^{-12.89 %}	1.240 B ^{2.91 %}	1.205 B ^{8.97 %}	1.106 B ^{40.67 %}	786.217 M ^{-10.11 %}	874.611 M ^{12.52 %}	777.287 M
Operating cash flow	20.151 M ^{-73.03 %}	74.724 M ^{-71.79 %}	264.921 M ^{903.22 %}	26.407 M ^{-30.53 %}	38.012 M ^{-62.05 %}	100.151 M ^{-57.31 %}	234.590 M ^{15.87 %}	202.463 M ^{80.65 %}	112.073 M ^{-10.20 %}	124.802 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-11.694 M ^{-109.16 %}	-5.591 M ^{-53.81 %}	-3.635 M ^{-218.58 %}	-1.141 M ^{86.71 %}	-8.587 M ^{-271.09 %}	-2.314 M ^{52.57 %}	-4.879 M ^{-3.59 %}	-4.710 M ^{46.36 %}	-8.781 M
Free CashFlow	21.043 M ^{-66.61 %}	63.030 M ^{-75.70 %}	259.330 M ^{1 038.81 %}	22.772 M ^{-38.24 %}	36.871 M ^{-59.73 %}	91.564 M ^{-60.58 %}	232.276 M ^{17.56 %}	197.584 M ^{84.03 %}	107.363 M ^{-7.46 %}	116.021 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Value Valves Co., Ltd. 4580.TWO

Finances

Value Valves Co., Ltd. ^4580.TWO