Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. 4596.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 27.189 M -31.83 % | 39.887 M 383.24 % | 8.254 M | 0.000 -100.00 % | 37.786 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.333 B 10.52 % | -1.490 B 26.11 % | -2.016 B 22.95 % | -2.616 B -7.34 % | -2.437 B 20.49 % | -3.066 B |
| Bénéfice avant impôt | -1.333 B 10.52 % | -1.490 B 26.11 % | -2.016 B 22.95 % | -2.616 B -7.34 % | -2.437 B 21.51 % | -3.105 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -49.02 -31.27 % | -37.35 84.71 % | -244.23 | 0.00 100.00 % | -64.51 | 0.00 |
| EBITDA | -1.223 B 12.20 % | -1.393 B 28.39 % | -1.945 B 23.38 % | -2.539 B -6.88 % | -2.376 B 21.71 % | -3.034 B |
| Ratio de revenu net | -49.02 -31.27 % | -37.35 84.71 % | -244.23 | 0.00 100.00 % | -64.51 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -44.98 -28.80 % | -34.93 85.18 % | -235.69 | 0.00 100.00 % | -62.87 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -19.19 -1 196.45 % | -1.48 78.39 % | -6.85 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 56.357 M 1.37 % | 55.594 M 12.84 % | 49.266 M 8.19 % | 45.536 M 6.30 % | 42.836 M 0.00 % | 42.836 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 56.357 M 1.37 % | 55.594 M 12.84 % | 49.266 M 8.19 % | 45.536 M 6.30 % | 42.836 M 0.00 % | 42.836 M |
| Bénéfice par action diluée | -23.65 11.72 % | -26.79 34.53 % | -40.92 28.79 % | -57.46 -0.98 % | -56.90 20.50 % | -71.57 |
| Bénéfice par action | -23.65 11.72 % | -26.79 34.53 % | -40.92 28.79 % | -57.46 -0.98 % | -56.90 20.50 % | -71.57 |
| Bénéfice brut | -521.803 M -783.72 % | -59.046 M -4.43 % | -56.541 M 4.55 % | -59.238 M -256.77 % | 37.786 M 182.23 % | -45.949 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.673 M |
| Coût des revenus | 548.992 M 454.91 % | 98.933 M 1 599.59 % | 5.821 M -90.17 % | 59.238 M | 0.000 -100.00 % | 45.949 M |
| Dépenses générales et administratives | 710.515 M 12.27 % | 632.836 M 5.25 % | 601.293 M -0.43 % | 603.905 M -0.39 % | 606.272 M 13.94 % | 532.076 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -487.459 M -458.22 % | -87.324 M -48.07 % | -58.974 M 1.50 % | -59.874 M -4.53 % | -57.279 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 766.891 M -42.53 % | 1.334 B -35.07 % | 2.055 B -20.49 % | 2.585 B 2.49 % | 2.522 B -23.31 % | 3.288 B |
| Coût et dépenses | 1.316 B -8.20 % | 1.433 B -32.35 % | 2.119 B -19.86 % | 2.644 B 4.84 % | 2.522 B -23.31 % | 3.288 B |
| Frais de recherche et de développement | 543.835 M -31.05 % | 788.789 M -47.86 % | 1.513 B -25.86 % | 2.041 B 3.44 % | 1.973 B -28.43 % | 2.756 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 710.515 M 12.25 % | 633.000 M 5.27 % | 601.293 M -0.43 % | 603.905 M -0.39 % | 606.272 M 13.94 % | 532.076 M |
| Revenu d'intérêts | 5.727 M -58.82 % | 13.907 M -24.68 % | 18.463 M 64.26 % | 11.240 M -83.42 % | 67.795 M -68.92 % | 218.119 M |
| Frais d'intérêts | 7.402 M -21.04 % | 9.374 M -18.93 % | 11.563 M -36.36 % | 18.168 M 10.77 % | 16.402 M -33.91 % | 24.816 M |
| Dépréciation et amortissement | 65.646 M -24.68 % | 87.160 M 47.79 % | 58.974 M -0.45 % | 59.238 M 30.54 % | 45.380 M -1.24 % | 45.949 M |
| Résultat d'exploitation | -1.232 B 11.57 % | -1.394 B 34.01 % | -2.112 B 20.15 % | -2.645 B -6.46 % | -2.484 B 24.46 % | -3.288 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -45.32 -29.73 % | -34.94 86.34 % | -255.84 | 0.00 100.00 % | -65.74 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -100.534 M -4.62 % | -96.091 M -200.09 % | 96.000 M 242.86 % | 28.000 M -39.94 % | 46.620 M -74.55 % | 183.164 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.444 B 45.00 % | -2.625 B 29.17 % | -3.706 B -7.28 % | -3.454 B -73.75 % | -1.988 B 46.86 % | -3.741 B |
| Investissements totaux | 10.000 M -41.18 % | 17.000 M -50.00 % | 34.000 M -92.25 % | 438.582 M 1 878.54 % | 22.167 M -95.46 % | 487.741 M |
| Dette totale | 11.040 M -92.23 % | 142.000 M -4.05 % | 148.000 M -25.63 % | 199.000 M -63.53 % | 545.592 M 20.95 % | 451.089 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.455 B 0.49 % | -1.462 B 0.09 % | -1.463 B 16.22 % | -1.747 B 18.02 % | -2.131 B -17.38 % | -1.815 B |
| Bénéfices non répartis | -25.057 B 2.39 % | -25.670 B -6.16 % | -24.181 B -9.10 % | -22.165 B -13.38 % | -19.548 B -14.24 % | -17.111 B |
| Actions ordinaires | 33.964 M -98.41 % | 2.141 B 3.60 % | 2.067 B 57.90 % | 1.309 B 13.95 % | 1.149 B 36.32 % | 842.595 M |
| Capitaux propres totaux | 1.390 B -47.50 % | 2.647 B -32.98 % | 3.950 B -4.90 % | 4.153 B -30.70 % | 5.993 B -25.80 % | 8.077 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 889.000 K -98.98 % | 87.000 M -60.24 % | 218.786 M 59.36 % | 137.290 M -23.56 % | 179.611 M 27.97 % | 140.354 M |
| Total des passifs non courants | 889.000 K -98.98 % | 87.000 M -20.47 % | 109.393 M -20.32 % | 137.290 M -28.57 % | 192.206 M 21.60 % | 158.069 M |
| Autres passifs courants | 112.967 M -41.10 % | 191.794 M 17.45 % | 163.302 M 133.16 % | 70.039 M -2.80 % | 72.058 M 90.64 % | 37.798 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.247 M 551.85 % | 11.697 M | 0.000 -100.00 % | 65.196 M |
| Dette à court terme | 10.151 M -81.94 % | 56.206 M -28.26 % | 78.350 M -79.68 % | 385.532 M 5.34 % | 365.981 M 17.78 % | 310.735 M |
| Total des passifs courants | 151.263 M -46.36 % | 282.000 M -21.85 % | 360.827 M -33.47 % | 542.353 M 7.05 % | 506.651 M 0.24 % | 505.440 M |
| Passifs totaux | 152.152 M -58.77 % | 369.000 M -21.53 % | 470.220 M -30.81 % | 679.643 M -2.75 % | 698.857 M 5.33 % | 663.509 M |
| Autres actifs non courants | 614.000 K -38.60 % | 1.000 M 1 308.45 % | 71.000 K -91.79 % | 865.000 K -99.98 % | 3.815 B 0.39 % | 3.800 B |
| Investissements à long terme | 10.000 M -41.18 % | 17.000 M -50.00 % | 34.000 M 142.86 % | 14.000 M 100.37 % | -3.761 B -14.29 % | -3.291 B |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 129.000 M -36.72 % | 203.849 M 5.94 % | 192.427 M -12.62 % | 220.228 M 314.15 % | 53.176 M |
| Total des actifs non courants | 10.614 M -92.78 % | 147.000 M -38.21 % | 237.920 M 14.78 % | 207.292 M -24.60 % | 274.913 M -51.18 % | 563.143 M |
| Autres actifs circulants | 61.312 M -3.00 % | 63.207 M -47.44 % | 120.254 M -81.45 % | 648.272 M -83.31 % | 3.884 B 1 777.82 % | 206.837 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 438.582 M -88.41 % | 3.783 B 0.12 % | 3.778 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.455 B -47.42 % | 2.767 B -31.66 % | 4.049 B 1.80 % | 3.977 B 56.97 % | 2.534 B -39.56 % | 4.192 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.455 B -47.42 % | 2.767 B -31.66 % | 4.049 B 1.81 % | 3.977 B 57.01 % | 2.533 B -68.22 % | 7.971 B |
| Total des actifs courants | 1.531 B -46.63 % | 2.869 B -31.39 % | 4.182 B -9.59 % | 4.625 B -27.92 % | 6.417 B -21.53 % | 8.177 B |
| Inventaire | 10.073 M -72.02 % | 36.000 M 384.33 % | 7.433 M 19 660.53 % | -38.000 K 99.40 % | -6.306 M 66.12 % | -18.611 M |
| Créances nettes | 5.000 M 79.02 % | 2.793 M -46.07 % | 5.179 M 13 528.95 % | 38.000 K -99.40 % | 6.306 M -66.12 % | 18.611 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.145 M -17.22 % | 34.000 M -20.80 % | 42.928 M -42.83 % | 75.085 M 9.43 % | 68.612 M -25.19 % | 91.711 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.595 M -28.90 % | 17.715 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.040 M -92.23 % | 142.000 M -4.42 % | 148.568 M -25.57 % | 199.602 M -37.51 % | 319.395 M 17.22 % | 272.479 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.463 B -16.22 % | 1.747 B -18.02 % | 2.131 B 17.38 % | 1.815 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.867 B 0.83 % | 27.638 B 6.04 % | 26.063 B 4.22 % | 25.009 B 2.53 % | 24.393 B -6.76 % | 26.161 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.715 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.542 B -48.88 % | 3.016 B -31.76 % | 4.420 B -8.54 % | 4.833 B -27.79 % | 6.692 B -23.44 % | 8.741 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 28.330 M | 0.000 -100.00 % | 29.765 M -60.64 % | 75.614 M | 0.000 100.00 % | -8.231 M |
| Variation du fonds de roulement | -53.614 M 27.13 % | -73.579 M 46.46 % | -137.434 M -493.67 % | -23.150 M -115.91 % | 145.497 M 232.64 % | -109.696 M |
| Comptes débiteurs | -2.653 M -268.77 % | 1.572 M 145.75 % | -3.436 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -10.022 M 13.99 % | -11.652 M 71.42 % | -40.764 M -2 221.41 % | -1.756 M 91.11 % | -19.750 M -126.19 % | 75.398 M |
| Autre fonds de roulement | -50.961 M 19.75 % | -63.499 M 31.89 % | -93.234 M -335.80 % | -21.394 M -112.95 % | 165.247 M 189.28 % | -185.094 M |
| Autres éléments non monétaires | 93.283 M -33.85 % | 141.021 M 738.28 % | -22.094 M -150.10 % | -8.834 M -309.55 % | -2.157 M 99.23 % | -280.903 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.199 B 10.17 % | -1.335 B 36.02 % | -2.087 B 16.98 % | -2.514 B -11.78 % | -2.249 B 34.22 % | -3.418 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.735 M 24.64 % | -66.000 M -13.84 % | -57.976 M -569.01 % | -8.666 M 35.41 % | -13.417 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.246 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -581.342 M -47.41 % | -394.378 M 90.72 % | -4.250 B 17.14 % | -5.128 B |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.103 B -71.09 % | 3.813 B -13.42 % | 4.404 B -53.13 % | 9.397 B |
| Autres activités d'investissement | 6.678 M -68.20 % | 21.000 M -49.95 % | 41.957 M -72.50 % | 152.585 M -23.36 % | 199.099 M -37.25 % | 317.290 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -43.057 M 4.32 % | -45.000 M -108.91 % | 505.159 M -85.82 % | 3.563 B 946.60 % | 340.394 M -92.59 % | 4.594 B |
| Remboursement de dette | -137.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 48.913 M -67.03 % | 148.368 M -90.21 % | 1.515 B 373.56 % | 319.898 M -46.43 % | 597.202 M -9.75 % | 661.701 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -51.787 M 23.97 % | -68.116 M 54.12 % | -148.474 M -3.52 % | -143.423 M 27.85 % | -198.798 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -88.273 M -191.40 % | 96.581 M -93.32 % | 1.447 B 743.98 % | 171.424 M -62.22 % | 453.779 M -1.97 % | 462.903 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 17.806 M 493.53 % | 3.000 M -98.55 % | 206.406 M -7.49 % | 223.106 M 209.34 % | -204.050 M -564.87 % | -30.690 M |
| Variation nette de la trésorerie | -1.313 B -2.45 % | -1.281 B -1 888.14 % | 71.657 M -95.04 % | 1.444 B 187.03 % | -1.659 B -203.18 % | 1.607 B |
| Trésorerie au début de la période | 2.768 B -31.65 % | 4.049 B 1.80 % | 3.977 B 56.97 % | 2.534 B -39.56 % | 4.192 B 62.19 % | 2.585 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.455 B -47.43 % | 2.768 B -31.65 % | 4.049 B 1.80 % | 3.977 B 56.97 % | 2.534 B -39.56 % | 4.192 B |
| Trésorerie d'exploitation | -1.195 B 10.48 % | -1.335 B 36.02 % | -2.087 B 16.98 % | -2.514 B -11.78 % | -2.249 B 34.22 % | -3.418 B |
| Dépenses en capital | -49.735 M 24.97 % | -66.287 M -14.34 % | -57.976 M -569.01 % | -8.666 M 35.41 % | -13.417 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.245 B 11.15 % | -1.401 B 34.68 % | -2.145 B 14.97 % | -2.522 B -11.50 % | -2.262 B 33.83 % | -3.418 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.532 M -23.64 % | 7.245 M -27.77 % | 10.030 M 36.02 % | 7.374 M 55.27 % | 4.749 M -5.70 % | 5.036 M -45.97 % | 9.320 M -30.11 % | 13.335 M 10.64 % | 12.053 M 132.73 % | 5.179 M -3.83 % | 5.385 M 87.70 % | 2.869 M |
| Bénéfice net | -191.234 M 26.04 % | -258.576 M 22.39 % | -333.164 M -0.73 % | -330.753 M -1.40 % | -326.193 M 4.83 % | -342.744 M 25.90 % | -462.516 M -63.78 % | -282.395 M 5.98 % | -300.356 M 32.40 % | -444.334 M -32.62 % | -335.037 M 30.78 % | -484.032 M |
| Bénéfice avant impôt | -191.234 M 26.04 % | -258.576 M 22.39 % | -333.164 M -0.73 % | -330.753 M -1.40 % | -326.193 M 4.83 % | -342.744 M 25.90 % | -462.516 M -63.78 % | -282.395 M 5.98 % | -300.356 M 32.40 % | -444.334 M -32.62 % | -335.037 M 30.78 % | -484.032 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -34.57 3.14 % | -35.69 -7.45 % | -33.22 25.94 % | -44.85 34.70 % | -68.69 -0.92 % | -68.06 -37.14 % | -49.63 -134.34 % | -21.18 15.02 % | -24.92 70.95 % | -85.80 -37.90 % | -62.22 63.12 % | -168.71 |
| EBITDA | -190.972 M 26.05 % | -258.239 M 17.86 % | -314.395 M -0.68 % | -312.278 M -1.69 % | -307.082 M 5.82 % | -326.051 M 25.36 % | -436.847 M -69.37 % | -257.929 M 6.28 % | -275.200 M 34.95 % | -423.091 M -33.96 % | -315.840 M 32.30 % | -466.496 M |
| Ratio de revenu net | -34.57 3.14 % | -35.69 -7.45 % | -33.22 25.94 % | -44.85 34.70 % | -68.69 -0.92 % | -68.06 -37.14 % | -49.63 -134.34 % | -21.18 15.02 % | -24.92 70.95 % | -85.80 -37.90 % | -62.22 63.12 % | -168.71 |
| Ratio EBITDA | -34.52 3.15 % | -35.64 -13.71 % | -31.35 25.98 % | -42.35 34.51 % | -64.66 0.13 % | -64.74 -38.13 % | -46.87 -142.33 % | -19.34 15.29 % | -22.83 72.05 % | -81.69 -39.29 % | -58.65 63.93 % | -162.60 |
| Taux de profit brut | 0.31 -64.64 % | 0.89 101.66 % | -53.35 -7 163.57 % | 0.76 -2.83 % | 0.78 -1.98 % | 0.79 109.23 % | -8.59 -1 256.32 % | 0.74 12.62 % | 0.66 8.71 % | 0.61 48.77 % | 0.41 108.07 % | -5.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 59.401 M 3.25 % | 57.529 M 1.74 % | 56.548 M 0.29 % | 56.384 M 0.15 % | 56.298 M 0.25 % | 56.160 M 0.17 % | 56.063 M 0.46 % | 55.806 M 0.43 % | 55.569 M 1.18 % | 54.922 M 5.43 % | 52.094 M 1.72 % | 51.214 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 59.401 M 3.25 % | 57.529 M 1.74 % | 56.548 M 0.29 % | 56.384 M 0.08 % | 56.337 M 0.32 % | 56.160 M 0.17 % | 56.063 M 0.46 % | 55.806 M 0.43 % | 55.569 M 1.18 % | 54.922 M 5.43 % | 52.094 M 1.72 % | 51.214 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.22 28.29 % | -4.49 23.77 % | -5.89 -0.34 % | -5.87 -1.38 % | -5.79 5.08 % | -6.10 26.06 % | -8.25 -63.04 % | -5.06 6.47 % | -5.41 33.13 % | -8.09 -25.82 % | -6.43 31.96 % | -9.45 |
| Bénéfice par action | -3.22 28.29 % | -4.49 23.77 % | -5.89 -0.34 % | -5.87 -1.38 % | -5.79 5.08 % | -6.10 26.06 % | -8.25 -63.04 % | -5.06 6.47 % | -5.41 33.13 % | -8.09 -25.82 % | -6.43 31.96 % | -9.45 |
| Bénéfice brut | 1.736 M -73.00 % | 6.430 M 101.20 % | -535.056 M -9 707.76 % | 5.569 M 50.88 % | 3.691 M -7.56 % | 3.993 M 104.99 % | -80.041 M -908.17 % | 9.904 M 24.59 % | 7.949 M 152.99 % | 3.142 M 43.08 % | 2.196 M 115.14 % | -14.502 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.396 M 100.08 % | -4.024 B | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.796 M 365.77 % | 815.000 K -99.85 % | 545.087 M 30 098.73 % | 1.805 M 70.60 % | 1.058 M 1.44 % | 1.043 M -98.83 % | 89.361 M 2 504.52 % | 3.431 M -16.40 % | 4.104 M 101.47 % | 2.037 M -36.12 % | 3.189 M -81.64 % | 17.371 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.078 M 13.77 % | 176.736 M 7.14 % | 164.959 M 12.10 % | 147.158 M -1.19 % | 148.937 M -13.30 % | 171.782 M -4.51 % | 179.902 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.974 M | 0.000 100.00 % | -17.110 M | 0.000 100.00 % | -63.668 M | 0.000 -100.00 % | 1.118 M 253.15 % | -730.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 187.466 M -21.52 % | 238.859 M -16.35 % | 285.530 M -0.02 % | 285.591 M -11.95 % | 324.362 M -4.99 % | 341.407 M 20.67 % | 282.934 M -3.49 % | 293.155 M -5.40 % | 309.874 M -30.91 % | 448.502 M 15.90 % | 386.966 M -28.36 % | 540.169 M |
| Coût et dépenses | 191.262 M -20.20 % | 239.674 M -16.38 % | 286.625 M -0.27 % | 287.396 M -16.10 % | 342.530 M 0.02 % | 342.450 M -8.02 % | 372.295 M 25.53 % | 296.586 M -5.54 % | 313.978 M -30.31 % | 450.539 M 15.48 % | 390.155 M -30.02 % | 557.540 M |
| Frais de recherche et de développement | 72.521 M 2.06 % | 71.058 M -43.06 % | 124.798 M 9.50 % | 113.972 M -18.82 % | 140.394 M -14.74 % | 164.671 M -19.73 % | 205.134 M 40.51 % | 145.997 M -9.28 % | 160.937 M -41.84 % | 276.720 M 33.64 % | 207.064 M -49.16 % | 407.262 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 114.945 M -31.50 % | 167.801 M 16.72 % | 143.758 M -16.23 % | 171.619 M -14.65 % | 201.078 M 13.77 % | 176.736 M 24.93 % | 141.468 M -3.87 % | 147.158 M -1.19 % | 148.937 M -13.30 % | 171.782 M -4.51 % | 179.902 M 35.36 % | 132.907 M |
| Revenu d'intérêts | 23.000 K -97.30 % | 853.000 K 111.66 % | 403.000 K -56.76 % | 932.000 K -53.26 % | 1.994 M -16.85 % | 2.398 M -33.59 % | 3.611 M 9.76 % | 3.290 M 14.20 % | 2.881 M -30.17 % | 4.126 M -47.90 % | 7.919 M 15.20 % | 6.874 M |
| Frais d'intérêts | 262.000 K -22.26 % | 337.000 K -76.68 % | 1.445 M -22.93 % | 1.875 M -6.30 % | 2.001 M -3.84 % | 2.081 M -4.41 % | 2.177 M -9.18 % | 2.397 M -1.36 % | 2.430 M 2.53 % | 2.370 M -7.17 % | 2.553 M -8.72 % | 2.797 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 16.411 M -5.27 % | 17.324 M 4.36 % | 16.600 M -2.98 % | 17.110 M 17.10 % | 14.612 M -37.80 % | 23.492 M 6.45 % | 22.069 M -2.89 % | 22.726 M 20.42 % | 18.873 M 13.39 % | 16.644 M 12.92 % | 14.739 M |
| Résultat d'exploitation | -185.730 M 20.09 % | -232.429 M 16.12 % | -277.102 M 1.04 % | -280.022 M 17.10 % | -337.781 M -0.11 % | -337.414 M 7.04 % | -362.975 M -28.15 % | -283.251 M 6.18 % | -301.925 M 32.21 % | -445.360 M -112.07 % | 3.691 B 765.49 % | -554.671 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -33.57 -4.65 % | -32.08 -16.12 % | -27.63 27.25 % | -37.97 46.61 % | -71.13 -6.16 % | -67.00 -72.03 % | -38.95 -83.35 % | -21.24 15.20 % | -25.05 70.87 % | -85.99 -112.55 % | 685.47 454.56 % | -193.33 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.504 M 78.95 % | -26.147 M 53.36 % | -56.062 M -10.51 % | -50.731 M -537.79 % | 11.588 M 317.41 % | -5.330 M 94.65 % | -99.541 M -11 728.62 % | 856.000 K -45.44 % | 1.569 M 52.92 % | 1.026 M -97.95 % | 49.963 M -29.27 % | 70.639 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.113 B 9.74 % | -1.233 B 14.60 % | -1.444 B 13.84 % | -1.676 B 13.29 % | -1.933 B 12.35 % | -2.205 B 15.99 % | -2.625 B 8.74 % | -2.876 B 7.55 % | -3.111 B 7.75 % | -3.373 B 8.99 % | -3.706 B 12.01 % | -4.212 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 5.88 % | 17.000 M -5.56 % | 18.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.858 M -13.37 % | 31.002 M 180.82 % | 11.040 M -82.83 % | 64.288 M -50.68 % | 130.340 M -47.62 % | 248.854 M 74.20 % | 142.853 M -44.00 % | 255.104 M -15.80 % | 302.971 M -11.60 % | 342.709 M -0.09 % | 343.015 M 113.05 % | 161.001 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.455 B 0.07 % | -1.456 B -0.07 % | -1.455 B 0.33 % | -1.460 B -0.94 % | -1.446 B 0.54 % | -1.454 B 0.59 % | -1.462 B -2.38 % | -1.428 B 0.81 % | -1.440 B 1.59 % | -1.463 B 0.00 % | -1.463 B -7.72 % | -1.359 B |
| Bénéfices non répartis | -25.506 B -0.76 % | -25.315 B -1.03 % | -25.057 B -1.35 % | -24.723 B -1.36 % | -24.393 B 6.23 % | -26.013 B -1.34 % | -25.670 B -1.83 % | -25.208 B -1.13 % | -24.925 B -1.22 % | -24.625 B -1.84 % | -24.181 B -1.41 % | -23.846 B |
| Actions ordinaires | 104.261 M 44.88 % | 71.963 M 111.88 % | 33.964 M 38.10 % | 24.594 M 25.72 % | 19.562 M -99.09 % | 2.151 B 0.45 % | 2.141 B 0.00 % | 2.141 B 0.84 % | 2.123 B 1.20 % | 2.098 B 1.51 % | 2.067 B 7.83 % | 1.917 B |
| Capitaux propres totaux | 1.087 B -10.32 % | 1.212 B -12.81 % | 1.390 B -18.04 % | 1.696 B -16.43 % | 2.029 B -13.32 % | 2.341 B -11.57 % | 2.647 B -15.67 % | 3.139 B -6.70 % | 3.364 B -6.10 % | 3.582 B -9.30 % | 3.950 B -3.27 % | 4.083 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.984 M 7.69 % | -109.393 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 14.100 M -3.52 % | 14.615 M 1 543.98 % | 889.000 K -76.46 % | 3.777 M -94.14 % | 64.443 M -11.59 % | 72.890 M -16.40 % | 87.194 M -18.90 % | 107.510 M -5.06 % | 113.238 M -43.93 % | 201.968 M -7.69 % | 218.786 M 85.01 % | 118.259 M |
| Total des passifs non courants | 14.100 M -3.52 % | 14.615 M 1 543.98 % | 889.000 K -76.46 % | 3.777 M -94.14 % | 64.443 M -11.59 % | 72.890 M -16.40 % | 87.194 M -18.90 % | 107.510 M -5.06 % | 113.238 M 12.13 % | 100.984 M -7.69 % | 109.393 M -7.50 % | 118.259 M |
| Autres passifs courants | 98.081 M 11.20 % | 88.206 M -21.92 % | 112.967 M -24.47 % | 149.571 M 68.02 % | 89.020 M 691.36 % | 11.249 M -93.83 % | 182.361 M 1 844.98 % | 9.376 M -28.94 % | 13.194 M -10.87 % | 14.803 M 84.35 % | 8.030 M -97.94 % | 389.918 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.324 M 396.03 % | 10.347 M -80.15 % | 52.131 M -4.27 % | 54.459 M 51.07 % | 36.049 M -52.72 % | 76.247 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.758 M -61.07 % | 32.774 M 222.86 % | 10.151 M -83.22 % | 60.511 M -54.09 % | 131.794 M -25.10 % | 175.964 M 213.07 % | 56.206 M -61.92 % | 147.594 M -22.21 % | 189.733 M -21.51 % | 241.725 M 3.47 % | 233.622 M 446.59 % | 42.742 M |
| Total des passifs courants | 111.869 M -10.38 % | 124.823 M -17.48 % | 151.263 M -32.49 % | 224.059 M -10.18 % | 249.456 M -10.76 % | 279.531 M -1.20 % | 282.914 M 7.07 % | 264.221 M -11.54 % | 298.682 M -12.67 % | 342.015 M -5.21 % | 360.827 M -28.45 % | 504.276 M |
| Passifs totaux | 125.969 M -9.66 % | 139.438 M -8.36 % | 152.152 M -33.22 % | 227.836 M -27.42 % | 313.899 M -10.93 % | 352.421 M -4.78 % | 370.108 M -0.44 % | 371.731 M -9.76 % | 411.920 M -7.02 % | 442.999 M -5.79 % | 470.220 M -24.47 % | 622.535 M |
| Autres actifs non courants | 10.436 M 18.34 % | 8.819 M 1 336.32 % | 614.000 K -59.04 % | 1.499 M 233.11 % | 450.000 K 126.13 % | 199.000 K -78.87 % | 942.000 K 359.51 % | 205.000 K -98.81 % | 17.228 M 2.00 % | 16.891 M -50.42 % | 34.071 M 260.31 % | 9.456 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 5.88 % | 17.000 M -5.56 % | 18.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.435 M -60.25 % | 139.449 M 17.44 % | 118.744 M -8.28 % | 129.457 M -41.13 % | 219.916 M 1.45 % | 216.773 M 12.52 % | 192.652 M -5.49 % | 203.849 M 4.14 % | 195.751 M |
| Total des actifs non courants | 10.436 M 18.34 % | 8.819 M -16.91 % | 10.614 M -81.36 % | 56.934 M -63.94 % | 157.899 M 15.30 % | 136.943 M -7.09 % | 147.399 M -38.10 % | 238.121 M 1.76 % | 234.001 M 11.67 % | 209.543 M -11.93 % | 237.920 M 15.94 % | 205.207 M |
| Autres actifs circulants | 58.162 M -7.48 % | 62.864 M -12.53 % | 71.872 M 10.94 % | 64.782 M 6.99 % | 60.550 M 16.35 % | 52.040 M -18.63 % | 63.953 M -47.58 % | 122.009 M 3.64 % | 117.719 M 28.94 % | 91.300 M -24.08 % | 120.254 M 5.84 % | 113.619 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.140 B -9.83 % | 1.264 B -13.11 % | 1.455 B -16.39 % | 1.740 B -15.65 % | 2.063 B -15.92 % | 2.454 B -11.34 % | 2.768 B -11.62 % | 3.131 B -8.28 % | 3.414 B -8.11 % | 3.715 B -8.24 % | 4.049 B -7.40 % | 4.373 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.140 B -9.83 % | 1.264 B -13.11 % | 1.455 B -16.39 % | 1.740 B -15.65 % | 2.063 B -15.92 % | 2.454 B -11.34 % | 2.768 B -11.62 % | 3.131 B -8.28 % | 3.414 B -8.11 % | 3.715 B -8.24 % | 4.049 B -7.40 % | 4.373 B |
| Total des actifs courants | 1.202 B -10.44 % | 1.342 B -12.95 % | 1.542 B -17.39 % | 1.867 B -14.57 % | 2.185 B -14.52 % | 2.556 B -10.92 % | 2.869 B -12.31 % | 3.272 B -7.61 % | 3.542 B -7.18 % | 3.816 B -8.75 % | 4.182 B -7.08 % | 4.500 B |
| Inventaire | 3.224 M -67.65 % | 9.966 M -1.06 % | 10.073 M -83.34 % | 60.463 M -1.36 % | 61.298 M 25.04 % | 49.023 M 33.04 % | 36.849 M 151.44 % | 14.655 M 80.44 % | 8.122 M 8.58 % | 7.480 M 0.63 % | 7.433 M -28.71 % | 10.426 M |
| Créances nettes | 996.000 K -81.29 % | 5.324 M 5.34 % | 5.054 M 333.45 % | 1.166 M | 0.000 -100.00 % | 1.211 M 21.10 % | 1.000 M -75.83 % | 4.138 M 122.47 % | 1.860 M 6.59 % | 1.745 M -66.31 % | 5.179 M 39.48 % | 3.713 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.614 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.030 M -73.20 % | 3.843 M -86.35 % | 28.145 M 101.37 % | 13.977 M -51.20 % | 28.642 M -30.13 % | 40.994 M 20.57 % | 34.000 M -38.32 % | 55.120 M 33.48 % | 41.296 M -16.47 % | 49.438 M 15.16 % | 42.928 M -40.06 % | 71.616 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.100 M -54.52 % | 31.002 M 180.82 % | 11.040 M -82.83 % | 64.288 M -50.68 % | 130.340 M -5.28 % | 137.612 M -3.22 % | 142.194 M -13.99 % | 165.325 M 1.11 % | 163.515 M 19.16 % | 137.220 M -7.64 % | 148.568 M -7.72 % | 161.001 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.454 B | 0.000 -100.00 % | 1.428 B -0.81 % | 1.440 B -1.59 % | 1.463 B 0.00 % | 1.463 B | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.944 B 0.12 % | 27.911 B 0.16 % | 27.867 B 0.05 % | 27.854 B 0.02 % | 27.848 B 6.28 % | 26.203 B -5.19 % | 27.638 B 5.47 % | 26.205 B -5.08 % | 27.606 B 0.12 % | 27.573 B 0.17 % | 27.527 B 0.57 % | 27.371 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.213 B -10.25 % | 1.351 B -12.37 % | 1.542 B -19.84 % | 1.923 B -17.90 % | 2.343 B -13.01 % | 2.693 B -10.73 % | 3.017 B -14.06 % | 3.510 B -7.03 % | 3.776 B -6.20 % | 4.025 B -8.92 % | 4.420 B -6.07 % | 4.706 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.102 M 24.79 % | 5.691 M -16.21 % | 6.792 M -22.33 % | 8.745 M | 0.000 -100.00 % | 9.965 M 18.03 % | 8.443 M -44.47 % | 15.205 M -10.18 % | 16.928 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.233 M 111.86 % | -35.685 M -1 637.34 % | -2.054 M -115.40 % | 13.338 M 123.94 % | -55.720 M -183.61 % | -19.647 M -154.14 % | 36.288 M 164.90 % | -55.917 M 34.76 % | -85.714 M -369.85 % | 31.764 M 132.24 % | -98.533 M -190.17 % | -33.957 M |
| Comptes débiteurs | 4.154 M 783.22 % | -608.000 K 83.04 % | -3.584 M -197.43 % | -1.205 M -196.48 % | 1.249 M 40.81 % | 887.000 K -55.72 % | 2.003 M 192.95 % | -2.155 M -6 630.30 % | 33.000 K -98.05 % | 1.691 M 510.47 % | 277.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.688 M 88.39 % | -23.149 M | 0.000 100.00 % | -11.785 M 18.78 % | -14.510 M -459.07 % | 4.041 M 122.13 % | -18.263 M -250.26 % | 12.154 M 203.46 % | -11.748 M -289.33 % | 6.205 M 125.29 % | -24.535 M -333.05 % | 10.528 M |
| Autre fonds de roulement | 2.767 M 123.20 % | -11.928 M -879.61 % | 1.530 M -89.48 % | 14.543 M 134.25 % | -42.459 M -72.77 % | -24.575 M -146.77 % | 52.548 M 179.72 % | -65.916 M 10.92 % | -73.999 M -410.03 % | 23.868 M 132.13 % | -74.275 M -82.17 % | -40.772 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.749 M -79.35 % | 32.690 M -47.84 % | 62.673 M 57.29 % | 39.846 M 1 926.12 % | -2.182 M -168.08 % | 3.205 M -97.31 % | 119.309 M 3 773.31 % | -3.248 M -618.58 % | -452.000 K 74.26 % | -1.756 M 67.28 % | -5.366 M -139.17 % | 13.699 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -180.252 M 31.09 % | -261.571 M -5.42 % | -248.119 M 2.80 % | -255.278 M 29.09 % | -360.000 M -7.20 % | -335.829 M -18.49 % | -283.427 M 8.43 % | -309.527 M 12.98 % | -355.693 M 7.03 % | -382.597 M 6.24 % | -408.074 M 19.75 % | -508.501 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.223 M | 0.000 100.00 % | -14.334 M -209.59 % | -4.630 M 84.13 % | -29.180 M -1 734.07 % | -1.591 M 96.19 % | -41.809 M -286.65 % | -10.813 M -45.69 % | -7.422 M -18.89 % | -6.243 M 88.92 % | -56.330 M -625 788.89 % | -9.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.189 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 5.117 M 4 594.50 % | 109.000 K -92.81 % | 1.515 M -33.99 % | 2.295 M -16.82 % | 2.759 M -78.18 % | 12.642 M 489.10 % | -3.249 M -237.32 % | 2.366 M | 0.000 100.00 % | -12.357 M -149.97 % | 24.729 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.223 M -182.53 % | 5.117 M 135.97 % | -14.225 M -356.66 % | -3.115 M 88.41 % | -26.885 M -2 401.80 % | 1.168 M 104.00 % | -29.167 M -107.42 % | -14.062 M -181.24 % | -5.000 M -246.50 % | -1.443 M 97.63 % | -60.925 M -117.52 % | 347.647 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -5.962 M 89.76 % | -58.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 64.471 M -15.02 % | 75.868 M 305.43 % | 18.713 M 67.84 % | 11.149 M | 0.000 -100.00 % | 19.051 M | 0.000 -100.00 % | 35.590 M -29.07 % | 50.177 M -19.85 % | 62.601 M -79.09 % | 299.349 M -50.74 % | 607.663 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.162 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.797 M -213.57 % | -15.562 M -6.37 % | -14.630 M -2.06 % | -14.335 M -36.94 % | -10.468 M 29.16 % | -14.777 M -21.05 % | -12.207 M 7.48 % | -13.194 M -17.53 % | -11.226 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 61.309 M -12.30 % | 69.906 M 277.05 % | -39.484 M -4.88 % | -37.648 M -141.92 % | -15.562 M -452.00 % | 4.421 M 130.84 % | -14.335 M -157.06 % | 25.122 M -29.03 % | 35.400 M -29.75 % | 50.394 M -82.39 % | 286.155 M -52.02 % | 596.437 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.139 M 73.11 % | -4.236 M -125.48 % | 16.625 M 161.79 % | -26.905 M -330.71 % | 11.662 M -28.99 % | 16.424 M 145.62 % | -36.000 M -329.83 % | 15.664 M -35.33 % | 24.221 M 345 914.29 % | 7.000 K 100.00 % | -140.833 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -124.305 M 34.85 % | -190.784 M 33.11 % | -285.203 M 11.69 % | -322.946 M 17.36 % | -390.766 M -24.52 % | -313.816 M 13.73 % | -363.760 M -28.63 % | -282.803 M 6.09 % | -301.128 M 9.74 % | -333.639 M -3.08 % | -323.677 M -162.10 % | 521.246 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.264 B -13.11 % | 1.455 B -16.39 % | 1.740 B -15.65 % | 2.063 B -15.92 % | 2.454 B -11.34 % | 2.768 B -11.62 % | 3.131 B -8.28 % | 3.414 B -8.11 % | 3.715 B -8.24 % | 4.049 B -7.40 % | 4.373 B 13.53 % | 3.851 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.140 B -9.83 % | 1.264 B -13.11 % | 1.455 B -16.39 % | 1.740 B -15.65 % | 2.063 B -15.92 % | 2.454 B -11.34 % | 2.768 B -11.62 % | 3.131 B -8.28 % | 3.414 B -8.11 % | 3.715 B -8.24 % | 4.049 B -7.40 % | 4.373 B |
| Trésorerie d'exploitation | -180.252 M 31.09 % | -261.571 M -5.42 % | -248.119 M 2.80 % | -255.278 M 29.09 % | -360.000 M -7.46 % | -335.000 M -18.20 % | -283.427 M 8.43 % | -309.527 M 13.05 % | -356.000 M 6.95 % | -382.597 M 6.24 % | -408.074 M 19.75 % | -508.501 M |
| Dépenses en capital | -4.223 M | 0.000 100.00 % | -14.334 M -209.59 % | -4.630 M 84.13 % | -29.180 M -1 734.07 % | -1.591 M 96.19 % | -41.809 M -286.65 % | -10.813 M -45.69 % | -7.422 M -18.89 % | -6.243 M 88.92 % | -56.330 M -625 788.89 % | -9.000 K |
| Cash-flow disponible | -184.475 M 29.47 % | -261.571 M 0.34 % | -262.453 M -0.98 % | -259.908 M 33.21 % | -389.161 M -15.33 % | -337.420 M -3.75 % | -325.236 M -1.53 % | -320.340 M 11.78 % | -363.115 M 6.62 % | -388.840 M 16.27 % | -464.404 M 8.67 % | -508.510 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |