Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. ^4596.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	27.189 M ^{-31.83 %}	39.887 M ^{383.24 %}	8.254 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.786 M	0.000
Net income	-1.333 B ^{10.52 %}	-1.490 B ^{26.11 %}	-2.016 B ^{22.95 %}	-2.616 B ^{-7.34 %}	-2.437 B ^{20.49 %}	-3.066 B
Income before tax	-1.333 B ^{10.52 %}	-1.490 B ^{26.11 %}	-2.016 B ^{22.95 %}	-2.616 B ^{-7.34 %}	-2.437 B ^{21.51 %}	-3.105 B
Income before tax ratio	-49.02 ^{-31.27 %}	-37.35 ^{84.71 %}	-244.23	0.00 ^{100.00 %}	-64.51	0.00
EBITDA	-1.223 B ^{12.20 %}	-1.393 B ^{28.39 %}	-1.945 B ^{23.38 %}	-2.539 B ^{-6.88 %}	-2.376 B ^{21.71 %}	-3.034 B
Net income ratio	-49.02 ^{-31.27 %}	-37.35 ^{84.71 %}	-244.23	0.00 ^{100.00 %}	-64.51	0.00
Ratio EBITDA	-44.98 ^{-28.80 %}	-34.93 ^{85.18 %}	-235.69	0.00 ^{100.00 %}	-62.87	0.00
Gross profit ratio	-19.19 ^{-1 196.45 %}	-1.48 ^{78.39 %}	-6.85	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	56.357 M ^{1.37 %}	55.594 M ^{12.84 %}	49.266 M ^{8.19 %}	45.536 M ^{6.30 %}	42.836 M ^{0.00 %}	42.836 M
Weighted average shs out	56.357 M ^{1.37 %}	55.594 M ^{12.84 %}	49.266 M ^{8.19 %}	45.536 M ^{6.30 %}	42.836 M ^{0.00 %}	42.836 M
EPS diluted	-23.65 ^{11.72 %}	-26.79 ^{34.53 %}	-40.92 ^{28.79 %}	-57.46 ^{-0.98 %}	-56.90 ^{20.50 %}	-71.57
Earnings per share	-23.65 ^{11.72 %}	-26.79 ^{34.53 %}	-40.92 ^{28.79 %}	-57.46 ^{-0.98 %}	-56.90 ^{20.50 %}	-71.57
Gross profit	-521.803 M ^{-783.72 %}	-59.046 M ^{-4.43 %}	-56.541 M ^{4.55 %}	-59.238 M ^{-256.77 %}	37.786 M ^{182.23 %}	-45.949 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.673 M
Cost of revenue	548.992 M ^{454.91 %}	98.933 M ^{1 599.59 %}	5.821 M ^{-90.17 %}	59.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.949 M
General and administrative expenses	710.515 M ^{12.27 %}	632.836 M ^{5.25 %}	601.293 M ^{-0.43 %}	603.905 M ^{-0.39 %}	606.272 M ^{13.94 %}	532.076 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-487.459 M ^{-458.22 %}	-87.324 M ^{-48.07 %}	-58.974 M ^{1.50 %}	-59.874 M ^{-4.53 %}	-57.279 M	0.000
Operating expenses	766.891 M ^{-42.53 %}	1.334 B ^{-35.07 %}	2.055 B ^{-20.49 %}	2.585 B ^{2.49 %}	2.522 B ^{-23.31 %}	3.288 B
Cost and expenses	1.316 B ^{-8.20 %}	1.433 B ^{-32.35 %}	2.119 B ^{-19.86 %}	2.644 B ^{4.84 %}	2.522 B ^{-23.31 %}	3.288 B
Research and development expenses	543.835 M ^{-31.05 %}	788.789 M ^{-47.86 %}	1.513 B ^{-25.86 %}	2.041 B ^{3.44 %}	1.973 B ^{-28.43 %}	2.756 B
Selling general and administrative expenses	710.515 M ^{12.25 %}	633.000 M ^{5.27 %}	601.293 M ^{-0.43 %}	603.905 M ^{-0.39 %}	606.272 M ^{13.94 %}	532.076 M
Interest income	5.727 M ^{-58.82 %}	13.907 M ^{-24.68 %}	18.463 M ^{64.26 %}	11.240 M ^{-83.42 %}	67.795 M ^{-68.92 %}	218.119 M
Interest expense	7.402 M ^{-21.04 %}	9.374 M ^{-18.93 %}	11.563 M ^{-36.36 %}	18.168 M ^{10.77 %}	16.402 M ^{-33.91 %}	24.816 M
Depreciation and amortization	65.646 M ^{-24.68 %}	87.160 M ^{47.79 %}	58.974 M ^{-0.45 %}	59.238 M ^{30.54 %}	45.380 M ^{-1.24 %}	45.949 M
Operating income	-1.232 B ^{11.57 %}	-1.394 B ^{34.01 %}	-2.112 B ^{20.15 %}	-2.645 B ^{-6.46 %}	-2.484 B ^{24.46 %}	-3.288 B
Operating income ratio	-45.32 ^{-29.73 %}	-34.94 ^{86.34 %}	-255.84	0.00 ^{100.00 %}	-65.74	0.00
Total other income expenses net	-100.534 M ^{-4.62 %}	-96.091 M ^{-200.09 %}	96.000 M ^{242.86 %}	28.000 M ^{-39.94 %}	46.620 M ^{-74.55 %}	183.164 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.444 B ^{45.00 %}	-2.625 B ^{29.17 %}	-3.706 B ^{-7.28 %}	-3.454 B ^{-73.75 %}	-1.988 B ^{46.86 %}	-3.741 B
Total investments	10.000 M ^{-41.18 %}	17.000 M ^{-50.00 %}	34.000 M ^{-92.25 %}	438.582 M ^{1 878.54 %}	22.167 M ^{-95.46 %}	487.741 M
Total debt	11.040 M ^{-92.23 %}	142.000 M ^{-4.05 %}	148.000 M ^{-25.63 %}	199.000 M ^{-63.53 %}	545.592 M ^{20.95 %}	451.089 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.455 B ^{0.49 %}	-1.462 B ^{0.09 %}	-1.463 B ^{16.22 %}	-1.747 B ^{18.02 %}	-2.131 B ^{-17.38 %}	-1.815 B
Retained earnings	-25.057 B ^{2.39 %}	-25.670 B ^{-6.16 %}	-24.181 B ^{-9.10 %}	-22.165 B ^{-13.38 %}	-19.548 B ^{-14.24 %}	-17.111 B
Common stock	33.964 M ^{-98.41 %}	2.141 B ^{3.60 %}	2.067 B ^{57.90 %}	1.309 B ^{13.95 %}	1.149 B ^{36.32 %}	842.595 M
Total equity	1.390 B ^{-47.50 %}	2.647 B ^{-32.98 %}	3.950 B ^{-4.90 %}	4.153 B ^{-30.70 %}	5.993 B ^{-25.80 %}	8.077 B
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.393 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	889.000 K ^{-98.98 %}	87.000 M ^{-60.24 %}	218.786 M ^{59.36 %}	137.290 M ^{-23.56 %}	179.611 M ^{27.97 %}	140.354 M
Total non current liabilities	889.000 K ^{-98.98 %}	87.000 M ^{-20.47 %}	109.393 M ^{-20.32 %}	137.290 M ^{-28.57 %}	192.206 M ^{21.60 %}	158.069 M
Other current liabilities	112.967 M ^{-41.10 %}	191.794 M ^{17.45 %}	163.302 M ^{133.16 %}	70.039 M ^{-2.80 %}	72.058 M ^{90.64 %}	37.798 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.247 M ^{551.85 %}	11.697 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.196 M
Short term debt	10.151 M ^{-81.94 %}	56.206 M ^{-28.26 %}	78.350 M ^{-79.68 %}	385.532 M ^{5.34 %}	365.981 M ^{17.78 %}	310.735 M
Total current liabilities	151.263 M ^{-46.36 %}	282.000 M ^{-21.85 %}	360.827 M ^{-33.47 %}	542.353 M ^{7.05 %}	506.651 M ^{0.24 %}	505.440 M
Total liabilities	152.152 M ^{-58.77 %}	369.000 M ^{-21.53 %}	470.220 M ^{-30.81 %}	679.643 M ^{-2.75 %}	698.857 M ^{5.33 %}	663.509 M
Other non current assets	614.000 K ^{-38.60 %}	1.000 M ^{1 308.45 %}	71.000 K ^{-91.79 %}	865.000 K ^{-99.98 %}	3.815 B ^{0.39 %}	3.800 B
Long term investments	10.000 M ^{-41.18 %}	17.000 M ^{-50.00 %}	34.000 M ^{142.86 %}	14.000 M ^{100.37 %}	-3.761 B ^{-14.29 %}	-3.291 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M ^{-36.72 %}	203.849 M ^{5.94 %}	192.427 M ^{-12.62 %}	220.228 M ^{314.15 %}	53.176 M
Total non current assets	10.614 M ^{-92.78 %}	147.000 M ^{-38.21 %}	237.920 M ^{14.78 %}	207.292 M ^{-24.60 %}	274.913 M ^{-51.18 %}	563.143 M
Other current assets	61.312 M ^{-3.00 %}	63.207 M ^{-47.44 %}	120.254 M ^{-81.45 %}	648.272 M ^{-83.31 %}	3.884 B ^{1 777.82 %}	206.837 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	438.582 M ^{-88.41 %}	3.783 B ^{0.12 %}	3.778 B
cash and cash equivalents	1.455 B ^{-47.42 %}	2.767 B ^{-31.66 %}	4.049 B ^{1.80 %}	3.977 B ^{56.97 %}	2.534 B ^{-39.56 %}	4.192 B
Cash and short term investments	1.455 B ^{-47.42 %}	2.767 B ^{-31.66 %}	4.049 B ^{1.81 %}	3.977 B ^{57.01 %}	2.533 B ^{-68.22 %}	7.971 B
Total current assets	1.531 B ^{-46.63 %}	2.869 B ^{-31.39 %}	4.182 B ^{-9.59 %}	4.625 B ^{-27.92 %}	6.417 B ^{-21.53 %}	8.177 B
Inventory	10.073 M ^{-72.02 %}	36.000 M ^{384.33 %}	7.433 M ^{19 660.53 %}	-38.000 K ^{99.40 %}	-6.306 M ^{66.12 %}	-18.611 M
Net receivables	5.000 M ^{79.02 %}	2.793 M ^{-46.07 %}	5.179 M ^{13 528.95 %}	38.000 K ^{-99.40 %}	6.306 M ^{-66.12 %}	18.611 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	28.145 M ^{-17.22 %}	34.000 M ^{-20.80 %}	42.928 M ^{-42.83 %}	75.085 M ^{9.43 %}	68.612 M ^{-25.19 %}	91.711 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.595 M ^{-28.90 %}	17.715 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.040 M ^{-92.23 %}	142.000 M ^{-4.42 %}	148.568 M ^{-25.57 %}	199.602 M ^{-37.51 %}	319.395 M ^{17.22 %}	272.479 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.463 B ^{-16.22 %}	1.747 B ^{-18.02 %}	2.131 B ^{17.38 %}	1.815 B
Other total stockholders equity	27.867 B ^{0.83 %}	27.638 B ^{6.04 %}	26.063 B ^{4.22 %}	25.009 B ^{2.53 %}	24.393 B ^{-6.76 %}	26.161 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.715 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.542 B ^{-48.88 %}	3.016 B ^{-31.76 %}	4.420 B ^{-8.54 %}	4.833 B ^{-27.79 %}	6.692 B ^{-23.44 %}	8.741 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	28.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.765 M ^{-60.64 %}	75.614 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.231 M
Change in working capital	-53.614 M ^{27.13 %}	-73.579 M ^{46.46 %}	-137.434 M ^{-493.67 %}	-23.150 M ^{-115.91 %}	145.497 M ^{232.64 %}	-109.696 M
Accounts receivables	-2.653 M ^{-268.77 %}	1.572 M ^{145.75 %}	-3.436 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-10.022 M ^{13.99 %}	-11.652 M ^{71.42 %}	-40.764 M ^{-2 221.41 %}	-1.756 M ^{91.11 %}	-19.750 M ^{-126.19 %}	75.398 M
Other working capital	-50.961 M ^{19.75 %}	-63.499 M ^{31.89 %}	-93.234 M ^{-335.80 %}	-21.394 M ^{-112.95 %}	165.247 M ^{189.28 %}	-185.094 M
Other non cash items	93.283 M ^{-33.85 %}	141.021 M ^{738.28 %}	-22.094 M ^{-150.10 %}	-8.834 M ^{-309.55 %}	-2.157 M ^{99.23 %}	-280.903 M
Net cash provided by operating activities	-1.199 B ^{10.17 %}	-1.335 B ^{36.02 %}	-2.087 B ^{16.98 %}	-2.514 B ^{-11.78 %}	-2.249 B ^{34.22 %}	-3.418 B
Investments in property plant and equipment	-49.735 M ^{24.64 %}	-66.000 M ^{-13.84 %}	-57.976 M ^{-569.01 %}	-8.666 M ^{35.41 %}	-13.417 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.246 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.342 M ^{-47.41 %}	-394.378 M ^{90.72 %}	-4.250 B ^{17.14 %}	-5.128 B
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.103 B ^{-71.09 %}	3.813 B ^{-13.42 %}	4.404 B ^{-53.13 %}	9.397 B
Other investing activites	6.678 M ^{-68.20 %}	21.000 M ^{-49.95 %}	41.957 M ^{-72.50 %}	152.585 M ^{-23.36 %}	199.099 M ^{-37.25 %}	317.290 M
Net cash used for investing activites	-43.057 M ^{4.32 %}	-45.000 M ^{-108.91 %}	505.159 M ^{-85.82 %}	3.563 B ^{946.60 %}	340.394 M ^{-92.59 %}	4.594 B
Debt repayment	-137.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	48.913 M ^{-67.03 %}	148.368 M ^{-90.21 %}	1.515 B ^{373.56 %}	319.898 M ^{-46.43 %}	597.202 M ^{-9.75 %}	661.701 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-51.787 M ^{23.97 %}	-68.116 M ^{54.12 %}	-148.474 M ^{-3.52 %}	-143.423 M ^{27.85 %}	-198.798 M
Net cash used provided by financing activities	-88.273 M ^{-191.40 %}	96.581 M ^{-93.32 %}	1.447 B ^{743.98 %}	171.424 M ^{-62.22 %}	453.779 M ^{-1.97 %}	462.903 M
Effect of forex changes on cash	17.806 M ^{493.53 %}	3.000 M ^{-98.55 %}	206.406 M ^{-7.49 %}	223.106 M ^{209.34 %}	-204.050 M ^{-564.87 %}	-30.690 M
Net change in cash	-1.313 B ^{-2.45 %}	-1.281 B ^{-1 888.14 %}	71.657 M ^{-95.04 %}	1.444 B ^{187.03 %}	-1.659 B ^{-203.18 %}	1.607 B
Cash at beginning of period	2.768 B ^{-31.65 %}	4.049 B ^{1.80 %}	3.977 B ^{56.97 %}	2.534 B ^{-39.56 %}	4.192 B ^{62.19 %}	2.585 B
Cash at end of period	1.455 B ^{-47.43 %}	2.768 B ^{-31.65 %}	4.049 B ^{1.80 %}	3.977 B ^{56.97 %}	2.534 B ^{-39.56 %}	4.192 B
Operating cash flow	-1.195 B ^{10.48 %}	-1.335 B ^{36.02 %}	-2.087 B ^{16.98 %}	-2.514 B ^{-11.78 %}	-2.249 B ^{34.22 %}	-3.418 B
Capital expenditure	-49.735 M ^{24.97 %}	-66.287 M ^{-14.34 %}	-57.976 M ^{-569.01 %}	-8.666 M ^{35.41 %}	-13.417 M	0.000
Free CashFlow	-1.245 B ^{11.15 %}	-1.401 B ^{34.68 %}	-2.145 B ^{14.97 %}	-2.522 B ^{-11.50 %}	-2.262 B ^{33.83 %}	-3.418 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.532 M ^{-23.64 %}	7.245 M ^{-27.77 %}	10.030 M ^{36.02 %}	7.374 M ^{55.27 %}	4.749 M ^{-5.70 %}	5.036 M ^{-45.97 %}	9.320 M ^{-30.11 %}	13.335 M ^{10.64 %}	12.053 M ^{132.73 %}	5.179 M ^{-3.83 %}	5.385 M ^{87.70 %}	2.869 M
Net income	-191.234 M ^{26.04 %}	-258.576 M ^{22.39 %}	-333.164 M ^{-0.73 %}	-330.753 M ^{-1.40 %}	-326.193 M ^{4.83 %}	-342.744 M ^{25.90 %}	-462.516 M ^{-63.78 %}	-282.395 M ^{5.98 %}	-300.356 M ^{32.40 %}	-444.334 M ^{-32.62 %}	-335.037 M ^{30.78 %}	-484.032 M
Income before tax	-191.234 M ^{26.04 %}	-258.576 M ^{22.39 %}	-333.164 M ^{-0.73 %}	-330.753 M ^{-1.40 %}	-326.193 M ^{4.83 %}	-342.744 M ^{25.90 %}	-462.516 M ^{-63.78 %}	-282.395 M ^{5.98 %}	-300.356 M ^{32.40 %}	-444.334 M ^{-32.62 %}	-335.037 M ^{30.78 %}	-484.032 M
Income before tax ratio	-34.57 ^{3.14 %}	-35.69 ^{-7.45 %}	-33.22 ^{25.94 %}	-44.85 ^{34.70 %}	-68.69 ^{-0.92 %}	-68.06 ^{-37.14 %}	-49.63 ^{-134.34 %}	-21.18 ^{15.02 %}	-24.92 ^{70.95 %}	-85.80 ^{-37.90 %}	-62.22 ^{63.12 %}	-168.71
EBITDA	-190.972 M ^{26.05 %}	-258.239 M ^{17.86 %}	-314.395 M ^{-0.68 %}	-312.278 M ^{-1.69 %}	-307.082 M ^{5.82 %}	-326.051 M ^{25.36 %}	-436.847 M ^{-69.37 %}	-257.929 M ^{6.28 %}	-275.200 M ^{34.95 %}	-423.091 M ^{-33.96 %}	-315.840 M ^{32.30 %}	-466.496 M
Net income ratio	-34.57 ^{3.14 %}	-35.69 ^{-7.45 %}	-33.22 ^{25.94 %}	-44.85 ^{34.70 %}	-68.69 ^{-0.92 %}	-68.06 ^{-37.14 %}	-49.63 ^{-134.34 %}	-21.18 ^{15.02 %}	-24.92 ^{70.95 %}	-85.80 ^{-37.90 %}	-62.22 ^{63.12 %}	-168.71
Ratio EBITDA	-34.52 ^{3.15 %}	-35.64 ^{-13.71 %}	-31.35 ^{25.98 %}	-42.35 ^{34.51 %}	-64.66 ^{0.13 %}	-64.74 ^{-38.13 %}	-46.87 ^{-142.33 %}	-19.34 ^{15.29 %}	-22.83 ^{72.05 %}	-81.69 ^{-39.29 %}	-58.65 ^{63.93 %}	-162.60
Gross profit ratio	0.31 ^{-64.64 %}	0.89 ^{101.66 %}	-53.35 ^{-7 163.57 %}	0.76 ^{-2.83 %}	0.78 ^{-1.98 %}	0.79 ^{109.23 %}	-8.59 ^{-1 256.32 %}	0.74 ^{12.62 %}	0.66 ^{8.71 %}	0.61 ^{48.77 %}	0.41 ^{108.07 %}	-5.05
Weighted average shs out dil	59.401 M ^{3.25 %}	57.529 M ^{1.74 %}	56.548 M ^{0.29 %}	56.384 M ^{0.15 %}	56.298 M ^{0.25 %}	56.160 M ^{0.17 %}	56.063 M ^{0.46 %}	55.806 M ^{0.43 %}	55.569 M ^{1.18 %}	54.922 M ^{5.43 %}	52.094 M ^{1.72 %}	51.214 M
Weighted average shs out	59.401 M ^{3.25 %}	57.529 M ^{1.74 %}	56.548 M ^{0.29 %}	56.384 M ^{0.08 %}	56.337 M ^{0.32 %}	56.160 M ^{0.17 %}	56.063 M ^{0.46 %}	55.806 M ^{0.43 %}	55.569 M ^{1.18 %}	54.922 M ^{5.43 %}	52.094 M ^{1.72 %}	51.214 M
EPS diluted	-3.22 ^{28.29 %}	-4.49 ^{23.77 %}	-5.89 ^{-0.34 %}	-5.87 ^{-1.38 %}	-5.79 ^{5.08 %}	-6.10 ^{26.06 %}	-8.25 ^{-63.04 %}	-5.06 ^{6.47 %}	-5.41 ^{33.13 %}	-8.09 ^{-25.82 %}	-6.43 ^{31.96 %}	-9.45
Earnings per share	-3.22 ^{28.29 %}	-4.49 ^{23.77 %}	-5.89 ^{-0.34 %}	-5.87 ^{-1.38 %}	-5.79 ^{5.08 %}	-6.10 ^{26.06 %}	-8.25 ^{-63.04 %}	-5.06 ^{6.47 %}	-5.41 ^{33.13 %}	-8.09 ^{-25.82 %}	-6.43 ^{31.96 %}	-9.45
Gross profit	1.736 M ^{-73.00 %}	6.430 M ^{101.20 %}	-535.056 M ^{-9 707.76 %}	5.569 M ^{50.88 %}	3.691 M ^{-7.56 %}	3.993 M ^{104.99 %}	-80.041 M ^{-908.17 %}	9.904 M ^{24.59 %}	7.949 M ^{152.99 %}	3.142 M ^{43.08 %}	2.196 M ^{115.14 %}	-14.502 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.396 M ^{100.08 %}	-4.024 B	0.000
Cost of revenue	3.796 M ^{365.77 %}	815.000 K ^{-99.85 %}	545.087 M ^{30 098.73 %}	1.805 M ^{70.60 %}	1.058 M ^{1.44 %}	1.043 M ^{-98.83 %}	89.361 M ^{2 504.52 %}	3.431 M ^{-16.40 %}	4.104 M ^{101.47 %}	2.037 M ^{-36.12 %}	3.189 M ^{-81.64 %}	17.371 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.078 M ^{13.77 %}	176.736 M ^{7.14 %}	164.959 M ^{12.10 %}	147.158 M ^{-1.19 %}	148.937 M ^{-13.30 %}	171.782 M ^{-4.51 %}	179.902 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.974 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.110 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.118 M ^{253.15 %}	-730.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	187.466 M ^{-21.52 %}	238.859 M ^{-16.35 %}	285.530 M ^{-0.02 %}	285.591 M ^{-11.95 %}	324.362 M ^{-4.99 %}	341.407 M ^{20.67 %}	282.934 M ^{-3.49 %}	293.155 M ^{-5.40 %}	309.874 M ^{-30.91 %}	448.502 M ^{15.90 %}	386.966 M ^{-28.36 %}	540.169 M
Cost and expenses	191.262 M ^{-20.20 %}	239.674 M ^{-16.38 %}	286.625 M ^{-0.27 %}	287.396 M ^{-16.10 %}	342.530 M ^{0.02 %}	342.450 M ^{-8.02 %}	372.295 M ^{25.53 %}	296.586 M ^{-5.54 %}	313.978 M ^{-30.31 %}	450.539 M ^{15.48 %}	390.155 M ^{-30.02 %}	557.540 M
Research and development expenses	72.521 M ^{2.06 %}	71.058 M ^{-43.06 %}	124.798 M ^{9.50 %}	113.972 M ^{-18.82 %}	140.394 M ^{-14.74 %}	164.671 M ^{-19.73 %}	205.134 M ^{40.51 %}	145.997 M ^{-9.28 %}	160.937 M ^{-41.84 %}	276.720 M ^{33.64 %}	207.064 M ^{-49.16 %}	407.262 M
Selling general and administrative expenses	114.945 M ^{-31.50 %}	167.801 M ^{16.72 %}	143.758 M ^{-16.23 %}	171.619 M ^{-14.65 %}	201.078 M ^{13.77 %}	176.736 M ^{24.93 %}	141.468 M ^{-3.87 %}	147.158 M ^{-1.19 %}	148.937 M ^{-13.30 %}	171.782 M ^{-4.51 %}	179.902 M ^{35.36 %}	132.907 M
Interest income	23.000 K ^{-97.30 %}	853.000 K ^{111.66 %}	403.000 K ^{-56.76 %}	932.000 K ^{-53.26 %}	1.994 M ^{-16.85 %}	2.398 M ^{-33.59 %}	3.611 M ^{9.76 %}	3.290 M ^{14.20 %}	2.881 M ^{-30.17 %}	4.126 M ^{-47.90 %}	7.919 M ^{15.20 %}	6.874 M
Interest expense	262.000 K ^{-22.26 %}	337.000 K ^{-76.68 %}	1.445 M ^{-22.93 %}	1.875 M ^{-6.30 %}	2.001 M ^{-3.84 %}	2.081 M ^{-4.41 %}	2.177 M ^{-9.18 %}	2.397 M ^{-1.36 %}	2.430 M ^{2.53 %}	2.370 M ^{-7.17 %}	2.553 M ^{-8.72 %}	2.797 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	16.411 M ^{-5.27 %}	17.324 M ^{4.36 %}	16.600 M ^{-2.98 %}	17.110 M ^{17.10 %}	14.612 M ^{-37.80 %}	23.492 M ^{6.45 %}	22.069 M ^{-2.89 %}	22.726 M ^{20.42 %}	18.873 M ^{13.39 %}	16.644 M ^{12.92 %}	14.739 M
Operating income	-185.730 M ^{20.09 %}	-232.429 M ^{16.12 %}	-277.102 M ^{1.04 %}	-280.022 M ^{17.10 %}	-337.781 M ^{-0.11 %}	-337.414 M ^{7.04 %}	-362.975 M ^{-28.15 %}	-283.251 M ^{6.18 %}	-301.925 M ^{32.21 %}	-445.360 M ^{-112.07 %}	3.691 B ^{765.49 %}	-554.671 M
Operating income ratio	-33.57 ^{-4.65 %}	-32.08 ^{-16.12 %}	-27.63 ^{27.25 %}	-37.97 ^{46.61 %}	-71.13 ^{-6.16 %}	-67.00 ^{-72.03 %}	-38.95 ^{-83.35 %}	-21.24 ^{15.20 %}	-25.05 ^{70.87 %}	-85.99 ^{-112.55 %}	685.47 ^{454.56 %}	-193.33
Total other income expenses net	-5.504 M ^{78.95 %}	-26.147 M ^{53.36 %}	-56.062 M ^{-10.51 %}	-50.731 M ^{-537.79 %}	11.588 M ^{317.41 %}	-5.330 M ^{94.65 %}	-99.541 M ^{-11 728.62 %}	856.000 K ^{-45.44 %}	1.569 M ^{52.92 %}	1.026 M ^{-97.95 %}	49.963 M ^{-29.27 %}	70.639 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.113 B ^{9.74 %}	-1.233 B ^{14.60 %}	-1.444 B ^{13.84 %}	-1.676 B ^{13.29 %}	-1.933 B ^{12.35 %}	-2.205 B ^{15.99 %}	-2.625 B ^{8.74 %}	-2.876 B ^{7.55 %}	-3.111 B ^{7.75 %}	-3.373 B ^{8.99 %}	-3.706 B ^{12.01 %}	-4.212 B
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	26.858 M ^{-13.37 %}	31.002 M ^{180.82 %}	11.040 M ^{-82.83 %}	64.288 M ^{-50.68 %}	130.340 M ^{-47.62 %}	248.854 M ^{74.20 %}	142.853 M ^{-44.00 %}	255.104 M ^{-15.80 %}	302.971 M ^{-11.60 %}	342.709 M ^{-0.09 %}	343.015 M ^{113.05 %}	161.001 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.455 B ^{0.07 %}	-1.456 B ^{-0.07 %}	-1.455 B ^{0.33 %}	-1.460 B ^{-0.94 %}	-1.446 B ^{0.54 %}	-1.454 B ^{0.59 %}	-1.462 B ^{-2.38 %}	-1.428 B ^{0.81 %}	-1.440 B ^{1.59 %}	-1.463 B ^{0.00 %}	-1.463 B ^{-7.72 %}	-1.359 B
Retained earnings	-25.506 B ^{-0.76 %}	-25.315 B ^{-1.03 %}	-25.057 B ^{-1.35 %}	-24.723 B ^{-1.36 %}	-24.393 B ^{6.23 %}	-26.013 B ^{-1.34 %}	-25.670 B ^{-1.83 %}	-25.208 B ^{-1.13 %}	-24.925 B ^{-1.22 %}	-24.625 B ^{-1.84 %}	-24.181 B ^{-1.41 %}	-23.846 B
Common stock	104.261 M ^{44.88 %}	71.963 M ^{111.88 %}	33.964 M ^{38.10 %}	24.594 M ^{25.72 %}	19.562 M ^{-99.09 %}	2.151 B ^{0.45 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.84 %}	2.123 B ^{1.20 %}	2.098 B ^{1.51 %}	2.067 B ^{7.83 %}	1.917 B
Total equity	1.087 B ^{-10.32 %}	1.212 B ^{-12.81 %}	1.390 B ^{-18.04 %}	1.696 B ^{-16.43 %}	2.029 B ^{-13.32 %}	2.341 B ^{-11.57 %}	2.647 B ^{-15.67 %}	3.139 B ^{-6.70 %}	3.364 B ^{-6.10 %}	3.582 B ^{-9.30 %}	3.950 B ^{-3.27 %}	4.083 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.984 M ^{7.69 %}	-109.393 M	0.000
Long term debt	14.100 M ^{-3.52 %}	14.615 M ^{1 543.98 %}	889.000 K ^{-76.46 %}	3.777 M ^{-94.14 %}	64.443 M ^{-11.59 %}	72.890 M ^{-16.40 %}	87.194 M ^{-18.90 %}	107.510 M ^{-5.06 %}	113.238 M ^{-43.93 %}	201.968 M ^{-7.69 %}	218.786 M ^{85.01 %}	118.259 M
Total non current liabilities	14.100 M ^{-3.52 %}	14.615 M ^{1 543.98 %}	889.000 K ^{-76.46 %}	3.777 M ^{-94.14 %}	64.443 M ^{-11.59 %}	72.890 M ^{-16.40 %}	87.194 M ^{-18.90 %}	107.510 M ^{-5.06 %}	113.238 M ^{12.13 %}	100.984 M ^{-7.69 %}	109.393 M ^{-7.50 %}	118.259 M
Other current liabilities	98.081 M ^{11.20 %}	88.206 M ^{-21.92 %}	112.967 M ^{-24.47 %}	149.571 M ^{68.02 %}	89.020 M ^{691.36 %}	11.249 M ^{-93.83 %}	182.361 M ^{1 844.98 %}	9.376 M ^{-28.94 %}	13.194 M ^{-10.87 %}	14.803 M ^{84.35 %}	8.030 M ^{-97.94 %}	389.918 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.324 M ^{396.03 %}	10.347 M ^{-80.15 %}	52.131 M ^{-4.27 %}	54.459 M ^{51.07 %}	36.049 M ^{-52.72 %}	76.247 M	0.000
Short term debt	12.758 M ^{-61.07 %}	32.774 M ^{222.86 %}	10.151 M ^{-83.22 %}	60.511 M ^{-54.09 %}	131.794 M ^{-25.10 %}	175.964 M ^{213.07 %}	56.206 M ^{-61.92 %}	147.594 M ^{-22.21 %}	189.733 M ^{-21.51 %}	241.725 M ^{3.47 %}	233.622 M ^{446.59 %}	42.742 M
Total current liabilities	111.869 M ^{-10.38 %}	124.823 M ^{-17.48 %}	151.263 M ^{-32.49 %}	224.059 M ^{-10.18 %}	249.456 M ^{-10.76 %}	279.531 M ^{-1.20 %}	282.914 M ^{7.07 %}	264.221 M ^{-11.54 %}	298.682 M ^{-12.67 %}	342.015 M ^{-5.21 %}	360.827 M ^{-28.45 %}	504.276 M
Total liabilities	125.969 M ^{-9.66 %}	139.438 M ^{-8.36 %}	152.152 M ^{-33.22 %}	227.836 M ^{-27.42 %}	313.899 M ^{-10.93 %}	352.421 M ^{-4.78 %}	370.108 M ^{-0.44 %}	371.731 M ^{-9.76 %}	411.920 M ^{-7.02 %}	442.999 M ^{-5.79 %}	470.220 M ^{-24.47 %}	622.535 M
Other non current assets	10.436 M ^{18.34 %}	8.819 M ^{1 336.32 %}	614.000 K ^{-59.04 %}	1.499 M ^{233.11 %}	450.000 K ^{126.13 %}	199.000 K ^{-78.87 %}	942.000 K ^{359.51 %}	205.000 K ^{-98.81 %}	17.228 M ^{2.00 %}	16.891 M ^{-50.42 %}	34.071 M ^{260.31 %}	9.456 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.435 M ^{-60.25 %}	139.449 M ^{17.44 %}	118.744 M ^{-8.28 %}	129.457 M ^{-41.13 %}	219.916 M ^{1.45 %}	216.773 M ^{12.52 %}	192.652 M ^{-5.49 %}	203.849 M ^{4.14 %}	195.751 M
Total non current assets	10.436 M ^{18.34 %}	8.819 M ^{-16.91 %}	10.614 M ^{-81.36 %}	56.934 M ^{-63.94 %}	157.899 M ^{15.30 %}	136.943 M ^{-7.09 %}	147.399 M ^{-38.10 %}	238.121 M ^{1.76 %}	234.001 M ^{11.67 %}	209.543 M ^{-11.93 %}	237.920 M ^{15.94 %}	205.207 M
Other current assets	58.162 M ^{-7.48 %}	62.864 M ^{-12.53 %}	71.872 M ^{10.94 %}	64.782 M ^{6.99 %}	60.550 M ^{16.35 %}	52.040 M ^{-18.63 %}	63.953 M ^{-47.58 %}	122.009 M ^{3.64 %}	117.719 M ^{28.94 %}	91.300 M ^{-24.08 %}	120.254 M ^{5.84 %}	113.619 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.140 B ^{-9.83 %}	1.264 B ^{-13.11 %}	1.455 B ^{-16.39 %}	1.740 B ^{-15.65 %}	2.063 B ^{-15.92 %}	2.454 B ^{-11.34 %}	2.768 B ^{-11.62 %}	3.131 B ^{-8.28 %}	3.414 B ^{-8.11 %}	3.715 B ^{-8.24 %}	4.049 B ^{-7.40 %}	4.373 B
Cash and short term investments	1.140 B ^{-9.83 %}	1.264 B ^{-13.11 %}	1.455 B ^{-16.39 %}	1.740 B ^{-15.65 %}	2.063 B ^{-15.92 %}	2.454 B ^{-11.34 %}	2.768 B ^{-11.62 %}	3.131 B ^{-8.28 %}	3.414 B ^{-8.11 %}	3.715 B ^{-8.24 %}	4.049 B ^{-7.40 %}	4.373 B
Total current assets	1.202 B ^{-10.44 %}	1.342 B ^{-12.95 %}	1.542 B ^{-17.39 %}	1.867 B ^{-14.57 %}	2.185 B ^{-14.52 %}	2.556 B ^{-10.92 %}	2.869 B ^{-12.31 %}	3.272 B ^{-7.61 %}	3.542 B ^{-7.18 %}	3.816 B ^{-8.75 %}	4.182 B ^{-7.08 %}	4.500 B
Inventory	3.224 M ^{-67.65 %}	9.966 M ^{-1.06 %}	10.073 M ^{-83.34 %}	60.463 M ^{-1.36 %}	61.298 M ^{25.04 %}	49.023 M ^{33.04 %}	36.849 M ^{151.44 %}	14.655 M ^{80.44 %}	8.122 M ^{8.58 %}	7.480 M ^{0.63 %}	7.433 M ^{-28.71 %}	10.426 M
Net receivables	996.000 K ^{-81.29 %}	5.324 M ^{5.34 %}	5.054 M ^{333.45 %}	1.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.211 M ^{21.10 %}	1.000 M ^{-75.83 %}	4.138 M ^{122.47 %}	1.860 M ^{6.59 %}	1.745 M ^{-66.31 %}	5.179 M ^{39.48 %}	3.713 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.030 M ^{-73.20 %}	3.843 M ^{-86.35 %}	28.145 M ^{101.37 %}	13.977 M ^{-51.20 %}	28.642 M ^{-30.13 %}	40.994 M ^{20.57 %}	34.000 M ^{-38.32 %}	55.120 M ^{33.48 %}	41.296 M ^{-16.47 %}	49.438 M ^{15.16 %}	42.928 M ^{-40.06 %}	71.616 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.100 M ^{-54.52 %}	31.002 M ^{180.82 %}	11.040 M ^{-82.83 %}	64.288 M ^{-50.68 %}	130.340 M ^{-5.28 %}	137.612 M ^{-3.22 %}	142.194 M ^{-13.99 %}	165.325 M ^{1.11 %}	163.515 M ^{19.16 %}	137.220 M ^{-7.64 %}	148.568 M ^{-7.72 %}	161.001 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.454 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.428 B ^{-0.81 %}	1.440 B ^{-1.59 %}	1.463 B ^{0.00 %}	1.463 B	0.000
Other total stockholders equity	27.944 B ^{0.12 %}	27.911 B ^{0.16 %}	27.867 B ^{0.05 %}	27.854 B ^{0.02 %}	27.848 B ^{6.28 %}	26.203 B ^{-5.19 %}	27.638 B ^{5.47 %}	26.205 B ^{-5.08 %}	27.606 B ^{0.12 %}	27.573 B ^{0.17 %}	27.527 B ^{0.57 %}	27.371 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.213 B ^{-10.25 %}	1.351 B ^{-12.37 %}	1.542 B ^{-19.84 %}	1.923 B ^{-17.90 %}	2.343 B ^{-13.01 %}	2.693 B ^{-10.73 %}	3.017 B ^{-14.06 %}	3.510 B ^{-7.03 %}	3.776 B ^{-6.20 %}	4.025 B ^{-8.92 %}	4.420 B ^{-6.07 %}	4.706 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.102 M ^{24.79 %}	5.691 M ^{-16.21 %}	6.792 M ^{-22.33 %}	8.745 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.965 M ^{18.03 %}	8.443 M ^{-44.47 %}	15.205 M ^{-10.18 %}	16.928 M	0.000
Change in working capital	4.233 M ^{111.86 %}	-35.685 M ^{-1 637.34 %}	-2.054 M ^{-115.40 %}	13.338 M ^{123.94 %}	-55.720 M ^{-183.61 %}	-19.647 M ^{-154.14 %}	36.288 M ^{164.90 %}	-55.917 M ^{34.76 %}	-85.714 M ^{-369.85 %}	31.764 M ^{132.24 %}	-98.533 M ^{-190.17 %}	-33.957 M
Accounts receivables	4.154 M ^{783.22 %}	-608.000 K ^{83.04 %}	-3.584 M ^{-197.43 %}	-1.205 M ^{-196.48 %}	1.249 M ^{40.81 %}	887.000 K ^{-55.72 %}	2.003 M ^{192.95 %}	-2.155 M ^{-6 630.30 %}	33.000 K ^{-98.05 %}	1.691 M ^{510.47 %}	277.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-2.688 M ^{88.39 %}	-23.149 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.785 M ^{18.78 %}	-14.510 M ^{-459.07 %}	4.041 M ^{122.13 %}	-18.263 M ^{-250.26 %}	12.154 M ^{203.46 %}	-11.748 M ^{-289.33 %}	6.205 M ^{125.29 %}	-24.535 M ^{-333.05 %}	10.528 M
Other working capital	2.767 M ^{123.20 %}	-11.928 M ^{-879.61 %}	1.530 M ^{-89.48 %}	14.543 M ^{134.25 %}	-42.459 M ^{-72.77 %}	-24.575 M ^{-146.77 %}	52.548 M ^{179.72 %}	-65.916 M ^{10.92 %}	-73.999 M ^{-410.03 %}	23.868 M ^{132.13 %}	-74.275 M ^{-82.17 %}	-40.772 M
Other non cash items	6.749 M ^{-79.35 %}	32.690 M ^{-47.84 %}	62.673 M ^{57.29 %}	39.846 M ^{1 926.12 %}	-2.182 M ^{-168.08 %}	3.205 M ^{-97.31 %}	119.309 M ^{3 773.31 %}	-3.248 M ^{-618.58 %}	-452.000 K ^{74.26 %}	-1.756 M ^{67.28 %}	-5.366 M ^{-139.17 %}	13.699 M
Net cash provided by operating activities	-180.252 M ^{31.09 %}	-261.571 M ^{-5.42 %}	-248.119 M ^{2.80 %}	-255.278 M ^{29.09 %}	-360.000 M ^{-7.20 %}	-335.829 M ^{-18.49 %}	-283.427 M ^{8.43 %}	-309.527 M ^{12.98 %}	-355.693 M ^{7.03 %}	-382.597 M ^{6.24 %}	-408.074 M ^{19.75 %}	-508.501 M
Investments in property plant and equipment	-4.223 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.334 M ^{-209.59 %}	-4.630 M ^{84.13 %}	-29.180 M ^{-1 734.07 %}	-1.591 M ^{96.19 %}	-41.809 M ^{-286.65 %}	-10.813 M ^{-45.69 %}	-7.422 M ^{-18.89 %}	-6.243 M ^{88.92 %}	-56.330 M ^{-625 788.89 %}	-9.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.189 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.117 M ^{4 594.50 %}	109.000 K ^{-92.81 %}	1.515 M ^{-33.99 %}	2.295 M ^{-16.82 %}	2.759 M ^{-78.18 %}	12.642 M ^{489.10 %}	-3.249 M ^{-237.32 %}	2.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.357 M ^{-149.97 %}	24.729 M
Net cash used for investing activites	-4.223 M ^{-182.53 %}	5.117 M ^{135.97 %}	-14.225 M ^{-356.66 %}	-3.115 M ^{88.41 %}	-26.885 M ^{-2 401.80 %}	1.168 M ^{104.00 %}	-29.167 M ^{-107.42 %}	-14.062 M ^{-181.24 %}	-5.000 M ^{-246.50 %}	-1.443 M ^{97.63 %}	-60.925 M ^{-117.52 %}	347.647 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-5.962 M ^{89.76 %}	-58.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	64.471 M ^{-15.02 %}	75.868 M ^{305.43 %}	18.713 M ^{67.84 %}	11.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.590 M ^{-29.07 %}	50.177 M ^{-19.85 %}	62.601 M ^{-79.09 %}	299.349 M ^{-50.74 %}	607.663 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.162 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.797 M ^{-213.57 %}	-15.562 M ^{-6.37 %}	-14.630 M ^{-2.06 %}	-14.335 M ^{-36.94 %}	-10.468 M ^{29.16 %}	-14.777 M ^{-21.05 %}	-12.207 M ^{7.48 %}	-13.194 M ^{-17.53 %}	-11.226 M
Net cash used provided by financing activities	61.309 M ^{-12.30 %}	69.906 M ^{277.05 %}	-39.484 M ^{-4.88 %}	-37.648 M ^{-141.92 %}	-15.562 M ^{-452.00 %}	4.421 M ^{130.84 %}	-14.335 M ^{-157.06 %}	25.122 M ^{-29.03 %}	35.400 M ^{-29.75 %}	50.394 M ^{-82.39 %}	286.155 M ^{-52.02 %}	596.437 M
Effect of forex changes on cash	-1.139 M ^{73.11 %}	-4.236 M ^{-125.48 %}	16.625 M ^{161.79 %}	-26.905 M ^{-330.71 %}	11.662 M ^{-28.99 %}	16.424 M ^{145.62 %}	-36.000 M ^{-329.83 %}	15.664 M ^{-35.33 %}	24.221 M ^{345 914.29 %}	7.000 K ^{100.00 %}	-140.833 M	0.000
Net change in cash	-124.305 M ^{34.85 %}	-190.784 M ^{33.11 %}	-285.203 M ^{11.69 %}	-322.946 M ^{17.36 %}	-390.766 M ^{-24.52 %}	-313.816 M ^{13.73 %}	-363.760 M ^{-28.63 %}	-282.803 M ^{6.09 %}	-301.128 M ^{9.74 %}	-333.639 M ^{-3.08 %}	-323.677 M ^{-162.10 %}	521.246 M
Cash at beginning of period	1.264 B ^{-13.11 %}	1.455 B ^{-16.39 %}	1.740 B ^{-15.65 %}	2.063 B ^{-15.92 %}	2.454 B ^{-11.34 %}	2.768 B ^{-11.62 %}	3.131 B ^{-8.28 %}	3.414 B ^{-8.11 %}	3.715 B ^{-8.24 %}	4.049 B ^{-7.40 %}	4.373 B ^{13.53 %}	3.851 B
Cash at end of period	1.140 B ^{-9.83 %}	1.264 B ^{-13.11 %}	1.455 B ^{-16.39 %}	1.740 B ^{-15.65 %}	2.063 B ^{-15.92 %}	2.454 B ^{-11.34 %}	2.768 B ^{-11.62 %}	3.131 B ^{-8.28 %}	3.414 B ^{-8.11 %}	3.715 B ^{-8.24 %}	4.049 B ^{-7.40 %}	4.373 B
Operating cash flow	-180.252 M ^{31.09 %}	-261.571 M ^{-5.42 %}	-248.119 M ^{2.80 %}	-255.278 M ^{29.09 %}	-360.000 M ^{-7.46 %}	-335.000 M ^{-18.20 %}	-283.427 M ^{8.43 %}	-309.527 M ^{13.05 %}	-356.000 M ^{6.95 %}	-382.597 M ^{6.24 %}	-408.074 M ^{19.75 %}	-508.501 M
Capital expenditure	-4.223 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.334 M ^{-209.59 %}	-4.630 M ^{84.13 %}	-29.180 M ^{-1 734.07 %}	-1.591 M ^{96.19 %}	-41.809 M ^{-286.65 %}	-10.813 M ^{-45.69 %}	-7.422 M ^{-18.89 %}	-6.243 M ^{88.92 %}	-56.330 M ^{-625 788.89 %}	-9.000 K
Free CashFlow	-184.475 M ^{29.47 %}	-261.571 M ^{0.34 %}	-262.453 M ^{-0.98 %}	-259.908 M ^{33.21 %}	-389.161 M ^{-15.33 %}	-337.420 M ^{-3.75 %}	-325.236 M ^{-1.53 %}	-320.340 M ^{11.78 %}	-363.115 M ^{6.62 %}	-388.840 M ^{16.27 %}	-464.404 M ^{8.67 %}	-508.510 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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