INternational CArbide Technology Co., Ltd. ^4754.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	631.729 M ^{-1.90 %}	643.948 M ^{35.00 %}	477.008 M ^{-11.15 %}	536.870 M ^{5.54 %}	508.709 M ^{-11.01 %}	571.669 M
Bénéfice net	79.594 M ^{16.76 %}	68.168 M ^{19.12 %}	57.225 M ^{-4.58 %}	59.974 M ^{10.42 %}	54.313 M ^{-15.25 %}	64.083 M
Bénéfice avant impôt	99.799 M ^{18.44 %}	84.264 M ^{15.81 %}	72.763 M ^{-4.01 %}	75.799 M ^{9.86 %}	68.999 M ^{-15.64 %}	81.790 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{20.73 %}	0.13 ^{-14.22 %}	0.15 ^{8.04 %}	0.14 ^{4.09 %}	0.14 ^{-5.20 %}	0.14
EBITDA	117.354 M ^{17.73 %}	99.680 M ^{15.52 %}	86.287 M ^{-3.08 %}	89.028 M ^{9.46 %}	81.335 M ^{-13.03 %}	93.516 M
Ratio de revenu net	0.13 ^{19.02 %}	0.11 ^{-11.76 %}	0.12 ^{7.39 %}	0.11 ^{4.63 %}	0.11 ^{-4.76 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.19 ^{20.01 %}	0.15 ^{-14.43 %}	0.18 ^{9.08 %}	0.17 ^{3.72 %}	0.16 ^{-2.26 %}	0.16
Taux de profit brut	0.44 ^{20.13 %}	0.37 ^{-5.35 %}	0.39 ^{-1.83 %}	0.40 ^{5.14 %}	0.38 ^{2.30 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.559 M ^{0.02 %}	30.552 M ^{-0.09 %}	30.581 M ^{-0.07 %}	30.602 M ^{0.16 %}	30.553 M ^{-0.25 %}	30.628 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.213 M ^{-0.28 %}	30.297 M ^{0.05 %}	30.283 M ^{0.00 %}	30.283 M ^{0.00 %}	30.283 M ^{0.00 %}	30.283 M
Bénéfice par action diluée	2.60 ^{16.59 %}	2.23 ^{19.25 %}	1.87 ^{-4.59 %}	1.96 ^{10.11 %}	1.78 ^{-14.83 %}	2.09
Bénéfice par action	2.63 ^{16.89 %}	2.25 ^{19.05 %}	1.89 ^{-4.55 %}	1.98 ^{10.61 %}	1.79 ^{-15.57 %}	2.12
Bénéfice brut	279.713 M ^{17.85 %}	237.341 M ^{27.77 %}	185.756 M ^{-12.78 %}	212.964 M ^{10.96 %}	191.927 M ^{-8.97 %}	210.838 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	20.205 M ^{25.53 %}	16.096 M ^{3.59 %}	15.538 M ^{-1.81 %}	15.825 M ^{7.76 %}	14.686 M ^{-17.06 %}	17.707 M
Coût des revenus	352.016 M ^{-13.43 %}	406.607 M ^{39.61 %}	291.252 M ^{-10.08 %}	323.906 M ^{2.25 %}	316.782 M ^{-12.21 %}	360.831 M
Dépenses générales et administratives	77.953 M ^{27.53 %}	61.127 M ^{30.43 %}	46.867 M ^{-4.78 %}	49.218 M ^{6.92 %}	46.034 M	0.000
Frais de vente et de marketing	53.676 M ^{10.29 %}	48.670 M ^{30.52 %}	37.290 M ^{-0.75 %}	37.572 M ^{14.88 %}	32.705 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.324 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	184.808 M ^{20.57 %}	153.282 M ^{25.33 %}	122.306 M ^{-9.00 %}	134.405 M ^{13.78 %}	118.125 M ^{-6.57 %}	126.435 M
Coût et dépenses	536.824 M ^{-4.12 %}	559.889 M ^{35.38 %}	413.558 M ^{-9.76 %}	458.311 M ^{5.38 %}	434.907 M ^{-10.75 %}	487.266 M
Frais de recherche et de développement	53.179 M ^{25.31 %}	42.437 M ^{11.24 %}	38.149 M ^{-19.88 %}	47.615 M ^{20.89 %}	39.386 M ^{-10.73 %}	44.120 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	131.629 M ^{19.88 %}	109.797 M ^{30.47 %}	84.157 M ^{-3.03 %}	86.790 M ^{10.22 %}	78.739 M ^{-4.34 %}	82.315 M
Revenu d'intérêts	1.279 M ^{6.41 %}	1.202 M ^{19.13 %}	1.009 M ^{17.60 %}	858.000 K ^{22.22 %}	702.000 K ^{-39.17 %}	1.154 M
Frais d'intérêts	3.199 M ^{-4.02 %}	3.333 M ^{27.21 %}	2.620 M ^{14.91 %}	2.280 M ^{-5.75 %}	2.419 M ^{-22.57 %}	3.124 M
Dépréciation et amortissement	14.356 M ^{18.81 %}	12.083 M ^{11.70 %}	10.817 M ^{-1.08 %}	10.935 M ^{10.27 %}	9.917 M ^{15.29 %}	8.602 M
Résultat d'exploitation	94.905 M ^{12.90 %}	84.059 M ^{11.38 %}	75.470 M ^{-3.36 %}	78.093 M ^{9.35 %}	71.418 M ^{-15.38 %}	84.403 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{15.09 %}	0.13 ^{-17.49 %}	0.16 ^{8.77 %}	0.15 ^{3.61 %}	0.14 ^{-4.91 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	4.326 M ^{2 010.24 %}	205.000 K ^{-97.82 %}	9.400 M ^{440.58 %}	-2.760 M ^{42.54 %}	-4.803 M ^{-83.81 %}	-2.613 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	64.237 M ^{137.18 %}	27.084 M ^{-49.82 %}	53.977 M ^{-24.11 %}	71.129 M ^{38.48 %}	51.363 M	0.000
Investissements totaux	98.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.220 M
Dette totale	161.273 M ^{-11.83 %}	182.915 M ^{-4.09 %}	190.712 M ^{-3.83 %}	198.298 M ^{-8.15 %}	215.891 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	52.878 M ^{2.40 %}	51.638 M ^{26.67 %}	40.767 M ^{14.23 %}	35.690 M	0.000
Bénéfices non répartis	99.926 M ^{20.72 %}	82.774 M ^{24.44 %}	66.516 M ^{-0.50 %}	66.849 M ^{13.75 %}	58.767 M	0.000
Actions ordinaires	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{10.00 %}	275.302 M ^{10.00 %}	250.275 M ^{16.00 %}	215.754 M	0.000
Capitaux propres totaux	509.327 M ^{5.93 %}	480.804 M ^{10.33 %}	435.776 M ^{8.89 %}	400.211 M ^{13.53 %}	352.531 M	0.000
Autres passifs non courants	3.000 M ^{-29.78 %}	4.272 M ^{-11.31 %}	4.817 M ^{-35.35 %}	7.451 M ^{-21.79 %}	9.527 M ^{-27.83 %}	13.200 M
Dette à long terme	147.268 M ^{-7.38 %}	158.998 M ^{-2.06 %}	162.336 M ^{-9.58 %}	179.526 M ^{-9.08 %}	197.458 M ^{-6.78 %}	211.815 M
Total des passifs non courants	158.600 M ^{-8.17 %}	172.718 M ^{-1.93 %}	176.118 M ^{-9.76 %}	195.156 M ^{-8.65 %}	213.632 M	0.000
Autres passifs courants	72.721 M ^{4.92 %}	69.311 M ^{40.78 %}	49.235 M ^{-26.30 %}	66.809 M ^{139.24 %}	27.925 M ^{-73.91 %}	107.021 M
Revenus reportés	38.153 M ^{52.97 %}	24.941 M ^{25.88 %}	19.813 M ^{24.12 %}	15.963 M ^{-32.06 %}	23.495 M	0.000
Dette à court terme	14.005 M ^{-41.44 %}	23.917 M ^{-15.71 %}	28.376 M ^{51.27 %}	18.759 M ^{1.89 %}	18.411 M ^{4.53 %}	17.613 M
Total des passifs courants	164.876 M ^{3.92 %}	158.662 M ^{25.03 %}	126.903 M ^{3.67 %}	122.407 M ^{4.98 %}	116.604 M	0.000
Passifs totaux	323.476 M ^{-2.39 %}	331.380 M ^{9.36 %}	303.021 M ^{-4.58 %}	317.563 M ^{-3.84 %}	330.236 M	0.000
Autres actifs non courants	11.931 M ^{8.98 %}	10.948 M ^{0.08 %}	10.939 M ^{-23.80 %}	14.355 M ^{-36.19 %}	22.495 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.356 M ^{-25.04 %}	1.809 M ^{-20.13 %}	2.265 M ^{20 490.91 %}	11.000 K ^{-38.89 %}	18.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.356 M ^{-25.04 %}	1.809 M ^{-20.13 %}	2.265 M ^{20 490.91 %}	11.000 K ^{-38.89 %}	18.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	368.033 M ^{0.65 %}	365.674 M ^{5.17 %}	347.699 M ^{-2.59 %}	356.957 M ^{-0.96 %}	360.399 M	0.000
Total des actifs non courants	384.881 M ^{0.51 %}	382.917 M ^{4.83 %}	365.269 M ^{-2.65 %}	375.227 M ^{-3.08 %}	387.148 M	0.000
Autres actifs circulants	41.852 M ^{-25.59 %}	56.245 M ^{-7.54 %}	60.832 M ^{74.11 %}	34.938 M ^{217.59 %}	11.001 M ^{-10.22 %}	12.253 M
Investissements à court terme	98.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.220 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	97.036 M ^{-37.73 %}	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	195.390 M ^{25.39 %}	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M ^{855.45 %}	17.220 M
Total des actifs courants	447.922 M ^{4.35 %}	429.267 M ^{14.92 %}	373.528 M ^{9.04 %}	342.547 M ^{15.87 %}	295.619 M ^{1 616.72 %}	17.220 M
Inventaire	115.841 M ^{35.46 %}	85.518 M ^{6.81 %}	80.065 M ^{-24.29 %}	105.746 M ^{46.40 %}	72.230 M	0.000
Créances nettes	94.839 M ^{-27.97 %}	131.673 M ^{34.22 %}	98.099 M ^{27.12 %}	77.170 M ^{61.24 %}	47.860 M ^{-45.64 %}	88.047 M
Actifs fiscaux	3.561 M ^{-20.62 %}	4.486 M ^{2.75 %}	4.366 M ^{11.83 %}	3.904 M ^{-7.84 %}	4.236 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	27.468 M ^{-11.21 %}	30.936 M ^{44.05 %}	21.476 M ^{-27.12 %}	29.466 M ^{15.87 %}	25.431 M ^{-2.98 %}	26.211 M
Impôts à payer	12.529 M ^{31.10 %}	9.557 M ^{4.00 %}	9.189 M ^{24.63 %}	7.373 M ^{31.68 %}	5.599 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	14.431 M ^{-29.88 %}	20.579 M ^{2 409.63 %}	820.000 K ^{-74.45 %}	3.209 M ^{-27.45 %}	4.423 M ^{174.38 %}	1.612 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	106.569 M ^{151.82 %}	42.320 M ^{-2.23 %}	43.287 M ^{0.00 %}	43.287 M ^{-44.51 %}	78.010 M ^{80.22 %}	43.287 M
Impôts différés passifs non courants	8.332 M ^{-11.81 %}	9.448 M ^{5.39 %}	8.965 M ^{9.61 %}	8.179 M ^{23.05 %}	6.647 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	832.803 M ^{2.54 %}	812.184 M ^{9.93 %}	738.797 M ^{2.93 %}	717.774 M ^{5.13 %}	682.767 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	34.225 M ^{1 058.42 %}	-3.571 M ^{87.44 %}	-28.439 M ^{65.62 %}	-82.715 M ^{-1 665.15 %}	-4.686 M	0.000
Comptes débiteurs	40.200 M ^{207.44 %}	-37.417 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.259 M	0.000
Inventaire	-30.323 M ^{-456.08 %}	-5.453 M ^{-121.23 %}	25.681 M ^{176.62 %}	-33.516 M ^{-1 207.23 %}	3.027 M	0.000
Comptes à payer	-3.468 M ^{-136.66 %}	9.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	27.816 M ^{-6.78 %}	29.839 M ^{190.14 %}	-33.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.972 M	0.000
Autres éléments non monétaires	1.382 M ^{109.98 %}	-13.843 M ^{-959.28 %}	1.611 M ^{13.29 %}	1.422 M ^{109.27 %}	-15.332 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	129.557 M ^{64.14 %}	78.933 M ^{96.67 %}	40.134 M ^{608.03 %}	-7.900 M ^{-113.41 %}	58.898 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-16.617 M ^{-144.62 %}	-6.793 M ^{-79.76 %}	-3.779 M ^{37.38 %}	-6.035 M ^{7.99 %}	-6.559 M	0.000
Acquisitions nettes	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-196.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	97.886 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.220 M ^{1 444.39 %}	1.115 M
Autres activités d'investissement	-983.000 K ^{-10 822.22 %}	-9.000 K ^{-100.78 %}	1.156 M ^{-85.80 %}	8.140 M ^{142.62 %}	3.355 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-115.707 M ^{-1 601.07 %}	-6.802 M ^{-1 773.83 %}	-363.000 K ^{-116.50 %}	2.200 M ^{-84.30 %}	14.016 M	0.000
Remboursement de dette	-15.494 M ^{41.24 %}	-26.370 M ^{-313.97 %}	-6.370 M ^{61.09 %}	-16.370 M ^{0.00 %}	-16.370 M ^{47.81 %}	-31.364 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-54.510 M ^{-147.49 %}	-22.025 M ^{12.00 %}	-25.027 M ^{-132.01 %}	-10.787 M ^{61.67 %}	-28.142 M	0.000
Autres activités de financement	-5.719 M ^{-78.89 %}	-3.197 M ^{-33.10 %}	-2.402 M ^{17.17 %}	-2.900 M ^{-23.25 %}	-2.353 M ^{-25.49 %}	-1.875 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-75.723 M ^{-46.77 %}	-51.592 M ^{-52.64 %}	-33.799 M ^{-12.45 %}	-30.057 M ^{35.86 %}	-46.865 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	3.078 M ^{313.31 %}	-1.443 M ^{-140.15 %}	3.594 M ^{324.34 %}	-1.602 M ^{-69.52 %}	-945.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-58.795 M ^{-407.89 %}	19.096 M ^{99.62 %}	9.566 M ^{125.61 %}	-37.359 M ^{-248.82 %}	25.104 M	0.000
Trésorerie au début de la période	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M ^{18.01 %}	139.424 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	97.036 M ^{-37.73 %}	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	129.557 M ^{64.14 %}	78.933 M ^{96.67 %}	40.134 M ^{608.03 %}	-7.900 M ^{-113.41 %}	58.898 M	0.000
Dépenses en capital	-16.617 M ^{-144.62 %}	-6.793 M ^{-79.76 %}	-3.779 M ^{37.38 %}	-6.035 M ^{7.99 %}	-6.559 M	0.000
Cash-flow disponible	112.940 M ^{56.56 %}	72.140 M ^{98.43 %}	36.355 M ^{360.89 %}	-13.935 M ^{-126.62 %}	52.339 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	155.828 M ^{-19.96 %}	194.684 M ^{33.20 %}	146.157 M ^{-7.13 %}	157.379 M ^{-1.04 %}	159.031 M ^{-5.99 %}	169.162 M ^{11.35 %}	151.922 M ^{-0.07 %}	152.021 M ^{-19.97 %}	189.952 M ^{26.59 %}	150.053 M ^{8.81 %}	137.899 M
Bénéfice net	21.130 M ^{-39.36 %}	34.846 M ^{267.81 %}	9.474 M ^{-48.59 %}	18.430 M ^{-21.75 %}	23.554 M ^{-16.29 %}	28.136 M ^{74.44 %}	16.129 M ^{25.15 %}	12.888 M ^{-43.86 %}	22.955 M ^{41.73 %}	16.196 M ^{72.01 %}	9.416 M
Bénéfice avant impôt	27.486 M ^{-37.17 %}	43.749 M ^{263.15 %}	12.047 M ^{-47.10 %}	22.773 M ^{-23.61 %}	29.810 M ^{-15.24 %}	35.169 M ^{85.40 %}	18.969 M ^{17.17 %}	16.189 M ^{-43.91 %}	28.861 M ^{42.56 %}	20.245 M ^{51.97 %}	13.322 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{-21.51 %}	0.22 ^{172.63 %}	0.08 ^{-43.04 %}	0.14 ^{-22.80 %}	0.19 ^{-9.84 %}	0.21 ^{66.51 %}	0.12 ^{17.25 %}	0.11 ^{-29.91 %}	0.15 ^{12.61 %}	0.13 ^{39.66 %}	0.10
EBITDA	32.016 M ^{-33.67 %}	48.269 M ^{192.75 %}	16.488 M ^{-39.16 %}	27.100 M ^{-14.67 %}	31.759 M ^{-20.91 %}	40.153 M ^{71.68 %}	23.388 M ^{14.72 %}	20.387 M ^{-36.69 %}	32.203 M ^{35.87 %}	23.702 M ^{39.58 %}	16.981 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{-24.24 %}	0.18 ^{176.13 %}	0.06 ^{-44.65 %}	0.12 ^{-20.93 %}	0.15 ^{-10.95 %}	0.17 ^{56.67 %}	0.11 ^{25.23 %}	0.08 ^{-29.85 %}	0.12 ^{11.96 %}	0.11 ^{58.07 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.21 ^{-17.13 %}	0.25 ^{119.78 %}	0.11 ^{-34.49 %}	0.17 ^{-13.77 %}	0.20 ^{-15.87 %}	0.24 ^{54.19 %}	0.15 ^{14.79 %}	0.13 ^{-20.90 %}	0.17 ^{7.33 %}	0.16 ^{28.27 %}	0.12
Taux de profit brut	0.51 ^{11.98 %}	0.45 ^{2.88 %}	0.44 ^{-1.81 %}	0.45 ^{5.30 %}	0.43 ^{-5.21 %}	0.45 ^{3.55 %}	0.44 ^{31.42 %}	0.33 ^{-7.37 %}	0.36 ^{1.32 %}	0.35 ^{-6.55 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.186 M ^{-1.25 %}	30.567 M ^{-1.21 %}	30.942 M ^{2.41 %}	30.213 M ^{0.05 %}	30.197 M ^{-1.26 %}	30.583 M ^{-0.32 %}	30.682 M ^{1.17 %}	30.326 M ^{-0.32 %}	30.422 M ^{-0.45 %}	30.558 M ^{-0.11 %}	30.592 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.186 M ^{-0.38 %}	30.301 M ^{0.29 %}	30.213 M ^{0.00 %}	30.213 M ^{0.05 %}	30.197 M ^{-0.19 %}	30.254 M ^{-0.10 %}	30.283 M ^{1.04 %}	29.972 M ^{-1.48 %}	30.422 M ^{-0.45 %}	30.558 M ^{0.91 %}	30.283 M
Bénéfice par action diluée	0.70 ^{-38.60 %}	1.14 ^{267.74 %}	0.31 ^{-49.18 %}	0.61 ^{-21.79 %}	0.78 ^{-15.22 %}	0.92 ^{73.58 %}	0.53 ^{26.19 %}	0.42 ^{-44.00 %}	0.75 ^{41.51 %}	0.53 ^{70.97 %}	0.31
Bénéfice par action	0.70 ^{-39.13 %}	1.15 ^{270.97 %}	0.31 ^{-49.18 %}	0.61 ^{-21.79 %}	0.78 ^{-16.13 %}	0.93 ^{75.47 %}	0.53 ^{23.26 %}	0.43 ^{-42.67 %}	0.75 ^{41.51 %}	0.53 ^{70.97 %}	0.31
Bénéfice brut	79.301 M ^{-10.37 %}	88.472 M ^{37.04 %}	64.561 M ^{-8.81 %}	70.798 M ^{4.20 %}	67.943 M ^{-10.89 %}	76.243 M ^{15.30 %}	66.125 M ^{31.33 %}	50.350 M ^{-25.86 %}	67.916 M ^{28.26 %}	52.950 M ^{1.68 %}	52.074 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.356 M ^{-28.61 %}	8.903 M ^{246.02 %}	2.573 M ^{-40.76 %}	4.343 M ^{-30.58 %}	6.256 M ^{-11.05 %}	7.033 M ^{147.64 %}	2.840 M ^{-13.97 %}	3.301 M ^{-44.11 %}	5.906 M ^{45.86 %}	4.049 M ^{3.66 %}	3.906 M
Coût des revenus	76.527 M ^{-27.95 %}	106.212 M ^{30.17 %}	81.596 M ^{-5.76 %}	86.581 M ^{-4.95 %}	91.088 M ^{-1.97 %}	92.919 M ^{5.59 %}	88.002 M ^{-15.12 %}	103.675 M ^{-15.05 %}	122.036 M ^{25.68 %}	97.103 M ^{13.14 %}	85.825 M
Dépenses générales et administratives	19.351 M ^{-10.47 %}	21.613 M ^{16.16 %}	18.607 M ^{-15.47 %}	22.013 M ^{22.97 %}	17.901 M ^{-7.88 %}	19.432 M ^{11.53 %}	17.423 M ^{20.03 %}	14.515 M ^{-7.04 %}	15.615 M ^{15.04 %}	13.574 M ^{8.37 %}	12.526 M
Frais de vente et de marketing	11.952 M ^{4.18 %}	11.473 M ^{-29.21 %}	16.208 M ^{17.82 %}	13.756 M ^{12.29 %}	12.250 M ^{6.87 %}	11.462 M ^{-15.19 %}	13.515 M ^{12.32 %}	12.033 M ^{-3.67 %}	12.492 M ^{17.52 %}	10.630 M ^{-12.84 %}	12.196 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	43.543 M ^{-7.44 %}	47.043 M ^{-10.62 %}	52.632 M ^{11.08 %}	47.380 M ^{20.55 %}	39.302 M ^{-8.61 %}	43.004 M ^{4.05 %}	41.329 M ^{17.05 %}	35.310 M ^{-12.30 %}	40.260 M ^{25.13 %}	32.174 M ^{-11.66 %}	36.422 M
Coût et dépenses	120.070 M ^{-21.65 %}	153.255 M ^{14.18 %}	134.228 M ^{0.20 %}	133.961 M ^{2.74 %}	130.390 M ^{-4.07 %}	135.923 M ^{5.10 %}	129.331 M ^{-6.95 %}	138.985 M ^{-14.36 %}	162.296 M ^{25.54 %}	129.277 M ^{5.75 %}	122.247 M
Frais de recherche et de développement	12.240 M ^{-12.30 %}	13.957 M ^{-21.66 %}	17.817 M ^{53.45 %}	11.611 M ^{-0.26 %}	11.641 M ^{-3.87 %}	12.110 M ^{1.21 %}	11.965 M ^{15.62 %}	10.349 M ^{-14.84 %}	12.153 M ^{52.48 %}	7.970 M ^{-31.88 %}	11.700 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	31.303 M ^{-5.39 %}	33.086 M ^{-4.97 %}	34.815 M ^{-2.67 %}	35.769 M ^{18.63 %}	30.151 M ^{-2.40 %}	30.894 M ^{-0.14 %}	30.938 M ^{16.54 %}	26.548 M ^{-5.55 %}	28.107 M ^{16.13 %}	24.204 M ^{-2.10 %}	24.722 M
Revenu d'intérêts	226.000 K ^{247.69 %}	65.000 K ^{-79.62 %}	319.000 K ^{54.85 %}	206.000 K ^{-64.17 %}	575.000 K ^{221.23 %}	179.000 K ^{-62.94 %}	483.000 K ^{142.71 %}	199.000 K ^{-42.82 %}	348.000 K ^{102.33 %}	172.000 K ^{-57.74 %}	407.000 K
Frais d'intérêts	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{-3.02 %}	762.000 K ^{7.02 %}	712.000 K ^{-18.35 %}	872.000 K ^{2.23 %}	853.000 K ^{-1.95 %}	870.000 K ^{-0.80 %}	877.000 K ^{8.41 %}	809.000 K ^{4.12 %}	777.000 K ^{6.29 %}	731.000 K
Dépréciation et amortissement	3.791 M ^{0.26 %}	3.781 M ^{2.77 %}	3.679 M ^{1.77 %}	3.615 M ^{1.35 %}	3.567 M ^{2.06 %}	3.495 M ^{-1.52 %}	3.549 M ^{6.87 %}	3.321 M ^{31.11 %}	2.533 M ^{-5.49 %}	2.680 M ^{-6.13 %}	2.855 M
Résultat d'exploitation	35.758 M ^{-13.69 %}	41.429 M ^{247.30 %}	11.929 M ^{-49.06 %}	23.418 M ^{-16.93 %}	28.192 M ^{-23.09 %}	36.658 M ^{62.27 %}	22.591 M ^{73.30 %}	13.036 M ^{-56.06 %}	29.670 M ^{41.14 %}	21.022 M ^{48.82 %}	14.126 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.23 ^{7.83 %}	0.21 ^{160.73 %}	0.08 ^{-45.15 %}	0.15 ^{-16.06 %}	0.18 ^{-18.20 %}	0.22 ^{45.73 %}	0.15 ^{73.41 %}	0.09 ^{-45.10 %}	0.16 ^{11.49 %}	0.14 ^{36.76 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-8.272 M ^{-774.16 %}	1.227 M ^{-8.64 %}	1.343 M ^{308.22 %}	-645.000 K ^{-139.86 %}	1.618 M ^{208.66 %}	-1.489 M ^{58.89 %}	-3.622 M ^{-214.87 %}	3.153 M ^{161.66 %}	1.205 M ^{326.93 %}	-531.000 K ^{77.21 %}	-2.330 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	65.099 M ^{-18.00 %}	79.392 M ^{23.59 %}	64.237 M ^{-26.17 %}	87.008 M ^{879.15 %}	-11.167 M ^{-830.82 %}	1.528 M ^{-94.36 %}	27.084 M ^{-41.84 %}	46.570 M ^{-39.00 %}	76.349 M ^{-13.06 %}	87.817 M ^{62.69 %}	53.977 M
Investissements totaux	149.224 M ^{3.79 %}	143.781 M ^{46.19 %}	98.354 M ^{29.85 %}	75.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	154.188 M ^{-2.25 %}	157.730 M ^{-2.20 %}	161.273 M ^{-2.13 %}	164.791 M ^{-4.08 %}	171.795 M ^{-3.14 %}	177.357 M ^{-3.04 %}	182.915 M ^{6.78 %}	171.308 M ^{-8.35 %}	186.917 M ^{6.75 %}	175.100 M ^{-8.19 %}	190.712 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.550 M ^{1 105.10 %}	-9.606 M ^{-109.96 %}	96.450 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	90.815 M ^{-32.62 %}	134.772 M ^{34.87 %}	99.926 M ^{10.47 %}	90.452 M ^{25.59 %}	72.022 M ^{-35.06 %}	110.910 M ^{33.99 %}	82.774 M ^{24.20 %}	66.646 M ^{23.97 %}	53.758 M ^{-35.01 %}	82.712 M ^{24.35 %}	66.516 M
Actions ordinaires	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{10.00 %}	275.302 M ^{0.00 %}	275.302 M
Capitaux propres totaux	499.012 M ^{-8.54 %}	545.632 M ^{7.13 %}	509.327 M ^{1.94 %}	499.648 M ^{4.10 %}	479.956 M ^{-5.94 %}	510.292 M ^{6.13 %}	480.804 M ^{3.19 %}	465.928 M ^{3.35 %}	450.838 M ^{-0.33 %}	452.351 M ^{3.80 %}	435.776 M
Autres passifs non courants	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M ^{0.17 %}	3.000 M ^{-29.81 %}	4.274 M ^{0.00 %}	4.274 M ^{0.00 %}	4.274 M ^{0.05 %}	4.272 M ^{-70.38 %}	14.425 M ^{199.27 %}	4.820 M ^{0.00 %}	4.820 M ^{0.06 %}	4.817 M
Dette à long terme	140.321 M ^{-2.42 %}	143.795 M ^{-2.36 %}	147.268 M ^{-2.29 %}	150.717 M ^{0.83 %}	149.474 M ^{-4.55 %}	156.599 M ^{-1.51 %}	158.998 M ^{-3.34 %}	164.499 M ^{-1.30 %}	166.669 M ^{5.32 %}	158.243 M ^{-2.52 %}	162.336 M
Total des passifs non courants	149.700 M ^{-3.29 %}	154.793 M ^{-2.40 %}	158.600 M ^{-2.99 %}	163.489 M ^{0.30 %}	163.005 M ^{-4.29 %}	170.319 M ^{-1.39 %}	172.718 M ^{-3.47 %}	178.924 M ^{-1.41 %}	181.475 M ^{5.75 %}	171.604 M ^{-2.56 %}	176.118 M
Autres passifs courants	158.253 M ^{68.01 %}	94.191 M ^{29.52 %}	72.721 M ^{33.56 %}	54.450 M ^{-42.26 %}	94.305 M ^{99.81 %}	47.198 M ^{-31.90 %}	69.311 M ^{-9.83 %}	76.867 M ^{144.43 %}	31.448 M ^{630.84 %}	4.303 M ^{-79.91 %}	21.419 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.153 M ^{22.27 %}	31.203 M ^{130.54 %}	13.535 M ^{34.18 %}	10.087 M ^{-59.56 %}	24.941 M ^{-8.30 %}	27.197 M ^{-74.47 %}	106.539 M ^{53.46 %}	69.423 M ^{-5.53 %}	73.483 M
Dette à court terme	13.867 M ^{-0.49 %}	13.935 M ^{-0.50 %}	14.005 M ^{-0.49 %}	14.074 M ^{-36.95 %}	22.321 M ^{7.53 %}	20.758 M ^{-13.21 %}	23.917 M ^{14.67 %}	20.857 M ^{4.91 %}	19.880 M ^{17.93 %}	16.857 M ^{-38.00 %}	27.190 M
Total des passifs courants	207.596 M ^{31.84 %}	157.465 M ^{-4.49 %}	164.876 M ^{20.52 %}	136.802 M ^{-24.93 %}	182.224 M ^{37.24 %}	132.774 M ^{-16.32 %}	158.662 M ^{20.54 %}	131.622 M ^{-25.41 %}	176.472 M ^{53.62 %}	114.877 M ^{-9.48 %}	126.903 M
Passifs totaux	357.296 M ^{14.42 %}	312.258 M ^{-3.47 %}	323.476 M ^{7.72 %}	300.291 M ^{-13.02 %}	345.229 M ^{13.90 %}	303.093 M ^{-8.54 %}	331.380 M ^{6.71 %}	310.546 M ^{-13.24 %}	357.947 M ^{24.95 %}	286.481 M ^{-5.46 %}	303.021 M
Autres actifs non courants	10.864 M ^{-7.76 %}	11.778 M ^{-1.28 %}	11.931 M ^{6.22 %}	11.232 M ^{22.07 %}	9.201 M ^{-4.51 %}	9.636 M ^{-11.98 %}	10.948 M ^{7.17 %}	10.216 M ^{-2.22 %}	10.448 M ^{-3.84 %}	10.865 M ^{-0.68 %}	10.939 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	105.088 M ^{8 354.38 %}	1.243 M ^{-8.33 %}	1.356 M ^{-7.69 %}	1.469 M ^{-7.14 %}	1.582 M ^{-6.72 %}	1.696 M ^{-6.25 %}	1.809 M ^{-5.93 %}	1.923 M ^{-99.01 %}	194.586 M ^{35.08 %}	144.052 M ^{50.22 %}	95.896 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.246 M ^{0.24 %}	1.243 M ^{-8.33 %}	1.356 M ^{-7.69 %}	1.469 M ^{-7.14 %}	1.582 M ^{-6.72 %}	1.696 M ^{-6.25 %}	1.809 M ^{-5.93 %}	1.923 M ^{-5.55 %}	2.036 M ^{-5.30 %}	2.150 M ^{-5.08 %}	2.265 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	364.395 M ^{-0.86 %}	367.569 M ^{-0.13 %}	368.033 M ^{0.27 %}	367.025 M ^{0.70 %}	364.491 M ^{0.10 %}	364.136 M ^{-0.42 %}	365.674 M ^{0.14 %}	365.179 M ^{1.02 %}	361.482 M ^{4.71 %}	345.224 M ^{-0.71 %}	347.699 M
Total des actifs non courants	381.016 M ^{-0.64 %}	383.475 M ^{-0.37 %}	384.881 M ^{0.56 %}	382.724 M ^{1.04 %}	378.770 M ^{-0.23 %}	379.631 M ^{-0.86 %}	382.917 M ^{0.45 %}	381.208 M ^{0.90 %}	377.810 M ^{4.21 %}	362.550 M ^{-0.74 %}	365.269 M
Autres actifs circulants	36.102 M ^{-15.60 %}	42.777 M ^{2.21 %}	41.852 M ^{-8.33 %}	45.654 M ^{-13.29 %}	52.650 M ^{-8.46 %}	57.513 M ^{7.60 %}	53.449 M ^{41.13 %}	37.872 M ^{3.56 %}	36.569 M ^{-46.55 %}	68.422 M ^{12.48 %}	60.832 M
Investissements à court terme	149.224 M ^{3.79 %}	143.781 M ^{46.19 %}	98.354 M ^{29.85 %}	75.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	89.089 M ^{13.72 %}	78.338 M ^{-19.27 %}	97.036 M ^{24.75 %}	77.783 M ^{-57.49 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M
Liquidités et placements à court terme	238.313 M ^{7.29 %}	222.119 M ^{13.68 %}	195.390 M ^{27.27 %}	153.528 M ^{-16.09 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M
Total des actifs courants	475.292 M ^{0.18 %}	474.415 M ^{5.91 %}	447.922 M ^{7.36 %}	417.215 M ^{-6.54 %}	446.415 M ^{2.92 %}	433.754 M ^{1.05 %}	429.267 M ^{8.60 %}	395.266 M ^{-8.29 %}	430.975 M ^{14.54 %}	376.282 M ^{0.74 %}	373.528 M
Inventaire	95.789 M ^{-4.57 %}	100.374 M ^{-13.35 %}	115.841 M ^{11.51 %}	103.884 M ^{13.15 %}	91.811 M ^{9.03 %}	84.207 M ^{-1.53 %}	85.518 M ^{16.54 %}	73.379 M ^{-17.78 %}	89.252 M ^{16.63 %}	76.525 M ^{-4.42 %}	80.065 M
Créances nettes	105.088 M ^{-3.72 %}	109.145 M ^{15.08 %}	94.839 M ^{-16.92 %}	114.149 M ^{-4.07 %}	118.992 M ^{2.40 %}	116.205 M ^{-13.58 %}	134.469 M ^{-16.51 %}	161.052 M ^{-17.23 %}	194.586 M ^{35.08 %}	144.052 M ^{50.22 %}	95.896 M
Actifs fiscaux	4.511 M ^{56.36 %}	2.885 M ^{-18.98 %}	3.561 M ^{18.78 %}	2.998 M ^{-14.24 %}	3.496 M ^{-16.02 %}	4.163 M ^{-7.20 %}	4.486 M ^{15.32 %}	3.890 M ^{1.20 %}	3.844 M ^{-10.83 %}	4.311 M ^{-1.26 %}	4.366 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	18.766 M ^{-32.83 %}	27.940 M ^{1.72 %}	27.468 M ^{-0.12 %}	27.501 M ^{8.36 %}	25.380 M ^{-33.56 %}	38.201 M ^{23.48 %}	30.936 M ^{-8.74 %}	33.898 M ^{-24.11 %}	44.668 M ^{140.09 %}	18.605 M ^{-13.37 %}	21.476 M
Impôts à payer	16.710 M ^{-21.91 %}	21.399 M ^{70.80 %}	12.529 M ^{30.86 %}	9.574 M ^{-27.18 %}	13.148 M ^{-20.46 %}	16.530 M ^{72.96 %}	9.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.251 M ^{-32.51 %}	13.708 M ^{49.18 %}	9.189 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.048 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	11.693 M ^{-10.50 %}	13.065 M ^{-9.47 %}	14.431 M ^{-8.61 %}	15.791 M ^{-10.50 %}	17.644 M ^{-7.69 %}	19.114 M ^{-7.12 %}	20.579 M ^{8.72 %}	18.928 M ^{18.09 %}	16.028 M ^{3 191.17 %}	487.000 K ^{-40.61 %}	820.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	105.365 M ^{-2.47 %}	108.028 M ^{1.37 %}	106.569 M ^{0.19 %}	106.364 M ^{1.20 %}	105.102 M ^{8.86 %}	96.550 M ^{1.42 %}	95.198 M ^{-9.17 %}	104.804 M ^{11.20 %}	94.248 M ^{-0.09 %}	94.337 M ^{122.91 %}	42.320 M
Impôts différés passifs non courants	6.374 M ^{-20.26 %}	7.993 M ^{-4.07 %}	8.332 M ^{-1.95 %}	8.498 M ^{-8.20 %}	9.257 M ^{-2.00 %}	9.446 M ^{-0.02 %}	9.448 M ^{-1.63 %}	9.605 M ^{-3.82 %}	9.986 M ^{16.92 %}	8.541 M ^{-4.73 %}	8.965 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	856.308 M ^{-0.18 %}	857.890 M ^{3.01 %}	832.803 M ^{4.11 %}	799.939 M ^{-3.06 %}	825.185 M ^{1.45 %}	813.385 M ^{0.15 %}	812.184 M ^{4.60 %}	776.474 M ^{-4.00 %}	808.785 M ^{9.47 %}	738.832 M ^{0.00 %}	738.797 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	9.585 M ^{164.69 %}	-14.817 M ^{-142.82 %}	34.606 M ^{69.88 %}	20.371 M ^{454.52 %}	-5.746 M ^{61.71 %}	-15.006 M ^{-189.56 %}	16.756 M ^{-42.04 %}	28.910 M ^{202.75 %}	9.549 M ^{116.35 %}	-58.418 M ^{-262.62 %}	-16.110 M
Comptes débiteurs	4.003 M ^{130.30 %}	-13.213 M ^{-173.05 %}	18.088 M ^{213.21 %}	5.775 M ^{1.33 %}	5.699 M ^{-63.39 %}	15.568 M ^{-40.04 %}	25.963 M ^{-27.33 %}	35.729 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	4.585 M ^{-70.36 %}	15.467 M ^{229.36 %}	-11.957 M ^{0.96 %}	-12.073 M ^{-58.77 %}	-7.604 M ^{-680.02 %}	1.311 M ^{110.80 %}	-12.139 M ^{-176.48 %}	15.873 M ^{224.72 %}	-12.727 M ^{-459.52 %}	3.540 M ^{118.65 %}	1.619 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	472.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.121 M ^{116.54 %}	-12.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.962 M ^{72.50 %}	-10.770 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	997.000 K ^{105.68 %}	-17.543 M ^{-161.61 %}	28.475 M ^{16.00 %}	24.548 M ^{173.36 %}	8.980 M ^{128.16 %}	-31.885 M ^{-640.97 %}	5.894 M ^{149.44 %}	-11.922 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-14.379 M ^{-810.06 %}	-1.580 M ^{-134.24 %}	4.614 M ^{193.76 %}	-4.921 M ^{19.10 %}	-6.083 M ^{-178.27 %}	7.772 M ^{120.48 %}	3.525 M ^{202.29 %}	-3.446 M ^{-847.51 %}	461.000 K ^{-23.80 %}	605.000 K ^{86.73 %}	324.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	26.483 M ^{-14.94 %}	31.133 M ^{-40.56 %}	52.373 M ^{39.68 %}	37.495 M ^{145.19 %}	15.292 M ^{-37.32 %}	24.397 M ^{-38.94 %}	39.959 M ^{-4.11 %}	41.673 M ^{25.70 %}	33.152 M ^{193.43 %}	-35.483 M ^{-2 376.13 %}	-1.433 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.379 M ^{54.61 %}	-3.038 M ^{34.26 %}	-4.621 M ^{27.40 %}	-6.365 M ^{-67.59 %}	-3.798 M ^{-107.20 %}	-1.833 M ^{-74.74 %}	-1.049 M ^{63.13 %}	-2.845 M ^{-1.17 %}	-2.812 M ^{-3 132.18 %}	-87.000 K ^{96.28 %}	-2.340 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-3.504 M ^{92.21 %}	-45.000 M ^{36.62 %}	-71.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{-100.13 %}	47.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	794.000 K ^{418.95 %}	153.000 K ^{121.89 %}	-699.000 K ^{99.09 %}	-76.716 M ^{-17 735.86 %}	435.000 K ^{-66.84 %}	1.312 M ^{279.48 %}	-731.000 K ^{-416.45 %}	231.000 K ^{-44.60 %}	417.000 K ^{463.51 %}	74.000 K ^{146.25 %}	-160.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.089 M ^{91.47 %}	-47.945 M ^{-66.81 %}	-28.742 M ^{65.40 %}	-83.081 M ^{-2 370.44 %}	-3.363 M ^{-545.49 %}	-521.000 K ^{70.73 %}	-1.780 M ^{31.91 %}	-2.614 M ^{-9.14 %}	-2.395 M ^{-18 323.08 %}	-13.000 K ^{99.48 %}	-2.500 M
Remboursement de dette	-2.170 M ^{0.32 %}	-2.177 M ^{-0.88 %}	-2.158 M ^{58.11 %}	-5.151 M ^{-25.88 %}	-4.092 M ^{0.02 %}	-4.093 M ^{-0.02 %}	-4.092 M ^{8.27 %}	-4.461 M ^{-9.02 %}	-4.092 M ^{73.22 %}	-15.279 M ^{-358.62 %}	5.908 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.510 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-22.024 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.372 M ^{-0.44 %}	-1.366 M ^{-0.44 %}	-1.360 M ^{4.56 %}	-1.425 M ^{3.00 %}	-1.469 M ^{-0.27 %}	-1.465 M ^{-6.55 %}	-1.375 M ^{-19.25 %}	-1.153 M ^{-243.15 %}	-336.000 K ^{-139.39 %}	853.000 K ^{207.43 %}	-794.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.542 M ^{0.03 %}	-3.543 M ^{-0.71 %}	-3.518 M ^{94.24 %}	-61.086 M ^{-998.47 %}	-5.561 M ^{-0.05 %}	-5.558 M ^{-1.65 %}	-5.468 M ^{80.22 %}	-27.638 M ^{-524.16 %}	-4.428 M ^{69.31 %}	-14.426 M ^{-382.09 %}	5.114 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-8.101 M ^{-588.90 %}	1.657 M ^{292.67 %}	-860.000 K ^{-157.60 %}	1.493 M ^{95.16 %}	765.000 K ^{-54.46 %}	1.680 M ^{203.83 %}	-1.618 M ^{-158.86 %}	2.749 M ^{190.31 %}	-3.044 M ^{-747.66 %}	470.000 K ^{-54.81 %}	1.040 M
Variation nette de la trésorerie	10.751 M ^{157.50 %}	-18.698 M ^{-197.12 %}	19.253 M ^{118.30 %}	-105.179 M ^{-1 574.54 %}	7.133 M ^{-64.33 %}	19.998 M ^{-35.68 %}	31.093 M ^{119.43 %}	14.170 M ^{-39.15 %}	23.285 M ^{147.09 %}	-49.452 M ^{-2 326.56 %}	2.221 M
Trésorerie au début de la période	78.338 M ^{-19.27 %}	97.036 M ^{24.75 %}	77.783 M ^{-57.49 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M ^{1.65 %}	134.514 M
Trésorerie à la fin de la période	89.089 M ^{13.72 %}	78.338 M ^{-19.27 %}	97.036 M ^{24.75 %}	77.783 M ^{-57.49 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M
Trésorerie d'exploitation	26.483 M ^{-14.94 %}	31.133 M ^{-40.56 %}	52.373 M ^{39.68 %}	37.495 M ^{145.19 %}	15.292 M ^{-37.32 %}	24.397 M ^{-38.94 %}	39.959 M ^{-4.11 %}	41.673 M ^{25.70 %}	33.152 M ^{193.43 %}	-35.483 M ^{-2 376.13 %}	-1.433 M
Dépenses en capital	-1.499 M ^{50.66 %}	-3.038 M ^{34.26 %}	-4.621 M ^{27.40 %}	-6.365 M ^{-67.59 %}	-3.798 M ^{-107.20 %}	-1.833 M ^{-74.74 %}	-1.049 M ^{63.13 %}	-2.845 M ^{-1.17 %}	-2.812 M ^{-3 132.18 %}	-87.000 K ^{96.28 %}	-2.340 M
Cash-flow disponible	24.984 M ^{-11.07 %}	28.095 M ^{-41.16 %}	47.752 M ^{53.40 %}	31.130 M ^{170.84 %}	11.494 M ^{-49.06 %}	22.564 M ^{-42.01 %}	38.910 M ^{0.21 %}	38.828 M ^{27.98 %}	30.340 M ^{185.30 %}	-35.570 M ^{-842.75 %}	-3.773 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

INternational CArbide Technology Co., Ltd. 4754.TWO

Finances

INternational CArbide Technology Co., Ltd. ^4754.TWO