INternational CArbide Technology Co., Ltd. ^4754.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	631.729 M ^{-1.90 %}	643.948 M ^{35.00 %}	477.008 M ^{-11.15 %}	536.870 M ^{5.54 %}	508.709 M ^{-11.01 %}	571.669 M
Net income	79.594 M ^{16.76 %}	68.168 M ^{19.12 %}	57.225 M ^{-4.58 %}	59.974 M ^{10.42 %}	54.313 M ^{-15.25 %}	64.083 M
Income before tax	99.799 M ^{18.44 %}	84.264 M ^{15.81 %}	72.763 M ^{-4.01 %}	75.799 M ^{9.86 %}	68.999 M ^{-15.64 %}	81.790 M
Income before tax ratio	0.16 ^{20.73 %}	0.13 ^{-14.22 %}	0.15 ^{8.04 %}	0.14 ^{4.09 %}	0.14 ^{-5.20 %}	0.14
EBITDA	117.354 M ^{17.73 %}	99.680 M ^{15.52 %}	86.287 M ^{-3.08 %}	89.028 M ^{9.46 %}	81.335 M ^{-13.03 %}	93.516 M
Net income ratio	0.13 ^{19.02 %}	0.11 ^{-11.76 %}	0.12 ^{7.39 %}	0.11 ^{4.63 %}	0.11 ^{-4.76 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.19 ^{20.01 %}	0.15 ^{-14.43 %}	0.18 ^{9.08 %}	0.17 ^{3.72 %}	0.16 ^{-2.26 %}	0.16
Gross profit ratio	0.44 ^{20.13 %}	0.37 ^{-5.35 %}	0.39 ^{-1.83 %}	0.40 ^{5.14 %}	0.38 ^{2.30 %}	0.37
Weighted average shs out dil	30.559 M ^{0.02 %}	30.552 M ^{-0.09 %}	30.581 M ^{-0.07 %}	30.602 M ^{0.16 %}	30.553 M ^{-0.25 %}	30.628 M
Weighted average shs out	30.213 M ^{-0.28 %}	30.297 M ^{0.05 %}	30.283 M ^{0.00 %}	30.283 M ^{0.00 %}	30.283 M ^{0.00 %}	30.283 M
EPS diluted	2.60 ^{16.59 %}	2.23 ^{19.25 %}	1.87 ^{-4.59 %}	1.96 ^{10.11 %}	1.78 ^{-14.83 %}	2.09
Earnings per share	2.63 ^{16.89 %}	2.25 ^{19.05 %}	1.89 ^{-4.55 %}	1.98 ^{10.61 %}	1.79 ^{-15.57 %}	2.12
Gross profit	279.713 M ^{17.85 %}	237.341 M ^{27.77 %}	185.756 M ^{-12.78 %}	212.964 M ^{10.96 %}	191.927 M ^{-8.97 %}	210.838 M
Income tax expense	20.205 M ^{25.53 %}	16.096 M ^{3.59 %}	15.538 M ^{-1.81 %}	15.825 M ^{7.76 %}	14.686 M ^{-17.06 %}	17.707 M
Cost of revenue	352.016 M ^{-13.43 %}	406.607 M ^{39.61 %}	291.252 M ^{-10.08 %}	323.906 M ^{2.25 %}	316.782 M ^{-12.21 %}	360.831 M
General and administrative expenses	77.953 M ^{27.53 %}	61.127 M ^{30.43 %}	46.867 M ^{-4.78 %}	49.218 M ^{6.92 %}	46.034 M	0.000
Selling and marketing expenses	53.676 M ^{10.29 %}	48.670 M ^{30.52 %}	37.290 M ^{-0.75 %}	37.572 M ^{14.88 %}	32.705 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.324 M	0.000	0.000
Operating expenses	184.808 M ^{20.57 %}	153.282 M ^{25.33 %}	122.306 M ^{-9.00 %}	134.405 M ^{13.78 %}	118.125 M ^{-6.57 %}	126.435 M
Cost and expenses	536.824 M ^{-4.12 %}	559.889 M ^{35.38 %}	413.558 M ^{-9.76 %}	458.311 M ^{5.38 %}	434.907 M ^{-10.75 %}	487.266 M
Research and development expenses	53.179 M ^{25.31 %}	42.437 M ^{11.24 %}	38.149 M ^{-19.88 %}	47.615 M ^{20.89 %}	39.386 M ^{-10.73 %}	44.120 M
Selling general and administrative expenses	131.629 M ^{19.88 %}	109.797 M ^{30.47 %}	84.157 M ^{-3.03 %}	86.790 M ^{10.22 %}	78.739 M ^{-4.34 %}	82.315 M
Interest income	1.279 M ^{6.41 %}	1.202 M ^{19.13 %}	1.009 M ^{17.60 %}	858.000 K ^{22.22 %}	702.000 K ^{-39.17 %}	1.154 M
Interest expense	3.199 M ^{-4.02 %}	3.333 M ^{27.21 %}	2.620 M ^{14.91 %}	2.280 M ^{-5.75 %}	2.419 M ^{-22.57 %}	3.124 M
Depreciation and amortization	14.356 M ^{18.81 %}	12.083 M ^{11.70 %}	10.817 M ^{-1.08 %}	10.935 M ^{10.27 %}	9.917 M ^{15.29 %}	8.602 M
Operating income	94.905 M ^{12.90 %}	84.059 M ^{11.38 %}	75.470 M ^{-3.36 %}	78.093 M ^{9.35 %}	71.418 M ^{-15.38 %}	84.403 M
Operating income ratio	0.15 ^{15.09 %}	0.13 ^{-17.49 %}	0.16 ^{8.77 %}	0.15 ^{3.61 %}	0.14 ^{-4.91 %}	0.15
Total other income expenses net	4.326 M ^{2 010.24 %}	205.000 K ^{-97.82 %}	9.400 M ^{440.58 %}	-2.760 M ^{42.54 %}	-4.803 M ^{-83.81 %}	-2.613 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	64.237 M ^{137.18 %}	27.084 M ^{-49.82 %}	53.977 M ^{-24.11 %}	71.129 M ^{38.48 %}	51.363 M	0.000
Total investments	98.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.220 M
Total debt	161.273 M ^{-11.83 %}	182.915 M ^{-4.09 %}	190.712 M ^{-3.83 %}	198.298 M ^{-8.15 %}	215.891 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	52.878 M ^{2.40 %}	51.638 M ^{26.67 %}	40.767 M ^{14.23 %}	35.690 M	0.000
Retained earnings	99.926 M ^{20.72 %}	82.774 M ^{24.44 %}	66.516 M ^{-0.50 %}	66.849 M ^{13.75 %}	58.767 M	0.000
Common stock	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{10.00 %}	275.302 M ^{10.00 %}	250.275 M ^{16.00 %}	215.754 M	0.000
Total equity	509.327 M ^{5.93 %}	480.804 M ^{10.33 %}	435.776 M ^{8.89 %}	400.211 M ^{13.53 %}	352.531 M	0.000
Other non current liabilities	3.000 M ^{-29.78 %}	4.272 M ^{-11.31 %}	4.817 M ^{-35.35 %}	7.451 M ^{-21.79 %}	9.527 M ^{-27.83 %}	13.200 M
Long term debt	147.268 M ^{-7.38 %}	158.998 M ^{-2.06 %}	162.336 M ^{-9.58 %}	179.526 M ^{-9.08 %}	197.458 M ^{-6.78 %}	211.815 M
Total non current liabilities	158.600 M ^{-8.17 %}	172.718 M ^{-1.93 %}	176.118 M ^{-9.76 %}	195.156 M ^{-8.65 %}	213.632 M	0.000
Other current liabilities	72.721 M ^{4.92 %}	69.311 M ^{40.78 %}	49.235 M ^{-26.30 %}	66.809 M ^{139.24 %}	27.925 M ^{-73.91 %}	107.021 M
Deferred revenue	38.153 M ^{52.97 %}	24.941 M ^{25.88 %}	19.813 M ^{24.12 %}	15.963 M ^{-32.06 %}	23.495 M	0.000
Short term debt	14.005 M ^{-41.44 %}	23.917 M ^{-15.71 %}	28.376 M ^{51.27 %}	18.759 M ^{1.89 %}	18.411 M ^{4.53 %}	17.613 M
Total current liabilities	164.876 M ^{3.92 %}	158.662 M ^{25.03 %}	126.903 M ^{3.67 %}	122.407 M ^{4.98 %}	116.604 M	0.000
Total liabilities	323.476 M ^{-2.39 %}	331.380 M ^{9.36 %}	303.021 M ^{-4.58 %}	317.563 M ^{-3.84 %}	330.236 M	0.000
Other non current assets	11.931 M ^{8.98 %}	10.948 M ^{0.08 %}	10.939 M ^{-23.80 %}	14.355 M ^{-36.19 %}	22.495 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.356 M ^{-25.04 %}	1.809 M ^{-20.13 %}	2.265 M ^{20 490.91 %}	11.000 K ^{-38.89 %}	18.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.356 M ^{-25.04 %}	1.809 M ^{-20.13 %}	2.265 M ^{20 490.91 %}	11.000 K ^{-38.89 %}	18.000 K	0.000
Property plant equipment net	368.033 M ^{0.65 %}	365.674 M ^{5.17 %}	347.699 M ^{-2.59 %}	356.957 M ^{-0.96 %}	360.399 M	0.000
Total non current assets	384.881 M ^{0.51 %}	382.917 M ^{4.83 %}	365.269 M ^{-2.65 %}	375.227 M ^{-3.08 %}	387.148 M	0.000
Other current assets	41.852 M ^{-25.59 %}	56.245 M ^{-7.54 %}	60.832 M ^{74.11 %}	34.938 M ^{217.59 %}	11.001 M ^{-10.22 %}	12.253 M
Short term investments	98.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.220 M
cash and cash equivalents	97.036 M ^{-37.73 %}	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M	0.000
Cash and short term investments	195.390 M ^{25.39 %}	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M ^{855.45 %}	17.220 M
Total current assets	447.922 M ^{4.35 %}	429.267 M ^{14.92 %}	373.528 M ^{9.04 %}	342.547 M ^{15.87 %}	295.619 M ^{1 616.72 %}	17.220 M
Inventory	115.841 M ^{35.46 %}	85.518 M ^{6.81 %}	80.065 M ^{-24.29 %}	105.746 M ^{46.40 %}	72.230 M	0.000
Net receivables	94.839 M ^{-27.97 %}	131.673 M ^{34.22 %}	98.099 M ^{27.12 %}	77.170 M ^{61.24 %}	47.860 M ^{-45.64 %}	88.047 M
Tax assets	3.561 M ^{-20.62 %}	4.486 M ^{2.75 %}	4.366 M ^{11.83 %}	3.904 M ^{-7.84 %}	4.236 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.468 M ^{-11.21 %}	30.936 M ^{44.05 %}	21.476 M ^{-27.12 %}	29.466 M ^{15.87 %}	25.431 M ^{-2.98 %}	26.211 M
Tax payables	12.529 M ^{31.10 %}	9.557 M ^{4.00 %}	9.189 M ^{24.63 %}	7.373 M ^{31.68 %}	5.599 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.431 M ^{-29.88 %}	20.579 M ^{2 409.63 %}	820.000 K ^{-74.45 %}	3.209 M ^{-27.45 %}	4.423 M ^{174.38 %}	1.612 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	106.569 M ^{151.82 %}	42.320 M ^{-2.23 %}	43.287 M ^{0.00 %}	43.287 M ^{-44.51 %}	78.010 M ^{80.22 %}	43.287 M
Deferred tax liabilities non current	8.332 M ^{-11.81 %}	9.448 M ^{5.39 %}	8.965 M ^{9.61 %}	8.179 M ^{23.05 %}	6.647 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	832.803 M ^{2.54 %}	812.184 M ^{9.93 %}	738.797 M ^{2.93 %}	717.774 M ^{5.13 %}	682.767 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	34.225 M ^{1 058.42 %}	-3.571 M ^{87.44 %}	-28.439 M ^{65.62 %}	-82.715 M ^{-1 665.15 %}	-4.686 M	0.000
Accounts receivables	40.200 M ^{207.44 %}	-37.417 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.259 M	0.000
Inventory	-30.323 M ^{-456.08 %}	-5.453 M ^{-121.23 %}	25.681 M ^{176.62 %}	-33.516 M ^{-1 207.23 %}	3.027 M	0.000
Accounts payables	-3.468 M ^{-136.66 %}	9.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	27.816 M ^{-6.78 %}	29.839 M ^{190.14 %}	-33.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.972 M	0.000
Other non cash items	1.382 M ^{109.98 %}	-13.843 M ^{-959.28 %}	1.611 M ^{13.29 %}	1.422 M ^{109.27 %}	-15.332 M	0.000
Net cash provided by operating activities	129.557 M ^{64.14 %}	78.933 M ^{96.67 %}	40.134 M ^{608.03 %}	-7.900 M ^{-113.41 %}	58.898 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-16.617 M ^{-144.62 %}	-6.793 M ^{-79.76 %}	-3.779 M ^{37.38 %}	-6.035 M ^{7.99 %}	-6.559 M	0.000
Acquisitions net	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-196.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	97.886 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.220 M ^{1 444.39 %}	1.115 M
Other investing activites	-983.000 K ^{-10 822.22 %}	-9.000 K ^{-100.78 %}	1.156 M ^{-85.80 %}	8.140 M ^{142.62 %}	3.355 M	0.000
Net cash used for investing activites	-115.707 M ^{-1 601.07 %}	-6.802 M ^{-1 773.83 %}	-363.000 K ^{-116.50 %}	2.200 M ^{-84.30 %}	14.016 M	0.000
Debt repayment	-15.494 M ^{41.24 %}	-26.370 M ^{-313.97 %}	-6.370 M ^{61.09 %}	-16.370 M ^{0.00 %}	-16.370 M ^{47.81 %}	-31.364 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-54.510 M ^{-147.49 %}	-22.025 M ^{12.00 %}	-25.027 M ^{-132.01 %}	-10.787 M ^{61.67 %}	-28.142 M	0.000
Other financing activites	-5.719 M ^{-78.89 %}	-3.197 M ^{-33.10 %}	-2.402 M ^{17.17 %}	-2.900 M ^{-23.25 %}	-2.353 M ^{-25.49 %}	-1.875 M
Net cash used provided by financing activities	-75.723 M ^{-46.77 %}	-51.592 M ^{-52.64 %}	-33.799 M ^{-12.45 %}	-30.057 M ^{35.86 %}	-46.865 M	0.000
Effect of forex changes on cash	3.078 M ^{313.31 %}	-1.443 M ^{-140.15 %}	3.594 M ^{324.34 %}	-1.602 M ^{-69.52 %}	-945.000 K	0.000
Net change in cash	-58.795 M ^{-407.89 %}	19.096 M ^{99.62 %}	9.566 M ^{125.61 %}	-37.359 M ^{-248.82 %}	25.104 M	0.000
Cash at beginning of period	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M ^{18.01 %}	139.424 M	0.000
Cash at end of period	97.036 M ^{-37.73 %}	155.831 M ^{13.97 %}	136.735 M ^{7.52 %}	127.169 M ^{-22.71 %}	164.528 M	0.000
Operating cash flow	129.557 M ^{64.14 %}	78.933 M ^{96.67 %}	40.134 M ^{608.03 %}	-7.900 M ^{-113.41 %}	58.898 M	0.000
Capital expenditure	-16.617 M ^{-144.62 %}	-6.793 M ^{-79.76 %}	-3.779 M ^{37.38 %}	-6.035 M ^{7.99 %}	-6.559 M	0.000
Free CashFlow	112.940 M ^{56.56 %}	72.140 M ^{98.43 %}	36.355 M ^{360.89 %}	-13.935 M ^{-126.62 %}	52.339 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	155.828 M ^{-19.96 %}	194.684 M ^{33.20 %}	146.157 M ^{-7.13 %}	157.379 M ^{-1.04 %}	159.031 M ^{-5.99 %}	169.162 M ^{11.35 %}	151.922 M ^{-0.07 %}	152.021 M ^{-19.97 %}	189.952 M ^{26.59 %}	150.053 M ^{8.81 %}	137.899 M
Net income	21.130 M ^{-39.36 %}	34.846 M ^{267.81 %}	9.474 M ^{-48.59 %}	18.430 M ^{-21.75 %}	23.554 M ^{-16.29 %}	28.136 M ^{74.44 %}	16.129 M ^{25.15 %}	12.888 M ^{-43.86 %}	22.955 M ^{41.73 %}	16.196 M ^{72.01 %}	9.416 M
Income before tax	27.486 M ^{-37.17 %}	43.749 M ^{263.15 %}	12.047 M ^{-47.10 %}	22.773 M ^{-23.61 %}	29.810 M ^{-15.24 %}	35.169 M ^{85.40 %}	18.969 M ^{17.17 %}	16.189 M ^{-43.91 %}	28.861 M ^{42.56 %}	20.245 M ^{51.97 %}	13.322 M
Income before tax ratio	0.18 ^{-21.51 %}	0.22 ^{172.63 %}	0.08 ^{-43.04 %}	0.14 ^{-22.80 %}	0.19 ^{-9.84 %}	0.21 ^{66.51 %}	0.12 ^{17.25 %}	0.11 ^{-29.91 %}	0.15 ^{12.61 %}	0.13 ^{39.66 %}	0.10
EBITDA	32.016 M ^{-33.67 %}	48.269 M ^{192.75 %}	16.488 M ^{-39.16 %}	27.100 M ^{-14.67 %}	31.759 M ^{-20.91 %}	40.153 M ^{71.68 %}	23.388 M ^{14.72 %}	20.387 M ^{-36.69 %}	32.203 M ^{35.87 %}	23.702 M ^{39.58 %}	16.981 M
Net income ratio	0.14 ^{-24.24 %}	0.18 ^{176.13 %}	0.06 ^{-44.65 %}	0.12 ^{-20.93 %}	0.15 ^{-10.95 %}	0.17 ^{56.67 %}	0.11 ^{25.23 %}	0.08 ^{-29.85 %}	0.12 ^{11.96 %}	0.11 ^{58.07 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.21 ^{-17.13 %}	0.25 ^{119.78 %}	0.11 ^{-34.49 %}	0.17 ^{-13.77 %}	0.20 ^{-15.87 %}	0.24 ^{54.19 %}	0.15 ^{14.79 %}	0.13 ^{-20.90 %}	0.17 ^{7.33 %}	0.16 ^{28.27 %}	0.12
Gross profit ratio	0.51 ^{11.98 %}	0.45 ^{2.88 %}	0.44 ^{-1.81 %}	0.45 ^{5.30 %}	0.43 ^{-5.21 %}	0.45 ^{3.55 %}	0.44 ^{31.42 %}	0.33 ^{-7.37 %}	0.36 ^{1.32 %}	0.35 ^{-6.55 %}	0.38
Weighted average shs out dil	30.186 M ^{-1.25 %}	30.567 M ^{-1.21 %}	30.942 M ^{2.41 %}	30.213 M ^{0.05 %}	30.197 M ^{-1.26 %}	30.583 M ^{-0.32 %}	30.682 M ^{1.17 %}	30.326 M ^{-0.32 %}	30.422 M ^{-0.45 %}	30.558 M ^{-0.11 %}	30.592 M
Weighted average shs out	30.186 M ^{-0.38 %}	30.301 M ^{0.29 %}	30.213 M ^{0.00 %}	30.213 M ^{0.05 %}	30.197 M ^{-0.19 %}	30.254 M ^{-0.10 %}	30.283 M ^{1.04 %}	29.972 M ^{-1.48 %}	30.422 M ^{-0.45 %}	30.558 M ^{0.91 %}	30.283 M
EPS diluted	0.70 ^{-38.60 %}	1.14 ^{267.74 %}	0.31 ^{-49.18 %}	0.61 ^{-21.79 %}	0.78 ^{-15.22 %}	0.92 ^{73.58 %}	0.53 ^{26.19 %}	0.42 ^{-44.00 %}	0.75 ^{41.51 %}	0.53 ^{70.97 %}	0.31
Earnings per share	0.70 ^{-39.13 %}	1.15 ^{270.97 %}	0.31 ^{-49.18 %}	0.61 ^{-21.79 %}	0.78 ^{-16.13 %}	0.93 ^{75.47 %}	0.53 ^{23.26 %}	0.43 ^{-42.67 %}	0.75 ^{41.51 %}	0.53 ^{70.97 %}	0.31
Gross profit	79.301 M ^{-10.37 %}	88.472 M ^{37.04 %}	64.561 M ^{-8.81 %}	70.798 M ^{4.20 %}	67.943 M ^{-10.89 %}	76.243 M ^{15.30 %}	66.125 M ^{31.33 %}	50.350 M ^{-25.86 %}	67.916 M ^{28.26 %}	52.950 M ^{1.68 %}	52.074 M
Income tax expense	6.356 M ^{-28.61 %}	8.903 M ^{246.02 %}	2.573 M ^{-40.76 %}	4.343 M ^{-30.58 %}	6.256 M ^{-11.05 %}	7.033 M ^{147.64 %}	2.840 M ^{-13.97 %}	3.301 M ^{-44.11 %}	5.906 M ^{45.86 %}	4.049 M ^{3.66 %}	3.906 M
Cost of revenue	76.527 M ^{-27.95 %}	106.212 M ^{30.17 %}	81.596 M ^{-5.76 %}	86.581 M ^{-4.95 %}	91.088 M ^{-1.97 %}	92.919 M ^{5.59 %}	88.002 M ^{-15.12 %}	103.675 M ^{-15.05 %}	122.036 M ^{25.68 %}	97.103 M ^{13.14 %}	85.825 M
General and administrative expenses	19.351 M ^{-10.47 %}	21.613 M ^{16.16 %}	18.607 M ^{-15.47 %}	22.013 M ^{22.97 %}	17.901 M ^{-7.88 %}	19.432 M ^{11.53 %}	17.423 M ^{20.03 %}	14.515 M ^{-7.04 %}	15.615 M ^{15.04 %}	13.574 M ^{8.37 %}	12.526 M
Selling and marketing expenses	11.952 M ^{4.18 %}	11.473 M ^{-29.21 %}	16.208 M ^{17.82 %}	13.756 M ^{12.29 %}	12.250 M ^{6.87 %}	11.462 M ^{-15.19 %}	13.515 M ^{12.32 %}	12.033 M ^{-3.67 %}	12.492 M ^{17.52 %}	10.630 M ^{-12.84 %}	12.196 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K	0.000
Operating expenses	43.543 M ^{-7.44 %}	47.043 M ^{-10.62 %}	52.632 M ^{11.08 %}	47.380 M ^{20.55 %}	39.302 M ^{-8.61 %}	43.004 M ^{4.05 %}	41.329 M ^{17.05 %}	35.310 M ^{-12.30 %}	40.260 M ^{25.13 %}	32.174 M ^{-11.66 %}	36.422 M
Cost and expenses	120.070 M ^{-21.65 %}	153.255 M ^{14.18 %}	134.228 M ^{0.20 %}	133.961 M ^{2.74 %}	130.390 M ^{-4.07 %}	135.923 M ^{5.10 %}	129.331 M ^{-6.95 %}	138.985 M ^{-14.36 %}	162.296 M ^{25.54 %}	129.277 M ^{5.75 %}	122.247 M
Research and development expenses	12.240 M ^{-12.30 %}	13.957 M ^{-21.66 %}	17.817 M ^{53.45 %}	11.611 M ^{-0.26 %}	11.641 M ^{-3.87 %}	12.110 M ^{1.21 %}	11.965 M ^{15.62 %}	10.349 M ^{-14.84 %}	12.153 M ^{52.48 %}	7.970 M ^{-31.88 %}	11.700 M
Selling general and administrative expenses	31.303 M ^{-5.39 %}	33.086 M ^{-4.97 %}	34.815 M ^{-2.67 %}	35.769 M ^{18.63 %}	30.151 M ^{-2.40 %}	30.894 M ^{-0.14 %}	30.938 M ^{16.54 %}	26.548 M ^{-5.55 %}	28.107 M ^{16.13 %}	24.204 M ^{-2.10 %}	24.722 M
Interest income	226.000 K ^{247.69 %}	65.000 K ^{-79.62 %}	319.000 K ^{54.85 %}	206.000 K ^{-64.17 %}	575.000 K ^{221.23 %}	179.000 K ^{-62.94 %}	483.000 K ^{142.71 %}	199.000 K ^{-42.82 %}	348.000 K ^{102.33 %}	172.000 K ^{-57.74 %}	407.000 K
Interest expense	739.000 K ^{0.00 %}	739.000 K ^{-3.02 %}	762.000 K ^{7.02 %}	712.000 K ^{-18.35 %}	872.000 K ^{2.23 %}	853.000 K ^{-1.95 %}	870.000 K ^{-0.80 %}	877.000 K ^{8.41 %}	809.000 K ^{4.12 %}	777.000 K ^{6.29 %}	731.000 K
Depreciation and amortization	3.791 M ^{0.26 %}	3.781 M ^{2.77 %}	3.679 M ^{1.77 %}	3.615 M ^{1.35 %}	3.567 M ^{2.06 %}	3.495 M ^{-1.52 %}	3.549 M ^{6.87 %}	3.321 M ^{31.11 %}	2.533 M ^{-5.49 %}	2.680 M ^{-6.13 %}	2.855 M
Operating income	35.758 M ^{-13.69 %}	41.429 M ^{247.30 %}	11.929 M ^{-49.06 %}	23.418 M ^{-16.93 %}	28.192 M ^{-23.09 %}	36.658 M ^{62.27 %}	22.591 M ^{73.30 %}	13.036 M ^{-56.06 %}	29.670 M ^{41.14 %}	21.022 M ^{48.82 %}	14.126 M
Operating income ratio	0.23 ^{7.83 %}	0.21 ^{160.73 %}	0.08 ^{-45.15 %}	0.15 ^{-16.06 %}	0.18 ^{-18.20 %}	0.22 ^{45.73 %}	0.15 ^{73.41 %}	0.09 ^{-45.10 %}	0.16 ^{11.49 %}	0.14 ^{36.76 %}	0.10
Total other income expenses net	-8.272 M ^{-774.16 %}	1.227 M ^{-8.64 %}	1.343 M ^{308.22 %}	-645.000 K ^{-139.86 %}	1.618 M ^{208.66 %}	-1.489 M ^{58.89 %}	-3.622 M ^{-214.87 %}	3.153 M ^{161.66 %}	1.205 M ^{326.93 %}	-531.000 K ^{77.21 %}	-2.330 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	65.099 M ^{-18.00 %}	79.392 M ^{23.59 %}	64.237 M ^{-26.17 %}	87.008 M ^{879.15 %}	-11.167 M ^{-830.82 %}	1.528 M ^{-94.36 %}	27.084 M ^{-41.84 %}	46.570 M ^{-39.00 %}	76.349 M ^{-13.06 %}	87.817 M ^{62.69 %}	53.977 M
Total investments	149.224 M ^{3.79 %}	143.781 M ^{46.19 %}	98.354 M ^{29.85 %}	75.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	154.188 M ^{-2.25 %}	157.730 M ^{-2.20 %}	161.273 M ^{-2.13 %}	164.791 M ^{-4.08 %}	171.795 M ^{-3.14 %}	177.357 M ^{-3.04 %}	182.915 M ^{6.78 %}	171.308 M ^{-8.35 %}	186.917 M ^{6.75 %}	175.100 M ^{-8.19 %}	190.712 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.550 M ^{1 105.10 %}	-9.606 M ^{-109.96 %}	96.450 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	90.815 M ^{-32.62 %}	134.772 M ^{34.87 %}	99.926 M ^{10.47 %}	90.452 M ^{25.59 %}	72.022 M ^{-35.06 %}	110.910 M ^{33.99 %}	82.774 M ^{24.20 %}	66.646 M ^{23.97 %}	53.758 M ^{-35.01 %}	82.712 M ^{24.35 %}	66.516 M
Common stock	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{0.00 %}	302.832 M ^{10.00 %}	275.302 M ^{0.00 %}	275.302 M
Total equity	499.012 M ^{-8.54 %}	545.632 M ^{7.13 %}	509.327 M ^{1.94 %}	499.648 M ^{4.10 %}	479.956 M ^{-5.94 %}	510.292 M ^{6.13 %}	480.804 M ^{3.19 %}	465.928 M ^{3.35 %}	450.838 M ^{-0.33 %}	452.351 M ^{3.80 %}	435.776 M
Other non current liabilities	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M ^{0.17 %}	3.000 M ^{-29.81 %}	4.274 M ^{0.00 %}	4.274 M ^{0.00 %}	4.274 M ^{0.05 %}	4.272 M ^{-70.38 %}	14.425 M ^{199.27 %}	4.820 M ^{0.00 %}	4.820 M ^{0.06 %}	4.817 M
Long term debt	140.321 M ^{-2.42 %}	143.795 M ^{-2.36 %}	147.268 M ^{-2.29 %}	150.717 M ^{0.83 %}	149.474 M ^{-4.55 %}	156.599 M ^{-1.51 %}	158.998 M ^{-3.34 %}	164.499 M ^{-1.30 %}	166.669 M ^{5.32 %}	158.243 M ^{-2.52 %}	162.336 M
Total non current liabilities	149.700 M ^{-3.29 %}	154.793 M ^{-2.40 %}	158.600 M ^{-2.99 %}	163.489 M ^{0.30 %}	163.005 M ^{-4.29 %}	170.319 M ^{-1.39 %}	172.718 M ^{-3.47 %}	178.924 M ^{-1.41 %}	181.475 M ^{5.75 %}	171.604 M ^{-2.56 %}	176.118 M
Other current liabilities	158.253 M ^{68.01 %}	94.191 M ^{29.52 %}	72.721 M ^{33.56 %}	54.450 M ^{-42.26 %}	94.305 M ^{99.81 %}	47.198 M ^{-31.90 %}	69.311 M ^{-9.83 %}	76.867 M ^{144.43 %}	31.448 M ^{630.84 %}	4.303 M ^{-79.91 %}	21.419 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.153 M ^{22.27 %}	31.203 M ^{130.54 %}	13.535 M ^{34.18 %}	10.087 M ^{-59.56 %}	24.941 M ^{-8.30 %}	27.197 M ^{-74.47 %}	106.539 M ^{53.46 %}	69.423 M ^{-5.53 %}	73.483 M
Short term debt	13.867 M ^{-0.49 %}	13.935 M ^{-0.50 %}	14.005 M ^{-0.49 %}	14.074 M ^{-36.95 %}	22.321 M ^{7.53 %}	20.758 M ^{-13.21 %}	23.917 M ^{14.67 %}	20.857 M ^{4.91 %}	19.880 M ^{17.93 %}	16.857 M ^{-38.00 %}	27.190 M
Total current liabilities	207.596 M ^{31.84 %}	157.465 M ^{-4.49 %}	164.876 M ^{20.52 %}	136.802 M ^{-24.93 %}	182.224 M ^{37.24 %}	132.774 M ^{-16.32 %}	158.662 M ^{20.54 %}	131.622 M ^{-25.41 %}	176.472 M ^{53.62 %}	114.877 M ^{-9.48 %}	126.903 M
Total liabilities	357.296 M ^{14.42 %}	312.258 M ^{-3.47 %}	323.476 M ^{7.72 %}	300.291 M ^{-13.02 %}	345.229 M ^{13.90 %}	303.093 M ^{-8.54 %}	331.380 M ^{6.71 %}	310.546 M ^{-13.24 %}	357.947 M ^{24.95 %}	286.481 M ^{-5.46 %}	303.021 M
Other non current assets	10.864 M ^{-7.76 %}	11.778 M ^{-1.28 %}	11.931 M ^{6.22 %}	11.232 M ^{22.07 %}	9.201 M ^{-4.51 %}	9.636 M ^{-11.98 %}	10.948 M ^{7.17 %}	10.216 M ^{-2.22 %}	10.448 M ^{-3.84 %}	10.865 M ^{-0.68 %}	10.939 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	105.088 M ^{8 354.38 %}	1.243 M ^{-8.33 %}	1.356 M ^{-7.69 %}	1.469 M ^{-7.14 %}	1.582 M ^{-6.72 %}	1.696 M ^{-6.25 %}	1.809 M ^{-5.93 %}	1.923 M ^{-99.01 %}	194.586 M ^{35.08 %}	144.052 M ^{50.22 %}	95.896 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.246 M ^{0.24 %}	1.243 M ^{-8.33 %}	1.356 M ^{-7.69 %}	1.469 M ^{-7.14 %}	1.582 M ^{-6.72 %}	1.696 M ^{-6.25 %}	1.809 M ^{-5.93 %}	1.923 M ^{-5.55 %}	2.036 M ^{-5.30 %}	2.150 M ^{-5.08 %}	2.265 M
Property plant equipment net	364.395 M ^{-0.86 %}	367.569 M ^{-0.13 %}	368.033 M ^{0.27 %}	367.025 M ^{0.70 %}	364.491 M ^{0.10 %}	364.136 M ^{-0.42 %}	365.674 M ^{0.14 %}	365.179 M ^{1.02 %}	361.482 M ^{4.71 %}	345.224 M ^{-0.71 %}	347.699 M
Total non current assets	381.016 M ^{-0.64 %}	383.475 M ^{-0.37 %}	384.881 M ^{0.56 %}	382.724 M ^{1.04 %}	378.770 M ^{-0.23 %}	379.631 M ^{-0.86 %}	382.917 M ^{0.45 %}	381.208 M ^{0.90 %}	377.810 M ^{4.21 %}	362.550 M ^{-0.74 %}	365.269 M
Other current assets	36.102 M ^{-15.60 %}	42.777 M ^{2.21 %}	41.852 M ^{-8.33 %}	45.654 M ^{-13.29 %}	52.650 M ^{-8.46 %}	57.513 M ^{7.60 %}	53.449 M ^{41.13 %}	37.872 M ^{3.56 %}	36.569 M ^{-46.55 %}	68.422 M ^{12.48 %}	60.832 M
Short term investments	149.224 M ^{3.79 %}	143.781 M ^{46.19 %}	98.354 M ^{29.85 %}	75.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	89.089 M ^{13.72 %}	78.338 M ^{-19.27 %}	97.036 M ^{24.75 %}	77.783 M ^{-57.49 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M
Cash and short term investments	238.313 M ^{7.29 %}	222.119 M ^{13.68 %}	195.390 M ^{27.27 %}	153.528 M ^{-16.09 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M
Total current assets	475.292 M ^{0.18 %}	474.415 M ^{5.91 %}	447.922 M ^{7.36 %}	417.215 M ^{-6.54 %}	446.415 M ^{2.92 %}	433.754 M ^{1.05 %}	429.267 M ^{8.60 %}	395.266 M ^{-8.29 %}	430.975 M ^{14.54 %}	376.282 M ^{0.74 %}	373.528 M
Inventory	95.789 M ^{-4.57 %}	100.374 M ^{-13.35 %}	115.841 M ^{11.51 %}	103.884 M ^{13.15 %}	91.811 M ^{9.03 %}	84.207 M ^{-1.53 %}	85.518 M ^{16.54 %}	73.379 M ^{-17.78 %}	89.252 M ^{16.63 %}	76.525 M ^{-4.42 %}	80.065 M
Net receivables	105.088 M ^{-3.72 %}	109.145 M ^{15.08 %}	94.839 M ^{-16.92 %}	114.149 M ^{-4.07 %}	118.992 M ^{2.40 %}	116.205 M ^{-13.58 %}	134.469 M ^{-16.51 %}	161.052 M ^{-17.23 %}	194.586 M ^{35.08 %}	144.052 M ^{50.22 %}	95.896 M
Tax assets	4.511 M ^{56.36 %}	2.885 M ^{-18.98 %}	3.561 M ^{18.78 %}	2.998 M ^{-14.24 %}	3.496 M ^{-16.02 %}	4.163 M ^{-7.20 %}	4.486 M ^{15.32 %}	3.890 M ^{1.20 %}	3.844 M ^{-10.83 %}	4.311 M ^{-1.26 %}	4.366 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	18.766 M ^{-32.83 %}	27.940 M ^{1.72 %}	27.468 M ^{-0.12 %}	27.501 M ^{8.36 %}	25.380 M ^{-33.56 %}	38.201 M ^{23.48 %}	30.936 M ^{-8.74 %}	33.898 M ^{-24.11 %}	44.668 M ^{140.09 %}	18.605 M ^{-13.37 %}	21.476 M
Tax payables	16.710 M ^{-21.91 %}	21.399 M ^{70.80 %}	12.529 M ^{30.86 %}	9.574 M ^{-27.18 %}	13.148 M ^{-20.46 %}	16.530 M ^{72.96 %}	9.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.251 M ^{-32.51 %}	13.708 M ^{49.18 %}	9.189 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.048 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.693 M ^{-10.50 %}	13.065 M ^{-9.47 %}	14.431 M ^{-8.61 %}	15.791 M ^{-10.50 %}	17.644 M ^{-7.69 %}	19.114 M ^{-7.12 %}	20.579 M ^{8.72 %}	18.928 M ^{18.09 %}	16.028 M ^{3 191.17 %}	487.000 K ^{-40.61 %}	820.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	105.365 M ^{-2.47 %}	108.028 M ^{1.37 %}	106.569 M ^{0.19 %}	106.364 M ^{1.20 %}	105.102 M ^{8.86 %}	96.550 M ^{1.42 %}	95.198 M ^{-9.17 %}	104.804 M ^{11.20 %}	94.248 M ^{-0.09 %}	94.337 M ^{122.91 %}	42.320 M
Deferred tax liabilities non current	6.374 M ^{-20.26 %}	7.993 M ^{-4.07 %}	8.332 M ^{-1.95 %}	8.498 M ^{-8.20 %}	9.257 M ^{-2.00 %}	9.446 M ^{-0.02 %}	9.448 M ^{-1.63 %}	9.605 M ^{-3.82 %}	9.986 M ^{16.92 %}	8.541 M ^{-4.73 %}	8.965 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	856.308 M ^{-0.18 %}	857.890 M ^{3.01 %}	832.803 M ^{4.11 %}	799.939 M ^{-3.06 %}	825.185 M ^{1.45 %}	813.385 M ^{0.15 %}	812.184 M ^{4.60 %}	776.474 M ^{-4.00 %}	808.785 M ^{9.47 %}	738.832 M ^{0.00 %}	738.797 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.585 M ^{164.69 %}	-14.817 M ^{-142.82 %}	34.606 M ^{69.88 %}	20.371 M ^{454.52 %}	-5.746 M ^{61.71 %}	-15.006 M ^{-189.56 %}	16.756 M ^{-42.04 %}	28.910 M ^{202.75 %}	9.549 M ^{116.35 %}	-58.418 M ^{-262.62 %}	-16.110 M
Accounts receivables	4.003 M ^{130.30 %}	-13.213 M ^{-173.05 %}	18.088 M ^{213.21 %}	5.775 M ^{1.33 %}	5.699 M ^{-63.39 %}	15.568 M ^{-40.04 %}	25.963 M ^{-27.33 %}	35.729 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.585 M ^{-70.36 %}	15.467 M ^{229.36 %}	-11.957 M ^{0.96 %}	-12.073 M ^{-58.77 %}	-7.604 M ^{-680.02 %}	1.311 M ^{110.80 %}	-12.139 M ^{-176.48 %}	15.873 M ^{224.72 %}	-12.727 M ^{-459.52 %}	3.540 M ^{118.65 %}	1.619 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	472.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.121 M ^{116.54 %}	-12.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.962 M ^{72.50 %}	-10.770 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	997.000 K ^{105.68 %}	-17.543 M ^{-161.61 %}	28.475 M ^{16.00 %}	24.548 M ^{173.36 %}	8.980 M ^{128.16 %}	-31.885 M ^{-640.97 %}	5.894 M ^{149.44 %}	-11.922 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-14.379 M ^{-810.06 %}	-1.580 M ^{-134.24 %}	4.614 M ^{193.76 %}	-4.921 M ^{19.10 %}	-6.083 M ^{-178.27 %}	7.772 M ^{120.48 %}	3.525 M ^{202.29 %}	-3.446 M ^{-847.51 %}	461.000 K ^{-23.80 %}	605.000 K ^{86.73 %}	324.000 K
Net cash provided by operating activities	26.483 M ^{-14.94 %}	31.133 M ^{-40.56 %}	52.373 M ^{39.68 %}	37.495 M ^{145.19 %}	15.292 M ^{-37.32 %}	24.397 M ^{-38.94 %}	39.959 M ^{-4.11 %}	41.673 M ^{25.70 %}	33.152 M ^{193.43 %}	-35.483 M ^{-2 376.13 %}	-1.433 M
Investments in property plant and equipment	-1.379 M ^{54.61 %}	-3.038 M ^{34.26 %}	-4.621 M ^{27.40 %}	-6.365 M ^{-67.59 %}	-3.798 M ^{-107.20 %}	-1.833 M ^{-74.74 %}	-1.049 M ^{63.13 %}	-2.845 M ^{-1.17 %}	-2.812 M ^{-3 132.18 %}	-87.000 K ^{96.28 %}	-2.340 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.504 M ^{92.21 %}	-45.000 M ^{36.62 %}	-71.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{-100.13 %}	47.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	794.000 K ^{418.95 %}	153.000 K ^{121.89 %}	-699.000 K ^{99.09 %}	-76.716 M ^{-17 735.86 %}	435.000 K ^{-66.84 %}	1.312 M ^{279.48 %}	-731.000 K ^{-416.45 %}	231.000 K ^{-44.60 %}	417.000 K ^{463.51 %}	74.000 K ^{146.25 %}	-160.000 K
Net cash used for investing activites	-4.089 M ^{91.47 %}	-47.945 M ^{-66.81 %}	-28.742 M ^{65.40 %}	-83.081 M ^{-2 370.44 %}	-3.363 M ^{-545.49 %}	-521.000 K ^{70.73 %}	-1.780 M ^{31.91 %}	-2.614 M ^{-9.14 %}	-2.395 M ^{-18 323.08 %}	-13.000 K ^{99.48 %}	-2.500 M
Debt repayment	-2.170 M ^{0.32 %}	-2.177 M ^{-0.88 %}	-2.158 M ^{58.11 %}	-5.151 M ^{-25.88 %}	-4.092 M ^{0.02 %}	-4.093 M ^{-0.02 %}	-4.092 M ^{8.27 %}	-4.461 M ^{-9.02 %}	-4.092 M ^{73.22 %}	-15.279 M ^{-358.62 %}	5.908 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.510 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-22.024 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.372 M ^{-0.44 %}	-1.366 M ^{-0.44 %}	-1.360 M ^{4.56 %}	-1.425 M ^{3.00 %}	-1.469 M ^{-0.27 %}	-1.465 M ^{-6.55 %}	-1.375 M ^{-19.25 %}	-1.153 M ^{-243.15 %}	-336.000 K ^{-139.39 %}	853.000 K ^{207.43 %}	-794.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.542 M ^{0.03 %}	-3.543 M ^{-0.71 %}	-3.518 M ^{94.24 %}	-61.086 M ^{-998.47 %}	-5.561 M ^{-0.05 %}	-5.558 M ^{-1.65 %}	-5.468 M ^{80.22 %}	-27.638 M ^{-524.16 %}	-4.428 M ^{69.31 %}	-14.426 M ^{-382.09 %}	5.114 M
Effect of forex changes on cash	-8.101 M ^{-588.90 %}	1.657 M ^{292.67 %}	-860.000 K ^{-157.60 %}	1.493 M ^{95.16 %}	765.000 K ^{-54.46 %}	1.680 M ^{203.83 %}	-1.618 M ^{-158.86 %}	2.749 M ^{190.31 %}	-3.044 M ^{-747.66 %}	470.000 K ^{-54.81 %}	1.040 M
Net change in cash	10.751 M ^{157.50 %}	-18.698 M ^{-197.12 %}	19.253 M ^{118.30 %}	-105.179 M ^{-1 574.54 %}	7.133 M ^{-64.33 %}	19.998 M ^{-35.68 %}	31.093 M ^{119.43 %}	14.170 M ^{-39.15 %}	23.285 M ^{147.09 %}	-49.452 M ^{-2 326.56 %}	2.221 M
Cash at beginning of period	78.338 M ^{-19.27 %}	97.036 M ^{24.75 %}	77.783 M ^{-57.49 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M ^{1.65 %}	134.514 M
Cash at end of period	89.089 M ^{13.72 %}	78.338 M ^{-19.27 %}	97.036 M ^{24.75 %}	77.783 M ^{-57.49 %}	182.962 M ^{4.06 %}	175.829 M ^{12.83 %}	155.831 M ^{24.93 %}	124.738 M ^{12.82 %}	110.568 M ^{26.68 %}	87.283 M ^{-36.17 %}	136.735 M
Operating cash flow	26.483 M ^{-14.94 %}	31.133 M ^{-40.56 %}	52.373 M ^{39.68 %}	37.495 M ^{145.19 %}	15.292 M ^{-37.32 %}	24.397 M ^{-38.94 %}	39.959 M ^{-4.11 %}	41.673 M ^{25.70 %}	33.152 M ^{193.43 %}	-35.483 M ^{-2 376.13 %}	-1.433 M
Capital expenditure	-1.499 M ^{50.66 %}	-3.038 M ^{34.26 %}	-4.621 M ^{27.40 %}	-6.365 M ^{-67.59 %}	-3.798 M ^{-107.20 %}	-1.833 M ^{-74.74 %}	-1.049 M ^{63.13 %}	-2.845 M ^{-1.17 %}	-2.812 M ^{-3 132.18 %}	-87.000 K ^{96.28 %}	-2.340 M
Free CashFlow	24.984 M ^{-11.07 %}	28.095 M ^{-41.16 %}	47.752 M ^{53.40 %}	31.130 M ^{170.84 %}	11.494 M ^{-49.06 %}	22.564 M ^{-42.01 %}	38.910 M ^{0.21 %}	38.828 M ^{27.98 %}	30.340 M ^{185.30 %}	-35.570 M ^{-842.75 %}	-3.773 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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