Cherng Tay Technology Co., Ltd. ^4767.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.189 B ^{-3.87 %}	1.236 B ^{-12.39 %}	1.411 B ^{11.63 %}	1.264 B ^{18.46 %}	1.067 B ^{-5.01 %}	1.123 B
Bénéfice net	88.613 M ^{9.29 %}	81.080 M ^{19.46 %}	67.874 M ^{-24.05 %}	89.369 M ^{23.00 %}	72.657 M ^{20.18 %}	60.458 M
Bénéfice avant impôt	105.673 M ^{10.49 %}	95.641 M ^{18.41 %}	80.772 M ^{-21.73 %}	103.197 M ^{19.06 %}	86.678 M ^{21.57 %}	71.301 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{14.94 %}	0.08 ^{35.15 %}	0.06 ^{-29.89 %}	0.08 ^{0.50 %}	0.08 ^{27.98 %}	0.06
EBITDA	128.850 M ^{9.53 %}	117.634 M ^{10.05 %}	106.891 M ^{-18.54 %}	131.211 M ^{12.30 %}	116.844 M ^{12.59 %}	103.774 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{13.69 %}	0.07 ^{36.34 %}	0.05 ^{-31.97 %}	0.07 ^{3.83 %}	0.07 ^{26.52 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.11 ^{13.94 %}	0.10 ^{25.61 %}	0.08 ^{-27.02 %}	0.10 ^{-5.21 %}	0.11 ^{18.53 %}	0.09
Taux de profit brut	0.24 ^{3.99 %}	0.23 ^{16.68 %}	0.20 ^{-17.11 %}	0.24 ^{-10.09 %}	0.27 ^{7.37 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	31.652 M ^{-0.05 %}	31.668 M ^{0.16 %}	31.618 M ^{0.01 %}	31.615 M ^{0.12 %}	31.576 M ^{-0.01 %}	31.579 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	31.415 M ^{-0.04 %}	31.426 M ^{0.04 %}	31.415 M ^{0.00 %}	31.415 M ^{0.00 %}	31.415 M ^{0.00 %}	31.415 M
Bénéfice par action diluée	2.80 ^{9.37 %}	2.56 ^{19.07 %}	2.15 ^{-24.03 %}	2.83 ^{23.04 %}	2.30 ^{20.42 %}	1.91
Bénéfice par action	2.83 ^{9.69 %}	2.58 ^{19.44 %}	2.16 ^{-23.94 %}	2.84 ^{22.94 %}	2.31 ^{20.31 %}	1.92
Bénéfice brut	288.743 M ^{-0.03 %}	288.834 M ^{2.22 %}	282.548 M ^{-7.47 %}	305.354 M ^{6.51 %}	286.694 M ^{1.99 %}	281.106 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	17.350 M ^{12.31 %}	15.449 M ^{15.35 %}	13.393 M ^{-4.62 %}	14.042 M ^{-3.67 %}	14.577 M ^{30.83 %}	11.142 M
Coût des revenus	899.761 M ^{-5.04 %}	947.500 M ^{-16.04 %}	1.129 B ^{17.71 %}	958.722 M ^{22.86 %}	780.352 M ^{-7.35 %}	842.231 M
Dépenses générales et administratives	60.708 M ^{3.18 %}	58.839 M ^{4.69 %}	56.203 M ^{4.58 %}	53.742 M ^{0.76 %}	53.337 M	0.000
Frais de vente et de marketing	91.627 M ^{-1.14 %}	92.687 M ^{-5.71 %}	98.297 M ^{-4.22 %}	102.627 M ^{1.69 %}	100.925 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.870 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	194.366 M ^{1.39 %}	191.702 M ^{-5.66 %}	203.197 M ^{2.13 %}	198.964 M ^{1.25 %}	196.505 M ^{-4.33 %}	205.397 M
Coût et dépenses	1.094 B ^{-3.96 %}	1.139 B ^{-14.46 %}	1.332 B ^{15.04 %}	1.158 B ^{18.51 %}	976.857 M ^{-6.76 %}	1.048 B
Frais de recherche et de développement	42.031 M ^{6.35 %}	39.522 M ^{-18.84 %}	48.697 M ^{14.33 %}	42.595 M ^{0.83 %}	42.243 M ^{1.62 %}	41.570 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	152.335 M ^{0.53 %}	151.526 M ^{-1.92 %}	154.500 M ^{-1.20 %}	156.369 M ^{1.37 %}	154.262 M ^{-5.84 %}	163.827 M
Revenu d'intérêts	5.653 M ^{22.15 %}	4.628 M ^{52.14 %}	3.042 M ^{82.92 %}	1.663 M ^{-19.27 %}	2.060 M ^{-38.76 %}	3.364 M
Frais d'intérêts	3.704 M ^{-8.57 %}	4.051 M ^{8.43 %}	3.736 M ^{20.32 %}	3.105 M ^{-23.99 %}	4.085 M ^{-2.48 %}	4.189 M
Dépréciation et amortissement	19.473 M ^{8.53 %}	17.942 M ^{-17.41 %}	21.724 M ^{-14.25 %}	25.335 M ^{-4.27 %}	26.465 M ^{-6.43 %}	28.284 M
Résultat d'exploitation	94.377 M ^{-2.84 %}	97.132 M ^{14.05 %}	85.167 M ^{-19.56 %}	105.876 M ^{17.15 %}	90.379 M ^{19.38 %}	75.709 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{1.07 %}	0.08 ^{30.17 %}	0.06 ^{-27.94 %}	0.08 ^{-1.11 %}	0.08 ^{25.67 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	11.296 M ^{857.61 %}	-1.491 M ^{66.08 %}	-4.395 M ^{-37.64 %}	-3.193 M ^{9.06 %}	-3.511 M ^{20.35 %}	-4.408 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-169.754 M ^{-36.12 %}	-124.712 M ^{-318.06 %}	-29.831 M ^{50.39 %}	-60.135 M ^{-516.83 %}	-9.749 M ^{93.52 %}	-150.516 M
Investissements totaux	154.966 M ^{3 172.78 %}	4.735 M ^{1.22 %}	4.678 M ^{-71.08 %}	16.178 M ^{251.09 %}	4.608 M ^{-95.34 %}	98.968 M
Dette totale	204.304 M ^{-22.59 %}	263.931 M ^{-0.65 %}	265.651 M ^{9.79 %}	241.967 M ^{-13.53 %}	279.816 M ^{78.85 %}	156.453 M
Cumul des autres pertes du résultat global	125.942 M ^{41.53 %}	88.984 M ^{-10.57 %}	99.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.908 M ^{50.45 %}	55.108 M
Bénéfices non répartis	437.371 M ^{5.64 %}	414.010 M ^{10.91 %}	373.274 M ^{3.08 %}	362.135 M ^{16.50 %}	310.838 M ^{7.00 %}	290.504 M
Actions ordinaires	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M
Capitaux propres totaux	957.032 M ^{6.69 %}	897.010 M ^{3.38 %}	867.649 M ^{3.28 %}	840.102 M ^{6.43 %}	789.351 M ^{6.40 %}	741.901 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	192.184 M ^{-14.65 %}	225.183 M ^{0.58 %}	223.880 M ^{0.96 %}	221.759 M ^{2.23 %}	216.916 M ^{0.72 %}	215.356 M
Total des passifs non courants	246.463 M ^{-11.63 %}	278.896 M ^{0.31 %}	278.027 M ^{0.71 %}	276.060 M ^{0.05 %}	275.910 M ^{0.34 %}	274.988 M
Autres passifs courants	67.467 M ^{20.20 %}	56.128 M ^{-26.01 %}	75.863 M ^{4.46 %}	72.621 M ^{4.14 %}	69.731 M ^{74.57 %}	39.944 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	15.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.189 M
Dette à court terme	12.120 M ^{-68.72 %}	38.748 M ^{-7.15 %}	41.733 M ^{106.52 %}	20.208 M ^{-67.84 %}	62.835 M ^{-19.66 %}	78.211 M
Total des passifs courants	219.727 M ^{-11.91 %}	249.436 M ^{-0.92 %}	251.743 M ^{-4.03 %}	262.302 M ^{-7.74 %}	284.299 M ^{-3.60 %}	294.906 M
Passifs totaux	466.190 M ^{-11.76 %}	528.332 M ^{-0.27 %}	529.770 M ^{-1.60 %}	538.362 M ^{-3.90 %}	560.209 M ^{-1.70 %}	569.894 M
Autres actifs non courants	7.656 M ^{-92.68 %}	104.535 M ^{636.63 %}	14.191 M ^{-78.76 %}	66.817 M ^{419.01 %}	12.874 M ^{74.44 %}	7.380 M
Investissements à long terme	4.803 M ^{105.58 %}	-86.029 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.566 M
Immobilisations incorporelles	662.000 K ^{-25.95 %}	894.000 K ^{-44.40 %}	1.608 M ^{-99.54 %}	347.010 M ^{19 946.79 %}	1.731 M ^{-51.66 %}	3.581 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	662.000 K ^{-25.95 %}	894.000 K ^{-44.40 %}	1.608 M ^{75.74 %}	915.000 K ^{-47.14 %}	1.731 M ^{-51.66 %}	3.581 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	333.274 M ^{3.40 %}	322.301 M ^{-1.59 %}	327.515 M ^{-0.25 %}	328.332 M ^{-5.01 %}	345.667 M ^{0.62 %}	343.548 M
Total des actifs non courants	355.043 M ^{-0.12 %}	355.456 M ^{-1.80 %}	361.976 M ^{-0.71 %}	364.555 M ^{-2.41 %}	373.554 M ^{-1.03 %}	377.453 M
Autres actifs circulants	31.714 M ^{-51.28 %}	65.089 M ^{62.19 %}	40.132 M ^{39.82 %}	28.702 M ^{33.19 %}	21.550 M ^{26.07 %}	17.094 M
Investissements à court terme	150.163 M ^{65.44 %}	90.764 M ^{414.77 %}	17.632 M ^{-71.04 %}	60.881 M ^{-54.78 %}	134.626 M ^{42.61 %}	94.402 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	374.058 M ^{-3.75 %}	388.643 M ^{31.53 %}	295.482 M ^{-2.19 %}	302.102 M ^{4.33 %}	289.565 M ^{-5.67 %}	306.969 M
Liquidités et placements à court terme	524.221 M ^{9.35 %}	479.407 M ^{53.11 %}	313.114 M ^{-13.74 %}	362.983 M ^{-14.43 %}	424.191 M ^{5.69 %}	401.371 M
Total des actifs courants	1.068 B ^{-0.16 %}	1.070 B ^{3.33 %}	1.035 B ^{2.12 %}	1.014 B ^{3.88 %}	976.006 M ^{4.46 %}	934.342 M
Inventaire	214.314 M ^{-5.80 %}	227.503 M ^{-23.87 %}	298.822 M ^{8.58 %}	275.214 M ^{16.96 %}	235.299 M ^{4.61 %}	224.926 M
Créances nettes	297.930 M ^{0.01 %}	297.887 M ^{-23.71 %}	390.465 M ^{12.52 %}	347.010 M ^{17.64 %}	294.966 M ^{1.38 %}	290.951 M
Actifs fiscaux	8.648 M ^{-37.13 %}	13.755 M ^{18.86 %}	11.572 M ^{-12.29 %}	13.194 M ^{-0.66 %}	13.282 M ^{-27.73 %}	18.378 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	137.811 M ^{5.82 %}	130.228 M ^{5.30 %}	123.675 M ^{-21.54 %}	157.622 M ^{8.36 %}	145.458 M ^{0.62 %}	144.562 M
Impôts à payer	2.329 M ^{-74.77 %}	9.232 M ^{-11.52 %}	10.434 M ^{-11.96 %}	11.851 M ^{90.84 %}	6.210 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-622.000 K ^{-91.38 %}	-325.000 K ^{-161.09 %}	532.000 K ^{-47.79 %}	1.019 M ^{-19.38 %}	1.264 M ^{-35.11 %}	1.948 M
Obligations de location-acquisition	152.216 M ^{2.05 %}	149.155 M ^{-2.63 %}	153.181 M ^{8.04 %}	141.777 M ^{-2.63 %}	145.607 M ^{3.35 %}	140.894 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{-50.83 %}	163.099 M ^{103.39 %}	80.191 M
Impôts différés passifs non courants	54.279 M ^{1.05 %}	53.713 M ^{-0.80 %}	54.147 M ^{-0.28 %}	54.301 M ^{-7.96 %}	58.994 M ^{-1.07 %}	59.632 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.423 B ^{-0.15 %}	1.425 B ^{2.00 %}	1.397 B ^{1.38 %}	1.378 B ^{2.14 %}	1.350 B ^{2.88 %}	1.312 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	57.497 M ^{-58.12 %}	137.300 M ^{229.93 %}	-105.672 M ^{-828.17 %}	-11.385 M ^{74.84 %}	-45.249 M	0.000
Comptes débiteurs	8.942 M ^{-89.57 %}	85.771 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	19.225 M ^{-72.57 %}	70.081 M ^{413.30 %}	-22.369 M ^{46.04 %}	-41.456 M ^{-430.60 %}	-7.813 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	29.330 M ^{258.10 %}	-18.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-21.011 M ^{-464.05 %}	-3.725 M ^{-636.74 %}	694.000 K ^{-51.87 %}	1.442 M ^{-28.79 %}	2.025 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	161.632 M ^{-30.51 %}	232.597 M ^{1 366.04 %}	-18.372 M ^{-118.42 %}	99.753 M ^{90.24 %}	52.434 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-17.794 M ^{-29.72 %}	-13.717 M ^{-62.66 %}	-8.433 M ^{-66.07 %}	-5.078 M ^{67.40 %}	-15.578 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-159.137 M ^{-16.47 %}	-136.633 M ^{-243.32 %}	-39.798 M ^{52.69 %}	-84.124 M ^{-0.88 %}	-83.394 M	0.000
Ventes échéances des investissements	103.448 M ^{66.46 %}	62.145 M ^{-27.23 %}	85.395 M ^{15.89 %}	73.684 M ^{-7.13 %}	79.345 M	0.000
Autres activités d'investissement	2.087 M ^{167.19 %}	-3.106 M ^{-351.45 %}	-688.000 K ^{-258.33 %}	-192.000 K ^{93.36 %}	-2.890 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-71.396 M ^{21.76 %}	-91.255 M ^{-349.91 %}	36.515 M ^{333.43 %}	-15.643 M ^{29.49 %}	-22.187 M	0.000
Remboursement de dette	-62.705 M ^{-2 819.21 %}	2.306 M ^{-81.24 %}	12.293 M ^{136.14 %}	-34.019 M ^{-83.28 %}	-18.561 M ^{-217.68 %}	15.772 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-47.122 M ^{-15.38 %}	-40.840 M ^{13.33 %}	-47.123 M ^{-25.00 %}	-37.698 M ^{-20.00 %}	-31.415 M	0.000
Autres activités de financement	-4.221 M ^{-4.51 %}	-4.039 M ^{-2.54 %}	-3.939 M ^{-3.22 %}	-3.816 M ^{-2.77 %}	-3.713 M ^{1.38 %}	-3.765 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-114.048 M ^{-167.89 %}	-42.573 M ^{-9.81 %}	-38.769 M ^{48.67 %}	-75.533 M ^{-40.69 %}	-53.689 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	9.227 M ^{264.53 %}	-5.608 M ^{-327.04 %}	2.470 M ^{-37.63 %}	3.960 M ^{-34.42 %}	6.038 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.585 M ^{-115.66 %}	93.161 M ^{613.11 %}	-18.156 M ^{-244.82 %}	12.537 M ^{172.04 %}	-17.404 M	0.000
Trésorerie au début de la période	388.643 M ^{31.53 %}	295.482 M ^{-5.79 %}	313.638 M ^{8.31 %}	289.565 M ^{-5.67 %}	306.969 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	374.058 M ^{-3.75 %}	388.643 M ^{31.53 %}	295.482 M ^{-2.19 %}	302.102 M ^{4.33 %}	289.565 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	161.632 M ^{-30.51 %}	232.597 M ^{1 366.04 %}	-18.372 M ^{-118.42 %}	99.753 M ^{90.24 %}	52.434 M	0.000
Dépenses en capital	-18.102 M ^{-31.97 %}	-13.717 M ^{-62.66 %}	-8.433 M ^{-66.07 %}	-5.078 M ^{67.40 %}	-15.578 M	0.000
Cash-flow disponible	143.530 M ^{-34.43 %}	218.880 M ^{916.56 %}	-26.805 M ^{-128.31 %}	94.675 M ^{156.88 %}	36.856 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	259.052 M ^{0.45 %}	257.887 M ^{-10.29 %}	287.465 M ^{-5.00 %}	302.602 M ^{-1.79 %}	308.125 M ^{6.14 %}	290.312 M ^{-3.69 %}	301.434 M ^{-6.68 %}	323.009 M ^{-2.30 %}	330.621 M ^{17.55 %}	281.270 M ^{-21.17 %}	356.806 M
Bénéfice net	-2.333 M ^{-117.81 %}	13.098 M ^{-35.93 %}	20.444 M ^{5.33 %}	19.409 M ^{-23.20 %}	25.273 M ^{7.60 %}	23.487 M ^{-1.54 %}	23.855 M ^{-20.23 %}	29.903 M ^{5.50 %}	28.343 M ^{2 876.00 %}	-1.021 M ^{-107.36 %}	13.879 M
Bénéfice avant impôt	-40.000 K ^{-100.25 %}	16.313 M ^{-30.91 %}	23.610 M ^{4.21 %}	22.657 M ^{-25.78 %}	30.527 M ^{5.71 %}	28.879 M ^{6.43 %}	27.135 M ^{-22.86 %}	35.177 M ^{8.99 %}	32.275 M ^{2 962.14 %}	1.054 M ^{-93.18 %}	15.451 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-100.24 %}	0.06 ^{-22.98 %}	0.08 ^{9.69 %}	0.07 ^{-24.43 %}	0.10 ^{-0.40 %}	0.10 ^{10.50 %}	0.09 ^{-17.34 %}	0.11 ^{11.56 %}	0.10 ^{2 505.07 %}	0.00 ^{-91.35 %}	0.04
EBITDA	5.611 M ^{-74.70 %}	22.176 M ^{-25.01 %}	29.570 M ^{4.30 %}	28.352 M ^{-21.92 %}	36.312 M ^{5.19 %}	34.521 M ^{4.28 %}	33.103 M ^{-18.38 %}	40.555 M ^{6.01 %}	38.255 M ^{500.08 %}	6.375 M ^{-70.15 %}	21.360 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{-117.73 %}	0.05 ^{-28.58 %}	0.07 ^{10.88 %}	0.06 ^{-21.80 %}	0.08 ^{1.38 %}	0.08 ^{2.23 %}	0.08 ^{-14.52 %}	0.09 ^{7.99 %}	0.09 ^{2 461.64 %}	0.00 ^{-109.33 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.02 ^{-74.81 %}	0.09 ^{-16.40 %}	0.10 ^{9.79 %}	0.09 ^{-20.50 %}	0.12 ^{-0.89 %}	0.12 ^{8.28 %}	0.11 ^{-12.53 %}	0.13 ^{8.51 %}	0.12 ^{410.51 %}	0.02 ^{-62.14 %}	0.06
Taux de profit brut	0.22 ^{-4.05 %}	0.23 ^{-3.23 %}	0.23 ^{-1.98 %}	0.24 ^{-7.20 %}	0.26 ^{7.95 %}	0.24 ^{-12.62 %}	0.27 ^{7.33 %}	0.25 ^{4.92 %}	0.24 ^{55.82 %}	0.16 ^{-14.19 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.329 M ^{4.33 %}	31.946 M ^{0.35 %}	31.833 M ^{1.69 %}	31.305 M ^{-0.91 %}	31.591 M ^{-0.47 %}	31.739 M ^{0.53 %}	31.572 M ^{0.30 %}	31.477 M ^{-0.05 %}	31.492 M ^{-7.47 %}	34.033 M ^{7.52 %}	31.653 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.329 M ^{6.87 %}	31.186 M ^{-0.38 %}	31.305 M ^{0.00 %}	31.305 M ^{-0.91 %}	31.591 M ^{0.88 %}	31.316 M ^{-0.41 %}	31.446 M ^{-0.10 %}	31.477 M ^{-0.05 %}	31.492 M ^{-7.47 %}	34.033 M ^{8.33 %}	31.415 M
Bénéfice par action diluée	-0.07 ^{-117.07 %}	0.41 ^{-35.94 %}	0.64 ^{3.23 %}	0.62 ^{-22.50 %}	0.80 ^{8.11 %}	0.74 ^{-2.63 %}	0.76 ^{-20.00 %}	0.95 ^{5.56 %}	0.90 ^{3 100.00 %}	-0.03 ^{-106.82 %}	0.44
Bénéfice par action	-0.07 ^{-116.67 %}	0.42 ^{-35.38 %}	0.65 ^{4.84 %}	0.62 ^{-22.50 %}	0.80 ^{6.67 %}	0.75 ^{-1.32 %}	0.76 ^{-20.00 %}	0.95 ^{5.56 %}	0.90 ^{3 100.00 %}	-0.03 ^{-106.82 %}	0.44
Bénéfice brut	56.439 M ^{-3.62 %}	58.557 M ^{-13.19 %}	67.452 M ^{-6.89 %}	72.440 M ^{-8.86 %}	79.482 M ^{14.58 %}	69.369 M ^{-15.84 %}	82.427 M ^{0.16 %}	82.295 M ^{2.51 %}	80.281 M ^{83.16 %}	43.831 M ^{-32.36 %}	64.799 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.350 M ^{-27.42 %}	3.238 M ^{-0.40 %}	3.251 M ^{2.14 %}	3.183 M ^{-40.08 %}	5.312 M ^{-5.21 %}	5.604 M ^{58.80 %}	3.529 M ^{-35.13 %}	5.440 M ^{24.74 %}	4.361 M ^{105.80 %}	2.119 M ^{24.14 %}	1.707 M
Coût des revenus	202.613 M ^{1.65 %}	199.330 M ^{-9.40 %}	220.013 M ^{-4.41 %}	230.162 M ^{0.66 %}	228.643 M ^{3.49 %}	220.943 M ^{0.88 %}	219.007 M ^{-9.02 %}	240.714 M ^{-3.85 %}	250.340 M ^{5.43 %}	237.439 M ^{-18.69 %}	292.007 M
Dépenses générales et administratives	13.553 M ^{-5.24 %}	14.303 M ^{-9.00 %}	15.717 M ^{2.44 %}	15.342 M ^{-1.19 %}	15.527 M ^{9.95 %}	14.122 M ^{-19.04 %}	17.444 M ^{16.36 %}	14.992 M ^{5.21 %}	14.249 M ^{17.24 %}	12.154 M	0.000
Frais de vente et de marketing	20.901 M ^{-1.33 %}	21.182 M ^{-3.01 %}	21.839 M ^{-5.31 %}	23.064 M ^{-0.51 %}	23.183 M ^{-1.52 %}	23.541 M ^{-0.21 %}	23.591 M ^{-2.56 %}	24.211 M ^{-1.03 %}	24.462 M ^{19.78 %}	20.423 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	44.222 M ^{-1.01 %}	44.673 M ^{-6.35 %}	47.703 M ^{-4.66 %}	50.037 M ^{0.46 %}	49.808 M ^{6.30 %}	46.858 M ^{-8.57 %}	51.249 M ^{5.15 %}	48.738 M ^{-0.64 %}	49.054 M ^{16.78 %}	42.007 M ^{-11.87 %}	47.663 M
Coût et dépenses	246.835 M ^{1.16 %}	244.003 M ^{-8.86 %}	267.716 M ^{-4.46 %}	280.199 M ^{0.63 %}	278.451 M ^{3.98 %}	267.801 M ^{-0.91 %}	270.256 M ^{-6.63 %}	289.452 M ^{-3.32 %}	299.394 M ^{7.14 %}	279.446 M ^{-17.73 %}	339.670 M
Frais de recherche et de développement	9.768 M ^{6.31 %}	9.188 M ^{-9.45 %}	10.147 M ^{-12.76 %}	11.631 M ^{5.18 %}	11.058 M ^{20.26 %}	9.195 M ^{-9.98 %}	10.214 M ^{7.12 %}	9.535 M ^{-7.81 %}	10.343 M ^{9.68 %}	9.430 M ^{-7.89 %}	10.238 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	34.454 M ^{-2.91 %}	35.485 M ^{-5.51 %}	37.556 M ^{-2.21 %}	38.406 M ^{-0.89 %}	38.750 M ^{2.89 %}	37.663 M ^{-8.22 %}	41.035 M ^{4.67 %}	39.203 M ^{1.27 %}	38.711 M ^{18.83 %}	32.577 M ^{-12.95 %}	37.425 M
Revenu d'intérêts	1.894 M ^{14.79 %}	1.650 M ^{-0.96 %}	1.666 M ^{41.91 %}	1.174 M ^{-24.06 %}	1.546 M ^{22.02 %}	1.267 M ^{-15.31 %}	1.496 M ^{79.38 %}	834.000 K ^{-35.94 %}	1.302 M ^{30.72 %}	996.000 K ^{-0.40 %}	1.000 M
Frais d'intérêts	836.000 K ^{-1.30 %}	847.000 K ^{-6.51 %}	906.000 K ^{-1.95 %}	924.000 K ^{-2.01 %}	943.000 K ^{1.29 %}	931.000 K ^{-6.71 %}	998.000 K ^{-0.89 %}	1.007 M ^{-0.89 %}	1.016 M ^{-1.36 %}	1.030 M ^{0.59 %}	1.024 M
Dépréciation et amortissement	4.815 M ^{-4.01 %}	5.016 M ^{-0.75 %}	5.054 M ^{5.93 %}	4.771 M ^{-1.47 %}	4.842 M ^{0.75 %}	4.806 M ^{7.18 %}	4.484 M ^{0.00 %}	4.484 M ^{0.22 %}	4.474 M ^{-0.58 %}	4.500 M ^{-7.88 %}	4.885 M
Résultat d'exploitation	12.217 M ^{-12.01 %}	13.884 M ^{-29.70 %}	19.749 M ^{-12.06 %}	22.458 M ^{-24.32 %}	29.674 M ^{-0.14 %}	29.715 M ^{3.83 %}	28.619 M ^{-20.66 %}	36.071 M ^{6.78 %}	33.781 M ^{1 701.65 %}	1.875 M ^{-89.06 %}	17.136 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{-12.40 %}	0.05 ^{-21.63 %}	0.07 ^{-7.43 %}	0.07 ^{-22.94 %}	0.10 ^{-5.91 %}	0.10 ^{7.81 %}	0.09 ^{-14.98 %}	0.11 ^{9.30 %}	0.10 ^{1 432.72 %}	0.01 ^{-86.12 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-12.257 M ^{-604.61 %}	2.429 M ^{-37.09 %}	3.861 M ^{1 840.20 %}	199.000 K ^{-76.67 %}	853.000 K ^{202.03 %}	-836.000 K ^{79.32 %}	-4.043 M ^{-352.24 %}	-894.000 K ^{40.64 %}	-1.506 M ^{-95.58 %}	-770.000 K ^{54.30 %}	-1.685 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-179.689 M ^{-4.28 %}	-172.319 M ^{-1.51 %}	-169.754 M ^{-10.90 %}	-153.067 M ^{-1.54 %}	-150.740 M ^{-15.02 %}	-131.056 M ^{-5.09 %}	-124.712 M ^{0.55 %}	-125.402 M ^{-60.29 %}	-78.234 M ^{3.93 %}	-81.435 M ^{52.63 %}	-171.896 M
Investissements totaux	10.093 M ^{-94.62 %}	187.748 M ^{21.15 %}	154.966 M ^{103.24 %}	76.246 M ^{1 487.47 %}	4.803 M ^{1.44 %}	4.735 M ^{0.00 %}	4.735 M ^{0.00 %}	4.735 M ^{0.00 %}	4.735 M ^{-59.56 %}	11.708 M ^{-60.18 %}	29.400 M
Dette totale	218.283 M ^{-5.62 %}	231.270 M ^{13.20 %}	204.304 M ^{-13.90 %}	237.295 M ^{-9.48 %}	262.148 M ^{6.12 %}	247.025 M ^{-6.41 %}	263.931 M ^{6.92 %}	246.860 M ^{-1.17 %}	249.783 M ^{-1.16 %}	252.719 M ^{116.93 %}	116.496 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.942 M ^{-4.56 %}	131.963 M ^{8.66 %}	121.446 M ^{22.47 %}	99.160 M ^{11.44 %}	88.984 M ^{-10.98 %}	99.963 M ^{18.51 %}	84.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.502 M
Bénéfices non répartis	401.526 M ^{1.93 %}	393.922 M ^{-9.93 %}	437.371 M ^{4.90 %}	416.927 M ^{4.88 %}	397.518 M ^{1.83 %}	390.375 M ^{-5.71 %}	414.010 M ^{6.11 %}	390.155 M ^{8.30 %}	360.252 M ^{8.70 %}	331.413 M ^{-11.21 %}	373.274 M
Actions ordinaires	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M
Capitaux propres totaux	858.544 M ^{-7.31 %}	926.204 M ^{-3.22 %}	957.032 M ^{1.52 %}	942.680 M ^{3.28 %}	912.714 M ^{3.33 %}	883.329 M ^{-1.53 %}	897.010 M ^{1.43 %}	884.369 M ^{5.41 %}	839.017 M ^{1.27 %}	828.493 M ^{-4.51 %}	867.649 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	186.113 M ^{-1.61 %}	189.149 M ^{-1.58 %}	192.184 M ^{-11.72 %}	217.699 M ^{-2.20 %}	222.588 M ^{-2.15 %}	227.474 M ^{1.02 %}	225.183 M ^{7.22 %}	210.015 M ^{-2.25 %}	214.847 M ^{-2.20 %}	219.677 M ^{-1.88 %}	223.880 M
Total des passifs non courants	240.268 M ^{-1.28 %}	243.395 M ^{-1.24 %}	246.463 M ^{-9.32 %}	271.809 M ^{-1.77 %}	276.693 M ^{-1.67 %}	281.397 M ^{0.90 %}	278.896 M ^{5.56 %}	264.199 M ^{-1.64 %}	268.617 M ^{-1.77 %}	273.463 M ^{-1.64 %}	278.027 M
Autres passifs courants	107.015 M ^{2.85 %}	104.050 M ^{54.22 %}	67.467 M ^{4.27 %}	64.702 M ^{-36.90 %}	102.545 M ^{197.41 %}	34.479 M ^{-2.77 %}	35.461 M ^{-43.92 %}	63.238 M ^{-28.73 %}	88.733 M ^{2.60 %}	86.486 M ^{84.61 %}	46.848 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.567 M ^{-95.62 %}	104.381 M ^{36.30 %}	76.582 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.985 M ^{135.48 %}	39.487 M
Dette à court terme	32.170 M ^{-23.62 %}	42.121 M ^{247.53 %}	12.120 M ^{-38.15 %}	19.596 M ^{-50.47 %}	39.560 M ^{103.06 %}	19.482 M ^{-49.72 %}	38.748 M ^{5.29 %}	36.801 M ^{5.44 %}	34.903 M ^{5.63 %}	33.042 M ^{-20.83 %}	41.733 M
Total des passifs courants	267.773 M ^{10.25 %}	242.878 M ^{10.54 %}	219.727 M ^{25.95 %}	174.460 M ^{-44.81 %}	316.118 M ^{32.16 %}	239.197 M ^{-4.10 %}	249.436 M ^{0.38 %}	248.496 M ^{-2.34 %}	254.440 M ^{12.29 %}	226.592 M ^{-9.99 %}	251.743 M
Passifs totaux	508.041 M ^{4.48 %}	486.273 M ^{4.31 %}	466.190 M ^{4.46 %}	446.269 M ^{-24.72 %}	592.811 M ^{13.87 %}	520.594 M ^{-1.46 %}	528.332 M ^{3.05 %}	512.695 M ^{-1.98 %}	523.057 M ^{4.60 %}	500.055 M ^{-5.61 %}	529.770 M
Autres actifs non courants	17.404 M ^{128.49 %}	7.617 M ^{-0.51 %}	7.656 M ^{-67.43 %}	23.508 M ^{-80.07 %}	117.966 M ^{613.52 %}	16.533 M ^{-10.66 %}	18.506 M ^{12.23 %}	16.489 M ^{25.21 %}	13.169 M ^{-78.11 %}	60.156 M ^{532.36 %}	9.513 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	4.803 M ^{0.00 %}	4.803 M ^{0.00 %}	4.803 M ^{105.21 %}	-92.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.240 M ^{-450.44 %}	11.768 M
Immobilisations incorporelles	249.257 M ^{40 761.80 %}	610.000 K ^{-7.85 %}	662.000 K ^{-15.67 %}	785.000 K ^{30.18 %}	603.000 K ^{-18.84 %}	743.000 K ^{-16.89 %}	894.000 K ^{-15.74 %}	1.061 M ^{-14.50 %}	1.241 M ^{-99.59 %}	302.305 M ^{18 700.06 %}	1.608 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	723.000 K ^{18.52 %}	610.000 K ^{-7.85 %}	662.000 K ^{-15.67 %}	785.000 K ^{30.18 %}	603.000 K ^{-18.84 %}	743.000 K ^{-16.89 %}	894.000 K ^{-15.74 %}	1.061 M ^{-14.50 %}	1.241 M ^{-12.91 %}	1.425 M ^{-11.38 %}	1.608 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	321.455 M ^{-2.34 %}	329.163 M ^{-1.23 %}	333.274 M ^{3.81 %}	321.047 M ^{-0.89 %}	323.915 M ^{-0.90 %}	326.856 M ^{1.41 %}	322.301 M ^{1.44 %}	317.726 M ^{-0.43 %}	319.099 M ^{-1.67 %}	324.509 M ^{-0.92 %}	327.515 M
Total des actifs non courants	362.075 M ^{4.12 %}	347.740 M ^{-2.06 %}	355.043 M ^{-0.67 %}	357.433 M ^{-0.81 %}	360.352 M ^{1.52 %}	354.969 M ^{-0.14 %}	355.456 M ^{2.77 %}	345.887 M ^{-0.66 %}	348.169 M ^{-2.04 %}	355.428 M ^{-1.81 %}	361.976 M
Autres actifs circulants	29.035 M ^{-9.25 %}	31.995 M ^{0.89 %}	31.714 M ^{-6.48 %}	33.913 M ^{-49.86 %}	67.633 M ^{9.76 %}	61.618 M ^{-5.33 %}	65.089 M ^{-82.12 %}	364.103 M ^{763.91 %}	42.146 M ^{-10.58 %}	47.131 M ^{17.44 %}	40.132 M
Investissements à court terme	172.521 M ^{-5.70 %}	182.945 M ^{21.83 %}	150.163 M ^{110.19 %}	71.443 M ^{-26.39 %}	97.054 M ^{0.37 %}	96.698 M ^{6.54 %}	90.764 M ^{2.17 %}	88.832 M ^{-4.80 %}	93.310 M ^{76.23 %}	52.948 M ^{200.29 %}	17.632 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	397.972 M ^{-1.39 %}	403.589 M ^{7.89 %}	374.058 M ^{-4.18 %}	390.362 M ^{-5.46 %}	412.888 M ^{9.21 %}	378.081 M ^{-2.72 %}	388.643 M ^{4.40 %}	372.262 M ^{13.49 %}	328.017 M ^{-1.84 %}	334.154 M ^{15.87 %}	288.392 M
Liquidités et placements à court terme	570.493 M ^{-2.73 %}	586.534 M ^{11.89 %}	524.221 M ^{13.52 %}	461.805 M ^{-9.44 %}	509.942 M ^{7.41 %}	474.779 M ^{-0.97 %}	479.407 M ^{3.97 %}	461.094 M ^{9.44 %}	421.327 M ^{8.84 %}	387.102 M ^{26.49 %}	306.024 M
Total des actifs courants	1.005 B ^{-5.66 %}	1.065 B ^{-0.32 %}	1.068 B ^{3.55 %}	1.032 B ^{-9.92 %}	1.145 B ^{9.17 %}	1.049 B ^{-1.96 %}	1.070 B ^{1.78 %}	1.051 B ^{3.68 %}	1.014 B ^{4.19 %}	973.120 M ^{-6.02 %}	1.035 B
Inventaire	155.725 M ^{-5.95 %}	165.581 M ^{-22.74 %}	214.314 M ^{-7.48 %}	231.650 M ^{-12.17 %}	263.763 M ^{20.78 %}	218.390 M ^{-4.01 %}	227.503 M ^{0.67 %}	225.980 M ^{0.79 %}	224.218 M ^{-5.23 %}	236.582 M ^{-20.83 %}	298.822 M
Créances nettes	249.257 M ^{-11.18 %}	280.627 M ^{-5.81 %}	297.930 M ^{-2.04 %}	304.148 M ^{0.10 %}	303.835 M ^{3.29 %}	294.167 M ^{-2.20 %}	300.797 M ^{-7.01 %}	323.488 M ^{-0.84 %}	326.214 M ^{7.91 %}	302.305 M	0.000
Actifs fiscaux	22.493 M ^{305.50 %}	5.547 M ^{-35.86 %}	8.648 M ^{18.63 %}	7.290 M ^{-27.96 %}	10.119 M ^{-6.63 %}	10.837 M ^{-21.21 %}	13.755 M ^{29.63 %}	10.611 M ^{-27.62 %}	14.660 M ^{38.59 %}	10.578 M ^{-8.59 %}	11.572 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	123.282 M ^{32.28 %}	93.198 M ^{-32.37 %}	137.811 M ^{55.90 %}	88.396 M ^{-46.23 %}	164.399 M ^{50.37 %}	109.329 M ^{-16.02 %}	130.177 M ^{-7.11 %}	140.134 M ^{14.80 %}	122.070 M ^{24.74 %}	97.860 M ^{-20.87 %}	123.675 M
Impôts à payer	5.306 M ^{51.21 %}	3.509 M ^{50.67 %}	2.329 M ^{31.88 %}	1.766 M ^{-65.01 %}	5.047 M ^{-58.71 %}	12.223 M ^{32.40 %}	9.232 M ^{11.51 %}	8.279 M ^{89.58 %}	4.367 M ^{-52.55 %}	9.204 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-618.000 K ^{4.19 %}	-645.000 K ^{-3.70 %}	-622.000 K ^{-12.89 %}	-551.000 K ^{6.77 %}	-591.000 K ^{-8.04 %}	-547.000 K ^{-68.31 %}	-325.000 K ^{-261.11 %}	-90.000 K ^{-218.42 %}	76.000 K ^{-84.80 %}	500.000 K ^{-6.02 %}	532.000 K
Obligations de location-acquisition	150.047 M ^{-0.72 %}	151.132 M ^{-0.71 %}	152.216 M ^{-0.70 %}	153.282 M ^{-0.69 %}	154.345 M ^{-0.68 %}	155.407 M ^{4.19 %}	149.155 M ^{-0.67 %}	150.164 M ^{-0.67 %}	151.171 M ^{-0.66 %}	152.177 M ^{-0.66 %}	153.181 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	143.486 M ^{-34.41 %}	218.777 M ^{172.82 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{-52.56 %}	169.047 M ^{110.47 %}	80.319 M ^{-51.19 %}	164.539 M ^{-9.81 %}	182.430 M ^{127.49 %}	80.191 M
Impôts différés passifs non courants	54.155 M ^{-0.17 %}	54.246 M ^{-0.06 %}	54.279 M ^{0.31 %}	54.110 M ^{0.01 %}	54.105 M ^{0.34 %}	53.923 M ^{0.39 %}	53.713 M ^{-0.87 %}	54.184 M ^{0.77 %}	53.770 M ^{-0.03 %}	53.786 M ^{-0.67 %}	54.147 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.367 B ^{-3.25 %}	1.412 B ^{-0.75 %}	1.423 B ^{2.47 %}	1.389 B ^{-7.74 %}	1.506 B ^{7.24 %}	1.404 B ^{-1.50 %}	1.425 B ^{2.02 %}	1.397 B ^{2.57 %}	1.362 B ^{2.52 %}	1.329 B ^{-4.93 %}	1.397 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	45.500 M ^{706.17 %}	5.644 M ^{-92.02 %}	70.703 M ^{566.44 %}	10.609 M ^{2 579.04 %}	396.000 K ^{101.63 %}	-24.229 M ^{-176.74 %}	-8.755 M ^{-120.58 %}	42.547 M ^{212.68 %}	13.607 M ^{-84.86 %}	89.904 M	0.000
Comptes débiteurs	3.437 M ^{-83.84 %}	21.272 M ^{1 476.87 %}	1.349 M ^{-88.91 %}	12.165 M ^{190.93 %}	-13.378 M ^{-251.92 %}	8.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.552 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-4.773 M ^{-109.49 %}	50.305 M ^{214.54 %}	15.993 M ^{-61.39 %}	41.421 M ^{187.98 %}	-47.082 M ^{-629.43 %}	8.893 M ^{256.04 %}	-5.699 M ^{-224.57 %}	4.575 M ^{-41.65 %}	7.840 M ^{-87.63 %}	63.365 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	46.836 M ^{171.04 %}	-65.933 M ^{-223.56 %}	53.361 M ^{224.16 %}	-42.977 M ^{-737.45 %}	6.742 M ^{116.09 %}	-41.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.954 M ^{152.59 %}	11.463 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	8.421 M ^{468.86 %}	-2.283 M ^{-145.94 %}	4.970 M ^{148.69 %}	-10.208 M ^{-4.94 %}	-9.727 M ^{-237.74 %}	-2.880 M ^{-478.31 %}	-498.000 K ^{-123.94 %}	2.080 M ^{140.70 %}	-5.110 M ^{-15 129.41 %}	34.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	58.696 M ^{137.73 %}	24.690 M ^{-75.60 %}	101.171 M ^{263.55 %}	27.829 M ^{6.88 %}	26.038 M ^{294.87 %}	6.594 M ^{-67.27 %}	20.149 M ^{-74.50 %}	79.014 M ^{90.99 %}	41.371 M ^{-55.09 %}	92.123 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.183 M ^{-2 857.50 %}	-40.000 K ^{98.31 %}	-2.366 M ^{51.06 %}	-4.834 M ^{50.85 %}	-9.836 M ^{-1 197.63 %}	-758.000 K ^{91.16 %}	-8.577 M ^{-170.14 %}	-3.175 M ^{-88.20 %}	-1.687 M ^{-506.83 %}	-278.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-12.164 M ^{81.50 %}	-65.762 M ^{37.82 %}	-105.753 M ^{-28 328.23 %}	-372.000 K ^{98.61 %}	-26.816 M ^{-2.37 %}	-26.196 M ^{29.42 %}	-37.113 M ^{-29.25 %}	-28.715 M ^{19.24 %}	-35.555 M ^{-0.87 %}	-35.250 M	0.000
Ventes échéances des investissements	-1.013 M ^{-102.79 %}	36.287 M ^{33.59 %}	27.162 M ^{-0.36 %}	27.260 M ^{1.12 %}	26.959 M ^{22.17 %}	22.067 M ^{-17.38 %}	26.709 M ^{-24.63 %}	35.436 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	549.000 K ^{3 329.41 %}	-17.000 K ^{-102.49 %}	684.000 K ^{221.49 %}	-563.000 K ^{-248.55 %}	379.000 K ^{-76.12 %}	1.587 M ^{153.92 %}	-2.943 M ^{-65.15 %}	-1.782 M ^{-1 734.86 %}	109.000 K ^{-92.78 %}	1.510 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-13.811 M ^{53.23 %}	-29.532 M ^{63.21 %}	-80.273 M ^{-473.52 %}	21.491 M ^{330.74 %}	-9.314 M ^{-182.24 %}	-3.300 M ^{84.91 %}	-21.871 M ^{-1 339.85 %}	1.764 M ^{104.75 %}	-37.133 M ^{-9.17 %}	-34.015 M	0.000
Remboursement de dette	-11.927 M ^{-142.49 %}	28.073 M ^{187.93 %}	-31.926 M ^{-34.13 %}	-23.802 M ^{-246.93 %}	16.199 M ^{169.95 %}	-23.158 M ^{-228.14 %}	18.073 M ^{1 037.88 %}	-1.927 M ^{0.00 %}	-1.927 M ^{83.84 %}	-11.928 M ^{-247.75 %}	8.073 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.122 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.840 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.085 M ^{-0.09 %}	-1.084 M ^{-1.78 %}	-1.065 M ^{-3.10 %}	-1.033 M ^{2.73 %}	-1.062 M ^{1.58 %}	-1.079 M ^{-6.94 %}	-1.009 M ^{97.59 %}	-41.847 M ^{-4 059.74 %}	-1.006 M ^{-0.40 %}	-1.002 M ^{-1.52 %}	-987.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.012 M ^{-148.21 %}	26.989 M ^{181.81 %}	-32.991 M ^{54.15 %}	-71.957 M ^{-575.37 %}	15.137 M ^{162.45 %}	-24.237 M ^{-242.04 %}	17.064 M ^{138.98 %}	-43.774 M ^{-1 392.47 %}	-2.933 M ^{77.32 %}	-12.930 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-37.490 M ^{-607.72 %}	7.384 M ^{275.35 %}	-4.211 M ^{-3 893.69 %}	111.000 K ^{-96.23 %}	2.946 M ^{-71.62 %}	10.381 M ^{271.56 %}	-6.051 M ^{-183.57 %}	7.241 M ^{198.09 %}	-7.382 M ^{-1 364.04 %}	584.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-5.617 M ^{-119.02 %}	29.531 M ^{281.13 %}	-16.304 M ^{27.62 %}	-22.526 M ^{-164.72 %}	34.807 M ^{429.55 %}	-10.562 M ^{-164.48 %}	16.381 M ^{-62.98 %}	44.245 M ^{436.03 %}	-13.167 M ^{-128.77 %}	45.762 M	0.000
Trésorerie au début de la période	403.589 M ^{7.89 %}	374.058 M ^{-4.18 %}	390.362 M ^{-5.46 %}	412.888 M ^{9.21 %}	378.081 M ^{-2.72 %}	388.643 M ^{4.40 %}	372.262 M ^{13.49 %}	328.017 M ^{-3.86 %}	341.184 M ^{18.31 %}	288.392 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	397.972 M ^{-1.39 %}	403.589 M ^{7.89 %}	374.058 M ^{-4.18 %}	390.362 M ^{-5.46 %}	412.888 M ^{9.21 %}	378.081 M ^{-2.72 %}	388.643 M ^{4.40 %}	372.262 M ^{13.49 %}	328.017 M ^{-1.84 %}	334.154 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	58.696 M ^{137.73 %}	24.690 M ^{-75.60 %}	101.171 M ^{263.55 %}	27.829 M ^{6.88 %}	26.038 M ^{294.87 %}	6.594 M ^{-67.27 %}	20.149 M ^{-74.50 %}	79.014 M ^{90.99 %}	41.371 M ^{-55.09 %}	92.123 M	0.000
Dépenses en capital	-1.374 M ^{-1 233.98 %}	-103.000 K ^{95.64 %}	-2.361 M ^{54.13 %}	-5.147 M ^{47.67 %}	-9.836 M ^{-1 197.63 %}	-758.000 K ^{91.16 %}	-8.577 M ^{-170.14 %}	-3.175 M ^{-88.20 %}	-1.687 M ^{-506.83 %}	-278.000 K	0.000
Cash-flow disponible	57.322 M ^{133.14 %}	24.587 M ^{-75.12 %}	98.810 M ^{335.63 %}	22.682 M ^{40.00 %}	16.202 M ^{177.62 %}	5.836 M ^{-49.57 %}	11.572 M ^{-84.74 %}	75.839 M ^{91.11 %}	39.684 M ^{-56.79 %}	91.845 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Cherng Tay Technology Co., Ltd. 4767.TWO

Finances

Cherng Tay Technology Co., Ltd. ^4767.TWO