Cherng Tay Technology Co., Ltd. ^4767.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.189 B ^{-3.87 %}	1.236 B ^{-12.39 %}	1.411 B ^{11.63 %}	1.264 B ^{18.46 %}	1.067 B ^{-5.01 %}	1.123 B
Net income	88.613 M ^{9.29 %}	81.080 M ^{19.46 %}	67.874 M ^{-24.05 %}	89.369 M ^{23.00 %}	72.657 M ^{20.18 %}	60.458 M
Income before tax	105.673 M ^{10.49 %}	95.641 M ^{18.41 %}	80.772 M ^{-21.73 %}	103.197 M ^{19.06 %}	86.678 M ^{21.57 %}	71.301 M
Income before tax ratio	0.09 ^{14.94 %}	0.08 ^{35.15 %}	0.06 ^{-29.89 %}	0.08 ^{0.50 %}	0.08 ^{27.98 %}	0.06
EBITDA	128.850 M ^{9.53 %}	117.634 M ^{10.05 %}	106.891 M ^{-18.54 %}	131.211 M ^{12.30 %}	116.844 M ^{12.59 %}	103.774 M
Net income ratio	0.07 ^{13.69 %}	0.07 ^{36.34 %}	0.05 ^{-31.97 %}	0.07 ^{3.83 %}	0.07 ^{26.52 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.11 ^{13.94 %}	0.10 ^{25.61 %}	0.08 ^{-27.02 %}	0.10 ^{-5.21 %}	0.11 ^{18.53 %}	0.09
Gross profit ratio	0.24 ^{3.99 %}	0.23 ^{16.68 %}	0.20 ^{-17.11 %}	0.24 ^{-10.09 %}	0.27 ^{7.37 %}	0.25
Weighted average shs out dil	31.652 M ^{-0.05 %}	31.668 M ^{0.16 %}	31.618 M ^{0.01 %}	31.615 M ^{0.12 %}	31.576 M ^{-0.01 %}	31.579 M
Weighted average shs out	31.415 M ^{-0.04 %}	31.426 M ^{0.04 %}	31.415 M ^{0.00 %}	31.415 M ^{0.00 %}	31.415 M ^{0.00 %}	31.415 M
EPS diluted	2.80 ^{9.37 %}	2.56 ^{19.07 %}	2.15 ^{-24.03 %}	2.83 ^{23.04 %}	2.30 ^{20.42 %}	1.91
Earnings per share	2.83 ^{9.69 %}	2.58 ^{19.44 %}	2.16 ^{-23.94 %}	2.84 ^{22.94 %}	2.31 ^{20.31 %}	1.92
Gross profit	288.743 M ^{-0.03 %}	288.834 M ^{2.22 %}	282.548 M ^{-7.47 %}	305.354 M ^{6.51 %}	286.694 M ^{1.99 %}	281.106 M
Income tax expense	17.350 M ^{12.31 %}	15.449 M ^{15.35 %}	13.393 M ^{-4.62 %}	14.042 M ^{-3.67 %}	14.577 M ^{30.83 %}	11.142 M
Cost of revenue	899.761 M ^{-5.04 %}	947.500 M ^{-16.04 %}	1.129 B ^{17.71 %}	958.722 M ^{22.86 %}	780.352 M ^{-7.35 %}	842.231 M
General and administrative expenses	60.708 M ^{3.18 %}	58.839 M ^{4.69 %}	56.203 M ^{4.58 %}	53.742 M ^{0.76 %}	53.337 M	0.000
Selling and marketing expenses	91.627 M ^{-1.14 %}	92.687 M ^{-5.71 %}	98.297 M ^{-4.22 %}	102.627 M ^{1.69 %}	100.925 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.870 M	0.000
Operating expenses	194.366 M ^{1.39 %}	191.702 M ^{-5.66 %}	203.197 M ^{2.13 %}	198.964 M ^{1.25 %}	196.505 M ^{-4.33 %}	205.397 M
Cost and expenses	1.094 B ^{-3.96 %}	1.139 B ^{-14.46 %}	1.332 B ^{15.04 %}	1.158 B ^{18.51 %}	976.857 M ^{-6.76 %}	1.048 B
Research and development expenses	42.031 M ^{6.35 %}	39.522 M ^{-18.84 %}	48.697 M ^{14.33 %}	42.595 M ^{0.83 %}	42.243 M ^{1.62 %}	41.570 M
Selling general and administrative expenses	152.335 M ^{0.53 %}	151.526 M ^{-1.92 %}	154.500 M ^{-1.20 %}	156.369 M ^{1.37 %}	154.262 M ^{-5.84 %}	163.827 M
Interest income	5.653 M ^{22.15 %}	4.628 M ^{52.14 %}	3.042 M ^{82.92 %}	1.663 M ^{-19.27 %}	2.060 M ^{-38.76 %}	3.364 M
Interest expense	3.704 M ^{-8.57 %}	4.051 M ^{8.43 %}	3.736 M ^{20.32 %}	3.105 M ^{-23.99 %}	4.085 M ^{-2.48 %}	4.189 M
Depreciation and amortization	19.473 M ^{8.53 %}	17.942 M ^{-17.41 %}	21.724 M ^{-14.25 %}	25.335 M ^{-4.27 %}	26.465 M ^{-6.43 %}	28.284 M
Operating income	94.377 M ^{-2.84 %}	97.132 M ^{14.05 %}	85.167 M ^{-19.56 %}	105.876 M ^{17.15 %}	90.379 M ^{19.38 %}	75.709 M
Operating income ratio	0.08 ^{1.07 %}	0.08 ^{30.17 %}	0.06 ^{-27.94 %}	0.08 ^{-1.11 %}	0.08 ^{25.67 %}	0.07
Total other income expenses net	11.296 M ^{857.61 %}	-1.491 M ^{66.08 %}	-4.395 M ^{-37.64 %}	-3.193 M ^{9.06 %}	-3.511 M ^{20.35 %}	-4.408 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-169.754 M ^{-36.12 %}	-124.712 M ^{-318.06 %}	-29.831 M ^{50.39 %}	-60.135 M ^{-516.83 %}	-9.749 M ^{93.52 %}	-150.516 M
Total investments	154.966 M ^{3 172.78 %}	4.735 M ^{1.22 %}	4.678 M ^{-71.08 %}	16.178 M ^{251.09 %}	4.608 M ^{-95.34 %}	98.968 M
Total debt	204.304 M ^{-22.59 %}	263.931 M ^{-0.65 %}	265.651 M ^{9.79 %}	241.967 M ^{-13.53 %}	279.816 M ^{78.85 %}	156.453 M
Accumulated other comprehensive income loss	125.942 M ^{41.53 %}	88.984 M ^{-10.57 %}	99.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.908 M ^{50.45 %}	55.108 M
Retained earnings	437.371 M ^{5.64 %}	414.010 M ^{10.91 %}	373.274 M ^{3.08 %}	362.135 M ^{16.50 %}	310.838 M ^{7.00 %}	290.504 M
Common stock	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M
Total equity	957.032 M ^{6.69 %}	897.010 M ^{3.38 %}	867.649 M ^{3.28 %}	840.102 M ^{6.43 %}	789.351 M ^{6.40 %}	741.901 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	192.184 M ^{-14.65 %}	225.183 M ^{0.58 %}	223.880 M ^{0.96 %}	221.759 M ^{2.23 %}	216.916 M ^{0.72 %}	215.356 M
Total non current liabilities	246.463 M ^{-11.63 %}	278.896 M ^{0.31 %}	278.027 M ^{0.71 %}	276.060 M ^{0.05 %}	275.910 M ^{0.34 %}	274.988 M
Other current liabilities	67.467 M ^{20.20 %}	56.128 M ^{-26.01 %}	75.863 M ^{4.46 %}	72.621 M ^{4.14 %}	69.731 M ^{74.57 %}	39.944 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.189 M
Short term debt	12.120 M ^{-68.72 %}	38.748 M ^{-7.15 %}	41.733 M ^{106.52 %}	20.208 M ^{-67.84 %}	62.835 M ^{-19.66 %}	78.211 M
Total current liabilities	219.727 M ^{-11.91 %}	249.436 M ^{-0.92 %}	251.743 M ^{-4.03 %}	262.302 M ^{-7.74 %}	284.299 M ^{-3.60 %}	294.906 M
Total liabilities	466.190 M ^{-11.76 %}	528.332 M ^{-0.27 %}	529.770 M ^{-1.60 %}	538.362 M ^{-3.90 %}	560.209 M ^{-1.70 %}	569.894 M
Other non current assets	7.656 M ^{-92.68 %}	104.535 M ^{636.63 %}	14.191 M ^{-78.76 %}	66.817 M ^{419.01 %}	12.874 M ^{74.44 %}	7.380 M
Long term investments	4.803 M ^{105.58 %}	-86.029 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.566 M
Intangible assets	662.000 K ^{-25.95 %}	894.000 K ^{-44.40 %}	1.608 M ^{-99.54 %}	347.010 M ^{19 946.79 %}	1.731 M ^{-51.66 %}	3.581 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	662.000 K ^{-25.95 %}	894.000 K ^{-44.40 %}	1.608 M ^{75.74 %}	915.000 K ^{-47.14 %}	1.731 M ^{-51.66 %}	3.581 M
Property plant equipment net	333.274 M ^{3.40 %}	322.301 M ^{-1.59 %}	327.515 M ^{-0.25 %}	328.332 M ^{-5.01 %}	345.667 M ^{0.62 %}	343.548 M
Total non current assets	355.043 M ^{-0.12 %}	355.456 M ^{-1.80 %}	361.976 M ^{-0.71 %}	364.555 M ^{-2.41 %}	373.554 M ^{-1.03 %}	377.453 M
Other current assets	31.714 M ^{-51.28 %}	65.089 M ^{62.19 %}	40.132 M ^{39.82 %}	28.702 M ^{33.19 %}	21.550 M ^{26.07 %}	17.094 M
Short term investments	150.163 M ^{65.44 %}	90.764 M ^{414.77 %}	17.632 M ^{-71.04 %}	60.881 M ^{-54.78 %}	134.626 M ^{42.61 %}	94.402 M
cash and cash equivalents	374.058 M ^{-3.75 %}	388.643 M ^{31.53 %}	295.482 M ^{-2.19 %}	302.102 M ^{4.33 %}	289.565 M ^{-5.67 %}	306.969 M
Cash and short term investments	524.221 M ^{9.35 %}	479.407 M ^{53.11 %}	313.114 M ^{-13.74 %}	362.983 M ^{-14.43 %}	424.191 M ^{5.69 %}	401.371 M
Total current assets	1.068 B ^{-0.16 %}	1.070 B ^{3.33 %}	1.035 B ^{2.12 %}	1.014 B ^{3.88 %}	976.006 M ^{4.46 %}	934.342 M
Inventory	214.314 M ^{-5.80 %}	227.503 M ^{-23.87 %}	298.822 M ^{8.58 %}	275.214 M ^{16.96 %}	235.299 M ^{4.61 %}	224.926 M
Net receivables	297.930 M ^{0.01 %}	297.887 M ^{-23.71 %}	390.465 M ^{12.52 %}	347.010 M ^{17.64 %}	294.966 M ^{1.38 %}	290.951 M
Tax assets	8.648 M ^{-37.13 %}	13.755 M ^{18.86 %}	11.572 M ^{-12.29 %}	13.194 M ^{-0.66 %}	13.282 M ^{-27.73 %}	18.378 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	137.811 M ^{5.82 %}	130.228 M ^{5.30 %}	123.675 M ^{-21.54 %}	157.622 M ^{8.36 %}	145.458 M ^{0.62 %}	144.562 M
Tax payables	2.329 M ^{-74.77 %}	9.232 M ^{-11.52 %}	10.434 M ^{-11.96 %}	11.851 M ^{90.84 %}	6.210 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-622.000 K ^{-91.38 %}	-325.000 K ^{-161.09 %}	532.000 K ^{-47.79 %}	1.019 M ^{-19.38 %}	1.264 M ^{-35.11 %}	1.948 M
Capital lease obligations	152.216 M ^{2.05 %}	149.155 M ^{-2.63 %}	153.181 M ^{8.04 %}	141.777 M ^{-2.63 %}	145.607 M ^{3.35 %}	140.894 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{-50.83 %}	163.099 M ^{103.39 %}	80.191 M
Deferred tax liabilities non current	54.279 M ^{1.05 %}	53.713 M ^{-0.80 %}	54.147 M ^{-0.28 %}	54.301 M ^{-7.96 %}	58.994 M ^{-1.07 %}	59.632 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.423 B ^{-0.15 %}	1.425 B ^{2.00 %}	1.397 B ^{1.38 %}	1.378 B ^{2.14 %}	1.350 B ^{2.88 %}	1.312 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	57.497 M ^{-58.12 %}	137.300 M ^{229.93 %}	-105.672 M ^{-828.17 %}	-11.385 M ^{74.84 %}	-45.249 M	0.000
Accounts receivables	8.942 M ^{-89.57 %}	85.771 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	19.225 M ^{-72.57 %}	70.081 M ^{413.30 %}	-22.369 M ^{46.04 %}	-41.456 M ^{-430.60 %}	-7.813 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	29.330 M ^{258.10 %}	-18.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-21.011 M ^{-464.05 %}	-3.725 M ^{-636.74 %}	694.000 K ^{-51.87 %}	1.442 M ^{-28.79 %}	2.025 M	0.000
Net cash provided by operating activities	161.632 M ^{-30.51 %}	232.597 M ^{1 366.04 %}	-18.372 M ^{-118.42 %}	99.753 M ^{90.24 %}	52.434 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-17.794 M ^{-29.72 %}	-13.717 M ^{-62.66 %}	-8.433 M ^{-66.07 %}	-5.078 M ^{67.40 %}	-15.578 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-159.137 M ^{-16.47 %}	-136.633 M ^{-243.32 %}	-39.798 M ^{52.69 %}	-84.124 M ^{-0.88 %}	-83.394 M	0.000
Sales maturities of investments	103.448 M ^{66.46 %}	62.145 M ^{-27.23 %}	85.395 M ^{15.89 %}	73.684 M ^{-7.13 %}	79.345 M	0.000
Other investing activites	2.087 M ^{167.19 %}	-3.106 M ^{-351.45 %}	-688.000 K ^{-258.33 %}	-192.000 K ^{93.36 %}	-2.890 M	0.000
Net cash used for investing activites	-71.396 M ^{21.76 %}	-91.255 M ^{-349.91 %}	36.515 M ^{333.43 %}	-15.643 M ^{29.49 %}	-22.187 M	0.000
Debt repayment	-62.705 M ^{-2 819.21 %}	2.306 M ^{-81.24 %}	12.293 M ^{136.14 %}	-34.019 M ^{-83.28 %}	-18.561 M ^{-217.68 %}	15.772 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-47.122 M ^{-15.38 %}	-40.840 M ^{13.33 %}	-47.123 M ^{-25.00 %}	-37.698 M ^{-20.00 %}	-31.415 M	0.000
Other financing activites	-4.221 M ^{-4.51 %}	-4.039 M ^{-2.54 %}	-3.939 M ^{-3.22 %}	-3.816 M ^{-2.77 %}	-3.713 M ^{1.38 %}	-3.765 M
Net cash used provided by financing activities	-114.048 M ^{-167.89 %}	-42.573 M ^{-9.81 %}	-38.769 M ^{48.67 %}	-75.533 M ^{-40.69 %}	-53.689 M	0.000
Effect of forex changes on cash	9.227 M ^{264.53 %}	-5.608 M ^{-327.04 %}	2.470 M ^{-37.63 %}	3.960 M ^{-34.42 %}	6.038 M	0.000
Net change in cash	-14.585 M ^{-115.66 %}	93.161 M ^{613.11 %}	-18.156 M ^{-244.82 %}	12.537 M ^{172.04 %}	-17.404 M	0.000
Cash at beginning of period	388.643 M ^{31.53 %}	295.482 M ^{-5.79 %}	313.638 M ^{8.31 %}	289.565 M ^{-5.67 %}	306.969 M	0.000
Cash at end of period	374.058 M ^{-3.75 %}	388.643 M ^{31.53 %}	295.482 M ^{-2.19 %}	302.102 M ^{4.33 %}	289.565 M	0.000
Operating cash flow	161.632 M ^{-30.51 %}	232.597 M ^{1 366.04 %}	-18.372 M ^{-118.42 %}	99.753 M ^{90.24 %}	52.434 M	0.000
Capital expenditure	-18.102 M ^{-31.97 %}	-13.717 M ^{-62.66 %}	-8.433 M ^{-66.07 %}	-5.078 M ^{67.40 %}	-15.578 M	0.000
Free CashFlow	143.530 M ^{-34.43 %}	218.880 M ^{916.56 %}	-26.805 M ^{-128.31 %}	94.675 M ^{156.88 %}	36.856 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	259.052 M ^{0.45 %}	257.887 M ^{-10.29 %}	287.465 M ^{-5.00 %}	302.602 M ^{-1.79 %}	308.125 M ^{6.14 %}	290.312 M ^{-3.69 %}	301.434 M ^{-6.68 %}	323.009 M ^{-2.30 %}	330.621 M ^{17.55 %}	281.270 M ^{-21.17 %}	356.806 M
Net income	-2.333 M ^{-117.81 %}	13.098 M ^{-35.93 %}	20.444 M ^{5.33 %}	19.409 M ^{-23.20 %}	25.273 M ^{7.60 %}	23.487 M ^{-1.54 %}	23.855 M ^{-20.23 %}	29.903 M ^{5.50 %}	28.343 M ^{2 876.00 %}	-1.021 M ^{-107.36 %}	13.879 M
Income before tax	-40.000 K ^{-100.25 %}	16.313 M ^{-30.91 %}	23.610 M ^{4.21 %}	22.657 M ^{-25.78 %}	30.527 M ^{5.71 %}	28.879 M ^{6.43 %}	27.135 M ^{-22.86 %}	35.177 M ^{8.99 %}	32.275 M ^{2 962.14 %}	1.054 M ^{-93.18 %}	15.451 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.24 %}	0.06 ^{-22.98 %}	0.08 ^{9.69 %}	0.07 ^{-24.43 %}	0.10 ^{-0.40 %}	0.10 ^{10.50 %}	0.09 ^{-17.34 %}	0.11 ^{11.56 %}	0.10 ^{2 505.07 %}	0.00 ^{-91.35 %}	0.04
EBITDA	5.611 M ^{-74.70 %}	22.176 M ^{-25.01 %}	29.570 M ^{4.30 %}	28.352 M ^{-21.92 %}	36.312 M ^{5.19 %}	34.521 M ^{4.28 %}	33.103 M ^{-18.38 %}	40.555 M ^{6.01 %}	38.255 M ^{500.08 %}	6.375 M ^{-70.15 %}	21.360 M
Net income ratio	-0.01 ^{-117.73 %}	0.05 ^{-28.58 %}	0.07 ^{10.88 %}	0.06 ^{-21.80 %}	0.08 ^{1.38 %}	0.08 ^{2.23 %}	0.08 ^{-14.52 %}	0.09 ^{7.99 %}	0.09 ^{2 461.64 %}	0.00 ^{-109.33 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.02 ^{-74.81 %}	0.09 ^{-16.40 %}	0.10 ^{9.79 %}	0.09 ^{-20.50 %}	0.12 ^{-0.89 %}	0.12 ^{8.28 %}	0.11 ^{-12.53 %}	0.13 ^{8.51 %}	0.12 ^{410.51 %}	0.02 ^{-62.14 %}	0.06
Gross profit ratio	0.22 ^{-4.05 %}	0.23 ^{-3.23 %}	0.23 ^{-1.98 %}	0.24 ^{-7.20 %}	0.26 ^{7.95 %}	0.24 ^{-12.62 %}	0.27 ^{7.33 %}	0.25 ^{4.92 %}	0.24 ^{55.82 %}	0.16 ^{-14.19 %}	0.18
Weighted average shs out dil	33.329 M ^{4.33 %}	31.946 M ^{0.35 %}	31.833 M ^{1.69 %}	31.305 M ^{-0.91 %}	31.591 M ^{-0.47 %}	31.739 M ^{0.53 %}	31.572 M ^{0.30 %}	31.477 M ^{-0.05 %}	31.492 M ^{-7.47 %}	34.033 M ^{7.52 %}	31.653 M
Weighted average shs out	33.329 M ^{6.87 %}	31.186 M ^{-0.38 %}	31.305 M ^{0.00 %}	31.305 M ^{-0.91 %}	31.591 M ^{0.88 %}	31.316 M ^{-0.41 %}	31.446 M ^{-0.10 %}	31.477 M ^{-0.05 %}	31.492 M ^{-7.47 %}	34.033 M ^{8.33 %}	31.415 M
EPS diluted	-0.07 ^{-117.07 %}	0.41 ^{-35.94 %}	0.64 ^{3.23 %}	0.62 ^{-22.50 %}	0.80 ^{8.11 %}	0.74 ^{-2.63 %}	0.76 ^{-20.00 %}	0.95 ^{5.56 %}	0.90 ^{3 100.00 %}	-0.03 ^{-106.82 %}	0.44
Earnings per share	-0.07 ^{-116.67 %}	0.42 ^{-35.38 %}	0.65 ^{4.84 %}	0.62 ^{-22.50 %}	0.80 ^{6.67 %}	0.75 ^{-1.32 %}	0.76 ^{-20.00 %}	0.95 ^{5.56 %}	0.90 ^{3 100.00 %}	-0.03 ^{-106.82 %}	0.44
Gross profit	56.439 M ^{-3.62 %}	58.557 M ^{-13.19 %}	67.452 M ^{-6.89 %}	72.440 M ^{-8.86 %}	79.482 M ^{14.58 %}	69.369 M ^{-15.84 %}	82.427 M ^{0.16 %}	82.295 M ^{2.51 %}	80.281 M ^{83.16 %}	43.831 M ^{-32.36 %}	64.799 M
Income tax expense	2.350 M ^{-27.42 %}	3.238 M ^{-0.40 %}	3.251 M ^{2.14 %}	3.183 M ^{-40.08 %}	5.312 M ^{-5.21 %}	5.604 M ^{58.80 %}	3.529 M ^{-35.13 %}	5.440 M ^{24.74 %}	4.361 M ^{105.80 %}	2.119 M ^{24.14 %}	1.707 M
Cost of revenue	202.613 M ^{1.65 %}	199.330 M ^{-9.40 %}	220.013 M ^{-4.41 %}	230.162 M ^{0.66 %}	228.643 M ^{3.49 %}	220.943 M ^{0.88 %}	219.007 M ^{-9.02 %}	240.714 M ^{-3.85 %}	250.340 M ^{5.43 %}	237.439 M ^{-18.69 %}	292.007 M
General and administrative expenses	13.553 M ^{-5.24 %}	14.303 M ^{-9.00 %}	15.717 M ^{2.44 %}	15.342 M ^{-1.19 %}	15.527 M ^{9.95 %}	14.122 M ^{-19.04 %}	17.444 M ^{16.36 %}	14.992 M ^{5.21 %}	14.249 M ^{17.24 %}	12.154 M	0.000
Selling and marketing expenses	20.901 M ^{-1.33 %}	21.182 M ^{-3.01 %}	21.839 M ^{-5.31 %}	23.064 M ^{-0.51 %}	23.183 M ^{-1.52 %}	23.541 M ^{-0.21 %}	23.591 M ^{-2.56 %}	24.211 M ^{-1.03 %}	24.462 M ^{19.78 %}	20.423 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	44.222 M ^{-1.01 %}	44.673 M ^{-6.35 %}	47.703 M ^{-4.66 %}	50.037 M ^{0.46 %}	49.808 M ^{6.30 %}	46.858 M ^{-8.57 %}	51.249 M ^{5.15 %}	48.738 M ^{-0.64 %}	49.054 M ^{16.78 %}	42.007 M ^{-11.87 %}	47.663 M
Cost and expenses	246.835 M ^{1.16 %}	244.003 M ^{-8.86 %}	267.716 M ^{-4.46 %}	280.199 M ^{0.63 %}	278.451 M ^{3.98 %}	267.801 M ^{-0.91 %}	270.256 M ^{-6.63 %}	289.452 M ^{-3.32 %}	299.394 M ^{7.14 %}	279.446 M ^{-17.73 %}	339.670 M
Research and development expenses	9.768 M ^{6.31 %}	9.188 M ^{-9.45 %}	10.147 M ^{-12.76 %}	11.631 M ^{5.18 %}	11.058 M ^{20.26 %}	9.195 M ^{-9.98 %}	10.214 M ^{7.12 %}	9.535 M ^{-7.81 %}	10.343 M ^{9.68 %}	9.430 M ^{-7.89 %}	10.238 M
Selling general and administrative expenses	34.454 M ^{-2.91 %}	35.485 M ^{-5.51 %}	37.556 M ^{-2.21 %}	38.406 M ^{-0.89 %}	38.750 M ^{2.89 %}	37.663 M ^{-8.22 %}	41.035 M ^{4.67 %}	39.203 M ^{1.27 %}	38.711 M ^{18.83 %}	32.577 M ^{-12.95 %}	37.425 M
Interest income	1.894 M ^{14.79 %}	1.650 M ^{-0.96 %}	1.666 M ^{41.91 %}	1.174 M ^{-24.06 %}	1.546 M ^{22.02 %}	1.267 M ^{-15.31 %}	1.496 M ^{79.38 %}	834.000 K ^{-35.94 %}	1.302 M ^{30.72 %}	996.000 K ^{-0.40 %}	1.000 M
Interest expense	836.000 K ^{-1.30 %}	847.000 K ^{-6.51 %}	906.000 K ^{-1.95 %}	924.000 K ^{-2.01 %}	943.000 K ^{1.29 %}	931.000 K ^{-6.71 %}	998.000 K ^{-0.89 %}	1.007 M ^{-0.89 %}	1.016 M ^{-1.36 %}	1.030 M ^{0.59 %}	1.024 M
Depreciation and amortization	4.815 M ^{-4.01 %}	5.016 M ^{-0.75 %}	5.054 M ^{5.93 %}	4.771 M ^{-1.47 %}	4.842 M ^{0.75 %}	4.806 M ^{7.18 %}	4.484 M ^{0.00 %}	4.484 M ^{0.22 %}	4.474 M ^{-0.58 %}	4.500 M ^{-7.88 %}	4.885 M
Operating income	12.217 M ^{-12.01 %}	13.884 M ^{-29.70 %}	19.749 M ^{-12.06 %}	22.458 M ^{-24.32 %}	29.674 M ^{-0.14 %}	29.715 M ^{3.83 %}	28.619 M ^{-20.66 %}	36.071 M ^{6.78 %}	33.781 M ^{1 701.65 %}	1.875 M ^{-89.06 %}	17.136 M
Operating income ratio	0.05 ^{-12.40 %}	0.05 ^{-21.63 %}	0.07 ^{-7.43 %}	0.07 ^{-22.94 %}	0.10 ^{-5.91 %}	0.10 ^{7.81 %}	0.09 ^{-14.98 %}	0.11 ^{9.30 %}	0.10 ^{1 432.72 %}	0.01 ^{-86.12 %}	0.05
Total other income expenses net	-12.257 M ^{-604.61 %}	2.429 M ^{-37.09 %}	3.861 M ^{1 840.20 %}	199.000 K ^{-76.67 %}	853.000 K ^{202.03 %}	-836.000 K ^{79.32 %}	-4.043 M ^{-352.24 %}	-894.000 K ^{40.64 %}	-1.506 M ^{-95.58 %}	-770.000 K ^{54.30 %}	-1.685 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-179.689 M ^{-4.28 %}	-172.319 M ^{-1.51 %}	-169.754 M ^{-10.90 %}	-153.067 M ^{-1.54 %}	-150.740 M ^{-15.02 %}	-131.056 M ^{-5.09 %}	-124.712 M ^{0.55 %}	-125.402 M ^{-60.29 %}	-78.234 M ^{3.93 %}	-81.435 M ^{52.63 %}	-171.896 M
Total investments	10.093 M ^{-94.62 %}	187.748 M ^{21.15 %}	154.966 M ^{103.24 %}	76.246 M ^{1 487.47 %}	4.803 M ^{1.44 %}	4.735 M ^{0.00 %}	4.735 M ^{0.00 %}	4.735 M ^{0.00 %}	4.735 M ^{-59.56 %}	11.708 M ^{-60.18 %}	29.400 M
Total debt	218.283 M ^{-5.62 %}	231.270 M ^{13.20 %}	204.304 M ^{-13.90 %}	237.295 M ^{-9.48 %}	262.148 M ^{6.12 %}	247.025 M ^{-6.41 %}	263.931 M ^{6.92 %}	246.860 M ^{-1.17 %}	249.783 M ^{-1.16 %}	252.719 M ^{116.93 %}	116.496 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.942 M ^{-4.56 %}	131.963 M ^{8.66 %}	121.446 M ^{22.47 %}	99.160 M ^{11.44 %}	88.984 M ^{-10.98 %}	99.963 M ^{18.51 %}	84.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.502 M
Retained earnings	401.526 M ^{1.93 %}	393.922 M ^{-9.93 %}	437.371 M ^{4.90 %}	416.927 M ^{4.88 %}	397.518 M ^{1.83 %}	390.375 M ^{-5.71 %}	414.010 M ^{6.11 %}	390.155 M ^{8.30 %}	360.252 M ^{8.70 %}	331.413 M ^{-11.21 %}	373.274 M
Common stock	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M ^{0.00 %}	314.150 M
Total equity	858.544 M ^{-7.31 %}	926.204 M ^{-3.22 %}	957.032 M ^{1.52 %}	942.680 M ^{3.28 %}	912.714 M ^{3.33 %}	883.329 M ^{-1.53 %}	897.010 M ^{1.43 %}	884.369 M ^{5.41 %}	839.017 M ^{1.27 %}	828.493 M ^{-4.51 %}	867.649 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	186.113 M ^{-1.61 %}	189.149 M ^{-1.58 %}	192.184 M ^{-11.72 %}	217.699 M ^{-2.20 %}	222.588 M ^{-2.15 %}	227.474 M ^{1.02 %}	225.183 M ^{7.22 %}	210.015 M ^{-2.25 %}	214.847 M ^{-2.20 %}	219.677 M ^{-1.88 %}	223.880 M
Total non current liabilities	240.268 M ^{-1.28 %}	243.395 M ^{-1.24 %}	246.463 M ^{-9.32 %}	271.809 M ^{-1.77 %}	276.693 M ^{-1.67 %}	281.397 M ^{0.90 %}	278.896 M ^{5.56 %}	264.199 M ^{-1.64 %}	268.617 M ^{-1.77 %}	273.463 M ^{-1.64 %}	278.027 M
Other current liabilities	107.015 M ^{2.85 %}	104.050 M ^{54.22 %}	67.467 M ^{4.27 %}	64.702 M ^{-36.90 %}	102.545 M ^{197.41 %}	34.479 M ^{-2.77 %}	35.461 M ^{-43.92 %}	63.238 M ^{-28.73 %}	88.733 M ^{2.60 %}	86.486 M ^{84.61 %}	46.848 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.567 M ^{-95.62 %}	104.381 M ^{36.30 %}	76.582 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.985 M ^{135.48 %}	39.487 M
Short term debt	32.170 M ^{-23.62 %}	42.121 M ^{247.53 %}	12.120 M ^{-38.15 %}	19.596 M ^{-50.47 %}	39.560 M ^{103.06 %}	19.482 M ^{-49.72 %}	38.748 M ^{5.29 %}	36.801 M ^{5.44 %}	34.903 M ^{5.63 %}	33.042 M ^{-20.83 %}	41.733 M
Total current liabilities	267.773 M ^{10.25 %}	242.878 M ^{10.54 %}	219.727 M ^{25.95 %}	174.460 M ^{-44.81 %}	316.118 M ^{32.16 %}	239.197 M ^{-4.10 %}	249.436 M ^{0.38 %}	248.496 M ^{-2.34 %}	254.440 M ^{12.29 %}	226.592 M ^{-9.99 %}	251.743 M
Total liabilities	508.041 M ^{4.48 %}	486.273 M ^{4.31 %}	466.190 M ^{4.46 %}	446.269 M ^{-24.72 %}	592.811 M ^{13.87 %}	520.594 M ^{-1.46 %}	528.332 M ^{3.05 %}	512.695 M ^{-1.98 %}	523.057 M ^{4.60 %}	500.055 M ^{-5.61 %}	529.770 M
Other non current assets	17.404 M ^{128.49 %}	7.617 M ^{-0.51 %}	7.656 M ^{-67.43 %}	23.508 M ^{-80.07 %}	117.966 M ^{613.52 %}	16.533 M ^{-10.66 %}	18.506 M ^{12.23 %}	16.489 M ^{25.21 %}	13.169 M ^{-78.11 %}	60.156 M ^{532.36 %}	9.513 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.803 M ^{0.00 %}	4.803 M ^{0.00 %}	4.803 M ^{105.21 %}	-92.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.240 M ^{-450.44 %}	11.768 M
Intangible assets	249.257 M ^{40 761.80 %}	610.000 K ^{-7.85 %}	662.000 K ^{-15.67 %}	785.000 K ^{30.18 %}	603.000 K ^{-18.84 %}	743.000 K ^{-16.89 %}	894.000 K ^{-15.74 %}	1.061 M ^{-14.50 %}	1.241 M ^{-99.59 %}	302.305 M ^{18 700.06 %}	1.608 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	723.000 K ^{18.52 %}	610.000 K ^{-7.85 %}	662.000 K ^{-15.67 %}	785.000 K ^{30.18 %}	603.000 K ^{-18.84 %}	743.000 K ^{-16.89 %}	894.000 K ^{-15.74 %}	1.061 M ^{-14.50 %}	1.241 M ^{-12.91 %}	1.425 M ^{-11.38 %}	1.608 M
Property plant equipment net	321.455 M ^{-2.34 %}	329.163 M ^{-1.23 %}	333.274 M ^{3.81 %}	321.047 M ^{-0.89 %}	323.915 M ^{-0.90 %}	326.856 M ^{1.41 %}	322.301 M ^{1.44 %}	317.726 M ^{-0.43 %}	319.099 M ^{-1.67 %}	324.509 M ^{-0.92 %}	327.515 M
Total non current assets	362.075 M ^{4.12 %}	347.740 M ^{-2.06 %}	355.043 M ^{-0.67 %}	357.433 M ^{-0.81 %}	360.352 M ^{1.52 %}	354.969 M ^{-0.14 %}	355.456 M ^{2.77 %}	345.887 M ^{-0.66 %}	348.169 M ^{-2.04 %}	355.428 M ^{-1.81 %}	361.976 M
Other current assets	29.035 M ^{-9.25 %}	31.995 M ^{0.89 %}	31.714 M ^{-6.48 %}	33.913 M ^{-49.86 %}	67.633 M ^{9.76 %}	61.618 M ^{-5.33 %}	65.089 M ^{-82.12 %}	364.103 M ^{763.91 %}	42.146 M ^{-10.58 %}	47.131 M ^{17.44 %}	40.132 M
Short term investments	172.521 M ^{-5.70 %}	182.945 M ^{21.83 %}	150.163 M ^{110.19 %}	71.443 M ^{-26.39 %}	97.054 M ^{0.37 %}	96.698 M ^{6.54 %}	90.764 M ^{2.17 %}	88.832 M ^{-4.80 %}	93.310 M ^{76.23 %}	52.948 M ^{200.29 %}	17.632 M
cash and cash equivalents	397.972 M ^{-1.39 %}	403.589 M ^{7.89 %}	374.058 M ^{-4.18 %}	390.362 M ^{-5.46 %}	412.888 M ^{9.21 %}	378.081 M ^{-2.72 %}	388.643 M ^{4.40 %}	372.262 M ^{13.49 %}	328.017 M ^{-1.84 %}	334.154 M ^{15.87 %}	288.392 M
Cash and short term investments	570.493 M ^{-2.73 %}	586.534 M ^{11.89 %}	524.221 M ^{13.52 %}	461.805 M ^{-9.44 %}	509.942 M ^{7.41 %}	474.779 M ^{-0.97 %}	479.407 M ^{3.97 %}	461.094 M ^{9.44 %}	421.327 M ^{8.84 %}	387.102 M ^{26.49 %}	306.024 M
Total current assets	1.005 B ^{-5.66 %}	1.065 B ^{-0.32 %}	1.068 B ^{3.55 %}	1.032 B ^{-9.92 %}	1.145 B ^{9.17 %}	1.049 B ^{-1.96 %}	1.070 B ^{1.78 %}	1.051 B ^{3.68 %}	1.014 B ^{4.19 %}	973.120 M ^{-6.02 %}	1.035 B
Inventory	155.725 M ^{-5.95 %}	165.581 M ^{-22.74 %}	214.314 M ^{-7.48 %}	231.650 M ^{-12.17 %}	263.763 M ^{20.78 %}	218.390 M ^{-4.01 %}	227.503 M ^{0.67 %}	225.980 M ^{0.79 %}	224.218 M ^{-5.23 %}	236.582 M ^{-20.83 %}	298.822 M
Net receivables	249.257 M ^{-11.18 %}	280.627 M ^{-5.81 %}	297.930 M ^{-2.04 %}	304.148 M ^{0.10 %}	303.835 M ^{3.29 %}	294.167 M ^{-2.20 %}	300.797 M ^{-7.01 %}	323.488 M ^{-0.84 %}	326.214 M ^{7.91 %}	302.305 M	0.000
Tax assets	22.493 M ^{305.50 %}	5.547 M ^{-35.86 %}	8.648 M ^{18.63 %}	7.290 M ^{-27.96 %}	10.119 M ^{-6.63 %}	10.837 M ^{-21.21 %}	13.755 M ^{29.63 %}	10.611 M ^{-27.62 %}	14.660 M ^{38.59 %}	10.578 M ^{-8.59 %}	11.572 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	123.282 M ^{32.28 %}	93.198 M ^{-32.37 %}	137.811 M ^{55.90 %}	88.396 M ^{-46.23 %}	164.399 M ^{50.37 %}	109.329 M ^{-16.02 %}	130.177 M ^{-7.11 %}	140.134 M ^{14.80 %}	122.070 M ^{24.74 %}	97.860 M ^{-20.87 %}	123.675 M
Tax payables	5.306 M ^{51.21 %}	3.509 M ^{50.67 %}	2.329 M ^{31.88 %}	1.766 M ^{-65.01 %}	5.047 M ^{-58.71 %}	12.223 M ^{32.40 %}	9.232 M ^{11.51 %}	8.279 M ^{89.58 %}	4.367 M ^{-52.55 %}	9.204 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-618.000 K ^{4.19 %}	-645.000 K ^{-3.70 %}	-622.000 K ^{-12.89 %}	-551.000 K ^{6.77 %}	-591.000 K ^{-8.04 %}	-547.000 K ^{-68.31 %}	-325.000 K ^{-261.11 %}	-90.000 K ^{-218.42 %}	76.000 K ^{-84.80 %}	500.000 K ^{-6.02 %}	532.000 K
Capital lease obligations	150.047 M ^{-0.72 %}	151.132 M ^{-0.71 %}	152.216 M ^{-0.70 %}	153.282 M ^{-0.69 %}	154.345 M ^{-0.68 %}	155.407 M ^{4.19 %}	149.155 M ^{-0.67 %}	150.164 M ^{-0.67 %}	151.171 M ^{-0.66 %}	152.177 M ^{-0.66 %}	153.181 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	143.486 M ^{-34.41 %}	218.777 M ^{172.82 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{0.00 %}	80.191 M ^{-52.56 %}	169.047 M ^{110.47 %}	80.319 M ^{-51.19 %}	164.539 M ^{-9.81 %}	182.430 M ^{127.49 %}	80.191 M
Deferred tax liabilities non current	54.155 M ^{-0.17 %}	54.246 M ^{-0.06 %}	54.279 M ^{0.31 %}	54.110 M ^{0.01 %}	54.105 M ^{0.34 %}	53.923 M ^{0.39 %}	53.713 M ^{-0.87 %}	54.184 M ^{0.77 %}	53.770 M ^{-0.03 %}	53.786 M ^{-0.67 %}	54.147 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.367 B ^{-3.25 %}	1.412 B ^{-0.75 %}	1.423 B ^{2.47 %}	1.389 B ^{-7.74 %}	1.506 B ^{7.24 %}	1.404 B ^{-1.50 %}	1.425 B ^{2.02 %}	1.397 B ^{2.57 %}	1.362 B ^{2.52 %}	1.329 B ^{-4.93 %}	1.397 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	45.500 M ^{706.17 %}	5.644 M ^{-92.02 %}	70.703 M ^{566.44 %}	10.609 M ^{2 579.04 %}	396.000 K ^{101.63 %}	-24.229 M ^{-176.74 %}	-8.755 M ^{-120.58 %}	42.547 M ^{212.68 %}	13.607 M ^{-84.86 %}	89.904 M	0.000
Accounts receivables	3.437 M ^{-83.84 %}	21.272 M ^{1 476.87 %}	1.349 M ^{-88.91 %}	12.165 M ^{190.93 %}	-13.378 M ^{-251.92 %}	8.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.552 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-4.773 M ^{-109.49 %}	50.305 M ^{214.54 %}	15.993 M ^{-61.39 %}	41.421 M ^{187.98 %}	-47.082 M ^{-629.43 %}	8.893 M ^{256.04 %}	-5.699 M ^{-224.57 %}	4.575 M ^{-41.65 %}	7.840 M ^{-87.63 %}	63.365 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	46.836 M ^{171.04 %}	-65.933 M ^{-223.56 %}	53.361 M ^{224.16 %}	-42.977 M ^{-737.45 %}	6.742 M ^{116.09 %}	-41.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.954 M ^{152.59 %}	11.463 M	0.000	0.000
Other non cash items	8.421 M ^{468.86 %}	-2.283 M ^{-145.94 %}	4.970 M ^{148.69 %}	-10.208 M ^{-4.94 %}	-9.727 M ^{-237.74 %}	-2.880 M ^{-478.31 %}	-498.000 K ^{-123.94 %}	2.080 M ^{140.70 %}	-5.110 M ^{-15 129.41 %}	34.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	58.696 M ^{137.73 %}	24.690 M ^{-75.60 %}	101.171 M ^{263.55 %}	27.829 M ^{6.88 %}	26.038 M ^{294.87 %}	6.594 M ^{-67.27 %}	20.149 M ^{-74.50 %}	79.014 M ^{90.99 %}	41.371 M ^{-55.09 %}	92.123 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.183 M ^{-2 857.50 %}	-40.000 K ^{98.31 %}	-2.366 M ^{51.06 %}	-4.834 M ^{50.85 %}	-9.836 M ^{-1 197.63 %}	-758.000 K ^{91.16 %}	-8.577 M ^{-170.14 %}	-3.175 M ^{-88.20 %}	-1.687 M ^{-506.83 %}	-278.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-12.164 M ^{81.50 %}	-65.762 M ^{37.82 %}	-105.753 M ^{-28 328.23 %}	-372.000 K ^{98.61 %}	-26.816 M ^{-2.37 %}	-26.196 M ^{29.42 %}	-37.113 M ^{-29.25 %}	-28.715 M ^{19.24 %}	-35.555 M ^{-0.87 %}	-35.250 M	0.000
Sales maturities of investments	-1.013 M ^{-102.79 %}	36.287 M ^{33.59 %}	27.162 M ^{-0.36 %}	27.260 M ^{1.12 %}	26.959 M ^{22.17 %}	22.067 M ^{-17.38 %}	26.709 M ^{-24.63 %}	35.436 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	549.000 K ^{3 329.41 %}	-17.000 K ^{-102.49 %}	684.000 K ^{221.49 %}	-563.000 K ^{-248.55 %}	379.000 K ^{-76.12 %}	1.587 M ^{153.92 %}	-2.943 M ^{-65.15 %}	-1.782 M ^{-1 734.86 %}	109.000 K ^{-92.78 %}	1.510 M	0.000
Net cash used for investing activites	-13.811 M ^{53.23 %}	-29.532 M ^{63.21 %}	-80.273 M ^{-473.52 %}	21.491 M ^{330.74 %}	-9.314 M ^{-182.24 %}	-3.300 M ^{84.91 %}	-21.871 M ^{-1 339.85 %}	1.764 M ^{104.75 %}	-37.133 M ^{-9.17 %}	-34.015 M	0.000
Debt repayment	-11.927 M ^{-142.49 %}	28.073 M ^{187.93 %}	-31.926 M ^{-34.13 %}	-23.802 M ^{-246.93 %}	16.199 M ^{169.95 %}	-23.158 M ^{-228.14 %}	18.073 M ^{1 037.88 %}	-1.927 M ^{0.00 %}	-1.927 M ^{83.84 %}	-11.928 M ^{-247.75 %}	8.073 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.122 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.840 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.085 M ^{-0.09 %}	-1.084 M ^{-1.78 %}	-1.065 M ^{-3.10 %}	-1.033 M ^{2.73 %}	-1.062 M ^{1.58 %}	-1.079 M ^{-6.94 %}	-1.009 M ^{97.59 %}	-41.847 M ^{-4 059.74 %}	-1.006 M ^{-0.40 %}	-1.002 M ^{-1.52 %}	-987.000 K
Net cash used provided by financing activities	-13.012 M ^{-148.21 %}	26.989 M ^{181.81 %}	-32.991 M ^{54.15 %}	-71.957 M ^{-575.37 %}	15.137 M ^{162.45 %}	-24.237 M ^{-242.04 %}	17.064 M ^{138.98 %}	-43.774 M ^{-1 392.47 %}	-2.933 M ^{77.32 %}	-12.930 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-37.490 M ^{-607.72 %}	7.384 M ^{275.35 %}	-4.211 M ^{-3 893.69 %}	111.000 K ^{-96.23 %}	2.946 M ^{-71.62 %}	10.381 M ^{271.56 %}	-6.051 M ^{-183.57 %}	7.241 M ^{198.09 %}	-7.382 M ^{-1 364.04 %}	584.000 K	0.000
Net change in cash	-5.617 M ^{-119.02 %}	29.531 M ^{281.13 %}	-16.304 M ^{27.62 %}	-22.526 M ^{-164.72 %}	34.807 M ^{429.55 %}	-10.562 M ^{-164.48 %}	16.381 M ^{-62.98 %}	44.245 M ^{436.03 %}	-13.167 M ^{-128.77 %}	45.762 M	0.000
Cash at beginning of period	403.589 M ^{7.89 %}	374.058 M ^{-4.18 %}	390.362 M ^{-5.46 %}	412.888 M ^{9.21 %}	378.081 M ^{-2.72 %}	388.643 M ^{4.40 %}	372.262 M ^{13.49 %}	328.017 M ^{-3.86 %}	341.184 M ^{18.31 %}	288.392 M	0.000
Cash at end of period	397.972 M ^{-1.39 %}	403.589 M ^{7.89 %}	374.058 M ^{-4.18 %}	390.362 M ^{-5.46 %}	412.888 M ^{9.21 %}	378.081 M ^{-2.72 %}	388.643 M ^{4.40 %}	372.262 M ^{13.49 %}	328.017 M ^{-1.84 %}	334.154 M	0.000
Operating cash flow	58.696 M ^{137.73 %}	24.690 M ^{-75.60 %}	101.171 M ^{263.55 %}	27.829 M ^{6.88 %}	26.038 M ^{294.87 %}	6.594 M ^{-67.27 %}	20.149 M ^{-74.50 %}	79.014 M ^{90.99 %}	41.371 M ^{-55.09 %}	92.123 M	0.000
Capital expenditure	-1.374 M ^{-1 233.98 %}	-103.000 K ^{95.64 %}	-2.361 M ^{54.13 %}	-5.147 M ^{47.67 %}	-9.836 M ^{-1 197.63 %}	-758.000 K ^{91.16 %}	-8.577 M ^{-170.14 %}	-3.175 M ^{-88.20 %}	-1.687 M ^{-506.83 %}	-278.000 K	0.000
Free CashFlow	57.322 M ^{133.14 %}	24.587 M ^{-75.12 %}	98.810 M ^{335.63 %}	22.682 M ^{40.00 %}	16.202 M ^{177.62 %}	5.836 M ^{-49.57 %}	11.572 M ^{-84.74 %}	75.839 M ^{91.11 %}	39.684 M ^{-56.79 %}	91.845 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
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