5103.T

Showa Holdings Co., Ltd. 5103.T

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 8.620 B -2.81 % 8.869 B 16.95 % 7.583 B -22.50 % 9.785 B -28.37 % 13.661 B -11.74 % 15.479 B
Bénéfice net -203.709 M 61.68 % -531.547 M -56.88 % -338.833 M 63.06 % -917.325 M 25.31 % -1.228 B -104.03 % -602.000 M
Bénéfice avant impôt -268.277 M 66.66 % -804.736 M -239.53 % -237.016 M 89.12 % -2.178 B 33.96 % -3.299 B -210.34 % -1.063 B
Ratio bénéfice avant impôt -0.03 65.70 % -0.09 -190.31 % -0.03 85.96 % -0.22 7.81 % -0.24 -251.64 % -0.07
EBITDA -173.210 M 75.75 % -714.329 M -429.56 % -134.892 M 90.94 % -1.490 B 29.33 % -2.108 B -1 085.14 % 213.934 M
Ratio de revenu net -0.02 60.57 % -0.06 -34.14 % -0.04 52.34 % -0.09 -4.27 % -0.09 -131.18 % -0.04
Ratio EBITDA -0.02 75.05 % -0.08 -352.79 % -0.02 88.31 % -0.15 1.33 % -0.15 -1 216.23 % 0.01
Taux de profit brut 0.28 2.73 % 0.27 1.27 % 0.27 -34.31 % 0.41 -25.66 % 0.55 -3.22 % 0.57
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M
Bénéfice par action diluée -2.69 61.63 % -7.01 -56.82 % -4.47 63.03 % -12.09 25.32 % -16.19 -103.90 % -7.94
Bénéfice par action -2.69 61.63 % -7.01 -56.82 % -4.47 63.03 % -12.09 25.32 % -16.19 -103.90 % -7.94
Bénéfice brut 2.398 B -0.15 % 2.402 B 18.44 % 2.028 B -49.09 % 3.983 B -46.75 % 7.481 B -14.59 % 8.758 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 53.571 M -21.13 % 67.926 M 72.13 % 39.463 M -92.29 % 511.964 M 5.33 % 486.078 M 40.08 % 347.000 M
Coût des revenus 6.222 B -3.80 % 6.467 B 16.41 % 5.555 B -4.25 % 5.802 B -6.13 % 6.180 B -8.04 % 6.721 B
Dépenses générales et administratives 1.672 B -2.90 % 1.722 B 21.87 % 1.413 B -57.53 % 3.327 B -43.94 % 5.935 B -25.62 % 7.979 B
Frais de vente et de marketing 662.000 M 2.16 % 648.000 M 9.09 % 594.000 M -1.16 % 601.000 M -7.25 % 648.000 M -1.97 % 661.000 M
Autres dépenses -26.502 M -1 463.97 % 1.943 M 72.10 % 1.129 M -99.11 % 127.013 M -51.67 % 262.780 M -53.98 % 571.000 M
Dépenses de fonctionnement 2.373 B -1.04 % 2.398 B 17.77 % 2.036 B -50.11 % 4.081 B -40.62 % 6.874 B -25.63 % 9.243 B
Coût et dépenses 8.595 B -3.04 % 8.864 B 16.76 % 7.591 B -23.19 % 9.883 B -24.29 % 13.054 B -18.23 % 15.964 B
Frais de recherche et de développement 26.502 M 1.93 % 26.000 M -7.14 % 28.000 M 5.96 % 26.425 M -5.63 % 28.000 M -12.50 % 32.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.373 B 0.12 % 2.370 B 18.09 % 2.007 B -48.91 % 3.928 B -40.33 % 6.583 B -23.81 % 8.640 B
Revenu d'intérêts 21.947 M 0.79 % 21.775 M 16.10 % 18.756 M -79.12 % 89.842 M -48.00 % 172.776 M -39.34 % 284.810 M
Frais d'intérêts 13.436 M 15.68 % 11.615 M -60.84 % 29.659 M -92.94 % 419.951 M -42.10 % 725.297 M -16.11 % 864.599 M
Dépréciation et amortissement 81.629 M 3.60 % 78.791 M 8.73 % 72.466 M -73.07 % 269.041 M -42.28 % 466.098 M 13.13 % 412.000 M
Résultat d'exploitation 25.295 M 508.35 % 4.158 M 151.98 % -8.000 M 91.84 % -98.004 M -116.15 % 606.852 M 533.47 % -140.000 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 525.92 % 0.00 144.44 % 0.00 89.47 % -0.01 -122.55 % 0.04 591.15 % -0.01
Total autres revenus dépenses net -293.572 M 63.71 % -808.894 M -253.20 % -229.016 M 88.99 % -2.080 B 46.73 % -3.906 B -322.78 % -923.840 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 241.670 M 288.90 % -127.937 M -138.28 % 334.251 M -38.59 % 544.305 M -87.25 % 4.270 B -64.14 % 11.907 B
Investissements totaux 2.524 B 7.71 % 2.344 B -20.30 % 2.940 B 11.07 % 2.647 B -59.70 % 6.568 B -0.09 % 6.574 B
Dette totale 882.392 M -4.33 % 922.331 M 9.40 % 843.113 M -5.83 % 895.347 M -94.37 % 15.908 B -31.21 % 23.127 B
Cumul des autres pertes du résultat global -419.734 M 41.13 % -713.000 M 9.63 % -789.000 M 12.24 % -899.000 M -948.11 % 106.000 M 352.38 % -42.000 M
Bénéfices non répartis -6.290 B -3.35 % -6.086 B -9.57 % -5.555 B -4.34 % -5.324 B -19.88 % -4.441 B -38.27 % -3.212 B
Actions ordinaires 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.01 % 5.651 B
Capitaux propres totaux 3.106 B 6.72 % 2.911 B -0.15 % 2.915 B 3.09 % 2.827 B -79.92 % 14.084 B -14.03 % 16.382 B
Autres passifs non courants 1.146 B -8.49 % 1.253 B 5.13 % 1.191 B 2 167.17 % 52.550 M -37.56 % 84.157 M -93.48 % 1.291 B
Dette à long terme 198.393 M 36.87 % 144.953 M 289.29 % 37.235 M -9.94 % 41.344 M -64.39 % 116.092 M -99.19 % 14.304 B
Total des passifs non courants 1.389 B -3.14 % 1.433 B 13.87 % 1.259 B 26.73 % 993.303 M -26.98 % 1.360 B -91.28 % 15.595 B
Autres passifs courants 764.508 M 6.77 % 716.016 M 1 942.14 % 35.062 M -72.02 % 125.325 M -83.24 % 747.543 M -83.31 % 4.479 B
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 836.599 M 15.63 % 723.533 M -89.59 % 6.953 B 0.000
Dette à court terme 683.999 M -12.01 % 777.378 M -3.54 % 805.878 M -5.64 % 854.003 M -94.61 % 15.856 B 77.41 % 8.938 B
Total des passifs courants 2.030 B -18.44 % 2.489 B -3.62 % 2.583 B 9.35 % 2.362 B -90.32 % 24.396 B 74.12 % 14.011 B
Passifs totaux 3.419 B -12.85 % 3.923 B 2.11 % 3.842 B 14.50 % 3.355 B -86.97 % 25.757 B -13.00 % 29.606 B
Autres actifs non courants 320.627 M 1.91 % 314.633 M 1.94 % 308.643 M 8.35 % 284.870 M -54.27 % 622.925 M 2 068.23 % -31.649 M
Investissements à long terme 2.524 B 8.67 % 2.323 B -20.57 % 2.925 B 10.47 % 2.647 B -59.82 % 6.588 B 0.21 % 6.574 B
Immobilisations incorporelles 5.372 M 17.22 % 4.583 M 9.43 % 4.188 M -18.82 % 5.159 M -98.27 % 298.992 M -15.54 % 354.000 M
GoodWill 340.904 M -9.52 % 376.789 M -8.70 % 412.674 M -8.00 % 448.558 M -67.09 % 1.363 B -13.02 % 1.567 B
GoodWill et immobilisations incorporelles 346.276 M -9.20 % 381.372 M -8.51 % 416.862 M -8.12 % 453.717 M -72.70 % 1.662 B -13.48 % 1.921 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 279.359 M 5.94 % 263.690 M 41.52 % 186.321 M -0.69 % 187.609 M -78.92 % 890.047 M -1.43 % 903.000 M
Total des actifs non courants 3.473 B 5.73 % 3.285 B -14.43 % 3.838 B 7.34 % 3.576 B -65.16 % 10.263 B 2.34 % 10.029 B
Autres actifs circulants 74.653 M -10.47 % 83.380 M -23.15 % 108.495 M 22.16 % 88.811 M -95.47 % 1.960 B 108.45 % -23.189 B
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 20.600 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 640.722 M -38.99 % 1.050 B 106.40 % 508.862 M 44.96 % 351.042 M -96.98 % 11.638 B 3.72 % 11.220 B
Liquidités et placements à court terme 640.722 M -38.99 % 1.050 B 106.40 % 508.862 M 44.96 % 351.042 M -96.98 % 11.638 B 3.72 % 11.220 B
Total des actifs courants 3.052 B -13.99 % 3.549 B 21.60 % 2.918 B 11.94 % 2.607 B -91.19 % 29.577 B 163.60 % 11.220 B
Inventaire 619.695 M 4.26 % 594.358 M -2.78 % 611.383 M 26.23 % 484.351 M -23.15 % 630.226 M -19.51 % 783.000 M
Créances nettes 1.717 B -5.68 % 1.821 B 7.77 % 1.690 B 0.40 % 1.683 B -89.04 % 15.349 B -31.50 % 22.406 B
Actifs fiscaux 2.381 M 12.95 % 2.108 M 5.72 % 1.994 M -13.27 % 2.299 M -99.54 % 500.322 M -24.50 % 662.649 M
Autres actifs 4.000 K -20.00 % 5.000 K 150.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K -100.00 % 24.739 B
Compte à payer 581.868 M -29.97 % 830.851 M 13.23 % 733.777 M 33.94 % 547.824 M -4.32 % 572.557 M 2.07 % 560.925 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 165.226 M -3.79 % 171.743 M 54.06 % 111.475 M -58.27 % 267.143 M 711.57 % 32.917 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 1.126 B -0.93 % 1.136 B 31.81 % 862.085 M -12.11 % 980.922 M 428.24 % -298.843 M
Intérêts minoritaires 1.371 B 8.45 % 1.264 B 39.27 % 907.450 M 30.03 % 697.891 M -93.07 % 10.065 B -10.81 % 11.285 B
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.855 M 41.30 % 45.190 M
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 713.000 M -9.63 % 789.000 M -12.24 % 899.000 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.794 B 34.22 % 2.082 B 8.95 % 1.911 B 6.04 % 1.802 B -33.24 % 2.700 B 0.00 % 2.700 B
Impôts différés passifs non courants 43.957 M 22.17 % 35.979 M 19.08 % 30.215 M 8.06 % 27.961 M -84.39 % 179.097 M -40.07 % 298.843 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.525 B -4.51 % 6.834 B 1.14 % 6.757 B 9.28 % 6.183 B -84.48 % 39.840 B -13.37 % 45.988 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -415.915 M -1 161.30 % -32.975 M -138.22 % 86.287 M -91.89 % 1.064 B -89.01 % 9.684 B 162.51 % 3.689 B
Comptes débiteurs 124.436 M 233.80 % -93.000 M -193.00 % 100.000 M -96.85 % 3.170 B -56.02 % 7.209 B 2 954.66 % 236.000 M
Inventaire -23.311 M -250.72 % 15.466 M 119.09 % -81.012 M -301.31 % 40.242 M -74.39 % 157.159 M 1 022.56 % 14.000 M
Comptes à payer -332.657 M -381.30 % 118.256 M 301.49 % -58.690 M 45.35 % -107.393 M 0.000 100.00 % -688.772 M
Autre fonds de roulement -184.383 M -150.19 % -73.697 M -158.61 % 125.743 M 106.17 % -2.039 B -187.96 % 2.318 B -32.60 % 3.439 B
Autres éléments non monétaires 213.530 M -48.00 % 410.652 M 403.68 % 81.531 M -80.16 % 410.892 M -26.73 % 560.814 M 143.44 % -1.291 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -324.465 M -332.16 % -75.079 M -908.69 % 9.284 M -98.88 % 826.857 M -88.84 % 7.412 B 235.69 % 2.208 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -47.111 M 62.54 % -125.759 M -264.34 % -34.517 M 70.91 % -118.646 M 37.99 % -191.337 M -155.12 % -75.000 M
Acquisitions nettes 9.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 215.116 M 0.000 -100.00 % 453.057 M
Achats d'investissements -13.970 M -21.06 % -11.540 M -1 267.30 % -844.000 K -5.37 % -801.000 K -2.56 % -781.000 K 3.34 % -808.000 K
Ventes échéances des investissements 9.555 M 90.95 % 5.004 M 0.000 -100.00 % 340.432 M 0.000 -100.00 % 10.621 M
Autres activités d'investissement -6.728 M 85.90 % -47.705 M -172.26 % 66.014 M 2 185.09 % -3.166 M 98.08 % -165.056 M -374.50 % 60.130 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -58.245 M 67.64 % -180.000 M -687.22 % 30.653 M -92.92 % 432.935 M 221.21 % -357.174 M -179.73 % 448.000 M
Remboursement de dette -30.055 M -136.80 % 81.665 M 177.72 % -105.076 M 91.92 % -1.300 B 80.67 % -6.728 B -24.74 % -5.393 B
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -2.000 K 0.00 % -2.000 K 60.00 % -5.000 K -25.00 % -4.000 K 33.33 % -6.000 K 33.33 % -9.000 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -2.802 M -100.40 % 702.934 M 11 513.12 % -6.159 M 4.84 % -6.472 M 76.66 % -27.730 M 24.56 % -36.759 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -32.859 M -104.19 % 784.597 M 805.32 % -111.240 M 91.49 % -1.307 B 80.65 % -6.755 B -24.41 % -5.430 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités -976.999 K -112.45 % 7.849 M -96.30 % 211.944 M -60.78 % 540.386 M 194.84 % -569.806 M -129.76 % -248.000 M
Variation nette de la trésorerie -416.546 M -177.63 % 536.567 M 278.14 % 141.895 M 101.26 % -11.277 B -4 070.15 % -270.427 M 98.49 % -17.942 B
Trésorerie au début de la période 1.030 B 109.47 % 491.558 M 40.58 % 349.663 M -96.99 % 11.627 B -2.27 % 11.897 B -20.26 % 14.920 B
Trésorerie à la fin de la période 613.122 M -40.37 % 1.028 B 109.16 % 491.558 M 40.58 % 349.663 M -96.99 % 11.627 B 484.74 % -3.022 B
Trésorerie d'exploitation -324.465 M -332.16 % -75.079 M -908.69 % 9.284 M -98.88 % 826.857 M -88.84 % 7.412 B 235.69 % 2.208 B
Dépenses en capital -47.111 M 62.54 % -125.759 M -264.34 % -34.517 M 70.91 % -118.646 M 37.99 % -191.337 M -155.12 % -75.000 M
Cash-flow disponible -371.576 M -85.01 % -200.838 M -695.93 % -25.233 M -103.56 % 708.211 M -90.19 % 7.221 B 238.52 % 2.133 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 2.217 B 7.14 % 2.069 B 3.55 % 1.998 B -12.10 % 2.273 B -0.26 % 2.279 B 10.77 % 2.057 B -1.84 % 2.096 B -11.02 % 2.356 B -0.18 % 2.360 B 25.63 % 1.878 B 5.31 % 1.784 B -7.97 % 1.938 B
Bénéfice net -21.365 M -26.77 % -16.853 M -170.22 % 24.000 M 109.64 % -249.000 M -738.46 % 39.000 M 256.44 % -24.930 M 93.19 % -366.046 M -204.23 % -120.319 M -494.11 % -20.252 M 91.24 % -231.256 M -95.04 % -118.569 M -211.45 % 106.385 M
Bénéfice avant impôt 25.976 M 374.04 % -9.479 M -118.96 % 50.000 M 112.14 % -412.000 M -496.15 % 104.000 M 460.44 % 18.557 M 102.82 % -658.578 M -201.18 % -218.663 M -505.32 % 53.948 M 129.80 % -181.021 M -38.05 % -131.124 M -170.52 % 185.935 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 355.76 % 0.00 -118.31 % 0.03 113.81 % -0.18 -497.20 % 0.05 405.95 % 0.01 102.87 % -0.31 -238.50 % -0.09 -506.05 % 0.02 123.72 % -0.10 -31.09 % -0.07 -176.63 % 0.10
EBITDA 49.988 M 1 243.37 % -4.372 M 93.14 % -63.750 M -218.06 % 54.000 M -24.21 % 71.250 M 66.67 % 42.748 M 106.51 % -656.199 M -204.21 % -215.707 M -261.35 % 133.686 M -7.50 % 144.519 M 231.13 % -110.210 M -153.86 % 204.617 M
Ratio de revenu net -0.01 -18.32 % -0.01 -167.81 % 0.01 110.97 % -0.11 -740.15 % 0.02 241.23 % -0.01 93.06 % -0.17 -241.93 % -0.05 -495.18 % -0.01 93.03 % -0.12 -85.21 % -0.07 -221.11 % 0.05
Ratio EBITDA 0.02 1 167.13 % 0.00 93.38 % -0.03 -234.30 % 0.02 -24.01 % 0.03 50.47 % 0.02 106.64 % -0.31 -241.90 % -0.09 -261.64 % 0.06 -26.37 % 0.08 224.52 % -0.06 -158.53 % 0.11
Taux de profit brut 0.28 1.40 % 0.28 7.81 % 0.26 -4.99 % 0.27 -9.26 % 0.30 8.16 % 0.28 8.76 % 0.26 -5.59 % 0.27 -3.36 % 0.28 -3.74 % 0.29 16.19 % 0.25 1.81 % 0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 75.848 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 75.848 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.847 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M 0.00 % 75.848 M
Bénéfice par action diluée -0.28 -27.27 % -0.22 -168.75 % 0.32 109.76 % -3.28 -730.77 % 0.52 257.58 % -0.33 93.17 % -4.83 -205.70 % -1.58 -485.19 % -0.27 91.15 % -3.05 -95.51 % -1.56 -211.43 % 1.40
Bénéfice par action -0.28 -27.27 % -0.22 -168.75 % 0.32 109.76 % -3.28 -730.77 % 0.52 257.58 % -0.33 93.17 % -4.83 -205.70 % -1.58 -485.19 % -0.27 91.15 % -3.05 -95.51 % -1.56 -211.43 % 1.40
Bénéfice brut 627.048 M 8.64 % 577.168 M 11.64 % 516.981 M -16.48 % 619.000 M -9.50 % 684.000 M 19.81 % 570.912 M 6.76 % 534.755 M -15.99 % 636.571 M -3.53 % 659.863 M 20.93 % 545.663 M 22.36 % 445.957 M -6.30 % 475.954 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 14.487 M -1.02 % 14.636 M 82.95 % 8.000 M -55.56 % 18.000 M 50.00 % 12.000 M -40.35 % 20.116 M 12.75 % 17.842 M -6.45 % 19.073 M 75.06 % 10.895 M -36.65 % 17.197 M 49.29 % 11.519 M 149.47 % -23.285 M
Coût des revenus 1.590 B 6.56 % 1.492 B 0.73 % 1.481 B -10.46 % 1.654 B 3.70 % 1.595 B 7.30 % 1.487 B -4.78 % 1.561 B -9.18 % 1.719 B 1.12 % 1.700 B 27.55 % 1.333 B -0.38 % 1.338 B -8.51 % 1.462 B
Dépenses générales et administratives 0.000 100.00 % -144.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 662.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 648.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 594.000 M 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M -250.00 % 2.000 M 300.00 % -1.000 M -312.77 % 470.000 K 2.84 % 457.000 K 271.80 % -266.000 K 0.000 -100.00 % 4.769 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 633.278 M 13.88 % 556.109 M -6.85 % 597.000 M 1.88 % 586.000 M -7.13 % 631.000 M -1.01 % 637.470 M 7.97 % 590.431 M 1.64 % 580.877 M -1.41 % 589.165 M 22.73 % 480.034 M -5.21 % 506.393 M 0.17 % 505.522 M
Coût et dépenses 2.223 B 8.55 % 2.048 B -1.45 % 2.078 B -7.23 % 2.240 B 0.63 % 2.226 B 4.80 % 2.124 B -1.28 % 2.152 B -6.45 % 2.300 B 0.47 % 2.289 B 26.28 % 1.813 B -1.70 % 1.844 B -6.28 % 1.968 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 M 305.30 % 6.415 M -8.77 % 7.032 M 19.31 % 5.894 M -78.95 % 28.000 M 284.62 % 7.280 M -3.70 % 7.560 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 633.278 M 13.88 % 556.109 M -7.32 % 600.000 M 2.74 % 584.000 M -7.59 % 632.000 M 3.44 % 611.000 M 4.70 % 583.559 M 1.65 % 574.111 M -2.36 % 588.000 M 32.43 % 444.000 M -11.04 % 499.113 M 0.23 % 497.962 M
Revenu d'intérêts 5.808 M -6.38 % 6.204 M 1.01 % 6.142 M 61.59 % 3.801 M -34.47 % 5.800 M 2.47 % 5.660 M 12.46 % 5.033 M -17.80 % 6.123 M 23.47 % 4.959 M 17.21 % 4.231 M -56.38 % 9.700 M 223.33 % 3.000 M
Frais d'intérêts 3.430 M -16.67 % 4.116 M 6.25 % 3.874 M 142.73 % 1.596 M -58.55 % 3.850 M 13.14 % 3.403 M 43.04 % 2.379 M -19.52 % 2.956 M 2.75 % 2.877 M -86.51 % 21.331 M 633.28 % 2.909 M 222.86 % 901.000 K
Dépréciation et amortissement 20.580 M -2.91 % 21.196 M 10.11 % 19.250 M 1.32 % 19.000 M -1.30 % 19.250 M -7.39 % 20.786 M 0.000 0.000 -100.00 % 62.988 M -20.16 % 78.889 M 338.17 % 18.004 M 1.25 % 17.781 M
Résultat d'exploitation -6.230 M -129.58 % 21.059 M 126.32 % -80.000 M -342.42 % 33.000 M -37.74 % 53.000 M 179.63 % -66.557 M -19.54 % -55.676 M -199.97 % 55.693 M -21.22 % 70.698 M 7.72 % 65.630 M 208.59 % -60.436 M -104.40 % -29.568 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 -127.61 % 0.01 125.42 % -0.04 -375.79 % 0.01 -37.57 % 0.02 171.89 % -0.03 -21.78 % -0.03 -212.36 % 0.02 -21.08 % 0.03 -14.25 % 0.03 203.12 % -0.03 -122.10 % -0.02
Total autres revenus dépenses net 32.206 M 205.46 % -30.538 M -123.49 % 130.000 M 129.21 % -445.000 M -972.55 % 51.000 M -40.08 % 85.114 M 114.12 % -602.902 M -119.75 % -274.356 M -1 537.95 % -16.750 M 93.21 % -246.651 M -277.07 % -65.413 M -130.35 % 215.503 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -251.873 M -204.22 % 241.670 M 753.16 % -37.000 M 40.32 % -62.000 M 41.51 % -106.000 M 17.15 % -127.937 M 62.95 % -345.289 M 27.53 % -476.480 M -765.46 % -55.055 M -116.47 % 334.251 M -17.72 % 406.213 M -17.01 % 489.494 M
Investissements totaux 1.131 B -55.21 % 2.524 B -9.82 % 2.799 B 4.60 % 2.676 B -2.69 % 2.750 B 17.34 % 2.344 B 7.86 % 2.173 B -12.92 % 2.495 B -12.32 % 2.846 B 4.16 % 2.732 B -3.26 % 2.824 B 7.67 % 2.623 B
Dette totale 562.419 M -36.26 % 882.392 M -1.63 % 897.000 M 5.41 % 851.000 M -0.58 % 856.000 M -7.19 % 922.331 M 12.14 % 822.447 M 2.99 % 798.556 M -4.04 % 832.172 M -1.30 % 843.113 M 9.35 % 771.000 M -7.13 % 830.182 M
Cumul des autres pertes du résultat global -383.409 M 8.65 % -419.734 M 1.93 % -428.000 M 4.04 % -446.000 M 30.64 % -643.000 M 9.82 % -713.000 M 5.06 % -751.000 M 4.57 % -787.000 M -4.10 % -756.000 M 4.18 % -789.000 M 18.24 % -965.000 M -2.66 % -939.960 M
Bénéfices non répartis -6.311 B -0.33 % -6.290 B -0.27 % -6.273 B 0.36 % -6.296 B -4.12 % -6.047 B 0.65 % -6.086 B -0.41 % -6.062 B -6.43 % -5.695 B -2.16 % -5.575 B -0.36 % -5.555 B -4.22 % -5.330 B -2.26 % -5.212 B
Actions ordinaires 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.01 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B -0.01 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.00 % 5.651 B 0.01 % 5.651 B -0.01 % 5.651 B
Capitaux propres totaux 3.028 B -2.52 % 3.106 B -0.66 % 3.127 B 2.39 % 3.054 B -2.65 % 3.137 B 7.77 % 2.911 B 2.26 % 2.846 B -17.75 % 3.460 B 1.15 % 3.421 B 17.37 % 2.915 B 5.92 % 2.752 B -6.19 % 2.934 B
Autres passifs non courants 1.133 B -1.15 % 1.146 B -3.27 % 1.185 B -0.16 % 1.187 B 0.13 % 1.185 B -5.36 % 1.253 B 4.59 % 1.198 B 0.10 % 1.196 B 2 106.84 % 54.214 M 4.42 % 51.918 M -94.35 % 919.562 M 6.97 % 859.622 M
Dette à long terme 6.363 M -96.79 % 198.393 M -4.62 % 208.000 M 10.64 % 188.000 M 16.77 % 161.000 M 11.07 % 144.953 M 21.58 % 119.224 M 66.56 % 71.580 M 25.80 % 56.902 M 40.74 % 40.432 M 708.64 % 5.000 M -91.51 % 58.893 M
Total des passifs non courants 1.174 B -15.44 % 1.389 B -3.31 % 1.436 B 1.41 % 1.416 B 2.16 % 1.386 B -3.31 % 1.433 B 6.35 % 1.348 B 3.84 % 1.298 B 1.34 % 1.281 B 1.75 % 1.259 B 32.65 % 949.000 M 0.80 % 941.448 M
Autres passifs courants 808.684 M 5.78 % 764.508 M -6.69 % 819.302 M -5.94 % 871.000 M -5.52 % 921.919 M 77 633.47 % 1.186 M -99.03 % 122.371 M 5.02 % 116.517 M -86.66 % 873.334 M 0.91 % 865.496 M -11.40 % 976.843 M 11.45 % 876.471 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 714.830 M -3.85 % 743.454 M -7.11 % 800.388 M 4.54 % 765.630 M -8.48 % 836.599 M 0.000 -100.00 % 39.492 M
Dette à court terme 556.056 M -18.71 % 683.999 M -0.73 % 689.000 M 3.92 % 663.000 M -4.60 % 695.000 M -10.60 % 777.378 M 10.55 % 703.223 M -3.27 % 726.976 M -6.23 % 775.270 M -4.53 % 812.043 M 6.01 % 766.000 M -0.69 % 771.289 M
Total des passifs courants 1.887 B -7.08 % 2.030 B -10.83 % 2.277 B 4.45 % 2.180 B -11.53 % 2.464 B -1.02 % 2.489 B -2.44 % 2.552 B -4.49 % 2.672 B 5.23 % 2.539 B -1.71 % 2.583 B 7.72 % 2.398 B 7.67 % 2.227 B
Passifs totaux 3.061 B -10.47 % 3.419 B -7.92 % 3.713 B 3.25 % 3.596 B -6.60 % 3.850 B -1.86 % 3.923 B 0.60 % 3.900 B -1.77 % 3.970 B 3.93 % 3.820 B -0.58 % 3.842 B 14.79 % 3.347 B 5.63 % 3.169 B
Autres actifs non courants 301.507 M -5.96 % 320.627 M 459.53 % 57.303 M 8.29 % 52.916 M -0.57 % 53.220 M -83.08 % 314.628 M 1.77 % 309.167 M 1 747.65 % 16.733 M 7.30 % 15.594 M -3.79 % 16.209 M -63.29 % 44.157 M -85.00 % 294.454 M
Investissements à long terme 1.131 B -55.21 % 2.524 B -9.82 % 2.799 B 4.60 % 2.676 B -2.69 % 2.750 B 18.38 % 2.323 B 6.91 % 2.173 B -27.30 % 2.989 B -10.45 % 3.338 B 3.75 % 3.217 B 13.92 % 2.824 B 7.67 % 2.623 B
Immobilisations incorporelles 4.637 M -13.68 % 5.372 M 7.44 % 5.000 M 14.13 % 4.381 M -12.38 % 5.000 M 9.10 % 4.583 M -2.28 % 4.690 M -2.23 % 4.797 M 19.12 % 4.027 M -3.84 % 4.188 M 4.70 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M
GoodWill 331.933 M -2.63 % 340.904 M -2.32 % 349.000 M -2.51 % 358.000 M -2.45 % 367.000 M -2.60 % 376.789 M -2.33 % 385.760 M -2.27 % 394.731 M -2.22 % 403.703 M -2.17 % 412.674 M -1.98 % 421.000 M -2.23 % 430.616 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 336.570 M -2.80 % 346.276 M -2.18 % 354.000 M -2.48 % 363.000 M -2.42 % 372.000 M -2.46 % 381.372 M -2.33 % 390.450 M -2.27 % 399.528 M -2.01 % 407.730 M -2.19 % 416.862 M -1.91 % 425.000 M -2.07 % 434.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 214.231 M -23.31 % 279.359 M -0.85 % 281.745 M 2.88 % 273.858 M 7.22 % 255.422 M -3.14 % 263.690 M -3.35 % 272.831 M 55.75 % 175.172 M -2.16 % 179.041 M -3.91 % 186.321 M 1.81 % 183.000 M 0.42 % 182.234 M
Total des actifs non courants 1.983 B -42.90 % 3.473 B -0.58 % 3.493 B 3.71 % 3.368 B -1.92 % 3.434 B 4.54 % 3.285 B 4.41 % 3.146 B -12.17 % 3.582 B -9.17 % 3.944 B 2.74 % 3.838 B 10.40 % 3.477 B -1.66 % 3.536 B
Autres actifs circulants 69.467 M -6.95 % 74.653 M -89.49 % 710.000 M 903.39 % 70.760 M -15.05 % 83.292 M -0.11 % 83.380 M -23.38 % 108.826 M 1.60 % 107.110 M 14.02 % 93.940 M -13.42 % 108.495 M -88.12 % 912.958 M 705.60 % 113.327 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -491.923 M -1.41 % -485.072 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 814.292 M 27.09 % 640.722 M -31.40 % 934.000 M 2.30 % 913.000 M -5.09 % 962.000 M -8.40 % 1.050 B -10.06 % 1.168 B -8.42 % 1.275 B 43.71 % 887.227 M 74.36 % 508.862 M 39.50 % 364.787 M 7.07 % 340.688 M
Liquidités et placements à court terme 814.292 M 27.09 % 640.722 M -31.40 % 934.000 M 2.30 % 913.000 M -5.09 % 962.000 M -8.40 % 1.050 B -10.06 % 1.168 B -8.42 % 1.275 B 43.71 % 887.227 M 74.36 % 508.862 M 39.50 % 364.787 M 7.07 % 340.688 M
Total des actifs courants 4.106 B 34.51 % 3.052 B -8.80 % 3.347 B 1.98 % 3.282 B -7.63 % 3.553 B 0.12 % 3.549 B -1.41 % 3.600 B -6.45 % 3.848 B 16.70 % 3.297 B 12.98 % 2.918 B 700.03 % 364.787 M -85.79 % 2.567 B
Inventaire 621.572 M 0.30 % 619.695 M -9.14 % 682.000 M 6.73 % 639.000 M -1.84 % 651.000 M 9.53 % 594.358 M -3.27 % 614.477 M 0.81 % 609.563 M -2.87 % 627.559 M 2.65 % 611.383 M 10.16 % 555.000 M 3.89 % 534.201 M
Créances nettes 2.601 B 51.43 % 1.717 B 68.21 % 1.021 B -38.47 % 1.659 B -10.64 % 1.857 B 1.97 % 1.821 B 6.57 % 1.709 B -7.95 % 1.856 B 0.000 0.000 -100.00 % 748.000 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 2.381 M 150.11 % 952.000 K -57.23 % 2.226 M -33.71 % 3.358 M 59.30 % 2.108 M 150.06 % 843.000 K -55.93 % 1.913 M -46.17 % 3.554 M 78.23 % 1.994 M 136.54 % 843.000 K -57.47 % 1.982 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 150.00 % 2.000 K -100.00 % 2.257 B 0.000
Compte à payer 521.985 M -10.29 % 581.868 M -24.30 % 768.698 M 18.99 % 646.000 M -20.35 % 811.022 M -2.39 % 830.851 M -6.38 % 887.454 M -4.58 % 930.084 M 16.77 % 796.511 M 8.55 % 733.777 M 22.71 % 597.987 M 10.77 % 539.860 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.059 M -78.18 % 165.226 M 73.58 % 95.185 M -2.46 % 97.581 M 4.18 % 93.666 M -45.46 % 171.743 M 200.41 % 57.170 M 44.76 % 39.492 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.143 B 0.23 % 1.140 B 0.33 % 1.136 B 4 749.66 % -24.438 M 0.000
Intérêts minoritaires 1.276 B -6.87 % 1.371 B -0.90 % 1.383 B 2.37 % 1.351 B -2.24 % 1.382 B 9.35 % 1.264 B 4.24 % 1.212 B -19.02 % 1.497 B 8.97 % 1.374 B 51.41 % 907.450 M 30.38 % 696.000 M -5.30 % 734.933 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.197 M 0.000 -100.00 % 58.893 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 713.000 M -5.06 % 751.000 M -4.57 % 787.000 M 4.10 % 756.000 M -4.18 % 789.000 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.795 B 0.01 % 2.794 B 0.03 % 2.794 B -0.02 % 2.794 B 0.00 % 2.794 B 34.20 % 2.082 B 1.86 % 2.044 B 1.83 % 2.007 B -26.35 % 2.726 B 0.99 % 2.699 B -0.08 % 2.701 B 0.05 % 2.700 B
Impôts différés passifs non courants 34.827 M -20.77 % 43.957 M 7.63 % 40.842 M 3.25 % 39.557 M 4.25 % 37.946 M 5.47 % 35.979 M 15.89 % 31.045 M 3.18 % 30.087 M 1.25 % 29.715 M -1.65 % 30.215 M 23.64 % 24.438 M 6.56 % 22.933 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.089 B -6.69 % 6.525 B -4.60 % 6.840 B 2.86 % 6.650 B -4.82 % 6.987 B 2.24 % 6.834 B 1.30 % 6.746 B -9.21 % 7.430 B 2.61 % 7.241 B 7.16 % 6.757 B 10.79 % 6.099 B -0.05 % 6.102 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 21.000 M 23.53 % 17.000 M 170.83 % -24.000 M -109.64 % 249.000 M 738.46 % -39.000 M -256.00 % 25.000 M -93.17 % 366.000 M 205.00 % 120.000 M 500.00 % 20.000 M -91.34 % 231.000 M 97.44 % 117.000 M 211.43 % -105.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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