Showa Holdings Co., Ltd. ^5103.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.620 B ^{-2.81 %}	8.869 B ^{16.95 %}	7.583 B ^{-22.50 %}	9.785 B ^{-28.37 %}	13.661 B ^{-11.74 %}	15.479 B
Net income	-203.709 M ^{61.68 %}	-531.547 M ^{-56.88 %}	-338.833 M ^{63.06 %}	-917.325 M ^{25.31 %}	-1.228 B ^{-104.03 %}	-602.000 M
Income before tax	-268.277 M ^{66.66 %}	-804.736 M ^{-239.53 %}	-237.016 M ^{89.12 %}	-2.178 B ^{33.96 %}	-3.299 B ^{-210.34 %}	-1.063 B
Income before tax ratio	-0.03 ^{65.70 %}	-0.09 ^{-190.31 %}	-0.03 ^{85.96 %}	-0.22 ^{7.81 %}	-0.24 ^{-251.64 %}	-0.07
EBITDA	-173.210 M ^{75.75 %}	-714.329 M ^{-429.56 %}	-134.892 M ^{90.94 %}	-1.490 B ^{29.33 %}	-2.108 B ^{-1 085.14 %}	213.934 M
Net income ratio	-0.02 ^{60.57 %}	-0.06 ^{-34.14 %}	-0.04 ^{52.34 %}	-0.09 ^{-4.27 %}	-0.09 ^{-131.18 %}	-0.04
Ratio EBITDA	-0.02 ^{75.05 %}	-0.08 ^{-352.79 %}	-0.02 ^{88.31 %}	-0.15 ^{1.33 %}	-0.15 ^{-1 216.23 %}	0.01
Gross profit ratio	0.28 ^{2.73 %}	0.27 ^{1.27 %}	0.27 ^{-34.31 %}	0.41 ^{-25.66 %}	0.55 ^{-3.22 %}	0.57
Weighted average shs out dil	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M
Weighted average shs out	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M
EPS diluted	-2.69 ^{61.63 %}	-7.01 ^{-56.82 %}	-4.47 ^{63.03 %}	-12.09 ^{25.32 %}	-16.19 ^{-103.90 %}	-7.94
Earnings per share	-2.69 ^{61.63 %}	-7.01 ^{-56.82 %}	-4.47 ^{63.03 %}	-12.09 ^{25.32 %}	-16.19 ^{-103.90 %}	-7.94
Gross profit	2.398 B ^{-0.15 %}	2.402 B ^{18.44 %}	2.028 B ^{-49.09 %}	3.983 B ^{-46.75 %}	7.481 B ^{-14.59 %}	8.758 B
Income tax expense	53.571 M ^{-21.13 %}	67.926 M ^{72.13 %}	39.463 M ^{-92.29 %}	511.964 M ^{5.33 %}	486.078 M ^{40.08 %}	347.000 M
Cost of revenue	6.222 B ^{-3.80 %}	6.467 B ^{16.41 %}	5.555 B ^{-4.25 %}	5.802 B ^{-6.13 %}	6.180 B ^{-8.04 %}	6.721 B
General and administrative expenses	1.672 B ^{-2.90 %}	1.722 B ^{21.87 %}	1.413 B ^{-57.53 %}	3.327 B ^{-43.94 %}	5.935 B ^{-25.62 %}	7.979 B
Selling and marketing expenses	662.000 M ^{2.16 %}	648.000 M ^{9.09 %}	594.000 M ^{-1.16 %}	601.000 M ^{-7.25 %}	648.000 M ^{-1.97 %}	661.000 M
Other expenses	-26.502 M ^{-1 463.97 %}	1.943 M ^{72.10 %}	1.129 M ^{-99.11 %}	127.013 M ^{-51.67 %}	262.780 M ^{-53.98 %}	571.000 M
Operating expenses	2.373 B ^{-1.04 %}	2.398 B ^{17.77 %}	2.036 B ^{-50.11 %}	4.081 B ^{-40.62 %}	6.874 B ^{-25.63 %}	9.243 B
Cost and expenses	8.595 B ^{-3.04 %}	8.864 B ^{16.76 %}	7.591 B ^{-23.19 %}	9.883 B ^{-24.29 %}	13.054 B ^{-18.23 %}	15.964 B
Research and development expenses	26.502 M ^{1.93 %}	26.000 M ^{-7.14 %}	28.000 M ^{5.96 %}	26.425 M ^{-5.63 %}	28.000 M ^{-12.50 %}	32.000 M
Selling general and administrative expenses	2.373 B ^{0.12 %}	2.370 B ^{18.09 %}	2.007 B ^{-48.91 %}	3.928 B ^{-40.33 %}	6.583 B ^{-23.81 %}	8.640 B
Interest income	21.947 M ^{0.79 %}	21.775 M ^{16.10 %}	18.756 M ^{-79.12 %}	89.842 M ^{-48.00 %}	172.776 M ^{-39.34 %}	284.810 M
Interest expense	13.436 M ^{15.68 %}	11.615 M ^{-60.84 %}	29.659 M ^{-92.94 %}	419.951 M ^{-42.10 %}	725.297 M ^{-16.11 %}	864.599 M
Depreciation and amortization	81.629 M ^{3.60 %}	78.791 M ^{8.73 %}	72.466 M ^{-73.07 %}	269.041 M ^{-42.28 %}	466.098 M ^{13.13 %}	412.000 M
Operating income	25.295 M ^{508.35 %}	4.158 M ^{151.98 %}	-8.000 M ^{91.84 %}	-98.004 M ^{-116.15 %}	606.852 M ^{533.47 %}	-140.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{525.92 %}	0.00 ^{144.44 %}	0.00 ^{89.47 %}	-0.01 ^{-122.55 %}	0.04 ^{591.15 %}	-0.01
Total other income expenses net	-293.572 M ^{63.71 %}	-808.894 M ^{-253.20 %}	-229.016 M ^{88.99 %}	-2.080 B ^{46.73 %}	-3.906 B ^{-322.78 %}	-923.840 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	241.670 M ^{288.90 %}	-127.937 M ^{-138.28 %}	334.251 M ^{-38.59 %}	544.305 M ^{-87.25 %}	4.270 B ^{-64.14 %}	11.907 B
Total investments	2.524 B ^{7.71 %}	2.344 B ^{-20.30 %}	2.940 B ^{11.07 %}	2.647 B ^{-59.70 %}	6.568 B ^{-0.09 %}	6.574 B
Total debt	882.392 M ^{-4.33 %}	922.331 M ^{9.40 %}	843.113 M ^{-5.83 %}	895.347 M ^{-94.37 %}	15.908 B ^{-31.21 %}	23.127 B
Accumulated other comprehensive income loss	-419.734 M ^{41.13 %}	-713.000 M ^{9.63 %}	-789.000 M ^{12.24 %}	-899.000 M ^{-948.11 %}	106.000 M ^{352.38 %}	-42.000 M
Retained earnings	-6.290 B ^{-3.35 %}	-6.086 B ^{-9.57 %}	-5.555 B ^{-4.34 %}	-5.324 B ^{-19.88 %}	-4.441 B ^{-38.27 %}	-3.212 B
Common stock	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.01 %}	5.651 B
Total equity	3.106 B ^{6.72 %}	2.911 B ^{-0.15 %}	2.915 B ^{3.09 %}	2.827 B ^{-79.92 %}	14.084 B ^{-14.03 %}	16.382 B
Other non current liabilities	1.146 B ^{-8.49 %}	1.253 B ^{5.13 %}	1.191 B ^{2 167.17 %}	52.550 M ^{-37.56 %}	84.157 M ^{-93.48 %}	1.291 B
Long term debt	198.393 M ^{36.87 %}	144.953 M ^{289.29 %}	37.235 M ^{-9.94 %}	41.344 M ^{-64.39 %}	116.092 M ^{-99.19 %}	14.304 B
Total non current liabilities	1.389 B ^{-3.14 %}	1.433 B ^{13.87 %}	1.259 B ^{26.73 %}	993.303 M ^{-26.98 %}	1.360 B ^{-91.28 %}	15.595 B
Other current liabilities	764.508 M ^{6.77 %}	716.016 M ^{1 942.14 %}	35.062 M ^{-72.02 %}	125.325 M ^{-83.24 %}	747.543 M ^{-83.31 %}	4.479 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	836.599 M ^{15.63 %}	723.533 M ^{-89.59 %}	6.953 B	0.000
Short term debt	683.999 M ^{-12.01 %}	777.378 M ^{-3.54 %}	805.878 M ^{-5.64 %}	854.003 M ^{-94.61 %}	15.856 B ^{77.41 %}	8.938 B
Total current liabilities	2.030 B ^{-18.44 %}	2.489 B ^{-3.62 %}	2.583 B ^{9.35 %}	2.362 B ^{-90.32 %}	24.396 B ^{74.12 %}	14.011 B
Total liabilities	3.419 B ^{-12.85 %}	3.923 B ^{2.11 %}	3.842 B ^{14.50 %}	3.355 B ^{-86.97 %}	25.757 B ^{-13.00 %}	29.606 B
Other non current assets	320.627 M ^{1.91 %}	314.633 M ^{1.94 %}	308.643 M ^{8.35 %}	284.870 M ^{-54.27 %}	622.925 M ^{2 068.23 %}	-31.649 M
Long term investments	2.524 B ^{8.67 %}	2.323 B ^{-20.57 %}	2.925 B ^{10.47 %}	2.647 B ^{-59.82 %}	6.588 B ^{0.21 %}	6.574 B
Intangible assets	5.372 M ^{17.22 %}	4.583 M ^{9.43 %}	4.188 M ^{-18.82 %}	5.159 M ^{-98.27 %}	298.992 M ^{-15.54 %}	354.000 M
GoodWill	340.904 M ^{-9.52 %}	376.789 M ^{-8.70 %}	412.674 M ^{-8.00 %}	448.558 M ^{-67.09 %}	1.363 B ^{-13.02 %}	1.567 B
Goodwill and intangible assets	346.276 M ^{-9.20 %}	381.372 M ^{-8.51 %}	416.862 M ^{-8.12 %}	453.717 M ^{-72.70 %}	1.662 B ^{-13.48 %}	1.921 B
Property plant equipment net	279.359 M ^{5.94 %}	263.690 M ^{41.52 %}	186.321 M ^{-0.69 %}	187.609 M ^{-78.92 %}	890.047 M ^{-1.43 %}	903.000 M
Total non current assets	3.473 B ^{5.73 %}	3.285 B ^{-14.43 %}	3.838 B ^{7.34 %}	3.576 B ^{-65.16 %}	10.263 B ^{2.34 %}	10.029 B
Other current assets	74.653 M ^{-10.47 %}	83.380 M ^{-23.15 %}	108.495 M ^{22.16 %}	88.811 M ^{-95.47 %}	1.960 B ^{108.45 %}	-23.189 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	640.722 M ^{-38.99 %}	1.050 B ^{106.40 %}	508.862 M ^{44.96 %}	351.042 M ^{-96.98 %}	11.638 B ^{3.72 %}	11.220 B
Cash and short term investments	640.722 M ^{-38.99 %}	1.050 B ^{106.40 %}	508.862 M ^{44.96 %}	351.042 M ^{-96.98 %}	11.638 B ^{3.72 %}	11.220 B
Total current assets	3.052 B ^{-13.99 %}	3.549 B ^{21.60 %}	2.918 B ^{11.94 %}	2.607 B ^{-91.19 %}	29.577 B ^{163.60 %}	11.220 B
Inventory	619.695 M ^{4.26 %}	594.358 M ^{-2.78 %}	611.383 M ^{26.23 %}	484.351 M ^{-23.15 %}	630.226 M ^{-19.51 %}	783.000 M
Net receivables	1.717 B ^{-5.68 %}	1.821 B ^{7.77 %}	1.690 B ^{0.40 %}	1.683 B ^{-89.04 %}	15.349 B ^{-31.50 %}	22.406 B
Tax assets	2.381 M ^{12.95 %}	2.108 M ^{5.72 %}	1.994 M ^{-13.27 %}	2.299 M ^{-99.54 %}	500.322 M ^{-24.50 %}	662.649 M
Other assets	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	24.739 B
Account payables	581.868 M ^{-29.97 %}	830.851 M ^{13.23 %}	733.777 M ^{33.94 %}	547.824 M ^{-4.32 %}	572.557 M ^{2.07 %}	560.925 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	165.226 M ^{-3.79 %}	171.743 M ^{54.06 %}	111.475 M ^{-58.27 %}	267.143 M ^{711.57 %}	32.917 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.126 B ^{-0.93 %}	1.136 B ^{31.81 %}	862.085 M ^{-12.11 %}	980.922 M ^{428.24 %}	-298.843 M
Minority interest	1.371 B ^{8.45 %}	1.264 B ^{39.27 %}	907.450 M ^{30.03 %}	697.891 M ^{-93.07 %}	10.065 B ^{-10.81 %}	11.285 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.855 M ^{41.30 %}	45.190 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	713.000 M ^{-9.63 %}	789.000 M ^{-12.24 %}	899.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.794 B ^{34.22 %}	2.082 B ^{8.95 %}	1.911 B ^{6.04 %}	1.802 B ^{-33.24 %}	2.700 B ^{0.00 %}	2.700 B
Deferred tax liabilities non current	43.957 M ^{22.17 %}	35.979 M ^{19.08 %}	30.215 M ^{8.06 %}	27.961 M ^{-84.39 %}	179.097 M ^{-40.07 %}	298.843 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.525 B ^{-4.51 %}	6.834 B ^{1.14 %}	6.757 B ^{9.28 %}	6.183 B ^{-84.48 %}	39.840 B ^{-13.37 %}	45.988 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-415.915 M ^{-1 161.30 %}	-32.975 M ^{-138.22 %}	86.287 M ^{-91.89 %}	1.064 B ^{-89.01 %}	9.684 B ^{162.51 %}	3.689 B
Accounts receivables	124.436 M ^{233.80 %}	-93.000 M ^{-193.00 %}	100.000 M ^{-96.85 %}	3.170 B ^{-56.02 %}	7.209 B ^{2 954.66 %}	236.000 M
Inventory	-23.311 M ^{-250.72 %}	15.466 M ^{119.09 %}	-81.012 M ^{-301.31 %}	40.242 M ^{-74.39 %}	157.159 M ^{1 022.56 %}	14.000 M
Accounts payables	-332.657 M ^{-381.30 %}	118.256 M ^{301.49 %}	-58.690 M ^{45.35 %}	-107.393 M	0.000 ^{100.00 %}	-688.772 M
Other working capital	-184.383 M ^{-150.19 %}	-73.697 M ^{-158.61 %}	125.743 M ^{106.17 %}	-2.039 B ^{-187.96 %}	2.318 B ^{-32.60 %}	3.439 B
Other non cash items	213.530 M ^{-48.00 %}	410.652 M ^{403.68 %}	81.531 M ^{-80.16 %}	410.892 M ^{-26.73 %}	560.814 M ^{143.44 %}	-1.291 B
Net cash provided by operating activities	-324.465 M ^{-332.16 %}	-75.079 M ^{-908.69 %}	9.284 M ^{-98.88 %}	826.857 M ^{-88.84 %}	7.412 B ^{235.69 %}	2.208 B
Investments in property plant and equipment	-47.111 M ^{62.54 %}	-125.759 M ^{-264.34 %}	-34.517 M ^{70.91 %}	-118.646 M ^{37.99 %}	-191.337 M ^{-155.12 %}	-75.000 M
Acquisitions net	9.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	453.057 M
Purchases of investments	-13.970 M ^{-21.06 %}	-11.540 M ^{-1 267.30 %}	-844.000 K ^{-5.37 %}	-801.000 K ^{-2.56 %}	-781.000 K ^{3.34 %}	-808.000 K
Sales maturities of investments	9.555 M ^{90.95 %}	5.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.621 M
Other investing activites	-6.728 M ^{85.90 %}	-47.705 M ^{-172.26 %}	66.014 M ^{2 185.09 %}	-3.166 M ^{98.08 %}	-165.056 M ^{-374.50 %}	60.130 M
Net cash used for investing activites	-58.245 M ^{67.64 %}	-180.000 M ^{-687.22 %}	30.653 M ^{-92.92 %}	432.935 M ^{221.21 %}	-357.174 M ^{-179.73 %}	448.000 M
Debt repayment	-30.055 M ^{-136.80 %}	81.665 M ^{177.72 %}	-105.076 M ^{91.92 %}	-1.300 B ^{80.67 %}	-6.728 B ^{-24.74 %}	-5.393 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{60.00 %}	-5.000 K ^{-25.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{33.33 %}	-9.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.802 M ^{-100.40 %}	702.934 M ^{11 513.12 %}	-6.159 M ^{4.84 %}	-6.472 M ^{76.66 %}	-27.730 M ^{24.56 %}	-36.759 M
Net cash used provided by financing activities	-32.859 M ^{-104.19 %}	784.597 M ^{805.32 %}	-111.240 M ^{91.49 %}	-1.307 B ^{80.65 %}	-6.755 B ^{-24.41 %}	-5.430 B
Effect of forex changes on cash	-976.999 K ^{-112.45 %}	7.849 M ^{-96.30 %}	211.944 M ^{-60.78 %}	540.386 M ^{194.84 %}	-569.806 M ^{-129.76 %}	-248.000 M
Net change in cash	-416.546 M ^{-177.63 %}	536.567 M ^{278.14 %}	141.895 M ^{101.26 %}	-11.277 B ^{-4 070.15 %}	-270.427 M ^{98.49 %}	-17.942 B
Cash at beginning of period	1.030 B ^{109.47 %}	491.558 M ^{40.58 %}	349.663 M ^{-96.99 %}	11.627 B ^{-2.27 %}	11.897 B ^{-20.26 %}	14.920 B
Cash at end of period	613.122 M ^{-40.37 %}	1.028 B ^{109.16 %}	491.558 M ^{40.58 %}	349.663 M ^{-96.99 %}	11.627 B ^{484.74 %}	-3.022 B
Operating cash flow	-324.465 M ^{-332.16 %}	-75.079 M ^{-908.69 %}	9.284 M ^{-98.88 %}	826.857 M ^{-88.84 %}	7.412 B ^{235.69 %}	2.208 B
Capital expenditure	-47.111 M ^{62.54 %}	-125.759 M ^{-264.34 %}	-34.517 M ^{70.91 %}	-118.646 M ^{37.99 %}	-191.337 M ^{-155.12 %}	-75.000 M
Free CashFlow	-371.576 M ^{-85.01 %}	-200.838 M ^{-695.93 %}	-25.233 M ^{-103.56 %}	708.211 M ^{-90.19 %}	7.221 B ^{238.52 %}	2.133 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.217 B ^{7.14 %}	2.069 B ^{3.55 %}	1.998 B ^{-12.10 %}	2.273 B ^{-0.26 %}	2.279 B ^{10.77 %}	2.057 B ^{-1.84 %}	2.096 B ^{-11.02 %}	2.356 B ^{-0.18 %}	2.360 B ^{25.63 %}	1.878 B ^{5.31 %}	1.784 B ^{-7.97 %}	1.938 B
Net income	-21.365 M ^{-26.77 %}	-16.853 M ^{-170.22 %}	24.000 M ^{109.64 %}	-249.000 M ^{-738.46 %}	39.000 M ^{256.44 %}	-24.930 M ^{93.19 %}	-366.046 M ^{-204.23 %}	-120.319 M ^{-494.11 %}	-20.252 M ^{91.24 %}	-231.256 M ^{-95.04 %}	-118.569 M ^{-211.45 %}	106.385 M
Income before tax	25.976 M ^{374.04 %}	-9.479 M ^{-118.96 %}	50.000 M ^{112.14 %}	-412.000 M ^{-496.15 %}	104.000 M ^{460.44 %}	18.557 M ^{102.82 %}	-658.578 M ^{-201.18 %}	-218.663 M ^{-505.32 %}	53.948 M ^{129.80 %}	-181.021 M ^{-38.05 %}	-131.124 M ^{-170.52 %}	185.935 M
Income before tax ratio	0.01 ^{355.76 %}	0.00 ^{-118.31 %}	0.03 ^{113.81 %}	-0.18 ^{-497.20 %}	0.05 ^{405.95 %}	0.01 ^{102.87 %}	-0.31 ^{-238.50 %}	-0.09 ^{-506.05 %}	0.02 ^{123.72 %}	-0.10 ^{-31.09 %}	-0.07 ^{-176.63 %}	0.10
EBITDA	49.988 M ^{1 243.37 %}	-4.372 M ^{93.14 %}	-63.750 M ^{-218.06 %}	54.000 M ^{-24.21 %}	71.250 M ^{66.67 %}	42.748 M ^{106.51 %}	-656.199 M ^{-204.21 %}	-215.707 M ^{-261.35 %}	133.686 M ^{-7.50 %}	144.519 M ^{231.13 %}	-110.210 M ^{-153.86 %}	204.617 M
Net income ratio	-0.01 ^{-18.32 %}	-0.01 ^{-167.81 %}	0.01 ^{110.97 %}	-0.11 ^{-740.15 %}	0.02 ^{241.23 %}	-0.01 ^{93.06 %}	-0.17 ^{-241.93 %}	-0.05 ^{-495.18 %}	-0.01 ^{93.03 %}	-0.12 ^{-85.21 %}	-0.07 ^{-221.11 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.02 ^{1 167.13 %}	0.00 ^{93.38 %}	-0.03 ^{-234.30 %}	0.02 ^{-24.01 %}	0.03 ^{50.47 %}	0.02 ^{106.64 %}	-0.31 ^{-241.90 %}	-0.09 ^{-261.64 %}	0.06 ^{-26.37 %}	0.08 ^{224.52 %}	-0.06 ^{-158.53 %}	0.11
Gross profit ratio	0.28 ^{1.40 %}	0.28 ^{7.81 %}	0.26 ^{-4.99 %}	0.27 ^{-9.26 %}	0.30 ^{8.16 %}	0.28 ^{8.76 %}	0.26 ^{-5.59 %}	0.27 ^{-3.36 %}	0.28 ^{-3.74 %}	0.29 ^{16.19 %}	0.25 ^{1.81 %}	0.25
Weighted average shs out dil	75.848 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M
Weighted average shs out	75.848 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.847 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M ^{0.00 %}	75.848 M
EPS diluted	-0.28 ^{-27.27 %}	-0.22 ^{-168.75 %}	0.32 ^{109.76 %}	-3.28 ^{-730.77 %}	0.52 ^{257.58 %}	-0.33 ^{93.17 %}	-4.83 ^{-205.70 %}	-1.58 ^{-485.19 %}	-0.27 ^{91.15 %}	-3.05 ^{-95.51 %}	-1.56 ^{-211.43 %}	1.40
Earnings per share	-0.28 ^{-27.27 %}	-0.22 ^{-168.75 %}	0.32 ^{109.76 %}	-3.28 ^{-730.77 %}	0.52 ^{257.58 %}	-0.33 ^{93.17 %}	-4.83 ^{-205.70 %}	-1.58 ^{-485.19 %}	-0.27 ^{91.15 %}	-3.05 ^{-95.51 %}	-1.56 ^{-211.43 %}	1.40
Gross profit	627.048 M ^{8.64 %}	577.168 M ^{11.64 %}	516.981 M ^{-16.48 %}	619.000 M ^{-9.50 %}	684.000 M ^{19.81 %}	570.912 M ^{6.76 %}	534.755 M ^{-15.99 %}	636.571 M ^{-3.53 %}	659.863 M ^{20.93 %}	545.663 M ^{22.36 %}	445.957 M ^{-6.30 %}	475.954 M
Income tax expense	14.487 M ^{-1.02 %}	14.636 M ^{82.95 %}	8.000 M ^{-55.56 %}	18.000 M ^{50.00 %}	12.000 M ^{-40.35 %}	20.116 M ^{12.75 %}	17.842 M ^{-6.45 %}	19.073 M ^{75.06 %}	10.895 M ^{-36.65 %}	17.197 M ^{49.29 %}	11.519 M ^{149.47 %}	-23.285 M
Cost of revenue	1.590 B ^{6.56 %}	1.492 B ^{0.73 %}	1.481 B ^{-10.46 %}	1.654 B ^{3.70 %}	1.595 B ^{7.30 %}	1.487 B ^{-4.78 %}	1.561 B ^{-9.18 %}	1.719 B ^{1.12 %}	1.700 B ^{27.55 %}	1.333 B ^{-0.38 %}	1.338 B ^{-8.51 %}	1.462 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-144.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	662.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	648.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-250.00 %}	2.000 M ^{300.00 %}	-1.000 M ^{-312.77 %}	470.000 K ^{2.84 %}	457.000 K ^{271.80 %}	-266.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.769 M	0.000	0.000
Operating expenses	633.278 M ^{13.88 %}	556.109 M ^{-6.85 %}	597.000 M ^{1.88 %}	586.000 M ^{-7.13 %}	631.000 M ^{-1.01 %}	637.470 M ^{7.97 %}	590.431 M ^{1.64 %}	580.877 M ^{-1.41 %}	589.165 M ^{22.73 %}	480.034 M ^{-5.21 %}	506.393 M ^{0.17 %}	505.522 M
Cost and expenses	2.223 B ^{8.55 %}	2.048 B ^{-1.45 %}	2.078 B ^{-7.23 %}	2.240 B ^{0.63 %}	2.226 B ^{4.80 %}	2.124 B ^{-1.28 %}	2.152 B ^{-6.45 %}	2.300 B ^{0.47 %}	2.289 B ^{26.28 %}	1.813 B ^{-1.70 %}	1.844 B ^{-6.28 %}	1.968 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{305.30 %}	6.415 M ^{-8.77 %}	7.032 M ^{19.31 %}	5.894 M ^{-78.95 %}	28.000 M ^{284.62 %}	7.280 M ^{-3.70 %}	7.560 M
Selling general and administrative expenses	633.278 M ^{13.88 %}	556.109 M ^{-7.32 %}	600.000 M ^{2.74 %}	584.000 M ^{-7.59 %}	632.000 M ^{3.44 %}	611.000 M ^{4.70 %}	583.559 M ^{1.65 %}	574.111 M ^{-2.36 %}	588.000 M ^{32.43 %}	444.000 M ^{-11.04 %}	499.113 M ^{0.23 %}	497.962 M
Interest income	5.808 M ^{-6.38 %}	6.204 M ^{1.01 %}	6.142 M ^{61.59 %}	3.801 M ^{-34.47 %}	5.800 M ^{2.47 %}	5.660 M ^{12.46 %}	5.033 M ^{-17.80 %}	6.123 M ^{23.47 %}	4.959 M ^{17.21 %}	4.231 M ^{-56.38 %}	9.700 M ^{223.33 %}	3.000 M
Interest expense	3.430 M ^{-16.67 %}	4.116 M ^{6.25 %}	3.874 M ^{142.73 %}	1.596 M ^{-58.55 %}	3.850 M ^{13.14 %}	3.403 M ^{43.04 %}	2.379 M ^{-19.52 %}	2.956 M ^{2.75 %}	2.877 M ^{-86.51 %}	21.331 M ^{633.28 %}	2.909 M ^{222.86 %}	901.000 K
Depreciation and amortization	20.580 M ^{-2.91 %}	21.196 M ^{10.11 %}	19.250 M ^{1.32 %}	19.000 M ^{-1.30 %}	19.250 M ^{-7.39 %}	20.786 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.988 M ^{-20.16 %}	78.889 M ^{338.17 %}	18.004 M ^{1.25 %}	17.781 M
Operating income	-6.230 M ^{-129.58 %}	21.059 M ^{126.32 %}	-80.000 M ^{-342.42 %}	33.000 M ^{-37.74 %}	53.000 M ^{179.63 %}	-66.557 M ^{-19.54 %}	-55.676 M ^{-199.97 %}	55.693 M ^{-21.22 %}	70.698 M ^{7.72 %}	65.630 M ^{208.59 %}	-60.436 M ^{-104.40 %}	-29.568 M
Operating income ratio	0.00 ^{-127.61 %}	0.01 ^{125.42 %}	-0.04 ^{-375.79 %}	0.01 ^{-37.57 %}	0.02 ^{171.89 %}	-0.03 ^{-21.78 %}	-0.03 ^{-212.36 %}	0.02 ^{-21.08 %}	0.03 ^{-14.25 %}	0.03 ^{203.12 %}	-0.03 ^{-122.10 %}	-0.02
Total other income expenses net	32.206 M ^{205.46 %}	-30.538 M ^{-123.49 %}	130.000 M ^{129.21 %}	-445.000 M ^{-972.55 %}	51.000 M ^{-40.08 %}	85.114 M ^{114.12 %}	-602.902 M ^{-119.75 %}	-274.356 M ^{-1 537.95 %}	-16.750 M ^{93.21 %}	-246.651 M ^{-277.07 %}	-65.413 M ^{-130.35 %}	215.503 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-251.873 M ^{-204.22 %}	241.670 M ^{753.16 %}	-37.000 M ^{40.32 %}	-62.000 M ^{41.51 %}	-106.000 M ^{17.15 %}	-127.937 M ^{62.95 %}	-345.289 M ^{27.53 %}	-476.480 M ^{-765.46 %}	-55.055 M ^{-116.47 %}	334.251 M ^{-17.72 %}	406.213 M ^{-17.01 %}	489.494 M
Total investments	1.131 B ^{-55.21 %}	2.524 B ^{-9.82 %}	2.799 B ^{4.60 %}	2.676 B ^{-2.69 %}	2.750 B ^{17.34 %}	2.344 B ^{7.86 %}	2.173 B ^{-12.92 %}	2.495 B ^{-12.32 %}	2.846 B ^{4.16 %}	2.732 B ^{-3.26 %}	2.824 B ^{7.67 %}	2.623 B
Total debt	562.419 M ^{-36.26 %}	882.392 M ^{-1.63 %}	897.000 M ^{5.41 %}	851.000 M ^{-0.58 %}	856.000 M ^{-7.19 %}	922.331 M ^{12.14 %}	822.447 M ^{2.99 %}	798.556 M ^{-4.04 %}	832.172 M ^{-1.30 %}	843.113 M ^{9.35 %}	771.000 M ^{-7.13 %}	830.182 M
Accumulated other comprehensive income loss	-383.409 M ^{8.65 %}	-419.734 M ^{1.93 %}	-428.000 M ^{4.04 %}	-446.000 M ^{30.64 %}	-643.000 M ^{9.82 %}	-713.000 M ^{5.06 %}	-751.000 M ^{4.57 %}	-787.000 M ^{-4.10 %}	-756.000 M ^{4.18 %}	-789.000 M ^{18.24 %}	-965.000 M ^{-2.66 %}	-939.960 M
Retained earnings	-6.311 B ^{-0.33 %}	-6.290 B ^{-0.27 %}	-6.273 B ^{0.36 %}	-6.296 B ^{-4.12 %}	-6.047 B ^{0.65 %}	-6.086 B ^{-0.41 %}	-6.062 B ^{-6.43 %}	-5.695 B ^{-2.16 %}	-5.575 B ^{-0.36 %}	-5.555 B ^{-4.22 %}	-5.330 B ^{-2.26 %}	-5.212 B
Common stock	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.01 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{-0.01 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.00 %}	5.651 B ^{0.01 %}	5.651 B ^{-0.01 %}	5.651 B
Total equity	3.028 B ^{-2.52 %}	3.106 B ^{-0.66 %}	3.127 B ^{2.39 %}	3.054 B ^{-2.65 %}	3.137 B ^{7.77 %}	2.911 B ^{2.26 %}	2.846 B ^{-17.75 %}	3.460 B ^{1.15 %}	3.421 B ^{17.37 %}	2.915 B ^{5.92 %}	2.752 B ^{-6.19 %}	2.934 B
Other non current liabilities	1.133 B ^{-1.15 %}	1.146 B ^{-3.27 %}	1.185 B ^{-0.16 %}	1.187 B ^{0.13 %}	1.185 B ^{-5.36 %}	1.253 B ^{4.59 %}	1.198 B ^{0.10 %}	1.196 B ^{2 106.84 %}	54.214 M ^{4.42 %}	51.918 M ^{-94.35 %}	919.562 M ^{6.97 %}	859.622 M
Long term debt	6.363 M ^{-96.79 %}	198.393 M ^{-4.62 %}	208.000 M ^{10.64 %}	188.000 M ^{16.77 %}	161.000 M ^{11.07 %}	144.953 M ^{21.58 %}	119.224 M ^{66.56 %}	71.580 M ^{25.80 %}	56.902 M ^{40.74 %}	40.432 M ^{708.64 %}	5.000 M ^{-91.51 %}	58.893 M
Total non current liabilities	1.174 B ^{-15.44 %}	1.389 B ^{-3.31 %}	1.436 B ^{1.41 %}	1.416 B ^{2.16 %}	1.386 B ^{-3.31 %}	1.433 B ^{6.35 %}	1.348 B ^{3.84 %}	1.298 B ^{1.34 %}	1.281 B ^{1.75 %}	1.259 B ^{32.65 %}	949.000 M ^{0.80 %}	941.448 M
Other current liabilities	808.684 M ^{5.78 %}	764.508 M ^{-6.69 %}	819.302 M ^{-5.94 %}	871.000 M ^{-5.52 %}	921.919 M ^{77 633.47 %}	1.186 M ^{-99.03 %}	122.371 M ^{5.02 %}	116.517 M ^{-86.66 %}	873.334 M ^{0.91 %}	865.496 M ^{-11.40 %}	976.843 M ^{11.45 %}	876.471 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.830 M ^{-3.85 %}	743.454 M ^{-7.11 %}	800.388 M ^{4.54 %}	765.630 M ^{-8.48 %}	836.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.492 M
Short term debt	556.056 M ^{-18.71 %}	683.999 M ^{-0.73 %}	689.000 M ^{3.92 %}	663.000 M ^{-4.60 %}	695.000 M ^{-10.60 %}	777.378 M ^{10.55 %}	703.223 M ^{-3.27 %}	726.976 M ^{-6.23 %}	775.270 M ^{-4.53 %}	812.043 M ^{6.01 %}	766.000 M ^{-0.69 %}	771.289 M
Total current liabilities	1.887 B ^{-7.08 %}	2.030 B ^{-10.83 %}	2.277 B ^{4.45 %}	2.180 B ^{-11.53 %}	2.464 B ^{-1.02 %}	2.489 B ^{-2.44 %}	2.552 B ^{-4.49 %}	2.672 B ^{5.23 %}	2.539 B ^{-1.71 %}	2.583 B ^{7.72 %}	2.398 B ^{7.67 %}	2.227 B
Total liabilities	3.061 B ^{-10.47 %}	3.419 B ^{-7.92 %}	3.713 B ^{3.25 %}	3.596 B ^{-6.60 %}	3.850 B ^{-1.86 %}	3.923 B ^{0.60 %}	3.900 B ^{-1.77 %}	3.970 B ^{3.93 %}	3.820 B ^{-0.58 %}	3.842 B ^{14.79 %}	3.347 B ^{5.63 %}	3.169 B
Other non current assets	301.507 M ^{-5.96 %}	320.627 M ^{459.53 %}	57.303 M ^{8.29 %}	52.916 M ^{-0.57 %}	53.220 M ^{-83.08 %}	314.628 M ^{1.77 %}	309.167 M ^{1 747.65 %}	16.733 M ^{7.30 %}	15.594 M ^{-3.79 %}	16.209 M ^{-63.29 %}	44.157 M ^{-85.00 %}	294.454 M
Long term investments	1.131 B ^{-55.21 %}	2.524 B ^{-9.82 %}	2.799 B ^{4.60 %}	2.676 B ^{-2.69 %}	2.750 B ^{18.38 %}	2.323 B ^{6.91 %}	2.173 B ^{-27.30 %}	2.989 B ^{-10.45 %}	3.338 B ^{3.75 %}	3.217 B ^{13.92 %}	2.824 B ^{7.67 %}	2.623 B
Intangible assets	4.637 M ^{-13.68 %}	5.372 M ^{7.44 %}	5.000 M ^{14.13 %}	4.381 M ^{-12.38 %}	5.000 M ^{9.10 %}	4.583 M ^{-2.28 %}	4.690 M ^{-2.23 %}	4.797 M ^{19.12 %}	4.027 M ^{-3.84 %}	4.188 M ^{4.70 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
GoodWill	331.933 M ^{-2.63 %}	340.904 M ^{-2.32 %}	349.000 M ^{-2.51 %}	358.000 M ^{-2.45 %}	367.000 M ^{-2.60 %}	376.789 M ^{-2.33 %}	385.760 M ^{-2.27 %}	394.731 M ^{-2.22 %}	403.703 M ^{-2.17 %}	412.674 M ^{-1.98 %}	421.000 M ^{-2.23 %}	430.616 M
Goodwill and intangible assets	336.570 M ^{-2.80 %}	346.276 M ^{-2.18 %}	354.000 M ^{-2.48 %}	363.000 M ^{-2.42 %}	372.000 M ^{-2.46 %}	381.372 M ^{-2.33 %}	390.450 M ^{-2.27 %}	399.528 M ^{-2.01 %}	407.730 M ^{-2.19 %}	416.862 M ^{-1.91 %}	425.000 M ^{-2.07 %}	434.000 M
Property plant equipment net	214.231 M ^{-23.31 %}	279.359 M ^{-0.85 %}	281.745 M ^{2.88 %}	273.858 M ^{7.22 %}	255.422 M ^{-3.14 %}	263.690 M ^{-3.35 %}	272.831 M ^{55.75 %}	175.172 M ^{-2.16 %}	179.041 M ^{-3.91 %}	186.321 M ^{1.81 %}	183.000 M ^{0.42 %}	182.234 M
Total non current assets	1.983 B ^{-42.90 %}	3.473 B ^{-0.58 %}	3.493 B ^{3.71 %}	3.368 B ^{-1.92 %}	3.434 B ^{4.54 %}	3.285 B ^{4.41 %}	3.146 B ^{-12.17 %}	3.582 B ^{-9.17 %}	3.944 B ^{2.74 %}	3.838 B ^{10.40 %}	3.477 B ^{-1.66 %}	3.536 B
Other current assets	69.467 M ^{-6.95 %}	74.653 M ^{-89.49 %}	710.000 M ^{903.39 %}	70.760 M ^{-15.05 %}	83.292 M ^{-0.11 %}	83.380 M ^{-23.38 %}	108.826 M ^{1.60 %}	107.110 M ^{14.02 %}	93.940 M ^{-13.42 %}	108.495 M ^{-88.12 %}	912.958 M ^{705.60 %}	113.327 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-491.923 M ^{-1.41 %}	-485.072 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	814.292 M ^{27.09 %}	640.722 M ^{-31.40 %}	934.000 M ^{2.30 %}	913.000 M ^{-5.09 %}	962.000 M ^{-8.40 %}	1.050 B ^{-10.06 %}	1.168 B ^{-8.42 %}	1.275 B ^{43.71 %}	887.227 M ^{74.36 %}	508.862 M ^{39.50 %}	364.787 M ^{7.07 %}	340.688 M
Cash and short term investments	814.292 M ^{27.09 %}	640.722 M ^{-31.40 %}	934.000 M ^{2.30 %}	913.000 M ^{-5.09 %}	962.000 M ^{-8.40 %}	1.050 B ^{-10.06 %}	1.168 B ^{-8.42 %}	1.275 B ^{43.71 %}	887.227 M ^{74.36 %}	508.862 M ^{39.50 %}	364.787 M ^{7.07 %}	340.688 M
Total current assets	4.106 B ^{34.51 %}	3.052 B ^{-8.80 %}	3.347 B ^{1.98 %}	3.282 B ^{-7.63 %}	3.553 B ^{0.12 %}	3.549 B ^{-1.41 %}	3.600 B ^{-6.45 %}	3.848 B ^{16.70 %}	3.297 B ^{12.98 %}	2.918 B ^{700.03 %}	364.787 M ^{-85.79 %}	2.567 B
Inventory	621.572 M ^{0.30 %}	619.695 M ^{-9.14 %}	682.000 M ^{6.73 %}	639.000 M ^{-1.84 %}	651.000 M ^{9.53 %}	594.358 M ^{-3.27 %}	614.477 M ^{0.81 %}	609.563 M ^{-2.87 %}	627.559 M ^{2.65 %}	611.383 M ^{10.16 %}	555.000 M ^{3.89 %}	534.201 M
Net receivables	2.601 B ^{51.43 %}	1.717 B ^{68.21 %}	1.021 B ^{-38.47 %}	1.659 B ^{-10.64 %}	1.857 B ^{1.97 %}	1.821 B ^{6.57 %}	1.709 B ^{-7.95 %}	1.856 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	748.000 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.381 M ^{150.11 %}	952.000 K ^{-57.23 %}	2.226 M ^{-33.71 %}	3.358 M ^{59.30 %}	2.108 M ^{150.06 %}	843.000 K ^{-55.93 %}	1.913 M ^{-46.17 %}	3.554 M ^{78.23 %}	1.994 M ^{136.54 %}	843.000 K ^{-57.47 %}	1.982 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.257 B	0.000
Account payables	521.985 M ^{-10.29 %}	581.868 M ^{-24.30 %}	768.698 M ^{18.99 %}	646.000 M ^{-20.35 %}	811.022 M ^{-2.39 %}	830.851 M ^{-6.38 %}	887.454 M ^{-4.58 %}	930.084 M ^{16.77 %}	796.511 M ^{8.55 %}	733.777 M ^{22.71 %}	597.987 M ^{10.77 %}	539.860 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.059 M ^{-78.18 %}	165.226 M ^{73.58 %}	95.185 M ^{-2.46 %}	97.581 M ^{4.18 %}	93.666 M ^{-45.46 %}	171.743 M ^{200.41 %}	57.170 M ^{44.76 %}	39.492 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 B ^{0.23 %}	1.140 B ^{0.33 %}	1.136 B ^{4 749.66 %}	-24.438 M	0.000
Minority interest	1.276 B ^{-6.87 %}	1.371 B ^{-0.90 %}	1.383 B ^{2.37 %}	1.351 B ^{-2.24 %}	1.382 B ^{9.35 %}	1.264 B ^{4.24 %}	1.212 B ^{-19.02 %}	1.497 B ^{8.97 %}	1.374 B ^{51.41 %}	907.450 M ^{30.38 %}	696.000 M ^{-5.30 %}	734.933 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.197 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.893 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	713.000 M ^{-5.06 %}	751.000 M ^{-4.57 %}	787.000 M ^{4.10 %}	756.000 M ^{-4.18 %}	789.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.795 B ^{0.01 %}	2.794 B ^{0.03 %}	2.794 B ^{-0.02 %}	2.794 B ^{0.00 %}	2.794 B ^{34.20 %}	2.082 B ^{1.86 %}	2.044 B ^{1.83 %}	2.007 B ^{-26.35 %}	2.726 B ^{0.99 %}	2.699 B ^{-0.08 %}	2.701 B ^{0.05 %}	2.700 B
Deferred tax liabilities non current	34.827 M ^{-20.77 %}	43.957 M ^{7.63 %}	40.842 M ^{3.25 %}	39.557 M ^{4.25 %}	37.946 M ^{5.47 %}	35.979 M ^{15.89 %}	31.045 M ^{3.18 %}	30.087 M ^{1.25 %}	29.715 M ^{-1.65 %}	30.215 M ^{23.64 %}	24.438 M ^{6.56 %}	22.933 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.089 B ^{-6.69 %}	6.525 B ^{-4.60 %}	6.840 B ^{2.86 %}	6.650 B ^{-4.82 %}	6.987 B ^{2.24 %}	6.834 B ^{1.30 %}	6.746 B ^{-9.21 %}	7.430 B ^{2.61 %}	7.241 B ^{7.16 %}	6.757 B ^{10.79 %}	6.099 B ^{-0.05 %}	6.102 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	21.000 M ^{23.53 %}	17.000 M ^{170.83 %}	-24.000 M ^{-109.64 %}	249.000 M ^{738.46 %}	-39.000 M ^{-256.00 %}	25.000 M ^{-93.17 %}	366.000 M ^{205.00 %}	120.000 M ^{500.00 %}	20.000 M ^{-91.34 %}	231.000 M ^{97.44 %}	117.000 M ^{211.43 %}	-105.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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