TH Plantations Berhad ^5112.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	877.732 M ^{16.72 %}	752.027 M ^{-14.65 %}	881.058 M ^{15.85 %}	760.549 M ^{37.06 %}	554.915 M ^{12.41 %}	493.650 M
Bénéfice net	75.178 M ^{61.26 %}	46.618 M ^{-32.21 %}	68.771 M ^{-1.99 %}	70.166 M ^{401.51 %}	13.991 M ^{106.18 %}	-226.498 M
Bénéfice avant impôt	160.420 M ^{86.74 %}	85.907 M ^{-31.72 %}	125.808 M ^{-8.75 %}	137.869 M ^{153.15 %}	54.462 M ^{122.23 %}	-245.009 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{59.99 %}	0.11 ^{-20.00 %}	0.14 ^{-21.23 %}	0.18 ^{84.70 %}	0.10 ^{119.77 %}	-0.50
EBITDA	211.661 M ^{-1.52 %}	214.932 M ^{-22.50 %}	277.320 M ^{-6.66 %}	297.101 M ^{54.58 %}	192.197 M ^{301.73 %}	-95.276 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{38.17 %}	0.06 ^{-20.58 %}	0.08 ^{-15.39 %}	0.09 ^{265.91 %}	0.03 ^{105.50 %}	-0.46
Ratio EBITDA	0.24 ^{-15.63 %}	0.29 ^{-9.20 %}	0.31 ^{-19.43 %}	0.39 ^{12.79 %}	0.35 ^{279.46 %}	-0.19
Taux de profit brut	0.31 ^{46.66 %}	0.21 ^{-26.44 %}	0.29 ^{-14.05 %}	0.33 ^{4.11 %}	0.32 ^{74.35 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	883.851 M ^{0.00 %}	883.852 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.01 %}	883.726 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{22.77 %}	0.05 ^{-21.93 %}	0.07 ^{-14.99 %}	0.08 ^{402.53 %}	0.02 ^{106.08 %}	-0.26
Bénéfice par action	0.06 ^{22.77 %}	0.05 ^{-21.93 %}	0.07 ^{-14.99 %}	0.08 ^{402.53 %}	0.02 ^{106.08 %}	-0.26
Bénéfice brut	270.296 M ^{71.17 %}	157.909 M ^{-37.21 %}	251.483 M ^{-0.43 %}	252.573 M ^{42.69 %}	177.011 M ^{95.98 %}	90.319 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	63.098 M ^{144.46 %}	25.811 M ^{-31.85 %}	37.872 M ^{4.33 %}	36.300 M ^{34.43 %}	27.002 M ^{-3.99 %}	28.125 M
Coût des revenus	607.436 M ^{2.24 %}	594.118 M ^{-5.63 %}	629.575 M ^{23.94 %}	507.976 M ^{34.42 %}	377.904 M ^{-6.30 %}	403.331 M
Dépenses générales et administratives	45.798 M ^{18.20 %}	38.747 M ^{-4.11 %}	40.406 M ^{32.36 %}	30.527 M ^{2.84 %}	29.684 M ^{-1.33 %}	30.085 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	17.530 M ^{197.98 %}	-17.892 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.470 M ^{-3 667.21 %}	-915.000 K
Dépenses de fonctionnement	63.328 M ^{177.09 %}	22.855 M ^{-58.85 %}	55.546 M ^{48.53 %}	37.397 M ^{-29.15 %}	52.781 M ^{5 868.42 %}	-915.000 K
Coût et dépenses	670.764 M ^{8.72 %}	616.973 M ^{-9.95 %}	685.121 M ^{25.62 %}	545.373 M ^{26.63 %}	430.685 M ^{47 169.40 %}	-915.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{53.85 %}	1.300 M ^{-13.33 %}	1.500 M ^{-6.25 %}	1.600 M ^{-33.33 %}	2.400 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	45.798 M ^{18.20 %}	38.747 M ^{-4.11 %}	40.406 M ^{32.36 %}	30.527 M ^{2.84 %}	29.684 M ^{-1.33 %}	30.085 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.432 M ^{10.00 %}	3.120 M ^{232.27 %}	939.000 K ^{95.63 %}	480.000 K
Frais d'intérêts	51.241 M ^{-2.94 %}	52.794 M ^{-26.92 %}	72.242 M ^{-10.45 %}	80.672 M ^{13.80 %}	70.889 M ^{-5.64 %}	75.128 M
Dépréciation et amortissement	67.596 M ^{-11.33 %}	76.231 M ^{-3.83 %}	79.270 M ^{0.90 %}	78.560 M ^{17.52 %}	66.846 M ^{10.61 %}	60.435 M
Résultat d'exploitation	206.968 M ^{53.25 %}	135.054 M ^{-30.61 %}	194.618 M ^{-9.66 %}	215.421 M ^{73.15 %}	124.412 M ^{13 496.94 %}	915.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.24 ^{31.30 %}	0.18 ^{-18.70 %}	0.22 ^{-22.01 %}	0.28 ^{26.34 %}	0.22 ^{11 995.78 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	-46.548 M ^{5.29 %}	-49.147 M ^{28.58 %}	-68.810 M ^{11.27 %}	-77.552 M ^{-10.87 %}	-69.950 M ^{6.29 %}	-74.648 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	799.836 M ^{-2.74 %}	822.348 M ^{0.56 %}	817.758 M ^{-43.56 %}	1.449 B ^{17.72 %}	1.231 B ^{-4.37 %}	1.287 B
Investissements totaux	121.386 M ^{6 551.29 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{-40.44 %}	3.064 M
Dette totale	871.798 M ^{-3.65 %}	904.813 M ^{-3.12 %}	933.958 M ^{-35.66 %}	1.452 B ^{16.95 %}	1.241 B ^{-8.46 %}	1.356 B
Cumul des autres pertes du résultat global	216.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.673 M ^{323.74 %}	-93.712 M ^{-1.51 %}	-92.320 M ^{1.98 %}	-94.181 M
Bénéfices non répartis	-18.241 M ^{68.42 %}	-57.753 M ^{21.49 %}	-73.566 M ^{38.69 %}	-119.986 M ^{36.90 %}	-190.152 M ^{6.85 %}	-204.143 M
Actions ordinaires	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M
Capitaux propres totaux	1.369 B ^{4.24 %}	1.313 B ^{0.46 %}	1.307 B ^{38.33 %}	944.886 M ^{11.15 %}	850.093 M ^{3.95 %}	817.804 M
Autres passifs non courants	20.536 M ^{-90.18 %}	209.102 M ^{1 218.26 %}	15.862 M ^{-92.33 %}	206.922 M ^{1.23 %}	204.413 M ^{1.11 %}	202.165 M
Dette à long terme	829.853 M ^{-4.13 %}	865.635 M ^{-3.72 %}	899.088 M ^{-10.47 %}	1.004 B ^{-11.27 %}	1.132 B ^{-6.95 %}	1.216 B
Total des passifs non courants	1.044 B ^{-2.89 %}	1.075 B ^{-2.98 %}	1.108 B ^{-8.53 %}	1.211 B ^{-9.35 %}	1.336 B ^{-5.80 %}	1.418 B
Autres passifs courants	148.727 M ^{-18.71 %}	182.968 M ^{-11.09 %}	205.795 M ^{-2.06 %}	210.128 M ^{-33.21 %}	314.605 M ^{3.05 %}	305.290 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	41.945 M ^{7.06 %}	39.178 M ^{12.35 %}	34.870 M ^{-92.44 %}	461.160 M ^{256.21 %}	129.464 M ^{-8.43 %}	141.376 M
Total des passifs courants	280.273 M ^{17.56 %}	238.418 M ^{-10.23 %}	265.579 M ^{-62.38 %}	705.914 M ^{47.36 %}	479.030 M ^{-4.27 %}	500.375 M
Passifs totaux	1.324 B ^{0.82 %}	1.313 B ^{-4.38 %}	1.373 B ^{-28.36 %}	1.917 B ^{5.61 %}	1.815 B ^{-5.40 %}	1.919 B
Autres actifs non courants	4.243 M ^{-96.91 %}	137.482 M ^{-12.91 %}	157.864 M ^{-3.75 %}	164.019 M ^{12.39 %}	145.937 M ^{110.31 %}	-1.416 B
Investissements à long terme	2.025 M ^{103.49 %}	-58.070 M ^{-122.51 %}	-26.098 M ^{28.52 %}	-36.510 M ^{-4 067.81 %}	-876.000 K ^{-148.00 %}	1.825 M
Immobilisations incorporelles	38.601 M ^{25.22 %}	30.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	117.336 M ^{95.90 %}	59.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.452 B ^{-3.46 %}	1.504 B ^{1.36 %}	1.484 B ^{-2.59 %}	1.524 B ^{-0.76 %}	1.535 B ^{8.53 %}	1.415 B
Total des actifs non courants	1.598 B ^{-1.51 %}	1.623 B ^{-1.95 %}	1.655 B ^{-2.15 %}	1.691 B ^{-1.69 %}	1.720 B ^{281 910.66 %}	610.000 K
Autres actifs circulants	825.787 M ^{3.61 %}	797.027 M ^{-3.79 %}	828.405 M ^{5.18 %}	787.594 M ^{0.51 %}	783.568 M ^{-23.90 %}	1.030 B
Investissements à court terme	119.361 M ^{99.28 %}	59.895 M ^{114.50 %}	27.923 M ^{-27.16 %}	38.335 M ^{1 319.29 %}	2.701 M ^{118.00 %}	1.239 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	71.962 M ^{-12.74 %}	82.465 M ^{-29.03 %}	116.200 M ^{4 183.08 %}	2.713 M ^{-74.05 %}	10.455 M ^{-84.84 %}	68.953 M
Liquidités et placements à court terme	191.323 M ^{34.39 %}	142.360 M ^{-1.22 %}	144.123 M ^{251.11 %}	41.048 M ^{212.01 %}	13.156 M ^{-81.26 %}	70.192 M
Total des actifs courants	1.095 B ^{9.08 %}	1.004 B ^{-2.13 %}	1.026 B ^{-12.40 %}	1.171 B ^{23.90 %}	944.952 M ^{-19.55 %}	1.175 B
Inventaire	39.117 M ^{16.68 %}	33.524 M ^{-36.87 %}	53.101 M ^{1.06 %}	52.545 M ^{-6.02 %}	55.908 M ^{29.10 %}	43.307 M
Créances nettes	38.601 M ^{25.22 %}	30.826 M ^{-6.47 %}	32.959 M ^{2.78 %}	32.068 M ^{22.93 %}	26.086 M ^{-16.86 %}	31.375 M
Actifs fiscaux	22.174 M ^{-42.97 %}	38.884 M ^{-0.24 %}	38.979 M ^{-2.66 %}	40.046 M ^{0.09 %}	40.008 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.561 B
Compte à payer	89.594 M ^{530.59 %}	14.208 M ^{-39.27 %}	23.395 M ^{-19.74 %}	29.150 M ^{-12.35 %}	33.259 M ^{-38.08 %}	53.709 M
Impôts à payer	7.000 K ^{-99.66 %}	2.064 M ^{35.88 %}	1.519 M ^{-72.26 %}	5.476 M ^{221.74 %}	1.702 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	308.322 M ^{3.14 %}	298.932 M ^{-3.02 %}	308.249 M ^{4.20 %}	295.832 M ^{9.64 %}	269.813 M ^{6.49 %}	253.376 M
Obligations de location-acquisition	77.404 M ^{-0.11 %}	77.490 M ^{-0.14 %}	77.600 M ^{-2.97 %}	79.973 M ^{-2.27 %}	81.831 M ^{6.65 %}	76.726 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.712 M ^{1.51 %}	92.320 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	209.232 M	0.000 ^{100.00 %}	-187.424 M ^{-1.51 %}	-184.640 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	193.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.810 M ^{-0.40 %}	193.575 M ^{0.10 %}	193.385 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.693 B ^{2.53 %}	2.626 B ^{-2.02 %}	2.680 B ^{-6.34 %}	2.862 B ^{7.38 %}	2.665 B ^{-2.61 %}	2.737 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	10.784 M ^{87.35 %}	5.756 M ^{169.17 %}	-8.321 M ^{92.94 %}	-117.824 M ^{-556.26 %}	25.824 M ^{74.91 %}	14.764 M
Comptes débiteurs	-33.599 M ^{-7.52 %}	-31.250 M ^{-65.62 %}	-18.869 M ^{41.91 %}	-32.482 M ^{78.29 %}	-149.627 M ^{-177.49 %}	193.104 M
Inventaire	-14.000 K ^{-100.07 %}	21.404 M ^{266.24 %}	-12.875 M ^{-119.37 %}	-5.869 M ^{7.46 %}	-6.342 M ^{-172.51 %}	8.746 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	43.841 M ^{181.00 %}	15.602 M ^{2.90 %}	15.163 M ^{348.88 %}	3.378 M ^{-98.56 %}	233.988 M ^{225.07 %}	-187.086 M
Autres éléments non monétaires	11.711 M ^{123.49 %}	-49.859 M ^{-177.02 %}	64.739 M ^{-23.04 %}	84.121 M ^{40.19 %}	60.004 M ^{-77.83 %}	270.630 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	182.915 M ^{54.97 %}	118.035 M ^{-22.05 %}	151.416 M ^{138.36 %}	63.525 M ^{-49.01 %}	124.574 M ^{-6.69 %}	133.501 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-32.946 M ^{29.15 %}	-46.504 M ^{-2.93 %}	-45.181 M ^{-1.78 %}	-44.392 M ^{-6.43 %}	-41.709 M ^{38.75 %}	-68.100 M
Acquisitions nettes	-200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.147 M	0.000
Achats d'investissements	-59.466 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.634 M ^{-2 337.35 %}	-1.462 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-26.596 M ^{4.81 %}	-27.940 M ^{-494.58 %}	7.081 M ^{118.11 %}	-39.097 M ^{-156.39 %}	69.339 M ^{8 632.87 %}	794.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-119.208 M ^{-60.13 %}	-74.444 M ^{-116.96 %}	-34.313 M ^{56.86 %}	-79.532 M ^{-387.85 %}	27.630 M ^{141.05 %}	-67.306 M
Remboursement de dette	-35.500 M ^{11.44 %}	-40.086 M ^{82.33 %}	-226.905 M ^{-211.48 %}	203.543 M ^{253.67 %}	-132.455 M ^{-464.20 %}	36.369 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-17.740 M ^{-34.35 %}	-13.204 M ^{-0.46 %}	-13.144 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K
Autres activités de financement	-22.352 M ^{0.37 %}	-22.434 M ^{-3.71 %}	-21.631 M ^{-86.93 %}	-11.572 M ^{-178.78 %}	-4.151 M ^{95.06 %}	-83.994 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-75.592 M ^{0.17 %}	-75.724 M ^{71.06 %}	-261.680 M ^{-236.31 %}	191.971 M ^{240.53 %}	-136.606 M ^{-185.91 %}	-47.780 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-11.885 M ^{63.01 %}	-32.133 M ^{77.77 %}	-144.577 M ^{-182.16 %}	175.964 M ^{1 028.12 %}	15.598 M ^{-15.30 %}	18.415 M
Trésorerie au début de la période	84.236 M ^{-27.61 %}	116.369 M ^{-55.40 %}	260.946 M ^{207.06 %}	84.982 M ^{22.48 %}	69.384 M ^{36.13 %}	50.969 M
Trésorerie à la fin de la période	72.351 M ^{-14.11 %}	84.236 M ^{-27.61 %}	116.369 M ^{-55.40 %}	260.946 M ^{207.06 %}	84.982 M ^{22.48 %}	69.384 M
Trésorerie d'exploitation	182.915 M ^{54.97 %}	118.035 M ^{-22.05 %}	151.416 M ^{138.36 %}	63.525 M ^{-49.01 %}	124.574 M ^{-6.69 %}	133.501 M
Dépenses en capital	-59.633 M ^{-26.77 %}	-47.040 M ^{-4.11 %}	-45.181 M ^{-1.78 %}	-44.392 M ^{-6.43 %}	-41.709 M ^{38.75 %}	-68.100 M
Cash-flow disponible	123.282 M ^{73.65 %}	70.995 M ^{-33.17 %}	106.235 M ^{455.24 %}	19.133 M ^{-76.91 %}	82.865 M ^{26.70 %}	65.401 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	220.015 M ^{22.83 %}	179.125 M ^{-33.76 %}	270.415 M ^{7.31 %}	251.985 M ^{27.25 %}	198.025 M ^{25.88 %}	157.307 M ^{-27.31 %}	216.394 M ^{-0.11 %}	216.639 M ^{25.58 %}	172.514 M ^{17.86 %}	146.371 M ^{-33.26 %}	219.312 M ^{2.77 %}	213.392 M
Bénéfice net	11.788 M ^{-8.24 %}	12.846 M ^{-57.44 %}	30.183 M ^{40.09 %}	21.546 M ^{106.99 %}	10.409 M ^{-20.18 %}	13.040 M ^{6.20 %}	12.279 M ^{-30.05 %}	17.553 M ^{230.56 %}	5.310 M ^{-53.73 %}	11.476 M ^{-37.37 %}	18.324 M ^{83.24 %}	10.000 M
Bénéfice avant impôt	29.000 M ^{13.52 %}	25.547 M ^{-60.88 %}	65.304 M ^{53.64 %}	42.505 M ^{70.35 %}	24.952 M ^{-9.79 %}	27.659 M ^{10.81 %}	24.960 M ^{-12.57 %}	28.548 M ^{119.77 %}	12.990 M ^{-33.07 %}	19.409 M ^{-56.30 %}	44.414 M ^{85.98 %}	23.881 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{-7.58 %}	0.14 ^{-40.94 %}	0.24 ^{43.17 %}	0.17 ^{33.87 %}	0.13 ^{-28.34 %}	0.18 ^{52.44 %}	0.12 ^{-12.47 %}	0.13 ^{75.01 %}	0.08 ^{-43.21 %}	0.13 ^{-34.52 %}	0.20 ^{80.96 %}	0.11
EBITDA	41.260 M ^{8.47 %}	38.039 M ^{-51.02 %}	77.667 M ^{40.67 %}	55.212 M ^{45.76 %}	37.879 M ^{-7.39 %}	40.903 M ^{8.47 %}	37.708 M ^{-9.66 %}	41.741 M ^{58.33 %}	26.363 M ^{-19.84 %}	32.889 M ^{-48.08 %}	63.344 M ^{67.48 %}	37.821 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{-25.29 %}	0.07 ^{-35.75 %}	0.11 ^{30.54 %}	0.09 ^{62.67 %}	0.05 ^{-36.59 %}	0.08 ^{46.09 %}	0.06 ^{-29.97 %}	0.08 ^{163.24 %}	0.03 ^{-60.74 %}	0.08 ^{-6.16 %}	0.08 ^{78.29 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.19 ^{-11.69 %}	0.21 ^{-26.06 %}	0.29 ^{31.08 %}	0.22 ^{14.55 %}	0.19 ^{-26.43 %}	0.26 ^{49.22 %}	0.17 ^{-9.56 %}	0.19 ^{26.08 %}	0.15 ^{-31.99 %}	0.22 ^{-22.20 %}	0.29 ^{62.96 %}	0.18
Taux de profit brut	0.26 ^{-0.53 %}	0.26 ^{-20.93 %}	0.33 ^{3.91 %}	0.32 ^{22.61 %}	0.26 ^{-16.59 %}	0.31 ^{24.23 %}	0.25 ^{-0.03 %}	0.25 ^{99.72 %}	0.13 ^{-40.77 %}	0.21 ^{-40.64 %}	0.36 ^{82.45 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.852 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.861 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-42.76 %}	0.01 ^{-50.00 %}	0.03 ^{50.26 %}	0.02 ^{188.06 %}	0.01 ^{-54.73 %}	0.01 ^{60.87 %}	0.01 ^{-38.67 %}	0.02 ^{1 566.67 %}	0.00 ^{-93.08 %}	0.01 ^{-37.20 %}	0.02 ^{83.19 %}	0.01
Bénéfice par action	0.01 ^{-42.76 %}	0.01 ^{-50.00 %}	0.03 ^{50.26 %}	0.02 ^{188.06 %}	0.01 ^{-54.73 %}	0.01 ^{60.87 %}	0.01 ^{-38.67 %}	0.02 ^{1 566.67 %}	0.00 ^{-93.08 %}	0.01 ^{-37.20 %}	0.02 ^{83.19 %}	0.01
Bénéfice brut	57.296 M ^{22.18 %}	46.894 M ^{-47.62 %}	89.532 M ^{11.51 %}	80.292 M ^{56.02 %}	51.461 M ^{5.00 %}	49.011 M ^{-9.69 %}	54.269 M ^{-0.15 %}	54.348 M ^{150.80 %}	21.670 M ^{-30.19 %}	31.042 M ^{-60.38 %}	78.358 M ^{87.51 %}	41.789 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	12.292 M ^{20.60 %}	10.192 M ^{-60.80 %}	26.000 M ^{81.65 %}	14.313 M ^{8.42 %}	13.201 M ^{37.74 %}	9.584 M ^{104.57 %}	4.685 M ^{-37.47 %}	7.493 M ^{-5.49 %}	7.928 M ^{38.97 %}	5.705 M ^{-37.73 %}	9.162 M ^{18.42 %}	7.737 M
Coût des revenus	162.719 M ^{23.06 %}	132.231 M ^{-26.90 %}	180.883 M ^{5.35 %}	171.693 M ^{17.15 %}	146.564 M ^{35.34 %}	108.296 M ^{-33.20 %}	162.125 M ^{-0.10 %}	162.291 M ^{7.59 %}	150.844 M ^{30.79 %}	115.329 M ^{-18.18 %}	140.954 M ^{-17.86 %}	171.603 M
Dépenses générales et administratives	11.062 M ^{68.53 %}	6.564 M ^{-60.69 %}	16.699 M ^{39.45 %}	11.975 M ^{39.49 %}	8.585 M ^{0.54 %}	8.539 M ^{-39.37 %}	14.083 M ^{59.15 %}	8.849 M ^{5.22 %}	8.410 M ^{13.57 %}	7.405 M ^{-39.57 %}	12.253 M ^{26.49 %}	9.687 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	6.233 M ^{72.80 %}	3.607 M ^{206.94 %}	-3.373 M ^{-123.62 %}	14.283 M ^{138.01 %}	6.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-722.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	17.295 M ^{70.04 %}	10.171 M ^{-23.68 %}	13.326 M ^{-49.25 %}	26.258 M ^{80.02 %}	14.586 M ^{59.27 %}	9.158 M ^{-48.54 %}	17.795 M ^{81.32 %}	9.814 M ^{355.11 %}	-3.847 M ^{-298.65 %}	-965.000 K ^{-106.10 %}	15.830 M ^{233.54 %}	4.746 M
Coût et dépenses	180.014 M ^{26.41 %}	142.402 M ^{-26.68 %}	194.209 M ^{-1.89 %}	197.951 M ^{22.84 %}	161.150 M ^{37.20 %}	117.454 M ^{-34.72 %}	179.920 M ^{4.54 %}	172.105 M ^{17.08 %}	146.997 M ^{28.53 %}	114.364 M ^{-27.06 %}	156.784 M ^{-11.09 %}	176.349 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.062 M ^{68.53 %}	6.564 M ^{-60.69 %}	16.699 M ^{39.45 %}	11.975 M ^{39.49 %}	8.585 M ^{0.54 %}	8.539 M ^{-39.37 %}	14.083 M ^{59.15 %}	8.849 M ^{5.22 %}	8.410 M ^{13.57 %}	7.405 M ^{-39.57 %}	12.253 M ^{26.49 %}	9.687 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.647 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.114 M ^{37.62 %}	13.162 M
Frais d'intérêts	12.260 M ^{-1.86 %}	12.492 M ^{1.04 %}	12.363 M ^{-2.71 %}	12.707 M ^{-1.70 %}	12.927 M ^{-2.39 %}	13.244 M ^{3.89 %}	12.748 M ^{-3.37 %}	13.193 M ^{-1.35 %}	13.373 M ^{-0.79 %}	13.480 M ^{-28.79 %}	18.930 M ^{35.80 %}	13.940 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.178 M ^{17.33 %}	1.004 M ^{-4.38 %}	1.050 M ^{-4.46 %}	1.099 M ^{-75.21 %}	4.433 M ^{424.00 %}	846.000 K ^{-4.08 %}	882.000 K ^{-94.88 %}	17.227 M ^{-49.99 %}	34.445 M
Résultat d'exploitation	40.001 M ^{8.93 %}	36.723 M ^{-51.81 %}	76.206 M ^{41.03 %}	54.034 M ^{46.53 %}	36.875 M ^{-7.47 %}	39.853 M ^{8.86 %}	36.609 M ^{-10.54 %}	40.921 M ^{60.37 %}	25.517 M ^{-20.28 %}	32.007 M ^{1 688.10 %}	1.790 M ^{-95.17 %}	37.043 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{-11.32 %}	0.21 ^{-27.25 %}	0.28 ^{31.42 %}	0.21 ^{15.15 %}	0.19 ^{-26.50 %}	0.25 ^{49.75 %}	0.17 ^{-10.44 %}	0.19 ^{27.70 %}	0.15 ^{-32.36 %}	0.22 ^{2 579.16 %}	0.01 ^{-95.30 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-11.001 M ^{1.57 %}	-11.176 M ^{-2.51 %}	-10.902 M ^{5.44 %}	-11.529 M ^{3.30 %}	-11.923 M ^{2.22 %}	-12.194 M ^{-4.68 %}	-11.649 M ^{5.85 %}	-12.373 M ^{1.23 %}	-12.527 M ^{0.56 %}	-12.598 M ^{-129.56 %}	42.624 M ^{423.84 %}	-13.162 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	817.351 M ^{0.25 %}	815.288 M ^{1.93 %}	799.836 M ^{11.13 %}	719.738 M ^{-15.08 %}	847.515 M ^{2.49 %}	826.888 M ^{0.55 %}	822.348 M ^{0.60 %}	817.427 M ^{-2.25 %}	836.209 M ^{-2.28 %}	855.696 M ^{5.01 %}	814.888 M ^{0.35 %}	812.064 M
Investissements totaux	5.752 M ^{-95.25 %}	121.003 M ^{5 875.46 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{10.96 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{-93.87 %}	29.748 M ^{78.41 %}	16.674 M
Dette totale	857.250 M ^{-0.71 %}	863.398 M ^{-0.96 %}	871.798 M ^{-1.03 %}	880.871 M ^{-0.90 %}	888.914 M ^{-0.94 %}	897.385 M ^{-0.82 %}	904.813 M ^{-0.89 %}	912.914 M ^{-0.76 %}	919.910 M ^{-0.82 %}	927.490 M ^{-0.39 %}	931.088 M ^{-4.23 %}	972.176 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	229.697 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.296 M ^{1.74 %}	208.667 M ^{-0.27 %}	209.232 M ^{3.03 %}	203.076 M ^{1.24 %}	200.587 M ^{-2.46 %}	205.655 M ^{-1.92 %}	209.673 M ^{2.99 %}	203.589 M
Bénéfices non répartis	-29.019 M ^{-195.54 %}	-9.819 M ^{46.17 %}	-18.241 M ^{58.45 %}	-43.902 M ^{27.94 %}	-60.926 M ^{-23.87 %}	-49.186 M ^{14.83 %}	-57.753 M ^{12.37 %}	-65.903 M ^{16.56 %}	-78.983 M ^{-18.70 %}	-66.538 M ^{9.55 %}	-73.566 M ^{19.94 %}	-91.890 M
Actions ordinaires	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{11.84 %}	771.419 M ^{-10.59 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{13.02 %}	763.339 M ^{-0.66 %}	768.407 M ^{-10.94 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M
Capitaux propres totaux	1.368 B ^{-1.57 %}	1.389 B ^{1.49 %}	1.369 B ^{1.98 %}	1.342 B ^{2.24 %}	1.313 B ^{-1.00 %}	1.326 B ^{0.99 %}	1.313 B ^{0.79 %}	1.303 B ^{1.50 %}	1.284 B ^{-2.17 %}	1.312 B ^{0.38 %}	1.307 B ^{2.87 %}	1.271 B
Autres passifs non courants	21.881 M ^{3.22 %}	21.198 M ^{3.22 %}	20.536 M ^{3.29 %}	19.881 M ^{-90.66 %}	212.749 M ^{1.32 %}	209.973 M ^{0.42 %}	209.102 M ^{-1.87 %}	213.079 M ^{-0.22 %}	213.546 M ^{2.21 %}	208.932 M ^{0.12 %}	208.672 M ^{0.73 %}	207.152 M
Dette à long terme	800.629 M ^{-2.68 %}	822.662 M ^{-0.87 %}	829.853 M ^{-1.15 %}	839.520 M ^{-0.98 %}	847.813 M ^{-1.19 %}	858.034 M ^{-0.88 %}	865.635 M ^{-0.86 %}	873.163 M ^{-0.81 %}	880.270 M ^{-0.85 %}	887.850 M ^{-1.25 %}	899.088 M ^{-4.37 %}	940.176 M
Total des passifs non courants	1.018 B ^{-1.96 %}	1.038 B ^{-0.51 %}	1.044 B ^{-0.94 %}	1.054 B ^{-0.66 %}	1.061 B ^{-0.70 %}	1.068 B ^{-0.63 %}	1.075 B ^{-1.06 %}	1.086 B ^{-0.69 %}	1.094 B ^{-0.27 %}	1.097 B ^{-0.99 %}	1.108 B ^{-3.45 %}	1.147 B
Autres passifs courants	150.338 M ^{7.39 %}	139.988 M ^{-5.88 %}	148.727 M ^{-7.59 %}	160.951 M ^{10.42 %}	145.765 M ^{7.28 %}	135.874 M ^{-25.74 %}	182.968 M ^{25.52 %}	145.767 M ^{-0.45 %}	146.423 M ^{7.22 %}	136.568 M ^{-34.13 %}	207.314 M ^{59.12 %}	130.288 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	56.621 M ^{38.99 %}	40.736 M ^{-2.88 %}	41.945 M ^{1.44 %}	41.351 M ^{0.61 %}	41.101 M ^{4.45 %}	39.351 M ^{0.44 %}	39.178 M ^{-1.44 %}	39.751 M ^{0.28 %}	39.640 M ^{0.00 %}	39.640 M ^{13.68 %}	34.870 M ^{0.48 %}	34.703 M
Total des passifs courants	285.806 M ^{14.18 %}	250.316 M ^{-10.69 %}	280.273 M ^{-6.62 %}	300.152 M ^{13.66 %}	264.082 M ^{7.22 %}	246.291 M ^{3.30 %}	238.418 M ^{-2.74 %}	245.134 M ^{-9.80 %}	271.763 M ^{13.68 %}	239.062 M ^{-9.98 %}	265.579 M ^{-4.04 %}	276.773 M
Passifs totaux	1.304 B ^{1.18 %}	1.289 B ^{-2.67 %}	1.324 B ^{-2.20 %}	1.354 B ^{2.20 %}	1.325 B ^{0.79 %}	1.314 B ^{0.09 %}	1.313 B ^{-1.37 %}	1.331 B ^{-2.50 %}	1.366 B ^{2.23 %}	1.336 B ^{-2.73 %}	1.373 B ^{-3.56 %}	1.424 B
Autres actifs non courants	125.881 M ^{11.53 %}	112.865 M ^{2 560.03 %}	4.243 M ^{-95.47 %}	93.705 M ^{41.47 %}	66.237 M ^{-56.34 %}	151.728 M ^{10.36 %}	137.482 M ^{151.07 %}	54.759 M ^{-37.85 %}	88.108 M ^{-4.13 %}	91.908 M ^{-29.28 %}	129.962 M ^{1.16 %}	128.472 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	5.752 M ^{184.05 %}	2.025 M ^{196.92 %}	682.000 K ^{-62.63 %}	1.825 M ^{102.28 %}	-80.092 M ^{-37.92 %}	-58.070 M ^{-315.50 %}	-13.976 M ^{48.79 %}	-27.293 M ^{25.09 %}	-36.436 M ^{-2 096.49 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.441 B ^{-0.93 %}	1.454 B ^{0.14 %}	1.452 B ^{-0.54 %}	1.460 B ^{-5.14 %}	1.539 B ^{2.14 %}	1.507 B ^{0.19 %}	1.504 B ^{-3.08 %}	1.552 B ^{0.45 %}	1.545 B ^{-0.71 %}	1.556 B ^{2.17 %}	1.523 B ^{-0.68 %}	1.533 B
Total des actifs non courants	1.587 B ^{-1.02 %}	1.603 B ^{0.32 %}	1.598 B ^{0.47 %}	1.591 B ^{-1.05 %}	1.607 B ^{-0.61 %}	1.617 B ^{-0.33 %}	1.623 B ^{-0.56 %}	1.632 B ^{-0.89 %}	1.646 B ^{-0.32 %}	1.652 B ^{-0.19 %}	1.655 B ^{-0.53 %}	1.664 B
Autres actifs circulants	836.697 M ^{0.35 %}	833.762 M ^{0.97 %}	825.787 M ^{-0.55 %}	830.343 M ^{2.26 %}	811.956 M ^{1.17 %}	802.536 M ^{0.69 %}	797.027 M ^{-0.76 %}	803.142 M ^{-0.42 %}	806.542 M ^{0.61 %}	801.665 M ^{0.72 %}	795.948 M ^{4.82 %}	759.345 M
Investissements à court terme	119.590 M ^{3.76 %}	115.251 M ^{-3.44 %}	119.361 M ^{8 787.64 %}	1.343 M ^{-98.56 %}	93.293 M ^{13.89 %}	81.917 M ^{36.77 %}	59.895 M ^{279.06 %}	15.801 M ^{-45.73 %}	29.118 M ^{-23.90 %}	38.261 M ^{37.02 %}	27.923 M ^{88.05 %}	14.849 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	39.899 M ^{-17.07 %}	48.110 M ^{-33.15 %}	71.962 M ^{-55.34 %}	161.133 M ^{289.22 %}	41.399 M ^{-41.28 %}	70.497 M ^{-14.51 %}	82.465 M ^{-13.64 %}	95.487 M ^{14.08 %}	83.701 M ^{16.58 %}	71.794 M ^{-38.22 %}	116.200 M ^{-27.43 %}	160.112 M
Liquidités et placements à court terme	159.489 M ^{-2.37 %}	163.361 M ^{-14.62 %}	191.323 M ^{17.75 %}	162.476 M ^{20.63 %}	134.692 M ^{-11.63 %}	152.414 M ^{7.06 %}	142.360 M ^{27.92 %}	111.288 M ^{-1.36 %}	112.819 M ^{2.51 %}	110.055 M ^{-23.64 %}	144.123 M ^{-17.63 %}	174.961 M
Total des actifs courants	1.085 B ^{0.90 %}	1.075 B ^{-1.82 %}	1.095 B ^{-0.96 %}	1.105 B ^{7.31 %}	1.030 B ^{0.67 %}	1.023 B ^{1.95 %}	1.004 B ^{0.12 %}	1.003 B ^{-0.03 %}	1.003 B ^{0.66 %}	996.286 M ^{-2.86 %}	1.026 B ^{-0.52 %}	1.031 B
Inventaire	53.684 M ^{3.02 %}	52.108 M ^{33.21 %}	39.117 M ^{-28.99 %}	55.086 M ^{18.87 %}	46.341 M ^{4.75 %}	44.239 M ^{31.96 %}	33.524 M ^{-31.76 %}	49.124 M ^{-3.64 %}	50.982 M ^{-3.43 %}	52.795 M ^{-0.58 %}	53.101 M ^{-17.72 %}	64.539 M
Créances nettes	34.717 M ^{35.34 %}	25.651 M ^{-33.55 %}	38.601 M ^{-32.92 %}	57.549 M ^{54.79 %}	37.179 M ^{54.34 %}	24.089 M ^{-23.64 %}	31.545 M ^{-19.11 %}	38.996 M ^{19.80 %}	32.550 M ^{2.45 %}	31.771 M ^{-2.11 %}	32.457 M ^{0.95 %}	32.150 M
Actifs fiscaux	20.104 M ^{-33.40 %}	30.187 M ^{36.14 %}	22.174 M ^{-38.37 %}	35.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.452 M ^{-1.11 %}	38.884 M ^{0.34 %}	38.751 M ^{-3.93 %}	40.338 M ^{0.81 %}	40.015 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	78.833 M ^{13.29 %}	69.583 M ^{-22.34 %}	89.594 M ^{-7.49 %}	96.852 M ^{32.73 %}	72.970 M ^{7.33 %}	67.984 M ^{378.49 %}	14.208 M ^{-76.06 %}	59.346 M ^{-29.57 %}	84.268 M ^{39.54 %}	60.392 M ^{158.14 %}	23.395 M ^{-79.07 %}	111.782 M
Impôts à payer	14.000 K ^{55.56 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{-99.30 %}	998.000 K ^{-76.50 %}	4.246 M ^{37.77 %}	3.082 M ^{49.32 %}	2.064 M ^{664.44 %}	270.000 K ^{-81.15 %}	1.432 M ^{-41.84 %}	2.462 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	309.796 M ^{1.01 %}	306.713 M ^{-0.52 %}	308.322 M ^{1.06 %}	305.080 M ^{2.11 %}	298.763 M ^{-1.70 %}	303.925 M ^{1.67 %}	298.932 M ^{-1.32 %}	302.928 M ^{1.23 %}	299.240 M ^{-3.53 %}	310.175 M ^{0.62 %}	308.249 M ^{4.08 %}	296.159 M
Obligations de location-acquisition	80.765 M ^{3.77 %}	77.834 M ^{0.56 %}	77.404 M ^{-0.92 %}	78.120 M ^{0.40 %}	77.805 M ^{-0.15 %}	77.919 M ^{0.55 %}	77.490 M ^{-0.92 %}	78.208 M ^{0.50 %}	77.820 M ^{-0.25 %}	78.016 M ^{0.54 %}	77.600 M ^{-4.92 %}	81.617 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	224.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	216.067 M ^{-1.05 %}	218.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	195.484 M ^{0.53 %}	194.449 M ^{0.60 %}	193.282 M ^{-0.46 %}	194.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.379 M ^{0.10 %}	191.196 M ^{-2.32 %}	195.735 M ^{-0.56 %}	196.831 M ^{2.07 %}	192.848 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.671 B ^{-0.25 %}	2.678 B ^{-0.55 %}	2.693 B ^{-0.12 %}	2.696 B ^{2.22 %}	2.638 B ^{-0.11 %}	2.640 B ^{0.54 %}	2.626 B ^{-0.30 %}	2.634 B ^{-0.56 %}	2.649 B ^{0.05 %}	2.648 B ^{-1.21 %}	2.680 B ^{-0.53 %}	2.695 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.404 M ^{123.96 %}	-22.555 M ^{-244.92 %}	15.564 M ^{2 287.12 %}	652.000 K ^{117.03 %}	-3.829 M ^{-138.86 %}	-1.603 M ^{-105.61 %}	28.594 M ^{200.31 %}	-28.507 M ^{-178.56 %}	36.287 M ^{218.52 %}	-30.618 M ^{-84.88 %}	-16.561 M ^{-196.34 %}	17.191 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.250 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.869 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.404 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.875 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	5.404 M ^{123.96 %}	-22.555 M ^{-244.92 %}	15.564 M ^{2 287.12 %}	652.000 K ^{117.03 %}	-3.829 M ^{-138.86 %}	-1.603 M ^{-107.21 %}	22.218 M ^{177.94 %}	-28.507 M ^{-178.56 %}	36.287 M ^{218.52 %}	-30.618 M ^{-301.66 %}	15.183 M ^{-11.68 %}	17.191 M
Autres éléments non monétaires	10.198 M ^{520.69 %}	1.643 M ^{114.36 %}	-11.441 M ^{-247.09 %}	7.778 M ^{-46.09 %}	14.429 M ^{1 037.93 %}	1.268 M ^{-93.16 %}	18.551 M ^{39.87 %}	13.263 M ^{204.06 %}	-12.746 M ^{4.99 %}	-13.416 M ^{-128.18 %}	47.609 M ^{294.47 %}	-24.481 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	44.602 M ^{862.29 %}	4.635 M ^{-93.32 %}	69.427 M ^{36.31 %}	50.935 M ^{43.27 %}	35.552 M ^{31.67 %}	27.001 M ^{-59.25 %}	66.268 M ^{170.53 %}	24.496 M ^{-47.27 %}	46.454 M ^{342.16 %}	-19.183 M ^{-139.15 %}	49.000 M ^{18.01 %}	41.522 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.299 M ^{-240.30 %}	-1.851 M ^{88.45 %}	-16.021 M ^{-204.18 %}	-5.267 M ^{36.48 %}	-8.292 M ^{6.40 %}	-8.859 M ^{49.90 %}	-17.683 M ^{-27.70 %}	-13.847 M ^{-53.87 %}	-8.999 M ^{-38.21 %}	-6.511 M ^{59.81 %}	-16.202 M ^{-32.21 %}	-12.255 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-1.120 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.376 M ^{48.34 %}	-22.022 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.143 M ^{188.44 %}	-10.338 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-8.986 M ^{-5.23 %}	-8.539 M ^{93.09 %}	-123.599 M ^{-247.63 %}	83.722 M ^{1 217.19 %}	-7.494 M ^{65.98 %}	-22.029 M ^{44.55 %}	-39.727 M ^{-398.32 %}	13.317 M ^{45.65 %}	9.143 M ^{185.66 %}	-10.673 M ^{36.43 %}	-16.789 M ^{-279.48 %}	9.354 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-15.285 M ^{-52.74 %}	-10.007 M ^{92.83 %}	-139.620 M ^{-277.96 %}	78.455 M ^{388.84 %}	-27.162 M ^{12.04 %}	-30.881 M ^{46.21 %}	-57.410 M ^{-10 732.08 %}	-530.000 K ^{-468.06 %}	144.000 K ^{100.86 %}	-16.648 M ^{49.54 %}	-32.991 M ^{-1 037.23 %}	-2.901 M
Remboursement de dette	-9.750 M ^{-2.63 %}	-9.500 M ^{-5.56 %}	-9.000 M ^{0.00 %}	-9.000 M ^{25.54 %}	-12.087 M ^{-42.20 %}	-8.500 M ^{24.31 %}	-11.230 M ^{-40.38 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M ^{-6.67 %}	-7.500 M ^{80.00 %}	-37.500 M ^{-354.16 %}	-8.257 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 K ^{-653.85 %}	-13.000 K ^{99.93 %}	-17.547 M ^{-21 298.78 %}	-82.000 K ^{-1 071.43 %}	-7.000 K ^{89.86 %}	-69.000 K ^{99.47 %}	-13.128 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.144 M	0.000
Autres activités de financement	-30.357 M ^{-387.43 %}	-6.228 M ^{39.14 %}	-10.234 M ^{-774.70 %}	-1.170 M ^{82.74 %}	-6.777 M ^{-525.18 %}	-1.084 M ^{91.06 %}	-12.129 M ^{-982.95 %}	-1.120 M ^{91.68 %}	-13.461 M ^{-1 146.39 %}	-1.080 M ^{88.73 %}	-9.586 M ^{-1.08 %}	-9.484 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-40.107 M ^{-155.00 %}	-15.728 M ^{18.64 %}	-19.332 M ^{-89.85 %}	-10.183 M ^{72.03 %}	-36.411 M ^{-276.69 %}	-9.666 M ^{58.63 %}	-23.366 M ^{-154.28 %}	-9.189 M ^{73.43 %}	-34.589 M ^{-303.14 %}	-8.580 M ^{85.75 %}	-60.230 M ^{-239.50 %}	-17.741 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-10.790 M ^{48.86 %}	-21.100 M ^{76.43 %}	-89.525 M ^{-175.10 %}	119.207 M ^{525.42 %}	-28.021 M ^{-106.86 %}	-13.546 M ^{6.63 %}	-14.508 M ^{-198.18 %}	14.777 M ^{23.05 %}	12.009 M ^{127.04 %}	-44.411 M ^{-0.43 %}	-44.221 M ^{-311.79 %}	20.880 M
Trésorerie au début de la période	51.251 M ^{-29.16 %}	72.351 M ^{-55.30 %}	161.876 M ^{279.38 %}	42.669 M ^{-39.64 %}	70.690 M ^{-16.08 %}	84.236 M ^{-14.69 %}	98.744 M ^{17.60 %}	83.967 M ^{16.69 %}	71.958 M ^{-38.16 %}	116.369 M ^{-27.54 %}	160.590 M ^{14.95 %}	139.710 M
Trésorerie à la fin de la période	40.461 M ^{-21.05 %}	51.251 M ^{-29.16 %}	72.351 M ^{-55.30 %}	161.876 M ^{279.38 %}	42.669 M ^{-39.64 %}	70.690 M ^{-16.08 %}	84.236 M ^{-14.69 %}	98.744 M ^{17.60 %}	83.967 M ^{16.69 %}	71.958 M ^{-38.16 %}	116.369 M ^{-27.54 %}	160.590 M
Trésorerie d'exploitation	44.602 M ^{862.29 %}	4.635 M ^{-93.32 %}	69.427 M ^{36.31 %}	50.935 M ^{43.27 %}	35.552 M ^{31.67 %}	27.001 M ^{-59.25 %}	66.268 M ^{170.53 %}	24.496 M ^{-47.27 %}	46.454 M ^{342.16 %}	-19.183 M ^{-139.15 %}	49.000 M ^{18.01 %}	41.522 M
Dépenses en capital	-13.553 M ^{-30.44 %}	-10.390 M ^{51.90 %}	-21.602 M ^{-61.38 %}	-13.386 M ^{15.20 %}	-15.786 M ^{-78.19 %}	-8.859 M ^{49.90 %}	-17.683 M ^{-27.70 %}	-13.847 M ^{-53.87 %}	-8.999 M ^{-38.21 %}	-6.511 M ^{59.81 %}	-16.202 M ^{-32.21 %}	-12.255 M
Cash-flow disponible	31.049 M ^{639.51 %}	-5.755 M ^{-112.03 %}	47.825 M ^{27.37 %}	37.549 M ^{89.97 %}	19.766 M ^{8.95 %}	18.142 M ^{-62.66 %}	48.585 M ^{356.24 %}	10.649 M ^{-71.57 %}	37.455 M ^{245.77 %}	-25.694 M ^{-178.34 %}	32.798 M ^{12.06 %}	29.267 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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