TH Plantations Berhad ^5112.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	877.732 M ^{16.72 %}	752.027 M ^{-14.65 %}	881.058 M ^{15.85 %}	760.549 M ^{37.06 %}	554.915 M ^{12.41 %}	493.650 M
Net income	75.178 M ^{61.26 %}	46.618 M ^{-32.21 %}	68.771 M ^{-1.99 %}	70.166 M ^{401.51 %}	13.991 M ^{106.18 %}	-226.498 M
Income before tax	160.420 M ^{86.74 %}	85.907 M ^{-31.72 %}	125.808 M ^{-8.75 %}	137.869 M ^{153.15 %}	54.462 M ^{122.23 %}	-245.009 M
Income before tax ratio	0.18 ^{59.99 %}	0.11 ^{-20.00 %}	0.14 ^{-21.23 %}	0.18 ^{84.70 %}	0.10 ^{119.77 %}	-0.50
EBITDA	211.661 M ^{-1.52 %}	214.932 M ^{-22.50 %}	277.320 M ^{-6.66 %}	297.101 M ^{54.58 %}	192.197 M ^{301.73 %}	-95.276 M
Net income ratio	0.09 ^{38.17 %}	0.06 ^{-20.58 %}	0.08 ^{-15.39 %}	0.09 ^{265.91 %}	0.03 ^{105.50 %}	-0.46
Ratio EBITDA	0.24 ^{-15.63 %}	0.29 ^{-9.20 %}	0.31 ^{-19.43 %}	0.39 ^{12.79 %}	0.35 ^{279.46 %}	-0.19
Gross profit ratio	0.31 ^{46.66 %}	0.21 ^{-26.44 %}	0.29 ^{-14.05 %}	0.33 ^{4.11 %}	0.32 ^{74.35 %}	0.18
Weighted average shs out dil	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M
Weighted average shs out	883.851 M ^{0.00 %}	883.852 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.01 %}	883.726 M
EPS diluted	0.06 ^{22.77 %}	0.05 ^{-21.93 %}	0.07 ^{-14.99 %}	0.08 ^{402.53 %}	0.02 ^{106.08 %}	-0.26
Earnings per share	0.06 ^{22.77 %}	0.05 ^{-21.93 %}	0.07 ^{-14.99 %}	0.08 ^{402.53 %}	0.02 ^{106.08 %}	-0.26
Gross profit	270.296 M ^{71.17 %}	157.909 M ^{-37.21 %}	251.483 M ^{-0.43 %}	252.573 M ^{42.69 %}	177.011 M ^{95.98 %}	90.319 M
Income tax expense	63.098 M ^{144.46 %}	25.811 M ^{-31.85 %}	37.872 M ^{4.33 %}	36.300 M ^{34.43 %}	27.002 M ^{-3.99 %}	28.125 M
Cost of revenue	607.436 M ^{2.24 %}	594.118 M ^{-5.63 %}	629.575 M ^{23.94 %}	507.976 M ^{34.42 %}	377.904 M ^{-6.30 %}	403.331 M
General and administrative expenses	45.798 M ^{18.20 %}	38.747 M ^{-4.11 %}	40.406 M ^{32.36 %}	30.527 M ^{2.84 %}	29.684 M ^{-1.33 %}	30.085 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	17.530 M ^{197.98 %}	-17.892 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.470 M ^{-3 667.21 %}	-915.000 K
Operating expenses	63.328 M ^{177.09 %}	22.855 M ^{-58.85 %}	55.546 M ^{48.53 %}	37.397 M ^{-29.15 %}	52.781 M ^{5 868.42 %}	-915.000 K
Cost and expenses	670.764 M ^{8.72 %}	616.973 M ^{-9.95 %}	685.121 M ^{25.62 %}	545.373 M ^{26.63 %}	430.685 M ^{47 169.40 %}	-915.000 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{53.85 %}	1.300 M ^{-13.33 %}	1.500 M ^{-6.25 %}	1.600 M ^{-33.33 %}	2.400 M
Selling general and administrative expenses	45.798 M ^{18.20 %}	38.747 M ^{-4.11 %}	40.406 M ^{32.36 %}	30.527 M ^{2.84 %}	29.684 M ^{-1.33 %}	30.085 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.432 M ^{10.00 %}	3.120 M ^{232.27 %}	939.000 K ^{95.63 %}	480.000 K
Interest expense	51.241 M ^{-2.94 %}	52.794 M ^{-26.92 %}	72.242 M ^{-10.45 %}	80.672 M ^{13.80 %}	70.889 M ^{-5.64 %}	75.128 M
Depreciation and amortization	67.596 M ^{-11.33 %}	76.231 M ^{-3.83 %}	79.270 M ^{0.90 %}	78.560 M ^{17.52 %}	66.846 M ^{10.61 %}	60.435 M
Operating income	206.968 M ^{53.25 %}	135.054 M ^{-30.61 %}	194.618 M ^{-9.66 %}	215.421 M ^{73.15 %}	124.412 M ^{13 496.94 %}	915.000 K
Operating income ratio	0.24 ^{31.30 %}	0.18 ^{-18.70 %}	0.22 ^{-22.01 %}	0.28 ^{26.34 %}	0.22 ^{11 995.78 %}	0.00
Total other income expenses net	-46.548 M ^{5.29 %}	-49.147 M ^{28.58 %}	-68.810 M ^{11.27 %}	-77.552 M ^{-10.87 %}	-69.950 M ^{6.29 %}	-74.648 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	799.836 M ^{-2.74 %}	822.348 M ^{0.56 %}	817.758 M ^{-43.56 %}	1.449 B ^{17.72 %}	1.231 B ^{-4.37 %}	1.287 B
Total investments	121.386 M ^{6 551.29 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{-40.44 %}	3.064 M
Total debt	871.798 M ^{-3.65 %}	904.813 M ^{-3.12 %}	933.958 M ^{-35.66 %}	1.452 B ^{16.95 %}	1.241 B ^{-8.46 %}	1.356 B
Accumulated other comprehensive income loss	216.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.673 M ^{323.74 %}	-93.712 M ^{-1.51 %}	-92.320 M ^{1.98 %}	-94.181 M
Retained earnings	-18.241 M ^{68.42 %}	-57.753 M ^{21.49 %}	-73.566 M ^{38.69 %}	-119.986 M ^{36.90 %}	-190.152 M ^{6.85 %}	-204.143 M
Common stock	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M
Total equity	1.369 B ^{4.24 %}	1.313 B ^{0.46 %}	1.307 B ^{38.33 %}	944.886 M ^{11.15 %}	850.093 M ^{3.95 %}	817.804 M
Other non current liabilities	20.536 M ^{-90.18 %}	209.102 M ^{1 218.26 %}	15.862 M ^{-92.33 %}	206.922 M ^{1.23 %}	204.413 M ^{1.11 %}	202.165 M
Long term debt	829.853 M ^{-4.13 %}	865.635 M ^{-3.72 %}	899.088 M ^{-10.47 %}	1.004 B ^{-11.27 %}	1.132 B ^{-6.95 %}	1.216 B
Total non current liabilities	1.044 B ^{-2.89 %}	1.075 B ^{-2.98 %}	1.108 B ^{-8.53 %}	1.211 B ^{-9.35 %}	1.336 B ^{-5.80 %}	1.418 B
Other current liabilities	148.727 M ^{-18.71 %}	182.968 M ^{-11.09 %}	205.795 M ^{-2.06 %}	210.128 M ^{-33.21 %}	314.605 M ^{3.05 %}	305.290 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	41.945 M ^{7.06 %}	39.178 M ^{12.35 %}	34.870 M ^{-92.44 %}	461.160 M ^{256.21 %}	129.464 M ^{-8.43 %}	141.376 M
Total current liabilities	280.273 M ^{17.56 %}	238.418 M ^{-10.23 %}	265.579 M ^{-62.38 %}	705.914 M ^{47.36 %}	479.030 M ^{-4.27 %}	500.375 M
Total liabilities	1.324 B ^{0.82 %}	1.313 B ^{-4.38 %}	1.373 B ^{-28.36 %}	1.917 B ^{5.61 %}	1.815 B ^{-5.40 %}	1.919 B
Other non current assets	4.243 M ^{-96.91 %}	137.482 M ^{-12.91 %}	157.864 M ^{-3.75 %}	164.019 M ^{12.39 %}	145.937 M ^{110.31 %}	-1.416 B
Long term investments	2.025 M ^{103.49 %}	-58.070 M ^{-122.51 %}	-26.098 M ^{28.52 %}	-36.510 M ^{-4 067.81 %}	-876.000 K ^{-148.00 %}	1.825 M
Intangible assets	38.601 M ^{25.22 %}	30.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	117.336 M ^{95.90 %}	59.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.452 B ^{-3.46 %}	1.504 B ^{1.36 %}	1.484 B ^{-2.59 %}	1.524 B ^{-0.76 %}	1.535 B ^{8.53 %}	1.415 B
Total non current assets	1.598 B ^{-1.51 %}	1.623 B ^{-1.95 %}	1.655 B ^{-2.15 %}	1.691 B ^{-1.69 %}	1.720 B ^{281 910.66 %}	610.000 K
Other current assets	825.787 M ^{3.61 %}	797.027 M ^{-3.79 %}	828.405 M ^{5.18 %}	787.594 M ^{0.51 %}	783.568 M ^{-23.90 %}	1.030 B
Short term investments	119.361 M ^{99.28 %}	59.895 M ^{114.50 %}	27.923 M ^{-27.16 %}	38.335 M ^{1 319.29 %}	2.701 M ^{118.00 %}	1.239 M
cash and cash equivalents	71.962 M ^{-12.74 %}	82.465 M ^{-29.03 %}	116.200 M ^{4 183.08 %}	2.713 M ^{-74.05 %}	10.455 M ^{-84.84 %}	68.953 M
Cash and short term investments	191.323 M ^{34.39 %}	142.360 M ^{-1.22 %}	144.123 M ^{251.11 %}	41.048 M ^{212.01 %}	13.156 M ^{-81.26 %}	70.192 M
Total current assets	1.095 B ^{9.08 %}	1.004 B ^{-2.13 %}	1.026 B ^{-12.40 %}	1.171 B ^{23.90 %}	944.952 M ^{-19.55 %}	1.175 B
Inventory	39.117 M ^{16.68 %}	33.524 M ^{-36.87 %}	53.101 M ^{1.06 %}	52.545 M ^{-6.02 %}	55.908 M ^{29.10 %}	43.307 M
Net receivables	38.601 M ^{25.22 %}	30.826 M ^{-6.47 %}	32.959 M ^{2.78 %}	32.068 M ^{22.93 %}	26.086 M ^{-16.86 %}	31.375 M
Tax assets	22.174 M ^{-42.97 %}	38.884 M ^{-0.24 %}	38.979 M ^{-2.66 %}	40.046 M ^{0.09 %}	40.008 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.561 B
Account payables	89.594 M ^{530.59 %}	14.208 M ^{-39.27 %}	23.395 M ^{-19.74 %}	29.150 M ^{-12.35 %}	33.259 M ^{-38.08 %}	53.709 M
Tax payables	7.000 K ^{-99.66 %}	2.064 M ^{35.88 %}	1.519 M ^{-72.26 %}	5.476 M ^{221.74 %}	1.702 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	308.322 M ^{3.14 %}	298.932 M ^{-3.02 %}	308.249 M ^{4.20 %}	295.832 M ^{9.64 %}	269.813 M ^{6.49 %}	253.376 M
Capital lease obligations	77.404 M ^{-0.11 %}	77.490 M ^{-0.14 %}	77.600 M ^{-2.97 %}	79.973 M ^{-2.27 %}	81.831 M ^{6.65 %}	76.726 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.712 M ^{1.51 %}	92.320 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	209.232 M	0.000 ^{100.00 %}	-187.424 M ^{-1.51 %}	-184.640 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	193.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.810 M ^{-0.40 %}	193.575 M ^{0.10 %}	193.385 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.693 B ^{2.53 %}	2.626 B ^{-2.02 %}	2.680 B ^{-6.34 %}	2.862 B ^{7.38 %}	2.665 B ^{-2.61 %}	2.737 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.784 M ^{87.35 %}	5.756 M ^{169.17 %}	-8.321 M ^{92.94 %}	-117.824 M ^{-556.26 %}	25.824 M ^{74.91 %}	14.764 M
Accounts receivables	-33.599 M ^{-7.52 %}	-31.250 M ^{-65.62 %}	-18.869 M ^{41.91 %}	-32.482 M ^{78.29 %}	-149.627 M ^{-177.49 %}	193.104 M
Inventory	-14.000 K ^{-100.07 %}	21.404 M ^{266.24 %}	-12.875 M ^{-119.37 %}	-5.869 M ^{7.46 %}	-6.342 M ^{-172.51 %}	8.746 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	43.841 M ^{181.00 %}	15.602 M ^{2.90 %}	15.163 M ^{348.88 %}	3.378 M ^{-98.56 %}	233.988 M ^{225.07 %}	-187.086 M
Other non cash items	11.711 M ^{123.49 %}	-49.859 M ^{-177.02 %}	64.739 M ^{-23.04 %}	84.121 M ^{40.19 %}	60.004 M ^{-77.83 %}	270.630 M
Net cash provided by operating activities	182.915 M ^{54.97 %}	118.035 M ^{-22.05 %}	151.416 M ^{138.36 %}	63.525 M ^{-49.01 %}	124.574 M ^{-6.69 %}	133.501 M
Investments in property plant and equipment	-32.946 M ^{29.15 %}	-46.504 M ^{-2.93 %}	-45.181 M ^{-1.78 %}	-44.392 M ^{-6.43 %}	-41.709 M ^{38.75 %}	-68.100 M
Acquisitions net	-200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.147 M	0.000
Purchases of investments	-59.466 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.634 M ^{-2 337.35 %}	-1.462 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-26.596 M ^{4.81 %}	-27.940 M ^{-494.58 %}	7.081 M ^{118.11 %}	-39.097 M ^{-156.39 %}	69.339 M ^{8 632.87 %}	794.000 K
Net cash used for investing activites	-119.208 M ^{-60.13 %}	-74.444 M ^{-116.96 %}	-34.313 M ^{56.86 %}	-79.532 M ^{-387.85 %}	27.630 M ^{141.05 %}	-67.306 M
Debt repayment	-35.500 M ^{11.44 %}	-40.086 M ^{82.33 %}	-226.905 M ^{-211.48 %}	203.543 M ^{253.67 %}	-132.455 M ^{-464.20 %}	36.369 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-17.740 M ^{-34.35 %}	-13.204 M ^{-0.46 %}	-13.144 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K
Other financing activites	-22.352 M ^{0.37 %}	-22.434 M ^{-3.71 %}	-21.631 M ^{-86.93 %}	-11.572 M ^{-178.78 %}	-4.151 M ^{95.06 %}	-83.994 M
Net cash used provided by financing activities	-75.592 M ^{0.17 %}	-75.724 M ^{71.06 %}	-261.680 M ^{-236.31 %}	191.971 M ^{240.53 %}	-136.606 M ^{-185.91 %}	-47.780 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.885 M ^{63.01 %}	-32.133 M ^{77.77 %}	-144.577 M ^{-182.16 %}	175.964 M ^{1 028.12 %}	15.598 M ^{-15.30 %}	18.415 M
Cash at beginning of period	84.236 M ^{-27.61 %}	116.369 M ^{-55.40 %}	260.946 M ^{207.06 %}	84.982 M ^{22.48 %}	69.384 M ^{36.13 %}	50.969 M
Cash at end of period	72.351 M ^{-14.11 %}	84.236 M ^{-27.61 %}	116.369 M ^{-55.40 %}	260.946 M ^{207.06 %}	84.982 M ^{22.48 %}	69.384 M
Operating cash flow	182.915 M ^{54.97 %}	118.035 M ^{-22.05 %}	151.416 M ^{138.36 %}	63.525 M ^{-49.01 %}	124.574 M ^{-6.69 %}	133.501 M
Capital expenditure	-59.633 M ^{-26.77 %}	-47.040 M ^{-4.11 %}	-45.181 M ^{-1.78 %}	-44.392 M ^{-6.43 %}	-41.709 M ^{38.75 %}	-68.100 M
Free CashFlow	123.282 M ^{73.65 %}	70.995 M ^{-33.17 %}	106.235 M ^{455.24 %}	19.133 M ^{-76.91 %}	82.865 M ^{26.70 %}	65.401 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	220.015 M ^{22.83 %}	179.125 M ^{-33.76 %}	270.415 M ^{7.31 %}	251.985 M ^{27.25 %}	198.025 M ^{25.88 %}	157.307 M ^{-27.31 %}	216.394 M ^{-0.11 %}	216.639 M ^{25.58 %}	172.514 M ^{17.86 %}	146.371 M ^{-33.26 %}	219.312 M ^{2.77 %}	213.392 M
Net income	11.788 M ^{-8.24 %}	12.846 M ^{-57.44 %}	30.183 M ^{40.09 %}	21.546 M ^{106.99 %}	10.409 M ^{-20.18 %}	13.040 M ^{6.20 %}	12.279 M ^{-30.05 %}	17.553 M ^{230.56 %}	5.310 M ^{-53.73 %}	11.476 M ^{-37.37 %}	18.324 M ^{83.24 %}	10.000 M
Income before tax	29.000 M ^{13.52 %}	25.547 M ^{-60.88 %}	65.304 M ^{53.64 %}	42.505 M ^{70.35 %}	24.952 M ^{-9.79 %}	27.659 M ^{10.81 %}	24.960 M ^{-12.57 %}	28.548 M ^{119.77 %}	12.990 M ^{-33.07 %}	19.409 M ^{-56.30 %}	44.414 M ^{85.98 %}	23.881 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-7.58 %}	0.14 ^{-40.94 %}	0.24 ^{43.17 %}	0.17 ^{33.87 %}	0.13 ^{-28.34 %}	0.18 ^{52.44 %}	0.12 ^{-12.47 %}	0.13 ^{75.01 %}	0.08 ^{-43.21 %}	0.13 ^{-34.52 %}	0.20 ^{80.96 %}	0.11
EBITDA	41.260 M ^{8.47 %}	38.039 M ^{-51.02 %}	77.667 M ^{40.67 %}	55.212 M ^{45.76 %}	37.879 M ^{-7.39 %}	40.903 M ^{8.47 %}	37.708 M ^{-9.66 %}	41.741 M ^{58.33 %}	26.363 M ^{-19.84 %}	32.889 M ^{-48.08 %}	63.344 M ^{67.48 %}	37.821 M
Net income ratio	0.05 ^{-25.29 %}	0.07 ^{-35.75 %}	0.11 ^{30.54 %}	0.09 ^{62.67 %}	0.05 ^{-36.59 %}	0.08 ^{46.09 %}	0.06 ^{-29.97 %}	0.08 ^{163.24 %}	0.03 ^{-60.74 %}	0.08 ^{-6.16 %}	0.08 ^{78.29 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.19 ^{-11.69 %}	0.21 ^{-26.06 %}	0.29 ^{31.08 %}	0.22 ^{14.55 %}	0.19 ^{-26.43 %}	0.26 ^{49.22 %}	0.17 ^{-9.56 %}	0.19 ^{26.08 %}	0.15 ^{-31.99 %}	0.22 ^{-22.20 %}	0.29 ^{62.96 %}	0.18
Gross profit ratio	0.26 ^{-0.53 %}	0.26 ^{-20.93 %}	0.33 ^{3.91 %}	0.32 ^{22.61 %}	0.26 ^{-16.59 %}	0.31 ^{24.23 %}	0.25 ^{-0.03 %}	0.25 ^{99.72 %}	0.13 ^{-40.77 %}	0.21 ^{-40.64 %}	0.36 ^{82.45 %}	0.20
Weighted average shs out dil	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M
Weighted average shs out	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.852 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.851 M ^{0.00 %}	883.861 M
EPS diluted	0.01 ^{-42.76 %}	0.01 ^{-50.00 %}	0.03 ^{50.26 %}	0.02 ^{188.06 %}	0.01 ^{-54.73 %}	0.01 ^{60.87 %}	0.01 ^{-38.67 %}	0.02 ^{1 566.67 %}	0.00 ^{-93.08 %}	0.01 ^{-37.20 %}	0.02 ^{83.19 %}	0.01
Earnings per share	0.01 ^{-42.76 %}	0.01 ^{-50.00 %}	0.03 ^{50.26 %}	0.02 ^{188.06 %}	0.01 ^{-54.73 %}	0.01 ^{60.87 %}	0.01 ^{-38.67 %}	0.02 ^{1 566.67 %}	0.00 ^{-93.08 %}	0.01 ^{-37.20 %}	0.02 ^{83.19 %}	0.01
Gross profit	57.296 M ^{22.18 %}	46.894 M ^{-47.62 %}	89.532 M ^{11.51 %}	80.292 M ^{56.02 %}	51.461 M ^{5.00 %}	49.011 M ^{-9.69 %}	54.269 M ^{-0.15 %}	54.348 M ^{150.80 %}	21.670 M ^{-30.19 %}	31.042 M ^{-60.38 %}	78.358 M ^{87.51 %}	41.789 M
Income tax expense	12.292 M ^{20.60 %}	10.192 M ^{-60.80 %}	26.000 M ^{81.65 %}	14.313 M ^{8.42 %}	13.201 M ^{37.74 %}	9.584 M ^{104.57 %}	4.685 M ^{-37.47 %}	7.493 M ^{-5.49 %}	7.928 M ^{38.97 %}	5.705 M ^{-37.73 %}	9.162 M ^{18.42 %}	7.737 M
Cost of revenue	162.719 M ^{23.06 %}	132.231 M ^{-26.90 %}	180.883 M ^{5.35 %}	171.693 M ^{17.15 %}	146.564 M ^{35.34 %}	108.296 M ^{-33.20 %}	162.125 M ^{-0.10 %}	162.291 M ^{7.59 %}	150.844 M ^{30.79 %}	115.329 M ^{-18.18 %}	140.954 M ^{-17.86 %}	171.603 M
General and administrative expenses	11.062 M ^{68.53 %}	6.564 M ^{-60.69 %}	16.699 M ^{39.45 %}	11.975 M ^{39.49 %}	8.585 M ^{0.54 %}	8.539 M ^{-39.37 %}	14.083 M ^{59.15 %}	8.849 M ^{5.22 %}	8.410 M ^{13.57 %}	7.405 M ^{-39.57 %}	12.253 M ^{26.49 %}	9.687 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	6.233 M ^{72.80 %}	3.607 M ^{206.94 %}	-3.373 M ^{-123.62 %}	14.283 M ^{138.01 %}	6.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-722.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	17.295 M ^{70.04 %}	10.171 M ^{-23.68 %}	13.326 M ^{-49.25 %}	26.258 M ^{80.02 %}	14.586 M ^{59.27 %}	9.158 M ^{-48.54 %}	17.795 M ^{81.32 %}	9.814 M ^{355.11 %}	-3.847 M ^{-298.65 %}	-965.000 K ^{-106.10 %}	15.830 M ^{233.54 %}	4.746 M
Cost and expenses	180.014 M ^{26.41 %}	142.402 M ^{-26.68 %}	194.209 M ^{-1.89 %}	197.951 M ^{22.84 %}	161.150 M ^{37.20 %}	117.454 M ^{-34.72 %}	179.920 M ^{4.54 %}	172.105 M ^{17.08 %}	146.997 M ^{28.53 %}	114.364 M ^{-27.06 %}	156.784 M ^{-11.09 %}	176.349 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000
Selling general and administrative expenses	11.062 M ^{68.53 %}	6.564 M ^{-60.69 %}	16.699 M ^{39.45 %}	11.975 M ^{39.49 %}	8.585 M ^{0.54 %}	8.539 M ^{-39.37 %}	14.083 M ^{59.15 %}	8.849 M ^{5.22 %}	8.410 M ^{13.57 %}	7.405 M ^{-39.57 %}	12.253 M ^{26.49 %}	9.687 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.647 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.114 M ^{37.62 %}	13.162 M
Interest expense	12.260 M ^{-1.86 %}	12.492 M ^{1.04 %}	12.363 M ^{-2.71 %}	12.707 M ^{-1.70 %}	12.927 M ^{-2.39 %}	13.244 M ^{3.89 %}	12.748 M ^{-3.37 %}	13.193 M ^{-1.35 %}	13.373 M ^{-0.79 %}	13.480 M ^{-28.79 %}	18.930 M ^{35.80 %}	13.940 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.178 M ^{17.33 %}	1.004 M ^{-4.38 %}	1.050 M ^{-4.46 %}	1.099 M ^{-75.21 %}	4.433 M ^{424.00 %}	846.000 K ^{-4.08 %}	882.000 K ^{-94.88 %}	17.227 M ^{-49.99 %}	34.445 M
Operating income	40.001 M ^{8.93 %}	36.723 M ^{-51.81 %}	76.206 M ^{41.03 %}	54.034 M ^{46.53 %}	36.875 M ^{-7.47 %}	39.853 M ^{8.86 %}	36.609 M ^{-10.54 %}	40.921 M ^{60.37 %}	25.517 M ^{-20.28 %}	32.007 M ^{1 688.10 %}	1.790 M ^{-95.17 %}	37.043 M
Operating income ratio	0.18 ^{-11.32 %}	0.21 ^{-27.25 %}	0.28 ^{31.42 %}	0.21 ^{15.15 %}	0.19 ^{-26.50 %}	0.25 ^{49.75 %}	0.17 ^{-10.44 %}	0.19 ^{27.70 %}	0.15 ^{-32.36 %}	0.22 ^{2 579.16 %}	0.01 ^{-95.30 %}	0.17
Total other income expenses net	-11.001 M ^{1.57 %}	-11.176 M ^{-2.51 %}	-10.902 M ^{5.44 %}	-11.529 M ^{3.30 %}	-11.923 M ^{2.22 %}	-12.194 M ^{-4.68 %}	-11.649 M ^{5.85 %}	-12.373 M ^{1.23 %}	-12.527 M ^{0.56 %}	-12.598 M ^{-129.56 %}	42.624 M ^{423.84 %}	-13.162 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	817.351 M ^{0.25 %}	815.288 M ^{1.93 %}	799.836 M ^{11.13 %}	719.738 M ^{-15.08 %}	847.515 M ^{2.49 %}	826.888 M ^{0.55 %}	822.348 M ^{0.60 %}	817.427 M ^{-2.25 %}	836.209 M ^{-2.28 %}	855.696 M ^{5.01 %}	814.888 M ^{0.35 %}	812.064 M
Total investments	5.752 M ^{-95.25 %}	121.003 M ^{5 875.46 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{10.96 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M ^{-93.87 %}	29.748 M ^{78.41 %}	16.674 M
Total debt	857.250 M ^{-0.71 %}	863.398 M ^{-0.96 %}	871.798 M ^{-1.03 %}	880.871 M ^{-0.90 %}	888.914 M ^{-0.94 %}	897.385 M ^{-0.82 %}	904.813 M ^{-0.89 %}	912.914 M ^{-0.76 %}	919.910 M ^{-0.82 %}	927.490 M ^{-0.39 %}	931.088 M ^{-4.23 %}	972.176 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	229.697 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.296 M ^{1.74 %}	208.667 M ^{-0.27 %}	209.232 M ^{3.03 %}	203.076 M ^{1.24 %}	200.587 M ^{-2.46 %}	205.655 M ^{-1.92 %}	209.673 M ^{2.99 %}	203.589 M
Retained earnings	-29.019 M ^{-195.54 %}	-9.819 M ^{46.17 %}	-18.241 M ^{58.45 %}	-43.902 M ^{27.94 %}	-60.926 M ^{-23.87 %}	-49.186 M ^{14.83 %}	-57.753 M ^{12.37 %}	-65.903 M ^{16.56 %}	-78.983 M ^{-18.70 %}	-66.538 M ^{9.55 %}	-73.566 M ^{19.94 %}	-91.890 M
Common stock	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{11.84 %}	771.419 M ^{-10.59 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M ^{13.02 %}	763.339 M ^{-0.66 %}	768.407 M ^{-10.94 %}	862.752 M ^{0.00 %}	862.752 M
Total equity	1.368 B ^{-1.57 %}	1.389 B ^{1.49 %}	1.369 B ^{1.98 %}	1.342 B ^{2.24 %}	1.313 B ^{-1.00 %}	1.326 B ^{0.99 %}	1.313 B ^{0.79 %}	1.303 B ^{1.50 %}	1.284 B ^{-2.17 %}	1.312 B ^{0.38 %}	1.307 B ^{2.87 %}	1.271 B
Other non current liabilities	21.881 M ^{3.22 %}	21.198 M ^{3.22 %}	20.536 M ^{3.29 %}	19.881 M ^{-90.66 %}	212.749 M ^{1.32 %}	209.973 M ^{0.42 %}	209.102 M ^{-1.87 %}	213.079 M ^{-0.22 %}	213.546 M ^{2.21 %}	208.932 M ^{0.12 %}	208.672 M ^{0.73 %}	207.152 M
Long term debt	800.629 M ^{-2.68 %}	822.662 M ^{-0.87 %}	829.853 M ^{-1.15 %}	839.520 M ^{-0.98 %}	847.813 M ^{-1.19 %}	858.034 M ^{-0.88 %}	865.635 M ^{-0.86 %}	873.163 M ^{-0.81 %}	880.270 M ^{-0.85 %}	887.850 M ^{-1.25 %}	899.088 M ^{-4.37 %}	940.176 M
Total non current liabilities	1.018 B ^{-1.96 %}	1.038 B ^{-0.51 %}	1.044 B ^{-0.94 %}	1.054 B ^{-0.66 %}	1.061 B ^{-0.70 %}	1.068 B ^{-0.63 %}	1.075 B ^{-1.06 %}	1.086 B ^{-0.69 %}	1.094 B ^{-0.27 %}	1.097 B ^{-0.99 %}	1.108 B ^{-3.45 %}	1.147 B
Other current liabilities	150.338 M ^{7.39 %}	139.988 M ^{-5.88 %}	148.727 M ^{-7.59 %}	160.951 M ^{10.42 %}	145.765 M ^{7.28 %}	135.874 M ^{-25.74 %}	182.968 M ^{25.52 %}	145.767 M ^{-0.45 %}	146.423 M ^{7.22 %}	136.568 M ^{-34.13 %}	207.314 M ^{59.12 %}	130.288 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	56.621 M ^{38.99 %}	40.736 M ^{-2.88 %}	41.945 M ^{1.44 %}	41.351 M ^{0.61 %}	41.101 M ^{4.45 %}	39.351 M ^{0.44 %}	39.178 M ^{-1.44 %}	39.751 M ^{0.28 %}	39.640 M ^{0.00 %}	39.640 M ^{13.68 %}	34.870 M ^{0.48 %}	34.703 M
Total current liabilities	285.806 M ^{14.18 %}	250.316 M ^{-10.69 %}	280.273 M ^{-6.62 %}	300.152 M ^{13.66 %}	264.082 M ^{7.22 %}	246.291 M ^{3.30 %}	238.418 M ^{-2.74 %}	245.134 M ^{-9.80 %}	271.763 M ^{13.68 %}	239.062 M ^{-9.98 %}	265.579 M ^{-4.04 %}	276.773 M
Total liabilities	1.304 B ^{1.18 %}	1.289 B ^{-2.67 %}	1.324 B ^{-2.20 %}	1.354 B ^{2.20 %}	1.325 B ^{0.79 %}	1.314 B ^{0.09 %}	1.313 B ^{-1.37 %}	1.331 B ^{-2.50 %}	1.366 B ^{2.23 %}	1.336 B ^{-2.73 %}	1.373 B ^{-3.56 %}	1.424 B
Other non current assets	125.881 M ^{11.53 %}	112.865 M ^{2 560.03 %}	4.243 M ^{-95.47 %}	93.705 M ^{41.47 %}	66.237 M ^{-56.34 %}	151.728 M ^{10.36 %}	137.482 M ^{151.07 %}	54.759 M ^{-37.85 %}	88.108 M ^{-4.13 %}	91.908 M ^{-29.28 %}	129.962 M ^{1.16 %}	128.472 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.752 M ^{184.05 %}	2.025 M ^{196.92 %}	682.000 K ^{-62.63 %}	1.825 M ^{102.28 %}	-80.092 M ^{-37.92 %}	-58.070 M ^{-315.50 %}	-13.976 M ^{48.79 %}	-27.293 M ^{25.09 %}	-36.436 M ^{-2 096.49 %}	1.825 M ^{0.00 %}	1.825 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.441 B ^{-0.93 %}	1.454 B ^{0.14 %}	1.452 B ^{-0.54 %}	1.460 B ^{-5.14 %}	1.539 B ^{2.14 %}	1.507 B ^{0.19 %}	1.504 B ^{-3.08 %}	1.552 B ^{0.45 %}	1.545 B ^{-0.71 %}	1.556 B ^{2.17 %}	1.523 B ^{-0.68 %}	1.533 B
Total non current assets	1.587 B ^{-1.02 %}	1.603 B ^{0.32 %}	1.598 B ^{0.47 %}	1.591 B ^{-1.05 %}	1.607 B ^{-0.61 %}	1.617 B ^{-0.33 %}	1.623 B ^{-0.56 %}	1.632 B ^{-0.89 %}	1.646 B ^{-0.32 %}	1.652 B ^{-0.19 %}	1.655 B ^{-0.53 %}	1.664 B
Other current assets	836.697 M ^{0.35 %}	833.762 M ^{0.97 %}	825.787 M ^{-0.55 %}	830.343 M ^{2.26 %}	811.956 M ^{1.17 %}	802.536 M ^{0.69 %}	797.027 M ^{-0.76 %}	803.142 M ^{-0.42 %}	806.542 M ^{0.61 %}	801.665 M ^{0.72 %}	795.948 M ^{4.82 %}	759.345 M
Short term investments	119.590 M ^{3.76 %}	115.251 M ^{-3.44 %}	119.361 M ^{8 787.64 %}	1.343 M ^{-98.56 %}	93.293 M ^{13.89 %}	81.917 M ^{36.77 %}	59.895 M ^{279.06 %}	15.801 M ^{-45.73 %}	29.118 M ^{-23.90 %}	38.261 M ^{37.02 %}	27.923 M ^{88.05 %}	14.849 M
cash and cash equivalents	39.899 M ^{-17.07 %}	48.110 M ^{-33.15 %}	71.962 M ^{-55.34 %}	161.133 M ^{289.22 %}	41.399 M ^{-41.28 %}	70.497 M ^{-14.51 %}	82.465 M ^{-13.64 %}	95.487 M ^{14.08 %}	83.701 M ^{16.58 %}	71.794 M ^{-38.22 %}	116.200 M ^{-27.43 %}	160.112 M
Cash and short term investments	159.489 M ^{-2.37 %}	163.361 M ^{-14.62 %}	191.323 M ^{17.75 %}	162.476 M ^{20.63 %}	134.692 M ^{-11.63 %}	152.414 M ^{7.06 %}	142.360 M ^{27.92 %}	111.288 M ^{-1.36 %}	112.819 M ^{2.51 %}	110.055 M ^{-23.64 %}	144.123 M ^{-17.63 %}	174.961 M
Total current assets	1.085 B ^{0.90 %}	1.075 B ^{-1.82 %}	1.095 B ^{-0.96 %}	1.105 B ^{7.31 %}	1.030 B ^{0.67 %}	1.023 B ^{1.95 %}	1.004 B ^{0.12 %}	1.003 B ^{-0.03 %}	1.003 B ^{0.66 %}	996.286 M ^{-2.86 %}	1.026 B ^{-0.52 %}	1.031 B
Inventory	53.684 M ^{3.02 %}	52.108 M ^{33.21 %}	39.117 M ^{-28.99 %}	55.086 M ^{18.87 %}	46.341 M ^{4.75 %}	44.239 M ^{31.96 %}	33.524 M ^{-31.76 %}	49.124 M ^{-3.64 %}	50.982 M ^{-3.43 %}	52.795 M ^{-0.58 %}	53.101 M ^{-17.72 %}	64.539 M
Net receivables	34.717 M ^{35.34 %}	25.651 M ^{-33.55 %}	38.601 M ^{-32.92 %}	57.549 M ^{54.79 %}	37.179 M ^{54.34 %}	24.089 M ^{-23.64 %}	31.545 M ^{-19.11 %}	38.996 M ^{19.80 %}	32.550 M ^{2.45 %}	31.771 M ^{-2.11 %}	32.457 M ^{0.95 %}	32.150 M
Tax assets	20.104 M ^{-33.40 %}	30.187 M ^{36.14 %}	22.174 M ^{-38.37 %}	35.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.452 M ^{-1.11 %}	38.884 M ^{0.34 %}	38.751 M ^{-3.93 %}	40.338 M ^{0.81 %}	40.015 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	78.833 M ^{13.29 %}	69.583 M ^{-22.34 %}	89.594 M ^{-7.49 %}	96.852 M ^{32.73 %}	72.970 M ^{7.33 %}	67.984 M ^{378.49 %}	14.208 M ^{-76.06 %}	59.346 M ^{-29.57 %}	84.268 M ^{39.54 %}	60.392 M ^{158.14 %}	23.395 M ^{-79.07 %}	111.782 M
Tax payables	14.000 K ^{55.56 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{-99.30 %}	998.000 K ^{-76.50 %}	4.246 M ^{37.77 %}	3.082 M ^{49.32 %}	2.064 M ^{664.44 %}	270.000 K ^{-81.15 %}	1.432 M ^{-41.84 %}	2.462 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	309.796 M ^{1.01 %}	306.713 M ^{-0.52 %}	308.322 M ^{1.06 %}	305.080 M ^{2.11 %}	298.763 M ^{-1.70 %}	303.925 M ^{1.67 %}	298.932 M ^{-1.32 %}	302.928 M ^{1.23 %}	299.240 M ^{-3.53 %}	310.175 M ^{0.62 %}	308.249 M ^{4.08 %}	296.159 M
Capital lease obligations	80.765 M ^{3.77 %}	77.834 M ^{0.56 %}	77.404 M ^{-0.92 %}	78.120 M ^{0.40 %}	77.805 M ^{-0.15 %}	77.919 M ^{0.55 %}	77.490 M ^{-0.92 %}	78.208 M ^{0.50 %}	77.820 M ^{-0.25 %}	78.016 M ^{0.54 %}	77.600 M ^{-4.92 %}	81.617 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	224.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	216.067 M ^{-1.05 %}	218.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	195.484 M ^{0.53 %}	194.449 M ^{0.60 %}	193.282 M ^{-0.46 %}	194.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.379 M ^{0.10 %}	191.196 M ^{-2.32 %}	195.735 M ^{-0.56 %}	196.831 M ^{2.07 %}	192.848 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.671 B ^{-0.25 %}	2.678 B ^{-0.55 %}	2.693 B ^{-0.12 %}	2.696 B ^{2.22 %}	2.638 B ^{-0.11 %}	2.640 B ^{0.54 %}	2.626 B ^{-0.30 %}	2.634 B ^{-0.56 %}	2.649 B ^{0.05 %}	2.648 B ^{-1.21 %}	2.680 B ^{-0.53 %}	2.695 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.404 M ^{123.96 %}	-22.555 M ^{-244.92 %}	15.564 M ^{2 287.12 %}	652.000 K ^{117.03 %}	-3.829 M ^{-138.86 %}	-1.603 M ^{-105.61 %}	28.594 M ^{200.31 %}	-28.507 M ^{-178.56 %}	36.287 M ^{218.52 %}	-30.618 M ^{-84.88 %}	-16.561 M ^{-196.34 %}	17.191 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.250 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.869 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.404 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.875 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.404 M ^{123.96 %}	-22.555 M ^{-244.92 %}	15.564 M ^{2 287.12 %}	652.000 K ^{117.03 %}	-3.829 M ^{-138.86 %}	-1.603 M ^{-107.21 %}	22.218 M ^{177.94 %}	-28.507 M ^{-178.56 %}	36.287 M ^{218.52 %}	-30.618 M ^{-301.66 %}	15.183 M ^{-11.68 %}	17.191 M
Other non cash items	10.198 M ^{520.69 %}	1.643 M ^{114.36 %}	-11.441 M ^{-247.09 %}	7.778 M ^{-46.09 %}	14.429 M ^{1 037.93 %}	1.268 M ^{-93.16 %}	18.551 M ^{39.87 %}	13.263 M ^{204.06 %}	-12.746 M ^{4.99 %}	-13.416 M ^{-128.18 %}	47.609 M ^{294.47 %}	-24.481 M
Net cash provided by operating activities	44.602 M ^{862.29 %}	4.635 M ^{-93.32 %}	69.427 M ^{36.31 %}	50.935 M ^{43.27 %}	35.552 M ^{31.67 %}	27.001 M ^{-59.25 %}	66.268 M ^{170.53 %}	24.496 M ^{-47.27 %}	46.454 M ^{342.16 %}	-19.183 M ^{-139.15 %}	49.000 M ^{18.01 %}	41.522 M
Investments in property plant and equipment	-6.299 M ^{-240.30 %}	-1.851 M ^{88.45 %}	-16.021 M ^{-204.18 %}	-5.267 M ^{36.48 %}	-8.292 M ^{6.40 %}	-8.859 M ^{49.90 %}	-17.683 M ^{-27.70 %}	-13.847 M ^{-53.87 %}	-8.999 M ^{-38.21 %}	-6.511 M ^{59.81 %}	-16.202 M ^{-32.21 %}	-12.255 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.120 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.376 M ^{48.34 %}	-22.022 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.143 M ^{188.44 %}	-10.338 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.986 M ^{-5.23 %}	-8.539 M ^{93.09 %}	-123.599 M ^{-247.63 %}	83.722 M ^{1 217.19 %}	-7.494 M ^{65.98 %}	-22.029 M ^{44.55 %}	-39.727 M ^{-398.32 %}	13.317 M ^{45.65 %}	9.143 M ^{185.66 %}	-10.673 M ^{36.43 %}	-16.789 M ^{-279.48 %}	9.354 M
Net cash used for investing activites	-15.285 M ^{-52.74 %}	-10.007 M ^{92.83 %}	-139.620 M ^{-277.96 %}	78.455 M ^{388.84 %}	-27.162 M ^{12.04 %}	-30.881 M ^{46.21 %}	-57.410 M ^{-10 732.08 %}	-530.000 K ^{-468.06 %}	144.000 K ^{100.86 %}	-16.648 M ^{49.54 %}	-32.991 M ^{-1 037.23 %}	-2.901 M
Debt repayment	-9.750 M ^{-2.63 %}	-9.500 M ^{-5.56 %}	-9.000 M ^{0.00 %}	-9.000 M ^{25.54 %}	-12.087 M ^{-42.20 %}	-8.500 M ^{24.31 %}	-11.230 M ^{-40.38 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M ^{-6.67 %}	-7.500 M ^{80.00 %}	-37.500 M ^{-354.16 %}	-8.257 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 K ^{-653.85 %}	-13.000 K ^{99.93 %}	-17.547 M ^{-21 298.78 %}	-82.000 K ^{-1 071.43 %}	-7.000 K ^{89.86 %}	-69.000 K ^{99.47 %}	-13.128 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.144 M	0.000
Other financing activites	-30.357 M ^{-387.43 %}	-6.228 M ^{39.14 %}	-10.234 M ^{-774.70 %}	-1.170 M ^{82.74 %}	-6.777 M ^{-525.18 %}	-1.084 M ^{91.06 %}	-12.129 M ^{-982.95 %}	-1.120 M ^{91.68 %}	-13.461 M ^{-1 146.39 %}	-1.080 M ^{88.73 %}	-9.586 M ^{-1.08 %}	-9.484 M
Net cash used provided by financing activities	-40.107 M ^{-155.00 %}	-15.728 M ^{18.64 %}	-19.332 M ^{-89.85 %}	-10.183 M ^{72.03 %}	-36.411 M ^{-276.69 %}	-9.666 M ^{58.63 %}	-23.366 M ^{-154.28 %}	-9.189 M ^{73.43 %}	-34.589 M ^{-303.14 %}	-8.580 M ^{85.75 %}	-60.230 M ^{-239.50 %}	-17.741 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.790 M ^{48.86 %}	-21.100 M ^{76.43 %}	-89.525 M ^{-175.10 %}	119.207 M ^{525.42 %}	-28.021 M ^{-106.86 %}	-13.546 M ^{6.63 %}	-14.508 M ^{-198.18 %}	14.777 M ^{23.05 %}	12.009 M ^{127.04 %}	-44.411 M ^{-0.43 %}	-44.221 M ^{-311.79 %}	20.880 M
Cash at beginning of period	51.251 M ^{-29.16 %}	72.351 M ^{-55.30 %}	161.876 M ^{279.38 %}	42.669 M ^{-39.64 %}	70.690 M ^{-16.08 %}	84.236 M ^{-14.69 %}	98.744 M ^{17.60 %}	83.967 M ^{16.69 %}	71.958 M ^{-38.16 %}	116.369 M ^{-27.54 %}	160.590 M ^{14.95 %}	139.710 M
Cash at end of period	40.461 M ^{-21.05 %}	51.251 M ^{-29.16 %}	72.351 M ^{-55.30 %}	161.876 M ^{279.38 %}	42.669 M ^{-39.64 %}	70.690 M ^{-16.08 %}	84.236 M ^{-14.69 %}	98.744 M ^{17.60 %}	83.967 M ^{16.69 %}	71.958 M ^{-38.16 %}	116.369 M ^{-27.54 %}	160.590 M
Operating cash flow	44.602 M ^{862.29 %}	4.635 M ^{-93.32 %}	69.427 M ^{36.31 %}	50.935 M ^{43.27 %}	35.552 M ^{31.67 %}	27.001 M ^{-59.25 %}	66.268 M ^{170.53 %}	24.496 M ^{-47.27 %}	46.454 M ^{342.16 %}	-19.183 M ^{-139.15 %}	49.000 M ^{18.01 %}	41.522 M
Capital expenditure	-13.553 M ^{-30.44 %}	-10.390 M ^{51.90 %}	-21.602 M ^{-61.38 %}	-13.386 M ^{15.20 %}	-15.786 M ^{-78.19 %}	-8.859 M ^{49.90 %}	-17.683 M ^{-27.70 %}	-13.847 M ^{-53.87 %}	-8.999 M ^{-38.21 %}	-6.511 M ^{59.81 %}	-16.202 M ^{-32.21 %}	-12.255 M
Free CashFlow	31.049 M ^{639.51 %}	-5.755 M ^{-112.03 %}	47.825 M ^{27.37 %}	37.549 M ^{89.97 %}	19.766 M ^{8.95 %}	18.142 M ^{-62.66 %}	48.585 M ^{356.24 %}	10.649 M ^{-71.57 %}	37.455 M ^{245.77 %}	-25.694 M ^{-178.34 %}	32.798 M ^{12.06 %}	29.267 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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