Terilogy Holdings Corporation ^5133.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	8.654 B ^{25.76 %}	6.881 B ^{21.21 %}	5.677 B ^{8.67 %}	5.224 B ^{11.10 %}	4.702 B ^{16.06 %}	4.051 B
Bénéfice net	176.001 M ^{-6.75 %}	188.734 M ^{305.83 %}	46.506 M ^{-83.00 %}	273.556 M ^{-37.50 %}	437.674 M ^{103.86 %}	214.692 M
Bénéfice avant impôt	319.350 M ^{-9.48 %}	352.802 M ^{200.22 %}	117.516 M ^{-71.43 %}	411.294 M ^{-24.26 %}	543.026 M ^{87.10 %}	290.235 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-28.02 %}	0.05 ^{147.67 %}	0.02 ^{-73.71 %}	0.08 ^{-31.83 %}	0.12 ^{61.21 %}	0.07
EBITDA	549.029 M ^{2.17 %}	537.390 M ^{80.31 %}	298.043 M ^{-49.86 %}	594.473 M ^{-14.70 %}	696.946 M ^{76.62 %}	394.600 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-25.85 %}	0.03 ^{234.80 %}	0.01 ^{-84.36 %}	0.05 ^{-43.74 %}	0.09 ^{75.66 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.06 ^{-18.76 %}	0.08 ^{48.75 %}	0.05 ^{-53.86 %}	0.11 ^{-23.23 %}	0.15 ^{52.18 %}	0.10
Taux de profit brut	0.33 ^{-2.28 %}	0.33 ^{-5.14 %}	0.35 ^{-11.00 %}	0.39 ^{-4.56 %}	0.41 ^{10.70 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	17.200 M ^{4.91 %}	16.395 M ^{-1.17 %}	16.589 M ^{2.18 %}	16.234 M ^{-2.15 %}	16.592 M ^{0.66 %}	16.482 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	16.798 M ^{2.68 %}	16.360 M ^{-1.38 %}	16.589 M ^{2.33 %}	16.212 M ^{-2.22 %}	16.580 M ^{0.62 %}	16.478 M
Bénéfice par action diluée	10.44 ^{-9.30 %}	11.51 ^{311.07 %}	2.80 ^{-83.38 %}	16.85 ^{-36.13 %}	26.38 ^{102.46 %}	13.03
Bénéfice par action	10.48 ^{-9.19 %}	11.54 ^{312.14 %}	2.80 ^{-83.40 %}	16.87 ^{-36.10 %}	26.40 ^{102.61 %}	13.03
Bénéfice brut	2.818 B ^{22.90 %}	2.293 B ^{14.98 %}	1.994 B ^{-3.29 %}	2.062 B ^{6.03 %}	1.945 B ^{28.47 %}	1.514 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	134.994 M ^{-14.41 %}	157.719 M ^{173.07 %}	57.757 M ^{-57.41 %}	135.620 M ^{28.73 %}	105.352 M ^{39.46 %}	75.543 M
Coût des revenus	5.836 B ^{27.19 %}	4.588 B ^{24.59 %}	3.683 B ^{16.46 %}	3.162 B ^{14.68 %}	2.757 B ^{8.65 %}	2.538 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.020 B ^{318 567.35 %}	634.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.545 B ^{25.95 %}	2.020 B ^{7.54 %}	1.879 B ^{16.16 %}	1.617 B ^{15.16 %}	1.404 B ^{12.38 %}	1.250 B
Coût et dépenses	8.380 B ^{26.80 %}	6.609 B ^{18.84 %}	5.561 B ^{16.36 %}	4.779 B ^{14.84 %}	4.162 B ^{9.88 %}	3.788 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.545 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.878 B ^{16.12 %}	1.617 B ^{15.16 %}	1.404 B ^{12.38 %}	1.250 B
Revenu d'intérêts	906.000 K ^{1 609.43 %}	53.000 K ^{341.67 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K ^{-97.16 %}	528.000 K ^{-45.62 %}	971.000 K
Frais d'intérêts	2.605 M ^{3.05 %}	2.528 M ^{162.51 %}	963.000 K ^{-57.22 %}	2.251 M ^{-43.99 %}	4.019 M ^{-21.58 %}	5.125 M
Dépréciation et amortissement	227.073 M ^{24.72 %}	182.060 M ^{1.39 %}	179.565 M ^{-0.75 %}	180.926 M ^{20.70 %}	149.900 M ^{14.59 %}	130.810 M
Résultat d'exploitation	273.194 M ^{0.27 %}	272.471 M ^{136.01 %}	115.448 M ^{-74.03 %}	444.554 M ^{-17.69 %}	540.105 M ^{104.75 %}	263.790 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{-20.27 %}	0.04 ^{94.71 %}	0.02 ^{-76.10 %}	0.09 ^{-25.92 %}	0.11 ^{76.42 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	46.156 M ^{-42.54 %}	80.331 M ^{3 784.48 %}	2.068 M ^{106.22 %}	-33.260 M ^{-1 238.65 %}	2.921 M ^{-88.95 %}	26.445 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-1.427 B ^{10.25 %}	-1.590 B ^{19.34 %}	-1.971 B ^{-23.03 %}	-1.602 B ^{9.43 %}	-1.769 B ^{-60.45 %}	-1.102 B
Investissements totaux	450.225 M ^{18.10 %}	381.226 M ^{52.54 %}	249.916 M ^{-44.45 %}	449.916 M ^{29.53 %}	347.336 M ^{-12.07 %}	395.019 M
Dette totale	277.567 M ^{-24.79 %}	369.039 M ^{-12.22 %}	420.431 M ^{58.63 %}	265.033 M ^{-26.37 %}	359.941 M ^{-9.57 %}	398.039 M
Cumul des autres pertes du résultat global	32.324 M ^{-30.89 %}	46.772 M ^{73.23 %}	27.000 M ^{-10.20 %}	30.068 M ^{140.85 %}	12.484 M ^{91.91 %}	6.505 M
Bénéfices non répartis	919.244 M ^{23.68 %}	743.243 M ^{30.98 %}	567.461 M ^{-10.50 %}	634.025 M ^{1.92 %}	622.104 M ^{132.72 %}	267.322 M
Actions ordinaires	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{-71.54 %}	1.581 B ^{0.00 %}	1.581 B ^{0.00 %}	1.581 B
Capitaux propres totaux	2.871 B ^{11.93 %}	2.565 B ^{4.88 %}	2.445 B ^{0.23 %}	2.440 B ^{-7.71 %}	2.644 B ^{16.50 %}	2.269 B
Autres passifs non courants	45.246 M ^{-27.98 %}	62.827 M ^{37.46 %}	45.705 M ^{-18.46 %}	56.053 M ^{150.10 %}	22.412 M ^{-39.82 %}	37.240 M
Dette à long terme	190.415 M ^{-31.40 %}	277.567 M ^{-15.21 %}	327.359 M ^{47.40 %}	222.093 M ^{-25.00 %}	296.123 M ^{12.34 %}	263.599 M
Total des passifs non courants	235.661 M ^{-30.77 %}	340.396 M ^{-8.76 %}	373.064 M ^{29.61 %}	287.842 M ^{-12.02 %}	327.172 M ^{5.80 %}	309.241 M
Autres passifs courants	3.571 B ^{3.62 %}	3.446 B ^{3 978.56 %}	84.485 M ^{-97.22 %}	3.036 B ^{50.76 %}	2.013 B ^{110.32 %}	957.359 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.974 B ^{30 619.70 %}	9.680 M ^{-90.38 %}	100.651 M ^{142.12 %}	41.570 M
Dette à court terme	87.152 M ^{-4.72 %}	91.472 M ^{-1.72 %}	93.072 M ^{116.75 %}	42.940 M ^{-32.71 %}	63.818 M ^{-52.53 %}	134.440 M
Total des passifs courants	4.003 B ^{0.22 %}	3.994 B ^{20.09 %}	3.326 B ^{1.64 %}	3.272 B ^{23.13 %}	2.657 B ^{63.41 %}	1.626 B
Passifs totaux	4.238 B ^{-2.21 %}	4.334 B ^{17.18 %}	3.699 B ^{3.90 %}	3.560 B ^{19.28 %}	2.985 B ^{54.20 %}	1.935 B
Autres actifs non courants	234.051 M ^{32.95 %}	176.046 M ^{120.58 %}	79.811 M ^{-73.98 %}	306.713 M ^{4.86 %}	292.507 M ^{73.44 %}	168.653 M
Investissements à long terme	427.625 M ^{12.17 %}	381.226 M ^{142.33 %}	157.316 M ^{0.00 %}	157.316 M ^{174.38 %}	57.336 M ^{-52.62 %}	121.014 M
Immobilisations incorporelles	118.768 M ^{0.05 %}	118.712 M ^{-19.34 %}	147.180 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	475.734 M ^{-14.93 %}	559.247 M ^{94.96 %}	286.846 M ^{-14.37 %}	334.971 M ^{-17.97 %}	408.327 M ^{86.48 %}	218.969 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	594.502 M ^{-12.31 %}	677.959 M ^{56.20 %}	434.026 M ^{29.57 %}	334.971 M ^{-17.97 %}	408.327 M ^{86.48 %}	218.969 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	255.266 M ^{3.35 %}	247.000 M ^{-15.75 %}	293.163 M ^{55.58 %}	188.433 M ^{-9.80 %}	208.916 M ^{42.04 %}	147.079 M
Total des actifs non courants	1.573 B ^{-0.13 %}	1.575 B ^{46.46 %}	1.075 B ^{-4.63 %}	1.128 B ^{1.37 %}	1.112 B ^{39.02 %}	800.170 M
Autres actifs circulants	2.339 B ^{11.83 %}	2.091 B ^{18.27 %}	1.768 B ^{-1.88 %}	1.802 B ^{89.31 %}	951.900 M ^{77.51 %}	536.246 M
Investissements à court terme	22.600 M ^{2 804.88 %}	778.000 K ^{-99.16 %}	92.600 M ^{-68.35 %}	292.600 M ^{0.90 %}	290.000 M ^{-26.59 %}	395.019 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.704 B ^{-12.95 %}	1.958 B ^{-18.12 %}	2.391 B ^{28.08 %}	1.867 B ^{-12.30 %}	2.129 B ^{41.87 %}	1.501 B
Liquidités et placements à court terme	1.704 B ^{-12.99 %}	1.959 B ^{-18.09 %}	2.391 B ^{10.73 %}	2.160 B ^{-10.71 %}	2.419 B ^{27.61 %}	1.896 B
Total des actifs courants	5.536 B ^{3.99 %}	5.324 B ^{5.03 %}	5.069 B ^{4.04 %}	4.872 B ^{7.89 %}	4.516 B ^{32.64 %}	3.405 B
Inventaire	181.485 M ^{62.72 %}	111.534 M ^{-0.11 %}	111.656 M ^{54.25 %}	72.385 M ^{-59.88 %}	180.399 M ^{76.60 %}	102.149 M
Créances nettes	1.311 B ^{12.84 %}	1.162 B ^{45.76 %}	797.361 M ^{-4.84 %}	837.911 M ^{-13.14 %}	964.670 M ^{10.81 %}	870.593 M
Actifs fiscaux	61.518 M ^{-33.68 %}	92.757 M ^{-16.50 %}	111.081 M ^{-20.78 %}	140.215 M ^{-3.52 %}	145.326 M ^{0.60 %}	144.455 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	344.826 M ^{14.10 %}	302.207 M ^{91.82 %}	157.551 M ^{-9.49 %}	174.074 M ^{-54.04 %}	378.772 M ^{-16.07 %}	451.276 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	154.173 M ^{819.34 %}	16.770 M ^{73.24 %}	9.680 M ^{-90.38 %}	100.651 M ^{142.12 %}	41.570 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{100.00 %}	-12.818 M ^{-79.45 %}	-7.143 M ^{-529.78 %}	1.662 M ^{-72.71 %}	6.090 M ^{-13.36 %}	7.029 M
Intérêts minoritaires	22.438 M ^{59.32 %}	14.084 M ^{-51.52 %}	29.050 M ^{83.88 %}	15.798 M ^{15.48 %}	13.680 M	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.662 M ^{-72.71 %}	6.090 M ^{-13.36 %}	7.029 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.447 B ^{10.39 %}	1.311 B ^{-4.39 %}	1.371 B ^{667.42 %}	178.636 M ^{-56.86 %}	414.092 M ^{0.00 %}	414.092 M
Impôts différés passifs non courants	4.409 M ^{-65.60 %}	12.818 M ^{79.45 %}	7.143 M ^{-11.09 %}	8.034 M ^{215.43 %}	2.547 M ^{85.51 %}	1.373 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	7.109 B ^{3.05 %}	6.899 B ^{12.28 %}	6.144 B ^{2.41 %}	6.000 B ^{6.60 %}	5.628 B ^{33.86 %}	4.205 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-397.643 M ^{-31.21 %}	-303.051 M ^{-2 199.71 %}	14.433 M ^{133.60 %}	-42.953 M ^{-108.82 %}	487.046 M ^{239.97 %}	143.263 M
Comptes débiteurs	-149.332 M ^{50.72 %}	-303.000 M ^{-853.60 %}	40.207 M ^{-68.31 %}	126.857 M ^{342.77 %}	28.651 M ^{122.15 %}	-129.369 M
Inventaire	-69.951 M ^{-6 268.52 %}	1.134 M ^{102.89 %}	-39.270 M ^{-136.36 %}	108.013 M ^{238.04 %}	-78.245 M ^{-70.89 %}	-45.786 M
Comptes à payer	40.518 M ^{-46.47 %}	75.688 M ^{558.08 %}	-16.523 M ^{91.93 %}	-204.698 M ^{-77.30 %}	-115.456 M ^{-155.59 %}	207.680 M
Autre fonds de roulement	-218.878 M ^{-184.73 %}	-76.873 M ^{-356.24 %}	30.000 M ^{141.03 %}	-73.125 M ^{-111.21 %}	652.096 M ^{488.86 %}	110.738 M
Autres éléments non monétaires	-59.856 M ^{-164.84 %}	92.320 M ^{232.69 %}	-69.575 M ^{-2 211.53 %}	3.295 M ^{-94.18 %}	56.568 M ^{1 472.34 %}	-4.122 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-54.425 M ^{-116.79 %}	324.131 M ^{12.77 %}	287.423 M ^{-30.71 %}	414.824 M ^{-63.33 %}	1.131 B ^{133.41 %}	484.643 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-150.023 M ^{1.94 %}	-152.990 M ^{0.94 %}	-154.447 M ^{2.27 %}	-158.038 M ^{-19.44 %}	-132.312 M ^{-7.79 %}	-122.749 M
Acquisitions nettes	11.000 K ^{100.01 %}	-210.736 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.354 M ^{-3 311.82 %}	5.771 M
Achats d'investissements	-70.188 M ^{73.83 %}	-268.174 M ^{-197.97 %}	-90.000 M ^{77.07 %}	-392.580 M ^{5.93 %}	-417.336 M ^{23.43 %}	-545.019 M
Ventes échéances des investissements	42.600 M ^{-20.94 %}	53.886 M ^{-81.56 %}	292.234 M ^{-4.19 %}	305.029 M ^{-34.41 %}	465.019 M ^{-27.90 %}	644.993 M
Autres activités d'investissement	-57.351 M ^{-5 752.14 %}	-980.000 K ^{92.47 %}	-13.008 M ^{-715.04 %}	2.115 M ^{-83.95 %}	13.180 M ^{265.72 %}	-7.953 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-234.951 M ^{59.42 %}	-578.994 M ^{-1 764.78 %}	34.779 M ^{114.28 %}	-243.474 M ^{5.19 %}	-256.803 M ^{-928.98 %}	-24.957 M
Remboursement de dette	-91.472 M ^{-77.99 %}	-51.392 M ^{-131.74 %}	161.928 M ^{269.79 %}	-95.368 M ^{39.01 %}	-156.357 M ^{-5.61 %}	-148.050 M
Actions ordinaires émises	250.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.029 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.414 M
Actions ordinaires rachetées	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-299.982 M ^{-20.01 %}	-249.970 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K
Dividendes versés	-112.918 M ^{-38.51 %}	-81.523 M ^{27.90 %}	-113.070 M ^{-36.39 %}	-82.899 M ^{-1.73 %}	-81.492 M	0.000
Autres activités de financement	-2.000 K ^{99.88 %}	-1.662 M ^{65.87 %}	-4.870 M ^{-486 900.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	46.571 M ^{134.61 %}	-134.577 M ^{-220.12 %}	112.035 M ^{126.16 %}	-428.238 M ^{-80.05 %}	-237.849 M ^{-151.22 %}	464.332 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	8.427 M ^{24.16 %}	6.787 M ^{373.67 %}	-2.480 M ^{49.02 %}	-4.865 M ^{40.77 %}	-8.214 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-234.378 M ^{38.75 %}	-382.654 M ^{-188.63 %}	431.759 M ^{264.95 %}	-261.753 M ^{-141.66 %}	628.322 M ^{-32.52 %}	931.085 M
Trésorerie au début de la période	1.916 B ^{-16.65 %}	2.299 B ^{23.12 %}	1.867 B ^{-12.30 %}	2.129 B ^{41.87 %}	1.501 B ^{163.51 %}	569.419 M
Trésorerie à la fin de la période	1.682 B ^{-12.23 %}	1.916 B ^{-16.65 %}	2.299 B ^{23.12 %}	1.867 B ^{-12.30 %}	2.129 B ^{41.87 %}	1.501 B
Trésorerie d'exploitation	-54.425 M ^{-116.79 %}	324.131 M ^{12.77 %}	287.423 M ^{-30.71 %}	414.824 M ^{-63.33 %}	1.131 B ^{133.41 %}	484.643 M
Dépenses en capital	-88.263 M ^{42.31 %}	-152.990 M ^{0.94 %}	-154.447 M ^{2.27 %}	-158.038 M ^{-19.44 %}	-132.312 M ^{-7.79 %}	-122.749 M
Cash-flow disponible	-142.688 M ^{-183.37 %}	171.141 M ^{28.70 %}	132.976 M ^{-48.22 %}	256.786 M ^{-74.29 %}	998.876 M ^{176.01 %}	361.894 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	2.043 B ^{-24.20 %}	2.695 B ^{34.57 %}	2.003 B ^{-12.80 %}	2.297 B ^{38.54 %}	1.658 B ^{-23.49 %}	2.167 B ^{27.12 %}	1.705 B ^{3.79 %}	1.642 B ^{20.14 %}	1.367 B ^{-26.97 %}	1.872 B ^{40.72 %}	1.330 B ^{4.09 %}	1.278 B
Bénéfice net	-44.000 M ^{-125.77 %}	170.738 M ^{255.70 %}	48.000 M ^{54.84 %}	31.000 M ^{141.89 %}	-74.000 M ^{-158.51 %}	126.467 M ^{205.03 %}	41.460 M ^{30.21 %}	31.842 M ^{388.53 %}	-11.036 M ^{-106.72 %}	164.300 M ^{539.67 %}	-37.369 M ^{-60.64 %}	-23.262 M
Bénéfice avant impôt	-22.000 M ^{-110.00 %}	219.931 M ^{185.62 %}	77.000 M ^{-17.20 %}	93.000 M ^{230.99 %}	-71.000 M ^{-134.31 %}	206.910 M ^{137.71 %}	87.044 M ^{35.86 %}	64.071 M ^{1 326.71 %}	-5.223 M ^{-103.47 %}	150.482 M ^{2 292.78 %}	6.289 M ^{132.51 %}	-19.343 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{-113.20 %}	0.08 ^{112.25 %}	0.04 ^{-5.05 %}	0.04 ^{194.55 %}	-0.04 ^{-144.85 %}	0.10 ^{87.00 %}	0.05 ^{30.90 %}	0.04 ^{1 121.07 %}	0.00 ^{-104.75 %}	0.08 ^{1 600.39 %}	0.00 ^{131.23 %}	-0.02
EBITDA	48.500 M ^{-84.54 %}	313.731 M ^{189.82 %}	108.250 M ^{-25.08 %}	144.488 M ^{1 000.18 %}	-16.051 M ^{-106.32 %}	253.954 M ^{89.71 %}	133.861 M ^{22.59 %}	109.195 M ^{2 495.15 %}	-4.559 M ^{-103.03 %}	150.621 M ^{181.28 %}	53.548 M ^{133.13 %}	22.969 M
Ratio de revenu net	-0.02 ^{-134.00 %}	0.06 ^{164.33 %}	0.02 ^{77.57 %}	0.01 ^{130.24 %}	-0.04 ^{-176.47 %}	0.06 ^{139.96 %}	0.02 ^{25.45 %}	0.02 ^{340.16 %}	-0.01 ^{-109.20 %}	0.09 ^{412.44 %}	-0.03 ^{-54.33 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.02 ^{-79.60 %}	0.12 ^{115.37 %}	0.05 ^{-14.08 %}	0.06 ^{749.76 %}	-0.01 ^{-108.26 %}	0.12 ^{49.24 %}	0.08 ^{18.11 %}	0.07 ^{2 093.63 %}	0.00 ^{-104.14 %}	0.08 ^{99.89 %}	0.04 ^{123.96 %}	0.02
Taux de profit brut	0.33 ^{-0.12 %}	0.33 ^{-6.53 %}	0.35 ^{10.01 %}	0.32 ^{2.50 %}	0.31 ^{-11.09 %}	0.35 ^{5.00 %}	0.33 ^{6.34 %}	0.31 ^{-8.03 %}	0.34 ^{-13.76 %}	0.39 ^{28.74 %}	0.31 ^{-13.79 %}	0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	17.106 M ^{-1.21 %}	17.316 M ^{1.36 %}	17.084 M ^{2.69 %}	16.636 M ^{1.46 %}	16.396 M ^{-0.24 %}	16.436 M ^{0.00 %}	16.436 M ^{0.21 %}	16.402 M ^{1.06 %}	16.229 M ^{-14.22 %}	18.920 M ^{10.57 %}	17.112 M ^{5.20 %}	16.266 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	17.106 M ^{-1.21 %}	17.316 M ^{1.36 %}	17.084 M ^{2.69 %}	16.636 M ^{1.46 %}	16.396 M ^{0.00 %}	16.396 M ^{-1.48 %}	16.642 M ^{1.83 %}	16.343 M ^{0.70 %}	16.229 M ^{-13.20 %}	18.697 M ^{9.27 %}	17.112 M ^{5.20 %}	16.266 M
Bénéfice par action diluée	-2.57 ^{-126.01 %}	9.88 ^{251.60 %}	2.81 ^{51.08 %}	1.86 ^{141.24 %}	-4.51 ^{-158.72 %}	7.68 ^{204.76 %}	2.52 ^{29.23 %}	1.95 ^{386.76 %}	-0.68 ^{-107.80 %}	8.72 ^{500.00 %}	-2.18 ^{-52.45 %}	-1.43
Bénéfice par action	-2.57 ^{-125.67 %}	10.01 ^{256.23 %}	2.81 ^{51.08 %}	1.86 ^{141.24 %}	-4.51 ^{-158.72 %}	7.68 ^{203.56 %}	2.53 ^{29.74 %}	1.95 ^{386.76 %}	-0.68 ^{-107.00 %}	9.71 ^{545.41 %}	-2.18 ^{-52.45 %}	-1.43
Bénéfice brut	665.000 M ^{-24.29 %}	878.398 M ^{25.78 %}	698.354 M ^{-4.07 %}	728.000 M ^{42.00 %}	512.685 M ^{-31.97 %}	753.644 M ^{33.48 %}	564.625 M ^{10.37 %}	511.572 M ^{10.50 %}	462.981 M ^{-37.02 %}	735.099 M ^{81.17 %}	405.755 M ^{-10.26 %}	452.169 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	31.000 M ^{-3.95 %}	32.275 M ^{-2.20 %}	33.000 M ^{-48.44 %}	64.000 M ^{1 180.00 %}	5.000 M ^{-92.47 %}	66.358 M ^{45.58 %}	45.583 M ^{49.42 %}	30.506 M ^{99.75 %}	15.272 M ^{158.83 %}	-25.961 M ^{-161.09 %}	42.496 M ^{1 488.64 %}	2.675 M
Coût des revenus	1.378 B ^{-24.16 %}	1.817 B ^{39.23 %}	1.305 B ^{-16.83 %}	1.569 B ^{37.03 %}	1.145 B ^{-18.98 %}	1.413 B ^{23.97 %}	1.140 B ^{0.81 %}	1.131 B ^{25.08 %}	904.108 M ^{-20.47 %}	1.137 B ^{22.97 %}	924.462 M ^{11.96 %}	825.731 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 K ^{-137.58 %}	-165.000 K ^{-156.12 %}	294.000 K ^{-75.17 %}	1.184 M ^{6.67 %}	1.110 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	673.000 M ^{4.05 %}	646.794 M ^{1.70 %}	636.000 M ^{-0.63 %}	640.000 M ^{2.89 %}	622.000 M ^{8.25 %}	574.608 M ^{15.89 %}	495.835 M ^{3.88 %}	477.294 M ^{0.99 %}	472.614 M ^{-14.09 %}	550.100 M ^{27.17 %}	432.574 M ^{-9.22 %}	476.496 M
Coût et dépenses	2.051 B ^{-16.75 %}	2.464 B ^{26.93 %}	1.941 B ^{-12.13 %}	2.209 B ^{25.01 %}	1.767 B ^{-11.11 %}	1.988 B ^{21.52 %}	1.636 B ^{1.72 %}	1.608 B ^{16.81 %}	1.377 B ^{-18.39 %}	1.687 B ^{24.31 %}	1.357 B ^{4.21 %}	1.302 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	673.000 M ^{4.05 %}	646.794 M ^{1.86 %}	635.000 M ^{-0.78 %}	640.000 M ^{2.89 %}	622.000 M ^{8.17 %}	575.000 M ^{15.93 %}	496.000 M ^{3.98 %}	477.000 M ^{1.06 %}	472.000 M ^{-14.18 %}	550.000 M ^{27.15 %}	432.574 M ^{-9.22 %}	476.496 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K	0.000
Frais d'intérêts	550.000 K ^{-26.76 %}	751.000 K ^{62.91 %}	461.000 K ^{-11.00 %}	518.000 K ^{-40.80 %}	875.000 K ^{104.92 %}	427.000 K ^{-48.86 %}	835.000 K ^{38.70 %}	602.000 K ^{-9.34 %}	664.000 K ^{377.70 %}	139.000 K ^{-34.43 %}	212.000 K ^{-36.90 %}	336.000 K
Dépréciation et amortissement	56.500 M ^{-9.68 %}	62.553 M ^{38.24 %}	45.250 M ^{-9.19 %}	49.832 M ^{-9.22 %}	54.891 M ^{17.75 %}	46.618 M ^{1.38 %}	45.982 M ^{3.33 %}	44.500 M ^{1 079.10 %}	-4.545 M ^{84.19 %}	-28.750 M ^{-161.11 %}	47.046 M ^{12.08 %}	41.975 M
Résultat d'exploitation	-8.000 M ^{-103.45 %}	231.604 M ^{273.55 %}	62.000 M ^{-29.55 %}	88.000 M ^{180.73 %}	-109.000 M ^{-160.88 %}	179.037 M ^{160.27 %}	68.790 M ^{100.69 %}	34.277 M ^{455.83 %}	-9.633 M ^{-105.21 %}	184.999 M ^{789.81 %}	-26.819 M ^{-10.24 %}	-24.327 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-104.56 %}	0.09 ^{177.60 %}	0.03 ^{-19.20 %}	0.04 ^{158.27 %}	-0.07 ^{-179.57 %}	0.08 ^{104.74 %}	0.04 ^{93.36 %}	0.02 ^{396.18 %}	-0.01 ^{-107.13 %}	0.10 ^{590.20 %}	-0.02 ^{-5.91 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-14.000 M ^{-19.93 %}	-11.673 M ^{-177.82 %}	15.000 M ^{200.00 %}	5.000 M ^{-86.84 %}	38.000 M ^{36.33 %}	27.874 M ^{52.70 %}	18.254 M ^{-38.73 %}	29.794 M ^{575.60 %}	4.410 M ^{112.78 %}	-34.517 M ^{-204.26 %}	33.108 M ^{564.29 %}	4.984 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-2.512 B ^{-76.05 %}	-1.427 B ^{1.33 %}	-1.446 B ^{12.47 %}	-1.652 B ^{14.09 %}	-1.923 B ^{-20.96 %}	-1.590 B ^{13.49 %}	-1.838 B ^{-2.02 %}	-1.801 B ^{-4.97 %}	-1.716 B ^{12.94 %}	-1.971 B ^{12.00 %}	-2.240 B ^{-11.24 %}	-2.013 B
Investissements totaux	806.000 M ^{88.48 %}	427.625 M ^{-37.57 %}	685.000 M ^{2.39 %}	669.000 M ^{2.45 %}	653.000 M ^{54.07 %}	423.826 M ^{-37.07 %}	673.481 M ^{0.50 %}	670.150 M ^{7.38 %}	624.087 M ^{296.71 %}	157.316 M ^{-62.50 %}	419.557 M ^{-44.42 %}	754.842 M
Dette totale	254.000 M ^{-8.49 %}	277.567 M ^{-7.17 %}	299.000 M ^{-7.14 %}	322.000 M ^{-6.40 %}	344.000 M ^{-6.78 %}	369.039 M ^{-6.03 %}	392.717 M ^{-6.81 %}	421.395 M ^{6.44 %}	395.913 M ^{-5.83 %}	420.431 M ^{82.84 %}	229.949 M ^{-3.97 %}	239.467 M
Cumul des autres pertes du résultat global	15.000 M ^{-53.59 %}	32.324 M ^{-60.58 %}	82.000 M ^{156.25 %}	32.000 M ^{-60.00 %}	80.000 M ^{77.78 %}	45.000 M ^{-10.00 %}	50.000 M ^{-39.02 %}	82.000 M ^{74.47 %}	47.000 M ^{74.07 %}	27.000 M ^{-27.45 %}	37.217 M ^{-24.39 %}	49.223 M
Bénéfices non répartis	874.000 M ^{-4.92 %}	919.244 M ^{22.89 %}	748.000 M ^{6.86 %}	700.000 M ^{4.63 %}	669.005 M ^{-9.99 %}	743.243 M ^{20.50 %}	616.776 M ^{7.11 %}	575.844 M ^{5.89 %}	543.821 M ^{-4.17 %}	567.461 M ^{40.75 %}	403.159 M ^{-8.48 %}	440.529 M
Actions ordinaires	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{-73.26 %}	1.683 B
Capitaux propres totaux	2.723 B ^{-5.15 %}	2.871 B ^{5.12 %}	2.731 B ^{3.56 %}	2.637 B ^{9.60 %}	2.406 B ^{-6.19 %}	2.565 B ^{5.61 %}	2.429 B ^{0.36 %}	2.420 B ^{2.95 %}	2.351 B ^{-3.87 %}	2.445 B ^{-5.15 %}	2.578 B ^{-1.84 %}	2.626 B
Autres passifs non courants	46.000 M ^{1.67 %}	45.246 M ^{-20.62 %}	57.000 M ^{-12.31 %}	64.999 M ^{12.07 %}	58.000 M ^{-7.69 %}	62.829 M ^{37.46 %}	45.707 M ^{0.00 %}	45.706 M ^{0.00 %}	45.706 M ^{0.00 %}	45.705 M ^{-2.71 %}	46.978 M ^{-0.88 %}	47.394 M
Dette à long terme	168.000 M ^{-11.77 %}	190.415 M ^{-9.76 %}	211.000 M ^{-9.44 %}	233.000 M ^{-8.27 %}	254.000 M ^{-8.49 %}	277.567 M ^{-7.53 %}	300.165 M ^{-7.00 %}	322.763 M ^{-0.97 %}	325.913 M ^{-0.44 %}	327.359 M ^{55.92 %}	209.949 M ^{-4.34 %}	219.467 M
Total des passifs non courants	214.000 M ^{-9.19 %}	235.661 M ^{-12.07 %}	268.000 M ^{-10.20 %}	298.450 M ^{-4.34 %}	312.000 M ^{-8.34 %}	340.396 M ^{-1.58 %}	345.872 M ^{-6.13 %}	368.469 M ^{-0.85 %}	371.619 M ^{-0.39 %}	373.064 M ^{45.20 %}	256.927 M ^{-3.72 %}	266.861 M
Autres passifs courants	4.698 B ^{31.58 %}	3.571 B ^{12.18 %}	3.183 B ^{-8.19 %}	3.467 B ^{-11.23 %}	3.905 B ^{6 850.66 %}	-57.853 M ^{-195.63 %}	60.495 M ^{-6.88 %}	64.962 M ^{-97.90 %}	3.095 B ^{1.19 %}	3.058 B ^{2.29 %}	2.990 B ^{-4.92 %}	3.144 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.504 B ^{17.79 %}	2.974 B ^{4.99 %}	2.833 B ^{-5.81 %}	3.008 B ^{1.15 %}	2.974 B ^{53 966.67 %}	5.500 M ^{-81.47 %}	29.686 M
Dette à court terme	86.000 M ^{-1.32 %}	87.152 M ^{-0.96 %}	88.000 M ^{-1.12 %}	89.000 M ^{-1.11 %}	90.000 M ^{-1.61 %}	91.472 M ^{-1.17 %}	92.552 M ^{-6.16 %}	98.632 M ^{40.90 %}	70.000 M ^{-24.79 %}	93.072 M ^{365.36 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Total des passifs courants	5.076 B ^{26.82 %}	4.003 B ^{14.55 %}	3.494 B ^{-10.66 %}	3.911 B ^{-7.30 %}	4.219 B ^{5.64 %}	3.994 B ^{17.62 %}	3.395 B ^{-0.64 %}	3.417 B ^{-3.06 %}	3.525 B ^{6.00 %}	3.326 B ^{0.89 %}	3.296 B ^{-2.68 %}	3.387 B
Passifs totaux	5.290 B ^{24.82 %}	4.238 B ^{12.66 %}	3.762 B ^{-10.68 %}	4.212 B ^{-7.04 %}	4.531 B ^{4.54 %}	4.334 B ^{15.84 %}	3.741 B ^{-1.18 %}	3.786 B ^{-2.85 %}	3.897 B ^{5.36 %}	3.699 B ^{4.09 %}	3.553 B ^{-2.76 %}	3.654 B
Autres actifs non courants	1.000 M ^{-99.57 %}	234.051 M ^{11 602.55 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-96.58 %}	58.506 M ^{-91.31 %}	673.482 M ^{0.50 %}	670.150 M ^{7.38 %}	624.089 M ^{681.96 %}	79.811 M ^{7 981 000.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	161.288 M
Investissements à long terme	806.000 M ^{88.48 %}	427.625 M ^{-37.57 %}	685.000 M ^{2.39 %}	669.000 M ^{2.45 %}	653.000 M ^{71.29 %}	381.226 M ^{-43.35 %}	673.000 M ^{0.45 %}	670.000 M ^{7.37 %}	624.000 M ^{296.65 %}	157.316 M ^{-62.50 %}	419.557 M ^{-9.23 %}	462.242 M
Immobilisations incorporelles	124.000 M ^{4.41 %}	118.768 M ^{-7.21 %}	128.000 M ^{1.87 %}	125.646 M ^{1.33 %}	124.000 M ^{4.45 %}	118.712 M ^{-5.83 %}	126.066 M ^{-5.52 %}	133.430 M ^{-5.25 %}	140.822 M ^{-4.32 %}	147.180 M	0.000	0.000
GoodWill	454.000 M ^{-4.57 %}	475.734 M ^{-4.09 %}	496.000 M ^{-4.06 %}	517.000 M ^{-3.90 %}	538.000 M ^{-3.80 %}	559.247 M ^{111.39 %}	264.555 M ^{0.67 %}	262.783 M ^{-4.38 %}	274.814 M ^{-4.19 %}	286.846 M ^{-4.03 %}	298.877 M ^{-3.87 %}	310.908 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	578.000 M ^{-2.78 %}	594.502 M ^{-4.73 %}	624.000 M ^{-2.95 %}	643.000 M ^{-2.87 %}	662.000 M ^{-2.35 %}	677.959 M ^{73.56 %}	390.621 M ^{-1.41 %}	396.213 M ^{-4.67 %}	415.636 M ^{-4.24 %}	434.026 M ^{45.22 %}	298.877 M ^{-3.87 %}	310.908 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	280.000 M ^{9.69 %}	255.266 M ^{1.70 %}	251.000 M ^{-1.57 %}	255.000 M ^{-0.39 %}	256.000 M ^{-29.77 %}	364.540 M ^{98.64 %}	183.518 M ^{-0.51 %}	184.459 M ^{-2.85 %}	189.878 M ^{-35.23 %}	293.163 M ^{67.23 %}	175.302 M ^{3.58 %}	169.235 M
Total des actifs non courants	1.665 B ^{5.85 %}	1.573 B ^{0.70 %}	1.562 B ^{-0.38 %}	1.568 B ^{-0.32 %}	1.573 B ^{-0.13 %}	1.575 B ^{26.24 %}	1.248 B ^{-0.26 %}	1.251 B ^{1.73 %}	1.230 B ^{14.34 %}	1.075 B ^{107 539 600.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.104 B
Autres actifs circulants	2.740 B ^{17.16 %}	2.339 B ^{8.87 %}	2.148 B ^{1.09 %}	2.125 B ^{-5.26 %}	2.243 B ^{7.26 %}	2.091 B ^{10.02 %}	1.901 B ^{0.22 %}	1.897 B ^{-8.29 %}	2.068 B ^{16.96 %}	1.768 B ^{-11.36 %}	1.995 B ^{0.34 %}	1.988 B
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	481.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{-99.91 %}	92.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	292.600 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.766 B ^{62.29 %}	1.704 B ^{-2.33 %}	1.745 B ^{-11.60 %}	1.974 B ^{-12.92 %}	2.267 B ^{15.74 %}	1.959 B ^{-12.17 %}	2.230 B ^{0.35 %}	2.223 B ^{5.24 %}	2.112 B ^{-11.69 %}	2.391 B ^{-3.17 %}	2.470 B ^{9.63 %}	2.253 B
Liquidités et placements à court terme	2.766 B ^{62.29 %}	1.704 B ^{-2.33 %}	1.745 B ^{-11.60 %}	1.974 B ^{-12.92 %}	2.267 B ^{15.74 %}	1.959 B ^{-12.17 %}	2.230 B ^{0.35 %}	2.223 B ^{5.24 %}	2.112 B ^{-11.69 %}	2.391 B ^{-3.17 %}	2.470 B ^{-2.98 %}	2.546 B
Total des actifs courants	6.348 B ^{14.67 %}	5.536 B ^{12.27 %}	4.931 B ^{-6.63 %}	5.281 B ^{-1.55 %}	5.364 B ^{0.75 %}	5.324 B ^{8.16 %}	4.922 B ^{-0.66 %}	4.955 B ^{-1.25 %}	5.018 B ^{-1.00 %}	5.069 B ^{-0.31 %}	5.085 B ^{-1.78 %}	5.177 B
Inventaire	315.000 M ^{73.57 %}	181.485 M ^{-44.97 %}	329.821 M ^{83.23 %}	180.000 M ^{11.80 %}	161.000 M ^{44.35 %}	111.534 M ^{-57.12 %}	260.092 M ^{43.23 %}	181.586 M ^{-24.46 %}	240.369 M ^{115.28 %}	111.656 M ^{-48.41 %}	216.426 M ^{63.32 %}	132.515 M
Créances nettes	527.000 M ^{-59.82 %}	1.311 B ^{85.23 %}	708.000 M ^{-29.34 %}	1.002 B ^{44.59 %}	693.000 M ^{-40.37 %}	1.162 B ^{118.83 %}	531.113 M ^{-18.81 %}	654.172 M ^{9.46 %}	597.629 M ^{-25.05 %}	797.361 M ^{97.57 %}	403.590 M ^{-20.96 %}	510.598 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	61.518 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.757 M ^{113.78 %}	-673.000 M ^{-0.45 %}	-670.000 M ^{-7.37 %}	-624.000 M ^{-661.75 %}	111.081 M ^{112.43 %}	-893.736 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 B	0.000
Compte à payer	292.000 M ^{-15.32 %}	344.826 M ^{54.63 %}	223.000 M ^{-37.18 %}	355.000 M ^{73.17 %}	205.000 M ^{-32.17 %}	302.207 M ^{58.17 %}	191.066 M ^{-49.35 %}	377.202 M ^{10.39 %}	341.691 M ^{116.88 %}	157.551 M ^{-43.92 %}	280.951 M ^{45.65 %}	192.896 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.543 M ^{-87.97 %}	154.173 M ^{100.40 %}	76.931 M ^{77.05 %}	43.452 M ^{131.28 %}	18.788 M ^{12.03 %}	16.770 M ^{204.91 %}	5.500 M ^{-81.47 %}	29.686 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.818 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.143 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	13.000 M ^{-42.06 %}	22.438 M ^{348.76 %}	5.000 M ^{-44.44 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{-21.90 %}	14.084 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.590 M ^{-32.56 %}	29.050 M ^{71.80 %}	16.909 M ^{7.39 %}	15.745 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.371 B ^{-5.24 %}	1.447 B ^{0.06 %}	1.446 B ^{-2.23 %}	1.479 B ^{23.67 %}	1.196 B ^{-8.76 %}	1.311 B ^{0.00 %}	1.311 B ^{0.00 %}	1.311 B ^{1.65 %}	1.289 B ^{-5.95 %}	1.371 B ^{-17.95 %}	1.671 B ^{281.70 %}	437.747 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.818 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.143 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.013 B ^{12.72 %}	7.109 B ^{9.49 %}	6.493 B ^{-5.20 %}	6.849 B ^{-1.27 %}	6.937 B ^{0.55 %}	6.899 B ^{11.81 %}	6.170 B ^{-0.58 %}	6.206 B ^{-0.67 %}	6.248 B ^{1.68 %}	6.144 B ^{0.21 %}	6.131 B ^{-2.37 %}	6.280 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	44.000 M ^{125.73 %}	-171.000 M ^{-256.25 %}	-48.000 M ^{-54.84 %}	-31.000 M ^{-141.89 %}	74.000 M ^{158.73 %}	-126.000 M ^{-200.00 %}	-42.000 M ^{-35.48 %}	-31.000 M ^{-381.82 %}	11.000 M ^{106.75 %}	-163.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Terilogy Holdings Corporation 5133.T

Finances

Terilogy Holdings Corporation ^5133.T