Terilogy Holdings Corporation ^5133.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.654 B ^{25.76 %}	6.881 B ^{21.21 %}	5.677 B ^{8.67 %}	5.224 B ^{11.10 %}	4.702 B ^{16.06 %}	4.051 B
Net income	176.001 M ^{-6.75 %}	188.734 M ^{305.83 %}	46.506 M ^{-83.00 %}	273.556 M ^{-37.50 %}	437.674 M ^{103.86 %}	214.692 M
Income before tax	319.350 M ^{-9.48 %}	352.802 M ^{200.22 %}	117.516 M ^{-71.43 %}	411.294 M ^{-24.26 %}	543.026 M ^{87.10 %}	290.235 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-28.02 %}	0.05 ^{147.67 %}	0.02 ^{-73.71 %}	0.08 ^{-31.83 %}	0.12 ^{61.21 %}	0.07
EBITDA	549.029 M ^{2.17 %}	537.390 M ^{80.31 %}	298.043 M ^{-49.86 %}	594.473 M ^{-14.70 %}	696.946 M ^{76.62 %}	394.600 M
Net income ratio	0.02 ^{-25.85 %}	0.03 ^{234.80 %}	0.01 ^{-84.36 %}	0.05 ^{-43.74 %}	0.09 ^{75.66 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.06 ^{-18.76 %}	0.08 ^{48.75 %}	0.05 ^{-53.86 %}	0.11 ^{-23.23 %}	0.15 ^{52.18 %}	0.10
Gross profit ratio	0.33 ^{-2.28 %}	0.33 ^{-5.14 %}	0.35 ^{-11.00 %}	0.39 ^{-4.56 %}	0.41 ^{10.70 %}	0.37
Weighted average shs out dil	17.200 M ^{4.91 %}	16.395 M ^{-1.17 %}	16.589 M ^{2.18 %}	16.234 M ^{-2.15 %}	16.592 M ^{0.66 %}	16.482 M
Weighted average shs out	16.798 M ^{2.68 %}	16.360 M ^{-1.38 %}	16.589 M ^{2.33 %}	16.212 M ^{-2.22 %}	16.580 M ^{0.62 %}	16.478 M
EPS diluted	10.44 ^{-9.30 %}	11.51 ^{311.07 %}	2.80 ^{-83.38 %}	16.85 ^{-36.13 %}	26.38 ^{102.46 %}	13.03
Earnings per share	10.48 ^{-9.19 %}	11.54 ^{312.14 %}	2.80 ^{-83.40 %}	16.87 ^{-36.10 %}	26.40 ^{102.61 %}	13.03
Gross profit	2.818 B ^{22.90 %}	2.293 B ^{14.98 %}	1.994 B ^{-3.29 %}	2.062 B ^{6.03 %}	1.945 B ^{28.47 %}	1.514 B
Income tax expense	134.994 M ^{-14.41 %}	157.719 M ^{173.07 %}	57.757 M ^{-57.41 %}	135.620 M ^{28.73 %}	105.352 M ^{39.46 %}	75.543 M
Cost of revenue	5.836 B ^{27.19 %}	4.588 B ^{24.59 %}	3.683 B ^{16.46 %}	3.162 B ^{14.68 %}	2.757 B ^{8.65 %}	2.538 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.020 B ^{318 567.35 %}	634.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.545 B ^{25.95 %}	2.020 B ^{7.54 %}	1.879 B ^{16.16 %}	1.617 B ^{15.16 %}	1.404 B ^{12.38 %}	1.250 B
Cost and expenses	8.380 B ^{26.80 %}	6.609 B ^{18.84 %}	5.561 B ^{16.36 %}	4.779 B ^{14.84 %}	4.162 B ^{9.88 %}	3.788 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.545 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.878 B ^{16.12 %}	1.617 B ^{15.16 %}	1.404 B ^{12.38 %}	1.250 B
Interest income	906.000 K ^{1 609.43 %}	53.000 K ^{341.67 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K ^{-97.16 %}	528.000 K ^{-45.62 %}	971.000 K
Interest expense	2.605 M ^{3.05 %}	2.528 M ^{162.51 %}	963.000 K ^{-57.22 %}	2.251 M ^{-43.99 %}	4.019 M ^{-21.58 %}	5.125 M
Depreciation and amortization	227.073 M ^{24.72 %}	182.060 M ^{1.39 %}	179.565 M ^{-0.75 %}	180.926 M ^{20.70 %}	149.900 M ^{14.59 %}	130.810 M
Operating income	273.194 M ^{0.27 %}	272.471 M ^{136.01 %}	115.448 M ^{-74.03 %}	444.554 M ^{-17.69 %}	540.105 M ^{104.75 %}	263.790 M
Operating income ratio	0.03 ^{-20.27 %}	0.04 ^{94.71 %}	0.02 ^{-76.10 %}	0.09 ^{-25.92 %}	0.11 ^{76.42 %}	0.07
Total other income expenses net	46.156 M ^{-42.54 %}	80.331 M ^{3 784.48 %}	2.068 M ^{106.22 %}	-33.260 M ^{-1 238.65 %}	2.921 M ^{-88.95 %}	26.445 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.427 B ^{10.25 %}	-1.590 B ^{19.34 %}	-1.971 B ^{-23.03 %}	-1.602 B ^{9.43 %}	-1.769 B ^{-60.45 %}	-1.102 B
Total investments	450.225 M ^{18.10 %}	381.226 M ^{52.54 %}	249.916 M ^{-44.45 %}	449.916 M ^{29.53 %}	347.336 M ^{-12.07 %}	395.019 M
Total debt	277.567 M ^{-24.79 %}	369.039 M ^{-12.22 %}	420.431 M ^{58.63 %}	265.033 M ^{-26.37 %}	359.941 M ^{-9.57 %}	398.039 M
Accumulated other comprehensive income loss	32.324 M ^{-30.89 %}	46.772 M ^{73.23 %}	27.000 M ^{-10.20 %}	30.068 M ^{140.85 %}	12.484 M ^{91.91 %}	6.505 M
Retained earnings	919.244 M ^{23.68 %}	743.243 M ^{30.98 %}	567.461 M ^{-10.50 %}	634.025 M ^{1.92 %}	622.104 M ^{132.72 %}	267.322 M
Common stock	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{-71.54 %}	1.581 B ^{0.00 %}	1.581 B ^{0.00 %}	1.581 B
Total equity	2.871 B ^{11.93 %}	2.565 B ^{4.88 %}	2.445 B ^{0.23 %}	2.440 B ^{-7.71 %}	2.644 B ^{16.50 %}	2.269 B
Other non current liabilities	45.246 M ^{-27.98 %}	62.827 M ^{37.46 %}	45.705 M ^{-18.46 %}	56.053 M ^{150.10 %}	22.412 M ^{-39.82 %}	37.240 M
Long term debt	190.415 M ^{-31.40 %}	277.567 M ^{-15.21 %}	327.359 M ^{47.40 %}	222.093 M ^{-25.00 %}	296.123 M ^{12.34 %}	263.599 M
Total non current liabilities	235.661 M ^{-30.77 %}	340.396 M ^{-8.76 %}	373.064 M ^{29.61 %}	287.842 M ^{-12.02 %}	327.172 M ^{5.80 %}	309.241 M
Other current liabilities	3.571 B ^{3.62 %}	3.446 B ^{3 978.56 %}	84.485 M ^{-97.22 %}	3.036 B ^{50.76 %}	2.013 B ^{110.32 %}	957.359 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.974 B ^{30 619.70 %}	9.680 M ^{-90.38 %}	100.651 M ^{142.12 %}	41.570 M
Short term debt	87.152 M ^{-4.72 %}	91.472 M ^{-1.72 %}	93.072 M ^{116.75 %}	42.940 M ^{-32.71 %}	63.818 M ^{-52.53 %}	134.440 M
Total current liabilities	4.003 B ^{0.22 %}	3.994 B ^{20.09 %}	3.326 B ^{1.64 %}	3.272 B ^{23.13 %}	2.657 B ^{63.41 %}	1.626 B
Total liabilities	4.238 B ^{-2.21 %}	4.334 B ^{17.18 %}	3.699 B ^{3.90 %}	3.560 B ^{19.28 %}	2.985 B ^{54.20 %}	1.935 B
Other non current assets	234.051 M ^{32.95 %}	176.046 M ^{120.58 %}	79.811 M ^{-73.98 %}	306.713 M ^{4.86 %}	292.507 M ^{73.44 %}	168.653 M
Long term investments	427.625 M ^{12.17 %}	381.226 M ^{142.33 %}	157.316 M ^{0.00 %}	157.316 M ^{174.38 %}	57.336 M ^{-52.62 %}	121.014 M
Intangible assets	118.768 M ^{0.05 %}	118.712 M ^{-19.34 %}	147.180 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	475.734 M ^{-14.93 %}	559.247 M ^{94.96 %}	286.846 M ^{-14.37 %}	334.971 M ^{-17.97 %}	408.327 M ^{86.48 %}	218.969 M
Goodwill and intangible assets	594.502 M ^{-12.31 %}	677.959 M ^{56.20 %}	434.026 M ^{29.57 %}	334.971 M ^{-17.97 %}	408.327 M ^{86.48 %}	218.969 M
Property plant equipment net	255.266 M ^{3.35 %}	247.000 M ^{-15.75 %}	293.163 M ^{55.58 %}	188.433 M ^{-9.80 %}	208.916 M ^{42.04 %}	147.079 M
Total non current assets	1.573 B ^{-0.13 %}	1.575 B ^{46.46 %}	1.075 B ^{-4.63 %}	1.128 B ^{1.37 %}	1.112 B ^{39.02 %}	800.170 M
Other current assets	2.339 B ^{11.83 %}	2.091 B ^{18.27 %}	1.768 B ^{-1.88 %}	1.802 B ^{89.31 %}	951.900 M ^{77.51 %}	536.246 M
Short term investments	22.600 M ^{2 804.88 %}	778.000 K ^{-99.16 %}	92.600 M ^{-68.35 %}	292.600 M ^{0.90 %}	290.000 M ^{-26.59 %}	395.019 M
cash and cash equivalents	1.704 B ^{-12.95 %}	1.958 B ^{-18.12 %}	2.391 B ^{28.08 %}	1.867 B ^{-12.30 %}	2.129 B ^{41.87 %}	1.501 B
Cash and short term investments	1.704 B ^{-12.99 %}	1.959 B ^{-18.09 %}	2.391 B ^{10.73 %}	2.160 B ^{-10.71 %}	2.419 B ^{27.61 %}	1.896 B
Total current assets	5.536 B ^{3.99 %}	5.324 B ^{5.03 %}	5.069 B ^{4.04 %}	4.872 B ^{7.89 %}	4.516 B ^{32.64 %}	3.405 B
Inventory	181.485 M ^{62.72 %}	111.534 M ^{-0.11 %}	111.656 M ^{54.25 %}	72.385 M ^{-59.88 %}	180.399 M ^{76.60 %}	102.149 M
Net receivables	1.311 B ^{12.84 %}	1.162 B ^{45.76 %}	797.361 M ^{-4.84 %}	837.911 M ^{-13.14 %}	964.670 M ^{10.81 %}	870.593 M
Tax assets	61.518 M ^{-33.68 %}	92.757 M ^{-16.50 %}	111.081 M ^{-20.78 %}	140.215 M ^{-3.52 %}	145.326 M ^{0.60 %}	144.455 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	344.826 M ^{14.10 %}	302.207 M ^{91.82 %}	157.551 M ^{-9.49 %}	174.074 M ^{-54.04 %}	378.772 M ^{-16.07 %}	451.276 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	154.173 M ^{819.34 %}	16.770 M ^{73.24 %}	9.680 M ^{-90.38 %}	100.651 M ^{142.12 %}	41.570 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-12.818 M ^{-79.45 %}	-7.143 M ^{-529.78 %}	1.662 M ^{-72.71 %}	6.090 M ^{-13.36 %}	7.029 M
Minority interest	22.438 M ^{59.32 %}	14.084 M ^{-51.52 %}	29.050 M ^{83.88 %}	15.798 M ^{15.48 %}	13.680 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.662 M ^{-72.71 %}	6.090 M ^{-13.36 %}	7.029 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.447 B ^{10.39 %}	1.311 B ^{-4.39 %}	1.371 B ^{667.42 %}	178.636 M ^{-56.86 %}	414.092 M ^{0.00 %}	414.092 M
Deferred tax liabilities non current	4.409 M ^{-65.60 %}	12.818 M ^{79.45 %}	7.143 M ^{-11.09 %}	8.034 M ^{215.43 %}	2.547 M ^{85.51 %}	1.373 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.109 B ^{3.05 %}	6.899 B ^{12.28 %}	6.144 B ^{2.41 %}	6.000 B ^{6.60 %}	5.628 B ^{33.86 %}	4.205 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-397.643 M ^{-31.21 %}	-303.051 M ^{-2 199.71 %}	14.433 M ^{133.60 %}	-42.953 M ^{-108.82 %}	487.046 M ^{239.97 %}	143.263 M
Accounts receivables	-149.332 M ^{50.72 %}	-303.000 M ^{-853.60 %}	40.207 M ^{-68.31 %}	126.857 M ^{342.77 %}	28.651 M ^{122.15 %}	-129.369 M
Inventory	-69.951 M ^{-6 268.52 %}	1.134 M ^{102.89 %}	-39.270 M ^{-136.36 %}	108.013 M ^{238.04 %}	-78.245 M ^{-70.89 %}	-45.786 M
Accounts payables	40.518 M ^{-46.47 %}	75.688 M ^{558.08 %}	-16.523 M ^{91.93 %}	-204.698 M ^{-77.30 %}	-115.456 M ^{-155.59 %}	207.680 M
Other working capital	-218.878 M ^{-184.73 %}	-76.873 M ^{-356.24 %}	30.000 M ^{141.03 %}	-73.125 M ^{-111.21 %}	652.096 M ^{488.86 %}	110.738 M
Other non cash items	-59.856 M ^{-164.84 %}	92.320 M ^{232.69 %}	-69.575 M ^{-2 211.53 %}	3.295 M ^{-94.18 %}	56.568 M ^{1 472.34 %}	-4.122 M
Net cash provided by operating activities	-54.425 M ^{-116.79 %}	324.131 M ^{12.77 %}	287.423 M ^{-30.71 %}	414.824 M ^{-63.33 %}	1.131 B ^{133.41 %}	484.643 M
Investments in property plant and equipment	-150.023 M ^{1.94 %}	-152.990 M ^{0.94 %}	-154.447 M ^{2.27 %}	-158.038 M ^{-19.44 %}	-132.312 M ^{-7.79 %}	-122.749 M
Acquisitions net	11.000 K ^{100.01 %}	-210.736 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.354 M ^{-3 311.82 %}	5.771 M
Purchases of investments	-70.188 M ^{73.83 %}	-268.174 M ^{-197.97 %}	-90.000 M ^{77.07 %}	-392.580 M ^{5.93 %}	-417.336 M ^{23.43 %}	-545.019 M
Sales maturities of investments	42.600 M ^{-20.94 %}	53.886 M ^{-81.56 %}	292.234 M ^{-4.19 %}	305.029 M ^{-34.41 %}	465.019 M ^{-27.90 %}	644.993 M
Other investing activites	-57.351 M ^{-5 752.14 %}	-980.000 K ^{92.47 %}	-13.008 M ^{-715.04 %}	2.115 M ^{-83.95 %}	13.180 M ^{265.72 %}	-7.953 M
Net cash used for investing activites	-234.951 M ^{59.42 %}	-578.994 M ^{-1 764.78 %}	34.779 M ^{114.28 %}	-243.474 M ^{5.19 %}	-256.803 M ^{-928.98 %}	-24.957 M
Debt repayment	-91.472 M ^{-77.99 %}	-51.392 M ^{-131.74 %}	161.928 M ^{269.79 %}	-95.368 M ^{39.01 %}	-156.357 M ^{-5.61 %}	-148.050 M
Common stock issued	250.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.029 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.414 M
Common stock repurchased	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-299.982 M ^{-20.01 %}	-249.970 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K
Dividends paid	-112.918 M ^{-38.51 %}	-81.523 M ^{27.90 %}	-113.070 M ^{-36.39 %}	-82.899 M ^{-1.73 %}	-81.492 M	0.000
Other financing activites	-2.000 K ^{99.88 %}	-1.662 M ^{65.87 %}	-4.870 M ^{-486 900.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	46.571 M ^{134.61 %}	-134.577 M ^{-220.12 %}	112.035 M ^{126.16 %}	-428.238 M ^{-80.05 %}	-237.849 M ^{-151.22 %}	464.332 M
Effect of forex changes on cash	8.427 M ^{24.16 %}	6.787 M ^{373.67 %}	-2.480 M ^{49.02 %}	-4.865 M ^{40.77 %}	-8.214 M	0.000
Net change in cash	-234.378 M ^{38.75 %}	-382.654 M ^{-188.63 %}	431.759 M ^{264.95 %}	-261.753 M ^{-141.66 %}	628.322 M ^{-32.52 %}	931.085 M
Cash at beginning of period	1.916 B ^{-16.65 %}	2.299 B ^{23.12 %}	1.867 B ^{-12.30 %}	2.129 B ^{41.87 %}	1.501 B ^{163.51 %}	569.419 M
Cash at end of period	1.682 B ^{-12.23 %}	1.916 B ^{-16.65 %}	2.299 B ^{23.12 %}	1.867 B ^{-12.30 %}	2.129 B ^{41.87 %}	1.501 B
Operating cash flow	-54.425 M ^{-116.79 %}	324.131 M ^{12.77 %}	287.423 M ^{-30.71 %}	414.824 M ^{-63.33 %}	1.131 B ^{133.41 %}	484.643 M
Capital expenditure	-88.263 M ^{42.31 %}	-152.990 M ^{0.94 %}	-154.447 M ^{2.27 %}	-158.038 M ^{-19.44 %}	-132.312 M ^{-7.79 %}	-122.749 M
Free CashFlow	-142.688 M ^{-183.37 %}	171.141 M ^{28.70 %}	132.976 M ^{-48.22 %}	256.786 M ^{-74.29 %}	998.876 M ^{176.01 %}	361.894 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.043 B ^{-24.20 %}	2.695 B ^{34.57 %}	2.003 B ^{-12.80 %}	2.297 B ^{38.54 %}	1.658 B ^{-23.49 %}	2.167 B ^{27.12 %}	1.705 B ^{3.79 %}	1.642 B ^{20.14 %}	1.367 B ^{-26.97 %}	1.872 B ^{40.72 %}	1.330 B ^{4.09 %}	1.278 B
Net income	-44.000 M ^{-125.77 %}	170.738 M ^{255.70 %}	48.000 M ^{54.84 %}	31.000 M ^{141.89 %}	-74.000 M ^{-158.51 %}	126.467 M ^{205.03 %}	41.460 M ^{30.21 %}	31.842 M ^{388.53 %}	-11.036 M ^{-106.72 %}	164.300 M ^{539.67 %}	-37.369 M ^{-60.64 %}	-23.262 M
Income before tax	-22.000 M ^{-110.00 %}	219.931 M ^{185.62 %}	77.000 M ^{-17.20 %}	93.000 M ^{230.99 %}	-71.000 M ^{-134.31 %}	206.910 M ^{137.71 %}	87.044 M ^{35.86 %}	64.071 M ^{1 326.71 %}	-5.223 M ^{-103.47 %}	150.482 M ^{2 292.78 %}	6.289 M ^{132.51 %}	-19.343 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-113.20 %}	0.08 ^{112.25 %}	0.04 ^{-5.05 %}	0.04 ^{194.55 %}	-0.04 ^{-144.85 %}	0.10 ^{87.00 %}	0.05 ^{30.90 %}	0.04 ^{1 121.07 %}	0.00 ^{-104.75 %}	0.08 ^{1 600.39 %}	0.00 ^{131.23 %}	-0.02
EBITDA	48.500 M ^{-84.54 %}	313.731 M ^{189.82 %}	108.250 M ^{-25.08 %}	144.488 M ^{1 000.18 %}	-16.051 M ^{-106.32 %}	253.954 M ^{89.71 %}	133.861 M ^{22.59 %}	109.195 M ^{2 495.15 %}	-4.559 M ^{-103.03 %}	150.621 M ^{181.28 %}	53.548 M ^{133.13 %}	22.969 M
Net income ratio	-0.02 ^{-134.00 %}	0.06 ^{164.33 %}	0.02 ^{77.57 %}	0.01 ^{130.24 %}	-0.04 ^{-176.47 %}	0.06 ^{139.96 %}	0.02 ^{25.45 %}	0.02 ^{340.16 %}	-0.01 ^{-109.20 %}	0.09 ^{412.44 %}	-0.03 ^{-54.33 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.02 ^{-79.60 %}	0.12 ^{115.37 %}	0.05 ^{-14.08 %}	0.06 ^{749.76 %}	-0.01 ^{-108.26 %}	0.12 ^{49.24 %}	0.08 ^{18.11 %}	0.07 ^{2 093.63 %}	0.00 ^{-104.14 %}	0.08 ^{99.89 %}	0.04 ^{123.96 %}	0.02
Gross profit ratio	0.33 ^{-0.12 %}	0.33 ^{-6.53 %}	0.35 ^{10.01 %}	0.32 ^{2.50 %}	0.31 ^{-11.09 %}	0.35 ^{5.00 %}	0.33 ^{6.34 %}	0.31 ^{-8.03 %}	0.34 ^{-13.76 %}	0.39 ^{28.74 %}	0.31 ^{-13.79 %}	0.35
Weighted average shs out dil	17.106 M ^{-1.21 %}	17.316 M ^{1.36 %}	17.084 M ^{2.69 %}	16.636 M ^{1.46 %}	16.396 M ^{-0.24 %}	16.436 M ^{0.00 %}	16.436 M ^{0.21 %}	16.402 M ^{1.06 %}	16.229 M ^{-14.22 %}	18.920 M ^{10.57 %}	17.112 M ^{5.20 %}	16.266 M
Weighted average shs out	17.106 M ^{-1.21 %}	17.316 M ^{1.36 %}	17.084 M ^{2.69 %}	16.636 M ^{1.46 %}	16.396 M ^{0.00 %}	16.396 M ^{-1.48 %}	16.642 M ^{1.83 %}	16.343 M ^{0.70 %}	16.229 M ^{-13.20 %}	18.697 M ^{9.27 %}	17.112 M ^{5.20 %}	16.266 M
EPS diluted	-2.57 ^{-126.01 %}	9.88 ^{251.60 %}	2.81 ^{51.08 %}	1.86 ^{141.24 %}	-4.51 ^{-158.72 %}	7.68 ^{204.76 %}	2.52 ^{29.23 %}	1.95 ^{386.76 %}	-0.68 ^{-107.80 %}	8.72 ^{500.00 %}	-2.18 ^{-52.45 %}	-1.43
Earnings per share	-2.57 ^{-125.67 %}	10.01 ^{256.23 %}	2.81 ^{51.08 %}	1.86 ^{141.24 %}	-4.51 ^{-158.72 %}	7.68 ^{203.56 %}	2.53 ^{29.74 %}	1.95 ^{386.76 %}	-0.68 ^{-107.00 %}	9.71 ^{545.41 %}	-2.18 ^{-52.45 %}	-1.43
Gross profit	665.000 M ^{-24.29 %}	878.398 M ^{25.78 %}	698.354 M ^{-4.07 %}	728.000 M ^{42.00 %}	512.685 M ^{-31.97 %}	753.644 M ^{33.48 %}	564.625 M ^{10.37 %}	511.572 M ^{10.50 %}	462.981 M ^{-37.02 %}	735.099 M ^{81.17 %}	405.755 M ^{-10.26 %}	452.169 M
Income tax expense	31.000 M ^{-3.95 %}	32.275 M ^{-2.20 %}	33.000 M ^{-48.44 %}	64.000 M ^{1 180.00 %}	5.000 M ^{-92.47 %}	66.358 M ^{45.58 %}	45.583 M ^{49.42 %}	30.506 M ^{99.75 %}	15.272 M ^{158.83 %}	-25.961 M ^{-161.09 %}	42.496 M ^{1 488.64 %}	2.675 M
Cost of revenue	1.378 B ^{-24.16 %}	1.817 B ^{39.23 %}	1.305 B ^{-16.83 %}	1.569 B ^{37.03 %}	1.145 B ^{-18.98 %}	1.413 B ^{23.97 %}	1.140 B ^{0.81 %}	1.131 B ^{25.08 %}	904.108 M ^{-20.47 %}	1.137 B ^{22.97 %}	924.462 M ^{11.96 %}	825.731 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 K ^{-137.58 %}	-165.000 K ^{-156.12 %}	294.000 K ^{-75.17 %}	1.184 M ^{6.67 %}	1.110 M	0.000	0.000
Operating expenses	673.000 M ^{4.05 %}	646.794 M ^{1.70 %}	636.000 M ^{-0.63 %}	640.000 M ^{2.89 %}	622.000 M ^{8.25 %}	574.608 M ^{15.89 %}	495.835 M ^{3.88 %}	477.294 M ^{0.99 %}	472.614 M ^{-14.09 %}	550.100 M ^{27.17 %}	432.574 M ^{-9.22 %}	476.496 M
Cost and expenses	2.051 B ^{-16.75 %}	2.464 B ^{26.93 %}	1.941 B ^{-12.13 %}	2.209 B ^{25.01 %}	1.767 B ^{-11.11 %}	1.988 B ^{21.52 %}	1.636 B ^{1.72 %}	1.608 B ^{16.81 %}	1.377 B ^{-18.39 %}	1.687 B ^{24.31 %}	1.357 B ^{4.21 %}	1.302 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	673.000 M ^{4.05 %}	646.794 M ^{1.86 %}	635.000 M ^{-0.78 %}	640.000 M ^{2.89 %}	622.000 M ^{8.17 %}	575.000 M ^{15.93 %}	496.000 M ^{3.98 %}	477.000 M ^{1.06 %}	472.000 M ^{-14.18 %}	550.000 M ^{27.15 %}	432.574 M ^{-9.22 %}	476.496 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K	0.000
Interest expense	550.000 K ^{-26.76 %}	751.000 K ^{62.91 %}	461.000 K ^{-11.00 %}	518.000 K ^{-40.80 %}	875.000 K ^{104.92 %}	427.000 K ^{-48.86 %}	835.000 K ^{38.70 %}	602.000 K ^{-9.34 %}	664.000 K ^{377.70 %}	139.000 K ^{-34.43 %}	212.000 K ^{-36.90 %}	336.000 K
Depreciation and amortization	56.500 M ^{-9.68 %}	62.553 M ^{38.24 %}	45.250 M ^{-9.19 %}	49.832 M ^{-9.22 %}	54.891 M ^{17.75 %}	46.618 M ^{1.38 %}	45.982 M ^{3.33 %}	44.500 M ^{1 079.10 %}	-4.545 M ^{84.19 %}	-28.750 M ^{-161.11 %}	47.046 M ^{12.08 %}	41.975 M
Operating income	-8.000 M ^{-103.45 %}	231.604 M ^{273.55 %}	62.000 M ^{-29.55 %}	88.000 M ^{180.73 %}	-109.000 M ^{-160.88 %}	179.037 M ^{160.27 %}	68.790 M ^{100.69 %}	34.277 M ^{455.83 %}	-9.633 M ^{-105.21 %}	184.999 M ^{789.81 %}	-26.819 M ^{-10.24 %}	-24.327 M
Operating income ratio	0.00 ^{-104.56 %}	0.09 ^{177.60 %}	0.03 ^{-19.20 %}	0.04 ^{158.27 %}	-0.07 ^{-179.57 %}	0.08 ^{104.74 %}	0.04 ^{93.36 %}	0.02 ^{396.18 %}	-0.01 ^{-107.13 %}	0.10 ^{590.20 %}	-0.02 ^{-5.91 %}	-0.02
Total other income expenses net	-14.000 M ^{-19.93 %}	-11.673 M ^{-177.82 %}	15.000 M ^{200.00 %}	5.000 M ^{-86.84 %}	38.000 M ^{36.33 %}	27.874 M ^{52.70 %}	18.254 M ^{-38.73 %}	29.794 M ^{575.60 %}	4.410 M ^{112.78 %}	-34.517 M ^{-204.26 %}	33.108 M ^{564.29 %}	4.984 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.512 B ^{-76.05 %}	-1.427 B ^{1.33 %}	-1.446 B ^{12.47 %}	-1.652 B ^{14.09 %}	-1.923 B ^{-20.96 %}	-1.590 B ^{13.49 %}	-1.838 B ^{-2.02 %}	-1.801 B ^{-4.97 %}	-1.716 B ^{12.94 %}	-1.971 B ^{12.00 %}	-2.240 B ^{-11.24 %}	-2.013 B
Total investments	806.000 M ^{88.48 %}	427.625 M ^{-37.57 %}	685.000 M ^{2.39 %}	669.000 M ^{2.45 %}	653.000 M ^{54.07 %}	423.826 M ^{-37.07 %}	673.481 M ^{0.50 %}	670.150 M ^{7.38 %}	624.087 M ^{296.71 %}	157.316 M ^{-62.50 %}	419.557 M ^{-44.42 %}	754.842 M
Total debt	254.000 M ^{-8.49 %}	277.567 M ^{-7.17 %}	299.000 M ^{-7.14 %}	322.000 M ^{-6.40 %}	344.000 M ^{-6.78 %}	369.039 M ^{-6.03 %}	392.717 M ^{-6.81 %}	421.395 M ^{6.44 %}	395.913 M ^{-5.83 %}	420.431 M ^{82.84 %}	229.949 M ^{-3.97 %}	239.467 M
Accumulated other comprehensive income loss	15.000 M ^{-53.59 %}	32.324 M ^{-60.58 %}	82.000 M ^{156.25 %}	32.000 M ^{-60.00 %}	80.000 M ^{77.78 %}	45.000 M ^{-10.00 %}	50.000 M ^{-39.02 %}	82.000 M ^{74.47 %}	47.000 M ^{74.07 %}	27.000 M ^{-27.45 %}	37.217 M ^{-24.39 %}	49.223 M
Retained earnings	874.000 M ^{-4.92 %}	919.244 M ^{22.89 %}	748.000 M ^{6.86 %}	700.000 M ^{4.63 %}	669.005 M ^{-9.99 %}	743.243 M ^{20.50 %}	616.776 M ^{7.11 %}	575.844 M ^{5.89 %}	543.821 M ^{-4.17 %}	567.461 M ^{40.75 %}	403.159 M ^{-8.48 %}	440.529 M
Common stock	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{-73.26 %}	1.683 B
Total equity	2.723 B ^{-5.15 %}	2.871 B ^{5.12 %}	2.731 B ^{3.56 %}	2.637 B ^{9.60 %}	2.406 B ^{-6.19 %}	2.565 B ^{5.61 %}	2.429 B ^{0.36 %}	2.420 B ^{2.95 %}	2.351 B ^{-3.87 %}	2.445 B ^{-5.15 %}	2.578 B ^{-1.84 %}	2.626 B
Other non current liabilities	46.000 M ^{1.67 %}	45.246 M ^{-20.62 %}	57.000 M ^{-12.31 %}	64.999 M ^{12.07 %}	58.000 M ^{-7.69 %}	62.829 M ^{37.46 %}	45.707 M ^{0.00 %}	45.706 M ^{0.00 %}	45.706 M ^{0.00 %}	45.705 M ^{-2.71 %}	46.978 M ^{-0.88 %}	47.394 M
Long term debt	168.000 M ^{-11.77 %}	190.415 M ^{-9.76 %}	211.000 M ^{-9.44 %}	233.000 M ^{-8.27 %}	254.000 M ^{-8.49 %}	277.567 M ^{-7.53 %}	300.165 M ^{-7.00 %}	322.763 M ^{-0.97 %}	325.913 M ^{-0.44 %}	327.359 M ^{55.92 %}	209.949 M ^{-4.34 %}	219.467 M
Total non current liabilities	214.000 M ^{-9.19 %}	235.661 M ^{-12.07 %}	268.000 M ^{-10.20 %}	298.450 M ^{-4.34 %}	312.000 M ^{-8.34 %}	340.396 M ^{-1.58 %}	345.872 M ^{-6.13 %}	368.469 M ^{-0.85 %}	371.619 M ^{-0.39 %}	373.064 M ^{45.20 %}	256.927 M ^{-3.72 %}	266.861 M
Other current liabilities	4.698 B ^{31.58 %}	3.571 B ^{12.18 %}	3.183 B ^{-8.19 %}	3.467 B ^{-11.23 %}	3.905 B ^{6 850.66 %}	-57.853 M ^{-195.63 %}	60.495 M ^{-6.88 %}	64.962 M ^{-97.90 %}	3.095 B ^{1.19 %}	3.058 B ^{2.29 %}	2.990 B ^{-4.92 %}	3.144 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.504 B ^{17.79 %}	2.974 B ^{4.99 %}	2.833 B ^{-5.81 %}	3.008 B ^{1.15 %}	2.974 B ^{53 966.67 %}	5.500 M ^{-81.47 %}	29.686 M
Short term debt	86.000 M ^{-1.32 %}	87.152 M ^{-0.96 %}	88.000 M ^{-1.12 %}	89.000 M ^{-1.11 %}	90.000 M ^{-1.61 %}	91.472 M ^{-1.17 %}	92.552 M ^{-6.16 %}	98.632 M ^{40.90 %}	70.000 M ^{-24.79 %}	93.072 M ^{365.36 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Total current liabilities	5.076 B ^{26.82 %}	4.003 B ^{14.55 %}	3.494 B ^{-10.66 %}	3.911 B ^{-7.30 %}	4.219 B ^{5.64 %}	3.994 B ^{17.62 %}	3.395 B ^{-0.64 %}	3.417 B ^{-3.06 %}	3.525 B ^{6.00 %}	3.326 B ^{0.89 %}	3.296 B ^{-2.68 %}	3.387 B
Total liabilities	5.290 B ^{24.82 %}	4.238 B ^{12.66 %}	3.762 B ^{-10.68 %}	4.212 B ^{-7.04 %}	4.531 B ^{4.54 %}	4.334 B ^{15.84 %}	3.741 B ^{-1.18 %}	3.786 B ^{-2.85 %}	3.897 B ^{5.36 %}	3.699 B ^{4.09 %}	3.553 B ^{-2.76 %}	3.654 B
Other non current assets	1.000 M ^{-99.57 %}	234.051 M ^{11 602.55 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-96.58 %}	58.506 M ^{-91.31 %}	673.482 M ^{0.50 %}	670.150 M ^{7.38 %}	624.089 M ^{681.96 %}	79.811 M ^{7 981 000.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	161.288 M
Long term investments	806.000 M ^{88.48 %}	427.625 M ^{-37.57 %}	685.000 M ^{2.39 %}	669.000 M ^{2.45 %}	653.000 M ^{71.29 %}	381.226 M ^{-43.35 %}	673.000 M ^{0.45 %}	670.000 M ^{7.37 %}	624.000 M ^{296.65 %}	157.316 M ^{-62.50 %}	419.557 M ^{-9.23 %}	462.242 M
Intangible assets	124.000 M ^{4.41 %}	118.768 M ^{-7.21 %}	128.000 M ^{1.87 %}	125.646 M ^{1.33 %}	124.000 M ^{4.45 %}	118.712 M ^{-5.83 %}	126.066 M ^{-5.52 %}	133.430 M ^{-5.25 %}	140.822 M ^{-4.32 %}	147.180 M	0.000	0.000
GoodWill	454.000 M ^{-4.57 %}	475.734 M ^{-4.09 %}	496.000 M ^{-4.06 %}	517.000 M ^{-3.90 %}	538.000 M ^{-3.80 %}	559.247 M ^{111.39 %}	264.555 M ^{0.67 %}	262.783 M ^{-4.38 %}	274.814 M ^{-4.19 %}	286.846 M ^{-4.03 %}	298.877 M ^{-3.87 %}	310.908 M
Goodwill and intangible assets	578.000 M ^{-2.78 %}	594.502 M ^{-4.73 %}	624.000 M ^{-2.95 %}	643.000 M ^{-2.87 %}	662.000 M ^{-2.35 %}	677.959 M ^{73.56 %}	390.621 M ^{-1.41 %}	396.213 M ^{-4.67 %}	415.636 M ^{-4.24 %}	434.026 M ^{45.22 %}	298.877 M ^{-3.87 %}	310.908 M
Property plant equipment net	280.000 M ^{9.69 %}	255.266 M ^{1.70 %}	251.000 M ^{-1.57 %}	255.000 M ^{-0.39 %}	256.000 M ^{-29.77 %}	364.540 M ^{98.64 %}	183.518 M ^{-0.51 %}	184.459 M ^{-2.85 %}	189.878 M ^{-35.23 %}	293.163 M ^{67.23 %}	175.302 M ^{3.58 %}	169.235 M
Total non current assets	1.665 B ^{5.85 %}	1.573 B ^{0.70 %}	1.562 B ^{-0.38 %}	1.568 B ^{-0.32 %}	1.573 B ^{-0.13 %}	1.575 B ^{26.24 %}	1.248 B ^{-0.26 %}	1.251 B ^{1.73 %}	1.230 B ^{14.34 %}	1.075 B ^{107 539 600.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.104 B
Other current assets	2.740 B ^{17.16 %}	2.339 B ^{8.87 %}	2.148 B ^{1.09 %}	2.125 B ^{-5.26 %}	2.243 B ^{7.26 %}	2.091 B ^{10.02 %}	1.901 B ^{0.22 %}	1.897 B ^{-8.29 %}	2.068 B ^{16.96 %}	1.768 B ^{-11.36 %}	1.995 B ^{0.34 %}	1.988 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	481.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{-99.91 %}	92.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	292.600 M
cash and cash equivalents	2.766 B ^{62.29 %}	1.704 B ^{-2.33 %}	1.745 B ^{-11.60 %}	1.974 B ^{-12.92 %}	2.267 B ^{15.74 %}	1.959 B ^{-12.17 %}	2.230 B ^{0.35 %}	2.223 B ^{5.24 %}	2.112 B ^{-11.69 %}	2.391 B ^{-3.17 %}	2.470 B ^{9.63 %}	2.253 B
Cash and short term investments	2.766 B ^{62.29 %}	1.704 B ^{-2.33 %}	1.745 B ^{-11.60 %}	1.974 B ^{-12.92 %}	2.267 B ^{15.74 %}	1.959 B ^{-12.17 %}	2.230 B ^{0.35 %}	2.223 B ^{5.24 %}	2.112 B ^{-11.69 %}	2.391 B ^{-3.17 %}	2.470 B ^{-2.98 %}	2.546 B
Total current assets	6.348 B ^{14.67 %}	5.536 B ^{12.27 %}	4.931 B ^{-6.63 %}	5.281 B ^{-1.55 %}	5.364 B ^{0.75 %}	5.324 B ^{8.16 %}	4.922 B ^{-0.66 %}	4.955 B ^{-1.25 %}	5.018 B ^{-1.00 %}	5.069 B ^{-0.31 %}	5.085 B ^{-1.78 %}	5.177 B
Inventory	315.000 M ^{73.57 %}	181.485 M ^{-44.97 %}	329.821 M ^{83.23 %}	180.000 M ^{11.80 %}	161.000 M ^{44.35 %}	111.534 M ^{-57.12 %}	260.092 M ^{43.23 %}	181.586 M ^{-24.46 %}	240.369 M ^{115.28 %}	111.656 M ^{-48.41 %}	216.426 M ^{63.32 %}	132.515 M
Net receivables	527.000 M ^{-59.82 %}	1.311 B ^{85.23 %}	708.000 M ^{-29.34 %}	1.002 B ^{44.59 %}	693.000 M ^{-40.37 %}	1.162 B ^{118.83 %}	531.113 M ^{-18.81 %}	654.172 M ^{9.46 %}	597.629 M ^{-25.05 %}	797.361 M ^{97.57 %}	403.590 M ^{-20.96 %}	510.598 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	61.518 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.757 M ^{113.78 %}	-673.000 M ^{-0.45 %}	-670.000 M ^{-7.37 %}	-624.000 M ^{-661.75 %}	111.081 M ^{112.43 %}	-893.736 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 B	0.000
Account payables	292.000 M ^{-15.32 %}	344.826 M ^{54.63 %}	223.000 M ^{-37.18 %}	355.000 M ^{73.17 %}	205.000 M ^{-32.17 %}	302.207 M ^{58.17 %}	191.066 M ^{-49.35 %}	377.202 M ^{10.39 %}	341.691 M ^{116.88 %}	157.551 M ^{-43.92 %}	280.951 M ^{45.65 %}	192.896 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.543 M ^{-87.97 %}	154.173 M ^{100.40 %}	76.931 M ^{77.05 %}	43.452 M ^{131.28 %}	18.788 M ^{12.03 %}	16.770 M ^{204.91 %}	5.500 M ^{-81.47 %}	29.686 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.818 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.143 M	0.000	0.000
Minority interest	13.000 M ^{-42.06 %}	22.438 M ^{348.76 %}	5.000 M ^{-44.44 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{-21.90 %}	14.084 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.590 M ^{-32.56 %}	29.050 M ^{71.80 %}	16.909 M ^{7.39 %}	15.745 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.371 B ^{-5.24 %}	1.447 B ^{0.06 %}	1.446 B ^{-2.23 %}	1.479 B ^{23.67 %}	1.196 B ^{-8.76 %}	1.311 B ^{0.00 %}	1.311 B ^{0.00 %}	1.311 B ^{1.65 %}	1.289 B ^{-5.95 %}	1.371 B ^{-17.95 %}	1.671 B ^{281.70 %}	437.747 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.818 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.143 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.013 B ^{12.72 %}	7.109 B ^{9.49 %}	6.493 B ^{-5.20 %}	6.849 B ^{-1.27 %}	6.937 B ^{0.55 %}	6.899 B ^{11.81 %}	6.170 B ^{-0.58 %}	6.206 B ^{-0.67 %}	6.248 B ^{1.68 %}	6.144 B ^{0.21 %}	6.131 B ^{-2.37 %}	6.280 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	44.000 M ^{125.73 %}	-171.000 M ^{-256.25 %}	-48.000 M ^{-54.84 %}	-31.000 M ^{-141.89 %}	74.000 M ^{158.73 %}	-126.000 M ^{-200.00 %}	-42.000 M ^{-35.48 %}	-31.000 M ^{-381.82 %}	11.000 M ^{106.75 %}	-163.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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