Sarawak Plantation Berhad ^5135.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	551.441 M ^{-3.37 %}	570.677 M ^{-19.73 %}	710.912 M ^{-10.07 %}	790.524 M ^{69.73 %}	465.750 M ^{34.02 %}	347.528 M
Bénéfice net	92.034 M ^{42.81 %}	64.443 M ^{-33.37 %}	96.713 M ^{-24.34 %}	127.826 M ^{108.11 %}	61.421 M ^{193.63 %}	20.918 M
Bénéfice avant impôt	124.366 M ^{42.23 %}	87.443 M ^{-34.85 %}	134.213 M ^{-20.30 %}	168.391 M ^{102.75 %}	83.055 M ^{192.35 %}	28.409 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.23 ^{47.19 %}	0.15 ^{-18.84 %}	0.19 ^{-11.37 %}	0.21 ^{19.45 %}	0.18 ^{118.15 %}	0.08
EBITDA	166.760 M ^{28.28 %}	130.000 M ^{-26.49 %}	176.859 M ^{-15.93 %}	210.367 M ^{81.50 %}	115.902 M ^{92.83 %}	60.107 M
Ratio de revenu net	0.17 ^{47.80 %}	0.11 ^{-16.99 %}	0.14 ^{-15.87 %}	0.16 ^{22.61 %}	0.13 ^{119.10 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.30 ^{32.75 %}	0.23 ^{-8.43 %}	0.25 ^{-6.51 %}	0.27 ^{6.94 %}	0.25 ^{43.88 %}	0.17
Taux de profit brut	0.27 ^{16.69 %}	0.23 ^{-19.22 %}	0.29 ^{-2.07 %}	0.29 ^{8.67 %}	0.27 ^{41.92 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{-0.05 %}	279.172 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	279.032 M ^{0.00 %}	279.033 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{-0.05 %}	279.172 M
Bénéfice par action diluée	0.33 ^{43.48 %}	0.23 ^{-34.29 %}	0.35 ^{-23.91 %}	0.46 ^{109.09 %}	0.22 ^{193.72 %}	0.07
Bénéfice par action	0.33 ^{43.48 %}	0.23 ^{-34.29 %}	0.35 ^{-23.91 %}	0.46 ^{109.09 %}	0.22 ^{193.72 %}	0.07
Bénéfice brut	150.025 M ^{12.76 %}	133.047 M ^{-35.15 %}	205.173 M ^{-11.93 %}	232.964 M ^{84.44 %}	126.307 M ^{90.20 %}	66.407 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	31.491 M ^{39.41 %}	22.588 M ^{-38.74 %}	36.872 M ^{-8.05 %}	40.102 M ^{87.33 %}	21.408 M ^{177.46 %}	7.716 M
Coût des revenus	401.416 M ^{-8.27 %}	437.629 M ^{-13.47 %}	505.739 M ^{-9.29 %}	557.560 M ^{64.26 %}	339.443 M ^{20.75 %}	281.121 M
Dépenses générales et administratives	20.076 M ^{7.58 %}	18.662 M ^{-13.57 %}	21.591 M ^{3.19 %}	20.924 M ^{7.67 %}	19.434 M ^{8.14 %}	17.972 M
Frais de vente et de marketing	33.443 M ^{6.27 %}	31.471 M ^{-33.82 %}	47.550 M ^{6.95 %}	44.460 M ^{75.99 %}	25.262 M ^{23.40 %}	20.472 M
Autres dépenses	-3.687 M ^{19.59 %}	-4.585 M ^{32.21 %}	-6.764 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.587 M
Dépenses de fonctionnement	49.832 M ^{9.41 %}	45.547 M ^{-31.68 %}	66.665 M ^{4.38 %}	63.867 M ^{47.00 %}	43.448 M ^{2 637.68 %}	1.587 M
Coût et dépenses	451.248 M ^{-6.61 %}	483.177 M ^{-15.59 %}	572.403 M ^{-7.89 %}	621.427 M ^{62.30 %}	382.891 M ^{24 026.38 %}	1.587 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	53.519 M ^{6.76 %}	50.132 M ^{-27.49 %}	69.142 M ^{5.75 %}	65.384 M ^{46.29 %}	44.696 M ^{16.82 %}	38.260 M
Revenu d'intérêts	6.386 M ^{38.59 %}	4.608 M ^{42.59 %}	3.232 M ^{54.71 %}	2.089 M ^{15.02 %}	1.816 M ^{-20.87 %}	2.295 M
Frais d'intérêts	368.000 K ^{21.85 %}	302.000 K ^{-60.45 %}	763.593 K ^{-5.85 %}	811.052 K ^{-50.09 %}	1.625 M ^{-55.10 %}	3.620 M
Dépréciation et amortissement	42.026 M ^{-0.54 %}	42.255 M ^{0.89 %}	41.882 M ^{1.74 %}	41.165 M ^{31.85 %}	31.222 M ^{15.88 %}	26.943 M
Résultat d'exploitation	100.193 M ^{14.51 %}	87.500 M ^{-36.83 %}	138.509 M ^{-6.22 %}	147.700 M ^{119.68 %}	67.233 M ^{4 336.42 %}	-1.587 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{18.50 %}	0.15 ^{-21.30 %}	0.19 ^{4.28 %}	0.19 ^{29.43 %}	0.14 ^{3 261.08 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	24.173 M ^{42 643.87 %}	-56.819 K ^{98.68 %}	-4.296 M ^{-503.91 %}	-711.311 K ^{-472.63 %}	190.890 K ^{-94.30 %}	3.350 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-61.681 M ^{40.13 %}	-103.023 M ^{7.95 %}	-111.918 M ^{-152.30 %}	-44.360 M ^{-283.25 %}	24.208 M ^{-67.75 %}	75.074 M
Investissements totaux	84.508 M ^{78.92 %}	47.233 M ^{32.82 %}	35.560 M ^{-42.48 %}	61.825 M ^{279.60 %}	16.287 M ^{477.11 %}	2.822 M
Dette totale	43.051 M ^{272.06 %}	11.571 M ^{-17.75 %}	14.067 M ^{-79.69 %}	69.261 M ^{-34.81 %}	106.249 M ^{-8.62 %}	116.275 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.560 K ^{0.00 %}	493.559 K ^{0.00 %}	493.560 K ^{0.00 %}	493.560 K
Bénéfices non répartis	440.009 M ^{7.53 %}	409.183 M ^{9.81 %}	372.643 M ^{12.33 %}	331.737 M ^{34.98 %}	245.766 M ^{15.56 %}	212.675 M
Actions ordinaires	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M
Capitaux propres totaux	783.655 M ^{5.52 %}	742.637 M ^{5.20 %}	705.956 M ^{6.23 %}	664.571 M ^{15.55 %}	575.137 M ^{6.23 %}	541.393 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	40.332 M ^{287.50 %}	10.408 M ^{177.63 %}	3.749 M ^{-10.37 %}	4.183 M ^{-91.41 %}	48.690 M ^{-34.45 %}	74.275 M
Total des passifs non courants	173.882 M ^{31.33 %}	132.403 M ^{4.46 %}	126.756 M ^{-2.64 %}	130.196 M ^{-24.60 %}	172.665 M ^{-10.13 %}	192.123 M
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	43.625 M ^{-25.26 %}	58.371 M ^{-4.83 %}	61.335 M ^{46.06 %}	41.992 M ^{40.51 %}	29.886 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.719 M ^{133.85 %}	1.163 M ^{-88.73 %}	10.318 M ^{-84.14 %}	65.079 M ^{13.06 %}	57.559 M ^{22.09 %}	47.144 M
Total des passifs courants	72.652 M ^{-8.76 %}	79.624 M ^{-32.50 %}	117.965 M ^{-34.43 %}	179.916 M ^{38.18 %}	130.206 M ^{29.58 %}	100.480 M
Passifs totaux	246.534 M ^{16.27 %}	212.027 M ^{-13.36 %}	244.721 M ^{-21.09 %}	310.112 M ^{2.39 %}	302.870 M ^{3.51 %}	292.603 M
Autres actifs non courants	2.702 M ^{-45.86 %}	4.991 M ^{-4.46 %}	5.224 M ^{-4.27 %}	5.456 M ^{-6.39 %}	5.829 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.056 M ^{-4.34 %}	2.149 M ^{-4.16 %}	2.242 M ^{-3.99 %}	2.335 M ^{-3.84 %}	2.429 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.056 M ^{-4.34 %}	2.149 M ^{-4.16 %}	2.242 M ^{-3.99 %}	2.335 M ^{-3.84 %}	2.429 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	715.823 M ^{4.46 %}	685.253 M ^{-0.08 %}	685.817 M ^{-0.21 %}	687.258 M ^{-1.35 %}	696.664 M ^{-1.00 %}	703.690 M
Total des actifs non courants	720.581 M ^{4.07 %}	692.393 M ^{-0.13 %}	693.283 M ^{-0.25 %}	695.050 M ^{-1.40 %}	704.922 M ^{0.18 %}	703.690 M
Autres actifs circulants	7.868 M ^{29.31 %}	6.084 M ^{-70.80 %}	20.839 M ^{0.84 %}	20.666 M ^{36.87 %}	15.099 M ^{-29.53 %}	21.426 M
Investissements à court terme	84.508 M ^{78.92 %}	47.233 M ^{32.82 %}	35.560 M ^{-42.48 %}	61.825 M ^{279.60 %}	16.287 M ^{477.11 %}	2.822 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	104.732 M ^{-8.61 %}	114.594 M ^{-9.04 %}	125.985 M ^{10.88 %}	113.621 M ^{38.49 %}	82.041 M ^{99.12 %}	41.201 M
Liquidités et placements à court terme	189.240 M ^{16.94 %}	161.827 M ^{0.17 %}	161.545 M ^{-7.92 %}	175.446 M ^{78.43 %}	98.328 M ^{138.65 %}	41.201 M
Total des actifs courants	309.608 M ^{18.05 %}	262.272 M ^{1.90 %}	257.394 M ^{-7.95 %}	279.634 M ^{61.56 %}	173.086 M ^{320.10 %}	41.201 M
Inventaire	95.886 M ^{26.57 %}	75.759 M ^{1.00 %}	75.010 M ^{-10.19 %}	83.521 M ^{40.00 %}	59.658 M ^{53.07 %}	38.974 M
Créances nettes	16.614 M ^{-10.69 %}	18.602 M ^{48.47 %}	12.529 M ^{-8.78 %}	13.735 M ^{58.37 %}	8.673 M ^{-42.44 %}	15.067 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.105 M
Compte à payer	65.718 M ^{136.78 %}	27.755 M ^{-19.46 %}	34.460 M ^{-4.27 %}	35.997 M ^{55.35 %}	23.171 M ^{-1.19 %}	23.450 M
Impôts à payer	4.215 M ^{-40.48 %}	7.082 M ^{-52.20 %}	14.816 M ^{-15.37 %}	17.506 M ^{133.94 %}	7.483 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.007 M ^{2.39 %}	-126.013 M ^{-1.64 %}	-123.975 M	0.000
Intérêts minoritaires	4.289 M ^{172.65 %}	-5.904 M ^{2.35 %}	-6.046 M ^{7.33 %}	-6.524 M ^{34.68 %}	-9.987 M ^{6.13 %}	-10.640 M
Obligations de location-acquisition	9.024 M ^{127.60 %}	3.965 M ^{-34.65 %}	6.067 M ^{-16.44 %}	7.261 M ^{-21.58 %}	9.260 M ^{-19.94 %}	11.566 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.612 M ^{-0.08 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M
Impôts différés passifs non courants	133.550 M ^{9.47 %}	121.995 M ^{-0.82 %}	123.007 M ^{-2.39 %}	126.013 M ^{1.64 %}	123.975 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.030 B ^{7.91 %}	954.665 M ^{0.42 %}	950.677 M ^{-2.46 %}	974.683 M ^{11.01 %}	878.007 M ^{5.28 %}	833.996 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.728 M ^{129.51 %}	-19.413 M ^{-148.47 %}	-7.813 M ^{-172.79 %}	10.733 M ^{756.89 %}	1.253 M ^{151.63 %}	-2.426 M
Comptes débiteurs	588.000 K ^{115.72 %}	-3.742 M ^{-2 984.75 %}	-121.293 K ^{97.73 %}	-5.347 M ^{-185.48 %}	6.255 M ^{444.26 %}	-1.817 M
Inventaire	-1.972 M ^{61.42 %}	-5.111 M ^{-393.09 %}	1.744 M ^{170.87 %}	-2.461 M ^{54.24 %}	-5.377 M ^{-782.58 %}	-609.289 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	7.112 M ^{167.35 %}	-10.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-41.573 M ^{-630.81 %}	-5.689 M ^{-232.43 %}	4.296 M ^{118.94 %}	-22.680 M ^{-43.35 %}	-15.822 M ^{-585.09 %}	3.262 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	130.547 M ^{59.99 %}	81.596 M ^{-38.36 %}	132.367 M ^{-23.65 %}	173.362 M ^{92.01 %}	90.288 M ^{81.19 %}	49.831 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-10.036 M ^{73.73 %}	-38.206 M ^{-15.27 %}	-33.145 M ^{-9.66 %}	-30.225 M ^{-3.22 %}	-29.282 M ^{13.10 %}	-33.697 M
Acquisitions nettes	4.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-37.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.813 M
Autres activités d'investissement	-51.622 M ^{-419.06 %}	-9.945 M ^{-137.87 %}	26.265 M ^{157.68 %}	-45.539 M ^{-209.85 %}	-14.697 M ^{-485.47 %}	3.813 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-94.564 M ^{-96.39 %}	-48.152 M ^{-604.05 %}	-6.839 M ^{90.97 %}	-75.764 M ^{-72.27 %}	-43.978 M ^{-47.16 %}	-29.884 M
Remboursement de dette	26.421 M ^{6 805.84 %}	-394.000 K ^{99.27 %}	-54.000 M ^{-54.33 %}	-34.989 M ^{-171.99 %}	-12.864 M ^{62.07 %}	-33.912 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-881.935 K
Dividendes versés	-69.757 M ^{-66.67 %}	-41.854 M ^{25.00 %}	-55.806 M ^{-100.00 %}	-27.903 M ^{-100.00 %}	-13.952 M ^{0.00 %}	-13.952 M
Autres activités de financement	-2.509 M ^{3.04 %}	-2.588 M ^{22.93 %}	-3.357 M ^{-7.38 %}	-3.127 M ^{48.79 %}	-6.105 M ^{-36.84 %}	-4.461 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-45.845 M ^{-2.25 %}	-44.836 M ^{60.38 %}	-113.164 M ^{-71.41 %}	-66.019 M ^{-100.54 %}	-32.921 M ^{38.13 %}	-53.207 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-9.862 M ^{13.42 %}	-11.391 M ^{-192.13 %}	12.364 M ^{-60.85 %}	31.579 M ^{135.86 %}	13.389 M ^{140.26 %}	-33.259 M
Trésorerie au début de la période	114.594 M ^{-9.04 %}	125.985 M ^{10.88 %}	113.621 M ^{38.49 %}	82.041 M ^{19.50 %}	68.652 M ^{-32.64 %}	101.912 M
Trésorerie à la fin de la période	104.732 M ^{-8.61 %}	114.594 M ^{-9.04 %}	125.985 M ^{10.88 %}	113.621 M ^{38.49 %}	82.041 M ^{19.50 %}	68.652 M
Trésorerie d'exploitation	130.547 M ^{59.99 %}	81.596 M ^{-38.36 %}	132.367 M ^{-23.65 %}	173.362 M ^{92.01 %}	90.288 M ^{81.19 %}	49.831 M
Dépenses en capital	-61.658 M ^{-61.38 %}	-38.206 M ^{-15.27 %}	-33.145 M ^{-9.66 %}	-30.225 M ^{-3.22 %}	-29.282 M ^{13.10 %}	-33.697 M
Cash-flow disponible	68.889 M ^{58.77 %}	43.390 M ^{-56.27 %}	99.222 M ^{-30.68 %}	143.137 M ^{134.62 %}	61.007 M ^{278.11 %}	16.135 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	130.975 M ^{-3.34 %}	135.505 M ^{-5.63 %}	143.590 M ^{-3.68 %}	149.069 M ^{13.39 %}	131.461 M ^{3.25 %}	127.321 M ^{-20.04 %}	159.225 M ^{-7.77 %}	172.646 M ^{35.57 %}	127.350 M ^{14.26 %}	111.456 M ^{-29.50 %}	158.083 M ^{-2.31 %}	161.814 M
Bénéfice net	26.871 M ^{18.76 %}	22.626 M ^{39.70 %}	16.196 M ^{-47.87 %}	31.069 M ^{20.91 %}	25.697 M ^{34.74 %}	19.072 M ^{118.26 %}	8.738 M ^{-67.78 %}	27.123 M ^{63.82 %}	16.557 M ^{37.69 %}	12.025 M ^{134.42 %}	5.130 M ^{-71.91 %}	18.263 M
Bénéfice avant impôt	36.759 M ^{18.63 %}	30.985 M ^{42.20 %}	21.790 M ^{-47.82 %}	41.763 M ^{21.20 %}	34.457 M ^{30.74 %}	26.356 M ^{110.68 %}	12.510 M ^{-65.72 %}	36.499 M ^{62.91 %}	22.404 M ^{39.76 %}	16.030 M ^{44.24 %}	11.113 M ^{-54.59 %}	24.474 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.28 ^{22.74 %}	0.23 ^{50.68 %}	0.15 ^{-45.83 %}	0.28 ^{6.89 %}	0.26 ^{26.62 %}	0.21 ^{163.47 %}	0.08 ^{-62.84 %}	0.21 ^{20.17 %}	0.18 ^{22.32 %}	0.14 ^{104.59 %}	0.07 ^{-53.52 %}	0.15
EBITDA	47.227 M ^{12.49 %}	41.983 M ^{29.40 %}	32.444 M ^{-38.18 %}	52.483 M ^{16.80 %}	44.934 M ^{21.78 %}	36.899 M ^{57.26 %}	23.463 M ^{-50.38 %}	47.286 M ^{43.90 %}	32.861 M ^{24.52 %}	26.390 M ^{-1.35 %}	26.751 M ^{-25.20 %}	35.761 M
Ratio de revenu net	0.21 ^{22.87 %}	0.17 ^{48.04 %}	0.11 ^{-45.88 %}	0.21 ^{6.62 %}	0.20 ^{30.49 %}	0.15 ^{172.96 %}	0.05 ^{-65.07 %}	0.16 ^{20.84 %}	0.13 ^{20.50 %}	0.11 ^{232.49 %}	0.03 ^{-71.25 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.36 ^{16.38 %}	0.31 ^{37.12 %}	0.23 ^{-35.82 %}	0.35 ^{3.00 %}	0.34 ^{17.94 %}	0.29 ^{96.67 %}	0.15 ^{-46.20 %}	0.27 ^{6.14 %}	0.26 ^{8.98 %}	0.24 ^{39.92 %}	0.17 ^{-23.43 %}	0.22
Taux de profit brut	0.29 ^{2.25 %}	0.28 ^{-16.63 %}	0.34 ^{17.05 %}	0.29 ^{10.54 %}	0.26 ^{32.78 %}	0.20 ^{-16.43 %}	0.23 ^{-14.84 %}	0.27 ^{29.50 %}	0.21 ^{10.71 %}	0.19 ^{-3.12 %}	0.20 ^{-18.25 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.036 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{-0.01 %}	279.046 M ^{0.00 %}	279.033 M
Bénéfice par action diluée	0.10 ^{18.74 %}	0.08 ^{39.83 %}	0.06 ^{-47.27 %}	0.11 ^{19.44 %}	0.09 ^{34.65 %}	0.07 ^{118.53 %}	0.03 ^{-67.80 %}	0.10 ^{63.91 %}	0.06 ^{37.59 %}	0.04 ^{134.24 %}	0.02 ^{-71.91 %}	0.07
Bénéfice par action	0.10 ^{18.74 %}	0.08 ^{39.83 %}	0.06 ^{-47.27 %}	0.11 ^{19.44 %}	0.09 ^{34.65 %}	0.07 ^{118.53 %}	0.03 ^{-67.80 %}	0.10 ^{63.91 %}	0.06 ^{37.59 %}	0.04 ^{134.24 %}	0.02 ^{-71.91 %}	0.07
Bénéfice brut	37.504 M ^{-1.17 %}	37.947 M ^{-21.32 %}	48.231 M ^{12.75 %}	42.777 M ^{25.35 %}	34.126 M ^{37.10 %}	24.891 M ^{-33.18 %}	37.249 M ^{-21.46 %}	47.427 M ^{75.56 %}	27.015 M ^{26.50 %}	21.356 M ^{-31.70 %}	31.266 M ^{-20.14 %}	39.150 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.549 M ^{17.93 %}	8.097 M ^{51.71 %}	5.337 M ^{-49.33 %}	10.532 M ^{23.35 %}	8.538 M ^{20.53 %}	7.084 M ^{89.96 %}	3.729 M ^{-59.71 %}	9.255 M ^{63.69 %}	5.654 M ^{43.14 %}	3.950 M ^{-33.02 %}	5.897 M ^{-6.17 %}	6.285 M
Coût des revenus	93.471 M ^{-4.19 %}	97.558 M ^{2.31 %}	95.359 M ^{-10.29 %}	106.292 M ^{9.20 %}	97.335 M ^{-4.97 %}	102.430 M ^{-16.02 %}	121.975 M ^{-2.59 %}	125.219 M ^{24.80 %}	100.335 M ^{11.36 %}	90.100 M ^{-28.95 %}	126.817 M ^{3.39 %}	122.664 M
Dépenses générales et administratives	4.927 M ^{9.10 %}	4.516 M ^{-41.62 %}	7.735 M ^{91.22 %}	4.045 M ^{7.61 %}	3.759 M ^{-17.15 %}	4.537 M ^{-28.33 %}	6.331 M ^{44.20 %}	4.390 M ^{7.60 %}	4.080 M ^{5.67 %}	3.861 M ^{-37.84 %}	6.211 M ^{-11.91 %}	7.051 M
Frais de vente et de marketing	7.196 M ^{-15.95 %}	8.562 M ^{-13.06 %}	9.848 M ^{14.30 %}	8.616 M ^{12.23 %}	7.677 M ^{5.14 %}	7.302 M ^{-14.29 %}	8.520 M ^{-9.40 %}	9.404 M ^{33.16 %}	7.062 M ^{8.90 %}	6.485 M ^{-26.50 %}	8.823 M ^{-4.58 %}	9.247 M
Autres dépenses	-530.000 K ^{-3.72 %}	-511.000 K ^{-45.58 %}	-351.000 K ^{61.39 %}	-909.000 K ^{34.37 %}	-1.385 M ^{-112.67 %}	10.934 M ^{193.62 %}	-11.680 M ^{-1 051.10 %}	1.228 M ^{-73.49 %}	4.632 M ^{217.91 %}	1.457 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.593 M ^{-7.75 %}	12.567 M ^{-27.07 %}	17.232 M ^{46.63 %}	11.752 M ^{16.92 %}	10.051 M ^{-6.91 %}	10.797 M ^{-24.56 %}	14.311 M ^{7.57 %}	13.304 M ^{30.85 %}	10.167 M ^{30.93 %}	7.765 M ^{-63.26 %}	21.135 M ^{37.55 %}	15.366 M
Coût et dépenses	105.064 M ^{-4.60 %}	110.125 M ^{-2.19 %}	112.591 M ^{-4.62 %}	118.044 M ^{9.92 %}	107.386 M ^{-5.16 %}	113.227 M ^{-16.92 %}	136.287 M ^{-1.61 %}	138.523 M ^{25.36 %}	110.502 M ^{12.91 %}	97.865 M ^{-33.85 %}	147.952 M ^{7.19 %}	138.030 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.123 M ^{-7.30 %}	13.078 M ^{-25.62 %}	17.583 M ^{38.88 %}	12.661 M ^{10.71 %}	11.436 M ^{-3.40 %}	11.839 M ^{-20.28 %}	14.850 M ^{7.66 %}	13.794 M ^{23.80 %}	11.142 M ^{7.69 %}	10.346 M ^{-31.19 %}	15.035 M ^{-7.75 %}	16.298 M
Revenu d'intérêts	1.975 M ^{17.28 %}	1.684 M ^{-9.41 %}	1.859 M ^{15.75 %}	1.606 M ^{5.38 %}	1.524 M ^{9.09 %}	1.397 M ^{5.67 %}	1.322 M ^{9.89 %}	1.203 M ^{18.29 %}	1.017 M ^{-4.60 %}	1.066 M ^{8.56 %}	981.970 K ^{42.31 %}	690.000 K
Frais d'intérêts	141.000 K ^{-4.73 %}	148.000 K ^{15.63 %}	128.000 K ^{36.17 %}	94.000 K ^{22.08 %}	77.000 K ^{11.59 %}	69.000 K ^{-1.80 %}	70.262 K ^{27.75 %}	55.000 K ^{-40.86 %}	93.000 K ^{10.71 %}	84.000 K ^{22.46 %}	68.593 K ^{-57.40 %}	161.000 K
Dépréciation et amortissement	10.327 M ^{-4.82 %}	10.850 M ^{3.08 %}	10.526 M ^{-0.94 %}	10.626 M ^{2.17 %}	10.400 M ^{-0.71 %}	10.474 M ^{-3.76 %}	10.883 M ^{1.40 %}	10.732 M ^{3.55 %}	10.364 M ^{0.86 %}	10.276 M ^{4.26 %}	9.856 M ^{-7.33 %}	10.636 M
Résultat d'exploitation	25.911 M ^{2.09 %}	25.380 M ^{-18.13 %}	30.999 M ^{-0.08 %}	31.025 M ^{28.87 %}	24.075 M ^{70.82 %}	14.094 M ^{-38.56 %}	22.938 M ^{-32.78 %}	34.123 M ^{102.53 %}	16.848 M ^{23.96 %}	13.591 M ^{-19.55 %}	16.895 M ^{-28.97 %}	23.784 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{5.62 %}	0.19 ^{-13.24 %}	0.22 ^{3.73 %}	0.21 ^{13.65 %}	0.18 ^{65.44 %}	0.11 ^{-23.16 %}	0.14 ^{-27.11 %}	0.20 ^{49.40 %}	0.13 ^{8.49 %}	0.12 ^{14.10 %}	0.11 ^{-27.29 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	10.848 M ^{93.54 %}	5.605 M ^{160.86 %}	-9.209 M ^{-185.76 %}	10.738 M ^{3.43 %}	10.382 M ^{681.78 %}	1.328 M ^{142.69 %}	-3.111 M ^{-230.93 %}	2.376 M ^{157.14 %}	924.000 K ^{-62.12 %}	2.439 M ^{142.18 %}	-5.782 M ^{-937.92 %}	690.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-88.124 M ^{-21.66 %}	-72.433 M ^{-17.43 %}	-61.681 M ^{40.06 %}	-102.913 M ^{7.53 %}	-111.294 M ^{-25.28 %}	-88.837 M ^{13.77 %}	-103.023 M ^{-33.44 %}	-77.203 M ^{4.70 %}	-81.011 M ^{-6.82 %}	-75.839 M ^{33.61 %}	-114.236 M ^{-123.65 %}	-51.077 M
Investissements totaux	85.680 M ^{0.62 %}	85.149 M ^{0.76 %}	84.508 M ^{22.18 %}	69.165 M ^{47.36 %}	46.935 M ^{-5.51 %}	49.671 M ^{5.16 %}	47.233 M ^{-11.61 %}	53.437 M ^{9.53 %}	48.787 M ^{13.60 %}	42.946 M ^{15.68 %}	37.125 M ^{-59.02 %}	90.584 M
Dette totale	58.414 M ^{11.32 %}	52.472 M ^{21.88 %}	43.051 M ^{15.16 %}	37.385 M ^{65.99 %}	22.522 M ^{-6.00 %}	23.959 M ^{107.06 %}	11.571 M ^{176.42 %}	4.186 M ^{-11.86 %}	4.749 M ^{-69.14 %}	15.389 M ^{30.98 %}	11.749 M ^{-54.01 %}	25.544 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	492.999 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{-0.11 %}	493.560 K ^{0.11 %}	493.000 K ^{0.00 %}	493.000 K ^{0.00 %}	493.000 K ^{-0.11 %}	493.560 K ^{0.11 %}	493.000 K
Bénéfices non répartis	475.555 M ^{2.79 %}	462.635 M ^{5.14 %}	440.009 M ^{-5.51 %}	465.668 M ^{5.83 %}	440.003 M ^{2.74 %}	428.257 M ^{4.66 %}	409.183 M ^{-1.26 %}	414.398 M ^{7.00 %}	387.275 M ^{0.68 %}	384.669 M ^{3.23 %}	372.643 M ^{-5.76 %}	395.419 M
Actions ordinaires	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M
Capitaux propres totaux	819.622 M ^{1.62 %}	806.543 M ^{2.92 %}	783.655 M ^{-3.16 %}	809.208 M ^{4.58 %}	773.758 M ^{1.57 %}	761.790 M ^{2.58 %}	742.637 M ^{-0.69 %}	747.808 M ^{3.76 %}	720.684 M ^{0.39 %}	717.885 M ^{1.69 %}	705.956 M ^{-3.11 %}	728.644 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.102 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.371 M
Dette à long terme	54.915 M ^{36.41 %}	40.258 M ^{-0.18 %}	40.332 M ^{43.31 %}	28.144 M ^{33.05 %}	21.153 M ^{19.68 %}	17.675 M ^{69.82 %}	10.408 M ^{264.43 %}	2.856 M ^{-6.51 %}	3.055 M ^{-9.21 %}	3.365 M ^{-10.24 %}	3.749 M ^{-7.30 %}	4.044 M
Total des passifs non courants	194.881 M ^{10.85 %}	175.810 M ^{1.11 %}	173.882 M ^{5.59 %}	164.680 M ^{11.00 %}	148.360 M ^{4.14 %}	142.457 M ^{7.59 %}	132.403 M ^{3.86 %}	127.485 M ^{0.50 %}	126.845 M ^{0.13 %}	126.677 M ^{-0.06 %}	126.756 M ^{-2.05 %}	129.415 M
Autres passifs courants	13.951 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.187 M ^{334.06 %}	16.861 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.499 M ^{-71.35 %}	12.214 M ^{349.21 %}	2.719 M ^{-70.58 %}	9.241 M ^{575.02 %}	1.369 M ^{-78.21 %}	6.284 M ^{440.46 %}	1.163 M ^{-12.58 %}	1.330 M ^{-21.49 %}	1.694 M ^{-85.91 %}	12.024 M ^{16.53 %}	10.318 M ^{-57.09 %}	24.049 M
Total des passifs courants	77.820 M ^{3.88 %}	74.911 M ^{3.11 %}	72.652 M ^{13.04 %}	64.272 M ^{-14.09 %}	74.816 M ^{23.51 %}	60.575 M ^{-23.92 %}	79.624 M ^{18.47 %}	67.213 M ^{-13.84 %}	78.006 M ^{-1.41 %}	79.119 M ^{-32.93 %}	117.965 M ^{7.72 %}	109.506 M
Passifs totaux	272.701 M ^{8.77 %}	250.721 M ^{1.70 %}	246.534 M ^{7.68 %}	228.952 M ^{2.59 %}	223.176 M ^{9.92 %}	203.032 M ^{-4.24 %}	212.027 M ^{8.90 %}	194.698 M ^{-4.96 %}	204.851 M ^{-0.46 %}	205.796 M ^{-15.91 %}	244.721 M ^{2.43 %}	238.921 M
Autres actifs non courants	4.642 M ^{-1.23 %}	4.700 M ^{73.94 %}	2.702 M ^{-43.89 %}	4.816 M ^{-1.21 %}	4.875 M ^{-1.18 %}	4.933 M ^{-1.16 %}	4.991 M ^{-1.15 %}	5.049 M ^{-1.14 %}	5.107 M ^{-1.12 %}	5.165 M ^{100.75 %}	-693.283 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.056 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.056 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	724.040 M ^{0.87 %}	717.782 M ^{0.27 %}	715.823 M ^{3.30 %}	692.934 M ^{1.06 %}	685.696 M ^{0.22 %}	684.168 M ^{-0.16 %}	685.253 M ^{0.62 %}	681.019 M ^{-0.41 %}	683.818 M ^{-0.10 %}	684.489 M ^{-1.27 %}	693.283 M ^{0.80 %}	687.761 M
Total des actifs non courants	728.682 M ^{0.86 %}	722.482 M ^{0.26 %}	720.581 M ^{3.27 %}	697.750 M ^{1.04 %}	690.571 M ^{0.21 %}	689.101 M ^{-0.48 %}	692.393 M ^{0.92 %}	686.068 M ^{-0.41 %}	688.925 M ^{-0.11 %}	689.654 M ^{30 657.04 %}	2.242 M ^{-99.67 %}	687.761 M
Autres actifs circulants	5.240 M ^{-16.76 %}	6.295 M ^{-19.99 %}	7.868 M ^{-11.42 %}	8.882 M ^{16.49 %}	7.625 M ^{42.63 %}	5.346 M ^{-78.34 %}	24.686 M ^{128.62 %}	10.798 M ^{22.16 %}	8.839 M ^{51.74 %}	5.825 M ^{-72.05 %}	20.839 M ^{108.35 %}	10.002 M
Investissements à court terme	85.680 M ^{0.62 %}	85.149 M ^{0.76 %}	84.508 M ^{22.18 %}	69.165 M ^{47.36 %}	46.935 M ^{-5.51 %}	49.671 M ^{5.16 %}	47.233 M ^{-11.61 %}	53.437 M ^{9.53 %}	48.787 M ^{13.60 %}	42.946 M ^{15.68 %}	37.125 M ^{-59.02 %}	90.584 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	146.538 M ^{17.32 %}	124.905 M ^{19.26 %}	104.732 M ^{-25.35 %}	140.298 M ^{4.84 %}	133.816 M ^{18.64 %}	112.796 M ^{-1.57 %}	114.594 M ^{40.80 %}	81.389 M ^{-5.10 %}	85.760 M ^{-5.99 %}	91.228 M ^{-27.59 %}	125.985 M ^{64.43 %}	76.621 M
Liquidités et placements à court terme	232.218 M ^{10.55 %}	210.054 M ^{11.00 %}	189.240 M ^{-9.65 %}	209.463 M ^{15.88 %}	180.751 M ^{11.25 %}	162.467 M ^{0.40 %}	161.827 M ^{20.03 %}	134.826 M ^{0.21 %}	134.547 M ^{0.28 %}	134.174 M ^{-17.74 %}	163.110 M ^{-2.45 %}	167.205 M
Total des actifs courants	363.641 M ^{8.62 %}	334.782 M ^{8.13 %}	309.608 M ^{-9.05 %}	340.410 M ^{11.11 %}	306.363 M ^{11.11 %}	275.721 M ^{5.13 %}	262.272 M ^{2.27 %}	256.438 M ^{8.38 %}	236.610 M ^{1.10 %}	234.027 M ^{-9.08 %}	257.394 M ^{-8.01 %}	279.804 M
Inventaire	106.390 M ^{8.42 %}	98.126 M ^{2.34 %}	95.886 M ^{-8.14 %}	104.379 M ^{3.29 %}	101.059 M ^{14.30 %}	88.417 M ^{16.71 %}	75.759 M ^{-18.70 %}	93.180 M ^{10.49 %}	84.330 M ^{4.17 %}	80.953 M ^{7.92 %}	75.010 M ^{-18.33 %}	91.840 M
Créances nettes	19.793 M ^{-2.53 %}	20.307 M ^{22.23 %}	16.614 M ^{-6.06 %}	17.686 M ^{4.48 %}	16.928 M ^{-13.15 %}	19.491 M ^{4.78 %}	18.602 M ^{5.49 %}	17.634 M ^{98.27 %}	8.894 M ^{-31.98 %}	13.075 M ^{4.36 %}	12.529 M ^{16.47 %}	10.757 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	691.040 M	0.000
Compte à payer	54.556 M ^{-5.88 %}	57.962 M ^{-11.80 %}	65.718 M ^{33.92 %}	49.073 M ^{-5.45 %}	51.904 M ^{6.94 %}	48.534 M ^{74.87 %}	27.755 M ^{-53.39 %}	59.542 M ^{17.57 %}	50.645 M ^{-10.02 %}	56.284 M ^{63.33 %}	34.460 M ^{-49.76 %}	68.596 M
Impôts à payer	5.814 M ^{22.79 %}	4.735 M ^{12.34 %}	4.215 M ^{-29.25 %}	5.958 M ^{-21.52 %}	7.592 M ^{31.87 %}	5.757 M ^{-18.70 %}	7.082 M ^{11.68 %}	6.341 M ^{-45.88 %}	11.716 M ^{8.37 %}	10.811 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.782 M ^{-2.28 %}	-121.995 M ^{2.11 %}	-124.629 M ^{-0.68 %}	-123.790 M ^{-0.39 %}	-123.312 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.710 M ^{3.49 %}	4.551 M ^{6.11 %}	4.289 M ^{2.53 %}	4.183 M ^{174.67 %}	-5.602 M ^{3.81 %}	-5.824 M ^{1.35 %}	-5.904 M ^{0.72 %}	-5.947 M ^{0.02 %}	-5.948 M ^{3.14 %}	-6.141 M ^{-1.58 %}	-6.046 M ^{1.41 %}	-6.132 M
Obligations de location-acquisition	10.260 M ^{8.63 %}	9.445 M ^{4.67 %}	9.024 M ^{302.68 %}	2.241 M ^{-56.45 %}	5.146 M ^{12.31 %}	4.582 M ^{15.56 %}	3.965 M ^{-5.28 %}	4.186 M ^{-11.86 %}	4.749 M ^{-11.88 %}	5.389 M ^{-11.18 %}	6.067 M ^{-7.97 %}	6.593 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.612 M ^{23.42 %}	-2.105 M ^{-30.58 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{-0.08 %}	-1.611 M ^{0.08 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{-0.08 %}	-1.611 M ^{0.08 %}	-1.612 M
Impôts différés passifs non courants	139.966 M ^{3.26 %}	135.552 M ^{1.50 %}	133.550 M ^{1.61 %}	131.434 M ^{3.32 %}	127.207 M ^{1.94 %}	124.782 M ^{2.28 %}	121.995 M ^{-2.11 %}	124.629 M ^{0.68 %}	123.790 M ^{0.39 %}	123.312 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.092 B ^{3.32 %}	1.057 B ^{2.63 %}	1.030 B ^{-0.77 %}	1.038 B ^{4.14 %}	996.934 M ^{3.33 %}	964.822 M ^{1.06 %}	954.665 M ^{1.29 %}	942.506 M ^{1.83 %}	925.535 M ^{0.20 %}	923.681 M ^{-2.84 %}	950.677 M ^{-1.75 %}	967.565 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.301 M ^{114.55 %}	-8.941 M ^{-152.64 %}	16.985 M ^{3 198.06 %}	515.000 K ^{148.27 %}	-1.067 M ^{90.03 %}	-10.705 M ^{-198.94 %}	10.819 M ^{167.31 %}	-16.073 M ^{-565.00 %}	-2.417 M ^{79.42 %}	-11.742 M ^{-344.49 %}	4.803 M ^{-5.39 %}	5.076 M
Comptes débiteurs	2.088 M ^{196.94 %}	-2.154 M ^{-195.65 %}	2.252 M ^{212.04 %}	-2.010 M ^{-718.46 %}	325.000 K ^{1 447.62 %}	21.000 K ^{-99.40 %}	3.483 M ^{134.29 %}	-10.159 M ^{-1 195.90 %}	927.000 K ^{-53.81 %}	2.007 M ^{1 540.85 %}	-139.293 K ^{-103.79 %}	3.672 M
Inventaire	792.000 K ^{-56.70 %}	1.829 M ^{174.74 %}	-2.447 M ^{-141.44 %}	5.905 M ^{259.34 %}	-3.706 M ^{-114.97 %}	-1.724 M ^{-130.03 %}	5.742 M ^{175.32 %}	-7.623 M ^{-707.41 %}	1.255 M ^{127.98 %}	-4.485 M ^{-190.75 %}	4.942 M ^{251.99 %}	1.404 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.579 M ^{81.67 %}	-8.616 M ^{-150.15 %}	17.180 M ^{608.28 %}	-3.380 M ^{-246.07 %}	2.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-14.133 M ^{-40.78 %}	-10.039 M ^{-271.61 %}	5.850 M ^{133.67 %}	-17.373 M ^{-28.95 %}	-13.473 M ^{-9.88 %}	-12.262 M ^{-217.59 %}	10.428 M ^{538.88 %}	-2.376 M ^{57.24 %}	-5.556 M ^{-127.80 %}	-2.439 M ^{-498.66 %}	611.795 K ^{113.03 %}	-4.696 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	34.254 M ^{49.88 %}	22.855 M ^{-58.56 %}	55.151 M ^{55.22 %}	35.531 M ^{17.20 %}	30.317 M ^{217.52 %}	9.548 M ^{-76.41 %}	40.472 M ^{160.39 %}	15.543 M ^{-28.26 %}	21.666 M ^{453.41 %}	3.915 M ^{-81.28 %}	20.916 M ^{-29.74 %}	29.769 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-16.098 M ^{-56.73 %}	-10.271 M ^{-151.08 %}	20.107 M ^{239.80 %}	-14.383 M ^{-9.63 %}	-13.119 M ^{-52.37 %}	-8.610 M ^{58.29 %}	-20.641 M ^{-3 065.82 %}	-652.000 K ^{81.38 %}	-3.501 M ^{73.90 %}	-13.412 M ^{-7.01 %}	-12.533 M ^{-35.04 %}	-9.281 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-531.000 K ^{3.80 %}	-552.000 K ^{99.18 %}	-66.965 M ^{-274.92 %}	-17.861 M ^{-385.00 %}	6.267 M ^{357.05 %}	-2.438 M ^{-139.29 %}	6.205 M ^{234.07 %}	-4.628 M ^{17.48 %}	-5.608 M ^{5.17 %}	-5.914 M ^{-110.74 %}	55.065 M ^{2 632.89 %}	-2.174 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-16.629 M ^{-53.65 %}	-10.823 M ^{76.90 %}	-46.858 M ^{-45.32 %}	-32.244 M ^{-370.58 %}	-6.852 M ^{20.42 %}	-8.610 M ^{40.36 %}	-14.437 M ^{-173.42 %}	-5.280 M ^{67.99 %}	-16.495 M ^{-38.15 %}	-11.940 M ^{-128.07 %}	42.532 M ^{471.29 %}	-11.455 M
Remboursement de dette	5.127 M ^{-43.03 %}	9.000 M ^{905.73 %}	-1.117 M ^{-106.29 %}	17.768 M ^{987.96 %}	-2.001 M ^{-117.00 %}	11.771 M ^{54.76 %}	7.606 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-600.00 %}	2.000 M ^{114.81 %}	-13.500 M ^{-145.45 %}	-5.500 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.855 M ^{-200.01 %}	-13.951 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.951 M ^{-1 680 743.37 %}	-830.000 ^{99.99 %}	-13.951 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.903 M ^{-1 937 608.33 %}	-1.440 K	0.000
Autres activités de financement	-1.119 M ^{-30.27 %}	-859.000 K ^{3.16 %}	-887.000 K ^{-42.60 %}	-622.000 K ^{-40.09 %}	-444.000 K ^{20.14 %}	-556.000 K ^{-27.57 %}	-435.823 K ^{36.19 %}	-683.000 K ^{-6.89 %}	-639.000 K ^{22.92 %}	-829.000 K ^{-42.35 %}	-582.351 K ^{49.71 %}	-1.158 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	4.008 M ^{-50.77 %}	8.141 M ^{118.56 %}	-43.859 M ^{-1 472.74 %}	3.195 M ^{230.67 %}	-2.445 M ^{10.64 %}	-2.736 M ^{-138.16 %}	7.169 M ^{148.99 %}	-14.634 M ^{-37.55 %}	-10.639 M ^{60.20 %}	-26.732 M ^{-89.81 %}	-14.084 M ^{-111.53 %}	-6.658 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	21.633 M ^{7.24 %}	20.173 M ^{156.72 %}	-35.566 M ^{-648.69 %}	6.482 M ^{-69.16 %}	21.020 M ^{1 269.08 %}	-1.798 M ^{-105.41 %}	33.205 M ^{859.67 %}	-4.371 M ^{20.06 %}	-5.468 M ^{84.27 %}	-34.757 M ^{-170.41 %}	49.364 M ^{323.51 %}	11.656 M
Trésorerie au début de la période	124.905 M ^{19.26 %}	104.732 M ^{-25.35 %}	140.298 M ^{4.84 %}	133.816 M ^{18.64 %}	112.796 M ^{-1.57 %}	114.594 M ^{40.80 %}	81.389 M ^{-5.10 %}	85.760 M ^{-5.99 %}	91.228 M ^{-27.59 %}	125.985 M ^{64.43 %}	76.621 M ^{17.94 %}	64.965 M
Trésorerie à la fin de la période	146.538 M ^{17.32 %}	124.905 M ^{19.26 %}	104.732 M ^{-25.35 %}	140.298 M ^{4.84 %}	133.816 M ^{18.64 %}	112.796 M ^{-1.57 %}	114.594 M ^{40.80 %}	81.389 M ^{-5.10 %}	85.760 M ^{-5.99 %}	91.228 M ^{-27.59 %}	125.985 M ^{64.43 %}	76.621 M
Trésorerie d'exploitation	34.254 M ^{49.88 %}	22.855 M ^{-58.56 %}	55.151 M ^{55.22 %}	35.531 M ^{17.20 %}	30.317 M ^{217.52 %}	9.548 M ^{-76.41 %}	40.472 M ^{160.39 %}	15.543 M ^{-28.26 %}	21.666 M ^{453.41 %}	3.915 M ^{-81.28 %}	20.916 M ^{-29.74 %}	29.769 M
Dépenses en capital	-16.098 M ^{-56.73 %}	-10.271 M ^{67.41 %}	-31.515 M ^{-119.11 %}	-14.383 M ^{-101.16 %}	-7.150 M ^{16.96 %}	-8.610 M ^{58.29 %}	-20.641 M ^{-3 065.82 %}	-652.000 K ^{81.38 %}	-3.501 M ^{73.90 %}	-13.412 M ^{-7.01 %}	-12.533 M ^{-35.04 %}	-9.281 M
Cash-flow disponible	18.156 M ^{44.28 %}	12.584 M ^{-46.76 %}	23.636 M ^{11.76 %}	21.148 M ^{-8.71 %}	23.167 M ^{2 369.83 %}	938.000 K ^{-95.27 %}	19.831 M ^{33.18 %}	14.891 M ^{-18.02 %}	18.165 M ^{291.27 %}	-9.497 M ^{-213.29 %}	8.383 M ^{-59.08 %}	20.488 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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