Sarawak Plantation Berhad ^5135.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	551.441 M ^{-3.37 %}	570.677 M ^{-19.73 %}	710.912 M ^{-10.07 %}	790.524 M ^{69.73 %}	465.750 M ^{34.02 %}	347.528 M
Net income	92.034 M ^{42.81 %}	64.443 M ^{-33.37 %}	96.713 M ^{-24.34 %}	127.826 M ^{108.11 %}	61.421 M ^{193.63 %}	20.918 M
Income before tax	124.366 M ^{42.23 %}	87.443 M ^{-34.85 %}	134.213 M ^{-20.30 %}	168.391 M ^{102.75 %}	83.055 M ^{192.35 %}	28.409 M
Income before tax ratio	0.23 ^{47.19 %}	0.15 ^{-18.84 %}	0.19 ^{-11.37 %}	0.21 ^{19.45 %}	0.18 ^{118.15 %}	0.08
EBITDA	166.760 M ^{28.28 %}	130.000 M ^{-26.49 %}	176.859 M ^{-15.93 %}	210.367 M ^{81.50 %}	115.902 M ^{92.83 %}	60.107 M
Net income ratio	0.17 ^{47.80 %}	0.11 ^{-16.99 %}	0.14 ^{-15.87 %}	0.16 ^{22.61 %}	0.13 ^{119.10 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.30 ^{32.75 %}	0.23 ^{-8.43 %}	0.25 ^{-6.51 %}	0.27 ^{6.94 %}	0.25 ^{43.88 %}	0.17
Gross profit ratio	0.27 ^{16.69 %}	0.23 ^{-19.22 %}	0.29 ^{-2.07 %}	0.29 ^{8.67 %}	0.27 ^{41.92 %}	0.19
Weighted average shs out dil	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{-0.05 %}	279.172 M
Weighted average shs out	279.032 M ^{0.00 %}	279.033 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{-0.05 %}	279.172 M
EPS diluted	0.33 ^{43.48 %}	0.23 ^{-34.29 %}	0.35 ^{-23.91 %}	0.46 ^{109.09 %}	0.22 ^{193.72 %}	0.07
Earnings per share	0.33 ^{43.48 %}	0.23 ^{-34.29 %}	0.35 ^{-23.91 %}	0.46 ^{109.09 %}	0.22 ^{193.72 %}	0.07
Gross profit	150.025 M ^{12.76 %}	133.047 M ^{-35.15 %}	205.173 M ^{-11.93 %}	232.964 M ^{84.44 %}	126.307 M ^{90.20 %}	66.407 M
Income tax expense	31.491 M ^{39.41 %}	22.588 M ^{-38.74 %}	36.872 M ^{-8.05 %}	40.102 M ^{87.33 %}	21.408 M ^{177.46 %}	7.716 M
Cost of revenue	401.416 M ^{-8.27 %}	437.629 M ^{-13.47 %}	505.739 M ^{-9.29 %}	557.560 M ^{64.26 %}	339.443 M ^{20.75 %}	281.121 M
General and administrative expenses	20.076 M ^{7.58 %}	18.662 M ^{-13.57 %}	21.591 M ^{3.19 %}	20.924 M ^{7.67 %}	19.434 M ^{8.14 %}	17.972 M
Selling and marketing expenses	33.443 M ^{6.27 %}	31.471 M ^{-33.82 %}	47.550 M ^{6.95 %}	44.460 M ^{75.99 %}	25.262 M ^{23.40 %}	20.472 M
Other expenses	-3.687 M ^{19.59 %}	-4.585 M ^{32.21 %}	-6.764 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.587 M
Operating expenses	49.832 M ^{9.41 %}	45.547 M ^{-31.68 %}	66.665 M ^{4.38 %}	63.867 M ^{47.00 %}	43.448 M ^{2 637.68 %}	1.587 M
Cost and expenses	451.248 M ^{-6.61 %}	483.177 M ^{-15.59 %}	572.403 M ^{-7.89 %}	621.427 M ^{62.30 %}	382.891 M ^{24 026.38 %}	1.587 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	53.519 M ^{6.76 %}	50.132 M ^{-27.49 %}	69.142 M ^{5.75 %}	65.384 M ^{46.29 %}	44.696 M ^{16.82 %}	38.260 M
Interest income	6.386 M ^{38.59 %}	4.608 M ^{42.59 %}	3.232 M ^{54.71 %}	2.089 M ^{15.02 %}	1.816 M ^{-20.87 %}	2.295 M
Interest expense	368.000 K ^{21.85 %}	302.000 K ^{-60.45 %}	763.593 K ^{-5.85 %}	811.052 K ^{-50.09 %}	1.625 M ^{-55.10 %}	3.620 M
Depreciation and amortization	42.026 M ^{-0.54 %}	42.255 M ^{0.89 %}	41.882 M ^{1.74 %}	41.165 M ^{31.85 %}	31.222 M ^{15.88 %}	26.943 M
Operating income	100.193 M ^{14.51 %}	87.500 M ^{-36.83 %}	138.509 M ^{-6.22 %}	147.700 M ^{119.68 %}	67.233 M ^{4 336.42 %}	-1.587 M
Operating income ratio	0.18 ^{18.50 %}	0.15 ^{-21.30 %}	0.19 ^{4.28 %}	0.19 ^{29.43 %}	0.14 ^{3 261.08 %}	0.00
Total other income expenses net	24.173 M ^{42 643.87 %}	-56.819 K ^{98.68 %}	-4.296 M ^{-503.91 %}	-711.311 K ^{-472.63 %}	190.890 K ^{-94.30 %}	3.350 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-61.681 M ^{40.13 %}	-103.023 M ^{7.95 %}	-111.918 M ^{-152.30 %}	-44.360 M ^{-283.25 %}	24.208 M ^{-67.75 %}	75.074 M
Total investments	84.508 M ^{78.92 %}	47.233 M ^{32.82 %}	35.560 M ^{-42.48 %}	61.825 M ^{279.60 %}	16.287 M ^{477.11 %}	2.822 M
Total debt	43.051 M ^{272.06 %}	11.571 M ^{-17.75 %}	14.067 M ^{-79.69 %}	69.261 M ^{-34.81 %}	106.249 M ^{-8.62 %}	116.275 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.560 K ^{0.00 %}	493.559 K ^{0.00 %}	493.560 K ^{0.00 %}	493.560 K
Retained earnings	440.009 M ^{7.53 %}	409.183 M ^{9.81 %}	372.643 M ^{12.33 %}	331.737 M ^{34.98 %}	245.766 M ^{15.56 %}	212.675 M
Common stock	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M
Total equity	783.655 M ^{5.52 %}	742.637 M ^{5.20 %}	705.956 M ^{6.23 %}	664.571 M ^{15.55 %}	575.137 M ^{6.23 %}	541.393 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	40.332 M ^{287.50 %}	10.408 M ^{177.63 %}	3.749 M ^{-10.37 %}	4.183 M ^{-91.41 %}	48.690 M ^{-34.45 %}	74.275 M
Total non current liabilities	173.882 M ^{31.33 %}	132.403 M ^{4.46 %}	126.756 M ^{-2.64 %}	130.196 M ^{-24.60 %}	172.665 M ^{-10.13 %}	192.123 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	43.625 M ^{-25.26 %}	58.371 M ^{-4.83 %}	61.335 M ^{46.06 %}	41.992 M ^{40.51 %}	29.886 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.719 M ^{133.85 %}	1.163 M ^{-88.73 %}	10.318 M ^{-84.14 %}	65.079 M ^{13.06 %}	57.559 M ^{22.09 %}	47.144 M
Total current liabilities	72.652 M ^{-8.76 %}	79.624 M ^{-32.50 %}	117.965 M ^{-34.43 %}	179.916 M ^{38.18 %}	130.206 M ^{29.58 %}	100.480 M
Total liabilities	246.534 M ^{16.27 %}	212.027 M ^{-13.36 %}	244.721 M ^{-21.09 %}	310.112 M ^{2.39 %}	302.870 M ^{3.51 %}	292.603 M
Other non current assets	2.702 M ^{-45.86 %}	4.991 M ^{-4.46 %}	5.224 M ^{-4.27 %}	5.456 M ^{-6.39 %}	5.829 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.056 M ^{-4.34 %}	2.149 M ^{-4.16 %}	2.242 M ^{-3.99 %}	2.335 M ^{-3.84 %}	2.429 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.056 M ^{-4.34 %}	2.149 M ^{-4.16 %}	2.242 M ^{-3.99 %}	2.335 M ^{-3.84 %}	2.429 M	0.000
Property plant equipment net	715.823 M ^{4.46 %}	685.253 M ^{-0.08 %}	685.817 M ^{-0.21 %}	687.258 M ^{-1.35 %}	696.664 M ^{-1.00 %}	703.690 M
Total non current assets	720.581 M ^{4.07 %}	692.393 M ^{-0.13 %}	693.283 M ^{-0.25 %}	695.050 M ^{-1.40 %}	704.922 M ^{0.18 %}	703.690 M
Other current assets	7.868 M ^{29.31 %}	6.084 M ^{-70.80 %}	20.839 M ^{0.84 %}	20.666 M ^{36.87 %}	15.099 M ^{-29.53 %}	21.426 M
Short term investments	84.508 M ^{78.92 %}	47.233 M ^{32.82 %}	35.560 M ^{-42.48 %}	61.825 M ^{279.60 %}	16.287 M ^{477.11 %}	2.822 M
cash and cash equivalents	104.732 M ^{-8.61 %}	114.594 M ^{-9.04 %}	125.985 M ^{10.88 %}	113.621 M ^{38.49 %}	82.041 M ^{99.12 %}	41.201 M
Cash and short term investments	189.240 M ^{16.94 %}	161.827 M ^{0.17 %}	161.545 M ^{-7.92 %}	175.446 M ^{78.43 %}	98.328 M ^{138.65 %}	41.201 M
Total current assets	309.608 M ^{18.05 %}	262.272 M ^{1.90 %}	257.394 M ^{-7.95 %}	279.634 M ^{61.56 %}	173.086 M ^{320.10 %}	41.201 M
Inventory	95.886 M ^{26.57 %}	75.759 M ^{1.00 %}	75.010 M ^{-10.19 %}	83.521 M ^{40.00 %}	59.658 M ^{53.07 %}	38.974 M
Net receivables	16.614 M ^{-10.69 %}	18.602 M ^{48.47 %}	12.529 M ^{-8.78 %}	13.735 M ^{58.37 %}	8.673 M ^{-42.44 %}	15.067 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.105 M
Account payables	65.718 M ^{136.78 %}	27.755 M ^{-19.46 %}	34.460 M ^{-4.27 %}	35.997 M ^{55.35 %}	23.171 M ^{-1.19 %}	23.450 M
Tax payables	4.215 M ^{-40.48 %}	7.082 M ^{-52.20 %}	14.816 M ^{-15.37 %}	17.506 M ^{133.94 %}	7.483 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.007 M ^{2.39 %}	-126.013 M ^{-1.64 %}	-123.975 M	0.000
Minority interest	4.289 M ^{172.65 %}	-5.904 M ^{2.35 %}	-6.046 M ^{7.33 %}	-6.524 M ^{34.68 %}	-9.987 M ^{6.13 %}	-10.640 M
Capital lease obligations	9.024 M ^{127.60 %}	3.965 M ^{-34.65 %}	6.067 M ^{-16.44 %}	7.261 M ^{-21.58 %}	9.260 M ^{-19.94 %}	11.566 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.612 M ^{-0.08 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M ^{0.00 %}	-1.611 M
Deferred tax liabilities non current	133.550 M ^{9.47 %}	121.995 M ^{-0.82 %}	123.007 M ^{-2.39 %}	126.013 M ^{1.64 %}	123.975 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.030 B ^{7.91 %}	954.665 M ^{0.42 %}	950.677 M ^{-2.46 %}	974.683 M ^{11.01 %}	878.007 M ^{5.28 %}	833.996 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.728 M ^{129.51 %}	-19.413 M ^{-148.47 %}	-7.813 M ^{-172.79 %}	10.733 M ^{756.89 %}	1.253 M ^{151.63 %}	-2.426 M
Accounts receivables	588.000 K ^{115.72 %}	-3.742 M ^{-2 984.75 %}	-121.293 K ^{97.73 %}	-5.347 M ^{-185.48 %}	6.255 M ^{444.26 %}	-1.817 M
Inventory	-1.972 M ^{61.42 %}	-5.111 M ^{-393.09 %}	1.744 M ^{170.87 %}	-2.461 M ^{54.24 %}	-5.377 M ^{-782.58 %}	-609.289 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.112 M ^{167.35 %}	-10.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-41.573 M ^{-630.81 %}	-5.689 M ^{-232.43 %}	4.296 M ^{118.94 %}	-22.680 M ^{-43.35 %}	-15.822 M ^{-585.09 %}	3.262 M
Net cash provided by operating activities	130.547 M ^{59.99 %}	81.596 M ^{-38.36 %}	132.367 M ^{-23.65 %}	173.362 M ^{92.01 %}	90.288 M ^{81.19 %}	49.831 M
Investments in property plant and equipment	-10.036 M ^{73.73 %}	-38.206 M ^{-15.27 %}	-33.145 M ^{-9.66 %}	-30.225 M ^{-3.22 %}	-29.282 M ^{13.10 %}	-33.697 M
Acquisitions net	4.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-37.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.813 M
Other investing activites	-51.622 M ^{-419.06 %}	-9.945 M ^{-137.87 %}	26.265 M ^{157.68 %}	-45.539 M ^{-209.85 %}	-14.697 M ^{-485.47 %}	3.813 M
Net cash used for investing activites	-94.564 M ^{-96.39 %}	-48.152 M ^{-604.05 %}	-6.839 M ^{90.97 %}	-75.764 M ^{-72.27 %}	-43.978 M ^{-47.16 %}	-29.884 M
Debt repayment	26.421 M ^{6 805.84 %}	-394.000 K ^{99.27 %}	-54.000 M ^{-54.33 %}	-34.989 M ^{-171.99 %}	-12.864 M ^{62.07 %}	-33.912 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-881.935 K
Dividends paid	-69.757 M ^{-66.67 %}	-41.854 M ^{25.00 %}	-55.806 M ^{-100.00 %}	-27.903 M ^{-100.00 %}	-13.952 M ^{0.00 %}	-13.952 M
Other financing activites	-2.509 M ^{3.04 %}	-2.588 M ^{22.93 %}	-3.357 M ^{-7.38 %}	-3.127 M ^{48.79 %}	-6.105 M ^{-36.84 %}	-4.461 M
Net cash used provided by financing activities	-45.845 M ^{-2.25 %}	-44.836 M ^{60.38 %}	-113.164 M ^{-71.41 %}	-66.019 M ^{-100.54 %}	-32.921 M ^{38.13 %}	-53.207 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.862 M ^{13.42 %}	-11.391 M ^{-192.13 %}	12.364 M ^{-60.85 %}	31.579 M ^{135.86 %}	13.389 M ^{140.26 %}	-33.259 M
Cash at beginning of period	114.594 M ^{-9.04 %}	125.985 M ^{10.88 %}	113.621 M ^{38.49 %}	82.041 M ^{19.50 %}	68.652 M ^{-32.64 %}	101.912 M
Cash at end of period	104.732 M ^{-8.61 %}	114.594 M ^{-9.04 %}	125.985 M ^{10.88 %}	113.621 M ^{38.49 %}	82.041 M ^{19.50 %}	68.652 M
Operating cash flow	130.547 M ^{59.99 %}	81.596 M ^{-38.36 %}	132.367 M ^{-23.65 %}	173.362 M ^{92.01 %}	90.288 M ^{81.19 %}	49.831 M
Capital expenditure	-61.658 M ^{-61.38 %}	-38.206 M ^{-15.27 %}	-33.145 M ^{-9.66 %}	-30.225 M ^{-3.22 %}	-29.282 M ^{13.10 %}	-33.697 M
Free CashFlow	68.889 M ^{58.77 %}	43.390 M ^{-56.27 %}	99.222 M ^{-30.68 %}	143.137 M ^{134.62 %}	61.007 M ^{278.11 %}	16.135 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	130.975 M ^{-3.34 %}	135.505 M ^{-5.63 %}	143.590 M ^{-3.68 %}	149.069 M ^{13.39 %}	131.461 M ^{3.25 %}	127.321 M ^{-20.04 %}	159.225 M ^{-7.77 %}	172.646 M ^{35.57 %}	127.350 M ^{14.26 %}	111.456 M ^{-29.50 %}	158.083 M ^{-2.31 %}	161.814 M
Net income	26.871 M ^{18.76 %}	22.626 M ^{39.70 %}	16.196 M ^{-47.87 %}	31.069 M ^{20.91 %}	25.697 M ^{34.74 %}	19.072 M ^{118.26 %}	8.738 M ^{-67.78 %}	27.123 M ^{63.82 %}	16.557 M ^{37.69 %}	12.025 M ^{134.42 %}	5.130 M ^{-71.91 %}	18.263 M
Income before tax	36.759 M ^{18.63 %}	30.985 M ^{42.20 %}	21.790 M ^{-47.82 %}	41.763 M ^{21.20 %}	34.457 M ^{30.74 %}	26.356 M ^{110.68 %}	12.510 M ^{-65.72 %}	36.499 M ^{62.91 %}	22.404 M ^{39.76 %}	16.030 M ^{44.24 %}	11.113 M ^{-54.59 %}	24.474 M
Income before tax ratio	0.28 ^{22.74 %}	0.23 ^{50.68 %}	0.15 ^{-45.83 %}	0.28 ^{6.89 %}	0.26 ^{26.62 %}	0.21 ^{163.47 %}	0.08 ^{-62.84 %}	0.21 ^{20.17 %}	0.18 ^{22.32 %}	0.14 ^{104.59 %}	0.07 ^{-53.52 %}	0.15
EBITDA	47.227 M ^{12.49 %}	41.983 M ^{29.40 %}	32.444 M ^{-38.18 %}	52.483 M ^{16.80 %}	44.934 M ^{21.78 %}	36.899 M ^{57.26 %}	23.463 M ^{-50.38 %}	47.286 M ^{43.90 %}	32.861 M ^{24.52 %}	26.390 M ^{-1.35 %}	26.751 M ^{-25.20 %}	35.761 M
Net income ratio	0.21 ^{22.87 %}	0.17 ^{48.04 %}	0.11 ^{-45.88 %}	0.21 ^{6.62 %}	0.20 ^{30.49 %}	0.15 ^{172.96 %}	0.05 ^{-65.07 %}	0.16 ^{20.84 %}	0.13 ^{20.50 %}	0.11 ^{232.49 %}	0.03 ^{-71.25 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.36 ^{16.38 %}	0.31 ^{37.12 %}	0.23 ^{-35.82 %}	0.35 ^{3.00 %}	0.34 ^{17.94 %}	0.29 ^{96.67 %}	0.15 ^{-46.20 %}	0.27 ^{6.14 %}	0.26 ^{8.98 %}	0.24 ^{39.92 %}	0.17 ^{-23.43 %}	0.22
Gross profit ratio	0.29 ^{2.25 %}	0.28 ^{-16.63 %}	0.34 ^{17.05 %}	0.29 ^{10.54 %}	0.26 ^{32.78 %}	0.20 ^{-16.43 %}	0.23 ^{-14.84 %}	0.27 ^{29.50 %}	0.21 ^{10.71 %}	0.19 ^{-3.12 %}	0.20 ^{-18.25 %}	0.24
Weighted average shs out dil	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M
Weighted average shs out	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.036 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{0.00 %}	279.032 M ^{-0.01 %}	279.046 M ^{0.00 %}	279.033 M
EPS diluted	0.10 ^{18.74 %}	0.08 ^{39.83 %}	0.06 ^{-47.27 %}	0.11 ^{19.44 %}	0.09 ^{34.65 %}	0.07 ^{118.53 %}	0.03 ^{-67.80 %}	0.10 ^{63.91 %}	0.06 ^{37.59 %}	0.04 ^{134.24 %}	0.02 ^{-71.91 %}	0.07
Earnings per share	0.10 ^{18.74 %}	0.08 ^{39.83 %}	0.06 ^{-47.27 %}	0.11 ^{19.44 %}	0.09 ^{34.65 %}	0.07 ^{118.53 %}	0.03 ^{-67.80 %}	0.10 ^{63.91 %}	0.06 ^{37.59 %}	0.04 ^{134.24 %}	0.02 ^{-71.91 %}	0.07
Gross profit	37.504 M ^{-1.17 %}	37.947 M ^{-21.32 %}	48.231 M ^{12.75 %}	42.777 M ^{25.35 %}	34.126 M ^{37.10 %}	24.891 M ^{-33.18 %}	37.249 M ^{-21.46 %}	47.427 M ^{75.56 %}	27.015 M ^{26.50 %}	21.356 M ^{-31.70 %}	31.266 M ^{-20.14 %}	39.150 M
Income tax expense	9.549 M ^{17.93 %}	8.097 M ^{51.71 %}	5.337 M ^{-49.33 %}	10.532 M ^{23.35 %}	8.538 M ^{20.53 %}	7.084 M ^{89.96 %}	3.729 M ^{-59.71 %}	9.255 M ^{63.69 %}	5.654 M ^{43.14 %}	3.950 M ^{-33.02 %}	5.897 M ^{-6.17 %}	6.285 M
Cost of revenue	93.471 M ^{-4.19 %}	97.558 M ^{2.31 %}	95.359 M ^{-10.29 %}	106.292 M ^{9.20 %}	97.335 M ^{-4.97 %}	102.430 M ^{-16.02 %}	121.975 M ^{-2.59 %}	125.219 M ^{24.80 %}	100.335 M ^{11.36 %}	90.100 M ^{-28.95 %}	126.817 M ^{3.39 %}	122.664 M
General and administrative expenses	4.927 M ^{9.10 %}	4.516 M ^{-41.62 %}	7.735 M ^{91.22 %}	4.045 M ^{7.61 %}	3.759 M ^{-17.15 %}	4.537 M ^{-28.33 %}	6.331 M ^{44.20 %}	4.390 M ^{7.60 %}	4.080 M ^{5.67 %}	3.861 M ^{-37.84 %}	6.211 M ^{-11.91 %}	7.051 M
Selling and marketing expenses	7.196 M ^{-15.95 %}	8.562 M ^{-13.06 %}	9.848 M ^{14.30 %}	8.616 M ^{12.23 %}	7.677 M ^{5.14 %}	7.302 M ^{-14.29 %}	8.520 M ^{-9.40 %}	9.404 M ^{33.16 %}	7.062 M ^{8.90 %}	6.485 M ^{-26.50 %}	8.823 M ^{-4.58 %}	9.247 M
Other expenses	-530.000 K ^{-3.72 %}	-511.000 K ^{-45.58 %}	-351.000 K ^{61.39 %}	-909.000 K ^{34.37 %}	-1.385 M ^{-112.67 %}	10.934 M ^{193.62 %}	-11.680 M ^{-1 051.10 %}	1.228 M ^{-73.49 %}	4.632 M ^{217.91 %}	1.457 M	0.000	0.000
Operating expenses	11.593 M ^{-7.75 %}	12.567 M ^{-27.07 %}	17.232 M ^{46.63 %}	11.752 M ^{16.92 %}	10.051 M ^{-6.91 %}	10.797 M ^{-24.56 %}	14.311 M ^{7.57 %}	13.304 M ^{30.85 %}	10.167 M ^{30.93 %}	7.765 M ^{-63.26 %}	21.135 M ^{37.55 %}	15.366 M
Cost and expenses	105.064 M ^{-4.60 %}	110.125 M ^{-2.19 %}	112.591 M ^{-4.62 %}	118.044 M ^{9.92 %}	107.386 M ^{-5.16 %}	113.227 M ^{-16.92 %}	136.287 M ^{-1.61 %}	138.523 M ^{25.36 %}	110.502 M ^{12.91 %}	97.865 M ^{-33.85 %}	147.952 M ^{7.19 %}	138.030 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	12.123 M ^{-7.30 %}	13.078 M ^{-25.62 %}	17.583 M ^{38.88 %}	12.661 M ^{10.71 %}	11.436 M ^{-3.40 %}	11.839 M ^{-20.28 %}	14.850 M ^{7.66 %}	13.794 M ^{23.80 %}	11.142 M ^{7.69 %}	10.346 M ^{-31.19 %}	15.035 M ^{-7.75 %}	16.298 M
Interest income	1.975 M ^{17.28 %}	1.684 M ^{-9.41 %}	1.859 M ^{15.75 %}	1.606 M ^{5.38 %}	1.524 M ^{9.09 %}	1.397 M ^{5.67 %}	1.322 M ^{9.89 %}	1.203 M ^{18.29 %}	1.017 M ^{-4.60 %}	1.066 M ^{8.56 %}	981.970 K ^{42.31 %}	690.000 K
Interest expense	141.000 K ^{-4.73 %}	148.000 K ^{15.63 %}	128.000 K ^{36.17 %}	94.000 K ^{22.08 %}	77.000 K ^{11.59 %}	69.000 K ^{-1.80 %}	70.262 K ^{27.75 %}	55.000 K ^{-40.86 %}	93.000 K ^{10.71 %}	84.000 K ^{22.46 %}	68.593 K ^{-57.40 %}	161.000 K
Depreciation and amortization	10.327 M ^{-4.82 %}	10.850 M ^{3.08 %}	10.526 M ^{-0.94 %}	10.626 M ^{2.17 %}	10.400 M ^{-0.71 %}	10.474 M ^{-3.76 %}	10.883 M ^{1.40 %}	10.732 M ^{3.55 %}	10.364 M ^{0.86 %}	10.276 M ^{4.26 %}	9.856 M ^{-7.33 %}	10.636 M
Operating income	25.911 M ^{2.09 %}	25.380 M ^{-18.13 %}	30.999 M ^{-0.08 %}	31.025 M ^{28.87 %}	24.075 M ^{70.82 %}	14.094 M ^{-38.56 %}	22.938 M ^{-32.78 %}	34.123 M ^{102.53 %}	16.848 M ^{23.96 %}	13.591 M ^{-19.55 %}	16.895 M ^{-28.97 %}	23.784 M
Operating income ratio	0.20 ^{5.62 %}	0.19 ^{-13.24 %}	0.22 ^{3.73 %}	0.21 ^{13.65 %}	0.18 ^{65.44 %}	0.11 ^{-23.16 %}	0.14 ^{-27.11 %}	0.20 ^{49.40 %}	0.13 ^{8.49 %}	0.12 ^{14.10 %}	0.11 ^{-27.29 %}	0.15
Total other income expenses net	10.848 M ^{93.54 %}	5.605 M ^{160.86 %}	-9.209 M ^{-185.76 %}	10.738 M ^{3.43 %}	10.382 M ^{681.78 %}	1.328 M ^{142.69 %}	-3.111 M ^{-230.93 %}	2.376 M ^{157.14 %}	924.000 K ^{-62.12 %}	2.439 M ^{142.18 %}	-5.782 M ^{-937.92 %}	690.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-88.124 M ^{-21.66 %}	-72.433 M ^{-17.43 %}	-61.681 M ^{40.06 %}	-102.913 M ^{7.53 %}	-111.294 M ^{-25.28 %}	-88.837 M ^{13.77 %}	-103.023 M ^{-33.44 %}	-77.203 M ^{4.70 %}	-81.011 M ^{-6.82 %}	-75.839 M ^{33.61 %}	-114.236 M ^{-123.65 %}	-51.077 M
Total investments	85.680 M ^{0.62 %}	85.149 M ^{0.76 %}	84.508 M ^{22.18 %}	69.165 M ^{47.36 %}	46.935 M ^{-5.51 %}	49.671 M ^{5.16 %}	47.233 M ^{-11.61 %}	53.437 M ^{9.53 %}	48.787 M ^{13.60 %}	42.946 M ^{15.68 %}	37.125 M ^{-59.02 %}	90.584 M
Total debt	58.414 M ^{11.32 %}	52.472 M ^{21.88 %}	43.051 M ^{15.16 %}	37.385 M ^{65.99 %}	22.522 M ^{-6.00 %}	23.959 M ^{107.06 %}	11.571 M ^{176.42 %}	4.186 M ^{-11.86 %}	4.749 M ^{-69.14 %}	15.389 M ^{30.98 %}	11.749 M ^{-54.01 %}	25.544 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	492.999 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{-0.11 %}	493.560 K ^{0.11 %}	493.000 K ^{0.00 %}	493.000 K ^{0.00 %}	493.000 K ^{-0.11 %}	493.560 K ^{0.11 %}	493.000 K
Retained earnings	475.555 M ^{2.79 %}	462.635 M ^{5.14 %}	440.009 M ^{-5.51 %}	465.668 M ^{5.83 %}	440.003 M ^{2.74 %}	428.257 M ^{4.66 %}	409.183 M ^{-1.26 %}	414.398 M ^{7.00 %}	387.275 M ^{0.68 %}	384.669 M ^{3.23 %}	372.643 M ^{-5.76 %}	395.419 M
Common stock	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M ^{0.00 %}	340.969 M
Total equity	819.622 M ^{1.62 %}	806.543 M ^{2.92 %}	783.655 M ^{-3.16 %}	809.208 M ^{4.58 %}	773.758 M ^{1.57 %}	761.790 M ^{2.58 %}	742.637 M ^{-0.69 %}	747.808 M ^{3.76 %}	720.684 M ^{0.39 %}	717.885 M ^{1.69 %}	705.956 M ^{-3.11 %}	728.644 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.102 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.371 M
Long term debt	54.915 M ^{36.41 %}	40.258 M ^{-0.18 %}	40.332 M ^{43.31 %}	28.144 M ^{33.05 %}	21.153 M ^{19.68 %}	17.675 M ^{69.82 %}	10.408 M ^{264.43 %}	2.856 M ^{-6.51 %}	3.055 M ^{-9.21 %}	3.365 M ^{-10.24 %}	3.749 M ^{-7.30 %}	4.044 M
Total non current liabilities	194.881 M ^{10.85 %}	175.810 M ^{1.11 %}	173.882 M ^{5.59 %}	164.680 M ^{11.00 %}	148.360 M ^{4.14 %}	142.457 M ^{7.59 %}	132.403 M ^{3.86 %}	127.485 M ^{0.50 %}	126.845 M ^{0.13 %}	126.677 M ^{-0.06 %}	126.756 M ^{-2.05 %}	129.415 M
Other current liabilities	13.951 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.187 M ^{334.06 %}	16.861 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.499 M ^{-71.35 %}	12.214 M ^{349.21 %}	2.719 M ^{-70.58 %}	9.241 M ^{575.02 %}	1.369 M ^{-78.21 %}	6.284 M ^{440.46 %}	1.163 M ^{-12.58 %}	1.330 M ^{-21.49 %}	1.694 M ^{-85.91 %}	12.024 M ^{16.53 %}	10.318 M ^{-57.09 %}	24.049 M
Total current liabilities	77.820 M ^{3.88 %}	74.911 M ^{3.11 %}	72.652 M ^{13.04 %}	64.272 M ^{-14.09 %}	74.816 M ^{23.51 %}	60.575 M ^{-23.92 %}	79.624 M ^{18.47 %}	67.213 M ^{-13.84 %}	78.006 M ^{-1.41 %}	79.119 M ^{-32.93 %}	117.965 M ^{7.72 %}	109.506 M
Total liabilities	272.701 M ^{8.77 %}	250.721 M ^{1.70 %}	246.534 M ^{7.68 %}	228.952 M ^{2.59 %}	223.176 M ^{9.92 %}	203.032 M ^{-4.24 %}	212.027 M ^{8.90 %}	194.698 M ^{-4.96 %}	204.851 M ^{-0.46 %}	205.796 M ^{-15.91 %}	244.721 M ^{2.43 %}	238.921 M
Other non current assets	4.642 M ^{-1.23 %}	4.700 M ^{73.94 %}	2.702 M ^{-43.89 %}	4.816 M ^{-1.21 %}	4.875 M ^{-1.18 %}	4.933 M ^{-1.16 %}	4.991 M ^{-1.15 %}	5.049 M ^{-1.14 %}	5.107 M ^{-1.12 %}	5.165 M ^{100.75 %}	-693.283 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.056 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.056 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M	0.000
Property plant equipment net	724.040 M ^{0.87 %}	717.782 M ^{0.27 %}	715.823 M ^{3.30 %}	692.934 M ^{1.06 %}	685.696 M ^{0.22 %}	684.168 M ^{-0.16 %}	685.253 M ^{0.62 %}	681.019 M ^{-0.41 %}	683.818 M ^{-0.10 %}	684.489 M ^{-1.27 %}	693.283 M ^{0.80 %}	687.761 M
Total non current assets	728.682 M ^{0.86 %}	722.482 M ^{0.26 %}	720.581 M ^{3.27 %}	697.750 M ^{1.04 %}	690.571 M ^{0.21 %}	689.101 M ^{-0.48 %}	692.393 M ^{0.92 %}	686.068 M ^{-0.41 %}	688.925 M ^{-0.11 %}	689.654 M ^{30 657.04 %}	2.242 M ^{-99.67 %}	687.761 M
Other current assets	5.240 M ^{-16.76 %}	6.295 M ^{-19.99 %}	7.868 M ^{-11.42 %}	8.882 M ^{16.49 %}	7.625 M ^{42.63 %}	5.346 M ^{-78.34 %}	24.686 M ^{128.62 %}	10.798 M ^{22.16 %}	8.839 M ^{51.74 %}	5.825 M ^{-72.05 %}	20.839 M ^{108.35 %}	10.002 M
Short term investments	85.680 M ^{0.62 %}	85.149 M ^{0.76 %}	84.508 M ^{22.18 %}	69.165 M ^{47.36 %}	46.935 M ^{-5.51 %}	49.671 M ^{5.16 %}	47.233 M ^{-11.61 %}	53.437 M ^{9.53 %}	48.787 M ^{13.60 %}	42.946 M ^{15.68 %}	37.125 M ^{-59.02 %}	90.584 M
cash and cash equivalents	146.538 M ^{17.32 %}	124.905 M ^{19.26 %}	104.732 M ^{-25.35 %}	140.298 M ^{4.84 %}	133.816 M ^{18.64 %}	112.796 M ^{-1.57 %}	114.594 M ^{40.80 %}	81.389 M ^{-5.10 %}	85.760 M ^{-5.99 %}	91.228 M ^{-27.59 %}	125.985 M ^{64.43 %}	76.621 M
Cash and short term investments	232.218 M ^{10.55 %}	210.054 M ^{11.00 %}	189.240 M ^{-9.65 %}	209.463 M ^{15.88 %}	180.751 M ^{11.25 %}	162.467 M ^{0.40 %}	161.827 M ^{20.03 %}	134.826 M ^{0.21 %}	134.547 M ^{0.28 %}	134.174 M ^{-17.74 %}	163.110 M ^{-2.45 %}	167.205 M
Total current assets	363.641 M ^{8.62 %}	334.782 M ^{8.13 %}	309.608 M ^{-9.05 %}	340.410 M ^{11.11 %}	306.363 M ^{11.11 %}	275.721 M ^{5.13 %}	262.272 M ^{2.27 %}	256.438 M ^{8.38 %}	236.610 M ^{1.10 %}	234.027 M ^{-9.08 %}	257.394 M ^{-8.01 %}	279.804 M
Inventory	106.390 M ^{8.42 %}	98.126 M ^{2.34 %}	95.886 M ^{-8.14 %}	104.379 M ^{3.29 %}	101.059 M ^{14.30 %}	88.417 M ^{16.71 %}	75.759 M ^{-18.70 %}	93.180 M ^{10.49 %}	84.330 M ^{4.17 %}	80.953 M ^{7.92 %}	75.010 M ^{-18.33 %}	91.840 M
Net receivables	19.793 M ^{-2.53 %}	20.307 M ^{22.23 %}	16.614 M ^{-6.06 %}	17.686 M ^{4.48 %}	16.928 M ^{-13.15 %}	19.491 M ^{4.78 %}	18.602 M ^{5.49 %}	17.634 M ^{98.27 %}	8.894 M ^{-31.98 %}	13.075 M ^{4.36 %}	12.529 M ^{16.47 %}	10.757 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	691.040 M	0.000
Account payables	54.556 M ^{-5.88 %}	57.962 M ^{-11.80 %}	65.718 M ^{33.92 %}	49.073 M ^{-5.45 %}	51.904 M ^{6.94 %}	48.534 M ^{74.87 %}	27.755 M ^{-53.39 %}	59.542 M ^{17.57 %}	50.645 M ^{-10.02 %}	56.284 M ^{63.33 %}	34.460 M ^{-49.76 %}	68.596 M
Tax payables	5.814 M ^{22.79 %}	4.735 M ^{12.34 %}	4.215 M ^{-29.25 %}	5.958 M ^{-21.52 %}	7.592 M ^{31.87 %}	5.757 M ^{-18.70 %}	7.082 M ^{11.68 %}	6.341 M ^{-45.88 %}	11.716 M ^{8.37 %}	10.811 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.782 M ^{-2.28 %}	-121.995 M ^{2.11 %}	-124.629 M ^{-0.68 %}	-123.790 M ^{-0.39 %}	-123.312 M	0.000	0.000
Minority interest	4.710 M ^{3.49 %}	4.551 M ^{6.11 %}	4.289 M ^{2.53 %}	4.183 M ^{174.67 %}	-5.602 M ^{3.81 %}	-5.824 M ^{1.35 %}	-5.904 M ^{0.72 %}	-5.947 M ^{0.02 %}	-5.948 M ^{3.14 %}	-6.141 M ^{-1.58 %}	-6.046 M ^{1.41 %}	-6.132 M
Capital lease obligations	10.260 M ^{8.63 %}	9.445 M ^{4.67 %}	9.024 M ^{302.68 %}	2.241 M ^{-56.45 %}	5.146 M ^{12.31 %}	4.582 M ^{15.56 %}	3.965 M ^{-5.28 %}	4.186 M ^{-11.86 %}	4.749 M ^{-11.88 %}	5.389 M ^{-11.18 %}	6.067 M ^{-7.97 %}	6.593 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.612 M ^{23.42 %}	-2.105 M ^{-30.58 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{-0.08 %}	-1.611 M ^{0.08 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{0.00 %}	-1.612 M ^{-0.08 %}	-1.611 M ^{0.08 %}	-1.612 M
Deferred tax liabilities non current	139.966 M ^{3.26 %}	135.552 M ^{1.50 %}	133.550 M ^{1.61 %}	131.434 M ^{3.32 %}	127.207 M ^{1.94 %}	124.782 M ^{2.28 %}	121.995 M ^{-2.11 %}	124.629 M ^{0.68 %}	123.790 M ^{0.39 %}	123.312 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.092 B ^{3.32 %}	1.057 B ^{2.63 %}	1.030 B ^{-0.77 %}	1.038 B ^{4.14 %}	996.934 M ^{3.33 %}	964.822 M ^{1.06 %}	954.665 M ^{1.29 %}	942.506 M ^{1.83 %}	925.535 M ^{0.20 %}	923.681 M ^{-2.84 %}	950.677 M ^{-1.75 %}	967.565 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.301 M ^{114.55 %}	-8.941 M ^{-152.64 %}	16.985 M ^{3 198.06 %}	515.000 K ^{148.27 %}	-1.067 M ^{90.03 %}	-10.705 M ^{-198.94 %}	10.819 M ^{167.31 %}	-16.073 M ^{-565.00 %}	-2.417 M ^{79.42 %}	-11.742 M ^{-344.49 %}	4.803 M ^{-5.39 %}	5.076 M
Accounts receivables	2.088 M ^{196.94 %}	-2.154 M ^{-195.65 %}	2.252 M ^{212.04 %}	-2.010 M ^{-718.46 %}	325.000 K ^{1 447.62 %}	21.000 K ^{-99.40 %}	3.483 M ^{134.29 %}	-10.159 M ^{-1 195.90 %}	927.000 K ^{-53.81 %}	2.007 M ^{1 540.85 %}	-139.293 K ^{-103.79 %}	3.672 M
Inventory	792.000 K ^{-56.70 %}	1.829 M ^{174.74 %}	-2.447 M ^{-141.44 %}	5.905 M ^{259.34 %}	-3.706 M ^{-114.97 %}	-1.724 M ^{-130.03 %}	5.742 M ^{175.32 %}	-7.623 M ^{-707.41 %}	1.255 M ^{127.98 %}	-4.485 M ^{-190.75 %}	4.942 M ^{251.99 %}	1.404 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.579 M ^{81.67 %}	-8.616 M ^{-150.15 %}	17.180 M ^{608.28 %}	-3.380 M ^{-246.07 %}	2.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-14.133 M ^{-40.78 %}	-10.039 M ^{-271.61 %}	5.850 M ^{133.67 %}	-17.373 M ^{-28.95 %}	-13.473 M ^{-9.88 %}	-12.262 M ^{-217.59 %}	10.428 M ^{538.88 %}	-2.376 M ^{57.24 %}	-5.556 M ^{-127.80 %}	-2.439 M ^{-498.66 %}	611.795 K ^{113.03 %}	-4.696 M
Net cash provided by operating activities	34.254 M ^{49.88 %}	22.855 M ^{-58.56 %}	55.151 M ^{55.22 %}	35.531 M ^{17.20 %}	30.317 M ^{217.52 %}	9.548 M ^{-76.41 %}	40.472 M ^{160.39 %}	15.543 M ^{-28.26 %}	21.666 M ^{453.41 %}	3.915 M ^{-81.28 %}	20.916 M ^{-29.74 %}	29.769 M
Investments in property plant and equipment	-16.098 M ^{-56.73 %}	-10.271 M ^{-151.08 %}	20.107 M ^{239.80 %}	-14.383 M ^{-9.63 %}	-13.119 M ^{-52.37 %}	-8.610 M ^{58.29 %}	-20.641 M ^{-3 065.82 %}	-652.000 K ^{81.38 %}	-3.501 M ^{73.90 %}	-13.412 M ^{-7.01 %}	-12.533 M ^{-35.04 %}	-9.281 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-531.000 K ^{3.80 %}	-552.000 K ^{99.18 %}	-66.965 M ^{-274.92 %}	-17.861 M ^{-385.00 %}	6.267 M ^{357.05 %}	-2.438 M ^{-139.29 %}	6.205 M ^{234.07 %}	-4.628 M ^{17.48 %}	-5.608 M ^{5.17 %}	-5.914 M ^{-110.74 %}	55.065 M ^{2 632.89 %}	-2.174 M
Net cash used for investing activites	-16.629 M ^{-53.65 %}	-10.823 M ^{76.90 %}	-46.858 M ^{-45.32 %}	-32.244 M ^{-370.58 %}	-6.852 M ^{20.42 %}	-8.610 M ^{40.36 %}	-14.437 M ^{-173.42 %}	-5.280 M ^{67.99 %}	-16.495 M ^{-38.15 %}	-11.940 M ^{-128.07 %}	42.532 M ^{471.29 %}	-11.455 M
Debt repayment	5.127 M ^{-43.03 %}	9.000 M ^{905.73 %}	-1.117 M ^{-106.29 %}	17.768 M ^{987.96 %}	-2.001 M ^{-117.00 %}	11.771 M ^{54.76 %}	7.606 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-600.00 %}	2.000 M ^{114.81 %}	-13.500 M ^{-145.45 %}	-5.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.855 M ^{-200.01 %}	-13.951 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.951 M ^{-1 680 743.37 %}	-830.000 ^{99.99 %}	-13.951 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.903 M ^{-1 937 608.33 %}	-1.440 K	0.000
Other financing activites	-1.119 M ^{-30.27 %}	-859.000 K ^{3.16 %}	-887.000 K ^{-42.60 %}	-622.000 K ^{-40.09 %}	-444.000 K ^{20.14 %}	-556.000 K ^{-27.57 %}	-435.823 K ^{36.19 %}	-683.000 K ^{-6.89 %}	-639.000 K ^{22.92 %}	-829.000 K ^{-42.35 %}	-582.351 K ^{49.71 %}	-1.158 M
Net cash used provided by financing activities	4.008 M ^{-50.77 %}	8.141 M ^{118.56 %}	-43.859 M ^{-1 472.74 %}	3.195 M ^{230.67 %}	-2.445 M ^{10.64 %}	-2.736 M ^{-138.16 %}	7.169 M ^{148.99 %}	-14.634 M ^{-37.55 %}	-10.639 M ^{60.20 %}	-26.732 M ^{-89.81 %}	-14.084 M ^{-111.53 %}	-6.658 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	21.633 M ^{7.24 %}	20.173 M ^{156.72 %}	-35.566 M ^{-648.69 %}	6.482 M ^{-69.16 %}	21.020 M ^{1 269.08 %}	-1.798 M ^{-105.41 %}	33.205 M ^{859.67 %}	-4.371 M ^{20.06 %}	-5.468 M ^{84.27 %}	-34.757 M ^{-170.41 %}	49.364 M ^{323.51 %}	11.656 M
Cash at beginning of period	124.905 M ^{19.26 %}	104.732 M ^{-25.35 %}	140.298 M ^{4.84 %}	133.816 M ^{18.64 %}	112.796 M ^{-1.57 %}	114.594 M ^{40.80 %}	81.389 M ^{-5.10 %}	85.760 M ^{-5.99 %}	91.228 M ^{-27.59 %}	125.985 M ^{64.43 %}	76.621 M ^{17.94 %}	64.965 M
Cash at end of period	146.538 M ^{17.32 %}	124.905 M ^{19.26 %}	104.732 M ^{-25.35 %}	140.298 M ^{4.84 %}	133.816 M ^{18.64 %}	112.796 M ^{-1.57 %}	114.594 M ^{40.80 %}	81.389 M ^{-5.10 %}	85.760 M ^{-5.99 %}	91.228 M ^{-27.59 %}	125.985 M ^{64.43 %}	76.621 M
Operating cash flow	34.254 M ^{49.88 %}	22.855 M ^{-58.56 %}	55.151 M ^{55.22 %}	35.531 M ^{17.20 %}	30.317 M ^{217.52 %}	9.548 M ^{-76.41 %}	40.472 M ^{160.39 %}	15.543 M ^{-28.26 %}	21.666 M ^{453.41 %}	3.915 M ^{-81.28 %}	20.916 M ^{-29.74 %}	29.769 M
Capital expenditure	-16.098 M ^{-56.73 %}	-10.271 M ^{67.41 %}	-31.515 M ^{-119.11 %}	-14.383 M ^{-101.16 %}	-7.150 M ^{16.96 %}	-8.610 M ^{58.29 %}	-20.641 M ^{-3 065.82 %}	-652.000 K ^{81.38 %}	-3.501 M ^{73.90 %}	-13.412 M ^{-7.01 %}	-12.533 M ^{-35.04 %}	-9.281 M
Free CashFlow	18.156 M ^{44.28 %}	12.584 M ^{-46.76 %}	23.636 M ^{11.76 %}	21.148 M ^{-8.71 %}	23.167 M ^{2 369.83 %}	938.000 K ^{-95.27 %}	19.831 M ^{33.18 %}	14.891 M ^{-18.02 %}	18.165 M ^{291.27 %}	-9.497 M ^{-213.29 %}	8.383 M ^{-59.08 %}	20.488 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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