NewSoft Technology Corporation ^5202.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	163.764 M ^{20.91 %}	135.443 M ^{-19.70 %}	168.664 M ^{-7.64 %}	182.617 M ^{-16.54 %}	218.798 M ^{-9.95 %}	242.973 M
Bénéfice net	155.601 M ^{-3.70 %}	161.581 M ^{305.13 %}	-78.771 M ^{-319.84 %}	-18.762 M ^{42.30 %}	-32.515 M ^{-140.94 %}	-13.495 M
Bénéfice avant impôt	162.267 M ^{-1.49 %}	164.728 M ^{313.23 %}	-77.255 M ^{-1 333.71 %}	6.262 M ^{137.50 %}	-16.698 M ^{-241.39 %}	11.810 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.99 ^{-18.53 %}	1.22 ^{365.53 %}	-0.46 ^{-1 435.77 %}	0.03 ^{144.93 %}	-0.08 ^{-257.01 %}	0.05
EBITDA	176.185 M ^{-1.88 %}	179.560 M ^{386.71 %}	-62.627 M ^{-370.43 %}	23.158 M ^{850.66 %}	-3.085 M ^{-111.43 %}	27.000 M
Ratio de revenu net	0.95 ^{-20.35 %}	1.19 ^{355.44 %}	-0.47 ^{-354.58 %}	-0.10 ^{30.87 %}	-0.15 ^{-167.56 %}	-0.06
Ratio EBITDA	1.08 ^{-18.85 %}	1.33 ^{457.04 %}	-0.37 ^{-392.81 %}	0.13 ^{999.39 %}	-0.01 ^{-112.69 %}	0.11
Taux de profit brut	0.75 ^{7.52 %}	0.70 ^{6.69 %}	0.65 ^{9.29 %}	0.60 ^{11.60 %}	0.54 ^{-11.88 %}	0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	89.347 M ^{-0.33 %}	89.639 M ^{10.84 %}	80.875 M ^{36.86 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	89.094 M ^{-0.20 %}	89.271 M ^{10.38 %}	80.875 M ^{36.86 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M
Bénéfice par action diluée	1.74 ^{-3.33 %}	1.80 ^{285.57 %}	-0.97 ^{-203.13 %}	-0.32 ^{41.82 %}	-0.55 ^{-139.13 %}	-0.23
Bénéfice par action	1.75 ^{-3.31 %}	1.81 ^{286.60 %}	-0.97 ^{-203.13 %}	-0.32 ^{41.82 %}	-0.55 ^{-139.13 %}	-0.23
Bénéfice brut	122.869 M ^{30.00 %}	94.515 M ^{-14.32 %}	110.317 M ^{0.94 %}	109.289 M ^{-6.86 %}	117.336 M ^{-20.65 %}	147.872 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.666 M ^{111.82 %}	3.147 M ^{217.88 %}	990.000 K ^{-95.24 %}	20.803 M ^{7 720.68 %}	266.000 K ^{-75.97 %}	1.107 M
Coût des revenus	40.895 M ^{-0.08 %}	40.928 M ^{-29.85 %}	58.347 M ^{-20.43 %}	73.328 M ^{-27.73 %}	101.462 M ^{6.69 %}	95.101 M
Dépenses générales et administratives	76.355 M ^{-9.25 %}	84.140 M ^{11.99 %}	75.129 M ^{2.54 %}	73.265 M ^{27.39 %}	57.513 M	0.000
Frais de vente et de marketing	25.842 M ^{-19.77 %}	32.208 M ^{-34.27 %}	48.999 M ^{-34.88 %}	75.243 M ^{1.24 %}	74.322 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	160.458 M ^{-8.34 %}	175.065 M ^{-9.31 %}	193.030 M ^{-8.18 %}	210.231 M ^{9.23 %}	192.458 M ^{-0.42 %}	193.276 M
Coût et dépenses	201.353 M ^{-6.78 %}	215.993 M ^{-14.08 %}	251.377 M ^{-11.35 %}	283.559 M ^{-3.53 %}	293.920 M ^{1.92 %}	288.377 M
Frais de recherche et de développement	58.261 M ^{0.96 %}	57.708 M ^{-16.25 %}	68.902 M ^{11.63 %}	61.723 M ^{1.81 %}	60.623 M ^{-11.63 %}	68.601 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	102.197 M ^{-12.16 %}	116.348 M ^{-6.27 %}	124.128 M ^{-16.42 %}	148.508 M ^{12.65 %}	131.835 M ^{5.74 %}	124.675 M
Revenu d'intérêts	7.778 M ^{27.47 %}	6.102 M ^{61.86 %}	3.770 M ^{51.28 %}	2.492 M ^{128.41 %}	1.091 M ^{-46.36 %}	2.034 M
Frais d'intérêts	428.000 K ^{77.59 %}	241.000 K ^{-43.16 %}	424.000 K ^{-3.64 %}	440.000 K ^{91.30 %}	230.000 K ^{-32.94 %}	343.000 K
Dépréciation et amortissement	13.490 M ^{-7.55 %}	14.591 M ^{2.72 %}	14.204 M ^{2.91 %}	13.802 M ^{3.13 %}	13.383 M ^{-9.86 %}	14.847 M
Résultat d'exploitation	-37.589 M ^{53.33 %}	-80.550 M ^{-4.84 %}	-76.831 M ^{-921.19 %}	9.356 M ^{156.81 %}	-16.468 M ^{63.73 %}	-45.404 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.23 ^{61.40 %}	-0.59 ^{-30.56 %}	-0.46 ^{-989.13 %}	0.05 ^{168.07 %}	-0.08 ^{59.72 %}	-0.19
Total autres revenus dépenses net	199.856 M ^{-18.52 %}	245.278 M ^{4 393.92 %}	5.458 M ^{-94.91 %}	107.204 M ^{83.49 %}	58.424 M ^{2.11 %}	57.214 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-172.185 M ^{39.75 %}	-285.767 M ^{18.22 %}	-349.449 M ^{0.73 %}	-352.034 M ^{-160.39 %}	-135.194 M	0.000
Investissements totaux	506.779 M ^{59.48 %}	317.773 M ^{231.97 %}	95.724 M ^{-61.43 %}	248.170 M ^{-36.25 %}	389.265 M	0.000
Dette totale	34.049 M ^{304.57 %}	8.416 M ^{-54.15 %}	18.354 M ^{-48.35 %}	35.534 M ^{20.31 %}	29.535 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	12.315 M ^{32.73 %}	9.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	282.738 M ^{72.14 %}	164.249 M ^{208.06 %}	-151.997 M ^{-334.83 %}	64.726 M ^{300.30 %}	-32.315 M	0.000
Actions ordinaires	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{50.77 %}	590.940 M ^{0.00 %}	590.940 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.259 B ^{10.69 %}	1.137 B ^{18.00 %}	963.795 M ^{22.98 %}	783.690 M ^{13.81 %}	688.567 M	0.000
Autres passifs non courants	4.264 M ^{-4.80 %}	4.479 M ^{51.42 %}	2.958 M ^{-84.98 %}	19.691 M ^{22.62 %}	16.059 M ^{257.90 %}	4.487 M
Dette à long terme	23.952 M ^{3 273.52 %}	710.000 K ^{-89.50 %}	6.761 M ^{-63.27 %}	18.408 M ^{-13.17 %}	21.201 M ^{925.19 %}	2.068 M
Total des passifs non courants	29.893 M ^{390.61 %}	6.093 M ^{-53.98 %}	13.239 M ^{-65.25 %}	38.099 M ^{2.25 %}	37.260 M	0.000
Autres passifs courants	44.328 M ^{4.89 %}	42.263 M ^{20.39 %}	35.104 M ^{304.44 %}	-17.171 M ^{-135.04 %}	49.006 M ^{-20.77 %}	61.853 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	11.679 M ^{-70.32 %}	39.347 M ^{-48.55 %}	76.482 M ^{96.34 %}	38.953 M	0.000
Dette à court terme	10.097 M ^{31.03 %}	7.706 M ^{-24.08 %}	10.150 M ^{-40.73 %}	17.126 M ^{105.50 %}	8.334 M ^{-20.57 %}	10.492 M
Total des passifs courants	63.707 M ^{-6.30 %}	67.993 M ^{11.12 %}	61.190 M ^{-43.04 %}	107.425 M ^{40.13 %}	76.663 M	0.000
Passifs totaux	93.600 M ^{26.34 %}	74.086 M ^{-0.46 %}	74.429 M ^{-48.85 %}	145.524 M ^{27.74 %}	113.923 M	0.000
Autres actifs non courants	505.638 M ^{2 309.29 %}	20.987 M ^{-95.24 %}	440.632 M ^{247.47 %}	126.811 M ^{78.61 %}	71.000 M ^{913.19 %}	-8.731 M
Investissements à long terme	22.588 M ^{-92.89 %}	317.773 M ^{197.73 %}	-325.170 M ^{-329.97 %}	141.395 M ^{-58.00 %}	336.662 M	0.000
Immobilisations incorporelles	6.721 M ^{1 075.00 %}	572.000 K ^{-49.60 %}	1.135 M ^{214.40 %}	361.000 K ^{-16.05 %}	430.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.731 M ^{0.00 %}	8.731 M ^{0.00 %}	8.731 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.721 M ^{1 075.00 %}	572.000 K ^{-49.60 %}	1.135 M ^{-87.52 %}	9.092 M ^{-0.75 %}	9.161 M ^{4.92 %}	8.731 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	82.375 M ^{48.03 %}	55.648 M ^{-28.83 %}	78.187 M ^{-14.69 %}	91.648 M ^{-3.63 %}	95.098 M	0.000
Total des actifs non courants	617.322 M ^{56.29 %}	394.980 M ^{102.40 %}	195.146 M ^{-47.17 %}	369.366 M ^{-28.06 %}	513.453 M ^{3 039.62 %}	16.354 M
Autres actifs circulants	8.300 M ^{-48.03 %}	15.970 M ^{-39.39 %}	26.349 M ^{391.22 %}	5.364 M ^{-21.31 %}	6.817 M ^{-37.49 %}	10.906 M
Investissements à court terme	484.191 M ^{-0.45 %}	486.396 M ^{15.56 %}	420.894 M ^{294.19 %}	106.775 M ^{102.98 %}	52.603 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	206.234 M ^{-29.90 %}	294.183 M ^{-20.02 %}	367.803 M ^{-5.10 %}	387.568 M ^{135.28 %}	164.729 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	690.425 M ^{-10.70 %}	773.179 M ^{-1.97 %}	788.697 M ^{59.54 %}	494.343 M ^{127.46 %}	217.332 M	0.000
Total des actifs courants	735.087 M ^{-9.96 %}	816.389 M ^{-3.17 %}	843.078 M ^{50.59 %}	559.848 M ^{93.69 %}	289.037 M	0.000
Inventaire	12.880 M ^{5.59 %}	12.198 M ^{-36.07 %}	19.079 M ^{30.89 %}	14.576 M ^{-18.54 %}	17.893 M	0.000
Créances nettes	23.482 M ^{56.11 %}	15.042 M ^{-39.48 %}	24.853 M ^{-45.46 %}	45.565 M ^{-3.04 %}	46.995 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{-13.81 %}	420.000 K ^{-72.58 %}	1.532 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.377 M ^{-28.45 %}	6.117 M ^{-11.90 %}	6.943 M ^{-44.40 %}	12.487 M ^{-33.00 %}	18.638 M ^{-2.15 %}	19.048 M
Impôts à payer	4.905 M ^{2 051.32 %}	228.000 K ^{442.86 %}	42.000 K ^{-99.77 %}	18.501 M ^{2 600.88 %}	685.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.443 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-90.48 %}	42.000 K ^{-99.96 %}	118.055 M ^{1.58 %}	116.222 M	0.000
Obligations de location-acquisition	34.046 M ^{304.64 %}	8.414 M ^{-54.15 %}	18.352 M ^{-38.17 %}	29.683 M ^{0.50 %}	29.535 M ^{182.90 %}	10.440 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{-44.84 %}	132.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.036 M ^{-2 208.71 %}	5.313 M
Impôts différés passifs non courants	1.677 M ^{85.51 %}	904.000 K ^{42.59 %}	634.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.352 B ^{11.64 %}	1.211 B ^{16.68 %}	1.038 B ^{11.73 %}	929.214 M ^{15.79 %}	802.490 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-137.336 M ^{-49.24 %}	-92.022 M ^{25.44 %}	-123.417 M ^{-207.42 %}	114.895 M ^{8 486.50 %}	-1.370 M	0.000
Comptes débiteurs	-8.308 M ^{-197.67 %}	8.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-62.000 K ^{-100.93 %}	6.686 M ^{186.79 %}	-7.704 M ^{-332.26 %}	3.317 M ^{223.31 %}	-2.690 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-760.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-128.966 M ^{-21.15 %}	-106.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-200.343 M ^{18.26 %}	-245.104 M ^{-7 201.28 %}	-3.357 M ^{-63.60 %}	-2.052 M ^{-138.33 %}	-861.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-161.922 M ^{-0.60 %}	-160.954 M ^{21.28 %}	-204.467 M ^{-725.19 %}	32.705 M ^{161.27 %}	-53.382 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.151 M ^{65.92 %}	-3.377 M ^{-35.84 %}	-2.486 M ^{-132.77 %}	-1.068 M ^{38.87 %}	-1.747 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.496 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-315.667 M ^{-409.21 %}	-61.991 M ^{-610.09 %}	-8.730 M	0.000
Ventes échéances des investissements	141.703 M ^{132.27 %}	61.007 M ^{-53.89 %}	132.305 M ^{-48.78 %}	258.298 M ^{943.33 %}	24.757 M	0.000
Autres activités d'investissement	4.235 M ^{-89.70 %}	41.131 M ^{2 469.08 %}	1.601 M ^{247.42 %}	-1.086 M ^{-407.48 %}	-214.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	144.787 M ^{46.60 %}	98.761 M ^{122.42 %}	-440.422 M ^{-317.69 %}	202.317 M ^{1 156.32 %}	16.104 M	0.000
Remboursement de dette	1.000 K ^{100.01 %}	-10.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.418 M ^{-344.25 %}	-2.120 M ^{77.19 %}	-9.295 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	421.800 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-62.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.495 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.410 M
Autres activités de financement	-10.780 M ^{-3 447.83 %}	322.000 K ^{-99.88 %}	260.846 M ^{177 546.26 %}	-147.000 K ^{85.80 %}	-1.035 M ^{77.88 %}	-4.678 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-73.145 M ^{-616.34 %}	-10.211 M ^{-101.64 %}	622.151 M ^{6 604.45 %}	-9.565 M ^{-203.17 %}	-3.155 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.331 M ^{291.69 %}	-1.216 M ^{-140.90 %}	2.973 M ^{213.56 %}	-2.618 M ^{-761.18 %}	-304.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-87.949 M ^{-19.46 %}	-73.620 M ^{-272.48 %}	-19.765 M ^{-108.87 %}	222.839 M ^{647.02 %}	-40.737 M	0.000
Trésorerie au début de la période	294.183 M ^{-20.02 %}	367.803 M ^{-5.10 %}	387.568 M ^{135.28 %}	164.729 M ^{-19.83 %}	205.466 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	206.234 M ^{-29.90 %}	294.183 M ^{-20.02 %}	367.803 M ^{-5.10 %}	387.568 M ^{135.28 %}	164.729 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-161.922 M ^{-0.60 %}	-160.954 M ^{21.28 %}	-204.467 M ^{-725.19 %}	32.705 M ^{161.27 %}	-53.382 M	0.000
Dépenses en capital	-8.329 M ^{-133.96 %}	-3.560 M ^{-43.20 %}	-2.486 M ^{-132.77 %}	-1.068 M ^{38.87 %}	-1.747 M	0.000
Cash-flow disponible	-170.251 M ^{-3.49 %}	-164.514 M ^{20.51 %}	-206.953 M ^{-754.15 %}	31.637 M ^{157.39 %}	-55.129 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	50.021 M ^{60.40 %}	31.186 M ^{-37.00 %}	49.503 M ^{39.08 %}	35.594 M ^{-13.09 %}	40.957 M ^{8.61 %}	37.710 M ^{13.87 %}	33.116 M ^{-13.04 %}	38.084 M ^{5.19 %}	36.205 M ^{29.13 %}	28.038 M ^{-21.12 %}	35.545 M
Bénéfice net	-30.266 M ^{2.36 %}	-30.997 M ^{8.37 %}	-33.828 M ^{-116.32 %}	-15.638 M ^{-107.89 %}	198.283 M ^{2 822.80 %}	6.784 M ^{-95.43 %}	148.362 M ^{1 378.00 %}	10.038 M ^{-46.61 %}	18.802 M ^{220.36 %}	-15.621 M ^{-24.13 %}	-12.584 M
Bénéfice avant impôt	-26.786 M ^{12.78 %}	-30.711 M ^{8.40 %}	-33.528 M ^{-126.86 %}	-14.779 M ^{-107.27 %}	203.363 M ^{2 720.18 %}	7.211 M ^{-95.17 %}	149.216 M ^{1 305.97 %}	10.613 M ^{-44.59 %}	19.152 M ^{234.37 %}	-14.253 M ^{-10.81 %}	-12.862 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.54 ^{45.62 %}	-0.98 ^{-45.40 %}	-0.68 ^{-63.12 %}	-0.42 ^{-108.36 %}	4.97 ^{2 496.60 %}	0.19 ^{-95.76 %}	4.51 ^{1 516.90 %}	0.28 ^{-47.32 %}	0.53 ^{204.06 %}	-0.51 ^{-40.48 %}	-0.36
EBITDA	-22.676 M ^{14.49 %}	-26.520 M ^{10.05 %}	-29.482 M ^{-161.90 %}	-11.257 M ^{-105.45 %}	206.614 M ^{1 904.02 %}	10.310 M ^{-93.26 %}	153.067 M ^{930.68 %}	14.851 M ^{-35.39 %}	22.985 M ^{322.42 %}	-10.334 M ^{-15.61 %}	-8.939 M
Ratio de revenu net	-0.61 ^{39.12 %}	-0.99 ^{-45.45 %}	-0.68 ^{-55.54 %}	-0.44 ^{-109.08 %}	4.84 ^{2 591.09 %}	0.18 ^{-95.98 %}	4.48 ^{1 599.73 %}	0.26 ^{-49.25 %}	0.52 ^{193.21 %}	-0.56 ^{-57.37 %}	-0.35
Ratio EBITDA	-0.45 ^{46.69 %}	-0.85 ^{-42.79 %}	-0.60 ^{-88.31 %}	-0.32 ^{-106.27 %}	5.04 ^{1 745.14 %}	0.27 ^{-94.08 %}	4.62 ^{1 085.31 %}	0.39 ^{-38.58 %}	0.63 ^{272.25 %}	-0.37 ^{-46.56 %}	-0.25
Taux de profit brut	0.84 ^{11.61 %}	0.76 ^{0.79 %}	0.75 ^{4.78 %}	0.72 ^{-5.31 %}	0.76 ^{-2.86 %}	0.78 ^{17.60 %}	0.66 ^{-13.58 %}	0.77 ^{9.77 %}	0.70 ^{7.34 %}	0.65 ^{0.71 %}	0.65
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	89.018 M ^{0.51 %}	88.563 M ^{-0.60 %}	89.094 M ^{2.55 %}	86.878 M ^{-2.73 %}	89.317 M ^{5.33 %}	84.800 M ^{-6.24 %}	90.447 M ^{-0.89 %}	91.255 M ^{1.92 %}	89.533 M ^{3.17 %}	86.783 M ^{3.52 %}	83.829 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	89.018 M ^{0.51 %}	88.563 M ^{-0.60 %}	89.094 M ^{2.55 %}	86.878 M ^{-2.29 %}	88.916 M ^{4.85 %}	84.800 M ^{-5.96 %}	90.174 M ^{-1.18 %}	91.255 M ^{1.92 %}	89.533 M ^{3.17 %}	86.783 M ^{3.52 %}	83.829 M
Bénéfice par action diluée	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{-111.11 %}	-0.18 ^{-108.11 %}	2.22 ^{2 675.00 %}	0.08 ^{-95.12 %}	1.64 ^{1 390.91 %}	0.11 ^{-47.62 %}	0.21 ^{216.67 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15
Bénéfice par action	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{-111.11 %}	-0.18 ^{-108.07 %}	2.23 ^{2 687.50 %}	0.08 ^{-95.15 %}	1.65 ^{1 400.00 %}	0.11 ^{-47.62 %}	0.21 ^{216.67 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15
Bénéfice brut	42.188 M ^{79.01 %}	23.567 M ^{-36.50 %}	37.115 M ^{45.72 %}	25.470 M ^{-17.71 %}	30.950 M ^{5.51 %}	29.334 M ^{33.91 %}	21.906 M ^{-24.85 %}	29.150 M ^{15.47 %}	25.245 M ^{38.60 %}	18.214 M ^{-20.56 %}	22.927 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.480 M ^{1 116.78 %}	286.000 K ^{-4.67 %}	300.000 K ^{-65.08 %}	859.000 K ^{-83.09 %}	5.080 M ^{1 089.70 %}	427.000 K ^{-50.00 %}	854.000 K ^{48.52 %}	575.000 K ^{64.29 %}	350.000 K ^{-74.42 %}	1.368 M ^{1 005.96 %}	-151.000 K
Coût des revenus	7.833 M ^{2.81 %}	7.619 M ^{-38.50 %}	12.388 M ^{22.36 %}	10.124 M ^{1.17 %}	10.007 M ^{19.47 %}	8.376 M ^{-25.28 %}	11.210 M ^{25.48 %}	8.934 M ^{-18.49 %}	10.960 M ^{11.56 %}	9.824 M ^{-22.14 %}	12.618 M
Dépenses générales et administratives	16.874 M ^{-9.53 %}	18.651 M ^{-20.60 %}	23.490 M ^{47.40 %}	15.936 M ^{-19.09 %}	19.697 M ^{14.30 %}	17.232 M ^{-39.43 %}	28.448 M ^{52.64 %}	18.637 M ^{-3.83 %}	19.380 M ^{9.65 %}	17.675 M ^{-2.58 %}	18.144 M
Frais de vente et de marketing	5.664 M ^{-3.77 %}	5.886 M ^{-1.04 %}	5.948 M ^{-12.02 %}	6.761 M ^{-10.34 %}	7.541 M ^{34.85 %}	5.592 M ^{-19.14 %}	6.916 M ^{11.60 %}	6.197 M ^{-42.80 %}	10.834 M ^{31.15 %}	8.261 M ^{5.21 %}	7.852 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.772 M
Dépenses de fonctionnement	41.134 M ^{-0.47 %}	41.329 M ^{-5.28 %}	43.635 M ^{12.44 %}	38.807 M ^{-5.84 %}	41.214 M ^{11.99 %}	36.802 M ^{-35.56 %}	57.109 M ^{47.46 %}	38.728 M ^{-5.07 %}	40.797 M ^{9.02 %}	37.422 M ^{63.22 %}	22.927 M
Coût et dépenses	48.967 M ^{0.04 %}	48.948 M ^{-12.63 %}	56.023 M ^{14.49 %}	48.931 M ^{-4.47 %}	51.221 M ^{13.38 %}	45.178 M ^{-33.87 %}	68.319 M ^{43.34 %}	47.662 M ^{-7.91 %}	51.757 M ^{9.55 %}	47.246 M ^{-11.39 %}	53.317 M
Frais de recherche et de développement	18.596 M ^{10.74 %}	16.792 M ^{18.28 %}	14.197 M ^{-11.87 %}	16.110 M ^{15.27 %}	13.976 M ^{-0.01 %}	13.978 M ^{-35.72 %}	21.745 M ^{56.51 %}	13.894 M ^{31.29 %}	10.583 M ^{-7.86 %}	11.486 M ^{-21.88 %}	14.703 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.538 M ^{-8.15 %}	24.537 M ^{-16.65 %}	29.438 M ^{29.70 %}	22.697 M ^{-16.67 %}	27.238 M ^{19.34 %}	22.824 M ^{-35.46 %}	35.364 M ^{42.40 %}	24.834 M ^{-17.81 %}	30.214 M ^{16.49 %}	25.936 M ^{-0.23 %}	25.996 M
Revenu d'intérêts	1.251 M ^{7.84 %}	1.160 M ^{-25.06 %}	1.548 M ^{-2.46 %}	1.587 M ^{-50.36 %}	3.197 M ^{121.09 %}	1.446 M ^{-13.72 %}	1.676 M ^{14.79 %}	1.460 M ^{-15.02 %}	1.718 M ^{37.66 %}	1.248 M ^{-36.29 %}	1.959 M
Frais d'intérêts	353.000 K ^{-7.83 %}	383.000 K ^{31.62 %}	291.000 K ^{419.64 %}	56.000 K ^{43.59 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-26.32 %}	57.000 K ^{1.79 %}	56.000 K ^{-3.45 %}	58.000 K ^{-17.14 %}	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K
Dépréciation et amortissement	3.757 M ^{-1.34 %}	3.808 M ^{1.41 %}	3.755 M ^{8.34 %}	3.466 M ^{7.91 %}	3.212 M ^{5.07 %}	3.057 M ^{-14.25 %}	3.565 M ^{4.79 %}	3.402 M ^{-9.88 %}	3.775 M ^{-1.92 %}	3.849 M ^{0.31 %}	3.837 M
Résultat d'exploitation	1.054 M ^{105.93 %}	-17.762 M ^{-172.42 %}	-6.520 M ^{51.11 %}	-13.337 M ^{-29.94 %}	-10.264 M ^{-241.51 %}	7.253 M ^{-95.15 %}	149.502 M ^{1 205.81 %}	11.449 M ^{-40.40 %}	19.210 M ^{235.44 %}	-14.183 M ^{20.19 %}	-17.772 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{103.70 %}	-0.57 ^{-332.43 %}	-0.13 ^{64.85 %}	-0.37 ^{-49.52 %}	-0.25 ^{-230.29 %}	0.19 ^{-95.74 %}	4.51 ^{1 401.70 %}	0.30 ^{-43.34 %}	0.53 ^{204.89 %}	-0.51 ^{-1.17 %}	-0.50
Total autres revenus dépenses net	-27.840 M ^{-115.00 %}	-12.949 M ^{52.05 %}	-27.008 M ^{-1 772.95 %}	-1.442 M ^{-100.68 %}	213.627 M ^{1 355.32 %}	14.679 M ^{-92.05 %}	184.648 M ^{780.49 %}	20.971 M ^{-39.57 %}	34.704 M ^{600.38 %}	4.955 M ^{0.92 %}	4.910 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-156.772 M ^{-21.61 %}	-128.911 M ^{25.13 %}	-172.185 M ^{18.86 %}	-212.206 M ^{-29.56 %}	-163.794 M ^{-0.14 %}	-163.562 M ^{42.76 %}	-285.767 M ^{20.76 %}	-360.625 M ^{15.90 %}	-428.786 M ^{-23.59 %}	-346.940 M	0.000
Investissements totaux	503.879 M ^{-49.87 %}	1.005 B ^{98.34 %}	506.779 M ^{-50.26 %}	1.019 B ^{116.04 %}	471.588 M ^{43.35 %}	328.988 M ^{3.53 %}	317.773 M ^{182.97 %}	112.301 M ^{22.90 %}	91.374 M ^{-6.81 %}	98.048 M	0.000
Dette totale	29.389 M ^{-6.61 %}	31.468 M ^{-7.58 %}	34.049 M ^{406.23 %}	6.726 M ^{-7.34 %}	7.259 M ^{16.14 %}	6.250 M ^{-25.74 %}	8.416 M ^{-34.51 %}	12.850 M ^{-6.01 %}	13.671 M ^{-13.14 %}	15.739 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.315 M ^{12.10 %}	10.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	152.997 M ^{-39.22 %}	251.741 M ^{-10.96 %}	282.738 M ^{-9.83 %}	313.570 M ^{-4.75 %}	329.215 M ^{92.38 %}	171.127 M ^{4.19 %}	164.249 M ^{1 142.52 %}	13.219 M ^{315.56 %}	3.181 M ^{101.90 %}	-167.618 M	0.000
Actions ordinaires	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.142 B ^{-7.09 %}	1.229 B ^{-2.33 %}	1.259 B ^{-2.29 %}	1.288 B ^{-1.28 %}	1.305 B ^{11.99 %}	1.165 B ^{2.47 %}	1.137 B ^{15.58 %}	984.012 M ^{0.74 %}	976.746 M ^{1.80 %}	959.510 M	0.000
Autres passifs non courants	4.589 M ^{2.36 %}	4.483 M ^{5.14 %}	4.264 M ^{-13.09 %}	4.906 M ^{171.35 %}	1.808 M ^{8.26 %}	1.670 M ^{-23.71 %}	2.189 M ^{-49.31 %}	4.318 M ^{17.21 %}	3.684 M ^{-17.06 %}	4.442 M ^{-11.78 %}	5.035 M
Dette à long terme	19.229 M ^{-10.71 %}	21.535 M ^{-10.09 %}	23.952 M ^{1 662.47 %}	1.359 M ^{208.20 %}	-1.256 M ^{41.66 %}	-2.153 M ^{-36.27 %}	-1.580 M ^{-177.60 %}	2.036 M ^{-40.21 %}	3.405 M ^{-41.39 %}	5.810 M ^{-29.18 %}	8.204 M
Total des passifs non courants	25.495 M ^{-7.94 %}	27.695 M ^{-7.35 %}	29.893 M ^{316.98 %}	7.169 M ^{-0.24 %}	7.186 M ^{28.90 %}	5.575 M ^{-8.50 %}	6.093 M ^{-12.81 %}	6.988 M ^{-9.52 %}	7.723 M ^{-29.06 %}	10.886 M	0.000
Autres passifs courants	84.910 M ^{127.60 %}	37.306 M ^{-15.84 %}	44.328 M ^{-6.31 %}	47.314 M ^{-49.24 %}	93.204 M ^{145.92 %}	37.900 M ^{-10.80 %}	42.491 M ^{52.00 %}	27.954 M ^{11.62 %}	25.044 M ^{12.25 %}	22.310 M ^{-49.36 %}	44.055 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.762 M ^{-83.59 %}	47.308 M ^{-9.32 %}	52.170 M ^{61.67 %}	32.270 M ^{4.77 %}	30.801 M ^{11.85 %}	27.539 M	0.000
Dette à court terme	10.160 M ^{2.29 %}	9.933 M ^{-1.62 %}	10.097 M ^{88.13 %}	5.367 M ^{-5.01 %}	5.650 M ^{-3.02 %}	5.826 M ^{-24.40 %}	7.706 M ^{-28.74 %}	10.814 M ^{5.34 %}	10.266 M ^{3.39 %}	9.929 M ^{-2.18 %}	10.150 M
Total des passifs courants	100.581 M ^{80.75 %}	55.645 M ^{-12.65 %}	63.707 M ^{1.84 %}	62.557 M ^{-46.83 %}	117.654 M ^{104.88 %}	57.427 M ^{-15.54 %}	67.993 M ^{29.01 %}	52.702 M ^{7.35 %}	49.093 M ^{1.63 %}	48.304 M	0.000
Passifs totaux	126.076 M ^{51.28 %}	83.340 M ^{-10.96 %}	93.600 M ^{34.24 %}	69.726 M ^{-44.15 %}	124.840 M ^{98.15 %}	63.002 M ^{-14.96 %}	74.086 M ^{24.12 %}	59.690 M ^{5.06 %}	56.816 M ^{-4.01 %}	59.190 M	0.000
Autres actifs non courants	525.051 M ^{2 368.27 %}	21.272 M ^{-95.79 %}	505.638 M ^{1 078.08 %}	-51.697 M ^{-107.61 %}	679.335 M ^{7.08 %}	634.405 M ^{25.03 %}	507.383 M ^{14.52 %}	443.055 M ^{14.04 %}	388.514 M ^{-10.68 %}	434.955 M ^{38 422.03 %}	-1.135 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	515.779 M ^{2 183.42 %}	22.588 M ^{-95.24 %}	474.279 M ^{350.20 %}	-189.561 M ^{34.01 %}	-287.253 M ^{-70.35 %}	-168.623 M ^{45.63 %}	-310.123 M ^{-11.99 %}	-276.908 M ^{12.59 %}	-316.781 M	0.000
Immobilisations incorporelles	429.000 K ^{-93.19 %}	6.302 M ^{-6.23 %}	6.721 M ^{-5.91 %}	7.143 M ^{690.15 %}	904.000 K ^{54.79 %}	584.000 K ^{2.10 %}	572.000 K ^{-17.34 %}	692.000 K ^{-21.18 %}	878.000 K ^{-94.73 %}	16.668 M ^{1 368.55 %}	1.135 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	429.000 K ^{-93.19 %}	6.302 M ^{-6.23 %}	6.721 M ^{-5.91 %}	7.143 M ^{690.15 %}	904.000 K ^{54.79 %}	584.000 K ^{2.10 %}	572.000 K ^{-17.34 %}	692.000 K ^{-21.18 %}	878.000 K ^{-17.56 %}	1.065 M ^{-6.17 %}	1.135 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	73.206 M ^{-9.15 %}	80.576 M ^{-2.18 %}	82.375 M ^{55.55 %}	52.958 M ^{-5.21 %}	55.866 M ^{1.49 %}	55.045 M ^{-1.08 %}	55.648 M ^{-22.08 %}	71.419 M ^{2.47 %}	69.698 M ^{-10.40 %}	77.790 M	0.000
Total des actifs non courants	598.686 M ^{-4.05 %}	623.929 M ^{1.07 %}	617.322 M ^{11.65 %}	552.927 M ^{1.17 %}	546.544 M ^{35.69 %}	402.781 M ^{1.98 %}	394.980 M ^{92.32 %}	205.379 M ^{12.53 %}	182.517 M ^{-7.53 %}	197.385 M ^{845.65 %}	20.873 M
Autres actifs circulants	13.458 M ^{69.56 %}	7.937 M ^{-4.37 %}	8.300 M ^{3.88 %}	7.990 M ^{-41.15 %}	13.576 M ^{-24.93 %}	18.084 M ^{17.43 %}	15.400 M ^{44.41 %}	10.664 M ^{48.09 %}	7.201 M ^{-54.21 %}	15.726 M ^{-40.32 %}	26.349 M
Investissements à court terme	425.291 M ^{-13.09 %}	489.349 M ^{1.07 %}	484.191 M ^{-11.08 %}	544.523 M ^{-17.64 %}	661.149 M ^{7.29 %}	616.241 M ^{26.70 %}	486.396 M ^{15.14 %}	422.424 M ^{14.70 %}	368.282 M ^{-11.22 %}	414.829 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	186.161 M ^{16.08 %}	160.379 M ^{-22.23 %}	206.234 M ^{-5.80 %}	218.932 M ^{27.99 %}	171.053 M ^{0.73 %}	169.812 M ^{-42.28 %}	294.183 M ^{-21.23 %}	373.475 M ^{-15.59 %}	442.457 M ^{22.00 %}	362.679 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	611.452 M ^{-5.89 %}	649.728 M ^{-5.89 %}	690.425 M ^{-9.57 %}	763.455 M ^{-8.26 %}	832.202 M ^{5.87 %}	786.053 M ^{0.70 %}	780.579 M ^{-1.92 %}	795.899 M ^{-1.83 %}	810.739 M ^{4.27 %}	777.508 M	0.000
Total des actifs courants	669.693 M ^{-2.78 %}	688.868 M ^{-6.29 %}	735.087 M ^{-8.70 %}	805.111 M ^{-8.86 %}	883.362 M ^{7.00 %}	825.583 M ^{1.13 %}	816.389 M ^{-2.62 %}	838.323 M ^{-1.49 %}	851.045 M ^{3.62 %}	821.315 M	0.000
Inventaire	12.588 M ^{-8.43 %}	13.747 M ^{6.73 %}	12.880 M ^{-1.17 %}	13.032 M ^{-13.79 %}	15.116 M ^{17.87 %}	12.824 M ^{5.13 %}	12.198 M ^{-11.19 %}	13.735 M ^{-18.25 %}	16.801 M ^{-10.69 %}	18.813 M	0.000
Créances nettes	32.195 M ^{84.44 %}	17.456 M ^{-25.66 %}	23.482 M ^{13.80 %}	20.634 M ^{-8.16 %}	22.468 M ^{40.23 %}	16.022 M ^{2.63 %}	15.612 M ^{-13.39 %}	18.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.668 M ^{-32.93 %}	24.853 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.244 M ^{-89.38 %}	661.149 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 K ^{0.30 %}	335.000 K ^{-5.90 %}	356.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.166 M ^{-38.08 %}	3.498 M ^{-20.08 %}	4.377 M ^{-11.98 %}	4.973 M ^{-18.93 %}	6.134 M ^{131.82 %}	2.646 M ^{-56.74 %}	6.117 M ^{-2.39 %}	6.267 M ^{4.48 %}	5.998 M ^{2.11 %}	5.874 M ^{-15.40 %}	6.943 M
Impôts à payer	3.345 M ^{-31.85 %}	4.908 M ^{0.06 %}	4.905 M ^{0.04 %}	4.903 M ^{-0.02 %}	4.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.865 M ^{11.18 %}	2.577 M ^{12.53 %}	2.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-90.48 %}	42.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	28.791 M ^{-8.44 %}	31.445 M ^{-7.64 %}	34.046 M ^{584.62 %}	4.973 M ^{-29.68 %}	7.072 M ^{13.19 %}	6.248 M ^{-25.74 %}	8.414 M ^{-34.51 %}	12.848 M ^{-0.89 %}	12.964 M ^{-16.88 %}	15.597 M ^{-15.01 %}	18.352 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	98.362 M ^{13.36 %}	86.772 M ^{19.17 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{-14.24 %}	84.907 M ^{16.61 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{-44.84 %}	132.009 M ^{0.00 %}	132.009 M
Impôts différés passifs non courants	1.677 M ^{0.00 %}	1.677 M ^{0.00 %}	1.677 M ^{85.51 %}	904.000 K ^{0.00 %}	904.000 K ^{0.00 %}	904.000 K ^{0.00 %}	904.000 K ^{42.59 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.268 B ^{-3.38 %}	1.313 B ^{-2.93 %}	1.352 B ^{-0.41 %}	1.358 B ^{-5.03 %}	1.430 B ^{16.41 %}	1.228 B ^{1.40 %}	1.211 B ^{16.06 %}	1.044 B ^{0.98 %}	1.034 B ^{1.46 %}	1.019 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-69.545 M ^{-530.97 %}	-11.022 M ^{78.82 %}	-52.047 M ^{-180.97 %}	64.279 M ^{181.10 %}	-79.262 M ^{-12.74 %}	-70.306 M ^{-891.20 %}	-7.093 M ^{92.87 %}	-99.546 M ^{-3 883.58 %}	2.631 M ^{-78.05 %}	11.986 M
Comptes débiteurs	-15.260 M ^{-350.00 %}	6.104 M ^{316.68 %}	-2.817 M ^{-351.29 %}	1.121 M ^{119.50 %}	-5.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-405.000 K ^{40.35 %}	-679.000 K ^{-346.91 %}	275.000 K ^{-85.98 %}	1.962 M ^{191.00 %}	-2.156 M ^{-1 407.69 %}	-143.000 K ^{-112.75 %}	1.122 M ^{-68.93 %}	3.611 M ^{123.04 %}	1.619 M ^{384.73 %}	334.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-53.880 M ^{-227.60 %}	-16.447 M ^{66.78 %}	-49.505 M ^{-180.90 %}	61.196 M ^{181.82 %}	-74.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	23.306 M ^{82.71 %}	12.756 M ^{-53.34 %}	27.336 M ^{3 654.95 %}	728.000 K ^{100.35 %}	-208.693 M ^{-14 764.17 %}	-1.404 M ^{15.11 %}	-1.654 M ^{-17.81 %}	-1.404 M ^{15.42 %}	-1.660 M ^{-40.92 %}	-1.178 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-69.268 M ^{-175.21 %}	-25.169 M ^{54.06 %}	-54.784 M ^{-202.03 %}	53.694 M ^{162.10 %}	-86.460 M ^{-16.25 %}	-74.372 M ^{-108.05 %}	-35.747 M ^{68.70 %}	-114.223 M ^{-1 632.75 %}	-6.592 M ^{-50.09 %}	-4.392 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.535 M ^{-68.87 %}	-909.000 K ^{-64.67 %}	-552.000 K ^{-249.37 %}	-158.000 K ^{-12.06 %}	-141.000 K ^{72.13 %}	-506.000 K ^{-151.74 %}	-201.000 K ^{-19.64 %}	-168.000 K ^{-78.72 %}	-94.000 K ^{96.96 %}	-3.097 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	103.202 M ^{643.17 %}	-19.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.016 M ^{117.09 %}	-52.763 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.034 M ^{200.00 %}	-4.034 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.277 M ^{108.26 %}	20.780 M ^{-73.24 %}	77.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.219 M ^{-198.82 %}	41.713 M ^{-19.80 %}	52.013 M ^{511.92 %}	8.500 M
Autres activités d'investissement	1.431 M ^{-4.54 %}	1.499 M ^{-3.66 %}	1.556 M ^{-96.03 %}	39.224 M ^{1 215.80 %}	2.981 M ^{-0.53 %}	2.997 M ^{220.53 %}	935.000 K ^{385.06 %}	-328.000 K ^{-224.75 %}	-101.000 K ^{69.30 %}	-329.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	103.098 M ^{660.01 %}	-18.410 M ^{-141.58 %}	44.281 M ^{-26.01 %}	59.846 M ^{-33.13 %}	89.502 M ^{283.25 %}	-48.842 M ^{-25.94 %}	-38.782 M ^{-186.50 %}	44.833 M ^{-50.37 %}	90.332 M ^{3 698.65 %}	2.378 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-2.608 M ^{0.76 %}	-2.628 M ^{2.34 %}	-2.691 M ^{-12.78 %}	-2.386 M ^{-6.42 %}	-2.242 M ^{16.06 %}	-2.671 M ^{-278.87 %}	-705.000 K ^{73.22 %}	-2.633 M ^{4.43 %}	-2.755 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.366 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.033 M ^{-1 513.30 %}	-188.000 K ^{29.32 %}	-266.000 K ^{-198.88 %}	-89.000 K ^{-212.66 %}	79.000 K ^{114.21 %}	-556.000 K ^{-892.86 %}	-56.000 K ^{96.36 %}	-1.539 M ^{-703.53 %}	255.000 K ^{338.32 %}	-107.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.033 M ^{-8.48 %}	-2.796 M ^{3.39 %}	-2.894 M ^{95.56 %}	-65.146 M ^{-2 723.84 %}	-2.307 M ^{17.55 %}	-2.798 M ^{-2.60 %}	-2.727 M ^{-21.52 %}	-2.244 M ^{5.63 %}	-2.378 M ^{16.91 %}	-2.862 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.015 M ^{-1 064.42 %}	520.000 K ^{-25.61 %}	699.000 K ^{235.73 %}	-515.000 K ^{-201.78 %}	506.000 K ^{-69.17 %}	1.641 M ^{180.60 %}	-2.036 M ^{-176.77 %}	2.652 M ^{267.42 %}	-1.584 M ^{-538.71 %}	-248.000 K
Variation nette de la trésorerie	25.782 M ^{156.23 %}	-45.855 M ^{-261.12 %}	-12.698 M ^{-126.52 %}	47.879 M ^{3 758.10 %}	1.241 M ^{101.00 %}	-124.371 M ^{-56.85 %}	-79.292 M ^{-14.95 %}	-68.982 M ^{-186.47 %}	79.778 M ^{1 656.95 %}	-5.124 M
Trésorerie au début de la période	160.379 M ^{-22.23 %}	206.234 M ^{-5.80 %}	218.932 M ^{27.99 %}	171.053 M ^{0.73 %}	169.812 M ^{-42.28 %}	294.183 M ^{-21.23 %}	373.475 M ^{-15.59 %}	442.457 M ^{22.00 %}	362.679 M ^{-1.39 %}	367.803 M
Trésorerie à la fin de la période	186.161 M ^{16.08 %}	160.379 M ^{-22.23 %}	206.234 M ^{-5.80 %}	218.932 M ^{27.99 %}	171.053 M ^{0.73 %}	169.812 M ^{-42.28 %}	294.183 M ^{-21.23 %}	373.475 M ^{-15.59 %}	442.457 M ^{22.00 %}	362.679 M
Trésorerie d'exploitation	-69.268 M ^{-175.21 %}	-25.169 M ^{54.06 %}	-54.784 M ^{-202.03 %}	53.694 M ^{162.10 %}	-86.460 M ^{-16.25 %}	-74.372 M ^{-108.05 %}	-35.747 M ^{68.70 %}	-114.223 M ^{-1 632.75 %}	-6.592 M ^{-50.09 %}	-4.392 M
Dépenses en capital	-1.535 M ^{-68.87 %}	-909.000 K ^{-64.67 %}	-552.000 K ^{91.62 %}	-6.587 M ^{-863.01 %}	-684.000 K ^{-35.18 %}	-506.000 K ^{-151.74 %}	-201.000 K ^{-19.64 %}	-168.000 K ^{-78.72 %}	-94.000 K ^{96.96 %}	-3.097 M
Cash-flow disponible	-70.803 M ^{-171.50 %}	-26.078 M ^{52.87 %}	-55.336 M ^{-217.47 %}	47.107 M ^{154.06 %}	-87.144 M ^{-16.38 %}	-74.878 M ^{-108.30 %}	-35.948 M ^{68.57 %}	-114.391 M ^{-1 610.90 %}	-6.686 M ^{10.72 %}	-7.489 M
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