NewSoft Technology Corporation ^5202.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	163.764 M ^{20.91 %}	135.443 M ^{-19.70 %}	168.664 M ^{-7.64 %}	182.617 M ^{-16.54 %}	218.798 M ^{-9.95 %}	242.973 M
Net income	155.601 M ^{-3.70 %}	161.581 M ^{305.13 %}	-78.771 M ^{-319.84 %}	-18.762 M ^{42.30 %}	-32.515 M ^{-140.94 %}	-13.495 M
Income before tax	162.267 M ^{-1.49 %}	164.728 M ^{313.23 %}	-77.255 M ^{-1 333.71 %}	6.262 M ^{137.50 %}	-16.698 M ^{-241.39 %}	11.810 M
Income before tax ratio	0.99 ^{-18.53 %}	1.22 ^{365.53 %}	-0.46 ^{-1 435.77 %}	0.03 ^{144.93 %}	-0.08 ^{-257.01 %}	0.05
EBITDA	176.185 M ^{-1.88 %}	179.560 M ^{386.71 %}	-62.627 M ^{-370.43 %}	23.158 M ^{850.66 %}	-3.085 M ^{-111.43 %}	27.000 M
Net income ratio	0.95 ^{-20.35 %}	1.19 ^{355.44 %}	-0.47 ^{-354.58 %}	-0.10 ^{30.87 %}	-0.15 ^{-167.56 %}	-0.06
Ratio EBITDA	1.08 ^{-18.85 %}	1.33 ^{457.04 %}	-0.37 ^{-392.81 %}	0.13 ^{999.39 %}	-0.01 ^{-112.69 %}	0.11
Gross profit ratio	0.75 ^{7.52 %}	0.70 ^{6.69 %}	0.65 ^{9.29 %}	0.60 ^{11.60 %}	0.54 ^{-11.88 %}	0.61
Weighted average shs out dil	89.347 M ^{-0.33 %}	89.639 M ^{10.84 %}	80.875 M ^{36.86 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M
Weighted average shs out	89.094 M ^{-0.20 %}	89.271 M ^{10.38 %}	80.875 M ^{36.86 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M ^{0.00 %}	59.094 M
EPS diluted	1.74 ^{-3.33 %}	1.80 ^{285.57 %}	-0.97 ^{-203.13 %}	-0.32 ^{41.82 %}	-0.55 ^{-139.13 %}	-0.23
Earnings per share	1.75 ^{-3.31 %}	1.81 ^{286.60 %}	-0.97 ^{-203.13 %}	-0.32 ^{41.82 %}	-0.55 ^{-139.13 %}	-0.23
Gross profit	122.869 M ^{30.00 %}	94.515 M ^{-14.32 %}	110.317 M ^{0.94 %}	109.289 M ^{-6.86 %}	117.336 M ^{-20.65 %}	147.872 M
Income tax expense	6.666 M ^{111.82 %}	3.147 M ^{217.88 %}	990.000 K ^{-95.24 %}	20.803 M ^{7 720.68 %}	266.000 K ^{-75.97 %}	1.107 M
Cost of revenue	40.895 M ^{-0.08 %}	40.928 M ^{-29.85 %}	58.347 M ^{-20.43 %}	73.328 M ^{-27.73 %}	101.462 M ^{6.69 %}	95.101 M
General and administrative expenses	76.355 M ^{-9.25 %}	84.140 M ^{11.99 %}	75.129 M ^{2.54 %}	73.265 M ^{27.39 %}	57.513 M	0.000
Selling and marketing expenses	25.842 M ^{-19.77 %}	32.208 M ^{-34.27 %}	48.999 M ^{-34.88 %}	75.243 M ^{1.24 %}	74.322 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	160.458 M ^{-8.34 %}	175.065 M ^{-9.31 %}	193.030 M ^{-8.18 %}	210.231 M ^{9.23 %}	192.458 M ^{-0.42 %}	193.276 M
Cost and expenses	201.353 M ^{-6.78 %}	215.993 M ^{-14.08 %}	251.377 M ^{-11.35 %}	283.559 M ^{-3.53 %}	293.920 M ^{1.92 %}	288.377 M
Research and development expenses	58.261 M ^{0.96 %}	57.708 M ^{-16.25 %}	68.902 M ^{11.63 %}	61.723 M ^{1.81 %}	60.623 M ^{-11.63 %}	68.601 M
Selling general and administrative expenses	102.197 M ^{-12.16 %}	116.348 M ^{-6.27 %}	124.128 M ^{-16.42 %}	148.508 M ^{12.65 %}	131.835 M ^{5.74 %}	124.675 M
Interest income	7.778 M ^{27.47 %}	6.102 M ^{61.86 %}	3.770 M ^{51.28 %}	2.492 M ^{128.41 %}	1.091 M ^{-46.36 %}	2.034 M
Interest expense	428.000 K ^{77.59 %}	241.000 K ^{-43.16 %}	424.000 K ^{-3.64 %}	440.000 K ^{91.30 %}	230.000 K ^{-32.94 %}	343.000 K
Depreciation and amortization	13.490 M ^{-7.55 %}	14.591 M ^{2.72 %}	14.204 M ^{2.91 %}	13.802 M ^{3.13 %}	13.383 M ^{-9.86 %}	14.847 M
Operating income	-37.589 M ^{53.33 %}	-80.550 M ^{-4.84 %}	-76.831 M ^{-921.19 %}	9.356 M ^{156.81 %}	-16.468 M ^{63.73 %}	-45.404 M
Operating income ratio	-0.23 ^{61.40 %}	-0.59 ^{-30.56 %}	-0.46 ^{-989.13 %}	0.05 ^{168.07 %}	-0.08 ^{59.72 %}	-0.19
Total other income expenses net	199.856 M ^{-18.52 %}	245.278 M ^{4 393.92 %}	5.458 M ^{-94.91 %}	107.204 M ^{83.49 %}	58.424 M ^{2.11 %}	57.214 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-172.185 M ^{39.75 %}	-285.767 M ^{18.22 %}	-349.449 M ^{0.73 %}	-352.034 M ^{-160.39 %}	-135.194 M	0.000
Total investments	506.779 M ^{59.48 %}	317.773 M ^{231.97 %}	95.724 M ^{-61.43 %}	248.170 M ^{-36.25 %}	389.265 M	0.000
Total debt	34.049 M ^{304.57 %}	8.416 M ^{-54.15 %}	18.354 M ^{-48.35 %}	35.534 M ^{20.31 %}	29.535 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	12.315 M ^{32.73 %}	9.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	282.738 M ^{72.14 %}	164.249 M ^{208.06 %}	-151.997 M ^{-334.83 %}	64.726 M ^{300.30 %}	-32.315 M	0.000
Common stock	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{50.77 %}	590.940 M ^{0.00 %}	590.940 M	0.000
Total equity	1.259 B ^{10.69 %}	1.137 B ^{18.00 %}	963.795 M ^{22.98 %}	783.690 M ^{13.81 %}	688.567 M	0.000
Other non current liabilities	4.264 M ^{-4.80 %}	4.479 M ^{51.42 %}	2.958 M ^{-84.98 %}	19.691 M ^{22.62 %}	16.059 M ^{257.90 %}	4.487 M
Long term debt	23.952 M ^{3 273.52 %}	710.000 K ^{-89.50 %}	6.761 M ^{-63.27 %}	18.408 M ^{-13.17 %}	21.201 M ^{925.19 %}	2.068 M
Total non current liabilities	29.893 M ^{390.61 %}	6.093 M ^{-53.98 %}	13.239 M ^{-65.25 %}	38.099 M ^{2.25 %}	37.260 M	0.000
Other current liabilities	44.328 M ^{4.89 %}	42.263 M ^{20.39 %}	35.104 M ^{304.44 %}	-17.171 M ^{-135.04 %}	49.006 M ^{-20.77 %}	61.853 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.679 M ^{-70.32 %}	39.347 M ^{-48.55 %}	76.482 M ^{96.34 %}	38.953 M	0.000
Short term debt	10.097 M ^{31.03 %}	7.706 M ^{-24.08 %}	10.150 M ^{-40.73 %}	17.126 M ^{105.50 %}	8.334 M ^{-20.57 %}	10.492 M
Total current liabilities	63.707 M ^{-6.30 %}	67.993 M ^{11.12 %}	61.190 M ^{-43.04 %}	107.425 M ^{40.13 %}	76.663 M	0.000
Total liabilities	93.600 M ^{26.34 %}	74.086 M ^{-0.46 %}	74.429 M ^{-48.85 %}	145.524 M ^{27.74 %}	113.923 M	0.000
Other non current assets	505.638 M ^{2 309.29 %}	20.987 M ^{-95.24 %}	440.632 M ^{247.47 %}	126.811 M ^{78.61 %}	71.000 M ^{913.19 %}	-8.731 M
Long term investments	22.588 M ^{-92.89 %}	317.773 M ^{197.73 %}	-325.170 M ^{-329.97 %}	141.395 M ^{-58.00 %}	336.662 M	0.000
Intangible assets	6.721 M ^{1 075.00 %}	572.000 K ^{-49.60 %}	1.135 M ^{214.40 %}	361.000 K ^{-16.05 %}	430.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.731 M ^{0.00 %}	8.731 M ^{0.00 %}	8.731 M
Goodwill and intangible assets	6.721 M ^{1 075.00 %}	572.000 K ^{-49.60 %}	1.135 M ^{-87.52 %}	9.092 M ^{-0.75 %}	9.161 M ^{4.92 %}	8.731 M
Property plant equipment net	82.375 M ^{48.03 %}	55.648 M ^{-28.83 %}	78.187 M ^{-14.69 %}	91.648 M ^{-3.63 %}	95.098 M	0.000
Total non current assets	617.322 M ^{56.29 %}	394.980 M ^{102.40 %}	195.146 M ^{-47.17 %}	369.366 M ^{-28.06 %}	513.453 M ^{3 039.62 %}	16.354 M
Other current assets	8.300 M ^{-48.03 %}	15.970 M ^{-39.39 %}	26.349 M ^{391.22 %}	5.364 M ^{-21.31 %}	6.817 M ^{-37.49 %}	10.906 M
Short term investments	484.191 M ^{-0.45 %}	486.396 M ^{15.56 %}	420.894 M ^{294.19 %}	106.775 M ^{102.98 %}	52.603 M	0.000
cash and cash equivalents	206.234 M ^{-29.90 %}	294.183 M ^{-20.02 %}	367.803 M ^{-5.10 %}	387.568 M ^{135.28 %}	164.729 M	0.000
Cash and short term investments	690.425 M ^{-10.70 %}	773.179 M ^{-1.97 %}	788.697 M ^{59.54 %}	494.343 M ^{127.46 %}	217.332 M	0.000
Total current assets	735.087 M ^{-9.96 %}	816.389 M ^{-3.17 %}	843.078 M ^{50.59 %}	559.848 M ^{93.69 %}	289.037 M	0.000
Inventory	12.880 M ^{5.59 %}	12.198 M ^{-36.07 %}	19.079 M ^{30.89 %}	14.576 M ^{-18.54 %}	17.893 M	0.000
Net receivables	23.482 M ^{56.11 %}	15.042 M ^{-39.48 %}	24.853 M ^{-45.46 %}	45.565 M ^{-3.04 %}	46.995 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{-13.81 %}	420.000 K ^{-72.58 %}	1.532 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.377 M ^{-28.45 %}	6.117 M ^{-11.90 %}	6.943 M ^{-44.40 %}	12.487 M ^{-33.00 %}	18.638 M ^{-2.15 %}	19.048 M
Tax payables	4.905 M ^{2 051.32 %}	228.000 K ^{442.86 %}	42.000 K ^{-99.77 %}	18.501 M ^{2 600.88 %}	685.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.443 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-90.48 %}	42.000 K ^{-99.96 %}	118.055 M ^{1.58 %}	116.222 M	0.000
Capital lease obligations	34.046 M ^{304.64 %}	8.414 M ^{-54.15 %}	18.352 M ^{-38.17 %}	29.683 M ^{0.50 %}	29.535 M ^{182.90 %}	10.440 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{-44.84 %}	132.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.036 M ^{-2 208.71 %}	5.313 M
Deferred tax liabilities non current	1.677 M ^{85.51 %}	904.000 K ^{42.59 %}	634.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.352 B ^{11.64 %}	1.211 B ^{16.68 %}	1.038 B ^{11.73 %}	929.214 M ^{15.79 %}	802.490 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-137.336 M ^{-49.24 %}	-92.022 M ^{25.44 %}	-123.417 M ^{-207.42 %}	114.895 M ^{8 486.50 %}	-1.370 M	0.000
Accounts receivables	-8.308 M ^{-197.67 %}	8.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-62.000 K ^{-100.93 %}	6.686 M ^{186.79 %}	-7.704 M ^{-332.26 %}	3.317 M ^{223.31 %}	-2.690 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-760.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-128.966 M ^{-21.15 %}	-106.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-200.343 M ^{18.26 %}	-245.104 M ^{-7 201.28 %}	-3.357 M ^{-63.60 %}	-2.052 M ^{-138.33 %}	-861.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-161.922 M ^{-0.60 %}	-160.954 M ^{21.28 %}	-204.467 M ^{-725.19 %}	32.705 M ^{161.27 %}	-53.382 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.151 M ^{65.92 %}	-3.377 M ^{-35.84 %}	-2.486 M ^{-132.77 %}	-1.068 M ^{38.87 %}	-1.747 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.496 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-315.667 M ^{-409.21 %}	-61.991 M ^{-610.09 %}	-8.730 M	0.000
Sales maturities of investments	141.703 M ^{132.27 %}	61.007 M ^{-53.89 %}	132.305 M ^{-48.78 %}	258.298 M ^{943.33 %}	24.757 M	0.000
Other investing activites	4.235 M ^{-89.70 %}	41.131 M ^{2 469.08 %}	1.601 M ^{247.42 %}	-1.086 M ^{-407.48 %}	-214.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	144.787 M ^{46.60 %}	98.761 M ^{122.42 %}	-440.422 M ^{-317.69 %}	202.317 M ^{1 156.32 %}	16.104 M	0.000
Debt repayment	1.000 K ^{100.01 %}	-10.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.418 M ^{-344.25 %}	-2.120 M ^{77.19 %}	-9.295 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	421.800 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-62.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.495 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.410 M
Other financing activites	-10.780 M ^{-3 447.83 %}	322.000 K ^{-99.88 %}	260.846 M ^{177 546.26 %}	-147.000 K ^{85.80 %}	-1.035 M ^{77.88 %}	-4.678 M
Net cash used provided by financing activities	-73.145 M ^{-616.34 %}	-10.211 M ^{-101.64 %}	622.151 M ^{6 604.45 %}	-9.565 M ^{-203.17 %}	-3.155 M	0.000
Effect of forex changes on cash	2.331 M ^{291.69 %}	-1.216 M ^{-140.90 %}	2.973 M ^{213.56 %}	-2.618 M ^{-761.18 %}	-304.000 K	0.000
Net change in cash	-87.949 M ^{-19.46 %}	-73.620 M ^{-272.48 %}	-19.765 M ^{-108.87 %}	222.839 M ^{647.02 %}	-40.737 M	0.000
Cash at beginning of period	294.183 M ^{-20.02 %}	367.803 M ^{-5.10 %}	387.568 M ^{135.28 %}	164.729 M ^{-19.83 %}	205.466 M	0.000
Cash at end of period	206.234 M ^{-29.90 %}	294.183 M ^{-20.02 %}	367.803 M ^{-5.10 %}	387.568 M ^{135.28 %}	164.729 M	0.000
Operating cash flow	-161.922 M ^{-0.60 %}	-160.954 M ^{21.28 %}	-204.467 M ^{-725.19 %}	32.705 M ^{161.27 %}	-53.382 M	0.000
Capital expenditure	-8.329 M ^{-133.96 %}	-3.560 M ^{-43.20 %}	-2.486 M ^{-132.77 %}	-1.068 M ^{38.87 %}	-1.747 M	0.000
Free CashFlow	-170.251 M ^{-3.49 %}	-164.514 M ^{20.51 %}	-206.953 M ^{-754.15 %}	31.637 M ^{157.39 %}	-55.129 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	50.021 M ^{60.40 %}	31.186 M ^{-37.00 %}	49.503 M ^{39.08 %}	35.594 M ^{-13.09 %}	40.957 M ^{8.61 %}	37.710 M ^{13.87 %}	33.116 M ^{-13.04 %}	38.084 M ^{5.19 %}	36.205 M ^{29.13 %}	28.038 M ^{-21.12 %}	35.545 M
Net income	-30.266 M ^{2.36 %}	-30.997 M ^{8.37 %}	-33.828 M ^{-116.32 %}	-15.638 M ^{-107.89 %}	198.283 M ^{2 822.80 %}	6.784 M ^{-95.43 %}	148.362 M ^{1 378.00 %}	10.038 M ^{-46.61 %}	18.802 M ^{220.36 %}	-15.621 M ^{-24.13 %}	-12.584 M
Income before tax	-26.786 M ^{12.78 %}	-30.711 M ^{8.40 %}	-33.528 M ^{-126.86 %}	-14.779 M ^{-107.27 %}	203.363 M ^{2 720.18 %}	7.211 M ^{-95.17 %}	149.216 M ^{1 305.97 %}	10.613 M ^{-44.59 %}	19.152 M ^{234.37 %}	-14.253 M ^{-10.81 %}	-12.862 M
Income before tax ratio	-0.54 ^{45.62 %}	-0.98 ^{-45.40 %}	-0.68 ^{-63.12 %}	-0.42 ^{-108.36 %}	4.97 ^{2 496.60 %}	0.19 ^{-95.76 %}	4.51 ^{1 516.90 %}	0.28 ^{-47.32 %}	0.53 ^{204.06 %}	-0.51 ^{-40.48 %}	-0.36
EBITDA	-22.676 M ^{14.49 %}	-26.520 M ^{10.05 %}	-29.482 M ^{-161.90 %}	-11.257 M ^{-105.45 %}	206.614 M ^{1 904.02 %}	10.310 M ^{-93.26 %}	153.067 M ^{930.68 %}	14.851 M ^{-35.39 %}	22.985 M ^{322.42 %}	-10.334 M ^{-15.61 %}	-8.939 M
Net income ratio	-0.61 ^{39.12 %}	-0.99 ^{-45.45 %}	-0.68 ^{-55.54 %}	-0.44 ^{-109.08 %}	4.84 ^{2 591.09 %}	0.18 ^{-95.98 %}	4.48 ^{1 599.73 %}	0.26 ^{-49.25 %}	0.52 ^{193.21 %}	-0.56 ^{-57.37 %}	-0.35
Ratio EBITDA	-0.45 ^{46.69 %}	-0.85 ^{-42.79 %}	-0.60 ^{-88.31 %}	-0.32 ^{-106.27 %}	5.04 ^{1 745.14 %}	0.27 ^{-94.08 %}	4.62 ^{1 085.31 %}	0.39 ^{-38.58 %}	0.63 ^{272.25 %}	-0.37 ^{-46.56 %}	-0.25
Gross profit ratio	0.84 ^{11.61 %}	0.76 ^{0.79 %}	0.75 ^{4.78 %}	0.72 ^{-5.31 %}	0.76 ^{-2.86 %}	0.78 ^{17.60 %}	0.66 ^{-13.58 %}	0.77 ^{9.77 %}	0.70 ^{7.34 %}	0.65 ^{0.71 %}	0.65
Weighted average shs out dil	89.018 M ^{0.51 %}	88.563 M ^{-0.60 %}	89.094 M ^{2.55 %}	86.878 M ^{-2.73 %}	89.317 M ^{5.33 %}	84.800 M ^{-6.24 %}	90.447 M ^{-0.89 %}	91.255 M ^{1.92 %}	89.533 M ^{3.17 %}	86.783 M ^{3.52 %}	83.829 M
Weighted average shs out	89.018 M ^{0.51 %}	88.563 M ^{-0.60 %}	89.094 M ^{2.55 %}	86.878 M ^{-2.29 %}	88.916 M ^{4.85 %}	84.800 M ^{-5.96 %}	90.174 M ^{-1.18 %}	91.255 M ^{1.92 %}	89.533 M ^{3.17 %}	86.783 M ^{3.52 %}	83.829 M
EPS diluted	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{-111.11 %}	-0.18 ^{-108.11 %}	2.22 ^{2 675.00 %}	0.08 ^{-95.12 %}	1.64 ^{1 390.91 %}	0.11 ^{-47.62 %}	0.21 ^{216.67 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15
Earnings per share	-0.34 ^{2.86 %}	-0.35 ^{7.89 %}	-0.38 ^{-111.11 %}	-0.18 ^{-108.07 %}	2.23 ^{2 687.50 %}	0.08 ^{-95.15 %}	1.65 ^{1 400.00 %}	0.11 ^{-47.62 %}	0.21 ^{216.67 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15
Gross profit	42.188 M ^{79.01 %}	23.567 M ^{-36.50 %}	37.115 M ^{45.72 %}	25.470 M ^{-17.71 %}	30.950 M ^{5.51 %}	29.334 M ^{33.91 %}	21.906 M ^{-24.85 %}	29.150 M ^{15.47 %}	25.245 M ^{38.60 %}	18.214 M ^{-20.56 %}	22.927 M
Income tax expense	3.480 M ^{1 116.78 %}	286.000 K ^{-4.67 %}	300.000 K ^{-65.08 %}	859.000 K ^{-83.09 %}	5.080 M ^{1 089.70 %}	427.000 K ^{-50.00 %}	854.000 K ^{48.52 %}	575.000 K ^{64.29 %}	350.000 K ^{-74.42 %}	1.368 M ^{1 005.96 %}	-151.000 K
Cost of revenue	7.833 M ^{2.81 %}	7.619 M ^{-38.50 %}	12.388 M ^{22.36 %}	10.124 M ^{1.17 %}	10.007 M ^{19.47 %}	8.376 M ^{-25.28 %}	11.210 M ^{25.48 %}	8.934 M ^{-18.49 %}	10.960 M ^{11.56 %}	9.824 M ^{-22.14 %}	12.618 M
General and administrative expenses	16.874 M ^{-9.53 %}	18.651 M ^{-20.60 %}	23.490 M ^{47.40 %}	15.936 M ^{-19.09 %}	19.697 M ^{14.30 %}	17.232 M ^{-39.43 %}	28.448 M ^{52.64 %}	18.637 M ^{-3.83 %}	19.380 M ^{9.65 %}	17.675 M ^{-2.58 %}	18.144 M
Selling and marketing expenses	5.664 M ^{-3.77 %}	5.886 M ^{-1.04 %}	5.948 M ^{-12.02 %}	6.761 M ^{-10.34 %}	7.541 M ^{34.85 %}	5.592 M ^{-19.14 %}	6.916 M ^{11.60 %}	6.197 M ^{-42.80 %}	10.834 M ^{31.15 %}	8.261 M ^{5.21 %}	7.852 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.772 M
Operating expenses	41.134 M ^{-0.47 %}	41.329 M ^{-5.28 %}	43.635 M ^{12.44 %}	38.807 M ^{-5.84 %}	41.214 M ^{11.99 %}	36.802 M ^{-35.56 %}	57.109 M ^{47.46 %}	38.728 M ^{-5.07 %}	40.797 M ^{9.02 %}	37.422 M ^{63.22 %}	22.927 M
Cost and expenses	48.967 M ^{0.04 %}	48.948 M ^{-12.63 %}	56.023 M ^{14.49 %}	48.931 M ^{-4.47 %}	51.221 M ^{13.38 %}	45.178 M ^{-33.87 %}	68.319 M ^{43.34 %}	47.662 M ^{-7.91 %}	51.757 M ^{9.55 %}	47.246 M ^{-11.39 %}	53.317 M
Research and development expenses	18.596 M ^{10.74 %}	16.792 M ^{18.28 %}	14.197 M ^{-11.87 %}	16.110 M ^{15.27 %}	13.976 M ^{-0.01 %}	13.978 M ^{-35.72 %}	21.745 M ^{56.51 %}	13.894 M ^{31.29 %}	10.583 M ^{-7.86 %}	11.486 M ^{-21.88 %}	14.703 M
Selling general and administrative expenses	22.538 M ^{-8.15 %}	24.537 M ^{-16.65 %}	29.438 M ^{29.70 %}	22.697 M ^{-16.67 %}	27.238 M ^{19.34 %}	22.824 M ^{-35.46 %}	35.364 M ^{42.40 %}	24.834 M ^{-17.81 %}	30.214 M ^{16.49 %}	25.936 M ^{-0.23 %}	25.996 M
Interest income	1.251 M ^{7.84 %}	1.160 M ^{-25.06 %}	1.548 M ^{-2.46 %}	1.587 M ^{-50.36 %}	3.197 M ^{121.09 %}	1.446 M ^{-13.72 %}	1.676 M ^{14.79 %}	1.460 M ^{-15.02 %}	1.718 M ^{37.66 %}	1.248 M ^{-36.29 %}	1.959 M
Interest expense	353.000 K ^{-7.83 %}	383.000 K ^{31.62 %}	291.000 K ^{419.64 %}	56.000 K ^{43.59 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-26.32 %}	57.000 K ^{1.79 %}	56.000 K ^{-3.45 %}	58.000 K ^{-17.14 %}	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K
Depreciation and amortization	3.757 M ^{-1.34 %}	3.808 M ^{1.41 %}	3.755 M ^{8.34 %}	3.466 M ^{7.91 %}	3.212 M ^{5.07 %}	3.057 M ^{-14.25 %}	3.565 M ^{4.79 %}	3.402 M ^{-9.88 %}	3.775 M ^{-1.92 %}	3.849 M ^{0.31 %}	3.837 M
Operating income	1.054 M ^{105.93 %}	-17.762 M ^{-172.42 %}	-6.520 M ^{51.11 %}	-13.337 M ^{-29.94 %}	-10.264 M ^{-241.51 %}	7.253 M ^{-95.15 %}	149.502 M ^{1 205.81 %}	11.449 M ^{-40.40 %}	19.210 M ^{235.44 %}	-14.183 M ^{20.19 %}	-17.772 M
Operating income ratio	0.02 ^{103.70 %}	-0.57 ^{-332.43 %}	-0.13 ^{64.85 %}	-0.37 ^{-49.52 %}	-0.25 ^{-230.29 %}	0.19 ^{-95.74 %}	4.51 ^{1 401.70 %}	0.30 ^{-43.34 %}	0.53 ^{204.89 %}	-0.51 ^{-1.17 %}	-0.50
Total other income expenses net	-27.840 M ^{-115.00 %}	-12.949 M ^{52.05 %}	-27.008 M ^{-1 772.95 %}	-1.442 M ^{-100.68 %}	213.627 M ^{1 355.32 %}	14.679 M ^{-92.05 %}	184.648 M ^{780.49 %}	20.971 M ^{-39.57 %}	34.704 M ^{600.38 %}	4.955 M ^{0.92 %}	4.910 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-156.772 M ^{-21.61 %}	-128.911 M ^{25.13 %}	-172.185 M ^{18.86 %}	-212.206 M ^{-29.56 %}	-163.794 M ^{-0.14 %}	-163.562 M ^{42.76 %}	-285.767 M ^{20.76 %}	-360.625 M ^{15.90 %}	-428.786 M ^{-23.59 %}	-346.940 M	0.000
Total investments	503.879 M ^{-49.87 %}	1.005 B ^{98.34 %}	506.779 M ^{-50.26 %}	1.019 B ^{116.04 %}	471.588 M ^{43.35 %}	328.988 M ^{3.53 %}	317.773 M ^{182.97 %}	112.301 M ^{22.90 %}	91.374 M ^{-6.81 %}	98.048 M	0.000
Total debt	29.389 M ^{-6.61 %}	31.468 M ^{-7.58 %}	34.049 M ^{406.23 %}	6.726 M ^{-7.34 %}	7.259 M ^{16.14 %}	6.250 M ^{-25.74 %}	8.416 M ^{-34.51 %}	12.850 M ^{-6.01 %}	13.671 M ^{-13.14 %}	15.739 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.315 M ^{12.10 %}	10.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	152.997 M ^{-39.22 %}	251.741 M ^{-10.96 %}	282.738 M ^{-9.83 %}	313.570 M ^{-4.75 %}	329.215 M ^{92.38 %}	171.127 M ^{4.19 %}	164.249 M ^{1 142.52 %}	13.219 M ^{315.56 %}	3.181 M ^{101.90 %}	-167.618 M	0.000
Common stock	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M ^{0.00 %}	890.940 M	0.000
Total equity	1.142 B ^{-7.09 %}	1.229 B ^{-2.33 %}	1.259 B ^{-2.29 %}	1.288 B ^{-1.28 %}	1.305 B ^{11.99 %}	1.165 B ^{2.47 %}	1.137 B ^{15.58 %}	984.012 M ^{0.74 %}	976.746 M ^{1.80 %}	959.510 M	0.000
Other non current liabilities	4.589 M ^{2.36 %}	4.483 M ^{5.14 %}	4.264 M ^{-13.09 %}	4.906 M ^{171.35 %}	1.808 M ^{8.26 %}	1.670 M ^{-23.71 %}	2.189 M ^{-49.31 %}	4.318 M ^{17.21 %}	3.684 M ^{-17.06 %}	4.442 M ^{-11.78 %}	5.035 M
Long term debt	19.229 M ^{-10.71 %}	21.535 M ^{-10.09 %}	23.952 M ^{1 662.47 %}	1.359 M ^{208.20 %}	-1.256 M ^{41.66 %}	-2.153 M ^{-36.27 %}	-1.580 M ^{-177.60 %}	2.036 M ^{-40.21 %}	3.405 M ^{-41.39 %}	5.810 M ^{-29.18 %}	8.204 M
Total non current liabilities	25.495 M ^{-7.94 %}	27.695 M ^{-7.35 %}	29.893 M ^{316.98 %}	7.169 M ^{-0.24 %}	7.186 M ^{28.90 %}	5.575 M ^{-8.50 %}	6.093 M ^{-12.81 %}	6.988 M ^{-9.52 %}	7.723 M ^{-29.06 %}	10.886 M	0.000
Other current liabilities	84.910 M ^{127.60 %}	37.306 M ^{-15.84 %}	44.328 M ^{-6.31 %}	47.314 M ^{-49.24 %}	93.204 M ^{145.92 %}	37.900 M ^{-10.80 %}	42.491 M ^{52.00 %}	27.954 M ^{11.62 %}	25.044 M ^{12.25 %}	22.310 M ^{-49.36 %}	44.055 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.762 M ^{-83.59 %}	47.308 M ^{-9.32 %}	52.170 M ^{61.67 %}	32.270 M ^{4.77 %}	30.801 M ^{11.85 %}	27.539 M	0.000
Short term debt	10.160 M ^{2.29 %}	9.933 M ^{-1.62 %}	10.097 M ^{88.13 %}	5.367 M ^{-5.01 %}	5.650 M ^{-3.02 %}	5.826 M ^{-24.40 %}	7.706 M ^{-28.74 %}	10.814 M ^{5.34 %}	10.266 M ^{3.39 %}	9.929 M ^{-2.18 %}	10.150 M
Total current liabilities	100.581 M ^{80.75 %}	55.645 M ^{-12.65 %}	63.707 M ^{1.84 %}	62.557 M ^{-46.83 %}	117.654 M ^{104.88 %}	57.427 M ^{-15.54 %}	67.993 M ^{29.01 %}	52.702 M ^{7.35 %}	49.093 M ^{1.63 %}	48.304 M	0.000
Total liabilities	126.076 M ^{51.28 %}	83.340 M ^{-10.96 %}	93.600 M ^{34.24 %}	69.726 M ^{-44.15 %}	124.840 M ^{98.15 %}	63.002 M ^{-14.96 %}	74.086 M ^{24.12 %}	59.690 M ^{5.06 %}	56.816 M ^{-4.01 %}	59.190 M	0.000
Other non current assets	525.051 M ^{2 368.27 %}	21.272 M ^{-95.79 %}	505.638 M ^{1 078.08 %}	-51.697 M ^{-107.61 %}	679.335 M ^{7.08 %}	634.405 M ^{25.03 %}	507.383 M ^{14.52 %}	443.055 M ^{14.04 %}	388.514 M ^{-10.68 %}	434.955 M ^{38 422.03 %}	-1.135 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	515.779 M ^{2 183.42 %}	22.588 M ^{-95.24 %}	474.279 M ^{350.20 %}	-189.561 M ^{34.01 %}	-287.253 M ^{-70.35 %}	-168.623 M ^{45.63 %}	-310.123 M ^{-11.99 %}	-276.908 M ^{12.59 %}	-316.781 M	0.000
Intangible assets	429.000 K ^{-93.19 %}	6.302 M ^{-6.23 %}	6.721 M ^{-5.91 %}	7.143 M ^{690.15 %}	904.000 K ^{54.79 %}	584.000 K ^{2.10 %}	572.000 K ^{-17.34 %}	692.000 K ^{-21.18 %}	878.000 K ^{-94.73 %}	16.668 M ^{1 368.55 %}	1.135 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	429.000 K ^{-93.19 %}	6.302 M ^{-6.23 %}	6.721 M ^{-5.91 %}	7.143 M ^{690.15 %}	904.000 K ^{54.79 %}	584.000 K ^{2.10 %}	572.000 K ^{-17.34 %}	692.000 K ^{-21.18 %}	878.000 K ^{-17.56 %}	1.065 M ^{-6.17 %}	1.135 M
Property plant equipment net	73.206 M ^{-9.15 %}	80.576 M ^{-2.18 %}	82.375 M ^{55.55 %}	52.958 M ^{-5.21 %}	55.866 M ^{1.49 %}	55.045 M ^{-1.08 %}	55.648 M ^{-22.08 %}	71.419 M ^{2.47 %}	69.698 M ^{-10.40 %}	77.790 M	0.000
Total non current assets	598.686 M ^{-4.05 %}	623.929 M ^{1.07 %}	617.322 M ^{11.65 %}	552.927 M ^{1.17 %}	546.544 M ^{35.69 %}	402.781 M ^{1.98 %}	394.980 M ^{92.32 %}	205.379 M ^{12.53 %}	182.517 M ^{-7.53 %}	197.385 M ^{845.65 %}	20.873 M
Other current assets	13.458 M ^{69.56 %}	7.937 M ^{-4.37 %}	8.300 M ^{3.88 %}	7.990 M ^{-41.15 %}	13.576 M ^{-24.93 %}	18.084 M ^{17.43 %}	15.400 M ^{44.41 %}	10.664 M ^{48.09 %}	7.201 M ^{-54.21 %}	15.726 M ^{-40.32 %}	26.349 M
Short term investments	425.291 M ^{-13.09 %}	489.349 M ^{1.07 %}	484.191 M ^{-11.08 %}	544.523 M ^{-17.64 %}	661.149 M ^{7.29 %}	616.241 M ^{26.70 %}	486.396 M ^{15.14 %}	422.424 M ^{14.70 %}	368.282 M ^{-11.22 %}	414.829 M	0.000
cash and cash equivalents	186.161 M ^{16.08 %}	160.379 M ^{-22.23 %}	206.234 M ^{-5.80 %}	218.932 M ^{27.99 %}	171.053 M ^{0.73 %}	169.812 M ^{-42.28 %}	294.183 M ^{-21.23 %}	373.475 M ^{-15.59 %}	442.457 M ^{22.00 %}	362.679 M	0.000
Cash and short term investments	611.452 M ^{-5.89 %}	649.728 M ^{-5.89 %}	690.425 M ^{-9.57 %}	763.455 M ^{-8.26 %}	832.202 M ^{5.87 %}	786.053 M ^{0.70 %}	780.579 M ^{-1.92 %}	795.899 M ^{-1.83 %}	810.739 M ^{4.27 %}	777.508 M	0.000
Total current assets	669.693 M ^{-2.78 %}	688.868 M ^{-6.29 %}	735.087 M ^{-8.70 %}	805.111 M ^{-8.86 %}	883.362 M ^{7.00 %}	825.583 M ^{1.13 %}	816.389 M ^{-2.62 %}	838.323 M ^{-1.49 %}	851.045 M ^{3.62 %}	821.315 M	0.000
Inventory	12.588 M ^{-8.43 %}	13.747 M ^{6.73 %}	12.880 M ^{-1.17 %}	13.032 M ^{-13.79 %}	15.116 M ^{17.87 %}	12.824 M ^{5.13 %}	12.198 M ^{-11.19 %}	13.735 M ^{-18.25 %}	16.801 M ^{-10.69 %}	18.813 M	0.000
Net receivables	32.195 M ^{84.44 %}	17.456 M ^{-25.66 %}	23.482 M ^{13.80 %}	20.634 M ^{-8.16 %}	22.468 M ^{40.23 %}	16.022 M ^{2.63 %}	15.612 M ^{-13.39 %}	18.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.668 M ^{-32.93 %}	24.853 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.244 M ^{-89.38 %}	661.149 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 K ^{0.30 %}	335.000 K ^{-5.90 %}	356.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.166 M ^{-38.08 %}	3.498 M ^{-20.08 %}	4.377 M ^{-11.98 %}	4.973 M ^{-18.93 %}	6.134 M ^{131.82 %}	2.646 M ^{-56.74 %}	6.117 M ^{-2.39 %}	6.267 M ^{4.48 %}	5.998 M ^{2.11 %}	5.874 M ^{-15.40 %}	6.943 M
Tax payables	3.345 M ^{-31.85 %}	4.908 M ^{0.06 %}	4.905 M ^{0.04 %}	4.903 M ^{-0.02 %}	4.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.865 M ^{11.18 %}	2.577 M ^{12.53 %}	2.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-90.48 %}	42.000 K	0.000
Capital lease obligations	28.791 M ^{-8.44 %}	31.445 M ^{-7.64 %}	34.046 M ^{584.62 %}	4.973 M ^{-29.68 %}	7.072 M ^{13.19 %}	6.248 M ^{-25.74 %}	8.414 M ^{-34.51 %}	12.848 M ^{-0.89 %}	12.964 M ^{-16.88 %}	15.597 M ^{-15.01 %}	18.352 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	98.362 M ^{13.36 %}	86.772 M ^{19.17 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{-14.24 %}	84.907 M ^{16.61 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{0.00 %}	72.812 M ^{-44.84 %}	132.009 M ^{0.00 %}	132.009 M
Deferred tax liabilities non current	1.677 M ^{0.00 %}	1.677 M ^{0.00 %}	1.677 M ^{85.51 %}	904.000 K ^{0.00 %}	904.000 K ^{0.00 %}	904.000 K ^{0.00 %}	904.000 K ^{42.59 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K ^{0.00 %}	634.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.268 B ^{-3.38 %}	1.313 B ^{-2.93 %}	1.352 B ^{-0.41 %}	1.358 B ^{-5.03 %}	1.430 B ^{16.41 %}	1.228 B ^{1.40 %}	1.211 B ^{16.06 %}	1.044 B ^{0.98 %}	1.034 B ^{1.46 %}	1.019 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-69.545 M ^{-530.97 %}	-11.022 M ^{78.82 %}	-52.047 M ^{-180.97 %}	64.279 M ^{181.10 %}	-79.262 M ^{-12.74 %}	-70.306 M ^{-891.20 %}	-7.093 M ^{92.87 %}	-99.546 M ^{-3 883.58 %}	2.631 M ^{-78.05 %}	11.986 M
Accounts receivables	-15.260 M ^{-350.00 %}	6.104 M ^{316.68 %}	-2.817 M ^{-351.29 %}	1.121 M ^{119.50 %}	-5.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-405.000 K ^{40.35 %}	-679.000 K ^{-346.91 %}	275.000 K ^{-85.98 %}	1.962 M ^{191.00 %}	-2.156 M ^{-1 407.69 %}	-143.000 K ^{-112.75 %}	1.122 M ^{-68.93 %}	3.611 M ^{123.04 %}	1.619 M ^{384.73 %}	334.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-53.880 M ^{-227.60 %}	-16.447 M ^{66.78 %}	-49.505 M ^{-180.90 %}	61.196 M ^{181.82 %}	-74.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	23.306 M ^{82.71 %}	12.756 M ^{-53.34 %}	27.336 M ^{3 654.95 %}	728.000 K ^{100.35 %}	-208.693 M ^{-14 764.17 %}	-1.404 M ^{15.11 %}	-1.654 M ^{-17.81 %}	-1.404 M ^{15.42 %}	-1.660 M ^{-40.92 %}	-1.178 M
Net cash provided by operating activities	-69.268 M ^{-175.21 %}	-25.169 M ^{54.06 %}	-54.784 M ^{-202.03 %}	53.694 M ^{162.10 %}	-86.460 M ^{-16.25 %}	-74.372 M ^{-108.05 %}	-35.747 M ^{68.70 %}	-114.223 M ^{-1 632.75 %}	-6.592 M ^{-50.09 %}	-4.392 M
Investments in property plant and equipment	-1.535 M ^{-68.87 %}	-909.000 K ^{-64.67 %}	-552.000 K ^{-249.37 %}	-158.000 K ^{-12.06 %}	-141.000 K ^{72.13 %}	-506.000 K ^{-151.74 %}	-201.000 K ^{-19.64 %}	-168.000 K ^{-78.72 %}	-94.000 K ^{96.96 %}	-3.097 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	103.202 M ^{643.17 %}	-19.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.016 M ^{117.09 %}	-52.763 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.034 M ^{200.00 %}	-4.034 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.277 M ^{108.26 %}	20.780 M ^{-73.24 %}	77.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.219 M ^{-198.82 %}	41.713 M ^{-19.80 %}	52.013 M ^{511.92 %}	8.500 M
Other investing activites	1.431 M ^{-4.54 %}	1.499 M ^{-3.66 %}	1.556 M ^{-96.03 %}	39.224 M ^{1 215.80 %}	2.981 M ^{-0.53 %}	2.997 M ^{220.53 %}	935.000 K ^{385.06 %}	-328.000 K ^{-224.75 %}	-101.000 K ^{69.30 %}	-329.000 K
Net cash used for investing activites	103.098 M ^{660.01 %}	-18.410 M ^{-141.58 %}	44.281 M ^{-26.01 %}	59.846 M ^{-33.13 %}	89.502 M ^{283.25 %}	-48.842 M ^{-25.94 %}	-38.782 M ^{-186.50 %}	44.833 M ^{-50.37 %}	90.332 M ^{3 698.65 %}	2.378 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-2.608 M ^{0.76 %}	-2.628 M ^{2.34 %}	-2.691 M ^{-12.78 %}	-2.386 M ^{-6.42 %}	-2.242 M ^{16.06 %}	-2.671 M ^{-278.87 %}	-705.000 K ^{73.22 %}	-2.633 M ^{4.43 %}	-2.755 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.366 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.033 M ^{-1 513.30 %}	-188.000 K ^{29.32 %}	-266.000 K ^{-198.88 %}	-89.000 K ^{-212.66 %}	79.000 K ^{114.21 %}	-556.000 K ^{-892.86 %}	-56.000 K ^{96.36 %}	-1.539 M ^{-703.53 %}	255.000 K ^{338.32 %}	-107.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.033 M ^{-8.48 %}	-2.796 M ^{3.39 %}	-2.894 M ^{95.56 %}	-65.146 M ^{-2 723.84 %}	-2.307 M ^{17.55 %}	-2.798 M ^{-2.60 %}	-2.727 M ^{-21.52 %}	-2.244 M ^{5.63 %}	-2.378 M ^{16.91 %}	-2.862 M
Effect of forex changes on cash	-5.015 M ^{-1 064.42 %}	520.000 K ^{-25.61 %}	699.000 K ^{235.73 %}	-515.000 K ^{-201.78 %}	506.000 K ^{-69.17 %}	1.641 M ^{180.60 %}	-2.036 M ^{-176.77 %}	2.652 M ^{267.42 %}	-1.584 M ^{-538.71 %}	-248.000 K
Net change in cash	25.782 M ^{156.23 %}	-45.855 M ^{-261.12 %}	-12.698 M ^{-126.52 %}	47.879 M ^{3 758.10 %}	1.241 M ^{101.00 %}	-124.371 M ^{-56.85 %}	-79.292 M ^{-14.95 %}	-68.982 M ^{-186.47 %}	79.778 M ^{1 656.95 %}	-5.124 M
Cash at beginning of period	160.379 M ^{-22.23 %}	206.234 M ^{-5.80 %}	218.932 M ^{27.99 %}	171.053 M ^{0.73 %}	169.812 M ^{-42.28 %}	294.183 M ^{-21.23 %}	373.475 M ^{-15.59 %}	442.457 M ^{22.00 %}	362.679 M ^{-1.39 %}	367.803 M
Cash at end of period	186.161 M ^{16.08 %}	160.379 M ^{-22.23 %}	206.234 M ^{-5.80 %}	218.932 M ^{27.99 %}	171.053 M ^{0.73 %}	169.812 M ^{-42.28 %}	294.183 M ^{-21.23 %}	373.475 M ^{-15.59 %}	442.457 M ^{22.00 %}	362.679 M
Operating cash flow	-69.268 M ^{-175.21 %}	-25.169 M ^{54.06 %}	-54.784 M ^{-202.03 %}	53.694 M ^{162.10 %}	-86.460 M ^{-16.25 %}	-74.372 M ^{-108.05 %}	-35.747 M ^{68.70 %}	-114.223 M ^{-1 632.75 %}	-6.592 M ^{-50.09 %}	-4.392 M
Capital expenditure	-1.535 M ^{-68.87 %}	-909.000 K ^{-64.67 %}	-552.000 K ^{91.62 %}	-6.587 M ^{-863.01 %}	-684.000 K ^{-35.18 %}	-506.000 K ^{-151.74 %}	-201.000 K ^{-19.64 %}	-168.000 K ^{-78.72 %}	-94.000 K ^{96.96 %}	-3.097 M
Free CashFlow	-70.803 M ^{-171.50 %}	-26.078 M ^{52.87 %}	-55.336 M ^{-217.47 %}	47.107 M ^{154.06 %}	-87.144 M ^{-16.38 %}	-74.878 M ^{-108.30 %}	-35.948 M ^{68.57 %}	-114.391 M ^{-1 610.90 %}	-6.686 M ^{10.72 %}	-7.489 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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