Vate Technology Co., Ltd. ^5344.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	352.666 M ^{18.47 %}	297.694 M ^{11.33 %}	267.397 M ^{-30.60 %}	385.316 M ^{9.54 %}	351.766 M ^{66.44 %}	211.353 M
Bénéfice net	43.547 M ^{418.66 %}	8.396 M ^{146.33 %}	-18.124 M ^{-129.95 %}	60.519 M ^{43.77 %}	42.095 M ^{210.65 %}	-38.045 M
Bénéfice avant impôt	43.509 M ^{418.21 %}	8.396 M ^{146.33 %}	-18.124 M ^{-129.95 %}	60.517 M ^{43.78 %}	42.089 M ^{210.50 %}	-38.089 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{337.43 %}	0.03 ^{141.61 %}	-0.07 ^{-143.16 %}	0.16 ^{31.26 %}	0.12 ^{166.39 %}	-0.18
EBITDA	89.841 M ^{53.85 %}	58.397 M ^{1.67 %}	57.436 M ^{-58.65 %}	138.912 M ^{21.13 %}	114.676 M ^{159.37 %}	44.214 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{337.82 %}	0.03 ^{141.61 %}	-0.07 ^{-143.15 %}	0.16 ^{31.25 %}	0.12 ^{166.48 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.25 ^{29.86 %}	0.20 ^{-8.67 %}	0.21 ^{-40.42 %}	0.36 ^{10.59 %}	0.33 ^{55.84 %}	0.21
Taux de profit brut	0.22 ^{41.77 %}	0.15 ^{232.30 %}	0.05 ^{-81.53 %}	0.25 ^{21.39 %}	0.20 ^{456.03 %}	-0.06
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	79.447 M ^{4.09 %}	76.327 M ^{-3.93 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.24 %}	79.260 M
Bénéfice par action diluée	0.55 ^{400.00 %}	0.11 ^{147.83 %}	-0.23 ^{-130.26 %}	0.76 ^{43.40 %}	0.53 ^{210.42 %}	-0.48
Bénéfice par action	0.55 ^{400.00 %}	0.11 ^{147.83 %}	-0.23 ^{-130.26 %}	0.76 ^{43.40 %}	0.53 ^{210.42 %}	-0.48
Bénéfice brut	76.161 M ^{67.95 %}	45.348 M ^{269.95 %}	12.258 M ^{-87.18 %}	95.629 M ^{32.97 %}	71.919 M ^{692.56 %}	-12.137 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-38.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K ^{86.36 %}	-44.000 K
Coût des revenus	276.505 M ^{9.57 %}	252.346 M ^{-1.09 %}	255.139 M ^{-11.93 %}	289.687 M ^{3.52 %}	279.847 M ^{25.22 %}	223.490 M
Dépenses générales et administratives	40.164 M ^{7.32 %}	37.425 M ^{1.72 %}	36.793 M ^{8.23 %}	33.995 M ^{22.64 %}	27.719 M ^{15.07 %}	24.088 M
Frais de vente et de marketing	5.534 M ^{-8.91 %}	6.075 M ^{-3.49 %}	6.295 M ^{-7.06 %}	6.773 M ^{4.41 %}	6.487 M ^{12.68 %}	5.757 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	49.082 M ^{6.76 %}	45.974 M ^{0.92 %}	45.553 M ^{11.53 %}	40.843 M ^{16.50 %}	35.057 M ^{42.54 %}	24.594 M
Coût et dépenses	325.587 M ^{9.14 %}	298.320 M ^{-0.79 %}	300.692 M ^{-9.03 %}	330.530 M ^{4.96 %}	314.904 M ^{26.93 %}	248.084 M
Frais de recherche et de développement	3.384 M ^{36.78 %}	2.474 M ^{0.37 %}	2.465 M ^{3 186.67 %}	75.000 K ^{-91.19 %}	851.000 K ^{-32.41 %}	1.259 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	45.698 M ^{5.05 %}	43.500 M ^{0.96 %}	43.088 M ^{5.69 %}	40.768 M ^{19.18 %}	34.206 M ^{14.10 %}	29.979 M
Revenu d'intérêts	3.273 M ^{26.03 %}	2.597 M ^{169.12 %}	965.000 K ^{79.70 %}	537.000 K ^{-14.22 %}	626.000 K ^{-16.76 %}	752.000 K
Frais d'intérêts	819.000 K ^{-6.19 %}	873.000 K ^{-25.89 %}	1.178 M ^{-9.31 %}	1.299 M ^{-14.31 %}	1.516 M ^{-28.15 %}	2.110 M
Dépréciation et amortissement	45.513 M ^{-7.36 %}	49.128 M ^{-33.95 %}	74.382 M ^{-2.81 %}	76.534 M ^{7.83 %}	70.974 M ^{36.08 %}	52.156 M
Résultat d'exploitation	27.079 M ^{4 425.72 %}	-626.000 K ^{96.31 %}	-16.946 M ^{-127.17 %}	62.378 M ^{42.73 %}	43.702 M ^{200.75 %}	-43.375 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{3 751.45 %}	0.00 ^{96.68 %}	-0.06 ^{-139.15 %}	0.16 ^{30.31 %}	0.12 ^{160.54 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	16.430 M ^{82.11 %}	9.022 M ^{-40.53 %}	15.171 M ^{141.08 %}	6.293 M ^{490.14 %}	-1.613 M ^{-130.51 %}	5.286 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-60.171 M ^{-601.46 %}	-8.578 M ^{65.22 %}	-24.667 M ^{-86.72 %}	-13.211 M ^{-149.80 %}	26.529 M ^{24.64 %}	21.284 M
Investissements totaux	5.300 M ^{-71.91 %}	18.870 M ^{-47.44 %}	35.900 M ^{-34.65 %}	54.935 M ^{0.00 %}	54.935 M ^{-50.32 %}	110.585 M
Dette totale	47.142 M ^{0.70 %}	46.813 M ^{-17.53 %}	56.761 M ^{-24.09 %}	74.777 M ^{6.92 %}	69.936 M ^{51.57 %}	46.142 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-55.000 M ^{-32.75 %}	-41.430 M ^{-74.08 %}	-23.800 M ^{-439.07 %}	-4.415 M ^{0.00 %}	-4.415 M ^{0.00 %}	-4.415 M
Bénéfices non répartis	-206.399 M ^{17.42 %}	-249.946 M ^{3.25 %}	-258.342 M ^{-7.54 %}	-240.218 M ^{20.12 %}	-300.737 M ^{12.28 %}	-342.832 M
Actions ordinaires	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M
Capitaux propres totaux	533.075 M ^{5.96 %}	503.098 M ^{-1.80 %}	512.332 M ^{-6.82 %}	549.841 M ^{12.37 %}	489.322 M ^{9.41 %}	447.227 M
Autres passifs non courants	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{-80.45 %}	5.321 M ^{-11.12 %}	5.987 M ^{475.67 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M
Dette à long terme	37.058 M ^{-8.81 %}	40.637 M ^{-13.19 %}	46.814 M ^{-15.31 %}	55.275 M ^{10.83 %}	49.874 M ^{8.09 %}	46.142 M
Total des passifs non courants	38.098 M ^{-8.59 %}	41.677 M ^{-20.06 %}	52.135 M ^{-14.90 %}	61.262 M ^{20.32 %}	50.914 M ^{7.91 %}	47.182 M
Autres passifs courants	66.084 M ^{16.85 %}	56.556 M ^{5.25 %}	53.736 M ^{-24.56 %}	71.232 M ^{0.69 %}	70.743 M ^{79.14 %}	39.491 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.443 M ^{-24.40 %}	70.692 M ^{2.15 %}	69.207 M	0.000
Dette à court terme	20.168 M ^{226.55 %}	6.176 M ^{-37.91 %}	9.947 M ^{-48.99 %}	19.502 M ^{-2.79 %}	20.062 M ^{15.82 %}	17.322 M
Total des passifs courants	86.260 M ^{37.30 %}	62.827 M ^{-3.93 %}	65.395 M ^{-28.43 %}	91.374 M ^{-11.06 %}	102.733 M ^{79.52 %}	57.226 M
Passifs totaux	124.358 M ^{19.00 %}	104.504 M ^{-11.08 %}	117.530 M ^{-23.00 %}	152.636 M ^{-0.66 %}	153.647 M ^{47.16 %}	104.408 M
Autres actifs non courants	113.801 M ^{-6.04 %}	121.122 M ^{13.26 %}	106.938 M ^{39.60 %}	76.605 M ^{-20.44 %}	96.287 M ^{764.03 %}	11.144 M
Investissements à long terme	-107.485 M ^{-11.40 %}	-96.483 M ^{-43.64 %}	-67.171 M ^{-1 226.18 %}	-5.065 M ^{0.00 %}	-5.065 M ^{-110.01 %}	50.585 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	330.425 M ^{13.85 %}	290.218 M ^{-10.93 %}	325.827 M ^{-9.57 %}	360.321 M ^{5.33 %}	342.099 M ^{0.28 %}	341.156 M
Total des actifs non courants	336.741 M ^{6.95 %}	314.857 M ^{-13.88 %}	365.594 M ^{-15.34 %}	431.861 M ^{-0.34 %}	433.321 M ^{7.55 %}	402.885 M
Autres actifs circulants	5.651 M ^{-24.66 %}	7.501 M ^{68.64 %}	4.448 M ^{-45.76 %}	8.200 M ^{33.44 %}	6.145 M ^{-5.71 %}	6.517 M
Investissements à court terme	112.785 M ^{-2.23 %}	115.353 M ^{11.92 %}	103.071 M ^{71.79 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	107.313 M ^{93.74 %}	55.391 M ^{-31.98 %}	81.428 M ^{-7.46 %}	87.988 M ^{102.70 %}	43.407 M ^{74.62 %}	24.858 M
Liquidités et placements à court terme	220.098 M ^{28.91 %}	170.744 M ^{-7.46 %}	184.499 M ^{24.67 %}	147.988 M ^{43.11 %}	103.407 M ^{21.86 %}	84.858 M
Total des actifs courants	320.692 M ^{9.55 %}	292.745 M ^{10.78 %}	264.268 M ^{-2.35 %}	270.616 M ^{29.08 %}	209.648 M ^{40.94 %}	148.750 M
Inventaire	611.000 K ^{125.46 %}	271.000 K ^{-85.22 %}	1.834 M ^{586.89 %}	267.000 K ^{237.97 %}	79.000 K ^{-80.92 %}	414.000 K
Créances nettes	94.332 M ^{-20.38 %}	118.475 M ^{61.22 %}	73.487 M ^{-38.13 %}	118.780 M ^{13.51 %}	104.641 M ^{74.52 %}	59.958 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.000 K ^{-91.58 %}	95.000 K ^{-94.45 %}	1.712 M ^{167.50 %}	640.000 K ^{-94.63 %}	11.928 M ^{2 788.14 %}	413.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	47.142 M ^{0.70 %}	46.813 M ^{-17.53 %}	56.761 M ^{-24.09 %}	74.777 M ^{6.92 %}	69.936 M ^{10.20 %}	63.464 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	41.430 M ^{74.08 %}	23.800 M ^{439.07 %}	4.415 M ^{0.00 %}	4.415 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-41.430 M ^{-74.08 %}	-23.800 M ^{-439.07 %}	-4.415 M ^{0.00 %}	-4.415 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	657.433 M ^{8.20 %}	607.602 M ^{-3.53 %}	629.862 M ^{-10.34 %}	702.477 M ^{9.26 %}	642.969 M ^{16.56 %}	551.635 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	45.787 M ^{201.79 %}	-44.984 M ^{-270.98 %}	26.309 M ^{1 101.48 %}	-2.627 M ^{95.06 %}	-53.148 M ^{-1 081.07 %}	-4.500 M
Comptes débiteurs	24.600 M ^{154.73 %}	-44.950 M ^{-202.26 %}	43.957 M ^{397.09 %}	-14.796 M ^{66.19 %}	-43.756 M ^{-321.99 %}	-10.369 M
Inventaire	-340.000 K ^{-121.75 %}	1.563 M ^{199.74 %}	-1.567 M ^{-733.51 %}	-188.000 K ^{-156.12 %}	335.000 K ^{180.92 %}	-414.000 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-1.617 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	21.527 M ^{107 535.00 %}	20.000 K ^{100.12 %}	-17.153 M ^{-172.54 %}	23.645 M ^{211.31 %}	-21.242 M ^{-438.09 %}	6.283 M
Autres éléments non monétaires	-8.451 M ^{-300.71 %}	-2.109 M ^{-1 104.29 %}	210.000 K ^{-72.33 %}	759.000 K ^{-11.95 %}	862.000 K ^{-62.44 %}	2.295 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	126.358 M ^{1 111.37 %}	10.431 M ^{-86.94 %}	79.855 M ^{-41.76 %}	137.123 M ^{117.86 %}	62.941 M ^{57.58 %}	39.943 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-76.755 M ^{-290.97 %}	-19.632 M ^{37.36 %}	-31.339 M ^{49.01 %}	-61.459 M ^{-244.75 %}	-17.827 M ^{-49.72 %}	-11.907 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-16.393 M ^{-0.69 %}	-16.281 M ^{65.71 %}	-47.475 M ^{-4 647.50 %}	-1.000 M ^{-185.71 %}	-350.000 K	0.000
Ventes échéances des investissements	20.000 M ^{551.25 %}	3.071 M ^{-23.23 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{-71.84 %}	3.551 M	0.000
Autres activités d'investissement	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.086 M ^{-75.77 %}	12.738 M ^{2 288.66 %}	-582.000 K ^{-5 720.00 %}	-10.000 K ^{-101.43 %}	700.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-73.149 M ^{-145.83 %}	-29.756 M ^{52.07 %}	-62.076 M ^{-0.06 %}	-62.041 M ^{-323.89 %}	-14.636 M ^{-30.60 %}	-11.207 M
Remboursement de dette	-8.280 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.740 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.563 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-10.821 M ^{-1 524.77 %}	-666.000 K ^{97.76 %}	-29.752 M ^{-2.86 %}	-28.924 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-8.280 M ^{23.48 %}	-10.821 M ^{61.91 %}	-28.406 M ^{4.52 %}	-29.752 M ^{-2.86 %}	-28.924 M ^{11.18 %}	-32.563 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	6.993 M ^{70.19 %}	4.109 M ^{1.03 %}	4.067 M ^{642.99 %}	-749.000 K ^{9.98 %}	-832.000 K ^{-1 239.73 %}	73.000 K
Variation nette de la trésorerie	51.922 M ^{299.42 %}	-26.037 M ^{-296.91 %}	-6.560 M ^{-114.71 %}	44.581 M ^{140.34 %}	18.549 M ^{594.11 %}	-3.754 M
Trésorerie au début de la période	55.391 M ^{-31.98 %}	81.428 M ^{-7.46 %}	87.988 M ^{102.70 %}	43.407 M ^{74.62 %}	24.858 M ^{-13.12 %}	28.612 M
Trésorerie à la fin de la période	107.313 M ^{93.74 %}	55.391 M ^{-31.98 %}	81.428 M ^{-7.46 %}	87.988 M ^{102.70 %}	43.407 M ^{74.62 %}	24.858 M
Trésorerie d'exploitation	126.358 M ^{1 111.37 %}	10.431 M ^{-86.94 %}	79.855 M ^{-41.76 %}	137.123 M ^{117.86 %}	62.941 M ^{57.58 %}	39.943 M
Dépenses en capital	-76.755 M ^{-290.97 %}	-19.632 M ^{37.36 %}	-31.339 M ^{49.01 %}	-61.459 M ^{-244.75 %}	-17.827 M ^{-49.72 %}	-11.907 M
Cash-flow disponible	49.603 M ^{639.10 %}	-9.201 M ^{-118.96 %}	48.516 M ^{-35.88 %}	75.664 M ^{67.72 %}	45.114 M ^{60.91 %}	28.036 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	89.729 M ^{25.00 %}	71.784 M ^{-14.45 %}	83.904 M ^{-11.43 %}	94.727 M ^{7.06 %}	88.479 M ^{3.42 %}	85.556 M ^{-13.42 %}	98.821 M ^{25.91 %}	78.486 M ^{17.45 %}	66.827 M ^{24.77 %}	53.560 M ^{10.43 %}	48.501 M ^{-25.60 %}	65.191 M
Bénéfice net	-14.645 M ^{-50.73 %}	-9.716 M ^{-227.22 %}	7.637 M ^{-28.53 %}	10.686 M ^{-18.19 %}	13.062 M ^{7.40 %}	12.162 M ^{-38.02 %}	19.623 M ^{314.25 %}	4.737 M ^{412.88 %}	-1.514 M ^{89.52 %}	-14.450 M ^{37.69 %}	-23.191 M ^{-446.96 %}	-4.240 M
Bénéfice avant impôt	-14.909 M ^{-53.45 %}	-9.716 M ^{-227.22 %}	7.637 M ^{-28.53 %}	10.686 M ^{-17.95 %}	13.024 M ^{7.09 %}	12.162 M ^{-38.02 %}	19.623 M ^{314.25 %}	4.737 M ^{412.88 %}	-1.514 M ^{89.52 %}	-14.450 M ^{37.69 %}	-23.191 M ^{-446.96 %}	-4.240 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{-22.76 %}	-0.14 ^{-248.70 %}	0.09 ^{-19.31 %}	0.11 ^{-23.36 %}	0.15 ^{3.55 %}	0.14 ^{-28.41 %}	0.20 ^{229.01 %}	0.06 ^{366.40 %}	-0.02 ^{91.60 %}	-0.27 ^{43.58 %}	-0.48 ^{-635.17 %}	-0.07
EBITDA	-909.000 K ^{-123.63 %}	3.847 M ^{-78.38 %}	17.793 M ^{-23.16 %}	23.157 M ^{-6.71 %}	24.823 M ^{3.14 %}	24.068 M ^{-22.46 %}	31.041 M ^{87.89 %}	16.521 M ^{51.95 %}	10.873 M ^{28 713.16 %}	-38.000 K ^{99.26 %}	-5.146 M ^{-135.97 %}	14.306 M
Ratio de revenu net	-0.16 ^{-20.59 %}	-0.14 ^{-248.70 %}	0.09 ^{-19.31 %}	0.11 ^{-23.59 %}	0.15 ^{3.85 %}	0.14 ^{-28.41 %}	0.20 ^{229.01 %}	0.06 ^{366.40 %}	-0.02 ^{91.60 %}	-0.27 ^{43.58 %}	-0.48 ^{-635.17 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-118.90 %}	0.05 ^{-74.73 %}	0.21 ^{-13.25 %}	0.24 ^{-12.86 %}	0.28 ^{-0.27 %}	0.28 ^{-10.44 %}	0.31 ^{49.23 %}	0.21 ^{29.37 %}	0.16 ^{23 032.66 %}	0.00 ^{99.33 %}	-0.11 ^{-148.35 %}	0.22
Taux de profit brut	0.10 ^{5 695.85 %}	0.00 ^{-101.13 %}	0.16 ^{-29.74 %}	0.23 ^{-6.63 %}	0.25 ^{18.16 %}	0.21 ^{-34.54 %}	0.32 ^{113.57 %}	0.15 ^{60.24 %}	0.09 ^{204.95 %}	-0.09 ^{64.44 %}	-0.25 ^{-1 231.86 %}	0.02
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	81.361 M ^{0.49 %}	80.967 M ^{-1.50 %}	82.200 M ^{0.00 %}	82.200 M ^{0.69 %}	81.638 M ^{2.76 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.63 %}	78.950 M ^{4.29 %}	75.700 M ^{-4.72 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	81.361 M ^{0.49 %}	80.967 M ^{-1.50 %}	82.200 M ^{0.00 %}	82.200 M ^{0.69 %}	81.638 M ^{2.76 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.63 %}	78.950 M ^{4.29 %}	75.700 M ^{-4.72 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.448 M
Bénéfice par action diluée	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{-229.17 %}	0.09 ^{-28.54 %}	0.13 ^{-18.75 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-40.00 %}	0.25 ^{316.67 %}	0.06 ^{400.00 %}	-0.02 ^{88.89 %}	-0.18 ^{37.93 %}	-0.29 ^{-443.07 %}	-0.05
Bénéfice par action	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{-229.17 %}	0.09 ^{-28.54 %}	0.13 ^{-18.75 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-40.00 %}	0.25 ^{316.67 %}	0.06 ^{400.00 %}	-0.02 ^{88.89 %}	-0.18 ^{37.93 %}	-0.29 ^{-443.07 %}	-0.05
Bénéfice brut	9.303 M ^{7 094.74 %}	-133.000 K ^{-100.97 %}	13.772 M ^{-37.77 %}	22.131 M ^{-0.04 %}	22.140 M ^{22.20 %}	18.118 M ^{-43.32 %}	31.967 M ^{168.90 %}	11.888 M ^{88.19 %}	6.317 M ^{230.95 %}	-4.824 M ^{60.74 %}	-12.286 M ^{-942.08 %}	1.459 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-264.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	80.426 M ^{11.83 %}	71.917 M ^{2.55 %}	70.132 M ^{-3.39 %}	72.596 M ^{9.43 %}	66.339 M ^{-1.63 %}	67.438 M ^{0.87 %}	66.854 M ^{0.38 %}	66.598 M ^{10.06 %}	60.510 M ^{3.64 %}	58.384 M ^{-3.95 %}	60.787 M ^{-4.62 %}	63.732 M
Dépenses générales et administratives	10.879 M ^{-3.13 %}	11.230 M ^{9.56 %}	10.250 M ^{5.04 %}	9.758 M ^{-9.50 %}	10.782 M ^{15.02 %}	9.374 M ^{-0.36 %}	9.408 M ^{-3.84 %}	9.784 M ^{6.72 %}	9.168 M ^{1.14 %}	9.065 M ^{-7.45 %}	9.795 M ^{5.19 %}	9.312 M
Frais de vente et de marketing	2.103 M ^{45.74 %}	1.443 M ^{-2.57 %}	1.481 M ^{2.85 %}	1.440 M ^{7.46 %}	1.340 M ^{5.26 %}	1.273 M ^{-12.39 %}	1.453 M ^{-14.23 %}	1.694 M ^{16.35 %}	1.456 M ^{-1.09 %}	1.472 M ^{-8.11 %}	1.602 M ^{2.96 %}	1.556 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	14.087 M ^{1.98 %}	13.814 M ^{8.56 %}	12.725 M ^{5.85 %}	12.022 M ^{-7.52 %}	13.000 M ^{14.69 %}	11.335 M ^{-1.25 %}	11.479 M ^{-5.23 %}	12.112 M ^{7.82 %}	11.234 M ^{0.76 %}	11.149 M ^{0.38 %}	11.107 M ^{98.59 %}	5.593 M
Coût et dépenses	94.513 M ^{10.24 %}	85.731 M ^{3.47 %}	82.857 M ^{-2.08 %}	84.618 M ^{6.65 %}	79.339 M ^{0.72 %}	78.773 M ^{0.56 %}	78.333 M ^{-0.48 %}	78.710 M ^{9.71 %}	71.744 M ^{3.18 %}	69.533 M ^{-3.28 %}	71.894 M ^{3.71 %}	69.325 M
Frais de recherche et de développement	1.105 M ^{-3.16 %}	1.141 M ^{14.79 %}	994.000 K ^{20.63 %}	824.000 K ^{-6.15 %}	878.000 K ^{27.62 %}	688.000 K ^{11.33 %}	618.000 K ^{-2.52 %}	634.000 K ^{3.93 %}	610.000 K ^{-0.33 %}	612.000 K ^{1.32 %}	604.000 K ^{-0.49 %}	607.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.982 M ^{2.44 %}	12.673 M ^{8.03 %}	11.731 M ^{4.76 %}	11.198 M ^{-7.62 %}	12.122 M ^{13.85 %}	10.647 M ^{-1.97 %}	10.861 M ^{-5.38 %}	11.478 M ^{8.04 %}	10.624 M ^{0.83 %}	10.537 M ^{-7.55 %}	11.397 M ^{4.87 %}	10.868 M
Revenu d'intérêts	795.000 K ^{11.81 %}	711.000 K ^{-31.17 %}	1.033 M ^{53.95 %}	671.000 K ^{-27.93 %}	931.000 K ^{45.92 %}	638.000 K ^{-23.32 %}	832.000 K ^{-5.02 %}	876.000 K ^{55.32 %}	564.000 K ^{73.54 %}	325.000 K ^{-29.19 %}	459.000 K ^{156.42 %}	179.000 K
Frais d'intérêts	192.000 K ^{-5.42 %}	203.000 K ^{-5.14 %}	214.000 K ^{2.39 %}	209.000 K ^{5.03 %}	199.000 K ^{1.02 %}	197.000 K ^{-2.96 %}	203.000 K ^{-4.25 %}	212.000 K ^{-4.93 %}	223.000 K ^{-5.11 %}	235.000 K ^{-8.56 %}	257.000 K ^{-9.82 %}	285.000 K
Dépréciation et amortissement	13.808 M ^{3.35 %}	13.360 M ^{34.38 %}	9.942 M ^{-18.92 %}	12.262 M ^{5.71 %}	11.600 M ^{-0.93 %}	11.709 M ^{4.40 %}	11.215 M ^{-3.09 %}	11.572 M ^{-4.87 %}	12.164 M ^{-14.20 %}	14.177 M ^{29.41 %}	10.955 M ^{-5.27 %}	11.564 M
Résultat d'exploitation	-4.784 M ^{65.70 %}	-13.947 M ^{-1 432.09 %}	1.047 M ^{-89.64 %}	10.109 M ^{10.60 %}	9.140 M ^{-26.05 %}	12.359 M ^{-37.66 %}	19.826 M ^{300.61 %}	4.949 M ^{483.35 %}	-1.291 M ^{90.92 %}	-14.215 M ^{41.47 %}	-24.287 M ^{-142.48 %}	-10.016 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{72.56 %}	-0.19 ^{-1 657.00 %}	0.01 ^{-88.31 %}	0.11 ^{3.31 %}	0.10 ^{-28.49 %}	0.14 ^{-28.00 %}	0.20 ^{218.17 %}	0.06 ^{426.40 %}	-0.02 ^{92.72 %}	-0.27 ^{47.00 %}	-0.50 ^{-225.92 %}	-0.15
Total autres revenus dépenses net	-10.125 M ^{-339.31 %}	4.231 M ^{-35.80 %}	6.590 M ^{1 042.11 %}	577.000 K ^{-85.14 %}	3.884 M ^{-27.79 %}	5.379 M ^{721.85 %}	-865.000 K ^{-117.44 %}	4.961 M ^{45.78 %}	3.403 M ^{123.44 %}	1.523 M ^{38.96 %}	1.096 M ^{-81.02 %}	5.776 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-12.225 M ^{61.96 %}	-32.140 M ^{46.59 %}	-60.171 M ^{-92.72 %}	-31.222 M ^{32.29 %}	-46.113 M ^{3.51 %}	-47.791 M ^{-457.13 %}	-8.578 M ^{-1 697.39 %}	537.000 K ^{102.57 %}	-20.872 M ^{-154.69 %}	-8.195 M ^{76.32 %}	-34.614 M ^{29.21 %}	-48.898 M
Investissements totaux	5.300 M ^{0.00 %}	5.300 M ^{0.00 %}	5.300 M ^{-36.68 %}	8.370 M ^{-29.49 %}	11.870 M ^{-22.77 %}	15.370 M ^{-18.55 %}	18.870 M ^{-13.32 %}	21.770 M ^{-13.85 %}	25.270 M ^{0.00 %}	25.270 M ^{-81.18 %}	134.271 M ^{20.75 %}	111.200 M
Dette totale	41.876 M ^{-5.93 %}	44.515 M ^{-5.57 %}	47.142 M ^{-1.05 %}	47.640 M ^{-4.70 %}	49.991 M ^{10.40 %}	45.280 M ^{-3.27 %}	46.813 M ^{-3.62 %}	48.571 M ^{-4.42 %}	50.817 M ^{-4.21 %}	53.051 M ^{13.32 %}	46.814 M ^{-3.62 %}	48.572 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.930 M ^{-7.23 %}	-48.430 M ^{-7.79 %}	-44.930 M ^{-8.45 %}	-41.430 M ^{-9.23 %}	-37.930 M ^{-10.17 %}	-34.430 M ^{0.00 %}	-34.430 M ^{-44.66 %}	-23.800 M ^{0.00 %}	-23.800 M
Bénéfices non répartis	-230.760 M ^{-6.78 %}	-216.115 M ^{-4.71 %}	-206.399 M ^{3.57 %}	-214.036 M ^{4.76 %}	-224.722 M ^{5.49 %}	-237.784 M ^{4.87 %}	-249.946 M ^{7.28 %}	-269.569 M ^{1.73 %}	-274.306 M ^{-0.56 %}	-272.792 M ^{-5.59 %}	-258.342 M ^{-9.86 %}	-235.151 M
Actions ordinaires	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M
Capitaux propres totaux	508.714 M ^{-2.80 %}	523.359 M ^{-1.82 %}	533.075 M ^{0.86 %}	528.508 M ^{1.38 %}	521.322 M ^{1.87 %}	511.760 M ^{1.72 %}	503.098 M ^{3.31 %}	486.975 M ^{0.25 %}	485.738 M ^{-0.31 %}	487.252 M ^{-4.90 %}	512.332 M ^{-4.33 %}	535.523 M
Autres passifs non courants	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{-72.37 %}	3.764 M ^{-29.26 %}	5.321 M ^{66.07 %}	3.204 M
Dette à long terme	31.472 M ^{-7.12 %}	33.884 M ^{-8.56 %}	37.058 M ^{-2.82 %}	38.134 M ^{-5.90 %}	40.525 M ^{3.71 %}	39.077 M ^{-3.84 %}	40.637 M ^{-3.68 %}	42.191 M ^{-3.54 %}	43.739 M ^{-3.40 %}	45.279 M ^{-3.28 %}	46.814 M ^{-3.62 %}	48.572 M
Total des passifs non courants	32.512 M ^{-6.91 %}	34.924 M ^{-8.33 %}	38.098 M ^{-2.75 %}	39.174 M ^{-5.75 %}	41.565 M ^{3.61 %}	40.117 M ^{-3.74 %}	41.677 M ^{-3.59 %}	43.231 M ^{-3.46 %}	44.779 M ^{-8.69 %}	49.043 M ^{-5.93 %}	52.135 M ^{0.69 %}	51.776 M
Autres passifs courants	52.693 M ^{14.27 %}	46.111 M ^{-30.22 %}	66.084 M ^{53.35 %}	43.094 M ^{-23.65 %}	56.446 M ^{0.20 %}	56.335 M ^{-0.39 %}	56.556 M ^{-0.67 %}	56.938 M ^{-3.62 %}	59.078 M ^{313.28 %}	-27.700 M ^{-151.55 %}	53.736 M ^{14.49 %}	46.934 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.758 M ^{-0.48 %}	56.027 M ^{-0.40 %}	56.252 M ^{-0.67 %}	56.634 M ^{-3.67 %}	58.792 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	10.404 M ^{-51.07 %}	21.262 M ^{5.42 %}	20.168 M ^{6.08 %}	19.012 M ^{100.85 %}	9.466 M ^{52.60 %}	6.203 M ^{0.44 %}	6.176 M ^{-3.20 %}	6.380 M ^{-9.86 %}	7.078 M ^{-8.93 %}	7.772 M ^{-21.87 %}	9.947 M ^{-27.79 %}	13.775 M
Total des passifs courants	70.499 M ^{4.64 %}	67.373 M ^{-21.90 %}	86.260 M ^{38.15 %}	62.439 M ^{-5.54 %}	66.100 M ^{5.67 %}	62.552 M ^{-0.44 %}	62.827 M ^{-1.01 %}	63.466 M ^{-4.11 %}	66.188 M ^{20.51 %}	54.924 M ^{-16.01 %}	65.395 M ^{7.65 %}	60.749 M
Passifs totaux	103.011 M ^{0.70 %}	102.297 M ^{-17.74 %}	124.358 M ^{22.38 %}	101.613 M ^{-5.62 %}	107.665 M ^{4.87 %}	102.669 M ^{-1.76 %}	104.504 M ^{-2.06 %}	106.697 M ^{-3.85 %}	110.967 M ^{6.73 %}	103.967 M ^{-11.54 %}	117.530 M ^{4.45 %}	112.525 M
Autres actifs non courants	6.381 M ^{-94.72 %}	120.764 M ^{6.12 %}	113.801 M ^{-1.26 %}	115.258 M ^{14 638.87 %}	782.000 K ^{-99.20 %}	97.195 M ^{-19.75 %}	121.122 M ^{3.60 %}	116.916 M ^{16.01 %}	100.781 M ^{-3.22 %}	104.138 M ^{1 115.57 %}	8.567 M ^{-28.35 %}	11.956 M
Investissements à long terme	0.000 ^{100.00 %}	-107.905 M ^{-0.39 %}	-107.485 M ^{-4.07 %}	-103.280 M ^{-970.09 %}	11.870 M ^{114.72 %}	-80.630 M ^{16.43 %}	-96.483 M ^{-2.24 %}	-94.365 M ^{-26.27 %}	-74.730 M ^{3.92 %}	-77.775 M ^{-349.28 %}	31.200 M ^{0.00 %}	31.200 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	328.487 M ^{-1.57 %}	333.731 M ^{1.00 %}	330.425 M ^{4.76 %}	315.411 M ^{1.29 %}	311.403 M ^{4.13 %}	299.059 M ^{3.05 %}	290.218 M ^{-2.58 %}	297.890 M ^{-3.37 %}	308.288 M ^{-3.71 %}	320.160 M ^{-1.74 %}	325.827 M ^{-2.23 %}	333.271 M
Total des actifs non courants	334.868 M ^{-3.38 %}	346.590 M ^{2.92 %}	336.741 M ^{2.86 %}	327.389 M ^{1.03 %}	324.055 M ^{2.67 %}	315.624 M ^{0.24 %}	314.857 M ^{-1.74 %}	320.441 M ^{-4.16 %}	334.339 M ^{-3.52 %}	346.523 M ^{-5.22 %}	365.594 M ^{-2.88 %}	376.427 M
Autres actifs circulants	6.752 M ^{21.16 %}	5.573 M ^{-1.38 %}	5.651 M ^{-13.33 %}	6.520 M ^{-33.35 %}	9.782 M ^{13.36 %}	8.629 M ^{15.04 %}	7.501 M ^{-27.31 %}	10.319 M ^{-0.30 %}	10.350 M ^{44.61 %}	7.157 M ^{-8.91 %}	7.857 M ^{-7.23 %}	8.469 M
Investissements à court terme	109.300 M ^{-3.45 %}	113.205 M ^{0.37 %}	112.785 M ^{1.02 %}	111.650 M ^{16.03 %}	96.225 M ^{0.23 %}	96.000 M ^{-16.78 %}	115.353 M ^{-0.67 %}	116.135 M ^{16.14 %}	100.000 M ^{-2.96 %}	103.045 M ^{-0.03 %}	103.071 M ^{28.84 %}	80.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	54.101 M ^{-29.42 %}	76.655 M ^{-28.57 %}	107.313 M ^{36.08 %}	78.862 M ^{-17.94 %}	96.104 M ^{3.26 %}	93.071 M ^{68.03 %}	55.391 M ^{15.32 %}	48.034 M ^{-33.00 %}	71.689 M ^{17.05 %}	61.246 M ^{-24.79 %}	81.428 M ^{-16.46 %}	97.470 M
Liquidités et placements à court terme	163.401 M ^{-13.94 %}	189.860 M ^{-13.74 %}	220.098 M ^{15.53 %}	190.512 M ^{-0.94 %}	192.329 M ^{1.72 %}	189.071 M ^{10.73 %}	170.744 M ^{4.01 %}	164.169 M ^{-4.38 %}	171.689 M ^{4.50 %}	164.291 M ^{-10.95 %}	184.499 M ^{3.96 %}	177.470 M
Total des actifs courants	276.857 M ^{-0.79 %}	279.066 M ^{-12.98 %}	320.692 M ^{5.93 %}	302.732 M ^{-0.72 %}	304.932 M ^{2.05 %}	298.805 M ^{2.07 %}	292.745 M ^{7.14 %}	273.231 M ^{4.14 %}	262.366 M ^{7.22 %}	244.696 M ^{-7.41 %}	264.268 M ^{-2.71 %}	271.621 M
Inventaire	5.275 M ^{202.29 %}	1.745 M ^{185.60 %}	611.000 K ^{-47.60 %}	1.166 M ^{170.53 %}	431.000 K ^{55.60 %}	277.000 K ^{2.21 %}	271.000 K ^{-83.28 %}	1.621 M ^{3.64 %}	1.564 M ^{0.32 %}	1.559 M ^{-14.99 %}	1.834 M ^{991.67 %}	168.000 K
Créances nettes	101.429 M ^{23.86 %}	81.888 M ^{-13.19 %}	94.332 M ^{-9.76 %}	104.534 M ^{-1.08 %}	105.678 M ^{0.96 %}	104.677 M ^{-11.65 %}	118.475 M ^{16.55 %}	101.650 M ^{22.73 %}	82.826 M ^{10.65 %}	74.852 M ^{1.86 %}	73.487 M ^{-17.76 %}	89.362 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-97.60 %}	333.000 K ^{77.13 %}	188.000 K ^{1 242.86 %}	14.000 K ^{-85.26 %}	95.000 K ^{-35.81 %}	148.000 K ^{362.50 %}	32.000 K ^{-99.96 %}	74.852 M ^{4 272.20 %}	1.712 M ^{4 180.00 %}	40.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	41.876 M ^{-5.93 %}	44.515 M ^{-5.57 %}	47.142 M ^{-1.05 %}	47.640 M ^{-4.70 %}	49.991 M ^{10.40 %}	45.280 M ^{-3.27 %}	46.813 M ^{-3.62 %}	48.571 M ^{-4.42 %}	50.817 M ^{-4.21 %}	53.051 M ^{-6.54 %}	56.761 M ^{-8.96 %}	62.347 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.430 M ^{7.79 %}	44.930 M ^{8.45 %}	41.430 M ^{9.23 %}	37.930 M ^{10.17 %}	34.430 M ^{0.00 %}	34.430 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-55.000 M ^{0.00 %}	-55.000 M ^{0.00 %}	-55.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.430 M ^{-7.79 %}	-44.930 M ^{-8.45 %}	-41.430 M ^{-9.23 %}	-37.930 M ^{-10.17 %}	-34.430 M ^{0.00 %}	-34.430 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	611.725 M ^{-2.23 %}	625.656 M ^{-4.83 %}	657.433 M ^{4.33 %}	630.121 M ^{0.18 %}	628.987 M ^{2.37 %}	614.429 M ^{1.12 %}	607.602 M ^{2.35 %}	593.672 M ^{-0.51 %}	596.705 M ^{0.93 %}	591.219 M ^{-6.14 %}	629.862 M ^{-2.81 %}	648.048 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-22.098 M ^{-117.29 %}	-10.170 M ^{-127.55 %}	36.915 M ^{2 677.65 %}	1.329 M ^{127.26 %}	-4.876 M ^{-139.26 %}	12.419 M ^{174.32 %}	-16.711 M ^{2.11 %}	-17.072 M ^{-829.88 %}	2.339 M ^{117.27 %}	-13.540 M ^{-168.38 %}	19.801 M ^{581.66 %}	-4.111 M
Comptes débiteurs	-23.679 M ^{-279.56 %}	13.187 M ^{17.94 %}	11.181 M ^{5 174.06 %}	212.000 K ^{112.57 %}	-1.686 M ^{-112.10 %}	13.935 M ^{175.28 %}	-18.510 M ^{-2.70 %}	-18.024 M ^{-165.72 %}	-6.783 M ^{-315.37 %}	-1.633 M ^{-111.62 %}	14.053 M ^{91.20 %}	7.350 M
Inventaire	-3.530 M ^{-211.29 %}	-1.134 M ^{-304.32 %}	555.000 K ^{175.51 %}	-735.000 K ^{-377.27 %}	-154.000 K ^{-2 466.67 %}	-6.000 K ^{-100.44 %}	1.350 M ^{2 468.42 %}	-57.000 K ^{-1 040.00 %}	-5.000 K ^{-101.82 %}	275.000 K ^{116.51 %}	-1.666 M ^{-10 312.50 %}	-16.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 K ^{-324.14 %}	145.000 K ^{-16.67 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	5.111 M ^{123.00 %}	-22.223 M ^{-187.14 %}	25.504 M ^{1 394.08 %}	1.707 M ^{153.18 %}	-3.210 M ^{-124.63 %}	-1.429 M ^{-384.66 %}	502.000 K ^{122.89 %}	-2.193 M ^{-123.31 %}	9.407 M ^{189.85 %}	-10.470 M ^{-241.22 %}	7.414 M ^{164.78 %}	-11.445 M
Autres éléments non monétaires	12.024 M ^{224.14 %}	-9.686 M ^{-121.39 %}	-4.375 M ^{-268.20 %}	2.601 M ^{455.33 %}	-732.000 K ^{-65.99 %}	-441.000 K ^{29.89 %}	-629.000 K ^{5.27 %}	-664.000 K ^{-94.72 %}	-341.000 K ^{-278.89 %}	-90.000 K ^{-102.26 %}	3.976 M ^{247.97 %}	-2.687 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-11.175 M ^{31.07 %}	-16.212 M ^{-132.35 %}	50.119 M ^{86.47 %}	26.878 M ^{39.50 %}	19.268 M ^{-35.97 %}	30.093 M ^{66.43 %}	18.082 M ^{875.72 %}	-2.331 M ^{-119.22 %}	12.127 M ^{169.51 %}	-17.447 M ^{-194.95 %}	18.374 M ^{154.38 %}	7.223 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.023 M ^{75.31 %}	-20.342 M ^{-6.06 %}	-19.180 M ^{12.22 %}	-21.849 M ^{-43.22 %}	-15.256 M ^{25.47 %}	-20.470 M ^{-210.29 %}	-6.597 M ^{-57.97 %}	-4.176 M ^{-23.62 %}	-3.378 M ^{38.37 %}	-5.481 M ^{47.01 %}	-10.344 M ^{-536.55 %}	-1.625 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-568.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{96.17 %}	-15.681 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.125 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K ^{345.33 %}	-225.000 K ^{-101.14 %}	19.673 M ^{36 531.48 %}	-54.000 K ^{-200.00 %}	54.000 K ^{-98.24 %}	3.071 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.162 M ^{88.41 %}	-18.651 M ^{-307.67 %}	-4.575 M ^{-200.02 %}	4.574 M ^{799.39 %}	-654.000 K ^{94.79 %}	-12.541 M ^{-4 119.55 %}	312.000 K ^{-88.75 %}	2.774 M ^{114.06 %}	-19.736 M ^{-85.30 %}	-10.651 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.023 M ^{75.31 %}	-20.342 M ^{7.16 %}	-21.910 M ^{45.15 %}	-39.948 M ^{-165.12 %}	-15.068 M ^{-498.94 %}	3.777 M ^{152.09 %}	-7.251 M ^{63.38 %}	-19.803 M ^{-396 160.00 %}	5.000 K ^{100.18 %}	-2.707 M ^{91.00 %}	-30.080 M ^{-145.03 %}	-12.276 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-2.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.843 M ^{15.34 %}	-6.902 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.982 M ^{22.58 %}	-2.560 M ^{-27.49 %}	-2.008 M ^{-16.07 %}	-1.730 M ^{11.78 %}	-1.961 M ^{20.22 %}	-2.458 M ^{-0.04 %}	-2.457 M ^{37.72 %}	-3.945 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.783 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.639 M ^{-0.46 %}	-2.627 M ^{-32.54 %}	-1.982 M ^{22.58 %}	-2.560 M ^{-27.49 %}	-2.008 M ^{-16.07 %}	-1.730 M ^{11.78 %}	-1.961 M ^{20.22 %}	-2.458 M ^{-0.04 %}	-2.457 M ^{37.72 %}	-3.945 M ^{-5.88 %}	-3.726 M ^{61.53 %}	-9.685 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.717 M ^{-143.61 %}	8.523 M ^{283.23 %}	2.224 M ^{237.97 %}	-1.612 M ^{-291.68 %}	841.000 K ^{-84.82 %}	5.540 M ^{466.16 %}	-1.513 M ^{-261.47 %}	937.000 K ^{22.01 %}	768.000 K ^{-80.39 %}	3.917 M ^{742.13 %}	-610.000 K ^{-125.13 %}	2.427 M
Variation nette de la trésorerie	-22.554 M ^{26.43 %}	-30.658 M ^{-207.76 %}	28.451 M ^{265.01 %}	-17.242 M ^{-668.48 %}	3.033 M ^{-91.95 %}	37.680 M ^{412.17 %}	7.357 M ^{131.10 %}	-23.655 M ^{-326.52 %}	10.443 M ^{151.74 %}	-20.182 M ^{-25.81 %}	-16.042 M ^{-30.31 %}	-12.311 M
Trésorerie au début de la période	76.655 M ^{-28.57 %}	107.313 M ^{36.08 %}	78.862 M ^{-17.94 %}	96.104 M ^{3.26 %}	93.071 M ^{68.03 %}	55.391 M ^{15.32 %}	48.034 M ^{-33.00 %}	71.689 M ^{17.05 %}	61.246 M ^{-24.79 %}	81.428 M ^{-16.46 %}	97.470 M ^{-11.21 %}	109.781 M
Trésorerie à la fin de la période	54.101 M ^{-29.42 %}	76.655 M ^{-28.57 %}	107.313 M ^{36.08 %}	78.862 M ^{-17.94 %}	96.104 M ^{3.26 %}	93.071 M ^{68.03 %}	55.391 M ^{15.32 %}	48.034 M ^{-33.00 %}	71.689 M ^{17.05 %}	61.246 M ^{-24.79 %}	81.428 M ^{-16.46 %}	97.470 M
Trésorerie d'exploitation	-11.175 M ^{31.07 %}	-16.212 M ^{-132.35 %}	50.119 M ^{86.47 %}	26.878 M ^{39.50 %}	19.268 M ^{-35.97 %}	30.093 M ^{66.43 %}	18.082 M ^{875.72 %}	-2.331 M ^{-119.22 %}	12.127 M ^{169.51 %}	-17.447 M ^{-194.95 %}	18.374 M ^{154.38 %}	7.223 M
Dépenses en capital	-5.023 M ^{75.31 %}	-20.342 M ^{-6.06 %}	-19.180 M ^{12.22 %}	-21.849 M ^{-43.22 %}	-15.256 M ^{25.47 %}	-20.470 M ^{-210.29 %}	-6.597 M ^{-57.97 %}	-4.176 M ^{-23.62 %}	-3.378 M ^{38.37 %}	-5.481 M ^{47.01 %}	-10.344 M ^{-536.55 %}	-1.625 M
Cash-flow disponible	-16.198 M ^{55.69 %}	-36.554 M ^{-218.15 %}	30.939 M ^{515.21 %}	5.029 M ^{25.35 %}	4.012 M ^{-58.31 %}	9.623 M ^{-16.21 %}	11.485 M ^{276.50 %}	-6.507 M ^{-174.37 %}	8.749 M ^{138.16 %}	-22.928 M ^{-385.53 %}	8.030 M ^{43.44 %}	5.598 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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