Vate Technology Co., Ltd. ^5344.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	352.666 M ^{18.47 %}	297.694 M ^{11.33 %}	267.397 M ^{-30.60 %}	385.316 M ^{9.54 %}	351.766 M ^{66.44 %}	211.353 M
Net income	43.547 M ^{418.66 %}	8.396 M ^{146.33 %}	-18.124 M ^{-129.95 %}	60.519 M ^{43.77 %}	42.095 M ^{210.65 %}	-38.045 M
Income before tax	43.509 M ^{418.21 %}	8.396 M ^{146.33 %}	-18.124 M ^{-129.95 %}	60.517 M ^{43.78 %}	42.089 M ^{210.50 %}	-38.089 M
Income before tax ratio	0.12 ^{337.43 %}	0.03 ^{141.61 %}	-0.07 ^{-143.16 %}	0.16 ^{31.26 %}	0.12 ^{166.39 %}	-0.18
EBITDA	89.841 M ^{53.85 %}	58.397 M ^{1.67 %}	57.436 M ^{-58.65 %}	138.912 M ^{21.13 %}	114.676 M ^{159.37 %}	44.214 M
Net income ratio	0.12 ^{337.82 %}	0.03 ^{141.61 %}	-0.07 ^{-143.15 %}	0.16 ^{31.25 %}	0.12 ^{166.48 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.25 ^{29.86 %}	0.20 ^{-8.67 %}	0.21 ^{-40.42 %}	0.36 ^{10.59 %}	0.33 ^{55.84 %}	0.21
Gross profit ratio	0.22 ^{41.77 %}	0.15 ^{232.30 %}	0.05 ^{-81.53 %}	0.25 ^{21.39 %}	0.20 ^{456.03 %}	-0.06
Weighted average shs out dil	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M
Weighted average shs out	79.447 M ^{4.09 %}	76.327 M ^{-3.93 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.24 %}	79.260 M
EPS diluted	0.55 ^{400.00 %}	0.11 ^{147.83 %}	-0.23 ^{-130.26 %}	0.76 ^{43.40 %}	0.53 ^{210.42 %}	-0.48
Earnings per share	0.55 ^{400.00 %}	0.11 ^{147.83 %}	-0.23 ^{-130.26 %}	0.76 ^{43.40 %}	0.53 ^{210.42 %}	-0.48
Gross profit	76.161 M ^{67.95 %}	45.348 M ^{269.95 %}	12.258 M ^{-87.18 %}	95.629 M ^{32.97 %}	71.919 M ^{692.56 %}	-12.137 M
Income tax expense	-38.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K ^{86.36 %}	-44.000 K
Cost of revenue	276.505 M ^{9.57 %}	252.346 M ^{-1.09 %}	255.139 M ^{-11.93 %}	289.687 M ^{3.52 %}	279.847 M ^{25.22 %}	223.490 M
General and administrative expenses	40.164 M ^{7.32 %}	37.425 M ^{1.72 %}	36.793 M ^{8.23 %}	33.995 M ^{22.64 %}	27.719 M ^{15.07 %}	24.088 M
Selling and marketing expenses	5.534 M ^{-8.91 %}	6.075 M ^{-3.49 %}	6.295 M ^{-7.06 %}	6.773 M ^{4.41 %}	6.487 M ^{12.68 %}	5.757 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	49.082 M ^{6.76 %}	45.974 M ^{0.92 %}	45.553 M ^{11.53 %}	40.843 M ^{16.50 %}	35.057 M ^{42.54 %}	24.594 M
Cost and expenses	325.587 M ^{9.14 %}	298.320 M ^{-0.79 %}	300.692 M ^{-9.03 %}	330.530 M ^{4.96 %}	314.904 M ^{26.93 %}	248.084 M
Research and development expenses	3.384 M ^{36.78 %}	2.474 M ^{0.37 %}	2.465 M ^{3 186.67 %}	75.000 K ^{-91.19 %}	851.000 K ^{-32.41 %}	1.259 M
Selling general and administrative expenses	45.698 M ^{5.05 %}	43.500 M ^{0.96 %}	43.088 M ^{5.69 %}	40.768 M ^{19.18 %}	34.206 M ^{14.10 %}	29.979 M
Interest income	3.273 M ^{26.03 %}	2.597 M ^{169.12 %}	965.000 K ^{79.70 %}	537.000 K ^{-14.22 %}	626.000 K ^{-16.76 %}	752.000 K
Interest expense	819.000 K ^{-6.19 %}	873.000 K ^{-25.89 %}	1.178 M ^{-9.31 %}	1.299 M ^{-14.31 %}	1.516 M ^{-28.15 %}	2.110 M
Depreciation and amortization	45.513 M ^{-7.36 %}	49.128 M ^{-33.95 %}	74.382 M ^{-2.81 %}	76.534 M ^{7.83 %}	70.974 M ^{36.08 %}	52.156 M
Operating income	27.079 M ^{4 425.72 %}	-626.000 K ^{96.31 %}	-16.946 M ^{-127.17 %}	62.378 M ^{42.73 %}	43.702 M ^{200.75 %}	-43.375 M
Operating income ratio	0.08 ^{3 751.45 %}	0.00 ^{96.68 %}	-0.06 ^{-139.15 %}	0.16 ^{30.31 %}	0.12 ^{160.54 %}	-0.21
Total other income expenses net	16.430 M ^{82.11 %}	9.022 M ^{-40.53 %}	15.171 M ^{141.08 %}	6.293 M ^{490.14 %}	-1.613 M ^{-130.51 %}	5.286 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-60.171 M ^{-601.46 %}	-8.578 M ^{65.22 %}	-24.667 M ^{-86.72 %}	-13.211 M ^{-149.80 %}	26.529 M ^{24.64 %}	21.284 M
Total investments	5.300 M ^{-71.91 %}	18.870 M ^{-47.44 %}	35.900 M ^{-34.65 %}	54.935 M ^{0.00 %}	54.935 M ^{-50.32 %}	110.585 M
Total debt	47.142 M ^{0.70 %}	46.813 M ^{-17.53 %}	56.761 M ^{-24.09 %}	74.777 M ^{6.92 %}	69.936 M ^{51.57 %}	46.142 M
Accumulated other comprehensive income loss	-55.000 M ^{-32.75 %}	-41.430 M ^{-74.08 %}	-23.800 M ^{-439.07 %}	-4.415 M ^{0.00 %}	-4.415 M ^{0.00 %}	-4.415 M
Retained earnings	-206.399 M ^{17.42 %}	-249.946 M ^{3.25 %}	-258.342 M ^{-7.54 %}	-240.218 M ^{20.12 %}	-300.737 M ^{12.28 %}	-342.832 M
Common stock	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M
Total equity	533.075 M ^{5.96 %}	503.098 M ^{-1.80 %}	512.332 M ^{-6.82 %}	549.841 M ^{12.37 %}	489.322 M ^{9.41 %}	447.227 M
Other non current liabilities	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{-80.45 %}	5.321 M ^{-11.12 %}	5.987 M ^{475.67 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M
Long term debt	37.058 M ^{-8.81 %}	40.637 M ^{-13.19 %}	46.814 M ^{-15.31 %}	55.275 M ^{10.83 %}	49.874 M ^{8.09 %}	46.142 M
Total non current liabilities	38.098 M ^{-8.59 %}	41.677 M ^{-20.06 %}	52.135 M ^{-14.90 %}	61.262 M ^{20.32 %}	50.914 M ^{7.91 %}	47.182 M
Other current liabilities	66.084 M ^{16.85 %}	56.556 M ^{5.25 %}	53.736 M ^{-24.56 %}	71.232 M ^{0.69 %}	70.743 M ^{79.14 %}	39.491 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.443 M ^{-24.40 %}	70.692 M ^{2.15 %}	69.207 M	0.000
Short term debt	20.168 M ^{226.55 %}	6.176 M ^{-37.91 %}	9.947 M ^{-48.99 %}	19.502 M ^{-2.79 %}	20.062 M ^{15.82 %}	17.322 M
Total current liabilities	86.260 M ^{37.30 %}	62.827 M ^{-3.93 %}	65.395 M ^{-28.43 %}	91.374 M ^{-11.06 %}	102.733 M ^{79.52 %}	57.226 M
Total liabilities	124.358 M ^{19.00 %}	104.504 M ^{-11.08 %}	117.530 M ^{-23.00 %}	152.636 M ^{-0.66 %}	153.647 M ^{47.16 %}	104.408 M
Other non current assets	113.801 M ^{-6.04 %}	121.122 M ^{13.26 %}	106.938 M ^{39.60 %}	76.605 M ^{-20.44 %}	96.287 M ^{764.03 %}	11.144 M
Long term investments	-107.485 M ^{-11.40 %}	-96.483 M ^{-43.64 %}	-67.171 M ^{-1 226.18 %}	-5.065 M ^{0.00 %}	-5.065 M ^{-110.01 %}	50.585 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	330.425 M ^{13.85 %}	290.218 M ^{-10.93 %}	325.827 M ^{-9.57 %}	360.321 M ^{5.33 %}	342.099 M ^{0.28 %}	341.156 M
Total non current assets	336.741 M ^{6.95 %}	314.857 M ^{-13.88 %}	365.594 M ^{-15.34 %}	431.861 M ^{-0.34 %}	433.321 M ^{7.55 %}	402.885 M
Other current assets	5.651 M ^{-24.66 %}	7.501 M ^{68.64 %}	4.448 M ^{-45.76 %}	8.200 M ^{33.44 %}	6.145 M ^{-5.71 %}	6.517 M
Short term investments	112.785 M ^{-2.23 %}	115.353 M ^{11.92 %}	103.071 M ^{71.79 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M
cash and cash equivalents	107.313 M ^{93.74 %}	55.391 M ^{-31.98 %}	81.428 M ^{-7.46 %}	87.988 M ^{102.70 %}	43.407 M ^{74.62 %}	24.858 M
Cash and short term investments	220.098 M ^{28.91 %}	170.744 M ^{-7.46 %}	184.499 M ^{24.67 %}	147.988 M ^{43.11 %}	103.407 M ^{21.86 %}	84.858 M
Total current assets	320.692 M ^{9.55 %}	292.745 M ^{10.78 %}	264.268 M ^{-2.35 %}	270.616 M ^{29.08 %}	209.648 M ^{40.94 %}	148.750 M
Inventory	611.000 K ^{125.46 %}	271.000 K ^{-85.22 %}	1.834 M ^{586.89 %}	267.000 K ^{237.97 %}	79.000 K ^{-80.92 %}	414.000 K
Net receivables	94.332 M ^{-20.38 %}	118.475 M ^{61.22 %}	73.487 M ^{-38.13 %}	118.780 M ^{13.51 %}	104.641 M ^{74.52 %}	59.958 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.000 K ^{-91.58 %}	95.000 K ^{-94.45 %}	1.712 M ^{167.50 %}	640.000 K ^{-94.63 %}	11.928 M ^{2 788.14 %}	413.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	47.142 M ^{0.70 %}	46.813 M ^{-17.53 %}	56.761 M ^{-24.09 %}	74.777 M ^{6.92 %}	69.936 M ^{10.20 %}	63.464 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	41.430 M ^{74.08 %}	23.800 M ^{439.07 %}	4.415 M ^{0.00 %}	4.415 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-41.430 M ^{-74.08 %}	-23.800 M ^{-439.07 %}	-4.415 M ^{0.00 %}	-4.415 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	657.433 M ^{8.20 %}	607.602 M ^{-3.53 %}	629.862 M ^{-10.34 %}	702.477 M ^{9.26 %}	642.969 M ^{16.56 %}	551.635 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	45.787 M ^{201.79 %}	-44.984 M ^{-270.98 %}	26.309 M ^{1 101.48 %}	-2.627 M ^{95.06 %}	-53.148 M ^{-1 081.07 %}	-4.500 M
Accounts receivables	24.600 M ^{154.73 %}	-44.950 M ^{-202.26 %}	43.957 M ^{397.09 %}	-14.796 M ^{66.19 %}	-43.756 M ^{-321.99 %}	-10.369 M
Inventory	-340.000 K ^{-121.75 %}	1.563 M ^{199.74 %}	-1.567 M ^{-733.51 %}	-188.000 K ^{-156.12 %}	335.000 K ^{180.92 %}	-414.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.617 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.527 M ^{107 535.00 %}	20.000 K ^{100.12 %}	-17.153 M ^{-172.54 %}	23.645 M ^{211.31 %}	-21.242 M ^{-438.09 %}	6.283 M
Other non cash items	-8.451 M ^{-300.71 %}	-2.109 M ^{-1 104.29 %}	210.000 K ^{-72.33 %}	759.000 K ^{-11.95 %}	862.000 K ^{-62.44 %}	2.295 M
Net cash provided by operating activities	126.358 M ^{1 111.37 %}	10.431 M ^{-86.94 %}	79.855 M ^{-41.76 %}	137.123 M ^{117.86 %}	62.941 M ^{57.58 %}	39.943 M
Investments in property plant and equipment	-76.755 M ^{-290.97 %}	-19.632 M ^{37.36 %}	-31.339 M ^{49.01 %}	-61.459 M ^{-244.75 %}	-17.827 M ^{-49.72 %}	-11.907 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-16.393 M ^{-0.69 %}	-16.281 M ^{65.71 %}	-47.475 M ^{-4 647.50 %}	-1.000 M ^{-185.71 %}	-350.000 K	0.000
Sales maturities of investments	20.000 M ^{551.25 %}	3.071 M ^{-23.23 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{-71.84 %}	3.551 M	0.000
Other investing activites	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.086 M ^{-75.77 %}	12.738 M ^{2 288.66 %}	-582.000 K ^{-5 720.00 %}	-10.000 K ^{-101.43 %}	700.000 K
Net cash used for investing activites	-73.149 M ^{-145.83 %}	-29.756 M ^{52.07 %}	-62.076 M ^{-0.06 %}	-62.041 M ^{-323.89 %}	-14.636 M ^{-30.60 %}	-11.207 M
Debt repayment	-8.280 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.740 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.563 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-10.821 M ^{-1 524.77 %}	-666.000 K ^{97.76 %}	-29.752 M ^{-2.86 %}	-28.924 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-8.280 M ^{23.48 %}	-10.821 M ^{61.91 %}	-28.406 M ^{4.52 %}	-29.752 M ^{-2.86 %}	-28.924 M ^{11.18 %}	-32.563 M
Effect of forex changes on cash	6.993 M ^{70.19 %}	4.109 M ^{1.03 %}	4.067 M ^{642.99 %}	-749.000 K ^{9.98 %}	-832.000 K ^{-1 239.73 %}	73.000 K
Net change in cash	51.922 M ^{299.42 %}	-26.037 M ^{-296.91 %}	-6.560 M ^{-114.71 %}	44.581 M ^{140.34 %}	18.549 M ^{594.11 %}	-3.754 M
Cash at beginning of period	55.391 M ^{-31.98 %}	81.428 M ^{-7.46 %}	87.988 M ^{102.70 %}	43.407 M ^{74.62 %}	24.858 M ^{-13.12 %}	28.612 M
Cash at end of period	107.313 M ^{93.74 %}	55.391 M ^{-31.98 %}	81.428 M ^{-7.46 %}	87.988 M ^{102.70 %}	43.407 M ^{74.62 %}	24.858 M
Operating cash flow	126.358 M ^{1 111.37 %}	10.431 M ^{-86.94 %}	79.855 M ^{-41.76 %}	137.123 M ^{117.86 %}	62.941 M ^{57.58 %}	39.943 M
Capital expenditure	-76.755 M ^{-290.97 %}	-19.632 M ^{37.36 %}	-31.339 M ^{49.01 %}	-61.459 M ^{-244.75 %}	-17.827 M ^{-49.72 %}	-11.907 M
Free CashFlow	49.603 M ^{639.10 %}	-9.201 M ^{-118.96 %}	48.516 M ^{-35.88 %}	75.664 M ^{67.72 %}	45.114 M ^{60.91 %}	28.036 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	89.729 M ^{25.00 %}	71.784 M ^{-14.45 %}	83.904 M ^{-11.43 %}	94.727 M ^{7.06 %}	88.479 M ^{3.42 %}	85.556 M ^{-13.42 %}	98.821 M ^{25.91 %}	78.486 M ^{17.45 %}	66.827 M ^{24.77 %}	53.560 M ^{10.43 %}	48.501 M ^{-25.60 %}	65.191 M
Net income	-14.645 M ^{-50.73 %}	-9.716 M ^{-227.22 %}	7.637 M ^{-28.53 %}	10.686 M ^{-18.19 %}	13.062 M ^{7.40 %}	12.162 M ^{-38.02 %}	19.623 M ^{314.25 %}	4.737 M ^{412.88 %}	-1.514 M ^{89.52 %}	-14.450 M ^{37.69 %}	-23.191 M ^{-446.96 %}	-4.240 M
Income before tax	-14.909 M ^{-53.45 %}	-9.716 M ^{-227.22 %}	7.637 M ^{-28.53 %}	10.686 M ^{-17.95 %}	13.024 M ^{7.09 %}	12.162 M ^{-38.02 %}	19.623 M ^{314.25 %}	4.737 M ^{412.88 %}	-1.514 M ^{89.52 %}	-14.450 M ^{37.69 %}	-23.191 M ^{-446.96 %}	-4.240 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-22.76 %}	-0.14 ^{-248.70 %}	0.09 ^{-19.31 %}	0.11 ^{-23.36 %}	0.15 ^{3.55 %}	0.14 ^{-28.41 %}	0.20 ^{229.01 %}	0.06 ^{366.40 %}	-0.02 ^{91.60 %}	-0.27 ^{43.58 %}	-0.48 ^{-635.17 %}	-0.07
EBITDA	-909.000 K ^{-123.63 %}	3.847 M ^{-78.38 %}	17.793 M ^{-23.16 %}	23.157 M ^{-6.71 %}	24.823 M ^{3.14 %}	24.068 M ^{-22.46 %}	31.041 M ^{87.89 %}	16.521 M ^{51.95 %}	10.873 M ^{28 713.16 %}	-38.000 K ^{99.26 %}	-5.146 M ^{-135.97 %}	14.306 M
Net income ratio	-0.16 ^{-20.59 %}	-0.14 ^{-248.70 %}	0.09 ^{-19.31 %}	0.11 ^{-23.59 %}	0.15 ^{3.85 %}	0.14 ^{-28.41 %}	0.20 ^{229.01 %}	0.06 ^{366.40 %}	-0.02 ^{91.60 %}	-0.27 ^{43.58 %}	-0.48 ^{-635.17 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-118.90 %}	0.05 ^{-74.73 %}	0.21 ^{-13.25 %}	0.24 ^{-12.86 %}	0.28 ^{-0.27 %}	0.28 ^{-10.44 %}	0.31 ^{49.23 %}	0.21 ^{29.37 %}	0.16 ^{23 032.66 %}	0.00 ^{99.33 %}	-0.11 ^{-148.35 %}	0.22
Gross profit ratio	0.10 ^{5 695.85 %}	0.00 ^{-101.13 %}	0.16 ^{-29.74 %}	0.23 ^{-6.63 %}	0.25 ^{18.16 %}	0.21 ^{-34.54 %}	0.32 ^{113.57 %}	0.15 ^{60.24 %}	0.09 ^{204.95 %}	-0.09 ^{64.44 %}	-0.25 ^{-1 231.86 %}	0.02
Weighted average shs out dil	81.361 M ^{0.49 %}	80.967 M ^{-1.50 %}	82.200 M ^{0.00 %}	82.200 M ^{0.69 %}	81.638 M ^{2.76 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.63 %}	78.950 M ^{4.29 %}	75.700 M ^{-4.72 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M
Weighted average shs out	81.361 M ^{0.49 %}	80.967 M ^{-1.50 %}	82.200 M ^{0.00 %}	82.200 M ^{0.69 %}	81.638 M ^{2.76 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.63 %}	78.950 M ^{4.29 %}	75.700 M ^{-4.72 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.447 M ^{0.00 %}	79.448 M
EPS diluted	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{-229.17 %}	0.09 ^{-28.54 %}	0.13 ^{-18.75 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-40.00 %}	0.25 ^{316.67 %}	0.06 ^{400.00 %}	-0.02 ^{88.89 %}	-0.18 ^{37.93 %}	-0.29 ^{-443.07 %}	-0.05
Earnings per share	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{-229.17 %}	0.09 ^{-28.54 %}	0.13 ^{-18.75 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-40.00 %}	0.25 ^{316.67 %}	0.06 ^{400.00 %}	-0.02 ^{88.89 %}	-0.18 ^{37.93 %}	-0.29 ^{-443.07 %}	-0.05
Gross profit	9.303 M ^{7 094.74 %}	-133.000 K ^{-100.97 %}	13.772 M ^{-37.77 %}	22.131 M ^{-0.04 %}	22.140 M ^{22.20 %}	18.118 M ^{-43.32 %}	31.967 M ^{168.90 %}	11.888 M ^{88.19 %}	6.317 M ^{230.95 %}	-4.824 M ^{60.74 %}	-12.286 M ^{-942.08 %}	1.459 M
Income tax expense	-264.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	80.426 M ^{11.83 %}	71.917 M ^{2.55 %}	70.132 M ^{-3.39 %}	72.596 M ^{9.43 %}	66.339 M ^{-1.63 %}	67.438 M ^{0.87 %}	66.854 M ^{0.38 %}	66.598 M ^{10.06 %}	60.510 M ^{3.64 %}	58.384 M ^{-3.95 %}	60.787 M ^{-4.62 %}	63.732 M
General and administrative expenses	10.879 M ^{-3.13 %}	11.230 M ^{9.56 %}	10.250 M ^{5.04 %}	9.758 M ^{-9.50 %}	10.782 M ^{15.02 %}	9.374 M ^{-0.36 %}	9.408 M ^{-3.84 %}	9.784 M ^{6.72 %}	9.168 M ^{1.14 %}	9.065 M ^{-7.45 %}	9.795 M ^{5.19 %}	9.312 M
Selling and marketing expenses	2.103 M ^{45.74 %}	1.443 M ^{-2.57 %}	1.481 M ^{2.85 %}	1.440 M ^{7.46 %}	1.340 M ^{5.26 %}	1.273 M ^{-12.39 %}	1.453 M ^{-14.23 %}	1.694 M ^{16.35 %}	1.456 M ^{-1.09 %}	1.472 M ^{-8.11 %}	1.602 M ^{2.96 %}	1.556 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.087 M ^{1.98 %}	13.814 M ^{8.56 %}	12.725 M ^{5.85 %}	12.022 M ^{-7.52 %}	13.000 M ^{14.69 %}	11.335 M ^{-1.25 %}	11.479 M ^{-5.23 %}	12.112 M ^{7.82 %}	11.234 M ^{0.76 %}	11.149 M ^{0.38 %}	11.107 M ^{98.59 %}	5.593 M
Cost and expenses	94.513 M ^{10.24 %}	85.731 M ^{3.47 %}	82.857 M ^{-2.08 %}	84.618 M ^{6.65 %}	79.339 M ^{0.72 %}	78.773 M ^{0.56 %}	78.333 M ^{-0.48 %}	78.710 M ^{9.71 %}	71.744 M ^{3.18 %}	69.533 M ^{-3.28 %}	71.894 M ^{3.71 %}	69.325 M
Research and development expenses	1.105 M ^{-3.16 %}	1.141 M ^{14.79 %}	994.000 K ^{20.63 %}	824.000 K ^{-6.15 %}	878.000 K ^{27.62 %}	688.000 K ^{11.33 %}	618.000 K ^{-2.52 %}	634.000 K ^{3.93 %}	610.000 K ^{-0.33 %}	612.000 K ^{1.32 %}	604.000 K ^{-0.49 %}	607.000 K
Selling general and administrative expenses	12.982 M ^{2.44 %}	12.673 M ^{8.03 %}	11.731 M ^{4.76 %}	11.198 M ^{-7.62 %}	12.122 M ^{13.85 %}	10.647 M ^{-1.97 %}	10.861 M ^{-5.38 %}	11.478 M ^{8.04 %}	10.624 M ^{0.83 %}	10.537 M ^{-7.55 %}	11.397 M ^{4.87 %}	10.868 M
Interest income	795.000 K ^{11.81 %}	711.000 K ^{-31.17 %}	1.033 M ^{53.95 %}	671.000 K ^{-27.93 %}	931.000 K ^{45.92 %}	638.000 K ^{-23.32 %}	832.000 K ^{-5.02 %}	876.000 K ^{55.32 %}	564.000 K ^{73.54 %}	325.000 K ^{-29.19 %}	459.000 K ^{156.42 %}	179.000 K
Interest expense	192.000 K ^{-5.42 %}	203.000 K ^{-5.14 %}	214.000 K ^{2.39 %}	209.000 K ^{5.03 %}	199.000 K ^{1.02 %}	197.000 K ^{-2.96 %}	203.000 K ^{-4.25 %}	212.000 K ^{-4.93 %}	223.000 K ^{-5.11 %}	235.000 K ^{-8.56 %}	257.000 K ^{-9.82 %}	285.000 K
Depreciation and amortization	13.808 M ^{3.35 %}	13.360 M ^{34.38 %}	9.942 M ^{-18.92 %}	12.262 M ^{5.71 %}	11.600 M ^{-0.93 %}	11.709 M ^{4.40 %}	11.215 M ^{-3.09 %}	11.572 M ^{-4.87 %}	12.164 M ^{-14.20 %}	14.177 M ^{29.41 %}	10.955 M ^{-5.27 %}	11.564 M
Operating income	-4.784 M ^{65.70 %}	-13.947 M ^{-1 432.09 %}	1.047 M ^{-89.64 %}	10.109 M ^{10.60 %}	9.140 M ^{-26.05 %}	12.359 M ^{-37.66 %}	19.826 M ^{300.61 %}	4.949 M ^{483.35 %}	-1.291 M ^{90.92 %}	-14.215 M ^{41.47 %}	-24.287 M ^{-142.48 %}	-10.016 M
Operating income ratio	-0.05 ^{72.56 %}	-0.19 ^{-1 657.00 %}	0.01 ^{-88.31 %}	0.11 ^{3.31 %}	0.10 ^{-28.49 %}	0.14 ^{-28.00 %}	0.20 ^{218.17 %}	0.06 ^{426.40 %}	-0.02 ^{92.72 %}	-0.27 ^{47.00 %}	-0.50 ^{-225.92 %}	-0.15
Total other income expenses net	-10.125 M ^{-339.31 %}	4.231 M ^{-35.80 %}	6.590 M ^{1 042.11 %}	577.000 K ^{-85.14 %}	3.884 M ^{-27.79 %}	5.379 M ^{721.85 %}	-865.000 K ^{-117.44 %}	4.961 M ^{45.78 %}	3.403 M ^{123.44 %}	1.523 M ^{38.96 %}	1.096 M ^{-81.02 %}	5.776 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-12.225 M ^{61.96 %}	-32.140 M ^{46.59 %}	-60.171 M ^{-92.72 %}	-31.222 M ^{32.29 %}	-46.113 M ^{3.51 %}	-47.791 M ^{-457.13 %}	-8.578 M ^{-1 697.39 %}	537.000 K ^{102.57 %}	-20.872 M ^{-154.69 %}	-8.195 M ^{76.32 %}	-34.614 M ^{29.21 %}	-48.898 M
Total investments	5.300 M ^{0.00 %}	5.300 M ^{0.00 %}	5.300 M ^{-36.68 %}	8.370 M ^{-29.49 %}	11.870 M ^{-22.77 %}	15.370 M ^{-18.55 %}	18.870 M ^{-13.32 %}	21.770 M ^{-13.85 %}	25.270 M ^{0.00 %}	25.270 M ^{-81.18 %}	134.271 M ^{20.75 %}	111.200 M
Total debt	41.876 M ^{-5.93 %}	44.515 M ^{-5.57 %}	47.142 M ^{-1.05 %}	47.640 M ^{-4.70 %}	49.991 M ^{10.40 %}	45.280 M ^{-3.27 %}	46.813 M ^{-3.62 %}	48.571 M ^{-4.42 %}	50.817 M ^{-4.21 %}	53.051 M ^{13.32 %}	46.814 M ^{-3.62 %}	48.572 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.930 M ^{-7.23 %}	-48.430 M ^{-7.79 %}	-44.930 M ^{-8.45 %}	-41.430 M ^{-9.23 %}	-37.930 M ^{-10.17 %}	-34.430 M ^{0.00 %}	-34.430 M ^{-44.66 %}	-23.800 M ^{0.00 %}	-23.800 M
Retained earnings	-230.760 M ^{-6.78 %}	-216.115 M ^{-4.71 %}	-206.399 M ^{3.57 %}	-214.036 M ^{4.76 %}	-224.722 M ^{5.49 %}	-237.784 M ^{4.87 %}	-249.946 M ^{7.28 %}	-269.569 M ^{1.73 %}	-274.306 M ^{-0.56 %}	-272.792 M ^{-5.59 %}	-258.342 M ^{-9.86 %}	-235.151 M
Common stock	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M ^{0.00 %}	794.474 M
Total equity	508.714 M ^{-2.80 %}	523.359 M ^{-1.82 %}	533.075 M ^{0.86 %}	528.508 M ^{1.38 %}	521.322 M ^{1.87 %}	511.760 M ^{1.72 %}	503.098 M ^{3.31 %}	486.975 M ^{0.25 %}	485.738 M ^{-0.31 %}	487.252 M ^{-4.90 %}	512.332 M ^{-4.33 %}	535.523 M
Other non current liabilities	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{0.00 %}	1.040 M ^{-72.37 %}	3.764 M ^{-29.26 %}	5.321 M ^{66.07 %}	3.204 M
Long term debt	31.472 M ^{-7.12 %}	33.884 M ^{-8.56 %}	37.058 M ^{-2.82 %}	38.134 M ^{-5.90 %}	40.525 M ^{3.71 %}	39.077 M ^{-3.84 %}	40.637 M ^{-3.68 %}	42.191 M ^{-3.54 %}	43.739 M ^{-3.40 %}	45.279 M ^{-3.28 %}	46.814 M ^{-3.62 %}	48.572 M
Total non current liabilities	32.512 M ^{-6.91 %}	34.924 M ^{-8.33 %}	38.098 M ^{-2.75 %}	39.174 M ^{-5.75 %}	41.565 M ^{3.61 %}	40.117 M ^{-3.74 %}	41.677 M ^{-3.59 %}	43.231 M ^{-3.46 %}	44.779 M ^{-8.69 %}	49.043 M ^{-5.93 %}	52.135 M ^{0.69 %}	51.776 M
Other current liabilities	52.693 M ^{14.27 %}	46.111 M ^{-30.22 %}	66.084 M ^{53.35 %}	43.094 M ^{-23.65 %}	56.446 M ^{0.20 %}	56.335 M ^{-0.39 %}	56.556 M ^{-0.67 %}	56.938 M ^{-3.62 %}	59.078 M ^{313.28 %}	-27.700 M ^{-151.55 %}	53.736 M ^{14.49 %}	46.934 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.758 M ^{-0.48 %}	56.027 M ^{-0.40 %}	56.252 M ^{-0.67 %}	56.634 M ^{-3.67 %}	58.792 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.404 M ^{-51.07 %}	21.262 M ^{5.42 %}	20.168 M ^{6.08 %}	19.012 M ^{100.85 %}	9.466 M ^{52.60 %}	6.203 M ^{0.44 %}	6.176 M ^{-3.20 %}	6.380 M ^{-9.86 %}	7.078 M ^{-8.93 %}	7.772 M ^{-21.87 %}	9.947 M ^{-27.79 %}	13.775 M
Total current liabilities	70.499 M ^{4.64 %}	67.373 M ^{-21.90 %}	86.260 M ^{38.15 %}	62.439 M ^{-5.54 %}	66.100 M ^{5.67 %}	62.552 M ^{-0.44 %}	62.827 M ^{-1.01 %}	63.466 M ^{-4.11 %}	66.188 M ^{20.51 %}	54.924 M ^{-16.01 %}	65.395 M ^{7.65 %}	60.749 M
Total liabilities	103.011 M ^{0.70 %}	102.297 M ^{-17.74 %}	124.358 M ^{22.38 %}	101.613 M ^{-5.62 %}	107.665 M ^{4.87 %}	102.669 M ^{-1.76 %}	104.504 M ^{-2.06 %}	106.697 M ^{-3.85 %}	110.967 M ^{6.73 %}	103.967 M ^{-11.54 %}	117.530 M ^{4.45 %}	112.525 M
Other non current assets	6.381 M ^{-94.72 %}	120.764 M ^{6.12 %}	113.801 M ^{-1.26 %}	115.258 M ^{14 638.87 %}	782.000 K ^{-99.20 %}	97.195 M ^{-19.75 %}	121.122 M ^{3.60 %}	116.916 M ^{16.01 %}	100.781 M ^{-3.22 %}	104.138 M ^{1 115.57 %}	8.567 M ^{-28.35 %}	11.956 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-107.905 M ^{-0.39 %}	-107.485 M ^{-4.07 %}	-103.280 M ^{-970.09 %}	11.870 M ^{114.72 %}	-80.630 M ^{16.43 %}	-96.483 M ^{-2.24 %}	-94.365 M ^{-26.27 %}	-74.730 M ^{3.92 %}	-77.775 M ^{-349.28 %}	31.200 M ^{0.00 %}	31.200 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	328.487 M ^{-1.57 %}	333.731 M ^{1.00 %}	330.425 M ^{4.76 %}	315.411 M ^{1.29 %}	311.403 M ^{4.13 %}	299.059 M ^{3.05 %}	290.218 M ^{-2.58 %}	297.890 M ^{-3.37 %}	308.288 M ^{-3.71 %}	320.160 M ^{-1.74 %}	325.827 M ^{-2.23 %}	333.271 M
Total non current assets	334.868 M ^{-3.38 %}	346.590 M ^{2.92 %}	336.741 M ^{2.86 %}	327.389 M ^{1.03 %}	324.055 M ^{2.67 %}	315.624 M ^{0.24 %}	314.857 M ^{-1.74 %}	320.441 M ^{-4.16 %}	334.339 M ^{-3.52 %}	346.523 M ^{-5.22 %}	365.594 M ^{-2.88 %}	376.427 M
Other current assets	6.752 M ^{21.16 %}	5.573 M ^{-1.38 %}	5.651 M ^{-13.33 %}	6.520 M ^{-33.35 %}	9.782 M ^{13.36 %}	8.629 M ^{15.04 %}	7.501 M ^{-27.31 %}	10.319 M ^{-0.30 %}	10.350 M ^{44.61 %}	7.157 M ^{-8.91 %}	7.857 M ^{-7.23 %}	8.469 M
Short term investments	109.300 M ^{-3.45 %}	113.205 M ^{0.37 %}	112.785 M ^{1.02 %}	111.650 M ^{16.03 %}	96.225 M ^{0.23 %}	96.000 M ^{-16.78 %}	115.353 M ^{-0.67 %}	116.135 M ^{16.14 %}	100.000 M ^{-2.96 %}	103.045 M ^{-0.03 %}	103.071 M ^{28.84 %}	80.000 M
cash and cash equivalents	54.101 M ^{-29.42 %}	76.655 M ^{-28.57 %}	107.313 M ^{36.08 %}	78.862 M ^{-17.94 %}	96.104 M ^{3.26 %}	93.071 M ^{68.03 %}	55.391 M ^{15.32 %}	48.034 M ^{-33.00 %}	71.689 M ^{17.05 %}	61.246 M ^{-24.79 %}	81.428 M ^{-16.46 %}	97.470 M
Cash and short term investments	163.401 M ^{-13.94 %}	189.860 M ^{-13.74 %}	220.098 M ^{15.53 %}	190.512 M ^{-0.94 %}	192.329 M ^{1.72 %}	189.071 M ^{10.73 %}	170.744 M ^{4.01 %}	164.169 M ^{-4.38 %}	171.689 M ^{4.50 %}	164.291 M ^{-10.95 %}	184.499 M ^{3.96 %}	177.470 M
Total current assets	276.857 M ^{-0.79 %}	279.066 M ^{-12.98 %}	320.692 M ^{5.93 %}	302.732 M ^{-0.72 %}	304.932 M ^{2.05 %}	298.805 M ^{2.07 %}	292.745 M ^{7.14 %}	273.231 M ^{4.14 %}	262.366 M ^{7.22 %}	244.696 M ^{-7.41 %}	264.268 M ^{-2.71 %}	271.621 M
Inventory	5.275 M ^{202.29 %}	1.745 M ^{185.60 %}	611.000 K ^{-47.60 %}	1.166 M ^{170.53 %}	431.000 K ^{55.60 %}	277.000 K ^{2.21 %}	271.000 K ^{-83.28 %}	1.621 M ^{3.64 %}	1.564 M ^{0.32 %}	1.559 M ^{-14.99 %}	1.834 M ^{991.67 %}	168.000 K
Net receivables	101.429 M ^{23.86 %}	81.888 M ^{-13.19 %}	94.332 M ^{-9.76 %}	104.534 M ^{-1.08 %}	105.678 M ^{0.96 %}	104.677 M ^{-11.65 %}	118.475 M ^{16.55 %}	101.650 M ^{22.73 %}	82.826 M ^{10.65 %}	74.852 M ^{1.86 %}	73.487 M ^{-17.76 %}	89.362 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-97.60 %}	333.000 K ^{77.13 %}	188.000 K ^{1 242.86 %}	14.000 K ^{-85.26 %}	95.000 K ^{-35.81 %}	148.000 K ^{362.50 %}	32.000 K ^{-99.96 %}	74.852 M ^{4 272.20 %}	1.712 M ^{4 180.00 %}	40.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	41.876 M ^{-5.93 %}	44.515 M ^{-5.57 %}	47.142 M ^{-1.05 %}	47.640 M ^{-4.70 %}	49.991 M ^{10.40 %}	45.280 M ^{-3.27 %}	46.813 M ^{-3.62 %}	48.571 M ^{-4.42 %}	50.817 M ^{-4.21 %}	53.051 M ^{-6.54 %}	56.761 M ^{-8.96 %}	62.347 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.430 M ^{7.79 %}	44.930 M ^{8.45 %}	41.430 M ^{9.23 %}	37.930 M ^{10.17 %}	34.430 M ^{0.00 %}	34.430 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-55.000 M ^{0.00 %}	-55.000 M ^{0.00 %}	-55.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.430 M ^{-7.79 %}	-44.930 M ^{-8.45 %}	-41.430 M ^{-9.23 %}	-37.930 M ^{-10.17 %}	-34.430 M ^{0.00 %}	-34.430 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	611.725 M ^{-2.23 %}	625.656 M ^{-4.83 %}	657.433 M ^{4.33 %}	630.121 M ^{0.18 %}	628.987 M ^{2.37 %}	614.429 M ^{1.12 %}	607.602 M ^{2.35 %}	593.672 M ^{-0.51 %}	596.705 M ^{0.93 %}	591.219 M ^{-6.14 %}	629.862 M ^{-2.81 %}	648.048 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.098 M ^{-117.29 %}	-10.170 M ^{-127.55 %}	36.915 M ^{2 677.65 %}	1.329 M ^{127.26 %}	-4.876 M ^{-139.26 %}	12.419 M ^{174.32 %}	-16.711 M ^{2.11 %}	-17.072 M ^{-829.88 %}	2.339 M ^{117.27 %}	-13.540 M ^{-168.38 %}	19.801 M ^{581.66 %}	-4.111 M
Accounts receivables	-23.679 M ^{-279.56 %}	13.187 M ^{17.94 %}	11.181 M ^{5 174.06 %}	212.000 K ^{112.57 %}	-1.686 M ^{-112.10 %}	13.935 M ^{175.28 %}	-18.510 M ^{-2.70 %}	-18.024 M ^{-165.72 %}	-6.783 M ^{-315.37 %}	-1.633 M ^{-111.62 %}	14.053 M ^{91.20 %}	7.350 M
Inventory	-3.530 M ^{-211.29 %}	-1.134 M ^{-304.32 %}	555.000 K ^{175.51 %}	-735.000 K ^{-377.27 %}	-154.000 K ^{-2 466.67 %}	-6.000 K ^{-100.44 %}	1.350 M ^{2 468.42 %}	-57.000 K ^{-1 040.00 %}	-5.000 K ^{-101.82 %}	275.000 K ^{116.51 %}	-1.666 M ^{-10 312.50 %}	-16.000 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 K ^{-324.14 %}	145.000 K ^{-16.67 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.111 M ^{123.00 %}	-22.223 M ^{-187.14 %}	25.504 M ^{1 394.08 %}	1.707 M ^{153.18 %}	-3.210 M ^{-124.63 %}	-1.429 M ^{-384.66 %}	502.000 K ^{122.89 %}	-2.193 M ^{-123.31 %}	9.407 M ^{189.85 %}	-10.470 M ^{-241.22 %}	7.414 M ^{164.78 %}	-11.445 M
Other non cash items	12.024 M ^{224.14 %}	-9.686 M ^{-121.39 %}	-4.375 M ^{-268.20 %}	2.601 M ^{455.33 %}	-732.000 K ^{-65.99 %}	-441.000 K ^{29.89 %}	-629.000 K ^{5.27 %}	-664.000 K ^{-94.72 %}	-341.000 K ^{-278.89 %}	-90.000 K ^{-102.26 %}	3.976 M ^{247.97 %}	-2.687 M
Net cash provided by operating activities	-11.175 M ^{31.07 %}	-16.212 M ^{-132.35 %}	50.119 M ^{86.47 %}	26.878 M ^{39.50 %}	19.268 M ^{-35.97 %}	30.093 M ^{66.43 %}	18.082 M ^{875.72 %}	-2.331 M ^{-119.22 %}	12.127 M ^{169.51 %}	-17.447 M ^{-194.95 %}	18.374 M ^{154.38 %}	7.223 M
Investments in property plant and equipment	-5.023 M ^{75.31 %}	-20.342 M ^{-6.06 %}	-19.180 M ^{12.22 %}	-21.849 M ^{-43.22 %}	-15.256 M ^{25.47 %}	-20.470 M ^{-210.29 %}	-6.597 M ^{-57.97 %}	-4.176 M ^{-23.62 %}	-3.378 M ^{38.37 %}	-5.481 M ^{47.01 %}	-10.344 M ^{-536.55 %}	-1.625 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-568.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{96.17 %}	-15.681 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.125 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K ^{345.33 %}	-225.000 K ^{-101.14 %}	19.673 M ^{36 531.48 %}	-54.000 K ^{-200.00 %}	54.000 K ^{-98.24 %}	3.071 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.162 M ^{88.41 %}	-18.651 M ^{-307.67 %}	-4.575 M ^{-200.02 %}	4.574 M ^{799.39 %}	-654.000 K ^{94.79 %}	-12.541 M ^{-4 119.55 %}	312.000 K ^{-88.75 %}	2.774 M ^{114.06 %}	-19.736 M ^{-85.30 %}	-10.651 M
Net cash used for investing activites	-5.023 M ^{75.31 %}	-20.342 M ^{7.16 %}	-21.910 M ^{45.15 %}	-39.948 M ^{-165.12 %}	-15.068 M ^{-498.94 %}	3.777 M ^{152.09 %}	-7.251 M ^{63.38 %}	-19.803 M ^{-396 160.00 %}	5.000 K ^{100.18 %}	-2.707 M ^{91.00 %}	-30.080 M ^{-145.03 %}	-12.276 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-2.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.843 M ^{15.34 %}	-6.902 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.982 M ^{22.58 %}	-2.560 M ^{-27.49 %}	-2.008 M ^{-16.07 %}	-1.730 M ^{11.78 %}	-1.961 M ^{20.22 %}	-2.458 M ^{-0.04 %}	-2.457 M ^{37.72 %}	-3.945 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.783 M
Net cash used provided by financing activities	-2.639 M ^{-0.46 %}	-2.627 M ^{-32.54 %}	-1.982 M ^{22.58 %}	-2.560 M ^{-27.49 %}	-2.008 M ^{-16.07 %}	-1.730 M ^{11.78 %}	-1.961 M ^{20.22 %}	-2.458 M ^{-0.04 %}	-2.457 M ^{37.72 %}	-3.945 M ^{-5.88 %}	-3.726 M ^{61.53 %}	-9.685 M
Effect of forex changes on cash	-3.717 M ^{-143.61 %}	8.523 M ^{283.23 %}	2.224 M ^{237.97 %}	-1.612 M ^{-291.68 %}	841.000 K ^{-84.82 %}	5.540 M ^{466.16 %}	-1.513 M ^{-261.47 %}	937.000 K ^{22.01 %}	768.000 K ^{-80.39 %}	3.917 M ^{742.13 %}	-610.000 K ^{-125.13 %}	2.427 M
Net change in cash	-22.554 M ^{26.43 %}	-30.658 M ^{-207.76 %}	28.451 M ^{265.01 %}	-17.242 M ^{-668.48 %}	3.033 M ^{-91.95 %}	37.680 M ^{412.17 %}	7.357 M ^{131.10 %}	-23.655 M ^{-326.52 %}	10.443 M ^{151.74 %}	-20.182 M ^{-25.81 %}	-16.042 M ^{-30.31 %}	-12.311 M
Cash at beginning of period	76.655 M ^{-28.57 %}	107.313 M ^{36.08 %}	78.862 M ^{-17.94 %}	96.104 M ^{3.26 %}	93.071 M ^{68.03 %}	55.391 M ^{15.32 %}	48.034 M ^{-33.00 %}	71.689 M ^{17.05 %}	61.246 M ^{-24.79 %}	81.428 M ^{-16.46 %}	97.470 M ^{-11.21 %}	109.781 M
Cash at end of period	54.101 M ^{-29.42 %}	76.655 M ^{-28.57 %}	107.313 M ^{36.08 %}	78.862 M ^{-17.94 %}	96.104 M ^{3.26 %}	93.071 M ^{68.03 %}	55.391 M ^{15.32 %}	48.034 M ^{-33.00 %}	71.689 M ^{17.05 %}	61.246 M ^{-24.79 %}	81.428 M ^{-16.46 %}	97.470 M
Operating cash flow	-11.175 M ^{31.07 %}	-16.212 M ^{-132.35 %}	50.119 M ^{86.47 %}	26.878 M ^{39.50 %}	19.268 M ^{-35.97 %}	30.093 M ^{66.43 %}	18.082 M ^{875.72 %}	-2.331 M ^{-119.22 %}	12.127 M ^{169.51 %}	-17.447 M ^{-194.95 %}	18.374 M ^{154.38 %}	7.223 M
Capital expenditure	-5.023 M ^{75.31 %}	-20.342 M ^{-6.06 %}	-19.180 M ^{12.22 %}	-21.849 M ^{-43.22 %}	-15.256 M ^{25.47 %}	-20.470 M ^{-210.29 %}	-6.597 M ^{-57.97 %}	-4.176 M ^{-23.62 %}	-3.378 M ^{38.37 %}	-5.481 M ^{47.01 %}	-10.344 M ^{-536.55 %}	-1.625 M
Free CashFlow	-16.198 M ^{55.69 %}	-36.554 M ^{-218.15 %}	30.939 M ^{515.21 %}	5.029 M ^{25.35 %}	4.012 M ^{-58.31 %}	9.623 M ^{-16.21 %}	11.485 M ^{276.50 %}	-6.507 M ^{-174.37 %}	8.749 M ^{138.16 %}	-22.928 M ^{-385.53 %}	8.030 M ^{43.44 %}	5.598 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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