Fullhome Development Co., Ltd. ^5345.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	6.608 M ^{5.22 %}	6.280 M ^{-4.31 %}	6.563 M ^{-48.56 %}	12.758 M ^{-59.33 %}	31.373 M ^{1 652.68 %}	1.790 M
Bénéfice net	-71.103 M ^{-162.25 %}	-27.113 M ^{53.93 %}	-58.858 M ^{-249.16 %}	-16.857 M ^{88.80 %}	-150.499 M ^{8.75 %}	-164.936 M
Bénéfice avant impôt	-71.103 M ^{-162.25 %}	-27.113 M ^{53.94 %}	-58.862 M ^{-249.14 %}	-16.859 M ^{88.80 %}	-150.486 M ^{6.50 %}	-160.953 M
Ratio bénéfice avant impôt	-10.76 ^{-149.23 %}	-4.32 ^{51.86 %}	-8.97 ^{-578.71 %}	-1.32 ^{72.45 %}	-4.80 ^{94.67 %}	-89.92
EBITDA	-66.560 M ^{-200.10 %}	-22.179 M ^{54.57 %}	-48.820 M ^{-5 349.46 %}	930.000 K ^{100.72 %}	-129.581 M ^{11.22 %}	-145.960 M
Ratio de revenu net	-10.76 ^{-149.23 %}	-4.32 ^{51.86 %}	-8.97 ^{-578.74 %}	-1.32 ^{72.46 %}	-4.80 ^{94.79 %}	-92.14
Ratio EBITDA	-10.07 ^{-185.21 %}	-3.53 ^{52.52 %}	-7.44 ^{-10 304.58 %}	0.07 ^{101.76 %}	-4.13 ^{94.93 %}	-81.54
Taux de profit brut	-2.08 ^{-3 050.42 %}	0.07 ^{108.67 %}	-0.81 ^{-705.99 %}	0.13 ^{26.57 %}	0.11 ^{101.28 %}	-8.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	28.328 M ^{57.77 %}	17.956 M ^{15.79 %}	15.507 M ^{2.02 %}	15.200 M ^{5.56 %}	14.400 M ^{0.00 %}	14.400 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	28.345 M ^{57.86 %}	17.956 M ^{15.79 %}	15.507 M ^{2.02 %}	15.200 M ^{5.56 %}	14.400 M ^{0.00 %}	14.400 M
Bénéfice par action diluée	-2.51 ^{-66.23 %}	-1.51 ^{60.26 %}	-3.80 ^{-242.34 %}	-1.11 ^{89.38 %}	-10.45 ^{39.17 %}	-17.18
Bénéfice par action	-2.51 ^{-66.23 %}	-1.51 ^{60.26 %}	-3.80 ^{-242.34 %}	-1.11 ^{89.38 %}	-10.45 ^{8.73 %}	-11.45
Bénéfice brut	-13.753 M ^{-3 204.51 %}	443.000 K ^{108.30 %}	-5.340 M ^{-411.73 %}	1.713 M ^{-48.53 %}	3.328 M ^{122.47 %}	-14.809 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{-100.00 %}	-2.000 K ^{-115.38 %}	13.000 K ^{-99.67 %}	3.983 M
Coût des revenus	20.361 M ^{248.83 %}	5.837 M ^{-50.96 %}	11.903 M ^{7.77 %}	11.045 M ^{-60.62 %}	28.045 M ^{68.96 %}	16.599 M
Dépenses générales et administratives	24.983 M ^{18.29 %}	21.120 M ^{-10.82 %}	23.683 M ^{-36.34 %}	37.201 M ^{-19.62 %}	46.283 M	0.000
Frais de vente et de marketing	16.191 M ^{71.77 %}	9.426 M ^{-4.30 %}	9.850 M ^{-38.08 %}	15.907 M ^{-67.43 %}	48.834 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	56.765 M ^{12 713.77 %}	443.000 K ^{-99.00 %}	44.442 M ^{-34.63 %}	67.990 M ^{-54.97 %}	150.975 M ^{22.10 %}	123.644 M
Coût et dépenses	77.126 M ^{62.37 %}	47.500 M ^{-15.70 %}	56.345 M ^{-28.71 %}	79.035 M ^{-55.85 %}	179.020 M ^{27.65 %}	140.243 M
Frais de recherche et de développement	15.591 M ^{40.24 %}	11.117 M ^{1.91 %}	10.909 M ^{-26.70 %}	14.882 M ^{-73.36 %}	55.858 M ^{-12.72 %}	64.002 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	41.174 M ^{34.79 %}	30.546 M ^{-8.91 %}	33.533 M ^{-36.86 %}	53.108 M ^{-44.17 %}	95.117 M ^{59.48 %}	59.642 M
Revenu d'intérêts	644.000 K ^{145.80 %}	262.000 K ^{2 083.33 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{-91.23 %}	114.000 K ^{54.05 %}	74.000 K
Frais d'intérêts	252.000 K ^{86.67 %}	135.000 K ^{-33.50 %}	203.000 K ^{-29.02 %}	286.000 K ^{0.00 %}	286.000 K ^{74.39 %}	164.000 K
Dépréciation et amortissement	4.291 M ^{-10.59 %}	4.799 M ^{-51.22 %}	9.839 M ^{-43.79 %}	17.503 M ^{-15.11 %}	20.619 M ^{39.05 %}	14.829 M
Résultat d'exploitation	-70.518 M ^{-71.08 %}	-41.220 M ^{29.73 %}	-58.659 M ^{-253.84 %}	-16.578 M ^{88.96 %}	-150.194 M ^{-8.48 %}	-138.453 M
Ratio de résultat d'exploitation	-10.67 ^{-62.59 %}	-6.56 ^{26.56 %}	-8.94 ^{-587.83 %}	-1.30 ^{72.86 %}	-4.79 ^{93.81 %}	-77.35
Total autres revenus dépenses net	-585.000 K ^{-104.15 %}	14.107 M ^{255.36 %}	-9.080 M ^{-118.37 %}	49.418 M ^{17 023.97 %}	-292.000 K ^{98.70 %}	-22.499 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-147.240 M ^{-1 779.48 %}	8.767 M ^{132.79 %}	3.766 M ^{-41.06 %}	6.390 M ^{-57.40 %}	14.999 M ^{129.53 %}	-50.800 M
Investissements totaux	26.671 M ^{32.35 %}	20.152 M ^{5.65 %}	19.075 M ^{-61.94 %}	50.112 M ^{-16.79 %}	60.223 M ^{-61.55 %}	156.621 M
Dette totale	3.519 M ^{-67.19 %}	10.725 M ^{60.10 %}	6.699 M ^{-41.36 %}	11.423 M ^{-44.45 %}	20.563 M ^{467.26 %}	3.625 M
Cumul des autres pertes du résultat global	766.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.134 M
Bénéfices non répartis	-172.920 M ^{-69.83 %}	-101.817 M ^{77.73 %}	-457.204 M ^{-19.27 %}	-383.346 M ^{-4.60 %}	-366.489 M ^{-110.64 %}	-173.990 M
Actions ordinaires	377.950 M ^{109.97 %}	180.000 M ^{-64.88 %}	512.500 M ^{7.89 %}	475.000 M ^{0.00 %}	475.000 M ^{58.33 %}	300.000 M
Capitaux propres totaux	226.591 M ^{187.01 %}	78.949 M ^{48.33 %}	53.227 M ^{-40.04 %}	88.774 M ^{-15.80 %}	105.431 M ^{-54.39 %}	231.144 M
Autres passifs non courants	25.000 K ^{-65.75 %}	73.000 K ^{14.06 %}	64.000 K ^{-24.71 %}	85.000 K ^{77.08 %}	48.000 K ^{860.19 %}	4.999 K
Dette à long terme	1.157 M ^{-68.64 %}	3.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.824 M ^{-63.50 %}	10.477 M ^{284.20 %}	2.727 M
Total des passifs non courants	1.182 M ^{-68.59 %}	3.763 M ^{5 779.69 %}	64.000 K ^{-98.38 %}	3.940 M ^{-62.57 %}	10.525 M ^{285.25 %}	2.732 M
Autres passifs courants	7.450 M ^{-39.60 %}	12.335 M ^{-45.19 %}	22.504 M ^{-13.18 %}	25.921 M ^{-20.00 %}	32.401 M ^{5.10 %}	30.828 M
Revenus reportés	217.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.294 M ^{-12.32 %}	26.568 M ^{-17.11 %}	32.054 M ^{30 139.62 %}	106.000 K
Dette à court terme	2.362 M ^{-66.43 %}	7.035 M ^{5.02 %}	6.699 M ^{-11.84 %}	7.599 M ^{-24.66 %}	10.086 M ^{178.23 %}	3.625 M
Total des passifs courants	10.055 M ^{-43.01 %}	17.644 M ^{-43.69 %}	31.334 M ^{-13.21 %}	36.103 M ^{-31.31 %}	52.561 M ^{46.19 %}	35.954 M
Passifs totaux	11.237 M ^{-47.51 %}	21.407 M ^{-31.82 %}	31.398 M ^{-21.59 %}	40.043 M ^{-36.53 %}	63.086 M ^{63.07 %}	38.686 M
Autres actifs non courants	666.000 K ^{-23.80 %}	874.000 K ^{1.63 %}	860.000 K ^{-24.96 %}	1.146 M ^{-13.44 %}	1.324 M ^{-25.83 %}	1.785 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	681.000 K ^{-33.63 %}	1.026 M ^{170.00 %}	380.000 K ^{-52.26 %}	796.000 K ^{-95.96 %}	19.717 M ^{509.11 %}	3.237 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	681.000 K ^{-33.63 %}	1.026 M ^{52.23 %}	674.000 K ^{-29.13 %}	951.000 K ^{-65.82 %}	2.782 M ^{-14.06 %}	3.237 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.340 M ^{-39.93 %}	10.555 M ^{47.60 %}	7.151 M ^{-57.98 %}	17.018 M ^{-47.89 %}	32.656 M ^{18.46 %}	27.568 M
Total des actifs non courants	7.687 M ^{-38.28 %}	12.455 M ^{31.63 %}	9.462 M ^{-52.45 %}	19.899 M ^{-46.96 %}	37.520 M ^{12.65 %}	33.308 M
Autres actifs circulants	10.833 M ^{-9.94 %}	12.028 M ^{-19.08 %}	14.864 M ^{16.50 %}	12.759 M ^{1.80 %}	12.534 M ^{21.49 %}	10.317 M
Investissements à court terme	26.671 M ^{32.35 %}	20.152 M ^{5.65 %}	19.075 M ^{-61.94 %}	50.112 M ^{-16.79 %}	60.223 M ^{-61.55 %}	156.621 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	150.759 M ^{7 599.64 %}	1.958 M ^{-33.24 %}	2.933 M ^{-41.72 %}	5.033 M ^{-9.54 %}	5.564 M ^{-89.78 %}	54.425 M
Liquidités et placements à court terme	177.430 M ^{702.49 %}	22.110 M ^{0.46 %}	22.008 M ^{-60.09 %}	55.145 M ^{-16.18 %}	65.787 M ^{-68.83 %}	211.046 M
Total des actifs courants	230.141 M ^{161.82 %}	87.901 M ^{16.95 %}	75.163 M ^{-30.99 %}	108.918 M ^{-16.85 %}	130.997 M ^{-44.62 %}	236.522 M
Inventaire	40.621 M ^{-20.82 %}	51.300 M ^{35.32 %}	37.911 M ^{-5.74 %}	40.218 M ^{22.02 %}	32.959 M ^{120.18 %}	14.969 M
Créances nettes	1.257 M ^{150.40 %}	502.000 K ^{32.11 %}	380.000 K ^{-52.26 %}	796.000 K ^{-95.96 %}	19.717 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	777.000 K ^{-0.89 %}	784.000 K ^{3.43 %}	758.000 K ^{5.57 %}	718.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	26.000 K ^{-99.41 %}	4.426 M ^{237.09 %}	1.313 M ^{-29.82 %}	1.871 M ^{-79.91 %}	9.312 M ^{567.53 %}	1.395 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{1.32 %}	681.000 K ^{-0.73 %}	686.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.519 M ^{-45.23 %}	6.425 M ^{563.74 %}	968.000 K ^{-77.34 %}	4.271 M ^{-56.50 %}	9.819 M ^{54.58 %}	6.352 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	20.795 M ^{2 614.75 %}	766.000 K ^{137.02 %}	-2.069 M ^{28.16 %}	-2.880 M ^{6.49 %}	-3.080 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	237.828 M ^{136.98 %}	100.356 M ^{18.59 %}	84.625 M ^{-34.31 %}	128.817 M ^{-23.56 %}	168.517 M ^{-37.55 %}	269.830 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-271.000 K ^{-130.97 %}	875.000 K ^{499.32 %}	146.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	10.174 M ^{169.98 %}	-14.539 M ^{-318.51 %}	-3.474 M ^{15.23 %}	-4.098 M ^{85.46 %}	-28.181 M ^{-323.33 %}	-6.657 M
Comptes débiteurs	-780.000 K ^{-672.28 %}	-101.000 K ^{-124.51 %}	412.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K
Inventaire	10.679 M ^{179.76 %}	-13.389 M ^{-680.36 %}	2.307 M ^{131.78 %}	-7.259 M ^{59.65 %}	-17.990 M ^{-387.40 %}	-3.691 M
Comptes à payer	-4.400 M ^{-241.34 %}	3.113 M ^{657.89 %}	-558.000 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	4.675 M ^{212.33 %}	-4.162 M ^{32.80 %}	-6.193 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.337 M
Autres éléments non monétaires	886.000 K ^{106.43 %}	-13.783 M ^{-7 316.23 %}	191.000 K ^{-30.80 %}	276.000 K ^{60.47 %}	172.000 K ^{-99.20 %}	21.610 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-55.752 M ^{-9.52 %}	-50.907 M ^{-24.04 %}	-41.042 M ^{17.40 %}	-49.685 M ^{67.65 %}	-153.563 M ^{-17.07 %}	-131.171 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-424.000 K ^{-30.46 %}	-325.000 K ^{86.59 %}	-2.424 M ^{86.33 %}	-17.736 M ^{-44.39 %}	-12.283 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-28.909 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.758 M	0.000
Ventes échéances des investissements	21.120 M ^{504.46 %}	3.494 M ^{-83.06 %}	20.625 M ^{-63.69 %}	56.807 M ^{-39.52 %}	93.928 M ^{7.00 %}	87.782 M
Autres activités d'investissement	499.000 K ^{3 664.29 %}	-14.000 K ^{-101.28 %}	1.090 M ^{512.36 %}	178.000 K ^{-61.47 %}	462.000 K ^{135.16 %}	-1.314 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.290 M ^{-280.62 %}	4.036 M ^{-81.13 %}	21.390 M ^{-61.17 %}	55.084 M ^{-28.22 %}	76.743 M ^{3.45 %}	74.185 M
Remboursement de dette	-4.300 M ^{-200.49 %}	-1.431 M ^{-0.70 %}	-1.421 M ^{60.44 %}	-3.592 M ^{-139.26 %}	9.150 M	0.000
Actions ordinaires émises	218.745 M ^{337.49 %}	50.000 M ^{122.22 %}	22.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{-76.85 %}	108.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.602 M ^{2.69 %}	-2.674 M ^{7.09 %}	-2.878 M ^{-19.72 %}	-2.404 M ^{60.85 %}	-6.140 M ^{-14.17 %}	-5.378 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	211.843 M ^{361.58 %}	45.895 M ^{152.16 %}	18.201 M ^{403.55 %}	-5.996 M ^{-121.41 %}	28.010 M ^{-72.71 %}	102.622 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.98 %}	98.000 K ^{48.48 %}	66.000 K ^{229.41 %}	-51.000 K ^{-121.52 %}	237.000 K
Variation nette de la trésorerie	148.801 M ^{15 361.64 %}	-975.000 K ^{53.57 %}	-2.100 M ^{-295.48 %}	-531.000 K ^{98.91 %}	-48.861 M ^{-206.51 %}	45.873 M
Trésorerie au début de la période	1.958 M ^{-33.24 %}	2.933 M ^{-41.72 %}	5.033 M ^{-9.54 %}	5.564 M ^{-89.78 %}	54.425 M ^{536.40 %}	8.552 M
Trésorerie à la fin de la période	150.759 M ^{7 599.64 %}	1.958 M ^{-33.24 %}	2.933 M ^{-41.72 %}	5.033 M ^{-9.54 %}	5.564 M ^{-89.78 %}	54.425 M
Trésorerie d'exploitation	-55.752 M ^{-9.52 %}	-50.907 M ^{-21.82 %}	-41.789 M ^{15.89 %}	-49.685 M ^{67.65 %}	-153.563 M ^{-17.07 %}	-131.171 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-424.000 K ^{-30.46 %}	-325.000 K ^{86.59 %}	-2.424 M ^{86.33 %}	-17.736 M ^{-14.55 %}	-15.483 M
Cash-flow disponible	-55.752 M ^{-8.61 %}	-51.331 M ^{-21.89 %}	-42.114 M ^{19.18 %}	-52.109 M ^{69.58 %}	-171.299 M ^{-16.80 %}	-146.654 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	1.390 M ^{-21.07 %}	1.761 M ^{-29.92 %}	2.513 M ^{27.43 %}	1.972 M ^{74.67 %}	1.129 M ^{13.58 %}	994.000 K ^{-41.74 %}	1.706 M ^{-10.59 %}	1.908 M ^{60.61 %}	1.188 M ^{-19.62 %}	1.478 M ^{16.10 %}	1.273 M
Bénéfice net	-6.419 M ^{-78.01 %}	-3.606 M ^{73.64 %}	-13.681 M ^{47.36 %}	-25.992 M ^{-28.91 %}	-20.163 M ^{-78.96 %}	-11.267 M ^{8.62 %}	-12.330 M ^{-413.11 %}	-2.403 M ^{77.72 %}	-10.784 M ^{-575.69 %}	-1.596 M ^{84.34 %}	-10.189 M
Bénéfice avant impôt	-6.419 M ^{-78.01 %}	-3.606 M ^{73.64 %}	-13.681 M ^{47.36 %}	-25.992 M ^{-28.91 %}	-20.163 M ^{-78.96 %}	-11.267 M ^{8.62 %}	-12.330 M ^{-412.68 %}	-2.405 M ^{77.71 %}	-10.790 M ^{-579.47 %}	-1.588 M ^{84.41 %}	-10.189 M
Ratio bénéfice avant impôt	-4.62 ^{-125.52 %}	-2.05 ^{62.39 %}	-5.44 ^{58.70 %}	-13.18 ^{26.20 %}	-17.86 ^{-57.56 %}	-11.34 ^{-56.83 %}	-7.23 ^{-473.39 %}	-1.26 ^{86.12 %}	-9.08 ^{-745.34 %}	-1.07 ^{86.58 %}	-8.00
EBITDA	-5.435 M ^{-101.22 %}	-2.701 M ^{78.73 %}	-12.700 M ^{48.46 %}	-24.640 M ^{-29.22 %}	-19.068 M ^{-87.83 %}	-10.152 M ^{9.08 %}	-11.166 M ^{-854.36 %}	-1.170 M ^{87.73 %}	-9.538 M ^{-3 027.21 %}	-305.000 K ^{96.38 %}	-8.423 M
Ratio de revenu net	-4.62 ^{-125.52 %}	-2.05 ^{62.39 %}	-5.44 ^{58.70 %}	-13.18 ^{26.20 %}	-17.86 ^{-57.56 %}	-11.34 ^{-56.83 %}	-7.23 ^{-473.86 %}	-1.26 ^{86.13 %}	-9.08 ^{-740.63 %}	-1.08 ^{86.51 %}	-8.00
Ratio EBITDA	-3.91 ^{-154.93 %}	-1.53 ^{69.65 %}	-5.05 ^{59.55 %}	-12.49 ^{26.02 %}	-16.89 ^{-65.37 %}	-10.21 ^{-56.04 %}	-6.55 ^{-967.36 %}	-0.61 ^{92.36 %}	-8.03 ^{-3 790.59 %}	-0.21 ^{96.88 %}	-6.62
Taux de profit brut	0.21 ^{86.16 %}	0.11 ^{-83.12 %}	0.66 ^{110.96 %}	-6.01 ^{-96.68 %}	-3.06 ^{-2 969.93 %}	-0.10 ^{85.97 %}	-0.71 ^{-185.78 %}	0.83 ^{171.61 %}	-1.16 ^{-217.97 %}	0.98 ^{189.40 %}	-1.10
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	37.759 M ^{4.71 %}	36.060 M ^{-4.59 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{111.33 %}	17.884 M ^{-0.32 %}	17.942 M ^{-2.94 %}	18.485 M ^{1.77 %}	18.163 M ^{2.42 %}	17.733 M ^{8.13 %}	16.400 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	37.759 M ^{4.71 %}	36.060 M ^{-4.59 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{111.33 %}	17.884 M ^{-0.32 %}	17.942 M ^{-2.94 %}	18.485 M ^{1.77 %}	18.163 M ^{2.42 %}	17.733 M ^{8.13 %}	16.400 M
Bénéfice par action diluée	-0.17 ^{-70.00 %}	-0.10 ^{72.22 %}	-0.36 ^{47.83 %}	-0.69 ^{-30.19 %}	-0.53 ^{15.87 %}	-0.63 ^{8.70 %}	-0.69 ^{-430.77 %}	-0.13 ^{77.97 %}	-0.59 ^{-555.56 %}	-0.09 ^{85.48 %}	-0.62
Bénéfice par action	-0.17 ^{-70.00 %}	-0.10 ^{72.22 %}	-0.36 ^{47.83 %}	-0.69 ^{-30.19 %}	-0.53 ^{15.87 %}	-0.63 ^{8.70 %}	-0.69 ^{-430.77 %}	-0.13 ^{77.97 %}	-0.59 ^{-555.56 %}	-0.09 ^{85.48 %}	-0.62
Bénéfice brut	288.000 K ^{46.94 %}	196.000 K ^{-88.17 %}	1.657 M ^{113.97 %}	-11.859 M ^{-243.54 %}	-3.452 M ^{-3 386.87 %}	-99.000 K ^{91.82 %}	-1.211 M ^{-176.69 %}	1.579 M ^{215.00 %}	-1.373 M ^{-194.82 %}	1.448 M ^{203.80 %}	-1.395 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K ^{-175.00 %}	8.000 K	0.000
Coût des revenus	1.102 M ^{-29.58 %}	1.565 M ^{82.83 %}	856.000 K ^{-93.81 %}	13.831 M ^{201.92 %}	4.581 M ^{319.12 %}	1.093 M ^{-62.53 %}	2.917 M ^{786.63 %}	329.000 K ^{-87.15 %}	2.561 M ^{8 436.67 %}	30.000 K ^{-98.88 %}	2.668 M
Dépenses générales et administratives	3.558 M ^{-14.41 %}	4.157 M ^{-24.75 %}	5.524 M ^{2.73 %}	5.377 M ^{-29.14 %}	7.588 M ^{16.83 %}	6.495 M ^{-12.27 %}	7.403 M ^{63.21 %}	4.536 M ^{-11.30 %}	5.114 M ^{25.74 %}	4.067 M	0.000
Frais de vente et de marketing	549.000 K ^{-53.98 %}	1.193 M ^{-73.34 %}	4.475 M ^{-3.10 %}	4.618 M ^{6.87 %}	4.321 M ^{55.66 %}	2.776 M ^{-7.77 %}	3.010 M ^{21.71 %}	2.473 M ^{22.79 %}	2.014 M ^{4.41 %}	1.929 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.448 M ^{-31.95 %}	6.536 M ^{-52.33 %}	13.711 M ^{-1.77 %}	13.958 M ^{504.35 %}	-3.452 M ^{-128.26 %}	12.217 M ^{-9.46 %}	13.494 M ^{30.78 %}	10.318 M ^{7.47 %}	9.601 M ^{16.38 %}	8.250 M ^{-7.83 %}	8.951 M
Coût et dépenses	5.550 M ^{-31.49 %}	8.101 M ^{-44.39 %}	14.567 M ^{-47.58 %}	27.789 M ^{29.49 %}	21.460 M ^{61.23 %}	13.310 M ^{-18.90 %}	16.411 M ^{54.14 %}	10.647 M ^{-12.46 %}	12.162 M ^{46.88 %}	8.280 M ^{-28.74 %}	11.619 M
Frais de recherche et de développement	341.000 K ^{-71.25 %}	1.186 M ^{-68.05 %}	3.712 M ^{-6.33 %}	3.963 M ^{-20.26 %}	4.970 M ^{68.70 %}	2.946 M ^{-4.38 %}	3.081 M ^{-6.89 %}	3.309 M ^{33.81 %}	2.473 M ^{9.72 %}	2.254 M ^{-15.68 %}	2.673 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.107 M ^{-23.23 %}	5.350 M ^{-46.49 %}	9.999 M ^{0.04 %}	9.995 M ^{-16.07 %}	11.909 M ^{28.45 %}	9.271 M ^{-10.97 %}	10.413 M ^{48.57 %}	7.009 M ^{-1.67 %}	7.128 M ^{18.88 %}	5.996 M ^{-4.49 %}	6.278 M
Revenu d'intérêts	481.000 K ^{23 950.00 %}	2.000 K ^{-99.68 %}	625.000 K ^{15 525.00 %}	4.000 K ^{-63.64 %}	11.000 K ^{175.00 %}	4.000 K ^{-83.33 %}	24.000 K ^{-67.57 %}	74.000 K ^{-18.68 %}	91.000 K ^{24.66 %}	73.000 K ^{942.86 %}	7.000 K
Frais d'intérêts	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K ^{-36.84 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{-28.95 %}	76.000 K ^{-9.52 %}	84.000 K ^{86.67 %}	45.000 K ^{-4.26 %}	47.000 K ^{74.07 %}	27.000 K ^{68.75 %}	16.000 K ^{-61.90 %}	42.000 K
Dépréciation et amortissement	962.000 K ^{9.19 %}	881.000 K ^{-6.57 %}	943.000 K ^{-27.35 %}	1.298 M ^{27.38 %}	1.019 M ^{-1.16 %}	1.031 M ^{-7.86 %}	1.119 M ^{-5.81 %}	1.188 M ^{-3.02 %}	1.225 M ^{-3.31 %}	1.267 M ^{-26.51 %}	1.724 M
Résultat d'exploitation	-4.160 M ^{34.38 %}	-6.340 M ^{47.40 %}	-12.054 M ^{53.31 %}	-25.817 M ^{-28.53 %}	-20.086 M ^{-79.60 %}	-11.184 M ^{23.94 %}	-14.705 M ^{-524.15 %}	-2.356 M ^{78.12 %}	-10.766 M ^{-585.73 %}	-1.570 M ^{84.83 %}	-10.346 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.99 ^{16.87 %}	-3.60 ^{24.94 %}	-4.80 ^{63.36 %}	-13.09 ^{26.41 %}	-17.79 ^{-58.12 %}	-11.25 ^{-30.53 %}	-8.62 ^{-598.05 %}	-1.23 ^{86.37 %}	-9.06 ^{-753.13 %}	-1.06 ^{86.93 %}	-8.13
Total autres revenus dépenses net	-2.259 M ^{-182.63 %}	2.734 M ^{268.04 %}	-1.627 M ^{-829.71 %}	-175.000 K ^{-127.27 %}	-77.000 K ^{7.23 %}	-83.000 K ^{-103.49 %}	2.375 M ^{-62.50 %}	6.334 M ^{26 491.67 %}	-24.000 K ^{-100.46 %}	5.214 M ^{3 221.02 %}	157.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-95.606 M ^{35.65 %}	-148.564 M ^{-0.90 %}	-147.240 M ^{19.96 %}	-183.959 M ^{3.93 %}	-191.483 M ^{-39 744.51 %}	483.000 K ^{-94.49 %}	8.767 M ^{268.82 %}	-5.193 M ^{75.35 %}	-21.066 M ^{38.71 %}	-34.373 M ^{-1 128.48 %}	-2.798 M
Investissements totaux	17.280 M ^{-14.37 %}	20.180 M ^{-24.34 %}	26.671 M ^{296 244.44 %}	9.000 K ^{-99.77 %}	3.920 M ^{-46.07 %}	7.269 M ^{-63.93 %}	20.152 M ^{7.07 %}	18.821 M ^{-4.96 %}	19.803 M ^{-9.76 %}	21.945 M	0.000
Dette totale	2.777 M ^{-5.54 %}	2.940 M ^{-16.45 %}	3.519 M ^{-48.93 %}	6.890 M ^{-23.94 %}	9.059 M ^{-29.03 %}	12.765 M ^{19.02 %}	10.725 M ^{51.44 %}	7.082 M ^{-8.43 %}	7.734 M ^{205.09 %}	2.535 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-182.945 M ^{-3.64 %}	-176.526 M ^{-2.09 %}	-172.920 M ^{-8.59 %}	-159.239 M ^{-19.51 %}	-133.247 M ^{-17.83 %}	-113.084 M ^{-11.07 %}	-101.817 M ^{-13.78 %}	-89.487 M ^{80.94 %}	-469.584 M ^{-2.35 %}	-458.800 M	0.000
Actions ordinaires	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{98.92 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-68.00 %}	562.500 M ^{0.00 %}	562.500 M	0.000
Capitaux propres totaux	216.566 M ^{-2.88 %}	222.985 M ^{-1.59 %}	226.591 M ^{-5.69 %}	240.272 M ^{-9.76 %}	266.264 M ^{234.16 %}	79.682 M ^{0.93 %}	78.949 M ^{-13.48 %}	91.248 M ^{-0.30 %}	91.521 M ^{-10.05 %}	101.744 M	0.000
Autres passifs non courants	157.000 K ^{4.67 %}	150.000 K ^{500.00 %}	25.000 K ^{150.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-89.04 %}	73.000 K ^{12.31 %}	65.000 K ^{62.50 %}	40.000 K ^{207.69 %}	13.000 K ^{-79.69 %}	64.000 K
Dette à long terme	158.000 K ^{-71.74 %}	559.000 K ^{-51.69 %}	1.157 M ^{-30.80 %}	1.672 M ^{-29.06 %}	2.357 M ^{-22.19 %}	3.029 M ^{-17.91 %}	3.690 M ^{-15.09 %}	4.346 M ^{-13.05 %}	4.998 M ^{247.08 %}	1.440 M	0.000
Total des passifs non courants	315.000 K ^{-55.57 %}	709.000 K ^{-40.02 %}	1.182 M ^{-29.73 %}	1.682 M ^{-28.91 %}	2.366 M ^{-22.09 %}	3.037 M ^{-19.29 %}	3.763 M ^{-14.69 %}	4.411 M ^{-12.48 %}	5.040 M ^{244.97 %}	1.461 M	0.000
Autres passifs courants	2.878 M ^{18.63 %}	2.426 M ^{-67.44 %}	7.450 M ^{29.90 %}	5.735 M ^{-55.71 %}	12.949 M ^{28.58 %}	10.071 M ^{62.88 %}	6.183 M ^{27.75 %}	4.840 M ^{-71.78 %}	17.152 M ^{-7.63 %}	18.568 M ^{-19.94 %}	23.194 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{-40.71 %}	366.000 K ^{38.64 %}	264.000 K ^{-95.76 %}	6.230 M ^{1.27 %}	6.152 M ^{28.65 %}	4.782 M ^{-73.11 %}	17.786 M ^{-7.60 %}	19.249 M	0.000
Dette à court terme	2.619 M ^{10.00 %}	2.381 M ^{0.80 %}	2.362 M ^{-54.73 %}	5.218 M ^{-22.14 %}	6.702 M ^{-31.16 %}	9.736 M ^{38.39 %}	7.035 M ^{157.13 %}	2.736 M ^{0.00 %}	2.736 M ^{149.86 %}	1.095 M ^{-83.65 %}	6.699 M
Total des passifs courants	6.104 M ^{26.69 %}	4.818 M ^{-52.08 %}	10.055 M ^{-13.88 %}	11.675 M ^{-32.41 %}	17.274 M ^{-18.16 %}	21.108 M ^{19.63 %}	17.644 M ^{93.30 %}	9.128 M ^{-57.36 %}	21.408 M ^{-1.37 %}	21.706 M	0.000
Passifs totaux	6.419 M ^{16.14 %}	5.527 M ^{-50.81 %}	11.237 M ^{-15.87 %}	13.357 M ^{-31.99 %}	19.640 M ^{-18.66 %}	24.145 M ^{12.79 %}	21.407 M ^{58.11 %}	13.539 M ^{-48.81 %}	26.448 M ^{14.16 %}	23.167 M	0.000
Autres actifs non courants	714.000 K ^{11.56 %}	640.000 K ^{-3.90 %}	666.000 K ^{-19.86 %}	831.000 K ^{0.00 %}	831.000 K ^{0.00 %}	831.000 K ^{-4.92 %}	874.000 K ^{2.34 %}	854.000 K ^{-1.16 %}	864.000 K ^{1.17 %}	854.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	443.000 K ^{-47.01 %}	836.000 K ^{22.76 %}	681.000 K ^{-2.01 %}	695.000 K ^{-30.22 %}	996.000 K ^{-1.48 %}	1.011 M ^{-1.46 %}	1.026 M ^{35.89 %}	755.000 K ^{104.61 %}	369.000 K ^{-66.18 %}	1.091 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	820.000 K ^{-1.91 %}	836.000 K ^{22.76 %}	681.000 K ^{-2.01 %}	695.000 K ^{-30.22 %}	996.000 K ^{-1.48 %}	1.011 M ^{-1.46 %}	1.026 M ^{23.32 %}	832.000 K ^{31.44 %}	633.000 K ^{-3.06 %}	653.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.265 M ^{-3.82 %}	5.474 M ^{-13.66 %}	6.340 M ^{-15.89 %}	7.538 M ^{-11.68 %}	8.535 M ^{-10.53 %}	9.539 M ^{-9.63 %}	10.555 M ^{-9.48 %}	11.661 M ^{-9.12 %}	12.831 M ^{57.17 %}	8.164 M	0.000
Total des actifs non courants	6.799 M ^{-2.17 %}	6.950 M ^{-9.59 %}	7.687 M ^{-15.19 %}	9.064 M ^{-12.53 %}	10.362 M ^{-8.95 %}	11.381 M ^{-8.62 %}	12.455 M ^{-6.68 %}	13.347 M ^{-11.18 %}	15.027 M ^{43.59 %}	10.465 M	0.000
Autres actifs circulants	11.042 M ^{6.91 %}	10.328 M ^{3.89 %}	9.941 M ^{-16.19 %}	11.861 M ^{-23.22 %}	15.449 M ^{-4.10 %}	16.109 M ^{15.15 %}	13.989 M ^{-18.53 %}	17.171 M ^{19.73 %}	14.342 M ^{4.32 %}	13.748 M ^{-7.51 %}	14.864 M
Investissements à court terme	17.280 M ^{-14.37 %}	20.180 M ^{-24.34 %}	26.671 M ^{296 244.44 %}	9.000 K ^{-99.77 %}	3.920 M ^{-46.07 %}	7.269 M ^{-63.93 %}	20.152 M ^{7.07 %}	18.821 M ^{-4.96 %}	19.803 M ^{-9.76 %}	21.945 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	98.383 M ^{-35.06 %}	151.504 M ^{0.49 %}	150.759 M ^{-21.01 %}	190.849 M ^{-4.83 %}	200.542 M ^{1 532.81 %}	12.282 M ^{527.27 %}	1.958 M ^{-84.05 %}	12.275 M ^{-57.38 %}	28.800 M ^{-21.97 %}	36.908 M ^{1 219.09 %}	2.798 M
Liquidités et placements à court terme	115.663 M ^{-32.63 %}	171.684 M ^{-3.24 %}	177.430 M ^{-7.04 %}	190.858 M ^{-6.65 %}	204.462 M ^{945.79 %}	19.551 M ^{-11.57 %}	22.110 M ^{-28.90 %}	31.096 M ^{-36.02 %}	48.603 M ^{-17.42 %}	58.853 M ^{2 003.40 %}	2.798 M
Total des actifs courants	216.186 M ^{-2.43 %}	221.562 M ^{-3.73 %}	230.141 M ^{-5.90 %}	244.565 M ^{-11.24 %}	275.542 M ^{198.06 %}	92.446 M ^{5.17 %}	87.901 M ^{-3.87 %}	91.440 M ^{-11.17 %}	102.942 M ^{-10.05 %}	114.446 M ^{3 990.28 %}	2.798 M
Inventaire	89.038 M ^{127.98 %}	39.056 M ^{-5.92 %}	41.513 M ^{0.34 %}	41.372 M ^{-28.11 %}	57.552 M ^{-1.32 %}	58.320 M ^{9.50 %}	53.261 M ^{25.56 %}	42.418 M ^{7.04 %}	39.628 M ^{-2.76 %}	40.754 M	0.000
Créances nettes	443.000 K ^{-23.22 %}	577.000 K ^{-54.10 %}	1.257 M ^{165.19 %}	474.000 K ^{0.85 %}	470.000 K ^{34.67 %}	349.000 K ^{-30.48 %}	502.000 K ^{-33.51 %}	755.000 K ^{104.61 %}	369.000 K ^{-66.18 %}	1.091 M ^{187.11 %}	380.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.000 K ^{-11.96 %}	794.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	607.000 K ^{5 418.18 %}	11.000 K ^{-57.69 %}	26.000 K ^{-92.70 %}	356.000 K ^{-90.68 %}	3.819 M ^{-25.31 %}	5.113 M ^{15.52 %}	4.426 M ^{189.28 %}	1.530 M ^{85.68 %}	824.000 K ^{-37.72 %}	1.323 M ^{0.76 %}	1.313 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K ^{-3.31 %}	694.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.777 M ^{-5.54 %}	2.940 M ^{-16.45 %}	3.519 M ^{-20.56 %}	4.430 M ^{-13.12 %}	5.099 M ^{-11.55 %}	5.765 M ^{-10.27 %}	6.425 M ^{-9.28 %}	7.082 M ^{-8.43 %}	7.734 M ^{205.09 %}	2.535 M ^{161.88 %}	968.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	21.561 M ^{0.00 %}	21.561 M ^{3.68 %}	20.795 M ^{0.00 %}	20.795 M ^{0.00 %}	20.795 M ^{651.81 %}	2.766 M ^{261.10 %}	766.000 K ^{4.22 %}	735.000 K ^{152.69 %}	-1.395 M ^{28.68 %}	-1.956 M ^{5.46 %}	-2.069 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	222.985 M ^{-2.42 %}	228.512 M ^{-3.92 %}	237.828 M ^{-6.23 %}	253.629 M ^{-11.29 %}	285.904 M ^{175.37 %}	103.827 M ^{3.46 %}	100.356 M ^{-4.23 %}	104.787 M ^{-11.17 %}	117.969 M ^{-5.56 %}	124.911 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{104.65 %}	-666.000 K ^{-465.93 %}	182.000 K ^{0.00 %}	182.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-49.733 M ^{-1 951.69 %}	-2.424 M ^{-205.16 %}	2.305 M ^{-82.61 %}	13.258 M ^{1 202.36 %}	1.018 M ^{115.89 %}	-6.407 M ^{-424.30 %}	-1.222 M ^{81.34 %}	-6.548 M ^{-658.75 %}	-863.000 K ^{85.39 %}	-5.906 M	0.000
Comptes débiteurs	51.000 K ^{-93.35 %}	767.000 K ^{194.93 %}	-808.000 K ^{-16 060.00 %}	-5.000 K ^{95.80 %}	-119.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-49.982 M ^{-3 293.74 %}	1.565 M ^{108.39 %}	751.000 K ^{-94.55 %}	13.789 M ^{980.64 %}	1.276 M ^{124.84 %}	-5.137 M ^{42.16 %}	-8.882 M ^{-218.35 %}	-2.790 M ^{-347.78 %}	1.126 M ^{139.61 %}	-2.843 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-330.000 K ^{90.47 %}	-3.463 M ^{-167.62 %}	-1.294 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-499.000 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	198.000 K ^{104.16 %}	-4.756 M ^{-276.67 %}	2.692 M ^{-8.34 %}	2.937 M ^{154.29 %}	1.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.044 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	2.872 M ^{216.32 %}	-2.469 M ^{-220.44 %}	2.050 M ^{592.57 %}	296.000 K ^{680.40 %}	-50.999 K ^{-163.75 %}	80.000 K ^{166.67 %}	30.000 K ^{100.41 %}	-7.280 M ^{-8 566.67 %}	-84.000 K ^{-47.37 %}	-57.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-52.318 M ^{-586.77 %}	-7.618 M ^{9.13 %}	-8.383 M ^{24.75 %}	-11.140 M ^{38.71 %}	-18.177 M ^{-2.34 %}	-17.761 M ^{-27.80 %}	-13.898 M ^{11.54 %}	-15.711 M ^{-52.09 %}	-10.330 M ^{5.82 %}	-10.968 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-81.000 K ^{52.35 %}	-170.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K ^{4.61 %}	-217.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	8.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.720 M ^{9.48 %}	3.398 M ^{-75.73 %}	14.002 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.114 M ^{53.19 %}	1.380 M	0.000
Autres activités d'investissement	-73.000 K ^{-112.23 %}	597.000 K ^{102.08 %}	-28.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{576.74 %}	43.000 K ^{315.00 %}	-20.000 K ^{90.34 %}	-207.000 K ^{-126.01 %}	796.000 K ^{13 166.67 %}	6.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-154.000 K ^{-101.75 %}	8.812 M ^{130.66 %}	-28.744 M ^{-872.69 %}	3.720 M ^{0.84 %}	3.689 M ^{-73.73 %}	14.045 M ^{26 600.00 %}	-53.000 K ^{74.40 %}	-207.000 K ^{-107.11 %}	2.910 M ^{109.96 %}	1.386 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-579.000 K ^{76.46 %}	-2.460 M ^{-64.00 %}	-1.500 M ^{50.66 %}	-3.040 M ^{-212.59 %}	2.700 M ^{-37.21 %}	4.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.731 M ^{-418.74 %}	1.798 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.745 M ^{1 622.88 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{566.67 %}	7.500 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-649.000 K ^{-599.23 %}	130.000 K ^{125.84 %}	-503.000 K ^{34.93 %}	-773.000 K ^{-16.07 %}	-666.000 K ^{-0.91 %}	-660.000 K ^{-0.46 %}	-657.000 K ^{-6.48 %}	-617.000 K ^{11.86 %}	-700.000 K ^{0.00 %}	-700.000 K ^{-2.34 %}	-684.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-649.000 K ^{-44.54 %}	-449.000 K ^{84.85 %}	-2.963 M ^{-30.36 %}	-2.273 M ^{-101.12 %}	203.039 M ^{1 346.15 %}	14.040 M ^{285.40 %}	3.643 M ^{690.44 %}	-617.000 K ^{11.86 %}	-700.000 K ^{-101.61 %}	43.569 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-190.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{200.00 %}	-12.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-53.121 M ^{-7 230.34 %}	745.000 K ^{101.86 %}	-40.090 M ^{-313.60 %}	-9.693 M ^{-105.15 %}	188.260 M ^{1 723.52 %}	10.324 M ^{200.07 %}	-10.317 M ^{37.57 %}	-16.525 M ^{-103.81 %}	-8.108 M ^{-123.86 %}	33.975 M	0.000
Trésorerie au début de la période	151.504 M ^{0.49 %}	150.759 M ^{-21.01 %}	190.849 M ^{-4.83 %}	200.542 M ^{1 532.81 %}	12.282 M ^{527.27 %}	1.958 M ^{-84.05 %}	12.275 M ^{-57.38 %}	28.800 M ^{-21.97 %}	36.908 M ^{1 158.37 %}	2.933 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	98.383 M ^{-35.06 %}	151.504 M ^{0.49 %}	150.759 M ^{-21.01 %}	190.849 M ^{-4.83 %}	200.542 M ^{1 532.81 %}	12.282 M ^{527.27 %}	1.958 M ^{-84.05 %}	12.275 M ^{-57.38 %}	28.800 M ^{-21.97 %}	36.908 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-52.318 M ^{-586.77 %}	-7.618 M ^{9.13 %}	-8.383 M ^{24.75 %}	-11.140 M ^{39.68 %}	-18.468 M ^{-3.98 %}	-17.761 M ^{-27.80 %}	-13.898 M ^{11.54 %}	-15.711 M ^{-52.09 %}	-10.330 M ^{5.82 %}	-10.968 M	0.000
Dépenses en capital	-81.000 K ^{52.35 %}	-170.000 K ^{-102.03 %}	8.383 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Cash-flow disponible	-52.399 M ^{-572.82 %}	-7.788 M ^{7.10 %}	-8.383 M ^{24.75 %}	-11.140 M ^{39.68 %}	-18.468 M ^{-3.98 %}	-17.761 M ^{-25.92 %}	-14.105 M ^{10.22 %}	-15.711 M ^{-52.09 %}	-10.330 M ^{5.82 %}	-10.968 M ^{-1 096 700.00 %}	-1.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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