Fullhome Development Co., Ltd. ^5345.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	6.608 M ^{5.22 %}	6.280 M ^{-4.31 %}	6.563 M ^{-48.56 %}	12.758 M ^{-59.33 %}	31.373 M ^{1 652.68 %}	1.790 M
Net income	-71.103 M ^{-162.25 %}	-27.113 M ^{53.93 %}	-58.858 M ^{-249.16 %}	-16.857 M ^{88.80 %}	-150.499 M ^{8.75 %}	-164.936 M
Income before tax	-71.103 M ^{-162.25 %}	-27.113 M ^{53.94 %}	-58.862 M ^{-249.14 %}	-16.859 M ^{88.80 %}	-150.486 M ^{6.50 %}	-160.953 M
Income before tax ratio	-10.76 ^{-149.23 %}	-4.32 ^{51.86 %}	-8.97 ^{-578.71 %}	-1.32 ^{72.45 %}	-4.80 ^{94.67 %}	-89.92
EBITDA	-66.560 M ^{-200.10 %}	-22.179 M ^{54.57 %}	-48.820 M ^{-5 349.46 %}	930.000 K ^{100.72 %}	-129.581 M ^{11.22 %}	-145.960 M
Net income ratio	-10.76 ^{-149.23 %}	-4.32 ^{51.86 %}	-8.97 ^{-578.74 %}	-1.32 ^{72.46 %}	-4.80 ^{94.79 %}	-92.14
Ratio EBITDA	-10.07 ^{-185.21 %}	-3.53 ^{52.52 %}	-7.44 ^{-10 304.58 %}	0.07 ^{101.76 %}	-4.13 ^{94.93 %}	-81.54
Gross profit ratio	-2.08 ^{-3 050.42 %}	0.07 ^{108.67 %}	-0.81 ^{-705.99 %}	0.13 ^{26.57 %}	0.11 ^{101.28 %}	-8.27
Weighted average shs out dil	28.328 M ^{57.77 %}	17.956 M ^{15.79 %}	15.507 M ^{2.02 %}	15.200 M ^{5.56 %}	14.400 M ^{0.00 %}	14.400 M
Weighted average shs out	28.345 M ^{57.86 %}	17.956 M ^{15.79 %}	15.507 M ^{2.02 %}	15.200 M ^{5.56 %}	14.400 M ^{0.00 %}	14.400 M
EPS diluted	-2.51 ^{-66.23 %}	-1.51 ^{60.26 %}	-3.80 ^{-242.34 %}	-1.11 ^{89.38 %}	-10.45 ^{39.17 %}	-17.18
Earnings per share	-2.51 ^{-66.23 %}	-1.51 ^{60.26 %}	-3.80 ^{-242.34 %}	-1.11 ^{89.38 %}	-10.45 ^{8.73 %}	-11.45
Gross profit	-13.753 M ^{-3 204.51 %}	443.000 K ^{108.30 %}	-5.340 M ^{-411.73 %}	1.713 M ^{-48.53 %}	3.328 M ^{122.47 %}	-14.809 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{-100.00 %}	-2.000 K ^{-115.38 %}	13.000 K ^{-99.67 %}	3.983 M
Cost of revenue	20.361 M ^{248.83 %}	5.837 M ^{-50.96 %}	11.903 M ^{7.77 %}	11.045 M ^{-60.62 %}	28.045 M ^{68.96 %}	16.599 M
General and administrative expenses	24.983 M ^{18.29 %}	21.120 M ^{-10.82 %}	23.683 M ^{-36.34 %}	37.201 M ^{-19.62 %}	46.283 M	0.000
Selling and marketing expenses	16.191 M ^{71.77 %}	9.426 M ^{-4.30 %}	9.850 M ^{-38.08 %}	15.907 M ^{-67.43 %}	48.834 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	56.765 M ^{12 713.77 %}	443.000 K ^{-99.00 %}	44.442 M ^{-34.63 %}	67.990 M ^{-54.97 %}	150.975 M ^{22.10 %}	123.644 M
Cost and expenses	77.126 M ^{62.37 %}	47.500 M ^{-15.70 %}	56.345 M ^{-28.71 %}	79.035 M ^{-55.85 %}	179.020 M ^{27.65 %}	140.243 M
Research and development expenses	15.591 M ^{40.24 %}	11.117 M ^{1.91 %}	10.909 M ^{-26.70 %}	14.882 M ^{-73.36 %}	55.858 M ^{-12.72 %}	64.002 M
Selling general and administrative expenses	41.174 M ^{34.79 %}	30.546 M ^{-8.91 %}	33.533 M ^{-36.86 %}	53.108 M ^{-44.17 %}	95.117 M ^{59.48 %}	59.642 M
Interest income	644.000 K ^{145.80 %}	262.000 K ^{2 083.33 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{-91.23 %}	114.000 K ^{54.05 %}	74.000 K
Interest expense	252.000 K ^{86.67 %}	135.000 K ^{-33.50 %}	203.000 K ^{-29.02 %}	286.000 K ^{0.00 %}	286.000 K ^{74.39 %}	164.000 K
Depreciation and amortization	4.291 M ^{-10.59 %}	4.799 M ^{-51.22 %}	9.839 M ^{-43.79 %}	17.503 M ^{-15.11 %}	20.619 M ^{39.05 %}	14.829 M
Operating income	-70.518 M ^{-71.08 %}	-41.220 M ^{29.73 %}	-58.659 M ^{-253.84 %}	-16.578 M ^{88.96 %}	-150.194 M ^{-8.48 %}	-138.453 M
Operating income ratio	-10.67 ^{-62.59 %}	-6.56 ^{26.56 %}	-8.94 ^{-587.83 %}	-1.30 ^{72.86 %}	-4.79 ^{93.81 %}	-77.35
Total other income expenses net	-585.000 K ^{-104.15 %}	14.107 M ^{255.36 %}	-9.080 M ^{-118.37 %}	49.418 M ^{17 023.97 %}	-292.000 K ^{98.70 %}	-22.499 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-147.240 M ^{-1 779.48 %}	8.767 M ^{132.79 %}	3.766 M ^{-41.06 %}	6.390 M ^{-57.40 %}	14.999 M ^{129.53 %}	-50.800 M
Total investments	26.671 M ^{32.35 %}	20.152 M ^{5.65 %}	19.075 M ^{-61.94 %}	50.112 M ^{-16.79 %}	60.223 M ^{-61.55 %}	156.621 M
Total debt	3.519 M ^{-67.19 %}	10.725 M ^{60.10 %}	6.699 M ^{-41.36 %}	11.423 M ^{-44.45 %}	20.563 M ^{467.26 %}	3.625 M
Accumulated other comprehensive income loss	766.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.134 M
Retained earnings	-172.920 M ^{-69.83 %}	-101.817 M ^{77.73 %}	-457.204 M ^{-19.27 %}	-383.346 M ^{-4.60 %}	-366.489 M ^{-110.64 %}	-173.990 M
Common stock	377.950 M ^{109.97 %}	180.000 M ^{-64.88 %}	512.500 M ^{7.89 %}	475.000 M ^{0.00 %}	475.000 M ^{58.33 %}	300.000 M
Total equity	226.591 M ^{187.01 %}	78.949 M ^{48.33 %}	53.227 M ^{-40.04 %}	88.774 M ^{-15.80 %}	105.431 M ^{-54.39 %}	231.144 M
Other non current liabilities	25.000 K ^{-65.75 %}	73.000 K ^{14.06 %}	64.000 K ^{-24.71 %}	85.000 K ^{77.08 %}	48.000 K ^{860.19 %}	4.999 K
Long term debt	1.157 M ^{-68.64 %}	3.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.824 M ^{-63.50 %}	10.477 M ^{284.20 %}	2.727 M
Total non current liabilities	1.182 M ^{-68.59 %}	3.763 M ^{5 779.69 %}	64.000 K ^{-98.38 %}	3.940 M ^{-62.57 %}	10.525 M ^{285.25 %}	2.732 M
Other current liabilities	7.450 M ^{-39.60 %}	12.335 M ^{-45.19 %}	22.504 M ^{-13.18 %}	25.921 M ^{-20.00 %}	32.401 M ^{5.10 %}	30.828 M
Deferred revenue	217.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.294 M ^{-12.32 %}	26.568 M ^{-17.11 %}	32.054 M ^{30 139.62 %}	106.000 K
Short term debt	2.362 M ^{-66.43 %}	7.035 M ^{5.02 %}	6.699 M ^{-11.84 %}	7.599 M ^{-24.66 %}	10.086 M ^{178.23 %}	3.625 M
Total current liabilities	10.055 M ^{-43.01 %}	17.644 M ^{-43.69 %}	31.334 M ^{-13.21 %}	36.103 M ^{-31.31 %}	52.561 M ^{46.19 %}	35.954 M
Total liabilities	11.237 M ^{-47.51 %}	21.407 M ^{-31.82 %}	31.398 M ^{-21.59 %}	40.043 M ^{-36.53 %}	63.086 M ^{63.07 %}	38.686 M
Other non current assets	666.000 K ^{-23.80 %}	874.000 K ^{1.63 %}	860.000 K ^{-24.96 %}	1.146 M ^{-13.44 %}	1.324 M ^{-25.83 %}	1.785 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	681.000 K ^{-33.63 %}	1.026 M ^{170.00 %}	380.000 K ^{-52.26 %}	796.000 K ^{-95.96 %}	19.717 M ^{509.11 %}	3.237 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	681.000 K ^{-33.63 %}	1.026 M ^{52.23 %}	674.000 K ^{-29.13 %}	951.000 K ^{-65.82 %}	2.782 M ^{-14.06 %}	3.237 M
Property plant equipment net	6.340 M ^{-39.93 %}	10.555 M ^{47.60 %}	7.151 M ^{-57.98 %}	17.018 M ^{-47.89 %}	32.656 M ^{18.46 %}	27.568 M
Total non current assets	7.687 M ^{-38.28 %}	12.455 M ^{31.63 %}	9.462 M ^{-52.45 %}	19.899 M ^{-46.96 %}	37.520 M ^{12.65 %}	33.308 M
Other current assets	10.833 M ^{-9.94 %}	12.028 M ^{-19.08 %}	14.864 M ^{16.50 %}	12.759 M ^{1.80 %}	12.534 M ^{21.49 %}	10.317 M
Short term investments	26.671 M ^{32.35 %}	20.152 M ^{5.65 %}	19.075 M ^{-61.94 %}	50.112 M ^{-16.79 %}	60.223 M ^{-61.55 %}	156.621 M
cash and cash equivalents	150.759 M ^{7 599.64 %}	1.958 M ^{-33.24 %}	2.933 M ^{-41.72 %}	5.033 M ^{-9.54 %}	5.564 M ^{-89.78 %}	54.425 M
Cash and short term investments	177.430 M ^{702.49 %}	22.110 M ^{0.46 %}	22.008 M ^{-60.09 %}	55.145 M ^{-16.18 %}	65.787 M ^{-68.83 %}	211.046 M
Total current assets	230.141 M ^{161.82 %}	87.901 M ^{16.95 %}	75.163 M ^{-30.99 %}	108.918 M ^{-16.85 %}	130.997 M ^{-44.62 %}	236.522 M
Inventory	40.621 M ^{-20.82 %}	51.300 M ^{35.32 %}	37.911 M ^{-5.74 %}	40.218 M ^{22.02 %}	32.959 M ^{120.18 %}	14.969 M
Net receivables	1.257 M ^{150.40 %}	502.000 K ^{32.11 %}	380.000 K ^{-52.26 %}	796.000 K ^{-95.96 %}	19.717 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	777.000 K ^{-0.89 %}	784.000 K ^{3.43 %}	758.000 K ^{5.57 %}	718.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	26.000 K ^{-99.41 %}	4.426 M ^{237.09 %}	1.313 M ^{-29.82 %}	1.871 M ^{-79.91 %}	9.312 M ^{567.53 %}	1.395 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{1.32 %}	681.000 K ^{-0.73 %}	686.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.519 M ^{-45.23 %}	6.425 M ^{563.74 %}	968.000 K ^{-77.34 %}	4.271 M ^{-56.50 %}	9.819 M ^{54.58 %}	6.352 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	20.795 M ^{2 614.75 %}	766.000 K ^{137.02 %}	-2.069 M ^{28.16 %}	-2.880 M ^{6.49 %}	-3.080 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	237.828 M ^{136.98 %}	100.356 M ^{18.59 %}	84.625 M ^{-34.31 %}	128.817 M ^{-23.56 %}	168.517 M ^{-37.55 %}	269.830 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-271.000 K ^{-130.97 %}	875.000 K ^{499.32 %}	146.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	10.174 M ^{169.98 %}	-14.539 M ^{-318.51 %}	-3.474 M ^{15.23 %}	-4.098 M ^{85.46 %}	-28.181 M ^{-323.33 %}	-6.657 M
Accounts receivables	-780.000 K ^{-672.28 %}	-101.000 K ^{-124.51 %}	412.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K
Inventory	10.679 M ^{179.76 %}	-13.389 M ^{-680.36 %}	2.307 M ^{131.78 %}	-7.259 M ^{59.65 %}	-17.990 M ^{-387.40 %}	-3.691 M
Accounts payables	-4.400 M ^{-241.34 %}	3.113 M ^{657.89 %}	-558.000 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.675 M ^{212.33 %}	-4.162 M ^{32.80 %}	-6.193 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.337 M
Other non cash items	886.000 K ^{106.43 %}	-13.783 M ^{-7 316.23 %}	191.000 K ^{-30.80 %}	276.000 K ^{60.47 %}	172.000 K ^{-99.20 %}	21.610 M
Net cash provided by operating activities	-55.752 M ^{-9.52 %}	-50.907 M ^{-24.04 %}	-41.042 M ^{17.40 %}	-49.685 M ^{67.65 %}	-153.563 M ^{-17.07 %}	-131.171 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-424.000 K ^{-30.46 %}	-325.000 K ^{86.59 %}	-2.424 M ^{86.33 %}	-17.736 M ^{-44.39 %}	-12.283 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-28.909 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.758 M	0.000
Sales maturities of investments	21.120 M ^{504.46 %}	3.494 M ^{-83.06 %}	20.625 M ^{-63.69 %}	56.807 M ^{-39.52 %}	93.928 M ^{7.00 %}	87.782 M
Other investing activites	499.000 K ^{3 664.29 %}	-14.000 K ^{-101.28 %}	1.090 M ^{512.36 %}	178.000 K ^{-61.47 %}	462.000 K ^{135.16 %}	-1.314 M
Net cash used for investing activites	-7.290 M ^{-280.62 %}	4.036 M ^{-81.13 %}	21.390 M ^{-61.17 %}	55.084 M ^{-28.22 %}	76.743 M ^{3.45 %}	74.185 M
Debt repayment	-4.300 M ^{-200.49 %}	-1.431 M ^{-0.70 %}	-1.421 M ^{60.44 %}	-3.592 M ^{-139.26 %}	9.150 M	0.000
Common stock issued	218.745 M ^{337.49 %}	50.000 M ^{122.22 %}	22.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{-76.85 %}	108.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.602 M ^{2.69 %}	-2.674 M ^{7.09 %}	-2.878 M ^{-19.72 %}	-2.404 M ^{60.85 %}	-6.140 M ^{-14.17 %}	-5.378 M
Net cash used provided by financing activities	211.843 M ^{361.58 %}	45.895 M ^{152.16 %}	18.201 M ^{403.55 %}	-5.996 M ^{-121.41 %}	28.010 M ^{-72.71 %}	102.622 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.98 %}	98.000 K ^{48.48 %}	66.000 K ^{229.41 %}	-51.000 K ^{-121.52 %}	237.000 K
Net change in cash	148.801 M ^{15 361.64 %}	-975.000 K ^{53.57 %}	-2.100 M ^{-295.48 %}	-531.000 K ^{98.91 %}	-48.861 M ^{-206.51 %}	45.873 M
Cash at beginning of period	1.958 M ^{-33.24 %}	2.933 M ^{-41.72 %}	5.033 M ^{-9.54 %}	5.564 M ^{-89.78 %}	54.425 M ^{536.40 %}	8.552 M
Cash at end of period	150.759 M ^{7 599.64 %}	1.958 M ^{-33.24 %}	2.933 M ^{-41.72 %}	5.033 M ^{-9.54 %}	5.564 M ^{-89.78 %}	54.425 M
Operating cash flow	-55.752 M ^{-9.52 %}	-50.907 M ^{-21.82 %}	-41.789 M ^{15.89 %}	-49.685 M ^{67.65 %}	-153.563 M ^{-17.07 %}	-131.171 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-424.000 K ^{-30.46 %}	-325.000 K ^{86.59 %}	-2.424 M ^{86.33 %}	-17.736 M ^{-14.55 %}	-15.483 M
Free CashFlow	-55.752 M ^{-8.61 %}	-51.331 M ^{-21.89 %}	-42.114 M ^{19.18 %}	-52.109 M ^{69.58 %}	-171.299 M ^{-16.80 %}	-146.654 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.390 M ^{-21.07 %}	1.761 M ^{-29.92 %}	2.513 M ^{27.43 %}	1.972 M ^{74.67 %}	1.129 M ^{13.58 %}	994.000 K ^{-41.74 %}	1.706 M ^{-10.59 %}	1.908 M ^{60.61 %}	1.188 M ^{-19.62 %}	1.478 M ^{16.10 %}	1.273 M
Net income	-6.419 M ^{-78.01 %}	-3.606 M ^{73.64 %}	-13.681 M ^{47.36 %}	-25.992 M ^{-28.91 %}	-20.163 M ^{-78.96 %}	-11.267 M ^{8.62 %}	-12.330 M ^{-413.11 %}	-2.403 M ^{77.72 %}	-10.784 M ^{-575.69 %}	-1.596 M ^{84.34 %}	-10.189 M
Income before tax	-6.419 M ^{-78.01 %}	-3.606 M ^{73.64 %}	-13.681 M ^{47.36 %}	-25.992 M ^{-28.91 %}	-20.163 M ^{-78.96 %}	-11.267 M ^{8.62 %}	-12.330 M ^{-412.68 %}	-2.405 M ^{77.71 %}	-10.790 M ^{-579.47 %}	-1.588 M ^{84.41 %}	-10.189 M
Income before tax ratio	-4.62 ^{-125.52 %}	-2.05 ^{62.39 %}	-5.44 ^{58.70 %}	-13.18 ^{26.20 %}	-17.86 ^{-57.56 %}	-11.34 ^{-56.83 %}	-7.23 ^{-473.39 %}	-1.26 ^{86.12 %}	-9.08 ^{-745.34 %}	-1.07 ^{86.58 %}	-8.00
EBITDA	-5.435 M ^{-101.22 %}	-2.701 M ^{78.73 %}	-12.700 M ^{48.46 %}	-24.640 M ^{-29.22 %}	-19.068 M ^{-87.83 %}	-10.152 M ^{9.08 %}	-11.166 M ^{-854.36 %}	-1.170 M ^{87.73 %}	-9.538 M ^{-3 027.21 %}	-305.000 K ^{96.38 %}	-8.423 M
Net income ratio	-4.62 ^{-125.52 %}	-2.05 ^{62.39 %}	-5.44 ^{58.70 %}	-13.18 ^{26.20 %}	-17.86 ^{-57.56 %}	-11.34 ^{-56.83 %}	-7.23 ^{-473.86 %}	-1.26 ^{86.13 %}	-9.08 ^{-740.63 %}	-1.08 ^{86.51 %}	-8.00
Ratio EBITDA	-3.91 ^{-154.93 %}	-1.53 ^{69.65 %}	-5.05 ^{59.55 %}	-12.49 ^{26.02 %}	-16.89 ^{-65.37 %}	-10.21 ^{-56.04 %}	-6.55 ^{-967.36 %}	-0.61 ^{92.36 %}	-8.03 ^{-3 790.59 %}	-0.21 ^{96.88 %}	-6.62
Gross profit ratio	0.21 ^{86.16 %}	0.11 ^{-83.12 %}	0.66 ^{110.96 %}	-6.01 ^{-96.68 %}	-3.06 ^{-2 969.93 %}	-0.10 ^{85.97 %}	-0.71 ^{-185.78 %}	0.83 ^{171.61 %}	-1.16 ^{-217.97 %}	0.98 ^{189.40 %}	-1.10
Weighted average shs out dil	37.759 M ^{4.71 %}	36.060 M ^{-4.59 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{111.33 %}	17.884 M ^{-0.32 %}	17.942 M ^{-2.94 %}	18.485 M ^{1.77 %}	18.163 M ^{2.42 %}	17.733 M ^{8.13 %}	16.400 M
Weighted average shs out	37.759 M ^{4.71 %}	36.060 M ^{-4.59 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{0.00 %}	37.795 M ^{111.33 %}	17.884 M ^{-0.32 %}	17.942 M ^{-2.94 %}	18.485 M ^{1.77 %}	18.163 M ^{2.42 %}	17.733 M ^{8.13 %}	16.400 M
EPS diluted	-0.17 ^{-70.00 %}	-0.10 ^{72.22 %}	-0.36 ^{47.83 %}	-0.69 ^{-30.19 %}	-0.53 ^{15.87 %}	-0.63 ^{8.70 %}	-0.69 ^{-430.77 %}	-0.13 ^{77.97 %}	-0.59 ^{-555.56 %}	-0.09 ^{85.48 %}	-0.62
Earnings per share	-0.17 ^{-70.00 %}	-0.10 ^{72.22 %}	-0.36 ^{47.83 %}	-0.69 ^{-30.19 %}	-0.53 ^{15.87 %}	-0.63 ^{8.70 %}	-0.69 ^{-430.77 %}	-0.13 ^{77.97 %}	-0.59 ^{-555.56 %}	-0.09 ^{85.48 %}	-0.62
Gross profit	288.000 K ^{46.94 %}	196.000 K ^{-88.17 %}	1.657 M ^{113.97 %}	-11.859 M ^{-243.54 %}	-3.452 M ^{-3 386.87 %}	-99.000 K ^{91.82 %}	-1.211 M ^{-176.69 %}	1.579 M ^{215.00 %}	-1.373 M ^{-194.82 %}	1.448 M ^{203.80 %}	-1.395 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K ^{-175.00 %}	8.000 K	0.000
Cost of revenue	1.102 M ^{-29.58 %}	1.565 M ^{82.83 %}	856.000 K ^{-93.81 %}	13.831 M ^{201.92 %}	4.581 M ^{319.12 %}	1.093 M ^{-62.53 %}	2.917 M ^{786.63 %}	329.000 K ^{-87.15 %}	2.561 M ^{8 436.67 %}	30.000 K ^{-98.88 %}	2.668 M
General and administrative expenses	3.558 M ^{-14.41 %}	4.157 M ^{-24.75 %}	5.524 M ^{2.73 %}	5.377 M ^{-29.14 %}	7.588 M ^{16.83 %}	6.495 M ^{-12.27 %}	7.403 M ^{63.21 %}	4.536 M ^{-11.30 %}	5.114 M ^{25.74 %}	4.067 M	0.000
Selling and marketing expenses	549.000 K ^{-53.98 %}	1.193 M ^{-73.34 %}	4.475 M ^{-3.10 %}	4.618 M ^{6.87 %}	4.321 M ^{55.66 %}	2.776 M ^{-7.77 %}	3.010 M ^{21.71 %}	2.473 M ^{22.79 %}	2.014 M ^{4.41 %}	1.929 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	4.448 M ^{-31.95 %}	6.536 M ^{-52.33 %}	13.711 M ^{-1.77 %}	13.958 M ^{504.35 %}	-3.452 M ^{-128.26 %}	12.217 M ^{-9.46 %}	13.494 M ^{30.78 %}	10.318 M ^{7.47 %}	9.601 M ^{16.38 %}	8.250 M ^{-7.83 %}	8.951 M
Cost and expenses	5.550 M ^{-31.49 %}	8.101 M ^{-44.39 %}	14.567 M ^{-47.58 %}	27.789 M ^{29.49 %}	21.460 M ^{61.23 %}	13.310 M ^{-18.90 %}	16.411 M ^{54.14 %}	10.647 M ^{-12.46 %}	12.162 M ^{46.88 %}	8.280 M ^{-28.74 %}	11.619 M
Research and development expenses	341.000 K ^{-71.25 %}	1.186 M ^{-68.05 %}	3.712 M ^{-6.33 %}	3.963 M ^{-20.26 %}	4.970 M ^{68.70 %}	2.946 M ^{-4.38 %}	3.081 M ^{-6.89 %}	3.309 M ^{33.81 %}	2.473 M ^{9.72 %}	2.254 M ^{-15.68 %}	2.673 M
Selling general and administrative expenses	4.107 M ^{-23.23 %}	5.350 M ^{-46.49 %}	9.999 M ^{0.04 %}	9.995 M ^{-16.07 %}	11.909 M ^{28.45 %}	9.271 M ^{-10.97 %}	10.413 M ^{48.57 %}	7.009 M ^{-1.67 %}	7.128 M ^{18.88 %}	5.996 M ^{-4.49 %}	6.278 M
Interest income	481.000 K ^{23 950.00 %}	2.000 K ^{-99.68 %}	625.000 K ^{15 525.00 %}	4.000 K ^{-63.64 %}	11.000 K ^{175.00 %}	4.000 K ^{-83.33 %}	24.000 K ^{-67.57 %}	74.000 K ^{-18.68 %}	91.000 K ^{24.66 %}	73.000 K ^{942.86 %}	7.000 K
Interest expense	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K ^{-36.84 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{-28.95 %}	76.000 K ^{-9.52 %}	84.000 K ^{86.67 %}	45.000 K ^{-4.26 %}	47.000 K ^{74.07 %}	27.000 K ^{68.75 %}	16.000 K ^{-61.90 %}	42.000 K
Depreciation and amortization	962.000 K ^{9.19 %}	881.000 K ^{-6.57 %}	943.000 K ^{-27.35 %}	1.298 M ^{27.38 %}	1.019 M ^{-1.16 %}	1.031 M ^{-7.86 %}	1.119 M ^{-5.81 %}	1.188 M ^{-3.02 %}	1.225 M ^{-3.31 %}	1.267 M ^{-26.51 %}	1.724 M
Operating income	-4.160 M ^{34.38 %}	-6.340 M ^{47.40 %}	-12.054 M ^{53.31 %}	-25.817 M ^{-28.53 %}	-20.086 M ^{-79.60 %}	-11.184 M ^{23.94 %}	-14.705 M ^{-524.15 %}	-2.356 M ^{78.12 %}	-10.766 M ^{-585.73 %}	-1.570 M ^{84.83 %}	-10.346 M
Operating income ratio	-2.99 ^{16.87 %}	-3.60 ^{24.94 %}	-4.80 ^{63.36 %}	-13.09 ^{26.41 %}	-17.79 ^{-58.12 %}	-11.25 ^{-30.53 %}	-8.62 ^{-598.05 %}	-1.23 ^{86.37 %}	-9.06 ^{-753.13 %}	-1.06 ^{86.93 %}	-8.13
Total other income expenses net	-2.259 M ^{-182.63 %}	2.734 M ^{268.04 %}	-1.627 M ^{-829.71 %}	-175.000 K ^{-127.27 %}	-77.000 K ^{7.23 %}	-83.000 K ^{-103.49 %}	2.375 M ^{-62.50 %}	6.334 M ^{26 491.67 %}	-24.000 K ^{-100.46 %}	5.214 M ^{3 221.02 %}	157.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-95.606 M ^{35.65 %}	-148.564 M ^{-0.90 %}	-147.240 M ^{19.96 %}	-183.959 M ^{3.93 %}	-191.483 M ^{-39 744.51 %}	483.000 K ^{-94.49 %}	8.767 M ^{268.82 %}	-5.193 M ^{75.35 %}	-21.066 M ^{38.71 %}	-34.373 M ^{-1 128.48 %}	-2.798 M
Total investments	17.280 M ^{-14.37 %}	20.180 M ^{-24.34 %}	26.671 M ^{296 244.44 %}	9.000 K ^{-99.77 %}	3.920 M ^{-46.07 %}	7.269 M ^{-63.93 %}	20.152 M ^{7.07 %}	18.821 M ^{-4.96 %}	19.803 M ^{-9.76 %}	21.945 M	0.000
Total debt	2.777 M ^{-5.54 %}	2.940 M ^{-16.45 %}	3.519 M ^{-48.93 %}	6.890 M ^{-23.94 %}	9.059 M ^{-29.03 %}	12.765 M ^{19.02 %}	10.725 M ^{51.44 %}	7.082 M ^{-8.43 %}	7.734 M ^{205.09 %}	2.535 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-182.945 M ^{-3.64 %}	-176.526 M ^{-2.09 %}	-172.920 M ^{-8.59 %}	-159.239 M ^{-19.51 %}	-133.247 M ^{-17.83 %}	-113.084 M ^{-11.07 %}	-101.817 M ^{-13.78 %}	-89.487 M ^{80.94 %}	-469.584 M ^{-2.35 %}	-458.800 M	0.000
Common stock	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{0.00 %}	377.950 M ^{98.92 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-68.00 %}	562.500 M ^{0.00 %}	562.500 M	0.000
Total equity	216.566 M ^{-2.88 %}	222.985 M ^{-1.59 %}	226.591 M ^{-5.69 %}	240.272 M ^{-9.76 %}	266.264 M ^{234.16 %}	79.682 M ^{0.93 %}	78.949 M ^{-13.48 %}	91.248 M ^{-0.30 %}	91.521 M ^{-10.05 %}	101.744 M	0.000
Other non current liabilities	157.000 K ^{4.67 %}	150.000 K ^{500.00 %}	25.000 K ^{150.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-89.04 %}	73.000 K ^{12.31 %}	65.000 K ^{62.50 %}	40.000 K ^{207.69 %}	13.000 K ^{-79.69 %}	64.000 K
Long term debt	158.000 K ^{-71.74 %}	559.000 K ^{-51.69 %}	1.157 M ^{-30.80 %}	1.672 M ^{-29.06 %}	2.357 M ^{-22.19 %}	3.029 M ^{-17.91 %}	3.690 M ^{-15.09 %}	4.346 M ^{-13.05 %}	4.998 M ^{247.08 %}	1.440 M	0.000
Total non current liabilities	315.000 K ^{-55.57 %}	709.000 K ^{-40.02 %}	1.182 M ^{-29.73 %}	1.682 M ^{-28.91 %}	2.366 M ^{-22.09 %}	3.037 M ^{-19.29 %}	3.763 M ^{-14.69 %}	4.411 M ^{-12.48 %}	5.040 M ^{244.97 %}	1.461 M	0.000
Other current liabilities	2.878 M ^{18.63 %}	2.426 M ^{-67.44 %}	7.450 M ^{29.90 %}	5.735 M ^{-55.71 %}	12.949 M ^{28.58 %}	10.071 M ^{62.88 %}	6.183 M ^{27.75 %}	4.840 M ^{-71.78 %}	17.152 M ^{-7.63 %}	18.568 M ^{-19.94 %}	23.194 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{-40.71 %}	366.000 K ^{38.64 %}	264.000 K ^{-95.76 %}	6.230 M ^{1.27 %}	6.152 M ^{28.65 %}	4.782 M ^{-73.11 %}	17.786 M ^{-7.60 %}	19.249 M	0.000
Short term debt	2.619 M ^{10.00 %}	2.381 M ^{0.80 %}	2.362 M ^{-54.73 %}	5.218 M ^{-22.14 %}	6.702 M ^{-31.16 %}	9.736 M ^{38.39 %}	7.035 M ^{157.13 %}	2.736 M ^{0.00 %}	2.736 M ^{149.86 %}	1.095 M ^{-83.65 %}	6.699 M
Total current liabilities	6.104 M ^{26.69 %}	4.818 M ^{-52.08 %}	10.055 M ^{-13.88 %}	11.675 M ^{-32.41 %}	17.274 M ^{-18.16 %}	21.108 M ^{19.63 %}	17.644 M ^{93.30 %}	9.128 M ^{-57.36 %}	21.408 M ^{-1.37 %}	21.706 M	0.000
Total liabilities	6.419 M ^{16.14 %}	5.527 M ^{-50.81 %}	11.237 M ^{-15.87 %}	13.357 M ^{-31.99 %}	19.640 M ^{-18.66 %}	24.145 M ^{12.79 %}	21.407 M ^{58.11 %}	13.539 M ^{-48.81 %}	26.448 M ^{14.16 %}	23.167 M	0.000
Other non current assets	714.000 K ^{11.56 %}	640.000 K ^{-3.90 %}	666.000 K ^{-19.86 %}	831.000 K ^{0.00 %}	831.000 K ^{0.00 %}	831.000 K ^{-4.92 %}	874.000 K ^{2.34 %}	854.000 K ^{-1.16 %}	864.000 K ^{1.17 %}	854.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	443.000 K ^{-47.01 %}	836.000 K ^{22.76 %}	681.000 K ^{-2.01 %}	695.000 K ^{-30.22 %}	996.000 K ^{-1.48 %}	1.011 M ^{-1.46 %}	1.026 M ^{35.89 %}	755.000 K ^{104.61 %}	369.000 K ^{-66.18 %}	1.091 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	820.000 K ^{-1.91 %}	836.000 K ^{22.76 %}	681.000 K ^{-2.01 %}	695.000 K ^{-30.22 %}	996.000 K ^{-1.48 %}	1.011 M ^{-1.46 %}	1.026 M ^{23.32 %}	832.000 K ^{31.44 %}	633.000 K ^{-3.06 %}	653.000 K	0.000
Property plant equipment net	5.265 M ^{-3.82 %}	5.474 M ^{-13.66 %}	6.340 M ^{-15.89 %}	7.538 M ^{-11.68 %}	8.535 M ^{-10.53 %}	9.539 M ^{-9.63 %}	10.555 M ^{-9.48 %}	11.661 M ^{-9.12 %}	12.831 M ^{57.17 %}	8.164 M	0.000
Total non current assets	6.799 M ^{-2.17 %}	6.950 M ^{-9.59 %}	7.687 M ^{-15.19 %}	9.064 M ^{-12.53 %}	10.362 M ^{-8.95 %}	11.381 M ^{-8.62 %}	12.455 M ^{-6.68 %}	13.347 M ^{-11.18 %}	15.027 M ^{43.59 %}	10.465 M	0.000
Other current assets	11.042 M ^{6.91 %}	10.328 M ^{3.89 %}	9.941 M ^{-16.19 %}	11.861 M ^{-23.22 %}	15.449 M ^{-4.10 %}	16.109 M ^{15.15 %}	13.989 M ^{-18.53 %}	17.171 M ^{19.73 %}	14.342 M ^{4.32 %}	13.748 M ^{-7.51 %}	14.864 M
Short term investments	17.280 M ^{-14.37 %}	20.180 M ^{-24.34 %}	26.671 M ^{296 244.44 %}	9.000 K ^{-99.77 %}	3.920 M ^{-46.07 %}	7.269 M ^{-63.93 %}	20.152 M ^{7.07 %}	18.821 M ^{-4.96 %}	19.803 M ^{-9.76 %}	21.945 M	0.000
cash and cash equivalents	98.383 M ^{-35.06 %}	151.504 M ^{0.49 %}	150.759 M ^{-21.01 %}	190.849 M ^{-4.83 %}	200.542 M ^{1 532.81 %}	12.282 M ^{527.27 %}	1.958 M ^{-84.05 %}	12.275 M ^{-57.38 %}	28.800 M ^{-21.97 %}	36.908 M ^{1 219.09 %}	2.798 M
Cash and short term investments	115.663 M ^{-32.63 %}	171.684 M ^{-3.24 %}	177.430 M ^{-7.04 %}	190.858 M ^{-6.65 %}	204.462 M ^{945.79 %}	19.551 M ^{-11.57 %}	22.110 M ^{-28.90 %}	31.096 M ^{-36.02 %}	48.603 M ^{-17.42 %}	58.853 M ^{2 003.40 %}	2.798 M
Total current assets	216.186 M ^{-2.43 %}	221.562 M ^{-3.73 %}	230.141 M ^{-5.90 %}	244.565 M ^{-11.24 %}	275.542 M ^{198.06 %}	92.446 M ^{5.17 %}	87.901 M ^{-3.87 %}	91.440 M ^{-11.17 %}	102.942 M ^{-10.05 %}	114.446 M ^{3 990.28 %}	2.798 M
Inventory	89.038 M ^{127.98 %}	39.056 M ^{-5.92 %}	41.513 M ^{0.34 %}	41.372 M ^{-28.11 %}	57.552 M ^{-1.32 %}	58.320 M ^{9.50 %}	53.261 M ^{25.56 %}	42.418 M ^{7.04 %}	39.628 M ^{-2.76 %}	40.754 M	0.000
Net receivables	443.000 K ^{-23.22 %}	577.000 K ^{-54.10 %}	1.257 M ^{165.19 %}	474.000 K ^{0.85 %}	470.000 K ^{34.67 %}	349.000 K ^{-30.48 %}	502.000 K ^{-33.51 %}	755.000 K ^{104.61 %}	369.000 K ^{-66.18 %}	1.091 M ^{187.11 %}	380.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.000 K ^{-11.96 %}	794.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	607.000 K ^{5 418.18 %}	11.000 K ^{-57.69 %}	26.000 K ^{-92.70 %}	356.000 K ^{-90.68 %}	3.819 M ^{-25.31 %}	5.113 M ^{15.52 %}	4.426 M ^{189.28 %}	1.530 M ^{85.68 %}	824.000 K ^{-37.72 %}	1.323 M ^{0.76 %}	1.313 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K ^{-3.31 %}	694.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.777 M ^{-5.54 %}	2.940 M ^{-16.45 %}	3.519 M ^{-20.56 %}	4.430 M ^{-13.12 %}	5.099 M ^{-11.55 %}	5.765 M ^{-10.27 %}	6.425 M ^{-9.28 %}	7.082 M ^{-8.43 %}	7.734 M ^{205.09 %}	2.535 M ^{161.88 %}	968.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.561 M ^{0.00 %}	21.561 M ^{3.68 %}	20.795 M ^{0.00 %}	20.795 M ^{0.00 %}	20.795 M ^{651.81 %}	2.766 M ^{261.10 %}	766.000 K ^{4.22 %}	735.000 K ^{152.69 %}	-1.395 M ^{28.68 %}	-1.956 M ^{5.46 %}	-2.069 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	222.985 M ^{-2.42 %}	228.512 M ^{-3.92 %}	237.828 M ^{-6.23 %}	253.629 M ^{-11.29 %}	285.904 M ^{175.37 %}	103.827 M ^{3.46 %}	100.356 M ^{-4.23 %}	104.787 M ^{-11.17 %}	117.969 M ^{-5.56 %}	124.911 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{104.65 %}	-666.000 K ^{-465.93 %}	182.000 K ^{0.00 %}	182.000 K	0.000
Change in working capital	-49.733 M ^{-1 951.69 %}	-2.424 M ^{-205.16 %}	2.305 M ^{-82.61 %}	13.258 M ^{1 202.36 %}	1.018 M ^{115.89 %}	-6.407 M ^{-424.30 %}	-1.222 M ^{81.34 %}	-6.548 M ^{-658.75 %}	-863.000 K ^{85.39 %}	-5.906 M	0.000
Accounts receivables	51.000 K ^{-93.35 %}	767.000 K ^{194.93 %}	-808.000 K ^{-16 060.00 %}	-5.000 K ^{95.80 %}	-119.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-49.982 M ^{-3 293.74 %}	1.565 M ^{108.39 %}	751.000 K ^{-94.55 %}	13.789 M ^{980.64 %}	1.276 M ^{124.84 %}	-5.137 M ^{42.16 %}	-8.882 M ^{-218.35 %}	-2.790 M ^{-347.78 %}	1.126 M ^{139.61 %}	-2.843 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-330.000 K ^{90.47 %}	-3.463 M ^{-167.62 %}	-1.294 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-499.000 K	0.000	0.000
Other working capital	198.000 K ^{104.16 %}	-4.756 M ^{-276.67 %}	2.692 M ^{-8.34 %}	2.937 M ^{154.29 %}	1.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.044 M	0.000	0.000
Other non cash items	2.872 M ^{216.32 %}	-2.469 M ^{-220.44 %}	2.050 M ^{592.57 %}	296.000 K ^{680.40 %}	-50.999 K ^{-163.75 %}	80.000 K ^{166.67 %}	30.000 K ^{100.41 %}	-7.280 M ^{-8 566.67 %}	-84.000 K ^{-47.37 %}	-57.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-52.318 M ^{-586.77 %}	-7.618 M ^{9.13 %}	-8.383 M ^{24.75 %}	-11.140 M ^{38.71 %}	-18.177 M ^{-2.34 %}	-17.761 M ^{-27.80 %}	-13.898 M ^{11.54 %}	-15.711 M ^{-52.09 %}	-10.330 M ^{5.82 %}	-10.968 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-81.000 K ^{52.35 %}	-170.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K ^{4.61 %}	-217.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.720 M ^{9.48 %}	3.398 M ^{-75.73 %}	14.002 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.114 M ^{53.19 %}	1.380 M	0.000
Other investing activites	-73.000 K ^{-112.23 %}	597.000 K ^{102.08 %}	-28.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{576.74 %}	43.000 K ^{315.00 %}	-20.000 K ^{90.34 %}	-207.000 K ^{-126.01 %}	796.000 K ^{13 166.67 %}	6.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-154.000 K ^{-101.75 %}	8.812 M ^{130.66 %}	-28.744 M ^{-872.69 %}	3.720 M ^{0.84 %}	3.689 M ^{-73.73 %}	14.045 M ^{26 600.00 %}	-53.000 K ^{74.40 %}	-207.000 K ^{-107.11 %}	2.910 M ^{109.96 %}	1.386 M	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-579.000 K ^{76.46 %}	-2.460 M ^{-64.00 %}	-1.500 M ^{50.66 %}	-3.040 M ^{-212.59 %}	2.700 M ^{-37.21 %}	4.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.731 M ^{-418.74 %}	1.798 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.745 M ^{1 622.88 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{566.67 %}	7.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-649.000 K ^{-599.23 %}	130.000 K ^{125.84 %}	-503.000 K ^{34.93 %}	-773.000 K ^{-16.07 %}	-666.000 K ^{-0.91 %}	-660.000 K ^{-0.46 %}	-657.000 K ^{-6.48 %}	-617.000 K ^{11.86 %}	-700.000 K ^{0.00 %}	-700.000 K ^{-2.34 %}	-684.000 K
Net cash used provided by financing activities	-649.000 K ^{-44.54 %}	-449.000 K ^{84.85 %}	-2.963 M ^{-30.36 %}	-2.273 M ^{-101.12 %}	203.039 M ^{1 346.15 %}	14.040 M ^{285.40 %}	3.643 M ^{690.44 %}	-617.000 K ^{11.86 %}	-700.000 K ^{-101.61 %}	43.569 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-190.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{200.00 %}	-12.000 K	0.000
Net change in cash	-53.121 M ^{-7 230.34 %}	745.000 K ^{101.86 %}	-40.090 M ^{-313.60 %}	-9.693 M ^{-105.15 %}	188.260 M ^{1 723.52 %}	10.324 M ^{200.07 %}	-10.317 M ^{37.57 %}	-16.525 M ^{-103.81 %}	-8.108 M ^{-123.86 %}	33.975 M	0.000
Cash at beginning of period	151.504 M ^{0.49 %}	150.759 M ^{-21.01 %}	190.849 M ^{-4.83 %}	200.542 M ^{1 532.81 %}	12.282 M ^{527.27 %}	1.958 M ^{-84.05 %}	12.275 M ^{-57.38 %}	28.800 M ^{-21.97 %}	36.908 M ^{1 158.37 %}	2.933 M	0.000
Cash at end of period	98.383 M ^{-35.06 %}	151.504 M ^{0.49 %}	150.759 M ^{-21.01 %}	190.849 M ^{-4.83 %}	200.542 M ^{1 532.81 %}	12.282 M ^{527.27 %}	1.958 M ^{-84.05 %}	12.275 M ^{-57.38 %}	28.800 M ^{-21.97 %}	36.908 M	0.000
Operating cash flow	-52.318 M ^{-586.77 %}	-7.618 M ^{9.13 %}	-8.383 M ^{24.75 %}	-11.140 M ^{39.68 %}	-18.468 M ^{-3.98 %}	-17.761 M ^{-27.80 %}	-13.898 M ^{11.54 %}	-15.711 M ^{-52.09 %}	-10.330 M ^{5.82 %}	-10.968 M	0.000
Capital expenditure	-81.000 K ^{52.35 %}	-170.000 K ^{-102.03 %}	8.383 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Free CashFlow	-52.399 M ^{-572.82 %}	-7.788 M ^{7.10 %}	-8.383 M ^{24.75 %}	-11.140 M ^{39.68 %}	-18.468 M ^{-3.98 %}	-17.761 M ^{-25.92 %}	-14.105 M ^{10.22 %}	-15.711 M ^{-52.09 %}	-10.330 M ^{5.82 %}	-10.968 M ^{-1 096 700.00 %}	-1.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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