
STG Co., Ltd. 5858.T
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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Chiffre d'affaire | 6.426 B 22.57 % | 5.243 B 11.92 % | 4.684 B 33.79 % | 3.501 B 76.79 % | 1.980 B -19.04 % | 2.446 B 1.80 % | 2.403 B 13.67 % | 2.114 B |
Bénéfice net | 389.156 M 96.53 % | 198.013 M 3.39 % | 191.523 M 116.56 % | 88.439 M 17.89 % | 75.017 M -52.98 % | 159.545 M 2.46 % | 155.722 M 82.13 % | 85.499 M |
Bénéfice avant impôt | 514.782 M 76.18 % | 292.197 M 5.58 % | 276.744 M 105.67 % | 134.559 M 84.56 % | 72.907 M -60.39 % | 184.077 M -6.83 % | 197.567 M 51.39 % | 130.500 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 43.74 % | 0.06 -5.66 % | 0.06 53.72 % | 0.04 4.40 % | 0.04 -51.08 % | 0.08 -8.47 % | 0.08 33.18 % | 0.06 |
EBITDA | 981.649 M 40.37 % | 699.331 M 12.91 % | 619.397 M 63.66 % | 378.477 M 80.89 % | 209.226 M -31.48 % | 305.328 M 4.52 % | 292.130 M 30.15 % | 224.452 M |
Ratio de revenu net | 0.06 60.34 % | 0.04 -7.62 % | 0.04 61.86 % | 0.03 -33.32 % | 0.04 -41.92 % | 0.07 0.64 % | 0.06 60.23 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | 0.15 14.52 % | 0.13 0.88 % | 0.13 22.32 % | 0.11 2.32 % | 0.11 -15.35 % | 0.12 2.67 % | 0.12 14.50 % | 0.11 |
Taux de profit brut | 0.24 6.32 % | 0.22 1.80 % | 0.22 -2.31 % | 0.22 -17.98 % | 0.27 -7.31 % | 0.29 9.25 % | 0.27 1.14 % | 0.27 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.064 M 111.19 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 13.48 % | 861.125 K 2.14 % | 843.120 K 10.67 % | 761.800 K 0.00 % | 761.800 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.041 M 108.90 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 16.56 % | 838.400 K 2.19 % | 820.401 K 7.69 % | 761.800 K 0.00 % | 761.800 K |
Bénéfice par action diluée | 188.57 62.73 % | 115.88 2.85 % | 112.67 117.30 % | 51.85 19.03 % | 43.56 -76.98 % | 189.23 -7.43 % | 204.41 82.13 % | 112.23 |
Bénéfice par action | 190.63 60.14 % | 119.04 2.82 % | 115.77 27.92 % | 90.50 102.33 % | 44.73 -77.00 % | 194.47 -4.86 % | 204.41 82.13 % | 112.23 |
Bénéfice brut | 1.524 B 30.31 % | 1.169 B 13.94 % | 1.026 B 30.70 % | 785.128 M 45.01 % | 541.433 M -24.96 % | 721.512 M 11.21 % | 648.784 M 14.97 % | 564.308 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 125.626 M 33.38 % | 94.184 M 10.52 % | 85.221 M 84.78 % | 46.120 M 2 285.78 % | -2.110 M -108.60 % | 24.532 M -41.37 % | 41.845 M -7.01 % | 45.001 M |
Coût des revenus | 4.902 B 20.35 % | 4.074 B 11.35 % | 3.658 B 34.68 % | 2.716 B 88.75 % | 1.439 B -16.57 % | 1.725 B -1.68 % | 1.754 B 13.20 % | 1.550 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 79.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 792.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.039 B 19.23 % | 871.020 M 4.96 % | 829.882 M 18.94 % | 697.723 M 19.23 % | 585.173 M 9.29 % | 535.441 M 15.66 % | 462.930 M 10.22 % | 420.004 M |
Coût et dépenses | 5.941 B 20.16 % | 4.944 B 10.16 % | 4.488 B 31.47 % | 3.414 B 68.65 % | 2.024 B -10.45 % | 2.260 B 1.94 % | 2.217 B 12.56 % | 1.970 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.039 B 19.23 % | 871.020 M 4.96 % | 829.882 M 18.94 % | 697.723 M 19.23 % | 585.173 M 9.29 % | 535.441 M 15.66 % | 462.930 M 10.22 % | 420.004 M |
Revenu d'intérêts | 5.444 M -21.24 % | 6.912 M 311.18 % | 1.681 M 312.01 % | 408.000 K -10.72 % | 457.000 K -39.07 % | 750.000 K -68.30 % | 2.366 M 38.12 % | 1.713 M |
Frais d'intérêts | 65.943 M -3.14 % | 68.079 M 81.36 % | 37.538 M 19.88 % | 31.312 M 92.29 % | 16.284 M -5.98 % | 17.320 M 24.50 % | 13.912 M -13.27 % | 16.041 M |
Dépréciation et amortissement | 400.923 M 18.25 % | 339.055 M 11.12 % | 305.114 M 43.51 % | 212.604 M 77.12 % | 120.033 M 15.50 % | 103.929 M 28.86 % | 80.651 M 3.52 % | 77.912 M |
Résultat d'exploitation | 485.125 M 62.68 % | 298.206 M 51.90 % | 196.314 M 124.60 % | 87.405 M 299.83 % | -43.740 M -123.51 % | 186.071 M 0.12 % | 185.854 M 28.79 % | 144.304 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 32.73 % | 0.06 35.73 % | 0.04 67.88 % | 0.02 213.03 % | -0.02 -129.04 % | 0.08 -1.65 % | 0.08 13.30 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | 29.657 M 593.54 % | -6.009 M -107.47 % | 80.430 M 70.57 % | 47.154 M -59.58 % | 116.647 M 5 949.90 % | -1.994 M -117.02 % | 11.713 M 184.85 % | -13.804 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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Dette nette | 1.803 B -12.41 % | 2.059 B 12.63 % | 1.828 B -9.50 % | 2.020 B 30.36 % | 1.549 B 717.19 % | 189.602 M -46.86 % | 356.814 M -14.03 % | 415.061 M |
Investissements totaux | 66.306 M -47.17 % | 125.516 M 9.16 % | 114.980 M 143.94 % | 47.135 M 121.34 % | 21.295 M 14.62 % | 18.578 M -14.87 % | 21.824 M 7.82 % | 20.242 M |
Dette totale | 2.962 B -3.05 % | 3.055 B 11.98 % | 2.728 B 8.59 % | 2.512 B -3.67 % | 2.608 B 247.55 % | 750.341 M -10.85 % | 841.615 M -1.88 % | 857.716 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 456.160 M 142.64 % | 188.000 M 18.24 % | 159.000 M 893.75 % | 16.000 M 228.51 % | -12.450 M -140.07 % | 31.071 M 45.80 % | 21.311 M -14.80 % | 25.012 M |
Bénéfices non répartis | 1.335 B 37.59 % | 970.256 M 22.36 % | 792.922 M 29.18 % | 613.807 M 14.10 % | 537.944 M 13.13 % | 475.502 M 50.50 % | 315.957 M 290.72 % | -165.666 M |
Actions ordinaires | 369.789 M 12.90 % | 327.542 M 67.92 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 176.34 % | 70.587 M -65.57 % | 205.020 M |
Capitaux propres totaux | 2.424 B 42.04 % | 1.706 B 38.14 % | 1.235 B 35.27 % | 913.150 M 8.06 % | 845.031 M 2.29 % | 826.111 M 102.55 % | 407.855 M 59.42 % | 255.834 M |
Autres passifs non courants | 73.715 M 29.57 % | 56.892 M 15.71 % | 49.169 M 26.70 % | 38.808 M 3.76 % | 37.400 M 30.94 % | 28.562 M -14.59 % | 33.443 M -38.62 % | 54.485 M |
Dette à long terme | 1.474 B -4.87 % | 1.550 B 14.71 % | 1.351 B -6.36 % | 1.443 B 4.63 % | 1.379 B 898.40 % | 138.143 M -61.36 % | 357.541 M -41.68 % | 613.068 M |
Total des passifs non courants | 1.743 B -1.17 % | 1.764 B 16.09 % | 1.519 B 1.43 % | 1.498 B 1.62 % | 1.474 B 727.03 % | 178.241 M -55.50 % | 400.519 M -40.35 % | 671.495 M |
Autres passifs courants | 368.783 M -13.53 % | 426.475 M 24.39 % | 342.866 M 51.67 % | 226.062 M -42.24 % | 391.397 M 170.91 % | 144.474 M 2.91 % | 140.390 M -30.69 % | 202.562 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.790 M 173.68 % | 6.135 M 278.24 % | 1.622 M -70.53 % | 5.503 M -75.06 % | 22.064 M 38.06 % | 15.982 M |
Dette à court terme | 1.487 B -1.17 % | 1.505 B 0.99 % | 1.490 B 39.39 % | 1.069 B -12.98 % | 1.229 B 100.69 % | 612.198 M 26.47 % | 484.074 M 97.87 % | 244.648 M |
Total des passifs courants | 2.486 B 2.66 % | 2.421 B 4.21 % | 2.324 B 34.36 % | 1.729 B -10.89 % | 1.941 B 116.98 % | 894.436 M 13.66 % | 786.919 M 40.84 % | 558.742 M |
Passifs totaux | 4.229 B 1.04 % | 4.185 B 8.91 % | 3.843 B 19.07 % | 3.227 B -5.49 % | 3.415 B 218.35 % | 1.073 B -9.66 % | 1.187 B -3.48 % | 1.230 B |
Autres actifs non courants | 55.052 M 45.99 % | 37.709 M 86.34 % | 20.237 M -85.11 % | 135.954 M -3.60 % | 141.027 M 64.45 % | 85.757 M 175.93 % | 31.079 M 2.14 % | 30.429 M |
Investissements à long terme | 66.306 M -47.17 % | 125.516 M 9.16 % | 114.980 M 143.94 % | 47.135 M 121.34 % | 21.295 M 14.62 % | 18.578 M -14.87 % | 21.824 M 7.82 % | 20.242 M |
Immobilisations incorporelles | 284.635 M 18.95 % | 239.297 M -0.17 % | 239.701 M 3.73 % | 231.074 M 5.96 % | 218.084 M 3 015.49 % | 7.000 M -98.09 % | 365.774 M 16.70 % | 313.434 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 284.635 M 18.95 % | 239.297 M -0.17 % | 239.701 M 3.73 % | 231.074 M 5.96 % | 218.084 M 3 015.49 % | 7.000 M 781.61 % | 794.000 K -11.97 % | 902.000 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.264 B 6.80 % | 2.120 B 12.13 % | 1.890 B 14.33 % | 1.653 B 11.34 % | 1.485 B 150.25 % | 593.419 M 40.02 % | 423.822 M -5.33 % | 447.660 M |
Total des actifs non courants | 2.685 B 5.75 % | 2.539 B 11.06 % | 2.286 B 9.37 % | 2.090 B 9.97 % | 1.901 B 157.51 % | 738.174 M 47.06 % | 501.969 M -3.27 % | 518.924 M |
Autres actifs circulants | 181.508 M -43.58 % | 321.695 M 43.28 % | 224.529 M 22.22 % | 183.711 M 69.64 % | 108.293 M 365.26 % | 23.276 M 4.79 % | 22.211 M 1.22 % | 21.944 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.065 B 6.87 % | 996.158 M 10.68 % | 900.024 M 82.79 % | 492.379 M -53.48 % | 1.058 B 88.75 % | 560.739 M 15.66 % | 484.801 M 9.52 % | 442.655 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.065 B 6.87 % | 996.158 M 10.68 % | 900.024 M 82.79 % | 492.379 M -53.48 % | 1.058 B 88.75 % | 560.739 M 15.66 % | 484.801 M 9.52 % | 442.655 M |
Total des actifs courants | 3.967 B 18.34 % | 3.352 B 20.08 % | 2.792 B 36.17 % | 2.050 B -13.09 % | 2.359 B 103.26 % | 1.161 B 6.15 % | 1.093 B 13.05 % | 967.148 M |
Inventaire | 1.703 B 42.61 % | 1.194 B 57.58 % | 757.871 M 15.88 % | 654.008 M 51.81 % | 430.810 M 135.71 % | 182.770 M -17.13 % | 220.540 M 16.62 % | 189.115 M |
Créances nettes | 1.018 B 21.16 % | 840.387 M -7.60 % | 909.468 M 26.29 % | 720.135 M -5.43 % | 761.509 M 93.36 % | 393.831 M 7.67 % | 365.774 M 16.70 % | 313.434 M |
Actifs fiscaux | 15.383 M -8.56 % | 16.823 M -19.96 % | 21.017 M -7.54 % | 22.732 M -35.76 % | 35.385 M 5.88 % | 33.420 M 36.69 % | 24.450 M 18.73 % | 20.593 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 629.613 M 30.05 % | 484.135 M 5.94 % | 456.971 M 8.29 % | 421.978 M 32.91 % | 317.497 M 150.47 % | 126.758 M -9.71 % | 140.391 M 46.93 % | 95.550 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.795 M -65.49 % | 16.790 M 173.68 % | 6.135 M 278.24 % | 1.622 M -70.53 % | 5.503 M -75.06 % | 22.064 M 38.06 % | 15.982 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 163.556 M -9.14 % | 180.007 M 58.63 % | 113.474 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 262.730 M 19.64 % | 219.602 M 149.33 % | 88.077 M 0.00 % | 88.076 M -29.24 % | 124.475 M 0.00 % | 124.476 M | 0.000 -100.00 % | 191.468 M |
Impôts différés passifs non courants | 195.105 M 24.22 % | 157.058 M 31.98 % | 118.999 M 637.34 % | 16.139 M -71.93 % | 57.487 M 398.33 % | 11.536 M 20.99 % | 9.535 M 141.88 % | 3.942 M |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 3.001 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 6.653 B 12.92 % | 5.892 B 16.02 % | 5.078 B 22.64 % | 4.141 B -2.80 % | 4.260 B 124.35 % | 1.899 B 19.02 % | 1.595 B 7.35 % | 1.486 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -274.428 M -6.12 % | -258.608 M -370.38 % | -54.979 M 84.52 % | -355.070 M -577.57 % | 74.350 M 850.48 % | -9.907 M 92.31 % | -128.772 M -1 446.85 % | 9.561 M |
Comptes débiteurs | -67.458 M -161.06 % | 110.471 M 190.86 % | -121.580 M -241.89 % | 85.685 M 807.20 % | 9.445 M 136.74 % | -25.706 M 50.89 % | -52.340 M -220.46 % | -16.333 M |
Inventaire | -357.896 M 8.87 % | -392.735 M -627.29 % | -54.000 M 74.04 % | -208.001 M -1 297.11 % | -14.888 M -135.83 % | 41.548 M 232.21 % | -31.426 M -460.48 % | -5.607 M |
Comptes à payer | 74.084 M 753.60 % | 8.679 M 177.83 % | -11.151 M -112.29 % | 90.721 M 121.98 % | 40.869 M 268.09 % | -24.314 M -154.22 % | 44.841 M 748.30 % | 5.286 M |
Autre fonds de roulement | 76.842 M 413.07 % | 14.977 M -88.63 % | 131.752 M 140.73 % | -323.475 M -931.04 % | 38.924 M 2 812.47 % | -1.435 M 98.40 % | -89.847 M -442.73 % | 26.215 M |
Autres éléments non monétaires | 27.273 M 120.96 % | -130.116 M -266.35 % | 78.219 M 71.77 % | 45.538 M 135.47 % | -128.385 M -811.70 % | -14.082 M -107.12 % | 197.793 M 9.81 % | 180.125 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 542.924 M 123.86 % | 242.528 M -53.35 % | 519.877 M 6 224.13 % | -8.489 M -106.02 % | 141.015 M -41.12 % | 239.485 M 127.72 % | 105.167 M -41.77 % | 180.619 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -411.900 M -6.90 % | -385.302 M -35.61 % | -284.132 M 12.44 % | -324.508 M -8.78 % | -298.322 M -10.16 % | -270.797 M -325.33 % | -63.667 M 27.30 % | -87.571 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -541.559 M | 0.000 -100.00 % | 2.210 M -77.06 % | 9.633 M |
Achats d'investissements | -9.960 M | 0.000 100.00 % | -136.829 M -341.68 % | -30.979 M 40.46 % | -52.031 M 2.63 % | -53.436 M | 0.000 100.00 % | -22.199 M |
Ventes échéances des investissements | 75.821 M | 0.000 -100.00 % | 180.383 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -14.047 M -474.19 % | 3.754 M -49.56 % | 7.442 M 37 310.00 % | -20.000 K -102.00 % | 1.000 M -47.62 % | 1.909 M -81.83 % | 10.505 M 644.02 % | -1.931 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -360.086 M 5.62 % | -381.548 M -63.66 % | -233.136 M 34.42 % | -355.507 M 60.10 % | -890.912 M -176.40 % | -322.324 M -532.62 % | -50.951 M 50.08 % | -102.069 M |
Remboursement de dette | -211.765 M -177.21 % | 274.266 M 108.55 % | 131.508 M 182.32 % | -159.757 M -112.75 % | 1.253 B 730.97 % | 150.746 M 1 036.31 % | -16.100 M -121.19 % | 75.965 M |
Actions ordinaires émises | 84.494 M -66.53 % | 252.458 M 126 129.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.950 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -24.430 M -18.13 % | -20.680 M -66.67 % | -12.408 M 1.34 % | -12.576 M 0.00 % | -12.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -53.734 M 82.02 % | -298.787 M -776.08 % | -34.105 M -282.13 % | -8.925 M | 0.000 100.00 % | -248.951 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -205.435 M -199.12 % | 207.257 M 143.27 % | 85.195 M 139.14 % | -217.658 M -117.55 % | 1.240 B 722.63 % | 150.745 M 1 036.30 % | -16.100 M -121.19 % | 75.965 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 91.020 M 226.30 % | 27.895 M -21.88 % | 35.709 M 128.60 % | 15.621 M 108.42 % | 7.495 M -6.31 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 68.424 M -28.82 % | 96.134 M -76.42 % | 407.645 M 172.02 % | -566.035 M -213.74 % | 497.675 M 555.37 % | 75.938 M 80.18 % | 42.146 M -72.72 % | 154.515 M |
Trésorerie au début de la période | 996.158 M 10.68 % | 900.024 M 82.79 % | 492.379 M -53.48 % | 1.058 B 88.75 % | 560.739 M 15.66 % | 484.801 M 9.52 % | 442.655 M 53.62 % | 288.140 M |
Trésorerie à la fin de la période | 1.065 B 6.87 % | 996.158 M 10.68 % | 900.024 M 82.79 % | 492.379 M -53.48 % | 1.058 B 88.75 % | 560.739 M 15.66 % | 484.801 M 9.52 % | 442.655 M |
Trésorerie d'exploitation | 542.924 M 123.86 % | 242.528 M -53.35 % | 519.877 M 6 224.13 % | -8.489 M -106.02 % | 141.015 M -41.12 % | 239.485 M 127.72 % | 105.167 M -41.77 % | 180.619 M |
Dépenses en capital | -376.206 M 2.36 % | -385.302 M -35.61 % | -284.132 M 12.44 % | -324.508 M -8.78 % | -298.322 M -10.16 % | -270.797 M -325.33 % | -63.667 M 27.30 % | -87.571 M |
Cash-flow disponible | 166.718 M 216.77 % | -142.774 M -160.56 % | 235.745 M 170.79 % | -332.997 M -111.69 % | -157.307 M -402.39 % | -31.312 M -175.45 % | 41.500 M -55.40 % | 93.048 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.542 B -12.92 % | 1.771 B -0.77 % | 1.785 B 14.35 % | 1.561 B 19.34 % | 1.308 B -13.58 % | 1.513 B 12.29 % | 1.348 B 12.15 % | 1.202 B 1.88 % | 1.180 B -6.23 % | 1.258 B 0.57 % | 1.251 B 5.66 % | 1.184 B 19.38 % | 991.683 M -4.61 % | 1.040 B 10.26 % | 942.899 M -3.84 % | 980.583 M |
Bénéfice net | 139.089 M 60.01 % | 86.925 M -40.87 % | 147.000 M 38.68 % | 106.000 M 116.33 % | 49.000 M -66.86 % | 147.858 M 400.16 % | 29.562 M 266.20 % | -17.787 M -146.34 % | 38.380 M -38.45 % | 62.358 M 32.61 % | 47.024 M -52.37 % | 98.724 M 695.33 % | -16.583 M -131.31 % | 52.956 M 222.86 % | 16.402 M 7.91 % | 15.199 M |
Bénéfice avant impôt | 149.248 M 13.90 % | 131.036 M -26.38 % | 178.000 M 28.06 % | 139.000 M 110.61 % | 66.000 M -65.81 % | 193.016 M 329.57 % | 44.932 M 1 068.28 % | 3.846 M -92.37 % | 50.403 M -20.07 % | 63.059 M -32.60 % | 93.556 M -17.99 % | 114.075 M 1 784.29 % | 6.054 M -91.80 % | 73.849 M 133.09 % | 31.682 M 24.25 % | 25.499 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 30.80 % | 0.07 -25.81 % | 0.10 11.99 % | 0.09 76.47 % | 0.05 -60.43 % | 0.13 282.57 % | 0.03 941.71 % | 0.00 -92.51 % | 0.04 -14.76 % | 0.05 -32.98 % | 0.07 -22.38 % | 0.10 1 478.36 % | 0.01 -91.41 % | 0.07 111.41 % | 0.03 29.21 % | 0.03 |
EBITDA | 266.872 M 7.45 % | 248.380 M -4.74 % | 260.750 M 22.42 % | 213.000 M -17.93 % | 259.519 M -11.99 % | 294.881 M 92.31 % | 153.335 M 57.22 % | 97.529 M -36.50 % | 153.586 M 187.79 % | 53.368 M -72.75 % | 195.831 M 10.96 % | 176.485 M 105.75 % | 85.776 M -41.93 % | 147.711 M 46.81 % | 100.617 M 8.51 % | 92.727 M |
Ratio de revenu net | 0.09 83.76 % | 0.05 -40.41 % | 0.08 21.28 % | 0.07 81.27 % | 0.04 -61.65 % | 0.10 345.43 % | 0.02 248.19 % | -0.01 -145.49 % | 0.03 -34.36 % | 0.05 31.85 % | 0.04 -54.92 % | 0.08 598.67 % | -0.02 -132.83 % | 0.05 192.82 % | 0.02 12.23 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | 0.17 23.39 % | 0.14 -4.01 % | 0.15 7.06 % | 0.14 -31.23 % | 0.20 1.83 % | 0.19 71.27 % | 0.11 40.19 % | 0.08 -37.67 % | 0.13 206.91 % | 0.04 -72.90 % | 0.16 5.02 % | 0.15 72.35 % | 0.09 -39.12 % | 0.14 33.15 % | 0.11 12.85 % | 0.09 |
Taux de profit brut | 0.25 11.96 % | 0.22 -11.12 % | 0.25 -0.50 % | 0.25 12.49 % | 0.22 -15.87 % | 0.27 17.42 % | 0.23 15.01 % | 0.20 2.17 % | 0.19 39.49 % | 0.14 -34.28 % | 0.21 -25.34 % | 0.28 62.97 % | 0.17 28.14 % | 0.13 -45.66 % | 0.25 18.54 % | 0.21 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.081 M 0.85 % | 2.064 M 100.33 % | 1.030 M -0.79 % | 1.038 M 1.50 % | 1.023 M 4.68 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 18.13 % | 827.200 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.052 M 0.54 % | 2.041 M 97.65 % | 1.033 M -0.17 % | 1.035 M 2.18 % | 1.013 M 3.62 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 0.00 % | 977.200 K 18.13 % | 827.200 K |
Bénéfice par action diluée | 66.83 60.88 % | 41.54 -41.62 % | 71.16 -30.30 % | 102.09 321.86 % | 24.20 -84.01 % | 151.31 400.20 % | 30.25 266.21 % | -18.20 -146.33 % | 39.28 -38.44 % | 63.81 32.61 % | 48.12 -52.37 % | 101.03 695.34 % | -16.97 -131.32 % | 54.19 222.94 % | 16.78 -8.66 % | 18.37 |
Bénéfice par action | 67.77 59.68 % | 42.44 -40.92 % | 71.83 38.67 % | 51.80 7.05 % | 48.39 -68.02 % | 151.31 400.20 % | 30.25 266.21 % | -18.20 -146.33 % | 39.28 -38.44 % | 63.81 32.61 % | 48.12 -52.37 % | 101.03 695.34 % | -16.97 -131.32 % | 54.19 222.94 % | 16.78 -8.66 % | 18.37 |
Bénéfice brut | 383.470 M -2.51 % | 393.349 M -11.81 % | 446.000 M 13.78 % | 392.000 M 34.25 % | 292.000 M -27.29 % | 401.596 M 31.85 % | 304.595 M 28.98 % | 236.154 M 4.09 % | 226.881 M 30.80 % | 173.460 M -33.90 % | 262.439 M -21.11 % | 332.675 M 94.56 % | 170.988 M 22.23 % | 139.890 M -40.09 % | 233.500 M 13.99 % | 204.845 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.159 M -76.97 % | 44.111 M 42.29 % | 31.000 M -6.06 % | 33.000 M 94.12 % | 17.000 M -62.35 % | 45.158 M 193.81 % | 15.370 M -28.95 % | 21.634 M 79.95 % | 12.022 M 1 614.98 % | 701.000 K -98.49 % | 46.533 M 203.17 % | 15.349 M -32.20 % | 22.638 M 8.35 % | 20.893 M 36.73 % | 15.280 M 48.35 % | 10.300 M |
Coût des revenus | 1.159 B -15.90 % | 1.378 B 2.91 % | 1.339 B 14.54 % | 1.169 B 15.06 % | 1.016 B -8.62 % | 1.112 B 6.58 % | 1.043 B 8.03 % | 965.688 M 1.36 % | 952.769 M -12.15 % | 1.085 B 9.73 % | 988.431 M 16.12 % | 851.228 M 3.72 % | 820.695 M -8.79 % | 899.742 M 26.83 % | 709.399 M -8.55 % | 775.738 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M -4 100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.234 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 270.161 M 1.43 % | 266.346 M -0.99 % | 269.000 M -0.75 % | 271.025 M 17.33 % | 231.000 M 5.06 % | 219.880 M -6.91 % | 236.193 M 3.94 % | 227.241 M 21.06 % | 187.706 M -9.20 % | 206.726 M 0.00 % | 206.724 M -5.05 % | 217.717 M 9.56 % | 198.715 M -1.38 % | 201.490 M 4.75 % | 192.350 M 13.56 % | 169.389 M |
Coût et dépenses | 1.429 B -13.09 % | 1.644 B 2.26 % | 1.608 B 11.59 % | 1.441 B 15.56 % | 1.247 B -6.36 % | 1.332 B 4.09 % | 1.279 B 7.25 % | 1.193 B 4.60 % | 1.140 B -5.33 % | 1.205 B 0.80 % | 1.195 B 11.81 % | 1.069 B 4.86 % | 1.019 B -1.46 % | 1.035 B 14.72 % | 901.749 M -4.59 % | 945.127 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 270.161 M 1.43 % | 266.346 M -1.35 % | 270.000 M -0.37 % | 271.000 M 17.32 % | 231.000 M 5.06 % | 219.880 M -6.91 % | 236.193 M 3.94 % | 227.241 M 21.06 % | 187.706 M -9.20 % | 206.726 M 0.00 % | 206.724 M -5.05 % | 217.717 M 9.56 % | 198.715 M -1.38 % | 201.490 M 4.75 % | 192.350 M 13.56 % | 169.389 M |
Revenu d'intérêts | 1.294 M 66.11 % | 779.000 K -22.87 % | 1.010 M -18.55 % | 1.240 M -48.65 % | 2.415 M -1.15 % | 2.443 M 46.11 % | 1.672 M 0.18 % | 1.669 M 47.96 % | 1.128 M -1.48 % | 1.145 M 196.63 % | 386.000 K 286.00 % | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K -50.98 % | 102.000 K 3.03 % | 99.000 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 16.360 M 2.46 % | 15.967 M 0.50 % | 15.887 M 1.66 % | 15.627 M -15.36 % | 18.462 M -3.30 % | 19.092 M 2.45 % | 18.635 M 27.92 % | 14.568 M -7.70 % | 15.784 M 35.90 % | 11.614 M 27.22 % | 9.129 M 2.48 % | 8.908 M 12.95 % | 7.887 M 10.63 % | 7.129 M -26.52 % | 9.702 M -6.90 % | 10.421 M |
Dépréciation et amortissement | 101.262 M -7.36 % | 109.308 M 28.98 % | 84.750 M -7.88 % | 92.000 M -19.91 % | 114.865 M 38.77 % | 82.773 M -7.79 % | 89.769 M 13.47 % | 79.114 M -9.48 % | 87.399 M 0.88 % | 86.634 M -6.99 % | 93.144 M 74.10 % | 53.501 M -25.52 % | 71.835 M 7.65 % | 66.730 M 12.65 % | 59.234 M 4.27 % | 56.808 M |
Résultat d'exploitation | 113.309 M -10.78 % | 127.003 M -28.25 % | 177.000 M 47.50 % | 120.000 M 96.72 % | 61.000 M -66.43 % | 181.716 M 165.66 % | 68.402 M 667.44 % | 8.913 M -77.25 % | 39.175 M 217.76 % | -33.266 M -159.71 % | 55.715 M -51.53 % | 114.958 M 514.61 % | -27.727 M 54.99 % | -61.600 M -249.70 % | 41.150 M 16.06 % | 35.456 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 2.46 % | 0.07 -27.69 % | 0.10 28.99 % | 0.08 64.84 % | 0.05 -61.16 % | 0.12 136.59 % | 0.05 584.30 % | 0.01 -77.67 % | 0.03 225.59 % | -0.03 -159.37 % | 0.04 -54.13 % | 0.10 447.29 % | -0.03 52.81 % | -0.06 -235.77 % | 0.04 20.70 % | 0.04 |
Total autres revenus dépenses net | 35.939 M 791.12 % | 4.033 M 303.30 % | 1.000 M -94.74 % | 19.000 M 280.00 % | 5.000 M -55.75 % | 11.299 M 148.14 % | -23.470 M -363.19 % | -5.067 M -145.13 % | 11.228 M -88.34 % | 96.325 M 154.55 % | 37.841 M 4 385.50 % | -883.000 K -102.61 % | 33.781 M -50.84 % | 68.720 M 825.81 % | -9.468 M 4.91 % | -9.957 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.404 B -22.15 % | 1.803 B -8.56 % | 1.972 B -0.40 % | 1.980 B -4.30 % | 2.069 B 0.50 % | 2.059 B -11.77 % | 2.333 B 10.55 % | 2.111 B 3.43 % | 2.041 B 11.64 % | 1.828 B -3.39 % | 1.892 B -10.67 % | 2.118 B -2.69 % | 2.177 B 7.77 % | 2.020 B 2.43 % | 1.972 B 16.84 % | 1.688 B |
Investissements totaux | 68.215 M 2.88 % | 66.306 M -35.63 % | 103.000 M 13.19 % | 91.000 M 76.00 % | 51.705 M -58.81 % | 125.516 M 5.77 % | 118.666 M -0.97 % | 119.833 M 0.99 % | 118.659 M 3.20 % | 114.980 M 0.94 % | 113.906 M 143.43 % | 46.793 M 0.79 % | 46.424 M -1.51 % | 47.135 M -0.15 % | 47.207 M 139.68 % | 19.696 M |
Dette totale | 3.251 B 9.76 % | 2.962 B -2.12 % | 3.026 B 0.10 % | 3.023 B 8.16 % | 2.795 B -8.51 % | 3.055 B 2.61 % | 2.977 B 7.49 % | 2.770 B -3.29 % | 2.864 B 4.98 % | 2.728 B 3.02 % | 2.648 B -2.90 % | 2.727 B 2.95 % | 2.649 B 5.43 % | 2.512 B -0.11 % | 2.515 B 4.42 % | 2.408 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 356.511 M -21.85 % | 456.160 M 32.99 % | 343.000 M -2.00 % | 350.000 M 58.37 % | 221.000 M 17.56 % | 187.984 M -22.19 % | 241.608 M 2.55 % | 235.605 M 92.57 % | 122.347 M -23.13 % | 159.152 M -21.40 % | 202.482 M 7.86 % | 187.719 M 558.94 % | 28.488 M 75.80 % | 16.205 M 84.88 % | 8.765 M -87.68 % | 71.121 M |
Bénéfices non répartis | 1.436 B 7.55 % | 1.335 B 6.97 % | 1.248 B 13.33 % | 1.101 B 10.67 % | 995.000 M 2.55 % | 970.256 M 17.98 % | 822.398 M 3.73 % | 792.836 M -2.19 % | 810.623 M 2.23 % | 792.922 M 8.54 % | 730.564 M 6.88 % | 683.541 M 16.88 % | 584.815 M -4.72 % | 613.807 M 9.44 % | 560.851 M 0.61 % | 557.448 M |
Actions ordinaires | 373.659 M 1.05 % | 369.789 M 0.49 % | 368.000 M -0.05 % | 368.169 M 0.05 % | 368.000 M 12.35 % | 327.542 M 67.92 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M 0.00 % | 195.062 M |
Capitaux propres totaux | 2.933 B 21.00 % | 2.424 B 9.17 % | 2.220 B 6.73 % | 2.080 B 12.74 % | 1.845 B 8.13 % | 1.706 B 26.66 % | 1.347 B 2.71 % | 1.312 B 7.85 % | 1.216 B -1.55 % | 1.235 B 1.56 % | 1.216 B 5.35 % | 1.154 B 28.78 % | 896.441 M -1.83 % | 913.150 M 7.08 % | 852.754 M -6.47 % | 911.708 M |
Autres passifs non courants | 75.101 M 1.88 % | 73.715 M 7.08 % | 68.844 M 5.03 % | 65.548 M 9.09 % | 60.088 M 5.62 % | 56.892 M -73.41 % | 213.939 M -1.15 % | 216.427 M 35.99 % | 159.154 M -2.14 % | 162.637 M 36.19 % | 119.422 M 112.19 % | 56.280 M 5.98 % | 53.105 M 36.86 % | 38.803 M 4.28 % | 37.211 M -63.83 % | 102.881 M |
Dette à long terme | 1.376 B -6.70 % | 1.474 B 1.40 % | 1.454 B -6.01 % | 1.547 B 4.39 % | 1.482 B -4.39 % | 1.550 B 3.89 % | 1.492 B 9.09 % | 1.368 B -1.89 % | 1.394 B 12.62 % | 1.238 B -5.39 % | 1.308 B 5.03 % | 1.246 B -8.00 % | 1.354 B -6.18 % | 1.443 B -0.80 % | 1.455 B 5.02 % | 1.385 B |
Total des passifs non courants | 1.606 B -7.89 % | 1.743 B 2.54 % | 1.700 B -4.87 % | 1.787 B -2.03 % | 1.824 B 3.41 % | 1.764 B -4.61 % | 1.849 B 7.15 % | 1.726 B 2.80 % | 1.679 B 10.48 % | 1.519 B 2.88 % | 1.477 B 10.41 % | 1.338 B -5.93 % | 1.422 B -5.08 % | 1.498 B -0.54 % | 1.506 B 1.22 % | 1.488 B |
Autres passifs courants | 388.008 M 5.21 % | 368.783 M -13.63 % | 427.000 M -14.77 % | 501.000 M 19.33 % | 419.849 M -0.20 % | 420.680 M 8.27 % | 388.555 M 0.26 % | 387.547 M 26.93 % | 305.330 M -6.23 % | 325.608 M -7.60 % | 352.377 M 24.61 % | 282.787 M 16.14 % | 243.479 M 4.86 % | 232.197 M 16.81 % | 198.778 M -9.23 % | 219.000 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.795 M -53.45 % | 12.448 M -31.29 % | 18.117 M 523.65 % | 2.905 M -82.70 % | 16.790 M -1.53 % | 17.051 M 124.86 % | 7.583 M -18.70 % | 9.327 M 52.03 % | 6.135 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.875 B 26.08 % | 1.487 B -5.39 % | 1.572 B 6.50 % | 1.476 B 12.41 % | 1.313 B -12.75 % | 1.505 B 1.32 % | 1.485 B 5.94 % | 1.402 B -4.61 % | 1.470 B -3.56 % | 1.524 B 13.78 % | 1.340 B -9.56 % | 1.481 B 14.41 % | 1.295 B 21.09 % | 1.069 B 0.83 % | 1.060 B 3.62 % | 1.023 B |
Total des passifs courants | 2.715 B 9.24 % | 2.486 B -5.63 % | 2.634 B 3.74 % | 2.539 B 12.79 % | 2.251 B -7.03 % | 2.421 B 3.62 % | 2.337 B 7.48 % | 2.174 B -2.39 % | 2.227 B -4.14 % | 2.324 B 9.25 % | 2.127 B -0.76 % | 2.143 B 10.74 % | 1.935 B 11.90 % | 1.729 B 11.59 % | 1.550 B -11.41 % | 1.749 B |
Passifs totaux | 4.321 B 2.18 % | 4.229 B -2.42 % | 4.334 B 0.18 % | 4.326 B 6.16 % | 4.075 B -2.63 % | 4.185 B -0.02 % | 4.186 B 7.33 % | 3.900 B -0.16 % | 3.906 B 1.64 % | 3.843 B 6.64 % | 3.604 B 3.53 % | 3.481 B 3.68 % | 3.357 B 4.02 % | 3.227 B 5.61 % | 3.056 B -5.60 % | 3.237 B |
Autres actifs non courants | 64.116 M 16.46 % | 55.052 M 437.83 % | 10.236 M -8.02 % | 11.129 M -70.95 % | 38.313 M 1.60 % | 37.709 M 68.95 % | 22.320 M -14.66 % | 26.153 M -0.32 % | 26.236 M 29.64 % | 20.237 M -1.76 % | 20.600 M -89.65 % | 199.120 M -54.56 % | 438.171 M 19.38 % | 367.028 M -0.23 % | 367.877 M 6.40 % | 345.737 M |
Investissements à long terme | 68.215 M 2.88 % | 66.306 M -35.63 % | 103.000 M 13.19 % | 91.000 M 76.00 % | 51.705 M -58.81 % | 125.516 M 5.77 % | 118.666 M -0.97 % | 119.833 M 0.99 % | 118.659 M 3.20 % | 114.980 M 0.94 % | 113.906 M 143.43 % | 46.793 M 0.79 % | 46.424 M -1.51 % | 47.135 M -0.15 % | 47.207 M 139.68 % | 19.696 M |
Immobilisations incorporelles | 275.175 M -3.32 % | 284.635 M 3.50 % | 275.000 M 0.00 % | 275.000 M 12.24 % | 245.000 M 2.38 % | 239.297 M -3.62 % | 248.284 M 1.01 % | 245.807 M 1.08 % | 243.190 M 1.46 % | 239.701 M -3.35 % | 248.000 M -0.80 % | 250.000 M 4.15 % | 240.036 M 3.88 % | 231.074 M 1.99 % | 226.562 M -75.42 % | 921.866 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 275.175 M -3.32 % | 284.635 M 3.50 % | 275.000 M 0.00 % | 275.000 M 12.24 % | 245.000 M 2.38 % | 239.297 M -3.62 % | 248.284 M 1.01 % | 245.807 M 1.08 % | 243.190 M 1.46 % | 239.701 M -3.35 % | 248.000 M -0.80 % | 250.000 M 4.15 % | 240.036 M 3.88 % | 231.074 M 1.99 % | 226.562 M 10.92 % | 204.259 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.230 B -1.49 % | 2.264 B 1.45 % | 2.232 B -1.87 % | 2.274 B 4.60 % | 2.174 B 2.56 % | 2.120 B 2.33 % | 2.071 B 2.01 % | 2.031 B 7.29 % | 1.893 B 0.12 % | 1.890 B 3.03 % | 1.835 B 7.81 % | 1.702 B 0.59 % | 1.692 B 2.32 % | 1.653 B 3.31 % | 1.600 B 5.94 % | 1.511 B |
Total des actifs non courants | 2.655 B -1.14 % | 2.685 B 1.67 % | 2.641 B -1.16 % | 2.672 B 5.65 % | 2.529 B -0.40 % | 2.539 B 1.98 % | 2.490 B 1.71 % | 2.448 B 6.21 % | 2.305 B 0.80 % | 2.286 B 2.76 % | 2.225 B 0.18 % | 2.221 B 1.34 % | 2.191 B 4.84 % | 2.090 B 1.70 % | 2.055 B 7.43 % | 1.913 B |
Autres actifs circulants | 233.553 M 28.67 % | 181.508 M -29.92 % | 259.000 M 6.58 % | 243.000 M -33.97 % | 368.000 M 14.39 % | 321.695 M -5.59 % | 340.746 M 13.30 % | 300.737 M 7.71 % | 279.211 M 24.35 % | 224.529 M -11.14 % | 252.685 M 14.43 % | 220.817 M 74.06 % | 126.864 M -30.94 % | 183.711 M 188.75 % | 63.622 M -35.20 % | 98.187 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.847 B 73.50 % | 1.065 B 1.00 % | 1.054 B 1.05 % | 1.043 B 43.66 % | 726.000 M -27.12 % | 996.158 M 54.71 % | 643.874 M -2.29 % | 658.982 M -19.94 % | 823.114 M -8.55 % | 900.024 M 19.09 % | 755.751 M 24.15 % | 608.730 M 29.00 % | 471.901 M -4.16 % | 492.379 M -9.34 % | 543.134 M -24.65 % | 720.772 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.847 B 73.50 % | 1.065 B 1.00 % | 1.054 B 1.05 % | 1.043 B 43.66 % | 726.000 M -27.12 % | 996.158 M 54.71 % | 643.874 M -2.29 % | 658.982 M -19.94 % | 823.114 M -8.55 % | 900.024 M 19.09 % | 755.751 M 24.15 % | 608.730 M 29.00 % | 471.901 M -4.16 % | 492.379 M -9.34 % | 543.134 M -24.65 % | 720.772 M |
Total des actifs courants | 4.599 B 15.92 % | 3.967 B 1.39 % | 3.913 B 4.79 % | 3.734 B 10.12 % | 3.391 B 1.15 % | 3.352 B 10.16 % | 3.043 B 10.12 % | 2.764 B -1.91 % | 2.818 B 0.92 % | 2.792 B 7.59 % | 2.595 B 7.48 % | 2.414 B 17.08 % | 2.062 B 0.58 % | 2.050 B 10.63 % | 1.853 B -17.11 % | 2.236 B |
Inventaire | 1.603 B -5.90 % | 1.703 B 1.68 % | 1.675 B 9.33 % | 1.532 B 9.12 % | 1.404 B 17.56 % | 1.194 B 0.74 % | 1.185 B 23.68 % | 958.510 M 11.75 % | 857.719 M 13.17 % | 757.871 M 11.41 % | 680.280 M 4.35 % | 651.929 M -3.66 % | 676.679 M 3.47 % | 654.008 M 19.32 % | 548.113 M 10.75 % | 494.911 M |
Créances nettes | 915.818 M -10.06 % | 1.018 B 10.08 % | 925.000 M 0.98 % | 916.000 M 2.58 % | 893.000 M 6.26 % | 840.387 M -3.77 % | 873.349 M 3.29 % | 845.515 M -1.40 % | 857.540 M -5.71 % | 909.468 M 0.37 % | 906.141 M -2.86 % | 932.867 M 18.57 % | 786.735 M 9.25 % | 720.135 M 3.11 % | 698.441 M -24.24 % | 921.866 M |
Actifs fiscaux | 16.989 M 10.44 % | 15.383 M -27.63 % | 21.257 M 1.85 % | 20.871 M 4.45 % | 19.982 M 18.78 % | 16.823 M -41.84 % | 28.926 M 14.27 % | 25.314 M 5.84 % | 23.917 M 13.80 % | 21.017 M 172.21 % | 7.721 M -66.54 % | 23.078 M 53.21 % | 15.063 M -33.74 % | 22.732 M -42.92 % | 39.824 M 7.27 % | 37.126 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 452.263 M -28.17 % | 629.613 M -0.85 % | 635.000 M 12.99 % | 562.000 M 11.07 % | 506.000 M 4.52 % | 484.135 M 10.53 % | 438.031 M 25.77 % | 348.283 M -22.48 % | 449.266 M -1.69 % | 456.971 M 9.40 % | 417.724 M 12.41 % | 371.611 M -4.18 % | 387.824 M -8.09 % | 421.978 M 45.16 % | 290.692 M -42.67 % | 507.015 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.151 M 109.68 % | 5.795 M -53.45 % | 12.448 M -31.29 % | 18.117 M 523.65 % | 2.905 M -82.70 % | 16.790 M -1.53 % | 17.051 M 124.86 % | 7.583 M -18.70 % | 9.327 M 52.03 % | 6.135 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 98.852 M -39.56 % | 163.556 M 16.00 % | 141.000 M -10.19 % | 157.000 M | 0.000 -100.00 % | 180.007 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 766.563 M 191.77 % | 262.730 M 0.82 % | 260.604 M 0.08 % | 260.397 M -0.08 % | 260.603 M 18.16 % | 220.557 M 150.42 % | 88.076 M 0.00 % | 88.078 M 0.00 % | 88.077 M 0.00 % | 88.077 M 0.00 % | 88.077 M -68.06 % | 275.796 M 213.13 % | 88.076 M -15.54 % | 104.281 M 18.40 % | 88.076 M 0.00 % | 88.077 M |
Impôts différés passifs non courants | 154.922 M -20.60 % | 195.105 M 11.50 % | 174.981 M 1.14 % | 173.013 M 6.06 % | 163.133 M 3.87 % | 157.058 M 9.59 % | 143.320 M 1.15 % | 141.693 M 12.83 % | 125.584 M 5.53 % | 118.999 M 142.07 % | 49.159 M 37.70 % | 35.701 M 139.78 % | 14.889 M -7.75 % | 16.139 M 12.99 % | 14.284 M -77.76 % | 64.215 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 7.254 B 9.04 % | 6.653 B 1.50 % | 6.554 B 2.31 % | 6.406 B 8.21 % | 5.920 B 0.48 % | 5.892 B 6.48 % | 5.533 B 6.17 % | 5.211 B 1.74 % | 5.122 B 0.87 % | 5.078 B 5.36 % | 4.820 B 3.98 % | 4.635 B 8.97 % | 4.254 B 2.73 % | 4.141 B 5.93 % | 3.909 B -5.79 % | 4.149 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -139.000 M -59.77 % | -87.000 M 40.82 % | -147.000 M -38.68 % | -106.000 M -116.33 % | -49.000 M 66.89 % | -148.000 M -393.33 % | -30.000 M -266.67 % | 18.000 M 147.37 % | -38.000 M 38.71 % | -62.000 M -31.91 % | -47.000 M 52.04 % | -98.000 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |