STG Co., Ltd. ^5858.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	6.426 B ^{22.57 %}	5.243 B ^{11.92 %}	4.684 B ^{33.79 %}	3.501 B ^{76.79 %}	1.980 B ^{-19.04 %}	2.446 B ^{1.80 %}	2.403 B ^{13.67 %}	2.114 B
Net income	389.156 M ^{96.53 %}	198.013 M ^{3.39 %}	191.523 M ^{116.56 %}	88.439 M ^{17.89 %}	75.017 M ^{-52.98 %}	159.545 M ^{2.46 %}	155.722 M ^{82.13 %}	85.499 M
Income before tax	514.782 M ^{76.18 %}	292.197 M ^{5.58 %}	276.744 M ^{105.67 %}	134.559 M ^{84.56 %}	72.907 M ^{-60.39 %}	184.077 M ^{-6.83 %}	197.567 M ^{51.39 %}	130.500 M
Income before tax ratio	0.08 ^{43.74 %}	0.06 ^{-5.66 %}	0.06 ^{53.72 %}	0.04 ^{4.40 %}	0.04 ^{-51.08 %}	0.08 ^{-8.47 %}	0.08 ^{33.18 %}	0.06
EBITDA	981.649 M ^{40.37 %}	699.331 M ^{12.91 %}	619.397 M ^{63.66 %}	378.477 M ^{80.89 %}	209.226 M ^{-31.48 %}	305.328 M ^{4.52 %}	292.130 M ^{30.15 %}	224.452 M
Net income ratio	0.06 ^{60.34 %}	0.04 ^{-7.62 %}	0.04 ^{61.86 %}	0.03 ^{-33.32 %}	0.04 ^{-41.92 %}	0.07 ^{0.64 %}	0.06 ^{60.23 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.15 ^{14.52 %}	0.13 ^{0.88 %}	0.13 ^{22.32 %}	0.11 ^{2.32 %}	0.11 ^{-15.35 %}	0.12 ^{2.67 %}	0.12 ^{14.50 %}	0.11
Gross profit ratio	0.24 ^{6.32 %}	0.22 ^{1.80 %}	0.22 ^{-2.31 %}	0.22 ^{-17.98 %}	0.27 ^{-7.31 %}	0.29 ^{9.25 %}	0.27 ^{1.14 %}	0.27
Weighted average shs out dil	2.064 M ^{111.19 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{13.48 %}	861.125 K ^{2.14 %}	843.120 K ^{10.67 %}	761.800 K ^{0.00 %}	761.800 K
Weighted average shs out	2.041 M ^{108.90 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{16.56 %}	838.400 K ^{2.19 %}	820.401 K ^{7.69 %}	761.800 K ^{0.00 %}	761.800 K
EPS diluted	188.57 ^{62.73 %}	115.88 ^{2.85 %}	112.67 ^{117.30 %}	51.85 ^{19.03 %}	43.56 ^{-76.98 %}	189.23 ^{-7.43 %}	204.41 ^{82.13 %}	112.23
Earnings per share	190.63 ^{60.14 %}	119.04 ^{2.82 %}	115.77 ^{27.92 %}	90.50 ^{102.33 %}	44.73 ^{-77.00 %}	194.47 ^{-4.86 %}	204.41 ^{82.13 %}	112.23
Gross profit	1.524 B ^{30.31 %}	1.169 B ^{13.94 %}	1.026 B ^{30.70 %}	785.128 M ^{45.01 %}	541.433 M ^{-24.96 %}	721.512 M ^{11.21 %}	648.784 M ^{14.97 %}	564.308 M
Income tax expense	125.626 M ^{33.38 %}	94.184 M ^{10.52 %}	85.221 M ^{84.78 %}	46.120 M ^{2 285.78 %}	-2.110 M ^{-108.60 %}	24.532 M ^{-41.37 %}	41.845 M ^{-7.01 %}	45.001 M
Cost of revenue	4.902 B ^{20.35 %}	4.074 B ^{11.35 %}	3.658 B ^{34.68 %}	2.716 B ^{88.75 %}	1.439 B ^{-16.57 %}	1.725 B ^{-1.68 %}	1.754 B ^{13.20 %}	1.550 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	792.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.039 B ^{19.23 %}	871.020 M ^{4.96 %}	829.882 M ^{18.94 %}	697.723 M ^{19.23 %}	585.173 M ^{9.29 %}	535.441 M ^{15.66 %}	462.930 M ^{10.22 %}	420.004 M
Cost and expenses	5.941 B ^{20.16 %}	4.944 B ^{10.16 %}	4.488 B ^{31.47 %}	3.414 B ^{68.65 %}	2.024 B ^{-10.45 %}	2.260 B ^{1.94 %}	2.217 B ^{12.56 %}	1.970 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.039 B ^{19.23 %}	871.020 M ^{4.96 %}	829.882 M ^{18.94 %}	697.723 M ^{19.23 %}	585.173 M ^{9.29 %}	535.441 M ^{15.66 %}	462.930 M ^{10.22 %}	420.004 M
Interest income	5.444 M ^{-21.24 %}	6.912 M ^{311.18 %}	1.681 M ^{312.01 %}	408.000 K ^{-10.72 %}	457.000 K ^{-39.07 %}	750.000 K ^{-68.30 %}	2.366 M ^{38.12 %}	1.713 M
Interest expense	65.943 M ^{-3.14 %}	68.079 M ^{81.36 %}	37.538 M ^{19.88 %}	31.312 M ^{92.29 %}	16.284 M ^{-5.98 %}	17.320 M ^{24.50 %}	13.912 M ^{-13.27 %}	16.041 M
Depreciation and amortization	400.923 M ^{18.25 %}	339.055 M ^{11.12 %}	305.114 M ^{43.51 %}	212.604 M ^{77.12 %}	120.033 M ^{15.50 %}	103.929 M ^{28.86 %}	80.651 M ^{3.52 %}	77.912 M
Operating income	485.125 M ^{62.68 %}	298.206 M ^{51.90 %}	196.314 M ^{124.60 %}	87.405 M ^{299.83 %}	-43.740 M ^{-123.51 %}	186.071 M ^{0.12 %}	185.854 M ^{28.79 %}	144.304 M
Operating income ratio	0.08 ^{32.73 %}	0.06 ^{35.73 %}	0.04 ^{67.88 %}	0.02 ^{213.03 %}	-0.02 ^{-129.04 %}	0.08 ^{-1.65 %}	0.08 ^{13.30 %}	0.07
Total other income expenses net	29.657 M ^{593.54 %}	-6.009 M ^{-107.47 %}	80.430 M ^{70.57 %}	47.154 M ^{-59.58 %}	116.647 M ^{5 949.90 %}	-1.994 M ^{-117.02 %}	11.713 M ^{184.85 %}	-13.804 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	1.803 B ^{-12.41 %}	2.059 B ^{12.63 %}	1.828 B ^{-9.50 %}	2.020 B ^{30.36 %}	1.549 B ^{717.19 %}	189.602 M ^{-46.86 %}	356.814 M ^{-14.03 %}	415.061 M
Total investments	66.306 M ^{-47.17 %}	125.516 M ^{9.16 %}	114.980 M ^{143.94 %}	47.135 M ^{121.34 %}	21.295 M ^{14.62 %}	18.578 M ^{-14.87 %}	21.824 M ^{7.82 %}	20.242 M
Total debt	2.962 B ^{-3.05 %}	3.055 B ^{11.98 %}	2.728 B ^{8.59 %}	2.512 B ^{-3.67 %}	2.608 B ^{247.55 %}	750.341 M ^{-10.85 %}	841.615 M ^{-1.88 %}	857.716 M
Accumulated other comprehensive income loss	456.160 M ^{142.64 %}	188.000 M ^{18.24 %}	159.000 M ^{893.75 %}	16.000 M ^{228.51 %}	-12.450 M ^{-140.07 %}	31.071 M ^{45.80 %}	21.311 M ^{-14.80 %}	25.012 M
Retained earnings	1.335 B ^{37.59 %}	970.256 M ^{22.36 %}	792.922 M ^{29.18 %}	613.807 M ^{14.10 %}	537.944 M ^{13.13 %}	475.502 M ^{50.50 %}	315.957 M ^{290.72 %}	-165.666 M
Common stock	369.789 M ^{12.90 %}	327.542 M ^{67.92 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{176.34 %}	70.587 M ^{-65.57 %}	205.020 M
Total equity	2.424 B ^{42.04 %}	1.706 B ^{38.14 %}	1.235 B ^{35.27 %}	913.150 M ^{8.06 %}	845.031 M ^{2.29 %}	826.111 M ^{102.55 %}	407.855 M ^{59.42 %}	255.834 M
Other non current liabilities	73.715 M ^{29.57 %}	56.892 M ^{15.71 %}	49.169 M ^{26.70 %}	38.808 M ^{3.76 %}	37.400 M ^{30.94 %}	28.562 M ^{-14.59 %}	33.443 M ^{-38.62 %}	54.485 M
Long term debt	1.474 B ^{-4.87 %}	1.550 B ^{14.71 %}	1.351 B ^{-6.36 %}	1.443 B ^{4.63 %}	1.379 B ^{898.40 %}	138.143 M ^{-61.36 %}	357.541 M ^{-41.68 %}	613.068 M
Total non current liabilities	1.743 B ^{-1.17 %}	1.764 B ^{16.09 %}	1.519 B ^{1.43 %}	1.498 B ^{1.62 %}	1.474 B ^{727.03 %}	178.241 M ^{-55.50 %}	400.519 M ^{-40.35 %}	671.495 M
Other current liabilities	368.783 M ^{-13.53 %}	426.475 M ^{24.39 %}	342.866 M ^{51.67 %}	226.062 M ^{-42.24 %}	391.397 M ^{170.91 %}	144.474 M ^{2.91 %}	140.390 M ^{-30.69 %}	202.562 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.790 M ^{173.68 %}	6.135 M ^{278.24 %}	1.622 M ^{-70.53 %}	5.503 M ^{-75.06 %}	22.064 M ^{38.06 %}	15.982 M
Short term debt	1.487 B ^{-1.17 %}	1.505 B ^{0.99 %}	1.490 B ^{39.39 %}	1.069 B ^{-12.98 %}	1.229 B ^{100.69 %}	612.198 M ^{26.47 %}	484.074 M ^{97.87 %}	244.648 M
Total current liabilities	2.486 B ^{2.66 %}	2.421 B ^{4.21 %}	2.324 B ^{34.36 %}	1.729 B ^{-10.89 %}	1.941 B ^{116.98 %}	894.436 M ^{13.66 %}	786.919 M ^{40.84 %}	558.742 M
Total liabilities	4.229 B ^{1.04 %}	4.185 B ^{8.91 %}	3.843 B ^{19.07 %}	3.227 B ^{-5.49 %}	3.415 B ^{218.35 %}	1.073 B ^{-9.66 %}	1.187 B ^{-3.48 %}	1.230 B
Other non current assets	55.052 M ^{45.99 %}	37.709 M ^{86.34 %}	20.237 M ^{-85.11 %}	135.954 M ^{-3.60 %}	141.027 M ^{64.45 %}	85.757 M ^{175.93 %}	31.079 M ^{2.14 %}	30.429 M
Long term investments	66.306 M ^{-47.17 %}	125.516 M ^{9.16 %}	114.980 M ^{143.94 %}	47.135 M ^{121.34 %}	21.295 M ^{14.62 %}	18.578 M ^{-14.87 %}	21.824 M ^{7.82 %}	20.242 M
Intangible assets	284.635 M ^{18.95 %}	239.297 M ^{-0.17 %}	239.701 M ^{3.73 %}	231.074 M ^{5.96 %}	218.084 M ^{3 015.49 %}	7.000 M ^{-98.09 %}	365.774 M ^{16.70 %}	313.434 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	284.635 M ^{18.95 %}	239.297 M ^{-0.17 %}	239.701 M ^{3.73 %}	231.074 M ^{5.96 %}	218.084 M ^{3 015.49 %}	7.000 M ^{781.61 %}	794.000 K ^{-11.97 %}	902.000 K
Property plant equipment net	2.264 B ^{6.80 %}	2.120 B ^{12.13 %}	1.890 B ^{14.33 %}	1.653 B ^{11.34 %}	1.485 B ^{150.25 %}	593.419 M ^{40.02 %}	423.822 M ^{-5.33 %}	447.660 M
Total non current assets	2.685 B ^{5.75 %}	2.539 B ^{11.06 %}	2.286 B ^{9.37 %}	2.090 B ^{9.97 %}	1.901 B ^{157.51 %}	738.174 M ^{47.06 %}	501.969 M ^{-3.27 %}	518.924 M
Other current assets	181.508 M ^{-43.58 %}	321.695 M ^{43.28 %}	224.529 M ^{22.22 %}	183.711 M ^{69.64 %}	108.293 M ^{365.26 %}	23.276 M ^{4.79 %}	22.211 M ^{1.22 %}	21.944 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.065 B ^{6.87 %}	996.158 M ^{10.68 %}	900.024 M ^{82.79 %}	492.379 M ^{-53.48 %}	1.058 B ^{88.75 %}	560.739 M ^{15.66 %}	484.801 M ^{9.52 %}	442.655 M
Cash and short term investments	1.065 B ^{6.87 %}	996.158 M ^{10.68 %}	900.024 M ^{82.79 %}	492.379 M ^{-53.48 %}	1.058 B ^{88.75 %}	560.739 M ^{15.66 %}	484.801 M ^{9.52 %}	442.655 M
Total current assets	3.967 B ^{18.34 %}	3.352 B ^{20.08 %}	2.792 B ^{36.17 %}	2.050 B ^{-13.09 %}	2.359 B ^{103.26 %}	1.161 B ^{6.15 %}	1.093 B ^{13.05 %}	967.148 M
Inventory	1.703 B ^{42.61 %}	1.194 B ^{57.58 %}	757.871 M ^{15.88 %}	654.008 M ^{51.81 %}	430.810 M ^{135.71 %}	182.770 M ^{-17.13 %}	220.540 M ^{16.62 %}	189.115 M
Net receivables	1.018 B ^{21.16 %}	840.387 M ^{-7.60 %}	909.468 M ^{26.29 %}	720.135 M ^{-5.43 %}	761.509 M ^{93.36 %}	393.831 M ^{7.67 %}	365.774 M ^{16.70 %}	313.434 M
Tax assets	15.383 M ^{-8.56 %}	16.823 M ^{-19.96 %}	21.017 M ^{-7.54 %}	22.732 M ^{-35.76 %}	35.385 M ^{5.88 %}	33.420 M ^{36.69 %}	24.450 M ^{18.73 %}	20.593 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	629.613 M ^{30.05 %}	484.135 M ^{5.94 %}	456.971 M ^{8.29 %}	421.978 M ^{32.91 %}	317.497 M ^{150.47 %}	126.758 M ^{-9.71 %}	140.391 M ^{46.93 %}	95.550 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.795 M ^{-65.49 %}	16.790 M ^{173.68 %}	6.135 M ^{278.24 %}	1.622 M ^{-70.53 %}	5.503 M ^{-75.06 %}	22.064 M ^{38.06 %}	15.982 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	163.556 M ^{-9.14 %}	180.007 M ^{58.63 %}	113.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	262.730 M ^{19.64 %}	219.602 M ^{149.33 %}	88.077 M ^{0.00 %}	88.076 M ^{-29.24 %}	124.475 M ^{0.00 %}	124.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.468 M
Deferred tax liabilities non current	195.105 M ^{24.22 %}	157.058 M ^{31.98 %}	118.999 M ^{637.34 %}	16.139 M ^{-71.93 %}	57.487 M ^{398.33 %}	11.536 M ^{20.99 %}	9.535 M ^{141.88 %}	3.942 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.653 B ^{12.92 %}	5.892 B ^{16.02 %}	5.078 B ^{22.64 %}	4.141 B ^{-2.80 %}	4.260 B ^{124.35 %}	1.899 B ^{19.02 %}	1.595 B ^{7.35 %}	1.486 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-274.428 M ^{-6.12 %}	-258.608 M ^{-370.38 %}	-54.979 M ^{84.52 %}	-355.070 M ^{-577.57 %}	74.350 M ^{850.48 %}	-9.907 M ^{92.31 %}	-128.772 M ^{-1 446.85 %}	9.561 M
Accounts receivables	-67.458 M ^{-161.06 %}	110.471 M ^{190.86 %}	-121.580 M ^{-241.89 %}	85.685 M ^{807.20 %}	9.445 M ^{136.74 %}	-25.706 M ^{50.89 %}	-52.340 M ^{-220.46 %}	-16.333 M
Inventory	-357.896 M ^{8.87 %}	-392.735 M ^{-627.29 %}	-54.000 M ^{74.04 %}	-208.001 M ^{-1 297.11 %}	-14.888 M ^{-135.83 %}	41.548 M ^{232.21 %}	-31.426 M ^{-460.48 %}	-5.607 M
Accounts payables	74.084 M ^{753.60 %}	8.679 M ^{177.83 %}	-11.151 M ^{-112.29 %}	90.721 M ^{121.98 %}	40.869 M ^{268.09 %}	-24.314 M ^{-154.22 %}	44.841 M ^{748.30 %}	5.286 M
Other working capital	76.842 M ^{413.07 %}	14.977 M ^{-88.63 %}	131.752 M ^{140.73 %}	-323.475 M ^{-931.04 %}	38.924 M ^{2 812.47 %}	-1.435 M ^{98.40 %}	-89.847 M ^{-442.73 %}	26.215 M
Other non cash items	27.273 M ^{120.96 %}	-130.116 M ^{-266.35 %}	78.219 M ^{71.77 %}	45.538 M ^{135.47 %}	-128.385 M ^{-811.70 %}	-14.082 M ^{-107.12 %}	197.793 M ^{9.81 %}	180.125 M
Net cash provided by operating activities	542.924 M ^{123.86 %}	242.528 M ^{-53.35 %}	519.877 M ^{6 224.13 %}	-8.489 M ^{-106.02 %}	141.015 M ^{-41.12 %}	239.485 M ^{127.72 %}	105.167 M ^{-41.77 %}	180.619 M
Investments in property plant and equipment	-411.900 M ^{-6.90 %}	-385.302 M ^{-35.61 %}	-284.132 M ^{12.44 %}	-324.508 M ^{-8.78 %}	-298.322 M ^{-10.16 %}	-270.797 M ^{-325.33 %}	-63.667 M ^{27.30 %}	-87.571 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-541.559 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.210 M ^{-77.06 %}	9.633 M
Purchases of investments	-9.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-136.829 M ^{-341.68 %}	-30.979 M ^{40.46 %}	-52.031 M ^{2.63 %}	-53.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.199 M
Sales maturities of investments	75.821 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.383 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-14.047 M ^{-474.19 %}	3.754 M ^{-49.56 %}	7.442 M ^{37 310.00 %}	-20.000 K ^{-102.00 %}	1.000 M ^{-47.62 %}	1.909 M ^{-81.83 %}	10.505 M ^{644.02 %}	-1.931 M
Net cash used for investing activites	-360.086 M ^{5.62 %}	-381.548 M ^{-63.66 %}	-233.136 M ^{34.42 %}	-355.507 M ^{60.10 %}	-890.912 M ^{-176.40 %}	-322.324 M ^{-532.62 %}	-50.951 M ^{50.08 %}	-102.069 M
Debt repayment	-211.765 M ^{-177.21 %}	274.266 M ^{108.55 %}	131.508 M ^{182.32 %}	-159.757 M ^{-112.75 %}	1.253 B ^{730.97 %}	150.746 M ^{1 036.31 %}	-16.100 M ^{-121.19 %}	75.965 M
Common stock issued	84.494 M ^{-66.53 %}	252.458 M ^{126 129.00 %}	200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.950 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-24.430 M ^{-18.13 %}	-20.680 M ^{-66.67 %}	-12.408 M ^{1.34 %}	-12.576 M ^{0.00 %}	-12.576 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-53.734 M ^{82.02 %}	-298.787 M ^{-776.08 %}	-34.105 M ^{-282.13 %}	-8.925 M	0.000 ^{100.00 %}	-248.951 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-205.435 M ^{-199.12 %}	207.257 M ^{143.27 %}	85.195 M ^{139.14 %}	-217.658 M ^{-117.55 %}	1.240 B ^{722.63 %}	150.745 M ^{1 036.30 %}	-16.100 M ^{-121.19 %}	75.965 M
Effect of forex changes on cash	91.020 M ^{226.30 %}	27.895 M ^{-21.88 %}	35.709 M ^{128.60 %}	15.621 M ^{108.42 %}	7.495 M ^{-6.31 %}	8.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	68.424 M ^{-28.82 %}	96.134 M ^{-76.42 %}	407.645 M ^{172.02 %}	-566.035 M ^{-213.74 %}	497.675 M ^{555.37 %}	75.938 M ^{80.18 %}	42.146 M ^{-72.72 %}	154.515 M
Cash at beginning of period	996.158 M ^{10.68 %}	900.024 M ^{82.79 %}	492.379 M ^{-53.48 %}	1.058 B ^{88.75 %}	560.739 M ^{15.66 %}	484.801 M ^{9.52 %}	442.655 M ^{53.62 %}	288.140 M
Cash at end of period	1.065 B ^{6.87 %}	996.158 M ^{10.68 %}	900.024 M ^{82.79 %}	492.379 M ^{-53.48 %}	1.058 B ^{88.75 %}	560.739 M ^{15.66 %}	484.801 M ^{9.52 %}	442.655 M
Operating cash flow	542.924 M ^{123.86 %}	242.528 M ^{-53.35 %}	519.877 M ^{6 224.13 %}	-8.489 M ^{-106.02 %}	141.015 M ^{-41.12 %}	239.485 M ^{127.72 %}	105.167 M ^{-41.77 %}	180.619 M
Capital expenditure	-376.206 M ^{2.36 %}	-385.302 M ^{-35.61 %}	-284.132 M ^{12.44 %}	-324.508 M ^{-8.78 %}	-298.322 M ^{-10.16 %}	-270.797 M ^{-325.33 %}	-63.667 M ^{27.30 %}	-87.571 M
Free CashFlow	166.718 M ^{216.77 %}	-142.774 M ^{-160.56 %}	235.745 M ^{170.79 %}	-332.997 M ^{-111.69 %}	-157.307 M ^{-402.39 %}	-31.312 M ^{-175.45 %}	41.500 M ^{-55.40 %}	93.048 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	1.542 B ^{-12.92 %}	1.771 B ^{-0.77 %}	1.785 B ^{14.35 %}	1.561 B ^{19.34 %}	1.308 B ^{-13.58 %}	1.513 B ^{12.29 %}	1.348 B ^{12.15 %}	1.202 B ^{1.88 %}	1.180 B ^{-6.23 %}	1.258 B ^{0.57 %}	1.251 B ^{5.66 %}	1.184 B ^{19.38 %}	991.683 M ^{-4.61 %}	1.040 B ^{10.26 %}	942.899 M ^{-3.84 %}	980.583 M
Net income	139.089 M ^{60.01 %}	86.925 M ^{-40.87 %}	147.000 M ^{38.68 %}	106.000 M ^{116.33 %}	49.000 M ^{-66.86 %}	147.858 M ^{400.16 %}	29.562 M ^{266.20 %}	-17.787 M ^{-146.34 %}	38.380 M ^{-38.45 %}	62.358 M ^{32.61 %}	47.024 M ^{-52.37 %}	98.724 M ^{695.33 %}	-16.583 M ^{-131.31 %}	52.956 M ^{222.86 %}	16.402 M ^{7.91 %}	15.199 M
Income before tax	149.248 M ^{13.90 %}	131.036 M ^{-26.38 %}	178.000 M ^{28.06 %}	139.000 M ^{110.61 %}	66.000 M ^{-65.81 %}	193.016 M ^{329.57 %}	44.932 M ^{1 068.28 %}	3.846 M ^{-92.37 %}	50.403 M ^{-20.07 %}	63.059 M ^{-32.60 %}	93.556 M ^{-17.99 %}	114.075 M ^{1 784.29 %}	6.054 M ^{-91.80 %}	73.849 M ^{133.09 %}	31.682 M ^{24.25 %}	25.499 M
Income before tax ratio	0.10 ^{30.80 %}	0.07 ^{-25.81 %}	0.10 ^{11.99 %}	0.09 ^{76.47 %}	0.05 ^{-60.43 %}	0.13 ^{282.57 %}	0.03 ^{941.71 %}	0.00 ^{-92.51 %}	0.04 ^{-14.76 %}	0.05 ^{-32.98 %}	0.07 ^{-22.38 %}	0.10 ^{1 478.36 %}	0.01 ^{-91.41 %}	0.07 ^{111.41 %}	0.03 ^{29.21 %}	0.03
EBITDA	266.872 M ^{7.45 %}	248.380 M ^{-4.74 %}	260.750 M ^{22.42 %}	213.000 M ^{-17.93 %}	259.519 M ^{-11.99 %}	294.881 M ^{92.31 %}	153.335 M ^{57.22 %}	97.529 M ^{-36.50 %}	153.586 M ^{187.79 %}	53.368 M ^{-72.75 %}	195.831 M ^{10.96 %}	176.485 M ^{105.75 %}	85.776 M ^{-41.93 %}	147.711 M ^{46.81 %}	100.617 M ^{8.51 %}	92.727 M
Net income ratio	0.09 ^{83.76 %}	0.05 ^{-40.41 %}	0.08 ^{21.28 %}	0.07 ^{81.27 %}	0.04 ^{-61.65 %}	0.10 ^{345.43 %}	0.02 ^{248.19 %}	-0.01 ^{-145.49 %}	0.03 ^{-34.36 %}	0.05 ^{31.85 %}	0.04 ^{-54.92 %}	0.08 ^{598.67 %}	-0.02 ^{-132.83 %}	0.05 ^{192.82 %}	0.02 ^{12.23 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.17 ^{23.39 %}	0.14 ^{-4.01 %}	0.15 ^{7.06 %}	0.14 ^{-31.23 %}	0.20 ^{1.83 %}	0.19 ^{71.27 %}	0.11 ^{40.19 %}	0.08 ^{-37.67 %}	0.13 ^{206.91 %}	0.04 ^{-72.90 %}	0.16 ^{5.02 %}	0.15 ^{72.35 %}	0.09 ^{-39.12 %}	0.14 ^{33.15 %}	0.11 ^{12.85 %}	0.09
Gross profit ratio	0.25 ^{11.96 %}	0.22 ^{-11.12 %}	0.25 ^{-0.50 %}	0.25 ^{12.49 %}	0.22 ^{-15.87 %}	0.27 ^{17.42 %}	0.23 ^{15.01 %}	0.20 ^{2.17 %}	0.19 ^{39.49 %}	0.14 ^{-34.28 %}	0.21 ^{-25.34 %}	0.28 ^{62.97 %}	0.17 ^{28.14 %}	0.13 ^{-45.66 %}	0.25 ^{18.54 %}	0.21
Weighted average shs out dil	2.081 M ^{0.85 %}	2.064 M ^{100.33 %}	1.030 M ^{-0.79 %}	1.038 M ^{1.50 %}	1.023 M ^{4.68 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{18.13 %}	827.200 K
Weighted average shs out	2.052 M ^{0.54 %}	2.041 M ^{97.65 %}	1.033 M ^{-0.17 %}	1.035 M ^{2.18 %}	1.013 M ^{3.62 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{0.00 %}	977.200 K ^{18.13 %}	827.200 K
EPS diluted	66.83 ^{60.88 %}	41.54 ^{-41.62 %}	71.16 ^{-30.30 %}	102.09 ^{321.86 %}	24.20 ^{-84.01 %}	151.31 ^{400.20 %}	30.25 ^{266.21 %}	-18.20 ^{-146.33 %}	39.28 ^{-38.44 %}	63.81 ^{32.61 %}	48.12 ^{-52.37 %}	101.03 ^{695.34 %}	-16.97 ^{-131.32 %}	54.19 ^{222.94 %}	16.78 ^{-8.66 %}	18.37
Earnings per share	67.77 ^{59.68 %}	42.44 ^{-40.92 %}	71.83 ^{38.67 %}	51.80 ^{7.05 %}	48.39 ^{-68.02 %}	151.31 ^{400.20 %}	30.25 ^{266.21 %}	-18.20 ^{-146.33 %}	39.28 ^{-38.44 %}	63.81 ^{32.61 %}	48.12 ^{-52.37 %}	101.03 ^{695.34 %}	-16.97 ^{-131.32 %}	54.19 ^{222.94 %}	16.78 ^{-8.66 %}	18.37
Gross profit	383.470 M ^{-2.51 %}	393.349 M ^{-11.81 %}	446.000 M ^{13.78 %}	392.000 M ^{34.25 %}	292.000 M ^{-27.29 %}	401.596 M ^{31.85 %}	304.595 M ^{28.98 %}	236.154 M ^{4.09 %}	226.881 M ^{30.80 %}	173.460 M ^{-33.90 %}	262.439 M ^{-21.11 %}	332.675 M ^{94.56 %}	170.988 M ^{22.23 %}	139.890 M ^{-40.09 %}	233.500 M ^{13.99 %}	204.845 M
Income tax expense	10.159 M ^{-76.97 %}	44.111 M ^{42.29 %}	31.000 M ^{-6.06 %}	33.000 M ^{94.12 %}	17.000 M ^{-62.35 %}	45.158 M ^{193.81 %}	15.370 M ^{-28.95 %}	21.634 M ^{79.95 %}	12.022 M ^{1 614.98 %}	701.000 K ^{-98.49 %}	46.533 M ^{203.17 %}	15.349 M ^{-32.20 %}	22.638 M ^{8.35 %}	20.893 M ^{36.73 %}	15.280 M ^{48.35 %}	10.300 M
Cost of revenue	1.159 B ^{-15.90 %}	1.378 B ^{2.91 %}	1.339 B ^{14.54 %}	1.169 B ^{15.06 %}	1.016 B ^{-8.62 %}	1.112 B ^{6.58 %}	1.043 B ^{8.03 %}	965.688 M ^{1.36 %}	952.769 M ^{-12.15 %}	1.085 B ^{9.73 %}	988.431 M ^{16.12 %}	851.228 M ^{3.72 %}	820.695 M ^{-8.79 %}	899.742 M ^{26.83 %}	709.399 M ^{-8.55 %}	775.738 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-4 100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.234 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	270.161 M ^{1.43 %}	266.346 M ^{-0.99 %}	269.000 M ^{-0.75 %}	271.025 M ^{17.33 %}	231.000 M ^{5.06 %}	219.880 M ^{-6.91 %}	236.193 M ^{3.94 %}	227.241 M ^{21.06 %}	187.706 M ^{-9.20 %}	206.726 M ^{0.00 %}	206.724 M ^{-5.05 %}	217.717 M ^{9.56 %}	198.715 M ^{-1.38 %}	201.490 M ^{4.75 %}	192.350 M ^{13.56 %}	169.389 M
Cost and expenses	1.429 B ^{-13.09 %}	1.644 B ^{2.26 %}	1.608 B ^{11.59 %}	1.441 B ^{15.56 %}	1.247 B ^{-6.36 %}	1.332 B ^{4.09 %}	1.279 B ^{7.25 %}	1.193 B ^{4.60 %}	1.140 B ^{-5.33 %}	1.205 B ^{0.80 %}	1.195 B ^{11.81 %}	1.069 B ^{4.86 %}	1.019 B ^{-1.46 %}	1.035 B ^{14.72 %}	901.749 M ^{-4.59 %}	945.127 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	270.161 M ^{1.43 %}	266.346 M ^{-1.35 %}	270.000 M ^{-0.37 %}	271.000 M ^{17.32 %}	231.000 M ^{5.06 %}	219.880 M ^{-6.91 %}	236.193 M ^{3.94 %}	227.241 M ^{21.06 %}	187.706 M ^{-9.20 %}	206.726 M ^{0.00 %}	206.724 M ^{-5.05 %}	217.717 M ^{9.56 %}	198.715 M ^{-1.38 %}	201.490 M ^{4.75 %}	192.350 M ^{13.56 %}	169.389 M
Interest income	1.294 M ^{66.11 %}	779.000 K ^{-22.87 %}	1.010 M ^{-18.55 %}	1.240 M ^{-48.65 %}	2.415 M ^{-1.15 %}	2.443 M ^{46.11 %}	1.672 M ^{0.18 %}	1.669 M ^{47.96 %}	1.128 M ^{-1.48 %}	1.145 M ^{196.63 %}	386.000 K ^{286.00 %}	100.000 K ^{100.00 %}	50.000 K ^{-50.98 %}	102.000 K ^{3.03 %}	99.000 K	0.000
Interest expense	16.360 M ^{2.46 %}	15.967 M ^{0.50 %}	15.887 M ^{1.66 %}	15.627 M ^{-15.36 %}	18.462 M ^{-3.30 %}	19.092 M ^{2.45 %}	18.635 M ^{27.92 %}	14.568 M ^{-7.70 %}	15.784 M ^{35.90 %}	11.614 M ^{27.22 %}	9.129 M ^{2.48 %}	8.908 M ^{12.95 %}	7.887 M ^{10.63 %}	7.129 M ^{-26.52 %}	9.702 M ^{-6.90 %}	10.421 M
Depreciation and amortization	101.262 M ^{-7.36 %}	109.308 M ^{28.98 %}	84.750 M ^{-7.88 %}	92.000 M ^{-19.91 %}	114.865 M ^{38.77 %}	82.773 M ^{-7.79 %}	89.769 M ^{13.47 %}	79.114 M ^{-9.48 %}	87.399 M ^{0.88 %}	86.634 M ^{-6.99 %}	93.144 M ^{74.10 %}	53.501 M ^{-25.52 %}	71.835 M ^{7.65 %}	66.730 M ^{12.65 %}	59.234 M ^{4.27 %}	56.808 M
Operating income	113.309 M ^{-10.78 %}	127.003 M ^{-28.25 %}	177.000 M ^{47.50 %}	120.000 M ^{96.72 %}	61.000 M ^{-66.43 %}	181.716 M ^{165.66 %}	68.402 M ^{667.44 %}	8.913 M ^{-77.25 %}	39.175 M ^{217.76 %}	-33.266 M ^{-159.71 %}	55.715 M ^{-51.53 %}	114.958 M ^{514.61 %}	-27.727 M ^{54.99 %}	-61.600 M ^{-249.70 %}	41.150 M ^{16.06 %}	35.456 M
Operating income ratio	0.07 ^{2.46 %}	0.07 ^{-27.69 %}	0.10 ^{28.99 %}	0.08 ^{64.84 %}	0.05 ^{-61.16 %}	0.12 ^{136.59 %}	0.05 ^{584.30 %}	0.01 ^{-77.67 %}	0.03 ^{225.59 %}	-0.03 ^{-159.37 %}	0.04 ^{-54.13 %}	0.10 ^{447.29 %}	-0.03 ^{52.81 %}	-0.06 ^{-235.77 %}	0.04 ^{20.70 %}	0.04
Total other income expenses net	35.939 M ^{791.12 %}	4.033 M ^{303.30 %}	1.000 M ^{-94.74 %}	19.000 M ^{280.00 %}	5.000 M ^{-55.75 %}	11.299 M ^{148.14 %}	-23.470 M ^{-363.19 %}	-5.067 M ^{-145.13 %}	11.228 M ^{-88.34 %}	96.325 M ^{154.55 %}	37.841 M ^{4 385.50 %}	-883.000 K ^{-102.61 %}	33.781 M ^{-50.84 %}	68.720 M ^{825.81 %}	-9.468 M ^{4.91 %}	-9.957 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	1.404 B ^{-22.15 %}	1.803 B ^{-8.56 %}	1.972 B ^{-0.40 %}	1.980 B ^{-4.30 %}	2.069 B ^{0.50 %}	2.059 B ^{-11.77 %}	2.333 B ^{10.55 %}	2.111 B ^{3.43 %}	2.041 B ^{11.64 %}	1.828 B ^{-3.39 %}	1.892 B ^{-10.67 %}	2.118 B ^{-2.69 %}	2.177 B ^{7.77 %}	2.020 B ^{2.43 %}	1.972 B ^{16.84 %}	1.688 B
Total investments	68.215 M ^{2.88 %}	66.306 M ^{-35.63 %}	103.000 M ^{13.19 %}	91.000 M ^{76.00 %}	51.705 M ^{-58.81 %}	125.516 M ^{5.77 %}	118.666 M ^{-0.97 %}	119.833 M ^{0.99 %}	118.659 M ^{3.20 %}	114.980 M ^{0.94 %}	113.906 M ^{143.43 %}	46.793 M ^{0.79 %}	46.424 M ^{-1.51 %}	47.135 M ^{-0.15 %}	47.207 M ^{139.68 %}	19.696 M
Total debt	3.251 B ^{9.76 %}	2.962 B ^{-2.12 %}	3.026 B ^{0.10 %}	3.023 B ^{8.16 %}	2.795 B ^{-8.51 %}	3.055 B ^{2.61 %}	2.977 B ^{7.49 %}	2.770 B ^{-3.29 %}	2.864 B ^{4.98 %}	2.728 B ^{3.02 %}	2.648 B ^{-2.90 %}	2.727 B ^{2.95 %}	2.649 B ^{5.43 %}	2.512 B ^{-0.11 %}	2.515 B ^{4.42 %}	2.408 B
Accumulated other comprehensive income loss	356.511 M ^{-21.85 %}	456.160 M ^{32.99 %}	343.000 M ^{-2.00 %}	350.000 M ^{58.37 %}	221.000 M ^{17.56 %}	187.984 M ^{-22.19 %}	241.608 M ^{2.55 %}	235.605 M ^{92.57 %}	122.347 M ^{-23.13 %}	159.152 M ^{-21.40 %}	202.482 M ^{7.86 %}	187.719 M ^{558.94 %}	28.488 M ^{75.80 %}	16.205 M ^{84.88 %}	8.765 M ^{-87.68 %}	71.121 M
Retained earnings	1.436 B ^{7.55 %}	1.335 B ^{6.97 %}	1.248 B ^{13.33 %}	1.101 B ^{10.67 %}	995.000 M ^{2.55 %}	970.256 M ^{17.98 %}	822.398 M ^{3.73 %}	792.836 M ^{-2.19 %}	810.623 M ^{2.23 %}	792.922 M ^{8.54 %}	730.564 M ^{6.88 %}	683.541 M ^{16.88 %}	584.815 M ^{-4.72 %}	613.807 M ^{9.44 %}	560.851 M ^{0.61 %}	557.448 M
Common stock	373.659 M ^{1.05 %}	369.789 M ^{0.49 %}	368.000 M ^{-0.05 %}	368.169 M ^{0.05 %}	368.000 M ^{12.35 %}	327.542 M ^{67.92 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M ^{0.00 %}	195.062 M
Total equity	2.933 B ^{21.00 %}	2.424 B ^{9.17 %}	2.220 B ^{6.73 %}	2.080 B ^{12.74 %}	1.845 B ^{8.13 %}	1.706 B ^{26.66 %}	1.347 B ^{2.71 %}	1.312 B ^{7.85 %}	1.216 B ^{-1.55 %}	1.235 B ^{1.56 %}	1.216 B ^{5.35 %}	1.154 B ^{28.78 %}	896.441 M ^{-1.83 %}	913.150 M ^{7.08 %}	852.754 M ^{-6.47 %}	911.708 M
Other non current liabilities	75.101 M ^{1.88 %}	73.715 M ^{7.08 %}	68.844 M ^{5.03 %}	65.548 M ^{9.09 %}	60.088 M ^{5.62 %}	56.892 M ^{-73.41 %}	213.939 M ^{-1.15 %}	216.427 M ^{35.99 %}	159.154 M ^{-2.14 %}	162.637 M ^{36.19 %}	119.422 M ^{112.19 %}	56.280 M ^{5.98 %}	53.105 M ^{36.86 %}	38.803 M ^{4.28 %}	37.211 M ^{-63.83 %}	102.881 M
Long term debt	1.376 B ^{-6.70 %}	1.474 B ^{1.40 %}	1.454 B ^{-6.01 %}	1.547 B ^{4.39 %}	1.482 B ^{-4.39 %}	1.550 B ^{3.89 %}	1.492 B ^{9.09 %}	1.368 B ^{-1.89 %}	1.394 B ^{12.62 %}	1.238 B ^{-5.39 %}	1.308 B ^{5.03 %}	1.246 B ^{-8.00 %}	1.354 B ^{-6.18 %}	1.443 B ^{-0.80 %}	1.455 B ^{5.02 %}	1.385 B
Total non current liabilities	1.606 B ^{-7.89 %}	1.743 B ^{2.54 %}	1.700 B ^{-4.87 %}	1.787 B ^{-2.03 %}	1.824 B ^{3.41 %}	1.764 B ^{-4.61 %}	1.849 B ^{7.15 %}	1.726 B ^{2.80 %}	1.679 B ^{10.48 %}	1.519 B ^{2.88 %}	1.477 B ^{10.41 %}	1.338 B ^{-5.93 %}	1.422 B ^{-5.08 %}	1.498 B ^{-0.54 %}	1.506 B ^{1.22 %}	1.488 B
Other current liabilities	388.008 M ^{5.21 %}	368.783 M ^{-13.63 %}	427.000 M ^{-14.77 %}	501.000 M ^{19.33 %}	419.849 M ^{-0.20 %}	420.680 M ^{8.27 %}	388.555 M ^{0.26 %}	387.547 M ^{26.93 %}	305.330 M ^{-6.23 %}	325.608 M ^{-7.60 %}	352.377 M ^{24.61 %}	282.787 M ^{16.14 %}	243.479 M ^{4.86 %}	232.197 M ^{16.81 %}	198.778 M ^{-9.23 %}	219.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.795 M ^{-53.45 %}	12.448 M ^{-31.29 %}	18.117 M ^{523.65 %}	2.905 M ^{-82.70 %}	16.790 M ^{-1.53 %}	17.051 M ^{124.86 %}	7.583 M ^{-18.70 %}	9.327 M ^{52.03 %}	6.135 M	0.000	0.000
Short term debt	1.875 B ^{26.08 %}	1.487 B ^{-5.39 %}	1.572 B ^{6.50 %}	1.476 B ^{12.41 %}	1.313 B ^{-12.75 %}	1.505 B ^{1.32 %}	1.485 B ^{5.94 %}	1.402 B ^{-4.61 %}	1.470 B ^{-3.56 %}	1.524 B ^{13.78 %}	1.340 B ^{-9.56 %}	1.481 B ^{14.41 %}	1.295 B ^{21.09 %}	1.069 B ^{0.83 %}	1.060 B ^{3.62 %}	1.023 B
Total current liabilities	2.715 B ^{9.24 %}	2.486 B ^{-5.63 %}	2.634 B ^{3.74 %}	2.539 B ^{12.79 %}	2.251 B ^{-7.03 %}	2.421 B ^{3.62 %}	2.337 B ^{7.48 %}	2.174 B ^{-2.39 %}	2.227 B ^{-4.14 %}	2.324 B ^{9.25 %}	2.127 B ^{-0.76 %}	2.143 B ^{10.74 %}	1.935 B ^{11.90 %}	1.729 B ^{11.59 %}	1.550 B ^{-11.41 %}	1.749 B
Total liabilities	4.321 B ^{2.18 %}	4.229 B ^{-2.42 %}	4.334 B ^{0.18 %}	4.326 B ^{6.16 %}	4.075 B ^{-2.63 %}	4.185 B ^{-0.02 %}	4.186 B ^{7.33 %}	3.900 B ^{-0.16 %}	3.906 B ^{1.64 %}	3.843 B ^{6.64 %}	3.604 B ^{3.53 %}	3.481 B ^{3.68 %}	3.357 B ^{4.02 %}	3.227 B ^{5.61 %}	3.056 B ^{-5.60 %}	3.237 B
Other non current assets	64.116 M ^{16.46 %}	55.052 M ^{437.83 %}	10.236 M ^{-8.02 %}	11.129 M ^{-70.95 %}	38.313 M ^{1.60 %}	37.709 M ^{68.95 %}	22.320 M ^{-14.66 %}	26.153 M ^{-0.32 %}	26.236 M ^{29.64 %}	20.237 M ^{-1.76 %}	20.600 M ^{-89.65 %}	199.120 M ^{-54.56 %}	438.171 M ^{19.38 %}	367.028 M ^{-0.23 %}	367.877 M ^{6.40 %}	345.737 M
Long term investments	68.215 M ^{2.88 %}	66.306 M ^{-35.63 %}	103.000 M ^{13.19 %}	91.000 M ^{76.00 %}	51.705 M ^{-58.81 %}	125.516 M ^{5.77 %}	118.666 M ^{-0.97 %}	119.833 M ^{0.99 %}	118.659 M ^{3.20 %}	114.980 M ^{0.94 %}	113.906 M ^{143.43 %}	46.793 M ^{0.79 %}	46.424 M ^{-1.51 %}	47.135 M ^{-0.15 %}	47.207 M ^{139.68 %}	19.696 M
Intangible assets	275.175 M ^{-3.32 %}	284.635 M ^{3.50 %}	275.000 M ^{0.00 %}	275.000 M ^{12.24 %}	245.000 M ^{2.38 %}	239.297 M ^{-3.62 %}	248.284 M ^{1.01 %}	245.807 M ^{1.08 %}	243.190 M ^{1.46 %}	239.701 M ^{-3.35 %}	248.000 M ^{-0.80 %}	250.000 M ^{4.15 %}	240.036 M ^{3.88 %}	231.074 M ^{1.99 %}	226.562 M ^{-75.42 %}	921.866 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	275.175 M ^{-3.32 %}	284.635 M ^{3.50 %}	275.000 M ^{0.00 %}	275.000 M ^{12.24 %}	245.000 M ^{2.38 %}	239.297 M ^{-3.62 %}	248.284 M ^{1.01 %}	245.807 M ^{1.08 %}	243.190 M ^{1.46 %}	239.701 M ^{-3.35 %}	248.000 M ^{-0.80 %}	250.000 M ^{4.15 %}	240.036 M ^{3.88 %}	231.074 M ^{1.99 %}	226.562 M ^{10.92 %}	204.259 M
Property plant equipment net	2.230 B ^{-1.49 %}	2.264 B ^{1.45 %}	2.232 B ^{-1.87 %}	2.274 B ^{4.60 %}	2.174 B ^{2.56 %}	2.120 B ^{2.33 %}	2.071 B ^{2.01 %}	2.031 B ^{7.29 %}	1.893 B ^{0.12 %}	1.890 B ^{3.03 %}	1.835 B ^{7.81 %}	1.702 B ^{0.59 %}	1.692 B ^{2.32 %}	1.653 B ^{3.31 %}	1.600 B ^{5.94 %}	1.511 B
Total non current assets	2.655 B ^{-1.14 %}	2.685 B ^{1.67 %}	2.641 B ^{-1.16 %}	2.672 B ^{5.65 %}	2.529 B ^{-0.40 %}	2.539 B ^{1.98 %}	2.490 B ^{1.71 %}	2.448 B ^{6.21 %}	2.305 B ^{0.80 %}	2.286 B ^{2.76 %}	2.225 B ^{0.18 %}	2.221 B ^{1.34 %}	2.191 B ^{4.84 %}	2.090 B ^{1.70 %}	2.055 B ^{7.43 %}	1.913 B
Other current assets	233.553 M ^{28.67 %}	181.508 M ^{-29.92 %}	259.000 M ^{6.58 %}	243.000 M ^{-33.97 %}	368.000 M ^{14.39 %}	321.695 M ^{-5.59 %}	340.746 M ^{13.30 %}	300.737 M ^{7.71 %}	279.211 M ^{24.35 %}	224.529 M ^{-11.14 %}	252.685 M ^{14.43 %}	220.817 M ^{74.06 %}	126.864 M ^{-30.94 %}	183.711 M ^{188.75 %}	63.622 M ^{-35.20 %}	98.187 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.847 B ^{73.50 %}	1.065 B ^{1.00 %}	1.054 B ^{1.05 %}	1.043 B ^{43.66 %}	726.000 M ^{-27.12 %}	996.158 M ^{54.71 %}	643.874 M ^{-2.29 %}	658.982 M ^{-19.94 %}	823.114 M ^{-8.55 %}	900.024 M ^{19.09 %}	755.751 M ^{24.15 %}	608.730 M ^{29.00 %}	471.901 M ^{-4.16 %}	492.379 M ^{-9.34 %}	543.134 M ^{-24.65 %}	720.772 M
Cash and short term investments	1.847 B ^{73.50 %}	1.065 B ^{1.00 %}	1.054 B ^{1.05 %}	1.043 B ^{43.66 %}	726.000 M ^{-27.12 %}	996.158 M ^{54.71 %}	643.874 M ^{-2.29 %}	658.982 M ^{-19.94 %}	823.114 M ^{-8.55 %}	900.024 M ^{19.09 %}	755.751 M ^{24.15 %}	608.730 M ^{29.00 %}	471.901 M ^{-4.16 %}	492.379 M ^{-9.34 %}	543.134 M ^{-24.65 %}	720.772 M
Total current assets	4.599 B ^{15.92 %}	3.967 B ^{1.39 %}	3.913 B ^{4.79 %}	3.734 B ^{10.12 %}	3.391 B ^{1.15 %}	3.352 B ^{10.16 %}	3.043 B ^{10.12 %}	2.764 B ^{-1.91 %}	2.818 B ^{0.92 %}	2.792 B ^{7.59 %}	2.595 B ^{7.48 %}	2.414 B ^{17.08 %}	2.062 B ^{0.58 %}	2.050 B ^{10.63 %}	1.853 B ^{-17.11 %}	2.236 B
Inventory	1.603 B ^{-5.90 %}	1.703 B ^{1.68 %}	1.675 B ^{9.33 %}	1.532 B ^{9.12 %}	1.404 B ^{17.56 %}	1.194 B ^{0.74 %}	1.185 B ^{23.68 %}	958.510 M ^{11.75 %}	857.719 M ^{13.17 %}	757.871 M ^{11.41 %}	680.280 M ^{4.35 %}	651.929 M ^{-3.66 %}	676.679 M ^{3.47 %}	654.008 M ^{19.32 %}	548.113 M ^{10.75 %}	494.911 M
Net receivables	915.818 M ^{-10.06 %}	1.018 B ^{10.08 %}	925.000 M ^{0.98 %}	916.000 M ^{2.58 %}	893.000 M ^{6.26 %}	840.387 M ^{-3.77 %}	873.349 M ^{3.29 %}	845.515 M ^{-1.40 %}	857.540 M ^{-5.71 %}	909.468 M ^{0.37 %}	906.141 M ^{-2.86 %}	932.867 M ^{18.57 %}	786.735 M ^{9.25 %}	720.135 M ^{3.11 %}	698.441 M ^{-24.24 %}	921.866 M
Tax assets	16.989 M ^{10.44 %}	15.383 M ^{-27.63 %}	21.257 M ^{1.85 %}	20.871 M ^{4.45 %}	19.982 M ^{18.78 %}	16.823 M ^{-41.84 %}	28.926 M ^{14.27 %}	25.314 M ^{5.84 %}	23.917 M ^{13.80 %}	21.017 M ^{172.21 %}	7.721 M ^{-66.54 %}	23.078 M ^{53.21 %}	15.063 M ^{-33.74 %}	22.732 M ^{-42.92 %}	39.824 M ^{7.27 %}	37.126 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	452.263 M ^{-28.17 %}	629.613 M ^{-0.85 %}	635.000 M ^{12.99 %}	562.000 M ^{11.07 %}	506.000 M ^{4.52 %}	484.135 M ^{10.53 %}	438.031 M ^{25.77 %}	348.283 M ^{-22.48 %}	449.266 M ^{-1.69 %}	456.971 M ^{9.40 %}	417.724 M ^{12.41 %}	371.611 M ^{-4.18 %}	387.824 M ^{-8.09 %}	421.978 M ^{45.16 %}	290.692 M ^{-42.67 %}	507.015 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.151 M ^{109.68 %}	5.795 M ^{-53.45 %}	12.448 M ^{-31.29 %}	18.117 M ^{523.65 %}	2.905 M ^{-82.70 %}	16.790 M ^{-1.53 %}	17.051 M ^{124.86 %}	7.583 M ^{-18.70 %}	9.327 M ^{52.03 %}	6.135 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	98.852 M ^{-39.56 %}	163.556 M ^{16.00 %}	141.000 M ^{-10.19 %}	157.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.007 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	766.563 M ^{191.77 %}	262.730 M ^{0.82 %}	260.604 M ^{0.08 %}	260.397 M ^{-0.08 %}	260.603 M ^{18.16 %}	220.557 M ^{150.42 %}	88.076 M ^{0.00 %}	88.078 M ^{0.00 %}	88.077 M ^{0.00 %}	88.077 M ^{0.00 %}	88.077 M ^{-68.06 %}	275.796 M ^{213.13 %}	88.076 M ^{-15.54 %}	104.281 M ^{18.40 %}	88.076 M ^{0.00 %}	88.077 M
Deferred tax liabilities non current	154.922 M ^{-20.60 %}	195.105 M ^{11.50 %}	174.981 M ^{1.14 %}	173.013 M ^{6.06 %}	163.133 M ^{3.87 %}	157.058 M ^{9.59 %}	143.320 M ^{1.15 %}	141.693 M ^{12.83 %}	125.584 M ^{5.53 %}	118.999 M ^{142.07 %}	49.159 M ^{37.70 %}	35.701 M ^{139.78 %}	14.889 M ^{-7.75 %}	16.139 M ^{12.99 %}	14.284 M ^{-77.76 %}	64.215 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.254 B ^{9.04 %}	6.653 B ^{1.50 %}	6.554 B ^{2.31 %}	6.406 B ^{8.21 %}	5.920 B ^{0.48 %}	5.892 B ^{6.48 %}	5.533 B ^{6.17 %}	5.211 B ^{1.74 %}	5.122 B ^{0.87 %}	5.078 B ^{5.36 %}	4.820 B ^{3.98 %}	4.635 B ^{8.97 %}	4.254 B ^{2.73 %}	4.141 B ^{5.93 %}	3.909 B ^{-5.79 %}	4.149 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-139.000 M ^{-59.77 %}	-87.000 M ^{40.82 %}	-147.000 M ^{-38.68 %}	-106.000 M ^{-116.33 %}	-49.000 M ^{66.89 %}	-148.000 M ^{-393.33 %}	-30.000 M ^{-266.67 %}	18.000 M ^{147.37 %}	-38.000 M ^{38.71 %}	-62.000 M ^{-31.91 %}	-47.000 M ^{52.04 %}	-98.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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