Otani Kogyo Co.,Ltd. ^5939.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	7.899 B ^{-0.15 %}	7.912 B ^{10.04 %}	7.189 B ^{12.19 %}	6.408 B ^{5.76 %}	6.059 B ^{0.78 %}	6.012 B
Bénéfice net	369.163 M ^{10.34 %}	334.571 M ^{92.42 %}	173.875 M ^{36.91 %}	126.995 M ^{-38.52 %}	206.571 M ^{-6.95 %}	222.000 M
Bénéfice avant impôt	474.736 M ^{11.74 %}	424.853 M ^{67.22 %}	254.070 M ^{40.37 %}	180.995 M ^{-41.88 %}	311.421 M ^{0.14 %}	311.000 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{11.91 %}	0.05 ^{51.96 %}	0.04 ^{25.12 %}	0.03 ^{-45.05 %}	0.05 ^{-0.64 %}	0.05
EBITDA	606.683 M ^{3.31 %}	587.218 M ^{45.84 %}	402.640 M ^{14.11 %}	352.838 M ^{-26.91 %}	482.738 M ^{3.37 %}	467.000 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{10.51 %}	0.04 ^{74.86 %}	0.02 ^{22.04 %}	0.02 ^{-41.87 %}	0.03 ^{-7.67 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{3.47 %}	0.07 ^{32.53 %}	0.06 ^{1.72 %}	0.06 ^{-30.89 %}	0.08 ^{2.57 %}	0.08
Taux de profit brut	0.22 ^{11.45 %}	0.20 ^{8.94 %}	0.18 ^{-6.54 %}	0.19 ^{-12.79 %}	0.22 ^{0.64 %}	0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K ^{0.03 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K ^{0.03 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K
Bénéfice par action diluée	473.79 ^{10.50 %}	428.75 ^{92.14 %}	223.15 ^{36.92 %}	162.98 ^{-38.52 %}	265.11 ^{-6.97 %}	284.98
Bénéfice par action	473.79 ^{10.50 %}	428.75 ^{92.14 %}	223.15 ^{36.92 %}	162.98 ^{-38.52 %}	265.11 ^{-6.97 %}	284.98
Bénéfice brut	1.721 B ^{11.28 %}	1.547 B ^{19.88 %}	1.290 B ^{4.86 %}	1.230 B ^{-7.76 %}	1.334 B ^{1.43 %}	1.315 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	105.573 M ^{16.94 %}	90.282 M ^{12.58 %}	80.194 M ^{48.51 %}	54.000 M ^{-48.50 %}	104.850 M ^{17.81 %}	89.000 M
Coût des revenus	6.178 B ^{-2.93 %}	6.365 B ^{7.89 %}	5.899 B ^{13.93 %}	5.178 B ^{9.58 %}	4.725 B ^{0.60 %}	4.697 B
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 M ^{0.90 %}	111.000 M ^{-9.02 %}	122.000 M ^{3.39 %}	118.000 M ^{3.51 %}	114.000 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M ^{-0.39 %}	258.000 M ^{3.20 %}	250.000 M ^{16.82 %}	214.000 M ^{-2.73 %}	220.000 M
Autres dépenses	-88.971 M ^{-538.67 %}	20.282 M ^{-10.79 %}	22.734 M ^{175.29 %}	-30.197 M ^{-261.23 %}	18.729 M ^{152.03 %}	-36.000 M
Dépenses de fonctionnement	1.248 B ^{10.72 %}	1.127 B ^{8.40 %}	1.040 B ^{-1.72 %}	1.058 B ^{2.19 %}	1.035 B ^{2.80 %}	1.007 B
Coût et dépenses	7.426 B ^{-0.87 %}	7.491 B ^{7.96 %}	6.939 B ^{11.28 %}	6.236 B ^{8.25 %}	5.760 B ^{0.99 %}	5.704 B
Frais de recherche et de développement	88.971 M ^{11.21 %}	80.000 M ^{43.53 %}	55.739 M ^{-11.53 %}	63.000 M ^{-3.08 %}	65.000 M ^{27.45 %}	51.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.248 B ^{21.54 %}	1.027 B ^{6.82 %}	961.108 M ^{-6.23 %}	1.025 B ^{7.73 %}	951.432 M ^{-4.09 %}	992.000 M
Revenu d'intérêts	94.000 K ^{9 300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-85.71 %}	28.000 K ^{-36.36 %}	44.000 K
Frais d'intérêts	5.202 M ^{118.85 %}	2.377 M ^{380.20 %}	495.000 K ^{-3.70 %}	514.000 K ^{-15.04 %}	605.000 K ^{-28.49 %}	846.000 K
Dépréciation et amortissement	126.746 M ^{-20.78 %}	159.987 M ^{8.04 %}	148.075 M ^{-13.57 %}	171.329 M ^{0.36 %}	170.712 M ^{8.05 %}	158.000 M
Résultat d'exploitation	473.258 M ^{12.60 %}	420.285 M ^{67.79 %}	250.488 M ^{45.20 %}	172.512 M ^{-42.24 %}	298.666 M ^{-3.34 %}	309.000 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{12.78 %}	0.05 ^{52.47 %}	0.03 ^{29.42 %}	0.03 ^{-45.39 %}	0.05 ^{-4.10 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	1.478 M ^{-67.64 %}	4.568 M ^{27.53 %}	3.582 M ^{-57.77 %}	8.483 M ^{-33.49 %}	12.755 M ^{540.95 %}	1.990 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-1.432 B ^{-38.69 %}	-1.033 B ^{7.52 %}	-1.117 B ^{5.27 %}	-1.179 B ^{20.12 %}	-1.476 B ^{-6.64 %}	-1.384 B
Investissements totaux	152.236 M ^{5.92 %}	143.731 M ^{50.03 %}	95.804 M ^{8.96 %}	87.928 M ^{-6.87 %}	94.412 M ^{-13.38 %}	109.000 M
Dette totale	478.523 M ^{-8.99 %}	525.769 M ^{995.35 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-9.43 %}	53.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	54.404 M ^{11.03 %}	49.000 M ^{188.24 %}	17.000 M ^{21.43 %}	14.000 M ^{-17.65 %}	17.000 M ^{112.50 %}	8.000 M
Bénéfices non répartis	3.143 B ^{12.16 %}	2.802 B ^{12.48 %}	2.491 B ^{6.43 %}	2.341 B ^{-7.54 %}	2.532 B ^{7.82 %}	2.348 B
Actions ordinaires	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.03 %}	655.000 M
Capitaux propres totaux	4.077 B ^{9.40 %}	3.727 B ^{10.14 %}	3.384 B ^{4.79 %}	3.229 B ^{3.17 %}	3.130 B ^{6.59 %}	2.936 B
Autres passifs non courants	660.870 M ^{6.73 %}	619.202 M ^{3.20 %}	600.025 M ^{3.91 %}	577.444 M ^{2.08 %}	565.666 M	0.000
Dette à long terme	379.131 M ^{-11.24 %}	427.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.606 M
Total des passifs non courants	1.040 B ^{-0.61 %}	1.046 B ^{74.38 %}	600.025 M ^{3.91 %}	577.444 M ^{2.08 %}	565.666 M ^{9 990.37 %}	5.606 M
Autres passifs courants	519.733 M ^{44.96 %}	358.524 M ^{-67.01 %}	1.087 B ^{35.60 %}	801.353 M ^{32.74 %}	603.706 M ^{-38.26 %}	977.838 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.694 M ^{37.83 %}	233.401 M ^{-37.56 %}	373.801 M	0.000
Dette à court terme	99.392 M ^{0.78 %}	98.627 M ^{105.47 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Total des passifs courants	2.447 B ^{1.28 %}	2.416 B ^{7.65 %}	2.245 B ^{33.53 %}	1.681 B ^{2.04 %}	1.647 B ^{8.59 %}	1.517 B
Passifs totaux	3.487 B ^{0.71 %}	3.463 B ^{21.73 %}	2.845 B ^{25.96 %}	2.258 B ^{2.05 %}	2.213 B ^{39 375.63 %}	5.606 M
Autres actifs non courants	66.863 M ^{1.71 %}	65.742 M ^{24.48 %}	52.815 M ^{-6.82 %}	56.682 M ^{73.10 %}	32.745 M ^{1 476.42 %}	-2.379 M
Investissements à long terme	152.236 M ^{5.92 %}	143.731 M ^{34.42 %}	106.927 M ^{8.20 %}	98.822 M ^{-5.85 %}	104.964 M ^{-3.70 %}	109.000 M
Immobilisations incorporelles	27.285 M ^{-3.80 %}	28.364 M ^{9.46 %}	25.912 M ^{-5.59 %}	27.447 M ^{-13.43 %}	31.705 M ^{58.53 %}	20.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	27.285 M ^{-3.80 %}	28.364 M ^{9.46 %}	25.912 M ^{-5.59 %}	27.447 M ^{-13.43 %}	31.705 M ^{58.53 %}	20.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.472 B ^{20.32 %}	1.224 B ^{11.26 %}	1.100 B ^{-1.93 %}	1.121 B ^{16.99 %}	958.582 M ^{1.44 %}	945.000 M
Total des actifs non courants	1.810 B ^{18.18 %}	1.532 B ^{14.04 %}	1.343 B ^{-0.35 %}	1.348 B ^{13.39 %}	1.189 B ^{5.19 %}	1.130 B
Autres actifs circulants	29.276 M ^{-11.61 %}	33.123 M ^{-25.63 %}	44.541 M ^{16.59 %}	38.203 M ^{85.15 %}	20.634 M ^{16.06 %}	17.779 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.911 B ^{22.61 %}	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{6.04 %}	1.437 B
Liquidités et placements à court terme	1.911 B ^{22.61 %}	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{6.04 %}	1.437 B
Total des actifs courants	5.754 B ^{1.71 %}	5.658 B ^{15.82 %}	4.885 B ^{18.01 %}	4.139 B ^{-0.35 %}	4.154 B ^{7.64 %}	3.859 B
Inventaire	1.939 B ^{12.77 %}	1.720 B ^{29.46 %}	1.328 B ^{14.90 %}	1.156 B ^{5.12 %}	1.100 B ^{8.03 %}	1.018 B
Créances nettes	1.875 B ^{-20.10 %}	2.347 B ^{-0.04 %}	2.347 B ^{36.62 %}	1.718 B ^{13.81 %}	1.510 B ^{8.91 %}	1.386 B
Actifs fiscaux	91.334 M ^{30.15 %}	70.175 M ^{21.63 %}	57.695 M ^{32.52 %}	43.536 M ^{-28.28 %}	60.701 M ^{3.98 %}	58.379 M
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Compte à payer	1.828 B ^{-0.15 %}	1.831 B ^{168.10 %}	682.956 M ^{20.42 %}	567.165 M ^{14.36 %}	495.950 M ^{11.36 %}	445.343 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	128.191 M ^{21.83 %}	105.225 M ^{239.92 %}	30.956 M ^{-75.41 %}	125.881 M ^{174.74 %}	45.819 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{100.00 %}	-22.011 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.285 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.131 M ^{49.19 %}	2.769 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.606 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	224.666 M ^{2.41 %}	219.386 M ^{-0.10 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{392.73 %}	-75.021 M ^{-0.03 %}	-75.000 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	22.011 M ^{173.29 %}	8.054 M ^{29.49 %}	6.220 M ^{-25.11 %}	8.305 M ^{92.20 %}	4.321 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.517 B
Actifs totaux	7.564 B ^{5.21 %}	7.189 B ^{15.43 %}	6.228 B ^{13.50 %}	5.487 B ^{2.71 %}	5.343 B ^{7.09 %}	4.989 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	305.621 M ^{214.46 %}	-267.000 M ^{5.95 %}	-283.899 M ^{-73.90 %}	-163.258 M ^{-133.80 %}	-69.828 M ^{-1 845.70 %}	4.000 M
Comptes débiteurs	471.699 M ^{67 381.97 %}	699.000 K ^{100.11 %}	-649.000 M ^{-250.81 %}	-185.000 M ^{-44.53 %}	-128.000 M ^{-184.77 %}	151.000 M
Inventaire	-219.652 M ^{43.87 %}	-391.359 M ^{-127.23 %}	-172.233 M ^{-206.14 %}	-56.260 M ^{30.34 %}	-80.766 M ^{-32.40 %}	-61.000 M
Comptes à payer	-2.832 M ^{-191.98 %}	3.079 M ^{-99.39 %}	503.335 M ^{179.05 %}	180.374 M ^{149.14 %}	72.399 M ^{122.32 %}	-324.302 M
Autre fonds de roulement	56.406 M ^{-53.22 %}	120.581 M ^{254.65 %}	34.000 M ^{133.46 %}	-101.605 M ^{-251.65 %}	67.000 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-18.124 M ^{45.74 %}	-33.401 M ^{-457.15 %}	-5.995 M ^{95.46 %}	-132.118 M ^{-550.95 %}	29.298 M ^{108.88 %}	-330.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	783.406 M ^{325.79 %}	183.989 M ^{63.91 %}	112.251 M ^{97.11 %}	56.948 M ^{-83.06 %}	336.182 M ^{522.56 %}	54.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-355.030 M ^{-39.39 %}	-254.709 M ^{-64.50 %}	-154.840 M ^{53.15 %}	-330.485 M ^{-50.16 %}	-220.093 M ^{-37.56 %}	-160.000 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-87.04 %}	355.000 K ^{-52.28 %}	744.000 K ^{-98.49 %}	49.282 M
Achats d'investissements	-2.519 M ^{-40.18 %}	-1.797 M ^{0.66 %}	-1.809 M ^{-1.57 %}	-1.781 M ^{-2.47 %}	-1.738 M ^{-0.64 %}	-1.727 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
Autres activités d'investissement	862.000 K ^{-94.32 %}	15.166 M ^{168.95 %}	5.639 M ^{-18.45 %}	6.915 M ^{69.40 %}	4.082 M ^{162.27 %}	-6.555 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-356.687 M ^{-47.79 %}	-241.340 M ^{-59.87 %}	-150.964 M ^{53.55 %}	-324.996 M ^{-49.76 %}	-217.005 M ^{-87.07 %}	-116.000 M
Remboursement de dette	-51.073 M ^{-110.75 %}	475.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.606 M ^{40.27 %}	-9.386 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K
Dividendes versés	-23.290 M ^{0.15 %}	-23.325 M ^{0.28 %}	-23.390 M ^{-0.33 %}	-23.314 M ^{-0.29 %}	-23.246 M ^{0.82 %}	-23.439 M
Autres activités de financement	-1.000 K ^{99.73 %}	-367.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-43.391 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-74.364 M ^{-116.49 %}	451.088 M ^{2 028.55 %}	-23.390 M ^{19.12 %}	-28.920 M ^{11.38 %}	-32.633 M ^{51.29 %}	-67.000 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	352.356 M ^{-10.51 %}	393.738 M ^{734.00 %}	-62.104 M ^{79.09 %}	-296.968 M ^{-443.14 %}	86.544 M ^{105.11 %}	-1.695 B
Trésorerie au début de la période	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{6.02 %}	1.437 B ^{-8.20 %}	1.566 B
Trésorerie à la fin de la période	1.911 B ^{22.61 %}	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{1 281.29 %}	-129.000 M
Trésorerie d'exploitation	783.406 M ^{325.79 %}	183.989 M ^{63.91 %}	112.251 M ^{97.11 %}	56.948 M ^{-83.06 %}	336.182 M ^{522.56 %}	54.000 M
Dépenses en capital	-355.030 M ^{-39.39 %}	-254.709 M ^{-64.50 %}	-154.840 M ^{53.15 %}	-330.485 M ^{-50.16 %}	-220.093 M ^{-37.56 %}	-160.000 M
Cash-flow disponible	428.376 M ^{705.74 %}	-70.720 M ^{-66.05 %}	-42.589 M ^{84.43 %}	-273.537 M ^{-335.63 %}	116.089 M ^{209.52 %}	-106.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	2.007 B ^{4.62 %}	1.919 B ^{-4.15 %}	2.002 B ^{-1.14 %}	2.025 B ^{3.65 %}	1.954 B ^{1.00 %}	1.934 B ^{-10.84 %}	2.170 B ^{15.97 %}	1.871 B ^{-3.39 %}	1.937 B ^{-4.21 %}	2.022 B ^{9.22 %}	1.851 B ^{1.62 %}	1.821 B
Bénéfice net	84.860 M ^{152.61 %}	33.593 M ^{-72.91 %}	124.000 M ^{49.40 %}	83.000 M ^{-35.40 %}	128.482 M ^{64.56 %}	78.075 M ^{-41.40 %}	133.230 M ^{256.33 %}	37.389 M ^{-56.46 %}	85.877 M ^{90.33 %}	45.121 M ^{15.69 %}	39.000 M ^{-2.06 %}	39.822 M
Bénéfice avant impôt	111.212 M ^{1 227.11 %}	8.380 M ^{-94.86 %}	163.000 M ^{38.14 %}	118.000 M ^{-36.12 %}	184.724 M ^{119.62 %}	84.111 M ^{-47.72 %}	160.881 M ^{121.51 %}	72.630 M ^{-32.27 %}	107.231 M ^{58.45 %}	67.676 M ^{16.68 %}	58.000 M ^{-0.40 %}	58.232 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{1 168.53 %}	0.00 ^{-94.64 %}	0.08 ^{39.72 %}	0.06 ^{-38.37 %}	0.09 ^{117.45 %}	0.04 ^{-41.36 %}	0.07 ^{91.00 %}	0.04 ^{-29.89 %}	0.06 ^{65.41 %}	0.03 ^{6.83 %}	0.03 ^{-1.99 %}	0.03
EBITDA	150.961 M ^{238.96 %}	44.536 M ^{-77.34 %}	196.522 M ^{31.21 %}	149.777 M ^{-30.61 %}	215.848 M ^{72.86 %}	124.867 M ^{-37.30 %}	199.149 M ^{82.25 %}	109.273 M ^{-23.99 %}	143.761 M ^{30.70 %}	109.992 M ^{15.78 %}	95.000 M ^{0.59 %}	94.447 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{141.46 %}	0.02 ^{-71.73 %}	0.06 ^{51.11 %}	0.04 ^{-37.67 %}	0.07 ^{62.94 %}	0.04 ^{-34.27 %}	0.06 ^{207.26 %}	0.02 ^{-54.93 %}	0.04 ^{98.69 %}	0.02 ^{5.93 %}	0.02 ^{-3.63 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{224.00 %}	0.02 ^{-76.36 %}	0.10 ^{32.72 %}	0.07 ^{-33.05 %}	0.11 ^{71.15 %}	0.06 ^{-29.67 %}	0.09 ^{57.15 %}	0.06 ^{-21.32 %}	0.07 ^{36.44 %}	0.05 ^{6.01 %}	0.05 ^{-1.02 %}	0.05
Taux de profit brut	0.20 ^{9.37 %}	0.19 ^{-19.72 %}	0.23 ^{10.52 %}	0.21 ^{-13.79 %}	0.24 ^{21.29 %}	0.20 ^{0.70 %}	0.20 ^{6.67 %}	0.19 ^{-4.31 %}	0.20 ^{21.05 %}	0.16 ^{-6.18 %}	0.17 ^{-0.56 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.04 %}	778.829 K ^{-0.04 %}	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.04 %}	778.829 K ^{-0.04 %}	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K
Bénéfice par action diluée	108.91 ^{152.63 %}	43.11 ^{-72.90 %}	159.07 ^{49.26 %}	106.57 ^{-35.37 %}	164.90 ^{64.69 %}	100.13 ^{-41.35 %}	170.73 ^{255.84 %}	47.98 ^{-56.46 %}	110.21 ^{90.77 %}	57.77 ^{15.40 %}	50.06 ^{-2.05 %}	51.11
Bénéfice par action	108.91 ^{152.63 %}	43.11 ^{-72.90 %}	159.07 ^{49.26 %}	106.57 ^{-35.37 %}	164.90 ^{64.69 %}	100.13 ^{-41.35 %}	170.73 ^{255.84 %}	47.98 ^{-56.46 %}	110.21 ^{90.77 %}	57.77 ^{15.40 %}	50.06 ^{-2.05 %}	51.11
Bénéfice brut	408.532 M ^{14.42 %}	357.041 M ^{-23.05 %}	464.000 M ^{9.27 %}	424.647 M ^{-10.65 %}	475.242 M ^{22.50 %}	387.954 M ^{-10.22 %}	432.120 M ^{23.71 %}	349.298 M ^{-7.55 %}	377.840 M ^{15.96 %}	325.845 M ^{2.47 %}	318.000 M ^{1.05 %}	314.694 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	26.351 M ^{204.51 %}	-25.213 M ^{-164.65 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M ^{-37.77 %}	56.241 M ^{831.61 %}	6.037 M ^{-78.17 %}	27.650 M ^{-21.54 %}	35.241 M ^{65.03 %}	21.354 M ^{-5.32 %}	22.554 M ^{18.71 %}	19.000 M ^{3.21 %}	18.409 M
Coût des revenus	1.599 B ^{2.38 %}	1.562 B ^{1.55 %}	1.538 B ^{-3.94 %}	1.601 B ^{8.29 %}	1.478 B ^{-4.40 %}	1.546 B ^{-11.00 %}	1.738 B ^{14.20 %}	1.522 B ^{-2.38 %}	1.559 B ^{-8.08 %}	1.696 B ^{10.62 %}	1.533 B ^{1.74 %}	1.507 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.000 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{26.18 %}	913.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	298.645 M ^{-13.67 %}	345.942 M ^{14.55 %}	302.000 M ^{-1.63 %}	307.000 M ^{5.08 %}	292.148 M ^{-3.79 %}	303.664 M ^{11.41 %}	272.576 M ^{-2.01 %}	278.158 M ^{2.07 %}	272.528 M ^{6.56 %}	255.747 M ^{-2.01 %}	261.000 M ^{1.14 %}	258.046 M
Coût et dépenses	1.898 B ^{-0.53 %}	1.908 B ^{3.68 %}	1.840 B ^{-3.56 %}	1.908 B ^{7.76 %}	1.771 B ^{-4.30 %}	1.850 B ^{-7.96 %}	2.010 B ^{11.69 %}	1.800 B ^{-1.72 %}	1.831 B ^{-6.16 %}	1.952 B ^{8.78 %}	1.794 B ^{1.65 %}	1.765 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{21.05 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{11.11 %}	18.000 M ^{-67.27 %}	55.000 M ^{175.00 %}	20.000 M ^{25.00 %}	16.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	298.645 M ^{-13.67 %}	345.942 M ^{14.55 %}	302.000 M ^{-1.63 %}	307.000 M ^{5.08 %}	292.148 M ^{4.09 %}	280.664 M ^{10.68 %}	253.576 M ^{-1.77 %}	258.158 M ^{-5.09 %}	272.000 M ^{16.24 %}	234.000 M ^{-10.69 %}	262.000 M ^{8.24 %}	242.046 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.284 M ^{1.58 %}	1.264 M ^{-2.17 %}	1.292 M ^{-2.64 %}	1.327 M ^{0.61 %}	1.319 M ^{-3.01 %}	1.360 M ^{76.85 %}	769.000 K ^{515.20 %}	125.000 K ^{1.63 %}	123.000 K ^{0.82 %}	122.000 K ^{-2.40 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K
Dépréciation et amortissement	38.466 M ^{10.24 %}	34.893 M ^{11.01 %}	31.433 M ^{1.40 %}	31.000 M ^{4.01 %}	29.805 M ^{-24.35 %}	39.396 M ^{5.06 %}	37.499 M ^{2.69 %}	36.518 M ^{0.31 %}	36.406 M ^{-6.60 %}	38.980 M ^{-0.05 %}	39.000 M ^{8.06 %}	36.091 M
Résultat d'exploitation	109.887 M ^{890.06 %}	11.099 M ^{-93.15 %}	162.000 M ^{38.46 %}	117.000 M ^{-36.10 %}	183.094 M ^{117.22 %}	84.290 M ^{-47.17 %}	159.544 M ^{124.27 %}	71.140 M ^{-32.45 %}	105.311 M ^{50.23 %}	70.099 M ^{25.18 %}	56.000 M ^{-1.14 %}	56.648 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{846.36 %}	0.01 ^{-92.85 %}	0.08 ^{40.05 %}	0.06 ^{-38.35 %}	0.09 ^{115.07 %}	0.04 ^{-40.74 %}	0.07 ^{93.38 %}	0.04 ^{-30.08 %}	0.05 ^{56.83 %}	0.03 ^{14.61 %}	0.03 ^{-2.72 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	1.325 M ^{148.73 %}	-2.719 M ^{-371.90 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-38.65 %}	1.630 M ^{1 010.61 %}	-179.000 K ^{-113.39 %}	1.337 M ^{-10.27 %}	1.490 M ^{-22.40 %}	1.920 M ^{179.24 %}	-2.423 M ^{-342.30 %}	1.000 M ^{-36.87 %}	1.584 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-688.371 M ^{51.94 %}	-1.432 B ^{-13.05 %}	-1.267 B ^{-22.65 %}	-1.033 B ^{17.17 %}	-1.247 B ^{-20.75 %}	-1.033 B ^{21.35 %}	-1.313 B ^{-4.94 %}	-1.251 B ^{4.61 %}	-1.312 B ^{-17.45 %}	-1.117 B ^{-1.56 %}	-1.100 B ^{-15.79 %}	-949.649 M
Investissements totaux	146.939 M ^{-3.48 %}	152.236 M ^{14.80 %}	132.609 M ^{8.98 %}	121.684 M ^{-9.55 %}	134.534 M ^{-6.40 %}	143.731 M ^{37.15 %}	104.800 M ^{-0.25 %}	105.058 M ^{1.98 %}	103.015 M ^{7.53 %}	95.804 M ^{7.11 %}	89.443 M ^{6.79 %}	83.758 M
Dette totale	478.174 M ^{-0.07 %}	478.523 M ^{-4.87 %}	503.000 M ^{0.00 %}	503.000 M ^{-4.30 %}	525.612 M ^{-0.03 %}	525.769 M ^{-4.57 %}	550.926 M ^{978.51 %}	51.082 M ^{6.42 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	60.192 M ^{10.64 %}	54.404 M ^{7.45 %}	50.630 M ^{17.74 %}	43.000 M ^{-18.94 %}	53.049 M ^{8.26 %}	49.000 M ^{48.48 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{26.92 %}	26.000 M ^{52.94 %}	17.000 M ^{5.65 %}	16.091 M ^{30.46 %}	12.334 M
Bénéfices non répartis	3.210 B ^{2.12 %}	3.143 B ^{0.93 %}	3.114 B ^{4.15 %}	2.990 B ^{2.84 %}	2.907 B ^{3.75 %}	2.802 B ^{2.87 %}	2.724 B ^{5.14 %}	2.591 B ^{1.46 %}	2.554 B ^{2.51 %}	2.491 B ^{1.84 %}	2.446 B ^{1.63 %}	2.407 B
Actions ordinaires	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.03 %}	655.000 M ^{-0.03 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M
Capitaux propres totaux	4.144 B ^{1.65 %}	4.077 B ^{0.94 %}	4.039 B ^{3.38 %}	3.907 B ^{1.88 %}	3.835 B ^{2.91 %}	3.727 B ^{2.61 %}	3.632 B ^{3.79 %}	3.499 B ^{1.32 %}	3.454 B ^{2.07 %}	3.384 B ^{1.40 %}	3.337 B ^{1.31 %}	3.294 B
Autres passifs non courants	737.763 M ^{11.64 %}	660.870 M ^{4.07 %}	635.000 M ^{2.58 %}	619.000 M ^{0.62 %}	615.210 M ^{-0.64 %}	619.202 M ^{0.46 %}	616.351 M ^{0.95 %}	610.550 M ^{0.19 %}	609.379 M ^{2.94 %}	591.971 M ^{-0.66 %}	595.912 M ^{1.92 %}	584.684 M
Dette à long terme	378.782 M ^{-0.09 %}	379.131 M ^{-6.16 %}	404.000 M ^{0.00 %}	404.000 M ^{-5.38 %}	426.985 M ^{-0.04 %}	427.142 M ^{-5.56 %}	452.299 M ^{18 323.58 %}	2.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	1.117 B ^{7.36 %}	1.040 B ^{0.10 %}	1.039 B ^{1.56 %}	1.023 B ^{-1.84 %}	1.042 B ^{-0.40 %}	1.046 B ^{-2.09 %}	1.069 B ^{74.33 %}	613.005 M ^{0.60 %}	609.379 M ^{1.56 %}	600.025 M ^{0.69 %}	595.912 M ^{1.92 %}	584.684 M
Autres passifs courants	497.362 M ^{-4.30 %}	519.733 M ^{31.69 %}	394.672 M ^{-15.51 %}	467.139 M ^{-5.31 %}	493.341 M ^{-57.13 %}	1.151 B ^{-21.63 %}	1.468 B ^{9.41 %}	1.342 B ^{-24.58 %}	1.779 B ^{26.34 %}	1.408 B ^{2.00 %}	1.381 B ^{25.94 %}	1.096 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.040 M ^{-80.49 %}	415.394 M ^{124.98 %}	184.632 M ^{-38.66 %}	301.019 M ^{2.28 %}	294.295 M ^{-8.52 %}	321.694 M ^{775.43 %}	36.747 M ^{-31.50 %}	53.645 M
Dette à court terme	99.392 M ^{0.00 %}	99.392 M ^{0.40 %}	99.000 M ^{0.00 %}	99.000 M ^{0.38 %}	98.627 M ^{0.00 %}	98.627 M ^{0.00 %}	98.627 M ^{102.82 %}	48.627 M ^{1.31 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Total des passifs courants	2.170 B ^{-11.33 %}	2.447 B ^{4.63 %}	2.339 B ^{2.14 %}	2.290 B ^{0.05 %}	2.289 B ^{-5.28 %}	2.416 B ^{-7.40 %}	2.609 B ^{8.33 %}	2.409 B ^{-4.13 %}	2.512 B ^{11.94 %}	2.245 B ^{13.55 %}	1.977 B ^{8.41 %}	1.823 B
Passifs totaux	3.286 B ^{-5.76 %}	3.487 B ^{3.24 %}	3.378 B ^{1.96 %}	3.313 B ^{-0.54 %}	3.331 B ^{-3.80 %}	3.463 B ^{-5.86 %}	3.678 B ^{21.72 %}	3.022 B ^{-3.21 %}	3.122 B ^{9.75 %}	2.845 B ^{10.57 %}	2.573 B ^{6.84 %}	2.408 B
Autres actifs non courants	80.715 M ^{20.72 %}	66.863 M ^{-19.76 %}	83.326 M ^{8.63 %}	76.704 M ^{-1.46 %}	77.837 M ^{58.09 %}	49.237 M ^{-30.86 %}	71.215 M ^{5.22 %}	67.679 M ^{4.19 %}	64.960 M ^{23.00 %}	52.815 M ^{-25.19 %}	70.601 M ^{5.67 %}	66.815 M
Investissements à long terme	146.939 M ^{-3.48 %}	152.236 M ^{14.80 %}	132.609 M ^{8.98 %}	121.684 M ^{-9.55 %}	134.534 M ^{-16.04 %}	160.236 M ^{52.90 %}	104.800 M ^{-0.25 %}	105.058 M ^{1.98 %}	103.015 M ^{-3.66 %}	106.927 M ^{19.55 %}	89.443 M ^{6.79 %}	83.758 M
Immobilisations incorporelles	26.039 M ^{-4.57 %}	27.285 M ^{-2.55 %}	28.000 M ^{-6.67 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{5.77 %}	28.364 M ^{-2.19 %}	29.000 M ^{20.83 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{-3.52 %}	25.912 M ^{3.65 %}	25.000 M ^{-3.85 %}	26.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{-56.12 %}	433.000 K ^{61.57 %}	268.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	26.039 M ^{-4.57 %}	27.285 M ^{-2.55 %}	28.000 M ^{-6.67 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{5.77 %}	28.364 M ^{-2.83 %}	29.190 M ^{19.47 %}	24.433 M ^{-3.30 %}	25.268 M ^{-2.49 %}	25.912 M ^{3.65 %}	25.000 M ^{-3.85 %}	26.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.989 B ^{35.10 %}	1.472 B ^{1.90 %}	1.445 B ^{-1.15 %}	1.462 B ^{20.05 %}	1.218 B ^{-0.49 %}	1.224 B ^{1.42 %}	1.207 B ^{14.83 %}	1.051 B ^{-2.46 %}	1.077 B ^{-2.05 %}	1.100 B ^{-1.12 %}	1.112 B ^{-2.07 %}	1.136 B
Total des actifs non courants	2.327 B ^{28.53 %}	1.810 B ^{3.91 %}	1.742 B ^{-1.25 %}	1.764 B ^{14.04 %}	1.547 B ^{0.99 %}	1.532 B ^{5.26 %}	1.455 B ^{10.90 %}	1.312 B ^{-2.72 %}	1.349 B ^{0.42 %}	1.343 B ^{0.92 %}	1.331 B ^{-2.24 %}	1.361 B
Autres actifs circulants	108.618 M ^{271.01 %}	29.276 M ^{0.95 %}	29.000 M ^{-17.14 %}	35.000 M ^{-2.81 %}	36.012 M ^{8.72 %}	33.123 M ^{-25.23 %}	44.302 M ^{14.47 %}	38.701 M ^{-0.48 %}	38.887 M ^{-12.69 %}	44.541 M ^{51.75 %}	29.351 M ^{-14.17 %}	34.198 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.123 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.167 B ^{-38.95 %}	1.911 B ^{7.96 %}	1.770 B ^{15.23 %}	1.536 B ^{-13.35 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M
Liquidités et placements à court terme	1.167 B ^{-38.95 %}	1.911 B ^{7.96 %}	1.770 B ^{15.23 %}	1.536 B ^{-13.35 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M
Total des actifs courants	5.104 B ^{-11.30 %}	5.754 B ^{1.40 %}	5.675 B ^{4.01 %}	5.456 B ^{-2.91 %}	5.619 B ^{-0.68 %}	5.658 B ^{-3.37 %}	5.855 B ^{12.40 %}	5.209 B ^{-0.34 %}	5.227 B ^{6.99 %}	4.885 B ^{6.69 %}	4.579 B ^{5.49 %}	4.340 B
Inventaire	1.923 B ^{-0.83 %}	1.939 B ^{2.23 %}	1.897 B ^{9.02 %}	1.740 B ^{4.44 %}	1.666 B ^{-3.11 %}	1.720 B ^{0.06 %}	1.718 B ^{0.63 %}	1.708 B ^{11.26 %}	1.535 B ^{15.56 %}	1.328 B ^{-8.75 %}	1.456 B ^{0.62 %}	1.447 B
Créances nettes	1.906 B ^{1.66 %}	1.875 B ^{-5.26 %}	1.979 B ^{-7.74 %}	2.145 B ^{0.02 %}	2.144 B ^{-8.61 %}	2.347 B ^{5.31 %}	2.228 B ^{3.14 %}	2.160 B ^{-5.80 %}	2.293 B ^{-2.31 %}	2.347 B ^{20.63 %}	1.946 B ^{4.51 %}	1.862 B
Actifs fiscaux	83.670 M ^{-8.39 %}	91.334 M ^{72.12 %}	53.065 M ^{-28.04 %}	73.740 M ^{-14.99 %}	86.742 M ^{23.61 %}	70.175 M ^{61.87 %}	43.354 M ^{-32.45 %}	64.178 M ^{-18.03 %}	78.293 M ^{35.70 %}	57.695 M ^{71.75 %}	33.593 M ^{-31.45 %}	49.008 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Compte à payer	1.573 B ^{-13.95 %}	1.828 B ^{-0.93 %}	1.845 B ^{7.05 %}	1.724 B ^{6.68 %}	1.616 B ^{159.19 %}	623.437 M ^{-24.26 %}	823.134 M ^{29.27 %}	636.731 M ^{0.31 %}	634.775 M ^{-7.05 %}	682.956 M ^{33.58 %}	511.289 M ^{-18.24 %}	625.359 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.040 M ^{-36.78 %}	128.191 M ^{267.77 %}	34.856 M ^{-56.68 %}	80.458 M ^{59.40 %}	50.474 M ^{-52.03 %}	105.225 M ^{186.35 %}	36.747 M ^{-31.50 %}	53.645 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.782 M ^{-8.45 %}	4.131 M ^{-17.38 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{151.89 %}	1.985 M ^{-28.31 %}	2.769 M ^{-5.37 %}	2.926 M ^{-5.06 %}	3.082 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	219.387 M ^{-2.35 %}	224.666 M ^{2.86 %}	218.414 M ^{-0.44 %}	219.386 M ^{0.00 %}	219.386 M ^{0.00 %}	219.386 M ^{-0.10 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.608 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.011 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.054 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	7.431 B ^{-1.77 %}	7.564 B ^{1.99 %}	7.417 B ^{2.73 %}	7.220 B ^{0.75 %}	7.166 B ^{-0.32 %}	7.189 B ^{-1.65 %}	7.310 B ^{12.10 %}	6.521 B ^{-0.83 %}	6.575 B ^{5.58 %}	6.228 B ^{5.39 %}	5.910 B ^{3.64 %}	5.702 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-428.400 M ^{-453.83 %}	121.075 M ^{2 117.92 %}	-6.000 M ^{96.13 %}	-155.000 M ^{-233.08 %}	116.472 M ^{153.98 %}	-215.773 M ^{-75.43 %}	-123.000 M ^{7.31 %}	-132.703 M ^{-256.59 %}	84.743 M ^{192.37 %}	-91.739 M ^{-195.49 %}	96.067 M ^{141.55 %}	-231.233 M
Comptes débiteurs	-31.142 M ^{-129.70 %}	104.865 M ^{-36.45 %}	165.000 M ^{16 600.00 %}	-1.000 M ^{-100.50 %}	202.000 M ^{269.75 %}	-119.000 M ^{-75.00 %}	-68.000 M ^{-151.13 %}	133.000 M ^{146.30 %}	54.000 M ^{113.37 %}	-404.000 M ^{-380.80 %}	-84.026 M ^{57.25 %}	-196.540 M
Inventaire	16.100 M ^{138.27 %}	-42.068 M ^{73.21 %}	-157.000 M ^{-115.07 %}	-73.000 M ^{-236.48 %}	53.489 M ^{5 011.75 %}	-1.089 M ^{89.95 %}	-10.832 M ^{93.73 %}	-172.809 M ^{16.37 %}	-206.629 M ^{-262.25 %}	127.353 M ^{1 509.40 %}	-9.036 M ^{-255.85 %}	5.798 M
Comptes à payer	-254.995 M ^{-1 385.03 %}	-17.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.003 M ^{150.20 %}	-215.131 M ^{-3.50 %}	-207.851 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.687 M ^{-128.02 %}	230.835 M ^{26.18 %}	182.948 M ^{9.75 %}	166.695 M ^{544.06 %}	25.882 M
Autre fonds de roulement	-158.363 M ^{-309.89 %}	75.449 M ^{638.92 %}	-14.000 M ^{82.72 %}	-81.000 M ^{-206.58 %}	76.000 M ^{-32.14 %}	112.000 M ^{352.99 %}	-44.271 M ^{-57.07 %}	-28.185 M ^{-133.16 %}	85.000 M ^{183.33 %}	30.000 M ^{33.73 %}	22.434 M ^{133.80 %}	-66.373 M
Autres éléments non monétaires	-43.843 M ^{-85.37 %}	-23.651 M ^{-122.31 %}	106.000 M ^{-24.29 %}	140.000 M ^{1 349.00 %}	-11.209 M ^{-325.71 %}	4.966 M ^{-79.36 %}	24.058 M ^{2 405 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	77.588 M ^{167.86 %}	28.966 M ^{1 580.88 %}	-1.956 M ^{-100.70 %}	279.515 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-348.917 M ^{-310.30 %}	165.910 M ^{-34.94 %}	255.000 M ^{157.58 %}	99.000 M ^{-62.44 %}	263.550 M ^{382.14 %}	-93.411 M ^{-230.54 %}	71.557 M ^{403.80 %}	-23.554 M ^{-110.27 %}	229.397 M ^{388.34 %}	46.975 M ^{-72.19 %}	168.905 M ^{249.68 %}	-112.847 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-376.165 M ^{-15 104.73 %}	-2.474 M ^{88.75 %}	-22.000 M ^{92.69 %}	-301.000 M ^{-933.48 %}	-29.125 M ^{84.69 %}	-190.212 M ^{-1 295.74 %}	-13.628 M ^{61.99 %}	-35.854 M ^{-138.79 %}	-15.015 M ^{52.84 %}	-31.837 M ^{-48.02 %}	-21.509 M ^{-293.43 %}	-5.467 M
Acquisitions nettes	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K
Achats d'investissements	-358.000 K ^{40.43 %}	-601.000 K ^{17.22 %}	-726.000 K ^{-22.22 %}	-594.000 K ^{0.67 %}	-598.000 K ^{-67.04 %}	-358.000 K ^{36.41 %}	-563.000 K ^{-11.49 %}	-505.000 K ^{-36.12 %}	-371.000 K ^{-4.21 %}	-356.000 K ^{28.80 %}	-500.000 K ^{15.82 %}	-594.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.675 M ^{-6.27 %}	2.854 M ^{4.70 %}	2.726 M ^{132.43 %}	-8.406 M ^{-400.97 %}	2.793 M ^{-27.57 %}	3.856 M ^{-13.72 %}	4.469 M ^{18.13 %}	3.783 M ^{23.71 %}	3.058 M ^{26.47 %}	2.418 M ^{-20.70 %}	3.049 M ^{-3.42 %}	3.157 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-371.798 M ^{-168 134.39 %}	-221.000 K ^{98.90 %}	-20.000 M ^{93.55 %}	-310.000 M ^{-1 051.13 %}	-26.930 M ^{85.58 %}	-186.714 M ^{-1 820.53 %}	-9.722 M ^{70.16 %}	-32.576 M ^{-164.24 %}	-12.328 M ^{58.60 %}	-29.775 M ^{-57.05 %}	-18.959 M ^{-563.13 %}	-2.859 M
Remboursement de dette	-1.159 M ^{95.43 %}	-25.348 M ^{-7 183.91 %}	-348.000 K ^{98.62 %}	-25.221 M ^{-16 067.31 %}	-156.000 K ^{99.38 %}	-25.156 M ^{-105.03 %}	499.843 M ^{961 336.54 %}	-52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-22.467 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{95.51 %}	-22.280 M ^{-222 700.00 %}	-10.000 K ^{58.33 %}	-24.000 K ^{97.92 %}	-1.152 M ^{94.80 %}	-22.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.79 %}	-1.403 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-23.626 M ^{6.80 %}	-25.349 M ^{-7 184.20 %}	-348.000 K ^{98.67 %}	-26.231 M ^{-16.91 %}	-22.436 M ^{11.62 %}	-25.387 M ^{-105.08 %}	499.818 M ^{41 613.12 %}	-1.204 M ^{94.56 %}	-22.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.79 %}	-1.403 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-744.343 M ^{-630.38 %}	140.342 M ^{-40.03 %}	234.023 M ^{199.08 %}	-236.192 M ^{-210.28 %}	214.183 M ^{170.11 %}	-305.512 M ^{-154.40 %}	561.654 M ^{1 079.62 %}	-57.334 M ^{-129.41 %}	194.930 M ^{1 033.31 %}	17.200 M ^{-88.53 %}	149.945 M ^{228.04 %}	-117.110 M
Trésorerie au début de la période	1.911 B ^{7.93 %}	1.771 B ^{15.23 %}	1.537 B ^{-13.32 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M ^{-10.51 %}	1.115 B
Trésorerie à la fin de la période	1.167 B ^{-38.95 %}	1.911 B ^{7.93 %}	1.771 B ^{15.23 %}	1.537 B ^{-13.32 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M
Trésorerie d'exploitation	-348.917 M ^{-310.30 %}	165.910 M ^{-34.94 %}	255.000 M ^{157.58 %}	99.000 M ^{-62.44 %}	263.550 M ^{382.14 %}	-93.411 M ^{-230.54 %}	71.557 M ^{403.80 %}	-23.554 M ^{-110.27 %}	229.397 M ^{388.34 %}	46.975 M ^{-72.19 %}	168.905 M ^{249.68 %}	-112.847 M
Dépenses en capital	-376.165 M ^{-15 104.73 %}	-2.474 M ^{88.75 %}	-22.000 M ^{92.69 %}	-301.000 M ^{-933.48 %}	-29.125 M ^{84.69 %}	-190.212 M ^{-1 295.74 %}	-13.628 M ^{61.99 %}	-35.854 M ^{-138.79 %}	-15.015 M ^{52.84 %}	-31.837 M ^{-48.02 %}	-21.509 M ^{-293.43 %}	-5.467 M
Cash-flow disponible	-725.082 M ^{-543.65 %}	163.436 M ^{-29.86 %}	233.000 M ^{215.35 %}	-202.000 M ^{-186.17 %}	234.425 M ^{182.65 %}	-283.623 M ^{-589.60 %}	57.929 M ^{197.51 %}	-59.408 M ^{-127.71 %}	214.382 M ^{1 316.18 %}	15.138 M ^{-89.73 %}	147.396 M ^{224.58 %}	-118.314 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
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2020

Otani Kogyo Co.,Ltd. 5939.T

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