Otani Kogyo Co.,Ltd. ^5939.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	7.899 B ^{-0.15 %}	7.912 B ^{10.04 %}	7.189 B ^{12.19 %}	6.408 B ^{5.76 %}	6.059 B ^{0.78 %}	6.012 B
Net income	369.163 M ^{10.34 %}	334.571 M ^{92.42 %}	173.875 M ^{36.91 %}	126.995 M ^{-38.52 %}	206.571 M ^{-6.95 %}	222.000 M
Income before tax	474.736 M ^{11.74 %}	424.853 M ^{67.22 %}	254.070 M ^{40.37 %}	180.995 M ^{-41.88 %}	311.421 M ^{0.14 %}	311.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{11.91 %}	0.05 ^{51.96 %}	0.04 ^{25.12 %}	0.03 ^{-45.05 %}	0.05 ^{-0.64 %}	0.05
EBITDA	606.683 M ^{3.31 %}	587.218 M ^{45.84 %}	402.640 M ^{14.11 %}	352.838 M ^{-26.91 %}	482.738 M ^{3.37 %}	467.000 M
Net income ratio	0.05 ^{10.51 %}	0.04 ^{74.86 %}	0.02 ^{22.04 %}	0.02 ^{-41.87 %}	0.03 ^{-7.67 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{3.47 %}	0.07 ^{32.53 %}	0.06 ^{1.72 %}	0.06 ^{-30.89 %}	0.08 ^{2.57 %}	0.08
Gross profit ratio	0.22 ^{11.45 %}	0.20 ^{8.94 %}	0.18 ^{-6.54 %}	0.19 ^{-12.79 %}	0.22 ^{0.64 %}	0.22
Weighted average shs out dil	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K ^{0.03 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K
Weighted average shs out	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K ^{0.03 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K
EPS diluted	473.79 ^{10.50 %}	428.75 ^{92.14 %}	223.15 ^{36.92 %}	162.98 ^{-38.52 %}	265.11 ^{-6.97 %}	284.98
Earnings per share	473.79 ^{10.50 %}	428.75 ^{92.14 %}	223.15 ^{36.92 %}	162.98 ^{-38.52 %}	265.11 ^{-6.97 %}	284.98
Gross profit	1.721 B ^{11.28 %}	1.547 B ^{19.88 %}	1.290 B ^{4.86 %}	1.230 B ^{-7.76 %}	1.334 B ^{1.43 %}	1.315 B
Income tax expense	105.573 M ^{16.94 %}	90.282 M ^{12.58 %}	80.194 M ^{48.51 %}	54.000 M ^{-48.50 %}	104.850 M ^{17.81 %}	89.000 M
Cost of revenue	6.178 B ^{-2.93 %}	6.365 B ^{7.89 %}	5.899 B ^{13.93 %}	5.178 B ^{9.58 %}	4.725 B ^{0.60 %}	4.697 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 M ^{0.90 %}	111.000 M ^{-9.02 %}	122.000 M ^{3.39 %}	118.000 M ^{3.51 %}	114.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M ^{-0.39 %}	258.000 M ^{3.20 %}	250.000 M ^{16.82 %}	214.000 M ^{-2.73 %}	220.000 M
Other expenses	-88.971 M ^{-538.67 %}	20.282 M ^{-10.79 %}	22.734 M ^{175.29 %}	-30.197 M ^{-261.23 %}	18.729 M ^{152.03 %}	-36.000 M
Operating expenses	1.248 B ^{10.72 %}	1.127 B ^{8.40 %}	1.040 B ^{-1.72 %}	1.058 B ^{2.19 %}	1.035 B ^{2.80 %}	1.007 B
Cost and expenses	7.426 B ^{-0.87 %}	7.491 B ^{7.96 %}	6.939 B ^{11.28 %}	6.236 B ^{8.25 %}	5.760 B ^{0.99 %}	5.704 B
Research and development expenses	88.971 M ^{11.21 %}	80.000 M ^{43.53 %}	55.739 M ^{-11.53 %}	63.000 M ^{-3.08 %}	65.000 M ^{27.45 %}	51.000 M
Selling general and administrative expenses	1.248 B ^{21.54 %}	1.027 B ^{6.82 %}	961.108 M ^{-6.23 %}	1.025 B ^{7.73 %}	951.432 M ^{-4.09 %}	992.000 M
Interest income	94.000 K ^{9 300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-85.71 %}	28.000 K ^{-36.36 %}	44.000 K
Interest expense	5.202 M ^{118.85 %}	2.377 M ^{380.20 %}	495.000 K ^{-3.70 %}	514.000 K ^{-15.04 %}	605.000 K ^{-28.49 %}	846.000 K
Depreciation and amortization	126.746 M ^{-20.78 %}	159.987 M ^{8.04 %}	148.075 M ^{-13.57 %}	171.329 M ^{0.36 %}	170.712 M ^{8.05 %}	158.000 M
Operating income	473.258 M ^{12.60 %}	420.285 M ^{67.79 %}	250.488 M ^{45.20 %}	172.512 M ^{-42.24 %}	298.666 M ^{-3.34 %}	309.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{12.78 %}	0.05 ^{52.47 %}	0.03 ^{29.42 %}	0.03 ^{-45.39 %}	0.05 ^{-4.10 %}	0.05
Total other income expenses net	1.478 M ^{-67.64 %}	4.568 M ^{27.53 %}	3.582 M ^{-57.77 %}	8.483 M ^{-33.49 %}	12.755 M ^{540.95 %}	1.990 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.432 B ^{-38.69 %}	-1.033 B ^{7.52 %}	-1.117 B ^{5.27 %}	-1.179 B ^{20.12 %}	-1.476 B ^{-6.64 %}	-1.384 B
Total investments	152.236 M ^{5.92 %}	143.731 M ^{50.03 %}	95.804 M ^{8.96 %}	87.928 M ^{-6.87 %}	94.412 M ^{-13.38 %}	109.000 M
Total debt	478.523 M ^{-8.99 %}	525.769 M ^{995.35 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-9.43 %}	53.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	54.404 M ^{11.03 %}	49.000 M ^{188.24 %}	17.000 M ^{21.43 %}	14.000 M ^{-17.65 %}	17.000 M ^{112.50 %}	8.000 M
Retained earnings	3.143 B ^{12.16 %}	2.802 B ^{12.48 %}	2.491 B ^{6.43 %}	2.341 B ^{-7.54 %}	2.532 B ^{7.82 %}	2.348 B
Common stock	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.03 %}	655.000 M
Total equity	4.077 B ^{9.40 %}	3.727 B ^{10.14 %}	3.384 B ^{4.79 %}	3.229 B ^{3.17 %}	3.130 B ^{6.59 %}	2.936 B
Other non current liabilities	660.870 M ^{6.73 %}	619.202 M ^{3.20 %}	600.025 M ^{3.91 %}	577.444 M ^{2.08 %}	565.666 M	0.000
Long term debt	379.131 M ^{-11.24 %}	427.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.606 M
Total non current liabilities	1.040 B ^{-0.61 %}	1.046 B ^{74.38 %}	600.025 M ^{3.91 %}	577.444 M ^{2.08 %}	565.666 M ^{9 990.37 %}	5.606 M
Other current liabilities	519.733 M ^{44.96 %}	358.524 M ^{-67.01 %}	1.087 B ^{35.60 %}	801.353 M ^{32.74 %}	603.706 M ^{-38.26 %}	977.838 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.694 M ^{37.83 %}	233.401 M ^{-37.56 %}	373.801 M	0.000
Short term debt	99.392 M ^{0.78 %}	98.627 M ^{105.47 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Total current liabilities	2.447 B ^{1.28 %}	2.416 B ^{7.65 %}	2.245 B ^{33.53 %}	1.681 B ^{2.04 %}	1.647 B ^{8.59 %}	1.517 B
Total liabilities	3.487 B ^{0.71 %}	3.463 B ^{21.73 %}	2.845 B ^{25.96 %}	2.258 B ^{2.05 %}	2.213 B ^{39 375.63 %}	5.606 M
Other non current assets	66.863 M ^{1.71 %}	65.742 M ^{24.48 %}	52.815 M ^{-6.82 %}	56.682 M ^{73.10 %}	32.745 M ^{1 476.42 %}	-2.379 M
Long term investments	152.236 M ^{5.92 %}	143.731 M ^{34.42 %}	106.927 M ^{8.20 %}	98.822 M ^{-5.85 %}	104.964 M ^{-3.70 %}	109.000 M
Intangible assets	27.285 M ^{-3.80 %}	28.364 M ^{9.46 %}	25.912 M ^{-5.59 %}	27.447 M ^{-13.43 %}	31.705 M ^{58.53 %}	20.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	27.285 M ^{-3.80 %}	28.364 M ^{9.46 %}	25.912 M ^{-5.59 %}	27.447 M ^{-13.43 %}	31.705 M ^{58.53 %}	20.000 M
Property plant equipment net	1.472 B ^{20.32 %}	1.224 B ^{11.26 %}	1.100 B ^{-1.93 %}	1.121 B ^{16.99 %}	958.582 M ^{1.44 %}	945.000 M
Total non current assets	1.810 B ^{18.18 %}	1.532 B ^{14.04 %}	1.343 B ^{-0.35 %}	1.348 B ^{13.39 %}	1.189 B ^{5.19 %}	1.130 B
Other current assets	29.276 M ^{-11.61 %}	33.123 M ^{-25.63 %}	44.541 M ^{16.59 %}	38.203 M ^{85.15 %}	20.634 M ^{16.06 %}	17.779 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.911 B ^{22.61 %}	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{6.04 %}	1.437 B
Cash and short term investments	1.911 B ^{22.61 %}	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{6.04 %}	1.437 B
Total current assets	5.754 B ^{1.71 %}	5.658 B ^{15.82 %}	4.885 B ^{18.01 %}	4.139 B ^{-0.35 %}	4.154 B ^{7.64 %}	3.859 B
Inventory	1.939 B ^{12.77 %}	1.720 B ^{29.46 %}	1.328 B ^{14.90 %}	1.156 B ^{5.12 %}	1.100 B ^{8.03 %}	1.018 B
Net receivables	1.875 B ^{-20.10 %}	2.347 B ^{-0.04 %}	2.347 B ^{36.62 %}	1.718 B ^{13.81 %}	1.510 B ^{8.91 %}	1.386 B
Tax assets	91.334 M ^{30.15 %}	70.175 M ^{21.63 %}	57.695 M ^{32.52 %}	43.536 M ^{-28.28 %}	60.701 M ^{3.98 %}	58.379 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	1.828 B ^{-0.15 %}	1.831 B ^{168.10 %}	682.956 M ^{20.42 %}	567.165 M ^{14.36 %}	495.950 M ^{11.36 %}	445.343 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	128.191 M ^{21.83 %}	105.225 M ^{239.92 %}	30.956 M ^{-75.41 %}	125.881 M ^{174.74 %}	45.819 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-22.011 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.285 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.131 M ^{49.19 %}	2.769 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.606 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	224.666 M ^{2.41 %}	219.386 M ^{-0.10 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{392.73 %}	-75.021 M ^{-0.03 %}	-75.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	22.011 M ^{173.29 %}	8.054 M ^{29.49 %}	6.220 M ^{-25.11 %}	8.305 M ^{92.20 %}	4.321 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.517 B
Total assets	7.564 B ^{5.21 %}	7.189 B ^{15.43 %}	6.228 B ^{13.50 %}	5.487 B ^{2.71 %}	5.343 B ^{7.09 %}	4.989 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	305.621 M ^{214.46 %}	-267.000 M ^{5.95 %}	-283.899 M ^{-73.90 %}	-163.258 M ^{-133.80 %}	-69.828 M ^{-1 845.70 %}	4.000 M
Accounts receivables	471.699 M ^{67 381.97 %}	699.000 K ^{100.11 %}	-649.000 M ^{-250.81 %}	-185.000 M ^{-44.53 %}	-128.000 M ^{-184.77 %}	151.000 M
Inventory	-219.652 M ^{43.87 %}	-391.359 M ^{-127.23 %}	-172.233 M ^{-206.14 %}	-56.260 M ^{30.34 %}	-80.766 M ^{-32.40 %}	-61.000 M
Accounts payables	-2.832 M ^{-191.98 %}	3.079 M ^{-99.39 %}	503.335 M ^{179.05 %}	180.374 M ^{149.14 %}	72.399 M ^{122.32 %}	-324.302 M
Other working capital	56.406 M ^{-53.22 %}	120.581 M ^{254.65 %}	34.000 M ^{133.46 %}	-101.605 M ^{-251.65 %}	67.000 M	0.000
Other non cash items	-18.124 M ^{45.74 %}	-33.401 M ^{-457.15 %}	-5.995 M ^{95.46 %}	-132.118 M ^{-550.95 %}	29.298 M ^{108.88 %}	-330.000 M
Net cash provided by operating activities	783.406 M ^{325.79 %}	183.989 M ^{63.91 %}	112.251 M ^{97.11 %}	56.948 M ^{-83.06 %}	336.182 M ^{522.56 %}	54.000 M
Investments in property plant and equipment	-355.030 M ^{-39.39 %}	-254.709 M ^{-64.50 %}	-154.840 M ^{53.15 %}	-330.485 M ^{-50.16 %}	-220.093 M ^{-37.56 %}	-160.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-87.04 %}	355.000 K ^{-52.28 %}	744.000 K ^{-98.49 %}	49.282 M
Purchases of investments	-2.519 M ^{-40.18 %}	-1.797 M ^{0.66 %}	-1.809 M ^{-1.57 %}	-1.781 M ^{-2.47 %}	-1.738 M ^{-0.64 %}	-1.727 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
Other investing activites	862.000 K ^{-94.32 %}	15.166 M ^{168.95 %}	5.639 M ^{-18.45 %}	6.915 M ^{69.40 %}	4.082 M ^{162.27 %}	-6.555 M
Net cash used for investing activites	-356.687 M ^{-47.79 %}	-241.340 M ^{-59.87 %}	-150.964 M ^{53.55 %}	-324.996 M ^{-49.76 %}	-217.005 M ^{-87.07 %}	-116.000 M
Debt repayment	-51.073 M ^{-110.75 %}	475.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.606 M ^{40.27 %}	-9.386 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K
Dividends paid	-23.290 M ^{0.15 %}	-23.325 M ^{0.28 %}	-23.390 M ^{-0.33 %}	-23.314 M ^{-0.29 %}	-23.246 M ^{0.82 %}	-23.439 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.73 %}	-367.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-43.391 M
Net cash used provided by financing activities	-74.364 M ^{-116.49 %}	451.088 M ^{2 028.55 %}	-23.390 M ^{19.12 %}	-28.920 M ^{11.38 %}	-32.633 M ^{51.29 %}	-67.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	352.356 M ^{-10.51 %}	393.738 M ^{734.00 %}	-62.104 M ^{79.09 %}	-296.968 M ^{-443.14 %}	86.544 M ^{105.11 %}	-1.695 B
Cash at beginning of period	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{6.02 %}	1.437 B ^{-8.20 %}	1.566 B
Cash at end of period	1.911 B ^{22.61 %}	1.559 B ^{33.80 %}	1.165 B ^{-5.06 %}	1.227 B ^{-19.49 %}	1.524 B ^{1 281.29 %}	-129.000 M
Operating cash flow	783.406 M ^{325.79 %}	183.989 M ^{63.91 %}	112.251 M ^{97.11 %}	56.948 M ^{-83.06 %}	336.182 M ^{522.56 %}	54.000 M
Capital expenditure	-355.030 M ^{-39.39 %}	-254.709 M ^{-64.50 %}	-154.840 M ^{53.15 %}	-330.485 M ^{-50.16 %}	-220.093 M ^{-37.56 %}	-160.000 M
Free CashFlow	428.376 M ^{705.74 %}	-70.720 M ^{-66.05 %}	-42.589 M ^{84.43 %}	-273.537 M ^{-335.63 %}	116.089 M ^{209.52 %}	-106.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.007 B ^{4.62 %}	1.919 B ^{-4.15 %}	2.002 B ^{-1.14 %}	2.025 B ^{3.65 %}	1.954 B ^{1.00 %}	1.934 B ^{-10.84 %}	2.170 B ^{15.97 %}	1.871 B ^{-3.39 %}	1.937 B ^{-4.21 %}	2.022 B ^{9.22 %}	1.851 B ^{1.62 %}	1.821 B
Net income	84.860 M ^{152.61 %}	33.593 M ^{-72.91 %}	124.000 M ^{49.40 %}	83.000 M ^{-35.40 %}	128.482 M ^{64.56 %}	78.075 M ^{-41.40 %}	133.230 M ^{256.33 %}	37.389 M ^{-56.46 %}	85.877 M ^{90.33 %}	45.121 M ^{15.69 %}	39.000 M ^{-2.06 %}	39.822 M
Income before tax	111.212 M ^{1 227.11 %}	8.380 M ^{-94.86 %}	163.000 M ^{38.14 %}	118.000 M ^{-36.12 %}	184.724 M ^{119.62 %}	84.111 M ^{-47.72 %}	160.881 M ^{121.51 %}	72.630 M ^{-32.27 %}	107.231 M ^{58.45 %}	67.676 M ^{16.68 %}	58.000 M ^{-0.40 %}	58.232 M
Income before tax ratio	0.06 ^{1 168.53 %}	0.00 ^{-94.64 %}	0.08 ^{39.72 %}	0.06 ^{-38.37 %}	0.09 ^{117.45 %}	0.04 ^{-41.36 %}	0.07 ^{91.00 %}	0.04 ^{-29.89 %}	0.06 ^{65.41 %}	0.03 ^{6.83 %}	0.03 ^{-1.99 %}	0.03
EBITDA	150.961 M ^{238.96 %}	44.536 M ^{-77.34 %}	196.522 M ^{31.21 %}	149.777 M ^{-30.61 %}	215.848 M ^{72.86 %}	124.867 M ^{-37.30 %}	199.149 M ^{82.25 %}	109.273 M ^{-23.99 %}	143.761 M ^{30.70 %}	109.992 M ^{15.78 %}	95.000 M ^{0.59 %}	94.447 M
Net income ratio	0.04 ^{141.46 %}	0.02 ^{-71.73 %}	0.06 ^{51.11 %}	0.04 ^{-37.67 %}	0.07 ^{62.94 %}	0.04 ^{-34.27 %}	0.06 ^{207.26 %}	0.02 ^{-54.93 %}	0.04 ^{98.69 %}	0.02 ^{5.93 %}	0.02 ^{-3.63 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{224.00 %}	0.02 ^{-76.36 %}	0.10 ^{32.72 %}	0.07 ^{-33.05 %}	0.11 ^{71.15 %}	0.06 ^{-29.67 %}	0.09 ^{57.15 %}	0.06 ^{-21.32 %}	0.07 ^{36.44 %}	0.05 ^{6.01 %}	0.05 ^{-1.02 %}	0.05
Gross profit ratio	0.20 ^{9.37 %}	0.19 ^{-19.72 %}	0.23 ^{10.52 %}	0.21 ^{-13.79 %}	0.24 ^{21.29 %}	0.20 ^{0.70 %}	0.20 ^{6.67 %}	0.19 ^{-4.31 %}	0.20 ^{21.05 %}	0.16 ^{-6.18 %}	0.17 ^{-0.56 %}	0.17
Weighted average shs out dil	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.04 %}	778.829 K ^{-0.04 %}	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K
Weighted average shs out	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.00 %}	779.171 K ^{0.04 %}	778.829 K ^{-0.04 %}	779.171 K ^{0.02 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{-0.03 %}	779.197 K
EPS diluted	108.91 ^{152.63 %}	43.11 ^{-72.90 %}	159.07 ^{49.26 %}	106.57 ^{-35.37 %}	164.90 ^{64.69 %}	100.13 ^{-41.35 %}	170.73 ^{255.84 %}	47.98 ^{-56.46 %}	110.21 ^{90.77 %}	57.77 ^{15.40 %}	50.06 ^{-2.05 %}	51.11
Earnings per share	108.91 ^{152.63 %}	43.11 ^{-72.90 %}	159.07 ^{49.26 %}	106.57 ^{-35.37 %}	164.90 ^{64.69 %}	100.13 ^{-41.35 %}	170.73 ^{255.84 %}	47.98 ^{-56.46 %}	110.21 ^{90.77 %}	57.77 ^{15.40 %}	50.06 ^{-2.05 %}	51.11
Gross profit	408.532 M ^{14.42 %}	357.041 M ^{-23.05 %}	464.000 M ^{9.27 %}	424.647 M ^{-10.65 %}	475.242 M ^{22.50 %}	387.954 M ^{-10.22 %}	432.120 M ^{23.71 %}	349.298 M ^{-7.55 %}	377.840 M ^{15.96 %}	325.845 M ^{2.47 %}	318.000 M ^{1.05 %}	314.694 M
Income tax expense	26.351 M ^{204.51 %}	-25.213 M ^{-164.65 %}	39.000 M ^{11.43 %}	35.000 M ^{-37.77 %}	56.241 M ^{831.61 %}	6.037 M ^{-78.17 %}	27.650 M ^{-21.54 %}	35.241 M ^{65.03 %}	21.354 M ^{-5.32 %}	22.554 M ^{18.71 %}	19.000 M ^{3.21 %}	18.409 M
Cost of revenue	1.599 B ^{2.38 %}	1.562 B ^{1.55 %}	1.538 B ^{-3.94 %}	1.601 B ^{8.29 %}	1.478 B ^{-4.40 %}	1.546 B ^{-11.00 %}	1.738 B ^{14.20 %}	1.522 B ^{-2.38 %}	1.559 B ^{-8.08 %}	1.696 B ^{10.62 %}	1.533 B ^{1.74 %}	1.507 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{26.18 %}	913.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	298.645 M ^{-13.67 %}	345.942 M ^{14.55 %}	302.000 M ^{-1.63 %}	307.000 M ^{5.08 %}	292.148 M ^{-3.79 %}	303.664 M ^{11.41 %}	272.576 M ^{-2.01 %}	278.158 M ^{2.07 %}	272.528 M ^{6.56 %}	255.747 M ^{-2.01 %}	261.000 M ^{1.14 %}	258.046 M
Cost and expenses	1.898 B ^{-0.53 %}	1.908 B ^{3.68 %}	1.840 B ^{-3.56 %}	1.908 B ^{7.76 %}	1.771 B ^{-4.30 %}	1.850 B ^{-7.96 %}	2.010 B ^{11.69 %}	1.800 B ^{-1.72 %}	1.831 B ^{-6.16 %}	1.952 B ^{8.78 %}	1.794 B ^{1.65 %}	1.765 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{21.05 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{11.11 %}	18.000 M ^{-67.27 %}	55.000 M ^{175.00 %}	20.000 M ^{25.00 %}	16.000 M
Selling general and administrative expenses	298.645 M ^{-13.67 %}	345.942 M ^{14.55 %}	302.000 M ^{-1.63 %}	307.000 M ^{5.08 %}	292.148 M ^{4.09 %}	280.664 M ^{10.68 %}	253.576 M ^{-1.77 %}	258.158 M ^{-5.09 %}	272.000 M ^{16.24 %}	234.000 M ^{-10.69 %}	262.000 M ^{8.24 %}	242.046 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.284 M ^{1.58 %}	1.264 M ^{-2.17 %}	1.292 M ^{-2.64 %}	1.327 M ^{0.61 %}	1.319 M ^{-3.01 %}	1.360 M ^{76.85 %}	769.000 K ^{515.20 %}	125.000 K ^{1.63 %}	123.000 K ^{0.82 %}	122.000 K ^{-2.40 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K
Depreciation and amortization	38.466 M ^{10.24 %}	34.893 M ^{11.01 %}	31.433 M ^{1.40 %}	31.000 M ^{4.01 %}	29.805 M ^{-24.35 %}	39.396 M ^{5.06 %}	37.499 M ^{2.69 %}	36.518 M ^{0.31 %}	36.406 M ^{-6.60 %}	38.980 M ^{-0.05 %}	39.000 M ^{8.06 %}	36.091 M
Operating income	109.887 M ^{890.06 %}	11.099 M ^{-93.15 %}	162.000 M ^{38.46 %}	117.000 M ^{-36.10 %}	183.094 M ^{117.22 %}	84.290 M ^{-47.17 %}	159.544 M ^{124.27 %}	71.140 M ^{-32.45 %}	105.311 M ^{50.23 %}	70.099 M ^{25.18 %}	56.000 M ^{-1.14 %}	56.648 M
Operating income ratio	0.05 ^{846.36 %}	0.01 ^{-92.85 %}	0.08 ^{40.05 %}	0.06 ^{-38.35 %}	0.09 ^{115.07 %}	0.04 ^{-40.74 %}	0.07 ^{93.38 %}	0.04 ^{-30.08 %}	0.05 ^{56.83 %}	0.03 ^{14.61 %}	0.03 ^{-2.72 %}	0.03
Total other income expenses net	1.325 M ^{148.73 %}	-2.719 M ^{-371.90 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-38.65 %}	1.630 M ^{1 010.61 %}	-179.000 K ^{-113.39 %}	1.337 M ^{-10.27 %}	1.490 M ^{-22.40 %}	1.920 M ^{179.24 %}	-2.423 M ^{-342.30 %}	1.000 M ^{-36.87 %}	1.584 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-688.371 M ^{51.94 %}	-1.432 B ^{-13.05 %}	-1.267 B ^{-22.65 %}	-1.033 B ^{17.17 %}	-1.247 B ^{-20.75 %}	-1.033 B ^{21.35 %}	-1.313 B ^{-4.94 %}	-1.251 B ^{4.61 %}	-1.312 B ^{-17.45 %}	-1.117 B ^{-1.56 %}	-1.100 B ^{-15.79 %}	-949.649 M
Total investments	146.939 M ^{-3.48 %}	152.236 M ^{14.80 %}	132.609 M ^{8.98 %}	121.684 M ^{-9.55 %}	134.534 M ^{-6.40 %}	143.731 M ^{37.15 %}	104.800 M ^{-0.25 %}	105.058 M ^{1.98 %}	103.015 M ^{7.53 %}	95.804 M ^{7.11 %}	89.443 M ^{6.79 %}	83.758 M
Total debt	478.174 M ^{-0.07 %}	478.523 M ^{-4.87 %}	503.000 M ^{0.00 %}	503.000 M ^{-4.30 %}	525.612 M ^{-0.03 %}	525.769 M ^{-4.57 %}	550.926 M ^{978.51 %}	51.082 M ^{6.42 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	60.192 M ^{10.64 %}	54.404 M ^{7.45 %}	50.630 M ^{17.74 %}	43.000 M ^{-18.94 %}	53.049 M ^{8.26 %}	49.000 M ^{48.48 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{26.92 %}	26.000 M ^{52.94 %}	17.000 M ^{5.65 %}	16.091 M ^{30.46 %}	12.334 M
Retained earnings	3.210 B ^{2.12 %}	3.143 B ^{0.93 %}	3.114 B ^{4.15 %}	2.990 B ^{2.84 %}	2.907 B ^{3.75 %}	2.802 B ^{2.87 %}	2.724 B ^{5.14 %}	2.591 B ^{1.46 %}	2.554 B ^{2.51 %}	2.491 B ^{1.84 %}	2.446 B ^{1.63 %}	2.407 B
Common stock	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.03 %}	655.000 M ^{-0.03 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M ^{0.00 %}	655.200 M
Total equity	4.144 B ^{1.65 %}	4.077 B ^{0.94 %}	4.039 B ^{3.38 %}	3.907 B ^{1.88 %}	3.835 B ^{2.91 %}	3.727 B ^{2.61 %}	3.632 B ^{3.79 %}	3.499 B ^{1.32 %}	3.454 B ^{2.07 %}	3.384 B ^{1.40 %}	3.337 B ^{1.31 %}	3.294 B
Other non current liabilities	737.763 M ^{11.64 %}	660.870 M ^{4.07 %}	635.000 M ^{2.58 %}	619.000 M ^{0.62 %}	615.210 M ^{-0.64 %}	619.202 M ^{0.46 %}	616.351 M ^{0.95 %}	610.550 M ^{0.19 %}	609.379 M ^{2.94 %}	591.971 M ^{-0.66 %}	595.912 M ^{1.92 %}	584.684 M
Long term debt	378.782 M ^{-0.09 %}	379.131 M ^{-6.16 %}	404.000 M ^{0.00 %}	404.000 M ^{-5.38 %}	426.985 M ^{-0.04 %}	427.142 M ^{-5.56 %}	452.299 M ^{18 323.58 %}	2.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.117 B ^{7.36 %}	1.040 B ^{0.10 %}	1.039 B ^{1.56 %}	1.023 B ^{-1.84 %}	1.042 B ^{-0.40 %}	1.046 B ^{-2.09 %}	1.069 B ^{74.33 %}	613.005 M ^{0.60 %}	609.379 M ^{1.56 %}	600.025 M ^{0.69 %}	595.912 M ^{1.92 %}	584.684 M
Other current liabilities	497.362 M ^{-4.30 %}	519.733 M ^{31.69 %}	394.672 M ^{-15.51 %}	467.139 M ^{-5.31 %}	493.341 M ^{-57.13 %}	1.151 B ^{-21.63 %}	1.468 B ^{9.41 %}	1.342 B ^{-24.58 %}	1.779 B ^{26.34 %}	1.408 B ^{2.00 %}	1.381 B ^{25.94 %}	1.096 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.040 M ^{-80.49 %}	415.394 M ^{124.98 %}	184.632 M ^{-38.66 %}	301.019 M ^{2.28 %}	294.295 M ^{-8.52 %}	321.694 M ^{775.43 %}	36.747 M ^{-31.50 %}	53.645 M
Short term debt	99.392 M ^{0.00 %}	99.392 M ^{0.40 %}	99.000 M ^{0.00 %}	99.000 M ^{0.38 %}	98.627 M ^{0.00 %}	98.627 M ^{0.00 %}	98.627 M ^{102.82 %}	48.627 M ^{1.31 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Total current liabilities	2.170 B ^{-11.33 %}	2.447 B ^{4.63 %}	2.339 B ^{2.14 %}	2.290 B ^{0.05 %}	2.289 B ^{-5.28 %}	2.416 B ^{-7.40 %}	2.609 B ^{8.33 %}	2.409 B ^{-4.13 %}	2.512 B ^{11.94 %}	2.245 B ^{13.55 %}	1.977 B ^{8.41 %}	1.823 B
Total liabilities	3.286 B ^{-5.76 %}	3.487 B ^{3.24 %}	3.378 B ^{1.96 %}	3.313 B ^{-0.54 %}	3.331 B ^{-3.80 %}	3.463 B ^{-5.86 %}	3.678 B ^{21.72 %}	3.022 B ^{-3.21 %}	3.122 B ^{9.75 %}	2.845 B ^{10.57 %}	2.573 B ^{6.84 %}	2.408 B
Other non current assets	80.715 M ^{20.72 %}	66.863 M ^{-19.76 %}	83.326 M ^{8.63 %}	76.704 M ^{-1.46 %}	77.837 M ^{58.09 %}	49.237 M ^{-30.86 %}	71.215 M ^{5.22 %}	67.679 M ^{4.19 %}	64.960 M ^{23.00 %}	52.815 M ^{-25.19 %}	70.601 M ^{5.67 %}	66.815 M
Long term investments	146.939 M ^{-3.48 %}	152.236 M ^{14.80 %}	132.609 M ^{8.98 %}	121.684 M ^{-9.55 %}	134.534 M ^{-16.04 %}	160.236 M ^{52.90 %}	104.800 M ^{-0.25 %}	105.058 M ^{1.98 %}	103.015 M ^{-3.66 %}	106.927 M ^{19.55 %}	89.443 M ^{6.79 %}	83.758 M
Intangible assets	26.039 M ^{-4.57 %}	27.285 M ^{-2.55 %}	28.000 M ^{-6.67 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{5.77 %}	28.364 M ^{-2.19 %}	29.000 M ^{20.83 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{-3.52 %}	25.912 M ^{3.65 %}	25.000 M ^{-3.85 %}	26.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{-56.12 %}	433.000 K ^{61.57 %}	268.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	26.039 M ^{-4.57 %}	27.285 M ^{-2.55 %}	28.000 M ^{-6.67 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{5.77 %}	28.364 M ^{-2.83 %}	29.190 M ^{19.47 %}	24.433 M ^{-3.30 %}	25.268 M ^{-2.49 %}	25.912 M ^{3.65 %}	25.000 M ^{-3.85 %}	26.000 M
Property plant equipment net	1.989 B ^{35.10 %}	1.472 B ^{1.90 %}	1.445 B ^{-1.15 %}	1.462 B ^{20.05 %}	1.218 B ^{-0.49 %}	1.224 B ^{1.42 %}	1.207 B ^{14.83 %}	1.051 B ^{-2.46 %}	1.077 B ^{-2.05 %}	1.100 B ^{-1.12 %}	1.112 B ^{-2.07 %}	1.136 B
Total non current assets	2.327 B ^{28.53 %}	1.810 B ^{3.91 %}	1.742 B ^{-1.25 %}	1.764 B ^{14.04 %}	1.547 B ^{0.99 %}	1.532 B ^{5.26 %}	1.455 B ^{10.90 %}	1.312 B ^{-2.72 %}	1.349 B ^{0.42 %}	1.343 B ^{0.92 %}	1.331 B ^{-2.24 %}	1.361 B
Other current assets	108.618 M ^{271.01 %}	29.276 M ^{0.95 %}	29.000 M ^{-17.14 %}	35.000 M ^{-2.81 %}	36.012 M ^{8.72 %}	33.123 M ^{-25.23 %}	44.302 M ^{14.47 %}	38.701 M ^{-0.48 %}	38.887 M ^{-12.69 %}	44.541 M ^{51.75 %}	29.351 M ^{-14.17 %}	34.198 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.123 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.167 B ^{-38.95 %}	1.911 B ^{7.96 %}	1.770 B ^{15.23 %}	1.536 B ^{-13.35 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M
Cash and short term investments	1.167 B ^{-38.95 %}	1.911 B ^{7.96 %}	1.770 B ^{15.23 %}	1.536 B ^{-13.35 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M
Total current assets	5.104 B ^{-11.30 %}	5.754 B ^{1.40 %}	5.675 B ^{4.01 %}	5.456 B ^{-2.91 %}	5.619 B ^{-0.68 %}	5.658 B ^{-3.37 %}	5.855 B ^{12.40 %}	5.209 B ^{-0.34 %}	5.227 B ^{6.99 %}	4.885 B ^{6.69 %}	4.579 B ^{5.49 %}	4.340 B
Inventory	1.923 B ^{-0.83 %}	1.939 B ^{2.23 %}	1.897 B ^{9.02 %}	1.740 B ^{4.44 %}	1.666 B ^{-3.11 %}	1.720 B ^{0.06 %}	1.718 B ^{0.63 %}	1.708 B ^{11.26 %}	1.535 B ^{15.56 %}	1.328 B ^{-8.75 %}	1.456 B ^{0.62 %}	1.447 B
Net receivables	1.906 B ^{1.66 %}	1.875 B ^{-5.26 %}	1.979 B ^{-7.74 %}	2.145 B ^{0.02 %}	2.144 B ^{-8.61 %}	2.347 B ^{5.31 %}	2.228 B ^{3.14 %}	2.160 B ^{-5.80 %}	2.293 B ^{-2.31 %}	2.347 B ^{20.63 %}	1.946 B ^{4.51 %}	1.862 B
Tax assets	83.670 M ^{-8.39 %}	91.334 M ^{72.12 %}	53.065 M ^{-28.04 %}	73.740 M ^{-14.99 %}	86.742 M ^{23.61 %}	70.175 M ^{61.87 %}	43.354 M ^{-32.45 %}	64.178 M ^{-18.03 %}	78.293 M ^{35.70 %}	57.695 M ^{71.75 %}	33.593 M ^{-31.45 %}	49.008 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.573 B ^{-13.95 %}	1.828 B ^{-0.93 %}	1.845 B ^{7.05 %}	1.724 B ^{6.68 %}	1.616 B ^{159.19 %}	623.437 M ^{-24.26 %}	823.134 M ^{29.27 %}	636.731 M ^{0.31 %}	634.775 M ^{-7.05 %}	682.956 M ^{33.58 %}	511.289 M ^{-18.24 %}	625.359 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.040 M ^{-36.78 %}	128.191 M ^{267.77 %}	34.856 M ^{-56.68 %}	80.458 M ^{59.40 %}	50.474 M ^{-52.03 %}	105.225 M ^{186.35 %}	36.747 M ^{-31.50 %}	53.645 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.782 M ^{-8.45 %}	4.131 M ^{-17.38 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{151.89 %}	1.985 M ^{-28.31 %}	2.769 M ^{-5.37 %}	2.926 M ^{-5.06 %}	3.082 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	219.387 M ^{-2.35 %}	224.666 M ^{2.86 %}	218.414 M ^{-0.44 %}	219.386 M ^{0.00 %}	219.386 M ^{0.00 %}	219.386 M ^{-0.10 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.607 M ^{0.00 %}	219.608 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.011 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.054 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.431 B ^{-1.77 %}	7.564 B ^{1.99 %}	7.417 B ^{2.73 %}	7.220 B ^{0.75 %}	7.166 B ^{-0.32 %}	7.189 B ^{-1.65 %}	7.310 B ^{12.10 %}	6.521 B ^{-0.83 %}	6.575 B ^{5.58 %}	6.228 B ^{5.39 %}	5.910 B ^{3.64 %}	5.702 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-428.400 M ^{-453.83 %}	121.075 M ^{2 117.92 %}	-6.000 M ^{96.13 %}	-155.000 M ^{-233.08 %}	116.472 M ^{153.98 %}	-215.773 M ^{-75.43 %}	-123.000 M ^{7.31 %}	-132.703 M ^{-256.59 %}	84.743 M ^{192.37 %}	-91.739 M ^{-195.49 %}	96.067 M ^{141.55 %}	-231.233 M
Accounts receivables	-31.142 M ^{-129.70 %}	104.865 M ^{-36.45 %}	165.000 M ^{16 600.00 %}	-1.000 M ^{-100.50 %}	202.000 M ^{269.75 %}	-119.000 M ^{-75.00 %}	-68.000 M ^{-151.13 %}	133.000 M ^{146.30 %}	54.000 M ^{113.37 %}	-404.000 M ^{-380.80 %}	-84.026 M ^{57.25 %}	-196.540 M
Inventory	16.100 M ^{138.27 %}	-42.068 M ^{73.21 %}	-157.000 M ^{-115.07 %}	-73.000 M ^{-236.48 %}	53.489 M ^{5 011.75 %}	-1.089 M ^{89.95 %}	-10.832 M ^{93.73 %}	-172.809 M ^{16.37 %}	-206.629 M ^{-262.25 %}	127.353 M ^{1 509.40 %}	-9.036 M ^{-255.85 %}	5.798 M
Accounts payables	-254.995 M ^{-1 385.03 %}	-17.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.003 M ^{150.20 %}	-215.131 M ^{-3.50 %}	-207.851 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.687 M ^{-128.02 %}	230.835 M ^{26.18 %}	182.948 M ^{9.75 %}	166.695 M ^{544.06 %}	25.882 M
Other working capital	-158.363 M ^{-309.89 %}	75.449 M ^{638.92 %}	-14.000 M ^{82.72 %}	-81.000 M ^{-206.58 %}	76.000 M ^{-32.14 %}	112.000 M ^{352.99 %}	-44.271 M ^{-57.07 %}	-28.185 M ^{-133.16 %}	85.000 M ^{183.33 %}	30.000 M ^{33.73 %}	22.434 M ^{133.80 %}	-66.373 M
Other non cash items	-43.843 M ^{-85.37 %}	-23.651 M ^{-122.31 %}	106.000 M ^{-24.29 %}	140.000 M ^{1 349.00 %}	-11.209 M ^{-325.71 %}	4.966 M ^{-79.36 %}	24.058 M ^{2 405 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	77.588 M ^{167.86 %}	28.966 M ^{1 580.88 %}	-1.956 M ^{-100.70 %}	279.515 M
Net cash provided by operating activities	-348.917 M ^{-310.30 %}	165.910 M ^{-34.94 %}	255.000 M ^{157.58 %}	99.000 M ^{-62.44 %}	263.550 M ^{382.14 %}	-93.411 M ^{-230.54 %}	71.557 M ^{403.80 %}	-23.554 M ^{-110.27 %}	229.397 M ^{388.34 %}	46.975 M ^{-72.19 %}	168.905 M ^{249.68 %}	-112.847 M
Investments in property plant and equipment	-376.165 M ^{-15 104.73 %}	-2.474 M ^{88.75 %}	-22.000 M ^{92.69 %}	-301.000 M ^{-933.48 %}	-29.125 M ^{84.69 %}	-190.212 M ^{-1 295.74 %}	-13.628 M ^{61.99 %}	-35.854 M ^{-138.79 %}	-15.015 M ^{52.84 %}	-31.837 M ^{-48.02 %}	-21.509 M ^{-293.43 %}	-5.467 M
Acquisitions net	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K
Purchases of investments	-358.000 K ^{40.43 %}	-601.000 K ^{17.22 %}	-726.000 K ^{-22.22 %}	-594.000 K ^{0.67 %}	-598.000 K ^{-67.04 %}	-358.000 K ^{36.41 %}	-563.000 K ^{-11.49 %}	-505.000 K ^{-36.12 %}	-371.000 K ^{-4.21 %}	-356.000 K ^{28.80 %}	-500.000 K ^{15.82 %}	-594.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.675 M ^{-6.27 %}	2.854 M ^{4.70 %}	2.726 M ^{132.43 %}	-8.406 M ^{-400.97 %}	2.793 M ^{-27.57 %}	3.856 M ^{-13.72 %}	4.469 M ^{18.13 %}	3.783 M ^{23.71 %}	3.058 M ^{26.47 %}	2.418 M ^{-20.70 %}	3.049 M ^{-3.42 %}	3.157 M
Net cash used for investing activites	-371.798 M ^{-168 134.39 %}	-221.000 K ^{98.90 %}	-20.000 M ^{93.55 %}	-310.000 M ^{-1 051.13 %}	-26.930 M ^{85.58 %}	-186.714 M ^{-1 820.53 %}	-9.722 M ^{70.16 %}	-32.576 M ^{-164.24 %}	-12.328 M ^{58.60 %}	-29.775 M ^{-57.05 %}	-18.959 M ^{-563.13 %}	-2.859 M
Debt repayment	-1.159 M ^{95.43 %}	-25.348 M ^{-7 183.91 %}	-348.000 K ^{98.62 %}	-25.221 M ^{-16 067.31 %}	-156.000 K ^{99.38 %}	-25.156 M ^{-105.03 %}	499.843 M ^{961 336.54 %}	-52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-22.467 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{95.51 %}	-22.280 M ^{-222 700.00 %}	-10.000 K ^{58.33 %}	-24.000 K ^{97.92 %}	-1.152 M ^{94.80 %}	-22.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.79 %}	-1.403 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-23.626 M ^{6.80 %}	-25.349 M ^{-7 184.20 %}	-348.000 K ^{98.67 %}	-26.231 M ^{-16.91 %}	-22.436 M ^{11.62 %}	-25.387 M ^{-105.08 %}	499.818 M ^{41 613.12 %}	-1.204 M ^{94.56 %}	-22.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.79 %}	-1.403 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-744.343 M ^{-630.38 %}	140.342 M ^{-40.03 %}	234.023 M ^{199.08 %}	-236.192 M ^{-210.28 %}	214.183 M ^{170.11 %}	-305.512 M ^{-154.40 %}	561.654 M ^{1 079.62 %}	-57.334 M ^{-129.41 %}	194.930 M ^{1 033.31 %}	17.200 M ^{-88.53 %}	149.945 M ^{228.04 %}	-117.110 M
Cash at beginning of period	1.911 B ^{7.93 %}	1.771 B ^{15.23 %}	1.537 B ^{-13.32 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M ^{-10.51 %}	1.115 B
Cash at end of period	1.167 B ^{-38.95 %}	1.911 B ^{7.93 %}	1.771 B ^{15.23 %}	1.537 B ^{-13.32 %}	1.773 B ^{13.74 %}	1.559 B ^{-16.39 %}	1.864 B ^{43.12 %}	1.302 B ^{-4.22 %}	1.360 B ^{16.74 %}	1.165 B ^{1.50 %}	1.148 B ^{15.03 %}	997.649 M
Operating cash flow	-348.917 M ^{-310.30 %}	165.910 M ^{-34.94 %}	255.000 M ^{157.58 %}	99.000 M ^{-62.44 %}	263.550 M ^{382.14 %}	-93.411 M ^{-230.54 %}	71.557 M ^{403.80 %}	-23.554 M ^{-110.27 %}	229.397 M ^{388.34 %}	46.975 M ^{-72.19 %}	168.905 M ^{249.68 %}	-112.847 M
Capital expenditure	-376.165 M ^{-15 104.73 %}	-2.474 M ^{88.75 %}	-22.000 M ^{92.69 %}	-301.000 M ^{-933.48 %}	-29.125 M ^{84.69 %}	-190.212 M ^{-1 295.74 %}	-13.628 M ^{61.99 %}	-35.854 M ^{-138.79 %}	-15.015 M ^{52.84 %}	-31.837 M ^{-48.02 %}	-21.509 M ^{-293.43 %}	-5.467 M
Free CashFlow	-725.082 M ^{-543.65 %}	163.436 M ^{-29.86 %}	233.000 M ^{215.35 %}	-202.000 M ^{-186.17 %}	234.425 M ^{182.65 %}	-283.623 M ^{-589.60 %}	57.929 M ^{197.51 %}	-59.408 M ^{-127.71 %}	214.382 M ^{1 316.18 %}	15.138 M ^{-89.73 %}	147.396 M ^{224.58 %}	-118.314 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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