Nakanishi Mfg. Co., Ltd. ^5941.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	39.932 B ^{9.10 %}	36.602 B ^{19.35 %}	30.669 B ^{1.97 %}	30.075 B ^{5.00 %}	28.642 B ^{-2.24 %}	29.297 B
Bénéfice net	1.807 B ^{18.98 %}	1.519 B ^{89.13 %}	803.177 M ^{-28.14 %}	1.118 B ^{20.02 %}	931.258 M ^{1.21 %}	920.084 M
Bénéfice avant impôt	2.729 B ^{27.81 %}	2.135 B ^{67.84 %}	1.272 B ^{-27.55 %}	1.756 B ^{23.95 %}	1.417 B ^{1.45 %}	1.397 B
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{17.16 %}	0.06 ^{40.64 %}	0.04 ^{-28.96 %}	0.06 ^{18.04 %}	0.05 ^{3.77 %}	0.05
EBITDA	3.281 B ^{20.89 %}	2.714 B ^{50.15 %}	1.807 B ^{-19.50 %}	2.245 B ^{16.12 %}	1.933 B ^{-0.26 %}	1.938 B
Ratio de revenu net	0.05 ^{9.06 %}	0.04 ^{58.47 %}	0.03 ^{-29.53 %}	0.04 ^{14.30 %}	0.03 ^{3.53 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.08 ^{10.81 %}	0.07 ^{25.81 %}	0.06 ^{-21.05 %}	0.07 ^{10.59 %}	0.07 ^{2.02 %}	0.07
Taux de profit brut	0.24 ^{3.27 %}	0.23 ^{-0.03 %}	0.23 ^{-5.04 %}	0.25 ^{5.42 %}	0.23 ^{0.95 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.280 M ^{-0.18 %}	6.292 M ^{-0.16 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.280 M ^{-0.18 %}	6.292 M ^{-0.16 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
Bénéfice par action diluée	287.78 ^{19.20 %}	241.42 ^{89.44 %}	127.44 ^{-28.14 %}	177.34 ^{20.02 %}	147.76 ^{1.21 %}	145.99
Bénéfice par action	287.78 ^{19.20 %}	241.42 ^{89.44 %}	127.44 ^{-28.14 %}	177.34 ^{20.02 %}	147.76 ^{1.21 %}	145.99
Bénéfice brut	9.632 B ^{12.67 %}	8.550 B ^{19.31 %}	7.166 B ^{-3.17 %}	7.400 B ^{10.70 %}	6.685 B ^{-1.31 %}	6.774 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	921.927 M ^{49.58 %}	616.355 M ^{31.40 %}	469.079 M ^{-26.53 %}	638.453 M ^{31.50 %}	485.533 M ^{1.91 %}	476.428 M
Coût des revenus	30.300 B ^{8.01 %}	28.053 B ^{19.36 %}	23.503 B ^{3.65 %}	22.675 B ^{3.27 %}	21.957 B ^{-2.52 %}	22.524 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-6.347 M ^{-102.52 %}	252.191 M ^{14.75 %}	219.773 M ^{39.41 %}	157.647 M ^{22.58 %}	128.608 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	6.976 B ^{5.96 %}	6.583 B ^{8.04 %}	6.094 B ^{5.77 %}	5.761 B ^{7.29 %}	5.370 B ^{-2.37 %}	5.500 B
Coût et dépenses	37.275 B ^{7.62 %}	34.636 B ^{17.03 %}	29.597 B ^{4.08 %}	28.436 B ^{4.06 %}	27.327 B ^{-2.49 %}	28.024 B
Frais de recherche et de développement	331.556 M ^{10.22 %}	300.801 M ^{-5.95 %}	319.838 M ^{-18.79 %}	393.831 M ^{54.94 %}	254.175 M ^{-2.13 %}	259.713 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.651 B ^{10.29 %}	6.030 B ^{8.58 %}	5.554 B ^{6.61 %}	5.210 B ^{4.46 %}	4.987 B ^{-4.84 %}	5.240 B
Revenu d'intérêts	1.134 M ^{30.20 %}	871.000 K ^{270.64 %}	235.000 K ^{2 837.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Frais d'intérêts	5.420 M ^{50.39 %}	3.604 M ^{-34.90 %}	5.536 M ^{-34.07 %}	8.397 M ^{-26.91 %}	11.488 M ^{-21.15 %}	14.570 M
Dépréciation et amortissement	545.879 M ^{-5.03 %}	574.819 M ^{8.53 %}	529.629 M ^{10.21 %}	480.577 M ^{-4.85 %}	505.082 M ^{-4.22 %}	527.315 M
Résultat d'exploitation	2.657 B ^{35.10 %}	1.966 B ^{83.42 %}	1.072 B ^{-34.59 %}	1.639 B ^{24.60 %}	1.315 B ^{3.27 %}	1.274 B
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{23.83 %}	0.05 ^{53.68 %}	0.03 ^{-35.85 %}	0.05 ^{18.67 %}	0.05 ^{5.64 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	72.753 M ^{-56.95 %}	169.015 M ^{-15.56 %}	200.167 M ^{70.78 %}	117.205 M ^{15.50 %}	101.476 M ^{-17.41 %}	122.865 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-1.066 B ^{78.95 %}	-5.066 B ^{-247.56 %}	-1.458 B ^{58.20 %}	-3.487 B ^{-97.52 %}	-1.766 B ^{-27.88 %}	-1.381 B
Investissements totaux	3.816 B ^{86.37 %}	2.047 B ^{36.58 %}	1.499 B ^{20.04 %}	1.249 B ^{-4.88 %}	1.313 B ^{15.67 %}	1.135 B
Dette totale	1.930 B ^{159.37 %}	744.251 M ^{0.62 %}	739.674 M ^{-40.13 %}	1.235 B ^{-28.46 %}	1.727 B ^{-22.38 %}	2.225 B
Cumul des autres pertes du résultat global	939.187 M ^{-76.04 %}	3.921 B ^{5.46 %}	3.718 B ^{3.38 %}	3.596 B ^{-8.81 %}	3.944 B ^{3.29 %}	3.818 B
Bénéfices non répartis	13.601 B ^{11.03 %}	12.249 B ^{12.08 %}	10.929 B ^{5.34 %}	10.375 B ^{9.72 %}	9.456 B ^{8.56 %}	8.710 B
Actions ordinaires	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B
Capitaux propres totaux	20.448 B ^{7.01 %}	19.108 B ^{8.41 %}	17.627 B ^{3.99 %}	16.951 B ^{3.49 %}	16.379 B ^{5.62 %}	15.508 B
Autres passifs non courants	926.854 M ^{2 506.52 %}	35.559 M ^{-28.31 %}	49.598 M ^{-95.92 %}	1.215 B ^{5.04 %}	1.157 B ^{9.29 %}	1.058 B
Dette à long terme	116.511 M ^{252.02 %}	33.098 M ^{10.40 %}	29.981 M ^{12.81 %}	26.576 M ^{-94.89 %}	519.857 M ^{-60.51 %}	1.316 B
Total des passifs non courants	1.278 B ^{-1.95 %}	1.304 B ^{-3.75 %}	1.354 B ^{-12.06 %}	1.540 B ^{-8.12 %}	1.676 B ^{-36.70 %}	2.648 B
Autres passifs courants	2.308 B ^{47.69 %}	1.563 B ^{21.53 %}	1.286 B ^{96.79 %}	653.421 M ^{0.44 %}	650.535 M ^{-81.15 %}	3.451 B
Revenus reportés	9.142 M ^{-99.57 %}	2.127 B ^{60.34 %}	1.327 B ^{-22.77 %}	1.718 B ^{1.91 %}	1.686 B ^{16 615.50 %}	10.084 M
Dette à court terme	1.828 B ^{157.00 %}	711.153 M ^{0.21 %}	709.693 M ^{-41.29 %}	1.209 B ^{-0.41 %}	1.214 B ^{33.66 %}	908.166 M
Total des passifs courants	8.740 B ^{0.63 %}	8.685 B ^{21.43 %}	7.153 B ^{-3.24 %}	7.392 B ^{-6.00 %}	7.864 B ^{5.22 %}	7.473 B
Passifs totaux	10.018 B ^{0.29 %}	9.989 B ^{17.42 %}	8.507 B ^{-4.76 %}	8.932 B ^{-6.37 %}	9.540 B ^{-5.75 %}	10.122 B
Autres actifs non courants	545.562 M ^{37.90 %}	395.623 M ^{348.77 %}	88.158 M ^{7.93 %}	81.679 M ^{9.30 %}	74.730 M ^{-79.53 %}	365.125 M
Investissements à long terme	3.816 B ^{86.37 %}	2.047 B ^{5.71 %}	1.937 B ^{23.73 %}	1.565 B ^{-4.68 %}	1.642 B ^{44.69 %}	1.135 B
Immobilisations incorporelles	476.193 M ^{-14.29 %}	555.570 M ^{-13.07 %}	639.087 M ^{-20.03 %}	799.134 M ^{70.97 %}	467.417 M ^{-4.47 %}	489.303 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	476.193 M ^{-14.29 %}	555.570 M ^{-13.07 %}	639.087 M ^{-20.03 %}	799.134 M ^{70.97 %}	467.417 M ^{-4.47 %}	489.303 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.707 B ^{19.64 %}	8.113 B ^{-1.61 %}	8.246 B ^{-2.92 %}	8.493 B ^{-3.51 %}	8.803 B ^{-2.49 %}	9.028 B
Total des actifs non courants	14.835 B ^{30.67 %}	11.353 B ^{0.78 %}	11.265 B ^{-0.63 %}	11.336 B ^{0.29 %}	11.303 B ^{-2.67 %}	11.614 B
Autres actifs circulants	254.993 M ^{41.15 %}	180.659 M ^{-53.49 %}	388.464 M ^{92.07 %}	202.255 M ^{13.63 %}	178.001 M ^{-13.41 %}	205.565 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.997 B ^{-48.42 %}	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{-3.13 %}	3.605 B
Liquidités et placements à court terme	2.997 B ^{-48.42 %}	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{-3.13 %}	3.605 B
Total des actifs courants	15.632 B ^{-11.90 %}	17.744 B ^{19.34 %}	14.869 B ^{2.21 %}	14.547 B ^{-0.47 %}	14.616 B ^{4.28 %}	14.016 B
Inventaire	3.871 B ^{0.79 %}	3.840 B ^{1.77 %}	3.773 B ^{39.75 %}	2.700 B ^{-4.45 %}	2.826 B ^{-0.89 %}	2.851 B
Créances nettes	8.510 B ^{7.54 %}	7.913 B ^{-7.01 %}	8.510 B ^{22.94 %}	6.922 B ^{-14.75 %}	8.120 B ^{10.41 %}	7.354 B
Actifs fiscaux	290.416 M ^{20.30 %}	241.417 M ^{-32.05 %}	355.305 M ^{-10.41 %}	396.600 M ^{25.38 %}	316.320 M ^{-46.97 %}	596.475 M
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Compte à payer	4.595 B ^{29.91 %}	3.537 B ^{-3.51 %}	3.666 B ^{16.09 %}	3.158 B ^{-15.02 %}	3.716 B ^{25.19 %}	2.968 B
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	747.065 M ^{354.23 %}	164.467 M ^{-74.85 %}	654.005 M ^{9.37 %}	597.964 M ^{338.89 %}	136.244 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	936.122 M ^{-4.08 %}	975.989 M ^{-16.27 %}	1.166 B ^{460.84 %}	-323.054 M ^{-2 077.20 %}	16.339 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	57.592 M ^{30.15 %}	44.251 M ^{11.54 %}	39.674 M ^{12.04 %}	35.412 M ^{32.30 %}	26.767 M ^{9.23 %}	24.505 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	4.463 B ^{198.89 %}	1.493 B ^{-2.68 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{-0.01 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B
Impôts différés passifs non courants	307.738 M ^{2.95 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{-7.47 %}	323.054 M ^{18.07 %}	273.621 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	30.467 B ^{4.71 %}	29.097 B ^{11.34 %}	26.134 B ^{0.97 %}	25.883 B ^{-0.14 %}	25.919 B ^{1.13 %}	25.630 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.146 B ^{-251.21 %}	1.419 B ^{157.67 %}	-2.460 B ^{-407.96 %}	798.921 M ^{233.40 %}	-598.902 M ^{-184.81 %}	706.136 M
Comptes débiteurs	-645.407 M ^{-193.44 %}	690.699 M ^{141.99 %}	-1.645 B ^{-247.23 %}	1.117 B ^{226.88 %}	-880.667 M ^{-243.50 %}	613.695 M
Inventaire	-30.521 M ^{54.27 %}	-66.742 M ^{93.78 %}	-1.073 B ^{-953.65 %}	125.739 M ^{394.35 %}	25.435 M ^{114.41 %}	-176.532 M
Comptes à payer	-1.199 B ^{-252.76 %}	785.137 M ^{27.33 %}	616.627 M ^{218.58 %}	-520.013 M ^{-318.11 %}	238.414 M ^{225.39 %}	-190.139 M
Autre fonds de roulement	-270.220 M ^{-2 861.29 %}	9.786 M ^{102.73 %}	-358.578 M ^{-572.76 %}	75.847 M ^{323.35 %}	17.916 M ^{-96.10 %}	459.112 M
Autres éléments non monétaires	336.750 M ^{50.05 %}	224.428 M ^{172.58 %}	-309.203 M ^{-2 026.98 %}	16.046 M ^{-92.24 %}	206.832 M ^{580.01 %}	30.416 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	544.473 M ^{-87.44 %}	4.334 B ^{401.63 %}	-1.437 B ^{-159.54 %}	2.413 B ^{131.09 %}	1.044 B ^{-52.18 %}	2.184 B
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.038 B ^{-438.49 %}	-378.494 M ^{-216.01 %}	-119.773 M ^{74.76 %}	-474.628 M ^{-15.03 %}	-412.617 M ^{31.52 %}	-602.509 M
Acquisitions nettes	9.515 M ^{11 793.75 %}	80.000 K ^{100.57 %}	-14.018 M ^{-1 501.80 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-226.648 M
Achats d'investissements	-1.908 B ^{-914.06 %}	-188.145 M ^{-279.10 %}	-49.629 M ^{-555.60 %}	-7.570 M ^{8.63 %}	-8.285 M ^{22.81 %}	-10.733 M
Ventes échéances des investissements	500.000 K ^{-99.65 %}	143.904 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.016 M
Autres activités d'investissement	3.572 M ^{111.23 %}	-31.807 M ^{74.45 %}	-124.495 M ^{-1 541.92 %}	8.634 M ^{123.14 %}	-37.314 M ^{-247.75 %}	25.254 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.932 B ^{-765.30 %}	-454.462 M ^{-47.59 %}	-307.915 M ^{34.84 %}	-472.564 M ^{-3.13 %}	-458.216 M ^{35.25 %}	-707.620 M
Remboursement de dette	1.087 B ^{9 480.71 %}	-11.592 M ^{97.72 %}	-509.482 M ^{-0.18 %}	-508.576 M ^{0.02 %}	-508.679 M ^{-0.37 %}	-506.787 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-54.955 M ^{-6.41 %}	-51.645 M ^{-88 943.10 %}	-58.000 K ^{29.27 %}	-82.000 K	0.000	0.000
Dividendes versés	-457.334 M ^{-126.12 %}	-202.257 M ^{19.33 %}	-250.727 M ^{-24.95 %}	-200.660 M ^{-6.61 %}	-188.226 M ^{-3.45 %}	-181.943 M
Autres activités de financement	-1.007 M ^{-0.60 %}	-1.001 M ^{95.12 %}	-20.501 M ^{-1 950.10 %}	-1.000 M ^{33.47 %}	-1.503 M ^{92.49 %}	-20.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	574.116 M ^{315.43 %}	-266.495 M ^{65.87 %}	-780.768 M ^{-9.92 %}	-710.318 M ^{-1.71 %}	-698.408 M ^{1.46 %}	-708.730 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	393.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{99.59 %}	-487.000 K ^{-16 333.33 %}	3.000 K
Variation nette de la trésorerie	-2.813 B ^{-177.88 %}	3.613 B ^{243.06 %}	-2.525 B ^{-305.27 %}	1.230 B ^{1 190.32 %}	-112.842 M ^{96.02 %}	-2.838 B
Trésorerie au début de la période	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{-3.13 %}	3.605 B ^{27.05 %}	2.838 B
Trésorerie à la fin de la période	2.997 B ^{-48.42 %}	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{116 410 500.00 %}	3.000 K
Trésorerie d'exploitation	544.473 M ^{-87.44 %}	4.334 B ^{401.63 %}	-1.437 B ^{-159.54 %}	2.413 B ^{131.09 %}	1.044 B ^{-52.18 %}	2.184 B
Dépenses en capital	-1.940 B ^{-412.54 %}	-378.494 M ^{-216.01 %}	-119.773 M ^{74.76 %}	-474.628 M ^{-15.03 %}	-412.617 M ^{31.52 %}	-602.509 M
Cash-flow disponible	-1.395 B ^{-135.28 %}	3.955 B ^{354.11 %}	-1.557 B ^{-180.29 %}	1.939 B ^{206.91 %}	631.653 M ^{-60.06 %}	1.581 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	5.206 B ^{-59.66 %}	12.905 B ^{24.60 %}	10.357 B ^{-7.12 %}	11.151 B ^{102.04 %}	5.519 B ^{-53.40 %}	11.843 B ^{39.77 %}	8.473 B ^{-18.81 %}	10.436 B ^{78.39 %}	5.850 B ^{-42.07 %}	10.099 B ^{50.97 %}	6.689 B ^{-32.22 %}	9.868 B
Bénéfice net	-445.781 M ^{-145.49 %}	979.902 M ^{164.49 %}	370.484 M ^{-55.59 %}	834.299 M ^{321.13 %}	-377.295 M ^{-134.57 %}	1.091 B ^{3 710.87 %}	28.639 M ^{-95.82 %}	684.355 M ^{339.83 %}	-285.353 M ^{-154.52 %}	523.388 M ^{874.14 %}	-67.609 M ^{-110.39 %}	650.624 M
Bénéfice avant impôt	-611.587 M ^{-142.28 %}	1.446 B ^{152.86 %}	572.003 M ^{-53.27 %}	1.224 B ^{338.55 %}	-513.137 M ^{-136.96 %}	1.388 B ^{1 541.58 %}	84.578 M ^{-91.72 %}	1.022 B ^{384.29 %}	-359.440 M ^{-146.57 %}	771.872 M ^{1 383.10 %}	-60.157 M ^{-106.20 %}	970.312 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.12 ^{-204.82 %}	0.11 ^{102.94 %}	0.06 ^{-49.69 %}	0.11 ^{218.07 %}	-0.09 ^{-179.31 %}	0.12 ^{1 074.45 %}	0.01 ^{-89.81 %}	0.10 ^{259.36 %}	-0.06 ^{-180.39 %}	0.08 ^{949.88 %}	-0.01 ^{-109.15 %}	0.10
EBITDA	-474.467 M ^{-129.71 %}	1.597 B ^{124.72 %}	710.555 M ^{-47.80 %}	1.361 B ^{460.43 %}	-377.668 M ^{-124.63 %}	1.533 B ^{1 693.50 %}	85.484 M ^{-92.63 %}	1.159 B ^{423.33 %}	-358.550 M ^{-146.39 %}	772.961 M ^{1 412.82 %}	-58.878 M ^{-105.29 %}	1.112 B
Ratio de revenu net	-0.09 ^{-212.77 %}	0.08 ^{112.28 %}	0.04 ^{-52.19 %}	0.07 ^{209.45 %}	-0.07 ^{-174.18 %}	0.09 ^{2 626.44 %}	0.00 ^{-94.85 %}	0.07 ^{234.44 %}	-0.05 ^{-194.12 %}	0.05 ^{612.77 %}	-0.01 ^{-115.33 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-173.66 %}	0.12 ^{80.36 %}	0.07 ^{-43.80 %}	0.12 ^{278.40 %}	-0.07 ^{-152.86 %}	0.13 ^{1 183.14 %}	0.01 ^{-90.92 %}	0.11 ^{281.25 %}	-0.06 ^{-180.08 %}	0.08 ^{969.57 %}	-0.01 ^{-107.81 %}	0.11
Taux de profit brut	0.24 ^{-10.18 %}	0.26 ^{17.33 %}	0.22 ^{-14.75 %}	0.26 ^{15.28 %}	0.23 ^{-11.46 %}	0.26 ^{27.84 %}	0.20 ^{-20.56 %}	0.25 ^{26.94 %}	0.20 ^{-15.63 %}	0.24 ^{13.15 %}	0.21 ^{-18.04 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.262 M ^{-0.28 %}	6.280 M ^{-0.06 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M ^{0.08 %}	6.279 M ^{0.13 %}	6.270 M ^{-0.38 %}	6.294 M ^{-0.03 %}	6.296 M ^{-0.08 %}	6.301 M ^{-0.01 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.262 M ^{-0.28 %}	6.280 M ^{-0.06 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M ^{0.08 %}	6.279 M ^{0.13 %}	6.270 M ^{-0.38 %}	6.294 M ^{-0.03 %}	6.296 M ^{-0.08 %}	6.301 M ^{-0.01 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
Bénéfice par action diluée	-71.19 ^{-145.62 %}	156.05 ^{164.67 %}	58.96 ^{-55.59 %}	132.77 ^{320.95 %}	-60.09 ^{-134.57 %}	173.83 ^{3 720.44 %}	4.55 ^{-95.81 %}	108.70 ^{340.01 %}	-45.29 ^{-154.53 %}	83.05 ^{874.00 %}	-10.73 ^{-110.39 %}	103.23
Bénéfice par action	-71.19 ^{-145.62 %}	156.05 ^{164.67 %}	58.96 ^{-55.59 %}	132.77 ^{320.95 %}	-60.09 ^{-134.57 %}	173.83 ^{3 720.44 %}	4.55 ^{-95.81 %}	108.70 ^{340.01 %}	-45.29 ^{-154.53 %}	83.05 ^{874.00 %}	-10.73 ^{-110.39 %}	103.23
Bénéfice brut	1.226 B ^{-63.77 %}	3.384 B ^{46.19 %}	2.315 B ^{-20.81 %}	2.924 B ^{132.92 %}	1.255 B ^{-58.74 %}	3.042 B ^{78.69 %}	1.702 B ^{-35.50 %}	2.639 B ^{126.46 %}	1.166 B ^{-51.13 %}	2.385 B ^{70.82 %}	1.396 B ^{-44.44 %}	2.513 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	-165.805 M ^{-135.55 %}	466.444 M ^{131.47 %}	201.518 M ^{-48.30 %}	389.806 M ^{386.96 %}	-135.841 M ^{-145.74 %}	297.017 M ^{430.98 %}	55.938 M ^{-83.43 %}	337.487 M ^{555.53 %}	-74.087 M ^{-129.82 %}	248.485 M ^{3 234.92 %}	7.451 M ^{-97.67 %}	319.687 M
Coût des revenus	3.980 B ^{-58.20 %}	9.520 B ^{18.38 %}	8.042 B ^{-2.25 %}	8.227 B ^{92.95 %}	4.264 B ^{-51.55 %}	8.801 B ^{29.99 %}	6.771 B ^{-13.15 %}	7.796 B ^{66.43 %}	4.684 B ^{-39.27 %}	7.714 B ^{45.74 %}	5.293 B ^{-28.04 %}	7.356 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-271.008 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.909 M ^{-103.13 %}	1.500 B	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.900 B ^{-1.68 %}	1.932 B ^{9.04 %}	1.772 B ^{20.72 %}	1.468 B ^{-18.62 %}	1.804 B ^{3.98 %}	1.735 B ^{5.49 %}	1.644 B ^{-0.15 %}	1.647 B ^{5.78 %}	1.557 B ^{-3.20 %}	1.608 B ^{7.26 %}	1.500 B ^{-5.11 %}	1.580 B
Coût et dépenses	5.880 B ^{-48.66 %}	11.453 B ^{16.70 %}	9.814 B ^{-1.27 %}	9.941 B ^{63.83 %}	6.068 B ^{-42.41 %}	10.536 B ^{25.20 %}	8.415 B ^{-10.89 %}	9.443 B ^{51.30 %}	6.241 B ^{-33.05 %}	9.322 B ^{37.24 %}	6.793 B ^{-23.98 %}	8.936 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{35.14 %}	74.000 M ^{5.71 %}	70.000 M ^{25.00 %}	56.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.900 B ^{-1.68 %}	1.932 B ^{9.04 %}	1.772 B ^{1.91 %}	1.739 B ^{-3.60 %}	1.804 B ^{10.34 %}	1.635 B ^{4.09 %}	1.570 B ^{-0.41 %}	1.577 B ^{5.06 %}	1.501 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.490 B
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	1.134 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	871.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.845 M ^{8.72 %}	1.697 M ^{20.70 %}	1.406 M ^{13.30 %}	1.241 M ^{15.33 %}	1.076 M ^{17.34 %}	917.000 K ^{1.21 %}	906.000 K ^{1.68 %}	891.000 K ^{0.11 %}	890.000 K ^{-18.27 %}	1.089 M ^{-14.86 %}	1.279 M ^{-15.63 %}	1.516 M
Dépréciation et amortissement	135.276 M ^{-2.31 %}	138.470 M ^{0.96 %}	137.147 M ^{0.94 %}	135.868 M ^{1.10 %}	134.394 M ^{-6.56 %}	143.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.578 M ^{315.57 %}	32.865 M ^{248.44 %}	-22.140 M ^{-149.58 %}	44.652 M ^{-67.98 %}	139.464 M
Résultat d'exploitation	-673.607 M ^{-146.39 %}	1.452 B ^{167.40 %}	543.030 M ^{-54.16 %}	1.185 B ^{315.99 %}	-548.516 M ^{-141.96 %}	1.307 B ^{2 154.32 %}	57.993 M ^{-94.16 %}	992.520 M ^{353.53 %}	-391.482 M ^{-150.43 %}	776.344 M ^{849.87 %}	-103.530 M ^{-111.10 %}	932.563 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{-214.99 %}	0.11 ^{114.61 %}	0.05 ^{-50.65 %}	0.11 ^{206.90 %}	-0.10 ^{-190.03 %}	0.11 ^{1 512.82 %}	0.01 ^{-92.80 %}	0.10 ^{242.12 %}	-0.07 ^{-187.05 %}	0.08 ^{596.69 %}	-0.02 ^{-116.38 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	62.020 M ^{1 189.60 %}	-5.692 M ^{-119.65 %}	28.973 M ^{-26.42 %}	39.376 M ^{11.30 %}	35.379 M ^{-56.36 %}	81.066 M ^{204.93 %}	26.585 M ^{-9.33 %}	29.322 M ^{-8.49 %}	32.042 M ^{816.50 %}	-4.472 M ^{-110.31 %}	43.373 M ^{14.90 %}	37.749 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-1.201 B ^{-12.66 %}	-1.066 B ^{75.94 %}	-4.432 B ^{-58.98 %}	-2.788 B ^{41.22 %}	-4.743 B ^{6.38 %}	-5.066 B ^{-80.04 %}	-2.814 B ^{28.18 %}	-3.918 B ^{-68.56 %}	-2.324 B ^{-59.47 %}	-1.458 B ^{43.30 %}	-2.571 B ^{-1.44 %}	-2.534 B
Investissements totaux	3.617 B ^{-5.19 %}	3.816 B ^{97.27 %}	1.934 B ^{4.00 %}	1.860 B ^{-7.31 %}	2.006 B ^{4.92 %}	1.912 B ^{30.57 %}	1.465 B ^{6.14 %}	1.380 B ^{-0.44 %}	1.386 B ^{-7.54 %}	1.499 B ^{31.41 %}	1.141 B ^{13.15 %}	1.008 B
Dette totale	845.458 M ^{-56.20 %}	1.930 B ^{149.42 %}	773.922 M ^{0.00 %}	773.953 M ^{-0.03 %}	774.148 M ^{4.02 %}	744.251 M ^{6.32 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{-5.36 %}	739.674 M ^{-22.14 %}	950.000 M ^{-23.80 %}	1.247 B
Cumul des autres pertes du résultat global	952.525 M ^{1.42 %}	939.187 M ^{15.39 %}	813.905 M ^{4.23 %}	780.895 M ^{-12.41 %}	891.580 M ^{-77.26 %}	3.921 B ^{476.20 %}	680.412 M ^{1.47 %}	670.548 M ^{-1.67 %}	681.956 M ^{-85.26 %}	4.625 B	0.000 ^{-100.00 %}	442.508 M
Bénéfices non répartis	16.634 B ^{22.30 %}	13.601 B ^{-18.29 %}	16.645 B ^{2.28 %}	16.274 B ^{5.40 %}	15.440 B ^{26.05 %}	12.249 B ^{-19.33 %}	15.184 B ^{0.19 %}	15.156 B ^{4.73 %}	14.471 B ^{31.37 %}	11.016 B ^{-23.69 %}	14.435 B ^{-0.47 %}	14.503 B
Actions ordinaires	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B
Capitaux propres totaux	19.365 B ^{-5.30 %}	20.448 B ^{4.86 %}	19.501 B ^{2.11 %}	19.097 B ^{4.00 %}	18.363 B ^{-3.90 %}	19.108 B ^{6.77 %}	17.896 B ^{0.04 %}	17.888 B ^{3.88 %}	17.219 B ^{-2.31 %}	17.627 B ^{3.57 %}	17.019 B ^{0.01 %}	17.017 B
Autres passifs non courants	772.622 M ^{-16.64 %}	926.854 M ^{3.73 %}	893.491 M ^{1.07 %}	884.003 M ^{-6.60 %}	946.520 M ^{2 561.83 %}	35.559 M ^{-96.47 %}	1.006 B ^{1.24 %}	993.772 M ^{1.15 %}	982.499 M ^{1 880.92 %}	49.598 M ^{-95.56 %}	1.116 B ^{37.23 %}	813.147 M
Dette à long terme	145.458 M ^{24.84 %}	116.511 M ^{57.61 %}	73.922 M ^{-0.04 %}	73.953 M ^{-0.26 %}	74.148 M ^{124.03 %}	33.098 M ^{-76.53 %}	141.052 M ^{-0.28 %}	141.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	296.699 M
Total des passifs non courants	1.226 B ^{-4.11 %}	1.278 B ^{0.95 %}	1.266 B ^{0.75 %}	1.257 B ^{0.92 %}	1.245 B ^{-4.47 %}	1.304 B ^{-0.10 %}	1.305 B ^{0.95 %}	1.293 B ^{0.88 %}	1.281 B ^{-5.39 %}	1.354 B ^{-4.26 %}	1.415 B ^{0.43 %}	1.409 B
Autres passifs courants	2.484 B ^{6.99 %}	2.322 B ^{14.69 %}	2.024 B ^{-5.25 %}	2.137 B ^{11.19 %}	1.922 B ^{22.96 %}	1.563 B ^{137.63 %}	657.655 M ^{-75.30 %}	2.662 B ^{-10.10 %}	2.961 B ^{13.73 %}	2.604 B ^{-5.08 %}	2.743 B ^{12.43 %}	2.440 B
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	9.142 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.652 M ^{-99.17 %}	2.127 B ^{238.25 %}	628.878 M ^{-40.84 %}	1.063 B ^{3.98 %}	1.022 B ^{-22.94 %}	1.327 B	0.000 ^{-100.00 %}	217.144 M
Dette à court terme	700.000 M ^{-61.41 %}	1.814 B ^{159.12 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{-1.57 %}	711.153 M ^{1.59 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{-1.37 %}	709.693 M ^{-25.30 %}	950.000 M ^{0.00 %}	950.000 M
Total des passifs courants	6.166 B ^{-29.45 %}	8.740 B ^{0.50 %}	8.697 B ^{21.57 %}	7.154 B ^{-1.96 %}	7.297 B ^{-15.99 %}	8.685 B ^{14.70 %}	7.572 B ^{3.79 %}	7.296 B ^{9.52 %}	6.662 B ^{-6.86 %}	7.153 B ^{8.15 %}	6.613 B ^{13.27 %}	5.838 B
Passifs totaux	7.391 B ^{-26.22 %}	10.018 B ^{0.56 %}	9.963 B ^{18.46 %}	8.411 B ^{-1.54 %}	8.542 B ^{-14.48 %}	9.989 B ^{12.52 %}	8.877 B ^{3.36 %}	8.589 B ^{8.13 %}	7.943 B ^{-6.63 %}	8.507 B ^{5.96 %}	8.028 B ^{10.78 %}	7.247 B
Autres actifs non courants	824.667 M ^{51.16 %}	545.562 M ^{-40.70 %}	919.939 M ^{0.14 %}	918.669 M ^{-0.59 %}	924.166 M ^{834.79 %}	98.864 M ^{-80.53 %}	507.767 M ^{2.92 %}	493.343 M ^{-1.03 %}	498.475 M ^{465.43 %}	88.158 M ^{-95.40 %}	1.915 B ^{205.29 %}	627.238 M
Investissements à long terme	3.617 B ^{-5.19 %}	3.816 B ^{97.27 %}	1.934 B ^{4.00 %}	1.860 B ^{-7.31 %}	2.006 B ^{-14.40 %}	2.344 B ^{35.14 %}	1.735 B ^{5.44 %}	1.645 B ^{-0.64 %}	1.656 B ^{-14.52 %}	1.937 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 B
Immobilisations incorporelles	465.293 M ^{-2.29 %}	476.193 M ^{0.03 %}	476.042 M ^{-6.06 %}	506.743 M ^{-5.60 %}	536.797 M ^{-3.38 %}	555.570 M ^{6.01 %}	524.079 M ^{-7.06 %}	563.904 M ^{-89.23 %}	5.238 B ^{719.58 %}	639.087 M ^{-87.59 %}	5.150 B ^{-0.89 %}	5.196 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	465.293 M ^{-2.29 %}	476.193 M ^{0.03 %}	476.042 M ^{-6.06 %}	506.743 M ^{-5.60 %}	536.797 M ^{-3.38 %}	555.570 M ^{6.01 %}	524.079 M ^{-7.06 %}	563.904 M ^{-5.32 %}	595.614 M ^{-6.80 %}	639.087 M ^{-4.80 %}	671.345 M ^{-6.70 %}	719.574 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.642 B ^{-0.67 %}	9.707 B ^{21.67 %}	7.978 B ^{-1.03 %}	8.061 B ^{-0.76 %}	8.123 B ^{0.12 %}	8.113 B ^{-0.67 %}	8.168 B ^{-0.82 %}	8.236 B ^{0.50 %}	8.195 B ^{-0.62 %}	8.246 B ^{-0.16 %}	8.258 B ^{-1.00 %}	8.342 B
Total des actifs non courants	14.963 B ^{0.87 %}	14.835 B ^{29.05 %}	11.495 B ^{-0.96 %}	11.607 B ^{-2.79 %}	11.940 B ^{5.17 %}	11.353 B ^{1.92 %}	11.140 B ^{-0.93 %}	11.244 B ^{-0.92 %}	11.349 B ^{0.74 %}	11.265 B ^{1.30 %}	11.120 B ^{0.38 %}	11.079 B
Autres actifs circulants	566.234 M ^{122.06 %}	254.993 M ^{-35.97 %}	398.214 M ^{0.46 %}	396.396 M ^{9.90 %}	360.681 M ^{99.65 %}	180.659 M ^{-16.61 %}	216.649 M ^{-18.88 %}	267.083 M ^{-15.08 %}	314.523 M ^{6.01 %}	296.704 M ^{-63.45 %}	811.682 M ^{112.67 %}	381.654 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.676 M ^{38.39 %}	-437.707 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.047 B ^{-31.70 %}	2.997 B ^{-42.44 %}	5.206 B ^{46.16 %}	3.562 B ^{-34.56 %}	5.443 B ^{-6.32 %}	5.810 B ^{65.35 %}	3.514 B ^{-23.91 %}	4.618 B ^{52.69 %}	3.024 B ^{37.64 %}	2.197 B ^{-37.59 %}	3.521 B ^{-6.88 %}	3.781 B
Liquidités et placements à court terme	2.047 B ^{-31.70 %}	2.997 B ^{-42.44 %}	5.206 B ^{46.16 %}	3.562 B ^{-34.56 %}	5.443 B ^{-6.32 %}	5.810 B ^{65.35 %}	3.514 B ^{-23.91 %}	4.618 B ^{52.69 %}	3.024 B ^{37.64 %}	2.197 B ^{-37.59 %}	3.521 B ^{-6.88 %}	3.781 B
Total des actifs courants	11.793 B ^{-24.56 %}	15.632 B ^{-13.01 %}	17.969 B ^{13.00 %}	15.902 B ^{6.26 %}	14.965 B ^{-15.66 %}	17.744 B ^{13.50 %}	15.633 B ^{2.63 %}	15.233 B ^{10.27 %}	13.814 B ^{-7.10 %}	14.869 B ^{6.76 %}	13.927 B ^{5.62 %}	13.186 B
Inventaire	5.505 B ^{42.21 %}	3.871 B ^{-29.07 %}	5.457 B ^{-0.25 %}	5.471 B ^{-3.39 %}	5.663 B ^{47.46 %}	3.840 B ^{-30.43 %}	5.520 B ^{24.48 %}	4.435 B ^{-15.32 %}	5.237 B ^{38.78 %}	3.773 B ^{-15.11 %}	4.445 B ^{16.13 %}	3.828 B
Créances nettes	3.676 B ^{-56.80 %}	8.510 B ^{23.20 %}	6.907 B ^{6.72 %}	6.472 B ^{85.02 %}	3.498 B ^{-55.79 %}	7.913 B ^{23.97 %}	6.383 B ^{7.95 %}	5.913 B ^{12.89 %}	5.238 B ^{-39.10 %}	8.601 B ^{67.02 %}	5.150 B ^{-0.89 %}	5.196 B
Actifs fiscaux	414.130 M ^{42.60 %}	290.416 M ^{55.40 %}	186.887 M ^{-28.16 %}	260.133 M ^{-25.61 %}	349.689 M ^{44.85 %}	241.417 M ^{17.41 %}	205.618 M ^{-32.82 %}	306.081 M ^{-24.32 %}	404.441 M ^{13.83 %}	355.305 M ^{28.91 %}	275.631 M ^{-27.88 %}	382.197 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000
Compte à payer	2.981 B ^{-35.12 %}	4.595 B ^{-23.06 %}	5.972 B ^{38.33 %}	4.317 B ^{-7.31 %}	4.657 B ^{31.68 %}	3.537 B ^{-36.68 %}	5.586 B ^{115.76 %}	2.589 B ^{-13.07 %}	2.978 B ^{-18.76 %}	3.666 B ^{25.54 %}	2.920 B ^{30.88 %}	2.231 B
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.652 M ^{-97.64 %}	747.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.788 M ^{1 171.15 %}	22.168 M ^{-86.52 %}	164.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	217.144 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.148 M ^{-107.92 %}	936.122 M ^{763.67 %}	-141.052 M ^{0.28 %}	-141.455 M ^{3.45 %}	-146.502 M ^{-115.01 %}	975.989 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	145.458 M ^{232.48 %}	43.749 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.674 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	332.825 M ^{-92.54 %}	4.463 B ^{648.04 %}	596.600 M ^{0.00 %}	596.599 M ^{1.89 %}	585.529 M ^{-60.79 %}	1.493 B ^{154.97 %}	585.609 M ^{-4.95 %}	616.123 M ^{-52.69 %}	1.302 B ^{-74.79 %}	5.165 B ^{353.67 %}	1.139 B ^{6.48 %}	1.069 B
Impôts différés passifs non courants	307.738 M ^{0.00 %}	307.738 M ^{2.95 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	26.757 B ^{-12.18 %}	30.467 B ^{3.40 %}	29.464 B ^{7.11 %}	27.508 B ^{2.24 %}	26.905 B ^{-7.53 %}	29.097 B ^{8.68 %}	26.773 B ^{1.12 %}	26.477 B ^{5.22 %}	25.162 B ^{-3.72 %}	26.134 B ^{4.34 %}	25.047 B ^{3.23 %}	24.265 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

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