Nakanishi Mfg. Co., Ltd. ^5941.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	39.932 B ^{9.10 %}	36.602 B ^{19.35 %}	30.669 B ^{1.97 %}	30.075 B ^{5.00 %}	28.642 B ^{-2.24 %}	29.297 B
Net income	1.807 B ^{18.98 %}	1.519 B ^{89.13 %}	803.177 M ^{-28.14 %}	1.118 B ^{20.02 %}	931.258 M ^{1.21 %}	920.084 M
Income before tax	2.729 B ^{27.81 %}	2.135 B ^{67.84 %}	1.272 B ^{-27.55 %}	1.756 B ^{23.95 %}	1.417 B ^{1.45 %}	1.397 B
Income before tax ratio	0.07 ^{17.16 %}	0.06 ^{40.64 %}	0.04 ^{-28.96 %}	0.06 ^{18.04 %}	0.05 ^{3.77 %}	0.05
EBITDA	3.281 B ^{20.89 %}	2.714 B ^{50.15 %}	1.807 B ^{-19.50 %}	2.245 B ^{16.12 %}	1.933 B ^{-0.26 %}	1.938 B
Net income ratio	0.05 ^{9.06 %}	0.04 ^{58.47 %}	0.03 ^{-29.53 %}	0.04 ^{14.30 %}	0.03 ^{3.53 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.08 ^{10.81 %}	0.07 ^{25.81 %}	0.06 ^{-21.05 %}	0.07 ^{10.59 %}	0.07 ^{2.02 %}	0.07
Gross profit ratio	0.24 ^{3.27 %}	0.23 ^{-0.03 %}	0.23 ^{-5.04 %}	0.25 ^{5.42 %}	0.23 ^{0.95 %}	0.23
Weighted average shs out dil	6.280 M ^{-0.18 %}	6.292 M ^{-0.16 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
Weighted average shs out	6.280 M ^{-0.18 %}	6.292 M ^{-0.16 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
EPS diluted	287.78 ^{19.20 %}	241.42 ^{89.44 %}	127.44 ^{-28.14 %}	177.34 ^{20.02 %}	147.76 ^{1.21 %}	145.99
Earnings per share	287.78 ^{19.20 %}	241.42 ^{89.44 %}	127.44 ^{-28.14 %}	177.34 ^{20.02 %}	147.76 ^{1.21 %}	145.99
Gross profit	9.632 B ^{12.67 %}	8.550 B ^{19.31 %}	7.166 B ^{-3.17 %}	7.400 B ^{10.70 %}	6.685 B ^{-1.31 %}	6.774 B
Income tax expense	921.927 M ^{49.58 %}	616.355 M ^{31.40 %}	469.079 M ^{-26.53 %}	638.453 M ^{31.50 %}	485.533 M ^{1.91 %}	476.428 M
Cost of revenue	30.300 B ^{8.01 %}	28.053 B ^{19.36 %}	23.503 B ^{3.65 %}	22.675 B ^{3.27 %}	21.957 B ^{-2.52 %}	22.524 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-6.347 M ^{-102.52 %}	252.191 M ^{14.75 %}	219.773 M ^{39.41 %}	157.647 M ^{22.58 %}	128.608 M	0.000
Operating expenses	6.976 B ^{5.96 %}	6.583 B ^{8.04 %}	6.094 B ^{5.77 %}	5.761 B ^{7.29 %}	5.370 B ^{-2.37 %}	5.500 B
Cost and expenses	37.275 B ^{7.62 %}	34.636 B ^{17.03 %}	29.597 B ^{4.08 %}	28.436 B ^{4.06 %}	27.327 B ^{-2.49 %}	28.024 B
Research and development expenses	331.556 M ^{10.22 %}	300.801 M ^{-5.95 %}	319.838 M ^{-18.79 %}	393.831 M ^{54.94 %}	254.175 M ^{-2.13 %}	259.713 M
Selling general and administrative expenses	6.651 B ^{10.29 %}	6.030 B ^{8.58 %}	5.554 B ^{6.61 %}	5.210 B ^{4.46 %}	4.987 B ^{-4.84 %}	5.240 B
Interest income	1.134 M ^{30.20 %}	871.000 K ^{270.64 %}	235.000 K ^{2 837.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Interest expense	5.420 M ^{50.39 %}	3.604 M ^{-34.90 %}	5.536 M ^{-34.07 %}	8.397 M ^{-26.91 %}	11.488 M ^{-21.15 %}	14.570 M
Depreciation and amortization	545.879 M ^{-5.03 %}	574.819 M ^{8.53 %}	529.629 M ^{10.21 %}	480.577 M ^{-4.85 %}	505.082 M ^{-4.22 %}	527.315 M
Operating income	2.657 B ^{35.10 %}	1.966 B ^{83.42 %}	1.072 B ^{-34.59 %}	1.639 B ^{24.60 %}	1.315 B ^{3.27 %}	1.274 B
Operating income ratio	0.07 ^{23.83 %}	0.05 ^{53.68 %}	0.03 ^{-35.85 %}	0.05 ^{18.67 %}	0.05 ^{5.64 %}	0.04
Total other income expenses net	72.753 M ^{-56.95 %}	169.015 M ^{-15.56 %}	200.167 M ^{70.78 %}	117.205 M ^{15.50 %}	101.476 M ^{-17.41 %}	122.865 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.066 B ^{78.95 %}	-5.066 B ^{-247.56 %}	-1.458 B ^{58.20 %}	-3.487 B ^{-97.52 %}	-1.766 B ^{-27.88 %}	-1.381 B
Total investments	3.816 B ^{86.37 %}	2.047 B ^{36.58 %}	1.499 B ^{20.04 %}	1.249 B ^{-4.88 %}	1.313 B ^{15.67 %}	1.135 B
Total debt	1.930 B ^{159.37 %}	744.251 M ^{0.62 %}	739.674 M ^{-40.13 %}	1.235 B ^{-28.46 %}	1.727 B ^{-22.38 %}	2.225 B
Accumulated other comprehensive income loss	939.187 M ^{-76.04 %}	3.921 B ^{5.46 %}	3.718 B ^{3.38 %}	3.596 B ^{-8.81 %}	3.944 B ^{3.29 %}	3.818 B
Retained earnings	13.601 B ^{11.03 %}	12.249 B ^{12.08 %}	10.929 B ^{5.34 %}	10.375 B ^{9.72 %}	9.456 B ^{8.56 %}	8.710 B
Common stock	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B
Total equity	20.448 B ^{7.01 %}	19.108 B ^{8.41 %}	17.627 B ^{3.99 %}	16.951 B ^{3.49 %}	16.379 B ^{5.62 %}	15.508 B
Other non current liabilities	926.854 M ^{2 506.52 %}	35.559 M ^{-28.31 %}	49.598 M ^{-95.92 %}	1.215 B ^{5.04 %}	1.157 B ^{9.29 %}	1.058 B
Long term debt	116.511 M ^{252.02 %}	33.098 M ^{10.40 %}	29.981 M ^{12.81 %}	26.576 M ^{-94.89 %}	519.857 M ^{-60.51 %}	1.316 B
Total non current liabilities	1.278 B ^{-1.95 %}	1.304 B ^{-3.75 %}	1.354 B ^{-12.06 %}	1.540 B ^{-8.12 %}	1.676 B ^{-36.70 %}	2.648 B
Other current liabilities	2.308 B ^{47.69 %}	1.563 B ^{21.53 %}	1.286 B ^{96.79 %}	653.421 M ^{0.44 %}	650.535 M ^{-81.15 %}	3.451 B
Deferred revenue	9.142 M ^{-99.57 %}	2.127 B ^{60.34 %}	1.327 B ^{-22.77 %}	1.718 B ^{1.91 %}	1.686 B ^{16 615.50 %}	10.084 M
Short term debt	1.828 B ^{157.00 %}	711.153 M ^{0.21 %}	709.693 M ^{-41.29 %}	1.209 B ^{-0.41 %}	1.214 B ^{33.66 %}	908.166 M
Total current liabilities	8.740 B ^{0.63 %}	8.685 B ^{21.43 %}	7.153 B ^{-3.24 %}	7.392 B ^{-6.00 %}	7.864 B ^{5.22 %}	7.473 B
Total liabilities	10.018 B ^{0.29 %}	9.989 B ^{17.42 %}	8.507 B ^{-4.76 %}	8.932 B ^{-6.37 %}	9.540 B ^{-5.75 %}	10.122 B
Other non current assets	545.562 M ^{37.90 %}	395.623 M ^{348.77 %}	88.158 M ^{7.93 %}	81.679 M ^{9.30 %}	74.730 M ^{-79.53 %}	365.125 M
Long term investments	3.816 B ^{86.37 %}	2.047 B ^{5.71 %}	1.937 B ^{23.73 %}	1.565 B ^{-4.68 %}	1.642 B ^{44.69 %}	1.135 B
Intangible assets	476.193 M ^{-14.29 %}	555.570 M ^{-13.07 %}	639.087 M ^{-20.03 %}	799.134 M ^{70.97 %}	467.417 M ^{-4.47 %}	489.303 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	476.193 M ^{-14.29 %}	555.570 M ^{-13.07 %}	639.087 M ^{-20.03 %}	799.134 M ^{70.97 %}	467.417 M ^{-4.47 %}	489.303 M
Property plant equipment net	9.707 B ^{19.64 %}	8.113 B ^{-1.61 %}	8.246 B ^{-2.92 %}	8.493 B ^{-3.51 %}	8.803 B ^{-2.49 %}	9.028 B
Total non current assets	14.835 B ^{30.67 %}	11.353 B ^{0.78 %}	11.265 B ^{-0.63 %}	11.336 B ^{0.29 %}	11.303 B ^{-2.67 %}	11.614 B
Other current assets	254.993 M ^{41.15 %}	180.659 M ^{-53.49 %}	388.464 M ^{92.07 %}	202.255 M ^{13.63 %}	178.001 M ^{-13.41 %}	205.565 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.997 B ^{-48.42 %}	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{-3.13 %}	3.605 B
Cash and short term investments	2.997 B ^{-48.42 %}	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{-3.13 %}	3.605 B
Total current assets	15.632 B ^{-11.90 %}	17.744 B ^{19.34 %}	14.869 B ^{2.21 %}	14.547 B ^{-0.47 %}	14.616 B ^{4.28 %}	14.016 B
Inventory	3.871 B ^{0.79 %}	3.840 B ^{1.77 %}	3.773 B ^{39.75 %}	2.700 B ^{-4.45 %}	2.826 B ^{-0.89 %}	2.851 B
Net receivables	8.510 B ^{7.54 %}	7.913 B ^{-7.01 %}	8.510 B ^{22.94 %}	6.922 B ^{-14.75 %}	8.120 B ^{10.41 %}	7.354 B
Tax assets	290.416 M ^{20.30 %}	241.417 M ^{-32.05 %}	355.305 M ^{-10.41 %}	396.600 M ^{25.38 %}	316.320 M ^{-46.97 %}	596.475 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	4.595 B ^{29.91 %}	3.537 B ^{-3.51 %}	3.666 B ^{16.09 %}	3.158 B ^{-15.02 %}	3.716 B ^{25.19 %}	2.968 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	747.065 M ^{354.23 %}	164.467 M ^{-74.85 %}	654.005 M ^{9.37 %}	597.964 M ^{338.89 %}	136.244 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	936.122 M ^{-4.08 %}	975.989 M ^{-16.27 %}	1.166 B ^{460.84 %}	-323.054 M ^{-2 077.20 %}	16.339 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	57.592 M ^{30.15 %}	44.251 M ^{11.54 %}	39.674 M ^{12.04 %}	35.412 M ^{32.30 %}	26.767 M ^{9.23 %}	24.505 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.463 B ^{198.89 %}	1.493 B ^{-2.68 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B ^{-0.01 %}	1.534 B ^{0.00 %}	1.534 B
Deferred tax liabilities non current	307.738 M ^{2.95 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{-7.47 %}	323.054 M ^{18.07 %}	273.621 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.467 B ^{4.71 %}	29.097 B ^{11.34 %}	26.134 B ^{0.97 %}	25.883 B ^{-0.14 %}	25.919 B ^{1.13 %}	25.630 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.146 B ^{-251.21 %}	1.419 B ^{157.67 %}	-2.460 B ^{-407.96 %}	798.921 M ^{233.40 %}	-598.902 M ^{-184.81 %}	706.136 M
Accounts receivables	-645.407 M ^{-193.44 %}	690.699 M ^{141.99 %}	-1.645 B ^{-247.23 %}	1.117 B ^{226.88 %}	-880.667 M ^{-243.50 %}	613.695 M
Inventory	-30.521 M ^{54.27 %}	-66.742 M ^{93.78 %}	-1.073 B ^{-953.65 %}	125.739 M ^{394.35 %}	25.435 M ^{114.41 %}	-176.532 M
Accounts payables	-1.199 B ^{-252.76 %}	785.137 M ^{27.33 %}	616.627 M ^{218.58 %}	-520.013 M ^{-318.11 %}	238.414 M ^{225.39 %}	-190.139 M
Other working capital	-270.220 M ^{-2 861.29 %}	9.786 M ^{102.73 %}	-358.578 M ^{-572.76 %}	75.847 M ^{323.35 %}	17.916 M ^{-96.10 %}	459.112 M
Other non cash items	336.750 M ^{50.05 %}	224.428 M ^{172.58 %}	-309.203 M ^{-2 026.98 %}	16.046 M ^{-92.24 %}	206.832 M ^{580.01 %}	30.416 M
Net cash provided by operating activities	544.473 M ^{-87.44 %}	4.334 B ^{401.63 %}	-1.437 B ^{-159.54 %}	2.413 B ^{131.09 %}	1.044 B ^{-52.18 %}	2.184 B
Investments in property plant and equipment	-2.038 B ^{-438.49 %}	-378.494 M ^{-216.01 %}	-119.773 M ^{74.76 %}	-474.628 M ^{-15.03 %}	-412.617 M ^{31.52 %}	-602.509 M
Acquisitions net	9.515 M ^{11 793.75 %}	80.000 K ^{100.57 %}	-14.018 M ^{-1 501.80 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-226.648 M
Purchases of investments	-1.908 B ^{-914.06 %}	-188.145 M ^{-279.10 %}	-49.629 M ^{-555.60 %}	-7.570 M ^{8.63 %}	-8.285 M ^{22.81 %}	-10.733 M
Sales maturities of investments	500.000 K ^{-99.65 %}	143.904 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.016 M
Other investing activites	3.572 M ^{111.23 %}	-31.807 M ^{74.45 %}	-124.495 M ^{-1 541.92 %}	8.634 M ^{123.14 %}	-37.314 M ^{-247.75 %}	25.254 M
Net cash used for investing activites	-3.932 B ^{-765.30 %}	-454.462 M ^{-47.59 %}	-307.915 M ^{34.84 %}	-472.564 M ^{-3.13 %}	-458.216 M ^{35.25 %}	-707.620 M
Debt repayment	1.087 B ^{9 480.71 %}	-11.592 M ^{97.72 %}	-509.482 M ^{-0.18 %}	-508.576 M ^{0.02 %}	-508.679 M ^{-0.37 %}	-506.787 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-54.955 M ^{-6.41 %}	-51.645 M ^{-88 943.10 %}	-58.000 K ^{29.27 %}	-82.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-457.334 M ^{-126.12 %}	-202.257 M ^{19.33 %}	-250.727 M ^{-24.95 %}	-200.660 M ^{-6.61 %}	-188.226 M ^{-3.45 %}	-181.943 M
Other financing activites	-1.007 M ^{-0.60 %}	-1.001 M ^{95.12 %}	-20.501 M ^{-1 950.10 %}	-1.000 M ^{33.47 %}	-1.503 M ^{92.49 %}	-20.000 M
Net cash used provided by financing activities	574.116 M ^{315.43 %}	-266.495 M ^{65.87 %}	-780.768 M ^{-9.92 %}	-710.318 M ^{-1.71 %}	-698.408 M ^{1.46 %}	-708.730 M
Effect of forex changes on cash	393.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{99.59 %}	-487.000 K ^{-16 333.33 %}	3.000 K
Net change in cash	-2.813 B ^{-177.88 %}	3.613 B ^{243.06 %}	-2.525 B ^{-305.27 %}	1.230 B ^{1 190.32 %}	-112.842 M ^{96.02 %}	-2.838 B
Cash at beginning of period	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{-3.13 %}	3.605 B ^{27.05 %}	2.838 B
Cash at end of period	2.997 B ^{-48.42 %}	5.810 B ^{164.43 %}	2.197 B ^{-53.48 %}	4.723 B ^{35.23 %}	3.492 B ^{116 410 500.00 %}	3.000 K
Operating cash flow	544.473 M ^{-87.44 %}	4.334 B ^{401.63 %}	-1.437 B ^{-159.54 %}	2.413 B ^{131.09 %}	1.044 B ^{-52.18 %}	2.184 B
Capital expenditure	-1.940 B ^{-412.54 %}	-378.494 M ^{-216.01 %}	-119.773 M ^{74.76 %}	-474.628 M ^{-15.03 %}	-412.617 M ^{31.52 %}	-602.509 M
Free CashFlow	-1.395 B ^{-135.28 %}	3.955 B ^{354.11 %}	-1.557 B ^{-180.29 %}	1.939 B ^{206.91 %}	631.653 M ^{-60.06 %}	1.581 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.206 B ^{-59.66 %}	12.905 B ^{24.60 %}	10.357 B ^{-7.12 %}	11.151 B ^{102.04 %}	5.519 B ^{-53.40 %}	11.843 B ^{39.77 %}	8.473 B ^{-18.81 %}	10.436 B ^{78.39 %}	5.850 B ^{-42.07 %}	10.099 B ^{50.97 %}	6.689 B ^{-32.22 %}	9.868 B
Net income	-445.781 M ^{-145.49 %}	979.902 M ^{164.49 %}	370.484 M ^{-55.59 %}	834.299 M ^{321.13 %}	-377.295 M ^{-134.57 %}	1.091 B ^{3 710.87 %}	28.639 M ^{-95.82 %}	684.355 M ^{339.83 %}	-285.353 M ^{-154.52 %}	523.388 M ^{874.14 %}	-67.609 M ^{-110.39 %}	650.624 M
Income before tax	-611.587 M ^{-142.28 %}	1.446 B ^{152.86 %}	572.003 M ^{-53.27 %}	1.224 B ^{338.55 %}	-513.137 M ^{-136.96 %}	1.388 B ^{1 541.58 %}	84.578 M ^{-91.72 %}	1.022 B ^{384.29 %}	-359.440 M ^{-146.57 %}	771.872 M ^{1 383.10 %}	-60.157 M ^{-106.20 %}	970.312 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-204.82 %}	0.11 ^{102.94 %}	0.06 ^{-49.69 %}	0.11 ^{218.07 %}	-0.09 ^{-179.31 %}	0.12 ^{1 074.45 %}	0.01 ^{-89.81 %}	0.10 ^{259.36 %}	-0.06 ^{-180.39 %}	0.08 ^{949.88 %}	-0.01 ^{-109.15 %}	0.10
EBITDA	-474.467 M ^{-129.71 %}	1.597 B ^{124.72 %}	710.555 M ^{-47.80 %}	1.361 B ^{460.43 %}	-377.668 M ^{-124.63 %}	1.533 B ^{1 693.50 %}	85.484 M ^{-92.63 %}	1.159 B ^{423.33 %}	-358.550 M ^{-146.39 %}	772.961 M ^{1 412.82 %}	-58.878 M ^{-105.29 %}	1.112 B
Net income ratio	-0.09 ^{-212.77 %}	0.08 ^{112.28 %}	0.04 ^{-52.19 %}	0.07 ^{209.45 %}	-0.07 ^{-174.18 %}	0.09 ^{2 626.44 %}	0.00 ^{-94.85 %}	0.07 ^{234.44 %}	-0.05 ^{-194.12 %}	0.05 ^{612.77 %}	-0.01 ^{-115.33 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-173.66 %}	0.12 ^{80.36 %}	0.07 ^{-43.80 %}	0.12 ^{278.40 %}	-0.07 ^{-152.86 %}	0.13 ^{1 183.14 %}	0.01 ^{-90.92 %}	0.11 ^{281.25 %}	-0.06 ^{-180.08 %}	0.08 ^{969.57 %}	-0.01 ^{-107.81 %}	0.11
Gross profit ratio	0.24 ^{-10.18 %}	0.26 ^{17.33 %}	0.22 ^{-14.75 %}	0.26 ^{15.28 %}	0.23 ^{-11.46 %}	0.26 ^{27.84 %}	0.20 ^{-20.56 %}	0.25 ^{26.94 %}	0.20 ^{-15.63 %}	0.24 ^{13.15 %}	0.21 ^{-18.04 %}	0.25
Weighted average shs out dil	6.262 M ^{-0.28 %}	6.280 M ^{-0.06 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M ^{0.08 %}	6.279 M ^{0.13 %}	6.270 M ^{-0.38 %}	6.294 M ^{-0.03 %}	6.296 M ^{-0.08 %}	6.301 M ^{-0.01 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
Weighted average shs out	6.262 M ^{-0.28 %}	6.280 M ^{-0.06 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M ^{0.08 %}	6.279 M ^{0.13 %}	6.270 M ^{-0.38 %}	6.294 M ^{-0.03 %}	6.296 M ^{-0.08 %}	6.301 M ^{-0.01 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M ^{0.00 %}	6.302 M
EPS diluted	-71.19 ^{-145.62 %}	156.05 ^{164.67 %}	58.96 ^{-55.59 %}	132.77 ^{320.95 %}	-60.09 ^{-134.57 %}	173.83 ^{3 720.44 %}	4.55 ^{-95.81 %}	108.70 ^{340.01 %}	-45.29 ^{-154.53 %}	83.05 ^{874.00 %}	-10.73 ^{-110.39 %}	103.23
Earnings per share	-71.19 ^{-145.62 %}	156.05 ^{164.67 %}	58.96 ^{-55.59 %}	132.77 ^{320.95 %}	-60.09 ^{-134.57 %}	173.83 ^{3 720.44 %}	4.55 ^{-95.81 %}	108.70 ^{340.01 %}	-45.29 ^{-154.53 %}	83.05 ^{874.00 %}	-10.73 ^{-110.39 %}	103.23
Gross profit	1.226 B ^{-63.77 %}	3.384 B ^{46.19 %}	2.315 B ^{-20.81 %}	2.924 B ^{132.92 %}	1.255 B ^{-58.74 %}	3.042 B ^{78.69 %}	1.702 B ^{-35.50 %}	2.639 B ^{126.46 %}	1.166 B ^{-51.13 %}	2.385 B ^{70.82 %}	1.396 B ^{-44.44 %}	2.513 B
Income tax expense	-165.805 M ^{-135.55 %}	466.444 M ^{131.47 %}	201.518 M ^{-48.30 %}	389.806 M ^{386.96 %}	-135.841 M ^{-145.74 %}	297.017 M ^{430.98 %}	55.938 M ^{-83.43 %}	337.487 M ^{555.53 %}	-74.087 M ^{-129.82 %}	248.485 M ^{3 234.92 %}	7.451 M ^{-97.67 %}	319.687 M
Cost of revenue	3.980 B ^{-58.20 %}	9.520 B ^{18.38 %}	8.042 B ^{-2.25 %}	8.227 B ^{92.95 %}	4.264 B ^{-51.55 %}	8.801 B ^{29.99 %}	6.771 B ^{-13.15 %}	7.796 B ^{66.43 %}	4.684 B ^{-39.27 %}	7.714 B ^{45.74 %}	5.293 B ^{-28.04 %}	7.356 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-271.008 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.909 M ^{-103.13 %}	1.500 B	0.000
Operating expenses	1.900 B ^{-1.68 %}	1.932 B ^{9.04 %}	1.772 B ^{20.72 %}	1.468 B ^{-18.62 %}	1.804 B ^{3.98 %}	1.735 B ^{5.49 %}	1.644 B ^{-0.15 %}	1.647 B ^{5.78 %}	1.557 B ^{-3.20 %}	1.608 B ^{7.26 %}	1.500 B ^{-5.11 %}	1.580 B
Cost and expenses	5.880 B ^{-48.66 %}	11.453 B ^{16.70 %}	9.814 B ^{-1.27 %}	9.941 B ^{63.83 %}	6.068 B ^{-42.41 %}	10.536 B ^{25.20 %}	8.415 B ^{-10.89 %}	9.443 B ^{51.30 %}	6.241 B ^{-33.05 %}	9.322 B ^{37.24 %}	6.793 B ^{-23.98 %}	8.936 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{35.14 %}	74.000 M ^{5.71 %}	70.000 M ^{25.00 %}	56.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M
Selling general and administrative expenses	1.900 B ^{-1.68 %}	1.932 B ^{9.04 %}	1.772 B ^{1.91 %}	1.739 B ^{-3.60 %}	1.804 B ^{10.34 %}	1.635 B ^{4.09 %}	1.570 B ^{-0.41 %}	1.577 B ^{5.06 %}	1.501 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.490 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.134 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	871.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.000 K	0.000	0.000
Interest expense	1.845 M ^{8.72 %}	1.697 M ^{20.70 %}	1.406 M ^{13.30 %}	1.241 M ^{15.33 %}	1.076 M ^{17.34 %}	917.000 K ^{1.21 %}	906.000 K ^{1.68 %}	891.000 K ^{0.11 %}	890.000 K ^{-18.27 %}	1.089 M ^{-14.86 %}	1.279 M ^{-15.63 %}	1.516 M
Depreciation and amortization	135.276 M ^{-2.31 %}	138.470 M ^{0.96 %}	137.147 M ^{0.94 %}	135.868 M ^{1.10 %}	134.394 M ^{-6.56 %}	143.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.578 M ^{315.57 %}	32.865 M ^{248.44 %}	-22.140 M ^{-149.58 %}	44.652 M ^{-67.98 %}	139.464 M
Operating income	-673.607 M ^{-146.39 %}	1.452 B ^{167.40 %}	543.030 M ^{-54.16 %}	1.185 B ^{315.99 %}	-548.516 M ^{-141.96 %}	1.307 B ^{2 154.32 %}	57.993 M ^{-94.16 %}	992.520 M ^{353.53 %}	-391.482 M ^{-150.43 %}	776.344 M ^{849.87 %}	-103.530 M ^{-111.10 %}	932.563 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-214.99 %}	0.11 ^{114.61 %}	0.05 ^{-50.65 %}	0.11 ^{206.90 %}	-0.10 ^{-190.03 %}	0.11 ^{1 512.82 %}	0.01 ^{-92.80 %}	0.10 ^{242.12 %}	-0.07 ^{-187.05 %}	0.08 ^{596.69 %}	-0.02 ^{-116.38 %}	0.09
Total other income expenses net	62.020 M ^{1 189.60 %}	-5.692 M ^{-119.65 %}	28.973 M ^{-26.42 %}	39.376 M ^{11.30 %}	35.379 M ^{-56.36 %}	81.066 M ^{204.93 %}	26.585 M ^{-9.33 %}	29.322 M ^{-8.49 %}	32.042 M ^{816.50 %}	-4.472 M ^{-110.31 %}	43.373 M ^{14.90 %}	37.749 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.201 B ^{-12.66 %}	-1.066 B ^{75.94 %}	-4.432 B ^{-58.98 %}	-2.788 B ^{41.22 %}	-4.743 B ^{6.38 %}	-5.066 B ^{-80.04 %}	-2.814 B ^{28.18 %}	-3.918 B ^{-68.56 %}	-2.324 B ^{-59.47 %}	-1.458 B ^{43.30 %}	-2.571 B ^{-1.44 %}	-2.534 B
Total investments	3.617 B ^{-5.19 %}	3.816 B ^{97.27 %}	1.934 B ^{4.00 %}	1.860 B ^{-7.31 %}	2.006 B ^{4.92 %}	1.912 B ^{30.57 %}	1.465 B ^{6.14 %}	1.380 B ^{-0.44 %}	1.386 B ^{-7.54 %}	1.499 B ^{31.41 %}	1.141 B ^{13.15 %}	1.008 B
Total debt	845.458 M ^{-56.20 %}	1.930 B ^{149.42 %}	773.922 M ^{0.00 %}	773.953 M ^{-0.03 %}	774.148 M ^{4.02 %}	744.251 M ^{6.32 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{-5.36 %}	739.674 M ^{-22.14 %}	950.000 M ^{-23.80 %}	1.247 B
Accumulated other comprehensive income loss	952.525 M ^{1.42 %}	939.187 M ^{15.39 %}	813.905 M ^{4.23 %}	780.895 M ^{-12.41 %}	891.580 M ^{-77.26 %}	3.921 B ^{476.20 %}	680.412 M ^{1.47 %}	670.548 M ^{-1.67 %}	681.956 M ^{-85.26 %}	4.625 B	0.000 ^{-100.00 %}	442.508 M
Retained earnings	16.634 B ^{22.30 %}	13.601 B ^{-18.29 %}	16.645 B ^{2.28 %}	16.274 B ^{5.40 %}	15.440 B ^{26.05 %}	12.249 B ^{-19.33 %}	15.184 B ^{0.19 %}	15.156 B ^{4.73 %}	14.471 B ^{31.37 %}	11.016 B ^{-23.69 %}	14.435 B ^{-0.47 %}	14.503 B
Common stock	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B
Total equity	19.365 B ^{-5.30 %}	20.448 B ^{4.86 %}	19.501 B ^{2.11 %}	19.097 B ^{4.00 %}	18.363 B ^{-3.90 %}	19.108 B ^{6.77 %}	17.896 B ^{0.04 %}	17.888 B ^{3.88 %}	17.219 B ^{-2.31 %}	17.627 B ^{3.57 %}	17.019 B ^{0.01 %}	17.017 B
Other non current liabilities	772.622 M ^{-16.64 %}	926.854 M ^{3.73 %}	893.491 M ^{1.07 %}	884.003 M ^{-6.60 %}	946.520 M ^{2 561.83 %}	35.559 M ^{-96.47 %}	1.006 B ^{1.24 %}	993.772 M ^{1.15 %}	982.499 M ^{1 880.92 %}	49.598 M ^{-95.56 %}	1.116 B ^{37.23 %}	813.147 M
Long term debt	145.458 M ^{24.84 %}	116.511 M ^{57.61 %}	73.922 M ^{-0.04 %}	73.953 M ^{-0.26 %}	74.148 M ^{124.03 %}	33.098 M ^{-76.53 %}	141.052 M ^{-0.28 %}	141.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	296.699 M
Total non current liabilities	1.226 B ^{-4.11 %}	1.278 B ^{0.95 %}	1.266 B ^{0.75 %}	1.257 B ^{0.92 %}	1.245 B ^{-4.47 %}	1.304 B ^{-0.10 %}	1.305 B ^{0.95 %}	1.293 B ^{0.88 %}	1.281 B ^{-5.39 %}	1.354 B ^{-4.26 %}	1.415 B ^{0.43 %}	1.409 B
Other current liabilities	2.484 B ^{6.99 %}	2.322 B ^{14.69 %}	2.024 B ^{-5.25 %}	2.137 B ^{11.19 %}	1.922 B ^{22.96 %}	1.563 B ^{137.63 %}	657.655 M ^{-75.30 %}	2.662 B ^{-10.10 %}	2.961 B ^{13.73 %}	2.604 B ^{-5.08 %}	2.743 B ^{12.43 %}	2.440 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	9.142 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.652 M ^{-99.17 %}	2.127 B ^{238.25 %}	628.878 M ^{-40.84 %}	1.063 B ^{3.98 %}	1.022 B ^{-22.94 %}	1.327 B	0.000 ^{-100.00 %}	217.144 M
Short term debt	700.000 M ^{-61.41 %}	1.814 B ^{159.12 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{-1.57 %}	711.153 M ^{1.59 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{0.00 %}	700.000 M ^{-1.37 %}	709.693 M ^{-25.30 %}	950.000 M ^{0.00 %}	950.000 M
Total current liabilities	6.166 B ^{-29.45 %}	8.740 B ^{0.50 %}	8.697 B ^{21.57 %}	7.154 B ^{-1.96 %}	7.297 B ^{-15.99 %}	8.685 B ^{14.70 %}	7.572 B ^{3.79 %}	7.296 B ^{9.52 %}	6.662 B ^{-6.86 %}	7.153 B ^{8.15 %}	6.613 B ^{13.27 %}	5.838 B
Total liabilities	7.391 B ^{-26.22 %}	10.018 B ^{0.56 %}	9.963 B ^{18.46 %}	8.411 B ^{-1.54 %}	8.542 B ^{-14.48 %}	9.989 B ^{12.52 %}	8.877 B ^{3.36 %}	8.589 B ^{8.13 %}	7.943 B ^{-6.63 %}	8.507 B ^{5.96 %}	8.028 B ^{10.78 %}	7.247 B
Other non current assets	824.667 M ^{51.16 %}	545.562 M ^{-40.70 %}	919.939 M ^{0.14 %}	918.669 M ^{-0.59 %}	924.166 M ^{834.79 %}	98.864 M ^{-80.53 %}	507.767 M ^{2.92 %}	493.343 M ^{-1.03 %}	498.475 M ^{465.43 %}	88.158 M ^{-95.40 %}	1.915 B ^{205.29 %}	627.238 M
Long term investments	3.617 B ^{-5.19 %}	3.816 B ^{97.27 %}	1.934 B ^{4.00 %}	1.860 B ^{-7.31 %}	2.006 B ^{-14.40 %}	2.344 B ^{35.14 %}	1.735 B ^{5.44 %}	1.645 B ^{-0.64 %}	1.656 B ^{-14.52 %}	1.937 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 B
Intangible assets	465.293 M ^{-2.29 %}	476.193 M ^{0.03 %}	476.042 M ^{-6.06 %}	506.743 M ^{-5.60 %}	536.797 M ^{-3.38 %}	555.570 M ^{6.01 %}	524.079 M ^{-7.06 %}	563.904 M ^{-89.23 %}	5.238 B ^{719.58 %}	639.087 M ^{-87.59 %}	5.150 B ^{-0.89 %}	5.196 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	465.293 M ^{-2.29 %}	476.193 M ^{0.03 %}	476.042 M ^{-6.06 %}	506.743 M ^{-5.60 %}	536.797 M ^{-3.38 %}	555.570 M ^{6.01 %}	524.079 M ^{-7.06 %}	563.904 M ^{-5.32 %}	595.614 M ^{-6.80 %}	639.087 M ^{-4.80 %}	671.345 M ^{-6.70 %}	719.574 M
Property plant equipment net	9.642 B ^{-0.67 %}	9.707 B ^{21.67 %}	7.978 B ^{-1.03 %}	8.061 B ^{-0.76 %}	8.123 B ^{0.12 %}	8.113 B ^{-0.67 %}	8.168 B ^{-0.82 %}	8.236 B ^{0.50 %}	8.195 B ^{-0.62 %}	8.246 B ^{-0.16 %}	8.258 B ^{-1.00 %}	8.342 B
Total non current assets	14.963 B ^{0.87 %}	14.835 B ^{29.05 %}	11.495 B ^{-0.96 %}	11.607 B ^{-2.79 %}	11.940 B ^{5.17 %}	11.353 B ^{1.92 %}	11.140 B ^{-0.93 %}	11.244 B ^{-0.92 %}	11.349 B ^{0.74 %}	11.265 B ^{1.30 %}	11.120 B ^{0.38 %}	11.079 B
Other current assets	566.234 M ^{122.06 %}	254.993 M ^{-35.97 %}	398.214 M ^{0.46 %}	396.396 M ^{9.90 %}	360.681 M ^{99.65 %}	180.659 M ^{-16.61 %}	216.649 M ^{-18.88 %}	267.083 M ^{-15.08 %}	314.523 M ^{6.01 %}	296.704 M ^{-63.45 %}	811.682 M ^{112.67 %}	381.654 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.676 M ^{38.39 %}	-437.707 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.047 B ^{-31.70 %}	2.997 B ^{-42.44 %}	5.206 B ^{46.16 %}	3.562 B ^{-34.56 %}	5.443 B ^{-6.32 %}	5.810 B ^{65.35 %}	3.514 B ^{-23.91 %}	4.618 B ^{52.69 %}	3.024 B ^{37.64 %}	2.197 B ^{-37.59 %}	3.521 B ^{-6.88 %}	3.781 B
Cash and short term investments	2.047 B ^{-31.70 %}	2.997 B ^{-42.44 %}	5.206 B ^{46.16 %}	3.562 B ^{-34.56 %}	5.443 B ^{-6.32 %}	5.810 B ^{65.35 %}	3.514 B ^{-23.91 %}	4.618 B ^{52.69 %}	3.024 B ^{37.64 %}	2.197 B ^{-37.59 %}	3.521 B ^{-6.88 %}	3.781 B
Total current assets	11.793 B ^{-24.56 %}	15.632 B ^{-13.01 %}	17.969 B ^{13.00 %}	15.902 B ^{6.26 %}	14.965 B ^{-15.66 %}	17.744 B ^{13.50 %}	15.633 B ^{2.63 %}	15.233 B ^{10.27 %}	13.814 B ^{-7.10 %}	14.869 B ^{6.76 %}	13.927 B ^{5.62 %}	13.186 B
Inventory	5.505 B ^{42.21 %}	3.871 B ^{-29.07 %}	5.457 B ^{-0.25 %}	5.471 B ^{-3.39 %}	5.663 B ^{47.46 %}	3.840 B ^{-30.43 %}	5.520 B ^{24.48 %}	4.435 B ^{-15.32 %}	5.237 B ^{38.78 %}	3.773 B ^{-15.11 %}	4.445 B ^{16.13 %}	3.828 B
Net receivables	3.676 B ^{-56.80 %}	8.510 B ^{23.20 %}	6.907 B ^{6.72 %}	6.472 B ^{85.02 %}	3.498 B ^{-55.79 %}	7.913 B ^{23.97 %}	6.383 B ^{7.95 %}	5.913 B ^{12.89 %}	5.238 B ^{-39.10 %}	8.601 B ^{67.02 %}	5.150 B ^{-0.89 %}	5.196 B
Tax assets	414.130 M ^{42.60 %}	290.416 M ^{55.40 %}	186.887 M ^{-28.16 %}	260.133 M ^{-25.61 %}	349.689 M ^{44.85 %}	241.417 M ^{17.41 %}	205.618 M ^{-32.82 %}	306.081 M ^{-24.32 %}	404.441 M ^{13.83 %}	355.305 M ^{28.91 %}	275.631 M ^{-27.88 %}	382.197 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	2.981 B ^{-35.12 %}	4.595 B ^{-23.06 %}	5.972 B ^{38.33 %}	4.317 B ^{-7.31 %}	4.657 B ^{31.68 %}	3.537 B ^{-36.68 %}	5.586 B ^{115.76 %}	2.589 B ^{-13.07 %}	2.978 B ^{-18.76 %}	3.666 B ^{25.54 %}	2.920 B ^{30.88 %}	2.231 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.652 M ^{-97.64 %}	747.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.788 M ^{1 171.15 %}	22.168 M ^{-86.52 %}	164.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	217.144 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.148 M ^{-107.92 %}	936.122 M ^{763.67 %}	-141.052 M ^{0.28 %}	-141.455 M ^{3.45 %}	-146.502 M ^{-115.01 %}	975.989 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	145.458 M ^{232.48 %}	43.749 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.674 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	332.825 M ^{-92.54 %}	4.463 B ^{648.04 %}	596.600 M ^{0.00 %}	596.599 M ^{1.89 %}	585.529 M ^{-60.79 %}	1.493 B ^{154.97 %}	585.609 M ^{-4.95 %}	616.123 M ^{-52.69 %}	1.302 B ^{-74.79 %}	5.165 B ^{353.67 %}	1.139 B ^{6.48 %}	1.069 B
Deferred tax liabilities non current	307.738 M ^{0.00 %}	307.738 M ^{2.95 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M ^{0.00 %}	298.917 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.757 B ^{-12.18 %}	30.467 B ^{3.40 %}	29.464 B ^{7.11 %}	27.508 B ^{2.24 %}	26.905 B ^{-7.53 %}	29.097 B ^{8.68 %}	26.773 B ^{1.12 %}	26.477 B ^{5.22 %}	25.162 B ^{-3.72 %}	26.134 B ^{4.34 %}	25.047 B ^{3.23 %}	24.265 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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