605598.SS

Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. 605598.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 1.297 B 1.51 % 1.277 B 44.33 % 885.105 M 20.50 % 734.519 M -7.27 % 792.063 M -21.24 % 1.006 B 4.38 % 963.424 M 12.53 % 856.140 M
Bénéfice net 92.517 M -46.86 % 174.095 M 11.04 % 156.791 M 155.61 % 61.339 M -43.41 % 108.399 M -25.51 % 145.517 M 46.93 % 99.039 M 39.14 % 71.178 M
Bénéfice avant impôt 124.799 M -42.22 % 215.978 M 13.59 % 190.131 M 119.80 % 86.503 M -38.27 % 140.141 M -17.17 % 169.193 M 44.72 % 116.913 M 48.43 % 78.765 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 -43.07 % 0.17 -21.29 % 0.21 82.40 % 0.12 -33.44 % 0.18 5.16 % 0.17 38.64 % 0.12 31.90 % 0.09
EBITDA 192.651 M -29.16 % 271.969 M 10.20 % 246.794 M 77.95 % 138.685 M -13.53 % 160.379 M -15.56 % 189.939 M 37.43 % 138.210 M 64.17 % 84.187 M
Ratio de revenu net 0.07 -47.65 % 0.14 -23.07 % 0.18 112.12 % 0.08 -38.98 % 0.14 -5.42 % 0.14 40.76 % 0.10 23.65 % 0.08
Ratio EBITDA 0.15 -30.21 % 0.21 -23.65 % 0.28 47.68 % 0.19 -6.75 % 0.20 7.21 % 0.19 31.66 % 0.14 45.89 % 0.10
Taux de profit brut 0.30 -13.63 % 0.34 -5.73 % 0.36 20.21 % 0.30 -9.31 % 0.33 14.75 % 0.29 13.65 % 0.26 -17.55 % 0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 237.222 M -1.89 % 241.799 M -0.02 % 241.841 M 0.00 % 241.841 M 40.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 32.56 % 130.314 M 8.02 % 120.641 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 237.222 M -0.53 % 238.486 M -1.39 % 241.841 M 0.00 % 241.841 M 40.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 32.56 % 130.314 M 8.02 % 120.641 M
Bénéfice par action diluée 0.39 -45.83 % 0.72 10.77 % 0.65 160.00 % 0.25 -60.32 % 0.63 -25.00 % 0.84 10.53 % 0.76 28.81 % 0.59
Bénéfice par action 0.39 -46.58 % 0.73 12.31 % 0.65 160.00 % 0.25 -60.32 % 0.63 -25.00 % 0.84 10.53 % 0.76 28.81 % 0.59
Bénéfice brut 383.702 M -12.33 % 437.649 M 36.05 % 321.680 M 44.85 % 222.072 M -15.90 % 264.065 M -9.62 % 292.187 M 18.63 % 246.292 M -7.22 % 265.468 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 34.127 M -19.19 % 42.232 M 26.67 % 33.340 M 32.49 % 25.164 M -20.73 % 31.743 M 34.25 % 23.645 M 32.30 % 17.872 M 136.42 % 7.559 M
Coût des revenus 912.982 M 8.71 % 839.800 M 49.05 % 563.426 M 9.95 % 512.447 M -2.95 % 527.998 M -25.99 % 713.457 M -0.51 % 717.132 M 21.41 % 590.672 M
Dépenses générales et administratives 84.639 M -2.41 % 86.729 M 124.80 % 38.580 M -9.91 % 42.825 M 1.74 % 42.093 M 23.95 % 33.958 M 5.80 % 32.098 M -80.94 % 168.392 M
Frais de vente et de marketing 6.392 M 4.10 % 6.140 M -22.33 % 7.905 M 26.74 % 6.237 M 40.76 % 4.431 M 8.36 % 4.090 M 1.60 % 4.025 M -8.11 % 4.380 M
Autres dépenses 126.847 M 0.000 -100.00 % 82.184 M 15.29 % 71.283 M 9.78 % 64.935 M 20.98 % 53.673 M 5 367.36 % 981.704 K 319.82 % -446.586 K
Dépenses de fonctionnement 258.462 M 16.49 % 221.879 M 53.03 % 144.988 M 9.71 % 132.153 M 9.09 % 121.146 M 12.36 % 107.820 M 12.89 % 95.511 M -46.74 % 179.319 M
Coût et dépenses 1.171 B 10.34 % 1.062 B 49.87 % 708.414 M 9.90 % 644.600 M -0.70 % 649.144 M -20.96 % 821.277 M 1.06 % 812.643 M 5.54 % 769.991 M
Frais de recherche et de développement 40.584 M 87.68 % 21.625 M 32.51 % 16.319 M 38.22 % 11.807 M 21.88 % 9.687 M -39.83 % 16.099 M 31.63 % 12.231 M 37.28 % 8.909 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 91.031 M -1.98 % 92.869 M 99.78 % 46.485 M -5.25 % 49.063 M 5.46 % 46.524 M 22.28 % 38.048 M 5.33 % 36.123 M -79.09 % 172.772 M
Revenu d'intérêts 15.914 M 60.05 % 9.943 M 16.15 % 8.561 M 79.21 % 4.777 M -2.18 % 4.884 M -22.66 % 6.315 M 33.13 % 4.743 M 0.000
Frais d'intérêts 4.653 M 58.34 % 2.938 M 23.97 % 2.370 M -55.69 % 5.349 M 1.48 % 5.271 M -44.44 % 9.487 M -26.87 % 12.973 M 139.24 % 5.423 M
Dépréciation et amortissement 65.077 M 21.43 % 53.590 M 0.53 % 53.309 M 16.88 % 45.612 M 204.75 % 14.967 M 32.94 % 11.258 M 35.26 % 8.323 M 58.68 % 5.245 M
Résultat d'exploitation 125.240 M -41.96 % 215.769 M 13.14 % 190.712 M 121.87 % 85.958 M -38.60 % 140.001 M -17.92 % 170.568 M 47.13 % 115.932 M 46.36 % 79.211 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.10 -42.82 % 0.17 -21.61 % 0.22 84.12 % 0.12 -33.79 % 0.18 4.21 % 0.17 40.95 % 0.12 30.06 % 0.09
Total autres revenus dépenses net -441.457 K -311.70 % 208.528 K 135.88 % -581.207 K -206.67 % 544.862 K 289.41 % 139.920 K 110.18 % -1.375 M -240.03 % 981.704 K 319.82 % -446.585 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -544.828 M 11.12 % -612.992 M -21.49 % -504.580 M 17.58 % -612.222 M -132.25 % -263.600 M -7.02 % -246.317 M -44.87 % -170.027 M 17.39 % -205.828 M
Investissements totaux 8.134 M -97.32 % 303.964 M -4.61 % 318.646 M 159.87 % 122.620 M 3 612.60 % 3.303 M 10.07 % 3.001 M 0.02 % 3.000 M -54.30 % 6.565 M
Dette totale 13.975 M 117.53 % 6.424 M -71.64 % 22.652 M -14.82 % 26.592 M -0.40 % 26.698 M 5 411.46 % 484.405 K -99.03 % 50.094 M 718.73 % 6.118 M
Cumul des autres pertes du résultat global -16.220 M -944.38 % 1.921 M 108.60 % -22.335 M 48.98 % -43.773 M -90.61 % -22.965 M -181.84 % 28.060 M 1 053.21 % -2.944 M 54.38 % -6.452 M
Bénéfices non répartis 916.771 M 4.58 % 876.601 M 21.14 % 723.645 M 23.65 % 585.232 M 11.39 % 525.389 M 26.00 % 416.990 M 53.60 % 271.473 M 57.44 % 172.435 M
Actions ordinaires 245.761 M 0.00 % 245.761 M 42.27 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 33.34 % 129.550 M 0.00 % 129.550 M 0.00 % 129.550 M 0.00 % 129.550 M
Capitaux propres totaux 1.814 B 3.38 % 1.755 B 12.16 % 1.564 B 11.38 % 1.405 B 66.07 % 845.807 M 7.28 % 788.433 M 28.88 % 611.764 M 19.69 % 511.112 M
Autres passifs non courants 2.911 M -2.66 % 2.990 M 694.23 % 376.493 K -65.72 % 1.098 M -95.30 % 23.358 M 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 7.726 M 20.26 % 6.424 M -65.00 % 18.353 M -12.69 % 21.021 M 8 919.04 % 233.072 K -2.34 % 238.666 K -59.06 % 582.943 K -17.82 % 709.333 K
Total des passifs non courants 40.352 M 42.99 % 28.219 M -0.64 % 28.402 M 4.80 % 27.102 M 276.88 % 7.191 M 125.71 % 3.186 M 446.52 % 582.943 K -17.82 % 709.333 K
Autres passifs courants 97.268 M 15.83 % 83.975 M 164.69 % 31.726 M 288.29 % -16.849 M -161.71 % 27.303 M -47.79 % 52.295 M -47.01 % 98.691 M -48.27 % 190.790 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 2.751 M -94.59 % 50.856 M -38.72 % 82.988 M 89.24 % 43.853 M 153.21 % 17.319 M -89.59 % 166.404 M
Dette à court terme 6.249 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.465 M 0.000 -100.00 % 49.083 M 881.66 % 5.000 M
Total des passifs courants 481.717 M 23.27 % 390.771 M 47.65 % 264.651 M 12.34 % 235.571 M -27.09 % 323.113 M -17.56 % 391.960 M -28.50 % 548.179 M 2.37 % 535.468 M
Passifs totaux 522.069 M 24.60 % 418.990 M 42.97 % 293.053 M 11.57 % 262.673 M -20.48 % 330.305 M -16.41 % 395.145 M -27.99 % 548.762 M 2.35 % 536.177 M
Autres actifs non courants 59.797 M 240.13 % 17.581 M 151.43 % 6.992 M -58.62 % 16.897 M 133.82 % 7.226 M -59.06 % 17.652 M 330.72 % 4.098 M 1.98 % 4.018 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 11.416 M 174.68 % 4.156 M 25.83 % 3.303 M -28.36 % 4.611 M -8.84 % 5.058 M -22.96 % 6.565 M
Immobilisations incorporelles 3.625 M 111.01 % 1.718 M 106.03 % 833.872 K -15.85 % 990.981 K 29.45 % 765.506 K -15.75 % 908.614 K 0.54 % 903.700 K -12.59 % 1.034 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.625 M 111.01 % 1.718 M 106.03 % 833.872 K -15.85 % 990.981 K 29.45 % 765.506 K -15.75 % 908.614 K 0.54 % 903.700 K -12.59 % 1.034 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 425.235 M 46.78 % 289.704 M 2.79 % 281.846 M 10.16 % 255.850 M 14.86 % 222.751 M 16.94 % 190.486 M 1.21 % 188.206 M 34.51 % 139.923 M
Total des actifs non courants 514.634 M 57.93 % 325.868 M 4.84 % 310.832 M 7.02 % 290.445 M 17.76 % 246.644 M 6.99 % 230.529 M 8.46 % 212.555 M 29.93 % 163.594 M
Autres actifs circulants 62.899 M 142.53 % 25.934 M -18.76 % 31.925 M 20.02 % 26.600 M -24.62 % 35.290 M -3.12 % 36.427 M -94.26 % 635.079 M 1 092.39 % 53.261 M
Investissements à court terme 8.134 M -97.32 % 303.964 M -4.61 % 318.646 M 159.87 % 122.620 M 0.000 -100.00 % 3.001 M 0.02 % 3.000 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 558.803 M -10.55 % 624.713 M 18.49 % 527.231 M -17.47 % 638.813 M 120.05 % 290.298 M 17.62 % 246.802 M 12.12 % 220.121 M 3.86 % 211.947 M
Liquidités et placements à court terme 566.937 M -38.95 % 928.677 M 9.79 % 845.878 M 11.09 % 761.433 M 162.29 % 290.298 M 16.21 % 249.802 M 11.96 % 223.121 M 5.27 % 211.947 M
Total des actifs courants 1.821 B -1.43 % 1.848 B 19.47 % 1.547 B 12.34 % 1.377 B 48.13 % 929.467 M -2.47 % 953.049 M 0.54 % 947.970 M 7.27 % 883.695 M
Inventaire 143.149 M 83.94 % 77.825 M 69.44 % 45.931 M -35.51 % 71.222 M 107.65 % 34.299 M -21.33 % 43.599 M -51.43 % 89.771 M -16.28 % 107.222 M
Créances nettes 1.048 B 28.58 % 815.312 M 30.88 % 622.947 M 20.36 % 517.580 M -9.13 % 569.580 M -10.37 % 635.485 M 9.02 % 582.884 M 8.25 % 538.449 M
Actifs fiscaux 25.978 M 54.03 % 16.866 M 73.09 % 9.744 M -22.37 % 12.551 M -0.37 % 12.598 M -25.33 % 16.872 M 18.07 % 14.290 M 18.55 % 12.054 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 352.142 M 24.13 % 283.679 M 36.29 % 208.143 M 17.69 % 176.862 M -16.89 % 212.795 M -33.08 % 317.978 M -13.07 % 365.766 M 13.41 % 322.528 M
Impôts à payer 26.058 M 12.73 % 23.116 M -6.73 % 24.783 M 0.33 % 24.702 M -32.99 % 36.865 M 69.99 % 21.687 M 25.22 % 17.319 M 0.99 % 17.149 M
Revenu différé non Courant 1.595 M -40.93 % 2.700 M 0.000 -100.00 % 558.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 2.463 M 127.42 % 1.083 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -148.424 K 1.99 % -151.433 K
Obligations de location-acquisition 13.094 M 128.99 % 5.718 M -67.22 % 17.442 M -14.61 % 20.426 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 22.335 M -48.98 % 43.773 M 90.61 % 22.965 M 0.000 -100.00 % 2.944 M -54.38 % 6.452 M
Autres total actionnaires capitaux propres 648.885 M 3.12 % 629.261 M -8.86 % 690.405 M 0.00 % 690.405 M 222.87 % 213.832 M 0.00 % 213.832 M 0.00 % 213.832 M 2.18 % 209.278 M
Impôts différés passifs non courants 28.120 M 49.54 % 18.805 M 94.42 % 9.672 M 118.62 % 4.424 M 5.55 % 4.192 M 42.22 % 2.947 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.336 B 7.47 % 2.174 B 17.02 % 1.858 B 11.41 % 1.667 B 41.76 % 1.176 B -0.63 % 1.184 B 1.99 % 1.161 B 10.81 % 1.047 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 8.055 M 2 779.03 % 279.795 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 100.00 % -8.055 M -2 779.03 % -279.795 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.596 M
Variation du fonds de roulement -277.325 M -79.25 % -154.716 M -154.76 % -60.730 M -6.41 % -57.073 M -283.61 % -14.878 M 51.78 % -30.857 M 52.20 % -64.559 M 0.000
Comptes débiteurs -310.592 M -46.33 % -212.259 M -66.59 % -127.417 M -349.84 % 50.999 M -30.99 % 73.896 M 292.78 % -38.331 M 61.42 % -99.351 M 0.000
Inventaire -65.324 M -104.81 % -31.894 M -226.18 % 25.278 M 167.73 % -37.319 M -501.28 % 9.300 M -79.86 % 46.171 M 164.58 % 17.451 M 0.000
Comptes à payer 78.616 M -10.08 % 87.427 M 162.12 % 33.354 M 146.96 % -71.033 M 3.88 % -73.896 M -292.78 % 38.331 M 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 19.976 M 893.44 % 2.011 M -75.04 % 8.055 M 2 779.03 % 279.795 K 101.16 % -24.178 M 68.61 % -77.029 M 6.07 % -82.009 M 0.000
Autres éléments non monétaires 38.228 M -45.00 % 69.504 M 566.92 % -14.886 M -150.87 % 29.264 M 212.74 % -25.958 M -151.27 % 50.625 M -26.02 % 68.434 M 196.14 % -71.178 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -83.349 M -158.87 % 141.586 M 5.83 % 133.785 M 71.80 % 77.871 M -23.57 % 101.880 M -47.08 % 192.526 M 51.08 % 127.433 M 123.70 % 56.966 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -215.593 M -177.51 % -77.687 M -2.45 % -75.832 M -2.48 % -73.995 M -45.83 % -50.739 M 15.33 % -59.927 M -7.31 % -55.846 M 33.60 % -84.104 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 4.332 M 599.54 % 619.245 K -48.14 % 1.194 M -98.06 % 61.528 M 3.11 % 59.670 M 0.01 % 59.661 M
Achats d'investissements -615.806 M 63.43 % -1.684 B -122.43 % -757.097 M -125.80 % -335.300 M -27 981.68 % -1.194 M 60.20 % -3.000 M 75.50 % -12.243 M -2 178.62 % -537.292 K
Ventes échéances des investissements 915.631 M -46.12 % 1.699 B 200.64 % 565.260 M 164.68 % 213.567 M 7 017.24 % 3.001 M -3.03 % 3.095 M 124.13 % 1.381 M 1 884.87 % 69.563 K
Autres activités d'investissement 6.918 M -56.30 % 15.828 M 1 666 151 868.64 % 0.950 -4.04 % 0.990 -100.00 % 1.194 M 101.99 % -59.927 M -7.31 % -55.846 M -3 539.79 % 1.624 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 91.150 M 296.09 % -46.484 M 82.35 % -263.337 M -34.97 % -195.108 M -319.19 % -46.544 M 20.07 % -58.232 M 7.40 % -62.883 M -170.03 % -23.288 M
Remboursement de dette -381.439 K -641.59 % -51.435 K -115.19 % 338.563 K 101.44 % -23.544 M -224.08 % 18.975 M 138.25 % -49.609 M -212.81 % 43.975 M 8 751.77 % -508.280 K
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 34.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -67.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -52.560 M -217.44 % -16.558 M -116.66 % -7.642 M -76.48 % -4.331 M -3.82 % -4.171 M 56.32 % -9.549 M -1.99 % -9.363 M -323.04 % -2.213 M
Autres activités de financement -5.274 M -113.17 % 40.050 M 953.00 % -4.695 M -100.89 % 528.810 M 4 101.76 % -13.214 M 71.18 % -45.848 M 20.79 % -57.881 M -488.33 % -9.838 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -58.216 M -515.11 % -9.464 M 21.12 % -11.999 M -102.40 % 500.935 M 8 595.33 % 5.761 M 105.49 % -105.006 M -351.28 % -23.269 M -85.27 % -12.560 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 265.577 K 102.41 % -11.031 M -190.51 % 12.188 M 237.01 % -8.895 M 56.51 % -20.456 M -2 976.39 % 711.180 K 251.03 % -470.878 K 57.92 % -1.119 M
Variation nette de la trésorerie -50.149 M -174.71 % 67.125 M 151.89 % -129.364 M -134.52 % 374.803 M 822.24 % 40.641 M 35.47 % 29.999 M -26.49 % 40.809 M 104.06 % 19.999 M
Trésorerie au début de la période 549.251 M 13.92 % 482.125 M -21.16 % 611.489 M 158.35 % 236.686 M 20.73 % 196.046 M 18.07 % 166.047 M 32.59 % 125.238 M 19.00 % 105.238 M
Trésorerie à la fin de la période 499.102 M -9.13 % 549.251 M 13.92 % 482.125 M -21.16 % 611.489 M 158.35 % 236.686 M 20.73 % 196.046 M 18.07 % 166.047 M 32.59 % 125.238 M
Trésorerie d'exploitation -83.349 M -162.15 % 134.105 M 0.24 % 133.785 M 71.80 % 77.871 M -23.57 % 101.880 M -47.08 % 192.526 M 51.08 % 127.433 M 123.70 % 56.966 M
Dépenses en capital -215.593 M -177.51 % -77.687 M -2.45 % -75.832 M -2.48 % -73.995 M -45.83 % -50.739 M 15.33 % -59.927 M -7.31 % -55.846 M 33.60 % -84.104 M
Cash-flow disponible -298.941 M -629.88 % 56.417 M -2.65 % 57.953 M 1 395.00 % 3.876 M -92.42 % 51.141 M -61.43 % 132.599 M 85.23 % 71.587 M 363.78 % -27.139 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 443.597 M 19.28 % 371.910 M 5.50 % 352.512 M 12.39 % 313.645 M -8.44 % 342.565 M 19.12 % 287.567 M -23.59 % 376.364 M 12.42 % 334.786 M -8.09 % 364.258 M 80.29 % 202.040 M -30.85 % 292.170 M 60.04 % 182.561 M 9.37 % 166.926 M -31.43 % 243.448 M 66.45 % 146.262 M -22.02 % 187.570 M -15.17 % 221.123 M 23.15 % 179.563 M -39.16 % 295.160 M 124.03 % 131.753 M -27.84 % 182.575 M 0.00 % 182.575 M
Bénéfice net 31.212 M -12.56 % 35.697 M 318.27 % -16.354 M -146.65 % 35.059 M -19.79 % 43.710 M 45.21 % 30.101 M 0.55 % 29.937 M -21.36 % 38.068 M -50.92 % 77.563 M 171.88 % 28.528 M 51.81 % 18.792 M -25.81 % 25.329 M 239.34 % 7.464 M -92.91 % 105.207 M 1 970.68 % -5.624 M -133.03 % 17.025 M 97.30 % 8.629 M -79.11 % 41.309 M -21.37 % 52.533 M 307.96 % 12.877 M -40.09 % 21.494 M 0.00 % 21.494 M
Bénéfice avant impôt 36.725 M -13.82 % 42.612 M 429.73 % -12.923 M -134.27 % 37.714 M -36.68 % 59.560 M 47.25 % 40.448 M -6.05 % 43.053 M -7.83 % 46.709 M -48.30 % 90.355 M 151.96 % 35.861 M 55.78 % 23.020 M -21.02 % 29.146 M 188.34 % 10.108 M -92.09 % 127.857 M 2 737.92 % -4.847 M -118.72 % 25.885 M 83.87 % 14.077 M -72.61 % 51.388 M -22.26 % 66.101 M 245.15 % 19.151 M -30.22 % 27.445 M 0.00 % 27.445 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.08 -27.74 % 0.11 412.53 % -0.04 -130.49 % 0.12 -30.84 % 0.17 23.61 % 0.14 22.96 % 0.11 -18.01 % 0.14 -43.75 % 0.25 39.75 % 0.18 125.28 % 0.08 -50.65 % 0.16 163.64 % 0.06 -88.47 % 0.53 1 684.84 % -0.03 -124.01 % 0.14 116.77 % 0.06 -77.75 % 0.29 27.79 % 0.22 54.07 % 0.15 -3.30 % 0.15 0.00 % 0.15
EBITDA 49.199 M 62.78 % 30.225 M 344.50 % -12.362 M -131.87 % 38.786 M -47.62 % 74.050 M 34.79 % 54.938 M -3.00 % 56.639 M -5.82 % 60.141 M -42.01 % 103.714 M 104.82 % 50.638 M 40.33 % 36.085 M -14.07 % 41.992 M 67.56 % 25.061 M -82.43 % 142.673 M 6 072.56 % -2.389 M -109.14 % 26.142 M -4.67 % 27.423 M 20.21 % 22.811 M -66.59 % 68.276 M 255.11 % 19.227 M -48.12 % 37.062 M 0.00 % 37.062 M
Ratio de revenu net 0.07 -26.69 % 0.10 306.89 % -0.05 -141.50 % 0.11 -12.40 % 0.13 21.90 % 0.10 31.60 % 0.08 -30.05 % 0.11 -46.60 % 0.21 50.80 % 0.14 119.54 % 0.06 -53.64 % 0.14 210.28 % 0.04 -89.65 % 0.43 1 223.89 % -0.04 -142.36 % 0.09 132.59 % 0.04 -83.04 % 0.23 29.26 % 0.18 82.10 % 0.10 -16.98 % 0.12 0.00 % 0.12
Ratio EBITDA 0.11 36.47 % 0.08 331.75 % -0.04 -128.36 % 0.12 -42.79 % 0.22 13.15 % 0.19 26.95 % 0.15 -16.23 % 0.18 -36.91 % 0.28 13.60 % 0.25 102.93 % 0.12 -46.30 % 0.23 53.21 % 0.15 -74.38 % 0.59 3 688.27 % -0.02 -111.72 % 0.14 12.39 % 0.12 -2.38 % 0.13 -45.08 % 0.23 58.51 % 0.15 -28.11 % 0.20 0.00 % 0.20
Taux de profit brut 0.28 7.30 % 0.26 57.25 % 0.16 -46.22 % 0.31 -8.31 % 0.33 -10.48 % 0.37 1.34 % 0.37 24.12 % 0.30 -19.48 % 0.37 13.08 % 0.33 32.35 % 0.25 -24.10 % 0.32 28.21 % 0.25 -58.53 % 0.61 70.50 % 0.36 28.10 % 0.28 -6.65 % 0.30 4.65 % 0.29 -27.93 % 0.40 27.60 % 0.31 6.89 % 0.29 0.00 % 0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 237.978 M 0.00 % 237.978 M 0.16 % 237.600 M -2.23 % 243.031 M 0.00 % 243.031 M -0.22 % 243.569 M -1.15 % 246.403 M 3.56 % 237.923 M -1.62 % 241.841 M 0.88 % 239.737 M -0.87 % 241.841 M 40.22 % 172.470 M 0.00 % 172.470 M 0.00 % 172.470 M -28.68 % 241.841 M 40.00 % 172.743 M -2.84 % 177.791 M 37.73 % 129.090 M -25.27 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M -4.76 % 181.370 M 0.00 % 181.370 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 237.978 M 0.00 % 237.978 M 0.16 % 237.600 M -2.23 % 243.031 M 0.00 % 243.031 M -0.22 % 243.569 M -1.15 % 246.405 M 3.56 % 237.923 M -1.62 % 241.841 M 0.88 % 239.737 M -0.87 % 241.841 M 40.22 % 172.470 M 0.00 % 172.470 M 0.00 % 172.470 M -28.68 % 241.841 M 40.00 % 172.743 M -2.84 % 177.789 M 37.73 % 129.090 M -25.27 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M -5.29 % 182.387 M 0.00 % 182.385 M
Bénéfice par action diluée 0.13 -13.33 % 0.15 317.39 % -0.07 -149.29 % 0.14 -22.22 % 0.18 50.00 % 0.12 0.00 % 0.12 -25.00 % 0.16 -50.00 % 0.32 166.67 % 0.12 54.44 % 0.08 -48.20 % 0.15 246.42 % 0.04 -92.90 % 0.61 2 718.03 % -0.02 -123.63 % 0.10 97.20 % 0.05 -84.38 % 0.32 6.67 % 0.30 302.68 % 0.07 -37.92 % 0.12 0.00 % 0.12
Bénéfice par action 0.13 -13.33 % 0.15 317.39 % -0.07 -149.29 % 0.14 -22.22 % 0.18 50.00 % 0.12 -7.69 % 0.13 -18.75 % 0.16 -50.00 % 0.32 166.67 % 0.12 54.44 % 0.08 -48.20 % 0.15 246.42 % 0.04 -92.90 % 0.61 2 718.03 % -0.02 -123.63 % 0.10 97.20 % 0.05 -84.38 % 0.32 6.67 % 0.30 302.68 % 0.07 -37.92 % 0.12 0.00 % 0.12
Bénéfice brut 123.201 M 27.98 % 96.266 M 65.90 % 58.027 M -39.56 % 96.003 M -16.05 % 114.361 M 6.64 % 107.237 M -22.57 % 138.491 M 39.53 % 99.255 M -25.99 % 134.116 M 103.86 % 65.787 M -8.48 % 71.883 M 21.47 % 59.177 M 40.22 % 42.203 M -71.56 % 148.417 M 183.79 % 52.298 M -0.11 % 52.356 M -20.81 % 66.116 M 28.88 % 51.302 M -56.15 % 117.004 M 185.85 % 40.932 M -22.86 % 53.064 M 0.00 % 53.064 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 7.835 M 4.40 % 7.505 M 75.09 % 4.286 M 44.28 % 2.971 M -81.62 % 16.162 M 50.94 % 10.708 M -20.30 % 13.436 M 54.94 % 8.671 M -32.22 % 12.793 M 74.46 % 7.333 M 73.43 % 4.228 M 10.76 % 3.817 M 44.36 % 2.644 M -88.33 % 22.650 M 2 814.68 % 777.102 K -91.23 % 8.859 M 62.61 % 5.448 M -45.94 % 10.079 M -25.71 % 13.567 M 116.25 % 6.274 M 5.43 % 5.951 M 0.00 % 5.951 M
Coût des revenus 320.396 M 16.24 % 275.643 M -6.40 % 294.485 M 35.31 % 217.642 M -4.63 % 228.203 M 26.55 % 180.330 M -24.19 % 237.873 M 0.99 % 235.531 M 2.34 % 230.142 M 68.91 % 136.253 M -38.15 % 220.288 M 78.54 % 123.384 M -1.07 % 124.723 M 31.24 % 95.031 M 1.14 % 93.964 M -30.51 % 135.214 M -12.77 % 155.008 M 20.85 % 128.261 M -28.01 % 178.156 M 96.16 % 90.821 M -29.87 % 129.511 M 0.00 % 129.511 M
Dépenses générales et administratives -20.718 M -137.54 % 55.187 M 173.32 % -75.270 M -175.84 % 99.251 M 503.36 % -24.606 M -145.89 % 53.614 M 174.14 % -72.319 M -171.57 % 101.049 M 1 221.37 % -9.011 M -134.60 % 26.041 M 148.99 % -53.158 M -173.30 % 72.520 M 929.78 % -8.740 M -131.26 % 27.958 M 170.25 % -39.796 M -164.18 % 62.004 M 1 592.98 % -4.153 M -116.77 % 24.770 M 151.00 % -48.569 M -234.68 % 36.063 M 37.37 % 26.252 M 0.00 % 26.252 M
Frais de vente et de marketing 957.551 K -59.54 % 2.367 M 1 587.13 % -159.153 K -105.01 % 3.175 M 57.65 % 2.014 M -14.44 % 2.354 M 247.95 % 676.583 K -82.87 % 3.949 M 147.79 % 1.594 M -43.06 % 2.799 M 1 024.52 % 248.879 K -93.67 % 3.929 M 195.52 % 1.330 M -44.54 % 2.397 M 203.70 % 789.404 K -55.90 % 1.790 M -7.29 % 1.931 M 11.78 % 1.727 M 590.41 % -352.210 K -116.79 % 2.098 M 56.20 % 1.343 M 0.00 % 1.343 M
Autres dépenses 97.823 M 671.02 % -17.131 M -112.60 % 135.959 M 342.51 % -56.062 M -869.70 % -5.781 M -104.21 % -2.831 M -760.43 % -329.028 K -156.64 % -128.206 K -120.19 % 634.861 K 3.75 % 611.925 K -99.27 % 83.871 M 293.35 % -43.377 M -204.61 % 41.466 M 18 313.38 % 225.193 K 5.16 % 214.138 K -48.36 % 414.662 K 3 166.86 % 12.693 K 113.14 % -96.631 K -622.30 % -13.378 K 96.60 % -392.909 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 90.214 M 82.16 % 49.526 M -32.45 % 73.315 M 32.05 % 55.520 M -12.51 % 63.457 M -9.81 % 70.355 M 7.47 % 65.463 M 13.39 % 57.731 M 27.58 % 45.252 M 22.90 % 36.821 M 5.42 % 34.928 M -3.81 % 36.312 M -9.65 % 40.188 M 19.75 % 33.561 M -7.95 % 36.460 M 18.78 % 30.696 M -15.92 % 36.507 M 28.14 % 28.490 M 55.79 % 18.287 M -56.60 % 42.141 M 60.47 % 26.260 M 0.00 % 26.260 M
Coût et dépenses 410.610 M 26.28 % 325.169 M -11.59 % 367.799 M 34.64 % 273.162 M -6.34 % 291.660 M 16.34 % 250.686 M -17.36 % 303.337 M 3.44 % 293.262 M 6.49 % 275.394 M 59.12 % 173.075 M -32.18 % 255.216 M 59.81 % 159.695 M -3.16 % 164.911 M 28.24 % 128.592 M -1.40 % 130.424 M -21.39 % 165.911 M -13.37 % 191.514 M 22.18 % 156.752 M -20.21 % 196.443 M 47.74 % 132.962 M -14.64 % 155.771 M 0.00 % 155.771 M
Frais de recherche et de développement 12.151 M 33.48 % 9.103 M -28.80 % 12.785 M 39.63 % 9.157 M -14.01 % 10.648 M 42.50 % 7.472 M 2.52 % 7.289 M 114.26 % 3.402 M -4.54 % 3.564 M -51.64 % 7.370 M 85.80 % 3.967 M 22.46 % 3.239 M -47.18 % 6.133 M 105.78 % 2.980 M -27.28 % 4.098 M 34.51 % 3.047 M 25.03 % 2.437 M 9.52 % 2.225 M 0.19 % 2.221 M -29.67 % 3.158 M 46.56 % 2.154 M 0.00 % 2.154 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs -19.761 M -134.33 % 57.554 M 176.30 % -75.430 M -173.64 % 102.426 M 117.80 % 47.028 M -15.97 % 55.968 M 178.12 % -71.643 M -168.23 % 104.998 M 1 515.54 % -7.418 M -125.72 % 28.840 M 154.51 % -52.910 M -169.21 % 76.450 M 1 131.69 % -7.410 M -124.41 % 30.355 M 177.82 % -39.007 M -161.14 % 63.794 M 2 970.58 % -2.222 M -108.39 % 26.498 M 154.16 % -48.921 M -228.20 % 38.161 M 73.78 % 21.960 M 0.00 % 21.960 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 6.340 M 105.76 % 3.081 M -38.61 % 5.020 M 0.02 % 5.019 M 0.000 -100.00 % 4.258 M 48.00 % 2.877 M 0.000 -100.00 % 3.270 M 36.43 % 2.397 M -32.09 % 3.530 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.753 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.115 M 0.000 -100.00 % 640.610 K 0.00 % 640.610 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 561.381 K -47.62 % 1.072 M 0.000 0.000 -100.00 % 418.876 K 58.72 % 263.915 K 0.000 -100.00 % 1.419 M 98.71 % 713.997 K 44.40 % 494.445 K -85.45 % 3.398 M 0.000 -100.00 % 2.458 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.175 M 2 781.58 % 75.473 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.490 M 17.21 % 12.362 M -6.12 % 13.168 M 0.00 % 13.168 M -1.43 % 13.358 M 0.00 % 13.358 M 8.15 % 12.351 M 0.00 % 12.351 M -13.65 % 14.303 M 0.00 % 14.303 M 43.50 % 9.968 M 15.62 % 8.621 M -11.54 % 9.746 M 13.04 % 8.621 M 0.00 % 8.621 M 1.64 % 8.483 M 0.00 % 8.483 M 0.00 % 8.483 M
Résultat d'exploitation 32.987 M -29.43 % 46.741 M 405.74 % -15.288 M -137.76 % 40.483 M -20.47 % 50.904 M 38.02 % 36.882 M -14.98 % 43.382 M -7.38 % 46.838 M -47.80 % 89.720 M 150.41 % 35.830 M 51.92 % 23.584 M -19.15 % 29.172 M 26.16 % 23.124 M -81.92 % 127.886 M 2 626.88 % -5.061 M -119.87 % 25.470 M 81.09 % 14.065 M -72.68 % 51.484 M -22.13 % 66.114 M 238.28 % 19.544 M -31.62 % 28.579 M 0.00 % 28.579 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 -40.83 % 0.13 389.80 % -0.04 -133.60 % 0.13 -13.14 % 0.15 15.86 % 0.13 11.27 % 0.12 -17.61 % 0.14 -43.20 % 0.25 38.89 % 0.18 119.69 % 0.08 -49.48 % 0.16 15.35 % 0.14 -73.63 % 0.53 1 618.13 % -0.03 -125.48 % 0.14 113.49 % 0.06 -77.82 % 0.29 28.00 % 0.22 51.00 % 0.15 -5.24 % 0.16 0.00 % 0.16
Total autres revenus dépenses net 3.738 M 190.53 % -4.129 M -274.62 % 2.364 M 185.40 % -2.768 M -3 224.19 % -83.283 K -280.68 % 46.094 K 114.01 % -329.028 K -156.64 % -128.206 K -120.19 % 634.862 K 1 954.57 % 30.900 K 105.47 % -564.741 K -2 069.83 % -26.027 K 99.80 % -13.015 M -44 594.28 % -29.121 K -113.60 % 214.138 K -48.36 % 414.664 K 3 166.87 % 12.693 K 113.14 % -96.630 K -622.31 % -13.378 K 96.60 % -392.913 K -243.87 % 273.106 K 124.07 % -1.135 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-06-30 2020-03-31
Dette nette -481.901 M 14.89 % -566.179 M -2.74 % -551.077 M 5.19 % -581.244 M -15.11 % -504.944 M 23.16 % -657.132 M -7.20 % -612.992 M -17.59 % -521.313 M 24.53 % -690.733 M -2.54 % -673.622 M -33.50 % -504.580 M 7.65 % -546.404 M 15.34 % -645.381 M 21.44 % -821.475 M -34.18 % -612.222 M 22.95 % -794.616 M -202.57 % -262.619 M -190.47 % 290.298 M 210.13 % -263.600 M -7.62 % -244.940 M -198.05 % 249.802 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 8.224 M 1.11 % 8.134 M -91.73 % 98.395 M -61.04 % 252.571 M 2.63 % 246.108 M -19.03 % 303.964 M -21.66 % 388.002 M 89.27 % 205.002 M 50.64 % 136.088 M -57.29 % 318.646 M 9.24 % 291.697 M 29.67 % 224.945 M 186.26 % 78.582 M -35.91 % 122.620 M 2 612.38 % 4.521 M -0.96 % 4.564 M -99.21 % 580.595 M 17 478.89 % 3.303 M -19.09 % 4.082 M -99.18 % 499.605 M
Dette totale 7.128 M 14.98 % 6.199 M -19.76 % 7.726 M 18.12 % 6.541 M -88.84 % 58.628 M 448.95 % 10.680 M -8.89 % 11.722 M -45.30 % 21.431 M -2.32 % 21.940 M 0.81 % 21.764 M -3.92 % 22.652 M 3.39 % 21.910 M -12.86 % 25.142 M -4.36 % 26.288 M -1.14 % 26.592 M -47.27 % 50.428 M -2.32 % 51.628 M 0.000 -100.00 % 26.698 M 282.47 % 6.980 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 659.942 M 0.000 0.000 -100.00 % 43.003 M -93.68 % 680.935 M 3 585.62 % -19.536 M -102.96 % 660.496 M 1 808.62 % 34.606 M -94.89 % 676.611 M 3 129.43 % -22.335 M -103.53 % 632.808 M 1 785.91 % -37.535 M -105.85 % 641.569 M 1 565.66 % -43.773 M -106.50 % 672.928 M 1 456.06 % -49.624 M -105.87 % 845.807 M 3 004.08 % -29.125 M 0.000 -100.00 % 788.433 M
Bénéfices non répartis 955.797 M 0.35 % 952.467 M 3.89 % 916.771 M -1.75 % 933.125 M 3.90 % 898.066 M -0.95 % 906.703 M 3.43 % 876.601 M 2.87 % 852.113 M 4.68 % 814.045 M 8.23 % 752.173 M 3.94 % 723.645 M 0.92 % 717.013 M 3.66 % 691.685 M 0.18 % 690.439 M 17.98 % 585.232 M -1.20 % 592.352 M 2.96 % 575.327 M 0.000 -100.00 % 525.389 M 14.22 % 459.978 M 0.000
Actions ordinaires 244.585 M -0.48 % 245.761 M 0.00 % 245.761 M 0.00 % 245.761 M 0.00 % 245.761 M 0.00 % 245.761 M 0.00 % 245.761 M 0.00 % 245.761 M 41.34 % 173.873 M 0.65 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 0.00 % 172.743 M 33.34 % 129.550 M 0.000 -100.00 % 129.550 M 0.00 % 129.550 M 0.000
Capitaux propres totaux 1.838 B 0.50 % 1.829 B 0.84 % 1.814 B -2.38 % 1.858 B 4.78 % 1.773 B -0.96 % 1.791 B 2.05 % 1.755 B 2.40 % 1.714 B 2.06 % 1.679 B 7.98 % 1.555 B -0.61 % 1.564 B 2.75 % 1.523 B 0.35 % 1.517 B 0.83 % 1.505 B 7.13 % 1.405 B -2.32 % 1.438 B 64.30 % 875.246 M 3.48 % 845.807 M 0.00 % 845.807 M 2.65 % 823.996 M 4.51 % 788.433 M
Autres passifs non courants 1.647 M 247.48 % 473.885 K -83.72 % 2.911 M -0.98 % 2.939 M 1 002.78 % 266.550 K -32.57 % 395.305 K -86.78 % 2.990 M 565.90 % 449.047 K 30.14 % 345.056 K -27.13 % 473.533 K 25.77 % 376.493 K -82.52 % 2.154 M 92.09 % 1.121 M -18.11 % 1.369 M 24.68 % 1.098 M 26.83 % 865.947 K -85.80 % 6.100 M 0.000 -100.00 % 27.549 M 1 386.24 % 1.854 M 0.000
Dette à long terme 7.128 M 14.98 % 6.199 M -19.76 % 7.726 M 18.12 % 6.541 M -19.31 % 8.106 M 28.86 % 6.290 M -2.09 % 6.424 M -64.07 % 17.880 M 0.80 % 17.739 M -5.58 % 18.788 M 2.37 % 18.353 M 0.46 % 18.269 M -10.40 % 20.389 M -8.10 % 22.187 M 5.55 % 21.021 M -1.12 % 21.258 M 1.48 % 20.948 M 0.000 -100.00 % 233.072 K -27.43 % 321.176 K 0.000
Total des passifs non courants 29.738 M -23.60 % 38.925 M -3.54 % 40.352 M 2.74 % 39.275 M -1.74 % 39.972 M 17.79 % 33.935 M 20.25 % 28.219 M -14.35 % 32.947 M 14.82 % 28.694 M -3.81 % 29.831 M 5.03 % 28.402 M 12.76 % 25.188 M -3.31 % 26.052 M -6.98 % 28.005 M 3.33 % 27.102 M 1.15 % 26.792 M -0.95 % 27.048 M 0.000 -100.00 % 7.191 M 18.95 % 6.045 M 0.000
Autres passifs courants 89.667 M 12.78 % 79.507 M -23.19 % 103.517 M 40.65 % 73.598 M -10.11 % 81.875 M 15.77 % 70.723 M -15.78 % 83.975 M -14.58 % 98.309 M 3.16 % 95.296 M 632.52 % 13.009 M -58.99 % 31.726 M -27.40 % 43.697 M -0.66 % 43.986 M -11.84 % 49.894 M 396.12 % -16.849 M -183.33 % 20.219 M 210.70 % -18.265 M 0.000 100.00 % -30.871 M -167.75 % 45.567 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.671 M -51.97 % 5.562 M 158.18 % 2.154 M 0.000 -100.00 % 13.548 M -38.32 % 21.965 M 117.29 % 10.108 M 267.49 % 2.751 M -79.24 % 13.248 M 0.000 0.000 -100.00 % 50.856 M -32.08 % 74.876 M 11.03 % 67.436 M 0.000 -100.00 % 82.988 M 37.13 % 60.516 M 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 5.613 M 0.000 0.000 -100.00 % 552.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.170 M 24.13 % 23.500 M 0.000 -100.00 % 26.465 M 429.29 % 5.000 M 0.000
Total des passifs courants 519.671 M 20.50 % 431.271 M -10.47 % 481.717 M 20.96 % 398.252 M 3.11 % 386.256 M 12.36 % 343.763 M -12.03 % 390.771 M 4.49 % 373.980 M 3.44 % 361.536 M 51.11 % 239.252 M -9.60 % 264.651 M 7.89 % 245.290 M -5.08 % 258.407 M -2.30 % 264.490 M 12.28 % 235.571 M -24.30 % 311.195 M -0.39 % 312.422 M 0.000 -100.00 % 323.113 M 1.26 % 319.080 M 0.000
Passifs totaux 549.409 M 16.85 % 470.196 M -9.94 % 522.069 M 19.32 % 437.527 M 2.65 % 426.227 M 12.85 % 377.697 M -9.86 % 418.990 M 2.96 % 406.927 M 4.28 % 390.230 M 45.02 % 269.084 M -8.18 % 293.053 M 8.35 % 270.478 M -4.91 % 284.458 M -2.75 % 292.495 M 11.35 % 262.673 M -22.28 % 337.988 M -0.44 % 339.470 M 0.000 -100.00 % 330.305 M 1.59 % 325.126 M 0.000
Autres actifs non courants 45.177 M 45.77 % 30.992 M -48.17 % 59.797 M 65.91 % 36.042 M -14.58 % 42.193 M 537.02 % 6.624 M 265.06 % 1.814 M -4.46 % 1.899 M -76.98 % 8.251 M 329.13 % 1.923 M -72.50 % 6.992 M 49.50 % 4.677 M -41.15 % 7.949 M -52.35 % 16.681 M -1.28 % 16.897 M 16.10 % 14.554 M 127.23 % 6.405 M 102.21 % -290.298 M -4 117.20 % 7.226 M -49.76 % 14.383 M 105.76 % -249.802 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 8.313 M 0.000 -100.00 % 10.154 M -9.35 % 11.202 M -17.08 % 13.510 M -14.31 % 15.767 M 46.10 % 10.791 M -17.79 % 13.127 M 17.08 % 11.212 M -1.78 % 11.416 M 93.76 % 5.892 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.156 M -8.07 % 4.521 M -0.96 % 4.564 M 0.000 -100.00 % 3.303 M -19.09 % 4.082 M 0.000
Immobilisations incorporelles 6.832 M 10.46 % 6.185 M 70.62 % 3.625 M 13.83 % 3.185 M 23.08 % 2.587 M 1.86 % 2.540 M 47.86 % 1.718 M 128.83 % 750.789 K -3.56 % 778.483 K -3.44 % 806.178 K -3.32 % 833.872 K -3.21 % 861.566 K -4.36 % 900.843 K -4.76 % 945.912 K -4.55 % 990.981 K 50.57 % 658.174 K -5.16 % 693.951 K 0.000 -100.00 % 765.506 K -8.55 % 837.060 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 6.832 M 10.46 % 6.185 M 70.62 % 3.625 M 13.83 % 3.185 M 23.08 % 2.587 M 1.86 % 2.540 M 47.86 % 1.718 M 128.83 % 750.789 K -3.56 % 778.483 K -3.44 % 806.178 K -3.32 % 833.872 K -3.21 % 861.566 K -4.36 % 900.843 K -4.76 % 945.912 K -4.55 % 990.981 K 50.57 % 658.174 K -5.16 % 693.951 K 0.000 -100.00 % 765.506 K -8.55 % 837.060 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 420.686 M -2.89 % 433.228 M 1.88 % 425.235 M 17.43 % 362.120 M 24.61 % 290.596 M 3.03 % 282.047 M -2.64 % 289.704 M 0.04 % 289.576 M -0.95 % 292.362 M 3.81 % 281.622 M -0.08 % 281.846 M 2.13 % 275.973 M 4.12 % 265.056 M 4.92 % 252.620 M -1.26 % 255.850 M 2.77 % 248.959 M 0.85 % 246.872 M 0.000 -100.00 % 222.751 M 3.35 % 215.535 M 0.000
Total des actifs non courants 506.225 M -0.23 % 507.381 M -1.41 % 514.634 M 19.02 % 432.407 M 18.61 % 364.568 M 12.27 % 324.710 M -0.36 % 325.868 M 2.50 % 317.921 M -2.73 % 326.856 M 6.72 % 306.279 M -1.46 % 310.832 M 4.37 % 297.813 M 4.55 % 284.839 M 1.40 % 280.908 M -3.28 % 290.445 M 4.44 % 278.092 M 3.35 % 269.085 M 192.69 % -290.298 M -217.70 % 246.644 M -1.06 % 249.294 M 199.80 % -249.802 M
Autres actifs circulants 75.699 M 8.87 % 69.534 M 10.55 % 62.899 M 0.28 % 62.722 M 7.18 % 58.521 M 55.41 % 37.655 M -0.66 % 37.905 M -58.59 % 91.541 M 159.74 % 35.243 M -6.64 % 37.750 M 18.25 % 31.925 M -37.36 % 50.966 M 13.74 % 44.809 M -11.70 % 50.746 M 90.77 % 26.600 M -18.16 % 32.503 M -13.57 % 37.604 M 0.000 -100.00 % 42.557 M -92.99 % 606.839 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 8.224 M 1.11 % 8.134 M -90.78 % 88.241 M -63.44 % 241.369 M 3.77 % 232.598 M -23.48 % 303.964 M -21.66 % 388.002 M 89.27 % 205.002 M 50.64 % 136.088 M -57.29 % 318.646 M 9.24 % 291.697 M 29.67 % 224.945 M 186.26 % 78.582 M -35.91 % 122.620 M 0.000 0.000 -100.00 % 580.595 M 0.000 0.000 -100.00 % 499.605 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 489.029 M -14.56 % 572.379 M 2.43 % 558.803 M -4.93 % 587.771 M 4.29 % 563.572 M -15.61 % 667.812 M 6.90 % 624.713 M 15.10 % 542.744 M -23.84 % 712.673 M 2.49 % 695.385 M 31.89 % 527.231 M -7.23 % 568.314 M -15.24 % 670.523 M -20.91 % 847.763 M 32.71 % 638.813 M -24.40 % 845.043 M 168.91 % 314.247 M 208.25 % -290.298 M -200.00 % 290.298 M 15.23 % 251.920 M 200.85 % -249.802 M
Liquidités et placements à court terme 489.029 M -15.77 % 580.602 M 2.41 % 566.937 M -16.14 % 676.012 M -16.02 % 804.941 M -10.60 % 900.410 M -3.04 % 928.677 M -0.22 % 930.746 M 1.42 % 917.676 M 10.37 % 831.473 M -1.70 % 845.878 M -1.64 % 860.011 M -3.96 % 895.468 M -3.33 % 926.344 M 21.66 % 761.433 M -9.89 % 845.043 M 168.91 % 314.247 M 8.25 % 290.298 M 0.00 % 290.298 M 15.23 % 251.920 M 0.85 % 249.802 M
Total des actifs courants 1.881 B 5.00 % 1.792 B -1.62 % 1.821 B -2.24 % 1.863 B 1.41 % 1.837 B -0.34 % 1.844 B -0.23 % 1.848 B 2.51 % 1.803 B 3.46 % 1.742 B 14.80 % 1.518 B -1.88 % 1.547 B 3.44 % 1.495 B -1.43 % 1.517 B 0.04 % 1.516 B 10.13 % 1.377 B -8.08 % 1.498 B 58.40 % 945.631 M 225.75 % 290.298 M -68.77 % 929.467 M 3.29 % 899.828 M 260.22 % 249.802 M
Inventaire 142.536 M 11.20 % 128.176 M -10.46 % 143.149 M -12.97 % 164.477 M 59.77 % 102.944 M 24.15 % 82.920 M 6.55 % 77.825 M 79.37 % 43.388 M -27.57 % 59.900 M 29.46 % 46.268 M 0.73 % 45.931 M -51.41 % 94.526 M 11.40 % 84.854 M -3.22 % 87.673 M 23.10 % 71.222 M 14.35 % 62.284 M -3.20 % 64.344 M 0.000 -100.00 % 34.299 M -16.48 % 41.068 M 0.000
Créances nettes 1.174 B 15.84 % 1.014 B -3.32 % 1.048 B 9.21 % 959.918 M 10.23 % 870.799 M 5.87 % 822.520 M 3.11 % 797.714 M 0.59 % 793.043 M 8.72 % 729.450 M 21.13 % 602.188 M -3.33 % 622.947 M 23.39 % 504.853 M 2.66 % 491.786 M 4.30 % 471.511 M -8.90 % 517.580 M -7.26 % 558.090 M 5.41 % 529.436 M 0.000 -100.00 % 562.314 M -4.71 % 590.078 M 0.000
Actifs fiscaux 33.529 M 16.97 % 28.663 M 10.34 % 25.978 M 24.26 % 20.905 M 16.21 % 17.990 M -10.01 % 19.989 M 18.52 % 16.866 M 13.17 % 14.904 M 20.80 % 12.338 M 15.13 % 10.716 M 9.98 % 9.744 M -6.39 % 10.409 M -4.80 % 10.934 M 2.55 % 10.661 M -15.06 % 12.551 M 33.52 % 9.400 M -10.90 % 10.550 M 0.000 -100.00 % 12.598 M -12.85 % 14.456 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 396.753 M 23.20 % 322.037 M -8.55 % 352.142 M 15.92 % 303.777 M 4.22 % 291.489 M 16.71 % 249.762 M -11.96 % 283.679 M 19.22 % 237.954 M -2.33 % 243.642 M 28.53 % 189.564 M -8.93 % 208.143 M 24.34 % 167.395 M -5.73 % 177.571 M 5.68 % 168.024 M -5.00 % 176.862 M -13.70 % 204.950 M -4.27 % 214.083 M 0.000 -100.00 % 212.795 M -14.98 % 250.299 M 0.000
Impôts à payer 33.251 M 37.89 % 24.114 M -7.46 % 26.058 M 43.13 % 18.205 M 47.54 % 12.339 M -41.58 % 21.124 M -8.62 % 23.116 M -4.36 % 24.169 M 6.95 % 22.598 M -4.23 % 23.595 M -4.79 % 24.783 M -27.53 % 34.199 M -7.19 % 36.850 M -20.88 % 46.572 M 88.54 % 24.702 M 10.08 % 22.441 M -12.57 % 25.667 M 0.000 -100.00 % 36.865 M 102.40 % 18.214 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 724.931 K -54.55 % 1.595 M -25.81 % 2.150 M -4.44 % 2.250 M 0.00 % 2.250 M -16.67 % 2.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 558.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 666.354 K -70.30 % 2.244 M -8.89 % 2.463 M -5.92 % 2.618 M 31.98 % 1.983 M 4.60 % 1.896 M 75.11 % 1.083 M 3 741.71 % -29.737 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 6.949 M 16.61 % 5.960 M -19.31 % 7.386 M 21.51 % 6.078 M -19.78 % 7.577 M 31.72 % 5.753 M 0.61 % 5.718 M -66.37 % 17.005 M 1.45 % 16.763 M -4.96 % 17.638 M 1.12 % 17.442 M -3.06 % 17.992 M -7.18 % 19.383 M -7.51 % 20.956 M 2.60 % 20.426 M -0.29 % 20.485 M -0.47 % 20.583 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.364 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.335 M 0.000 -100.00 % 37.535 M 0.000 -100.00 % 43.773 M 0.000 -100.00 % 49.624 M 0.000 -100.00 % 29.125 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 637.200 M 2 132.90 % -31.344 M -104.83 % 648.885 M -4.08 % 676.505 M 15.74 % 584.484 M -8.12 % 636.158 M 0.76 % 631.353 M 2.54 % 615.719 M -6.19 % 656.371 M 1 506.91 % -46.653 M -106.76 % 690.405 M 0.000 -100.00 % 690.405 M 0.000 -100.00 % 690.405 M 0.000 -100.00 % 219.993 M 0.000 -100.00 % 219.993 M -6.17 % 234.468 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 20.963 M -33.51 % 31.527 M 12.11 % 28.120 M 1.72 % 27.645 M -12.51 % 31.599 M 26.40 % 24.999 M 32.94 % 18.805 M 28.64 % 14.618 M 37.78 % 10.610 M 0.38 % 10.570 M 9.28 % 9.672 M 103.01 % 4.764 M 4.93 % 4.541 M 2.07 % 4.449 M 0.55 % 4.424 M -5.23 % 4.668 M 0.48 % 4.646 M 0.000 -100.00 % 4.192 M 8.29 % 3.871 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.388 B 3.84 % 2.299 B -1.57 % 2.336 B 1.76 % 2.296 B 4.26 % 2.202 B 1.55 % 2.168 B -0.25 % 2.174 B 2.51 % 2.120 B 2.48 % 2.069 B 13.44 % 1.824 B -1.81 % 1.858 B 3.60 % 1.793 B -0.48 % 1.802 B 0.25 % 1.797 B 7.80 % 1.667 B -6.12 % 1.776 B 46.21 % 1.215 B 0.000 -100.00 % 1.176 B 2.35 % 1.149 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -91.021 M -202.69 % 88.635 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.650 M 0.000 -100.00 % 40.969 M 805.57 % -5.807 M -200.00 % 5.807 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.881 M 0.000 100.00 % -204.834 M -264.91 % 124.207 M 200.00 % -124.207 M 0.000 100.00 % -102.139 M -1 889.07 % -5.135 M -200.00 % 5.135 M 0.000 -100.00 % 34.020 M 194.42 % -36.029 M -200.00 % 36.029 M 0.000 -100.00 % 57.912 M 195.34 % -60.744 M -300.00 % 30.372 M 0.00 % 30.372 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -95.346 M 0.000 100.00 % -212.259 M -292.54 % 110.239 M 200.00 % -110.239 M 0.000 100.00 % -127.417 M -578.64 % -18.775 M -200.00 % 18.775 M 0.000 -100.00 % 50.999 M 189.64 % -56.890 M -200.00 % 56.890 M 0.000 -100.00 % 73.896 M 208.17 % -68.315 M -300.00 % 34.157 M 0.00 % 34.157 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.119 M 0.000 100.00 % -31.894 M -328.32 % 13.969 M 200.00 % -13.969 M 0.000 -100.00 % 25.278 M 85.32 % 13.640 M 200.00 % -13.640 M 0.000 100.00 % -37.319 M -224.21 % 30.045 M 200.00 % -30.045 M 0.000 -100.00 % 9.300 M 467.45 % -2.531 M -300.00 % 1.265 M 0.00 % 1.265 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.584 M 0.000 -100.00 % 39.319 M 405.39 % -12.875 M -200.00 % 12.875 M 0.000 100.00 % -20.777 M -479.49 % 5.475 M 200.00 % -5.475 M 0.000 -100.00 % 20.340 M 321.49 % -9.184 M -200.00 % 9.184 M 0.000 100.00 % -25.284 M -350.29 % 10.102 M 300.00 % -5.051 M 0.00 % -5.051 M
Autres éléments non monétaires -37.248 M -183.46 % 44.630 M 0.000 100.00 % -90.345 M -119.26 % -41.205 M -33.55 % -30.854 M -126.79 % 115.191 M 149.29 % 46.208 M 203.38 % -44.697 M -234.59 % -13.358 M -114.88 % 89.788 M 1 344.24 % -7.216 M 62.88 % -19.438 M -120.16 % 96.438 M 282.72 % 25.198 M 248.00 % -17.025 M -19.01 % -14.306 M 53.78 % -30.952 M 41.08 % -52.533 M -307.96 % -12.877 M 68.82 % -41.301 M 0.00 % -41.301 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -37.248 M -183.46 % 44.630 M 0.000 100.00 % -55.286 M -361.32 % -11.984 M -1 491.81 % -752.878 K 87.69 % -6.116 M -107.22 % 84.766 M 415.04 % 16.458 M -42.31 % 28.528 M 51.81 % 18.792 M -25.81 % 25.329 M 239.34 % 7.464 M -96.30 % 201.645 M 960.91 % 19.007 M 668.98 % -3.341 M -106.44 % 51.848 M 400.64 % 10.356 M -74.89 % 41.248 M 83.02 % 22.538 M 18.32 % 19.047 M 0.00 % 19.047 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -39.830 M -287.38 % -10.282 M 86.52 % -76.264 M 3.06 % -78.669 M -48.80 % -52.871 M -578.80 % -7.789 M 84.99 % -51.901 M -2 604.98 % -1.919 M 87.91 % -15.865 M -98.26 % -8.002 M 88.38 % -68.879 M -637.25 % 12.821 M 221.56 % -10.547 M -14.31 % -9.226 M 75.06 % -37.000 M -41.35 % -26.176 M -506.85 % -4.314 M 33.69 % -6.505 M -205.84 % -2.127 M 79.77 % -10.513 M 44.81 % -19.049 M 0.00 % -19.049 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.118 M -82.40 % 6.355 M 18 055.84 % 35.000 K -99.37 % 5.528 M 2 786.98 % 191.469 K -92.71 % 2.628 M 469 320 599.80 % 0.560 -100.00 % 3.761 M 1 275.31 % -320.029 K -30 479 052.03 % 1.050 1 066.67 % 0.090 100.00 % -2.394 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -202.660 K 99.88 % -162.851 M 33.73 % -245.753 M -18.72 % -207.000 M 25.39 % -277.435 M 60.23 % -697.565 M -98.17 % -352.000 M 1.40 % -357.000 M -282.62 % -93.305 M 64.87 % -265.610 M -1.73 % -261.101 M -90.47 % -137.081 M 59.12 % -335.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 80.469 M -74.63 % 317.159 M 33.82 % 236.999 M -14.75 % 278.000 M -23.28 % 362.366 M -29.71 % 515.510 M 54.95 % 332.703 M -32.96 % 496.278 M 346.37 % 111.182 M -28.73 % 156.008 M 34.40 % 116.080 M -36.22 % 181.990 M -14.56 % 213.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 12.431 M 2 512.46 % 475.820 K 180.64 % -590.082 K 53.14 % -1.259 M -26.09 % -998.759 K -101.37 % 72.638 M -59.48 % 179.283 M 301.84 % -88.824 M -498 384.66 % 17.826 K 200.01 % -17.825 K -100.06 % 28.112 M 200.00 % -28.112 M -4 491.34 % 640.161 K 155.62 % 250.434 K 100.21 % -119.797 M -7 054.86 % -1.674 M -568.74 % 357.198 K 0.000 100.00 % -2.127 M -6 069.13 % -34.475 K -101.63 % 2.115 M 0.00 % 2.115 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -27.400 M -179.41 % -9.806 M -387.36 % 3.412 M -95.48 % 75.498 M 236.60 % -55.270 M -187.39 % 63.246 M -50.35 % 127.381 M 146.73 % -272.607 M -738.37 % -32.516 M -124.77 % 131.258 M 786.18 % -19.129 M 84.72 % -125.213 M 19.18 % -154.928 M -531.16 % 35.933 M 122.92 % -156.797 M -462.99 % -27.851 M -603.96 % -3.956 M 39.18 % -6.505 M -205.84 % -2.127 M 79.84 % -10.548 M 37.71 % -16.935 M 0.00 % -16.935 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 100.00 % -137.500 K 7.15 % -148.082 K 0.000 0.000 100.00 % -73.330 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.065 M 198.05 % -10.265 M -1 992.71 % 542.363 K 16 931.24 % -3.222 K 99.98 % -19.088 M -371.36 % -4.050 M -116.68 % -1.869 M -142.13 % 4.436 M -48.24 % 8.570 M 61.86 % 5.295 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.480 M 200.00 % -34.480 M -200.00 % 34.480 M 0.000 -100.00 % 10.647 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.385 M -200.00 % 67.385 M 200.00 % -67.385 M 0.000 100.00 % -10.647 M 0.000 100.00 % -1.686 M 0.000 100.00 % -47.170 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 48.676 K 148.37 % -100.628 K 52.77 % -213.072 K -538.05 % 48.641 K 100.09 % -52.054 M -15 140.38 % -341.554 K 21.21 % -433.480 K 97.08 % -14.839 M -1 352.83 % -1.021 M -287.00 % -263.919 K 99.07 % -28.293 M 21.08 % -35.850 M -29.71 % -27.639 M 0.31 % -27.724 M -815.71 % -3.028 M -127.60 % -1.330 M 18.45 % -1.631 M -62.79 % -1.002 M 0.000 100.00 % -2.250 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -15.430 M -555.09 % -2.355 M -185.62 % -824.678 K 48.59 % -1.604 M -4 185.23 % 39.269 K 101.32 % -2.980 M -70.81 % -1.745 M 92.74 % -24.032 M -171.19 % 33.760 M 4 237.11 % -816.030 K 98.31 % -48.238 M -197.03 % 49.714 M 1 164.23 % -4.671 M -211.50 % -1.500 M 95.68 % -34.749 M -106.15 % 565.180 M 44 128.63 % -1.284 M -97.40 % -650.297 K -2 209.46 % -28.158 K 99.35 % -4.323 M -2 168.50 % 208.993 K 0.00 % 208.994 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -15.382 M -526.27 % -2.456 M -108.98 % -1.175 M 31.02 % -1.704 M 96.72 % -52.015 M -1 465.86 % -3.322 M -47.53 % -2.252 M 62.27 % -5.967 M -3 497.65 % -165.853 K 84.64 % -1.080 M 89.07 % -9.880 M -374.53 % 3.599 M -84.69 % 23.510 M 180.44 % -29.227 M 48.60 % -56.865 M -110.16 % 559.800 M 11 802.30 % -4.784 M -271.86 % 2.783 M -67.41 % 8.542 M 367.02 % -3.199 M -1 630.71 % 208.993 K 0.00 % 208.994 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 19.752 M 181.38 % -24.271 M -297.01 % -6.113 M -143.70 % 13.990 M 472.13 % -3.759 M 2.39 % -3.852 M 79.17 % -18.494 M -2 125.59 % 913.039 K -84.15 % 5.759 M 628.12 % 790.976 K -89.96 % 7.876 M 701.61 % -1.309 M -128.43 % 4.604 M 353.11 % 1.016 M 111.93 % -8.520 M -227.62 % 6.676 M 224.03 % -5.382 M -222.54 % -1.669 M 87.04 % -12.879 M -228.09 % -3.925 M -114.95 % -1.826 M 0.00 % -1.826 M
Variation nette de la trésorerie -60.278 M -844.51 % 8.096 M 154.20 % -14.938 M -145.97 % 32.498 M 131.18 % -104.240 M -183.35 % 125.068 M 24.42 % 100.519 M 152.11 % -192.894 M -1 743.26 % -10.465 M -106.16 % 169.965 M 320.93 % -76.932 M -2.73 % -74.886 M 60.02 % -187.298 M -189.46 % 209.367 M 203.05 % -203.175 M -137.96 % 535.285 M 1 318.88 % 37.726 M 659.61 % 4.966 M -85.72 % 34.784 M 614.94 % 4.865 M 882.02 % 495.443 K 0.00 % 495.443 K
Trésorerie au début de la période 507.198 M 1.62 % 499.102 M -2.91 % 514.040 M 6.75 % 481.542 M -27.89 % 667.812 M 23.04 % 542.744 M 20.95 % 448.731 M -30.06 % 641.626 M -1.60 % 652.091 M 35.25 % 482.125 M -13.76 % 559.058 M -11.81 % 633.944 M -22.81 % 821.241 M 34.22 % 611.874 M -24.89 % 814.664 M 191.60 % 279.379 M 15.61 % 241.653 M 2.10 % 236.686 M 17.23 % 201.902 M 2.47 % 197.037 M 0.25 % 196.541 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 446.920 M -11.88 % 507.198 M 1.62 % 499.102 M -2.91 % 514.040 M -8.79 % 563.572 M -15.61 % 667.812 M 21.59 % 549.251 M 22.40 % 448.731 M -30.06 % 641.626 M -1.60 % 652.091 M 35.25 % 482.125 M -13.76 % 559.058 M -11.81 % 633.944 M -22.81 % 821.241 M 34.30 % 611.489 M -24.94 % 814.664 M 191.60 % 279.379 M 15.61 % 241.653 M 2.10 % 236.686 M 17.23 % 201.902 M 2.47 % 197.037 M 39 669.81 % 495.443 K
Trésorerie d'exploitation -37.248 M -183.46 % 44.630 M 0.000 100.00 % -55.286 M -361.32 % -11.984 M -1 491.81 % -752.878 K 87.69 % -6.116 M -107.22 % 84.766 M 415.04 % 16.458 M -42.31 % 28.528 M 51.81 % 18.792 M -25.81 % 25.329 M 239.34 % 7.464 M -96.30 % 201.645 M 960.91 % 19.007 M 668.98 % -3.341 M -106.44 % 51.848 M 400.64 % 10.356 M -74.89 % 41.248 M 83.02 % 22.538 M 18.32 % 19.047 M 0.00 % 19.047 M
Dépenses en capital -39.830 M -287.38 % -10.282 M 86.52 % -76.264 M 3.06 % -78.669 M -48.80 % -52.871 M -578.80 % -7.789 M 84.99 % -51.901 M -2 604.98 % -1.919 M 87.91 % -15.865 M -98.26 % -8.002 M 88.38 % -68.879 M -637.25 % 12.821 M 221.56 % -10.547 M -14.31 % -9.226 M 75.06 % -37.000 M -41.35 % -26.176 M -506.85 % -4.314 M 33.69 % -6.505 M -205.84 % -2.127 M 79.77 % -10.513 M 44.81 % -19.049 M 0.00 % -19.049 M
Cash-flow disponible -77.079 M -324.41 % 34.348 M 139.33 % -87.326 M 34.81 % -133.955 M -106.55 % -64.855 M -659.28 % -8.542 M 85.28 % -58.017 M -170.03 % 82.848 M 13 872.23 % 592.945 K -97.11 % 20.526 M 140.98 % -50.087 M -231.29 % 38.149 M 1 337.44 % -3.083 M -101.60 % 192.419 M 1 169.39 % -17.993 M 39.04 % -29.517 M -162.10 % 47.535 M 1 134.10 % 3.852 M -90.15 % 39.121 M 225.35 % 12.024 M 613 267.36 % -1.961 K -0.05 % -1.960 K
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