
Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. 605598.SS
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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Chiffre d'affaire | 1.297 B 1.51 % | 1.277 B 44.33 % | 885.105 M 20.50 % | 734.519 M -7.27 % | 792.063 M -21.24 % | 1.006 B 4.38 % | 963.424 M 12.53 % | 856.140 M |
Bénéfice net | 92.517 M -46.86 % | 174.095 M 11.04 % | 156.791 M 155.61 % | 61.339 M -43.41 % | 108.399 M -25.51 % | 145.517 M 46.93 % | 99.039 M 39.14 % | 71.178 M |
Bénéfice avant impôt | 124.799 M -42.22 % | 215.978 M 13.59 % | 190.131 M 119.80 % | 86.503 M -38.27 % | 140.141 M -17.17 % | 169.193 M 44.72 % | 116.913 M 48.43 % | 78.765 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -43.07 % | 0.17 -21.29 % | 0.21 82.40 % | 0.12 -33.44 % | 0.18 5.16 % | 0.17 38.64 % | 0.12 31.90 % | 0.09 |
EBITDA | 192.651 M -29.16 % | 271.969 M 10.20 % | 246.794 M 77.95 % | 138.685 M -13.53 % | 160.379 M -15.56 % | 189.939 M 37.43 % | 138.210 M 64.17 % | 84.187 M |
Ratio de revenu net | 0.07 -47.65 % | 0.14 -23.07 % | 0.18 112.12 % | 0.08 -38.98 % | 0.14 -5.42 % | 0.14 40.76 % | 0.10 23.65 % | 0.08 |
Ratio EBITDA | 0.15 -30.21 % | 0.21 -23.65 % | 0.28 47.68 % | 0.19 -6.75 % | 0.20 7.21 % | 0.19 31.66 % | 0.14 45.89 % | 0.10 |
Taux de profit brut | 0.30 -13.63 % | 0.34 -5.73 % | 0.36 20.21 % | 0.30 -9.31 % | 0.33 14.75 % | 0.29 13.65 % | 0.26 -17.55 % | 0.31 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 237.222 M -1.89 % | 241.799 M -0.02 % | 241.841 M 0.00 % | 241.841 M 40.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 32.56 % | 130.314 M 8.02 % | 120.641 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 237.222 M -0.53 % | 238.486 M -1.39 % | 241.841 M 0.00 % | 241.841 M 40.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 32.56 % | 130.314 M 8.02 % | 120.641 M |
Bénéfice par action diluée | 0.39 -45.83 % | 0.72 10.77 % | 0.65 160.00 % | 0.25 -60.32 % | 0.63 -25.00 % | 0.84 10.53 % | 0.76 28.81 % | 0.59 |
Bénéfice par action | 0.39 -46.58 % | 0.73 12.31 % | 0.65 160.00 % | 0.25 -60.32 % | 0.63 -25.00 % | 0.84 10.53 % | 0.76 28.81 % | 0.59 |
Bénéfice brut | 383.702 M -12.33 % | 437.649 M 36.05 % | 321.680 M 44.85 % | 222.072 M -15.90 % | 264.065 M -9.62 % | 292.187 M 18.63 % | 246.292 M -7.22 % | 265.468 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 34.127 M -19.19 % | 42.232 M 26.67 % | 33.340 M 32.49 % | 25.164 M -20.73 % | 31.743 M 34.25 % | 23.645 M 32.30 % | 17.872 M 136.42 % | 7.559 M |
Coût des revenus | 912.982 M 8.71 % | 839.800 M 49.05 % | 563.426 M 9.95 % | 512.447 M -2.95 % | 527.998 M -25.99 % | 713.457 M -0.51 % | 717.132 M 21.41 % | 590.672 M |
Dépenses générales et administratives | 84.639 M -2.41 % | 86.729 M 124.80 % | 38.580 M -9.91 % | 42.825 M 1.74 % | 42.093 M 23.95 % | 33.958 M 5.80 % | 32.098 M -80.94 % | 168.392 M |
Frais de vente et de marketing | 6.392 M 4.10 % | 6.140 M -22.33 % | 7.905 M 26.74 % | 6.237 M 40.76 % | 4.431 M 8.36 % | 4.090 M 1.60 % | 4.025 M -8.11 % | 4.380 M |
Autres dépenses | 126.847 M | 0.000 -100.00 % | 82.184 M 15.29 % | 71.283 M 9.78 % | 64.935 M 20.98 % | 53.673 M 5 367.36 % | 981.704 K 319.82 % | -446.586 K |
Dépenses de fonctionnement | 258.462 M 16.49 % | 221.879 M 53.03 % | 144.988 M 9.71 % | 132.153 M 9.09 % | 121.146 M 12.36 % | 107.820 M 12.89 % | 95.511 M -46.74 % | 179.319 M |
Coût et dépenses | 1.171 B 10.34 % | 1.062 B 49.87 % | 708.414 M 9.90 % | 644.600 M -0.70 % | 649.144 M -20.96 % | 821.277 M 1.06 % | 812.643 M 5.54 % | 769.991 M |
Frais de recherche et de développement | 40.584 M 87.68 % | 21.625 M 32.51 % | 16.319 M 38.22 % | 11.807 M 21.88 % | 9.687 M -39.83 % | 16.099 M 31.63 % | 12.231 M 37.28 % | 8.909 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 91.031 M -1.98 % | 92.869 M 99.78 % | 46.485 M -5.25 % | 49.063 M 5.46 % | 46.524 M 22.28 % | 38.048 M 5.33 % | 36.123 M -79.09 % | 172.772 M |
Revenu d'intérêts | 15.914 M 60.05 % | 9.943 M 16.15 % | 8.561 M 79.21 % | 4.777 M -2.18 % | 4.884 M -22.66 % | 6.315 M 33.13 % | 4.743 M | 0.000 |
Frais d'intérêts | 4.653 M 58.34 % | 2.938 M 23.97 % | 2.370 M -55.69 % | 5.349 M 1.48 % | 5.271 M -44.44 % | 9.487 M -26.87 % | 12.973 M 139.24 % | 5.423 M |
Dépréciation et amortissement | 65.077 M 21.43 % | 53.590 M 0.53 % | 53.309 M 16.88 % | 45.612 M 204.75 % | 14.967 M 32.94 % | 11.258 M 35.26 % | 8.323 M 58.68 % | 5.245 M |
Résultat d'exploitation | 125.240 M -41.96 % | 215.769 M 13.14 % | 190.712 M 121.87 % | 85.958 M -38.60 % | 140.001 M -17.92 % | 170.568 M 47.13 % | 115.932 M 46.36 % | 79.211 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -42.82 % | 0.17 -21.61 % | 0.22 84.12 % | 0.12 -33.79 % | 0.18 4.21 % | 0.17 40.95 % | 0.12 30.06 % | 0.09 |
Total autres revenus dépenses net | -441.457 K -311.70 % | 208.528 K 135.88 % | -581.207 K -206.67 % | 544.862 K 289.41 % | 139.920 K 110.18 % | -1.375 M -240.03 % | 981.704 K 319.82 % | -446.585 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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Dette nette | -544.828 M 11.12 % | -612.992 M -21.49 % | -504.580 M 17.58 % | -612.222 M -132.25 % | -263.600 M -7.02 % | -246.317 M -44.87 % | -170.027 M 17.39 % | -205.828 M |
Investissements totaux | 8.134 M -97.32 % | 303.964 M -4.61 % | 318.646 M 159.87 % | 122.620 M 3 612.60 % | 3.303 M 10.07 % | 3.001 M 0.02 % | 3.000 M -54.30 % | 6.565 M |
Dette totale | 13.975 M 117.53 % | 6.424 M -71.64 % | 22.652 M -14.82 % | 26.592 M -0.40 % | 26.698 M 5 411.46 % | 484.405 K -99.03 % | 50.094 M 718.73 % | 6.118 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -16.220 M -944.38 % | 1.921 M 108.60 % | -22.335 M 48.98 % | -43.773 M -90.61 % | -22.965 M -181.84 % | 28.060 M 1 053.21 % | -2.944 M 54.38 % | -6.452 M |
Bénéfices non répartis | 916.771 M 4.58 % | 876.601 M 21.14 % | 723.645 M 23.65 % | 585.232 M 11.39 % | 525.389 M 26.00 % | 416.990 M 53.60 % | 271.473 M 57.44 % | 172.435 M |
Actions ordinaires | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 42.27 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 33.34 % | 129.550 M 0.00 % | 129.550 M 0.00 % | 129.550 M 0.00 % | 129.550 M |
Capitaux propres totaux | 1.814 B 3.38 % | 1.755 B 12.16 % | 1.564 B 11.38 % | 1.405 B 66.07 % | 845.807 M 7.28 % | 788.433 M 28.88 % | 611.764 M 19.69 % | 511.112 M |
Autres passifs non courants | 2.911 M -2.66 % | 2.990 M 694.23 % | 376.493 K -65.72 % | 1.098 M -95.30 % | 23.358 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 7.726 M 20.26 % | 6.424 M -65.00 % | 18.353 M -12.69 % | 21.021 M 8 919.04 % | 233.072 K -2.34 % | 238.666 K -59.06 % | 582.943 K -17.82 % | 709.333 K |
Total des passifs non courants | 40.352 M 42.99 % | 28.219 M -0.64 % | 28.402 M 4.80 % | 27.102 M 276.88 % | 7.191 M 125.71 % | 3.186 M 446.52 % | 582.943 K -17.82 % | 709.333 K |
Autres passifs courants | 97.268 M 15.83 % | 83.975 M 164.69 % | 31.726 M 288.29 % | -16.849 M -161.71 % | 27.303 M -47.79 % | 52.295 M -47.01 % | 98.691 M -48.27 % | 190.790 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.751 M -94.59 % | 50.856 M -38.72 % | 82.988 M 89.24 % | 43.853 M 153.21 % | 17.319 M -89.59 % | 166.404 M |
Dette à court terme | 6.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.465 M | 0.000 -100.00 % | 49.083 M 881.66 % | 5.000 M |
Total des passifs courants | 481.717 M 23.27 % | 390.771 M 47.65 % | 264.651 M 12.34 % | 235.571 M -27.09 % | 323.113 M -17.56 % | 391.960 M -28.50 % | 548.179 M 2.37 % | 535.468 M |
Passifs totaux | 522.069 M 24.60 % | 418.990 M 42.97 % | 293.053 M 11.57 % | 262.673 M -20.48 % | 330.305 M -16.41 % | 395.145 M -27.99 % | 548.762 M 2.35 % | 536.177 M |
Autres actifs non courants | 59.797 M 240.13 % | 17.581 M 151.43 % | 6.992 M -58.62 % | 16.897 M 133.82 % | 7.226 M -59.06 % | 17.652 M 330.72 % | 4.098 M 1.98 % | 4.018 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.416 M 174.68 % | 4.156 M 25.83 % | 3.303 M -28.36 % | 4.611 M -8.84 % | 5.058 M -22.96 % | 6.565 M |
Immobilisations incorporelles | 3.625 M 111.01 % | 1.718 M 106.03 % | 833.872 K -15.85 % | 990.981 K 29.45 % | 765.506 K -15.75 % | 908.614 K 0.54 % | 903.700 K -12.59 % | 1.034 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.625 M 111.01 % | 1.718 M 106.03 % | 833.872 K -15.85 % | 990.981 K 29.45 % | 765.506 K -15.75 % | 908.614 K 0.54 % | 903.700 K -12.59 % | 1.034 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 425.235 M 46.78 % | 289.704 M 2.79 % | 281.846 M 10.16 % | 255.850 M 14.86 % | 222.751 M 16.94 % | 190.486 M 1.21 % | 188.206 M 34.51 % | 139.923 M |
Total des actifs non courants | 514.634 M 57.93 % | 325.868 M 4.84 % | 310.832 M 7.02 % | 290.445 M 17.76 % | 246.644 M 6.99 % | 230.529 M 8.46 % | 212.555 M 29.93 % | 163.594 M |
Autres actifs circulants | 62.899 M 142.53 % | 25.934 M -18.76 % | 31.925 M 20.02 % | 26.600 M -24.62 % | 35.290 M -3.12 % | 36.427 M -94.26 % | 635.079 M 1 092.39 % | 53.261 M |
Investissements à court terme | 8.134 M -97.32 % | 303.964 M -4.61 % | 318.646 M 159.87 % | 122.620 M | 0.000 -100.00 % | 3.001 M 0.02 % | 3.000 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 558.803 M -10.55 % | 624.713 M 18.49 % | 527.231 M -17.47 % | 638.813 M 120.05 % | 290.298 M 17.62 % | 246.802 M 12.12 % | 220.121 M 3.86 % | 211.947 M |
Liquidités et placements à court terme | 566.937 M -38.95 % | 928.677 M 9.79 % | 845.878 M 11.09 % | 761.433 M 162.29 % | 290.298 M 16.21 % | 249.802 M 11.96 % | 223.121 M 5.27 % | 211.947 M |
Total des actifs courants | 1.821 B -1.43 % | 1.848 B 19.47 % | 1.547 B 12.34 % | 1.377 B 48.13 % | 929.467 M -2.47 % | 953.049 M 0.54 % | 947.970 M 7.27 % | 883.695 M |
Inventaire | 143.149 M 83.94 % | 77.825 M 69.44 % | 45.931 M -35.51 % | 71.222 M 107.65 % | 34.299 M -21.33 % | 43.599 M -51.43 % | 89.771 M -16.28 % | 107.222 M |
Créances nettes | 1.048 B 28.58 % | 815.312 M 30.88 % | 622.947 M 20.36 % | 517.580 M -9.13 % | 569.580 M -10.37 % | 635.485 M 9.02 % | 582.884 M 8.25 % | 538.449 M |
Actifs fiscaux | 25.978 M 54.03 % | 16.866 M 73.09 % | 9.744 M -22.37 % | 12.551 M -0.37 % | 12.598 M -25.33 % | 16.872 M 18.07 % | 14.290 M 18.55 % | 12.054 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 352.142 M 24.13 % | 283.679 M 36.29 % | 208.143 M 17.69 % | 176.862 M -16.89 % | 212.795 M -33.08 % | 317.978 M -13.07 % | 365.766 M 13.41 % | 322.528 M |
Impôts à payer | 26.058 M 12.73 % | 23.116 M -6.73 % | 24.783 M 0.33 % | 24.702 M -32.99 % | 36.865 M 69.99 % | 21.687 M 25.22 % | 17.319 M 0.99 % | 17.149 M |
Revenu différé non Courant | 1.595 M -40.93 % | 2.700 M | 0.000 -100.00 % | 558.378 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 2.463 M 127.42 % | 1.083 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -148.424 K 1.99 % | -151.433 K |
Obligations de location-acquisition | 13.094 M 128.99 % | 5.718 M -67.22 % | 17.442 M -14.61 % | 20.426 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.335 M -48.98 % | 43.773 M 90.61 % | 22.965 M | 0.000 -100.00 % | 2.944 M -54.38 % | 6.452 M |
Autres total actionnaires capitaux propres | 648.885 M 3.12 % | 629.261 M -8.86 % | 690.405 M 0.00 % | 690.405 M 222.87 % | 213.832 M 0.00 % | 213.832 M 0.00 % | 213.832 M 2.18 % | 209.278 M |
Impôts différés passifs non courants | 28.120 M 49.54 % | 18.805 M 94.42 % | 9.672 M 118.62 % | 4.424 M 5.55 % | 4.192 M 42.22 % | 2.947 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.336 B 7.47 % | 2.174 B 17.02 % | 1.858 B 11.41 % | 1.667 B 41.76 % | 1.176 B -0.63 % | 1.184 B 1.99 % | 1.161 B 10.81 % | 1.047 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.055 M 2 779.03 % | 279.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.055 M -2 779.03 % | -279.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.596 M |
Variation du fonds de roulement | -277.325 M -79.25 % | -154.716 M -154.76 % | -60.730 M -6.41 % | -57.073 M -283.61 % | -14.878 M 51.78 % | -30.857 M 52.20 % | -64.559 M | 0.000 |
Comptes débiteurs | -310.592 M -46.33 % | -212.259 M -66.59 % | -127.417 M -349.84 % | 50.999 M -30.99 % | 73.896 M 292.78 % | -38.331 M 61.42 % | -99.351 M | 0.000 |
Inventaire | -65.324 M -104.81 % | -31.894 M -226.18 % | 25.278 M 167.73 % | -37.319 M -501.28 % | 9.300 M -79.86 % | 46.171 M 164.58 % | 17.451 M | 0.000 |
Comptes à payer | 78.616 M -10.08 % | 87.427 M 162.12 % | 33.354 M 146.96 % | -71.033 M 3.88 % | -73.896 M -292.78 % | 38.331 M | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 19.976 M 893.44 % | 2.011 M -75.04 % | 8.055 M 2 779.03 % | 279.795 K 101.16 % | -24.178 M 68.61 % | -77.029 M 6.07 % | -82.009 M | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 38.228 M -45.00 % | 69.504 M 566.92 % | -14.886 M -150.87 % | 29.264 M 212.74 % | -25.958 M -151.27 % | 50.625 M -26.02 % | 68.434 M 196.14 % | -71.178 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.349 M -158.87 % | 141.586 M 5.83 % | 133.785 M 71.80 % | 77.871 M -23.57 % | 101.880 M -47.08 % | 192.526 M 51.08 % | 127.433 M 123.70 % | 56.966 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -215.593 M -177.51 % | -77.687 M -2.45 % | -75.832 M -2.48 % | -73.995 M -45.83 % | -50.739 M 15.33 % | -59.927 M -7.31 % | -55.846 M 33.60 % | -84.104 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.332 M 599.54 % | 619.245 K -48.14 % | 1.194 M -98.06 % | 61.528 M 3.11 % | 59.670 M 0.01 % | 59.661 M |
Achats d'investissements | -615.806 M 63.43 % | -1.684 B -122.43 % | -757.097 M -125.80 % | -335.300 M -27 981.68 % | -1.194 M 60.20 % | -3.000 M 75.50 % | -12.243 M -2 178.62 % | -537.292 K |
Ventes échéances des investissements | 915.631 M -46.12 % | 1.699 B 200.64 % | 565.260 M 164.68 % | 213.567 M 7 017.24 % | 3.001 M -3.03 % | 3.095 M 124.13 % | 1.381 M 1 884.87 % | 69.563 K |
Autres activités d'investissement | 6.918 M -56.30 % | 15.828 M 1 666 151 868.64 % | 0.950 -4.04 % | 0.990 -100.00 % | 1.194 M 101.99 % | -59.927 M -7.31 % | -55.846 M -3 539.79 % | 1.624 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 91.150 M 296.09 % | -46.484 M 82.35 % | -263.337 M -34.97 % | -195.108 M -319.19 % | -46.544 M 20.07 % | -58.232 M 7.40 % | -62.883 M -170.03 % | -23.288 M |
Remboursement de dette | -381.439 K -641.59 % | -51.435 K -115.19 % | 338.563 K 101.44 % | -23.544 M -224.08 % | 18.975 M 138.25 % | -49.609 M -212.81 % | 43.975 M 8 751.77 % | -508.280 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 34.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -67.385 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -52.560 M -217.44 % | -16.558 M -116.66 % | -7.642 M -76.48 % | -4.331 M -3.82 % | -4.171 M 56.32 % | -9.549 M -1.99 % | -9.363 M -323.04 % | -2.213 M |
Autres activités de financement | -5.274 M -113.17 % | 40.050 M 953.00 % | -4.695 M -100.89 % | 528.810 M 4 101.76 % | -13.214 M 71.18 % | -45.848 M 20.79 % | -57.881 M -488.33 % | -9.838 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -58.216 M -515.11 % | -9.464 M 21.12 % | -11.999 M -102.40 % | 500.935 M 8 595.33 % | 5.761 M 105.49 % | -105.006 M -351.28 % | -23.269 M -85.27 % | -12.560 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 265.577 K 102.41 % | -11.031 M -190.51 % | 12.188 M 237.01 % | -8.895 M 56.51 % | -20.456 M -2 976.39 % | 711.180 K 251.03 % | -470.878 K 57.92 % | -1.119 M |
Variation nette de la trésorerie | -50.149 M -174.71 % | 67.125 M 151.89 % | -129.364 M -134.52 % | 374.803 M 822.24 % | 40.641 M 35.47 % | 29.999 M -26.49 % | 40.809 M 104.06 % | 19.999 M |
Trésorerie au début de la période | 549.251 M 13.92 % | 482.125 M -21.16 % | 611.489 M 158.35 % | 236.686 M 20.73 % | 196.046 M 18.07 % | 166.047 M 32.59 % | 125.238 M 19.00 % | 105.238 M |
Trésorerie à la fin de la période | 499.102 M -9.13 % | 549.251 M 13.92 % | 482.125 M -21.16 % | 611.489 M 158.35 % | 236.686 M 20.73 % | 196.046 M 18.07 % | 166.047 M 32.59 % | 125.238 M |
Trésorerie d'exploitation | -83.349 M -162.15 % | 134.105 M 0.24 % | 133.785 M 71.80 % | 77.871 M -23.57 % | 101.880 M -47.08 % | 192.526 M 51.08 % | 127.433 M 123.70 % | 56.966 M |
Dépenses en capital | -215.593 M -177.51 % | -77.687 M -2.45 % | -75.832 M -2.48 % | -73.995 M -45.83 % | -50.739 M 15.33 % | -59.927 M -7.31 % | -55.846 M 33.60 % | -84.104 M |
Cash-flow disponible | -298.941 M -629.88 % | 56.417 M -2.65 % | 57.953 M 1 395.00 % | 3.876 M -92.42 % | 51.141 M -61.43 % | 132.599 M 85.23 % | 71.587 M 363.78 % | -27.139 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 443.597 M 19.28 % | 371.910 M 5.50 % | 352.512 M 12.39 % | 313.645 M -8.44 % | 342.565 M 19.12 % | 287.567 M -23.59 % | 376.364 M 12.42 % | 334.786 M -8.09 % | 364.258 M 80.29 % | 202.040 M -30.85 % | 292.170 M 60.04 % | 182.561 M 9.37 % | 166.926 M -31.43 % | 243.448 M 66.45 % | 146.262 M -22.02 % | 187.570 M -15.17 % | 221.123 M 23.15 % | 179.563 M -39.16 % | 295.160 M 124.03 % | 131.753 M -27.84 % | 182.575 M 0.00 % | 182.575 M |
Bénéfice net | 31.212 M -12.56 % | 35.697 M 318.27 % | -16.354 M -146.65 % | 35.059 M -19.79 % | 43.710 M 45.21 % | 30.101 M 0.55 % | 29.937 M -21.36 % | 38.068 M -50.92 % | 77.563 M 171.88 % | 28.528 M 51.81 % | 18.792 M -25.81 % | 25.329 M 239.34 % | 7.464 M -92.91 % | 105.207 M 1 970.68 % | -5.624 M -133.03 % | 17.025 M 97.30 % | 8.629 M -79.11 % | 41.309 M -21.37 % | 52.533 M 307.96 % | 12.877 M -40.09 % | 21.494 M 0.00 % | 21.494 M |
Bénéfice avant impôt | 36.725 M -13.82 % | 42.612 M 429.73 % | -12.923 M -134.27 % | 37.714 M -36.68 % | 59.560 M 47.25 % | 40.448 M -6.05 % | 43.053 M -7.83 % | 46.709 M -48.30 % | 90.355 M 151.96 % | 35.861 M 55.78 % | 23.020 M -21.02 % | 29.146 M 188.34 % | 10.108 M -92.09 % | 127.857 M 2 737.92 % | -4.847 M -118.72 % | 25.885 M 83.87 % | 14.077 M -72.61 % | 51.388 M -22.26 % | 66.101 M 245.15 % | 19.151 M -30.22 % | 27.445 M 0.00 % | 27.445 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -27.74 % | 0.11 412.53 % | -0.04 -130.49 % | 0.12 -30.84 % | 0.17 23.61 % | 0.14 22.96 % | 0.11 -18.01 % | 0.14 -43.75 % | 0.25 39.75 % | 0.18 125.28 % | 0.08 -50.65 % | 0.16 163.64 % | 0.06 -88.47 % | 0.53 1 684.84 % | -0.03 -124.01 % | 0.14 116.77 % | 0.06 -77.75 % | 0.29 27.79 % | 0.22 54.07 % | 0.15 -3.30 % | 0.15 0.00 % | 0.15 |
EBITDA | 49.199 M 62.78 % | 30.225 M 344.50 % | -12.362 M -131.87 % | 38.786 M -47.62 % | 74.050 M 34.79 % | 54.938 M -3.00 % | 56.639 M -5.82 % | 60.141 M -42.01 % | 103.714 M 104.82 % | 50.638 M 40.33 % | 36.085 M -14.07 % | 41.992 M 67.56 % | 25.061 M -82.43 % | 142.673 M 6 072.56 % | -2.389 M -109.14 % | 26.142 M -4.67 % | 27.423 M 20.21 % | 22.811 M -66.59 % | 68.276 M 255.11 % | 19.227 M -48.12 % | 37.062 M 0.00 % | 37.062 M |
Ratio de revenu net | 0.07 -26.69 % | 0.10 306.89 % | -0.05 -141.50 % | 0.11 -12.40 % | 0.13 21.90 % | 0.10 31.60 % | 0.08 -30.05 % | 0.11 -46.60 % | 0.21 50.80 % | 0.14 119.54 % | 0.06 -53.64 % | 0.14 210.28 % | 0.04 -89.65 % | 0.43 1 223.89 % | -0.04 -142.36 % | 0.09 132.59 % | 0.04 -83.04 % | 0.23 29.26 % | 0.18 82.10 % | 0.10 -16.98 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
Ratio EBITDA | 0.11 36.47 % | 0.08 331.75 % | -0.04 -128.36 % | 0.12 -42.79 % | 0.22 13.15 % | 0.19 26.95 % | 0.15 -16.23 % | 0.18 -36.91 % | 0.28 13.60 % | 0.25 102.93 % | 0.12 -46.30 % | 0.23 53.21 % | 0.15 -74.38 % | 0.59 3 688.27 % | -0.02 -111.72 % | 0.14 12.39 % | 0.12 -2.38 % | 0.13 -45.08 % | 0.23 58.51 % | 0.15 -28.11 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
Taux de profit brut | 0.28 7.30 % | 0.26 57.25 % | 0.16 -46.22 % | 0.31 -8.31 % | 0.33 -10.48 % | 0.37 1.34 % | 0.37 24.12 % | 0.30 -19.48 % | 0.37 13.08 % | 0.33 32.35 % | 0.25 -24.10 % | 0.32 28.21 % | 0.25 -58.53 % | 0.61 70.50 % | 0.36 28.10 % | 0.28 -6.65 % | 0.30 4.65 % | 0.29 -27.93 % | 0.40 27.60 % | 0.31 6.89 % | 0.29 0.00 % | 0.29 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 237.978 M 0.00 % | 237.978 M 0.16 % | 237.600 M -2.23 % | 243.031 M 0.00 % | 243.031 M -0.22 % | 243.569 M -1.15 % | 246.403 M 3.56 % | 237.923 M -1.62 % | 241.841 M 0.88 % | 239.737 M -0.87 % | 241.841 M 40.22 % | 172.470 M 0.00 % | 172.470 M 0.00 % | 172.470 M -28.68 % | 241.841 M 40.00 % | 172.743 M -2.84 % | 177.791 M 37.73 % | 129.090 M -25.27 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M -4.76 % | 181.370 M 0.00 % | 181.370 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 237.978 M 0.00 % | 237.978 M 0.16 % | 237.600 M -2.23 % | 243.031 M 0.00 % | 243.031 M -0.22 % | 243.569 M -1.15 % | 246.405 M 3.56 % | 237.923 M -1.62 % | 241.841 M 0.88 % | 239.737 M -0.87 % | 241.841 M 40.22 % | 172.470 M 0.00 % | 172.470 M 0.00 % | 172.470 M -28.68 % | 241.841 M 40.00 % | 172.743 M -2.84 % | 177.789 M 37.73 % | 129.090 M -25.27 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M -5.29 % | 182.387 M 0.00 % | 182.385 M |
Bénéfice par action diluée | 0.13 -13.33 % | 0.15 317.39 % | -0.07 -149.29 % | 0.14 -22.22 % | 0.18 50.00 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -25.00 % | 0.16 -50.00 % | 0.32 166.67 % | 0.12 54.44 % | 0.08 -48.20 % | 0.15 246.42 % | 0.04 -92.90 % | 0.61 2 718.03 % | -0.02 -123.63 % | 0.10 97.20 % | 0.05 -84.38 % | 0.32 6.67 % | 0.30 302.68 % | 0.07 -37.92 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
Bénéfice par action | 0.13 -13.33 % | 0.15 317.39 % | -0.07 -149.29 % | 0.14 -22.22 % | 0.18 50.00 % | 0.12 -7.69 % | 0.13 -18.75 % | 0.16 -50.00 % | 0.32 166.67 % | 0.12 54.44 % | 0.08 -48.20 % | 0.15 246.42 % | 0.04 -92.90 % | 0.61 2 718.03 % | -0.02 -123.63 % | 0.10 97.20 % | 0.05 -84.38 % | 0.32 6.67 % | 0.30 302.68 % | 0.07 -37.92 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
Bénéfice brut | 123.201 M 27.98 % | 96.266 M 65.90 % | 58.027 M -39.56 % | 96.003 M -16.05 % | 114.361 M 6.64 % | 107.237 M -22.57 % | 138.491 M 39.53 % | 99.255 M -25.99 % | 134.116 M 103.86 % | 65.787 M -8.48 % | 71.883 M 21.47 % | 59.177 M 40.22 % | 42.203 M -71.56 % | 148.417 M 183.79 % | 52.298 M -0.11 % | 52.356 M -20.81 % | 66.116 M 28.88 % | 51.302 M -56.15 % | 117.004 M 185.85 % | 40.932 M -22.86 % | 53.064 M 0.00 % | 53.064 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.835 M 4.40 % | 7.505 M 75.09 % | 4.286 M 44.28 % | 2.971 M -81.62 % | 16.162 M 50.94 % | 10.708 M -20.30 % | 13.436 M 54.94 % | 8.671 M -32.22 % | 12.793 M 74.46 % | 7.333 M 73.43 % | 4.228 M 10.76 % | 3.817 M 44.36 % | 2.644 M -88.33 % | 22.650 M 2 814.68 % | 777.102 K -91.23 % | 8.859 M 62.61 % | 5.448 M -45.94 % | 10.079 M -25.71 % | 13.567 M 116.25 % | 6.274 M 5.43 % | 5.951 M 0.00 % | 5.951 M |
Coût des revenus | 320.396 M 16.24 % | 275.643 M -6.40 % | 294.485 M 35.31 % | 217.642 M -4.63 % | 228.203 M 26.55 % | 180.330 M -24.19 % | 237.873 M 0.99 % | 235.531 M 2.34 % | 230.142 M 68.91 % | 136.253 M -38.15 % | 220.288 M 78.54 % | 123.384 M -1.07 % | 124.723 M 31.24 % | 95.031 M 1.14 % | 93.964 M -30.51 % | 135.214 M -12.77 % | 155.008 M 20.85 % | 128.261 M -28.01 % | 178.156 M 96.16 % | 90.821 M -29.87 % | 129.511 M 0.00 % | 129.511 M |
Dépenses générales et administratives | -20.718 M -137.54 % | 55.187 M 173.32 % | -75.270 M -175.84 % | 99.251 M 503.36 % | -24.606 M -145.89 % | 53.614 M 174.14 % | -72.319 M -171.57 % | 101.049 M 1 221.37 % | -9.011 M -134.60 % | 26.041 M 148.99 % | -53.158 M -173.30 % | 72.520 M 929.78 % | -8.740 M -131.26 % | 27.958 M 170.25 % | -39.796 M -164.18 % | 62.004 M 1 592.98 % | -4.153 M -116.77 % | 24.770 M 151.00 % | -48.569 M -234.68 % | 36.063 M 37.37 % | 26.252 M 0.00 % | 26.252 M |
Frais de vente et de marketing | 957.551 K -59.54 % | 2.367 M 1 587.13 % | -159.153 K -105.01 % | 3.175 M 57.65 % | 2.014 M -14.44 % | 2.354 M 247.95 % | 676.583 K -82.87 % | 3.949 M 147.79 % | 1.594 M -43.06 % | 2.799 M 1 024.52 % | 248.879 K -93.67 % | 3.929 M 195.52 % | 1.330 M -44.54 % | 2.397 M 203.70 % | 789.404 K -55.90 % | 1.790 M -7.29 % | 1.931 M 11.78 % | 1.727 M 590.41 % | -352.210 K -116.79 % | 2.098 M 56.20 % | 1.343 M 0.00 % | 1.343 M |
Autres dépenses | 97.823 M 671.02 % | -17.131 M -112.60 % | 135.959 M 342.51 % | -56.062 M -869.70 % | -5.781 M -104.21 % | -2.831 M -760.43 % | -329.028 K -156.64 % | -128.206 K -120.19 % | 634.861 K 3.75 % | 611.925 K -99.27 % | 83.871 M 293.35 % | -43.377 M -204.61 % | 41.466 M 18 313.38 % | 225.193 K 5.16 % | 214.138 K -48.36 % | 414.662 K 3 166.86 % | 12.693 K 113.14 % | -96.631 K -622.30 % | -13.378 K 96.60 % | -392.909 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 90.214 M 82.16 % | 49.526 M -32.45 % | 73.315 M 32.05 % | 55.520 M -12.51 % | 63.457 M -9.81 % | 70.355 M 7.47 % | 65.463 M 13.39 % | 57.731 M 27.58 % | 45.252 M 22.90 % | 36.821 M 5.42 % | 34.928 M -3.81 % | 36.312 M -9.65 % | 40.188 M 19.75 % | 33.561 M -7.95 % | 36.460 M 18.78 % | 30.696 M -15.92 % | 36.507 M 28.14 % | 28.490 M 55.79 % | 18.287 M -56.60 % | 42.141 M 60.47 % | 26.260 M 0.00 % | 26.260 M |
Coût et dépenses | 410.610 M 26.28 % | 325.169 M -11.59 % | 367.799 M 34.64 % | 273.162 M -6.34 % | 291.660 M 16.34 % | 250.686 M -17.36 % | 303.337 M 3.44 % | 293.262 M 6.49 % | 275.394 M 59.12 % | 173.075 M -32.18 % | 255.216 M 59.81 % | 159.695 M -3.16 % | 164.911 M 28.24 % | 128.592 M -1.40 % | 130.424 M -21.39 % | 165.911 M -13.37 % | 191.514 M 22.18 % | 156.752 M -20.21 % | 196.443 M 47.74 % | 132.962 M -14.64 % | 155.771 M 0.00 % | 155.771 M |
Frais de recherche et de développement | 12.151 M 33.48 % | 9.103 M -28.80 % | 12.785 M 39.63 % | 9.157 M -14.01 % | 10.648 M 42.50 % | 7.472 M 2.52 % | 7.289 M 114.26 % | 3.402 M -4.54 % | 3.564 M -51.64 % | 7.370 M 85.80 % | 3.967 M 22.46 % | 3.239 M -47.18 % | 6.133 M 105.78 % | 2.980 M -27.28 % | 4.098 M 34.51 % | 3.047 M 25.03 % | 2.437 M 9.52 % | 2.225 M 0.19 % | 2.221 M -29.67 % | 3.158 M 46.56 % | 2.154 M 0.00 % | 2.154 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | -19.761 M -134.33 % | 57.554 M 176.30 % | -75.430 M -173.64 % | 102.426 M 117.80 % | 47.028 M -15.97 % | 55.968 M 178.12 % | -71.643 M -168.23 % | 104.998 M 1 515.54 % | -7.418 M -125.72 % | 28.840 M 154.51 % | -52.910 M -169.21 % | 76.450 M 1 131.69 % | -7.410 M -124.41 % | 30.355 M 177.82 % | -39.007 M -161.14 % | 63.794 M 2 970.58 % | -2.222 M -108.39 % | 26.498 M 154.16 % | -48.921 M -228.20 % | 38.161 M 73.78 % | 21.960 M 0.00 % | 21.960 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 6.340 M 105.76 % | 3.081 M -38.61 % | 5.020 M 0.02 % | 5.019 M | 0.000 -100.00 % | 4.258 M 48.00 % | 2.877 M | 0.000 -100.00 % | 3.270 M 36.43 % | 2.397 M -32.09 % | 3.530 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.753 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.115 M | 0.000 -100.00 % | 640.610 K 0.00 % | 640.610 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 561.381 K -47.62 % | 1.072 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 418.876 K 58.72 % | 263.915 K | 0.000 -100.00 % | 1.419 M 98.71 % | 713.997 K 44.40 % | 494.445 K -85.45 % | 3.398 M | 0.000 -100.00 % | 2.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.175 M 2 781.58 % | 75.473 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.490 M 17.21 % | 12.362 M -6.12 % | 13.168 M 0.00 % | 13.168 M -1.43 % | 13.358 M 0.00 % | 13.358 M 8.15 % | 12.351 M 0.00 % | 12.351 M -13.65 % | 14.303 M 0.00 % | 14.303 M 43.50 % | 9.968 M 15.62 % | 8.621 M -11.54 % | 9.746 M 13.04 % | 8.621 M 0.00 % | 8.621 M 1.64 % | 8.483 M 0.00 % | 8.483 M 0.00 % | 8.483 M |
Résultat d'exploitation | 32.987 M -29.43 % | 46.741 M 405.74 % | -15.288 M -137.76 % | 40.483 M -20.47 % | 50.904 M 38.02 % | 36.882 M -14.98 % | 43.382 M -7.38 % | 46.838 M -47.80 % | 89.720 M 150.41 % | 35.830 M 51.92 % | 23.584 M -19.15 % | 29.172 M 26.16 % | 23.124 M -81.92 % | 127.886 M 2 626.88 % | -5.061 M -119.87 % | 25.470 M 81.09 % | 14.065 M -72.68 % | 51.484 M -22.13 % | 66.114 M 238.28 % | 19.544 M -31.62 % | 28.579 M 0.00 % | 28.579 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -40.83 % | 0.13 389.80 % | -0.04 -133.60 % | 0.13 -13.14 % | 0.15 15.86 % | 0.13 11.27 % | 0.12 -17.61 % | 0.14 -43.20 % | 0.25 38.89 % | 0.18 119.69 % | 0.08 -49.48 % | 0.16 15.35 % | 0.14 -73.63 % | 0.53 1 618.13 % | -0.03 -125.48 % | 0.14 113.49 % | 0.06 -77.82 % | 0.29 28.00 % | 0.22 51.00 % | 0.15 -5.24 % | 0.16 0.00 % | 0.16 |
Total autres revenus dépenses net | 3.738 M 190.53 % | -4.129 M -274.62 % | 2.364 M 185.40 % | -2.768 M -3 224.19 % | -83.283 K -280.68 % | 46.094 K 114.01 % | -329.028 K -156.64 % | -128.206 K -120.19 % | 634.862 K 1 954.57 % | 30.900 K 105.47 % | -564.741 K -2 069.83 % | -26.027 K 99.80 % | -13.015 M -44 594.28 % | -29.121 K -113.60 % | 214.138 K -48.36 % | 414.664 K 3 166.87 % | 12.693 K 113.14 % | -96.630 K -622.31 % | -13.378 K 96.60 % | -392.913 K -243.87 % | 273.106 K 124.07 % | -1.135 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -481.901 M 14.89 % | -566.179 M -2.74 % | -551.077 M 5.19 % | -581.244 M -15.11 % | -504.944 M 23.16 % | -657.132 M -7.20 % | -612.992 M -17.59 % | -521.313 M 24.53 % | -690.733 M -2.54 % | -673.622 M -33.50 % | -504.580 M 7.65 % | -546.404 M 15.34 % | -645.381 M 21.44 % | -821.475 M -34.18 % | -612.222 M 22.95 % | -794.616 M -202.57 % | -262.619 M -190.47 % | 290.298 M 210.13 % | -263.600 M -7.62 % | -244.940 M -198.05 % | 249.802 M |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 8.224 M 1.11 % | 8.134 M -91.73 % | 98.395 M -61.04 % | 252.571 M 2.63 % | 246.108 M -19.03 % | 303.964 M -21.66 % | 388.002 M 89.27 % | 205.002 M 50.64 % | 136.088 M -57.29 % | 318.646 M 9.24 % | 291.697 M 29.67 % | 224.945 M 186.26 % | 78.582 M -35.91 % | 122.620 M 2 612.38 % | 4.521 M -0.96 % | 4.564 M -99.21 % | 580.595 M 17 478.89 % | 3.303 M -19.09 % | 4.082 M -99.18 % | 499.605 M |
Dette totale | 7.128 M 14.98 % | 6.199 M -19.76 % | 7.726 M 18.12 % | 6.541 M -88.84 % | 58.628 M 448.95 % | 10.680 M -8.89 % | 11.722 M -45.30 % | 21.431 M -2.32 % | 21.940 M 0.81 % | 21.764 M -3.92 % | 22.652 M 3.39 % | 21.910 M -12.86 % | 25.142 M -4.36 % | 26.288 M -1.14 % | 26.592 M -47.27 % | 50.428 M -2.32 % | 51.628 M | 0.000 -100.00 % | 26.698 M 282.47 % | 6.980 M | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 659.942 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.003 M -93.68 % | 680.935 M 3 585.62 % | -19.536 M -102.96 % | 660.496 M 1 808.62 % | 34.606 M -94.89 % | 676.611 M 3 129.43 % | -22.335 M -103.53 % | 632.808 M 1 785.91 % | -37.535 M -105.85 % | 641.569 M 1 565.66 % | -43.773 M -106.50 % | 672.928 M 1 456.06 % | -49.624 M -105.87 % | 845.807 M 3 004.08 % | -29.125 M | 0.000 -100.00 % | 788.433 M |
Bénéfices non répartis | 955.797 M 0.35 % | 952.467 M 3.89 % | 916.771 M -1.75 % | 933.125 M 3.90 % | 898.066 M -0.95 % | 906.703 M 3.43 % | 876.601 M 2.87 % | 852.113 M 4.68 % | 814.045 M 8.23 % | 752.173 M 3.94 % | 723.645 M 0.92 % | 717.013 M 3.66 % | 691.685 M 0.18 % | 690.439 M 17.98 % | 585.232 M -1.20 % | 592.352 M 2.96 % | 575.327 M | 0.000 -100.00 % | 525.389 M 14.22 % | 459.978 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 244.585 M -0.48 % | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 0.00 % | 245.761 M 41.34 % | 173.873 M 0.65 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 0.00 % | 172.743 M 33.34 % | 129.550 M | 0.000 -100.00 % | 129.550 M 0.00 % | 129.550 M | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 1.838 B 0.50 % | 1.829 B 0.84 % | 1.814 B -2.38 % | 1.858 B 4.78 % | 1.773 B -0.96 % | 1.791 B 2.05 % | 1.755 B 2.40 % | 1.714 B 2.06 % | 1.679 B 7.98 % | 1.555 B -0.61 % | 1.564 B 2.75 % | 1.523 B 0.35 % | 1.517 B 0.83 % | 1.505 B 7.13 % | 1.405 B -2.32 % | 1.438 B 64.30 % | 875.246 M 3.48 % | 845.807 M 0.00 % | 845.807 M 2.65 % | 823.996 M 4.51 % | 788.433 M |
Autres passifs non courants | 1.647 M 247.48 % | 473.885 K -83.72 % | 2.911 M -0.98 % | 2.939 M 1 002.78 % | 266.550 K -32.57 % | 395.305 K -86.78 % | 2.990 M 565.90 % | 449.047 K 30.14 % | 345.056 K -27.13 % | 473.533 K 25.77 % | 376.493 K -82.52 % | 2.154 M 92.09 % | 1.121 M -18.11 % | 1.369 M 24.68 % | 1.098 M 26.83 % | 865.947 K -85.80 % | 6.100 M | 0.000 -100.00 % | 27.549 M 1 386.24 % | 1.854 M | 0.000 |
Dette à long terme | 7.128 M 14.98 % | 6.199 M -19.76 % | 7.726 M 18.12 % | 6.541 M -19.31 % | 8.106 M 28.86 % | 6.290 M -2.09 % | 6.424 M -64.07 % | 17.880 M 0.80 % | 17.739 M -5.58 % | 18.788 M 2.37 % | 18.353 M 0.46 % | 18.269 M -10.40 % | 20.389 M -8.10 % | 22.187 M 5.55 % | 21.021 M -1.12 % | 21.258 M 1.48 % | 20.948 M | 0.000 -100.00 % | 233.072 K -27.43 % | 321.176 K | 0.000 |
Total des passifs non courants | 29.738 M -23.60 % | 38.925 M -3.54 % | 40.352 M 2.74 % | 39.275 M -1.74 % | 39.972 M 17.79 % | 33.935 M 20.25 % | 28.219 M -14.35 % | 32.947 M 14.82 % | 28.694 M -3.81 % | 29.831 M 5.03 % | 28.402 M 12.76 % | 25.188 M -3.31 % | 26.052 M -6.98 % | 28.005 M 3.33 % | 27.102 M 1.15 % | 26.792 M -0.95 % | 27.048 M | 0.000 -100.00 % | 7.191 M 18.95 % | 6.045 M | 0.000 |
Autres passifs courants | 89.667 M 12.78 % | 79.507 M -23.19 % | 103.517 M 40.65 % | 73.598 M -10.11 % | 81.875 M 15.77 % | 70.723 M -15.78 % | 83.975 M -14.58 % | 98.309 M 3.16 % | 95.296 M 632.52 % | 13.009 M -58.99 % | 31.726 M -27.40 % | 43.697 M -0.66 % | 43.986 M -11.84 % | 49.894 M 396.12 % | -16.849 M -183.33 % | 20.219 M 210.70 % | -18.265 M | 0.000 100.00 % | -30.871 M -167.75 % | 45.567 M | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.671 M -51.97 % | 5.562 M 158.18 % | 2.154 M | 0.000 -100.00 % | 13.548 M -38.32 % | 21.965 M 117.29 % | 10.108 M 267.49 % | 2.751 M -79.24 % | 13.248 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.856 M -32.08 % | 74.876 M 11.03 % | 67.436 M | 0.000 -100.00 % | 82.988 M 37.13 % | 60.516 M | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.613 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 552.276 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.170 M 24.13 % | 23.500 M | 0.000 -100.00 % | 26.465 M 429.29 % | 5.000 M | 0.000 |
Total des passifs courants | 519.671 M 20.50 % | 431.271 M -10.47 % | 481.717 M 20.96 % | 398.252 M 3.11 % | 386.256 M 12.36 % | 343.763 M -12.03 % | 390.771 M 4.49 % | 373.980 M 3.44 % | 361.536 M 51.11 % | 239.252 M -9.60 % | 264.651 M 7.89 % | 245.290 M -5.08 % | 258.407 M -2.30 % | 264.490 M 12.28 % | 235.571 M -24.30 % | 311.195 M -0.39 % | 312.422 M | 0.000 -100.00 % | 323.113 M 1.26 % | 319.080 M | 0.000 |
Passifs totaux | 549.409 M 16.85 % | 470.196 M -9.94 % | 522.069 M 19.32 % | 437.527 M 2.65 % | 426.227 M 12.85 % | 377.697 M -9.86 % | 418.990 M 2.96 % | 406.927 M 4.28 % | 390.230 M 45.02 % | 269.084 M -8.18 % | 293.053 M 8.35 % | 270.478 M -4.91 % | 284.458 M -2.75 % | 292.495 M 11.35 % | 262.673 M -22.28 % | 337.988 M -0.44 % | 339.470 M | 0.000 -100.00 % | 330.305 M 1.59 % | 325.126 M | 0.000 |
Autres actifs non courants | 45.177 M 45.77 % | 30.992 M -48.17 % | 59.797 M 65.91 % | 36.042 M -14.58 % | 42.193 M 537.02 % | 6.624 M 265.06 % | 1.814 M -4.46 % | 1.899 M -76.98 % | 8.251 M 329.13 % | 1.923 M -72.50 % | 6.992 M 49.50 % | 4.677 M -41.15 % | 7.949 M -52.35 % | 16.681 M -1.28 % | 16.897 M 16.10 % | 14.554 M 127.23 % | 6.405 M 102.21 % | -290.298 M -4 117.20 % | 7.226 M -49.76 % | 14.383 M 105.76 % | -249.802 M |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 8.313 M | 0.000 -100.00 % | 10.154 M -9.35 % | 11.202 M -17.08 % | 13.510 M -14.31 % | 15.767 M 46.10 % | 10.791 M -17.79 % | 13.127 M 17.08 % | 11.212 M -1.78 % | 11.416 M 93.76 % | 5.892 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.156 M -8.07 % | 4.521 M -0.96 % | 4.564 M | 0.000 -100.00 % | 3.303 M -19.09 % | 4.082 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 6.832 M 10.46 % | 6.185 M 70.62 % | 3.625 M 13.83 % | 3.185 M 23.08 % | 2.587 M 1.86 % | 2.540 M 47.86 % | 1.718 M 128.83 % | 750.789 K -3.56 % | 778.483 K -3.44 % | 806.178 K -3.32 % | 833.872 K -3.21 % | 861.566 K -4.36 % | 900.843 K -4.76 % | 945.912 K -4.55 % | 990.981 K 50.57 % | 658.174 K -5.16 % | 693.951 K | 0.000 -100.00 % | 765.506 K -8.55 % | 837.060 K | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.832 M 10.46 % | 6.185 M 70.62 % | 3.625 M 13.83 % | 3.185 M 23.08 % | 2.587 M 1.86 % | 2.540 M 47.86 % | 1.718 M 128.83 % | 750.789 K -3.56 % | 778.483 K -3.44 % | 806.178 K -3.32 % | 833.872 K -3.21 % | 861.566 K -4.36 % | 900.843 K -4.76 % | 945.912 K -4.55 % | 990.981 K 50.57 % | 658.174 K -5.16 % | 693.951 K | 0.000 -100.00 % | 765.506 K -8.55 % | 837.060 K | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 420.686 M -2.89 % | 433.228 M 1.88 % | 425.235 M 17.43 % | 362.120 M 24.61 % | 290.596 M 3.03 % | 282.047 M -2.64 % | 289.704 M 0.04 % | 289.576 M -0.95 % | 292.362 M 3.81 % | 281.622 M -0.08 % | 281.846 M 2.13 % | 275.973 M 4.12 % | 265.056 M 4.92 % | 252.620 M -1.26 % | 255.850 M 2.77 % | 248.959 M 0.85 % | 246.872 M | 0.000 -100.00 % | 222.751 M 3.35 % | 215.535 M | 0.000 |
Total des actifs non courants | 506.225 M -0.23 % | 507.381 M -1.41 % | 514.634 M 19.02 % | 432.407 M 18.61 % | 364.568 M 12.27 % | 324.710 M -0.36 % | 325.868 M 2.50 % | 317.921 M -2.73 % | 326.856 M 6.72 % | 306.279 M -1.46 % | 310.832 M 4.37 % | 297.813 M 4.55 % | 284.839 M 1.40 % | 280.908 M -3.28 % | 290.445 M 4.44 % | 278.092 M 3.35 % | 269.085 M 192.69 % | -290.298 M -217.70 % | 246.644 M -1.06 % | 249.294 M 199.80 % | -249.802 M |
Autres actifs circulants | 75.699 M 8.87 % | 69.534 M 10.55 % | 62.899 M 0.28 % | 62.722 M 7.18 % | 58.521 M 55.41 % | 37.655 M -0.66 % | 37.905 M -58.59 % | 91.541 M 159.74 % | 35.243 M -6.64 % | 37.750 M 18.25 % | 31.925 M -37.36 % | 50.966 M 13.74 % | 44.809 M -11.70 % | 50.746 M 90.77 % | 26.600 M -18.16 % | 32.503 M -13.57 % | 37.604 M | 0.000 -100.00 % | 42.557 M -92.99 % | 606.839 M | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 8.224 M 1.11 % | 8.134 M -90.78 % | 88.241 M -63.44 % | 241.369 M 3.77 % | 232.598 M -23.48 % | 303.964 M -21.66 % | 388.002 M 89.27 % | 205.002 M 50.64 % | 136.088 M -57.29 % | 318.646 M 9.24 % | 291.697 M 29.67 % | 224.945 M 186.26 % | 78.582 M -35.91 % | 122.620 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 580.595 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 499.605 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 489.029 M -14.56 % | 572.379 M 2.43 % | 558.803 M -4.93 % | 587.771 M 4.29 % | 563.572 M -15.61 % | 667.812 M 6.90 % | 624.713 M 15.10 % | 542.744 M -23.84 % | 712.673 M 2.49 % | 695.385 M 31.89 % | 527.231 M -7.23 % | 568.314 M -15.24 % | 670.523 M -20.91 % | 847.763 M 32.71 % | 638.813 M -24.40 % | 845.043 M 168.91 % | 314.247 M 208.25 % | -290.298 M -200.00 % | 290.298 M 15.23 % | 251.920 M 200.85 % | -249.802 M |
Liquidités et placements à court terme | 489.029 M -15.77 % | 580.602 M 2.41 % | 566.937 M -16.14 % | 676.012 M -16.02 % | 804.941 M -10.60 % | 900.410 M -3.04 % | 928.677 M -0.22 % | 930.746 M 1.42 % | 917.676 M 10.37 % | 831.473 M -1.70 % | 845.878 M -1.64 % | 860.011 M -3.96 % | 895.468 M -3.33 % | 926.344 M 21.66 % | 761.433 M -9.89 % | 845.043 M 168.91 % | 314.247 M 8.25 % | 290.298 M 0.00 % | 290.298 M 15.23 % | 251.920 M 0.85 % | 249.802 M |
Total des actifs courants | 1.881 B 5.00 % | 1.792 B -1.62 % | 1.821 B -2.24 % | 1.863 B 1.41 % | 1.837 B -0.34 % | 1.844 B -0.23 % | 1.848 B 2.51 % | 1.803 B 3.46 % | 1.742 B 14.80 % | 1.518 B -1.88 % | 1.547 B 3.44 % | 1.495 B -1.43 % | 1.517 B 0.04 % | 1.516 B 10.13 % | 1.377 B -8.08 % | 1.498 B 58.40 % | 945.631 M 225.75 % | 290.298 M -68.77 % | 929.467 M 3.29 % | 899.828 M 260.22 % | 249.802 M |
Inventaire | 142.536 M 11.20 % | 128.176 M -10.46 % | 143.149 M -12.97 % | 164.477 M 59.77 % | 102.944 M 24.15 % | 82.920 M 6.55 % | 77.825 M 79.37 % | 43.388 M -27.57 % | 59.900 M 29.46 % | 46.268 M 0.73 % | 45.931 M -51.41 % | 94.526 M 11.40 % | 84.854 M -3.22 % | 87.673 M 23.10 % | 71.222 M 14.35 % | 62.284 M -3.20 % | 64.344 M | 0.000 -100.00 % | 34.299 M -16.48 % | 41.068 M | 0.000 |
Créances nettes | 1.174 B 15.84 % | 1.014 B -3.32 % | 1.048 B 9.21 % | 959.918 M 10.23 % | 870.799 M 5.87 % | 822.520 M 3.11 % | 797.714 M 0.59 % | 793.043 M 8.72 % | 729.450 M 21.13 % | 602.188 M -3.33 % | 622.947 M 23.39 % | 504.853 M 2.66 % | 491.786 M 4.30 % | 471.511 M -8.90 % | 517.580 M -7.26 % | 558.090 M 5.41 % | 529.436 M | 0.000 -100.00 % | 562.314 M -4.71 % | 590.078 M | 0.000 |
Actifs fiscaux | 33.529 M 16.97 % | 28.663 M 10.34 % | 25.978 M 24.26 % | 20.905 M 16.21 % | 17.990 M -10.01 % | 19.989 M 18.52 % | 16.866 M 13.17 % | 14.904 M 20.80 % | 12.338 M 15.13 % | 10.716 M 9.98 % | 9.744 M -6.39 % | 10.409 M -4.80 % | 10.934 M 2.55 % | 10.661 M -15.06 % | 12.551 M 33.52 % | 9.400 M -10.90 % | 10.550 M | 0.000 -100.00 % | 12.598 M -12.85 % | 14.456 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 396.753 M 23.20 % | 322.037 M -8.55 % | 352.142 M 15.92 % | 303.777 M 4.22 % | 291.489 M 16.71 % | 249.762 M -11.96 % | 283.679 M 19.22 % | 237.954 M -2.33 % | 243.642 M 28.53 % | 189.564 M -8.93 % | 208.143 M 24.34 % | 167.395 M -5.73 % | 177.571 M 5.68 % | 168.024 M -5.00 % | 176.862 M -13.70 % | 204.950 M -4.27 % | 214.083 M | 0.000 -100.00 % | 212.795 M -14.98 % | 250.299 M | 0.000 |
Impôts à payer | 33.251 M 37.89 % | 24.114 M -7.46 % | 26.058 M 43.13 % | 18.205 M 47.54 % | 12.339 M -41.58 % | 21.124 M -8.62 % | 23.116 M -4.36 % | 24.169 M 6.95 % | 22.598 M -4.23 % | 23.595 M -4.79 % | 24.783 M -27.53 % | 34.199 M -7.19 % | 36.850 M -20.88 % | 46.572 M 88.54 % | 24.702 M 10.08 % | 22.441 M -12.57 % | 25.667 M | 0.000 -100.00 % | 36.865 M 102.40 % | 18.214 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 724.931 K -54.55 % | 1.595 M -25.81 % | 2.150 M -4.44 % | 2.250 M 0.00 % | 2.250 M -16.67 % | 2.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 558.378 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 666.354 K -70.30 % | 2.244 M -8.89 % | 2.463 M -5.92 % | 2.618 M 31.98 % | 1.983 M 4.60 % | 1.896 M 75.11 % | 1.083 M 3 741.71 % | -29.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 6.949 M 16.61 % | 5.960 M -19.31 % | 7.386 M 21.51 % | 6.078 M -19.78 % | 7.577 M 31.72 % | 5.753 M 0.61 % | 5.718 M -66.37 % | 17.005 M 1.45 % | 16.763 M -4.96 % | 17.638 M 1.12 % | 17.442 M -3.06 % | 17.992 M -7.18 % | 19.383 M -7.51 % | 20.956 M 2.60 % | 20.426 M -0.29 % | 20.485 M -0.47 % | 20.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.335 M | 0.000 -100.00 % | 37.535 M | 0.000 -100.00 % | 43.773 M | 0.000 -100.00 % | 49.624 M | 0.000 -100.00 % | 29.125 M | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 637.200 M 2 132.90 % | -31.344 M -104.83 % | 648.885 M -4.08 % | 676.505 M 15.74 % | 584.484 M -8.12 % | 636.158 M 0.76 % | 631.353 M 2.54 % | 615.719 M -6.19 % | 656.371 M 1 506.91 % | -46.653 M -106.76 % | 690.405 M | 0.000 -100.00 % | 690.405 M | 0.000 -100.00 % | 690.405 M | 0.000 -100.00 % | 219.993 M | 0.000 -100.00 % | 219.993 M -6.17 % | 234.468 M | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 20.963 M -33.51 % | 31.527 M 12.11 % | 28.120 M 1.72 % | 27.645 M -12.51 % | 31.599 M 26.40 % | 24.999 M 32.94 % | 18.805 M 28.64 % | 14.618 M 37.78 % | 10.610 M 0.38 % | 10.570 M 9.28 % | 9.672 M 103.01 % | 4.764 M 4.93 % | 4.541 M 2.07 % | 4.449 M 0.55 % | 4.424 M -5.23 % | 4.668 M 0.48 % | 4.646 M | 0.000 -100.00 % | 4.192 M 8.29 % | 3.871 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.388 B 3.84 % | 2.299 B -1.57 % | 2.336 B 1.76 % | 2.296 B 4.26 % | 2.202 B 1.55 % | 2.168 B -0.25 % | 2.174 B 2.51 % | 2.120 B 2.48 % | 2.069 B 13.44 % | 1.824 B -1.81 % | 1.858 B 3.60 % | 1.793 B -0.48 % | 1.802 B 0.25 % | 1.797 B 7.80 % | 1.667 B -6.12 % | 1.776 B 46.21 % | 1.215 B | 0.000 -100.00 % | 1.176 B 2.35 % | 1.149 B | 0.000 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.021 M -202.69 % | 88.635 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.650 M | 0.000 -100.00 % | 40.969 M 805.57 % | -5.807 M -200.00 % | 5.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.881 M | 0.000 100.00 % | -204.834 M -264.91 % | 124.207 M 200.00 % | -124.207 M | 0.000 100.00 % | -102.139 M -1 889.07 % | -5.135 M -200.00 % | 5.135 M | 0.000 -100.00 % | 34.020 M 194.42 % | -36.029 M -200.00 % | 36.029 M | 0.000 -100.00 % | 57.912 M 195.34 % | -60.744 M -300.00 % | 30.372 M 0.00 % | 30.372 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -95.346 M | 0.000 100.00 % | -212.259 M -292.54 % | 110.239 M 200.00 % | -110.239 M | 0.000 100.00 % | -127.417 M -578.64 % | -18.775 M -200.00 % | 18.775 M | 0.000 -100.00 % | 50.999 M 189.64 % | -56.890 M -200.00 % | 56.890 M | 0.000 -100.00 % | 73.896 M 208.17 % | -68.315 M -300.00 % | 34.157 M 0.00 % | 34.157 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.119 M | 0.000 100.00 % | -31.894 M -328.32 % | 13.969 M 200.00 % | -13.969 M | 0.000 -100.00 % | 25.278 M 85.32 % | 13.640 M 200.00 % | -13.640 M | 0.000 100.00 % | -37.319 M -224.21 % | 30.045 M 200.00 % | -30.045 M | 0.000 -100.00 % | 9.300 M 467.45 % | -2.531 M -300.00 % | 1.265 M 0.00 % | 1.265 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.584 M | 0.000 -100.00 % | 39.319 M 405.39 % | -12.875 M -200.00 % | 12.875 M | 0.000 100.00 % | -20.777 M -479.49 % | 5.475 M 200.00 % | -5.475 M | 0.000 -100.00 % | 20.340 M 321.49 % | -9.184 M -200.00 % | 9.184 M | 0.000 100.00 % | -25.284 M -350.29 % | 10.102 M 300.00 % | -5.051 M 0.00 % | -5.051 M |
Autres éléments non monétaires | -37.248 M -183.46 % | 44.630 M | 0.000 100.00 % | -90.345 M -119.26 % | -41.205 M -33.55 % | -30.854 M -126.79 % | 115.191 M 149.29 % | 46.208 M 203.38 % | -44.697 M -234.59 % | -13.358 M -114.88 % | 89.788 M 1 344.24 % | -7.216 M 62.88 % | -19.438 M -120.16 % | 96.438 M 282.72 % | 25.198 M 248.00 % | -17.025 M -19.01 % | -14.306 M 53.78 % | -30.952 M 41.08 % | -52.533 M -307.96 % | -12.877 M 68.82 % | -41.301 M 0.00 % | -41.301 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -37.248 M -183.46 % | 44.630 M | 0.000 100.00 % | -55.286 M -361.32 % | -11.984 M -1 491.81 % | -752.878 K 87.69 % | -6.116 M -107.22 % | 84.766 M 415.04 % | 16.458 M -42.31 % | 28.528 M 51.81 % | 18.792 M -25.81 % | 25.329 M 239.34 % | 7.464 M -96.30 % | 201.645 M 960.91 % | 19.007 M 668.98 % | -3.341 M -106.44 % | 51.848 M 400.64 % | 10.356 M -74.89 % | 41.248 M 83.02 % | 22.538 M 18.32 % | 19.047 M 0.00 % | 19.047 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -39.830 M -287.38 % | -10.282 M 86.52 % | -76.264 M 3.06 % | -78.669 M -48.80 % | -52.871 M -578.80 % | -7.789 M 84.99 % | -51.901 M -2 604.98 % | -1.919 M 87.91 % | -15.865 M -98.26 % | -8.002 M 88.38 % | -68.879 M -637.25 % | 12.821 M 221.56 % | -10.547 M -14.31 % | -9.226 M 75.06 % | -37.000 M -41.35 % | -26.176 M -506.85 % | -4.314 M 33.69 % | -6.505 M -205.84 % | -2.127 M 79.77 % | -10.513 M 44.81 % | -19.049 M 0.00 % | -19.049 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.118 M -82.40 % | 6.355 M 18 055.84 % | 35.000 K -99.37 % | 5.528 M 2 786.98 % | 191.469 K -92.71 % | 2.628 M 469 320 599.80 % | 0.560 -100.00 % | 3.761 M 1 275.31 % | -320.029 K -30 479 052.03 % | 1.050 1 066.67 % | 0.090 100.00 % | -2.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -202.660 K 99.88 % | -162.851 M 33.73 % | -245.753 M -18.72 % | -207.000 M 25.39 % | -277.435 M 60.23 % | -697.565 M -98.17 % | -352.000 M 1.40 % | -357.000 M -282.62 % | -93.305 M 64.87 % | -265.610 M -1.73 % | -261.101 M -90.47 % | -137.081 M 59.12 % | -335.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.469 M -74.63 % | 317.159 M 33.82 % | 236.999 M -14.75 % | 278.000 M -23.28 % | 362.366 M -29.71 % | 515.510 M 54.95 % | 332.703 M -32.96 % | 496.278 M 346.37 % | 111.182 M -28.73 % | 156.008 M 34.40 % | 116.080 M -36.22 % | 181.990 M -14.56 % | 213.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 12.431 M 2 512.46 % | 475.820 K 180.64 % | -590.082 K 53.14 % | -1.259 M -26.09 % | -998.759 K -101.37 % | 72.638 M -59.48 % | 179.283 M 301.84 % | -88.824 M -498 384.66 % | 17.826 K 200.01 % | -17.825 K -100.06 % | 28.112 M 200.00 % | -28.112 M -4 491.34 % | 640.161 K 155.62 % | 250.434 K 100.21 % | -119.797 M -7 054.86 % | -1.674 M -568.74 % | 357.198 K | 0.000 100.00 % | -2.127 M -6 069.13 % | -34.475 K -101.63 % | 2.115 M 0.00 % | 2.115 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -27.400 M -179.41 % | -9.806 M -387.36 % | 3.412 M -95.48 % | 75.498 M 236.60 % | -55.270 M -187.39 % | 63.246 M -50.35 % | 127.381 M 146.73 % | -272.607 M -738.37 % | -32.516 M -124.77 % | 131.258 M 786.18 % | -19.129 M 84.72 % | -125.213 M 19.18 % | -154.928 M -531.16 % | 35.933 M 122.92 % | -156.797 M -462.99 % | -27.851 M -603.96 % | -3.956 M 39.18 % | -6.505 M -205.84 % | -2.127 M 79.84 % | -10.548 M 37.71 % | -16.935 M 0.00 % | -16.935 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -137.500 K 7.15 % | -148.082 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -73.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.065 M 198.05 % | -10.265 M -1 992.71 % | 542.363 K 16 931.24 % | -3.222 K 99.98 % | -19.088 M -371.36 % | -4.050 M -116.68 % | -1.869 M -142.13 % | 4.436 M -48.24 % | 8.570 M 61.86 % | 5.295 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.480 M 200.00 % | -34.480 M -200.00 % | 34.480 M | 0.000 -100.00 % | 10.647 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.385 M -200.00 % | 67.385 M 200.00 % | -67.385 M | 0.000 100.00 % | -10.647 M | 0.000 100.00 % | -1.686 M | 0.000 100.00 % | -47.170 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 48.676 K 148.37 % | -100.628 K 52.77 % | -213.072 K -538.05 % | 48.641 K 100.09 % | -52.054 M -15 140.38 % | -341.554 K 21.21 % | -433.480 K 97.08 % | -14.839 M -1 352.83 % | -1.021 M -287.00 % | -263.919 K 99.07 % | -28.293 M 21.08 % | -35.850 M -29.71 % | -27.639 M 0.31 % | -27.724 M -815.71 % | -3.028 M -127.60 % | -1.330 M 18.45 % | -1.631 M -62.79 % | -1.002 M | 0.000 100.00 % | -2.250 M | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -15.430 M -555.09 % | -2.355 M -185.62 % | -824.678 K 48.59 % | -1.604 M -4 185.23 % | 39.269 K 101.32 % | -2.980 M -70.81 % | -1.745 M 92.74 % | -24.032 M -171.19 % | 33.760 M 4 237.11 % | -816.030 K 98.31 % | -48.238 M -197.03 % | 49.714 M 1 164.23 % | -4.671 M -211.50 % | -1.500 M 95.68 % | -34.749 M -106.15 % | 565.180 M 44 128.63 % | -1.284 M -97.40 % | -650.297 K -2 209.46 % | -28.158 K 99.35 % | -4.323 M -2 168.50 % | 208.993 K 0.00 % | 208.994 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -15.382 M -526.27 % | -2.456 M -108.98 % | -1.175 M 31.02 % | -1.704 M 96.72 % | -52.015 M -1 465.86 % | -3.322 M -47.53 % | -2.252 M 62.27 % | -5.967 M -3 497.65 % | -165.853 K 84.64 % | -1.080 M 89.07 % | -9.880 M -374.53 % | 3.599 M -84.69 % | 23.510 M 180.44 % | -29.227 M 48.60 % | -56.865 M -110.16 % | 559.800 M 11 802.30 % | -4.784 M -271.86 % | 2.783 M -67.41 % | 8.542 M 367.02 % | -3.199 M -1 630.71 % | 208.993 K 0.00 % | 208.994 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 19.752 M 181.38 % | -24.271 M -297.01 % | -6.113 M -143.70 % | 13.990 M 472.13 % | -3.759 M 2.39 % | -3.852 M 79.17 % | -18.494 M -2 125.59 % | 913.039 K -84.15 % | 5.759 M 628.12 % | 790.976 K -89.96 % | 7.876 M 701.61 % | -1.309 M -128.43 % | 4.604 M 353.11 % | 1.016 M 111.93 % | -8.520 M -227.62 % | 6.676 M 224.03 % | -5.382 M -222.54 % | -1.669 M 87.04 % | -12.879 M -228.09 % | -3.925 M -114.95 % | -1.826 M 0.00 % | -1.826 M |
Variation nette de la trésorerie | -60.278 M -844.51 % | 8.096 M 154.20 % | -14.938 M -145.97 % | 32.498 M 131.18 % | -104.240 M -183.35 % | 125.068 M 24.42 % | 100.519 M 152.11 % | -192.894 M -1 743.26 % | -10.465 M -106.16 % | 169.965 M 320.93 % | -76.932 M -2.73 % | -74.886 M 60.02 % | -187.298 M -189.46 % | 209.367 M 203.05 % | -203.175 M -137.96 % | 535.285 M 1 318.88 % | 37.726 M 659.61 % | 4.966 M -85.72 % | 34.784 M 614.94 % | 4.865 M 882.02 % | 495.443 K 0.00 % | 495.443 K |
Trésorerie au début de la période | 507.198 M 1.62 % | 499.102 M -2.91 % | 514.040 M 6.75 % | 481.542 M -27.89 % | 667.812 M 23.04 % | 542.744 M 20.95 % | 448.731 M -30.06 % | 641.626 M -1.60 % | 652.091 M 35.25 % | 482.125 M -13.76 % | 559.058 M -11.81 % | 633.944 M -22.81 % | 821.241 M 34.22 % | 611.874 M -24.89 % | 814.664 M 191.60 % | 279.379 M 15.61 % | 241.653 M 2.10 % | 236.686 M 17.23 % | 201.902 M 2.47 % | 197.037 M 0.25 % | 196.541 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 446.920 M -11.88 % | 507.198 M 1.62 % | 499.102 M -2.91 % | 514.040 M -8.79 % | 563.572 M -15.61 % | 667.812 M 21.59 % | 549.251 M 22.40 % | 448.731 M -30.06 % | 641.626 M -1.60 % | 652.091 M 35.25 % | 482.125 M -13.76 % | 559.058 M -11.81 % | 633.944 M -22.81 % | 821.241 M 34.30 % | 611.489 M -24.94 % | 814.664 M 191.60 % | 279.379 M 15.61 % | 241.653 M 2.10 % | 236.686 M 17.23 % | 201.902 M 2.47 % | 197.037 M 39 669.81 % | 495.443 K |
Trésorerie d'exploitation | -37.248 M -183.46 % | 44.630 M | 0.000 100.00 % | -55.286 M -361.32 % | -11.984 M -1 491.81 % | -752.878 K 87.69 % | -6.116 M -107.22 % | 84.766 M 415.04 % | 16.458 M -42.31 % | 28.528 M 51.81 % | 18.792 M -25.81 % | 25.329 M 239.34 % | 7.464 M -96.30 % | 201.645 M 960.91 % | 19.007 M 668.98 % | -3.341 M -106.44 % | 51.848 M 400.64 % | 10.356 M -74.89 % | 41.248 M 83.02 % | 22.538 M 18.32 % | 19.047 M 0.00 % | 19.047 M |
Dépenses en capital | -39.830 M -287.38 % | -10.282 M 86.52 % | -76.264 M 3.06 % | -78.669 M -48.80 % | -52.871 M -578.80 % | -7.789 M 84.99 % | -51.901 M -2 604.98 % | -1.919 M 87.91 % | -15.865 M -98.26 % | -8.002 M 88.38 % | -68.879 M -637.25 % | 12.821 M 221.56 % | -10.547 M -14.31 % | -9.226 M 75.06 % | -37.000 M -41.35 % | -26.176 M -506.85 % | -4.314 M 33.69 % | -6.505 M -205.84 % | -2.127 M 79.77 % | -10.513 M 44.81 % | -19.049 M 0.00 % | -19.049 M |
Cash-flow disponible | -77.079 M -324.41 % | 34.348 M 139.33 % | -87.326 M 34.81 % | -133.955 M -106.55 % | -64.855 M -659.28 % | -8.542 M 85.28 % | -58.017 M -170.03 % | 82.848 M 13 872.23 % | 592.945 K -97.11 % | 20.526 M 140.98 % | -50.087 M -231.29 % | 38.149 M 1 337.44 % | -3.083 M -101.60 % | 192.419 M 1 169.39 % | -17.993 M 39.04 % | -29.517 M -162.10 % | 47.535 M 1 134.10 % | 3.852 M -90.15 % | 39.121 M 225.35 % | 12.024 M 613 267.36 % | -1.961 K -0.05 % | -1.960 K |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |