Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. ^605598.SS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.297 B ^{1.51 %}	1.277 B ^{44.33 %}	885.105 M ^{20.50 %}	734.519 M ^{-7.27 %}	792.063 M ^{-21.24 %}	1.006 B ^{4.38 %}	963.424 M ^{12.53 %}	856.140 M
Net income	92.517 M ^{-46.86 %}	174.095 M ^{11.04 %}	156.791 M ^{155.61 %}	61.339 M ^{-43.41 %}	108.399 M ^{-25.51 %}	145.517 M ^{46.93 %}	99.039 M ^{39.14 %}	71.178 M
Income before tax	124.799 M ^{-42.22 %}	215.978 M ^{13.59 %}	190.131 M ^{119.80 %}	86.503 M ^{-38.27 %}	140.141 M ^{-17.17 %}	169.193 M ^{44.72 %}	116.913 M ^{48.43 %}	78.765 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-43.07 %}	0.17 ^{-21.29 %}	0.21 ^{82.40 %}	0.12 ^{-33.44 %}	0.18 ^{5.16 %}	0.17 ^{38.64 %}	0.12 ^{31.90 %}	0.09
EBITDA	192.651 M ^{-29.16 %}	271.969 M ^{10.20 %}	246.794 M ^{77.95 %}	138.685 M ^{-13.53 %}	160.379 M ^{-15.56 %}	189.939 M ^{37.43 %}	138.210 M ^{64.17 %}	84.187 M
Net income ratio	0.07 ^{-47.65 %}	0.14 ^{-23.07 %}	0.18 ^{112.12 %}	0.08 ^{-38.98 %}	0.14 ^{-5.42 %}	0.14 ^{40.76 %}	0.10 ^{23.65 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.15 ^{-30.21 %}	0.21 ^{-23.65 %}	0.28 ^{47.68 %}	0.19 ^{-6.75 %}	0.20 ^{7.21 %}	0.19 ^{31.66 %}	0.14 ^{45.89 %}	0.10
Gross profit ratio	0.30 ^{-13.63 %}	0.34 ^{-5.73 %}	0.36 ^{20.21 %}	0.30 ^{-9.31 %}	0.33 ^{14.75 %}	0.29 ^{13.65 %}	0.26 ^{-17.55 %}	0.31
Weighted average shs out dil	237.222 M ^{-1.89 %}	241.799 M ^{-0.02 %}	241.841 M ^{0.00 %}	241.841 M ^{40.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{32.56 %}	130.314 M ^{8.02 %}	120.641 M
Weighted average shs out	237.222 M ^{-0.53 %}	238.486 M ^{-1.39 %}	241.841 M ^{0.00 %}	241.841 M ^{40.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{32.56 %}	130.314 M ^{8.02 %}	120.641 M
EPS diluted	0.39 ^{-45.83 %}	0.72 ^{10.77 %}	0.65 ^{160.00 %}	0.25 ^{-60.32 %}	0.63 ^{-25.00 %}	0.84 ^{10.53 %}	0.76 ^{28.81 %}	0.59
Earnings per share	0.39 ^{-46.58 %}	0.73 ^{12.31 %}	0.65 ^{160.00 %}	0.25 ^{-60.32 %}	0.63 ^{-25.00 %}	0.84 ^{10.53 %}	0.76 ^{28.81 %}	0.59
Gross profit	383.702 M ^{-12.33 %}	437.649 M ^{36.05 %}	321.680 M ^{44.85 %}	222.072 M ^{-15.90 %}	264.065 M ^{-9.62 %}	292.187 M ^{18.63 %}	246.292 M ^{-7.22 %}	265.468 M
Income tax expense	34.127 M ^{-19.19 %}	42.232 M ^{26.67 %}	33.340 M ^{32.49 %}	25.164 M ^{-20.73 %}	31.743 M ^{34.25 %}	23.645 M ^{32.30 %}	17.872 M ^{136.42 %}	7.559 M
Cost of revenue	912.982 M ^{8.71 %}	839.800 M ^{49.05 %}	563.426 M ^{9.95 %}	512.447 M ^{-2.95 %}	527.998 M ^{-25.99 %}	713.457 M ^{-0.51 %}	717.132 M ^{21.41 %}	590.672 M
General and administrative expenses	84.639 M ^{-2.41 %}	86.729 M ^{124.80 %}	38.580 M ^{-9.91 %}	42.825 M ^{1.74 %}	42.093 M ^{23.95 %}	33.958 M ^{5.80 %}	32.098 M ^{-80.94 %}	168.392 M
Selling and marketing expenses	6.392 M ^{4.10 %}	6.140 M ^{-22.33 %}	7.905 M ^{26.74 %}	6.237 M ^{40.76 %}	4.431 M ^{8.36 %}	4.090 M ^{1.60 %}	4.025 M ^{-8.11 %}	4.380 M
Other expenses	126.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.184 M ^{15.29 %}	71.283 M ^{9.78 %}	64.935 M ^{20.98 %}	53.673 M ^{5 367.36 %}	981.704 K ^{319.82 %}	-446.586 K
Operating expenses	258.462 M ^{16.49 %}	221.879 M ^{53.03 %}	144.988 M ^{9.71 %}	132.153 M ^{9.09 %}	121.146 M ^{12.36 %}	107.820 M ^{12.89 %}	95.511 M ^{-46.74 %}	179.319 M
Cost and expenses	1.171 B ^{10.34 %}	1.062 B ^{49.87 %}	708.414 M ^{9.90 %}	644.600 M ^{-0.70 %}	649.144 M ^{-20.96 %}	821.277 M ^{1.06 %}	812.643 M ^{5.54 %}	769.991 M
Research and development expenses	40.584 M ^{87.68 %}	21.625 M ^{32.51 %}	16.319 M ^{38.22 %}	11.807 M ^{21.88 %}	9.687 M ^{-39.83 %}	16.099 M ^{31.63 %}	12.231 M ^{37.28 %}	8.909 M
Selling general and administrative expenses	91.031 M ^{-1.98 %}	92.869 M ^{99.78 %}	46.485 M ^{-5.25 %}	49.063 M ^{5.46 %}	46.524 M ^{22.28 %}	38.048 M ^{5.33 %}	36.123 M ^{-79.09 %}	172.772 M
Interest income	15.914 M ^{60.05 %}	9.943 M ^{16.15 %}	8.561 M ^{79.21 %}	4.777 M ^{-2.18 %}	4.884 M ^{-22.66 %}	6.315 M ^{33.13 %}	4.743 M	0.000
Interest expense	4.653 M ^{58.34 %}	2.938 M ^{23.97 %}	2.370 M ^{-55.69 %}	5.349 M ^{1.48 %}	5.271 M ^{-44.44 %}	9.487 M ^{-26.87 %}	12.973 M ^{139.24 %}	5.423 M
Depreciation and amortization	65.077 M ^{21.43 %}	53.590 M ^{0.53 %}	53.309 M ^{16.88 %}	45.612 M ^{204.75 %}	14.967 M ^{32.94 %}	11.258 M ^{35.26 %}	8.323 M ^{58.68 %}	5.245 M
Operating income	125.240 M ^{-41.96 %}	215.769 M ^{13.14 %}	190.712 M ^{121.87 %}	85.958 M ^{-38.60 %}	140.001 M ^{-17.92 %}	170.568 M ^{47.13 %}	115.932 M ^{46.36 %}	79.211 M
Operating income ratio	0.10 ^{-42.82 %}	0.17 ^{-21.61 %}	0.22 ^{84.12 %}	0.12 ^{-33.79 %}	0.18 ^{4.21 %}	0.17 ^{40.95 %}	0.12 ^{30.06 %}	0.09
Total other income expenses net	-441.457 K ^{-311.70 %}	208.528 K ^{135.88 %}	-581.207 K ^{-206.67 %}	544.862 K ^{289.41 %}	139.920 K ^{110.18 %}	-1.375 M ^{-240.03 %}	981.704 K ^{319.82 %}	-446.585 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-544.828 M ^{11.12 %}	-612.992 M ^{-21.49 %}	-504.580 M ^{17.58 %}	-612.222 M ^{-132.25 %}	-263.600 M ^{-7.02 %}	-246.317 M ^{-44.87 %}	-170.027 M ^{17.39 %}	-205.828 M
Total investments	8.134 M ^{-97.32 %}	303.964 M ^{-4.61 %}	318.646 M ^{159.87 %}	122.620 M ^{3 612.60 %}	3.303 M ^{10.07 %}	3.001 M ^{0.02 %}	3.000 M ^{-54.30 %}	6.565 M
Total debt	13.975 M ^{117.53 %}	6.424 M ^{-71.64 %}	22.652 M ^{-14.82 %}	26.592 M ^{-0.40 %}	26.698 M ^{5 411.46 %}	484.405 K ^{-99.03 %}	50.094 M ^{718.73 %}	6.118 M
Accumulated other comprehensive income loss	-16.220 M ^{-944.38 %}	1.921 M ^{108.60 %}	-22.335 M ^{48.98 %}	-43.773 M ^{-90.61 %}	-22.965 M ^{-181.84 %}	28.060 M ^{1 053.21 %}	-2.944 M ^{54.38 %}	-6.452 M
Retained earnings	916.771 M ^{4.58 %}	876.601 M ^{21.14 %}	723.645 M ^{23.65 %}	585.232 M ^{11.39 %}	525.389 M ^{26.00 %}	416.990 M ^{53.60 %}	271.473 M ^{57.44 %}	172.435 M
Common stock	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{42.27 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{33.34 %}	129.550 M ^{0.00 %}	129.550 M ^{0.00 %}	129.550 M ^{0.00 %}	129.550 M
Total equity	1.814 B ^{3.38 %}	1.755 B ^{12.16 %}	1.564 B ^{11.38 %}	1.405 B ^{66.07 %}	845.807 M ^{7.28 %}	788.433 M ^{28.88 %}	611.764 M ^{19.69 %}	511.112 M
Other non current liabilities	2.911 M ^{-2.66 %}	2.990 M ^{694.23 %}	376.493 K ^{-65.72 %}	1.098 M ^{-95.30 %}	23.358 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	7.726 M ^{20.26 %}	6.424 M ^{-65.00 %}	18.353 M ^{-12.69 %}	21.021 M ^{8 919.04 %}	233.072 K ^{-2.34 %}	238.666 K ^{-59.06 %}	582.943 K ^{-17.82 %}	709.333 K
Total non current liabilities	40.352 M ^{42.99 %}	28.219 M ^{-0.64 %}	28.402 M ^{4.80 %}	27.102 M ^{276.88 %}	7.191 M ^{125.71 %}	3.186 M ^{446.52 %}	582.943 K ^{-17.82 %}	709.333 K
Other current liabilities	97.268 M ^{15.83 %}	83.975 M ^{164.69 %}	31.726 M ^{288.29 %}	-16.849 M ^{-161.71 %}	27.303 M ^{-47.79 %}	52.295 M ^{-47.01 %}	98.691 M ^{-48.27 %}	190.790 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.751 M ^{-94.59 %}	50.856 M ^{-38.72 %}	82.988 M ^{89.24 %}	43.853 M ^{153.21 %}	17.319 M ^{-89.59 %}	166.404 M
Short term debt	6.249 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.083 M ^{881.66 %}	5.000 M
Total current liabilities	481.717 M ^{23.27 %}	390.771 M ^{47.65 %}	264.651 M ^{12.34 %}	235.571 M ^{-27.09 %}	323.113 M ^{-17.56 %}	391.960 M ^{-28.50 %}	548.179 M ^{2.37 %}	535.468 M
Total liabilities	522.069 M ^{24.60 %}	418.990 M ^{42.97 %}	293.053 M ^{11.57 %}	262.673 M ^{-20.48 %}	330.305 M ^{-16.41 %}	395.145 M ^{-27.99 %}	548.762 M ^{2.35 %}	536.177 M
Other non current assets	59.797 M ^{240.13 %}	17.581 M ^{151.43 %}	6.992 M ^{-58.62 %}	16.897 M ^{133.82 %}	7.226 M ^{-59.06 %}	17.652 M ^{330.72 %}	4.098 M ^{1.98 %}	4.018 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.416 M ^{174.68 %}	4.156 M ^{25.83 %}	3.303 M ^{-28.36 %}	4.611 M ^{-8.84 %}	5.058 M ^{-22.96 %}	6.565 M
Intangible assets	3.625 M ^{111.01 %}	1.718 M ^{106.03 %}	833.872 K ^{-15.85 %}	990.981 K ^{29.45 %}	765.506 K ^{-15.75 %}	908.614 K ^{0.54 %}	903.700 K ^{-12.59 %}	1.034 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.625 M ^{111.01 %}	1.718 M ^{106.03 %}	833.872 K ^{-15.85 %}	990.981 K ^{29.45 %}	765.506 K ^{-15.75 %}	908.614 K ^{0.54 %}	903.700 K ^{-12.59 %}	1.034 M
Property plant equipment net	425.235 M ^{46.78 %}	289.704 M ^{2.79 %}	281.846 M ^{10.16 %}	255.850 M ^{14.86 %}	222.751 M ^{16.94 %}	190.486 M ^{1.21 %}	188.206 M ^{34.51 %}	139.923 M
Total non current assets	514.634 M ^{57.93 %}	325.868 M ^{4.84 %}	310.832 M ^{7.02 %}	290.445 M ^{17.76 %}	246.644 M ^{6.99 %}	230.529 M ^{8.46 %}	212.555 M ^{29.93 %}	163.594 M
Other current assets	62.899 M ^{142.53 %}	25.934 M ^{-18.76 %}	31.925 M ^{20.02 %}	26.600 M ^{-24.62 %}	35.290 M ^{-3.12 %}	36.427 M ^{-94.26 %}	635.079 M ^{1 092.39 %}	53.261 M
Short term investments	8.134 M ^{-97.32 %}	303.964 M ^{-4.61 %}	318.646 M ^{159.87 %}	122.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 M ^{0.02 %}	3.000 M	0.000
cash and cash equivalents	558.803 M ^{-10.55 %}	624.713 M ^{18.49 %}	527.231 M ^{-17.47 %}	638.813 M ^{120.05 %}	290.298 M ^{17.62 %}	246.802 M ^{12.12 %}	220.121 M ^{3.86 %}	211.947 M
Cash and short term investments	566.937 M ^{-38.95 %}	928.677 M ^{9.79 %}	845.878 M ^{11.09 %}	761.433 M ^{162.29 %}	290.298 M ^{16.21 %}	249.802 M ^{11.96 %}	223.121 M ^{5.27 %}	211.947 M
Total current assets	1.821 B ^{-1.43 %}	1.848 B ^{19.47 %}	1.547 B ^{12.34 %}	1.377 B ^{48.13 %}	929.467 M ^{-2.47 %}	953.049 M ^{0.54 %}	947.970 M ^{7.27 %}	883.695 M
Inventory	143.149 M ^{83.94 %}	77.825 M ^{69.44 %}	45.931 M ^{-35.51 %}	71.222 M ^{107.65 %}	34.299 M ^{-21.33 %}	43.599 M ^{-51.43 %}	89.771 M ^{-16.28 %}	107.222 M
Net receivables	1.048 B ^{28.58 %}	815.312 M ^{30.88 %}	622.947 M ^{20.36 %}	517.580 M ^{-9.13 %}	569.580 M ^{-10.37 %}	635.485 M ^{9.02 %}	582.884 M ^{8.25 %}	538.449 M
Tax assets	25.978 M ^{54.03 %}	16.866 M ^{73.09 %}	9.744 M ^{-22.37 %}	12.551 M ^{-0.37 %}	12.598 M ^{-25.33 %}	16.872 M ^{18.07 %}	14.290 M ^{18.55 %}	12.054 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	352.142 M ^{24.13 %}	283.679 M ^{36.29 %}	208.143 M ^{17.69 %}	176.862 M ^{-16.89 %}	212.795 M ^{-33.08 %}	317.978 M ^{-13.07 %}	365.766 M ^{13.41 %}	322.528 M
Tax payables	26.058 M ^{12.73 %}	23.116 M ^{-6.73 %}	24.783 M ^{0.33 %}	24.702 M ^{-32.99 %}	36.865 M ^{69.99 %}	21.687 M ^{25.22 %}	17.319 M ^{0.99 %}	17.149 M
Deferred revenue non current	1.595 M ^{-40.93 %}	2.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	558.378 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.463 M ^{127.42 %}	1.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.424 K ^{1.99 %}	-151.433 K
Capital lease obligations	13.094 M ^{128.99 %}	5.718 M ^{-67.22 %}	17.442 M ^{-14.61 %}	20.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.335 M ^{-48.98 %}	43.773 M ^{90.61 %}	22.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.944 M ^{-54.38 %}	6.452 M
Other total stockholders equity	648.885 M ^{3.12 %}	629.261 M ^{-8.86 %}	690.405 M ^{0.00 %}	690.405 M ^{222.87 %}	213.832 M ^{0.00 %}	213.832 M ^{0.00 %}	213.832 M ^{2.18 %}	209.278 M
Deferred tax liabilities non current	28.120 M ^{49.54 %}	18.805 M ^{94.42 %}	9.672 M ^{118.62 %}	4.424 M ^{5.55 %}	4.192 M ^{42.22 %}	2.947 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.336 B ^{7.47 %}	2.174 B ^{17.02 %}	1.858 B ^{11.41 %}	1.667 B ^{41.76 %}	1.176 B ^{-0.63 %}	1.184 B ^{1.99 %}	1.161 B ^{10.81 %}	1.047 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.055 M ^{2 779.03 %}	279.795 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.055 M ^{-2 779.03 %}	-279.795 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.596 M
Change in working capital	-277.325 M ^{-79.25 %}	-154.716 M ^{-154.76 %}	-60.730 M ^{-6.41 %}	-57.073 M ^{-283.61 %}	-14.878 M ^{51.78 %}	-30.857 M ^{52.20 %}	-64.559 M	0.000
Accounts receivables	-310.592 M ^{-46.33 %}	-212.259 M ^{-66.59 %}	-127.417 M ^{-349.84 %}	50.999 M ^{-30.99 %}	73.896 M ^{292.78 %}	-38.331 M ^{61.42 %}	-99.351 M	0.000
Inventory	-65.324 M ^{-104.81 %}	-31.894 M ^{-226.18 %}	25.278 M ^{167.73 %}	-37.319 M ^{-501.28 %}	9.300 M ^{-79.86 %}	46.171 M ^{164.58 %}	17.451 M	0.000
Accounts payables	78.616 M ^{-10.08 %}	87.427 M ^{162.12 %}	33.354 M ^{146.96 %}	-71.033 M ^{3.88 %}	-73.896 M ^{-292.78 %}	38.331 M	0.000	0.000
Other working capital	19.976 M ^{893.44 %}	2.011 M ^{-75.04 %}	8.055 M ^{2 779.03 %}	279.795 K ^{101.16 %}	-24.178 M ^{68.61 %}	-77.029 M ^{6.07 %}	-82.009 M	0.000
Other non cash items	38.228 M ^{-45.00 %}	69.504 M ^{566.92 %}	-14.886 M ^{-150.87 %}	29.264 M ^{212.74 %}	-25.958 M ^{-151.27 %}	50.625 M ^{-26.02 %}	68.434 M ^{196.14 %}	-71.178 M
Net cash provided by operating activities	-83.349 M ^{-158.87 %}	141.586 M ^{5.83 %}	133.785 M ^{71.80 %}	77.871 M ^{-23.57 %}	101.880 M ^{-47.08 %}	192.526 M ^{51.08 %}	127.433 M ^{123.70 %}	56.966 M
Investments in property plant and equipment	-215.593 M ^{-177.51 %}	-77.687 M ^{-2.45 %}	-75.832 M ^{-2.48 %}	-73.995 M ^{-45.83 %}	-50.739 M ^{15.33 %}	-59.927 M ^{-7.31 %}	-55.846 M ^{33.60 %}	-84.104 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.332 M ^{599.54 %}	619.245 K ^{-48.14 %}	1.194 M ^{-98.06 %}	61.528 M ^{3.11 %}	59.670 M ^{0.01 %}	59.661 M
Purchases of investments	-615.806 M ^{63.43 %}	-1.684 B ^{-122.43 %}	-757.097 M ^{-125.80 %}	-335.300 M ^{-27 981.68 %}	-1.194 M ^{60.20 %}	-3.000 M ^{75.50 %}	-12.243 M ^{-2 178.62 %}	-537.292 K
Sales maturities of investments	915.631 M ^{-46.12 %}	1.699 B ^{200.64 %}	565.260 M ^{164.68 %}	213.567 M ^{7 017.24 %}	3.001 M ^{-3.03 %}	3.095 M ^{124.13 %}	1.381 M ^{1 884.87 %}	69.563 K
Other investing activites	6.918 M ^{-56.30 %}	15.828 M ^{1 666 151 868.64 %}	0.950 ^{-4.04 %}	0.990 ^{-100.00 %}	1.194 M ^{101.99 %}	-59.927 M ^{-7.31 %}	-55.846 M ^{-3 539.79 %}	1.624 M
Net cash used for investing activites	91.150 M ^{296.09 %}	-46.484 M ^{82.35 %}	-263.337 M ^{-34.97 %}	-195.108 M ^{-319.19 %}	-46.544 M ^{20.07 %}	-58.232 M ^{7.40 %}	-62.883 M ^{-170.03 %}	-23.288 M
Debt repayment	-381.439 K ^{-641.59 %}	-51.435 K ^{-115.19 %}	338.563 K ^{101.44 %}	-23.544 M ^{-224.08 %}	18.975 M ^{138.25 %}	-49.609 M ^{-212.81 %}	43.975 M ^{8 751.77 %}	-508.280 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	34.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-67.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-52.560 M ^{-217.44 %}	-16.558 M ^{-116.66 %}	-7.642 M ^{-76.48 %}	-4.331 M ^{-3.82 %}	-4.171 M ^{56.32 %}	-9.549 M ^{-1.99 %}	-9.363 M ^{-323.04 %}	-2.213 M
Other financing activites	-5.274 M ^{-113.17 %}	40.050 M ^{953.00 %}	-4.695 M ^{-100.89 %}	528.810 M ^{4 101.76 %}	-13.214 M ^{71.18 %}	-45.848 M ^{20.79 %}	-57.881 M ^{-488.33 %}	-9.838 M
Net cash used provided by financing activities	-58.216 M ^{-515.11 %}	-9.464 M ^{21.12 %}	-11.999 M ^{-102.40 %}	500.935 M ^{8 595.33 %}	5.761 M ^{105.49 %}	-105.006 M ^{-351.28 %}	-23.269 M ^{-85.27 %}	-12.560 M
Effect of forex changes on cash	265.577 K ^{102.41 %}	-11.031 M ^{-190.51 %}	12.188 M ^{237.01 %}	-8.895 M ^{56.51 %}	-20.456 M ^{-2 976.39 %}	711.180 K ^{251.03 %}	-470.878 K ^{57.92 %}	-1.119 M
Net change in cash	-50.149 M ^{-174.71 %}	67.125 M ^{151.89 %}	-129.364 M ^{-134.52 %}	374.803 M ^{822.24 %}	40.641 M ^{35.47 %}	29.999 M ^{-26.49 %}	40.809 M ^{104.06 %}	19.999 M
Cash at beginning of period	549.251 M ^{13.92 %}	482.125 M ^{-21.16 %}	611.489 M ^{158.35 %}	236.686 M ^{20.73 %}	196.046 M ^{18.07 %}	166.047 M ^{32.59 %}	125.238 M ^{19.00 %}	105.238 M
Cash at end of period	499.102 M ^{-9.13 %}	549.251 M ^{13.92 %}	482.125 M ^{-21.16 %}	611.489 M ^{158.35 %}	236.686 M ^{20.73 %}	196.046 M ^{18.07 %}	166.047 M ^{32.59 %}	125.238 M
Operating cash flow	-83.349 M ^{-162.15 %}	134.105 M ^{0.24 %}	133.785 M ^{71.80 %}	77.871 M ^{-23.57 %}	101.880 M ^{-47.08 %}	192.526 M ^{51.08 %}	127.433 M ^{123.70 %}	56.966 M
Capital expenditure	-215.593 M ^{-177.51 %}	-77.687 M ^{-2.45 %}	-75.832 M ^{-2.48 %}	-73.995 M ^{-45.83 %}	-50.739 M ^{15.33 %}	-59.927 M ^{-7.31 %}	-55.846 M ^{33.60 %}	-84.104 M
Free CashFlow	-298.941 M ^{-629.88 %}	56.417 M ^{-2.65 %}	57.953 M ^{1 395.00 %}	3.876 M ^{-92.42 %}	51.141 M ^{-61.43 %}	132.599 M ^{85.23 %}	71.587 M ^{363.78 %}	-27.139 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	443.597 M ^{19.28 %}	371.910 M ^{5.50 %}	352.512 M ^{12.39 %}	313.645 M ^{-8.44 %}	342.565 M ^{19.12 %}	287.567 M ^{-23.59 %}	376.364 M ^{12.42 %}	334.786 M ^{-8.09 %}	364.258 M ^{80.29 %}	202.040 M ^{-30.85 %}	292.170 M ^{60.04 %}	182.561 M ^{9.37 %}	166.926 M ^{-31.43 %}	243.448 M ^{66.45 %}	146.262 M ^{-22.02 %}	187.570 M ^{-15.17 %}	221.123 M ^{23.15 %}	179.563 M ^{-39.16 %}	295.160 M ^{124.03 %}	131.753 M ^{-27.84 %}	182.575 M ^{0.00 %}	182.575 M
Net income	31.212 M ^{-12.56 %}	35.697 M ^{318.27 %}	-16.354 M ^{-146.65 %}	35.059 M ^{-19.79 %}	43.710 M ^{45.21 %}	30.101 M ^{0.55 %}	29.937 M ^{-21.36 %}	38.068 M ^{-50.92 %}	77.563 M ^{171.88 %}	28.528 M ^{51.81 %}	18.792 M ^{-25.81 %}	25.329 M ^{239.34 %}	7.464 M ^{-92.91 %}	105.207 M ^{1 970.68 %}	-5.624 M ^{-133.03 %}	17.025 M ^{97.30 %}	8.629 M ^{-79.11 %}	41.309 M ^{-21.37 %}	52.533 M ^{307.96 %}	12.877 M ^{-40.09 %}	21.494 M ^{0.00 %}	21.494 M
Income before tax	36.725 M ^{-13.82 %}	42.612 M ^{429.73 %}	-12.923 M ^{-134.27 %}	37.714 M ^{-36.68 %}	59.560 M ^{47.25 %}	40.448 M ^{-6.05 %}	43.053 M ^{-7.83 %}	46.709 M ^{-48.30 %}	90.355 M ^{151.96 %}	35.861 M ^{55.78 %}	23.020 M ^{-21.02 %}	29.146 M ^{188.34 %}	10.108 M ^{-92.09 %}	127.857 M ^{2 737.92 %}	-4.847 M ^{-118.72 %}	25.885 M ^{83.87 %}	14.077 M ^{-72.61 %}	51.388 M ^{-22.26 %}	66.101 M ^{245.15 %}	19.151 M ^{-30.22 %}	27.445 M ^{0.00 %}	27.445 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-27.74 %}	0.11 ^{412.53 %}	-0.04 ^{-130.49 %}	0.12 ^{-30.84 %}	0.17 ^{23.61 %}	0.14 ^{22.96 %}	0.11 ^{-18.01 %}	0.14 ^{-43.75 %}	0.25 ^{39.75 %}	0.18 ^{125.28 %}	0.08 ^{-50.65 %}	0.16 ^{163.64 %}	0.06 ^{-88.47 %}	0.53 ^{1 684.84 %}	-0.03 ^{-124.01 %}	0.14 ^{116.77 %}	0.06 ^{-77.75 %}	0.29 ^{27.79 %}	0.22 ^{54.07 %}	0.15 ^{-3.30 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15
EBITDA	49.199 M ^{62.78 %}	30.225 M ^{344.50 %}	-12.362 M ^{-131.87 %}	38.786 M ^{-47.62 %}	74.050 M ^{34.79 %}	54.938 M ^{-3.00 %}	56.639 M ^{-5.82 %}	60.141 M ^{-42.01 %}	103.714 M ^{104.82 %}	50.638 M ^{40.33 %}	36.085 M ^{-14.07 %}	41.992 M ^{67.56 %}	25.061 M ^{-82.43 %}	142.673 M ^{6 072.56 %}	-2.389 M ^{-109.14 %}	26.142 M ^{-4.67 %}	27.423 M ^{20.21 %}	22.811 M ^{-66.59 %}	68.276 M ^{255.11 %}	19.227 M ^{-48.12 %}	37.062 M ^{0.00 %}	37.062 M
Net income ratio	0.07 ^{-26.69 %}	0.10 ^{306.89 %}	-0.05 ^{-141.50 %}	0.11 ^{-12.40 %}	0.13 ^{21.90 %}	0.10 ^{31.60 %}	0.08 ^{-30.05 %}	0.11 ^{-46.60 %}	0.21 ^{50.80 %}	0.14 ^{119.54 %}	0.06 ^{-53.64 %}	0.14 ^{210.28 %}	0.04 ^{-89.65 %}	0.43 ^{1 223.89 %}	-0.04 ^{-142.36 %}	0.09 ^{132.59 %}	0.04 ^{-83.04 %}	0.23 ^{29.26 %}	0.18 ^{82.10 %}	0.10 ^{-16.98 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.11 ^{36.47 %}	0.08 ^{331.75 %}	-0.04 ^{-128.36 %}	0.12 ^{-42.79 %}	0.22 ^{13.15 %}	0.19 ^{26.95 %}	0.15 ^{-16.23 %}	0.18 ^{-36.91 %}	0.28 ^{13.60 %}	0.25 ^{102.93 %}	0.12 ^{-46.30 %}	0.23 ^{53.21 %}	0.15 ^{-74.38 %}	0.59 ^{3 688.27 %}	-0.02 ^{-111.72 %}	0.14 ^{12.39 %}	0.12 ^{-2.38 %}	0.13 ^{-45.08 %}	0.23 ^{58.51 %}	0.15 ^{-28.11 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20
Gross profit ratio	0.28 ^{7.30 %}	0.26 ^{57.25 %}	0.16 ^{-46.22 %}	0.31 ^{-8.31 %}	0.33 ^{-10.48 %}	0.37 ^{1.34 %}	0.37 ^{24.12 %}	0.30 ^{-19.48 %}	0.37 ^{13.08 %}	0.33 ^{32.35 %}	0.25 ^{-24.10 %}	0.32 ^{28.21 %}	0.25 ^{-58.53 %}	0.61 ^{70.50 %}	0.36 ^{28.10 %}	0.28 ^{-6.65 %}	0.30 ^{4.65 %}	0.29 ^{-27.93 %}	0.40 ^{27.60 %}	0.31 ^{6.89 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
Weighted average shs out dil	237.978 M ^{0.00 %}	237.978 M ^{0.16 %}	237.600 M ^{-2.23 %}	243.031 M ^{0.00 %}	243.031 M ^{-0.22 %}	243.569 M ^{-1.15 %}	246.403 M ^{3.56 %}	237.923 M ^{-1.62 %}	241.841 M ^{0.88 %}	239.737 M ^{-0.87 %}	241.841 M ^{40.22 %}	172.470 M ^{0.00 %}	172.470 M ^{0.00 %}	172.470 M ^{-28.68 %}	241.841 M ^{40.00 %}	172.743 M ^{-2.84 %}	177.791 M ^{37.73 %}	129.090 M ^{-25.27 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{-4.76 %}	181.370 M ^{0.00 %}	181.370 M
Weighted average shs out	237.978 M ^{0.00 %}	237.978 M ^{0.16 %}	237.600 M ^{-2.23 %}	243.031 M ^{0.00 %}	243.031 M ^{-0.22 %}	243.569 M ^{-1.15 %}	246.405 M ^{3.56 %}	237.923 M ^{-1.62 %}	241.841 M ^{0.88 %}	239.737 M ^{-0.87 %}	241.841 M ^{40.22 %}	172.470 M ^{0.00 %}	172.470 M ^{0.00 %}	172.470 M ^{-28.68 %}	241.841 M ^{40.00 %}	172.743 M ^{-2.84 %}	177.789 M ^{37.73 %}	129.090 M ^{-25.27 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{-5.29 %}	182.387 M ^{0.00 %}	182.385 M
EPS diluted	0.13 ^{-13.33 %}	0.15 ^{317.39 %}	-0.07 ^{-149.29 %}	0.14 ^{-22.22 %}	0.18 ^{50.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-25.00 %}	0.16 ^{-50.00 %}	0.32 ^{166.67 %}	0.12 ^{54.44 %}	0.08 ^{-48.20 %}	0.15 ^{246.42 %}	0.04 ^{-92.90 %}	0.61 ^{2 718.03 %}	-0.02 ^{-123.63 %}	0.10 ^{97.20 %}	0.05 ^{-84.38 %}	0.32 ^{6.67 %}	0.30 ^{302.68 %}	0.07 ^{-37.92 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Earnings per share	0.13 ^{-13.33 %}	0.15 ^{317.39 %}	-0.07 ^{-149.29 %}	0.14 ^{-22.22 %}	0.18 ^{50.00 %}	0.12 ^{-7.69 %}	0.13 ^{-18.75 %}	0.16 ^{-50.00 %}	0.32 ^{166.67 %}	0.12 ^{54.44 %}	0.08 ^{-48.20 %}	0.15 ^{246.42 %}	0.04 ^{-92.90 %}	0.61 ^{2 718.03 %}	-0.02 ^{-123.63 %}	0.10 ^{97.20 %}	0.05 ^{-84.38 %}	0.32 ^{6.67 %}	0.30 ^{302.68 %}	0.07 ^{-37.92 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Gross profit	123.201 M ^{27.98 %}	96.266 M ^{65.90 %}	58.027 M ^{-39.56 %}	96.003 M ^{-16.05 %}	114.361 M ^{6.64 %}	107.237 M ^{-22.57 %}	138.491 M ^{39.53 %}	99.255 M ^{-25.99 %}	134.116 M ^{103.86 %}	65.787 M ^{-8.48 %}	71.883 M ^{21.47 %}	59.177 M ^{40.22 %}	42.203 M ^{-71.56 %}	148.417 M ^{183.79 %}	52.298 M ^{-0.11 %}	52.356 M ^{-20.81 %}	66.116 M ^{28.88 %}	51.302 M ^{-56.15 %}	117.004 M ^{185.85 %}	40.932 M ^{-22.86 %}	53.064 M ^{0.00 %}	53.064 M
Income tax expense	7.835 M ^{4.40 %}	7.505 M ^{75.09 %}	4.286 M ^{44.28 %}	2.971 M ^{-81.62 %}	16.162 M ^{50.94 %}	10.708 M ^{-20.30 %}	13.436 M ^{54.94 %}	8.671 M ^{-32.22 %}	12.793 M ^{74.46 %}	7.333 M ^{73.43 %}	4.228 M ^{10.76 %}	3.817 M ^{44.36 %}	2.644 M ^{-88.33 %}	22.650 M ^{2 814.68 %}	777.102 K ^{-91.23 %}	8.859 M ^{62.61 %}	5.448 M ^{-45.94 %}	10.079 M ^{-25.71 %}	13.567 M ^{116.25 %}	6.274 M ^{5.43 %}	5.951 M ^{0.00 %}	5.951 M
Cost of revenue	320.396 M ^{16.24 %}	275.643 M ^{-6.40 %}	294.485 M ^{35.31 %}	217.642 M ^{-4.63 %}	228.203 M ^{26.55 %}	180.330 M ^{-24.19 %}	237.873 M ^{0.99 %}	235.531 M ^{2.34 %}	230.142 M ^{68.91 %}	136.253 M ^{-38.15 %}	220.288 M ^{78.54 %}	123.384 M ^{-1.07 %}	124.723 M ^{31.24 %}	95.031 M ^{1.14 %}	93.964 M ^{-30.51 %}	135.214 M ^{-12.77 %}	155.008 M ^{20.85 %}	128.261 M ^{-28.01 %}	178.156 M ^{96.16 %}	90.821 M ^{-29.87 %}	129.511 M ^{0.00 %}	129.511 M
General and administrative expenses	-20.718 M ^{-137.54 %}	55.187 M ^{173.32 %}	-75.270 M ^{-175.84 %}	99.251 M ^{503.36 %}	-24.606 M ^{-145.89 %}	53.614 M ^{174.14 %}	-72.319 M ^{-171.57 %}	101.049 M ^{1 221.37 %}	-9.011 M ^{-134.60 %}	26.041 M ^{148.99 %}	-53.158 M ^{-173.30 %}	72.520 M ^{929.78 %}	-8.740 M ^{-131.26 %}	27.958 M ^{170.25 %}	-39.796 M ^{-164.18 %}	62.004 M ^{1 592.98 %}	-4.153 M ^{-116.77 %}	24.770 M ^{151.00 %}	-48.569 M ^{-234.68 %}	36.063 M ^{37.37 %}	26.252 M ^{0.00 %}	26.252 M
Selling and marketing expenses	957.551 K ^{-59.54 %}	2.367 M ^{1 587.13 %}	-159.153 K ^{-105.01 %}	3.175 M ^{57.65 %}	2.014 M ^{-14.44 %}	2.354 M ^{247.95 %}	676.583 K ^{-82.87 %}	3.949 M ^{147.79 %}	1.594 M ^{-43.06 %}	2.799 M ^{1 024.52 %}	248.879 K ^{-93.67 %}	3.929 M ^{195.52 %}	1.330 M ^{-44.54 %}	2.397 M ^{203.70 %}	789.404 K ^{-55.90 %}	1.790 M ^{-7.29 %}	1.931 M ^{11.78 %}	1.727 M ^{590.41 %}	-352.210 K ^{-116.79 %}	2.098 M ^{56.20 %}	1.343 M ^{0.00 %}	1.343 M
Other expenses	97.823 M ^{671.02 %}	-17.131 M ^{-112.60 %}	135.959 M ^{342.51 %}	-56.062 M ^{-869.70 %}	-5.781 M ^{-104.21 %}	-2.831 M ^{-760.43 %}	-329.028 K ^{-156.64 %}	-128.206 K ^{-120.19 %}	634.861 K ^{3.75 %}	611.925 K ^{-99.27 %}	83.871 M ^{293.35 %}	-43.377 M ^{-204.61 %}	41.466 M ^{18 313.38 %}	225.193 K ^{5.16 %}	214.138 K ^{-48.36 %}	414.662 K ^{3 166.86 %}	12.693 K ^{113.14 %}	-96.631 K ^{-622.30 %}	-13.378 K ^{96.60 %}	-392.909 K	0.000	0.000
Operating expenses	90.214 M ^{82.16 %}	49.526 M ^{-32.45 %}	73.315 M ^{32.05 %}	55.520 M ^{-12.51 %}	63.457 M ^{-9.81 %}	70.355 M ^{7.47 %}	65.463 M ^{13.39 %}	57.731 M ^{27.58 %}	45.252 M ^{22.90 %}	36.821 M ^{5.42 %}	34.928 M ^{-3.81 %}	36.312 M ^{-9.65 %}	40.188 M ^{19.75 %}	33.561 M ^{-7.95 %}	36.460 M ^{18.78 %}	30.696 M ^{-15.92 %}	36.507 M ^{28.14 %}	28.490 M ^{55.79 %}	18.287 M ^{-56.60 %}	42.141 M ^{60.47 %}	26.260 M ^{0.00 %}	26.260 M
Cost and expenses	410.610 M ^{26.28 %}	325.169 M ^{-11.59 %}	367.799 M ^{34.64 %}	273.162 M ^{-6.34 %}	291.660 M ^{16.34 %}	250.686 M ^{-17.36 %}	303.337 M ^{3.44 %}	293.262 M ^{6.49 %}	275.394 M ^{59.12 %}	173.075 M ^{-32.18 %}	255.216 M ^{59.81 %}	159.695 M ^{-3.16 %}	164.911 M ^{28.24 %}	128.592 M ^{-1.40 %}	130.424 M ^{-21.39 %}	165.911 M ^{-13.37 %}	191.514 M ^{22.18 %}	156.752 M ^{-20.21 %}	196.443 M ^{47.74 %}	132.962 M ^{-14.64 %}	155.771 M ^{0.00 %}	155.771 M
Research and development expenses	12.151 M ^{33.48 %}	9.103 M ^{-28.80 %}	12.785 M ^{39.63 %}	9.157 M ^{-14.01 %}	10.648 M ^{42.50 %}	7.472 M ^{2.52 %}	7.289 M ^{114.26 %}	3.402 M ^{-4.54 %}	3.564 M ^{-51.64 %}	7.370 M ^{85.80 %}	3.967 M ^{22.46 %}	3.239 M ^{-47.18 %}	6.133 M ^{105.78 %}	2.980 M ^{-27.28 %}	4.098 M ^{34.51 %}	3.047 M ^{25.03 %}	2.437 M ^{9.52 %}	2.225 M ^{0.19 %}	2.221 M ^{-29.67 %}	3.158 M ^{46.56 %}	2.154 M ^{0.00 %}	2.154 M
Selling general and administrative expenses	-19.761 M ^{-134.33 %}	57.554 M ^{176.30 %}	-75.430 M ^{-173.64 %}	102.426 M ^{117.80 %}	47.028 M ^{-15.97 %}	55.968 M ^{178.12 %}	-71.643 M ^{-168.23 %}	104.998 M ^{1 515.54 %}	-7.418 M ^{-125.72 %}	28.840 M ^{154.51 %}	-52.910 M ^{-169.21 %}	76.450 M ^{1 131.69 %}	-7.410 M ^{-124.41 %}	30.355 M ^{177.82 %}	-39.007 M ^{-161.14 %}	63.794 M ^{2 970.58 %}	-2.222 M ^{-108.39 %}	26.498 M ^{154.16 %}	-48.921 M ^{-228.20 %}	38.161 M ^{73.78 %}	21.960 M ^{0.00 %}	21.960 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	6.340 M ^{105.76 %}	3.081 M ^{-38.61 %}	5.020 M ^{0.02 %}	5.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.258 M ^{48.00 %}	2.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.270 M ^{36.43 %}	2.397 M ^{-32.09 %}	3.530 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.753 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	640.610 K ^{0.00 %}	640.610 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	561.381 K ^{-47.62 %}	1.072 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.876 K ^{58.72 %}	263.915 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.419 M ^{98.71 %}	713.997 K ^{44.40 %}	494.445 K ^{-85.45 %}	3.398 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.175 M ^{2 781.58 %}	75.473 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.490 M ^{17.21 %}	12.362 M ^{-6.12 %}	13.168 M ^{0.00 %}	13.168 M ^{-1.43 %}	13.358 M ^{0.00 %}	13.358 M ^{8.15 %}	12.351 M ^{0.00 %}	12.351 M ^{-13.65 %}	14.303 M ^{0.00 %}	14.303 M ^{43.50 %}	9.968 M ^{15.62 %}	8.621 M ^{-11.54 %}	9.746 M ^{13.04 %}	8.621 M ^{0.00 %}	8.621 M ^{1.64 %}	8.483 M ^{0.00 %}	8.483 M ^{0.00 %}	8.483 M
Operating income	32.987 M ^{-29.43 %}	46.741 M ^{405.74 %}	-15.288 M ^{-137.76 %}	40.483 M ^{-20.47 %}	50.904 M ^{38.02 %}	36.882 M ^{-14.98 %}	43.382 M ^{-7.38 %}	46.838 M ^{-47.80 %}	89.720 M ^{150.41 %}	35.830 M ^{51.92 %}	23.584 M ^{-19.15 %}	29.172 M ^{26.16 %}	23.124 M ^{-81.92 %}	127.886 M ^{2 626.88 %}	-5.061 M ^{-119.87 %}	25.470 M ^{81.09 %}	14.065 M ^{-72.68 %}	51.484 M ^{-22.13 %}	66.114 M ^{238.28 %}	19.544 M ^{-31.62 %}	28.579 M ^{0.00 %}	28.579 M
Operating income ratio	0.07 ^{-40.83 %}	0.13 ^{389.80 %}	-0.04 ^{-133.60 %}	0.13 ^{-13.14 %}	0.15 ^{15.86 %}	0.13 ^{11.27 %}	0.12 ^{-17.61 %}	0.14 ^{-43.20 %}	0.25 ^{38.89 %}	0.18 ^{119.69 %}	0.08 ^{-49.48 %}	0.16 ^{15.35 %}	0.14 ^{-73.63 %}	0.53 ^{1 618.13 %}	-0.03 ^{-125.48 %}	0.14 ^{113.49 %}	0.06 ^{-77.82 %}	0.29 ^{28.00 %}	0.22 ^{51.00 %}	0.15 ^{-5.24 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16
Total other income expenses net	3.738 M ^{190.53 %}	-4.129 M ^{-274.62 %}	2.364 M ^{185.40 %}	-2.768 M ^{-3 224.19 %}	-83.283 K ^{-280.68 %}	46.094 K ^{114.01 %}	-329.028 K ^{-156.64 %}	-128.206 K ^{-120.19 %}	634.862 K ^{1 954.57 %}	30.900 K ^{105.47 %}	-564.741 K ^{-2 069.83 %}	-26.027 K ^{99.80 %}	-13.015 M ^{-44 594.28 %}	-29.121 K ^{-113.60 %}	214.138 K ^{-48.36 %}	414.664 K ^{3 166.87 %}	12.693 K ^{113.14 %}	-96.630 K ^{-622.31 %}	-13.378 K ^{96.60 %}	-392.913 K ^{-243.87 %}	273.106 K ^{124.07 %}	-1.135 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	-481.901 M ^{14.89 %}	-566.179 M ^{-2.74 %}	-551.077 M ^{5.19 %}	-581.244 M ^{-15.11 %}	-504.944 M ^{23.16 %}	-657.132 M ^{-7.20 %}	-612.992 M ^{-17.59 %}	-521.313 M ^{24.53 %}	-690.733 M ^{-2.54 %}	-673.622 M ^{-33.50 %}	-504.580 M ^{7.65 %}	-546.404 M ^{15.34 %}	-645.381 M ^{21.44 %}	-821.475 M ^{-34.18 %}	-612.222 M ^{22.95 %}	-794.616 M ^{-202.57 %}	-262.619 M ^{-190.47 %}	290.298 M ^{210.13 %}	-263.600 M ^{-7.62 %}	-244.940 M ^{-198.05 %}	249.802 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.224 M ^{1.11 %}	8.134 M ^{-91.73 %}	98.395 M ^{-61.04 %}	252.571 M ^{2.63 %}	246.108 M ^{-19.03 %}	303.964 M ^{-21.66 %}	388.002 M ^{89.27 %}	205.002 M ^{50.64 %}	136.088 M ^{-57.29 %}	318.646 M ^{9.24 %}	291.697 M ^{29.67 %}	224.945 M ^{186.26 %}	78.582 M ^{-35.91 %}	122.620 M ^{2 612.38 %}	4.521 M ^{-0.96 %}	4.564 M ^{-99.21 %}	580.595 M ^{17 478.89 %}	3.303 M ^{-19.09 %}	4.082 M ^{-99.18 %}	499.605 M
Total debt	7.128 M ^{14.98 %}	6.199 M ^{-19.76 %}	7.726 M ^{18.12 %}	6.541 M ^{-88.84 %}	58.628 M ^{448.95 %}	10.680 M ^{-8.89 %}	11.722 M ^{-45.30 %}	21.431 M ^{-2.32 %}	21.940 M ^{0.81 %}	21.764 M ^{-3.92 %}	22.652 M ^{3.39 %}	21.910 M ^{-12.86 %}	25.142 M ^{-4.36 %}	26.288 M ^{-1.14 %}	26.592 M ^{-47.27 %}	50.428 M ^{-2.32 %}	51.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.698 M ^{282.47 %}	6.980 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	659.942 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.003 M ^{-93.68 %}	680.935 M ^{3 585.62 %}	-19.536 M ^{-102.96 %}	660.496 M ^{1 808.62 %}	34.606 M ^{-94.89 %}	676.611 M ^{3 129.43 %}	-22.335 M ^{-103.53 %}	632.808 M ^{1 785.91 %}	-37.535 M ^{-105.85 %}	641.569 M ^{1 565.66 %}	-43.773 M ^{-106.50 %}	672.928 M ^{1 456.06 %}	-49.624 M ^{-105.87 %}	845.807 M ^{3 004.08 %}	-29.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	788.433 M
Retained earnings	955.797 M ^{0.35 %}	952.467 M ^{3.89 %}	916.771 M ^{-1.75 %}	933.125 M ^{3.90 %}	898.066 M ^{-0.95 %}	906.703 M ^{3.43 %}	876.601 M ^{2.87 %}	852.113 M ^{4.68 %}	814.045 M ^{8.23 %}	752.173 M ^{3.94 %}	723.645 M ^{0.92 %}	717.013 M ^{3.66 %}	691.685 M ^{0.18 %}	690.439 M ^{17.98 %}	585.232 M ^{-1.20 %}	592.352 M ^{2.96 %}	575.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	525.389 M ^{14.22 %}	459.978 M	0.000
Common stock	244.585 M ^{-0.48 %}	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{0.00 %}	245.761 M ^{41.34 %}	173.873 M ^{0.65 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{0.00 %}	172.743 M ^{33.34 %}	129.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.550 M ^{0.00 %}	129.550 M	0.000
Total equity	1.838 B ^{0.50 %}	1.829 B ^{0.84 %}	1.814 B ^{-2.38 %}	1.858 B ^{4.78 %}	1.773 B ^{-0.96 %}	1.791 B ^{2.05 %}	1.755 B ^{2.40 %}	1.714 B ^{2.06 %}	1.679 B ^{7.98 %}	1.555 B ^{-0.61 %}	1.564 B ^{2.75 %}	1.523 B ^{0.35 %}	1.517 B ^{0.83 %}	1.505 B ^{7.13 %}	1.405 B ^{-2.32 %}	1.438 B ^{64.30 %}	875.246 M ^{3.48 %}	845.807 M ^{0.00 %}	845.807 M ^{2.65 %}	823.996 M ^{4.51 %}	788.433 M
Other non current liabilities	1.647 M ^{247.48 %}	473.885 K ^{-83.72 %}	2.911 M ^{-0.98 %}	2.939 M ^{1 002.78 %}	266.550 K ^{-32.57 %}	395.305 K ^{-86.78 %}	2.990 M ^{565.90 %}	449.047 K ^{30.14 %}	345.056 K ^{-27.13 %}	473.533 K ^{25.77 %}	376.493 K ^{-82.52 %}	2.154 M ^{92.09 %}	1.121 M ^{-18.11 %}	1.369 M ^{24.68 %}	1.098 M ^{26.83 %}	865.947 K ^{-85.80 %}	6.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.549 M ^{1 386.24 %}	1.854 M	0.000
Long term debt	7.128 M ^{14.98 %}	6.199 M ^{-19.76 %}	7.726 M ^{18.12 %}	6.541 M ^{-19.31 %}	8.106 M ^{28.86 %}	6.290 M ^{-2.09 %}	6.424 M ^{-64.07 %}	17.880 M ^{0.80 %}	17.739 M ^{-5.58 %}	18.788 M ^{2.37 %}	18.353 M ^{0.46 %}	18.269 M ^{-10.40 %}	20.389 M ^{-8.10 %}	22.187 M ^{5.55 %}	21.021 M ^{-1.12 %}	21.258 M ^{1.48 %}	20.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.072 K ^{-27.43 %}	321.176 K	0.000
Total non current liabilities	29.738 M ^{-23.60 %}	38.925 M ^{-3.54 %}	40.352 M ^{2.74 %}	39.275 M ^{-1.74 %}	39.972 M ^{17.79 %}	33.935 M ^{20.25 %}	28.219 M ^{-14.35 %}	32.947 M ^{14.82 %}	28.694 M ^{-3.81 %}	29.831 M ^{5.03 %}	28.402 M ^{12.76 %}	25.188 M ^{-3.31 %}	26.052 M ^{-6.98 %}	28.005 M ^{3.33 %}	27.102 M ^{1.15 %}	26.792 M ^{-0.95 %}	27.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.191 M ^{18.95 %}	6.045 M	0.000
Other current liabilities	89.667 M ^{12.78 %}	79.507 M ^{-23.19 %}	103.517 M ^{40.65 %}	73.598 M ^{-10.11 %}	81.875 M ^{15.77 %}	70.723 M ^{-15.78 %}	83.975 M ^{-14.58 %}	98.309 M ^{3.16 %}	95.296 M ^{632.52 %}	13.009 M ^{-58.99 %}	31.726 M ^{-27.40 %}	43.697 M ^{-0.66 %}	43.986 M ^{-11.84 %}	49.894 M ^{396.12 %}	-16.849 M ^{-183.33 %}	20.219 M ^{210.70 %}	-18.265 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.871 M ^{-167.75 %}	45.567 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.671 M ^{-51.97 %}	5.562 M ^{158.18 %}	2.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.548 M ^{-38.32 %}	21.965 M ^{117.29 %}	10.108 M ^{267.49 %}	2.751 M ^{-79.24 %}	13.248 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.856 M ^{-32.08 %}	74.876 M ^{11.03 %}	67.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.988 M ^{37.13 %}	60.516 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	5.613 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.276 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.170 M ^{24.13 %}	23.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.465 M ^{429.29 %}	5.000 M	0.000
Total current liabilities	519.671 M ^{20.50 %}	431.271 M ^{-10.47 %}	481.717 M ^{20.96 %}	398.252 M ^{3.11 %}	386.256 M ^{12.36 %}	343.763 M ^{-12.03 %}	390.771 M ^{4.49 %}	373.980 M ^{3.44 %}	361.536 M ^{51.11 %}	239.252 M ^{-9.60 %}	264.651 M ^{7.89 %}	245.290 M ^{-5.08 %}	258.407 M ^{-2.30 %}	264.490 M ^{12.28 %}	235.571 M ^{-24.30 %}	311.195 M ^{-0.39 %}	312.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	323.113 M ^{1.26 %}	319.080 M	0.000
Total liabilities	549.409 M ^{16.85 %}	470.196 M ^{-9.94 %}	522.069 M ^{19.32 %}	437.527 M ^{2.65 %}	426.227 M ^{12.85 %}	377.697 M ^{-9.86 %}	418.990 M ^{2.96 %}	406.927 M ^{4.28 %}	390.230 M ^{45.02 %}	269.084 M ^{-8.18 %}	293.053 M ^{8.35 %}	270.478 M ^{-4.91 %}	284.458 M ^{-2.75 %}	292.495 M ^{11.35 %}	262.673 M ^{-22.28 %}	337.988 M ^{-0.44 %}	339.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	330.305 M ^{1.59 %}	325.126 M	0.000
Other non current assets	45.177 M ^{45.77 %}	30.992 M ^{-48.17 %}	59.797 M ^{65.91 %}	36.042 M ^{-14.58 %}	42.193 M ^{537.02 %}	6.624 M ^{265.06 %}	1.814 M ^{-4.46 %}	1.899 M ^{-76.98 %}	8.251 M ^{329.13 %}	1.923 M ^{-72.50 %}	6.992 M ^{49.50 %}	4.677 M ^{-41.15 %}	7.949 M ^{-52.35 %}	16.681 M ^{-1.28 %}	16.897 M ^{16.10 %}	14.554 M ^{127.23 %}	6.405 M ^{102.21 %}	-290.298 M ^{-4 117.20 %}	7.226 M ^{-49.76 %}	14.383 M ^{105.76 %}	-249.802 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.313 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.154 M ^{-9.35 %}	11.202 M ^{-17.08 %}	13.510 M ^{-14.31 %}	15.767 M ^{46.10 %}	10.791 M ^{-17.79 %}	13.127 M ^{17.08 %}	11.212 M ^{-1.78 %}	11.416 M ^{93.76 %}	5.892 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.156 M ^{-8.07 %}	4.521 M ^{-0.96 %}	4.564 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.303 M ^{-19.09 %}	4.082 M	0.000
Intangible assets	6.832 M ^{10.46 %}	6.185 M ^{70.62 %}	3.625 M ^{13.83 %}	3.185 M ^{23.08 %}	2.587 M ^{1.86 %}	2.540 M ^{47.86 %}	1.718 M ^{128.83 %}	750.789 K ^{-3.56 %}	778.483 K ^{-3.44 %}	806.178 K ^{-3.32 %}	833.872 K ^{-3.21 %}	861.566 K ^{-4.36 %}	900.843 K ^{-4.76 %}	945.912 K ^{-4.55 %}	990.981 K ^{50.57 %}	658.174 K ^{-5.16 %}	693.951 K	0.000 ^{-100.00 %}	765.506 K ^{-8.55 %}	837.060 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.832 M ^{10.46 %}	6.185 M ^{70.62 %}	3.625 M ^{13.83 %}	3.185 M ^{23.08 %}	2.587 M ^{1.86 %}	2.540 M ^{47.86 %}	1.718 M ^{128.83 %}	750.789 K ^{-3.56 %}	778.483 K ^{-3.44 %}	806.178 K ^{-3.32 %}	833.872 K ^{-3.21 %}	861.566 K ^{-4.36 %}	900.843 K ^{-4.76 %}	945.912 K ^{-4.55 %}	990.981 K ^{50.57 %}	658.174 K ^{-5.16 %}	693.951 K	0.000 ^{-100.00 %}	765.506 K ^{-8.55 %}	837.060 K	0.000
Property plant equipment net	420.686 M ^{-2.89 %}	433.228 M ^{1.88 %}	425.235 M ^{17.43 %}	362.120 M ^{24.61 %}	290.596 M ^{3.03 %}	282.047 M ^{-2.64 %}	289.704 M ^{0.04 %}	289.576 M ^{-0.95 %}	292.362 M ^{3.81 %}	281.622 M ^{-0.08 %}	281.846 M ^{2.13 %}	275.973 M ^{4.12 %}	265.056 M ^{4.92 %}	252.620 M ^{-1.26 %}	255.850 M ^{2.77 %}	248.959 M ^{0.85 %}	246.872 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.751 M ^{3.35 %}	215.535 M	0.000
Total non current assets	506.225 M ^{-0.23 %}	507.381 M ^{-1.41 %}	514.634 M ^{19.02 %}	432.407 M ^{18.61 %}	364.568 M ^{12.27 %}	324.710 M ^{-0.36 %}	325.868 M ^{2.50 %}	317.921 M ^{-2.73 %}	326.856 M ^{6.72 %}	306.279 M ^{-1.46 %}	310.832 M ^{4.37 %}	297.813 M ^{4.55 %}	284.839 M ^{1.40 %}	280.908 M ^{-3.28 %}	290.445 M ^{4.44 %}	278.092 M ^{3.35 %}	269.085 M ^{192.69 %}	-290.298 M ^{-217.70 %}	246.644 M ^{-1.06 %}	249.294 M ^{199.80 %}	-249.802 M
Other current assets	75.699 M ^{8.87 %}	69.534 M ^{10.55 %}	62.899 M ^{0.28 %}	62.722 M ^{7.18 %}	58.521 M ^{55.41 %}	37.655 M ^{-0.66 %}	37.905 M ^{-58.59 %}	91.541 M ^{159.74 %}	35.243 M ^{-6.64 %}	37.750 M ^{18.25 %}	31.925 M ^{-37.36 %}	50.966 M ^{13.74 %}	44.809 M ^{-11.70 %}	50.746 M ^{90.77 %}	26.600 M ^{-18.16 %}	32.503 M ^{-13.57 %}	37.604 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.557 M ^{-92.99 %}	606.839 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.224 M ^{1.11 %}	8.134 M ^{-90.78 %}	88.241 M ^{-63.44 %}	241.369 M ^{3.77 %}	232.598 M ^{-23.48 %}	303.964 M ^{-21.66 %}	388.002 M ^{89.27 %}	205.002 M ^{50.64 %}	136.088 M ^{-57.29 %}	318.646 M ^{9.24 %}	291.697 M ^{29.67 %}	224.945 M ^{186.26 %}	78.582 M ^{-35.91 %}	122.620 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	580.595 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.605 M
cash and cash equivalents	489.029 M ^{-14.56 %}	572.379 M ^{2.43 %}	558.803 M ^{-4.93 %}	587.771 M ^{4.29 %}	563.572 M ^{-15.61 %}	667.812 M ^{6.90 %}	624.713 M ^{15.10 %}	542.744 M ^{-23.84 %}	712.673 M ^{2.49 %}	695.385 M ^{31.89 %}	527.231 M ^{-7.23 %}	568.314 M ^{-15.24 %}	670.523 M ^{-20.91 %}	847.763 M ^{32.71 %}	638.813 M ^{-24.40 %}	845.043 M ^{168.91 %}	314.247 M ^{208.25 %}	-290.298 M ^{-200.00 %}	290.298 M ^{15.23 %}	251.920 M ^{200.85 %}	-249.802 M
Cash and short term investments	489.029 M ^{-15.77 %}	580.602 M ^{2.41 %}	566.937 M ^{-16.14 %}	676.012 M ^{-16.02 %}	804.941 M ^{-10.60 %}	900.410 M ^{-3.04 %}	928.677 M ^{-0.22 %}	930.746 M ^{1.42 %}	917.676 M ^{10.37 %}	831.473 M ^{-1.70 %}	845.878 M ^{-1.64 %}	860.011 M ^{-3.96 %}	895.468 M ^{-3.33 %}	926.344 M ^{21.66 %}	761.433 M ^{-9.89 %}	845.043 M ^{168.91 %}	314.247 M ^{8.25 %}	290.298 M ^{0.00 %}	290.298 M ^{15.23 %}	251.920 M ^{0.85 %}	249.802 M
Total current assets	1.881 B ^{5.00 %}	1.792 B ^{-1.62 %}	1.821 B ^{-2.24 %}	1.863 B ^{1.41 %}	1.837 B ^{-0.34 %}	1.844 B ^{-0.23 %}	1.848 B ^{2.51 %}	1.803 B ^{3.46 %}	1.742 B ^{14.80 %}	1.518 B ^{-1.88 %}	1.547 B ^{3.44 %}	1.495 B ^{-1.43 %}	1.517 B ^{0.04 %}	1.516 B ^{10.13 %}	1.377 B ^{-8.08 %}	1.498 B ^{58.40 %}	945.631 M ^{225.75 %}	290.298 M ^{-68.77 %}	929.467 M ^{3.29 %}	899.828 M ^{260.22 %}	249.802 M
Inventory	142.536 M ^{11.20 %}	128.176 M ^{-10.46 %}	143.149 M ^{-12.97 %}	164.477 M ^{59.77 %}	102.944 M ^{24.15 %}	82.920 M ^{6.55 %}	77.825 M ^{79.37 %}	43.388 M ^{-27.57 %}	59.900 M ^{29.46 %}	46.268 M ^{0.73 %}	45.931 M ^{-51.41 %}	94.526 M ^{11.40 %}	84.854 M ^{-3.22 %}	87.673 M ^{23.10 %}	71.222 M ^{14.35 %}	62.284 M ^{-3.20 %}	64.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.299 M ^{-16.48 %}	41.068 M	0.000
Net receivables	1.174 B ^{15.84 %}	1.014 B ^{-3.32 %}	1.048 B ^{9.21 %}	959.918 M ^{10.23 %}	870.799 M ^{5.87 %}	822.520 M ^{3.11 %}	797.714 M ^{0.59 %}	793.043 M ^{8.72 %}	729.450 M ^{21.13 %}	602.188 M ^{-3.33 %}	622.947 M ^{23.39 %}	504.853 M ^{2.66 %}	491.786 M ^{4.30 %}	471.511 M ^{-8.90 %}	517.580 M ^{-7.26 %}	558.090 M ^{5.41 %}	529.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	562.314 M ^{-4.71 %}	590.078 M	0.000
Tax assets	33.529 M ^{16.97 %}	28.663 M ^{10.34 %}	25.978 M ^{24.26 %}	20.905 M ^{16.21 %}	17.990 M ^{-10.01 %}	19.989 M ^{18.52 %}	16.866 M ^{13.17 %}	14.904 M ^{20.80 %}	12.338 M ^{15.13 %}	10.716 M ^{9.98 %}	9.744 M ^{-6.39 %}	10.409 M ^{-4.80 %}	10.934 M ^{2.55 %}	10.661 M ^{-15.06 %}	12.551 M ^{33.52 %}	9.400 M ^{-10.90 %}	10.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.598 M ^{-12.85 %}	14.456 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	396.753 M ^{23.20 %}	322.037 M ^{-8.55 %}	352.142 M ^{15.92 %}	303.777 M ^{4.22 %}	291.489 M ^{16.71 %}	249.762 M ^{-11.96 %}	283.679 M ^{19.22 %}	237.954 M ^{-2.33 %}	243.642 M ^{28.53 %}	189.564 M ^{-8.93 %}	208.143 M ^{24.34 %}	167.395 M ^{-5.73 %}	177.571 M ^{5.68 %}	168.024 M ^{-5.00 %}	176.862 M ^{-13.70 %}	204.950 M ^{-4.27 %}	214.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	212.795 M ^{-14.98 %}	250.299 M	0.000
Tax payables	33.251 M ^{37.89 %}	24.114 M ^{-7.46 %}	26.058 M ^{43.13 %}	18.205 M ^{47.54 %}	12.339 M ^{-41.58 %}	21.124 M ^{-8.62 %}	23.116 M ^{-4.36 %}	24.169 M ^{6.95 %}	22.598 M ^{-4.23 %}	23.595 M ^{-4.79 %}	24.783 M ^{-27.53 %}	34.199 M ^{-7.19 %}	36.850 M ^{-20.88 %}	46.572 M ^{88.54 %}	24.702 M ^{10.08 %}	22.441 M ^{-12.57 %}	25.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.865 M ^{102.40 %}	18.214 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	724.931 K ^{-54.55 %}	1.595 M ^{-25.81 %}	2.150 M ^{-4.44 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M ^{-16.67 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	558.378 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	666.354 K ^{-70.30 %}	2.244 M ^{-8.89 %}	2.463 M ^{-5.92 %}	2.618 M ^{31.98 %}	1.983 M ^{4.60 %}	1.896 M ^{75.11 %}	1.083 M ^{3 741.71 %}	-29.737 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.949 M ^{16.61 %}	5.960 M ^{-19.31 %}	7.386 M ^{21.51 %}	6.078 M ^{-19.78 %}	7.577 M ^{31.72 %}	5.753 M ^{0.61 %}	5.718 M ^{-66.37 %}	17.005 M ^{1.45 %}	16.763 M ^{-4.96 %}	17.638 M ^{1.12 %}	17.442 M ^{-3.06 %}	17.992 M ^{-7.18 %}	19.383 M ^{-7.51 %}	20.956 M ^{2.60 %}	20.426 M ^{-0.29 %}	20.485 M ^{-0.47 %}	20.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.364 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.535 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.125 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	637.200 M ^{2 132.90 %}	-31.344 M ^{-104.83 %}	648.885 M ^{-4.08 %}	676.505 M ^{15.74 %}	584.484 M ^{-8.12 %}	636.158 M ^{0.76 %}	631.353 M ^{2.54 %}	615.719 M ^{-6.19 %}	656.371 M ^{1 506.91 %}	-46.653 M ^{-106.76 %}	690.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.993 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.993 M ^{-6.17 %}	234.468 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	20.963 M ^{-33.51 %}	31.527 M ^{12.11 %}	28.120 M ^{1.72 %}	27.645 M ^{-12.51 %}	31.599 M ^{26.40 %}	24.999 M ^{32.94 %}	18.805 M ^{28.64 %}	14.618 M ^{37.78 %}	10.610 M ^{0.38 %}	10.570 M ^{9.28 %}	9.672 M ^{103.01 %}	4.764 M ^{4.93 %}	4.541 M ^{2.07 %}	4.449 M ^{0.55 %}	4.424 M ^{-5.23 %}	4.668 M ^{0.48 %}	4.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.192 M ^{8.29 %}	3.871 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.388 B ^{3.84 %}	2.299 B ^{-1.57 %}	2.336 B ^{1.76 %}	2.296 B ^{4.26 %}	2.202 B ^{1.55 %}	2.168 B ^{-0.25 %}	2.174 B ^{2.51 %}	2.120 B ^{2.48 %}	2.069 B ^{13.44 %}	1.824 B ^{-1.81 %}	1.858 B ^{3.60 %}	1.793 B ^{-0.48 %}	1.802 B ^{0.25 %}	1.797 B ^{7.80 %}	1.667 B ^{-6.12 %}	1.776 B ^{46.21 %}	1.215 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.176 B ^{2.35 %}	1.149 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.021 M ^{-202.69 %}	88.635 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.650 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.969 M ^{805.57 %}	-5.807 M ^{-200.00 %}	5.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.881 M	0.000 ^{100.00 %}	-204.834 M ^{-264.91 %}	124.207 M ^{200.00 %}	-124.207 M	0.000 ^{100.00 %}	-102.139 M ^{-1 889.07 %}	-5.135 M ^{-200.00 %}	5.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.020 M ^{194.42 %}	-36.029 M ^{-200.00 %}	36.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.912 M ^{195.34 %}	-60.744 M ^{-300.00 %}	30.372 M ^{0.00 %}	30.372 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-95.346 M	0.000 ^{100.00 %}	-212.259 M ^{-292.54 %}	110.239 M ^{200.00 %}	-110.239 M	0.000 ^{100.00 %}	-127.417 M ^{-578.64 %}	-18.775 M ^{-200.00 %}	18.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.999 M ^{189.64 %}	-56.890 M ^{-200.00 %}	56.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.896 M ^{208.17 %}	-68.315 M ^{-300.00 %}	34.157 M ^{0.00 %}	34.157 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.894 M ^{-328.32 %}	13.969 M ^{200.00 %}	-13.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.278 M ^{85.32 %}	13.640 M ^{200.00 %}	-13.640 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.319 M ^{-224.21 %}	30.045 M ^{200.00 %}	-30.045 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.300 M ^{467.45 %}	-2.531 M ^{-300.00 %}	1.265 M ^{0.00 %}	1.265 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.584 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.319 M ^{405.39 %}	-12.875 M ^{-200.00 %}	12.875 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.777 M ^{-479.49 %}	5.475 M ^{200.00 %}	-5.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.340 M ^{321.49 %}	-9.184 M ^{-200.00 %}	9.184 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.284 M ^{-350.29 %}	10.102 M ^{300.00 %}	-5.051 M ^{0.00 %}	-5.051 M
Other non cash items	-37.248 M ^{-183.46 %}	44.630 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.345 M ^{-119.26 %}	-41.205 M ^{-33.55 %}	-30.854 M ^{-126.79 %}	115.191 M ^{149.29 %}	46.208 M ^{203.38 %}	-44.697 M ^{-234.59 %}	-13.358 M ^{-114.88 %}	89.788 M ^{1 344.24 %}	-7.216 M ^{62.88 %}	-19.438 M ^{-120.16 %}	96.438 M ^{282.72 %}	25.198 M ^{248.00 %}	-17.025 M ^{-19.01 %}	-14.306 M ^{53.78 %}	-30.952 M ^{41.08 %}	-52.533 M ^{-307.96 %}	-12.877 M ^{68.82 %}	-41.301 M ^{0.00 %}	-41.301 M
Net cash provided by operating activities	-37.248 M ^{-183.46 %}	44.630 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.286 M ^{-361.32 %}	-11.984 M ^{-1 491.81 %}	-752.878 K ^{87.69 %}	-6.116 M ^{-107.22 %}	84.766 M ^{415.04 %}	16.458 M ^{-42.31 %}	28.528 M ^{51.81 %}	18.792 M ^{-25.81 %}	25.329 M ^{239.34 %}	7.464 M ^{-96.30 %}	201.645 M ^{960.91 %}	19.007 M ^{668.98 %}	-3.341 M ^{-106.44 %}	51.848 M ^{400.64 %}	10.356 M ^{-74.89 %}	41.248 M ^{83.02 %}	22.538 M ^{18.32 %}	19.047 M ^{0.00 %}	19.047 M
Investments in property plant and equipment	-39.830 M ^{-287.38 %}	-10.282 M ^{86.52 %}	-76.264 M ^{3.06 %}	-78.669 M ^{-48.80 %}	-52.871 M ^{-578.80 %}	-7.789 M ^{84.99 %}	-51.901 M ^{-2 604.98 %}	-1.919 M ^{87.91 %}	-15.865 M ^{-98.26 %}	-8.002 M ^{88.38 %}	-68.879 M ^{-637.25 %}	12.821 M ^{221.56 %}	-10.547 M ^{-14.31 %}	-9.226 M ^{75.06 %}	-37.000 M ^{-41.35 %}	-26.176 M ^{-506.85 %}	-4.314 M ^{33.69 %}	-6.505 M ^{-205.84 %}	-2.127 M ^{79.77 %}	-10.513 M ^{44.81 %}	-19.049 M ^{0.00 %}	-19.049 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.118 M ^{-82.40 %}	6.355 M ^{18 055.84 %}	35.000 K ^{-99.37 %}	5.528 M ^{2 786.98 %}	191.469 K ^{-92.71 %}	2.628 M ^{469 320 599.80 %}	0.560 ^{-100.00 %}	3.761 M ^{1 275.31 %}	-320.029 K ^{-30 479 052.03 %}	1.050 ^{1 066.67 %}	0.090 ^{100.00 %}	-2.394 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.660 K ^{99.88 %}	-162.851 M ^{33.73 %}	-245.753 M ^{-18.72 %}	-207.000 M ^{25.39 %}	-277.435 M ^{60.23 %}	-697.565 M ^{-98.17 %}	-352.000 M ^{1.40 %}	-357.000 M ^{-282.62 %}	-93.305 M ^{64.87 %}	-265.610 M ^{-1.73 %}	-261.101 M ^{-90.47 %}	-137.081 M ^{59.12 %}	-335.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.469 M ^{-74.63 %}	317.159 M ^{33.82 %}	236.999 M ^{-14.75 %}	278.000 M ^{-23.28 %}	362.366 M ^{-29.71 %}	515.510 M ^{54.95 %}	332.703 M ^{-32.96 %}	496.278 M ^{346.37 %}	111.182 M ^{-28.73 %}	156.008 M ^{34.40 %}	116.080 M ^{-36.22 %}	181.990 M ^{-14.56 %}	213.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	12.431 M ^{2 512.46 %}	475.820 K ^{180.64 %}	-590.082 K ^{53.14 %}	-1.259 M ^{-26.09 %}	-998.759 K ^{-101.37 %}	72.638 M ^{-59.48 %}	179.283 M ^{301.84 %}	-88.824 M ^{-498 384.66 %}	17.826 K ^{200.01 %}	-17.825 K ^{-100.06 %}	28.112 M ^{200.00 %}	-28.112 M ^{-4 491.34 %}	640.161 K ^{155.62 %}	250.434 K ^{100.21 %}	-119.797 M ^{-7 054.86 %}	-1.674 M ^{-568.74 %}	357.198 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.127 M ^{-6 069.13 %}	-34.475 K ^{-101.63 %}	2.115 M ^{0.00 %}	2.115 M
Net cash used for investing activites	-27.400 M ^{-179.41 %}	-9.806 M ^{-387.36 %}	3.412 M ^{-95.48 %}	75.498 M ^{236.60 %}	-55.270 M ^{-187.39 %}	63.246 M ^{-50.35 %}	127.381 M ^{146.73 %}	-272.607 M ^{-738.37 %}	-32.516 M ^{-124.77 %}	131.258 M ^{786.18 %}	-19.129 M ^{84.72 %}	-125.213 M ^{19.18 %}	-154.928 M ^{-531.16 %}	35.933 M ^{122.92 %}	-156.797 M ^{-462.99 %}	-27.851 M ^{-603.96 %}	-3.956 M ^{39.18 %}	-6.505 M ^{-205.84 %}	-2.127 M ^{79.84 %}	-10.548 M ^{37.71 %}	-16.935 M ^{0.00 %}	-16.935 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.500 K ^{7.15 %}	-148.082 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.330 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.065 M ^{198.05 %}	-10.265 M ^{-1 992.71 %}	542.363 K ^{16 931.24 %}	-3.222 K ^{99.98 %}	-19.088 M ^{-371.36 %}	-4.050 M ^{-116.68 %}	-1.869 M ^{-142.13 %}	4.436 M ^{-48.24 %}	8.570 M ^{61.86 %}	5.295 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.480 M ^{200.00 %}	-34.480 M ^{-200.00 %}	34.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.385 M ^{-200.00 %}	67.385 M ^{200.00 %}	-67.385 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.647 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.686 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	48.676 K ^{148.37 %}	-100.628 K ^{52.77 %}	-213.072 K ^{-538.05 %}	48.641 K ^{100.09 %}	-52.054 M ^{-15 140.38 %}	-341.554 K ^{21.21 %}	-433.480 K ^{97.08 %}	-14.839 M ^{-1 352.83 %}	-1.021 M ^{-287.00 %}	-263.919 K ^{99.07 %}	-28.293 M ^{21.08 %}	-35.850 M ^{-29.71 %}	-27.639 M ^{0.31 %}	-27.724 M ^{-815.71 %}	-3.028 M ^{-127.60 %}	-1.330 M ^{18.45 %}	-1.631 M ^{-62.79 %}	-1.002 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.250 M	0.000	0.000
Other financing activites	-15.430 M ^{-555.09 %}	-2.355 M ^{-185.62 %}	-824.678 K ^{48.59 %}	-1.604 M ^{-4 185.23 %}	39.269 K ^{101.32 %}	-2.980 M ^{-70.81 %}	-1.745 M ^{92.74 %}	-24.032 M ^{-171.19 %}	33.760 M ^{4 237.11 %}	-816.030 K ^{98.31 %}	-48.238 M ^{-197.03 %}	49.714 M ^{1 164.23 %}	-4.671 M ^{-211.50 %}	-1.500 M ^{95.68 %}	-34.749 M ^{-106.15 %}	565.180 M ^{44 128.63 %}	-1.284 M ^{-97.40 %}	-650.297 K ^{-2 209.46 %}	-28.158 K ^{99.35 %}	-4.323 M ^{-2 168.50 %}	208.993 K ^{0.00 %}	208.994 K
Net cash used provided by financing activities	-15.382 M ^{-526.27 %}	-2.456 M ^{-108.98 %}	-1.175 M ^{31.02 %}	-1.704 M ^{96.72 %}	-52.015 M ^{-1 465.86 %}	-3.322 M ^{-47.53 %}	-2.252 M ^{62.27 %}	-5.967 M ^{-3 497.65 %}	-165.853 K ^{84.64 %}	-1.080 M ^{89.07 %}	-9.880 M ^{-374.53 %}	3.599 M ^{-84.69 %}	23.510 M ^{180.44 %}	-29.227 M ^{48.60 %}	-56.865 M ^{-110.16 %}	559.800 M ^{11 802.30 %}	-4.784 M ^{-271.86 %}	2.783 M ^{-67.41 %}	8.542 M ^{367.02 %}	-3.199 M ^{-1 630.71 %}	208.993 K ^{0.00 %}	208.994 K
Effect of forex changes on cash	19.752 M ^{181.38 %}	-24.271 M ^{-297.01 %}	-6.113 M ^{-143.70 %}	13.990 M ^{472.13 %}	-3.759 M ^{2.39 %}	-3.852 M ^{79.17 %}	-18.494 M ^{-2 125.59 %}	913.039 K ^{-84.15 %}	5.759 M ^{628.12 %}	790.976 K ^{-89.96 %}	7.876 M ^{701.61 %}	-1.309 M ^{-128.43 %}	4.604 M ^{353.11 %}	1.016 M ^{111.93 %}	-8.520 M ^{-227.62 %}	6.676 M ^{224.03 %}	-5.382 M ^{-222.54 %}	-1.669 M ^{87.04 %}	-12.879 M ^{-228.09 %}	-3.925 M ^{-114.95 %}	-1.826 M ^{0.00 %}	-1.826 M
Net change in cash	-60.278 M ^{-844.51 %}	8.096 M ^{154.20 %}	-14.938 M ^{-145.97 %}	32.498 M ^{131.18 %}	-104.240 M ^{-183.35 %}	125.068 M ^{24.42 %}	100.519 M ^{152.11 %}	-192.894 M ^{-1 743.26 %}	-10.465 M ^{-106.16 %}	169.965 M ^{320.93 %}	-76.932 M ^{-2.73 %}	-74.886 M ^{60.02 %}	-187.298 M ^{-189.46 %}	209.367 M ^{203.05 %}	-203.175 M ^{-137.96 %}	535.285 M ^{1 318.88 %}	37.726 M ^{659.61 %}	4.966 M ^{-85.72 %}	34.784 M ^{614.94 %}	4.865 M ^{882.02 %}	495.443 K ^{0.00 %}	495.443 K
Cash at beginning of period	507.198 M ^{1.62 %}	499.102 M ^{-2.91 %}	514.040 M ^{6.75 %}	481.542 M ^{-27.89 %}	667.812 M ^{23.04 %}	542.744 M ^{20.95 %}	448.731 M ^{-30.06 %}	641.626 M ^{-1.60 %}	652.091 M ^{35.25 %}	482.125 M ^{-13.76 %}	559.058 M ^{-11.81 %}	633.944 M ^{-22.81 %}	821.241 M ^{34.22 %}	611.874 M ^{-24.89 %}	814.664 M ^{191.60 %}	279.379 M ^{15.61 %}	241.653 M ^{2.10 %}	236.686 M ^{17.23 %}	201.902 M ^{2.47 %}	197.037 M ^{0.25 %}	196.541 M	0.000
Cash at end of period	446.920 M ^{-11.88 %}	507.198 M ^{1.62 %}	499.102 M ^{-2.91 %}	514.040 M ^{-8.79 %}	563.572 M ^{-15.61 %}	667.812 M ^{21.59 %}	549.251 M ^{22.40 %}	448.731 M ^{-30.06 %}	641.626 M ^{-1.60 %}	652.091 M ^{35.25 %}	482.125 M ^{-13.76 %}	559.058 M ^{-11.81 %}	633.944 M ^{-22.81 %}	821.241 M ^{34.30 %}	611.489 M ^{-24.94 %}	814.664 M ^{191.60 %}	279.379 M ^{15.61 %}	241.653 M ^{2.10 %}	236.686 M ^{17.23 %}	201.902 M ^{2.47 %}	197.037 M ^{39 669.81 %}	495.443 K
Operating cash flow	-37.248 M ^{-183.46 %}	44.630 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.286 M ^{-361.32 %}	-11.984 M ^{-1 491.81 %}	-752.878 K ^{87.69 %}	-6.116 M ^{-107.22 %}	84.766 M ^{415.04 %}	16.458 M ^{-42.31 %}	28.528 M ^{51.81 %}	18.792 M ^{-25.81 %}	25.329 M ^{239.34 %}	7.464 M ^{-96.30 %}	201.645 M ^{960.91 %}	19.007 M ^{668.98 %}	-3.341 M ^{-106.44 %}	51.848 M ^{400.64 %}	10.356 M ^{-74.89 %}	41.248 M ^{83.02 %}	22.538 M ^{18.32 %}	19.047 M ^{0.00 %}	19.047 M
Capital expenditure	-39.830 M ^{-287.38 %}	-10.282 M ^{86.52 %}	-76.264 M ^{3.06 %}	-78.669 M ^{-48.80 %}	-52.871 M ^{-578.80 %}	-7.789 M ^{84.99 %}	-51.901 M ^{-2 604.98 %}	-1.919 M ^{87.91 %}	-15.865 M ^{-98.26 %}	-8.002 M ^{88.38 %}	-68.879 M ^{-637.25 %}	12.821 M ^{221.56 %}	-10.547 M ^{-14.31 %}	-9.226 M ^{75.06 %}	-37.000 M ^{-41.35 %}	-26.176 M ^{-506.85 %}	-4.314 M ^{33.69 %}	-6.505 M ^{-205.84 %}	-2.127 M ^{79.77 %}	-10.513 M ^{44.81 %}	-19.049 M ^{0.00 %}	-19.049 M
Free CashFlow	-77.079 M ^{-324.41 %}	34.348 M ^{139.33 %}	-87.326 M ^{34.81 %}	-133.955 M ^{-106.55 %}	-64.855 M ^{-659.28 %}	-8.542 M ^{85.28 %}	-58.017 M ^{-170.03 %}	82.848 M ^{13 872.23 %}	592.945 K ^{-97.11 %}	20.526 M ^{140.98 %}	-50.087 M ^{-231.29 %}	38.149 M ^{1 337.44 %}	-3.083 M ^{-101.60 %}	192.419 M ^{1 169.39 %}	-17.993 M ^{39.04 %}	-29.517 M ^{-162.10 %}	47.535 M ^{1 134.10 %}	3.852 M ^{-90.15 %}	39.121 M ^{225.35 %}	12.024 M ^{613 267.36 %}	-1.961 K ^{-0.05 %}	-1.960 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. 605598.SS

Finances

Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. ^605598.SS