Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd ^6144.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	186.195 M ^{-2.70 %}	191.357 M ^{-14.98 %}	225.068 M ^{10.23 %}	204.177 M ^{-16.68 %}	245.057 M ^{-22.67 %}	316.893 M
Bénéfice net	-21.955 M ^{-19.46 %}	-18.379 M ^{-150.16 %}	-7.347 M ^{75.54 %}	-30.042 M ^{-1 337.31 %}	2.428 M ^{103.22 %}	-75.363 M
Bénéfice avant impôt	-21.955 M ^{-19.46 %}	-18.379 M ^{-150.16 %}	-7.347 M ^{75.54 %}	-30.042 M ^{-1 262.62 %}	2.584 M ^{105.07 %}	-50.953 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.12 ^{-22.77 %}	-0.10 ^{-194.23 %}	-0.03 ^{77.81 %}	-0.15 ^{-1 495.39 %}	0.01 ^{106.56 %}	-0.16
EBITDA	14.967 M ^{46.35 %}	10.227 M ^{-66.24 %}	30.292 M ^{792.52 %}	3.394 M ^{-90.54 %}	35.884 M ^{1 200.74 %}	-3.260 M
Ratio de revenu net	-0.12 ^{-22.77 %}	-0.10 ^{-194.23 %}	-0.03 ^{77.81 %}	-0.15 ^{-1 585.05 %}	0.01 ^{104.17 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.08 ^{50.41 %}	0.05 ^{-60.29 %}	0.13 ^{709.67 %}	0.02 ^{-88.65 %}	0.15 ^{1 523.41 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.36 ^{-4.41 %}	0.38 ^{-2.71 %}	0.39 ^{19.74 %}	0.32 ^{-24.35 %}	0.43 ^{14.10 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	38.274 M ^{-0.04 %}	38.290 M ^{0.04 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M
Bénéfice par action diluée	-0.57 ^{-18.75 %}	-0.48 ^{-152.63 %}	-0.19 ^{75.64 %}	-0.78 ^{-1 400.00 %}	0.06 ^{103.05 %}	-1.97
Bénéfice par action	-0.57 ^{-18.75 %}	-0.48 ^{-152.63 %}	-0.19 ^{75.64 %}	-0.78 ^{-1 400.00 %}	0.06 ^{103.05 %}	-1.97
Bénéfice brut	67.041 M ^{-6.99 %}	72.082 M ^{-17.28 %}	87.145 M ^{32.00 %}	66.021 M ^{-36.97 %}	104.748 M ^{-11.76 %}	118.710 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K ^{-94.73 %}	2.962 M
Coût des revenus	119.154 M ^{-0.10 %}	119.275 M ^{-13.52 %}	137.923 M ^{-0.17 %}	138.156 M ^{-1.53 %}	140.309 M ^{-29.20 %}	198.183 M
Dépenses générales et administratives	21.442 M ^{-5.12 %}	22.600 M ^{-4.41 %}	23.642 M ^{4.89 %}	22.540 M ^{-10.13 %}	25.080 M ^{-18.91 %}	30.928 M
Frais de vente et de marketing	74.180 M ^{4.91 %}	70.708 M ^{-7.56 %}	76.492 M ^{1.52 %}	75.347 M ^{-15.69 %}	89.365 M ^{-19.46 %}	110.961 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	606.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-555.000 K
Dépenses de fonctionnement	95.622 M ^{2.27 %}	93.499 M ^{-6.63 %}	100.134 M ^{2.30 %}	97.887 M ^{-14.47 %}	114.445 M ^{-22.51 %}	147.697 M
Coût et dépenses	214.776 M ^{0.94 %}	212.774 M ^{-10.62 %}	238.057 M ^{0.85 %}	236.043 M ^{-7.34 %}	254.754 M ^{-26.35 %}	345.880 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	95.622 M ^{2.48 %}	93.308 M ^{-6.82 %}	100.134 M ^{2.30 %}	97.887 M ^{-14.47 %}	114.445 M ^{-19.34 %}	141.889 M
Revenu d'intérêts	2.338 M ^{-7.26 %}	2.521 M ^{98.66 %}	1.269 M ^{52.89 %}	830.000 K ^{-22.36 %}	1.069 M ^{-7.53 %}	1.156 M
Frais d'intérêts	191.000 K ^{11.70 %}	171.000 K ^{-27.23 %}	235.000 K ^{-36.14 %}	368.000 K ^{111.49 %}	174.000 K ^{-24.35 %}	230.000 K
Dépréciation et amortissement	36.731 M ^{29.18 %}	28.435 M ^{-23.98 %}	37.404 M ^{13.11 %}	33.068 M ^{-0.18 %}	33.126 M ^{11.25 %}	29.776 M
Résultat d'exploitation	-28.581 M ^{-33.45 %}	-21.417 M ^{-181.21 %}	-7.616 M ^{74.97 %}	-30.430 M ^{-3 857.09 %}	-769.000 K ^{97.35 %}	-28.987 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.15 ^{-37.15 %}	-0.11 ^{-230.75 %}	-0.03 ^{77.30 %}	-0.15 ^{-4 649.37 %}	0.00 ^{96.57 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	6.255 M ^{105.89 %}	3.038 M ^{-46.15 %}	5.642 M ^{1 354.12 %}	388.000 K ^{-88.43 %}	3.353 M ^{112.07 %}	-27.774 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-35.950 M ^{72.44 %}	-130.429 M ^{9.21 %}	-143.662 M ^{-31.78 %}	-109.019 M ^{7.87 %}	-118.329 M	0.000
Investissements totaux	97.629 M ^{16 878.96 %}	575.000 K ^{-89.13 %}	5.291 M ^{110.04 %}	2.519 M ^{597.78 %}	361.000 K	0.000
Dette totale	7.399 M ^{21.28 %}	6.101 M ^{-36.21 %}	9.564 M ^{-40.60 %}	16.100 M ^{18.22 %}	13.619 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.006 M ^{-279.64 %}	560.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-69.892 M ^{-43.93 %}	-48.561 M ^{-51.69 %}	-32.013 M ^{-19.34 %}	-26.825 M ^{-875.96 %}	3.457 M	0.000
Actions ordinaires	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M	0.000
Capitaux propres totaux	313.729 M ^{-6.80 %}	336.626 M ^{-4.69 %}	353.190 M ^{-1.37 %}	358.106 M ^{-7.33 %}	386.445 M	0.000
Autres passifs non courants	314.000 K ^{-72.86 %}	1.157 M ^{-65.96 %}	3.399 M ^{-39.85 %}	5.651 M ^{-23.43 %}	7.380 M ^{-11.75 %}	8.363 M
Dette à long terme	749.000 K ^{-52.38 %}	1.573 M ^{-62.76 %}	4.224 M ^{-44.19 %}	7.568 M ^{-20.43 %}	9.511 M ^{1 718.55 %}	523.000 K
Total des passifs non courants	1.063 M ^{-61.06 %}	2.730 M ^{-64.19 %}	7.623 M ^{-42.33 %}	13.219 M ^{-21.74 %}	16.891 M	0.000
Autres passifs courants	28.214 M ^{14.00 %}	24.750 M ^{-15.40 %}	29.257 M ^{14.37 %}	25.580 M ^{-8.88 %}	28.074 M ^{-53.65 %}	60.572 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M ^{-90.75 %}	30.013 M ^{-10.71 %}	33.614 M ^{-18.93 %}	41.461 M	0.000
Dette à court terme	6.650 M ^{46.86 %}	4.528 M ^{-15.21 %}	5.340 M ^{-37.41 %}	8.532 M ^{107.69 %}	4.108 M ^{-45.98 %}	7.604 M
Total des passifs courants	46.175 M ^{1.43 %}	45.525 M ^{-12.40 %}	51.968 M ^{-10.44 %}	58.024 M ^{-9.16 %}	63.874 M	0.000
Passifs totaux	47.238 M ^{-2.11 %}	48.255 M ^{-19.02 %}	59.591 M ^{-16.36 %}	71.243 M ^{-11.79 %}	80.765 M	0.000
Autres actifs non courants	1.579 M ^{-98.65 %}	117.211 M ^{7 337.25 %}	1.576 M ^{-2.41 %}	1.615 M ^{-0.25 %}	1.619 M	0.000
Investissements à long terme	-11.071 M ^{89.76 %}	-108.125 M ^{-4.56 %}	-103.409 M ^{-7.74 %}	-95.981 M ^{-29.46 %}	-74.139 M	0.000
Immobilisations incorporelles	7.842 M ^{-53.42 %}	16.834 M ^{-49.80 %}	33.537 M ^{-48.97 %}	65.714 M ^{-23.69 %}	86.112 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.842 M ^{-53.42 %}	16.834 M ^{66.33 %}	10.121 M ^{-54.82 %}	22.402 M ^{19.03 %}	18.820 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	33.887 M ^{-7.39 %}	36.593 M ^{-26.25 %}	49.616 M ^{-19.74 %}	61.821 M ^{-3.10 %}	63.797 M	0.000
Total des actifs non courants	147.728 M ^{136.32 %}	62.513 M ^{-6.14 %}	66.604 M ^{-24.62 %}	88.357 M ^{4.44 %}	84.597 M	0.000
Autres actifs circulants	4.765 M ^{87.16 %}	2.546 M ^{-60.81 %}	6.497 M ^{73.53 %}	3.744 M ^{-81.65 %}	20.400 M ^{-80.29 %}	103.490 M
Investissements à court terme	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{10.36 %}	98.500 M ^{32.21 %}	74.500 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43.349 M ^{-68.25 %}	136.530 M ^{-10.90 %}	153.226 M ^{22.46 %}	125.119 M ^{-5.18 %}	131.948 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	152.049 M ^{-38.00 %}	245.230 M ^{-6.37 %}	261.926 M ^{17.13 %}	223.619 M ^{8.32 %}	206.448 M	0.000
Total des actifs courants	213.239 M ^{-33.85 %}	322.368 M ^{-6.88 %}	346.177 M ^{1.52 %}	340.992 M ^{-10.88 %}	382.613 M ^{8 091.24 %}	4.671 M
Inventaire	39.904 M ^{-4.77 %}	41.902 M ^{-5.24 %}	44.217 M ^{-7.72 %}	47.915 M ^{-31.21 %}	69.653 M	0.000
Créances nettes	16.521 M ^{-49.46 %}	32.690 M ^{-2.53 %}	33.537 M ^{-48.97 %}	65.714 M ^{-23.69 %}	86.112 M ^{116.56 %}	39.763 M
Actifs fiscaux	115.491 M ^{6.81 %}	108.125 M ^{-0.53 %}	108.700 M ^{10.36 %}	98.500 M ^{32.21 %}	74.500 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.311 M ^{-16.03 %}	13.470 M ^{-5.04 %}	14.185 M ^{3.67 %}	13.683 M ^{-1.26 %}	13.858 M ^{-30.84 %}	20.039 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.761 M ^{35.95 %}	4.973 M ^{-30.86 %}	7.193 M ^{-51.08 %}	14.704 M ^{15.68 %}	12.711 M ^{111.08 %}	6.022 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	1.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.890 M ^{224.34 %}	-1.520 M ^{-180.42 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{465.87 %}	334.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	360.967 M ^{-6.21 %}	384.881 M ^{-6.76 %}	412.781 M ^{-3.86 %}	429.349 M ^{-8.10 %}	467.210 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	15.403 M ^{859.52 %}	-2.028 M ^{77.37 %}	-8.961 M ^{-126.54 %}	33.766 M ^{94.99 %}	17.317 M ^{-74.41 %}	67.672 M
Comptes débiteurs	16.544 M ^{21 110.26 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.793 M
Inventaire	1.998 M ^{-13.69 %}	2.315 M ^{-37.40 %}	3.698 M ^{-82.99 %}	21.738 M ^{100.78 %}	10.827 M ^{-72.29 %}	39.079 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-715.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.139 M ^{15.30 %}	-3.706 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.200 M
Autres éléments non monétaires	929.000 K ^{53.05 %}	607.000 K ^{158.25 %}	-1.042 M ^{-112.38 %}	8.418 M ^{1 040.56 %}	-895.000 K ^{-101.89 %}	47.405 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	31.249 M ^{256.56 %}	8.764 M ^{-57.43 %}	20.586 M ^{-54.19 %}	44.942 M ^{4.27 %}	43.102 M ^{-36.15 %}	67.501 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-134.000 K ^{99.41 %}	-22.670 M ^{-73.69 %}	-13.052 M ^{61.33 %}	-33.751 M ^{-83.54 %}	-18.389 M ^{-7 314.92 %}	-248.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.519 M
Achats d'investissements	-99.924 M ^{-99 824.00 %}	-100.000 K ^{99.21 %}	-12.700 M ^{51.53 %}	-26.200 M ^{-634.69 %}	4.900 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	3.237 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.883 M
Autres activités d'investissement	-17.401 M ^{-2 348.19 %}	774.000 K ^{-98.09 %}	40.594 M ^{241.10 %}	11.901 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.835 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-117.459 M ^{-526.15 %}	-18.759 M ^{-226.39 %}	14.842 M ^{132.95 %}	-45.050 M ^{-3 530.14 %}	-1.241 M ^{98.36 %}	-75.719 M
Remboursement de dette	-490.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-6.481 M ^{3.28 %}	-6.701 M ^{8.47 %}	-7.321 M ^{-8.93 %}	-6.721 M ^{-4.20 %}	-6.450 M ^{72.95 %}	-23.845 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.971 M ^{-4.03 %}	-6.701 M ^{8.47 %}	-7.321 M ^{-8.93 %}	-6.721 M ^{12.11 %}	-7.647 M ^{67.93 %}	-23.845 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-920.000 K
Variation nette de la trésorerie	-93.181 M ^{-458.10 %}	-16.696 M ^{-159.40 %}	28.107 M ^{511.58 %}	-6.829 M ^{-119.96 %}	34.214 M ^{203.73 %}	-32.983 M
Trésorerie au début de la période	136.530 M ^{-10.90 %}	153.226 M ^{22.46 %}	125.119 M ^{-5.18 %}	131.948 M ^{35.01 %}	97.734 M ^{-25.23 %}	130.717 M
Trésorerie à la fin de la période	43.349 M ^{-68.25 %}	136.530 M ^{-10.90 %}	153.226 M ^{22.46 %}	125.119 M ^{-5.18 %}	131.948 M ^{35.01 %}	97.734 M
Trésorerie d'exploitation	31.249 M ^{256.56 %}	8.764 M ^{-57.43 %}	20.586 M ^{-54.19 %}	44.942 M ^{4.27 %}	43.102 M ^{-36.15 %}	67.501 M
Dépenses en capital	-17.535 M ^{22.65 %}	-22.670 M ^{-73.69 %}	-13.052 M ^{61.33 %}	-33.751 M ^{-83.54 %}	-18.389 M ^{-25.87 %}	-14.609 M
Cash-flow disponible	13.714 M ^{198.62 %}	-13.906 M ^{-284.58 %}	7.534 M ^{-32.68 %}	11.191 M ^{-54.72 %}	24.713 M ^{-53.28 %}	52.892 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	39.997 M ^{-10.00 %}	44.440 M ^{1.86 %}	43.628 M ^{-8.04 %}	47.443 M ^{2.66 %}	46.213 M ^{-5.52 %}	48.911 M ^{-8.49 %}	53.451 M ^{6.78 %}	50.059 M ^{23.60 %}	40.501 M ^{-14.46 %}	47.346 M ^{-20.75 %}	59.742 M
Bénéfice net	-5.426 M ^{-16.59 %}	-4.654 M ^{62.16 %}	-12.300 M ^{-931.01 %}	-1.193 M ^{73.65 %}	-4.527 M ^{-15.04 %}	-3.935 M ^{8.30 %}	-4.291 M ^{-12.36 %}	-3.819 M ^{20.02 %}	-4.775 M ^{13.09 %}	-5.494 M ^{1.63 %}	-5.585 M
Bénéfice avant impôt	-5.426 M ^{-16.59 %}	-4.654 M ^{62.16 %}	-12.300 M ^{-931.01 %}	-1.193 M ^{73.65 %}	-4.527 M ^{-15.04 %}	-3.935 M ^{8.30 %}	-4.291 M ^{-12.36 %}	-3.819 M ^{20.02 %}	-4.775 M ^{13.09 %}	-5.494 M ^{1.63 %}	-5.585 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.14 ^{-29.54 %}	-0.10 ^{62.85 %}	-0.28 ^{-1 021.17 %}	-0.03 ^{74.33 %}	-0.10 ^{-21.76 %}	-0.08 ^{-0.22 %}	-0.08 ^{-5.23 %}	-0.08 ^{35.29 %}	-0.12 ^{-1.60 %}	-0.12 ^{-24.13 %}	-0.09
EBITDA	343.000 K ^{-59.41 %}	845.000 K ^{120.85 %}	-4.053 M ^{-145.42 %}	8.923 M ^{94.95 %}	4.577 M ^{-17.62 %}	5.556 M ^{28.34 %}	4.329 M ^{55.27 %}	2.788 M ^{244.62 %}	809.000 K ^{-64.49 %}	2.278 M ^{-21.09 %}	2.887 M
Ratio de revenu net	-0.14 ^{-29.54 %}	-0.10 ^{62.85 %}	-0.28 ^{-1 021.17 %}	-0.03 ^{74.33 %}	-0.10 ^{-21.76 %}	-0.08 ^{-0.22 %}	-0.08 ^{-5.23 %}	-0.08 ^{35.29 %}	-0.12 ^{-1.60 %}	-0.12 ^{-24.13 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.01 ^{-54.90 %}	0.02 ^{120.47 %}	-0.09 ^{-149.39 %}	0.19 ^{89.90 %}	0.10 ^{-12.81 %}	0.11 ^{40.26 %}	0.08 ^{45.42 %}	0.06 ^{178.82 %}	0.02 ^{-58.48 %}	0.05 ^{-0.44 %}	0.05
Taux de profit brut	0.41 ^{4.96 %}	0.39 ^{27.80 %}	0.30 ^{-23.99 %}	0.40 ^{9.50 %}	0.36 ^{-1.70 %}	0.37 ^{5.86 %}	0.35 ^{-9.62 %}	0.39 ^{-3.90 %}	0.40 ^{7.60 %}	0.37 ^{2.09 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	38.757 M ^{-0.07 %}	38.783 M ^{1.33 %}	38.274 M ^{-3.75 %}	39.767 M ^{5.41 %}	37.725 M ^{-4.13 %}	39.350 M ^{2.92 %}	38.232 M ^{0.11 %}	38.190 M ^{3.97 %}	36.731 M ^{-6.40 %}	39.243 M ^{2.53 %}	38.274 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	38.757 M ^{-0.07 %}	38.783 M ^{1.33 %}	38.274 M ^{-3.75 %}	39.767 M ^{5.41 %}	37.725 M ^{-4.13 %}	39.350 M ^{2.92 %}	38.232 M ^{0.11 %}	38.190 M ^{3.97 %}	36.731 M ^{-6.40 %}	39.243 M ^{2.53 %}	38.274 M
Bénéfice par action diluée	-0.14 ^{-16.67 %}	-0.12 ^{62.50 %}	-0.32 ^{-966.67 %}	-0.03 ^{75.00 %}	-0.12 ^{-20.00 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15
Bénéfice par action	-0.14 ^{-16.67 %}	-0.12 ^{62.50 %}	-0.32 ^{-966.67 %}	-0.03 ^{75.00 %}	-0.12 ^{-20.00 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15
Bénéfice brut	16.249 M ^{-5.53 %}	17.201 M ^{30.18 %}	13.213 M ^{-30.10 %}	18.904 M ^{12.41 %}	16.817 M ^{-7.12 %}	18.107 M ^{-3.13 %}	18.692 M ^{-3.50 %}	19.369 M ^{18.78 %}	16.306 M ^{-7.95 %}	17.715 M ^{-19.09 %}	21.896 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Coût des revenus	23.748 M ^{-12.82 %}	27.239 M ^{-10.44 %}	30.415 M ^{6.57 %}	28.539 M ^{-2.92 %}	29.396 M ^{-4.57 %}	30.804 M ^{-11.38 %}	34.759 M ^{13.26 %}	30.690 M ^{26.84 %}	24.195 M ^{-18.35 %}	29.631 M ^{-21.71 %}	37.846 M
Dépenses générales et administratives	5.899 M ^{3.45 %}	5.702 M ^{-1.66 %}	5.798 M ^{9.64 %}	5.288 M ^{4.92 %}	5.040 M ^{-5.19 %}	5.316 M ^{-0.82 %}	5.360 M ^{-5.85 %}	5.693 M ^{-1.73 %}	5.793 M ^{0.68 %}	5.754 M ^{-0.76 %}	5.798 M
Frais de vente et de marketing	16.785 M ^{1.77 %}	16.493 M ^{-18.89 %}	20.335 M ^{12.17 %}	18.129 M ^{0.59 %}	18.023 M ^{1.87 %}	17.693 M ^{-1.98 %}	18.050 M ^{0.47 %}	17.966 M ^{3.11 %}	17.424 M ^{0.90 %}	17.268 M ^{-18.36 %}	21.152 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-78.13 %}	96.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Dépenses de fonctionnement	22.684 M ^{2.20 %}	22.195 M ^{-15.07 %}	26.133 M ^{11.60 %}	23.417 M ^{2.29 %}	22.892 M ^{-0.51 %}	23.009 M ^{-1.71 %}	23.410 M ^{-1.05 %}	23.659 M ^{1.90 %}	23.217 M ^{0.85 %}	23.022 M ^{-15.10 %}	27.118 M
Coût et dépenses	46.432 M ^{-6.07 %}	49.434 M ^{-12.58 %}	56.548 M ^{8.84 %}	51.956 M ^{-0.63 %}	52.288 M ^{-2.83 %}	53.813 M ^{-7.49 %}	58.169 M ^{7.03 %}	54.349 M ^{14.63 %}	47.412 M ^{-9.95 %}	52.653 M ^{-18.95 %}	64.964 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.684 M ^{2.20 %}	22.195 M ^{-15.07 %}	26.133 M ^{11.60 %}	23.417 M ^{2.29 %}	22.892 M ^{-0.51 %}	23.009 M ^{-1.71 %}	23.410 M ^{-1.05 %}	23.659 M ^{1.90 %}	23.217 M ^{0.85 %}	23.022 M ^{-15.04 %}	27.098 M
Revenu d'intérêts	555.000 K ^{16.84 %}	475.000 K ^{-18.94 %}	586.000 K ^{28.23 %}	457.000 K ^{-42.37 %}	793.000 K ^{57.97 %}	502.000 K ^{-38.10 %}	811.000 K ^{77.46 %}	457.000 K ^{-44.87 %}	829.000 K ^{95.52 %}	424.000 K ^{-19.08 %}	524.000 K
Frais d'intérêts	21.000 K ^{-32.26 %}	31.000 K ^{-26.19 %}	42.000 K ^{-19.23 %}	52.000 K ^{-13.33 %}	60.000 K ^{62.16 %}	37.000 K ^{19.35 %}	31.000 K ^{-31.11 %}	45.000 K ^{-13.46 %}	52.000 K ^{20.93 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K
Dépréciation et amortissement	5.748 M ^{5.12 %}	5.468 M ^{-33.36 %}	8.205 M ^{-18.47 %}	10.064 M ^{10.85 %}	9.079 M ^{-4.32 %}	9.489 M ^{8.84 %}	8.718 M ^{32.86 %}	6.562 M ^{18.13 %}	5.555 M ^{-28.13 %}	7.729 M ^{20.71 %}	6.403 M
Résultat d'exploitation	-6.435 M ^{-28.85 %}	-4.994 M ^{61.35 %}	-12.920 M ^{-189.75 %}	-4.459 M ^{26.60 %}	-6.075 M ^{-48.86 %}	-4.081 M ^{-5.02 %}	-3.886 M ^{-3.99 %}	-3.737 M ^{24.17 %}	-4.928 M ^{9.84 %}	-5.466 M ^{-4.67 %}	-5.222 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.16 ^{-43.17 %}	-0.11 ^{62.05 %}	-0.30 ^{-215.09 %}	-0.09 ^{28.50 %}	-0.13 ^{-57.55 %}	-0.08 ^{-14.77 %}	-0.07 ^{2.61 %}	-0.07 ^{38.65 %}	-0.12 ^{-5.39 %}	-0.12 ^{-32.08 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	1.009 M ^{199.41 %}	337.000 K ^{-48.71 %}	657.000 K ^{-79.88 %}	3.266 M ^{110.98 %}	1.548 M ^{960.27 %}	146.000 K ^{-65.81 %}	427.000 K ^{-9.34 %}	471.000 K ^{207.84 %}	153.000 K ^{181.82 %}	-187.000 K ^{48.48 %}	-363.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-30.596 M ^{7.17 %}	-32.960 M ^{8.32 %}	-35.950 M ^{2.26 %}	-36.781 M ^{-10.29 %}	-33.350 M ^{73.82 %}	-127.392 M ^{2.33 %}	-130.429 M ^{-1.64 %}	-128.325 M ^{4.76 %}	-134.732 M ^{-4.69 %}	-128.695 M ^{12.98 %}	-147.886 M
Investissements totaux	104.644 M ^{-51.50 %}	215.777 M ^{121.02 %}	97.629 M ^{-54.59 %}	214.991 M ^{131.67 %}	92.801 M ^{27 194.41 %}	340.000 K ^{-40.87 %}	575.000 K ^{-30.56 %}	828.000 K ^{-83.73 %}	5.090 M ^{-5.58 %}	5.391 M ^{-95.13 %}	110.791 M
Dette totale	4.658 M ^{-23.48 %}	6.087 M ^{-17.73 %}	7.399 M ^{-25.88 %}	9.982 M ^{-20.00 %}	12.477 M ^{-5.41 %}	13.191 M ^{116.21 %}	6.101 M ^{-26.81 %}	8.336 M ^{-13.31 %}	9.616 M ^{-16.19 %}	11.474 M ^{114.87 %}	5.340 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M ^{334.10 %}	-1.006 M ^{-433.11 %}	302.000 K ^{-4.13 %}	315.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.409 M
Bénéfices non répartis	-79.972 M ^{-7.28 %}	-74.546 M ^{-6.66 %}	-69.892 M ^{-20.06 %}	-58.216 M ^{-2.09 %}	-57.023 M ^{-8.62 %}	-52.496 M ^{-8.10 %}	-48.561 M ^{-5.34 %}	-46.101 M ^{-9.03 %}	-42.282 M ^{-12.73 %}	-37.507 M ^{-24.91 %}	-30.028 M
Actions ordinaires	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M
Capitaux propres totaux	311.418 M ^{-0.33 %}	312.436 M ^{-0.41 %}	313.729 M ^{-3.97 %}	326.713 M ^{-0.37 %}	327.919 M ^{-1.36 %}	332.456 M ^{-1.24 %}	336.626 M ^{-0.80 %}	339.339 M ^{-0.96 %}	342.620 M ^{-1.46 %}	347.696 M ^{-1.56 %}	353.190 M
Autres passifs non courants	212.000 K ^{-32.48 %}	314.000 K ^{0.00 %}	314.000 K ^{-68.41 %}	994.000 K ^{-5.42 %}	1.051 M ^{-5.14 %}	1.108 M ^{-4.24 %}	1.157 M ^{-63.41 %}	3.162 M ^{-2.89 %}	3.256 M ^{-2.81 %}	3.350 M ^{-1.44 %}	3.399 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	749.000 K ^{-59.90 %}	1.868 M ^{-41.75 %}	3.207 M ^{-35.72 %}	4.989 M ^{217.16 %}	1.573 M ^{-29.81 %}	2.241 M ^{-22.88 %}	2.906 M ^{-18.53 %}	3.567 M ^{-15.55 %}	4.224 M
Total des passifs non courants	212.000 K ^{-32.48 %}	314.000 K ^{-70.46 %}	1.063 M ^{-62.86 %}	2.862 M ^{-32.79 %}	4.258 M ^{-30.16 %}	6.097 M ^{123.33 %}	2.730 M ^{-49.47 %}	5.403 M ^{-12.32 %}	6.162 M ^{-10.92 %}	6.917 M ^{-9.26 %}	7.623 M
Autres passifs courants	26.496 M ^{8.31 %}	24.463 M ^{-13.29 %}	28.214 M ^{-1.38 %}	28.610 M ^{47.97 %}	19.335 M ^{-12.63 %}	22.130 M ^{-10.59 %}	24.750 M ^{19.22 %}	20.760 M ^{17.33 %}	17.693 M ^{-20.24 %}	22.183 M ^{-24.18 %}	29.257 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.645 M ^{-73.85 %}	25.408 M ^{-0.52 %}	25.541 M ^{3.13 %}	24.765 M ^{3.24 %}	23.988 M ^{-1.71 %}	24.406 M ^{666.04 %}	3.186 M
Dette à court terme	4.658 M ^{-23.48 %}	6.087 M ^{-8.47 %}	6.650 M ^{-18.04 %}	8.114 M ^{-12.47 %}	9.270 M ^{13.02 %}	8.202 M ^{81.14 %}	4.528 M ^{-25.71 %}	6.095 M ^{-9.17 %}	6.710 M ^{-15.14 %}	7.907 M ^{48.07 %}	5.340 M
Total des passifs courants	41.924 M ^{-0.38 %}	42.085 M ^{-8.86 %}	46.175 M ^{-3.59 %}	47.895 M ^{1.24 %}	47.308 M ^{-1.71 %}	48.131 M ^{5.72 %}	45.525 M ^{-2.68 %}	46.779 M ^{6.80 %}	43.801 M ^{-0.24 %}	43.906 M ^{-15.51 %}	51.968 M
Passifs totaux	42.136 M ^{-0.62 %}	42.399 M ^{-10.24 %}	47.238 M ^{-6.93 %}	50.757 M ^{-1.57 %}	51.566 M ^{-4.91 %}	54.228 M ^{12.38 %}	48.255 M ^{-7.53 %}	52.182 M ^{4.44 %}	49.963 M ^{-1.69 %}	50.823 M ^{-14.71 %}	59.591 M
Autres actifs non courants	112.939 M ^{7 070.73 %}	1.575 M ^{-0.25 %}	1.579 M ^{120.62 %}	-7.656 M ^{-106.54 %}	117.141 M ^{7 318.68 %}	1.579 M ^{0.00 %}	1.579 M ^{-0.06 %}	1.580 M ^{0.25 %}	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	107.077 M ^{1 067.18 %}	-11.071 M ^{-110.42 %}	106.291 M ^{768.54 %}	-15.899 M ^{85.33 %}	-108.360 M ^{-0.22 %}	-108.125 M ^{3.35 %}	-111.872 M ^{-7.97 %}	-103.610 M ^{7.85 %}	-112.441 M ^{-2 225.14 %}	5.291 M
Immobilisations incorporelles	14.151 M ^{82.64 %}	7.748 M ^{-1.20 %}	7.842 M ^{-37.67 %}	12.581 M ^{-4.03 %}	13.109 M ^{-48.78 %}	25.593 M ^{-21.71 %}	32.690 M ^{27.34 %}	25.672 M ^{70.46 %}	15.060 M ^{-20.63 %}	18.975 M ^{87.48 %}	10.121 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.819 M ^{-11.99 %}	7.748 M ^{-1.20 %}	7.842 M ^{-37.67 %}	12.581 M ^{-4.03 %}	13.109 M ^{-10.45 %}	14.638 M ^{-13.05 %}	16.834 M ^{-17.10 %}	20.306 M ^{15.28 %}	17.614 M ^{11.21 %}	15.838 M ^{56.49 %}	10.121 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	28.850 M ^{-7.72 %}	31.264 M ^{-7.74 %}	33.887 M ^{-7.58 %}	36.666 M ^{-7.41 %}	39.601 M ^{-6.76 %}	42.471 M ^{16.06 %}	36.593 M ^{-7.43 %}	39.531 M ^{-4.58 %}	41.427 M ^{-11.52 %}	46.821 M ^{-5.63 %}	49.616 M
Total des actifs non courants	148.608 M ^{0.64 %}	147.664 M ^{-0.04 %}	147.728 M ^{-5.98 %}	157.117 M ^{2.06 %}	153.952 M ^{133.53 %}	65.925 M ^{5.46 %}	62.513 M ^{-9.68 %}	69.213 M ^{-4.81 %}	72.711 M ^{-1.99 %}	74.185 M ^{11.38 %}	66.604 M
Autres actifs circulants	4.455 M ^{66.36 %}	2.678 M ^{-43.80 %}	4.765 M ^{-3.76 %}	4.951 M ^{44.64 %}	3.423 M ^{-23.16 %}	4.455 M ^{-87.36 %}	35.236 M ^{478.87 %}	6.087 M ^{-41.02 %}	10.320 M ^{99.27 %}	5.179 M ^{-54.95 %}	11.497 M
Investissements à court terme	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{-3.55 %}	112.700 M ^{3.68 %}	108.700 M ^{-7.75 %}	117.832 M ^{11.69 %}	105.500 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	35.254 M ^{-9.71 %}	39.047 M ^{-9.92 %}	43.349 M ^{-7.30 %}	46.763 M ^{2.04 %}	45.827 M ^{-67.40 %}	140.583 M ^{2.97 %}	136.530 M ^{-0.10 %}	136.661 M ^{-5.33 %}	144.348 M ^{2.98 %}	140.169 M ^{-8.52 %}	153.226 M
Liquidités et placements à court terme	143.954 M ^{-2.57 %}	147.747 M ^{-2.83 %}	152.049 M ^{-2.20 %}	155.463 M ^{0.61 %}	154.527 M ^{-38.01 %}	249.283 M ^{1.65 %}	245.230 M ^{-1.66 %}	249.361 M ^{-1.46 %}	253.048 M ^{-1.92 %}	258.001 M ^{-0.28 %}	258.726 M
Total des actifs courants	204.946 M ^{-1.07 %}	207.171 M ^{-2.85 %}	213.239 M ^{-3.23 %}	220.353 M ^{-2.30 %}	225.533 M ^{-29.69 %}	320.759 M ^{-0.50 %}	322.368 M ^{0.02 %}	322.308 M ^{0.76 %}	319.872 M ^{-1.38 %}	324.334 M ^{-6.31 %}	346.177 M
Inventaire	42.386 M ^{3.42 %}	40.985 M ^{2.71 %}	39.904 M ^{-3.29 %}	41.261 M ^{1.30 %}	40.733 M ^{-1.68 %}	41.428 M ^{-1.13 %}	41.902 M ^{1.73 %}	41.188 M ^{-0.62 %}	41.444 M ^{-1.74 %}	42.179 M ^{-4.61 %}	44.217 M
Créances nettes	14.151 M ^{-10.22 %}	15.761 M ^{-4.60 %}	16.521 M ^{-11.55 %}	18.678 M ^{-30.44 %}	26.850 M ^{4.91 %}	25.593 M ^{-21.71 %}	32.690 M ^{27.34 %}	25.672 M ^{70.46 %}	15.060 M ^{-20.63 %}	18.975 M ^{-40.21 %}	31.737 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.491 M ^{1 150.58 %}	9.235 M ^{-91.50 %}	108.700 M ^{-5.97 %}	115.597 M ^{-0.03 %}	115.632 M ^{-3.37 %}	119.668 M ^{3.43 %}	115.704 M ^{-5.46 %}	122.391 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.770 M ^{-6.63 %}	11.535 M ^{1.98 %}	11.311 M ^{1.25 %}	11.171 M ^{-7.36 %}	12.058 M ^{-3.52 %}	12.498 M ^{-7.22 %}	13.470 M ^{-6.04 %}	14.336 M ^{25.81 %}	11.395 M ^{10.63 %}	10.300 M ^{-27.39 %}	14.185 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.207 M ^{-35.72 %}	4.989 M ^{-26.21 %}	6.761 M ^{-20.67 %}	8.523 M ^{-17.07 %}	10.277 M ^{-14.49 %}	12.019 M ^{141.69 %}	4.973 M ^{-26.27 %}	6.745 M ^{-20.71 %}	8.507 M ^{-17.08 %}	10.259 M ^{42.62 %}	7.193 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	8.653 M ^{357.83 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{759.09 %}	220.000 K ^{-88.36 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	353.554 M ^{-0.36 %}	354.835 M ^{-1.70 %}	360.967 M ^{-4.37 %}	377.470 M ^{-0.53 %}	379.485 M ^{-1.86 %}	386.684 M ^{0.47 %}	384.881 M ^{-1.70 %}	391.521 M ^{-0.27 %}	392.583 M ^{-1.49 %}	398.519 M ^{-3.46 %}	412.781 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	258.000 K ^{129.09 %}	-887.000 K ^{-118.14 %}	4.890 M ^{-11.09 %}	5.500 M ^{566.67 %}	825.000 K ^{-80.30 %}	4.188 M ^{203.13 %}	-4.061 M ^{18.91 %}	-5.008 M ^{-3 609.63 %}	-135.000 K ^{-102.23 %}	6.052 M
Comptes débiteurs	1.704 M ^{57.63 %}	1.081 M ^{-49.11 %}	2.124 M ^{-74.18 %}	8.226 M ^{485.83 %}	-2.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-1.401 M ^{-29.60 %}	-1.081 M ^{-179.66 %}	1.357 M ^{357.01 %}	-528.000 K ^{-175.97 %}	695.000 K ^{46.62 %}	474.000 K ^{166.39 %}	-714.000 K ^{-378.91 %}	256.000 K ^{-65.17 %}	735.000 K ^{-63.94 %}	2.038 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-440.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-45.000 K ^{94.93 %}	-887.000 K ^{-162.95 %}	1.409 M ^{164.10 %}	-2.198 M ^{-181.35 %}	2.702 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	15.000 K ^{-97.69 %}	648.000 K ^{8.72 %}	596.000 K ^{-31.65 %}	872.000 K ^{371.65 %}	-321.000 K ^{30.97 %}	-465.000 K ^{40.38 %}	-780.000 K ^{-89.32 %}	-412.000 K ^{48.50 %}	-800.000 K ^{-123.46 %}	-358.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	595.000 K ^{3.48 %}	575.000 K ^{-58.66 %}	1.391 M ^{-90.87 %}	15.243 M ^{201.48 %}	5.056 M ^{-47.11 %}	9.559 M ^{308.33 %}	2.341 M ^{202.27 %}	-2.289 M ^{-712.03 %}	374.000 K ^{-95.51 %}	8.338 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-462.000 K ^{-186.96 %}	-161.000 K ^{-130.00 %}	-70.000 K ^{98.59 %}	-4.950 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.793 M ^{-24.04 %}	-3.058 M ^{31.00 %}	-4.432 M ^{-1.84 %}	-4.352 M ^{59.81 %}	-10.828 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.603 M ^{91.76 %}	-92.321 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.132 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.232 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.437 M ^{129.25 %}	-8.332 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.091 M ^{28.97 %}	-2.944 M ^{1.01 %}	-2.974 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{125.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.553 M ^{17.78 %}	-3.105 M ^{-2.00 %}	-3.044 M ^{75.75 %}	-12.553 M ^{87.20 %}	-98.069 M ^{-2 485.53 %}	-3.793 M ^{-511.77 %}	-620.000 K ^{82.95 %}	-3.636 M ^{-165.43 %}	5.557 M ^{127.70 %}	-20.060 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{156.03 %}	-821.000 K ^{-10.80 %}	-741.000 K ^{57.46 %}	-1.742 M	0.000 ^{100.00 %}	-463.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K ^{90.92 %}	-1.157 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.835 M ^{17.79 %}	-2.232 M ^{-137.45 %}	-940.000 K ^{7.21 %}	-1.013 M ^{-101 200.00 %}	-1.000 K ^{99.94 %}	-1.713 M ^{-23.33 %}	-1.389 M ^{21.17 %}	-1.762 M ^{-6.98 %}	-1.647 M ^{-825.28 %}	-178.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.835 M ^{-3.56 %}	-1.772 M ^{-0.62 %}	-1.761 M ^{-0.40 %}	-1.754 M ^{-0.63 %}	-1.743 M ^{-1.75 %}	-1.713 M ^{7.51 %}	-1.852 M ^{-5.11 %}	-1.762 M ^{-0.57 %}	-1.752 M ^{-31.24 %}	-1.335 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.793 M ^{11.83 %}	-4.302 M ^{-26.01 %}	-3.414 M ^{-464.74 %}	936.000 K ^{100.99 %}	-94.756 M ^{-2 437.92 %}	4.053 M ^{3 193.89 %}	-131.000 K ^{98.30 %}	-7.687 M ^{-283.94 %}	4.179 M ^{132.01 %}	-13.057 M
Trésorerie au début de la période	39.047 M ^{-9.92 %}	43.349 M ^{-7.30 %}	46.763 M ^{2.04 %}	45.827 M ^{-67.40 %}	140.583 M ^{2.97 %}	136.530 M ^{-0.10 %}	136.661 M ^{-5.33 %}	144.348 M ^{2.98 %}	140.169 M ^{-8.52 %}	153.226 M
Trésorerie à la fin de la période	35.254 M ^{-9.71 %}	39.047 M ^{-9.92 %}	43.349 M ^{-7.30 %}	46.763 M ^{2.04 %}	45.827 M ^{-67.40 %}	140.583 M ^{2.97 %}	136.530 M ^{-0.10 %}	136.661 M ^{-5.33 %}	144.348 M ^{2.98 %}	140.169 M
Trésorerie d'exploitation	595.000 K ^{3.48 %}	575.000 K ^{-58.66 %}	1.391 M ^{-90.87 %}	15.243 M ^{201.48 %}	5.056 M ^{-47.11 %}	9.559 M ^{308.33 %}	2.341 M ^{202.27 %}	-2.289 M ^{-712.03 %}	374.000 K ^{-95.51 %}	8.338 M
Dépenses en capital	-2.563 M ^{17.56 %}	-3.109 M ^{-2.14 %}	-3.044 M ^{38.51 %}	-4.950 M ^{13.88 %}	-5.748 M ^{-51.54 %}	-3.793 M ^{-24.04 %}	-3.058 M ^{31.00 %}	-4.432 M ^{-1.84 %}	-4.352 M ^{59.81 %}	-10.828 M
Cash-flow disponible	-1.968 M ^{22.34 %}	-2.534 M ^{-53.30 %}	-1.653 M ^{-116.06 %}	10.293 M ^{1 587.43 %}	-692.000 K ^{-112.00 %}	5.766 M ^{904.18 %}	-717.000 K ^{89.33 %}	-6.721 M ^{-68.95 %}	-3.978 M ^{-59.76 %}	-2.490 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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