Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd ^6144.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	186.195 M ^{-2.70 %}	191.357 M ^{-14.98 %}	225.068 M ^{10.23 %}	204.177 M ^{-16.68 %}	245.057 M ^{-22.67 %}	316.893 M
Net income	-21.955 M ^{-19.46 %}	-18.379 M ^{-150.16 %}	-7.347 M ^{75.54 %}	-30.042 M ^{-1 337.31 %}	2.428 M ^{103.22 %}	-75.363 M
Income before tax	-21.955 M ^{-19.46 %}	-18.379 M ^{-150.16 %}	-7.347 M ^{75.54 %}	-30.042 M ^{-1 262.62 %}	2.584 M ^{105.07 %}	-50.953 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-22.77 %}	-0.10 ^{-194.23 %}	-0.03 ^{77.81 %}	-0.15 ^{-1 495.39 %}	0.01 ^{106.56 %}	-0.16
EBITDA	14.967 M ^{46.35 %}	10.227 M ^{-66.24 %}	30.292 M ^{792.52 %}	3.394 M ^{-90.54 %}	35.884 M ^{1 200.74 %}	-3.260 M
Net income ratio	-0.12 ^{-22.77 %}	-0.10 ^{-194.23 %}	-0.03 ^{77.81 %}	-0.15 ^{-1 585.05 %}	0.01 ^{104.17 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.08 ^{50.41 %}	0.05 ^{-60.29 %}	0.13 ^{709.67 %}	0.02 ^{-88.65 %}	0.15 ^{1 523.41 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.36 ^{-4.41 %}	0.38 ^{-2.71 %}	0.39 ^{19.74 %}	0.32 ^{-24.35 %}	0.43 ^{14.10 %}	0.37
Weighted average shs out dil	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M
Weighted average shs out	38.274 M ^{-0.04 %}	38.290 M ^{0.04 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M ^{0.00 %}	38.274 M
EPS diluted	-0.57 ^{-18.75 %}	-0.48 ^{-152.63 %}	-0.19 ^{75.64 %}	-0.78 ^{-1 400.00 %}	0.06 ^{103.05 %}	-1.97
Earnings per share	-0.57 ^{-18.75 %}	-0.48 ^{-152.63 %}	-0.19 ^{75.64 %}	-0.78 ^{-1 400.00 %}	0.06 ^{103.05 %}	-1.97
Gross profit	67.041 M ^{-6.99 %}	72.082 M ^{-17.28 %}	87.145 M ^{32.00 %}	66.021 M ^{-36.97 %}	104.748 M ^{-11.76 %}	118.710 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K ^{-94.73 %}	2.962 M
Cost of revenue	119.154 M ^{-0.10 %}	119.275 M ^{-13.52 %}	137.923 M ^{-0.17 %}	138.156 M ^{-1.53 %}	140.309 M ^{-29.20 %}	198.183 M
General and administrative expenses	21.442 M ^{-5.12 %}	22.600 M ^{-4.41 %}	23.642 M ^{4.89 %}	22.540 M ^{-10.13 %}	25.080 M ^{-18.91 %}	30.928 M
Selling and marketing expenses	74.180 M ^{4.91 %}	70.708 M ^{-7.56 %}	76.492 M ^{1.52 %}	75.347 M ^{-15.69 %}	89.365 M ^{-19.46 %}	110.961 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	606.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-555.000 K
Operating expenses	95.622 M ^{2.27 %}	93.499 M ^{-6.63 %}	100.134 M ^{2.30 %}	97.887 M ^{-14.47 %}	114.445 M ^{-22.51 %}	147.697 M
Cost and expenses	214.776 M ^{0.94 %}	212.774 M ^{-10.62 %}	238.057 M ^{0.85 %}	236.043 M ^{-7.34 %}	254.754 M ^{-26.35 %}	345.880 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	95.622 M ^{2.48 %}	93.308 M ^{-6.82 %}	100.134 M ^{2.30 %}	97.887 M ^{-14.47 %}	114.445 M ^{-19.34 %}	141.889 M
Interest income	2.338 M ^{-7.26 %}	2.521 M ^{98.66 %}	1.269 M ^{52.89 %}	830.000 K ^{-22.36 %}	1.069 M ^{-7.53 %}	1.156 M
Interest expense	191.000 K ^{11.70 %}	171.000 K ^{-27.23 %}	235.000 K ^{-36.14 %}	368.000 K ^{111.49 %}	174.000 K ^{-24.35 %}	230.000 K
Depreciation and amortization	36.731 M ^{29.18 %}	28.435 M ^{-23.98 %}	37.404 M ^{13.11 %}	33.068 M ^{-0.18 %}	33.126 M ^{11.25 %}	29.776 M
Operating income	-28.581 M ^{-33.45 %}	-21.417 M ^{-181.21 %}	-7.616 M ^{74.97 %}	-30.430 M ^{-3 857.09 %}	-769.000 K ^{97.35 %}	-28.987 M
Operating income ratio	-0.15 ^{-37.15 %}	-0.11 ^{-230.75 %}	-0.03 ^{77.30 %}	-0.15 ^{-4 649.37 %}	0.00 ^{96.57 %}	-0.09
Total other income expenses net	6.255 M ^{105.89 %}	3.038 M ^{-46.15 %}	5.642 M ^{1 354.12 %}	388.000 K ^{-88.43 %}	3.353 M ^{112.07 %}	-27.774 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-35.950 M ^{72.44 %}	-130.429 M ^{9.21 %}	-143.662 M ^{-31.78 %}	-109.019 M ^{7.87 %}	-118.329 M	0.000
Total investments	97.629 M ^{16 878.96 %}	575.000 K ^{-89.13 %}	5.291 M ^{110.04 %}	2.519 M ^{597.78 %}	361.000 K	0.000
Total debt	7.399 M ^{21.28 %}	6.101 M ^{-36.21 %}	9.564 M ^{-40.60 %}	16.100 M ^{18.22 %}	13.619 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.006 M ^{-279.64 %}	560.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-69.892 M ^{-43.93 %}	-48.561 M ^{-51.69 %}	-32.013 M ^{-19.34 %}	-26.825 M ^{-875.96 %}	3.457 M	0.000
Common stock	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M	0.000
Total equity	313.729 M ^{-6.80 %}	336.626 M ^{-4.69 %}	353.190 M ^{-1.37 %}	358.106 M ^{-7.33 %}	386.445 M	0.000
Other non current liabilities	314.000 K ^{-72.86 %}	1.157 M ^{-65.96 %}	3.399 M ^{-39.85 %}	5.651 M ^{-23.43 %}	7.380 M ^{-11.75 %}	8.363 M
Long term debt	749.000 K ^{-52.38 %}	1.573 M ^{-62.76 %}	4.224 M ^{-44.19 %}	7.568 M ^{-20.43 %}	9.511 M ^{1 718.55 %}	523.000 K
Total non current liabilities	1.063 M ^{-61.06 %}	2.730 M ^{-64.19 %}	7.623 M ^{-42.33 %}	13.219 M ^{-21.74 %}	16.891 M	0.000
Other current liabilities	28.214 M ^{14.00 %}	24.750 M ^{-15.40 %}	29.257 M ^{14.37 %}	25.580 M ^{-8.88 %}	28.074 M ^{-53.65 %}	60.572 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M ^{-90.75 %}	30.013 M ^{-10.71 %}	33.614 M ^{-18.93 %}	41.461 M	0.000
Short term debt	6.650 M ^{46.86 %}	4.528 M ^{-15.21 %}	5.340 M ^{-37.41 %}	8.532 M ^{107.69 %}	4.108 M ^{-45.98 %}	7.604 M
Total current liabilities	46.175 M ^{1.43 %}	45.525 M ^{-12.40 %}	51.968 M ^{-10.44 %}	58.024 M ^{-9.16 %}	63.874 M	0.000
Total liabilities	47.238 M ^{-2.11 %}	48.255 M ^{-19.02 %}	59.591 M ^{-16.36 %}	71.243 M ^{-11.79 %}	80.765 M	0.000
Other non current assets	1.579 M ^{-98.65 %}	117.211 M ^{7 337.25 %}	1.576 M ^{-2.41 %}	1.615 M ^{-0.25 %}	1.619 M	0.000
Long term investments	-11.071 M ^{89.76 %}	-108.125 M ^{-4.56 %}	-103.409 M ^{-7.74 %}	-95.981 M ^{-29.46 %}	-74.139 M	0.000
Intangible assets	7.842 M ^{-53.42 %}	16.834 M ^{-49.80 %}	33.537 M ^{-48.97 %}	65.714 M ^{-23.69 %}	86.112 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.842 M ^{-53.42 %}	16.834 M ^{66.33 %}	10.121 M ^{-54.82 %}	22.402 M ^{19.03 %}	18.820 M	0.000
Property plant equipment net	33.887 M ^{-7.39 %}	36.593 M ^{-26.25 %}	49.616 M ^{-19.74 %}	61.821 M ^{-3.10 %}	63.797 M	0.000
Total non current assets	147.728 M ^{136.32 %}	62.513 M ^{-6.14 %}	66.604 M ^{-24.62 %}	88.357 M ^{4.44 %}	84.597 M	0.000
Other current assets	4.765 M ^{87.16 %}	2.546 M ^{-60.81 %}	6.497 M ^{73.53 %}	3.744 M ^{-81.65 %}	20.400 M ^{-80.29 %}	103.490 M
Short term investments	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{10.36 %}	98.500 M ^{32.21 %}	74.500 M	0.000
cash and cash equivalents	43.349 M ^{-68.25 %}	136.530 M ^{-10.90 %}	153.226 M ^{22.46 %}	125.119 M ^{-5.18 %}	131.948 M	0.000
Cash and short term investments	152.049 M ^{-38.00 %}	245.230 M ^{-6.37 %}	261.926 M ^{17.13 %}	223.619 M ^{8.32 %}	206.448 M	0.000
Total current assets	213.239 M ^{-33.85 %}	322.368 M ^{-6.88 %}	346.177 M ^{1.52 %}	340.992 M ^{-10.88 %}	382.613 M ^{8 091.24 %}	4.671 M
Inventory	39.904 M ^{-4.77 %}	41.902 M ^{-5.24 %}	44.217 M ^{-7.72 %}	47.915 M ^{-31.21 %}	69.653 M	0.000
Net receivables	16.521 M ^{-49.46 %}	32.690 M ^{-2.53 %}	33.537 M ^{-48.97 %}	65.714 M ^{-23.69 %}	86.112 M ^{116.56 %}	39.763 M
Tax assets	115.491 M ^{6.81 %}	108.125 M ^{-0.53 %}	108.700 M ^{10.36 %}	98.500 M ^{32.21 %}	74.500 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.311 M ^{-16.03 %}	13.470 M ^{-5.04 %}	14.185 M ^{3.67 %}	13.683 M ^{-1.26 %}	13.858 M ^{-30.84 %}	20.039 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.761 M ^{35.95 %}	4.973 M ^{-30.86 %}	7.193 M ^{-51.08 %}	14.704 M ^{15.68 %}	12.711 M ^{111.08 %}	6.022 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.890 M ^{224.34 %}	-1.520 M ^{-180.42 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{465.87 %}	334.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	360.967 M ^{-6.21 %}	384.881 M ^{-6.76 %}	412.781 M ^{-3.86 %}	429.349 M ^{-8.10 %}	467.210 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	15.403 M ^{859.52 %}	-2.028 M ^{77.37 %}	-8.961 M ^{-126.54 %}	33.766 M ^{94.99 %}	17.317 M ^{-74.41 %}	67.672 M
Accounts receivables	16.544 M ^{21 110.26 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.793 M
Inventory	1.998 M ^{-13.69 %}	2.315 M ^{-37.40 %}	3.698 M ^{-82.99 %}	21.738 M ^{100.78 %}	10.827 M ^{-72.29 %}	39.079 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-715.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.139 M ^{15.30 %}	-3.706 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.200 M
Other non cash items	929.000 K ^{53.05 %}	607.000 K ^{158.25 %}	-1.042 M ^{-112.38 %}	8.418 M ^{1 040.56 %}	-895.000 K ^{-101.89 %}	47.405 M
Net cash provided by operating activities	31.249 M ^{256.56 %}	8.764 M ^{-57.43 %}	20.586 M ^{-54.19 %}	44.942 M ^{4.27 %}	43.102 M ^{-36.15 %}	67.501 M
Investments in property plant and equipment	-134.000 K ^{99.41 %}	-22.670 M ^{-73.69 %}	-13.052 M ^{61.33 %}	-33.751 M ^{-83.54 %}	-18.389 M ^{-7 314.92 %}	-248.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.519 M
Purchases of investments	-99.924 M ^{-99 824.00 %}	-100.000 K ^{99.21 %}	-12.700 M ^{51.53 %}	-26.200 M ^{-634.69 %}	4.900 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.237 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.883 M
Other investing activites	-17.401 M ^{-2 348.19 %}	774.000 K ^{-98.09 %}	40.594 M ^{241.10 %}	11.901 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.835 M
Net cash used for investing activites	-117.459 M ^{-526.15 %}	-18.759 M ^{-226.39 %}	14.842 M ^{132.95 %}	-45.050 M ^{-3 530.14 %}	-1.241 M ^{98.36 %}	-75.719 M
Debt repayment	-490.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.481 M ^{3.28 %}	-6.701 M ^{8.47 %}	-7.321 M ^{-8.93 %}	-6.721 M ^{-4.20 %}	-6.450 M ^{72.95 %}	-23.845 M
Net cash used provided by financing activities	-6.971 M ^{-4.03 %}	-6.701 M ^{8.47 %}	-7.321 M ^{-8.93 %}	-6.721 M ^{12.11 %}	-7.647 M ^{67.93 %}	-23.845 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-920.000 K
Net change in cash	-93.181 M ^{-458.10 %}	-16.696 M ^{-159.40 %}	28.107 M ^{511.58 %}	-6.829 M ^{-119.96 %}	34.214 M ^{203.73 %}	-32.983 M
Cash at beginning of period	136.530 M ^{-10.90 %}	153.226 M ^{22.46 %}	125.119 M ^{-5.18 %}	131.948 M ^{35.01 %}	97.734 M ^{-25.23 %}	130.717 M
Cash at end of period	43.349 M ^{-68.25 %}	136.530 M ^{-10.90 %}	153.226 M ^{22.46 %}	125.119 M ^{-5.18 %}	131.948 M ^{35.01 %}	97.734 M
Operating cash flow	31.249 M ^{256.56 %}	8.764 M ^{-57.43 %}	20.586 M ^{-54.19 %}	44.942 M ^{4.27 %}	43.102 M ^{-36.15 %}	67.501 M
Capital expenditure	-17.535 M ^{22.65 %}	-22.670 M ^{-73.69 %}	-13.052 M ^{61.33 %}	-33.751 M ^{-83.54 %}	-18.389 M ^{-25.87 %}	-14.609 M
Free CashFlow	13.714 M ^{198.62 %}	-13.906 M ^{-284.58 %}	7.534 M ^{-32.68 %}	11.191 M ^{-54.72 %}	24.713 M ^{-53.28 %}	52.892 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	39.997 M ^{-10.00 %}	44.440 M ^{1.86 %}	43.628 M ^{-8.04 %}	47.443 M ^{2.66 %}	46.213 M ^{-5.52 %}	48.911 M ^{-8.49 %}	53.451 M ^{6.78 %}	50.059 M ^{23.60 %}	40.501 M ^{-14.46 %}	47.346 M ^{-20.75 %}	59.742 M
Net income	-5.426 M ^{-16.59 %}	-4.654 M ^{62.16 %}	-12.300 M ^{-931.01 %}	-1.193 M ^{73.65 %}	-4.527 M ^{-15.04 %}	-3.935 M ^{8.30 %}	-4.291 M ^{-12.36 %}	-3.819 M ^{20.02 %}	-4.775 M ^{13.09 %}	-5.494 M ^{1.63 %}	-5.585 M
Income before tax	-5.426 M ^{-16.59 %}	-4.654 M ^{62.16 %}	-12.300 M ^{-931.01 %}	-1.193 M ^{73.65 %}	-4.527 M ^{-15.04 %}	-3.935 M ^{8.30 %}	-4.291 M ^{-12.36 %}	-3.819 M ^{20.02 %}	-4.775 M ^{13.09 %}	-5.494 M ^{1.63 %}	-5.585 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{-29.54 %}	-0.10 ^{62.85 %}	-0.28 ^{-1 021.17 %}	-0.03 ^{74.33 %}	-0.10 ^{-21.76 %}	-0.08 ^{-0.22 %}	-0.08 ^{-5.23 %}	-0.08 ^{35.29 %}	-0.12 ^{-1.60 %}	-0.12 ^{-24.13 %}	-0.09
EBITDA	343.000 K ^{-59.41 %}	845.000 K ^{120.85 %}	-4.053 M ^{-145.42 %}	8.923 M ^{94.95 %}	4.577 M ^{-17.62 %}	5.556 M ^{28.34 %}	4.329 M ^{55.27 %}	2.788 M ^{244.62 %}	809.000 K ^{-64.49 %}	2.278 M ^{-21.09 %}	2.887 M
Net income ratio	-0.14 ^{-29.54 %}	-0.10 ^{62.85 %}	-0.28 ^{-1 021.17 %}	-0.03 ^{74.33 %}	-0.10 ^{-21.76 %}	-0.08 ^{-0.22 %}	-0.08 ^{-5.23 %}	-0.08 ^{35.29 %}	-0.12 ^{-1.60 %}	-0.12 ^{-24.13 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.01 ^{-54.90 %}	0.02 ^{120.47 %}	-0.09 ^{-149.39 %}	0.19 ^{89.90 %}	0.10 ^{-12.81 %}	0.11 ^{40.26 %}	0.08 ^{45.42 %}	0.06 ^{178.82 %}	0.02 ^{-58.48 %}	0.05 ^{-0.44 %}	0.05
Gross profit ratio	0.41 ^{4.96 %}	0.39 ^{27.80 %}	0.30 ^{-23.99 %}	0.40 ^{9.50 %}	0.36 ^{-1.70 %}	0.37 ^{5.86 %}	0.35 ^{-9.62 %}	0.39 ^{-3.90 %}	0.40 ^{7.60 %}	0.37 ^{2.09 %}	0.37
Weighted average shs out dil	38.757 M ^{-0.07 %}	38.783 M ^{1.33 %}	38.274 M ^{-3.75 %}	39.767 M ^{5.41 %}	37.725 M ^{-4.13 %}	39.350 M ^{2.92 %}	38.232 M ^{0.11 %}	38.190 M ^{3.97 %}	36.731 M ^{-6.40 %}	39.243 M ^{2.53 %}	38.274 M
Weighted average shs out	38.757 M ^{-0.07 %}	38.783 M ^{1.33 %}	38.274 M ^{-3.75 %}	39.767 M ^{5.41 %}	37.725 M ^{-4.13 %}	39.350 M ^{2.92 %}	38.232 M ^{0.11 %}	38.190 M ^{3.97 %}	36.731 M ^{-6.40 %}	39.243 M ^{2.53 %}	38.274 M
EPS diluted	-0.14 ^{-16.67 %}	-0.12 ^{62.50 %}	-0.32 ^{-966.67 %}	-0.03 ^{75.00 %}	-0.12 ^{-20.00 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15
Earnings per share	-0.14 ^{-16.67 %}	-0.12 ^{62.50 %}	-0.32 ^{-966.67 %}	-0.03 ^{75.00 %}	-0.12 ^{-20.00 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15
Gross profit	16.249 M ^{-5.53 %}	17.201 M ^{30.18 %}	13.213 M ^{-30.10 %}	18.904 M ^{12.41 %}	16.817 M ^{-7.12 %}	18.107 M ^{-3.13 %}	18.692 M ^{-3.50 %}	19.369 M ^{18.78 %}	16.306 M ^{-7.95 %}	17.715 M ^{-19.09 %}	21.896 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Cost of revenue	23.748 M ^{-12.82 %}	27.239 M ^{-10.44 %}	30.415 M ^{6.57 %}	28.539 M ^{-2.92 %}	29.396 M ^{-4.57 %}	30.804 M ^{-11.38 %}	34.759 M ^{13.26 %}	30.690 M ^{26.84 %}	24.195 M ^{-18.35 %}	29.631 M ^{-21.71 %}	37.846 M
General and administrative expenses	5.899 M ^{3.45 %}	5.702 M ^{-1.66 %}	5.798 M ^{9.64 %}	5.288 M ^{4.92 %}	5.040 M ^{-5.19 %}	5.316 M ^{-0.82 %}	5.360 M ^{-5.85 %}	5.693 M ^{-1.73 %}	5.793 M ^{0.68 %}	5.754 M ^{-0.76 %}	5.798 M
Selling and marketing expenses	16.785 M ^{1.77 %}	16.493 M ^{-18.89 %}	20.335 M ^{12.17 %}	18.129 M ^{0.59 %}	18.023 M ^{1.87 %}	17.693 M ^{-1.98 %}	18.050 M ^{0.47 %}	17.966 M ^{3.11 %}	17.424 M ^{0.90 %}	17.268 M ^{-18.36 %}	21.152 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-78.13 %}	96.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Operating expenses	22.684 M ^{2.20 %}	22.195 M ^{-15.07 %}	26.133 M ^{11.60 %}	23.417 M ^{2.29 %}	22.892 M ^{-0.51 %}	23.009 M ^{-1.71 %}	23.410 M ^{-1.05 %}	23.659 M ^{1.90 %}	23.217 M ^{0.85 %}	23.022 M ^{-15.10 %}	27.118 M
Cost and expenses	46.432 M ^{-6.07 %}	49.434 M ^{-12.58 %}	56.548 M ^{8.84 %}	51.956 M ^{-0.63 %}	52.288 M ^{-2.83 %}	53.813 M ^{-7.49 %}	58.169 M ^{7.03 %}	54.349 M ^{14.63 %}	47.412 M ^{-9.95 %}	52.653 M ^{-18.95 %}	64.964 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.684 M ^{2.20 %}	22.195 M ^{-15.07 %}	26.133 M ^{11.60 %}	23.417 M ^{2.29 %}	22.892 M ^{-0.51 %}	23.009 M ^{-1.71 %}	23.410 M ^{-1.05 %}	23.659 M ^{1.90 %}	23.217 M ^{0.85 %}	23.022 M ^{-15.04 %}	27.098 M
Interest income	555.000 K ^{16.84 %}	475.000 K ^{-18.94 %}	586.000 K ^{28.23 %}	457.000 K ^{-42.37 %}	793.000 K ^{57.97 %}	502.000 K ^{-38.10 %}	811.000 K ^{77.46 %}	457.000 K ^{-44.87 %}	829.000 K ^{95.52 %}	424.000 K ^{-19.08 %}	524.000 K
Interest expense	21.000 K ^{-32.26 %}	31.000 K ^{-26.19 %}	42.000 K ^{-19.23 %}	52.000 K ^{-13.33 %}	60.000 K ^{62.16 %}	37.000 K ^{19.35 %}	31.000 K ^{-31.11 %}	45.000 K ^{-13.46 %}	52.000 K ^{20.93 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K
Depreciation and amortization	5.748 M ^{5.12 %}	5.468 M ^{-33.36 %}	8.205 M ^{-18.47 %}	10.064 M ^{10.85 %}	9.079 M ^{-4.32 %}	9.489 M ^{8.84 %}	8.718 M ^{32.86 %}	6.562 M ^{18.13 %}	5.555 M ^{-28.13 %}	7.729 M ^{20.71 %}	6.403 M
Operating income	-6.435 M ^{-28.85 %}	-4.994 M ^{61.35 %}	-12.920 M ^{-189.75 %}	-4.459 M ^{26.60 %}	-6.075 M ^{-48.86 %}	-4.081 M ^{-5.02 %}	-3.886 M ^{-3.99 %}	-3.737 M ^{24.17 %}	-4.928 M ^{9.84 %}	-5.466 M ^{-4.67 %}	-5.222 M
Operating income ratio	-0.16 ^{-43.17 %}	-0.11 ^{62.05 %}	-0.30 ^{-215.09 %}	-0.09 ^{28.50 %}	-0.13 ^{-57.55 %}	-0.08 ^{-14.77 %}	-0.07 ^{2.61 %}	-0.07 ^{38.65 %}	-0.12 ^{-5.39 %}	-0.12 ^{-32.08 %}	-0.09
Total other income expenses net	1.009 M ^{199.41 %}	337.000 K ^{-48.71 %}	657.000 K ^{-79.88 %}	3.266 M ^{110.98 %}	1.548 M ^{960.27 %}	146.000 K ^{-65.81 %}	427.000 K ^{-9.34 %}	471.000 K ^{207.84 %}	153.000 K ^{181.82 %}	-187.000 K ^{48.48 %}	-363.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-30.596 M ^{7.17 %}	-32.960 M ^{8.32 %}	-35.950 M ^{2.26 %}	-36.781 M ^{-10.29 %}	-33.350 M ^{73.82 %}	-127.392 M ^{2.33 %}	-130.429 M ^{-1.64 %}	-128.325 M ^{4.76 %}	-134.732 M ^{-4.69 %}	-128.695 M ^{12.98 %}	-147.886 M
Total investments	104.644 M ^{-51.50 %}	215.777 M ^{121.02 %}	97.629 M ^{-54.59 %}	214.991 M ^{131.67 %}	92.801 M ^{27 194.41 %}	340.000 K ^{-40.87 %}	575.000 K ^{-30.56 %}	828.000 K ^{-83.73 %}	5.090 M ^{-5.58 %}	5.391 M ^{-95.13 %}	110.791 M
Total debt	4.658 M ^{-23.48 %}	6.087 M ^{-17.73 %}	7.399 M ^{-25.88 %}	9.982 M ^{-20.00 %}	12.477 M ^{-5.41 %}	13.191 M ^{116.21 %}	6.101 M ^{-26.81 %}	8.336 M ^{-13.31 %}	9.616 M ^{-16.19 %}	11.474 M ^{114.87 %}	5.340 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M ^{334.10 %}	-1.006 M ^{-433.11 %}	302.000 K ^{-4.13 %}	315.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.409 M
Retained earnings	-79.972 M ^{-7.28 %}	-74.546 M ^{-6.66 %}	-69.892 M ^{-20.06 %}	-58.216 M ^{-2.09 %}	-57.023 M ^{-8.62 %}	-52.496 M ^{-8.10 %}	-48.561 M ^{-5.34 %}	-46.101 M ^{-9.03 %}	-42.282 M ^{-12.73 %}	-37.507 M ^{-24.91 %}	-30.028 M
Common stock	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M ^{0.00 %}	382.737 M
Total equity	311.418 M ^{-0.33 %}	312.436 M ^{-0.41 %}	313.729 M ^{-3.97 %}	326.713 M ^{-0.37 %}	327.919 M ^{-1.36 %}	332.456 M ^{-1.24 %}	336.626 M ^{-0.80 %}	339.339 M ^{-0.96 %}	342.620 M ^{-1.46 %}	347.696 M ^{-1.56 %}	353.190 M
Other non current liabilities	212.000 K ^{-32.48 %}	314.000 K ^{0.00 %}	314.000 K ^{-68.41 %}	994.000 K ^{-5.42 %}	1.051 M ^{-5.14 %}	1.108 M ^{-4.24 %}	1.157 M ^{-63.41 %}	3.162 M ^{-2.89 %}	3.256 M ^{-2.81 %}	3.350 M ^{-1.44 %}	3.399 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	749.000 K ^{-59.90 %}	1.868 M ^{-41.75 %}	3.207 M ^{-35.72 %}	4.989 M ^{217.16 %}	1.573 M ^{-29.81 %}	2.241 M ^{-22.88 %}	2.906 M ^{-18.53 %}	3.567 M ^{-15.55 %}	4.224 M
Total non current liabilities	212.000 K ^{-32.48 %}	314.000 K ^{-70.46 %}	1.063 M ^{-62.86 %}	2.862 M ^{-32.79 %}	4.258 M ^{-30.16 %}	6.097 M ^{123.33 %}	2.730 M ^{-49.47 %}	5.403 M ^{-12.32 %}	6.162 M ^{-10.92 %}	6.917 M ^{-9.26 %}	7.623 M
Other current liabilities	26.496 M ^{8.31 %}	24.463 M ^{-13.29 %}	28.214 M ^{-1.38 %}	28.610 M ^{47.97 %}	19.335 M ^{-12.63 %}	22.130 M ^{-10.59 %}	24.750 M ^{19.22 %}	20.760 M ^{17.33 %}	17.693 M ^{-20.24 %}	22.183 M ^{-24.18 %}	29.257 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.645 M ^{-73.85 %}	25.408 M ^{-0.52 %}	25.541 M ^{3.13 %}	24.765 M ^{3.24 %}	23.988 M ^{-1.71 %}	24.406 M ^{666.04 %}	3.186 M
Short term debt	4.658 M ^{-23.48 %}	6.087 M ^{-8.47 %}	6.650 M ^{-18.04 %}	8.114 M ^{-12.47 %}	9.270 M ^{13.02 %}	8.202 M ^{81.14 %}	4.528 M ^{-25.71 %}	6.095 M ^{-9.17 %}	6.710 M ^{-15.14 %}	7.907 M ^{48.07 %}	5.340 M
Total current liabilities	41.924 M ^{-0.38 %}	42.085 M ^{-8.86 %}	46.175 M ^{-3.59 %}	47.895 M ^{1.24 %}	47.308 M ^{-1.71 %}	48.131 M ^{5.72 %}	45.525 M ^{-2.68 %}	46.779 M ^{6.80 %}	43.801 M ^{-0.24 %}	43.906 M ^{-15.51 %}	51.968 M
Total liabilities	42.136 M ^{-0.62 %}	42.399 M ^{-10.24 %}	47.238 M ^{-6.93 %}	50.757 M ^{-1.57 %}	51.566 M ^{-4.91 %}	54.228 M ^{12.38 %}	48.255 M ^{-7.53 %}	52.182 M ^{4.44 %}	49.963 M ^{-1.69 %}	50.823 M ^{-14.71 %}	59.591 M
Other non current assets	112.939 M ^{7 070.73 %}	1.575 M ^{-0.25 %}	1.579 M ^{120.62 %}	-7.656 M ^{-106.54 %}	117.141 M ^{7 318.68 %}	1.579 M ^{0.00 %}	1.579 M ^{-0.06 %}	1.580 M ^{0.25 %}	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	107.077 M ^{1 067.18 %}	-11.071 M ^{-110.42 %}	106.291 M ^{768.54 %}	-15.899 M ^{85.33 %}	-108.360 M ^{-0.22 %}	-108.125 M ^{3.35 %}	-111.872 M ^{-7.97 %}	-103.610 M ^{7.85 %}	-112.441 M ^{-2 225.14 %}	5.291 M
Intangible assets	14.151 M ^{82.64 %}	7.748 M ^{-1.20 %}	7.842 M ^{-37.67 %}	12.581 M ^{-4.03 %}	13.109 M ^{-48.78 %}	25.593 M ^{-21.71 %}	32.690 M ^{27.34 %}	25.672 M ^{70.46 %}	15.060 M ^{-20.63 %}	18.975 M ^{87.48 %}	10.121 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.819 M ^{-11.99 %}	7.748 M ^{-1.20 %}	7.842 M ^{-37.67 %}	12.581 M ^{-4.03 %}	13.109 M ^{-10.45 %}	14.638 M ^{-13.05 %}	16.834 M ^{-17.10 %}	20.306 M ^{15.28 %}	17.614 M ^{11.21 %}	15.838 M ^{56.49 %}	10.121 M
Property plant equipment net	28.850 M ^{-7.72 %}	31.264 M ^{-7.74 %}	33.887 M ^{-7.58 %}	36.666 M ^{-7.41 %}	39.601 M ^{-6.76 %}	42.471 M ^{16.06 %}	36.593 M ^{-7.43 %}	39.531 M ^{-4.58 %}	41.427 M ^{-11.52 %}	46.821 M ^{-5.63 %}	49.616 M
Total non current assets	148.608 M ^{0.64 %}	147.664 M ^{-0.04 %}	147.728 M ^{-5.98 %}	157.117 M ^{2.06 %}	153.952 M ^{133.53 %}	65.925 M ^{5.46 %}	62.513 M ^{-9.68 %}	69.213 M ^{-4.81 %}	72.711 M ^{-1.99 %}	74.185 M ^{11.38 %}	66.604 M
Other current assets	4.455 M ^{66.36 %}	2.678 M ^{-43.80 %}	4.765 M ^{-3.76 %}	4.951 M ^{44.64 %}	3.423 M ^{-23.16 %}	4.455 M ^{-87.36 %}	35.236 M ^{478.87 %}	6.087 M ^{-41.02 %}	10.320 M ^{99.27 %}	5.179 M ^{-54.95 %}	11.497 M
Short term investments	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{0.00 %}	108.700 M ^{-3.55 %}	112.700 M ^{3.68 %}	108.700 M ^{-7.75 %}	117.832 M ^{11.69 %}	105.500 M
cash and cash equivalents	35.254 M ^{-9.71 %}	39.047 M ^{-9.92 %}	43.349 M ^{-7.30 %}	46.763 M ^{2.04 %}	45.827 M ^{-67.40 %}	140.583 M ^{2.97 %}	136.530 M ^{-0.10 %}	136.661 M ^{-5.33 %}	144.348 M ^{2.98 %}	140.169 M ^{-8.52 %}	153.226 M
Cash and short term investments	143.954 M ^{-2.57 %}	147.747 M ^{-2.83 %}	152.049 M ^{-2.20 %}	155.463 M ^{0.61 %}	154.527 M ^{-38.01 %}	249.283 M ^{1.65 %}	245.230 M ^{-1.66 %}	249.361 M ^{-1.46 %}	253.048 M ^{-1.92 %}	258.001 M ^{-0.28 %}	258.726 M
Total current assets	204.946 M ^{-1.07 %}	207.171 M ^{-2.85 %}	213.239 M ^{-3.23 %}	220.353 M ^{-2.30 %}	225.533 M ^{-29.69 %}	320.759 M ^{-0.50 %}	322.368 M ^{0.02 %}	322.308 M ^{0.76 %}	319.872 M ^{-1.38 %}	324.334 M ^{-6.31 %}	346.177 M
Inventory	42.386 M ^{3.42 %}	40.985 M ^{2.71 %}	39.904 M ^{-3.29 %}	41.261 M ^{1.30 %}	40.733 M ^{-1.68 %}	41.428 M ^{-1.13 %}	41.902 M ^{1.73 %}	41.188 M ^{-0.62 %}	41.444 M ^{-1.74 %}	42.179 M ^{-4.61 %}	44.217 M
Net receivables	14.151 M ^{-10.22 %}	15.761 M ^{-4.60 %}	16.521 M ^{-11.55 %}	18.678 M ^{-30.44 %}	26.850 M ^{4.91 %}	25.593 M ^{-21.71 %}	32.690 M ^{27.34 %}	25.672 M ^{70.46 %}	15.060 M ^{-20.63 %}	18.975 M ^{-40.21 %}	31.737 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.491 M ^{1 150.58 %}	9.235 M ^{-91.50 %}	108.700 M ^{-5.97 %}	115.597 M ^{-0.03 %}	115.632 M ^{-3.37 %}	119.668 M ^{3.43 %}	115.704 M ^{-5.46 %}	122.391 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.770 M ^{-6.63 %}	11.535 M ^{1.98 %}	11.311 M ^{1.25 %}	11.171 M ^{-7.36 %}	12.058 M ^{-3.52 %}	12.498 M ^{-7.22 %}	13.470 M ^{-6.04 %}	14.336 M ^{25.81 %}	11.395 M ^{10.63 %}	10.300 M ^{-27.39 %}	14.185 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.207 M ^{-35.72 %}	4.989 M ^{-26.21 %}	6.761 M ^{-20.67 %}	8.523 M ^{-17.07 %}	10.277 M ^{-14.49 %}	12.019 M ^{141.69 %}	4.973 M ^{-26.27 %}	6.745 M ^{-20.71 %}	8.507 M ^{-17.08 %}	10.259 M ^{42.62 %}	7.193 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.653 M ^{357.83 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{759.09 %}	220.000 K ^{-88.36 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M ^{0.00 %}	1.890 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	353.554 M ^{-0.36 %}	354.835 M ^{-1.70 %}	360.967 M ^{-4.37 %}	377.470 M ^{-0.53 %}	379.485 M ^{-1.86 %}	386.684 M ^{0.47 %}	384.881 M ^{-1.70 %}	391.521 M ^{-0.27 %}	392.583 M ^{-1.49 %}	398.519 M ^{-3.46 %}	412.781 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	258.000 K ^{129.09 %}	-887.000 K ^{-118.14 %}	4.890 M ^{-11.09 %}	5.500 M ^{566.67 %}	825.000 K ^{-80.30 %}	4.188 M ^{203.13 %}	-4.061 M ^{18.91 %}	-5.008 M ^{-3 609.63 %}	-135.000 K ^{-102.23 %}	6.052 M
Accounts receivables	1.704 M ^{57.63 %}	1.081 M ^{-49.11 %}	2.124 M ^{-74.18 %}	8.226 M ^{485.83 %}	-2.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.401 M ^{-29.60 %}	-1.081 M ^{-179.66 %}	1.357 M ^{357.01 %}	-528.000 K ^{-175.97 %}	695.000 K ^{46.62 %}	474.000 K ^{166.39 %}	-714.000 K ^{-378.91 %}	256.000 K ^{-65.17 %}	735.000 K ^{-63.94 %}	2.038 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-440.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-45.000 K ^{94.93 %}	-887.000 K ^{-162.95 %}	1.409 M ^{164.10 %}	-2.198 M ^{-181.35 %}	2.702 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	15.000 K ^{-97.69 %}	648.000 K ^{8.72 %}	596.000 K ^{-31.65 %}	872.000 K ^{371.65 %}	-321.000 K ^{30.97 %}	-465.000 K ^{40.38 %}	-780.000 K ^{-89.32 %}	-412.000 K ^{48.50 %}	-800.000 K ^{-123.46 %}	-358.000 K
Net cash provided by operating activities	595.000 K ^{3.48 %}	575.000 K ^{-58.66 %}	1.391 M ^{-90.87 %}	15.243 M ^{201.48 %}	5.056 M ^{-47.11 %}	9.559 M ^{308.33 %}	2.341 M ^{202.27 %}	-2.289 M ^{-712.03 %}	374.000 K ^{-95.51 %}	8.338 M
Investments in property plant and equipment	-462.000 K ^{-186.96 %}	-161.000 K ^{-130.00 %}	-70.000 K ^{98.59 %}	-4.950 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.793 M ^{-24.04 %}	-3.058 M ^{31.00 %}	-4.432 M ^{-1.84 %}	-4.352 M ^{59.81 %}	-10.828 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.603 M ^{91.76 %}	-92.321 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.132 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.232 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.437 M ^{129.25 %}	-8.332 M	0.000	0.000
Other investing activites	-2.091 M ^{28.97 %}	-2.944 M ^{1.01 %}	-2.974 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{125.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.553 M ^{17.78 %}	-3.105 M ^{-2.00 %}	-3.044 M ^{75.75 %}	-12.553 M ^{87.20 %}	-98.069 M ^{-2 485.53 %}	-3.793 M ^{-511.77 %}	-620.000 K ^{82.95 %}	-3.636 M ^{-165.43 %}	5.557 M ^{127.70 %}	-20.060 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{156.03 %}	-821.000 K ^{-10.80 %}	-741.000 K ^{57.46 %}	-1.742 M	0.000 ^{100.00 %}	-463.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K ^{90.92 %}	-1.157 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.835 M ^{17.79 %}	-2.232 M ^{-137.45 %}	-940.000 K ^{7.21 %}	-1.013 M ^{-101 200.00 %}	-1.000 K ^{99.94 %}	-1.713 M ^{-23.33 %}	-1.389 M ^{21.17 %}	-1.762 M ^{-6.98 %}	-1.647 M ^{-825.28 %}	-178.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.835 M ^{-3.56 %}	-1.772 M ^{-0.62 %}	-1.761 M ^{-0.40 %}	-1.754 M ^{-0.63 %}	-1.743 M ^{-1.75 %}	-1.713 M ^{7.51 %}	-1.852 M ^{-5.11 %}	-1.762 M ^{-0.57 %}	-1.752 M ^{-31.24 %}	-1.335 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.793 M ^{11.83 %}	-4.302 M ^{-26.01 %}	-3.414 M ^{-464.74 %}	936.000 K ^{100.99 %}	-94.756 M ^{-2 437.92 %}	4.053 M ^{3 193.89 %}	-131.000 K ^{98.30 %}	-7.687 M ^{-283.94 %}	4.179 M ^{132.01 %}	-13.057 M
Cash at beginning of period	39.047 M ^{-9.92 %}	43.349 M ^{-7.30 %}	46.763 M ^{2.04 %}	45.827 M ^{-67.40 %}	140.583 M ^{2.97 %}	136.530 M ^{-0.10 %}	136.661 M ^{-5.33 %}	144.348 M ^{2.98 %}	140.169 M ^{-8.52 %}	153.226 M
Cash at end of period	35.254 M ^{-9.71 %}	39.047 M ^{-9.92 %}	43.349 M ^{-7.30 %}	46.763 M ^{2.04 %}	45.827 M ^{-67.40 %}	140.583 M ^{2.97 %}	136.530 M ^{-0.10 %}	136.661 M ^{-5.33 %}	144.348 M ^{2.98 %}	140.169 M
Operating cash flow	595.000 K ^{3.48 %}	575.000 K ^{-58.66 %}	1.391 M ^{-90.87 %}	15.243 M ^{201.48 %}	5.056 M ^{-47.11 %}	9.559 M ^{308.33 %}	2.341 M ^{202.27 %}	-2.289 M ^{-712.03 %}	374.000 K ^{-95.51 %}	8.338 M
Capital expenditure	-2.563 M ^{17.56 %}	-3.109 M ^{-2.14 %}	-3.044 M ^{38.51 %}	-4.950 M ^{13.88 %}	-5.748 M ^{-51.54 %}	-3.793 M ^{-24.04 %}	-3.058 M ^{31.00 %}	-4.432 M ^{-1.84 %}	-4.352 M ^{59.81 %}	-10.828 M
Free CashFlow	-1.968 M ^{22.34 %}	-2.534 M ^{-53.30 %}	-1.653 M ^{-116.06 %}	10.293 M ^{1 587.43 %}	-692.000 K ^{-112.00 %}	5.766 M ^{904.18 %}	-717.000 K ^{89.33 %}	-6.721 M ^{-68.95 %}	-3.978 M ^{-59.76 %}	-2.490 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
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