InterServ International Inc. ^6169.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	23.878 M ^{24.40 %}	19.195 M ^{361.31 %}	4.161 M ^{-63.74 %}	11.474 M ^{-90.24 %}	117.581 M ^{-35.36 %}	181.915 M
Bénéfice net	-28.484 M ^{-75.55 %}	-16.226 M ^{-384.22 %}	5.709 M ^{85.66 %}	3.075 M ^{111.07 %}	-27.783 M ^{9.94 %}	-30.851 M
Bénéfice avant impôt	-28.839 M ^{-117.47 %}	-13.261 M ^{-400.70 %}	4.410 M ^{84.75 %}	2.387 M ^{108.85 %}	-26.961 M ^{-10.09 %}	-24.490 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.21 ^{-74.82 %}	-0.69 ^{-165.18 %}	1.06 ^{409.45 %}	0.21 ^{190.73 %}	-0.23 ^{-70.33 %}	-0.13
EBITDA	-24.559 M ^{-283.26 %}	-6.408 M ^{-177.80 %}	8.237 M ^{36.24 %}	6.046 M ^{135.12 %}	-17.215 M ^{-81.08 %}	-9.507 M
Ratio de revenu net	-1.19 ^{-41.12 %}	-0.85 ^{-161.61 %}	1.37 ^{411.96 %}	0.27 ^{213.42 %}	-0.24 ^{-39.33 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-1.03 ^{-208.09 %}	-0.33 ^{-116.86 %}	1.98 ^{275.68 %}	0.53 ^{459.90 %}	-0.15 ^{-180.15 %}	-0.05
Taux de profit brut	0.26 ^{79.48 %}	0.15 ^{-33.02 %}	0.22 ^{-72.91 %}	0.81 ^{103.35 %}	0.40 ^{-9.50 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M
Bénéfice par action diluée	-1.22 ^{-76.81 %}	-0.69 ^{-387.50 %}	0.24 ^{84.62 %}	0.13 ^{110.92 %}	-1.19 ^{9.85 %}	-1.32
Bénéfice par action	-1.22 ^{-76.81 %}	-0.69 ^{-387.50 %}	0.24 ^{84.62 %}	0.13 ^{110.92 %}	-1.19 ^{9.85 %}	-1.32
Bénéfice brut	6.285 M ^{123.27 %}	2.815 M ^{209.00 %}	911.000 K ^{-90.18 %}	9.274 M ^{-80.16 %}	46.735 M ^{-41.51 %}	79.897 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-355.000 K ^{-111.97 %}	2.965 M ^{328.25 %}	-1.299 M ^{-88.81 %}	-688.000 K ^{-166.67 %}	1.032 M ^{-80.52 %}	5.297 M
Coût des revenus	17.593 M ^{7.41 %}	16.380 M ^{404.00 %}	3.250 M ^{47.73 %}	2.200 M ^{-96.89 %}	70.846 M ^{-30.56 %}	102.018 M
Dépenses générales et administratives	23.770 M ^{-12.63 %}	27.205 M ^{4.74 %}	25.975 M ^{-1.82 %}	26.457 M ^{-50.24 %}	53.166 M	0.000
Frais de vente et de marketing	16.171 M ^{885.44 %}	1.641 M ^{4.79 %}	1.566 M ^{-61.90 %}	4.110 M ^{-66.93 %}	12.427 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.961 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	49.087 M ^{36.68 %}	35.913 M ^{24.46 %}	28.855 M ^{-7.45 %}	31.178 M ^{-60.75 %}	79.429 M ^{-37.32 %}	126.721 M
Coût et dépenses	66.680 M ^{27.51 %}	52.293 M ^{62.88 %}	32.105 M ^{-3.81 %}	33.378 M ^{-77.43 %}	147.902 M ^{-35.34 %}	228.739 M
Frais de recherche et de développement	9.146 M ^{29.42 %}	7.067 M ^{437.82 %}	1.314 M ^{115.06 %}	611.000 K ^{-96.36 %}	16.797 M ^{-71.28 %}	58.490 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.941 M ^{38.46 %}	28.846 M ^{4.74 %}	27.541 M ^{-9.90 %}	30.567 M ^{-53.40 %}	65.593 M ^{-3.87 %}	68.231 M
Revenu d'intérêts	303.000 K ^{-4.72 %}	318.000 K ^{70.05 %}	187.000 K ^{47.24 %}	127.000 K ^{-81.04 %}	670.000 K ^{-88.47 %}	5.812 M
Frais d'intérêts	2.107 M ^{2.38 %}	2.058 M ^{54.74 %}	1.330 M ^{45.51 %}	914.000 K ^{-16.61 %}	1.096 M ^{-56.18 %}	2.501 M
Dépréciation et amortissement	2.173 M ^{-36.85 %}	3.441 M ^{37.81 %}	2.497 M ^{-8.94 %}	2.742 M ^{-66.69 %}	8.231 M ^{-34.06 %}	12.482 M
Résultat d'exploitation	-42.802 M ^{-29.32 %}	-33.098 M ^{-18.44 %}	-27.944 M ^{-27.56 %}	-21.907 M ^{27.75 %}	-30.321 M ^{35.24 %}	-46.824 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.79 ^{-3.96 %}	-1.72 ^{74.32 %}	-6.72 ^{-251.74 %}	-1.91 ^{-640.39 %}	-0.26 ^{-0.19 %}	-0.26
Total autres revenus dépenses net	13.963 M ^{-29.61 %}	19.837 M ^{-38.69 %}	32.354 M ^{33.18 %}	24.294 M ^{623.04 %}	3.360 M ^{-84.07 %}	21.090 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	73.504 M ^{67.01 %}	44.013 M ^{-10.50 %}	49.177 M ^{119.66 %}	22.388 M ^{243.78 %}	-15.571 M ^{73.30 %}	-58.308 M
Investissements totaux	4.623 M ^{-6.74 %}	4.957 M ^{-81.39 %}	26.637 M ^{217.86 %}	8.380 M ^{-33.40 %}	12.583 M	0.000
Dette totale	94.171 M ^{19.48 %}	78.817 M ^{-10.45 %}	88.010 M ^{93.50 %}	45.483 M ^{-4.64 %}	47.695 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.518 M ^{1.49 %}	-11.692 M ^{-43.25 %}	-8.162 M	0.000
Bénéfices non répartis	-44.710 M ^{-262.05 %}	-12.349 M ^{-111.17 %}	110.544 M ^{5.45 %}	104.835 M ^{282.31 %}	-57.505 M	0.000
Actions ordinaires	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M	0.000
Capitaux propres totaux	292.261 M ^{-8.84 %}	320.607 M ^{-4.82 %}	336.853 M ^{1.78 %}	330.970 M ^{92.25 %}	172.160 M ^{1 389.53 %}	11.558 M
Autres passifs non courants	2.196 M ^{27.67 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{2.38 %}	1.680 M	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	73.171 M ^{-9.06 %}	80.462 M ^{2 145.66 %}	3.583 M ^{-34.66 %}	5.484 M ^{270.29 %}	1.481 M
Total des passifs non courants	19.942 M ^{-78.56 %}	93.009 M ^{-4.61 %}	97.509 M ^{345.02 %}	21.911 M ^{113.85 %}	10.246 M ^{72.14 %}	5.952 M
Autres passifs courants	14.375 M ^{118.07 %}	6.592 M ^{23.96 %}	5.318 M ^{-37.41 %}	8.496 M ^{4 256.92 %}	195.000 K ^{100.10 %}	-190.460 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.507 M	0.000
Dette à court terme	94.171 M ^{1 567.92 %}	5.646 M ^{-25.20 %}	7.548 M ^{-81.99 %}	41.900 M ^{-0.74 %}	42.211 M ^{-77.25 %}	185.551 M
Total des passifs courants	112.172 M ^{581.15 %}	16.468 M ^{28.00 %}	12.866 M ^{-74.47 %}	50.396 M ^{-20.62 %}	63.486 M	0.000
Passifs totaux	132.114 M ^{20.68 %}	109.477 M ^{-0.81 %}	110.375 M ^{52.65 %}	72.307 M ^{-1.93 %}	73.732 M ^{1 138.78 %}	5.952 M
Autres actifs non courants	381.562 M ^{1.06 %}	377.568 M ^{2.19 %}	369.464 M ^{1.50 %}	364.007 M ^{136.63 %}	153.828 M ^{10 237.90 %}	1.488 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.680 M ^{275.77 %}	-12.334 M ^{-206.48 %}	11.583 M	0.000
Immobilisations incorporelles	487.000 K ^{-20.55 %}	613.000 K ^{89.20 %}	324.000 K ^{48.62 %}	218.000 K ^{139.56 %}	91.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	487.000 K ^{-20.55 %}	613.000 K ^{89.20 %}	324.000 K ^{48.62 %}	218.000 K ^{139.56 %}	91.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.057 M ^{-44.96 %}	3.737 M ^{-58.97 %}	9.109 M ^{50.94 %}	6.035 M ^{-32.29 %}	8.913 M	0.000
Total des actifs non courants	384.456 M ^{0.56 %}	382.303 M ^{-4.66 %}	400.991 M ^{11.90 %}	358.349 M ^{104.93 %}	174.862 M ^{11 651.48 %}	1.488 M
Autres actifs circulants	9.992 M ^{139.39 %}	4.174 M ^{157.18 %}	1.623 M ^{49.45 %}	1.086 M ^{-37.51 %}	1.738 M ^{103.22 %}	-54.000 M
Investissements à court terme	4.623 M ^{-6.74 %}	4.957 M ^{0.00 %}	4.957 M ^{-76.07 %}	20.714 M ^{1 971.40 %}	1.000 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20.667 M ^{-40.62 %}	34.804 M ^{-10.38 %}	38.833 M ^{68.14 %}	23.095 M ^{-63.50 %}	63.266 M ^{8.50 %}	58.308 M
Liquidités et placements à court terme	25.290 M ^{-36.39 %}	39.761 M ^{-9.20 %}	43.790 M ^{-0.04 %}	43.809 M ^{-31.83 %}	64.266 M ^{10.22 %}	58.308 M
Total des actifs courants	39.919 M ^{-16.45 %}	47.781 M ^{3.34 %}	46.237 M ^{2.91 %}	44.928 M ^{-36.75 %}	71.030 M ^{21.82 %}	58.308 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.637 M ^{20.57 %}	3.846 M ^{366.75 %}	824.000 K ^{2 396.97 %}	33.000 K ^{-99.34 %}	5.026 M ^{-90.69 %}	54.000 M
Actifs fiscaux	350.000 K ^{-9.09 %}	385.000 K ^{-7.00 %}	414.000 K ^{-2.13 %}	423.000 K ^{-5.37 %}	447.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.626 M ^{-14.28 %}	4.230 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.573 M ^{-23.18 %}	4.651 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	651.000 K ^{-89.06 %}	5.952 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.558 M
Obligations de location-acquisition	1.521 M ^{-51.85 %}	3.159 M ^{-62.14 %}	8.344 M ^{52.18 %}	5.483 M ^{-28.75 %}	7.695 M ^{6.86 %}	7.201 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	103.021 M ^{4.06 %}	99.006 M ^{2 453.68 %}	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{11.63 %}	3.473 M
Impôts différés passifs non courants	17.746 M ^{-2.05 %}	18.118 M ^{18.21 %}	15.327 M ^{-7.71 %}	16.608 M ^{583.18 %}	2.431 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	424.375 M ^{-1.33 %}	430.084 M ^{-3.83 %}	447.228 M ^{10.90 %}	403.277 M ^{64.01 %}	245.892 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.750 M ^{997.44 %}	-195.000 K ^{95.71 %}	-4.543 M ^{42.70 %}	-7.929 M ^{-126.16 %}	30.310 M ^{-72.09 %}	108.604 M
Comptes débiteurs	-791.000 K ^{73.88 %}	-3.028 M ^{-282.81 %}	-791.000 K ^{-115.85 %}	4.990 M ^{-87.12 %}	38.751 M ^{-70.03 %}	129.302 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-604.000 K ^{-114.28 %}	4.230 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.573 M ^{-165.70 %}	5.438 M ^{164.31 %}	-8.456 M
Autre fonds de roulement	3.145 M ^{325.13 %}	-1.397 M ^{62.77 %}	-3.752 M ^{59.85 %}	-9.346 M ^{32.66 %}	-13.879 M ^{-13.37 %}	-12.242 M
Autres éléments non monétaires	-5.157 M ^{41.74 %}	-8.851 M ^{58.95 %}	-21.562 M ^{-29.91 %}	-16.598 M ^{-353.40 %}	6.550 M ^{189.98 %}	-7.279 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-30.073 M ^{-37.75 %}	-21.831 M ^{-21.97 %}	-17.899 M ^{4.33 %}	-18.710 M ^{-195.07 %}	19.681 M ^{-76.28 %}	82.956 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-283.000 K ^{20.51 %}	-356.000 K ^{55.11 %}	-793.000 K ^{-411.61 %}	-155.000 K ^{86.84 %}	-1.178 M ^{-172.06 %}	-433.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	7.490 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.061 M
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.243 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.062 M
Ventes échéances des investissements	500.000 K ^{-97.22 %}	18.000 M ^{315.22 %}	4.335 M ^{121.99 %}	-19.714 M ^{-128.45 %}	69.289 M ^{293.44 %}	17.611 M
Autres activités d'investissement	-68.000 K ^{86.74 %}	-513.000 K ^{-2.60 %}	-500.000 K ^{-177.40 %}	646.000 K ^{126.67 %}	285.000 K ^{100.75 %}	-37.845 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	149.000 K ^{-99.39 %}	24.621 M ^{686.07 %}	-4.201 M ^{78.15 %}	-19.223 M ^{-128.11 %}	68.396 M ^{196.62 %}	-70.790 M
Remboursement de dette	16.992 M ^{523.95 %}	-4.008 M ^{-110.10 %}	39.666 M ^{1 893.22 %}	-2.212 M ^{98.42 %}	-140.310 M ^{-1 511.14 %}	9.943 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.212 M ^{56.50 %}	-2.786 M ^{-36.23 %}	-2.045 M ^{-5 212.50 %}	40.000 K ^{100.77 %}	-5.187 M ^{40.31 %}	-8.690 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	15.780 M ^{332.26 %}	-6.794 M ^{-118.06 %}	37.621 M ^{1 832.09 %}	-2.172 M ^{98.51 %}	-145.497 M ^{-11 711.89 %}	1.253 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	7.000 K ^{128.00 %}	-25.000 K ^{-111.52 %}	217.000 K ^{428.79 %}	-66.000 K ^{94.98 %}	-1.316 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.137 M ^{-250.88 %}	-4.029 M ^{-125.60 %}	15.738 M ^{139.18 %}	-40.171 M ^{31.61 %}	-58.736 M ^{-560.60 %}	12.752 M
Trésorerie au début de la période	34.804 M ^{-10.38 %}	38.833 M ^{68.14 %}	23.095 M ^{-63.50 %}	63.266 M ^{-48.14 %}	122.002 M ^{11.67 %}	109.250 M
Trésorerie à la fin de la période	20.667 M ^{-40.62 %}	34.804 M ^{-10.38 %}	38.833 M ^{68.14 %}	23.095 M ^{-63.50 %}	63.266 M ^{-48.14 %}	122.002 M
Trésorerie d'exploitation	-30.073 M ^{-37.75 %}	-21.831 M ^{-21.97 %}	-17.899 M ^{4.33 %}	-18.710 M ^{-195.07 %}	19.681 M ^{-76.28 %}	82.956 M
Dépenses en capital	-367.000 K ^{55.89 %}	-832.000 K ^{-4.92 %}	-793.000 K ^{-411.61 %}	-155.000 K ^{87.90 %}	-1.281 M ^{-195.84 %}	-433.000 K
Cash-flow disponible	-30.440 M ^{-34.32 %}	-22.663 M ^{-21.24 %}	-18.692 M ^{0.92 %}	-18.865 M ^{-202.53 %}	18.400 M ^{-77.70 %}	82.523 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	7.604 M ^{-32.95 %}	11.340 M ^{93.65 %}	5.856 M ^{-4.20 %}	6.113 M ^{-2.07 %}	6.242 M ^{10.15 %}	5.667 M ^{-2.58 %}	5.817 M ^{8.22 %}	5.375 M ^{23.85 %}	4.340 M ^{18.48 %}	3.663 M ^{111.61 %}	1.731 M
Bénéfice net	-18.650 M ^{-46.32 %}	-12.746 M ^{-263.44 %}	-3.507 M ^{55.82 %}	-7.938 M ^{26.76 %}	-10.839 M ^{-74.82 %}	-6.200 M ^{-330.06 %}	2.695 M ^{139.53 %}	-6.817 M ^{-18.27 %}	-5.764 M ^{9.09 %}	-6.340 M ^{-147.96 %}	13.219 M
Bénéfice avant impôt	-18.736 M ^{-60.40 %}	-11.681 M ^{-200.44 %}	-3.888 M ^{51.37 %}	-7.995 M ^{26.49 %}	-10.876 M ^{-78.88 %}	-6.080 M ^{-208.77 %}	5.590 M ^{182.42 %}	-6.782 M ^{-19.19 %}	-5.690 M ^{10.80 %}	-6.379 M ^{-150.93 %}	12.524 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.46 ^{-139.20 %}	-1.03 ^{-55.15 %}	-0.66 ^{49.24 %}	-1.31 ^{24.94 %}	-1.74 ^{-62.40 %}	-1.07 ^{-211.64 %}	0.96 ^{176.16 %}	-1.26 ^{3.76 %}	-1.31 ^{24.72 %}	-1.74 ^{-124.07 %}	7.24
EBITDA	-17.880 M ^{-29.56 %}	-13.801 M ^{-401.31 %}	-2.753 M ^{60.25 %}	-6.926 M ^{29.48 %}	-9.822 M ^{-94.19 %}	-5.058 M ^{-176.11 %}	6.646 M ^{221.54 %}	-5.468 M ^{-52.57 %}	-3.584 M ^{10.44 %}	-4.002 M ^{-128.99 %}	13.806 M
Ratio de revenu net	-2.45 ^{-118.21 %}	-1.12 ^{-87.68 %}	-0.60 ^{53.88 %}	-1.30 ^{25.22 %}	-1.74 ^{-58.72 %}	-1.09 ^{-336.15 %}	0.46 ^{136.53 %}	-1.27 ^{4.51 %}	-1.33 ^{23.27 %}	-1.73 ^{-122.66 %}	7.64
Ratio EBITDA	-2.35 ^{-93.21 %}	-1.22 ^{-158.88 %}	-0.47 ^{58.51 %}	-1.13 ^{28.00 %}	-1.57 ^{-76.30 %}	-0.89 ^{-178.12 %}	1.14 ^{212.31 %}	-1.02 ^{-23.19 %}	-0.83 ^{24.41 %}	-1.09 ^{-113.70 %}	7.98
Taux de profit brut	0.35 ^{-41.32 %}	0.59 ^{228.20 %}	0.18 ^{-38.31 %}	0.29 ^{-3.37 %}	0.30 ^{8.63 %}	0.28 ^{-6.29 %}	0.30 ^{360.85 %}	-0.11 ^{-195.64 %}	0.12 ^{-63.41 %}	0.32 ^{144.24 %}	-0.73
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	23.313 M ^{-1.23 %}	23.604 M ^{1.10 %}	23.347 M ^{0.00 %}	23.347 M ^{-0.92 %}	23.563 M ^{-1.19 %}	23.846 M ^{0.96 %}	23.621 M ^{0.48 %}	23.507 M ^{1.96 %}	23.056 M ^{-1.81 %}	23.481 M ^{0.37 %}	23.395 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	23.313 M ^{-1.23 %}	23.604 M ^{1.10 %}	23.347 M ^{0.00 %}	23.347 M ^{-0.92 %}	23.563 M ^{-1.19 %}	23.846 M ^{0.96 %}	23.621 M ^{0.48 %}	23.507 M ^{1.96 %}	23.056 M ^{-1.81 %}	23.481 M ^{0.37 %}	23.395 M
Bénéfice par action diluée	-0.80 ^{-48.15 %}	-0.54 ^{-260.00 %}	-0.15 ^{55.88 %}	-0.34 ^{26.09 %}	-0.46 ^{-76.92 %}	-0.26 ^{-316.67 %}	0.12 ^{141.38 %}	-0.29 ^{-16.00 %}	-0.25 ^{7.41 %}	-0.27 ^{-148.21 %}	0.56
Bénéfice par action	-0.80 ^{-48.15 %}	-0.54 ^{-260.00 %}	-0.15 ^{55.88 %}	-0.34 ^{26.09 %}	-0.46 ^{-76.92 %}	-0.26 ^{-316.67 %}	0.12 ^{141.38 %}	-0.29 ^{-16.00 %}	-0.25 ^{7.41 %}	-0.27 ^{-148.21 %}	0.56
Bénéfice brut	2.631 M ^{-60.65 %}	6.686 M ^{535.55 %}	1.052 M ^{-40.90 %}	1.780 M ^{-5.37 %}	1.881 M ^{19.66 %}	1.572 M ^{-8.71 %}	1.722 M ^{382.30 %}	-610.000 K ^{-218.45 %}	515.000 K ^{-56.65 %}	1.188 M ^{193.62 %}	-1.269 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-86.000 K ^{-108.08 %}	1.065 M ^{379.53 %}	-381.000 K ^{-568.42 %}	-57.000 K ^{-54.05 %}	-37.000 K ^{-130.83 %}	120.000 K ^{-95.85 %}	2.895 M ^{8 171.43 %}	35.000 K ^{-52.70 %}	74.000 K ^{289.74 %}	-39.000 K ^{94.93 %}	-769.000 K
Coût des revenus	4.973 M ^{6.85 %}	4.654 M ^{-3.12 %}	4.804 M ^{10.87 %}	4.333 M ^{-0.64 %}	4.361 M ^{6.50 %}	4.095 M ^{0.00 %}	4.095 M ^{-31.58 %}	5.985 M ^{56.47 %}	3.825 M ^{54.55 %}	2.475 M ^{-17.50 %}	3.000 M
Dépenses générales et administratives	7.279 M ^{12.96 %}	6.444 M ^{3.50 %}	6.226 M ^{11.42 %}	5.588 M ^{-19.32 %}	6.926 M ^{37.69 %}	5.030 M ^{-17.17 %}	6.073 M ^{-2.33 %}	6.218 M ^{-16.51 %}	7.448 M ^{-0.24 %}	7.466 M	0.000
Frais de vente et de marketing	6.831 M ^{31.67 %}	5.188 M ^{15.21 %}	4.503 M ^{3.90 %}	4.334 M ^{-2.30 %}	4.436 M ^{53.07 %}	2.898 M ^{228.94 %}	881.000 K ^{127.65 %}	387.000 K ^{99.48 %}	194.000 K ^{8.38 %}	179.000 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.425 M ^{6.59 %}	21.038 M ^{59.88 %}	13.159 M ^{7.89 %}	12.197 M ^{-9.23 %}	13.437 M ^{30.53 %}	10.294 M ^{7.53 %}	9.573 M ^{11.77 %}	8.565 M ^{-5.71 %}	9.084 M ^{4.52 %}	8.691 M ^{-0.09 %}	8.699 M
Coût et dépenses	27.398 M ^{6.64 %}	25.692 M ^{43.03 %}	17.963 M ^{8.67 %}	16.530 M ^{-7.12 %}	17.798 M ^{23.69 %}	14.389 M ^{5.28 %}	13.668 M ^{-6.06 %}	14.550 M ^{12.71 %}	12.909 M ^{15.61 %}	11.166 M ^{-4.56 %}	11.699 M
Frais de recherche et de développement	8.315 M ^{-11.60 %}	9.406 M ^{287.08 %}	2.430 M ^{6.81 %}	2.275 M ^{9.64 %}	2.075 M ^{-12.30 %}	2.366 M ^{-9.66 %}	2.619 M ^{33.62 %}	1.960 M ^{35.92 %}	1.442 M ^{37.86 %}	1.046 M ^{1.75 %}	1.028 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	14.110 M ^{21.30 %}	11.632 M ^{8.42 %}	10.729 M ^{8.13 %}	9.922 M ^{-12.67 %}	11.362 M ^{43.31 %}	7.928 M ^{14.01 %}	6.954 M ^{5.28 %}	6.605 M ^{-13.57 %}	7.642 M ^{-0.04 %}	7.645 M ^{-0.34 %}	7.671 M
Revenu d'intérêts	120.000 K ^{207.69 %}	39.000 K ^{-55.68 %}	88.000 K ^{137.84 %}	37.000 K ^{-74.13 %}	143.000 K ^{308.57 %}	35.000 K ^{-76.67 %}	150.000 K ^{341.18 %}	34.000 K ^{-67.62 %}	105.000 K ^{262.07 %}	29.000 K ^{-63.75 %}	80.000 K
Frais d'intérêts	856.000 K ^{17.74 %}	727.000 K ^{24.06 %}	586.000 K ^{12.48 %}	521.000 K ^{2.76 %}	507.000 K ^{2.84 %}	493.000 K ^{-3.33 %}	510.000 K ^{-1.35 %}	517.000 K ^{-0.77 %}	521.000 K ^{2.16 %}	510.000 K ^{-3.59 %}	529.000 K
Dépréciation et amortissement	546.000 K ^{-0.91 %}	551.000 K ^{0.36 %}	549.000 K ^{0.18 %}	548.000 K ^{0.18 %}	547.000 K ^{3.40 %}	529.000 K ^{-3.11 %}	546.000 K ^{-31.15 %}	793.000 K ^{-25.33 %}	1.062 M ^{2.12 %}	1.040 M ^{38.11 %}	753.000 K
Résultat d'exploitation	-19.794 M ^{-37.92 %}	-14.352 M ^{-18.54 %}	-12.107 M ^{-16.22 %}	-10.417 M ^{9.86 %}	-11.556 M ^{-32.49 %}	-8.722 M ^{-11.09 %}	-7.851 M ^{-25.08 %}	-6.277 M ^{-20.99 %}	-5.188 M ^{11.13 %}	-5.838 M ^{41.43 %}	-9.968 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.60 ^{-105.68 %}	-1.27 ^{38.78 %}	-2.07 ^{-21.32 %}	-1.70 ^{7.95 %}	-1.85 ^{-20.29 %}	-1.54 ^{-14.03 %}	-1.35 ^{-15.57 %}	-1.17 ^{2.31 %}	-1.20 ^{25.00 %}	-1.59 ^{72.32 %}	-5.76
Total autres revenus dépenses net	1.058 M ^{-60.39 %}	2.671 M ^{-67.50 %}	8.219 M ^{239.35 %}	2.422 M ^{256.18 %}	680.000 K ^{-74.26 %}	2.642 M ^{-80.34 %}	13.441 M ^{2 761.58 %}	-505.000 K ^{-117.54 %}	2.879 M ^{156.14 %}	1.124 M ^{-95.00 %}	22.492 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	102.469 M ^{18.58 %}	86.411 M ^{17.56 %}	73.504 M ^{12.37 %}	65.413 M ^{19.71 %}	54.644 M ^{8.24 %}	50.483 M ^{14.70 %}	44.013 M ^{19.23 %}	36.913 M ^{-7.66 %}	39.975 M ^{-37.60 %}	64.067 M	0.000
Investissements totaux	4.805 M ^{3.20 %}	4.656 M ^{0.71 %}	4.623 M ^{2.01 %}	4.532 M ^{-98.81 %}	380.746 M ^{0.01 %}	380.710 M ^{7 580.25 %}	4.957 M ^{329.92 %}	1.153 M ^{-67.31 %}	3.527 M ^{-88.55 %}	30.810 M	0.000
Dette totale	125.612 M ^{-5.96 %}	133.569 M ^{41.84 %}	94.171 M ^{8.90 %}	86.471 M ^{10.97 %}	77.922 M ^{-1.83 %}	79.371 M ^{0.70 %}	78.817 M ^{-1.61 %}	80.108 M ^{-4.82 %}	84.169 M ^{-2.23 %}	86.092 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	98.646 M ^{972.20 %}	-11.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.101 M ^{967.03 %}	-11.430 M ^{-111.54 %}	99.082 M ^{958.75 %}	-11.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-76.106 M ^{-243.36 %}	53.088 M ^{218.74 %}	-44.710 M ^{-8.51 %}	-41.203 M ^{-153.32 %}	77.279 M ^{-12.30 %}	88.118 M ^{-6.57 %}	94.318 M ^{2.94 %}	91.623 M ^{-6.93 %}	98.440 M ^{-5.53 %}	104.204 M	0.000
Actions ordinaires	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M	0.000
Capitaux propres totaux	260.367 M ^{-6.88 %}	279.605 M ^{-4.33 %}	292.261 M ^{-1.17 %}	295.725 M ^{-2.62 %}	303.676 M ^{-3.44 %}	314.483 M ^{-1.91 %}	320.607 M ^{0.82 %}	318.004 M ^{-2.07 %}	324.735 M ^{-1.74 %}	330.495 M	0.000
Autres passifs non courants	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{27.67 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{-89.91 %}	17.047 M
Dette à long terme	120.992 M ^{13.10 %}	106.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.797 M ^{-2.08 %}	70.258 M ^{-2.03 %}	71.716 M ^{-1.99 %}	73.171 M ^{-1.75 %}	74.471 M ^{-2.76 %}	76.583 M ^{-2.47 %}	78.525 M ^{-2.41 %}	80.462 M
Total des passifs non courants	141.801 M ^{10.80 %}	127.974 M ^{541.73 %}	19.942 M ^{-77.62 %}	89.122 M ^{-1.68 %}	90.648 M ^{-1.11 %}	91.670 M ^{-1.44 %}	93.009 M ^{1.60 %}	91.542 M ^{-2.22 %}	93.623 M ^{-2.02 %}	95.556 M	0.000
Autres passifs courants	15.554 M ^{34.88 %}	11.532 M ^{-19.78 %}	14.375 M ^{9.72 %}	13.101 M ^{-3.15 %}	13.527 M ^{2 285.71 %}	567.000 K ^{215.00 %}	180.000 K ^{-97.98 %}	8.927 M ^{11.56 %}	8.002 M ^{105.87 %}	3.887 M ^{-13.51 %}	4.494 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M ^{1.39 %}	6.412 M ^{30.35 %}	4.919 M ^{23.16 %}	3.994 M	0.000	0.000
Dette à court terme	4.620 M ^{-82.63 %}	26.595 M ^{-71.76 %}	94.171 M ^{432.82 %}	17.674 M ^{130.61 %}	7.664 M ^{0.12 %}	7.655 M ^{35.58 %}	5.646 M ^{224.48 %}	1.740 M ^{-53.98 %}	3.781 M ^{-50.03 %}	7.567 M ^{0.25 %}	7.548 M
Total des passifs courants	23.531 M ^{-43.64 %}	41.753 M ^{-62.78 %}	112.172 M ^{230.65 %}	33.925 M ^{37.84 %}	24.611 M ^{32.69 %}	18.548 M ^{12.63 %}	16.468 M ^{7.62 %}	15.302 M ^{14.55 %}	13.358 M ^{16.62 %}	11.454 M	0.000
Passifs totaux	165.332 M ^{-2.59 %}	169.727 M ^{28.47 %}	132.114 M ^{7.37 %}	123.047 M ^{6.76 %}	115.259 M ^{4.57 %}	110.218 M ^{0.68 %}	109.477 M ^{2.46 %}	106.844 M ^{-0.13 %}	106.981 M ^{-0.03 %}	107.010 M	0.000
Autres actifs non courants	381.592 M ^{-0.07 %}	381.870 M ^{54 220.06 %}	703.000 K ^{0.00 %}	703.000 K ^{-8.58 %}	769.000 K ^{412.67 %}	150.000 K ^{-99.96 %}	377.568 M ^{2.15 %}	369.625 M ^{0.03 %}	369.498 M ^{0.01 %}	369.443 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.859 M ^{1.39 %}	375.650 M ^{0.00 %}	375.650 M ^{-0.47 %}	377.418 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.929 M ^{-168.37 %}	-1.464 M ^{-105.66 %}	25.874 M	0.000
Immobilisations incorporelles	377.000 K ^{-12.53 %}	431.000 K ^{-11.50 %}	487.000 K ^{6.56 %}	457.000 K ^{-10.22 %}	509.000 K ^{-9.27 %}	561.000 K ^{-8.48 %}	613.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	377.000 K ^{-12.53 %}	431.000 K ^{-11.50 %}	487.000 K ^{6.56 %}	457.000 K ^{-10.22 %}	509.000 K ^{-9.27 %}	561.000 K ^{-8.48 %}	613.000 K ^{-7.82 %}	665.000 K ^{-7.25 %}	717.000 K ^{20.91 %}	593.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.070 M ^{-31.50 %}	1.562 M ^{-24.06 %}	2.057 M ^{-19.40 %}	2.552 M ^{-16.25 %}	3.047 M ^{-11.58 %}	3.446 M ^{-7.79 %}	3.737 M ^{-5.99 %}	3.975 M ^{-44.71 %}	7.189 M ^{-11.28 %}	8.103 M	0.000
Total des actifs non courants	383.606 M ^{-0.07 %}	383.863 M ^{-0.15 %}	384.456 M ^{1.25 %}	379.721 M ^{-0.16 %}	380.333 M ^{-0.42 %}	381.940 M ^{-0.09 %}	382.303 M ^{3.13 %}	370.698 M ^{-1.49 %}	376.323 M ^{-6.96 %}	404.457 M	0.000
Autres actifs circulants	9.655 M ^{6.74 %}	9.045 M ^{-9.48 %}	9.992 M ^{6.21 %}	9.408 M ^{58.73 %}	5.927 M ^{23.94 %}	4.782 M ^{14.57 %}	4.174 M ^{115.49 %}	1.937 M ^{13.41 %}	1.708 M ^{-3.72 %}	1.774 M ^{-19.62 %}	2.207 M
Investissements à court terme	4.805 M ^{3.20 %}	4.656 M ^{0.71 %}	4.623 M ^{2.01 %}	4.532 M ^{-11.07 %}	5.096 M ^{0.71 %}	5.060 M ^{2.08 %}	4.957 M ^{-2.46 %}	5.082 M ^{1.82 %}	4.991 M ^{1.11 %}	4.936 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23.143 M ^{-50.92 %}	47.158 M ^{128.18 %}	20.667 M ^{-1.86 %}	21.058 M ^{-9.54 %}	23.278 M ^{-19.42 %}	28.888 M ^{-17.00 %}	34.804 M ^{-19.43 %}	43.195 M ^{-2.26 %}	44.194 M ^{100.65 %}	22.025 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	27.948 M ^{-46.06 %}	51.814 M ^{104.88 %}	25.290 M ^{-1.17 %}	25.590 M ^{-9.81 %}	28.374 M ^{-16.42 %}	33.948 M ^{-14.62 %}	39.761 M ^{-17.64 %}	48.277 M ^{-1.85 %}	49.185 M ^{82.43 %}	26.961 M	0.000
Total des actifs courants	42.093 M ^{-35.71 %}	65.469 M ^{64.00 %}	39.919 M ^{2.22 %}	39.051 M ^{1.16 %}	38.602 M ^{-9.73 %}	42.761 M ^{-10.51 %}	47.781 M ^{-11.76 %}	54.150 M ^{-2.24 %}	55.393 M ^{67.61 %}	33.048 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.490 M ^{-2.60 %}	4.610 M ^{-0.58 %}	4.637 M ^{14.41 %}	4.053 M ^{-5.77 %}	4.301 M ^{6.70 %}	4.031 M ^{4.81 %}	3.846 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 K
Actifs fiscaux	567.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-2.51 %}	359.000 K ^{0.28 %}	358.000 K ^{-1.92 %}	365.000 K ^{-5.19 %}	385.000 K ^{6.35 %}	362.000 K ^{-5.48 %}	383.000 K ^{-13.74 %}	444.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.150 M ^{-13.13 %}	3.626 M ^{0.00 %}	3.626 M ^{15.11 %}	3.150 M ^{-7.89 %}	3.420 M ^{-10.59 %}	3.825 M ^{-9.57 %}	4.230 M ^{-8.74 %}	4.635 M ^{194.29 %}	1.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 K
Impôts à payer	207.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	612.000 K ^{-42.70 %}	1.068 M ^{-29.78 %}	1.521 M ^{-16.38 %}	1.819 M ^{-19.80 %}	2.268 M ^{-16.46 %}	2.715 M ^{-14.06 %}	3.159 M ^{-8.38 %}	3.448 M ^{-47.01 %}	6.507 M ^{-12.40 %}	7.428 M ^{-10.98 %}	8.344 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{-96.24 %}	103.021 M ^{2 557.23 %}	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{103.63 %}	-106.667 M ^{-2 851.28 %}	3.877 M ^{151.22 %}	-7.569 M ^{1.12 %}	-7.655 M ^{0.05 %}	-7.659 M ^{-297.55 %}	3.877 M
Impôts différés passifs non courants	18.613 M ^{-1.02 %}	18.804 M ^{5.96 %}	17.746 M ^{-2.11 %}	18.129 M ^{-0.36 %}	18.194 M ^{-0.22 %}	18.234 M ^{0.64 %}	18.118 M ^{18.02 %}	15.351 M ^{0.20 %}	15.320 M ^{0.06 %}	15.311 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	425.699 M ^{-5.26 %}	449.332 M ^{5.88 %}	424.375 M ^{1.34 %}	418.772 M ^{-0.04 %}	418.935 M ^{-1.36 %}	424.701 M ^{-1.25 %}	430.084 M ^{1.23 %}	424.848 M ^{-1.59 %}	431.716 M ^{-1.32 %}	437.505 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.620 M ^{27.77 %}	3.616 M ^{535.50 %}	569.000 K ^{114.46 %}	-3.936 M ^{-167.40 %}	5.840 M ^{907.75 %}	-723.000 K ^{34.81 %}	-1.109 M ^{-126.19 %}	4.235 M ^{137.79 %}	1.781 M ^{134.91 %}	-5.102 M	0.000
Comptes débiteurs	-289.000 K ^{-366.13 %}	-62.000 K ^{89.38 %}	-584.000 K ^{-335.48 %}	248.000 K ^{191.85 %}	-270.000 K ^{-45.95 %}	-185.000 K ^{-310.23 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K ^{276.30 %}	-270.000 K ^{33.33 %}	-405.000 K ^{0.00 %}	-405.000 K ^{0.00 %}	-405.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	4.909 M ^{33.47 %}	3.678 M ^{443.28 %}	677.000 K ^{117.30 %}	-3.914 M ^{-160.08 %}	6.515 M ^{4 998.50 %}	-133.000 K ^{83.21 %}	-792.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.822 M ^{56.82 %}	-4.220 M ^{18.69 %}	-5.190 M ^{-43 350.00 %}	12.000 K ^{71.43 %}	7.000 K ^{-50.00 %}	14.000 K ^{100.16 %}	-9.002 M ^{-2 253.59 %}	418.000 K ^{0.48 %}	416.000 K ^{-13.51 %}	481.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-15.306 M ^{-19.59 %}	-12.799 M ^{-60.79 %}	-7.960 M ^{30.00 %}	-11.371 M ^{-153.70 %}	-4.482 M ^{28.40 %}	-6.260 M ^{8.88 %}	-6.870 M ^{-284.66 %}	-1.786 M ^{50.24 %}	-3.589 M ^{62.56 %}	-9.586 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K ^{-8 300.00 %}	-1.000 K ^{98.96 %}	-96.000 K ^{48.39 %}	-186.000 K ^{27.63 %}	-257.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.000 K ^{10.23 %}	-303.000 K ^{-4.84 %}	-289.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.490 M ^{-75.10 %}	10.000 M ^{300.00 %}	-5.000 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{486.11 %}	-36.000 K ^{65.05 %}	-103.000 K ^{-182.40 %}	125.000 K ^{200.00 %}	-125.000 K ^{-267.65 %}	-34.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{-99.81 %}	17.945 M ^{85 352.38 %}	21.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	-565.000 K ^{-3 073.68 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{232.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-565.000 K ^{-3 073.68 %}	19.000 K ^{122.62 %}	-84.000 K ^{-111.93 %}	704.000 K ^{486.81 %}	-182.000 K ^{37.02 %}	-289.000 K ^{-117.29 %}	-133.000 K ^{-105.63 %}	2.363 M ^{-91.46 %}	27.673 M ^{623.91 %}	-5.282 M	0.000
Remboursement de dette	13.558 M ^{-65.12 %}	38.872 M ^{386.02 %}	7.998 M ^{-11.11 %}	8.998 M ^{998.00 %}	-1.002 M ^{-200.40 %}	998.000 K ^{199.60 %}	-1.002 M ^{0.00 %}	-1.002 M ^{0.00 %}	-1.002 M ^{0.00 %}	-1.002 M ^{-105.10 %}	19.666 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-21.320 M ^{-6 762.50 %}	320.000 K ^{203.90 %}	-308.000 K ^{33.04 %}	-460.000 K ^{-2 975.00 %}	16.000 K ^{103.48 %}	-460.000 K ^{-59.17 %}	-289.000 K ^{56.21 %}	-660.000 K ^{28.34 %}	-921.000 K ^{-0.55 %}	-916.000 K ^{-46.79 %}	-624.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-7.762 M ^{-119.81 %}	39.192 M ^{409.65 %}	7.690 M ^{-9.93 %}	8.538 M ^{965.92 %}	-986.000 K ^{-283.27 %}	538.000 K ^{141.67 %}	-1.291 M ^{22.32 %}	-1.662 M ^{13.57 %}	-1.923 M ^{-0.26 %}	-1.918 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-382.000 K ^{-583.54 %}	79.000 K ^{313.51 %}	-37.000 K ^{59.34 %}	-91.000 K ^{-327.50 %}	40.000 K ^{-57.89 %}	95.000 K ^{197.94 %}	-97.000 K ^{-212.79 %}	86.000 K ^{975.00 %}	8.000 K ^{136.36 %}	-22.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-24.015 M ^{-190.65 %}	26.491 M ^{6 875.19 %}	-391.000 K ^{82.39 %}	-2.220 M ^{60.43 %}	-5.610 M ^{5.17 %}	-5.916 M ^{29.50 %}	-8.391 M ^{-739.94 %}	-999.000 K ^{-104.51 %}	22.169 M ^{231.90 %}	-16.808 M	0.000
Trésorerie au début de la période	47.158 M ^{128.18 %}	20.667 M ^{-1.86 %}	21.058 M ^{-9.54 %}	23.278 M ^{-19.42 %}	28.888 M ^{-17.00 %}	34.804 M ^{-19.43 %}	43.195 M ^{-2.26 %}	44.194 M ^{100.65 %}	22.025 M ^{-43.28 %}	38.833 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	23.143 M ^{-50.92 %}	47.158 M ^{128.18 %}	20.667 M ^{-1.86 %}	21.058 M ^{-9.54 %}	23.278 M ^{-19.42 %}	28.888 M ^{-17.00 %}	34.804 M ^{-19.43 %}	43.195 M ^{-2.26 %}	44.194 M ^{100.65 %}	22.025 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-15.306 M ^{-19.59 %}	-12.799 M ^{-60.79 %}	-7.960 M ^{30.00 %}	-11.371 M ^{-153.70 %}	-4.482 M ^{28.40 %}	-6.260 M ^{8.88 %}	-6.870 M ^{-284.66 %}	-1.786 M ^{50.24 %}	-3.589 M ^{62.56 %}	-9.586 M	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K ^{-8 300.00 %}	-1.000 K ^{98.96 %}	-96.000 K ^{48.39 %}	-186.000 K ^{27.63 %}	-257.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.000 K ^{10.23 %}	-303.000 K ^{-4.84 %}	-289.000 K
Cash-flow disponible	-15.306 M ^{-19.59 %}	-12.799 M ^{-59.11 %}	-8.044 M ^{29.26 %}	-11.372 M ^{-148.41 %}	-4.578 M ^{28.98 %}	-6.446 M ^{9.56 %}	-7.127 M ^{-299.05 %}	-1.786 M ^{53.74 %}	-3.861 M ^{60.96 %}	-9.889 M ^{-3 321.80 %}	-289.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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