InterServ International Inc. ^6169.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	23.878 M ^{24.40 %}	19.195 M ^{361.31 %}	4.161 M ^{-63.74 %}	11.474 M ^{-90.24 %}	117.581 M ^{-35.36 %}	181.915 M
Net income	-28.484 M ^{-75.55 %}	-16.226 M ^{-384.22 %}	5.709 M ^{85.66 %}	3.075 M ^{111.07 %}	-27.783 M ^{9.94 %}	-30.851 M
Income before tax	-28.839 M ^{-117.47 %}	-13.261 M ^{-400.70 %}	4.410 M ^{84.75 %}	2.387 M ^{108.85 %}	-26.961 M ^{-10.09 %}	-24.490 M
Income before tax ratio	-1.21 ^{-74.82 %}	-0.69 ^{-165.18 %}	1.06 ^{409.45 %}	0.21 ^{190.73 %}	-0.23 ^{-70.33 %}	-0.13
EBITDA	-24.559 M ^{-283.26 %}	-6.408 M ^{-177.80 %}	8.237 M ^{36.24 %}	6.046 M ^{135.12 %}	-17.215 M ^{-81.08 %}	-9.507 M
Net income ratio	-1.19 ^{-41.12 %}	-0.85 ^{-161.61 %}	1.37 ^{411.96 %}	0.27 ^{213.42 %}	-0.24 ^{-39.33 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-1.03 ^{-208.09 %}	-0.33 ^{-116.86 %}	1.98 ^{275.68 %}	0.53 ^{459.90 %}	-0.15 ^{-180.15 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.26 ^{79.48 %}	0.15 ^{-33.02 %}	0.22 ^{-72.91 %}	0.81 ^{103.35 %}	0.40 ^{-9.50 %}	0.44
Weighted average shs out dil	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M
Weighted average shs out	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M ^{0.00 %}	23.395 M
EPS diluted	-1.22 ^{-76.81 %}	-0.69 ^{-387.50 %}	0.24 ^{84.62 %}	0.13 ^{110.92 %}	-1.19 ^{9.85 %}	-1.32
Earnings per share	-1.22 ^{-76.81 %}	-0.69 ^{-387.50 %}	0.24 ^{84.62 %}	0.13 ^{110.92 %}	-1.19 ^{9.85 %}	-1.32
Gross profit	6.285 M ^{123.27 %}	2.815 M ^{209.00 %}	911.000 K ^{-90.18 %}	9.274 M ^{-80.16 %}	46.735 M ^{-41.51 %}	79.897 M
Income tax expense	-355.000 K ^{-111.97 %}	2.965 M ^{328.25 %}	-1.299 M ^{-88.81 %}	-688.000 K ^{-166.67 %}	1.032 M ^{-80.52 %}	5.297 M
Cost of revenue	17.593 M ^{7.41 %}	16.380 M ^{404.00 %}	3.250 M ^{47.73 %}	2.200 M ^{-96.89 %}	70.846 M ^{-30.56 %}	102.018 M
General and administrative expenses	23.770 M ^{-12.63 %}	27.205 M ^{4.74 %}	25.975 M ^{-1.82 %}	26.457 M ^{-50.24 %}	53.166 M	0.000
Selling and marketing expenses	16.171 M ^{885.44 %}	1.641 M ^{4.79 %}	1.566 M ^{-61.90 %}	4.110 M ^{-66.93 %}	12.427 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.961 M	0.000
Operating expenses	49.087 M ^{36.68 %}	35.913 M ^{24.46 %}	28.855 M ^{-7.45 %}	31.178 M ^{-60.75 %}	79.429 M ^{-37.32 %}	126.721 M
Cost and expenses	66.680 M ^{27.51 %}	52.293 M ^{62.88 %}	32.105 M ^{-3.81 %}	33.378 M ^{-77.43 %}	147.902 M ^{-35.34 %}	228.739 M
Research and development expenses	9.146 M ^{29.42 %}	7.067 M ^{437.82 %}	1.314 M ^{115.06 %}	611.000 K ^{-96.36 %}	16.797 M ^{-71.28 %}	58.490 M
Selling general and administrative expenses	39.941 M ^{38.46 %}	28.846 M ^{4.74 %}	27.541 M ^{-9.90 %}	30.567 M ^{-53.40 %}	65.593 M ^{-3.87 %}	68.231 M
Interest income	303.000 K ^{-4.72 %}	318.000 K ^{70.05 %}	187.000 K ^{47.24 %}	127.000 K ^{-81.04 %}	670.000 K ^{-88.47 %}	5.812 M
Interest expense	2.107 M ^{2.38 %}	2.058 M ^{54.74 %}	1.330 M ^{45.51 %}	914.000 K ^{-16.61 %}	1.096 M ^{-56.18 %}	2.501 M
Depreciation and amortization	2.173 M ^{-36.85 %}	3.441 M ^{37.81 %}	2.497 M ^{-8.94 %}	2.742 M ^{-66.69 %}	8.231 M ^{-34.06 %}	12.482 M
Operating income	-42.802 M ^{-29.32 %}	-33.098 M ^{-18.44 %}	-27.944 M ^{-27.56 %}	-21.907 M ^{27.75 %}	-30.321 M ^{35.24 %}	-46.824 M
Operating income ratio	-1.79 ^{-3.96 %}	-1.72 ^{74.32 %}	-6.72 ^{-251.74 %}	-1.91 ^{-640.39 %}	-0.26 ^{-0.19 %}	-0.26
Total other income expenses net	13.963 M ^{-29.61 %}	19.837 M ^{-38.69 %}	32.354 M ^{33.18 %}	24.294 M ^{623.04 %}	3.360 M ^{-84.07 %}	21.090 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	73.504 M ^{67.01 %}	44.013 M ^{-10.50 %}	49.177 M ^{119.66 %}	22.388 M ^{243.78 %}	-15.571 M ^{73.30 %}	-58.308 M
Total investments	4.623 M ^{-6.74 %}	4.957 M ^{-81.39 %}	26.637 M ^{217.86 %}	8.380 M ^{-33.40 %}	12.583 M	0.000
Total debt	94.171 M ^{19.48 %}	78.817 M ^{-10.45 %}	88.010 M ^{93.50 %}	45.483 M ^{-4.64 %}	47.695 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.518 M ^{1.49 %}	-11.692 M ^{-43.25 %}	-8.162 M	0.000
Retained earnings	-44.710 M ^{-262.05 %}	-12.349 M ^{-111.17 %}	110.544 M ^{5.45 %}	104.835 M ^{282.31 %}	-57.505 M	0.000
Common stock	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M	0.000
Total equity	292.261 M ^{-8.84 %}	320.607 M ^{-4.82 %}	336.853 M ^{1.78 %}	330.970 M ^{92.25 %}	172.160 M ^{1 389.53 %}	11.558 M
Other non current liabilities	2.196 M ^{27.67 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{2.38 %}	1.680 M	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	73.171 M ^{-9.06 %}	80.462 M ^{2 145.66 %}	3.583 M ^{-34.66 %}	5.484 M ^{270.29 %}	1.481 M
Total non current liabilities	19.942 M ^{-78.56 %}	93.009 M ^{-4.61 %}	97.509 M ^{345.02 %}	21.911 M ^{113.85 %}	10.246 M ^{72.14 %}	5.952 M
Other current liabilities	14.375 M ^{118.07 %}	6.592 M ^{23.96 %}	5.318 M ^{-37.41 %}	8.496 M ^{4 256.92 %}	195.000 K ^{100.10 %}	-190.460 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.507 M	0.000
Short term debt	94.171 M ^{1 567.92 %}	5.646 M ^{-25.20 %}	7.548 M ^{-81.99 %}	41.900 M ^{-0.74 %}	42.211 M ^{-77.25 %}	185.551 M
Total current liabilities	112.172 M ^{581.15 %}	16.468 M ^{28.00 %}	12.866 M ^{-74.47 %}	50.396 M ^{-20.62 %}	63.486 M	0.000
Total liabilities	132.114 M ^{20.68 %}	109.477 M ^{-0.81 %}	110.375 M ^{52.65 %}	72.307 M ^{-1.93 %}	73.732 M ^{1 138.78 %}	5.952 M
Other non current assets	381.562 M ^{1.06 %}	377.568 M ^{2.19 %}	369.464 M ^{1.50 %}	364.007 M ^{136.63 %}	153.828 M ^{10 237.90 %}	1.488 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.680 M ^{275.77 %}	-12.334 M ^{-206.48 %}	11.583 M	0.000
Intangible assets	487.000 K ^{-20.55 %}	613.000 K ^{89.20 %}	324.000 K ^{48.62 %}	218.000 K ^{139.56 %}	91.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	487.000 K ^{-20.55 %}	613.000 K ^{89.20 %}	324.000 K ^{48.62 %}	218.000 K ^{139.56 %}	91.000 K	0.000
Property plant equipment net	2.057 M ^{-44.96 %}	3.737 M ^{-58.97 %}	9.109 M ^{50.94 %}	6.035 M ^{-32.29 %}	8.913 M	0.000
Total non current assets	384.456 M ^{0.56 %}	382.303 M ^{-4.66 %}	400.991 M ^{11.90 %}	358.349 M ^{104.93 %}	174.862 M ^{11 651.48 %}	1.488 M
Other current assets	9.992 M ^{139.39 %}	4.174 M ^{157.18 %}	1.623 M ^{49.45 %}	1.086 M ^{-37.51 %}	1.738 M ^{103.22 %}	-54.000 M
Short term investments	4.623 M ^{-6.74 %}	4.957 M ^{0.00 %}	4.957 M ^{-76.07 %}	20.714 M ^{1 971.40 %}	1.000 M	0.000
cash and cash equivalents	20.667 M ^{-40.62 %}	34.804 M ^{-10.38 %}	38.833 M ^{68.14 %}	23.095 M ^{-63.50 %}	63.266 M ^{8.50 %}	58.308 M
Cash and short term investments	25.290 M ^{-36.39 %}	39.761 M ^{-9.20 %}	43.790 M ^{-0.04 %}	43.809 M ^{-31.83 %}	64.266 M ^{10.22 %}	58.308 M
Total current assets	39.919 M ^{-16.45 %}	47.781 M ^{3.34 %}	46.237 M ^{2.91 %}	44.928 M ^{-36.75 %}	71.030 M ^{21.82 %}	58.308 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.637 M ^{20.57 %}	3.846 M ^{366.75 %}	824.000 K ^{2 396.97 %}	33.000 K ^{-99.34 %}	5.026 M ^{-90.69 %}	54.000 M
Tax assets	350.000 K ^{-9.09 %}	385.000 K ^{-7.00 %}	414.000 K ^{-2.13 %}	423.000 K ^{-5.37 %}	447.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.626 M ^{-14.28 %}	4.230 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.573 M ^{-23.18 %}	4.651 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	651.000 K ^{-89.06 %}	5.952 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.558 M
Capital lease obligations	1.521 M ^{-51.85 %}	3.159 M ^{-62.14 %}	8.344 M ^{52.18 %}	5.483 M ^{-28.75 %}	7.695 M ^{6.86 %}	7.201 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	103.021 M ^{4.06 %}	99.006 M ^{2 453.68 %}	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{11.63 %}	3.473 M
Deferred tax liabilities non current	17.746 M ^{-2.05 %}	18.118 M ^{18.21 %}	15.327 M ^{-7.71 %}	16.608 M ^{583.18 %}	2.431 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	424.375 M ^{-1.33 %}	430.084 M ^{-3.83 %}	447.228 M ^{10.90 %}	403.277 M ^{64.01 %}	245.892 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.750 M ^{997.44 %}	-195.000 K ^{95.71 %}	-4.543 M ^{42.70 %}	-7.929 M ^{-126.16 %}	30.310 M ^{-72.09 %}	108.604 M
Accounts receivables	-791.000 K ^{73.88 %}	-3.028 M ^{-282.81 %}	-791.000 K ^{-115.85 %}	4.990 M ^{-87.12 %}	38.751 M ^{-70.03 %}	129.302 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-604.000 K ^{-114.28 %}	4.230 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.573 M ^{-165.70 %}	5.438 M ^{164.31 %}	-8.456 M
Other working capital	3.145 M ^{325.13 %}	-1.397 M ^{62.77 %}	-3.752 M ^{59.85 %}	-9.346 M ^{32.66 %}	-13.879 M ^{-13.37 %}	-12.242 M
Other non cash items	-5.157 M ^{41.74 %}	-8.851 M ^{58.95 %}	-21.562 M ^{-29.91 %}	-16.598 M ^{-353.40 %}	6.550 M ^{189.98 %}	-7.279 M
Net cash provided by operating activities	-30.073 M ^{-37.75 %}	-21.831 M ^{-21.97 %}	-17.899 M ^{4.33 %}	-18.710 M ^{-195.07 %}	19.681 M ^{-76.28 %}	82.956 M
Investments in property plant and equipment	-283.000 K ^{20.51 %}	-356.000 K ^{55.11 %}	-793.000 K ^{-411.61 %}	-155.000 K ^{86.84 %}	-1.178 M ^{-172.06 %}	-433.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	7.490 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.061 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.243 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.062 M
Sales maturities of investments	500.000 K ^{-97.22 %}	18.000 M ^{315.22 %}	4.335 M ^{121.99 %}	-19.714 M ^{-128.45 %}	69.289 M ^{293.44 %}	17.611 M
Other investing activites	-68.000 K ^{86.74 %}	-513.000 K ^{-2.60 %}	-500.000 K ^{-177.40 %}	646.000 K ^{126.67 %}	285.000 K ^{100.75 %}	-37.845 M
Net cash used for investing activites	149.000 K ^{-99.39 %}	24.621 M ^{686.07 %}	-4.201 M ^{78.15 %}	-19.223 M ^{-128.11 %}	68.396 M ^{196.62 %}	-70.790 M
Debt repayment	16.992 M ^{523.95 %}	-4.008 M ^{-110.10 %}	39.666 M ^{1 893.22 %}	-2.212 M ^{98.42 %}	-140.310 M ^{-1 511.14 %}	9.943 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.212 M ^{56.50 %}	-2.786 M ^{-36.23 %}	-2.045 M ^{-5 212.50 %}	40.000 K ^{100.77 %}	-5.187 M ^{40.31 %}	-8.690 M
Net cash used provided by financing activities	15.780 M ^{332.26 %}	-6.794 M ^{-118.06 %}	37.621 M ^{1 832.09 %}	-2.172 M ^{98.51 %}	-145.497 M ^{-11 711.89 %}	1.253 M
Effect of forex changes on cash	7.000 K ^{128.00 %}	-25.000 K ^{-111.52 %}	217.000 K ^{428.79 %}	-66.000 K ^{94.98 %}	-1.316 M	0.000
Net change in cash	-14.137 M ^{-250.88 %}	-4.029 M ^{-125.60 %}	15.738 M ^{139.18 %}	-40.171 M ^{31.61 %}	-58.736 M ^{-560.60 %}	12.752 M
Cash at beginning of period	34.804 M ^{-10.38 %}	38.833 M ^{68.14 %}	23.095 M ^{-63.50 %}	63.266 M ^{-48.14 %}	122.002 M ^{11.67 %}	109.250 M
Cash at end of period	20.667 M ^{-40.62 %}	34.804 M ^{-10.38 %}	38.833 M ^{68.14 %}	23.095 M ^{-63.50 %}	63.266 M ^{-48.14 %}	122.002 M
Operating cash flow	-30.073 M ^{-37.75 %}	-21.831 M ^{-21.97 %}	-17.899 M ^{4.33 %}	-18.710 M ^{-195.07 %}	19.681 M ^{-76.28 %}	82.956 M
Capital expenditure	-367.000 K ^{55.89 %}	-832.000 K ^{-4.92 %}	-793.000 K ^{-411.61 %}	-155.000 K ^{87.90 %}	-1.281 M ^{-195.84 %}	-433.000 K
Free CashFlow	-30.440 M ^{-34.32 %}	-22.663 M ^{-21.24 %}	-18.692 M ^{0.92 %}	-18.865 M ^{-202.53 %}	18.400 M ^{-77.70 %}	82.523 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	7.604 M ^{-32.95 %}	11.340 M ^{93.65 %}	5.856 M ^{-4.20 %}	6.113 M ^{-2.07 %}	6.242 M ^{10.15 %}	5.667 M ^{-2.58 %}	5.817 M ^{8.22 %}	5.375 M ^{23.85 %}	4.340 M ^{18.48 %}	3.663 M ^{111.61 %}	1.731 M
Net income	-18.650 M ^{-46.32 %}	-12.746 M ^{-263.44 %}	-3.507 M ^{55.82 %}	-7.938 M ^{26.76 %}	-10.839 M ^{-74.82 %}	-6.200 M ^{-330.06 %}	2.695 M ^{139.53 %}	-6.817 M ^{-18.27 %}	-5.764 M ^{9.09 %}	-6.340 M ^{-147.96 %}	13.219 M
Income before tax	-18.736 M ^{-60.40 %}	-11.681 M ^{-200.44 %}	-3.888 M ^{51.37 %}	-7.995 M ^{26.49 %}	-10.876 M ^{-78.88 %}	-6.080 M ^{-208.77 %}	5.590 M ^{182.42 %}	-6.782 M ^{-19.19 %}	-5.690 M ^{10.80 %}	-6.379 M ^{-150.93 %}	12.524 M
Income before tax ratio	-2.46 ^{-139.20 %}	-1.03 ^{-55.15 %}	-0.66 ^{49.24 %}	-1.31 ^{24.94 %}	-1.74 ^{-62.40 %}	-1.07 ^{-211.64 %}	0.96 ^{176.16 %}	-1.26 ^{3.76 %}	-1.31 ^{24.72 %}	-1.74 ^{-124.07 %}	7.24
EBITDA	-17.880 M ^{-29.56 %}	-13.801 M ^{-401.31 %}	-2.753 M ^{60.25 %}	-6.926 M ^{29.48 %}	-9.822 M ^{-94.19 %}	-5.058 M ^{-176.11 %}	6.646 M ^{221.54 %}	-5.468 M ^{-52.57 %}	-3.584 M ^{10.44 %}	-4.002 M ^{-128.99 %}	13.806 M
Net income ratio	-2.45 ^{-118.21 %}	-1.12 ^{-87.68 %}	-0.60 ^{53.88 %}	-1.30 ^{25.22 %}	-1.74 ^{-58.72 %}	-1.09 ^{-336.15 %}	0.46 ^{136.53 %}	-1.27 ^{4.51 %}	-1.33 ^{23.27 %}	-1.73 ^{-122.66 %}	7.64
Ratio EBITDA	-2.35 ^{-93.21 %}	-1.22 ^{-158.88 %}	-0.47 ^{58.51 %}	-1.13 ^{28.00 %}	-1.57 ^{-76.30 %}	-0.89 ^{-178.12 %}	1.14 ^{212.31 %}	-1.02 ^{-23.19 %}	-0.83 ^{24.41 %}	-1.09 ^{-113.70 %}	7.98
Gross profit ratio	0.35 ^{-41.32 %}	0.59 ^{228.20 %}	0.18 ^{-38.31 %}	0.29 ^{-3.37 %}	0.30 ^{8.63 %}	0.28 ^{-6.29 %}	0.30 ^{360.85 %}	-0.11 ^{-195.64 %}	0.12 ^{-63.41 %}	0.32 ^{144.24 %}	-0.73
Weighted average shs out dil	23.313 M ^{-1.23 %}	23.604 M ^{1.10 %}	23.347 M ^{0.00 %}	23.347 M ^{-0.92 %}	23.563 M ^{-1.19 %}	23.846 M ^{0.96 %}	23.621 M ^{0.48 %}	23.507 M ^{1.96 %}	23.056 M ^{-1.81 %}	23.481 M ^{0.37 %}	23.395 M
Weighted average shs out	23.313 M ^{-1.23 %}	23.604 M ^{1.10 %}	23.347 M ^{0.00 %}	23.347 M ^{-0.92 %}	23.563 M ^{-1.19 %}	23.846 M ^{0.96 %}	23.621 M ^{0.48 %}	23.507 M ^{1.96 %}	23.056 M ^{-1.81 %}	23.481 M ^{0.37 %}	23.395 M
EPS diluted	-0.80 ^{-48.15 %}	-0.54 ^{-260.00 %}	-0.15 ^{55.88 %}	-0.34 ^{26.09 %}	-0.46 ^{-76.92 %}	-0.26 ^{-316.67 %}	0.12 ^{141.38 %}	-0.29 ^{-16.00 %}	-0.25 ^{7.41 %}	-0.27 ^{-148.21 %}	0.56
Earnings per share	-0.80 ^{-48.15 %}	-0.54 ^{-260.00 %}	-0.15 ^{55.88 %}	-0.34 ^{26.09 %}	-0.46 ^{-76.92 %}	-0.26 ^{-316.67 %}	0.12 ^{141.38 %}	-0.29 ^{-16.00 %}	-0.25 ^{7.41 %}	-0.27 ^{-148.21 %}	0.56
Gross profit	2.631 M ^{-60.65 %}	6.686 M ^{535.55 %}	1.052 M ^{-40.90 %}	1.780 M ^{-5.37 %}	1.881 M ^{19.66 %}	1.572 M ^{-8.71 %}	1.722 M ^{382.30 %}	-610.000 K ^{-218.45 %}	515.000 K ^{-56.65 %}	1.188 M ^{193.62 %}	-1.269 M
Income tax expense	-86.000 K ^{-108.08 %}	1.065 M ^{379.53 %}	-381.000 K ^{-568.42 %}	-57.000 K ^{-54.05 %}	-37.000 K ^{-130.83 %}	120.000 K ^{-95.85 %}	2.895 M ^{8 171.43 %}	35.000 K ^{-52.70 %}	74.000 K ^{289.74 %}	-39.000 K ^{94.93 %}	-769.000 K
Cost of revenue	4.973 M ^{6.85 %}	4.654 M ^{-3.12 %}	4.804 M ^{10.87 %}	4.333 M ^{-0.64 %}	4.361 M ^{6.50 %}	4.095 M ^{0.00 %}	4.095 M ^{-31.58 %}	5.985 M ^{56.47 %}	3.825 M ^{54.55 %}	2.475 M ^{-17.50 %}	3.000 M
General and administrative expenses	7.279 M ^{12.96 %}	6.444 M ^{3.50 %}	6.226 M ^{11.42 %}	5.588 M ^{-19.32 %}	6.926 M ^{37.69 %}	5.030 M ^{-17.17 %}	6.073 M ^{-2.33 %}	6.218 M ^{-16.51 %}	7.448 M ^{-0.24 %}	7.466 M	0.000
Selling and marketing expenses	6.831 M ^{31.67 %}	5.188 M ^{15.21 %}	4.503 M ^{3.90 %}	4.334 M ^{-2.30 %}	4.436 M ^{53.07 %}	2.898 M ^{228.94 %}	881.000 K ^{127.65 %}	387.000 K ^{99.48 %}	194.000 K ^{8.38 %}	179.000 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.425 M ^{6.59 %}	21.038 M ^{59.88 %}	13.159 M ^{7.89 %}	12.197 M ^{-9.23 %}	13.437 M ^{30.53 %}	10.294 M ^{7.53 %}	9.573 M ^{11.77 %}	8.565 M ^{-5.71 %}	9.084 M ^{4.52 %}	8.691 M ^{-0.09 %}	8.699 M
Cost and expenses	27.398 M ^{6.64 %}	25.692 M ^{43.03 %}	17.963 M ^{8.67 %}	16.530 M ^{-7.12 %}	17.798 M ^{23.69 %}	14.389 M ^{5.28 %}	13.668 M ^{-6.06 %}	14.550 M ^{12.71 %}	12.909 M ^{15.61 %}	11.166 M ^{-4.56 %}	11.699 M
Research and development expenses	8.315 M ^{-11.60 %}	9.406 M ^{287.08 %}	2.430 M ^{6.81 %}	2.275 M ^{9.64 %}	2.075 M ^{-12.30 %}	2.366 M ^{-9.66 %}	2.619 M ^{33.62 %}	1.960 M ^{35.92 %}	1.442 M ^{37.86 %}	1.046 M ^{1.75 %}	1.028 M
Selling general and administrative expenses	14.110 M ^{21.30 %}	11.632 M ^{8.42 %}	10.729 M ^{8.13 %}	9.922 M ^{-12.67 %}	11.362 M ^{43.31 %}	7.928 M ^{14.01 %}	6.954 M ^{5.28 %}	6.605 M ^{-13.57 %}	7.642 M ^{-0.04 %}	7.645 M ^{-0.34 %}	7.671 M
Interest income	120.000 K ^{207.69 %}	39.000 K ^{-55.68 %}	88.000 K ^{137.84 %}	37.000 K ^{-74.13 %}	143.000 K ^{308.57 %}	35.000 K ^{-76.67 %}	150.000 K ^{341.18 %}	34.000 K ^{-67.62 %}	105.000 K ^{262.07 %}	29.000 K ^{-63.75 %}	80.000 K
Interest expense	856.000 K ^{17.74 %}	727.000 K ^{24.06 %}	586.000 K ^{12.48 %}	521.000 K ^{2.76 %}	507.000 K ^{2.84 %}	493.000 K ^{-3.33 %}	510.000 K ^{-1.35 %}	517.000 K ^{-0.77 %}	521.000 K ^{2.16 %}	510.000 K ^{-3.59 %}	529.000 K
Depreciation and amortization	546.000 K ^{-0.91 %}	551.000 K ^{0.36 %}	549.000 K ^{0.18 %}	548.000 K ^{0.18 %}	547.000 K ^{3.40 %}	529.000 K ^{-3.11 %}	546.000 K ^{-31.15 %}	793.000 K ^{-25.33 %}	1.062 M ^{2.12 %}	1.040 M ^{38.11 %}	753.000 K
Operating income	-19.794 M ^{-37.92 %}	-14.352 M ^{-18.54 %}	-12.107 M ^{-16.22 %}	-10.417 M ^{9.86 %}	-11.556 M ^{-32.49 %}	-8.722 M ^{-11.09 %}	-7.851 M ^{-25.08 %}	-6.277 M ^{-20.99 %}	-5.188 M ^{11.13 %}	-5.838 M ^{41.43 %}	-9.968 M
Operating income ratio	-2.60 ^{-105.68 %}	-1.27 ^{38.78 %}	-2.07 ^{-21.32 %}	-1.70 ^{7.95 %}	-1.85 ^{-20.29 %}	-1.54 ^{-14.03 %}	-1.35 ^{-15.57 %}	-1.17 ^{2.31 %}	-1.20 ^{25.00 %}	-1.59 ^{72.32 %}	-5.76
Total other income expenses net	1.058 M ^{-60.39 %}	2.671 M ^{-67.50 %}	8.219 M ^{239.35 %}	2.422 M ^{256.18 %}	680.000 K ^{-74.26 %}	2.642 M ^{-80.34 %}	13.441 M ^{2 761.58 %}	-505.000 K ^{-117.54 %}	2.879 M ^{156.14 %}	1.124 M ^{-95.00 %}	22.492 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	102.469 M ^{18.58 %}	86.411 M ^{17.56 %}	73.504 M ^{12.37 %}	65.413 M ^{19.71 %}	54.644 M ^{8.24 %}	50.483 M ^{14.70 %}	44.013 M ^{19.23 %}	36.913 M ^{-7.66 %}	39.975 M ^{-37.60 %}	64.067 M	0.000
Total investments	4.805 M ^{3.20 %}	4.656 M ^{0.71 %}	4.623 M ^{2.01 %}	4.532 M ^{-98.81 %}	380.746 M ^{0.01 %}	380.710 M ^{7 580.25 %}	4.957 M ^{329.92 %}	1.153 M ^{-67.31 %}	3.527 M ^{-88.55 %}	30.810 M	0.000
Total debt	125.612 M ^{-5.96 %}	133.569 M ^{41.84 %}	94.171 M ^{8.90 %}	86.471 M ^{10.97 %}	77.922 M ^{-1.83 %}	79.371 M ^{0.70 %}	78.817 M ^{-1.61 %}	80.108 M ^{-4.82 %}	84.169 M ^{-2.23 %}	86.092 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	98.646 M ^{972.20 %}	-11.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.101 M ^{967.03 %}	-11.430 M ^{-111.54 %}	99.082 M ^{958.75 %}	-11.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-76.106 M ^{-243.36 %}	53.088 M ^{218.74 %}	-44.710 M ^{-8.51 %}	-41.203 M ^{-153.32 %}	77.279 M ^{-12.30 %}	88.118 M ^{-6.57 %}	94.318 M ^{2.94 %}	91.623 M ^{-6.93 %}	98.440 M ^{-5.53 %}	104.204 M	0.000
Common stock	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M ^{0.00 %}	233.950 M	0.000
Total equity	260.367 M ^{-6.88 %}	279.605 M ^{-4.33 %}	292.261 M ^{-1.17 %}	295.725 M ^{-2.62 %}	303.676 M ^{-3.44 %}	314.483 M ^{-1.91 %}	320.607 M ^{0.82 %}	318.004 M ^{-2.07 %}	324.735 M ^{-1.74 %}	330.495 M	0.000
Other non current liabilities	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{0.00 %}	2.196 M ^{27.67 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{-89.91 %}	17.047 M
Long term debt	120.992 M ^{13.10 %}	106.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.797 M ^{-2.08 %}	70.258 M ^{-2.03 %}	71.716 M ^{-1.99 %}	73.171 M ^{-1.75 %}	74.471 M ^{-2.76 %}	76.583 M ^{-2.47 %}	78.525 M ^{-2.41 %}	80.462 M
Total non current liabilities	141.801 M ^{10.80 %}	127.974 M ^{541.73 %}	19.942 M ^{-77.62 %}	89.122 M ^{-1.68 %}	90.648 M ^{-1.11 %}	91.670 M ^{-1.44 %}	93.009 M ^{1.60 %}	91.542 M ^{-2.22 %}	93.623 M ^{-2.02 %}	95.556 M	0.000
Other current liabilities	15.554 M ^{34.88 %}	11.532 M ^{-19.78 %}	14.375 M ^{9.72 %}	13.101 M ^{-3.15 %}	13.527 M ^{2 285.71 %}	567.000 K ^{215.00 %}	180.000 K ^{-97.98 %}	8.927 M ^{11.56 %}	8.002 M ^{105.87 %}	3.887 M ^{-13.51 %}	4.494 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M ^{1.39 %}	6.412 M ^{30.35 %}	4.919 M ^{23.16 %}	3.994 M	0.000	0.000
Short term debt	4.620 M ^{-82.63 %}	26.595 M ^{-71.76 %}	94.171 M ^{432.82 %}	17.674 M ^{130.61 %}	7.664 M ^{0.12 %}	7.655 M ^{35.58 %}	5.646 M ^{224.48 %}	1.740 M ^{-53.98 %}	3.781 M ^{-50.03 %}	7.567 M ^{0.25 %}	7.548 M
Total current liabilities	23.531 M ^{-43.64 %}	41.753 M ^{-62.78 %}	112.172 M ^{230.65 %}	33.925 M ^{37.84 %}	24.611 M ^{32.69 %}	18.548 M ^{12.63 %}	16.468 M ^{7.62 %}	15.302 M ^{14.55 %}	13.358 M ^{16.62 %}	11.454 M	0.000
Total liabilities	165.332 M ^{-2.59 %}	169.727 M ^{28.47 %}	132.114 M ^{7.37 %}	123.047 M ^{6.76 %}	115.259 M ^{4.57 %}	110.218 M ^{0.68 %}	109.477 M ^{2.46 %}	106.844 M ^{-0.13 %}	106.981 M ^{-0.03 %}	107.010 M	0.000
Other non current assets	381.592 M ^{-0.07 %}	381.870 M ^{54 220.06 %}	703.000 K ^{0.00 %}	703.000 K ^{-8.58 %}	769.000 K ^{412.67 %}	150.000 K ^{-99.96 %}	377.568 M ^{2.15 %}	369.625 M ^{0.03 %}	369.498 M ^{0.01 %}	369.443 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.859 M ^{1.39 %}	375.650 M ^{0.00 %}	375.650 M ^{-0.47 %}	377.418 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.929 M ^{-168.37 %}	-1.464 M ^{-105.66 %}	25.874 M	0.000
Intangible assets	377.000 K ^{-12.53 %}	431.000 K ^{-11.50 %}	487.000 K ^{6.56 %}	457.000 K ^{-10.22 %}	509.000 K ^{-9.27 %}	561.000 K ^{-8.48 %}	613.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	377.000 K ^{-12.53 %}	431.000 K ^{-11.50 %}	487.000 K ^{6.56 %}	457.000 K ^{-10.22 %}	509.000 K ^{-9.27 %}	561.000 K ^{-8.48 %}	613.000 K ^{-7.82 %}	665.000 K ^{-7.25 %}	717.000 K ^{20.91 %}	593.000 K	0.000
Property plant equipment net	1.070 M ^{-31.50 %}	1.562 M ^{-24.06 %}	2.057 M ^{-19.40 %}	2.552 M ^{-16.25 %}	3.047 M ^{-11.58 %}	3.446 M ^{-7.79 %}	3.737 M ^{-5.99 %}	3.975 M ^{-44.71 %}	7.189 M ^{-11.28 %}	8.103 M	0.000
Total non current assets	383.606 M ^{-0.07 %}	383.863 M ^{-0.15 %}	384.456 M ^{1.25 %}	379.721 M ^{-0.16 %}	380.333 M ^{-0.42 %}	381.940 M ^{-0.09 %}	382.303 M ^{3.13 %}	370.698 M ^{-1.49 %}	376.323 M ^{-6.96 %}	404.457 M	0.000
Other current assets	9.655 M ^{6.74 %}	9.045 M ^{-9.48 %}	9.992 M ^{6.21 %}	9.408 M ^{58.73 %}	5.927 M ^{23.94 %}	4.782 M ^{14.57 %}	4.174 M ^{115.49 %}	1.937 M ^{13.41 %}	1.708 M ^{-3.72 %}	1.774 M ^{-19.62 %}	2.207 M
Short term investments	4.805 M ^{3.20 %}	4.656 M ^{0.71 %}	4.623 M ^{2.01 %}	4.532 M ^{-11.07 %}	5.096 M ^{0.71 %}	5.060 M ^{2.08 %}	4.957 M ^{-2.46 %}	5.082 M ^{1.82 %}	4.991 M ^{1.11 %}	4.936 M	0.000
cash and cash equivalents	23.143 M ^{-50.92 %}	47.158 M ^{128.18 %}	20.667 M ^{-1.86 %}	21.058 M ^{-9.54 %}	23.278 M ^{-19.42 %}	28.888 M ^{-17.00 %}	34.804 M ^{-19.43 %}	43.195 M ^{-2.26 %}	44.194 M ^{100.65 %}	22.025 M	0.000
Cash and short term investments	27.948 M ^{-46.06 %}	51.814 M ^{104.88 %}	25.290 M ^{-1.17 %}	25.590 M ^{-9.81 %}	28.374 M ^{-16.42 %}	33.948 M ^{-14.62 %}	39.761 M ^{-17.64 %}	48.277 M ^{-1.85 %}	49.185 M ^{82.43 %}	26.961 M	0.000
Total current assets	42.093 M ^{-35.71 %}	65.469 M ^{64.00 %}	39.919 M ^{2.22 %}	39.051 M ^{1.16 %}	38.602 M ^{-9.73 %}	42.761 M ^{-10.51 %}	47.781 M ^{-11.76 %}	54.150 M ^{-2.24 %}	55.393 M ^{67.61 %}	33.048 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.490 M ^{-2.60 %}	4.610 M ^{-0.58 %}	4.637 M ^{14.41 %}	4.053 M ^{-5.77 %}	4.301 M ^{6.70 %}	4.031 M ^{4.81 %}	3.846 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 K
Tax assets	567.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-2.51 %}	359.000 K ^{0.28 %}	358.000 K ^{-1.92 %}	365.000 K ^{-5.19 %}	385.000 K ^{6.35 %}	362.000 K ^{-5.48 %}	383.000 K ^{-13.74 %}	444.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.150 M ^{-13.13 %}	3.626 M ^{0.00 %}	3.626 M ^{15.11 %}	3.150 M ^{-7.89 %}	3.420 M ^{-10.59 %}	3.825 M ^{-9.57 %}	4.230 M ^{-8.74 %}	4.635 M ^{194.29 %}	1.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 K
Tax payables	207.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	612.000 K ^{-42.70 %}	1.068 M ^{-29.78 %}	1.521 M ^{-16.38 %}	1.819 M ^{-19.80 %}	2.268 M ^{-16.46 %}	2.715 M ^{-14.06 %}	3.159 M ^{-8.38 %}	3.448 M ^{-47.01 %}	6.507 M ^{-12.40 %}	7.428 M ^{-10.98 %}	8.344 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{-96.24 %}	103.021 M ^{2 557.23 %}	3.877 M ^{0.00 %}	3.877 M ^{103.63 %}	-106.667 M ^{-2 851.28 %}	3.877 M ^{151.22 %}	-7.569 M ^{1.12 %}	-7.655 M ^{0.05 %}	-7.659 M ^{-297.55 %}	3.877 M
Deferred tax liabilities non current	18.613 M ^{-1.02 %}	18.804 M ^{5.96 %}	17.746 M ^{-2.11 %}	18.129 M ^{-0.36 %}	18.194 M ^{-0.22 %}	18.234 M ^{0.64 %}	18.118 M ^{18.02 %}	15.351 M ^{0.20 %}	15.320 M ^{0.06 %}	15.311 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	425.699 M ^{-5.26 %}	449.332 M ^{5.88 %}	424.375 M ^{1.34 %}	418.772 M ^{-0.04 %}	418.935 M ^{-1.36 %}	424.701 M ^{-1.25 %}	430.084 M ^{1.23 %}	424.848 M ^{-1.59 %}	431.716 M ^{-1.32 %}	437.505 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.620 M ^{27.77 %}	3.616 M ^{535.50 %}	569.000 K ^{114.46 %}	-3.936 M ^{-167.40 %}	5.840 M ^{907.75 %}	-723.000 K ^{34.81 %}	-1.109 M ^{-126.19 %}	4.235 M ^{137.79 %}	1.781 M ^{134.91 %}	-5.102 M	0.000
Accounts receivables	-289.000 K ^{-366.13 %}	-62.000 K ^{89.38 %}	-584.000 K ^{-335.48 %}	248.000 K ^{191.85 %}	-270.000 K ^{-45.95 %}	-185.000 K ^{-310.23 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K ^{276.30 %}	-270.000 K ^{33.33 %}	-405.000 K ^{0.00 %}	-405.000 K ^{0.00 %}	-405.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.909 M ^{33.47 %}	3.678 M ^{443.28 %}	677.000 K ^{117.30 %}	-3.914 M ^{-160.08 %}	6.515 M ^{4 998.50 %}	-133.000 K ^{83.21 %}	-792.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.822 M ^{56.82 %}	-4.220 M ^{18.69 %}	-5.190 M ^{-43 350.00 %}	12.000 K ^{71.43 %}	7.000 K ^{-50.00 %}	14.000 K ^{100.16 %}	-9.002 M ^{-2 253.59 %}	418.000 K ^{0.48 %}	416.000 K ^{-13.51 %}	481.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-15.306 M ^{-19.59 %}	-12.799 M ^{-60.79 %}	-7.960 M ^{30.00 %}	-11.371 M ^{-153.70 %}	-4.482 M ^{28.40 %}	-6.260 M ^{8.88 %}	-6.870 M ^{-284.66 %}	-1.786 M ^{50.24 %}	-3.589 M ^{62.56 %}	-9.586 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K ^{-8 300.00 %}	-1.000 K ^{98.96 %}	-96.000 K ^{48.39 %}	-186.000 K ^{27.63 %}	-257.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.000 K ^{10.23 %}	-303.000 K ^{-4.84 %}	-289.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.490 M ^{-75.10 %}	10.000 M ^{300.00 %}	-5.000 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{486.11 %}	-36.000 K ^{65.05 %}	-103.000 K ^{-182.40 %}	125.000 K ^{200.00 %}	-125.000 K ^{-267.65 %}	-34.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{-99.81 %}	17.945 M ^{85 352.38 %}	21.000 K	0.000
Other investing activites	-565.000 K ^{-3 073.68 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{232.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-565.000 K ^{-3 073.68 %}	19.000 K ^{122.62 %}	-84.000 K ^{-111.93 %}	704.000 K ^{486.81 %}	-182.000 K ^{37.02 %}	-289.000 K ^{-117.29 %}	-133.000 K ^{-105.63 %}	2.363 M ^{-91.46 %}	27.673 M ^{623.91 %}	-5.282 M	0.000
Debt repayment	13.558 M ^{-65.12 %}	38.872 M ^{386.02 %}	7.998 M ^{-11.11 %}	8.998 M ^{998.00 %}	-1.002 M ^{-200.40 %}	998.000 K ^{199.60 %}	-1.002 M ^{0.00 %}	-1.002 M ^{0.00 %}	-1.002 M ^{0.00 %}	-1.002 M ^{-105.10 %}	19.666 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.320 M ^{-6 762.50 %}	320.000 K ^{203.90 %}	-308.000 K ^{33.04 %}	-460.000 K ^{-2 975.00 %}	16.000 K ^{103.48 %}	-460.000 K ^{-59.17 %}	-289.000 K ^{56.21 %}	-660.000 K ^{28.34 %}	-921.000 K ^{-0.55 %}	-916.000 K ^{-46.79 %}	-624.000 K
Net cash used provided by financing activities	-7.762 M ^{-119.81 %}	39.192 M ^{409.65 %}	7.690 M ^{-9.93 %}	8.538 M ^{965.92 %}	-986.000 K ^{-283.27 %}	538.000 K ^{141.67 %}	-1.291 M ^{22.32 %}	-1.662 M ^{13.57 %}	-1.923 M ^{-0.26 %}	-1.918 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-382.000 K ^{-583.54 %}	79.000 K ^{313.51 %}	-37.000 K ^{59.34 %}	-91.000 K ^{-327.50 %}	40.000 K ^{-57.89 %}	95.000 K ^{197.94 %}	-97.000 K ^{-212.79 %}	86.000 K ^{975.00 %}	8.000 K ^{136.36 %}	-22.000 K	0.000
Net change in cash	-24.015 M ^{-190.65 %}	26.491 M ^{6 875.19 %}	-391.000 K ^{82.39 %}	-2.220 M ^{60.43 %}	-5.610 M ^{5.17 %}	-5.916 M ^{29.50 %}	-8.391 M ^{-739.94 %}	-999.000 K ^{-104.51 %}	22.169 M ^{231.90 %}	-16.808 M	0.000
Cash at beginning of period	47.158 M ^{128.18 %}	20.667 M ^{-1.86 %}	21.058 M ^{-9.54 %}	23.278 M ^{-19.42 %}	28.888 M ^{-17.00 %}	34.804 M ^{-19.43 %}	43.195 M ^{-2.26 %}	44.194 M ^{100.65 %}	22.025 M ^{-43.28 %}	38.833 M	0.000
Cash at end of period	23.143 M ^{-50.92 %}	47.158 M ^{128.18 %}	20.667 M ^{-1.86 %}	21.058 M ^{-9.54 %}	23.278 M ^{-19.42 %}	28.888 M ^{-17.00 %}	34.804 M ^{-19.43 %}	43.195 M ^{-2.26 %}	44.194 M ^{100.65 %}	22.025 M	0.000
Operating cash flow	-15.306 M ^{-19.59 %}	-12.799 M ^{-60.79 %}	-7.960 M ^{30.00 %}	-11.371 M ^{-153.70 %}	-4.482 M ^{28.40 %}	-6.260 M ^{8.88 %}	-6.870 M ^{-284.66 %}	-1.786 M ^{50.24 %}	-3.589 M ^{62.56 %}	-9.586 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K ^{-8 300.00 %}	-1.000 K ^{98.96 %}	-96.000 K ^{48.39 %}	-186.000 K ^{27.63 %}	-257.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-272.000 K ^{10.23 %}	-303.000 K ^{-4.84 %}	-289.000 K
Free CashFlow	-15.306 M ^{-19.59 %}	-12.799 M ^{-59.11 %}	-8.044 M ^{29.26 %}	-11.372 M ^{-148.41 %}	-4.578 M ^{28.98 %}	-6.446 M ^{9.56 %}	-7.127 M ^{-299.05 %}	-1.786 M ^{53.74 %}	-3.861 M ^{60.96 %}	-9.889 M ^{-3 321.80 %}	-289.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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