Tera Autotech Corporation ^6234.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	649.957 M ^{-39.30 %}	1.071 B ^{-19.80 %}	1.335 B ^{7.94 %}	1.237 B ^{3.61 %}	1.194 B ^{-23.02 %}	1.551 B
Bénéfice net	105.460 M ^{-17.45 %}	127.759 M ^{-30.43 %}	183.635 M ^{46.97 %}	124.946 M ^{12.72 %}	110.850 M ^{-40.26 %}	185.546 M
Bénéfice avant impôt	139.768 M ^{-16.26 %}	166.900 M ^{-28.99 %}	235.026 M ^{45.95 %}	161.028 M ^{12.41 %}	143.245 M ^{-35.24 %}	221.193 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.22 ^{37.96 %}	0.16 ^{-11.45 %}	0.18 ^{35.22 %}	0.13 ^{8.50 %}	0.12 ^{-15.87 %}	0.14
EBITDA	207.100 M ^{-9.09 %}	227.817 M ^{-18.11 %}	278.193 M ^{46.89 %}	189.389 M ^{8.29 %}	174.891 M ^{-25.21 %}	233.847 M
Ratio de revenu net	0.16 ^{35.99 %}	0.12 ^{-13.25 %}	0.14 ^{36.16 %}	0.10 ^{8.79 %}	0.09 ^{-22.39 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.32 ^{49.76 %}	0.21 ^{2.11 %}	0.21 ^{36.09 %}	0.15 ^{4.52 %}	0.15 ^{-2.85 %}	0.15
Taux de profit brut	0.17 ^{-11.13 %}	0.19 ^{11.85 %}	0.17 ^{-2.39 %}	0.17 ^{4.45 %}	0.16 ^{-8.27 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	100.480 M ^{-0.10 %}	100.578 M ^{-0.17 %}	100.749 M ^{0.09 %}	100.661 M ^{0.07 %}	100.592 M ^{-0.08 %}	100.674 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	100.386 M ^{-0.21 %}	100.598 M ^{0.21 %}	100.386 M ^{0.00 %}	100.386 M ^{0.00 %}	100.386 M ^{-0.45 %}	100.840 M
Bénéfice par action diluée	1.05 ^{-17.32 %}	1.27 ^{-30.22 %}	1.82 ^{46.77 %}	1.24 ^{12.73 %}	1.10 ^{-40.22 %}	1.84
Bénéfice par action	1.05 ^{-17.32 %}	1.27 ^{-30.60 %}	1.83 ^{47.58 %}	1.24 ^{12.73 %}	1.10 ^{-40.54 %}	1.85
Bénéfice brut	107.738 M ^{-46.06 %}	199.719 M ^{-10.30 %}	222.662 M ^{5.36 %}	211.334 M ^{8.22 %}	195.290 M ^{-29.39 %}	276.567 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	34.308 M ^{-12.35 %}	39.141 M ^{-23.84 %}	51.391 M ^{42.43 %}	36.082 M ^{11.38 %}	32.395 M ^{-9.12 %}	35.647 M
Coût des revenus	542.219 M ^{-37.75 %}	871.028 M ^{-21.71 %}	1.113 B ^{8.47 %}	1.026 B ^{2.71 %}	998.598 M ^{-21.64 %}	1.274 B
Dépenses générales et administratives	48.632 M ^{15.00 %}	42.289 M ^{4.88 %}	40.322 M ^{15.86 %}	34.803 M ^{-10.77 %}	39.003 M ^{-20.36 %}	48.975 M
Frais de vente et de marketing	14.416 M ^{-12.71 %}	16.515 M ^{-5.17 %}	17.416 M ^{2.09 %}	17.060 M ^{-2.43 %}	17.485 M ^{6.21 %}	16.463 M
Autres dépenses	-9.547 M ^{-301.24 %}	4.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	54.894 M ^{-15.00 %}	64.583 M ^{9.97 %}	58.726 M ^{9.04 %}	53.859 M ^{-7.23 %}	58.057 M ^{-12.99 %}	66.724 M
Coût et dépenses	597.113 M ^{-36.18 %}	935.611 M ^{-20.12 %}	1.171 B ^{8.50 %}	1.079 B ^{2.16 %}	1.057 B ^{-21.21 %}	1.341 B
Frais de recherche et de développement	1.393 M ^{34.59 %}	1.035 M ^{4.76 %}	988.000 K ^{-50.50 %}	1.996 M ^{27.21 %}	1.569 M ^{22.01 %}	1.286 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	63.048 M ^{7.22 %}	58.804 M ^{1.85 %}	57.738 M ^{11.33 %}	51.863 M ^{-8.19 %}	56.488 M ^{-13.68 %}	65.438 M
Revenu d'intérêts	65.815 M ^{17.91 %}	55.820 M ^{97.59 %}	28.251 M ^{15.28 %}	24.506 M ^{21.39 %}	20.188 M ^{17.58 %}	17.170 M
Frais d'intérêts	21.061 M ^{21.40 %}	17.349 M ^{122.59 %}	7.794 M ^{-1.33 %}	7.899 M ^{-9.49 %}	8.727 M ^{27.01 %}	6.871 M
Dépréciation et amortissement	46.271 M ^{6.20 %}	43.568 M ^{23.17 %}	35.373 M ^{72.87 %}	20.462 M ^{-10.72 %}	22.919 M ^{-4.52 %}	24.004 M
Résultat d'exploitation	52.844 M ^{-60.90 %}	135.136 M ^{-44.35 %}	242.820 M ^{43.74 %}	168.927 M ^{11.16 %}	151.972 M ^{-27.58 %}	209.843 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{-35.58 %}	0.13 ^{-30.60 %}	0.18 ^{33.17 %}	0.14 ^{7.29 %}	0.13 ^{-5.92 %}	0.14
Total autres revenus dépenses net	86.924 M ^{173.66 %}	31.764 M ^{-55.32 %}	71.090 M ^{1 900.84 %}	3.553 M ^{-40.90 %}	6.012 M ^{-47.03 %}	11.350 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	82.863 M ^{70.52 %}	48.594 M ^{-69.10 %}	157.283 M ^{-37.07 %}	249.917 M ^{-21.39 %}	317.917 M	0.000
Investissements totaux	790.255 M ^{34.00 %}	589.730 M ^{134.92 %}	251.034 M ^{-50.92 %}	511.453 M ^{207.31 %}	166.430 M	0.000
Dette totale	1.115 B ^{2.74 %}	1.085 B ^{24.64 %}	870.726 M ^{4.63 %}	832.168 M ^{-19.91 %}	1.039 B	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	210.483 M ^{567.71 %}	31.523 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	781.987 M ^{9.31 %}	715.409 M ^{11.82 %}	639.809 M ^{28.53 %}	497.793 M ^{20.97 %}	411.492 M	0.000
Actions ordinaires	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B	0.000
Capitaux propres totaux	2.831 B ^{2.51 %}	2.762 B ^{2.68 %}	2.690 B ^{4.24 %}	2.580 B ^{2.70 %}	2.513 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 K ^{-70.98 %}	1.430 M ^{-96.02 %}	35.907 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{-63.05 %}	728.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.116 M
Total des passifs non courants	63.823 M ^{19.41 %}	53.449 M ^{50.05 %}	35.620 M ^{-13.58 %}	41.217 M ^{11.23 %}	37.054 M ^{3 040.17 %}	1.180 M
Autres passifs courants	135.558 M ^{19.23 %}	113.697 M ^{358.67 %}	-43.954 M ^{-116.52 %}	266.133 M ^{1 369.23 %}	-20.968 M ^{-107.97 %}	263.058 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	115.729 M ^{-75.38 %}	470.105 M ^{17.95 %}	398.574 M ^{4.95 %}	379.767 M	0.000
Dette à court terme	1.115 B ^{2.74 %}	1.085 B ^{24.68 %}	870.457 M ^{4.69 %}	831.440 M ^{-19.98 %}	1.039 B ^{64.59 %}	631.297 M
Total des passifs courants	1.358 B ^{-5.12 %}	1.431 B ^{-9.55 %}	1.583 B ^{14.12 %}	1.387 B ^{-11.35 %}	1.564 B	0.000
Passifs totaux	1.422 B ^{-4.24 %}	1.485 B ^{-8.24 %}	1.618 B ^{13.32 %}	1.428 B ^{-10.82 %}	1.601 B ^{135 611.44 %}	1.180 M
Autres actifs non courants	-820.932 M ^{-198.53 %}	833.154 M ^{5 427.83 %}	15.072 M ^{365.90 %}	3.235 M ^{571.16 %}	482.000 K	0.000
Investissements à long terme	790.255 M ^{441.64 %}	-231.311 M ^{72.20 %}	-831.911 M ^{-207.65 %}	-270.405 M ^{70.36 %}	-912.432 M	0.000
Immobilisations incorporelles	151.342 M ^{-28.05 %}	210.349 M ^{-34.13 %}	319.355 M ^{22.48 %}	260.730 M ^{-28.32 %}	363.730 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	834.619 M ^{1.65 %}	821.041 M ^{-24.33 %}	1.085 B ^{38.77 %}	781.858 M ^{-27.53 %}	1.079 B	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	917.382 M ^{1.43 %}	904.486 M ^{-0.74 %}	911.206 M ^{6.84 %}	852.869 M ^{1.49 %}	840.342 M	0.000
Total des actifs non courants	1.764 B ^{13.84 %}	1.549 B ^{27.45 %}	1.215 B ^{-13.17 %}	1.400 B ^{34.75 %}	1.039 B	0.000
Autres actifs circulants	46.268 M ^{31.43 %}	35.203 M ^{-83.55 %}	213.969 M ^{543.21 %}	33.266 M ^{-89.77 %}	325.042 M ^{57.23 %}	206.733 M
Investissements à court terme	834.619 M ^{1.65 %}	821.041 M ^{-24.18 %}	1.083 B ^{38.51 %}	781.858 M ^{-27.53 %}	1.079 B	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.032 B ^{-0.44 %}	1.037 B ^{45.31 %}	713.443 M ^{22.53 %}	582.251 M ^{-19.26 %}	721.156 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.867 B ^{0.49 %}	1.858 B ^{3.41 %}	1.796 B ^{31.69 %}	1.364 B ^{-24.22 %}	1.800 B	0.000
Total des actifs courants	2.490 B ^{-7.71 %}	2.698 B ^{-12.77 %}	3.093 B ^{18.56 %}	2.608 B ^{-15.17 %}	3.075 B	0.000
Inventaire	425.426 M ^{-28.43 %}	594.416 M ^{-23.42 %}	776.197 M ^{13.21 %}	685.624 M ^{4.70 %}	654.840 M	0.000
Créances nettes	151.342 M ^{-28.05 %}	210.349 M ^{-34.13 %}	319.355 M ^{22.48 %}	260.730 M ^{-28.32 %}	363.730 M ^{7.66 %}	337.854 M
Actifs fiscaux	42.218 M ^{-1.39 %}	42.811 M ^{18.46 %}	36.141 M ^{11.75 %}	32.342 M ^{2.31 %}	31.612 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	101.317 M ^{30.66 %}	77.543 M ^{-67.02 %}	235.090 M ^{57.03 %}	149.713 M ^{6.60 %}	140.440 M ^{14.93 %}	122.201 M
Impôts à payer	6.327 M ^{-83.88 %}	39.257 M ^{-25.90 %}	52.975 M ^{71.66 %}	30.861 M ^{18.56 %}	26.029 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{-62.95 %}	726.000 K ^{-38.63 %}	1.183 M ^{327.08 %}	277.000 K ^{-63.02 %}	749.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	834.975 M ^{-17.42 %}	1.011 B ^{-3.36 %}	1.046 B ^{-2.80 %}	1.076 B ^{-1.83 %}	1.096 B ^{-1.67 %}	1.115 B
Impôts différés passifs non courants	63.823 M ^{19.41 %}	53.449 M ^{51.20 %}	35.351 M ^{-11.79 %}	40.074 M ^{12.49 %}	35.624 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.253 B ^{0.15 %}	4.247 B ^{-1.42 %}	4.308 B ^{7.47 %}	4.008 B ^{-2.56 %}	4.114 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	105.001 M ^{-6.49 %}	112.294 M ^{319.62 %}	26.761 M ^{-48.53 %}	51.998 M ^{658.82 %}	-9.305 M ^{-452.46 %}	2.640 M
Comptes débiteurs	89.501 M ^{-1.52 %}	90.885 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.486 M
Inventaire	33.256 M ^{-87.84 %}	273.410 M ^{282.75 %}	-149.608 M ^{-385.99 %}	-30.784 M ^{21.15 %}	-39.043 M ^{-39.86 %}	-27.915 M
Comptes à payer	23.774 M ^{115.09 %}	-157.547 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.441 M
Autre fonds de roulement	-41.530 M ^{56.03 %}	-94.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.041 M
Autres éléments non monétaires	-59.328 M ^{-1.05 %}	-58.714 M ^{-187.01 %}	-20.457 M ^{-23.18 %}	-16.607 M ^{-44.90 %}	-11.461 M ^{-928.71 %}	1.383 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	231.712 M ^{-12.25 %}	264.048 M ^{1.47 %}	260.235 M ^{26.31 %}	206.021 M ^{35.54 %}	151.997 M ^{-29.09 %}	214.365 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-15.064 M ^{54.80 %}	-33.329 M ^{5.87 %}	-35.406 M ^{-10.53 %}	-32.032 M ^{8.80 %}	-35.123 M ^{8.86 %}	-38.538 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	988.000 K
Achats d'investissements	-192.645 M ^{-256.12 %}	-54.096 M ^{22.19 %}	-69.523 M ^{-23.78 %}	-56.167 M ^{89.41 %}	-530.511 M ^{-246.07 %}	-153.295 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	19.576 M ^{35.72 %}	14.424 M ^{-0.93 %}	14.559 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.862 M
Autres activités d'investissement	-417.000 K ^{-109.40 %}	4.438 M ^{153.76 %}	-8.255 M ^{-1 092.92 %}	-692.000 K ^{-1 996.97 %}	-33.000 K ^{99.96 %}	-92.442 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-208.126 M ^{-228.22 %}	-63.411 M ^{36.94 %}	-100.552 M ^{-35.87 %}	-74.004 M ^{87.02 %}	-570.310 M ^{-335.42 %}	-130.980 M
Remboursement de dette	30.000 M ^{-86.05 %}	215.000 M ^{451.07 %}	39.015 M ^{118.77 %}	-207.811 M ^{-152.86 %}	393.132 M ^{152.55 %}	155.664 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-65.252 M ^{27.78 %}	-90.348 M ^{-20.00 %}	-75.290 M ^{-25.00 %}	-60.232 M ^{-66.31 %}	-36.217 M ^{35.00 %}	-55.719 M
Autres activités de financement	-269.000 K ^{41.14 %}	-457.000 K ^{0.00 %}	-457.000 K ^{3.79 %}	-475.000 K ^{-0.64 %}	-472.000 K ^{1.05 %}	-477.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-35.521 M ^{-128.60 %}	124.195 M ^{438.11 %}	-36.732 M ^{86.32 %}	-268.518 M ^{-175.33 %}	356.443 M ^{258.35 %}	99.468 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	7.397 M ^{562.31 %}	-1.600 M ^{-119.42 %}	8.241 M ^{442.80 %}	-2.404 M ^{-114.07 %}	-1.123 M ^{80.23 %}	-5.680 M
Variation nette de la trésorerie	-4.538 M ^{-101.40 %}	323.232 M ^{146.38 %}	131.192 M ^{194.45 %}	-138.905 M ^{-120.51 %}	-62.993 M ^{-135.55 %}	177.173 M
Trésorerie au début de la période	1.037 B ^{45.31 %}	713.443 M ^{22.53 %}	582.251 M ^{-19.26 %}	721.156 M ^{-8.03 %}	784.149 M ^{29.19 %}	606.976 M
Trésorerie à la fin de la période	1.032 B ^{-0.44 %}	1.037 B ^{45.31 %}	713.443 M ^{22.53 %}	582.251 M ^{-19.26 %}	721.156 M ^{-8.03 %}	784.149 M
Trésorerie d'exploitation	231.712 M ^{-12.25 %}	264.048 M ^{1.47 %}	260.235 M ^{26.31 %}	206.021 M ^{35.54 %}	151.997 M ^{-29.09 %}	214.365 M
Dépenses en capital	-13.584 M ^{59.24 %}	-33.329 M ^{5.87 %}	-35.406 M ^{-10.53 %}	-32.032 M ^{8.80 %}	-35.123 M ^{8.86 %}	-38.538 M
Cash-flow disponible	218.128 M ^{-5.46 %}	230.719 M ^{2.62 %}	224.829 M ^{29.22 %}	173.989 M ^{48.87 %}	116.874 M ^{-33.53 %}	175.827 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	143.083 M ^{55.62 %}	91.942 M ^{-30.79 %}	132.839 M ^{-13.16 %}	152.967 M ^{-5.43 %}	161.754 M ^{-20.08 %}	202.397 M ^{-6.91 %}	217.414 M ^{-6.03 %}	231.363 M ^{-50.40 %}	466.501 M ^{200.06 %}	155.469 M ^{-38.01 %}	250.780 M
Bénéfice net	-86.099 M ^{-544.43 %}	19.373 M ^{-12.08 %}	22.036 M ^{325.73 %}	5.176 M ^{-82.60 %}	29.754 M ^{-38.64 %}	48.494 M ^{14 960.25 %}	322.000 K ^{-99.14 %}	37.456 M ^{-50.82 %}	76.157 M ^{450.90 %}	13.824 M ^{1.36 %}	13.638 M
Bénéfice avant impôt	-106.206 M ^{-497.63 %}	26.710 M ^{-13.43 %}	30.853 M ^{381.63 %}	6.406 M ^{-84.72 %}	41.931 M ^{-30.78 %}	60.578 M ^{467.05 %}	10.683 M ^{-77.33 %}	47.133 M ^{-48.57 %}	91.648 M ^{425.63 %}	17.436 M ^{4.23 %}	16.728 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.74 ^{-355.51 %}	0.29 ^{25.08 %}	0.23 ^{454.60 %}	0.04 ^{-83.84 %}	0.26 ^{-13.39 %}	0.30 ^{509.12 %}	0.05 ^{-75.88 %}	0.20 ^{3.70 %}	0.20 ^{75.17 %}	0.11 ^{68.13 %}	0.07
EBITDA	-87.050 M ^{-295.79 %}	44.461 M ^{-8.24 %}	48.455 M ^{105.68 %}	23.558 M ^{-59.91 %}	58.762 M ^{-14.34 %}	68.602 M ^{157.82 %}	26.608 M ^{-57.58 %}	62.732 M ^{-41.05 %}	106.416 M ^{231.92 %}	32.061 M ^{-17.77 %}	38.989 M
Ratio de revenu net	-0.60 ^{-385.58 %}	0.21 ^{27.02 %}	0.17 ^{390.24 %}	0.03 ^{-81.60 %}	0.18 ^{-23.23 %}	0.24 ^{16 077.65 %}	0.00 ^{-99.09 %}	0.16 ^{-0.83 %}	0.16 ^{83.60 %}	0.09 ^{63.51 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.61 ^{-225.81 %}	0.48 ^{32.57 %}	0.36 ^{136.85 %}	0.15 ^{-57.61 %}	0.36 ^{7.18 %}	0.34 ^{176.95 %}	0.12 ^{-54.86 %}	0.27 ^{18.86 %}	0.23 ^{10.62 %}	0.21 ^{32.64 %}	0.16
Taux de profit brut	0.06 ^{-36.30 %}	0.09 ^{-22.17 %}	0.12 ^{-33.97 %}	0.18 ^{-11.06 %}	0.20 ^{23.44 %}	0.16 ^{-29.75 %}	0.23 ^{118.22 %}	0.11 ^{-51.57 %}	0.22 ^{43.01 %}	0.15 ^{-13.07 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	100.115 M ^{-1.81 %}	101.963 M ^{1.37 %}	100.582 M ^{-2.84 %}	103.520 M ^{4.38 %}	99.180 M ^{-1.28 %}	100.464 M ^{-0.06 %}	100.521 M ^{-0.70 %}	101.232 M ^{1.02 %}	100.207 M ^{-0.46 %}	100.669 M ^{-0.03 %}	100.704 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	100.115 M ^{-1.81 %}	101.963 M ^{1.57 %}	100.386 M ^{-3.03 %}	103.520 M ^{4.38 %}	99.180 M ^{-1.20 %}	100.386 M ^{0.00 %}	100.386 M ^{-0.84 %}	101.232 M ^{1.02 %}	100.207 M ^{-0.18 %}	100.386 M ^{-4.45 %}	105.064 M
Bénéfice par action diluée	-0.86 ^{-552.63 %}	0.19 ^{-13.64 %}	0.22 ^{340.00 %}	0.05 ^{-83.33 %}	0.30 ^{-37.50 %}	0.48 ^{15 900.00 %}	0.00 ^{-99.19 %}	0.37 ^{-51.32 %}	0.76 ^{442.86 %}	0.14 ^{7.69 %}	0.13
Bénéfice par action	-0.86 ^{-552.63 %}	0.19 ^{-13.64 %}	0.22 ^{340.00 %}	0.05 ^{-83.33 %}	0.30 ^{-37.50 %}	0.48 ^{15 900.00 %}	0.00 ^{-99.19 %}	0.37 ^{-51.32 %}	0.76 ^{442.86 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Bénéfice brut	8.315 M ^{-0.87 %}	8.388 M ^{-46.13 %}	15.571 M ^{-42.66 %}	27.154 M ^{-15.90 %}	32.286 M ^{-1.35 %}	32.727 M ^{-34.60 %}	50.041 M ^{105.06 %}	24.403 M ^{-75.98 %}	101.599 M ^{329.12 %}	23.676 M ^{-46.11 %}	43.934 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-20.107 M ^{-374.05 %}	7.337 M ^{-16.79 %}	8.817 M ^{616.83 %}	1.230 M ^{-89.90 %}	12.177 M ^{0.77 %}	12.084 M ^{16.63 %}	10.361 M ^{7.07 %}	9.677 M ^{-37.53 %}	15.491 M ^{328.88 %}	3.612 M ^{16.89 %}	3.090 M
Coût des revenus	134.768 M ^{61.29 %}	83.554 M ^{-28.75 %}	117.268 M ^{-6.79 %}	125.813 M ^{-2.82 %}	129.468 M ^{-23.69 %}	169.670 M ^{1.37 %}	167.373 M ^{-19.13 %}	206.960 M ^{-43.28 %}	364.902 M ^{176.88 %}	131.793 M ^{-36.28 %}	206.846 M
Dépenses générales et administratives	6.815 M ^{-34.57 %}	10.416 M ^{-5.85 %}	11.063 M ^{5.96 %}	10.441 M ^{17.98 %}	8.850 M ^{-51.58 %}	18.278 M ^{97.19 %}	9.269 M ^{-20.66 %}	11.682 M ^{-3.54 %}	12.111 M ^{31.26 %}	9.227 M ^{16.98 %}	7.888 M
Frais de vente et de marketing	3.715 M ^{0.27 %}	3.705 M ^{3.35 %}	3.585 M ^{11.61 %}	3.212 M ^{-4.63 %}	3.368 M ^{-20.77 %}	4.251 M ^{0.38 %}	4.235 M ^{1.15 %}	4.187 M ^{0.82 %}	4.153 M ^{5.41 %}	3.940 M ^{16.95 %}	3.369 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.961 M ^{-212.90 %}	14.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	10.845 M ^{-25.02 %}	14.463 M ^{1 775.90 %}	-863.000 K ^{-103.07 %}	28.101 M ^{123.47 %}	12.575 M ^{-44.86 %}	22.804 M ^{66.72 %}	13.678 M ^{-15.81 %}	16.246 M ^{-1.28 %}	16.456 M ^{22.27 %}	13.459 M ^{16.90 %}	11.513 M
Coût et dépenses	145.613 M ^{54.39 %}	94.313 M ^{-18.98 %}	116.405 M ^{-24.37 %}	153.914 M ^{8.36 %}	142.043 M ^{-26.20 %}	192.474 M ^{6.31 %}	181.051 M ^{-18.89 %}	223.206 M ^{-41.47 %}	381.358 M ^{162.55 %}	145.252 M ^{-33.48 %}	218.359 M
Frais de recherche et de développement	315.000 K ^{-7.89 %}	342.000 K ^{-24.00 %}	450.000 K ^{44.69 %}	311.000 K ^{-12.89 %}	357.000 K ^{29.82 %}	275.000 K ^{58.05 %}	174.000 K ^{-53.85 %}	377.000 K ^{96.35 %}	192.000 K ^{-34.25 %}	292.000 K ^{14.06 %}	256.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.530 M ^{-25.43 %}	14.121 M ^{-3.60 %}	14.648 M ^{7.29 %}	13.653 M ^{11.74 %}	12.218 M ^{-45.77 %}	22.529 M ^{66.83 %}	13.504 M ^{-14.90 %}	15.869 M ^{-2.43 %}	16.264 M ^{23.52 %}	13.167 M ^{16.97 %}	11.257 M
Revenu d'intérêts	12.106 M ^{-27.97 %}	16.808 M ^{7.91 %}	15.576 M ^{-12.84 %}	17.870 M ^{12.31 %}	15.912 M ^{-3.31 %}	16.457 M ^{6.91 %}	15.393 M ^{1.93 %}	15.101 M ^{21.30 %}	12.449 M ^{-3.32 %}	12.877 M ^{17.88 %}	10.924 M
Frais d'intérêts	5.211 M ^{3.43 %}	5.038 M ^{-4.26 %}	5.262 M ^{-7.88 %}	5.712 M ^{3.38 %}	5.525 M ^{21.11 %}	4.562 M ^{-4.52 %}	4.778 M ^{3.35 %}	4.623 M ^{14.09 %}	4.052 M ^{4.00 %}	3.896 M ^{35.61 %}	2.873 M
Dépréciation et amortissement	13.945 M ^{9.69 %}	12.713 M ^{3.02 %}	12.340 M ^{7.87 %}	11.440 M ^{1.19 %}	11.306 M ^{1.08 %}	11.185 M ^{0.34 %}	11.147 M ^{1.56 %}	10.976 M ^{2.43 %}	10.716 M ^{-0.12 %}	10.729 M ^{63.35 %}	6.568 M
Résultat d'exploitation	-2.530 M ^{-6.71 %}	-2.371 M ^{-114.43 %}	16.434 M ^{1 835.37 %}	-947.000 K ^{-104.80 %}	19.711 M ^{-65.67 %}	57.417 M ^{271.37 %}	15.461 M ^{-70.13 %}	51.756 M ^{-45.92 %}	95.700 M ^{348.62 %}	21.332 M ^{-34.20 %}	32.421 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{31.43 %}	-0.03 ^{-120.84 %}	0.12 ^{2 098.32 %}	-0.01 ^{-105.08 %}	0.12 ^{-57.04 %}	0.28 ^{298.92 %}	0.07 ^{-68.21 %}	0.22 ^{9.05 %}	0.21 ^{49.51 %}	0.14 ^{6.13 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	-103.676 M ^{-456.51 %}	29.081 M ^{101.69 %}	14.419 M ^{96.10 %}	7.353 M ^{-66.91 %}	22.220 M ^{602.94 %}	3.161 M ^{112.31 %}	-25.680 M ^{-165.89 %}	38.976 M ^{499.17 %}	6.505 M ^{-9.89 %}	7.219 M ^{146.00 %}	-15.693 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	165.255 M ^{7.42 %}	153.839 M ^{85.65 %}	82.863 M ^{205.00 %}	27.168 M ^{-88.28 %}	231.878 M ^{162.76 %}	-369.485 M ^{-860.35 %}	48.594 M ^{144.48 %}	-109.242 M ^{-202.13 %}	106.961 M ^{-45.92 %}	197.801 M ^{226.34 %}	-156.557 M
Investissements totaux	726.407 M ^{-5.29 %}	767.008 M ^{-2.94 %}	790.255 M ^{-0.40 %}	793.467 M ^{-16.64 %}	951.884 M ^{58.86 %}	599.207 M ^{1.61 %}	589.730 M ^{6.32 %}	554.659 M ^{137.42 %}	233.622 M ^{-8.75 %}	256.029 M	0.000
Dette totale	1.235 B ^{12.22 %}	1.100 B ^{-1.33 %}	1.115 B ^{-3.04 %}	1.150 B ^{-11.54 %}	1.300 B ^{2.34 %}	1.270 B ^{17.05 %}	1.085 B ^{-0.06 %}	1.086 B ^{-3.69 %}	1.127 B ^{22.47 %}	920.612 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	63.921 M ^{-69.63 %}	210.483 M ^{356.70 %}	46.088 M ^{-77.23 %}	202.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	680.126 M ^{-15.13 %}	801.360 M ^{2.48 %}	781.987 M ^{3.07 %}	758.678 M ^{0.69 %}	753.502 M ^{-1.36 %}	763.903 M ^{6.78 %}	715.409 M ^{0.18 %}	714.098 M ^{5.54 %}	676.642 M ^{3.52 %}	653.633 M	0.000
Actions ordinaires	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B	0.000
Capitaux propres totaux	2.680 B ^{-6.14 %}	2.855 B ^{0.84 %}	2.831 B ^{1.31 %}	2.795 B ^{0.00 %}	2.795 B ^{-1.05 %}	2.824 B ^{2.26 %}	2.762 B ^{0.89 %}	2.738 B ^{1.79 %}	2.689 B ^{-0.71 %}	2.709 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	3.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-74.68 %}	154.000 K ^{-42.75 %}	269.000 K
Total des passifs non courants	57.486 M ^{-14.57 %}	67.290 M ^{5.43 %}	63.823 M ^{8.08 %}	59.050 M ^{-1.70 %}	60.072 M ^{3.70 %}	57.926 M ^{8.38 %}	53.449 M ^{49.61 %}	35.726 M ^{0.24 %}	35.640 M ^{0.03 %}	35.630 M	0.000
Autres passifs courants	162.104 M ^{15.04 %}	140.908 M ^{3.95 %}	135.558 M ^{3.49 %}	130.991 M ^{-17.96 %}	159.667 M ^{742.53 %}	18.951 M ^{145.90 %}	-41.289 M ^{59.78 %}	-102.659 M ^{-5 235.52 %}	1.999 M ^{102.28 %}	-87.556 M ^{-118.35 %}	477.054 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.627 M ^{-86.42 %}	299.176 M ^{13.20 %}	264.284 M ^{-30.17 %}	378.464 M ^{-36.09 %}	592.196 M ^{17.98 %}	501.954 M	0.000
Dette à court terme	1.231 B ^{11.93 %}	1.100 B ^{-1.33 %}	1.115 B ^{-3.04 %}	1.150 B ^{-11.54 %}	1.300 B ^{2.34 %}	1.270 B ^{17.05 %}	1.085 B ^{-0.06 %}	1.086 B ^{-3.68 %}	1.127 B ^{22.49 %}	920.458 M ^{5.74 %}	870.457 M
Total des passifs courants	1.472 B ^{10.13 %}	1.337 B ^{-1.57 %}	1.358 B ^{-2.45 %}	1.392 B ^{-15.05 %}	1.639 B ^{-0.68 %}	1.650 B ^{15.28 %}	1.431 B ^{-7.88 %}	1.554 B ^{-14.96 %}	1.827 B ^{16.04 %}	1.575 B	0.000
Passifs totaux	1.530 B ^{8.95 %}	1.404 B ^{-1.26 %}	1.422 B ^{-2.03 %}	1.451 B ^{-14.57 %}	1.699 B ^{-0.53 %}	1.708 B ^{15.03 %}	1.485 B ^{-6.59 %}	1.590 B ^{-14.67 %}	1.863 B ^{15.68 %}	1.610 B	0.000
Autres actifs non courants	740.483 M ^{36.85 %}	541.105 M ^{165.91 %}	-820.932 M ^{-218.01 %}	695.653 M ^{16 594.34 %}	4.167 M ^{239.89 %}	1.226 M ^{-86.24 %}	8.911 M ^{-3.56 %}	9.240 M ^{-1.17 %}	9.349 M ^{-41.08 %}	15.866 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	241.852 M ^{-69.40 %}	790.255 M ^{614.69 %}	110.573 M ^{-88.38 %}	951.884 M ^{1 141.24 %}	76.688 M ^{133.15 %}	-231.311 M ^{-31.87 %}	-175.410 M ^{80.47 %}	-898.258 M ^{-3.62 %}	-866.859 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.671 M ^{-18.71 %}	239.465 M ^{-0.44 %}	240.518 M ^{-40.11 %}	401.598 M ^{67.22 %}	240.156 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	834.619 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.778 M ^{-36.21 %}	824.243 M ^{12.56 %}	732.250 M ^{-35.43 %}	1.134 B ^{0.80 %}	1.125 B	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	962.711 M ^{5.60 %}	911.674 M ^{-0.62 %}	917.382 M ^{3.96 %}	882.447 M ^{-1.21 %}	893.226 M ^{-0.07 %}	893.814 M ^{-1.18 %}	904.486 M ^{0.27 %}	902.089 M ^{-1.17 %}	912.803 M ^{0.60 %}	907.334 M	0.000
Total des actifs non courants	1.752 B ^{1.08 %}	1.733 B ^{-1.73 %}	1.764 B ^{1.76 %}	1.733 B ^{-8.30 %}	1.890 B ^{22.91 %}	1.538 B ^{-0.74 %}	1.549 B ^{2.98 %}	1.504 B ^{25.98 %}	1.194 B ^{-1.92 %}	1.217 B	0.000
Autres actifs circulants	44.742 M ^{14.14 %}	39.200 M ^{-15.28 %}	46.268 M ^{-56.81 %}	107.136 M ^{-8.31 %}	116.841 M ^{-23.36 %}	152.457 M ^{20.20 %}	126.832 M ^{28.10 %}	99.009 M ^{-22.67 %}	128.031 M ^{-44.64 %}	231.278 M ^{8.09 %}	213.969 M
Investissements à court terme	808.411 M ^{-14.94 %}	950.429 M ^{13.88 %}	834.619 M ^{22.22 %}	682.894 M ^{-7.75 %}	740.225 M ^{41.66 %}	522.519 M ^{-36.36 %}	821.041 M ^{12.46 %}	730.069 M ^{-35.50 %}	1.132 B ^{0.80 %}	1.123 B	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.069 B ^{13.00 %}	946.306 M ^{-8.32 %}	1.032 B ^{-8.08 %}	1.123 B ^{5.12 %}	1.068 B ^{-34.86 %}	1.640 B ^{58.18 %}	1.037 B ^{-13.26 %}	1.195 B ^{17.11 %}	1.021 B ^{41.19 %}	722.811 M ^{361.69 %}	156.557 M
Liquidités et placements à court terme	1.878 B ^{-1.00 %}	1.897 B ^{1.61 %}	1.867 B ^{3.38 %}	1.806 B ^{-0.15 %}	1.808 B ^{-16.37 %}	2.162 B ^{16.40 %}	1.858 B ^{-3.51 %}	1.925 B ^{-10.55 %}	2.152 B ^{16.62 %}	1.846 B ^{1 078.93 %}	156.557 M
Total des actifs courants	2.458 B ^{-2.71 %}	2.526 B ^{1.46 %}	2.490 B ^{-0.92 %}	2.513 B ^{-3.49 %}	2.604 B ^{-13.06 %}	2.995 B ^{11.02 %}	2.698 B ^{-4.44 %}	2.823 B ^{-15.94 %}	3.358 B ^{8.28 %}	3.101 B ^{1 881.06 %}	156.557 M
Inventaire	358.012 M ^{-20.19 %}	448.564 M ^{5.44 %}	425.426 M ^{3.76 %}	410.023 M ^{-13.29 %}	472.841 M ^{-2.60 %}	485.442 M ^{-3.45 %}	502.787 M ^{-13.68 %}	582.471 M ^{-16.28 %}	695.769 M ^{-13.01 %}	799.833 M	0.000
Créances nettes	177.251 M ^{25.04 %}	141.760 M ^{-6.33 %}	151.342 M ^{-20.39 %}	190.109 M ^{-7.61 %}	205.764 M ^{5.70 %}	194.671 M ^{-18.71 %}	239.465 M ^{-0.44 %}	240.518 M ^{-40.11 %}	401.598 M ^{67.22 %}	240.156 M ^{-24.80 %}	319.355 M
Actifs fiscaux	48.436 M ^{26.28 %}	38.355 M ^{-9.15 %}	42.218 M ^{-4.88 %}	44.382 M ^{9.09 %}	40.685 M ^{1.27 %}	40.174 M ^{-6.16 %}	42.811 M ^{18.46 %}	36.141 M ^{0.00 %}	36.141 M ^{0.00 %}	36.141 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	78.534 M ^{-13.41 %}	90.696 M ^{-10.48 %}	101.317 M ^{-5.45 %}	107.158 M ^{23.89 %}	86.495 M ^{13.66 %}	76.099 M ^{-1.86 %}	77.543 M ^{-8.13 %}	84.406 M ^{-17.46 %}	102.265 M ^{-22.15 %}	131.366 M ^{-44.12 %}	235.090 M
Impôts à payer	245.000 K ^{-95.17 %}	5.074 M ^{-19.80 %}	6.327 M ^{49.47 %}	4.233 M ^{-63.24 %}	11.516 M ^{-72.67 %}	42.131 M ^{7.32 %}	39.257 M ^{15.58 %}	33.964 M ^{32.35 %}	25.662 M ^{-53.72 %}	55.445 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.626 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-74.68 %}	154.000 K ^{-42.75 %}	269.000 K ^{-29.77 %}	383.000 K ^{-23.09 %}	498.000 K ^{-18.63 %}	612.000 K ^{-15.70 %}	726.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	995.701 M ^{0.99 %}	985.987 M ^{18.09 %}	834.975 M ^{-15.32 %}	985.987 M ^{18.09 %}	834.975 M ^{-17.42 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{-3.36 %}	1.046 B ^{0.00 %}	1.046 B
Impôts différés passifs non courants	54.217 M ^{-19.43 %}	67.290 M ^{5.43 %}	63.823 M ^{8.08 %}	59.050 M ^{-1.70 %}	60.072 M ^{3.70 %}	57.926 M ^{8.38 %}	53.449 M ^{49.61 %}	35.726 M ^{0.35 %}	35.601 M ^{0.35 %}	35.476 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.209 B ^{-1.17 %}	4.259 B ^{0.14 %}	4.253 B ^{0.17 %}	4.246 B ^{-5.51 %}	4.494 B ^{-0.86 %}	4.533 B ^{6.73 %}	4.247 B ^{-1.86 %}	4.327 B ^{-4.95 %}	4.552 B ^{5.40 %}	4.319 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-47.088 M ^{-684.02 %}	-6.006 M ^{-110.34 %}	58.093 M ^{42.43 %}	40.788 M ^{198.37 %}	-41.462 M ^{-186.87 %}	47.727 M ^{170.58 %}	-67.625 M ^{-141.86 %}	161.544 M ^{314.51 %}	38.972 M ^{289.21 %}	-20.597 M	0.000
Comptes débiteurs	-38.957 M ^{-359.25 %}	15.027 M ^{-73.63 %}	56.979 M ^{189.79 %}	19.662 M ^{271.36 %}	-11.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	33.609 M ^{245.25 %}	-23.138 M ^{61.12 %}	-59.508 M ^{-194.73 %}	62.818 M ^{398.52 %}	12.601 M ^{-27.35 %}	17.345 M ^{-78.23 %}	79.684 M ^{-29.67 %}	113.298 M ^{8.87 %}	104.064 M ^{540.28 %}	-23.636 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.841 M ^{-128.27 %}	20.663 M ^{98.76 %}	10.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-41.740 M ^{-2 082.90 %}	2.105 M ^{-96.83 %}	66.463 M ^{206.59 %}	-62.355 M ^{-17.68 %}	-52.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-4.309 M ^{30.18 %}	-6.172 M ^{69.07 %}	-19.955 M ^{-1 074.84 %}	2.047 M ^{107.89 %}	-25.960 M ^{-118.24 %}	-11.895 M ^{-12.06 %}	-10.615 M ^{-1.31 %}	-10.478 M ^{-24.78 %}	-8.397 M ^{6.50 %}	-8.981 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-143.658 M ^{-627.28 %}	27.245 M ^{-66.50 %}	81.331 M ^{34.03 %}	60.681 M ^{330.18 %}	-26.362 M ^{-122.71 %}	116.062 M ^{338.29 %}	-48.707 M ^{-122.54 %}	216.061 M ^{138.96 %}	90.417 M ^{1 340.45 %}	6.277 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.392 M ^{35.22 %}	-6.780 M ^{-277.09 %}	-1.798 M ^{-219.93 %}	-562.000 K ^{94.85 %}	-10.912 M ^{-3 397.44 %}	-312.000 K ^{96.85 %}	-9.896 M ^{-12 587.18 %}	-78.000 K ^{99.53 %}	-16.556 M ^{-143.51 %}	-6.799 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	91.070 M ^{200.00 %}	-91.070 M ^{32.73 %}	-135.380 M ^{-221.61 %}	-42.094 M ^{86.58 %}	-313.693 M ^{-205.08 %}	298.522 M ^{428.15 %}	-90.972 M ^{-346.70 %}	36.876 M ^{-7.68 %}	39.943 M ^{200.00 %}	-39.943 M	0.000
Ventes échéances des investissements	-11.261 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.592 M ^{200.00 %}	-252.592 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.935 M ^{266.68 %}	-29.359 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.114 M ^{173.92 %}	-2.860 M ^{-84.04 %}	-1.554 M ^{-351.74 %}	-344.000 K ^{-191.25 %}	377.000 K ^{200.27 %}	-376.000 K ^{-380.60 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	77.531 M ^{176.98 %}	-100.710 M ^{27.41 %}	-138.732 M ^{-166.19 %}	209.592 M ^{136.34 %}	-576.820 M ^{-293.67 %}	297.834 M ^{384.75 %}	-104.596 M ^{-222.00 %}	85.733 M ^{3 807.61 %}	2.194 M ^{104.69 %}	-46.742 M	0.000
Remboursement de dette	130.000 M ^{966.67 %}	-15.000 M ^{57.14 %}	-35.000 M ^{76.67 %}	-150.000 M ^{-600.00 %}	30.000 M ^{-83.78 %}	185.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 M ^{-120.29 %}	207.000 M ^{314.00 %}	50.000 M ^{-83.05 %}	295.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{99.98 %}	-65.238 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-446.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{66.09 %}	-115.000 K ^{0.00 %}	-115.000 K ^{-0.88 %}	-114.000 K ^{0.87 %}	-115.000 K ^{-0.88 %}	-114.000 K ^{0.00 %}	-114.000 K ^{0.00 %}	-114.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	129.554 M ^{963.69 %}	-15.000 M ^{57.16 %}	-35.014 M ^{83.74 %}	-215.277 M ^{-820.35 %}	29.885 M ^{-83.84 %}	184.885 M ^{142 319.23 %}	-130.000 K ^{99.90 %}	-132.447 M ^{-164.02 %}	206.886 M ^{314.72 %}	49.886 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	59.638 M ^{2 164.16 %}	2.634 M ^{53.14 %}	1.720 M ^{629.23 %}	-325.000 K ^{-119.41 %}	1.674 M ^{-61.32 %}	4.328 M ^{185.23 %}	-5.078 M ^{-195.78 %}	5.302 M ^{399.38 %}	-1.771 M ^{-3 241.51 %}	-53.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	123.065 M ^{243.38 %}	-85.831 M ^{5.36 %}	-90.695 M ^{-265.89 %}	54.671 M ^{109.56 %}	-571.623 M ^{-194.78 %}	603.109 M ^{480.48 %}	-158.511 M ^{-190.76 %}	174.649 M ^{-41.34 %}	297.726 M ^{3 078.12 %}	9.368 M	0.000
Trésorerie au début de la période	946.306 M ^{-8.32 %}	1.032 B ^{-8.08 %}	1.123 B ^{5.12 %}	1.068 B ^{-34.86 %}	1.640 B ^{58.18 %}	1.037 B ^{-13.26 %}	1.195 B ^{17.11 %}	1.021 B ^{41.19 %}	722.811 M ^{1.31 %}	713.443 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.069 B ^{13.00 %}	946.306 M ^{-8.32 %}	1.032 B ^{-8.08 %}	1.123 B ^{5.12 %}	1.068 B ^{-34.86 %}	1.640 B ^{58.18 %}	1.037 B ^{-13.26 %}	1.195 B ^{17.11 %}	1.021 B ^{41.19 %}	722.811 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-143.658 M ^{-627.28 %}	27.245 M ^{-66.50 %}	81.331 M ^{34.03 %}	60.681 M ^{330.18 %}	-26.362 M ^{-122.71 %}	116.062 M ^{338.29 %}	-48.707 M ^{-122.54 %}	216.061 M ^{138.96 %}	90.417 M ^{1 340.45 %}	6.277 M	0.000
Dépenses en capital	-4.392 M ^{35.22 %}	-6.780 M ^{-277.09 %}	-1.798 M ^{-219.93 %}	-562.000 K ^{94.85 %}	-10.912 M ^{-3 397.44 %}	-312.000 K ^{96.85 %}	-9.896 M ^{-12 587.18 %}	-78.000 K ^{99.53 %}	-16.556 M ^{-143.51 %}	-6.799 M	0.000
Cash-flow disponible	-148.050 M ^{-823.43 %}	20.465 M ^{-74.27 %}	79.533 M ^{32.29 %}	60.119 M ^{261.29 %}	-37.274 M ^{-132.20 %}	115.750 M ^{297.52 %}	-58.603 M ^{-127.13 %}	215.983 M ^{192.42 %}	73.861 M ^{14 249.62 %}	-522.000 K	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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