Tera Autotech Corporation ^6234.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	649.957 M ^{-39.30 %}	1.071 B ^{-19.80 %}	1.335 B ^{7.94 %}	1.237 B ^{3.61 %}	1.194 B ^{-23.02 %}	1.551 B
Net income	105.460 M ^{-17.45 %}	127.759 M ^{-30.43 %}	183.635 M ^{46.97 %}	124.946 M ^{12.72 %}	110.850 M ^{-40.26 %}	185.546 M
Income before tax	139.768 M ^{-16.26 %}	166.900 M ^{-28.99 %}	235.026 M ^{45.95 %}	161.028 M ^{12.41 %}	143.245 M ^{-35.24 %}	221.193 M
Income before tax ratio	0.22 ^{37.96 %}	0.16 ^{-11.45 %}	0.18 ^{35.22 %}	0.13 ^{8.50 %}	0.12 ^{-15.87 %}	0.14
EBITDA	207.100 M ^{-9.09 %}	227.817 M ^{-18.11 %}	278.193 M ^{46.89 %}	189.389 M ^{8.29 %}	174.891 M ^{-25.21 %}	233.847 M
Net income ratio	0.16 ^{35.99 %}	0.12 ^{-13.25 %}	0.14 ^{36.16 %}	0.10 ^{8.79 %}	0.09 ^{-22.39 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.32 ^{49.76 %}	0.21 ^{2.11 %}	0.21 ^{36.09 %}	0.15 ^{4.52 %}	0.15 ^{-2.85 %}	0.15
Gross profit ratio	0.17 ^{-11.13 %}	0.19 ^{11.85 %}	0.17 ^{-2.39 %}	0.17 ^{4.45 %}	0.16 ^{-8.27 %}	0.18
Weighted average shs out dil	100.480 M ^{-0.10 %}	100.578 M ^{-0.17 %}	100.749 M ^{0.09 %}	100.661 M ^{0.07 %}	100.592 M ^{-0.08 %}	100.674 M
Weighted average shs out	100.386 M ^{-0.21 %}	100.598 M ^{0.21 %}	100.386 M ^{0.00 %}	100.386 M ^{0.00 %}	100.386 M ^{-0.45 %}	100.840 M
EPS diluted	1.05 ^{-17.32 %}	1.27 ^{-30.22 %}	1.82 ^{46.77 %}	1.24 ^{12.73 %}	1.10 ^{-40.22 %}	1.84
Earnings per share	1.05 ^{-17.32 %}	1.27 ^{-30.60 %}	1.83 ^{47.58 %}	1.24 ^{12.73 %}	1.10 ^{-40.54 %}	1.85
Gross profit	107.738 M ^{-46.06 %}	199.719 M ^{-10.30 %}	222.662 M ^{5.36 %}	211.334 M ^{8.22 %}	195.290 M ^{-29.39 %}	276.567 M
Income tax expense	34.308 M ^{-12.35 %}	39.141 M ^{-23.84 %}	51.391 M ^{42.43 %}	36.082 M ^{11.38 %}	32.395 M ^{-9.12 %}	35.647 M
Cost of revenue	542.219 M ^{-37.75 %}	871.028 M ^{-21.71 %}	1.113 B ^{8.47 %}	1.026 B ^{2.71 %}	998.598 M ^{-21.64 %}	1.274 B
General and administrative expenses	48.632 M ^{15.00 %}	42.289 M ^{4.88 %}	40.322 M ^{15.86 %}	34.803 M ^{-10.77 %}	39.003 M ^{-20.36 %}	48.975 M
Selling and marketing expenses	14.416 M ^{-12.71 %}	16.515 M ^{-5.17 %}	17.416 M ^{2.09 %}	17.060 M ^{-2.43 %}	17.485 M ^{6.21 %}	16.463 M
Other expenses	-9.547 M ^{-301.24 %}	4.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	54.894 M ^{-15.00 %}	64.583 M ^{9.97 %}	58.726 M ^{9.04 %}	53.859 M ^{-7.23 %}	58.057 M ^{-12.99 %}	66.724 M
Cost and expenses	597.113 M ^{-36.18 %}	935.611 M ^{-20.12 %}	1.171 B ^{8.50 %}	1.079 B ^{2.16 %}	1.057 B ^{-21.21 %}	1.341 B
Research and development expenses	1.393 M ^{34.59 %}	1.035 M ^{4.76 %}	988.000 K ^{-50.50 %}	1.996 M ^{27.21 %}	1.569 M ^{22.01 %}	1.286 M
Selling general and administrative expenses	63.048 M ^{7.22 %}	58.804 M ^{1.85 %}	57.738 M ^{11.33 %}	51.863 M ^{-8.19 %}	56.488 M ^{-13.68 %}	65.438 M
Interest income	65.815 M ^{17.91 %}	55.820 M ^{97.59 %}	28.251 M ^{15.28 %}	24.506 M ^{21.39 %}	20.188 M ^{17.58 %}	17.170 M
Interest expense	21.061 M ^{21.40 %}	17.349 M ^{122.59 %}	7.794 M ^{-1.33 %}	7.899 M ^{-9.49 %}	8.727 M ^{27.01 %}	6.871 M
Depreciation and amortization	46.271 M ^{6.20 %}	43.568 M ^{23.17 %}	35.373 M ^{72.87 %}	20.462 M ^{-10.72 %}	22.919 M ^{-4.52 %}	24.004 M
Operating income	52.844 M ^{-60.90 %}	135.136 M ^{-44.35 %}	242.820 M ^{43.74 %}	168.927 M ^{11.16 %}	151.972 M ^{-27.58 %}	209.843 M
Operating income ratio	0.08 ^{-35.58 %}	0.13 ^{-30.60 %}	0.18 ^{33.17 %}	0.14 ^{7.29 %}	0.13 ^{-5.92 %}	0.14
Total other income expenses net	86.924 M ^{173.66 %}	31.764 M ^{-55.32 %}	71.090 M ^{1 900.84 %}	3.553 M ^{-40.90 %}	6.012 M ^{-47.03 %}	11.350 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	82.863 M ^{70.52 %}	48.594 M ^{-69.10 %}	157.283 M ^{-37.07 %}	249.917 M ^{-21.39 %}	317.917 M	0.000
Total investments	790.255 M ^{34.00 %}	589.730 M ^{134.92 %}	251.034 M ^{-50.92 %}	511.453 M ^{207.31 %}	166.430 M	0.000
Total debt	1.115 B ^{2.74 %}	1.085 B ^{24.64 %}	870.726 M ^{4.63 %}	832.168 M ^{-19.91 %}	1.039 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	210.483 M ^{567.71 %}	31.523 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	781.987 M ^{9.31 %}	715.409 M ^{11.82 %}	639.809 M ^{28.53 %}	497.793 M ^{20.97 %}	411.492 M	0.000
Common stock	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B	0.000
Total equity	2.831 B ^{2.51 %}	2.762 B ^{2.68 %}	2.690 B ^{4.24 %}	2.580 B ^{2.70 %}	2.513 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 K ^{-70.98 %}	1.430 M ^{-96.02 %}	35.907 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{-63.05 %}	728.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.116 M
Total non current liabilities	63.823 M ^{19.41 %}	53.449 M ^{50.05 %}	35.620 M ^{-13.58 %}	41.217 M ^{11.23 %}	37.054 M ^{3 040.17 %}	1.180 M
Other current liabilities	135.558 M ^{19.23 %}	113.697 M ^{358.67 %}	-43.954 M ^{-116.52 %}	266.133 M ^{1 369.23 %}	-20.968 M ^{-107.97 %}	263.058 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	115.729 M ^{-75.38 %}	470.105 M ^{17.95 %}	398.574 M ^{4.95 %}	379.767 M	0.000
Short term debt	1.115 B ^{2.74 %}	1.085 B ^{24.68 %}	870.457 M ^{4.69 %}	831.440 M ^{-19.98 %}	1.039 B ^{64.59 %}	631.297 M
Total current liabilities	1.358 B ^{-5.12 %}	1.431 B ^{-9.55 %}	1.583 B ^{14.12 %}	1.387 B ^{-11.35 %}	1.564 B	0.000
Total liabilities	1.422 B ^{-4.24 %}	1.485 B ^{-8.24 %}	1.618 B ^{13.32 %}	1.428 B ^{-10.82 %}	1.601 B ^{135 611.44 %}	1.180 M
Other non current assets	-820.932 M ^{-198.53 %}	833.154 M ^{5 427.83 %}	15.072 M ^{365.90 %}	3.235 M ^{571.16 %}	482.000 K	0.000
Long term investments	790.255 M ^{441.64 %}	-231.311 M ^{72.20 %}	-831.911 M ^{-207.65 %}	-270.405 M ^{70.36 %}	-912.432 M	0.000
Intangible assets	151.342 M ^{-28.05 %}	210.349 M ^{-34.13 %}	319.355 M ^{22.48 %}	260.730 M ^{-28.32 %}	363.730 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	834.619 M ^{1.65 %}	821.041 M ^{-24.33 %}	1.085 B ^{38.77 %}	781.858 M ^{-27.53 %}	1.079 B	0.000
Property plant equipment net	917.382 M ^{1.43 %}	904.486 M ^{-0.74 %}	911.206 M ^{6.84 %}	852.869 M ^{1.49 %}	840.342 M	0.000
Total non current assets	1.764 B ^{13.84 %}	1.549 B ^{27.45 %}	1.215 B ^{-13.17 %}	1.400 B ^{34.75 %}	1.039 B	0.000
Other current assets	46.268 M ^{31.43 %}	35.203 M ^{-83.55 %}	213.969 M ^{543.21 %}	33.266 M ^{-89.77 %}	325.042 M ^{57.23 %}	206.733 M
Short term investments	834.619 M ^{1.65 %}	821.041 M ^{-24.18 %}	1.083 B ^{38.51 %}	781.858 M ^{-27.53 %}	1.079 B	0.000
cash and cash equivalents	1.032 B ^{-0.44 %}	1.037 B ^{45.31 %}	713.443 M ^{22.53 %}	582.251 M ^{-19.26 %}	721.156 M	0.000
Cash and short term investments	1.867 B ^{0.49 %}	1.858 B ^{3.41 %}	1.796 B ^{31.69 %}	1.364 B ^{-24.22 %}	1.800 B	0.000
Total current assets	2.490 B ^{-7.71 %}	2.698 B ^{-12.77 %}	3.093 B ^{18.56 %}	2.608 B ^{-15.17 %}	3.075 B	0.000
Inventory	425.426 M ^{-28.43 %}	594.416 M ^{-23.42 %}	776.197 M ^{13.21 %}	685.624 M ^{4.70 %}	654.840 M	0.000
Net receivables	151.342 M ^{-28.05 %}	210.349 M ^{-34.13 %}	319.355 M ^{22.48 %}	260.730 M ^{-28.32 %}	363.730 M ^{7.66 %}	337.854 M
Tax assets	42.218 M ^{-1.39 %}	42.811 M ^{18.46 %}	36.141 M ^{11.75 %}	32.342 M ^{2.31 %}	31.612 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	101.317 M ^{30.66 %}	77.543 M ^{-67.02 %}	235.090 M ^{57.03 %}	149.713 M ^{6.60 %}	140.440 M ^{14.93 %}	122.201 M
Tax payables	6.327 M ^{-83.88 %}	39.257 M ^{-25.90 %}	52.975 M ^{71.66 %}	30.861 M ^{18.56 %}	26.029 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{-62.95 %}	726.000 K ^{-38.63 %}	1.183 M ^{327.08 %}	277.000 K ^{-63.02 %}	749.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	834.975 M ^{-17.42 %}	1.011 B ^{-3.36 %}	1.046 B ^{-2.80 %}	1.076 B ^{-1.83 %}	1.096 B ^{-1.67 %}	1.115 B
Deferred tax liabilities non current	63.823 M ^{19.41 %}	53.449 M ^{51.20 %}	35.351 M ^{-11.79 %}	40.074 M ^{12.49 %}	35.624 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.253 B ^{0.15 %}	4.247 B ^{-1.42 %}	4.308 B ^{7.47 %}	4.008 B ^{-2.56 %}	4.114 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	105.001 M ^{-6.49 %}	112.294 M ^{319.62 %}	26.761 M ^{-48.53 %}	51.998 M ^{658.82 %}	-9.305 M ^{-452.46 %}	2.640 M
Accounts receivables	89.501 M ^{-1.52 %}	90.885 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.486 M
Inventory	33.256 M ^{-87.84 %}	273.410 M ^{282.75 %}	-149.608 M ^{-385.99 %}	-30.784 M ^{21.15 %}	-39.043 M ^{-39.86 %}	-27.915 M
Accounts payables	23.774 M ^{115.09 %}	-157.547 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.441 M
Other working capital	-41.530 M ^{56.03 %}	-94.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.041 M
Other non cash items	-59.328 M ^{-1.05 %}	-58.714 M ^{-187.01 %}	-20.457 M ^{-23.18 %}	-16.607 M ^{-44.90 %}	-11.461 M ^{-928.71 %}	1.383 M
Net cash provided by operating activities	231.712 M ^{-12.25 %}	264.048 M ^{1.47 %}	260.235 M ^{26.31 %}	206.021 M ^{35.54 %}	151.997 M ^{-29.09 %}	214.365 M
Investments in property plant and equipment	-15.064 M ^{54.80 %}	-33.329 M ^{5.87 %}	-35.406 M ^{-10.53 %}	-32.032 M ^{8.80 %}	-35.123 M ^{8.86 %}	-38.538 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	988.000 K
Purchases of investments	-192.645 M ^{-256.12 %}	-54.096 M ^{22.19 %}	-69.523 M ^{-23.78 %}	-56.167 M ^{89.41 %}	-530.511 M ^{-246.07 %}	-153.295 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	19.576 M ^{35.72 %}	14.424 M ^{-0.93 %}	14.559 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.862 M
Other investing activites	-417.000 K ^{-109.40 %}	4.438 M ^{153.76 %}	-8.255 M ^{-1 092.92 %}	-692.000 K ^{-1 996.97 %}	-33.000 K ^{99.96 %}	-92.442 M
Net cash used for investing activites	-208.126 M ^{-228.22 %}	-63.411 M ^{36.94 %}	-100.552 M ^{-35.87 %}	-74.004 M ^{87.02 %}	-570.310 M ^{-335.42 %}	-130.980 M
Debt repayment	30.000 M ^{-86.05 %}	215.000 M ^{451.07 %}	39.015 M ^{118.77 %}	-207.811 M ^{-152.86 %}	393.132 M ^{152.55 %}	155.664 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-65.252 M ^{27.78 %}	-90.348 M ^{-20.00 %}	-75.290 M ^{-25.00 %}	-60.232 M ^{-66.31 %}	-36.217 M ^{35.00 %}	-55.719 M
Other financing activites	-269.000 K ^{41.14 %}	-457.000 K ^{0.00 %}	-457.000 K ^{3.79 %}	-475.000 K ^{-0.64 %}	-472.000 K ^{1.05 %}	-477.000 K
Net cash used provided by financing activities	-35.521 M ^{-128.60 %}	124.195 M ^{438.11 %}	-36.732 M ^{86.32 %}	-268.518 M ^{-175.33 %}	356.443 M ^{258.35 %}	99.468 M
Effect of forex changes on cash	7.397 M ^{562.31 %}	-1.600 M ^{-119.42 %}	8.241 M ^{442.80 %}	-2.404 M ^{-114.07 %}	-1.123 M ^{80.23 %}	-5.680 M
Net change in cash	-4.538 M ^{-101.40 %}	323.232 M ^{146.38 %}	131.192 M ^{194.45 %}	-138.905 M ^{-120.51 %}	-62.993 M ^{-135.55 %}	177.173 M
Cash at beginning of period	1.037 B ^{45.31 %}	713.443 M ^{22.53 %}	582.251 M ^{-19.26 %}	721.156 M ^{-8.03 %}	784.149 M ^{29.19 %}	606.976 M
Cash at end of period	1.032 B ^{-0.44 %}	1.037 B ^{45.31 %}	713.443 M ^{22.53 %}	582.251 M ^{-19.26 %}	721.156 M ^{-8.03 %}	784.149 M
Operating cash flow	231.712 M ^{-12.25 %}	264.048 M ^{1.47 %}	260.235 M ^{26.31 %}	206.021 M ^{35.54 %}	151.997 M ^{-29.09 %}	214.365 M
Capital expenditure	-13.584 M ^{59.24 %}	-33.329 M ^{5.87 %}	-35.406 M ^{-10.53 %}	-32.032 M ^{8.80 %}	-35.123 M ^{8.86 %}	-38.538 M
Free CashFlow	218.128 M ^{-5.46 %}	230.719 M ^{2.62 %}	224.829 M ^{29.22 %}	173.989 M ^{48.87 %}	116.874 M ^{-33.53 %}	175.827 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	143.083 M ^{55.62 %}	91.942 M ^{-30.79 %}	132.839 M ^{-13.16 %}	152.967 M ^{-5.43 %}	161.754 M ^{-20.08 %}	202.397 M ^{-6.91 %}	217.414 M ^{-6.03 %}	231.363 M ^{-50.40 %}	466.501 M ^{200.06 %}	155.469 M ^{-38.01 %}	250.780 M
Net income	-86.099 M ^{-544.43 %}	19.373 M ^{-12.08 %}	22.036 M ^{325.73 %}	5.176 M ^{-82.60 %}	29.754 M ^{-38.64 %}	48.494 M ^{14 960.25 %}	322.000 K ^{-99.14 %}	37.456 M ^{-50.82 %}	76.157 M ^{450.90 %}	13.824 M ^{1.36 %}	13.638 M
Income before tax	-106.206 M ^{-497.63 %}	26.710 M ^{-13.43 %}	30.853 M ^{381.63 %}	6.406 M ^{-84.72 %}	41.931 M ^{-30.78 %}	60.578 M ^{467.05 %}	10.683 M ^{-77.33 %}	47.133 M ^{-48.57 %}	91.648 M ^{425.63 %}	17.436 M ^{4.23 %}	16.728 M
Income before tax ratio	-0.74 ^{-355.51 %}	0.29 ^{25.08 %}	0.23 ^{454.60 %}	0.04 ^{-83.84 %}	0.26 ^{-13.39 %}	0.30 ^{509.12 %}	0.05 ^{-75.88 %}	0.20 ^{3.70 %}	0.20 ^{75.17 %}	0.11 ^{68.13 %}	0.07
EBITDA	-87.050 M ^{-295.79 %}	44.461 M ^{-8.24 %}	48.455 M ^{105.68 %}	23.558 M ^{-59.91 %}	58.762 M ^{-14.34 %}	68.602 M ^{157.82 %}	26.608 M ^{-57.58 %}	62.732 M ^{-41.05 %}	106.416 M ^{231.92 %}	32.061 M ^{-17.77 %}	38.989 M
Net income ratio	-0.60 ^{-385.58 %}	0.21 ^{27.02 %}	0.17 ^{390.24 %}	0.03 ^{-81.60 %}	0.18 ^{-23.23 %}	0.24 ^{16 077.65 %}	0.00 ^{-99.09 %}	0.16 ^{-0.83 %}	0.16 ^{83.60 %}	0.09 ^{63.51 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.61 ^{-225.81 %}	0.48 ^{32.57 %}	0.36 ^{136.85 %}	0.15 ^{-57.61 %}	0.36 ^{7.18 %}	0.34 ^{176.95 %}	0.12 ^{-54.86 %}	0.27 ^{18.86 %}	0.23 ^{10.62 %}	0.21 ^{32.64 %}	0.16
Gross profit ratio	0.06 ^{-36.30 %}	0.09 ^{-22.17 %}	0.12 ^{-33.97 %}	0.18 ^{-11.06 %}	0.20 ^{23.44 %}	0.16 ^{-29.75 %}	0.23 ^{118.22 %}	0.11 ^{-51.57 %}	0.22 ^{43.01 %}	0.15 ^{-13.07 %}	0.18
Weighted average shs out dil	100.115 M ^{-1.81 %}	101.963 M ^{1.37 %}	100.582 M ^{-2.84 %}	103.520 M ^{4.38 %}	99.180 M ^{-1.28 %}	100.464 M ^{-0.06 %}	100.521 M ^{-0.70 %}	101.232 M ^{1.02 %}	100.207 M ^{-0.46 %}	100.669 M ^{-0.03 %}	100.704 M
Weighted average shs out	100.115 M ^{-1.81 %}	101.963 M ^{1.57 %}	100.386 M ^{-3.03 %}	103.520 M ^{4.38 %}	99.180 M ^{-1.20 %}	100.386 M ^{0.00 %}	100.386 M ^{-0.84 %}	101.232 M ^{1.02 %}	100.207 M ^{-0.18 %}	100.386 M ^{-4.45 %}	105.064 M
EPS diluted	-0.86 ^{-552.63 %}	0.19 ^{-13.64 %}	0.22 ^{340.00 %}	0.05 ^{-83.33 %}	0.30 ^{-37.50 %}	0.48 ^{15 900.00 %}	0.00 ^{-99.19 %}	0.37 ^{-51.32 %}	0.76 ^{442.86 %}	0.14 ^{7.69 %}	0.13
Earnings per share	-0.86 ^{-552.63 %}	0.19 ^{-13.64 %}	0.22 ^{340.00 %}	0.05 ^{-83.33 %}	0.30 ^{-37.50 %}	0.48 ^{15 900.00 %}	0.00 ^{-99.19 %}	0.37 ^{-51.32 %}	0.76 ^{442.86 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Gross profit	8.315 M ^{-0.87 %}	8.388 M ^{-46.13 %}	15.571 M ^{-42.66 %}	27.154 M ^{-15.90 %}	32.286 M ^{-1.35 %}	32.727 M ^{-34.60 %}	50.041 M ^{105.06 %}	24.403 M ^{-75.98 %}	101.599 M ^{329.12 %}	23.676 M ^{-46.11 %}	43.934 M
Income tax expense	-20.107 M ^{-374.05 %}	7.337 M ^{-16.79 %}	8.817 M ^{616.83 %}	1.230 M ^{-89.90 %}	12.177 M ^{0.77 %}	12.084 M ^{16.63 %}	10.361 M ^{7.07 %}	9.677 M ^{-37.53 %}	15.491 M ^{328.88 %}	3.612 M ^{16.89 %}	3.090 M
Cost of revenue	134.768 M ^{61.29 %}	83.554 M ^{-28.75 %}	117.268 M ^{-6.79 %}	125.813 M ^{-2.82 %}	129.468 M ^{-23.69 %}	169.670 M ^{1.37 %}	167.373 M ^{-19.13 %}	206.960 M ^{-43.28 %}	364.902 M ^{176.88 %}	131.793 M ^{-36.28 %}	206.846 M
General and administrative expenses	6.815 M ^{-34.57 %}	10.416 M ^{-5.85 %}	11.063 M ^{5.96 %}	10.441 M ^{17.98 %}	8.850 M ^{-51.58 %}	18.278 M ^{97.19 %}	9.269 M ^{-20.66 %}	11.682 M ^{-3.54 %}	12.111 M ^{31.26 %}	9.227 M ^{16.98 %}	7.888 M
Selling and marketing expenses	3.715 M ^{0.27 %}	3.705 M ^{3.35 %}	3.585 M ^{11.61 %}	3.212 M ^{-4.63 %}	3.368 M ^{-20.77 %}	4.251 M ^{0.38 %}	4.235 M ^{1.15 %}	4.187 M ^{0.82 %}	4.153 M ^{5.41 %}	3.940 M ^{16.95 %}	3.369 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.961 M ^{-212.90 %}	14.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	10.845 M ^{-25.02 %}	14.463 M ^{1 775.90 %}	-863.000 K ^{-103.07 %}	28.101 M ^{123.47 %}	12.575 M ^{-44.86 %}	22.804 M ^{66.72 %}	13.678 M ^{-15.81 %}	16.246 M ^{-1.28 %}	16.456 M ^{22.27 %}	13.459 M ^{16.90 %}	11.513 M
Cost and expenses	145.613 M ^{54.39 %}	94.313 M ^{-18.98 %}	116.405 M ^{-24.37 %}	153.914 M ^{8.36 %}	142.043 M ^{-26.20 %}	192.474 M ^{6.31 %}	181.051 M ^{-18.89 %}	223.206 M ^{-41.47 %}	381.358 M ^{162.55 %}	145.252 M ^{-33.48 %}	218.359 M
Research and development expenses	315.000 K ^{-7.89 %}	342.000 K ^{-24.00 %}	450.000 K ^{44.69 %}	311.000 K ^{-12.89 %}	357.000 K ^{29.82 %}	275.000 K ^{58.05 %}	174.000 K ^{-53.85 %}	377.000 K ^{96.35 %}	192.000 K ^{-34.25 %}	292.000 K ^{14.06 %}	256.000 K
Selling general and administrative expenses	10.530 M ^{-25.43 %}	14.121 M ^{-3.60 %}	14.648 M ^{7.29 %}	13.653 M ^{11.74 %}	12.218 M ^{-45.77 %}	22.529 M ^{66.83 %}	13.504 M ^{-14.90 %}	15.869 M ^{-2.43 %}	16.264 M ^{23.52 %}	13.167 M ^{16.97 %}	11.257 M
Interest income	12.106 M ^{-27.97 %}	16.808 M ^{7.91 %}	15.576 M ^{-12.84 %}	17.870 M ^{12.31 %}	15.912 M ^{-3.31 %}	16.457 M ^{6.91 %}	15.393 M ^{1.93 %}	15.101 M ^{21.30 %}	12.449 M ^{-3.32 %}	12.877 M ^{17.88 %}	10.924 M
Interest expense	5.211 M ^{3.43 %}	5.038 M ^{-4.26 %}	5.262 M ^{-7.88 %}	5.712 M ^{3.38 %}	5.525 M ^{21.11 %}	4.562 M ^{-4.52 %}	4.778 M ^{3.35 %}	4.623 M ^{14.09 %}	4.052 M ^{4.00 %}	3.896 M ^{35.61 %}	2.873 M
Depreciation and amortization	13.945 M ^{9.69 %}	12.713 M ^{3.02 %}	12.340 M ^{7.87 %}	11.440 M ^{1.19 %}	11.306 M ^{1.08 %}	11.185 M ^{0.34 %}	11.147 M ^{1.56 %}	10.976 M ^{2.43 %}	10.716 M ^{-0.12 %}	10.729 M ^{63.35 %}	6.568 M
Operating income	-2.530 M ^{-6.71 %}	-2.371 M ^{-114.43 %}	16.434 M ^{1 835.37 %}	-947.000 K ^{-104.80 %}	19.711 M ^{-65.67 %}	57.417 M ^{271.37 %}	15.461 M ^{-70.13 %}	51.756 M ^{-45.92 %}	95.700 M ^{348.62 %}	21.332 M ^{-34.20 %}	32.421 M
Operating income ratio	-0.02 ^{31.43 %}	-0.03 ^{-120.84 %}	0.12 ^{2 098.32 %}	-0.01 ^{-105.08 %}	0.12 ^{-57.04 %}	0.28 ^{298.92 %}	0.07 ^{-68.21 %}	0.22 ^{9.05 %}	0.21 ^{49.51 %}	0.14 ^{6.13 %}	0.13
Total other income expenses net	-103.676 M ^{-456.51 %}	29.081 M ^{101.69 %}	14.419 M ^{96.10 %}	7.353 M ^{-66.91 %}	22.220 M ^{602.94 %}	3.161 M ^{112.31 %}	-25.680 M ^{-165.89 %}	38.976 M ^{499.17 %}	6.505 M ^{-9.89 %}	7.219 M ^{146.00 %}	-15.693 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	165.255 M ^{7.42 %}	153.839 M ^{85.65 %}	82.863 M ^{205.00 %}	27.168 M ^{-88.28 %}	231.878 M ^{162.76 %}	-369.485 M ^{-860.35 %}	48.594 M ^{144.48 %}	-109.242 M ^{-202.13 %}	106.961 M ^{-45.92 %}	197.801 M ^{226.34 %}	-156.557 M
Total investments	726.407 M ^{-5.29 %}	767.008 M ^{-2.94 %}	790.255 M ^{-0.40 %}	793.467 M ^{-16.64 %}	951.884 M ^{58.86 %}	599.207 M ^{1.61 %}	589.730 M ^{6.32 %}	554.659 M ^{137.42 %}	233.622 M ^{-8.75 %}	256.029 M	0.000
Total debt	1.235 B ^{12.22 %}	1.100 B ^{-1.33 %}	1.115 B ^{-3.04 %}	1.150 B ^{-11.54 %}	1.300 B ^{2.34 %}	1.270 B ^{17.05 %}	1.085 B ^{-0.06 %}	1.086 B ^{-3.69 %}	1.127 B ^{22.47 %}	920.612 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	63.921 M ^{-69.63 %}	210.483 M ^{356.70 %}	46.088 M ^{-77.23 %}	202.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	680.126 M ^{-15.13 %}	801.360 M ^{2.48 %}	781.987 M ^{3.07 %}	758.678 M ^{0.69 %}	753.502 M ^{-1.36 %}	763.903 M ^{6.78 %}	715.409 M ^{0.18 %}	714.098 M ^{5.54 %}	676.642 M ^{3.52 %}	653.633 M	0.000
Common stock	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B ^{0.00 %}	1.004 B	0.000
Total equity	2.680 B ^{-6.14 %}	2.855 B ^{0.84 %}	2.831 B ^{1.31 %}	2.795 B ^{0.00 %}	2.795 B ^{-1.05 %}	2.824 B ^{2.26 %}	2.762 B ^{0.89 %}	2.738 B ^{1.79 %}	2.689 B ^{-0.71 %}	2.709 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	3.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-74.68 %}	154.000 K ^{-42.75 %}	269.000 K
Total non current liabilities	57.486 M ^{-14.57 %}	67.290 M ^{5.43 %}	63.823 M ^{8.08 %}	59.050 M ^{-1.70 %}	60.072 M ^{3.70 %}	57.926 M ^{8.38 %}	53.449 M ^{49.61 %}	35.726 M ^{0.24 %}	35.640 M ^{0.03 %}	35.630 M	0.000
Other current liabilities	162.104 M ^{15.04 %}	140.908 M ^{3.95 %}	135.558 M ^{3.49 %}	130.991 M ^{-17.96 %}	159.667 M ^{742.53 %}	18.951 M ^{145.90 %}	-41.289 M ^{59.78 %}	-102.659 M ^{-5 235.52 %}	1.999 M ^{102.28 %}	-87.556 M ^{-118.35 %}	477.054 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.627 M ^{-86.42 %}	299.176 M ^{13.20 %}	264.284 M ^{-30.17 %}	378.464 M ^{-36.09 %}	592.196 M ^{17.98 %}	501.954 M	0.000
Short term debt	1.231 B ^{11.93 %}	1.100 B ^{-1.33 %}	1.115 B ^{-3.04 %}	1.150 B ^{-11.54 %}	1.300 B ^{2.34 %}	1.270 B ^{17.05 %}	1.085 B ^{-0.06 %}	1.086 B ^{-3.68 %}	1.127 B ^{22.49 %}	920.458 M ^{5.74 %}	870.457 M
Total current liabilities	1.472 B ^{10.13 %}	1.337 B ^{-1.57 %}	1.358 B ^{-2.45 %}	1.392 B ^{-15.05 %}	1.639 B ^{-0.68 %}	1.650 B ^{15.28 %}	1.431 B ^{-7.88 %}	1.554 B ^{-14.96 %}	1.827 B ^{16.04 %}	1.575 B	0.000
Total liabilities	1.530 B ^{8.95 %}	1.404 B ^{-1.26 %}	1.422 B ^{-2.03 %}	1.451 B ^{-14.57 %}	1.699 B ^{-0.53 %}	1.708 B ^{15.03 %}	1.485 B ^{-6.59 %}	1.590 B ^{-14.67 %}	1.863 B ^{15.68 %}	1.610 B	0.000
Other non current assets	740.483 M ^{36.85 %}	541.105 M ^{165.91 %}	-820.932 M ^{-218.01 %}	695.653 M ^{16 594.34 %}	4.167 M ^{239.89 %}	1.226 M ^{-86.24 %}	8.911 M ^{-3.56 %}	9.240 M ^{-1.17 %}	9.349 M ^{-41.08 %}	15.866 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	241.852 M ^{-69.40 %}	790.255 M ^{614.69 %}	110.573 M ^{-88.38 %}	951.884 M ^{1 141.24 %}	76.688 M ^{133.15 %}	-231.311 M ^{-31.87 %}	-175.410 M ^{80.47 %}	-898.258 M ^{-3.62 %}	-866.859 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.671 M ^{-18.71 %}	239.465 M ^{-0.44 %}	240.518 M ^{-40.11 %}	401.598 M ^{67.22 %}	240.156 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	834.619 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.778 M ^{-36.21 %}	824.243 M ^{12.56 %}	732.250 M ^{-35.43 %}	1.134 B ^{0.80 %}	1.125 B	0.000
Property plant equipment net	962.711 M ^{5.60 %}	911.674 M ^{-0.62 %}	917.382 M ^{3.96 %}	882.447 M ^{-1.21 %}	893.226 M ^{-0.07 %}	893.814 M ^{-1.18 %}	904.486 M ^{0.27 %}	902.089 M ^{-1.17 %}	912.803 M ^{0.60 %}	907.334 M	0.000
Total non current assets	1.752 B ^{1.08 %}	1.733 B ^{-1.73 %}	1.764 B ^{1.76 %}	1.733 B ^{-8.30 %}	1.890 B ^{22.91 %}	1.538 B ^{-0.74 %}	1.549 B ^{2.98 %}	1.504 B ^{25.98 %}	1.194 B ^{-1.92 %}	1.217 B	0.000
Other current assets	44.742 M ^{14.14 %}	39.200 M ^{-15.28 %}	46.268 M ^{-56.81 %}	107.136 M ^{-8.31 %}	116.841 M ^{-23.36 %}	152.457 M ^{20.20 %}	126.832 M ^{28.10 %}	99.009 M ^{-22.67 %}	128.031 M ^{-44.64 %}	231.278 M ^{8.09 %}	213.969 M
Short term investments	808.411 M ^{-14.94 %}	950.429 M ^{13.88 %}	834.619 M ^{22.22 %}	682.894 M ^{-7.75 %}	740.225 M ^{41.66 %}	522.519 M ^{-36.36 %}	821.041 M ^{12.46 %}	730.069 M ^{-35.50 %}	1.132 B ^{0.80 %}	1.123 B	0.000
cash and cash equivalents	1.069 B ^{13.00 %}	946.306 M ^{-8.32 %}	1.032 B ^{-8.08 %}	1.123 B ^{5.12 %}	1.068 B ^{-34.86 %}	1.640 B ^{58.18 %}	1.037 B ^{-13.26 %}	1.195 B ^{17.11 %}	1.021 B ^{41.19 %}	722.811 M ^{361.69 %}	156.557 M
Cash and short term investments	1.878 B ^{-1.00 %}	1.897 B ^{1.61 %}	1.867 B ^{3.38 %}	1.806 B ^{-0.15 %}	1.808 B ^{-16.37 %}	2.162 B ^{16.40 %}	1.858 B ^{-3.51 %}	1.925 B ^{-10.55 %}	2.152 B ^{16.62 %}	1.846 B ^{1 078.93 %}	156.557 M
Total current assets	2.458 B ^{-2.71 %}	2.526 B ^{1.46 %}	2.490 B ^{-0.92 %}	2.513 B ^{-3.49 %}	2.604 B ^{-13.06 %}	2.995 B ^{11.02 %}	2.698 B ^{-4.44 %}	2.823 B ^{-15.94 %}	3.358 B ^{8.28 %}	3.101 B ^{1 881.06 %}	156.557 M
Inventory	358.012 M ^{-20.19 %}	448.564 M ^{5.44 %}	425.426 M ^{3.76 %}	410.023 M ^{-13.29 %}	472.841 M ^{-2.60 %}	485.442 M ^{-3.45 %}	502.787 M ^{-13.68 %}	582.471 M ^{-16.28 %}	695.769 M ^{-13.01 %}	799.833 M	0.000
Net receivables	177.251 M ^{25.04 %}	141.760 M ^{-6.33 %}	151.342 M ^{-20.39 %}	190.109 M ^{-7.61 %}	205.764 M ^{5.70 %}	194.671 M ^{-18.71 %}	239.465 M ^{-0.44 %}	240.518 M ^{-40.11 %}	401.598 M ^{67.22 %}	240.156 M ^{-24.80 %}	319.355 M
Tax assets	48.436 M ^{26.28 %}	38.355 M ^{-9.15 %}	42.218 M ^{-4.88 %}	44.382 M ^{9.09 %}	40.685 M ^{1.27 %}	40.174 M ^{-6.16 %}	42.811 M ^{18.46 %}	36.141 M ^{0.00 %}	36.141 M ^{0.00 %}	36.141 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	78.534 M ^{-13.41 %}	90.696 M ^{-10.48 %}	101.317 M ^{-5.45 %}	107.158 M ^{23.89 %}	86.495 M ^{13.66 %}	76.099 M ^{-1.86 %}	77.543 M ^{-8.13 %}	84.406 M ^{-17.46 %}	102.265 M ^{-22.15 %}	131.366 M ^{-44.12 %}	235.090 M
Tax payables	245.000 K ^{-95.17 %}	5.074 M ^{-19.80 %}	6.327 M ^{49.47 %}	4.233 M ^{-63.24 %}	11.516 M ^{-72.67 %}	42.131 M ^{7.32 %}	39.257 M ^{15.58 %}	33.964 M ^{32.35 %}	25.662 M ^{-53.72 %}	55.445 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.626 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-74.68 %}	154.000 K ^{-42.75 %}	269.000 K ^{-29.77 %}	383.000 K ^{-23.09 %}	498.000 K ^{-18.63 %}	612.000 K ^{-15.70 %}	726.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	995.701 M ^{0.99 %}	985.987 M ^{18.09 %}	834.975 M ^{-15.32 %}	985.987 M ^{18.09 %}	834.975 M ^{-17.42 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{0.00 %}	1.011 B ^{-3.36 %}	1.046 B ^{0.00 %}	1.046 B
Deferred tax liabilities non current	54.217 M ^{-19.43 %}	67.290 M ^{5.43 %}	63.823 M ^{8.08 %}	59.050 M ^{-1.70 %}	60.072 M ^{3.70 %}	57.926 M ^{8.38 %}	53.449 M ^{49.61 %}	35.726 M ^{0.35 %}	35.601 M ^{0.35 %}	35.476 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.209 B ^{-1.17 %}	4.259 B ^{0.14 %}	4.253 B ^{0.17 %}	4.246 B ^{-5.51 %}	4.494 B ^{-0.86 %}	4.533 B ^{6.73 %}	4.247 B ^{-1.86 %}	4.327 B ^{-4.95 %}	4.552 B ^{5.40 %}	4.319 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-47.088 M ^{-684.02 %}	-6.006 M ^{-110.34 %}	58.093 M ^{42.43 %}	40.788 M ^{198.37 %}	-41.462 M ^{-186.87 %}	47.727 M ^{170.58 %}	-67.625 M ^{-141.86 %}	161.544 M ^{314.51 %}	38.972 M ^{289.21 %}	-20.597 M	0.000
Accounts receivables	-38.957 M ^{-359.25 %}	15.027 M ^{-73.63 %}	56.979 M ^{189.79 %}	19.662 M ^{271.36 %}	-11.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	33.609 M ^{245.25 %}	-23.138 M ^{61.12 %}	-59.508 M ^{-194.73 %}	62.818 M ^{398.52 %}	12.601 M ^{-27.35 %}	17.345 M ^{-78.23 %}	79.684 M ^{-29.67 %}	113.298 M ^{8.87 %}	104.064 M ^{540.28 %}	-23.636 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.841 M ^{-128.27 %}	20.663 M ^{98.76 %}	10.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-41.740 M ^{-2 082.90 %}	2.105 M ^{-96.83 %}	66.463 M ^{206.59 %}	-62.355 M ^{-17.68 %}	-52.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-4.309 M ^{30.18 %}	-6.172 M ^{69.07 %}	-19.955 M ^{-1 074.84 %}	2.047 M ^{107.89 %}	-25.960 M ^{-118.24 %}	-11.895 M ^{-12.06 %}	-10.615 M ^{-1.31 %}	-10.478 M ^{-24.78 %}	-8.397 M ^{6.50 %}	-8.981 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-143.658 M ^{-627.28 %}	27.245 M ^{-66.50 %}	81.331 M ^{34.03 %}	60.681 M ^{330.18 %}	-26.362 M ^{-122.71 %}	116.062 M ^{338.29 %}	-48.707 M ^{-122.54 %}	216.061 M ^{138.96 %}	90.417 M ^{1 340.45 %}	6.277 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.392 M ^{35.22 %}	-6.780 M ^{-277.09 %}	-1.798 M ^{-219.93 %}	-562.000 K ^{94.85 %}	-10.912 M ^{-3 397.44 %}	-312.000 K ^{96.85 %}	-9.896 M ^{-12 587.18 %}	-78.000 K ^{99.53 %}	-16.556 M ^{-143.51 %}	-6.799 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	91.070 M ^{200.00 %}	-91.070 M ^{32.73 %}	-135.380 M ^{-221.61 %}	-42.094 M ^{86.58 %}	-313.693 M ^{-205.08 %}	298.522 M ^{428.15 %}	-90.972 M ^{-346.70 %}	36.876 M ^{-7.68 %}	39.943 M ^{200.00 %}	-39.943 M	0.000
Sales maturities of investments	-11.261 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.592 M ^{200.00 %}	-252.592 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.935 M ^{266.68 %}	-29.359 M	0.000	0.000
Other investing activites	2.114 M ^{173.92 %}	-2.860 M ^{-84.04 %}	-1.554 M ^{-351.74 %}	-344.000 K ^{-191.25 %}	377.000 K ^{200.27 %}	-376.000 K ^{-380.60 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K
Net cash used for investing activites	77.531 M ^{176.98 %}	-100.710 M ^{27.41 %}	-138.732 M ^{-166.19 %}	209.592 M ^{136.34 %}	-576.820 M ^{-293.67 %}	297.834 M ^{384.75 %}	-104.596 M ^{-222.00 %}	85.733 M ^{3 807.61 %}	2.194 M ^{104.69 %}	-46.742 M	0.000
Debt repayment	130.000 M ^{966.67 %}	-15.000 M ^{57.14 %}	-35.000 M ^{76.67 %}	-150.000 M ^{-600.00 %}	30.000 M ^{-83.78 %}	185.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 M ^{-120.29 %}	207.000 M ^{314.00 %}	50.000 M ^{-83.05 %}	295.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{99.98 %}	-65.238 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-446.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{66.09 %}	-115.000 K ^{0.00 %}	-115.000 K ^{-0.88 %}	-114.000 K ^{0.87 %}	-115.000 K ^{-0.88 %}	-114.000 K ^{0.00 %}	-114.000 K ^{0.00 %}	-114.000 K
Net cash used provided by financing activities	129.554 M ^{963.69 %}	-15.000 M ^{57.16 %}	-35.014 M ^{83.74 %}	-215.277 M ^{-820.35 %}	29.885 M ^{-83.84 %}	184.885 M ^{142 319.23 %}	-130.000 K ^{99.90 %}	-132.447 M ^{-164.02 %}	206.886 M ^{314.72 %}	49.886 M	0.000
Effect of forex changes on cash	59.638 M ^{2 164.16 %}	2.634 M ^{53.14 %}	1.720 M ^{629.23 %}	-325.000 K ^{-119.41 %}	1.674 M ^{-61.32 %}	4.328 M ^{185.23 %}	-5.078 M ^{-195.78 %}	5.302 M ^{399.38 %}	-1.771 M ^{-3 241.51 %}	-53.000 K	0.000
Net change in cash	123.065 M ^{243.38 %}	-85.831 M ^{5.36 %}	-90.695 M ^{-265.89 %}	54.671 M ^{109.56 %}	-571.623 M ^{-194.78 %}	603.109 M ^{480.48 %}	-158.511 M ^{-190.76 %}	174.649 M ^{-41.34 %}	297.726 M ^{3 078.12 %}	9.368 M	0.000
Cash at beginning of period	946.306 M ^{-8.32 %}	1.032 B ^{-8.08 %}	1.123 B ^{5.12 %}	1.068 B ^{-34.86 %}	1.640 B ^{58.18 %}	1.037 B ^{-13.26 %}	1.195 B ^{17.11 %}	1.021 B ^{41.19 %}	722.811 M ^{1.31 %}	713.443 M	0.000
Cash at end of period	1.069 B ^{13.00 %}	946.306 M ^{-8.32 %}	1.032 B ^{-8.08 %}	1.123 B ^{5.12 %}	1.068 B ^{-34.86 %}	1.640 B ^{58.18 %}	1.037 B ^{-13.26 %}	1.195 B ^{17.11 %}	1.021 B ^{41.19 %}	722.811 M	0.000
Operating cash flow	-143.658 M ^{-627.28 %}	27.245 M ^{-66.50 %}	81.331 M ^{34.03 %}	60.681 M ^{330.18 %}	-26.362 M ^{-122.71 %}	116.062 M ^{338.29 %}	-48.707 M ^{-122.54 %}	216.061 M ^{138.96 %}	90.417 M ^{1 340.45 %}	6.277 M	0.000
Capital expenditure	-4.392 M ^{35.22 %}	-6.780 M ^{-277.09 %}	-1.798 M ^{-219.93 %}	-562.000 K ^{94.85 %}	-10.912 M ^{-3 397.44 %}	-312.000 K ^{96.85 %}	-9.896 M ^{-12 587.18 %}	-78.000 K ^{99.53 %}	-16.556 M ^{-143.51 %}	-6.799 M	0.000
Free CashFlow	-148.050 M ^{-823.43 %}	20.465 M ^{-74.27 %}	79.533 M ^{32.29 %}	60.119 M ^{261.29 %}	-37.274 M ^{-132.20 %}	115.750 M ^{297.52 %}	-58.603 M ^{-127.13 %}	215.983 M ^{192.42 %}	73.861 M ^{14 249.62 %}	-522.000 K	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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