Amigo Technology Inc. ^6241.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	646.671 M ^{0.65 %}	642.502 M ^{-38.56 %}	1.046 B ^{277.84 %}	276.749 M ^{2.72 %}	269.425 M ^{28.05 %}	210.412 M
Bénéfice net	-30.641 M ^{-1 116.29 %}	3.015 M ^{106.02 %}	-50.060 M ^{41.17 %}	-85.097 M ^{-764.20 %}	12.812 M ^{2 772.65 %}	446.000 K
Bénéfice avant impôt	-30.641 M ^{-1 116.29 %}	3.015 M ^{106.02 %}	-50.060 M ^{41.13 %}	-85.037 M ^{-763.73 %}	12.812 M ^{2 772.65 %}	446.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{-1 109.73 %}	0.00 ^{109.80 %}	-0.05 ^{84.42 %}	-0.31 ^{-746.16 %}	0.05 ^{2 143.44 %}	0.00
EBITDA	-5.165 M ^{-120.18 %}	25.594 M ^{201.15 %}	-25.303 M ^{64.56 %}	-71.393 M ^{-471.30 %}	19.228 M ^{303.95 %}	4.760 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{-1 109.73 %}	0.00 ^{109.80 %}	-0.05 ^{84.43 %}	-0.31 ^{-746.62 %}	0.05 ^{2 143.44 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-120.05 %}	0.04 ^{264.62 %}	-0.02 ^{90.62 %}	-0.26 ^{-461.47 %}	0.07 ^{215.47 %}	0.02
Taux de profit brut	0.09 ^{-3.62 %}	0.10 ^{52.41 %}	0.06 ^{2 798.44 %}	0.00 ^{-99.12 %}	0.25 ^{-1.23 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	48.869 M ^{7.64 %}	45.400 M ^{29.66 %}	35.014 M ^{29.44 %}	27.051 M ^{14.06 %}	23.717 M ^{0.00 %}	23.717 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	48.869 M ^{7.64 %}	45.400 M ^{29.66 %}	35.014 M ^{29.44 %}	27.051 M ^{14.06 %}	23.717 M ^{0.00 %}	23.717 M
Bénéfice par action diluée	-0.63 ^{-1 048.80 %}	0.07 ^{104.64 %}	-1.43 ^{54.60 %}	-3.15 ^{-683.33 %}	0.54 ^{2 772.34 %}	0.02
Bénéfice par action	-0.63 ^{-1 048.80 %}	0.07 ^{104.64 %}	-1.43 ^{54.60 %}	-3.15 ^{-683.33 %}	0.54 ^{2 772.34 %}	0.02
Bénéfice brut	59.591 M ^{-3.00 %}	61.431 M ^{-6.35 %}	65.599 M ^{10 851.42 %}	599.000 K ^{-99.09 %}	66.163 M ^{26.48 %}	52.313 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000	0.000
Coût des revenus	587.080 M ^{1.03 %}	581.071 M ^{-40.71 %}	980.065 M ^{254.90 %}	276.150 M ^{35.86 %}	203.262 M ^{28.57 %}	158.099 M
Dépenses générales et administratives	30.541 M ^{-3.35 %}	31.601 M ^{1.19 %}	31.228 M ^{40.13 %}	22.285 M ^{13.75 %}	19.591 M ^{5.25 %}	18.613 M
Frais de vente et de marketing	7.892 M ^{1.27 %}	7.793 M ^{-23.10 %}	10.134 M ^{-9.67 %}	11.219 M ^{28.45 %}	8.734 M ^{23.48 %}	7.073 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	186.400 M ^{26.06 %}	147.869 M ^{29.10 %}	114.539 M ^{25.36 %}	91.370 M ^{46.58 %}	62.335 M ^{14.28 %}	54.546 M
Coût et dépenses	773.480 M ^{6.11 %}	728.940 M ^{-33.41 %}	1.095 B ^{197.84 %}	367.520 M ^{38.38 %}	265.597 M ^{24.90 %}	212.645 M
Frais de recherche et de développement	147.967 M ^{37.61 %}	107.526 M ^{46.94 %}	73.177 M ^{26.46 %}	57.866 M ^{70.14 %}	34.010 M ^{33.78 %}	25.422 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	38.433 M ^{-2.44 %}	39.394 M ^{-4.76 %}	41.362 M ^{23.45 %}	33.504 M ^{18.28 %}	28.325 M ^{10.27 %}	25.686 M
Revenu d'intérêts	485.000 K ^{-53.09 %}	1.034 M ^{1 780.00 %}	55.000 K ^{-22.54 %}	71.000 K ^{-82.47 %}	405.000 K ^{-66.53 %}	1.210 M
Frais d'intérêts	914.000 K ^{-74.50 %}	3.585 M ^{-61.51 %}	9.313 M ^{1 281.75 %}	674.000 K ^{183.19 %}	238.000 K ^{-18.21 %}	291.000 K
Dépréciation et amortissement	24.562 M ^{29.31 %}	18.994 M ^{22.99 %}	15.444 M ^{19.07 %}	12.970 M ^{109.94 %}	6.178 M ^{73.78 %}	3.555 M
Résultat d'exploitation	-126.809 M ^{-46.71 %}	-86.438 M ^{-112.13 %}	-40.747 M ^{51.70 %}	-84.363 M ^{-746.46 %}	13.050 M ^{982.99 %}	1.205 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.20 ^{-45.76 %}	-0.13 ^{-245.24 %}	-0.04 ^{87.22 %}	-0.30 ^{-729.35 %}	0.05 ^{745.78 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	97.087 M ^{8.53 %}	89.453 M ^{8 086.88 %}	-1.120 M ^{-119.53 %}	5.734 M ^{-36.18 %}	8.984 M ^{1 283.66 %}	-759.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-13.201 M ^{89.29 %}	-123.305 M ^{-960.14 %}	-11.631 M ^{-137.95 %}	30.646 M ^{117.26 %}	-177.537 M ^{-39.89 %}	-126.915 M
Investissements totaux	220.900 M ^{73.87 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.462 M
Dette totale	11.325 M ^{127.36 %}	4.981 M ^{-93.94 %}	82.145 M ^{18.42 %}	69.366 M ^{339.30 %}	15.790 M ^{62.82 %}	9.698 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-123.972 M ^{-16.48 %}	-106.434 M ^{23.05 %}	-138.323 M ^{17.80 %}	-168.286 M ^{-102.29 %}	-83.189 M ^{-2.53 %}	-81.133 M
Actions ordinaires	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{17.35 %}	415.000 M ^{23.08 %}	337.173 M ^{42.16 %}	237.173 M ^{0.00 %}	237.173 M
Capitaux propres totaux	363.082 M ^{-7.77 %}	393.670 M ^{28.84 %}	305.551 M ^{22.76 %}	248.910 M ^{47.41 %}	168.852 M ^{8.21 %}	156.040 M
Autres passifs non courants	397.000 K ^{-23.51 %}	519.000 K ^{-23.11 %}	675.000 K ^{-61.25 %}	1.742 M ^{-24.13 %}	2.296 M ^{76 433.33 %}	3.000 K
Dette à long terme	5.111 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.665 M ^{504.18 %}	10.703 M ^{10.36 %}	9.698 M
Total des passifs non courants	5.511 M ^{957.77 %}	521.000 K ^{-23.16 %}	678.000 K ^{-98.98 %}	66.410 M ^{410.77 %}	13.002 M ^{34.07 %}	9.698 M
Autres passifs courants	95.151 M ^{106.93 %}	45.982 M ^{-58.49 %}	110.781 M ^{227.42 %}	33.835 M ^{132.93 %}	14.526 M ^{-26.57 %}	19.783 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.132 M ^{17.60 %}	42.628 M ^{84.82 %}	23.065 M	0.000
Dette à court terme	6.214 M ^{24.75 %}	4.981 M ^{-93.94 %}	82.145 M ^{-32.26 %}	121.265 M ^{2 283.82 %}	5.087 M ^{-0.68 %}	5.122 M
Total des passifs courants	208.489 M ^{31.57 %}	158.468 M ^{-45.27 %}	289.527 M ^{-23.21 %}	377.047 M ^{580.85 %}	55.379 M ^{-18.83 %}	68.222 M
Passifs totaux	214.000 M ^{34.60 %}	158.989 M ^{-45.21 %}	290.205 M ^{-34.56 %}	443.457 M ^{548.51 %}	68.381 M ^{605.10 %}	9.698 M
Autres actifs non courants	5.052 M ^{274.78 %}	1.348 M ^{742.50 %}	160.000 K ^{-0.62 %}	161.000 K ^{-72.34 %}	582.000 K ^{-72.88 %}	2.146 M
Investissements à long terme	217.900 M ^{71.51 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	3.991 M ^{-9.15 %}	4.393 M ^{84.27 %}	2.384 M ^{48.91 %}	1.601 M ^{473.84 %}	279.000 K ^{40.91 %}	198.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.991 M ^{-9.15 %}	4.393 M ^{84.27 %}	2.384 M ^{48.91 %}	1.601 M ^{473.84 %}	279.000 K ^{40.91 %}	198.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	43.930 M ^{-0.23 %}	44.031 M ^{43.66 %}	30.649 M ^{-1.29 %}	31.049 M ^{55.68 %}	19.944 M ^{8.10 %}	18.450 M
Total des actifs non courants	272.817 M ^{52.61 %}	178.766 M ^{408.77 %}	35.137 M ^{1.10 %}	34.755 M ^{52.78 %}	22.749 M ^{9.40 %}	20.794 M
Autres actifs circulants	14.491 M ^{50.42 %}	9.634 M ^{-45.50 %}	17.678 M ^{-57.57 %}	41.660 M ^{1 116.00 %}	3.426 M ^{10.48 %}	3.101 M
Investissements à court terme	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.462 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24.526 M ^{-80.88 %}	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{41.51 %}	136.613 M
Liquidités et placements à court terme	27.526 M ^{-78.54 %}	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{659.28 %}	25.462 M
Total des actifs courants	304.265 M ^{-18.62 %}	373.893 M ^{-33.31 %}	560.619 M ^{-14.75 %}	657.612 M ^{206.60 %}	214.484 M ^{742.37 %}	25.462 M
Inventaire	85.920 M ^{-21.49 %}	109.440 M ^{-52.71 %}	231.439 M ^{-50.20 %}	464.762 M ^{2 594.12 %}	17.251 M ^{-53.73 %}	37.282 M
Créances nettes	176.328 M ^{39.35 %}	126.533 M ^{-42.34 %}	219.459 M ^{84.86 %}	118.719 M ^{6 766.34 %}	1.729 M ^{-86.30 %}	12.624 M
Actifs fiscaux	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.707 M
Compte à payer	147.158 M ^{36.88 %}	107.505 M ^{20.33 %}	89.344 M ^{-57.84 %}	211.939 M ^{691.94 %}	26.762 M ^{-38.22 %}	43.317 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.218 M ^{150.44 %}	4.080 M ^{4.99 %}	3.886 M ^{-34.47 %}	5.930 M ^{-61.30 %}	15.323 M ^{19.15 %}	12.860 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	54.000 K ^{-99.59 %}	13.104 M ^{-54.62 %}	28.874 M ^{-63.92 %}	80.023 M ^{438.22 %}	14.868 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.222 M
Actifs totaux	577.082 M ^{4.42 %}	552.659 M ^{-7.23 %}	595.756 M ^{-13.95 %}	692.367 M ^{191.85 %}	237.233 M ^{1.40 %}	233.963 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.955 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	16.838 M ^{-92.79 %}	233.600 M ^{631.37 %}	-43.962 M ^{85.97 %}	-313.397 M ^{-1 846.14 %}	17.948 M ^{243.13 %}	-12.540 M
Comptes débiteurs	-50.801 M ^{-155.18 %}	92.070 M ^{187.47 %}	-105.257 M ^{6.01 %}	-111.990 M ^{-1 194.61 %}	10.231 M ^{845.56 %}	1.082 M
Inventaire	23.520 M ^{-80.72 %}	122.000 M ^{-47.71 %}	233.322 M ^{152.14 %}	-447.511 M ^{-2 334.09 %}	20.031 M ^{249.05 %}	-13.439 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	44.119 M ^{125.90 %}	19.530 M ^{141.84 %}	-46.682 M ^{-177.90 %}	59.922 M ^{978.12 %}	5.558 M ^{3 137.16 %}	-183.000 K
Autres éléments non monétaires	-92.955 M ^{-3.48 %}	-89.828 M ^{-1 070.38 %}	9.257 M ^{1 804.73 %}	486.000 K ^{391.02 %}	-167.000 K ^{-100.91 %}	18.313 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-82.196 M ^{-149.58 %}	165.781 M ^{311.41 %}	-78.417 M ^{79.33 %}	-379.358 M ^{-1 461.95 %}	27.854 M ^{114.26 %}	13.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.439 M ^{56.91 %}	-26.548 M ^{-101.20 %}	-13.195 M ^{55.16 %}	-29.429 M ^{-1 359.77 %}	-2.016 M ^{60.69 %}	-5.128 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-3.000 M ^{91.67 %}	-36.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.000 K	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.769 M	0.000
Autres activités d'investissement	-1.793 M ^{59.31 %}	-4.406 M ^{-223.26 %}	-1.363 M ^{-424.52 %}	420.000 K ^{284.21 %}	-228.000 K ^{-22 700.00 %}	-1.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-16.232 M ^{75.70 %}	-66.804 M ^{-406.28 %}	-13.195 M ^{54.38 %}	-28.923 M ^{-189.34 %}	32.374 M ^{731.20 %}	-5.129 M
Remboursement de dette	-5.385 M ^{96.27 %}	-144.430 M ^{-422.84 %}	44.737 M ^{-55.26 %}	100.000 M ^{6 797.92 %}	-1.493 M ^{-35.85 %}	-1.099 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	85.105 M ^{-20.24 %}	106.700 M ^{-32.98 %}	159.201 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	53.000 K ^{101.03 %}	-5.142 M ^{-7.82 %}	-4.769 M ^{13.71 %}	-5.527 M ^{-173.48 %}	-2.021 M ^{11.82 %}	-2.292 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.332 M ^{91.73 %}	-64.467 M ^{-143.95 %}	146.668 M ^{-42.18 %}	253.674 M ^{7 318.95 %}	-3.514 M ^{-3.63 %}	-3.391 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-103.760 M ^{-400.67 %}	34.510 M ^{-37.32 %}	55.056 M ^{135.61 %}	-154.607 M ^{-372.61 %}	56.714 M ^{1 165.94 %}	4.480 M
Trésorerie au début de la période	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{41.51 %}	136.613 M ^{3.39 %}	132.133 M
Trésorerie à la fin de la période	24.526 M ^{-80.88 %}	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{41.51 %}	136.613 M
Trésorerie d'exploitation	-82.196 M ^{-149.58 %}	165.781 M ^{311.41 %}	-78.417 M ^{79.33 %}	-379.358 M ^{-1 461.95 %}	27.854 M ^{114.26 %}	13.000 M
Dépenses en capital	-13.244 M ^{55.48 %}	-29.746 M ^{-125.43 %}	-13.195 M ^{55.16 %}	-29.429 M ^{-1 359.77 %}	-2.016 M ^{60.69 %}	-5.128 M
Cash-flow disponible	-95.440 M ^{-170.16 %}	136.035 M ^{248.49 %}	-91.612 M ^{77.59 %}	-408.787 M ^{-1 682.12 %}	25.838 M ^{228.23 %}	7.872 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	179.737 M ^{-7.86 %}	195.079 M ^{20.41 %}	162.009 M ^{-4.85 %}	170.272 M ^{6.64 %}	159.671 M ^{3.20 %}	154.720 M ^{28.58 %}	120.327 M ^{-30.50 %}	173.137 M ^{-6.15 %}	184.486 M ^{12.11 %}	164.552 M ^{-13.72 %}	190.713 M ^{-34.38 %}	290.648 M
Bénéfice net	-22.974 M ^{-1 010.94 %}	2.522 M ^{107.46 %}	-33.824 M ^{-19.33 %}	-28.344 M ^{-138.95 %}	72.771 M ^{276.44 %}	-41.244 M ^{-179.55 %}	51.848 M ^{425.62 %}	-15.923 M ^{-38.58 %}	-11.490 M ^{46.36 %}	-21.420 M ^{-14.31 %}	-18.738 M ^{4.71 %}	-19.665 M
Bénéfice avant impôt	-22.974 M ^{-1 010.94 %}	2.522 M ^{107.46 %}	-33.824 M ^{-19.33 %}	-28.344 M ^{-138.95 %}	72.771 M ^{276.44 %}	-41.244 M ^{-179.55 %}	51.848 M ^{425.62 %}	-15.923 M ^{-38.58 %}	-11.490 M ^{46.36 %}	-21.420 M ^{-14.31 %}	-18.738 M ^{4.71 %}	-19.665 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.13 ^{-1 088.70 %}	0.01 ^{106.19 %}	-0.21 ^{-25.42 %}	-0.17 ^{-136.52 %}	0.46 ^{270.97 %}	-0.27 ^{-161.87 %}	0.43 ^{568.53 %}	-0.09 ^{-47.67 %}	-0.06 ^{52.15 %}	-0.13 ^{-32.49 %}	-0.10 ^{-45.22 %}	-0.07
EBITDA	-16.084 M ^{-270.15 %}	9.453 M ^{134.70 %}	-27.245 M ^{-24.73 %}	-21.844 M ^{-127.64 %}	79.039 M ^{325.09 %}	-35.114 M ^{-160.22 %}	58.313 M ^{665.38 %}	-10.314 M ^{-59.83 %}	-6.453 M ^{59.54 %}	-15.950 M ^{-26.63 %}	-12.596 M ^{-3.59 %}	-12.160 M
Ratio de revenu net	-0.13 ^{-1 088.70 %}	0.01 ^{106.19 %}	-0.21 ^{-25.42 %}	-0.17 ^{-136.52 %}	0.46 ^{270.97 %}	-0.27 ^{-161.87 %}	0.43 ^{568.53 %}	-0.09 ^{-47.67 %}	-0.06 ^{52.15 %}	-0.13 ^{-32.49 %}	-0.10 ^{-45.22 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-284.67 %}	0.05 ^{128.81 %}	-0.17 ^{-31.09 %}	-0.13 ^{-125.92 %}	0.50 ^{318.11 %}	-0.23 ^{-146.83 %}	0.48 ^{913.51 %}	-0.06 ^{-70.31 %}	-0.03 ^{63.91 %}	-0.10 ^{-46.76 %}	-0.07 ^{-57.87 %}	-0.04
Taux de profit brut	0.15 ^{-22.36 %}	0.20 ^{43.11 %}	0.14 ^{14.51 %}	0.12 ^{26.98 %}	0.09 ^{691.95 %}	0.01 ^{-78.51 %}	0.06 ^{-52.00 %}	0.12 ^{3.73 %}	0.11 ^{29.40 %}	0.09 ^{-26.53 %}	0.12 ^{1 798.74 %}	-0.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	48.881 M ^{-3.09 %}	50.440 M ^{3.57 %}	48.700 M ^{-0.35 %}	48.869 M ^{0.06 %}	48.840 M ^{0.65 %}	48.522 M ^{-0.36 %}	48.700 M ^{0.93 %}	48.252 M ^{13.38 %}	42.556 M ^{3.31 %}	41.192 M ^{5.88 %}	38.905 M ^{15.39 %}	33.717 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	48.881 M ^{-3.09 %}	50.440 M ^{3.57 %}	48.700 M ^{-0.35 %}	48.869 M ^{0.06 %}	48.840 M ^{0.65 %}	48.522 M ^{-0.36 %}	48.700 M ^{0.93 %}	48.252 M ^{13.38 %}	42.556 M ^{3.31 %}	41.192 M ^{5.88 %}	38.905 M ^{15.39 %}	33.717 M
Bénéfice par action diluée	-0.47 ^{-1 040.00 %}	0.05 ^{107.25 %}	-0.69 ^{-18.97 %}	-0.58 ^{-138.93 %}	1.49 ^{275.29 %}	-0.85 ^{-180.19 %}	1.06 ^{421.21 %}	-0.33 ^{-22.22 %}	-0.27 ^{48.08 %}	-0.52 ^{-8.33 %}	-0.48 ^{17.24 %}	-0.58
Bénéfice par action	-0.47 ^{-1 040.00 %}	0.05 ^{107.25 %}	-0.69 ^{-18.97 %}	-0.58 ^{-138.93 %}	1.49 ^{275.29 %}	-0.85 ^{-180.19 %}	1.06 ^{421.21 %}	-0.33 ^{-22.22 %}	-0.27 ^{48.08 %}	-0.52 ^{-8.33 %}	-0.48 ^{17.24 %}	-0.58
Bénéfice brut	27.425 M ^{-28.47 %}	38.339 M ^{72.33 %}	22.248 M ^{8.96 %}	20.419 M ^{35.41 %}	15.079 M ^{717.29 %}	1.845 M ^{-72.37 %}	6.677 M ^{-66.64 %}	20.017 M ^{-2.66 %}	20.563 M ^{45.08 %}	14.174 M ^{-36.61 %}	22.360 M ^{1 214.66 %}	-2.006 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	152.312 M ^{-2.83 %}	156.740 M ^{12.15 %}	139.761 M ^{-6.73 %}	149.853 M ^{3.64 %}	144.592 M ^{-5.42 %}	152.875 M ^{34.51 %}	113.650 M ^{-25.78 %}	153.120 M ^{-6.59 %}	163.923 M ^{9.01 %}	150.378 M ^{-10.68 %}	168.353 M ^{-42.47 %}	292.654 M
Dépenses générales et administratives	7.926 M ^{6.36 %}	7.452 M ^{0.77 %}	7.395 M ^{1.86 %}	7.260 M ^{-8.95 %}	7.974 M ^{0.77 %}	7.913 M ^{10.15 %}	7.184 M ^{-0.04 %}	7.187 M ^{-14.00 %}	8.357 M ^{-5.82 %}	8.873 M ^{0.34 %}	8.843 M ^{35.46 %}	6.528 M
Frais de vente et de marketing	1.895 M ^{6.16 %}	1.785 M ^{-7.61 %}	1.932 M ^{-2.23 %}	1.976 M ^{7.80 %}	1.833 M ^{-14.78 %}	2.151 M ^{13.63 %}	1.893 M ^{9.87 %}	1.723 M ^{-18.96 %}	2.126 M ^{3.66 %}	2.051 M ^{-12.39 %}	2.341 M ^{-15.94 %}	2.785 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	38.607 M ^{-7.72 %}	41.838 M ^{-8.98 %}	45.968 M ^{-2.44 %}	47.116 M ^{-2.04 %}	48.097 M ^{6.36 %}	45.219 M ^{8.80 %}	41.562 M ^{4.75 %}	39.677 M ^{15.91 %}	34.230 M ^{8.84 %}	31.451 M ^{-19.23 %}	38.938 M ^{176.84 %}	14.065 M
Coût et dépenses	190.919 M ^{-3.86 %}	198.578 M ^{6.92 %}	185.729 M ^{-5.71 %}	196.969 M ^{2.22 %}	192.689 M ^{-2.73 %}	198.094 M ^{27.63 %}	155.212 M ^{-19.49 %}	192.797 M ^{-2.70 %}	198.153 M ^{8.98 %}	181.829 M ^{-12.28 %}	207.291 M ^{-32.42 %}	306.719 M
Frais de recherche et de développement	28.786 M ^{-11.70 %}	32.601 M ^{-11.03 %}	36.641 M ^{-3.27 %}	37.880 M ^{-1.07 %}	38.290 M ^{8.92 %}	35.155 M ^{8.22 %}	32.485 M ^{5.58 %}	30.767 M ^{29.56 %}	23.747 M ^{15.69 %}	20.527 M ^{5.83 %}	19.397 M ^{7.80 %}	17.993 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.821 M ^{6.32 %}	9.237 M ^{-0.96 %}	9.327 M ^{0.99 %}	9.236 M ^{-5.82 %}	9.807 M ^{-2.55 %}	10.064 M ^{10.87 %}	9.077 M ^{1.87 %}	8.910 M ^{-15.01 %}	10.483 M ^{-4.04 %}	10.924 M ^{-2.32 %}	11.184 M ^{20.09 %}	9.313 M
Revenu d'intérêts	39.000 K ^{225.00 %}	12.000 K ^{-92.77 %}	166.000 K ^{16 500.00 %}	1.000 K ^{-99.57 %}	230.000 K ^{158.43 %}	89.000 K ^{-89.28 %}	830.000 K ^{2 666.67 %}	30.000 K ^{-82.76 %}	174.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Frais d'intérêts	802.000 K ^{16.23 %}	690.000 K ^{57.53 %}	438.000 K ^{78.78 %}	245.000 K ^{18.36 %}	207.000 K ^{728.00 %}	25.000 K ^{-96.19 %}	656.000 K ^{3.31 %}	635.000 K ^{-27.01 %}	870.000 K ^{-38.95 %}	1.425 M ^{-35.52 %}	2.210 M ^{-38.51 %}	3.594 M
Dépréciation et amortissement	6.088 M ^{-2.45 %}	6.241 M ^{1.63 %}	6.141 M ^{-1.82 %}	6.255 M ^{3.20 %}	6.061 M ^{-0.72 %}	6.105 M ^{5.11 %}	5.808 M ^{16.77 %}	4.974 M ^{19.37 %}	4.167 M ^{3.02 %}	4.045 M ^{45.77 %}	2.775 M ^{0.91 %}	2.750 M
Résultat d'exploitation	-11.182 M ^{-219.58 %}	-3.499 M ^{85.25 %}	-23.720 M ^{11.15 %}	-26.697 M ^{19.14 %}	-33.018 M ^{18.07 %}	-40.300 M ^{-176.75 %}	52.505 M ^{466.17 %}	-14.339 M ^{-35.02 %}	-10.620 M ^{46.89 %}	-19.995 M ^{-143.22 %}	-8.221 M ^{71.95 %}	-29.312 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.06 ^{-246.86 %}	-0.02 ^{87.75 %}	-0.15 ^{6.62 %}	-0.16 ^{24.18 %}	-0.21 ^{20.61 %}	-0.26 ^{-159.69 %}	0.44 ^{626.88 %}	-0.08 ^{-43.87 %}	-0.06 ^{52.63 %}	-0.12 ^{-181.89 %}	-0.04 ^{57.26 %}	-0.10
Total autres revenus dépenses net	-11.792 M ^{-295.85 %}	6.021 M ^{159.59 %}	-10.104 M ^{-513.48 %}	-1.647 M ^{-101.56 %}	105.789 M ^{4 866.62 %}	2.130 M ^{-97.54 %}	86.734 M ^{2 220.95 %}	3.737 M ^{71.66 %}	2.177 M ^{152.55 %}	-4.143 M ^{60.61 %}	-10.517 M ^{-209.02 %}	9.647 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	31.625 M ^{25.23 %}	25.253 M ^{291.30 %}	-13.201 M ^{46.03 %}	-24.458 M ^{73.11 %}	-90.943 M ^{-14.52 %}	-79.411 M ^{35.60 %}	-123.305 M ^{8.37 %}	-134.574 M ^{-0.05 %}	-134.512 M ^{-211.07 %}	-43.242 M ^{-184.85 %}	50.961 M ^{-81.19 %}	270.946 M
Investissements totaux	223.350 M ^{-1.28 %}	226.250 M ^{2.42 %}	220.900 M ^{-5.40 %}	233.500 M ^{0.58 %}	232.150 M ^{82.72 %}	127.050 M ^{0.00 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	44.979 M ^{8.11 %}	41.605 M ^{267.37 %}	11.325 M ^{17.86 %}	9.609 M ^{274.62 %}	2.565 M ^{-31.96 %}	3.770 M ^{-24.31 %}	4.981 M ^{454.06 %}	899.000 K ^{-58.36 %}	2.159 M ^{-24.64 %}	2.865 M ^{-98.02 %}	144.737 M ^{-48.80 %}	282.673 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-144.370 M ^{-18.87 %}	-121.450 M ^{2.03 %}	-123.972 M ^{-37.52 %}	-90.148 M ^{-45.86 %}	-61.803 M ^{58.15 %}	-147.678 M ^{-38.75 %}	-106.434 M ^{32.76 %}	-158.282 M ^{-11.19 %}	-142.359 M ^{10.88 %}	-159.743 M ^{-15.49 %}	-138.323 M ^{-15.67 %}	-119.585 M
Actions ordinaires	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{17.35 %}	415.000 M ^{0.00 %}	415.000 M ^{23.08 %}	337.173 M
Capitaux propres totaux	342.630 M ^{-6.28 %}	365.604 M ^{0.69 %}	363.082 M ^{-8.51 %}	396.852 M ^{-6.67 %}	425.197 M ^{20.65 %}	352.426 M ^{-10.48 %}	393.670 M ^{15.17 %}	341.822 M ^{-4.45 %}	357.745 M ^{25.91 %}	284.131 M ^{-7.01 %}	305.551 M ^{40.43 %}	217.588 M
Autres passifs non courants	259.000 K ^{-26.63 %}	353.000 K ^{-11.08 %}	397.000 K ^{-7.67 %}	430.000 K ^{-7.33 %}	464.000 K ^{9.69 %}	423.000 K ^{-18.50 %}	519.000 K ^{-12.18 %}	591.000 K ^{0.68 %}	587.000 K ^{-2.49 %}	602.000 K ^{-11.21 %}	678.000 K ^{-30.10 %}	970.000 K
Dette à long terme	3.608 M ^{-17.30 %}	4.363 M ^{-14.64 %}	5.111 M ^{-12.69 %}	5.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.275 M
Total des passifs non courants	3.870 M ^{-17.99 %}	4.719 M ^{-14.37 %}	5.511 M ^{-12.34 %}	6.287 M ^{1 246.25 %}	467.000 K ^{9.62 %}	426.000 K ^{-18.23 %}	521.000 K ^{-12.44 %}	595.000 K ^{0.85 %}	590.000 K ^{-1.99 %}	602.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.245 M
Autres passifs courants	39.546 M ^{5.46 %}	37.498 M ^{-60.59 %}	95.151 M ^{59.57 %}	59.631 M ^{49.29 %}	39.943 M ^{30.22 %}	30.674 M ^{-31.99 %}	45.102 M ^{13.95 %}	39.579 M ^{-26.25 %}	53.670 M ^{-36.32 %}	84.285 M ^{-28.60 %}	118.038 M ^{184.52 %}	41.487 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.855 M ^{-34.94 %}	30.516 M ^{-32.38 %}	45.127 M ^{13.74 %}	39.676 M ^{28.95 %}	30.769 M ^{-21.59 %}	39.242 M	0.000	0.000
Dette à court terme	41.371 M ^{11.09 %}	37.242 M ^{499.32 %}	6.214 M ^{65.49 %}	3.755 M ^{46.39 %}	2.565 M ^{-31.96 %}	3.770 M ^{-24.31 %}	4.981 M ^{454.06 %}	899.000 K ^{-58.36 %}	2.159 M ^{-24.64 %}	2.865 M ^{-96.51 %}	82.145 M ^{-69.29 %}	267.468 M
Total des passifs courants	240.761 M ^{3.74 %}	232.092 M ^{11.32 %}	208.489 M ^{6.06 %}	196.568 M ^{-0.41 %}	197.381 M ^{21.39 %}	162.606 M ^{2.61 %}	158.468 M ^{12.14 %}	141.316 M ^{-24.39 %}	186.902 M ^{-6.10 %}	199.046 M ^{-31.25 %}	289.527 M ^{-43.18 %}	509.591 M
Passifs totaux	244.631 M ^{3.30 %}	236.811 M ^{10.66 %}	214.000 M ^{5.49 %}	202.855 M ^{2.53 %}	197.848 M ^{21.36 %}	163.032 M ^{2.54 %}	158.989 M ^{12.03 %}	141.911 M ^{-24.31 %}	187.492 M ^{-6.09 %}	199.648 M ^{-31.04 %}	289.527 M ^{-45.15 %}	527.836 M
Autres actifs non courants	225.769 M ^{11 348.73 %}	1.972 M ^{-60.97 %}	5.052 M ^{52.17 %}	3.320 M ^{140.41 %}	1.381 M ^{-46.16 %}	2.565 M ^{90.28 %}	1.348 M ^{-17.10 %}	1.626 M ^{220.71 %}	507.000 K ^{44.44 %}	351.000 K ^{-83.32 %}	2.104 M ^{-0.05 %}	2.105 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	226.250 M ^{3.83 %}	217.900 M ^{-6.68 %}	233.500 M ^{0.58 %}	232.150 M ^{82.72 %}	127.050 M ^{0.00 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	179.774 M ^{5 206.20 %}	3.388 M ^{-15.11 %}	3.991 M ^{-13.13 %}	4.594 M ^{15.98 %}	3.961 M ^{-10.32 %}	4.417 M ^{0.55 %}	4.393 M ^{40.89 %}	3.118 M ^{39.76 %}	2.231 M ^{-9.57 %}	2.467 M ^{3.48 %}	2.384 M ^{-8.13 %}	2.595 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.785 M ^{-17.80 %}	3.388 M ^{-15.11 %}	3.991 M ^{-13.13 %}	4.594 M ^{15.98 %}	3.961 M ^{-10.32 %}	4.417 M ^{0.55 %}	4.393 M ^{40.89 %}	3.118 M ^{39.76 %}	2.231 M ^{-9.57 %}	2.467 M ^{3.48 %}	2.384 M ^{-8.13 %}	2.595 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	34.807 M ^{-12.78 %}	39.905 M ^{-9.16 %}	43.930 M ^{1.92 %}	43.103 M ^{10.90 %}	38.868 M ^{-2.85 %}	40.009 M ^{-9.13 %}	44.031 M ^{27.06 %}	34.653 M ^{27.81 %}	27.112 M ^{-7.89 %}	29.434 M ^{-3.96 %}	30.649 M ^{-3.43 %}	31.739 M
Total des actifs non courants	265.305 M ^{-2.98 %}	273.459 M ^{0.24 %}	272.817 M ^{-4.76 %}	286.461 M ^{2.93 %}	278.304 M ^{58.14 %}	175.985 M ^{-1.56 %}	178.766 M ^{332.42 %}	41.341 M ^{30.03 %}	31.793 M ^{-7.03 %}	34.196 M ^{-2.68 %}	35.137 M ^{-3.57 %}	36.439 M
Autres actifs circulants	13.563 M ^{-16.06 %}	16.158 M ^{11.50 %}	14.491 M ^{0.26 %}	14.454 M ^{18.31 %}	12.217 M ^{55.37 %}	7.863 M ^{-18.38 %}	9.634 M ^{-13.93 %}	11.193 M ^{-17.77 %}	13.612 M ^{-33.65 %}	20.516 M ^{16.05 %}	17.678 M ^{-36.62 %}	27.892 M
Investissements à court terme	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.354 M ^{-18.33 %}	16.352 M ^{-33.33 %}	24.526 M ^{-28.01 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M
Liquidités et placements à court terme	16.354 M ^{-15.49 %}	19.352 M ^{-29.70 %}	27.526 M ^{-19.20 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M
Total des actifs courants	321.956 M ^{-2.13 %}	328.956 M ^{8.11 %}	304.265 M ^{-2.87 %}	313.246 M ^{-9.14 %}	344.741 M ^{1.55 %}	339.473 M ^{-9.21 %}	373.893 M ^{-15.48 %}	442.392 M ^{-13.84 %}	513.444 M ^{14.20 %}	449.583 M ^{-19.81 %}	560.619 M ^{-20.93 %}	708.985 M
Inventaire	112.265 M ^{30.33 %}	86.142 M ^{0.26 %}	85.920 M ^{1.18 %}	84.922 M ^{17.52 %}	72.264 M ^{-16.71 %}	86.764 M ^{-20.72 %}	109.440 M ^{17.33 %}	93.274 M ^{-39.85 %}	155.081 M ^{-20.21 %}	194.354 M ^{-16.02 %}	231.439 M ^{-22.66 %}	299.236 M
Créances nettes	179.774 M ^{-13.28 %}	207.304 M ^{17.57 %}	176.328 M ^{-1.93 %}	179.803 M ^{7.75 %}	166.866 M ^{2.91 %}	162.143 M ^{28.14 %}	126.533 M ^{-37.73 %}	203.203 M ^{-2.34 %}	208.080 M ^{9.79 %}	189.525 M ^{-13.64 %}	219.459 M ^{-41.09 %}	372.521 M
Actifs fiscaux	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.05 %}	1.943 M ^{-0.05 %}	1.944 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	159.844 M ^{1.58 %}	157.352 M ^{6.93 %}	147.158 M ^{10.49 %}	133.182 M ^{-1.36 %}	135.018 M ^{5.95 %}	127.432 M ^{18.54 %}	107.505 M ^{7.53 %}	99.978 M ^{-22.77 %}	129.461 M ^{22.29 %}	105.865 M ^{18.49 %}	89.344 M ^{-55.47 %}	200.636 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.320 M ^{-16.59 %}	8.776 M ^{-14.11 %}	10.218 M ^{16.66 %}	8.759 M ^{448.12 %}	1.598 M ^{-43.67 %}	2.837 M ^{-30.47 %}	4.080 M ^{1 065.71 %}	350.000 K ^{-77.20 %}	1.535 M ^{-43.44 %}	2.714 M ^{-30.16 %}	3.886 M ^{60.58 %}	2.420 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.104 M ^{0.00 %}	13.104 M ^{0.00 %}	13.104 M ^{0.00 %}	13.104 M ^{-54.62 %}	28.874 M ^{0.00 %}	28.874 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	587.261 M ^{-2.52 %}	602.415 M ^{4.39 %}	577.082 M ^{-3.77 %}	599.707 M ^{-3.75 %}	623.045 M ^{20.87 %}	515.458 M ^{-6.73 %}	552.659 M ^{14.25 %}	483.733 M ^{-11.28 %}	545.237 M ^{12.70 %}	483.779 M ^{-18.80 %}	595.756 M ^{-20.08 %}	745.424 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	8.310 M ^{120.44 %}	-40.661 M ^{-434.71 %}	12.148 M ^{140.36 %}	-30.102 M ^{-308.90 %}	14.410 M ^{327.65 %}	-6.330 M ^{-108.47 %}	74.711 M ^{54.49 %}	48.361 M ^{13.86 %}	42.473 M ^{-37.87 %}	68.362 M ^{-45.13 %}	124.587 M ^{489.15 %}	21.147 M
Comptes débiteurs	27.530 M ^{188.86 %}	-30.983 M ^{-989.80 %}	3.482 M ^{126.91 %}	-12.939 M ^{-169.45 %}	-4.802 M ^{86.94 %}	-36.770 M ^{-147.98 %}	76.638 M ^{3 307.65 %}	2.249 M ^{113.20 %}	-17.043 M ^{-158.53 %}	29.120 M ^{-80.89 %}	152.403 M ^{396.70 %}	-51.366 M
Inventaire	-26.123 M ^{-11 667.12 %}	-222.000 K ^{77.76 %}	-998.000 K ^{92.12 %}	-12.658 M ^{-187.30 %}	14.500 M ^{-36.06 %}	22.676 M ^{240.27 %}	-16.166 M ^{-126.16 %}	61.808 M ^{57.38 %}	39.273 M ^{5.90 %}	37.085 M ^{-45.30 %}	67.797 M ^{-18.68 %}	83.375 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.587 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	6.903 M ^{173.00 %}	-9.456 M ^{-197.85 %}	9.664 M ^{314.52 %}	-4.505 M ^{-56.70 %}	-2.875 M ^{76.07 %}	-12.012 M ^{-279.52 %}	6.691 M ^{-53.98 %}	14.540 M ^{1 266.54 %}	1.064 M ^{108.10 %}	-13.136 M ^{86.26 %}	-95.613 M ^{-780.25 %}	-10.862 M
Autres éléments non monétaires	3.054 M ^{158.49 %}	-5.221 M ^{-141.15 %}	12.687 M ^{1 061.14 %}	-1.320 M ^{98.32 %}	-78.379 M ^{-122 367.19 %}	-64.000 K ^{63.22 %}	-174.000 K ^{-128.76 %}	605.000 K ^{-12.95 %}	695.000 K ^{-51.23 %}	1.425 M ^{101.29 %}	-110.655 M ^{-3 750.78 %}	3.031 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.522 M ^{85.12 %}	-37.119 M ^{-1 203.34 %}	-2.848 M ^{94.68 %}	-53.511 M ^{-460.03 %}	14.863 M ^{136.52 %}	-40.700 M ^{-198.11 %}	41.486 M ^{8.39 %}	38.276 M ^{8.97 %}	35.125 M ^{-30.98 %}	50.894 M ^{5 923.11 %}	-874.000 K ^{-110.38 %}	8.424 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-755.000 K ^{53.19 %}	-1.613 M ^{27.89 %}	-2.237 M ^{33.10 %}	-3.344 M ^{-3.72 %}	-3.224 M ^{-2.48 %}	-3.146 M ^{70.86 %}	-10.795 M ^{25.19 %}	-14.429 M ^{-796.77 %}	-1.609 M ^{44.76 %}	-2.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-759.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-79.000 K ^{-200.00 %}	79.000 K ^{102.64 %}	-2.988 M ^{-141.16 %}	-1.239 M ^{-2 194.44 %}	-54.000 K ^{89.45 %}	-512.000 K ^{33.51 %}	-770.000 K ^{-746.15 %}	-91.000 K ^{42.04 %}	-157.000 K ^{17.37 %}	-190.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.363 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-834.000 K ^{45.63 %}	-1.534 M ^{70.64 %}	-5.225 M ^{-14.01 %}	-4.583 M ^{-39.81 %}	-3.278 M ^{-4.20 %}	-3.146 M ^{93.36 %}	-47.415 M ^{-226.55 %}	-14.520 M ^{-722.20 %}	-1.766 M ^{43.09 %}	-3.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.122 M
Remboursement de dette	4.880 M ^{-84.75 %}	32.000 M ^{12 303.10 %}	258.000 K ^{320.51 %}	-117.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.835 M ^{14.57 %}	-27.900 M ^{70.40 %}	-94.268 M ^{-432.62 %}	-17.699 M ^{78.55 %}	-82.496 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.700 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.522 M ^{-0.07 %}	-1.521 M ^{11.88 %}	-1.726 M ^{-40.33 %}	-1.230 M ^{2.23 %}	-1.258 M ^{0.08 %}	-1.259 M ^{0.00 %}	-1.259 M ^{-12.61 %}	-1.118 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.192 M ^{80.39 %}	-6.078 M ^{-342.36 %}	-1.374 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.358 M ^{-88.98 %}	30.479 M ^{2 176.23 %}	-1.468 M ^{-8.98 %}	-1.347 M ^{-7.07 %}	-1.258 M ^{0.08 %}	-1.259 M ^{-0.08 %}	-1.258 M ^{94.96 %}	-24.954 M ^{-143.62 %}	57.205 M ^{159.93 %}	-95.460 M ^{-215.12 %}	82.923 M ^{198.87 %}	-83.870 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.998 M ^{63.32 %}	-8.174 M ^{14.33 %}	-9.541 M ^{83.95 %}	-59.441 M ^{-675.59 %}	10.327 M ^{122.90 %}	-45.105 M ^{-527.59 %}	-7.187 M ^{-499.92 %}	-1.198 M ^{-101.32 %}	90.564 M ^{289.99 %}	-47.669 M ^{-158.10 %}	82.049 M ^{205.78 %}	-77.568 M
Trésorerie au début de la période	16.352 M ^{-33.33 %}	24.526 M ^{-28.01 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M ^{-86.87 %}	89.295 M
Trésorerie à la fin de la période	13.354 M ^{-18.33 %}	16.352 M ^{-33.33 %}	24.526 M ^{-28.01 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M
Trésorerie d'exploitation	-5.522 M ^{85.12 %}	-37.119 M ^{-1 203.34 %}	-2.848 M ^{94.68 %}	-53.511 M ^{-460.03 %}	14.863 M ^{136.52 %}	-40.700 M ^{-198.11 %}	41.486 M ^{8.39 %}	38.276 M ^{8.97 %}	35.125 M ^{-30.98 %}	50.894 M ^{5 923.11 %}	-874.000 K ^{-110.38 %}	8.424 M
Dépenses en capital	-755.000 K ^{53.19 %}	-1.613 M ^{27.89 %}	-2.237 M ^{51.19 %}	-4.583 M ^{-39.81 %}	-3.278 M ^{-4.20 %}	-3.146 M ^{70.86 %}	-10.795 M ^{25.19 %}	-14.429 M ^{-796.77 %}	-1.609 M ^{44.76 %}	-2.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-759.000 K
Cash-flow disponible	-6.277 M ^{83.79 %}	-38.732 M ^{-661.69 %}	-5.085 M ^{91.25 %}	-58.094 M ^{-601.46 %}	11.585 M ^{126.42 %}	-43.846 M ^{-242.86 %}	30.691 M ^{28.70 %}	23.847 M ^{-28.85 %}	33.516 M ^{-30.15 %}	47.981 M ^{5 589.82 %}	-874.000 K ^{-111.40 %}	7.665 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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