Amigo Technology Inc. ^6241.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	646.671 M ^{0.65 %}	642.502 M ^{-38.56 %}	1.046 B ^{277.84 %}	276.749 M ^{2.72 %}	269.425 M ^{28.05 %}	210.412 M
Net income	-30.641 M ^{-1 116.29 %}	3.015 M ^{106.02 %}	-50.060 M ^{41.17 %}	-85.097 M ^{-764.20 %}	12.812 M ^{2 772.65 %}	446.000 K
Income before tax	-30.641 M ^{-1 116.29 %}	3.015 M ^{106.02 %}	-50.060 M ^{41.13 %}	-85.037 M ^{-763.73 %}	12.812 M ^{2 772.65 %}	446.000 K
Income before tax ratio	-0.05 ^{-1 109.73 %}	0.00 ^{109.80 %}	-0.05 ^{84.42 %}	-0.31 ^{-746.16 %}	0.05 ^{2 143.44 %}	0.00
EBITDA	-5.165 M ^{-120.18 %}	25.594 M ^{201.15 %}	-25.303 M ^{64.56 %}	-71.393 M ^{-471.30 %}	19.228 M ^{303.95 %}	4.760 M
Net income ratio	-0.05 ^{-1 109.73 %}	0.00 ^{109.80 %}	-0.05 ^{84.43 %}	-0.31 ^{-746.62 %}	0.05 ^{2 143.44 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-120.05 %}	0.04 ^{264.62 %}	-0.02 ^{90.62 %}	-0.26 ^{-461.47 %}	0.07 ^{215.47 %}	0.02
Gross profit ratio	0.09 ^{-3.62 %}	0.10 ^{52.41 %}	0.06 ^{2 798.44 %}	0.00 ^{-99.12 %}	0.25 ^{-1.23 %}	0.25
Weighted average shs out dil	48.869 M ^{7.64 %}	45.400 M ^{29.66 %}	35.014 M ^{29.44 %}	27.051 M ^{14.06 %}	23.717 M ^{0.00 %}	23.717 M
Weighted average shs out	48.869 M ^{7.64 %}	45.400 M ^{29.66 %}	35.014 M ^{29.44 %}	27.051 M ^{14.06 %}	23.717 M ^{0.00 %}	23.717 M
EPS diluted	-0.63 ^{-1 048.80 %}	0.07 ^{104.64 %}	-1.43 ^{54.60 %}	-3.15 ^{-683.33 %}	0.54 ^{2 772.34 %}	0.02
Earnings per share	-0.63 ^{-1 048.80 %}	0.07 ^{104.64 %}	-1.43 ^{54.60 %}	-3.15 ^{-683.33 %}	0.54 ^{2 772.34 %}	0.02
Gross profit	59.591 M ^{-3.00 %}	61.431 M ^{-6.35 %}	65.599 M ^{10 851.42 %}	599.000 K ^{-99.09 %}	66.163 M ^{26.48 %}	52.313 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	587.080 M ^{1.03 %}	581.071 M ^{-40.71 %}	980.065 M ^{254.90 %}	276.150 M ^{35.86 %}	203.262 M ^{28.57 %}	158.099 M
General and administrative expenses	30.541 M ^{-3.35 %}	31.601 M ^{1.19 %}	31.228 M ^{40.13 %}	22.285 M ^{13.75 %}	19.591 M ^{5.25 %}	18.613 M
Selling and marketing expenses	7.892 M ^{1.27 %}	7.793 M ^{-23.10 %}	10.134 M ^{-9.67 %}	11.219 M ^{28.45 %}	8.734 M ^{23.48 %}	7.073 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	186.400 M ^{26.06 %}	147.869 M ^{29.10 %}	114.539 M ^{25.36 %}	91.370 M ^{46.58 %}	62.335 M ^{14.28 %}	54.546 M
Cost and expenses	773.480 M ^{6.11 %}	728.940 M ^{-33.41 %}	1.095 B ^{197.84 %}	367.520 M ^{38.38 %}	265.597 M ^{24.90 %}	212.645 M
Research and development expenses	147.967 M ^{37.61 %}	107.526 M ^{46.94 %}	73.177 M ^{26.46 %}	57.866 M ^{70.14 %}	34.010 M ^{33.78 %}	25.422 M
Selling general and administrative expenses	38.433 M ^{-2.44 %}	39.394 M ^{-4.76 %}	41.362 M ^{23.45 %}	33.504 M ^{18.28 %}	28.325 M ^{10.27 %}	25.686 M
Interest income	485.000 K ^{-53.09 %}	1.034 M ^{1 780.00 %}	55.000 K ^{-22.54 %}	71.000 K ^{-82.47 %}	405.000 K ^{-66.53 %}	1.210 M
Interest expense	914.000 K ^{-74.50 %}	3.585 M ^{-61.51 %}	9.313 M ^{1 281.75 %}	674.000 K ^{183.19 %}	238.000 K ^{-18.21 %}	291.000 K
Depreciation and amortization	24.562 M ^{29.31 %}	18.994 M ^{22.99 %}	15.444 M ^{19.07 %}	12.970 M ^{109.94 %}	6.178 M ^{73.78 %}	3.555 M
Operating income	-126.809 M ^{-46.71 %}	-86.438 M ^{-112.13 %}	-40.747 M ^{51.70 %}	-84.363 M ^{-746.46 %}	13.050 M ^{982.99 %}	1.205 M
Operating income ratio	-0.20 ^{-45.76 %}	-0.13 ^{-245.24 %}	-0.04 ^{87.22 %}	-0.30 ^{-729.35 %}	0.05 ^{745.78 %}	0.01
Total other income expenses net	97.087 M ^{8.53 %}	89.453 M ^{8 086.88 %}	-1.120 M ^{-119.53 %}	5.734 M ^{-36.18 %}	8.984 M ^{1 283.66 %}	-759.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-13.201 M ^{89.29 %}	-123.305 M ^{-960.14 %}	-11.631 M ^{-137.95 %}	30.646 M ^{117.26 %}	-177.537 M ^{-39.89 %}	-126.915 M
Total investments	220.900 M ^{73.87 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.462 M
Total debt	11.325 M ^{127.36 %}	4.981 M ^{-93.94 %}	82.145 M ^{18.42 %}	69.366 M ^{339.30 %}	15.790 M ^{62.82 %}	9.698 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-123.972 M ^{-16.48 %}	-106.434 M ^{23.05 %}	-138.323 M ^{17.80 %}	-168.286 M ^{-102.29 %}	-83.189 M ^{-2.53 %}	-81.133 M
Common stock	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{17.35 %}	415.000 M ^{23.08 %}	337.173 M ^{42.16 %}	237.173 M ^{0.00 %}	237.173 M
Total equity	363.082 M ^{-7.77 %}	393.670 M ^{28.84 %}	305.551 M ^{22.76 %}	248.910 M ^{47.41 %}	168.852 M ^{8.21 %}	156.040 M
Other non current liabilities	397.000 K ^{-23.51 %}	519.000 K ^{-23.11 %}	675.000 K ^{-61.25 %}	1.742 M ^{-24.13 %}	2.296 M ^{76 433.33 %}	3.000 K
Long term debt	5.111 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.665 M ^{504.18 %}	10.703 M ^{10.36 %}	9.698 M
Total non current liabilities	5.511 M ^{957.77 %}	521.000 K ^{-23.16 %}	678.000 K ^{-98.98 %}	66.410 M ^{410.77 %}	13.002 M ^{34.07 %}	9.698 M
Other current liabilities	95.151 M ^{106.93 %}	45.982 M ^{-58.49 %}	110.781 M ^{227.42 %}	33.835 M ^{132.93 %}	14.526 M ^{-26.57 %}	19.783 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.132 M ^{17.60 %}	42.628 M ^{84.82 %}	23.065 M	0.000
Short term debt	6.214 M ^{24.75 %}	4.981 M ^{-93.94 %}	82.145 M ^{-32.26 %}	121.265 M ^{2 283.82 %}	5.087 M ^{-0.68 %}	5.122 M
Total current liabilities	208.489 M ^{31.57 %}	158.468 M ^{-45.27 %}	289.527 M ^{-23.21 %}	377.047 M ^{580.85 %}	55.379 M ^{-18.83 %}	68.222 M
Total liabilities	214.000 M ^{34.60 %}	158.989 M ^{-45.21 %}	290.205 M ^{-34.56 %}	443.457 M ^{548.51 %}	68.381 M ^{605.10 %}	9.698 M
Other non current assets	5.052 M ^{274.78 %}	1.348 M ^{742.50 %}	160.000 K ^{-0.62 %}	161.000 K ^{-72.34 %}	582.000 K ^{-72.88 %}	2.146 M
Long term investments	217.900 M ^{71.51 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.991 M ^{-9.15 %}	4.393 M ^{84.27 %}	2.384 M ^{48.91 %}	1.601 M ^{473.84 %}	279.000 K ^{40.91 %}	198.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.991 M ^{-9.15 %}	4.393 M ^{84.27 %}	2.384 M ^{48.91 %}	1.601 M ^{473.84 %}	279.000 K ^{40.91 %}	198.000 K
Property plant equipment net	43.930 M ^{-0.23 %}	44.031 M ^{43.66 %}	30.649 M ^{-1.29 %}	31.049 M ^{55.68 %}	19.944 M ^{8.10 %}	18.450 M
Total non current assets	272.817 M ^{52.61 %}	178.766 M ^{408.77 %}	35.137 M ^{1.10 %}	34.755 M ^{52.78 %}	22.749 M ^{9.40 %}	20.794 M
Other current assets	14.491 M ^{50.42 %}	9.634 M ^{-45.50 %}	17.678 M ^{-57.57 %}	41.660 M ^{1 116.00 %}	3.426 M ^{10.48 %}	3.101 M
Short term investments	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.462 M
cash and cash equivalents	24.526 M ^{-80.88 %}	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{41.51 %}	136.613 M
Cash and short term investments	27.526 M ^{-78.54 %}	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{659.28 %}	25.462 M
Total current assets	304.265 M ^{-18.62 %}	373.893 M ^{-33.31 %}	560.619 M ^{-14.75 %}	657.612 M ^{206.60 %}	214.484 M ^{742.37 %}	25.462 M
Inventory	85.920 M ^{-21.49 %}	109.440 M ^{-52.71 %}	231.439 M ^{-50.20 %}	464.762 M ^{2 594.12 %}	17.251 M ^{-53.73 %}	37.282 M
Net receivables	176.328 M ^{39.35 %}	126.533 M ^{-42.34 %}	219.459 M ^{84.86 %}	118.719 M ^{6 766.34 %}	1.729 M ^{-86.30 %}	12.624 M
Tax assets	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.707 M
Account payables	147.158 M ^{36.88 %}	107.505 M ^{20.33 %}	89.344 M ^{-57.84 %}	211.939 M ^{691.94 %}	26.762 M ^{-38.22 %}	43.317 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.218 M ^{150.44 %}	4.080 M ^{4.99 %}	3.886 M ^{-34.47 %}	5.930 M ^{-61.30 %}	15.323 M ^{19.15 %}	12.860 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	54.000 K ^{-99.59 %}	13.104 M ^{-54.62 %}	28.874 M ^{-63.92 %}	80.023 M ^{438.22 %}	14.868 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.222 M
Total assets	577.082 M ^{4.42 %}	552.659 M ^{-7.23 %}	595.756 M ^{-13.95 %}	692.367 M ^{191.85 %}	237.233 M ^{1.40 %}	233.963 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.955 M	0.000	0.000
Change in working capital	16.838 M ^{-92.79 %}	233.600 M ^{631.37 %}	-43.962 M ^{85.97 %}	-313.397 M ^{-1 846.14 %}	17.948 M ^{243.13 %}	-12.540 M
Accounts receivables	-50.801 M ^{-155.18 %}	92.070 M ^{187.47 %}	-105.257 M ^{6.01 %}	-111.990 M ^{-1 194.61 %}	10.231 M ^{845.56 %}	1.082 M
Inventory	23.520 M ^{-80.72 %}	122.000 M ^{-47.71 %}	233.322 M ^{152.14 %}	-447.511 M ^{-2 334.09 %}	20.031 M ^{249.05 %}	-13.439 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	44.119 M ^{125.90 %}	19.530 M ^{141.84 %}	-46.682 M ^{-177.90 %}	59.922 M ^{978.12 %}	5.558 M ^{3 137.16 %}	-183.000 K
Other non cash items	-92.955 M ^{-3.48 %}	-89.828 M ^{-1 070.38 %}	9.257 M ^{1 804.73 %}	486.000 K ^{391.02 %}	-167.000 K ^{-100.91 %}	18.313 M
Net cash provided by operating activities	-82.196 M ^{-149.58 %}	165.781 M ^{311.41 %}	-78.417 M ^{79.33 %}	-379.358 M ^{-1 461.95 %}	27.854 M ^{114.26 %}	13.000 M
Investments in property plant and equipment	-11.439 M ^{56.91 %}	-26.548 M ^{-101.20 %}	-13.195 M ^{55.16 %}	-29.429 M ^{-1 359.77 %}	-2.016 M ^{60.69 %}	-5.128 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.000 M ^{91.67 %}	-36.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.769 M	0.000
Other investing activites	-1.793 M ^{59.31 %}	-4.406 M ^{-223.26 %}	-1.363 M ^{-424.52 %}	420.000 K ^{284.21 %}	-228.000 K ^{-22 700.00 %}	-1.000 K
Net cash used for investing activites	-16.232 M ^{75.70 %}	-66.804 M ^{-406.28 %}	-13.195 M ^{54.38 %}	-28.923 M ^{-189.34 %}	32.374 M ^{731.20 %}	-5.129 M
Debt repayment	-5.385 M ^{96.27 %}	-144.430 M ^{-422.84 %}	44.737 M ^{-55.26 %}	100.000 M ^{6 797.92 %}	-1.493 M ^{-35.85 %}	-1.099 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	85.105 M ^{-20.24 %}	106.700 M ^{-32.98 %}	159.201 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	53.000 K ^{101.03 %}	-5.142 M ^{-7.82 %}	-4.769 M ^{13.71 %}	-5.527 M ^{-173.48 %}	-2.021 M ^{11.82 %}	-2.292 M
Net cash used provided by financing activities	-5.332 M ^{91.73 %}	-64.467 M ^{-143.95 %}	146.668 M ^{-42.18 %}	253.674 M ^{7 318.95 %}	-3.514 M ^{-3.63 %}	-3.391 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-103.760 M ^{-400.67 %}	34.510 M ^{-37.32 %}	55.056 M ^{135.61 %}	-154.607 M ^{-372.61 %}	56.714 M ^{1 165.94 %}	4.480 M
Cash at beginning of period	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{41.51 %}	136.613 M ^{3.39 %}	132.133 M
Cash at end of period	24.526 M ^{-80.88 %}	128.286 M ^{36.80 %}	93.776 M ^{142.19 %}	38.720 M ^{-79.97 %}	193.327 M ^{41.51 %}	136.613 M
Operating cash flow	-82.196 M ^{-149.58 %}	165.781 M ^{311.41 %}	-78.417 M ^{79.33 %}	-379.358 M ^{-1 461.95 %}	27.854 M ^{114.26 %}	13.000 M
Capital expenditure	-13.244 M ^{55.48 %}	-29.746 M ^{-125.43 %}	-13.195 M ^{55.16 %}	-29.429 M ^{-1 359.77 %}	-2.016 M ^{60.69 %}	-5.128 M
Free CashFlow	-95.440 M ^{-170.16 %}	136.035 M ^{248.49 %}	-91.612 M ^{77.59 %}	-408.787 M ^{-1 682.12 %}	25.838 M ^{228.23 %}	7.872 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	179.737 M ^{-7.86 %}	195.079 M ^{20.41 %}	162.009 M ^{-4.85 %}	170.272 M ^{6.64 %}	159.671 M ^{3.20 %}	154.720 M ^{28.58 %}	120.327 M ^{-30.50 %}	173.137 M ^{-6.15 %}	184.486 M ^{12.11 %}	164.552 M ^{-13.72 %}	190.713 M ^{-34.38 %}	290.648 M
Net income	-22.974 M ^{-1 010.94 %}	2.522 M ^{107.46 %}	-33.824 M ^{-19.33 %}	-28.344 M ^{-138.95 %}	72.771 M ^{276.44 %}	-41.244 M ^{-179.55 %}	51.848 M ^{425.62 %}	-15.923 M ^{-38.58 %}	-11.490 M ^{46.36 %}	-21.420 M ^{-14.31 %}	-18.738 M ^{4.71 %}	-19.665 M
Income before tax	-22.974 M ^{-1 010.94 %}	2.522 M ^{107.46 %}	-33.824 M ^{-19.33 %}	-28.344 M ^{-138.95 %}	72.771 M ^{276.44 %}	-41.244 M ^{-179.55 %}	51.848 M ^{425.62 %}	-15.923 M ^{-38.58 %}	-11.490 M ^{46.36 %}	-21.420 M ^{-14.31 %}	-18.738 M ^{4.71 %}	-19.665 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-1 088.70 %}	0.01 ^{106.19 %}	-0.21 ^{-25.42 %}	-0.17 ^{-136.52 %}	0.46 ^{270.97 %}	-0.27 ^{-161.87 %}	0.43 ^{568.53 %}	-0.09 ^{-47.67 %}	-0.06 ^{52.15 %}	-0.13 ^{-32.49 %}	-0.10 ^{-45.22 %}	-0.07
EBITDA	-16.084 M ^{-270.15 %}	9.453 M ^{134.70 %}	-27.245 M ^{-24.73 %}	-21.844 M ^{-127.64 %}	79.039 M ^{325.09 %}	-35.114 M ^{-160.22 %}	58.313 M ^{665.38 %}	-10.314 M ^{-59.83 %}	-6.453 M ^{59.54 %}	-15.950 M ^{-26.63 %}	-12.596 M ^{-3.59 %}	-12.160 M
Net income ratio	-0.13 ^{-1 088.70 %}	0.01 ^{106.19 %}	-0.21 ^{-25.42 %}	-0.17 ^{-136.52 %}	0.46 ^{270.97 %}	-0.27 ^{-161.87 %}	0.43 ^{568.53 %}	-0.09 ^{-47.67 %}	-0.06 ^{52.15 %}	-0.13 ^{-32.49 %}	-0.10 ^{-45.22 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-284.67 %}	0.05 ^{128.81 %}	-0.17 ^{-31.09 %}	-0.13 ^{-125.92 %}	0.50 ^{318.11 %}	-0.23 ^{-146.83 %}	0.48 ^{913.51 %}	-0.06 ^{-70.31 %}	-0.03 ^{63.91 %}	-0.10 ^{-46.76 %}	-0.07 ^{-57.87 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.15 ^{-22.36 %}	0.20 ^{43.11 %}	0.14 ^{14.51 %}	0.12 ^{26.98 %}	0.09 ^{691.95 %}	0.01 ^{-78.51 %}	0.06 ^{-52.00 %}	0.12 ^{3.73 %}	0.11 ^{29.40 %}	0.09 ^{-26.53 %}	0.12 ^{1 798.74 %}	-0.01
Weighted average shs out dil	48.881 M ^{-3.09 %}	50.440 M ^{3.57 %}	48.700 M ^{-0.35 %}	48.869 M ^{0.06 %}	48.840 M ^{0.65 %}	48.522 M ^{-0.36 %}	48.700 M ^{0.93 %}	48.252 M ^{13.38 %}	42.556 M ^{3.31 %}	41.192 M ^{5.88 %}	38.905 M ^{15.39 %}	33.717 M
Weighted average shs out	48.881 M ^{-3.09 %}	50.440 M ^{3.57 %}	48.700 M ^{-0.35 %}	48.869 M ^{0.06 %}	48.840 M ^{0.65 %}	48.522 M ^{-0.36 %}	48.700 M ^{0.93 %}	48.252 M ^{13.38 %}	42.556 M ^{3.31 %}	41.192 M ^{5.88 %}	38.905 M ^{15.39 %}	33.717 M
EPS diluted	-0.47 ^{-1 040.00 %}	0.05 ^{107.25 %}	-0.69 ^{-18.97 %}	-0.58 ^{-138.93 %}	1.49 ^{275.29 %}	-0.85 ^{-180.19 %}	1.06 ^{421.21 %}	-0.33 ^{-22.22 %}	-0.27 ^{48.08 %}	-0.52 ^{-8.33 %}	-0.48 ^{17.24 %}	-0.58
Earnings per share	-0.47 ^{-1 040.00 %}	0.05 ^{107.25 %}	-0.69 ^{-18.97 %}	-0.58 ^{-138.93 %}	1.49 ^{275.29 %}	-0.85 ^{-180.19 %}	1.06 ^{421.21 %}	-0.33 ^{-22.22 %}	-0.27 ^{48.08 %}	-0.52 ^{-8.33 %}	-0.48 ^{17.24 %}	-0.58
Gross profit	27.425 M ^{-28.47 %}	38.339 M ^{72.33 %}	22.248 M ^{8.96 %}	20.419 M ^{35.41 %}	15.079 M ^{717.29 %}	1.845 M ^{-72.37 %}	6.677 M ^{-66.64 %}	20.017 M ^{-2.66 %}	20.563 M ^{45.08 %}	14.174 M ^{-36.61 %}	22.360 M ^{1 214.66 %}	-2.006 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	152.312 M ^{-2.83 %}	156.740 M ^{12.15 %}	139.761 M ^{-6.73 %}	149.853 M ^{3.64 %}	144.592 M ^{-5.42 %}	152.875 M ^{34.51 %}	113.650 M ^{-25.78 %}	153.120 M ^{-6.59 %}	163.923 M ^{9.01 %}	150.378 M ^{-10.68 %}	168.353 M ^{-42.47 %}	292.654 M
General and administrative expenses	7.926 M ^{6.36 %}	7.452 M ^{0.77 %}	7.395 M ^{1.86 %}	7.260 M ^{-8.95 %}	7.974 M ^{0.77 %}	7.913 M ^{10.15 %}	7.184 M ^{-0.04 %}	7.187 M ^{-14.00 %}	8.357 M ^{-5.82 %}	8.873 M ^{0.34 %}	8.843 M ^{35.46 %}	6.528 M
Selling and marketing expenses	1.895 M ^{6.16 %}	1.785 M ^{-7.61 %}	1.932 M ^{-2.23 %}	1.976 M ^{7.80 %}	1.833 M ^{-14.78 %}	2.151 M ^{13.63 %}	1.893 M ^{9.87 %}	1.723 M ^{-18.96 %}	2.126 M ^{3.66 %}	2.051 M ^{-12.39 %}	2.341 M ^{-15.94 %}	2.785 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	38.607 M ^{-7.72 %}	41.838 M ^{-8.98 %}	45.968 M ^{-2.44 %}	47.116 M ^{-2.04 %}	48.097 M ^{6.36 %}	45.219 M ^{8.80 %}	41.562 M ^{4.75 %}	39.677 M ^{15.91 %}	34.230 M ^{8.84 %}	31.451 M ^{-19.23 %}	38.938 M ^{176.84 %}	14.065 M
Cost and expenses	190.919 M ^{-3.86 %}	198.578 M ^{6.92 %}	185.729 M ^{-5.71 %}	196.969 M ^{2.22 %}	192.689 M ^{-2.73 %}	198.094 M ^{27.63 %}	155.212 M ^{-19.49 %}	192.797 M ^{-2.70 %}	198.153 M ^{8.98 %}	181.829 M ^{-12.28 %}	207.291 M ^{-32.42 %}	306.719 M
Research and development expenses	28.786 M ^{-11.70 %}	32.601 M ^{-11.03 %}	36.641 M ^{-3.27 %}	37.880 M ^{-1.07 %}	38.290 M ^{8.92 %}	35.155 M ^{8.22 %}	32.485 M ^{5.58 %}	30.767 M ^{29.56 %}	23.747 M ^{15.69 %}	20.527 M ^{5.83 %}	19.397 M ^{7.80 %}	17.993 M
Selling general and administrative expenses	9.821 M ^{6.32 %}	9.237 M ^{-0.96 %}	9.327 M ^{0.99 %}	9.236 M ^{-5.82 %}	9.807 M ^{-2.55 %}	10.064 M ^{10.87 %}	9.077 M ^{1.87 %}	8.910 M ^{-15.01 %}	10.483 M ^{-4.04 %}	10.924 M ^{-2.32 %}	11.184 M ^{20.09 %}	9.313 M
Interest income	39.000 K ^{225.00 %}	12.000 K ^{-92.77 %}	166.000 K ^{16 500.00 %}	1.000 K ^{-99.57 %}	230.000 K ^{158.43 %}	89.000 K ^{-89.28 %}	830.000 K ^{2 666.67 %}	30.000 K ^{-82.76 %}	174.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Interest expense	802.000 K ^{16.23 %}	690.000 K ^{57.53 %}	438.000 K ^{78.78 %}	245.000 K ^{18.36 %}	207.000 K ^{728.00 %}	25.000 K ^{-96.19 %}	656.000 K ^{3.31 %}	635.000 K ^{-27.01 %}	870.000 K ^{-38.95 %}	1.425 M ^{-35.52 %}	2.210 M ^{-38.51 %}	3.594 M
Depreciation and amortization	6.088 M ^{-2.45 %}	6.241 M ^{1.63 %}	6.141 M ^{-1.82 %}	6.255 M ^{3.20 %}	6.061 M ^{-0.72 %}	6.105 M ^{5.11 %}	5.808 M ^{16.77 %}	4.974 M ^{19.37 %}	4.167 M ^{3.02 %}	4.045 M ^{45.77 %}	2.775 M ^{0.91 %}	2.750 M
Operating income	-11.182 M ^{-219.58 %}	-3.499 M ^{85.25 %}	-23.720 M ^{11.15 %}	-26.697 M ^{19.14 %}	-33.018 M ^{18.07 %}	-40.300 M ^{-176.75 %}	52.505 M ^{466.17 %}	-14.339 M ^{-35.02 %}	-10.620 M ^{46.89 %}	-19.995 M ^{-143.22 %}	-8.221 M ^{71.95 %}	-29.312 M
Operating income ratio	-0.06 ^{-246.86 %}	-0.02 ^{87.75 %}	-0.15 ^{6.62 %}	-0.16 ^{24.18 %}	-0.21 ^{20.61 %}	-0.26 ^{-159.69 %}	0.44 ^{626.88 %}	-0.08 ^{-43.87 %}	-0.06 ^{52.63 %}	-0.12 ^{-181.89 %}	-0.04 ^{57.26 %}	-0.10
Total other income expenses net	-11.792 M ^{-295.85 %}	6.021 M ^{159.59 %}	-10.104 M ^{-513.48 %}	-1.647 M ^{-101.56 %}	105.789 M ^{4 866.62 %}	2.130 M ^{-97.54 %}	86.734 M ^{2 220.95 %}	3.737 M ^{71.66 %}	2.177 M ^{152.55 %}	-4.143 M ^{60.61 %}	-10.517 M ^{-209.02 %}	9.647 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	31.625 M ^{25.23 %}	25.253 M ^{291.30 %}	-13.201 M ^{46.03 %}	-24.458 M ^{73.11 %}	-90.943 M ^{-14.52 %}	-79.411 M ^{35.60 %}	-123.305 M ^{8.37 %}	-134.574 M ^{-0.05 %}	-134.512 M ^{-211.07 %}	-43.242 M ^{-184.85 %}	50.961 M ^{-81.19 %}	270.946 M
Total investments	223.350 M ^{-1.28 %}	226.250 M ^{2.42 %}	220.900 M ^{-5.40 %}	233.500 M ^{0.58 %}	232.150 M ^{82.72 %}	127.050 M ^{0.00 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	44.979 M ^{8.11 %}	41.605 M ^{267.37 %}	11.325 M ^{17.86 %}	9.609 M ^{274.62 %}	2.565 M ^{-31.96 %}	3.770 M ^{-24.31 %}	4.981 M ^{454.06 %}	899.000 K ^{-58.36 %}	2.159 M ^{-24.64 %}	2.865 M ^{-98.02 %}	144.737 M ^{-48.80 %}	282.673 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-144.370 M ^{-18.87 %}	-121.450 M ^{2.03 %}	-123.972 M ^{-37.52 %}	-90.148 M ^{-45.86 %}	-61.803 M ^{58.15 %}	-147.678 M ^{-38.75 %}	-106.434 M ^{32.76 %}	-158.282 M ^{-11.19 %}	-142.359 M ^{10.88 %}	-159.743 M ^{-15.49 %}	-138.323 M ^{-15.67 %}	-119.585 M
Common stock	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{0.00 %}	487.000 M ^{17.35 %}	415.000 M ^{0.00 %}	415.000 M ^{23.08 %}	337.173 M
Total equity	342.630 M ^{-6.28 %}	365.604 M ^{0.69 %}	363.082 M ^{-8.51 %}	396.852 M ^{-6.67 %}	425.197 M ^{20.65 %}	352.426 M ^{-10.48 %}	393.670 M ^{15.17 %}	341.822 M ^{-4.45 %}	357.745 M ^{25.91 %}	284.131 M ^{-7.01 %}	305.551 M ^{40.43 %}	217.588 M
Other non current liabilities	259.000 K ^{-26.63 %}	353.000 K ^{-11.08 %}	397.000 K ^{-7.67 %}	430.000 K ^{-7.33 %}	464.000 K ^{9.69 %}	423.000 K ^{-18.50 %}	519.000 K ^{-12.18 %}	591.000 K ^{0.68 %}	587.000 K ^{-2.49 %}	602.000 K ^{-11.21 %}	678.000 K ^{-30.10 %}	970.000 K
Long term debt	3.608 M ^{-17.30 %}	4.363 M ^{-14.64 %}	5.111 M ^{-12.69 %}	5.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.275 M
Total non current liabilities	3.870 M ^{-17.99 %}	4.719 M ^{-14.37 %}	5.511 M ^{-12.34 %}	6.287 M ^{1 246.25 %}	467.000 K ^{9.62 %}	426.000 K ^{-18.23 %}	521.000 K ^{-12.44 %}	595.000 K ^{0.85 %}	590.000 K ^{-1.99 %}	602.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.245 M
Other current liabilities	39.546 M ^{5.46 %}	37.498 M ^{-60.59 %}	95.151 M ^{59.57 %}	59.631 M ^{49.29 %}	39.943 M ^{30.22 %}	30.674 M ^{-31.99 %}	45.102 M ^{13.95 %}	39.579 M ^{-26.25 %}	53.670 M ^{-36.32 %}	84.285 M ^{-28.60 %}	118.038 M ^{184.52 %}	41.487 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.855 M ^{-34.94 %}	30.516 M ^{-32.38 %}	45.127 M ^{13.74 %}	39.676 M ^{28.95 %}	30.769 M ^{-21.59 %}	39.242 M	0.000	0.000
Short term debt	41.371 M ^{11.09 %}	37.242 M ^{499.32 %}	6.214 M ^{65.49 %}	3.755 M ^{46.39 %}	2.565 M ^{-31.96 %}	3.770 M ^{-24.31 %}	4.981 M ^{454.06 %}	899.000 K ^{-58.36 %}	2.159 M ^{-24.64 %}	2.865 M ^{-96.51 %}	82.145 M ^{-69.29 %}	267.468 M
Total current liabilities	240.761 M ^{3.74 %}	232.092 M ^{11.32 %}	208.489 M ^{6.06 %}	196.568 M ^{-0.41 %}	197.381 M ^{21.39 %}	162.606 M ^{2.61 %}	158.468 M ^{12.14 %}	141.316 M ^{-24.39 %}	186.902 M ^{-6.10 %}	199.046 M ^{-31.25 %}	289.527 M ^{-43.18 %}	509.591 M
Total liabilities	244.631 M ^{3.30 %}	236.811 M ^{10.66 %}	214.000 M ^{5.49 %}	202.855 M ^{2.53 %}	197.848 M ^{21.36 %}	163.032 M ^{2.54 %}	158.989 M ^{12.03 %}	141.911 M ^{-24.31 %}	187.492 M ^{-6.09 %}	199.648 M ^{-31.04 %}	289.527 M ^{-45.15 %}	527.836 M
Other non current assets	225.769 M ^{11 348.73 %}	1.972 M ^{-60.97 %}	5.052 M ^{52.17 %}	3.320 M ^{140.41 %}	1.381 M ^{-46.16 %}	2.565 M ^{90.28 %}	1.348 M ^{-17.10 %}	1.626 M ^{220.71 %}	507.000 K ^{44.44 %}	351.000 K ^{-83.32 %}	2.104 M ^{-0.05 %}	2.105 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	226.250 M ^{3.83 %}	217.900 M ^{-6.68 %}	233.500 M ^{0.58 %}	232.150 M ^{82.72 %}	127.050 M ^{0.00 %}	127.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	179.774 M ^{5 206.20 %}	3.388 M ^{-15.11 %}	3.991 M ^{-13.13 %}	4.594 M ^{15.98 %}	3.961 M ^{-10.32 %}	4.417 M ^{0.55 %}	4.393 M ^{40.89 %}	3.118 M ^{39.76 %}	2.231 M ^{-9.57 %}	2.467 M ^{3.48 %}	2.384 M ^{-8.13 %}	2.595 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.785 M ^{-17.80 %}	3.388 M ^{-15.11 %}	3.991 M ^{-13.13 %}	4.594 M ^{15.98 %}	3.961 M ^{-10.32 %}	4.417 M ^{0.55 %}	4.393 M ^{40.89 %}	3.118 M ^{39.76 %}	2.231 M ^{-9.57 %}	2.467 M ^{3.48 %}	2.384 M ^{-8.13 %}	2.595 M
Property plant equipment net	34.807 M ^{-12.78 %}	39.905 M ^{-9.16 %}	43.930 M ^{1.92 %}	43.103 M ^{10.90 %}	38.868 M ^{-2.85 %}	40.009 M ^{-9.13 %}	44.031 M ^{27.06 %}	34.653 M ^{27.81 %}	27.112 M ^{-7.89 %}	29.434 M ^{-3.96 %}	30.649 M ^{-3.43 %}	31.739 M
Total non current assets	265.305 M ^{-2.98 %}	273.459 M ^{0.24 %}	272.817 M ^{-4.76 %}	286.461 M ^{2.93 %}	278.304 M ^{58.14 %}	175.985 M ^{-1.56 %}	178.766 M ^{332.42 %}	41.341 M ^{30.03 %}	31.793 M ^{-7.03 %}	34.196 M ^{-2.68 %}	35.137 M ^{-3.57 %}	36.439 M
Other current assets	13.563 M ^{-16.06 %}	16.158 M ^{11.50 %}	14.491 M ^{0.26 %}	14.454 M ^{18.31 %}	12.217 M ^{55.37 %}	7.863 M ^{-18.38 %}	9.634 M ^{-13.93 %}	11.193 M ^{-17.77 %}	13.612 M ^{-33.65 %}	20.516 M ^{16.05 %}	17.678 M ^{-36.62 %}	27.892 M
Short term investments	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.354 M ^{-18.33 %}	16.352 M ^{-33.33 %}	24.526 M ^{-28.01 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M
Cash and short term investments	16.354 M ^{-15.49 %}	19.352 M ^{-29.70 %}	27.526 M ^{-19.20 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M
Total current assets	321.956 M ^{-2.13 %}	328.956 M ^{8.11 %}	304.265 M ^{-2.87 %}	313.246 M ^{-9.14 %}	344.741 M ^{1.55 %}	339.473 M ^{-9.21 %}	373.893 M ^{-15.48 %}	442.392 M ^{-13.84 %}	513.444 M ^{14.20 %}	449.583 M ^{-19.81 %}	560.619 M ^{-20.93 %}	708.985 M
Inventory	112.265 M ^{30.33 %}	86.142 M ^{0.26 %}	85.920 M ^{1.18 %}	84.922 M ^{17.52 %}	72.264 M ^{-16.71 %}	86.764 M ^{-20.72 %}	109.440 M ^{17.33 %}	93.274 M ^{-39.85 %}	155.081 M ^{-20.21 %}	194.354 M ^{-16.02 %}	231.439 M ^{-22.66 %}	299.236 M
Net receivables	179.774 M ^{-13.28 %}	207.304 M ^{17.57 %}	176.328 M ^{-1.93 %}	179.803 M ^{7.75 %}	166.866 M ^{2.91 %}	162.143 M ^{28.14 %}	126.533 M ^{-37.73 %}	203.203 M ^{-2.34 %}	208.080 M ^{9.79 %}	189.525 M ^{-13.64 %}	219.459 M ^{-41.09 %}	372.521 M
Tax assets	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.00 %}	1.944 M ^{0.05 %}	1.943 M ^{-0.05 %}	1.944 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	159.844 M ^{1.58 %}	157.352 M ^{6.93 %}	147.158 M ^{10.49 %}	133.182 M ^{-1.36 %}	135.018 M ^{5.95 %}	127.432 M ^{18.54 %}	107.505 M ^{7.53 %}	99.978 M ^{-22.77 %}	129.461 M ^{22.29 %}	105.865 M ^{18.49 %}	89.344 M ^{-55.47 %}	200.636 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.320 M ^{-16.59 %}	8.776 M ^{-14.11 %}	10.218 M ^{16.66 %}	8.759 M ^{448.12 %}	1.598 M ^{-43.67 %}	2.837 M ^{-30.47 %}	4.080 M ^{1 065.71 %}	350.000 K ^{-77.20 %}	1.535 M ^{-43.44 %}	2.714 M ^{-30.16 %}	3.886 M ^{60.58 %}	2.420 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.104 M ^{0.00 %}	13.104 M ^{0.00 %}	13.104 M ^{0.00 %}	13.104 M ^{-54.62 %}	28.874 M ^{0.00 %}	28.874 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	587.261 M ^{-2.52 %}	602.415 M ^{4.39 %}	577.082 M ^{-3.77 %}	599.707 M ^{-3.75 %}	623.045 M ^{20.87 %}	515.458 M ^{-6.73 %}	552.659 M ^{14.25 %}	483.733 M ^{-11.28 %}	545.237 M ^{12.70 %}	483.779 M ^{-18.80 %}	595.756 M ^{-20.08 %}	745.424 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.310 M ^{120.44 %}	-40.661 M ^{-434.71 %}	12.148 M ^{140.36 %}	-30.102 M ^{-308.90 %}	14.410 M ^{327.65 %}	-6.330 M ^{-108.47 %}	74.711 M ^{54.49 %}	48.361 M ^{13.86 %}	42.473 M ^{-37.87 %}	68.362 M ^{-45.13 %}	124.587 M ^{489.15 %}	21.147 M
Accounts receivables	27.530 M ^{188.86 %}	-30.983 M ^{-989.80 %}	3.482 M ^{126.91 %}	-12.939 M ^{-169.45 %}	-4.802 M ^{86.94 %}	-36.770 M ^{-147.98 %}	76.638 M ^{3 307.65 %}	2.249 M ^{113.20 %}	-17.043 M ^{-158.53 %}	29.120 M ^{-80.89 %}	152.403 M ^{396.70 %}	-51.366 M
Inventory	-26.123 M ^{-11 667.12 %}	-222.000 K ^{77.76 %}	-998.000 K ^{92.12 %}	-12.658 M ^{-187.30 %}	14.500 M ^{-36.06 %}	22.676 M ^{240.27 %}	-16.166 M ^{-126.16 %}	61.808 M ^{57.38 %}	39.273 M ^{5.90 %}	37.085 M ^{-45.30 %}	67.797 M ^{-18.68 %}	83.375 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.587 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.903 M ^{173.00 %}	-9.456 M ^{-197.85 %}	9.664 M ^{314.52 %}	-4.505 M ^{-56.70 %}	-2.875 M ^{76.07 %}	-12.012 M ^{-279.52 %}	6.691 M ^{-53.98 %}	14.540 M ^{1 266.54 %}	1.064 M ^{108.10 %}	-13.136 M ^{86.26 %}	-95.613 M ^{-780.25 %}	-10.862 M
Other non cash items	3.054 M ^{158.49 %}	-5.221 M ^{-141.15 %}	12.687 M ^{1 061.14 %}	-1.320 M ^{98.32 %}	-78.379 M ^{-122 367.19 %}	-64.000 K ^{63.22 %}	-174.000 K ^{-128.76 %}	605.000 K ^{-12.95 %}	695.000 K ^{-51.23 %}	1.425 M ^{101.29 %}	-110.655 M ^{-3 750.78 %}	3.031 M
Net cash provided by operating activities	-5.522 M ^{85.12 %}	-37.119 M ^{-1 203.34 %}	-2.848 M ^{94.68 %}	-53.511 M ^{-460.03 %}	14.863 M ^{136.52 %}	-40.700 M ^{-198.11 %}	41.486 M ^{8.39 %}	38.276 M ^{8.97 %}	35.125 M ^{-30.98 %}	50.894 M ^{5 923.11 %}	-874.000 K ^{-110.38 %}	8.424 M
Investments in property plant and equipment	-755.000 K ^{53.19 %}	-1.613 M ^{27.89 %}	-2.237 M ^{33.10 %}	-3.344 M ^{-3.72 %}	-3.224 M ^{-2.48 %}	-3.146 M ^{70.86 %}	-10.795 M ^{25.19 %}	-14.429 M ^{-796.77 %}	-1.609 M ^{44.76 %}	-2.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-759.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-79.000 K ^{-200.00 %}	79.000 K ^{102.64 %}	-2.988 M ^{-141.16 %}	-1.239 M ^{-2 194.44 %}	-54.000 K ^{89.45 %}	-512.000 K ^{33.51 %}	-770.000 K ^{-746.15 %}	-91.000 K ^{42.04 %}	-157.000 K ^{17.37 %}	-190.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.363 M
Net cash used for investing activites	-834.000 K ^{45.63 %}	-1.534 M ^{70.64 %}	-5.225 M ^{-14.01 %}	-4.583 M ^{-39.81 %}	-3.278 M ^{-4.20 %}	-3.146 M ^{93.36 %}	-47.415 M ^{-226.55 %}	-14.520 M ^{-722.20 %}	-1.766 M ^{43.09 %}	-3.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.122 M
Debt repayment	4.880 M ^{-84.75 %}	32.000 M ^{12 303.10 %}	258.000 K ^{320.51 %}	-117.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.835 M ^{14.57 %}	-27.900 M ^{70.40 %}	-94.268 M ^{-432.62 %}	-17.699 M ^{78.55 %}	-82.496 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.700 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.522 M ^{-0.07 %}	-1.521 M ^{11.88 %}	-1.726 M ^{-40.33 %}	-1.230 M ^{2.23 %}	-1.258 M ^{0.08 %}	-1.259 M ^{0.00 %}	-1.259 M ^{-12.61 %}	-1.118 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.192 M ^{80.39 %}	-6.078 M ^{-342.36 %}	-1.374 M
Net cash used provided by financing activities	3.358 M ^{-88.98 %}	30.479 M ^{2 176.23 %}	-1.468 M ^{-8.98 %}	-1.347 M ^{-7.07 %}	-1.258 M ^{0.08 %}	-1.259 M ^{-0.08 %}	-1.258 M ^{94.96 %}	-24.954 M ^{-143.62 %}	57.205 M ^{159.93 %}	-95.460 M ^{-215.12 %}	82.923 M ^{198.87 %}	-83.870 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.998 M ^{63.32 %}	-8.174 M ^{14.33 %}	-9.541 M ^{83.95 %}	-59.441 M ^{-675.59 %}	10.327 M ^{122.90 %}	-45.105 M ^{-527.59 %}	-7.187 M ^{-499.92 %}	-1.198 M ^{-101.32 %}	90.564 M ^{289.99 %}	-47.669 M ^{-158.10 %}	82.049 M ^{205.78 %}	-77.568 M
Cash at beginning of period	16.352 M ^{-33.33 %}	24.526 M ^{-28.01 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M ^{-86.87 %}	89.295 M
Cash at end of period	13.354 M ^{-18.33 %}	16.352 M ^{-33.33 %}	24.526 M ^{-28.01 %}	34.067 M ^{-63.57 %}	93.508 M ^{12.42 %}	83.181 M ^{-35.16 %}	128.286 M ^{-5.31 %}	135.473 M ^{-0.88 %}	136.671 M ^{196.42 %}	46.107 M ^{-50.83 %}	93.776 M ^{699.66 %}	11.727 M
Operating cash flow	-5.522 M ^{85.12 %}	-37.119 M ^{-1 203.34 %}	-2.848 M ^{94.68 %}	-53.511 M ^{-460.03 %}	14.863 M ^{136.52 %}	-40.700 M ^{-198.11 %}	41.486 M ^{8.39 %}	38.276 M ^{8.97 %}	35.125 M ^{-30.98 %}	50.894 M ^{5 923.11 %}	-874.000 K ^{-110.38 %}	8.424 M
Capital expenditure	-755.000 K ^{53.19 %}	-1.613 M ^{27.89 %}	-2.237 M ^{51.19 %}	-4.583 M ^{-39.81 %}	-3.278 M ^{-4.20 %}	-3.146 M ^{70.86 %}	-10.795 M ^{25.19 %}	-14.429 M ^{-796.77 %}	-1.609 M ^{44.76 %}	-2.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-759.000 K
Free CashFlow	-6.277 M ^{83.79 %}	-38.732 M ^{-661.69 %}	-5.085 M ^{91.25 %}	-58.094 M ^{-601.46 %}	11.585 M ^{126.42 %}	-43.846 M ^{-242.86 %}	30.691 M ^{28.70 %}	23.847 M ^{-28.85 %}	33.516 M ^{-30.15 %}	47.981 M ^{5 589.82 %}	-874.000 K ^{-111.40 %}	7.665 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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