Excelsior Biopharma Inc. ^6496.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	861.911 M ^{11.71 %}	771.562 M ^{14.86 %}	671.763 M ^{-49.81 %}	1.338 B ^{-7.29 %}	1.444 B ^{-6.26 %}	1.540 B
Bénéfice net	-98.705 M ^{-8.45 %}	-91.011 M ^{-169.61 %}	-33.757 M ^{-115.71 %}	-15.649 M ^{-144.33 %}	35.300 M ^{-50.29 %}	71.012 M
Bénéfice avant impôt	-87.387 M ^{-6.63 %}	-81.951 M ^{-215.28 %}	-25.993 M ^{-159.20 %}	-10.028 M ^{-122.14 %}	45.299 M ^{-50.66 %}	91.818 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.10 ^{4.54 %}	-0.11 ^{-174.50 %}	-0.04 ^{-416.43 %}	-0.01 ^{-123.88 %}	0.03 ^{-47.37 %}	0.06
EBITDA	-8.405 M ^{71.38 %}	-29.369 M ^{-765.51 %}	4.413 M ^{-80.94 %}	23.157 M ^{-68.77 %}	74.149 M ^{-29.59 %}	105.309 M
Ratio de revenu net	-0.11 ^{2.91 %}	-0.12 ^{-134.73 %}	-0.05 ^{-329.78 %}	-0.01 ^{-147.82 %}	0.02 ^{-46.97 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.01 ^{74.38 %}	-0.04 ^{-679.43 %}	0.01 ^{-62.03 %}	0.02 ^{-66.31 %}	0.05 ^{-24.89 %}	0.07
Taux de profit brut	0.44 ^{11.44 %}	0.40 ^{-6.95 %}	0.43 ^{95.04 %}	0.22 ^{2.04 %}	0.21 ^{-6.44 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	46.107 M ^{0.42 %}	45.916 M ^{-3.35 %}	47.507 M ^{2.14 %}	46.511 M ^{-5.56 %}	49.251 M ^{5.12 %}	46.851 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	46.107 M ^{-1.70 %}	46.906 M ^{0.51 %}	46.667 M ^{0.34 %}	46.511 M ^{-0.33 %}	46.667 M ^{-0.11 %}	46.718 M
Bénéfice par action diluée	-2.14 ^{-8.08 %}	-1.98 ^{-178.87 %}	-0.71 ^{-108.82 %}	-0.34 ^{-146.58 %}	0.73 ^{-51.97 %}	1.52
Bénéfice par action	-2.14 ^{-10.31 %}	-1.94 ^{-169.44 %}	-0.72 ^{-111.76 %}	-0.34 ^{-144.74 %}	0.76 ^{-50.00 %}	1.52
Bénéfice brut	382.096 M ^{24.49 %}	306.930 M ^{6.88 %}	287.174 M ^{-2.11 %}	293.353 M ^{-5.40 %}	310.109 M ^{-12.30 %}	353.585 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	11.318 M ^{24.92 %}	9.060 M ^{16.69 %}	7.764 M ^{38.12 %}	5.621 M ^{-43.78 %}	9.999 M ^{-51.94 %}	20.806 M
Coût des revenus	479.815 M ^{3.27 %}	464.632 M ^{20.81 %}	384.589 M ^{-63.20 %}	1.045 B ^{-7.81 %}	1.134 B ^{-4.46 %}	1.186 B
Dépenses générales et administratives	155.066 M ^{24.45 %}	124.600 M ^{18.29 %}	105.337 M ^{4.25 %}	101.046 M ^{8.53 %}	93.104 M ^{-2.02 %}	95.022 M
Frais de vente et de marketing	222.141 M ^{11.09 %}	199.969 M ^{15.94 %}	172.480 M ^{22.67 %}	140.605 M ^{18.30 %}	118.859 M ^{-2.75 %}	122.222 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.870 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	460.823 M ^{18.75 %}	388.058 M ^{21.22 %}	320.134 M ^{7.55 %}	297.648 M ^{10.54 %}	269.268 M ^{0.92 %}	266.806 M
Coût et dépenses	940.638 M ^{10.31 %}	852.690 M ^{21.00 %}	704.723 M ^{-47.51 %}	1.343 B ^{-4.29 %}	1.403 B ^{-3.47 %}	1.453 B
Frais de recherche et de développement	83.616 M ^{33.76 %}	62.513 M ^{47.73 %}	42.317 M ^{-24.43 %}	55.997 M ^{-2.28 %}	57.305 M ^{13.38 %}	50.544 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	377.207 M ^{16.22 %}	324.569 M ^{16.83 %}	277.817 M ^{14.97 %}	241.651 M ^{14.01 %}	211.963 M ^{-1.99 %}	216.262 M
Revenu d'intérêts	3.424 M ^{-34.69 %}	5.243 M ^{25.73 %}	4.170 M ^{927.09 %}	406.000 K ^{-5.36 %}	429.000 K ^{-49.77 %}	854.000 K
Frais d'intérêts	8.022 M ^{25.99 %}	6.367 M ^{46.50 %}	4.346 M ^{-4.21 %}	4.537 M ^{114.31 %}	2.117 M ^{70.18 %}	1.244 M
Dépréciation et amortissement	70.960 M ^{53.54 %}	46.215 M ^{77.34 %}	26.060 M ^{-9.03 %}	28.648 M ^{4.67 %}	27.369 M ^{47.70 %}	18.530 M
Résultat d'exploitation	-78.727 M ^{2.96 %}	-81.128 M ^{-220.47 %}	-25.315 M ^{-2 384.30 %}	-1.019 M ^{-102.18 %}	46.780 M ^{-46.09 %}	86.779 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{13.13 %}	-0.11 ^{-179.02 %}	-0.04 ^{-4 849.61 %}	0.00 ^{-102.35 %}	0.03 ^{-42.49 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	-8.660 M ^{-952.25 %}	-823.000 K ^{-124.95 %}	3.299 M ^{361.62 %}	-1.261 M ^{-132.99 %}	3.822 M ^{-24.15 %}	5.039 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	198.406 M ^{193.36 %}	-212.513 M ^{59.09 %}	-519.444 M ^{26.38 %}	-705.573 M ^{5.33 %}	-745.276 M
Investissements totaux	96.396 M ^{41.38 %}	68.184 M ^{-1.81 %}	69.441 M ^{-6.33 %}	74.136 M ^{214.92 %}	23.541 M
Dette totale	438.486 M ^{16.18 %}	377.405 M ^{0.42 %}	375.832 M ^{-5.38 %}	397.189 M ^{0.46 %}	395.384 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	211.818 M ^{-6.65 %}	226.908 M ^{-0.82 %}	228.779 M ^{2 838.72 %}	7.785 M
Bénéfices non répartis	89.700 M ^{-52.02 %}	186.945 M ^{-32.80 %}	278.191 M ^{-9.51 %}	307.423 M ^{-17.09 %}	370.775 M
Actions ordinaires	475.636 M ^{-0.48 %}	477.919 M ^{0.60 %}	475.070 M ^{1.80 %}	466.670 M ^{0.00 %}	466.670 M
Capitaux propres totaux	991.450 M ^{-10.23 %}	1.104 B ^{-8.53 %}	1.207 B ^{-1.85 %}	1.230 B ^{-4.12 %}	1.283 B
Autres passifs non courants	5.546 M ^{-12.52 %}	6.340 M ^{8.30 %}	5.854 M ^{-23.98 %}	7.701 M ^{8.13 %}	7.122 M
Dette à long terme	355.575 M ^{18.43 %}	300.250 M ^{597.61 %}	43.040 M ^{-87.74 %}	350.926 M ^{-2.89 %}	361.368 M
Total des passifs non courants	361.121 M ^{17.79 %}	306.590 M ^{527.05 %}	48.894 M ^{-86.37 %}	358.627 M ^{-2.68 %}	368.490 M
Autres passifs courants	71.265 M ^{14.96 %}	61.989 M ^{-61.04 %}	159.115 M ^{43.40 %}	110.956 M ^{11.52 %}	99.490 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.277 M	0.000	0.000
Dette à court terme	82.911 M ^{7.46 %}	77.155 M ^{-76.82 %}	332.792 M ^{619.35 %}	46.263 M ^{36.00 %}	34.016 M
Total des passifs courants	225.772 M ^{35.77 %}	166.284 M ^{-63.74 %}	458.637 M ^{83.26 %}	250.271 M ^{0.65 %}	248.656 M
Passifs totaux	586.893 M ^{24.11 %}	472.874 M ^{-6.83 %}	507.531 M ^{-16.65 %}	608.898 M ^{-1.34 %}	617.146 M
Autres actifs non courants	262.109 M ^{725.12 %}	31.766 M ^{122.16 %}	14.299 M ^{-85.25 %}	96.974 M ^{200.58 %}	32.262 M
Investissements à long terme	84.951 M ^{24.59 %}	68.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.320 M
Immobilisations incorporelles	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{-20.00 %}	70.000 K ^{-16.67 %}	84.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{-20.00 %}	70.000 K ^{-16.67 %}	84.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	437.613 M ^{-7.52 %}	473.190 M ^{181.82 %}	167.904 M ^{-10.73 %}	188.082 M ^{-12.24 %}	214.309 M
Total des actifs non courants	804.644 M ^{35.64 %}	593.236 M ^{118.22 %}	271.856 M ^{-11.26 %}	306.354 M ^{10.48 %}	277.296 M
Autres actifs circulants	31.423 M ^{92.07 %}	16.360 M ^{25.45 %}	13.041 M ^{6.29 %}	12.269 M ^{173.25 %}	4.490 M
Investissements à court terme	11.445 M	0.000 ^{-100.00 %}	211.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.221 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	240.080 M ^{-59.30 %}	589.918 M ^{-34.11 %}	895.276 M ^{-18.82 %}	1.103 B ^{-3.32 %}	1.141 B
Liquidités et placements à court terme	251.525 M ^{-57.36 %}	589.918 M ^{-46.68 %}	1.106 B ^{0.34 %}	1.103 B ^{-4.26 %}	1.152 B
Total des actifs courants	773.699 M ^{-21.38 %}	984.092 M ^{-31.81 %}	1.443 B ^{-5.84 %}	1.533 B ^{-5.56 %}	1.623 B
Inventaire	302.934 M ^{39.42 %}	217.281 M ^{15.22 %}	188.579 M ^{-7.83 %}	204.600 M ^{-26.00 %}	276.476 M
Créances nettes	187.817 M ^{17.00 %}	160.533 M ^{18.88 %}	135.034 M ^{-36.62 %}	213.058 M ^{18.71 %}	179.471 M
Actifs fiscaux	19.943 M ^{-0.55 %}	20.054 M ^{-0.51 %}	20.156 M ^{-5.05 %}	21.228 M ^{15.87 %}	18.321 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	64.662 M ^{190.80 %}	22.236 M ^{-43.22 %}	39.159 M ^{-55.98 %}	88.949 M ^{-17.23 %}	107.470 M
Impôts à payer	6.934 M ^{41.39 %}	4.904 M ^{24.97 %}	3.924 M ^{-4.36 %}	4.103 M ^{-46.58 %}	7.680 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	300.590 M ^{-15.14 %}	354.221 M ^{558.51 %}	53.791 M ^{-23.85 %}	70.642 M ^{-15.34 %}	83.439 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	426.114 M ^{87.08 %}	227.772 M ^{0.22 %}	227.273 M ^{-50.17 %}	456.052 M ^{2.34 %}	445.617 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.578 B ^{0.06 %}	1.577 B ^{-8.03 %}	1.715 B ^{-6.75 %}	1.839 B ^{-3.22 %}	1.900 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	331.000 K ^{26.34 %}	262.000 K ^{608.11 %}	37.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-77.191 M ^{20.04 %}	-96.535 M ^{-702.18 %}	16.031 M ^{-50.84 %}	32.611 M ^{-92.89 %}	458.471 M
Comptes débiteurs	-29.225 M ^{-10.96 %}	-26.339 M ^{-132.29 %}	81.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.161 M
Inventaire	-85.653 M ^{-198.42 %}	-28.702 M ^{-279.15 %}	16.021 M ^{-77.71 %}	71.876 M ^{-48.62 %}	139.884 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-16.923 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	37.687 M ^{253.38 %}	-24.571 M ^{69.88 %}	-81.566 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.022 M
Autres éléments non monétaires	-6.510 M ^{-203.02 %}	6.319 M ^{321.88 %}	-2.848 M ^{-171.40 %}	3.989 M ^{136.32 %}	1.688 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-99.797 M ^{25.94 %}	-134.750 M ^{-2 556.25 %}	5.486 M ^{-90.17 %}	55.823 M ^{-89.28 %}	520.814 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-257.150 M ^{-621.18 %}	-35.657 M ^{-358.14 %}	-7.783 M ^{-170.52 %}	-2.877 M ^{75.23 %}	-11.616 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-55.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.829 M ^{-22.66 %}	-4.752 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	199.742 M ^{199.87 %}	-200.000 M ^{-113 536.36 %}	-176.000 K ^{-100.48 %}	36.931 M
Autres activités d'investissement	5.617 M ^{132.16 %}	-17.467 M ^{-304.56 %}	8.539 M ^{575.18 %}	-1.797 M ^{-128.20 %}	6.373 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-307.033 M ^{-309.41 %}	146.618 M ^{173.59 %}	-199.244 M ^{-1 765.76 %}	-10.679 M ^{-139.65 %}	26.936 M
Remboursement de dette	114.712 M ^{138.15 %}	-300.710 M ^{-3 674.92 %}	-7.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.631 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.736 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.667 M ^{0.00 %}	-46.667 M
Autres activités de financement	-57.720 M ^{-249.48 %}	-16.516 M ^{-186.64 %}	-5.762 M ^{54.41 %}	-12.639 M ^{-20.92 %}	-10.452 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	56.992 M ^{117.97 %}	-317.226 M ^{-2 210.80 %}	-13.728 M ^{83.47 %}	-83.042 M ^{-134.10 %}	243.512 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-349.838 M ^{-14.57 %}	-305.358 M ^{-47.17 %}	-207.486 M ^{-447.49 %}	-37.898 M ^{-104.79 %}	791.262 M
Trésorerie au début de la période	589.918 M ^{-34.11 %}	895.276 M ^{-18.82 %}	1.103 B ^{-3.32 %}	1.141 B ^{226.46 %}	349.398 M
Trésorerie à la fin de la période	240.080 M ^{-59.30 %}	589.918 M ^{-34.11 %}	895.276 M ^{-18.82 %}	1.103 B ^{-3.32 %}	1.141 B
Trésorerie d'exploitation	-99.797 M ^{25.94 %}	-134.750 M ^{-2 556.25 %}	5.486 M ^{-90.17 %}	55.823 M ^{-89.28 %}	520.814 M
Dépenses en capital	-257.150 M ^{-621.18 %}	-35.657 M ^{-358.14 %}	-7.783 M ^{-170.52 %}	-2.877 M ^{75.23 %}	-11.616 M
Cash-flow disponible	-356.947 M ^{-109.47 %}	-170.407 M ^{-7 318.68 %}	-2.297 M ^{-104.34 %}	52.946 M ^{-89.60 %}	509.198 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	201.989 M ^{-3.77 %}	209.905 M ^{-12.80 %}	240.729 M ^{10.33 %}	218.192 M ^{2.50 %}	212.879 M ^{11.98 %}	190.111 M ^{-9.11 %}	209.168 M ^{12.14 %}	186.529 M ^{-0.72 %}	187.883 M ^{-0.05 %}	187.982 M ^{12.38 %}	167.277 M
Bénéfice net	-47.929 M ^{-17.30 %}	-40.860 M ^{-87.66 %}	-21.774 M ^{2.37 %}	-22.303 M ^{-6.46 %}	-20.950 M ^{37.79 %}	-33.678 M ^{-639.37 %}	6.244 M ^{116.80 %}	-37.170 M ^{-2.75 %}	-36.174 M ^{-51.29 %}	-23.911 M ^{-2 010.41 %}	-1.133 M
Bénéfice avant impôt	-46.371 M ^{-15.67 %}	-40.090 M ^{-159.99 %}	-15.420 M ^{20.67 %}	-19.437 M ^{1.46 %}	-19.725 M ^{39.87 %}	-32.805 M ^{-483.95 %}	8.544 M ^{124.55 %}	-34.800 M ^{-2.95 %}	-33.802 M ^{-54.40 %}	-21.893 M ^{-828.31 %}	3.006 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23 ^{-20.20 %}	-0.19 ^{-198.17 %}	-0.06 ^{28.09 %}	-0.09 ^{3.86 %}	-0.09 ^{46.30 %}	-0.17 ^{-522.44 %}	0.04 ^{121.89 %}	-0.19 ^{-3.70 %}	-0.18 ^{-54.48 %}	-0.12 ^{-748.09 %}	0.02
EBITDA	-25.850 M ^{-26.67 %}	-20.408 M ^{-711.57 %}	3.337 M ^{233.70 %}	1.000 M ^{135.85 %}	424.000 K ^{103.02 %}	-14.023 M ^{-150.40 %}	27.826 M ^{281.62 %}	-15.321 M ^{41.78 %}	-26.317 M ^{-78.51 %}	-14.743 M ^{-511.24 %}	3.585 M
Ratio de revenu net	-0.24 ^{-21.90 %}	-0.19 ^{-115.21 %}	-0.09 ^{11.51 %}	-0.10 ^{-3.87 %}	-0.10 ^{44.45 %}	-0.18 ^{-693.43 %}	0.03 ^{114.98 %}	-0.20 ^{-3.50 %}	-0.19 ^{-51.37 %}	-0.13 ^{-1 777.97 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.13 ^{-31.63 %}	-0.10 ^{-801.37 %}	0.01 ^{202.46 %}	0.00 ^{130.11 %}	0.00 ^{102.70 %}	-0.07 ^{-155.45 %}	0.13 ^{261.96 %}	-0.08 ^{41.36 %}	-0.14 ^{-78.60 %}	-0.08 ^{-465.95 %}	0.02
Taux de profit brut	0.41 ^{-2.12 %}	0.42 ^{-0.86 %}	0.42 ^{-6.31 %}	0.45 ^{-2.60 %}	0.46 ^{4.58 %}	0.44 ^{-4.80 %}	0.46 ^{14.57 %}	0.41 ^{15.28 %}	0.35 ^{-3.18 %}	0.36 ^{-11.30 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	46.533 M ^{1.36 %}	45.910 M ^{-0.50 %}	46.142 M ^{-0.69 %}	46.465 M ^{2.02 %}	45.543 M ^{-1.28 %}	46.134 M ^{-1.51 %}	46.840 M ^{2.07 %}	45.889 M ^{0.22 %}	45.790 M ^{-0.42 %}	45.983 M ^{0.29 %}	45.849 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	46.533 M ^{1.36 %}	45.910 M ^{-0.50 %}	46.142 M ^{-0.69 %}	46.465 M ^{2.02 %}	45.543 M ^{-1.28 %}	46.134 M ^{-0.57 %}	46.397 M ^{1.11 %}	45.889 M ^{0.22 %}	45.790 M ^{-0.42 %}	45.983 M ^{21.75 %}	37.767 M
Bénéfice par action diluée	-1.03 ^{-15.73 %}	-0.89 ^{-89.36 %}	-0.47 ^{2.08 %}	-0.48 ^{-4.35 %}	-0.46 ^{36.99 %}	-0.73 ^{-661.54 %}	0.13 ^{116.05 %}	-0.81 ^{-2.53 %}	-0.79 ^{-51.92 %}	-0.52 ^{-2 005.26 %}	-0.02
Bénéfice par action	-1.03 ^{-15.73 %}	-0.89 ^{-89.36 %}	-0.47 ^{2.08 %}	-0.48 ^{-4.35 %}	-0.46 ^{36.99 %}	-0.73 ^{-621.43 %}	0.14 ^{117.28 %}	-0.81 ^{-2.53 %}	-0.79 ^{-51.92 %}	-0.52 ^{-1 633.33 %}	-0.03
Bénéfice brut	82.645 M ^{-5.81 %}	87.744 M ^{-13.56 %}	101.507 M ^{3.36 %}	98.205 M ^{-0.17 %}	98.375 M ^{17.10 %}	84.009 M ^{-13.47 %}	97.088 M ^{28.47 %}	75.572 M ^{14.45 %}	66.033 M ^{-3.23 %}	68.237 M ^{-0.32 %}	68.456 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.558 M ^{102.34 %}	770.000 K ^{-87.88 %}	6.354 M ^{121.70 %}	2.866 M ^{133.96 %}	1.225 M ^{40.32 %}	873.000 K ^{-62.04 %}	2.300 M ^{-2.95 %}	2.370 M ^{-0.08 %}	2.372 M ^{17.54 %}	2.018 M ^{-51.24 %}	4.139 M
Coût des revenus	119.344 M ^{-2.31 %}	122.161 M ^{-12.25 %}	139.222 M ^{16.03 %}	119.987 M ^{4.79 %}	114.504 M ^{7.92 %}	106.102 M ^{-5.33 %}	112.080 M ^{1.01 %}	110.957 M ^{-8.94 %}	121.850 M ^{1.76 %}	119.745 M ^{21.17 %}	98.821 M
Dépenses générales et administratives	39.449 M ^{-3.86 %}	41.032 M ^{7.27 %}	38.252 M ^{3.01 %}	37.133 M ^{-6.14 %}	39.563 M ^{-1.38 %}	40.117 M ^{28.30 %}	31.267 M ^{-9.41 %}	34.513 M ^{15.25 %}	29.945 M ^{3.71 %}	28.875 M ^{6.58 %}	27.093 M
Frais de vente et de marketing	67.037 M ^{10.92 %}	60.435 M ^{3.95 %}	58.141 M ^{5.74 %}	54.985 M ^{-1.35 %}	55.736 M ^{4.61 %}	53.279 M ^{11.54 %}	47.765 M ^{-4.64 %}	50.087 M ^{-7.06 %}	53.892 M ^{11.75 %}	48.225 M ^{34.16 %}	35.946 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K ^{-91.67 %}	-324.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	131.330 M ^{4.50 %}	125.676 M ^{7.81 %}	116.577 M ^{0.57 %}	115.914 M ^{17.83 %}	98.375 M ^{-13.43 %}	113.642 M ^{24.81 %}	91.055 M ^{-14.63 %}	106.658 M ^{6.05 %}	100.571 M ^{13.26 %}	88.798 M ^{31.08 %}	67.743 M
Coût et dépenses	250.674 M ^{1.14 %}	247.837 M ^{-3.11 %}	255.799 M ^{8.90 %}	234.887 M ^{2.03 %}	230.207 M ^{4.76 %}	219.744 M ^{8.18 %}	203.135 M ^{-6.65 %}	217.615 M ^{-2.16 %}	222.421 M ^{6.65 %}	208.543 M ^{25.20 %}	166.564 M
Frais de recherche et de développement	24.844 M ^{2.62 %}	24.209 M ^{19.94 %}	20.184 M ^{-11.40 %}	22.782 M ^{11.65 %}	20.404 M ^{0.78 %}	20.246 M ^{68.39 %}	12.023 M ^{-45.49 %}	22.058 M ^{31.82 %}	16.734 M ^{43.05 %}	11.698 M ^{137.91 %}	4.917 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	106.486 M ^{4.95 %}	101.467 M ^{5.26 %}	96.393 M ^{4.64 %}	92.118 M ^{-3.34 %}	95.299 M ^{2.04 %}	93.396 M ^{18.17 %}	79.032 M ^{-6.58 %}	84.600 M ^{0.91 %}	83.837 M ^{8.74 %}	77.100 M ^{22.72 %}	62.826 M
Revenu d'intérêts	531.000 K ^{470.97 %}	93.000 K ^{-94.26 %}	1.621 M ^{1 763.22 %}	87.000 K ^{-94.62 %}	1.617 M ^{1 533.33 %}	99.000 K ^{-95.52 %}	2.212 M ^{255.63 %}	622.000 K ^{-73.60 %}	2.356 M ^{4 345.28 %}	53.000 K ^{-98.15 %}	2.867 M
Frais d'intérêts	1.913 M ^{-2.60 %}	1.964 M ^{-4.20 %}	2.050 M ^{-2.57 %}	2.104 M ^{-2.55 %}	2.159 M ^{26.33 %}	1.709 M ^{0.23 %}	1.705 M ^{-32.48 %}	2.525 M ^{134.45 %}	1.077 M ^{1.60 %}	1.060 M ^{-1.03 %}	1.071 M
Dépréciation et amortissement	18.608 M ^{5.02 %}	17.718 M ^{4.51 %}	16.954 M ^{-7.52 %}	18.333 M ^{1.05 %}	18.142 M ^{6.26 %}	17.073 M ^{1.85 %}	16.763 M ^{-1.13 %}	16.954 M ^{164.58 %}	6.408 M ^{5.22 %}	6.090 M ^{112.05 %}	2.872 M
Résultat d'exploitation	-48.685 M ^{-28.35 %}	-37.932 M ^{-151.71 %}	-15.070 M ^{14.90 %}	-17.709 M ^{3.11 %}	-18.277 M ^{42.50 %}	-31.785 M ^{-387.31 %}	11.063 M ^{134.53 %}	-32.036 M ^{2.34 %}	-32.803 M ^{-57.46 %}	-20.832 M ^{-3 021.74 %}	713.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.24 ^{-33.38 %}	-0.18 ^{-188.67 %}	-0.06 ^{22.87 %}	-0.08 ^{5.47 %}	-0.09 ^{48.65 %}	-0.17 ^{-416.11 %}	0.05 ^{130.80 %}	-0.17 ^{1.63 %}	-0.17 ^{-57.55 %}	-0.11 ^{-2 699.93 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	2.314 M ^{207.23 %}	-2.158 M ^{-446.39 %}	623.000 K ^{136.05 %}	-1.728 M ^{-19.34 %}	-1.448 M ^{62.50 %}	-3.861 M ^{-216.12 %}	3.325 M ^{195.68 %}	-3.475 M ^{-572.15 %}	736.000 K ^{155.30 %}	-1.331 M ^{-158.05 %}	2.293 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	261.743 M ^{4.73 %}	249.920 M ^{25.96 %}	198.406 M ^{63.85 %}	121.089 M ^{1 388.13 %}	8.137 M ^{121.94 %}	-37.090 M ^{82.55 %}	-212.513 M ^{62.69 %}	-569.547 M ^{-41.48 %}	-402.555 M ^{18.61 %}	-494.589 M	0.000
Investissements totaux	91.154 M ^{-4.89 %}	95.836 M ^{-0.58 %}	96.396 M ^{-17.67 %}	117.079 M ^{87.21 %}	62.538 M ^{3.26 %}	60.562 M ^{-11.18 %}	68.184 M ^{23.87 %}	55.045 M ^{-12.95 %}	63.231 M ^{-3.86 %}	65.772 M ^{-68.86 %}	211.187 M
Dette totale	401.838 M ^{-1.90 %}	409.637 M ^{-6.58 %}	438.486 M ^{-2.11 %}	447.943 M ^{-3.50 %}	464.176 M ^{0.77 %}	460.636 M ^{22.05 %}	377.405 M ^{-0.54 %}	379.443 M ^{-4.15 %}	395.862 M ^{9.77 %}	360.622 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	192.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.020 M ^{-86.31 %}	204.689 M ^{1.32 %}	202.023 M ^{-4.62 %}	211.818 M ^{0.81 %}	210.119 M ^{-4.95 %}	221.064 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	911.000 K ^{-98.13 %}	48.840 M ^{-45.55 %}	89.700 M ^{-18.46 %}	110.014 M ^{-16.86 %}	132.317 M ^{-13.67 %}	153.267 M ^{-18.01 %}	186.945 M ^{3.32 %}	180.936 M ^{-17.04 %}	218.106 M ^{-14.23 %}	254.280 M	0.000
Actions ordinaires	475.552 M ^{-0.02 %}	475.636 M ^{0.00 %}	475.636 M ^{-0.41 %}	477.584 M ^{-0.04 %}	477.755 M ^{-0.03 %}	477.919 M ^{0.00 %}	477.919 M ^{-0.12 %}	478.515 M ^{0.77 %}	474.876 M ^{-0.01 %}	474.941 M	0.000
Capitaux propres totaux	896.791 M ^{-5.54 %}	949.405 M ^{-4.24 %}	991.450 M ^{-2.91 %}	1.021 B ^{-2.22 %}	1.044 B ^{-1.77 %}	1.063 B ^{-3.73 %}	1.104 B ^{0.71 %}	1.097 B ^{-3.91 %}	1.141 B ^{-3.28 %}	1.180 B	0.000
Autres passifs non courants	6.546 M ^{18.03 %}	5.546 M ^{0.00 %}	5.546 M ^{-20.19 %}	6.949 M ^{0.00 %}	6.949 M ^{9.61 %}	6.340 M ^{0.00 %}	6.340 M ^{8.30 %}	5.854 M ^{0.00 %}	5.854 M ^{0.00 %}	5.854 M ^{0.00 %}	5.854 M
Dette à long terme	326.359 M ^{-4.30 %}	341.035 M ^{-4.09 %}	355.575 M ^{-3.75 %}	369.436 M ^{-3.60 %}	383.222 M ^{-2.34 %}	392.417 M ^{30.70 %}	300.250 M ^{-4.28 %}	313.678 M ^{492.55 %}	52.937 M ^{29.26 %}	40.953 M ^{-4.85 %}	43.040 M
Total des passifs non courants	332.905 M ^{-3.95 %}	346.581 M ^{-4.03 %}	361.121 M ^{-4.06 %}	376.385 M ^{-3.53 %}	390.171 M ^{-2.15 %}	398.757 M ^{30.06 %}	306.590 M ^{-4.05 %}	319.532 M ^{443.50 %}	58.791 M ^{25.60 %}	46.807 M	0.000
Autres passifs courants	67.870 M ^{29.23 %}	52.518 M ^{-26.31 %}	71.265 M ^{-11.09 %}	80.151 M ^{16.37 %}	68.876 M ^{270.20 %}	18.605 M ^{-32.31 %}	27.486 M ^{-92.79 %}	381.467 M ^{442.01 %}	70.380 M ^{10.05 %}	63.954 M ^{-26.22 %}	86.686 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.970 M ^{-21.13 %}	62.091 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.595 M	0.000
Dette à court terme	75.479 M ^{10.02 %}	68.602 M ^{-17.26 %}	82.911 M ^{5.61 %}	78.507 M ^{-3.02 %}	80.954 M ^{37.75 %}	58.770 M ^{-23.83 %}	77.155 M ^{17.32 %}	65.765 M ^{-80.82 %}	342.925 M ^{7.28 %}	319.669 M ^{-3.94 %}	332.792 M
Total des passifs courants	187.574 M ^{10.19 %}	170.223 M ^{-24.60 %}	225.772 M ^{23.20 %}	183.262 M ^{-22.06 %}	235.136 M ^{5.04 %}	223.850 M ^{34.62 %}	166.284 M ^{-66.56 %}	497.271 M ^{11.88 %}	444.472 M ^{-4.70 %}	466.414 M	0.000
Passifs totaux	520.479 M ^{0.71 %}	516.804 M ^{-11.94 %}	586.893 M ^{4.87 %}	559.647 M ^{-10.50 %}	625.307 M ^{0.43 %}	622.607 M ^{31.66 %}	472.874 M ^{-42.11 %}	816.803 M ^{62.30 %}	503.263 M ^{-1.94 %}	513.221 M	0.000
Autres actifs non courants	339.831 M ^{35.73 %}	250.370 M ^{-4.48 %}	262.109 M ^{4.93 %}	249.785 M ^{-0.48 %}	250.980 M ^{171.31 %}	92.508 M ^{-7.45 %}	99.950 M ^{133.21 %}	42.859 M ^{52.73 %}	28.062 M ^{-87.61 %}	226.537 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	95.836 M ^{12.81 %}	84.951 M ^{-27.44 %}	117.079 M ^{87.21 %}	62.538 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-145.415 M	0.000
Immobilisations incorporelles	172.176 M ^{688 604.00 %}	25.000 K ^{-10.71 %}	28.000 K ^{-12.50 %}	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-6.67 %}	45.000 K ^{-8.16 %}	49.000 K ^{-99.97 %}	153.637 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	21.000 K ^{-16.00 %}	25.000 K ^{-10.71 %}	28.000 K ^{-12.50 %}	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-6.67 %}	45.000 K ^{-8.16 %}	49.000 K ^{-5.77 %}	52.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	419.914 M ^{-0.82 %}	423.386 M ^{-3.25 %}	437.613 M ^{3.09 %}	424.508 M ^{1.73 %}	417.279 M ^{-35.50 %}	646.907 M ^{36.71 %}	473.190 M ^{2.18 %}	463.087 M ^{151.81 %}	183.906 M ^{12.17 %}	163.957 M	0.000
Total des actifs non courants	779.709 M ^{-1.25 %}	789.560 M ^{-1.87 %}	804.644 M ^{-0.84 %}	811.458 M ^{8.07 %}	750.886 M ^{-1.14 %}	759.508 M ^{28.03 %}	593.236 M ^{4.08 %}	570.005 M ^{92.96 %}	295.404 M ^{11.35 %}	265.287 M	0.000
Autres actifs circulants	18.540 M ^{-17.33 %}	22.426 M ^{-28.63 %}	31.423 M ^{37.82 %}	22.800 M ^{-21.19 %}	28.930 M ^{17.24 %}	24.676 M ^{74.18 %}	14.167 M ^{-2.24 %}	14.492 M ^{7.92 %}	13.429 M ^{-4.15 %}	14.010 M ^{7.43 %}	13.041 M
Investissements à court terme	11.445 M ^{0.00 %}	11.445 M ^{0.00 %}	11.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.187 M ^{-94.70 %}	211.187 M ^{0.00 %}	211.187 M ^{0.00 %}	211.187 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	140.095 M ^{-12.29 %}	159.717 M ^{-33.47 %}	240.080 M ^{-26.55 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-37.84 %}	948.990 M ^{18.86 %}	798.417 M ^{-6.64 %}	855.211 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	151.540 M ^{-11.46 %}	171.162 M ^{-31.95 %}	251.525 M ^{-23.05 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-38.56 %}	960.177 M ^{-4.90 %}	1.010 B ^{-5.33 %}	1.066 B ^{404.95 %}	211.187 M
Total des actifs courants	637.561 M ^{-5.78 %}	676.649 M ^{-12.54 %}	773.699 M ^{0.56 %}	769.370 M ^{-16.26 %}	918.805 M ^{-0.82 %}	926.355 M ^{-5.87 %}	984.092 M ^{-26.75 %}	1.343 B ^{-0.42 %}	1.349 B ^{-5.52 %}	1.428 B ^{576.15 %}	211.187 M
Inventaire	295.305 M ^{1.97 %}	289.599 M ^{-4.40 %}	302.934 M ^{24.31 %}	243.701 M ^{-6.62 %}	260.989 M ^{8.60 %}	240.318 M ^{10.60 %}	217.281 M ^{0.14 %}	216.982 M ^{20.76 %}	179.679 M ^{-7.33 %}	193.886 M	0.000
Créances nettes	172.176 M ^{-11.00 %}	193.462 M ^{3.01 %}	187.817 M ^{6.71 %}	176.015 M ^{1.83 %}	172.847 M ^{5.63 %}	163.635 M ^{0.56 %}	162.726 M ^{7.20 %}	151.797 M ^{3.64 %}	146.466 M ^{-4.67 %}	153.637 M	0.000
Actifs fiscaux	19.943 M ^{0.00 %}	19.943 M ^{0.00 %}	19.943 M ^{-0.55 %}	20.054 M ^{0.00 %}	20.054 M ^{0.00 %}	20.054 M ^{0.00 %}	20.054 M ^{-0.51 %}	20.156 M ^{0.00 %}	20.156 M ^{0.00 %}	20.156 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	41.830 M ^{1.04 %}	41.399 M ^{-35.98 %}	64.662 M ^{167.33 %}	24.188 M ^{-71.65 %}	85.306 M ^{-7.97 %}	92.694 M ^{316.86 %}	22.236 M ^{-52.87 %}	47.180 M ^{76.71 %}	26.699 M ^{-65.26 %}	76.849 M ^{96.25 %}	39.159 M
Impôts à payer	2.395 M ^{-68.91 %}	7.704 M ^{11.10 %}	6.934 M ^{1 566.83 %}	416.000 K ^{-79.84 %}	2.064 M ^{-64.27 %}	5.777 M ^{17.80 %}	4.904 M ^{71.53 %}	2.859 M ^{-36.01 %}	4.468 M ^{-24.81 %}	5.942 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	267.540 M ^{-5.34 %}	282.622 M ^{-5.98 %}	300.590 M ^{-4.33 %}	314.194 M ^{-4.13 %}	327.721 M ^{-3.95 %}	341.187 M ^{-3.68 %}	354.221 M ^{-1.64 %}	360.111 M ^{426.03 %}	68.458 M ^{36.23 %}	50.250 M ^{-6.58 %}	53.791 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	420.328 M ^{80.92 %}	232.330 M ^{-45.48 %}	426.114 M ^{-1.72 %}	433.583 M ^{88.82 %}	229.623 M ^{-0.18 %}	230.047 M ^{-47.67 %}	439.590 M ^{91.58 %}	229.451 M ^{-48.82 %}	448.337 M ^{97.21 %}	227.344 M ^{-1.78 %}	231.468 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.417 B ^{-3.34 %}	1.466 B ^{-7.10 %}	1.578 B ^{-0.16 %}	1.581 B ^{-5.32 %}	1.670 B ^{-0.96 %}	1.686 B ^{6.88 %}	1.577 B ^{-17.57 %}	1.913 B ^{16.35 %}	1.645 B ^{-2.87 %}	1.693 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-16.18 %}	68.000 K ^{15.25 %}	59.000 K ^{-42.16 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{0.99 %}	101.000 K ^{14.77 %}	88.000 K ^{137.84 %}	37.000 K ^{2.78 %}	36.000 K
Variation du fonds de roulement	39.534 M ^{217.07 %}	-33.770 M ^{23.00 %}	-43.858 M ^{-33.08 %}	-32.957 M ^{-163.55 %}	-12.505 M ^{-184.29 %}	14.835 M ^{128.26 %}	-52.502 M ^{-467.10 %}	-9.258 M ^{45.92 %}	-17.120 M ^{10.20 %}	-19.065 M
Comptes débiteurs	19.600 M ^{535.56 %}	-4.500 M ^{69.51 %}	-14.761 M ^{-643.63 %}	-1.985 M ^{81.80 %}	-10.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.251 M	0.000
Inventaire	-5.706 M ^{-142.79 %}	13.335 M ^{122.51 %}	-59.233 M ^{-442.62 %}	17.288 M ^{183.63 %}	-20.671 M ^{10.27 %}	-23.037 M ^{-7 604.68 %}	-299.000 K ^{99.20 %}	-37.303 M ^{-362.57 %}	14.207 M ^{367.70 %}	-5.307 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.118 M ^{-727.26 %}	-7.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	25.640 M ^{160.18 %}	-42.605 M ^{-241.38 %}	30.136 M ^{134.38 %}	12.858 M ^{-51.41 %}	26.462 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.578 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-8.031 M ^{-734.36 %}	1.266 M ^{-25.92 %}	1.709 M ^{151.17 %}	-3.340 M ^{-27.97 %}	-2.610 M ^{-262.11 %}	1.610 M ^{417.55 %}	-507.000 K ^{-126.64 %}	1.903 M ^{247.41 %}	-1.291 M ^{-226.69 %}	1.019 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.797 M ^{106.93 %}	-54.819 M ^{-36.74 %}	-40.089 M ^{0.30 %}	-40.208 M ^{-122.45 %}	-18.075 M ^{-1 168.42 %}	-1.425 M ^{94.47 %}	-25.782 M ^{9.46 %}	-28.476 M ^{39.62 %}	-47.158 M ^{-41.47 %}	-33.334 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.438 M ^{-13.79 %}	-12.688 M ^{60.51 %}	-32.128 M ^{-55.31 %}	-20.687 M ^{-20.61 %}	-17.152 M ^{90.84 %}	-187.183 M ^{-599.41 %}	-26.763 M ^{-954.49 %}	-2.538 M ^{39.82 %}	-4.217 M ^{-97.15 %}	-2.139 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K ^{-100.13 %}	200.000 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.811 M ^{450.10 %}	511.000 K ^{138.22 %}	-1.337 M ^{97.56 %}	-54.763 M ^{-956.07 %}	6.397 M ^{3 653.89 %}	-180.000 K ^{-91.49 %}	-94.000 K ^{99.35 %}	-14.555 M ^{-723.71 %}	-1.767 M ^{-68.13 %}	-1.051 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-11.627 M ^{4.52 %}	-12.177 M ^{63.61 %}	-33.465 M ^{55.65 %}	-75.450 M ^{-601.53 %}	-10.755 M ^{94.26 %}	-187.363 M ^{-590.99 %}	-27.115 M ^{-114.82 %}	182.907 M ^{3 156.60 %}	-5.984 M ^{-87.59 %}	-3.190 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-10.881 M ^{-362.38 %}	4.147 M ^{253.25 %}	-2.706 M ^{79.90 %}	-13.466 M ^{-112.24 %}	110.000 M ^{1 700.00 %}	-6.875 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-11.792 M ^{-374.34 %}	-2.486 M ^{85.69 %}	-17.367 M ^{-60.49 %}	-10.821 M ^{15.84 %}	-12.857 M ^{4.08 %}	-13.404 M ^{95.52 %}	-299.300 M ^{-7 657.91 %}	-3.858 M ^{-5.64 %}	-3.652 M ^{-3.13 %}	-3.541 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-11.792 M ^{11.78 %}	-13.367 M ^{-1.11 %}	-13.220 M ^{2.27 %}	-13.527 M ^{-5.21 %}	-12.857 M ^{-113.31 %}	96.596 M ^{131.55 %}	-306.175 M ^{-7 836.11 %}	-3.858 M ^{-5.64 %}	-3.652 M ^{-3.13 %}	-3.541 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-19.622 M ^{75.58 %}	-80.363 M ^{7.39 %}	-86.774 M ^{32.83 %}	-129.185 M ^{-209.89 %}	-41.687 M ^{54.78 %}	-92.192 M ^{74.32 %}	-359.072 M ^{-338.47 %}	150.573 M ^{365.12 %}	-56.794 M ^{-41.75 %}	-40.065 M
Trésorerie au début de la période	159.717 M ^{-33.47 %}	240.080 M ^{-26.55 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-37.84 %}	948.990 M ^{18.86 %}	798.417 M ^{-6.64 %}	855.211 M ^{-4.48 %}	895.276 M
Trésorerie à la fin de la période	140.095 M ^{-12.29 %}	159.717 M ^{-33.47 %}	240.080 M ^{-26.55 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-37.84 %}	948.990 M ^{18.86 %}	798.417 M ^{-6.64 %}	855.211 M
Trésorerie d'exploitation	3.797 M ^{106.93 %}	-54.819 M ^{-36.74 %}	-40.089 M ^{0.30 %}	-40.208 M ^{-122.45 %}	-18.075 M ^{-1 168.42 %}	-1.425 M ^{94.47 %}	-25.782 M ^{9.46 %}	-28.476 M ^{39.62 %}	-47.158 M ^{-41.47 %}	-33.334 M
Dépenses en capital	-14.438 M ^{-13.79 %}	-12.688 M ^{60.51 %}	-32.128 M ^{-55.31 %}	-20.687 M ^{-20.61 %}	-17.152 M ^{90.84 %}	-187.183 M ^{-599.41 %}	-26.763 M ^{-954.49 %}	-2.538 M ^{39.82 %}	-4.217 M ^{-97.15 %}	-2.139 M
Cash-flow disponible	-10.641 M ^{84.24 %}	-67.507 M ^{6.52 %}	-72.217 M ^{-18.59 %}	-60.895 M ^{-72.86 %}	-35.227 M ^{81.32 %}	-188.608 M ^{-258.95 %}	-52.545 M ^{-69.42 %}	-31.014 M ^{39.63 %}	-51.375 M ^{-44.83 %}	-35.473 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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2022
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