Excelsior Biopharma Inc. ^6496.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	861.911 M ^{11.71 %}	771.562 M ^{14.86 %}	671.763 M ^{-49.81 %}	1.338 B ^{-7.29 %}	1.444 B ^{-6.26 %}	1.540 B
Net income	-98.705 M ^{-8.45 %}	-91.011 M ^{-169.61 %}	-33.757 M ^{-115.71 %}	-15.649 M ^{-144.33 %}	35.300 M ^{-50.29 %}	71.012 M
Income before tax	-87.387 M ^{-6.63 %}	-81.951 M ^{-215.28 %}	-25.993 M ^{-159.20 %}	-10.028 M ^{-122.14 %}	45.299 M ^{-50.66 %}	91.818 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{4.54 %}	-0.11 ^{-174.50 %}	-0.04 ^{-416.43 %}	-0.01 ^{-123.88 %}	0.03 ^{-47.37 %}	0.06
EBITDA	-8.405 M ^{71.38 %}	-29.369 M ^{-765.51 %}	4.413 M ^{-80.94 %}	23.157 M ^{-68.77 %}	74.149 M ^{-29.59 %}	105.309 M
Net income ratio	-0.11 ^{2.91 %}	-0.12 ^{-134.73 %}	-0.05 ^{-329.78 %}	-0.01 ^{-147.82 %}	0.02 ^{-46.97 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.01 ^{74.38 %}	-0.04 ^{-679.43 %}	0.01 ^{-62.03 %}	0.02 ^{-66.31 %}	0.05 ^{-24.89 %}	0.07
Gross profit ratio	0.44 ^{11.44 %}	0.40 ^{-6.95 %}	0.43 ^{95.04 %}	0.22 ^{2.04 %}	0.21 ^{-6.44 %}	0.23
Weighted average shs out dil	46.107 M ^{0.42 %}	45.916 M ^{-3.35 %}	47.507 M ^{2.14 %}	46.511 M ^{-5.56 %}	49.251 M ^{5.12 %}	46.851 M
Weighted average shs out	46.107 M ^{-1.70 %}	46.906 M ^{0.51 %}	46.667 M ^{0.34 %}	46.511 M ^{-0.33 %}	46.667 M ^{-0.11 %}	46.718 M
EPS diluted	-2.14 ^{-8.08 %}	-1.98 ^{-178.87 %}	-0.71 ^{-108.82 %}	-0.34 ^{-146.58 %}	0.73 ^{-51.97 %}	1.52
Earnings per share	-2.14 ^{-10.31 %}	-1.94 ^{-169.44 %}	-0.72 ^{-111.76 %}	-0.34 ^{-144.74 %}	0.76 ^{-50.00 %}	1.52
Gross profit	382.096 M ^{24.49 %}	306.930 M ^{6.88 %}	287.174 M ^{-2.11 %}	293.353 M ^{-5.40 %}	310.109 M ^{-12.30 %}	353.585 M
Income tax expense	11.318 M ^{24.92 %}	9.060 M ^{16.69 %}	7.764 M ^{38.12 %}	5.621 M ^{-43.78 %}	9.999 M ^{-51.94 %}	20.806 M
Cost of revenue	479.815 M ^{3.27 %}	464.632 M ^{20.81 %}	384.589 M ^{-63.20 %}	1.045 B ^{-7.81 %}	1.134 B ^{-4.46 %}	1.186 B
General and administrative expenses	155.066 M ^{24.45 %}	124.600 M ^{18.29 %}	105.337 M ^{4.25 %}	101.046 M ^{8.53 %}	93.104 M ^{-2.02 %}	95.022 M
Selling and marketing expenses	222.141 M ^{11.09 %}	199.969 M ^{15.94 %}	172.480 M ^{22.67 %}	140.605 M ^{18.30 %}	118.859 M ^{-2.75 %}	122.222 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.870 M	0.000	0.000
Operating expenses	460.823 M ^{18.75 %}	388.058 M ^{21.22 %}	320.134 M ^{7.55 %}	297.648 M ^{10.54 %}	269.268 M ^{0.92 %}	266.806 M
Cost and expenses	940.638 M ^{10.31 %}	852.690 M ^{21.00 %}	704.723 M ^{-47.51 %}	1.343 B ^{-4.29 %}	1.403 B ^{-3.47 %}	1.453 B
Research and development expenses	83.616 M ^{33.76 %}	62.513 M ^{47.73 %}	42.317 M ^{-24.43 %}	55.997 M ^{-2.28 %}	57.305 M ^{13.38 %}	50.544 M
Selling general and administrative expenses	377.207 M ^{16.22 %}	324.569 M ^{16.83 %}	277.817 M ^{14.97 %}	241.651 M ^{14.01 %}	211.963 M ^{-1.99 %}	216.262 M
Interest income	3.424 M ^{-34.69 %}	5.243 M ^{25.73 %}	4.170 M ^{927.09 %}	406.000 K ^{-5.36 %}	429.000 K ^{-49.77 %}	854.000 K
Interest expense	8.022 M ^{25.99 %}	6.367 M ^{46.50 %}	4.346 M ^{-4.21 %}	4.537 M ^{114.31 %}	2.117 M ^{70.18 %}	1.244 M
Depreciation and amortization	70.960 M ^{53.54 %}	46.215 M ^{77.34 %}	26.060 M ^{-9.03 %}	28.648 M ^{4.67 %}	27.369 M ^{47.70 %}	18.530 M
Operating income	-78.727 M ^{2.96 %}	-81.128 M ^{-220.47 %}	-25.315 M ^{-2 384.30 %}	-1.019 M ^{-102.18 %}	46.780 M ^{-46.09 %}	86.779 M
Operating income ratio	-0.09 ^{13.13 %}	-0.11 ^{-179.02 %}	-0.04 ^{-4 849.61 %}	0.00 ^{-102.35 %}	0.03 ^{-42.49 %}	0.06
Total other income expenses net	-8.660 M ^{-952.25 %}	-823.000 K ^{-124.95 %}	3.299 M ^{361.62 %}	-1.261 M ^{-132.99 %}	3.822 M ^{-24.15 %}	5.039 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	198.406 M ^{193.36 %}	-212.513 M ^{59.09 %}	-519.444 M ^{26.38 %}	-705.573 M ^{5.33 %}	-745.276 M
Total investments	96.396 M ^{41.38 %}	68.184 M ^{-1.81 %}	69.441 M ^{-6.33 %}	74.136 M ^{214.92 %}	23.541 M
Total debt	438.486 M ^{16.18 %}	377.405 M ^{0.42 %}	375.832 M ^{-5.38 %}	397.189 M ^{0.46 %}	395.384 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	211.818 M ^{-6.65 %}	226.908 M ^{-0.82 %}	228.779 M ^{2 838.72 %}	7.785 M
Retained earnings	89.700 M ^{-52.02 %}	186.945 M ^{-32.80 %}	278.191 M ^{-9.51 %}	307.423 M ^{-17.09 %}	370.775 M
Common stock	475.636 M ^{-0.48 %}	477.919 M ^{0.60 %}	475.070 M ^{1.80 %}	466.670 M ^{0.00 %}	466.670 M
Total equity	991.450 M ^{-10.23 %}	1.104 B ^{-8.53 %}	1.207 B ^{-1.85 %}	1.230 B ^{-4.12 %}	1.283 B
Other non current liabilities	5.546 M ^{-12.52 %}	6.340 M ^{8.30 %}	5.854 M ^{-23.98 %}	7.701 M ^{8.13 %}	7.122 M
Long term debt	355.575 M ^{18.43 %}	300.250 M ^{597.61 %}	43.040 M ^{-87.74 %}	350.926 M ^{-2.89 %}	361.368 M
Total non current liabilities	361.121 M ^{17.79 %}	306.590 M ^{527.05 %}	48.894 M ^{-86.37 %}	358.627 M ^{-2.68 %}	368.490 M
Other current liabilities	71.265 M ^{14.96 %}	61.989 M ^{-61.04 %}	159.115 M ^{43.40 %}	110.956 M ^{11.52 %}	99.490 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.277 M	0.000	0.000
Short term debt	82.911 M ^{7.46 %}	77.155 M ^{-76.82 %}	332.792 M ^{619.35 %}	46.263 M ^{36.00 %}	34.016 M
Total current liabilities	225.772 M ^{35.77 %}	166.284 M ^{-63.74 %}	458.637 M ^{83.26 %}	250.271 M ^{0.65 %}	248.656 M
Total liabilities	586.893 M ^{24.11 %}	472.874 M ^{-6.83 %}	507.531 M ^{-16.65 %}	608.898 M ^{-1.34 %}	617.146 M
Other non current assets	262.109 M ^{725.12 %}	31.766 M ^{122.16 %}	14.299 M ^{-85.25 %}	96.974 M ^{200.58 %}	32.262 M
Long term investments	84.951 M ^{24.59 %}	68.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.320 M
Intangible assets	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{-20.00 %}	70.000 K ^{-16.67 %}	84.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{-20.00 %}	70.000 K ^{-16.67 %}	84.000 K
Property plant equipment net	437.613 M ^{-7.52 %}	473.190 M ^{181.82 %}	167.904 M ^{-10.73 %}	188.082 M ^{-12.24 %}	214.309 M
Total non current assets	804.644 M ^{35.64 %}	593.236 M ^{118.22 %}	271.856 M ^{-11.26 %}	306.354 M ^{10.48 %}	277.296 M
Other current assets	31.423 M ^{92.07 %}	16.360 M ^{25.45 %}	13.041 M ^{6.29 %}	12.269 M ^{173.25 %}	4.490 M
Short term investments	11.445 M	0.000 ^{-100.00 %}	211.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.221 M
cash and cash equivalents	240.080 M ^{-59.30 %}	589.918 M ^{-34.11 %}	895.276 M ^{-18.82 %}	1.103 B ^{-3.32 %}	1.141 B
Cash and short term investments	251.525 M ^{-57.36 %}	589.918 M ^{-46.68 %}	1.106 B ^{0.34 %}	1.103 B ^{-4.26 %}	1.152 B
Total current assets	773.699 M ^{-21.38 %}	984.092 M ^{-31.81 %}	1.443 B ^{-5.84 %}	1.533 B ^{-5.56 %}	1.623 B
Inventory	302.934 M ^{39.42 %}	217.281 M ^{15.22 %}	188.579 M ^{-7.83 %}	204.600 M ^{-26.00 %}	276.476 M
Net receivables	187.817 M ^{17.00 %}	160.533 M ^{18.88 %}	135.034 M ^{-36.62 %}	213.058 M ^{18.71 %}	179.471 M
Tax assets	19.943 M ^{-0.55 %}	20.054 M ^{-0.51 %}	20.156 M ^{-5.05 %}	21.228 M ^{15.87 %}	18.321 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	64.662 M ^{190.80 %}	22.236 M ^{-43.22 %}	39.159 M ^{-55.98 %}	88.949 M ^{-17.23 %}	107.470 M
Tax payables	6.934 M ^{41.39 %}	4.904 M ^{24.97 %}	3.924 M ^{-4.36 %}	4.103 M ^{-46.58 %}	7.680 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	300.590 M ^{-15.14 %}	354.221 M ^{558.51 %}	53.791 M ^{-23.85 %}	70.642 M ^{-15.34 %}	83.439 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	426.114 M ^{87.08 %}	227.772 M ^{0.22 %}	227.273 M ^{-50.17 %}	456.052 M ^{2.34 %}	445.617 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.578 B ^{0.06 %}	1.577 B ^{-8.03 %}	1.715 B ^{-6.75 %}	1.839 B ^{-3.22 %}	1.900 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	331.000 K ^{26.34 %}	262.000 K ^{608.11 %}	37.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-77.191 M ^{20.04 %}	-96.535 M ^{-702.18 %}	16.031 M ^{-50.84 %}	32.611 M ^{-92.89 %}	458.471 M
Accounts receivables	-29.225 M ^{-10.96 %}	-26.339 M ^{-132.29 %}	81.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.161 M
Inventory	-85.653 M ^{-198.42 %}	-28.702 M ^{-279.15 %}	16.021 M ^{-77.71 %}	71.876 M ^{-48.62 %}	139.884 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-16.923 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	37.687 M ^{253.38 %}	-24.571 M ^{69.88 %}	-81.566 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.022 M
Other non cash items	-6.510 M ^{-203.02 %}	6.319 M ^{321.88 %}	-2.848 M ^{-171.40 %}	3.989 M ^{136.32 %}	1.688 M
Net cash provided by operating activities	-99.797 M ^{25.94 %}	-134.750 M ^{-2 556.25 %}	5.486 M ^{-90.17 %}	55.823 M ^{-89.28 %}	520.814 M
Investments in property plant and equipment	-257.150 M ^{-621.18 %}	-35.657 M ^{-358.14 %}	-7.783 M ^{-170.52 %}	-2.877 M ^{75.23 %}	-11.616 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-55.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.829 M ^{-22.66 %}	-4.752 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	199.742 M ^{199.87 %}	-200.000 M ^{-113 536.36 %}	-176.000 K ^{-100.48 %}	36.931 M
Other investing activites	5.617 M ^{132.16 %}	-17.467 M ^{-304.56 %}	8.539 M ^{575.18 %}	-1.797 M ^{-128.20 %}	6.373 M
Net cash used for investing activites	-307.033 M ^{-309.41 %}	146.618 M ^{173.59 %}	-199.244 M ^{-1 765.76 %}	-10.679 M ^{-139.65 %}	26.936 M
Debt repayment	114.712 M ^{138.15 %}	-300.710 M ^{-3 674.92 %}	-7.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.631 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.736 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.667 M ^{0.00 %}	-46.667 M
Other financing activites	-57.720 M ^{-249.48 %}	-16.516 M ^{-186.64 %}	-5.762 M ^{54.41 %}	-12.639 M ^{-20.92 %}	-10.452 M
Net cash used provided by financing activities	56.992 M ^{117.97 %}	-317.226 M ^{-2 210.80 %}	-13.728 M ^{83.47 %}	-83.042 M ^{-134.10 %}	243.512 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-349.838 M ^{-14.57 %}	-305.358 M ^{-47.17 %}	-207.486 M ^{-447.49 %}	-37.898 M ^{-104.79 %}	791.262 M
Cash at beginning of period	589.918 M ^{-34.11 %}	895.276 M ^{-18.82 %}	1.103 B ^{-3.32 %}	1.141 B ^{226.46 %}	349.398 M
Cash at end of period	240.080 M ^{-59.30 %}	589.918 M ^{-34.11 %}	895.276 M ^{-18.82 %}	1.103 B ^{-3.32 %}	1.141 B
Operating cash flow	-99.797 M ^{25.94 %}	-134.750 M ^{-2 556.25 %}	5.486 M ^{-90.17 %}	55.823 M ^{-89.28 %}	520.814 M
Capital expenditure	-257.150 M ^{-621.18 %}	-35.657 M ^{-358.14 %}	-7.783 M ^{-170.52 %}	-2.877 M ^{75.23 %}	-11.616 M
Free CashFlow	-356.947 M ^{-109.47 %}	-170.407 M ^{-7 318.68 %}	-2.297 M ^{-104.34 %}	52.946 M ^{-89.60 %}	509.198 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	201.989 M ^{-3.77 %}	209.905 M ^{-12.80 %}	240.729 M ^{10.33 %}	218.192 M ^{2.50 %}	212.879 M ^{11.98 %}	190.111 M ^{-9.11 %}	209.168 M ^{12.14 %}	186.529 M ^{-0.72 %}	187.883 M ^{-0.05 %}	187.982 M ^{12.38 %}	167.277 M
Net income	-47.929 M ^{-17.30 %}	-40.860 M ^{-87.66 %}	-21.774 M ^{2.37 %}	-22.303 M ^{-6.46 %}	-20.950 M ^{37.79 %}	-33.678 M ^{-639.37 %}	6.244 M ^{116.80 %}	-37.170 M ^{-2.75 %}	-36.174 M ^{-51.29 %}	-23.911 M ^{-2 010.41 %}	-1.133 M
Income before tax	-46.371 M ^{-15.67 %}	-40.090 M ^{-159.99 %}	-15.420 M ^{20.67 %}	-19.437 M ^{1.46 %}	-19.725 M ^{39.87 %}	-32.805 M ^{-483.95 %}	8.544 M ^{124.55 %}	-34.800 M ^{-2.95 %}	-33.802 M ^{-54.40 %}	-21.893 M ^{-828.31 %}	3.006 M
Income before tax ratio	-0.23 ^{-20.20 %}	-0.19 ^{-198.17 %}	-0.06 ^{28.09 %}	-0.09 ^{3.86 %}	-0.09 ^{46.30 %}	-0.17 ^{-522.44 %}	0.04 ^{121.89 %}	-0.19 ^{-3.70 %}	-0.18 ^{-54.48 %}	-0.12 ^{-748.09 %}	0.02
EBITDA	-25.850 M ^{-26.67 %}	-20.408 M ^{-711.57 %}	3.337 M ^{233.70 %}	1.000 M ^{135.85 %}	424.000 K ^{103.02 %}	-14.023 M ^{-150.40 %}	27.826 M ^{281.62 %}	-15.321 M ^{41.78 %}	-26.317 M ^{-78.51 %}	-14.743 M ^{-511.24 %}	3.585 M
Net income ratio	-0.24 ^{-21.90 %}	-0.19 ^{-115.21 %}	-0.09 ^{11.51 %}	-0.10 ^{-3.87 %}	-0.10 ^{44.45 %}	-0.18 ^{-693.43 %}	0.03 ^{114.98 %}	-0.20 ^{-3.50 %}	-0.19 ^{-51.37 %}	-0.13 ^{-1 777.97 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.13 ^{-31.63 %}	-0.10 ^{-801.37 %}	0.01 ^{202.46 %}	0.00 ^{130.11 %}	0.00 ^{102.70 %}	-0.07 ^{-155.45 %}	0.13 ^{261.96 %}	-0.08 ^{41.36 %}	-0.14 ^{-78.60 %}	-0.08 ^{-465.95 %}	0.02
Gross profit ratio	0.41 ^{-2.12 %}	0.42 ^{-0.86 %}	0.42 ^{-6.31 %}	0.45 ^{-2.60 %}	0.46 ^{4.58 %}	0.44 ^{-4.80 %}	0.46 ^{14.57 %}	0.41 ^{15.28 %}	0.35 ^{-3.18 %}	0.36 ^{-11.30 %}	0.41
Weighted average shs out dil	46.533 M ^{1.36 %}	45.910 M ^{-0.50 %}	46.142 M ^{-0.69 %}	46.465 M ^{2.02 %}	45.543 M ^{-1.28 %}	46.134 M ^{-1.51 %}	46.840 M ^{2.07 %}	45.889 M ^{0.22 %}	45.790 M ^{-0.42 %}	45.983 M ^{0.29 %}	45.849 M
Weighted average shs out	46.533 M ^{1.36 %}	45.910 M ^{-0.50 %}	46.142 M ^{-0.69 %}	46.465 M ^{2.02 %}	45.543 M ^{-1.28 %}	46.134 M ^{-0.57 %}	46.397 M ^{1.11 %}	45.889 M ^{0.22 %}	45.790 M ^{-0.42 %}	45.983 M ^{21.75 %}	37.767 M
EPS diluted	-1.03 ^{-15.73 %}	-0.89 ^{-89.36 %}	-0.47 ^{2.08 %}	-0.48 ^{-4.35 %}	-0.46 ^{36.99 %}	-0.73 ^{-661.54 %}	0.13 ^{116.05 %}	-0.81 ^{-2.53 %}	-0.79 ^{-51.92 %}	-0.52 ^{-2 005.26 %}	-0.02
Earnings per share	-1.03 ^{-15.73 %}	-0.89 ^{-89.36 %}	-0.47 ^{2.08 %}	-0.48 ^{-4.35 %}	-0.46 ^{36.99 %}	-0.73 ^{-621.43 %}	0.14 ^{117.28 %}	-0.81 ^{-2.53 %}	-0.79 ^{-51.92 %}	-0.52 ^{-1 633.33 %}	-0.03
Gross profit	82.645 M ^{-5.81 %}	87.744 M ^{-13.56 %}	101.507 M ^{3.36 %}	98.205 M ^{-0.17 %}	98.375 M ^{17.10 %}	84.009 M ^{-13.47 %}	97.088 M ^{28.47 %}	75.572 M ^{14.45 %}	66.033 M ^{-3.23 %}	68.237 M ^{-0.32 %}	68.456 M
Income tax expense	1.558 M ^{102.34 %}	770.000 K ^{-87.88 %}	6.354 M ^{121.70 %}	2.866 M ^{133.96 %}	1.225 M ^{40.32 %}	873.000 K ^{-62.04 %}	2.300 M ^{-2.95 %}	2.370 M ^{-0.08 %}	2.372 M ^{17.54 %}	2.018 M ^{-51.24 %}	4.139 M
Cost of revenue	119.344 M ^{-2.31 %}	122.161 M ^{-12.25 %}	139.222 M ^{16.03 %}	119.987 M ^{4.79 %}	114.504 M ^{7.92 %}	106.102 M ^{-5.33 %}	112.080 M ^{1.01 %}	110.957 M ^{-8.94 %}	121.850 M ^{1.76 %}	119.745 M ^{21.17 %}	98.821 M
General and administrative expenses	39.449 M ^{-3.86 %}	41.032 M ^{7.27 %}	38.252 M ^{3.01 %}	37.133 M ^{-6.14 %}	39.563 M ^{-1.38 %}	40.117 M ^{28.30 %}	31.267 M ^{-9.41 %}	34.513 M ^{15.25 %}	29.945 M ^{3.71 %}	28.875 M ^{6.58 %}	27.093 M
Selling and marketing expenses	67.037 M ^{10.92 %}	60.435 M ^{3.95 %}	58.141 M ^{5.74 %}	54.985 M ^{-1.35 %}	55.736 M ^{4.61 %}	53.279 M ^{11.54 %}	47.765 M ^{-4.64 %}	50.087 M ^{-7.06 %}	53.892 M ^{11.75 %}	48.225 M ^{34.16 %}	35.946 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K ^{-91.67 %}	-324.000 K	0.000
Operating expenses	131.330 M ^{4.50 %}	125.676 M ^{7.81 %}	116.577 M ^{0.57 %}	115.914 M ^{17.83 %}	98.375 M ^{-13.43 %}	113.642 M ^{24.81 %}	91.055 M ^{-14.63 %}	106.658 M ^{6.05 %}	100.571 M ^{13.26 %}	88.798 M ^{31.08 %}	67.743 M
Cost and expenses	250.674 M ^{1.14 %}	247.837 M ^{-3.11 %}	255.799 M ^{8.90 %}	234.887 M ^{2.03 %}	230.207 M ^{4.76 %}	219.744 M ^{8.18 %}	203.135 M ^{-6.65 %}	217.615 M ^{-2.16 %}	222.421 M ^{6.65 %}	208.543 M ^{25.20 %}	166.564 M
Research and development expenses	24.844 M ^{2.62 %}	24.209 M ^{19.94 %}	20.184 M ^{-11.40 %}	22.782 M ^{11.65 %}	20.404 M ^{0.78 %}	20.246 M ^{68.39 %}	12.023 M ^{-45.49 %}	22.058 M ^{31.82 %}	16.734 M ^{43.05 %}	11.698 M ^{137.91 %}	4.917 M
Selling general and administrative expenses	106.486 M ^{4.95 %}	101.467 M ^{5.26 %}	96.393 M ^{4.64 %}	92.118 M ^{-3.34 %}	95.299 M ^{2.04 %}	93.396 M ^{18.17 %}	79.032 M ^{-6.58 %}	84.600 M ^{0.91 %}	83.837 M ^{8.74 %}	77.100 M ^{22.72 %}	62.826 M
Interest income	531.000 K ^{470.97 %}	93.000 K ^{-94.26 %}	1.621 M ^{1 763.22 %}	87.000 K ^{-94.62 %}	1.617 M ^{1 533.33 %}	99.000 K ^{-95.52 %}	2.212 M ^{255.63 %}	622.000 K ^{-73.60 %}	2.356 M ^{4 345.28 %}	53.000 K ^{-98.15 %}	2.867 M
Interest expense	1.913 M ^{-2.60 %}	1.964 M ^{-4.20 %}	2.050 M ^{-2.57 %}	2.104 M ^{-2.55 %}	2.159 M ^{26.33 %}	1.709 M ^{0.23 %}	1.705 M ^{-32.48 %}	2.525 M ^{134.45 %}	1.077 M ^{1.60 %}	1.060 M ^{-1.03 %}	1.071 M
Depreciation and amortization	18.608 M ^{5.02 %}	17.718 M ^{4.51 %}	16.954 M ^{-7.52 %}	18.333 M ^{1.05 %}	18.142 M ^{6.26 %}	17.073 M ^{1.85 %}	16.763 M ^{-1.13 %}	16.954 M ^{164.58 %}	6.408 M ^{5.22 %}	6.090 M ^{112.05 %}	2.872 M
Operating income	-48.685 M ^{-28.35 %}	-37.932 M ^{-151.71 %}	-15.070 M ^{14.90 %}	-17.709 M ^{3.11 %}	-18.277 M ^{42.50 %}	-31.785 M ^{-387.31 %}	11.063 M ^{134.53 %}	-32.036 M ^{2.34 %}	-32.803 M ^{-57.46 %}	-20.832 M ^{-3 021.74 %}	713.000 K
Operating income ratio	-0.24 ^{-33.38 %}	-0.18 ^{-188.67 %}	-0.06 ^{22.87 %}	-0.08 ^{5.47 %}	-0.09 ^{48.65 %}	-0.17 ^{-416.11 %}	0.05 ^{130.80 %}	-0.17 ^{1.63 %}	-0.17 ^{-57.55 %}	-0.11 ^{-2 699.93 %}	0.00
Total other income expenses net	2.314 M ^{207.23 %}	-2.158 M ^{-446.39 %}	623.000 K ^{136.05 %}	-1.728 M ^{-19.34 %}	-1.448 M ^{62.50 %}	-3.861 M ^{-216.12 %}	3.325 M ^{195.68 %}	-3.475 M ^{-572.15 %}	736.000 K ^{155.30 %}	-1.331 M ^{-158.05 %}	2.293 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	261.743 M ^{4.73 %}	249.920 M ^{25.96 %}	198.406 M ^{63.85 %}	121.089 M ^{1 388.13 %}	8.137 M ^{121.94 %}	-37.090 M ^{82.55 %}	-212.513 M ^{62.69 %}	-569.547 M ^{-41.48 %}	-402.555 M ^{18.61 %}	-494.589 M	0.000
Total investments	91.154 M ^{-4.89 %}	95.836 M ^{-0.58 %}	96.396 M ^{-17.67 %}	117.079 M ^{87.21 %}	62.538 M ^{3.26 %}	60.562 M ^{-11.18 %}	68.184 M ^{23.87 %}	55.045 M ^{-12.95 %}	63.231 M ^{-3.86 %}	65.772 M ^{-68.86 %}	211.187 M
Total debt	401.838 M ^{-1.90 %}	409.637 M ^{-6.58 %}	438.486 M ^{-2.11 %}	447.943 M ^{-3.50 %}	464.176 M ^{0.77 %}	460.636 M ^{22.05 %}	377.405 M ^{-0.54 %}	379.443 M ^{-4.15 %}	395.862 M ^{9.77 %}	360.622 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	192.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.020 M ^{-86.31 %}	204.689 M ^{1.32 %}	202.023 M ^{-4.62 %}	211.818 M ^{0.81 %}	210.119 M ^{-4.95 %}	221.064 M	0.000	0.000
Retained earnings	911.000 K ^{-98.13 %}	48.840 M ^{-45.55 %}	89.700 M ^{-18.46 %}	110.014 M ^{-16.86 %}	132.317 M ^{-13.67 %}	153.267 M ^{-18.01 %}	186.945 M ^{3.32 %}	180.936 M ^{-17.04 %}	218.106 M ^{-14.23 %}	254.280 M	0.000
Common stock	475.552 M ^{-0.02 %}	475.636 M ^{0.00 %}	475.636 M ^{-0.41 %}	477.584 M ^{-0.04 %}	477.755 M ^{-0.03 %}	477.919 M ^{0.00 %}	477.919 M ^{-0.12 %}	478.515 M ^{0.77 %}	474.876 M ^{-0.01 %}	474.941 M	0.000
Total equity	896.791 M ^{-5.54 %}	949.405 M ^{-4.24 %}	991.450 M ^{-2.91 %}	1.021 B ^{-2.22 %}	1.044 B ^{-1.77 %}	1.063 B ^{-3.73 %}	1.104 B ^{0.71 %}	1.097 B ^{-3.91 %}	1.141 B ^{-3.28 %}	1.180 B	0.000
Other non current liabilities	6.546 M ^{18.03 %}	5.546 M ^{0.00 %}	5.546 M ^{-20.19 %}	6.949 M ^{0.00 %}	6.949 M ^{9.61 %}	6.340 M ^{0.00 %}	6.340 M ^{8.30 %}	5.854 M ^{0.00 %}	5.854 M ^{0.00 %}	5.854 M ^{0.00 %}	5.854 M
Long term debt	326.359 M ^{-4.30 %}	341.035 M ^{-4.09 %}	355.575 M ^{-3.75 %}	369.436 M ^{-3.60 %}	383.222 M ^{-2.34 %}	392.417 M ^{30.70 %}	300.250 M ^{-4.28 %}	313.678 M ^{492.55 %}	52.937 M ^{29.26 %}	40.953 M ^{-4.85 %}	43.040 M
Total non current liabilities	332.905 M ^{-3.95 %}	346.581 M ^{-4.03 %}	361.121 M ^{-4.06 %}	376.385 M ^{-3.53 %}	390.171 M ^{-2.15 %}	398.757 M ^{30.06 %}	306.590 M ^{-4.05 %}	319.532 M ^{443.50 %}	58.791 M ^{25.60 %}	46.807 M	0.000
Other current liabilities	67.870 M ^{29.23 %}	52.518 M ^{-26.31 %}	71.265 M ^{-11.09 %}	80.151 M ^{16.37 %}	68.876 M ^{270.20 %}	18.605 M ^{-32.31 %}	27.486 M ^{-92.79 %}	381.467 M ^{442.01 %}	70.380 M ^{10.05 %}	63.954 M ^{-26.22 %}	86.686 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.970 M ^{-21.13 %}	62.091 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.595 M	0.000
Short term debt	75.479 M ^{10.02 %}	68.602 M ^{-17.26 %}	82.911 M ^{5.61 %}	78.507 M ^{-3.02 %}	80.954 M ^{37.75 %}	58.770 M ^{-23.83 %}	77.155 M ^{17.32 %}	65.765 M ^{-80.82 %}	342.925 M ^{7.28 %}	319.669 M ^{-3.94 %}	332.792 M
Total current liabilities	187.574 M ^{10.19 %}	170.223 M ^{-24.60 %}	225.772 M ^{23.20 %}	183.262 M ^{-22.06 %}	235.136 M ^{5.04 %}	223.850 M ^{34.62 %}	166.284 M ^{-66.56 %}	497.271 M ^{11.88 %}	444.472 M ^{-4.70 %}	466.414 M	0.000
Total liabilities	520.479 M ^{0.71 %}	516.804 M ^{-11.94 %}	586.893 M ^{4.87 %}	559.647 M ^{-10.50 %}	625.307 M ^{0.43 %}	622.607 M ^{31.66 %}	472.874 M ^{-42.11 %}	816.803 M ^{62.30 %}	503.263 M ^{-1.94 %}	513.221 M	0.000
Other non current assets	339.831 M ^{35.73 %}	250.370 M ^{-4.48 %}	262.109 M ^{4.93 %}	249.785 M ^{-0.48 %}	250.980 M ^{171.31 %}	92.508 M ^{-7.45 %}	99.950 M ^{133.21 %}	42.859 M ^{52.73 %}	28.062 M ^{-87.61 %}	226.537 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	95.836 M ^{12.81 %}	84.951 M ^{-27.44 %}	117.079 M ^{87.21 %}	62.538 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-145.415 M	0.000
Intangible assets	172.176 M ^{688 604.00 %}	25.000 K ^{-10.71 %}	28.000 K ^{-12.50 %}	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-6.67 %}	45.000 K ^{-8.16 %}	49.000 K ^{-99.97 %}	153.637 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.000 K ^{-16.00 %}	25.000 K ^{-10.71 %}	28.000 K ^{-12.50 %}	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K ^{-7.14 %}	42.000 K ^{-6.67 %}	45.000 K ^{-8.16 %}	49.000 K ^{-5.77 %}	52.000 K	0.000
Property plant equipment net	419.914 M ^{-0.82 %}	423.386 M ^{-3.25 %}	437.613 M ^{3.09 %}	424.508 M ^{1.73 %}	417.279 M ^{-35.50 %}	646.907 M ^{36.71 %}	473.190 M ^{2.18 %}	463.087 M ^{151.81 %}	183.906 M ^{12.17 %}	163.957 M	0.000
Total non current assets	779.709 M ^{-1.25 %}	789.560 M ^{-1.87 %}	804.644 M ^{-0.84 %}	811.458 M ^{8.07 %}	750.886 M ^{-1.14 %}	759.508 M ^{28.03 %}	593.236 M ^{4.08 %}	570.005 M ^{92.96 %}	295.404 M ^{11.35 %}	265.287 M	0.000
Other current assets	18.540 M ^{-17.33 %}	22.426 M ^{-28.63 %}	31.423 M ^{37.82 %}	22.800 M ^{-21.19 %}	28.930 M ^{17.24 %}	24.676 M ^{74.18 %}	14.167 M ^{-2.24 %}	14.492 M ^{7.92 %}	13.429 M ^{-4.15 %}	14.010 M ^{7.43 %}	13.041 M
Short term investments	11.445 M ^{0.00 %}	11.445 M ^{0.00 %}	11.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.187 M ^{-94.70 %}	211.187 M ^{0.00 %}	211.187 M ^{0.00 %}	211.187 M
cash and cash equivalents	140.095 M ^{-12.29 %}	159.717 M ^{-33.47 %}	240.080 M ^{-26.55 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-37.84 %}	948.990 M ^{18.86 %}	798.417 M ^{-6.64 %}	855.211 M	0.000
Cash and short term investments	151.540 M ^{-11.46 %}	171.162 M ^{-31.95 %}	251.525 M ^{-23.05 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-38.56 %}	960.177 M ^{-4.90 %}	1.010 B ^{-5.33 %}	1.066 B ^{404.95 %}	211.187 M
Total current assets	637.561 M ^{-5.78 %}	676.649 M ^{-12.54 %}	773.699 M ^{0.56 %}	769.370 M ^{-16.26 %}	918.805 M ^{-0.82 %}	926.355 M ^{-5.87 %}	984.092 M ^{-26.75 %}	1.343 B ^{-0.42 %}	1.349 B ^{-5.52 %}	1.428 B ^{576.15 %}	211.187 M
Inventory	295.305 M ^{1.97 %}	289.599 M ^{-4.40 %}	302.934 M ^{24.31 %}	243.701 M ^{-6.62 %}	260.989 M ^{8.60 %}	240.318 M ^{10.60 %}	217.281 M ^{0.14 %}	216.982 M ^{20.76 %}	179.679 M ^{-7.33 %}	193.886 M	0.000
Net receivables	172.176 M ^{-11.00 %}	193.462 M ^{3.01 %}	187.817 M ^{6.71 %}	176.015 M ^{1.83 %}	172.847 M ^{5.63 %}	163.635 M ^{0.56 %}	162.726 M ^{7.20 %}	151.797 M ^{3.64 %}	146.466 M ^{-4.67 %}	153.637 M	0.000
Tax assets	19.943 M ^{0.00 %}	19.943 M ^{0.00 %}	19.943 M ^{-0.55 %}	20.054 M ^{0.00 %}	20.054 M ^{0.00 %}	20.054 M ^{0.00 %}	20.054 M ^{-0.51 %}	20.156 M ^{0.00 %}	20.156 M ^{0.00 %}	20.156 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	41.830 M ^{1.04 %}	41.399 M ^{-35.98 %}	64.662 M ^{167.33 %}	24.188 M ^{-71.65 %}	85.306 M ^{-7.97 %}	92.694 M ^{316.86 %}	22.236 M ^{-52.87 %}	47.180 M ^{76.71 %}	26.699 M ^{-65.26 %}	76.849 M ^{96.25 %}	39.159 M
Tax payables	2.395 M ^{-68.91 %}	7.704 M ^{11.10 %}	6.934 M ^{1 566.83 %}	416.000 K ^{-79.84 %}	2.064 M ^{-64.27 %}	5.777 M ^{17.80 %}	4.904 M ^{71.53 %}	2.859 M ^{-36.01 %}	4.468 M ^{-24.81 %}	5.942 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	267.540 M ^{-5.34 %}	282.622 M ^{-5.98 %}	300.590 M ^{-4.33 %}	314.194 M ^{-4.13 %}	327.721 M ^{-3.95 %}	341.187 M ^{-3.68 %}	354.221 M ^{-1.64 %}	360.111 M ^{426.03 %}	68.458 M ^{36.23 %}	50.250 M ^{-6.58 %}	53.791 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	420.328 M ^{80.92 %}	232.330 M ^{-45.48 %}	426.114 M ^{-1.72 %}	433.583 M ^{88.82 %}	229.623 M ^{-0.18 %}	230.047 M ^{-47.67 %}	439.590 M ^{91.58 %}	229.451 M ^{-48.82 %}	448.337 M ^{97.21 %}	227.344 M ^{-1.78 %}	231.468 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.417 B ^{-3.34 %}	1.466 B ^{-7.10 %}	1.578 B ^{-0.16 %}	1.581 B ^{-5.32 %}	1.670 B ^{-0.96 %}	1.686 B ^{6.88 %}	1.577 B ^{-17.57 %}	1.913 B ^{16.35 %}	1.645 B ^{-2.87 %}	1.693 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-16.18 %}	68.000 K ^{15.25 %}	59.000 K ^{-42.16 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{0.99 %}	101.000 K ^{14.77 %}	88.000 K ^{137.84 %}	37.000 K ^{2.78 %}	36.000 K
Change in working capital	39.534 M ^{217.07 %}	-33.770 M ^{23.00 %}	-43.858 M ^{-33.08 %}	-32.957 M ^{-163.55 %}	-12.505 M ^{-184.29 %}	14.835 M ^{128.26 %}	-52.502 M ^{-467.10 %}	-9.258 M ^{45.92 %}	-17.120 M ^{10.20 %}	-19.065 M
Accounts receivables	19.600 M ^{535.56 %}	-4.500 M ^{69.51 %}	-14.761 M ^{-643.63 %}	-1.985 M ^{81.80 %}	-10.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.251 M	0.000
Inventory	-5.706 M ^{-142.79 %}	13.335 M ^{122.51 %}	-59.233 M ^{-442.62 %}	17.288 M ^{183.63 %}	-20.671 M ^{10.27 %}	-23.037 M ^{-7 604.68 %}	-299.000 K ^{99.20 %}	-37.303 M ^{-362.57 %}	14.207 M ^{367.70 %}	-5.307 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.118 M ^{-727.26 %}	-7.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.640 M ^{160.18 %}	-42.605 M ^{-241.38 %}	30.136 M ^{134.38 %}	12.858 M ^{-51.41 %}	26.462 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.578 M	0.000
Other non cash items	-8.031 M ^{-734.36 %}	1.266 M ^{-25.92 %}	1.709 M ^{151.17 %}	-3.340 M ^{-27.97 %}	-2.610 M ^{-262.11 %}	1.610 M ^{417.55 %}	-507.000 K ^{-126.64 %}	1.903 M ^{247.41 %}	-1.291 M ^{-226.69 %}	1.019 M
Net cash provided by operating activities	3.797 M ^{106.93 %}	-54.819 M ^{-36.74 %}	-40.089 M ^{0.30 %}	-40.208 M ^{-122.45 %}	-18.075 M ^{-1 168.42 %}	-1.425 M ^{94.47 %}	-25.782 M ^{9.46 %}	-28.476 M ^{39.62 %}	-47.158 M ^{-41.47 %}	-33.334 M
Investments in property plant and equipment	-14.438 M ^{-13.79 %}	-12.688 M ^{60.51 %}	-32.128 M ^{-55.31 %}	-20.687 M ^{-20.61 %}	-17.152 M ^{90.84 %}	-187.183 M ^{-599.41 %}	-26.763 M ^{-954.49 %}	-2.538 M ^{39.82 %}	-4.217 M ^{-97.15 %}	-2.139 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K ^{-100.13 %}	200.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	2.811 M ^{450.10 %}	511.000 K ^{138.22 %}	-1.337 M ^{97.56 %}	-54.763 M ^{-956.07 %}	6.397 M ^{3 653.89 %}	-180.000 K ^{-91.49 %}	-94.000 K ^{99.35 %}	-14.555 M ^{-723.71 %}	-1.767 M ^{-68.13 %}	-1.051 M
Net cash used for investing activites	-11.627 M ^{4.52 %}	-12.177 M ^{63.61 %}	-33.465 M ^{55.65 %}	-75.450 M ^{-601.53 %}	-10.755 M ^{94.26 %}	-187.363 M ^{-590.99 %}	-27.115 M ^{-114.82 %}	182.907 M ^{3 156.60 %}	-5.984 M ^{-87.59 %}	-3.190 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-10.881 M ^{-362.38 %}	4.147 M ^{253.25 %}	-2.706 M ^{79.90 %}	-13.466 M ^{-112.24 %}	110.000 M ^{1 700.00 %}	-6.875 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.792 M ^{-374.34 %}	-2.486 M ^{85.69 %}	-17.367 M ^{-60.49 %}	-10.821 M ^{15.84 %}	-12.857 M ^{4.08 %}	-13.404 M ^{95.52 %}	-299.300 M ^{-7 657.91 %}	-3.858 M ^{-5.64 %}	-3.652 M ^{-3.13 %}	-3.541 M
Net cash used provided by financing activities	-11.792 M ^{11.78 %}	-13.367 M ^{-1.11 %}	-13.220 M ^{2.27 %}	-13.527 M ^{-5.21 %}	-12.857 M ^{-113.31 %}	96.596 M ^{131.55 %}	-306.175 M ^{-7 836.11 %}	-3.858 M ^{-5.64 %}	-3.652 M ^{-3.13 %}	-3.541 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-19.622 M ^{75.58 %}	-80.363 M ^{7.39 %}	-86.774 M ^{32.83 %}	-129.185 M ^{-209.89 %}	-41.687 M ^{54.78 %}	-92.192 M ^{74.32 %}	-359.072 M ^{-338.47 %}	150.573 M ^{365.12 %}	-56.794 M ^{-41.75 %}	-40.065 M
Cash at beginning of period	159.717 M ^{-33.47 %}	240.080 M ^{-26.55 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-37.84 %}	948.990 M ^{18.86 %}	798.417 M ^{-6.64 %}	855.211 M ^{-4.48 %}	895.276 M
Cash at end of period	140.095 M ^{-12.29 %}	159.717 M ^{-33.47 %}	240.080 M ^{-26.55 %}	326.854 M ^{-28.33 %}	456.039 M ^{-8.38 %}	497.726 M ^{-15.63 %}	589.918 M ^{-37.84 %}	948.990 M ^{18.86 %}	798.417 M ^{-6.64 %}	855.211 M
Operating cash flow	3.797 M ^{106.93 %}	-54.819 M ^{-36.74 %}	-40.089 M ^{0.30 %}	-40.208 M ^{-122.45 %}	-18.075 M ^{-1 168.42 %}	-1.425 M ^{94.47 %}	-25.782 M ^{9.46 %}	-28.476 M ^{39.62 %}	-47.158 M ^{-41.47 %}	-33.334 M
Capital expenditure	-14.438 M ^{-13.79 %}	-12.688 M ^{60.51 %}	-32.128 M ^{-55.31 %}	-20.687 M ^{-20.61 %}	-17.152 M ^{90.84 %}	-187.183 M ^{-599.41 %}	-26.763 M ^{-954.49 %}	-2.538 M ^{39.82 %}	-4.217 M ^{-97.15 %}	-2.139 M
Free CashFlow	-10.641 M ^{84.24 %}	-67.507 M ^{6.52 %}	-72.217 M ^{-18.59 %}	-60.895 M ^{-72.86 %}	-35.227 M ^{81.32 %}	-188.608 M ^{-258.95 %}	-52.545 M ^{-69.42 %}	-31.014 M ^{39.63 %}	-51.375 M ^{-44.83 %}	-35.473 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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