
Socionext Inc. 6526.T
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Chiffre d'affaire | 188.535 B -14.78 % | 221.246 B 14.77 % | 192.767 B 64.75 % | 117.009 B 17.31 % | 99.746 B |
Bénéfice net | 19.600 B -25.00 % | 26.134 B 32.24 % | 19.763 B 164.21 % | 7.480 B 409.19 % | 1.469 B |
Bénéfice avant impôt | 25.377 B -31.64 % | 37.122 B 58.37 % | 23.440 B 159.01 % | 9.050 B 359.39 % | 1.970 B |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -19.78 % | 0.17 37.98 % | 0.12 57.22 % | 0.08 291.61 % | 0.02 |
EBITDA | 41.614 B -14.91 % | 48.906 B 44.75 % | 33.786 B 95.50 % | 17.282 B 73.65 % | 9.952 B |
Ratio de revenu net | 0.10 -11.99 % | 0.12 15.22 % | 0.10 60.38 % | 0.06 334.07 % | 0.01 |
Ratio EBITDA | 0.22 -0.15 % | 0.22 26.12 % | 0.18 18.67 % | 0.15 48.03 % | 0.10 |
Taux de profit brut | 0.55 10.86 % | 0.50 7.88 % | 0.46 -7.72 % | 0.50 3.52 % | 0.48 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 180.266 M -0.12 % | 180.480 M 7.22 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 178.544 M -1.07 % | 180.483 M 7.22 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M |
Bénéfice par action diluée | 108.73 -24.91 % | 144.80 29.88 % | 111.49 150.88 % | 44.44 409.05 % | 8.73 |
Bénéfice par action | 109.78 -26.02 % | 148.39 26.40 % | 117.40 164.18 % | 44.44 409.05 % | 8.73 |
Bénéfice brut | 103.919 B -5.53 % | 110.003 B 23.81 % | 88.845 B 52.03 % | 58.439 B 21.44 % | 48.121 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.777 B -47.42 % | 10.988 B 198.83 % | 3.677 B 134.20 % | 1.570 B 208.45 % | 509.000 M |
Coût des revenus | 84.616 B -23.94 % | 111.243 B 7.04 % | 103.922 B 77.43 % | 58.570 B 13.45 % | 51.625 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 78.919 B 5.94 % | 74.493 B 10.96 % | 67.134 B 34.33 % | 49.976 B 7.32 % | 46.569 B |
Coût et dépenses | 163.535 B -11.95 % | 185.736 B 8.58 % | 171.056 B 57.59 % | 108.546 B 10.54 % | 98.194 B |
Frais de recherche et de développement | 59.821 B 12.28 % | 53.279 B 8.02 % | 49.324 B 14.24 % | 43.177 B 10.10 % | 39.217 B |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.098 B -9.97 % | 21.214 B 19.11 % | 17.810 B 161.95 % | 6.799 B -7.52 % | 7.352 B |
Revenu d'intérêts | 405.000 M 5.47 % | 384.000 M 172.34 % | 141.000 M | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 16.237 B 21.21 % | 13.396 B 10.94 % | 12.075 B 36.92 % | 8.819 B 4.99 % | 8.400 B |
Résultat d'exploitation | 25.000 B -29.60 % | 35.510 B 63.56 % | 21.711 B 156.54 % | 8.463 B 445.30 % | 1.552 B |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -17.38 % | 0.16 42.50 % | 0.11 55.72 % | 0.07 364.85 % | 0.02 |
Total autres revenus dépenses net | 377.000 M -76.61 % | 1.612 B -6.77 % | 1.729 B 194.55 % | 587.000 M 40.43 % | 418.000 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Dette nette | -71.539 B -5.68 % | -67.696 B -53.83 % | -44.007 B 4.89 % | -46.271 B -22.85 % | -37.665 B |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 935.000 M 11.44 % | 839.000 M 0.12 % | 838.000 M -7.91 % | 910.000 M |
Dette totale | 1.298 B -36.43 % | 2.042 B 80.87 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.809 B -14.14 % | 2.107 B 152.64 % | 834.000 M 143.86 % | 342.000 M 259.07 % | -215.000 M |
Bénéfices non répartis | 74.252 B 16.74 % | 63.604 B 30.79 % | 48.630 B 68.46 % | 28.867 B 34.97 % | 21.387 B |
Actions ordinaires | 32.971 B 0.96 % | 32.656 B 8.13 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B |
Capitaux propres totaux | 137.046 B 4.60 % | 131.020 B 19.26 % | 109.864 B 22.60 % | 89.609 B 9.71 % | 81.676 B |
Autres passifs non courants | 697.000 M 1.90 % | 684.000 M -60.76 % | 1.743 B 26.49 % | 1.378 B 9.54 % | 1.258 B |
Dette à long terme | 1.298 B -36.43 % | 2.042 B 80.87 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 1.995 B -26.82 % | 2.726 B 56.40 % | 1.743 B 26.49 % | 1.378 B 9.54 % | 1.258 B |
Autres passifs courants | 19.007 B -37.71 % | 30.513 B -41.29 % | 51.975 B 532.07 % | 8.223 B -5.42 % | 8.694 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 328.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 31.271 B -41.10 % | 53.094 B -35.52 % | 82.338 B 200.05 % | 27.441 B 28.82 % | 21.301 B |
Passifs totaux | 33.266 B -40.40 % | 55.820 B -33.61 % | 84.081 B 191.76 % | 28.819 B 27.75 % | 22.559 B |
Autres actifs non courants | 1.152 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 935.000 M 11.44 % | 839.000 M 0.12 % | 838.000 M -7.91 % | 910.000 M |
Immobilisations incorporelles | 14.408 B -21.97 % | 18.464 B 42.45 % | 12.962 B 5.83 % | 12.248 B 5.22 % | 11.640 B |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.408 B -21.97 % | 18.464 B 42.45 % | 12.962 B 5.83 % | 12.248 B 5.22 % | 11.640 B |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.338 B 2.47 % | 21.800 B 26.89 % | 17.180 B 47.75 % | 11.628 B 31.23 % | 8.861 B |
Total des actifs non courants | 44.022 B -8.17 % | 47.939 B 26.56 % | 37.878 B 36.19 % | 27.812 B 17.44 % | 23.682 B |
Autres actifs circulants | 3.940 B -27.93 % | 5.467 B -11.79 % | 6.198 B 214.78 % | 1.969 B 20.06 % | 1.640 B |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 B |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72.837 B 4.44 % | 69.738 B 54.51 % | 45.136 B -2.45 % | 46.271 B 22.85 % | 37.665 B |
Liquidités et placements à court terme | 72.837 B 4.44 % | 69.738 B 54.51 % | 45.136 B -2.45 % | 46.271 B 8.45 % | 42.665 B |
Total des actifs courants | 126.290 B -9.08 % | 138.901 B -11.00 % | 156.067 B 72.23 % | 90.616 B 12.49 % | 80.553 B |
Inventaire | 17.038 B -33.19 % | 25.504 B -46.55 % | 47.715 B 190.79 % | 16.409 B 145.39 % | 6.687 B |
Créances nettes | 32.475 B -14.97 % | 38.192 B -33.02 % | 57.018 B 119.58 % | 25.967 B -12.16 % | 29.561 B |
Actifs fiscaux | 6.124 B -9.14 % | 6.740 B -2.28 % | 6.897 B 122.63 % | 3.098 B 36.42 % | 2.271 B |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 11.936 B -24.28 % | 15.764 B -32.69 % | 23.421 B 41.01 % | 16.609 B 38.42 % | 11.999 B |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 6.817 B -1.80 % | 6.942 B 166.08 % | 2.609 B 329.11 % | 608.000 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 M |
Obligations de location-acquisition | 1.298 B -36.43 % | 2.042 B 80.87 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 28.014 B -14.21 % | 32.653 B 8.12 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 170.312 B -8.85 % | 186.840 B -3.66 % | 193.945 B 63.77 % | 118.428 B 13.62 % | 104.235 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -1.997 B -117.04 % | 11.720 B 171.95 % | -16.288 B -635.68 % | -2.214 B -20 027.27 % | -11.000 M |
Comptes débiteurs | 3.800 B -54.65 % | 8.379 B 155.26 % | -15.162 B | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 8.466 B -61.89 % | 22.212 B 170.96 % | -31.301 B -222.03 % | -9.720 B -2 585.93 % | 391.000 M |
Comptes à payer | -3.764 B 64.27 % | -10.535 B -279.17 % | 5.880 B 63.38 % | 3.599 B 96.99 % | 1.827 B |
Autre fonds de roulement | -10.499 B -25.95 % | -8.336 B -134.31 % | 24.295 B 521.83 % | 3.907 B 275.28 % | -2.229 B |
Autres éléments non monétaires | -1.974 B -220.96 % | 1.632 B -33.90 % | 2.469 B 8.77 % | 2.270 B 168.32 % | 846.000 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 31.866 B -39.74 % | 52.882 B 193.48 % | 18.019 B 10.17 % | 16.355 B 52.79 % | 10.704 B |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.579 B 28.12 % | -23.066 B -16.65 % | -19.773 B -54.74 % | -12.778 B -22.95 % | -10.393 B |
Acquisitions nettes | 2.363 B | 0.000 -100.00 % | 29.000 M | 0.000 -100.00 % | 7.000 M |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 B 0.00 % | 5.000 B |
Autres activités d'investissement | -336.000 M -277.53 % | -89.000 M -568.42 % | 19.000 M 111.88 % | -160.000 M -104.07 % | 3.933 B |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.552 B 37.15 % | -23.155 B -17.39 % | -19.725 B -148.49 % | -7.938 B -446.32 % | -1.453 B |
Remboursement de dette | -464.000 M -1.31 % | -458.000 M -37.54 % | -333.000 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 591.000 M -88.17 % | 4.997 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | -5.000 B -166 566.67 % | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -8.952 B 19.78 % | -11.160 B | 0.000 100.00 % | -129.000 M | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -329.000 M 19.76 % | -410.000 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -13.825 B -108.71 % | -6.624 B -1 889.19 % | -333.000 M 27.29 % | -458.000 M -11.71 % | -410.000 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -390.000 M -126.02 % | 1.499 B 65.82 % | 904.000 M 39.72 % | 647.000 M 80.22 % | 359.000 M |
Variation nette de la trésorerie | 3.099 B -87.40 % | 24.602 B 2 267.58 % | -1.135 B -113.19 % | 8.606 B -6.46 % | 9.200 B |
Trésorerie au début de la période | 69.738 B 54.51 % | 45.136 B -2.45 % | 46.271 B 22.85 % | 37.665 B 32.32 % | 28.465 B |
Trésorerie à la fin de la période | 72.837 B 4.44 % | 69.738 B 54.51 % | 45.136 B -2.45 % | 46.271 B 22.85 % | 37.665 B |
Trésorerie d'exploitation | 31.866 B -39.74 % | 52.882 B 193.48 % | 18.019 B 10.17 % | 16.355 B 52.79 % | 10.704 B |
Dépenses en capital | -12.758 B -7.40 % | -11.879 B 5.94 % | -12.629 B -67.40 % | -7.544 B -96.30 % | -3.843 B |
Cash-flow disponible | 19.108 B -53.40 % | 41.003 B 660.72 % | 5.390 B -38.83 % | 8.811 B 28.42 % | 6.861 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
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Chiffre d'affaire | 34.553 B -20.15 % | 43.271 B -6.10 % | 46.083 B -0.68 % | 46.398 B -12.10 % | 52.783 B 2.28 % | 51.608 B -1.98 % | 52.650 B -5.21 % | 55.541 B -9.61 % | 61.447 B 13.95 % | 53.926 B -3.83 % | 56.074 B 30.91 % | 42.833 B 7.26 % | 39.934 B |
Bénéfice net | 461.000 M -85.25 % | 3.126 B -36.05 % | 4.888 B 21.83 % | 4.012 B -47.03 % | 7.574 B 29.83 % | 5.834 B 16.52 % | 5.007 B -31.79 % | 7.341 B -7.68 % | 7.952 B 76.05 % | 4.517 B -13.68 % | 5.233 B 5.61 % | 4.955 B -2.04 % | 5.058 B |
Bénéfice avant impôt | 717.000 M -71.14 % | 2.484 B -61.58 % | 6.466 B 15.07 % | 5.619 B -48.01 % | 10.808 B 38.21 % | 7.820 B -11.68 % | 8.854 B -5.19 % | 9.339 B -15.93 % | 11.109 B 114.71 % | 5.174 B -13.35 % | 5.971 B 5.66 % | 5.651 B -14.95 % | 6.644 B |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -63.85 % | 0.06 -59.09 % | 0.14 15.86 % | 0.12 -40.86 % | 0.20 35.13 % | 0.15 -9.90 % | 0.17 0.01 % | 0.17 -6.99 % | 0.18 88.43 % | 0.10 -9.90 % | 0.11 -19.29 % | 0.13 -20.70 % | 0.17 |
EBITDA | 4.618 B -33.55 % | 6.950 B -24.23 % | 9.172 B 17.71 % | 7.792 B -44.36 % | 14.005 B 22.53 % | 11.430 B -10.66 % | 12.794 B 9.55 % | 11.679 B -10.18 % | 13.003 B 56.79 % | 8.293 B -17.11 % | 10.005 B 33.29 % | 7.506 B -5.96 % | 7.982 B |
Ratio de revenu net | 0.01 -81.53 % | 0.07 -31.89 % | 0.11 22.67 % | 0.09 -39.74 % | 0.14 26.94 % | 0.11 18.87 % | 0.10 -28.05 % | 0.13 2.13 % | 0.13 54.50 % | 0.08 -10.24 % | 0.09 -19.33 % | 0.12 -8.67 % | 0.13 |
Ratio EBITDA | 0.13 -16.79 % | 0.16 -19.30 % | 0.20 18.52 % | 0.17 -36.71 % | 0.27 19.80 % | 0.22 -8.86 % | 0.24 15.56 % | 0.21 -0.63 % | 0.21 37.60 % | 0.15 -13.81 % | 0.18 1.82 % | 0.18 -12.33 % | 0.20 |
Taux de profit brut | 0.58 3.20 % | 0.57 2.25 % | 0.55 27.01 % | 0.44 -23.01 % | 0.57 5.22 % | 0.54 0.92 % | 0.53 8.30 % | 0.49 12.07 % | 0.44 -0.44 % | 0.44 20.10 % | 0.37 -13.14 % | 0.42 -4.66 % | 0.44 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 177.308 M 0.24 % | 176.887 M -1.74 % | 180.024 M 0.36 % | 179.379 M -0.93 % | 181.066 M 0.03 % | 181.005 M 0.01 % | 180.988 M 0.16 % | 180.693 M 0.62 % | 179.584 M 6.68 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 176.531 M -0.20 % | 176.887 M -1.74 % | 180.024 M 0.36 % | 179.379 M -0.93 % | 181.066 M 1.49 % | 178.410 M 0.20 % | 178.058 M 0.68 % | 176.857 M 3.38 % | 171.068 M 1.62 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M 0.00 % | 168.333 M |
Bénéfice par action diluée | 2.60 -85.29 % | 17.67 -34.92 % | 27.15 22.46 % | 22.17 -47.00 % | 41.83 29.79 % | 32.23 16.52 % | 27.66 -31.92 % | 40.63 -8.24 % | 44.28 65.04 % | 26.83 -13.70 % | 31.09 5.60 % | 29.44 -2.03 % | 30.05 |
Bénéfice par action | 2.61 -85.23 % | 17.67 -35.51 % | 27.40 22.49 % | 22.37 -47.15 % | 42.33 29.45 % | 32.70 16.29 % | 28.12 -32.26 % | 41.51 -10.69 % | 46.48 73.24 % | 26.83 -13.70 % | 31.09 5.60 % | 29.44 -2.03 % | 30.05 |
Bénéfice brut | 20.153 B -17.59 % | 24.456 B -3.99 % | 25.472 B 26.15 % | 20.192 B -32.32 % | 29.836 B 7.61 % | 27.725 B -1.08 % | 28.027 B 2.66 % | 27.300 B 1.29 % | 26.951 B 13.45 % | 23.756 B 15.50 % | 20.568 B 13.71 % | 18.088 B 2.26 % | 17.688 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 256.000 M 139.88 % | -642.000 M -140.68 % | 1.578 B -1.80 % | 1.607 B -50.31 % | 3.234 B 62.84 % | 1.986 B -48.38 % | 3.847 B 92.54 % | 1.998 B -36.71 % | 3.157 B 380.52 % | 657.000 M -10.98 % | 738.000 M 6.03 % | 696.000 M -56.12 % | 1.586 B |
Coût des revenus | 14.400 B -23.47 % | 18.815 B -8.71 % | 20.611 B -21.35 % | 26.206 B 14.20 % | 22.947 B -3.92 % | 23.883 B -3.01 % | 24.623 B -12.81 % | 28.241 B -18.13 % | 34.496 B 14.34 % | 30.170 B -15.03 % | 35.506 B 43.49 % | 24.745 B 11.23 % | 22.246 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 M -1.72 % | 58.000 M 7.41 % | 54.000 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 18.713 B -6.97 % | 20.116 B -1.24 % | 20.368 B 7.97 % | 18.864 B -3.61 % | 19.571 B -2.92 % | 20.159 B 7.46 % | 18.759 B 0.14 % | 18.733 B 11.23 % | 16.842 B -10.38 % | 18.793 B 31.64 % | 14.276 B 7.94 % | 13.226 B 9.36 % | 12.094 B |
Coût et dépenses | 33.113 B -14.94 % | 38.931 B -5.00 % | 40.979 B -0.31 % | 41.107 B -3.32 % | 42.518 B -3.46 % | 44.042 B 1.52 % | 43.382 B -7.65 % | 46.974 B -8.50 % | 51.338 B 4.85 % | 48.963 B -1.65 % | 49.782 B 31.11 % | 37.971 B 10.57 % | 34.340 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 15.424 B -1.31 % | 15.628 B 13.18 % | 13.808 B -7.71 % | 14.961 B -0.42 % | 15.024 B 10.20 % | 13.633 B 9.40 % | 12.462 B 2.48 % | 12.160 B -11.99 % | 13.817 B 2.90 % | 13.427 B | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.713 B 298.83 % | 4.692 B -1.01 % | 4.740 B -6.25 % | 5.056 B 9.67 % | 4.610 B -10.22 % | 5.135 B 0.18 % | 5.126 B -18.26 % | 6.271 B 33.94 % | 4.682 B -5.91 % | 4.976 B 486.10 % | 849.000 M -93.58 % | 13.226 B 9.36 % | 12.094 B |
Revenu d'intérêts | 85.000 M -2.30 % | 87.000 M 1.16 % | 86.000 M -33.33 % | 129.000 M 25.24 % | 103.000 M -24.82 % | 137.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 3.901 B -12.65 % | 4.466 B 9.78 % | 4.068 B 2.65 % | 3.963 B 5.96 % | 3.740 B -3.21 % | 3.864 B 9.59 % | 3.526 B 13.30 % | 3.112 B 7.53 % | 2.894 B -13.09 % | 3.330 B -10.32 % | 3.713 B 40.43 % | 2.644 B 10.72 % | 2.388 B |
Résultat d'exploitation | 1.440 B -66.82 % | 4.340 B -14.97 % | 5.104 B -3.53 % | 5.291 B -48.46 % | 10.265 B 35.67 % | 7.566 B -18.36 % | 9.268 B 8.18 % | 8.567 B -15.25 % | 10.109 B 103.69 % | 4.963 B -21.12 % | 6.292 B 29.41 % | 4.862 B -13.09 % | 5.594 B |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -58.45 % | 0.10 -9.44 % | 0.11 -2.87 % | 0.11 -41.36 % | 0.19 32.65 % | 0.15 -16.72 % | 0.18 14.12 % | 0.15 -6.24 % | 0.16 78.76 % | 0.09 -17.98 % | 0.11 -1.15 % | 0.11 -18.97 % | 0.14 |
Total autres revenus dépenses net | -723.000 M 61.05 % | -1.856 B -236.27 % | 1.362 B 315.24 % | 328.000 M -39.59 % | 543.000 M 113.78 % | 254.000 M 161.35 % | -414.000 M -153.63 % | 772.000 M -22.80 % | 1.000 B 373.93 % | 211.000 M 165.73 % | -321.000 M -140.68 % | 789.000 M -24.86 % | 1.050 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -63.294 B 11.53 % | -71.539 B -4.43 % | -68.501 B 7.39 % | -73.967 B -10.38 % | -67.011 B 1.01 % | -67.696 B -21.04 % | -55.928 B -17.85 % | -47.457 B -39.85 % | -33.934 B 22.89 % | -44.007 B -15.37 % | -38.144 B 27.99 % | -52.972 B -42.53 % | -37.166 B |
Investissements totaux | 5.000 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 958.000 M 127.62 % | -3.468 B -470.91 % | 935.000 M 2.86 % | 909.000 M 7.19 % | 848.000 M 0.12 % | 847.000 M 0.95 % | 839.000 M 1.08 % | 830.000 M 0.73 % | 824.000 M -1.55 % | 837.000 M |
Dette totale | 1.237 B -4.70 % | 1.298 B -8.91 % | 1.425 B -22.81 % | 1.846 B -10.78 % | 2.069 B 1.32 % | 2.042 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.803 B -0.33 % | 1.809 B -25.89 % | 2.441 B 70.70 % | 1.430 B -50.10 % | 2.866 B 36.02 % | 2.107 B 44.61 % | 1.457 B -24.86 % | 1.939 B -32.60 % | 2.877 B 244.96 % | 834.000 M 19.14 % | 700.000 M -41.13 % | 1.189 B 26.62 % | 939.000 M |
Bénéfices non répartis | 70.270 B -5.36 % | 74.252 B 4.40 % | 71.126 B 0.57 % | 70.723 B 6.01 % | 66.711 B 4.88 % | 63.604 B 10.10 % | 57.770 B 1.61 % | 56.853 B 14.83 % | 49.512 B 1.81 % | 48.630 B 10.24 % | 44.113 B 13.46 % | 38.880 B 14.61 % | 33.925 B |
Actions ordinaires | 32.996 B 0.08 % | 32.971 B 0.20 % | 32.905 B 0.04 % | 32.892 B 0.46 % | 32.742 B 0.26 % | 32.656 B 0.32 % | 32.552 B 0.30 % | 32.455 B 2.89 % | 31.542 B 4.44 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B |
Capitaux propres totaux | 128.062 B -6.56 % | 137.046 B 1.99 % | 134.374 B -2.58 % | 137.934 B 2.13 % | 135.058 B 3.08 % | 131.020 B 5.38 % | 124.329 B 0.51 % | 123.700 B 7.13 % | 115.472 B 5.10 % | 109.864 B 4.42 % | 105.213 B 4.72 % | 100.469 B 5.46 % | 95.264 B |
Autres passifs non courants | 687.000 M -1.43 % | 697.000 M -1.69 % | 709.000 M 2.01 % | 695.000 M -1.28 % | 704.000 M 2.92 % | 684.000 M -59.14 % | 1.674 B -6.48 % | 1.790 B -0.67 % | 1.802 B 193.49 % | 614.000 M -62.79 % | 1.650 B -5.98 % | 1.755 B -4.72 % | 1.842 B |
Dette à long terme | 1.237 B -4.70 % | 1.298 B -8.91 % | 1.425 B -22.81 % | 1.846 B -10.78 % | 2.069 B 1.32 % | 2.042 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 1.924 B -3.56 % | 1.995 B -6.51 % | 2.134 B -16.02 % | 2.541 B -8.37 % | 2.773 B 1.72 % | 2.726 B 62.84 % | 1.674 B -6.48 % | 1.790 B -0.67 % | 1.802 B 3.38 % | 1.743 B 5.64 % | 1.650 B -5.98 % | 1.755 B -4.72 % | 1.842 B |
Autres passifs courants | 15.809 B -16.83 % | 19.007 B -8.21 % | 20.707 B -16.57 % | 24.821 B 3.31 % | 24.026 B -21.26 % | 30.513 B -0.09 % | 30.540 B -5.57 % | 32.343 B -27.33 % | 44.505 B -14.37 % | 51.975 B 4.39 % | 49.788 B 49.38 % | 33.329 B 139.86 % | 13.895 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 328.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 28.150 B -9.98 % | 31.271 B -2.63 % | 32.114 B -14.06 % | 37.368 B -6.73 % | 40.064 B -24.54 % | 53.094 B 2.79 % | 51.655 B -1.60 % | 52.494 B -21.38 % | 66.769 B -18.91 % | 82.338 B -2.92 % | 84.815 B 27.28 % | 66.635 B 89.96 % | 35.078 B |
Passifs totaux | 30.074 B -9.60 % | 33.266 B -2.87 % | 34.248 B -14.18 % | 39.909 B -6.84 % | 42.837 B -23.26 % | 55.820 B 4.67 % | 53.329 B -1.76 % | 54.284 B -20.84 % | 68.571 B -18.45 % | 84.081 B -2.76 % | 86.465 B 26.43 % | 68.390 B 85.24 % | 36.920 B |
Autres actifs non courants | 1.160 B 0.69 % | 1.152 B -80.23 % | 5.827 B | 0.000 -100.00 % | 4.428 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 958.000 M 127.62 % | -3.468 B -470.91 % | 935.000 M 2.86 % | 909.000 M 7.19 % | 848.000 M 0.12 % | 847.000 M 0.95 % | 839.000 M 1.08 % | 830.000 M 0.73 % | 824.000 M -1.55 % | 837.000 M |
Immobilisations incorporelles | 12.515 B -13.14 % | 14.408 B -15.21 % | 16.992 B -3.59 % | 17.624 B 1.05 % | 17.441 B -5.54 % | 18.464 B 0.48 % | 18.376 B 22.50 % | 15.001 B 23.39 % | 12.157 B -6.21 % | 12.962 B -2.92 % | 13.352 B 4.95 % | 12.722 B -1.36 % | 12.898 B |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.515 B -13.14 % | 14.408 B -15.21 % | 16.992 B -3.59 % | 17.624 B 1.05 % | 17.441 B -5.54 % | 18.464 B 0.48 % | 18.376 B 22.50 % | 15.001 B 23.39 % | 12.157 B -6.21 % | 12.962 B -2.92 % | 13.352 B 4.95 % | 12.722 B -1.36 % | 12.898 B |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.758 B 1.88 % | 22.338 B 0.94 % | 22.131 B -2.48 % | 22.693 B 13.25 % | 20.038 B -8.08 % | 21.800 B 6.05 % | 20.557 B 4.58 % | 19.656 B 3.24 % | 19.039 B 10.82 % | 17.180 B -1.42 % | 17.427 B 6.42 % | 16.375 B 19.70 % | 13.680 B |
Total des actifs non courants | 42.396 B -3.69 % | 44.022 B -2.06 % | 44.950 B -1.41 % | 45.591 B 8.79 % | 41.907 B -12.58 % | 47.939 B 4.33 % | 45.948 B 12.42 % | 40.871 B 12.44 % | 36.350 B -4.03 % | 37.878 B 2.15 % | 37.081 B 10.94 % | 33.425 B 12.10 % | 29.816 B |
Autres actifs circulants | 5.016 B 27.31 % | 3.940 B -50.66 % | 7.985 B 54.36 % | 5.173 B -7.38 % | 5.585 B 2.16 % | 5.467 B -31.24 % | 7.951 B 3.45 % | 7.686 B -66.16 % | 22.712 B 1.36 % | 22.407 B -26.30 % | 30.402 B 43.06 % | 21.251 B 50.98 % | 14.075 B |
Investissements à court terme | 5.000 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.531 B -11.40 % | 72.837 B 4.16 % | 69.926 B -5.46 % | 73.967 B 7.07 % | 69.080 B -0.94 % | 69.738 B 24.69 % | 55.928 B 17.85 % | 47.457 B 39.85 % | 33.934 B -24.82 % | 45.136 B 18.33 % | 38.144 B -27.99 % | 52.972 B 42.53 % | 37.166 B |
Liquidités et placements à court terme | 69.531 B -4.54 % | 72.837 B 4.16 % | 69.926 B -5.46 % | 73.967 B 7.07 % | 69.080 B -0.94 % | 69.738 B 24.69 % | 55.928 B 17.85 % | 47.457 B 39.85 % | 33.934 B -24.82 % | 45.136 B 18.33 % | 38.144 B -27.99 % | 52.972 B 42.53 % | 37.166 B |
Total des actifs courants | 115.740 B -8.35 % | 126.290 B 2.12 % | 123.672 B -6.49 % | 132.252 B -2.75 % | 135.988 B -2.10 % | 138.901 B 5.46 % | 131.710 B -3.94 % | 137.113 B -7.16 % | 147.693 B -5.37 % | 156.067 B 0.95 % | 154.597 B 14.15 % | 135.434 B 32.30 % | 102.368 B |
Inventaire | 18.079 B 6.11 % | 17.038 B 9.19 % | 15.604 B -20.16 % | 19.543 B -10.82 % | 21.914 B -14.08 % | 25.504 B -19.12 % | 31.534 B -19.52 % | 39.182 B -10.53 % | 43.794 B -8.22 % | 47.715 B 4.32 % | 45.738 B 54.68 % | 29.570 B 53.17 % | 19.305 B |
Créances nettes | 23.114 B -28.83 % | 32.475 B 7.69 % | 30.157 B -10.16 % | 33.569 B -14.82 % | 39.409 B 3.19 % | 38.192 B 5.22 % | 36.297 B -15.17 % | 42.788 B -31.65 % | 62.597 B 9.78 % | 57.018 B -13.02 % | 65.553 B 40.53 % | 46.648 B 17.89 % | 39.570 B |
Actifs fiscaux | 5.963 B -2.63 % | 6.124 B | 0.000 -100.00 % | 4.316 B 24.45 % | 3.468 B -48.55 % | 6.740 B 10.38 % | 6.106 B 13.79 % | 5.366 B 24.59 % | 4.307 B -37.55 % | 6.897 B 26.04 % | 5.472 B 56.16 % | 3.504 B 45.94 % | 2.401 B |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 12.341 B 3.39 % | 11.936 B 4.64 % | 11.407 B -9.09 % | 12.547 B -21.77 % | 16.038 B 1.74 % | 15.764 B -4.75 % | 16.550 B 3.20 % | 16.037 B -24.85 % | 21.339 B -8.89 % | 23.421 B -23.01 % | 30.420 B 0.64 % | 30.226 B 51.05 % | 20.010 B |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 937.000 M -86.25 % | 6.817 B 49.33 % | 4.565 B 10.96 % | 4.114 B 344.76 % | 925.000 M -86.68 % | 6.942 B 50.68 % | 4.607 B 49.58 % | 3.080 B 162.57 % | 1.173 B |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 1.237 B -4.70 % | 1.298 B -8.91 % | 1.425 B -22.81 % | 1.846 B -10.78 % | 2.069 B 1.32 % | 2.042 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.129 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.889 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 22.993 B -17.92 % | 28.014 B 0.40 % | 27.902 B -15.16 % | 32.889 B 0.46 % | 32.739 B 0.26 % | 32.653 B 0.32 % | 32.550 B 0.30 % | 32.453 B 2.89 % | 31.541 B 4.44 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B 0.00 % | 30.200 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 158.136 B -7.15 % | 170.312 B 1.00 % | 168.622 B -5.18 % | 177.843 B -0.03 % | 177.895 B -4.79 % | 186.840 B 5.17 % | 177.658 B -0.18 % | 177.984 B -3.29 % | 184.043 B -5.11 % | 193.945 B 1.18 % | 191.678 B 13.51 % | 168.859 B 27.75 % | 132.184 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 8.287 B 1 080.48 % | 702.000 M 2 407.14 % | 28.000 M -98.54 % | 1.912 B 141.22 % | -4.639 B -181.33 % | 5.704 B -53.90 % | 12.373 B 88.58 % | 6.561 B 150.79 % | -12.918 B -1 112.38 % | 1.276 B 107.39 % | -17.276 B | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 8.925 B 511.48 % | -2.169 B -271.33 % | 1.266 B -79.28 % | 6.110 B 534.26 % | -1.407 B -1 182.31 % | 130.000 M -93.11 % | 1.887 B -82.43 % | 10.737 B 345.42 % | -4.375 B -872.22 % | -450.000 M 95.46 % | -9.910 B | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | -1.041 B 27.41 % | -1.434 B -136.41 % | 3.939 B 66.13 % | 2.371 B -33.96 % | 3.590 B -40.46 % | 6.030 B -21.16 % | 7.648 B 65.83 % | 4.612 B 17.59 % | 3.922 B 298.38 % | -1.977 B 87.77 % | -16.168 B | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 981.000 M -23.06 % | 1.275 B 181.84 % | -1.558 B -21.62 % | -1.281 B 41.77 % | -2.200 B -6.02 % | -2.075 B -238.43 % | 1.499 B 125.67 % | -5.840 B -41.78 % | -4.119 B 41.53 % | -7.045 B -511.75 % | 1.711 B | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -578.000 M -119.08 % | 3.030 B 183.72 % | -3.619 B 31.56 % | -5.288 B -14.41 % | -4.622 B -385.48 % | 1.619 B 20.91 % | 1.339 B 145.42 % | -2.948 B 64.68 % | -8.346 B -177.65 % | 10.748 B 51.57 % | 7.091 B | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -2.618 B -3 144.19 % | 86.000 M -76.04 % | 359.000 M 218.09 % | -304.000 M 85.63 % | -2.115 B -207.36 % | 1.970 B 4 577.27 % | -44.000 M -102.05 % | 2.142 B 187.93 % | -2.436 B -252.35 % | 1.599 B 137.24 % | 674.000 M 108.87 % | -7.599 B -2.05 % | -7.446 B |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 10.031 B 19.70 % | 8.380 B -10.31 % | 9.343 B -2.50 % | 9.583 B 110.15 % | 4.560 B -73.75 % | 17.372 B -16.73 % | 20.862 B 8.91 % | 19.156 B 524.93 % | -4.508 B -142.04 % | 10.722 B 240.05 % | -7.656 B | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.468 B 25.45 % | -4.652 B 7.53 % | -5.031 B 5.06 % | -5.299 B -231.81 % | -1.597 B 63.93 % | -4.427 B 42.58 % | -7.710 B -14.97 % | -6.706 B -58.80 % | -4.223 B -12.46 % | -3.755 B 40.04 % | -6.263 B | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 M -98.63 % | 2.331 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -4.000 M 97.75 % | -178.000 M -17 700.00 % | -1.000 M 99.24 % | -132.000 M -428.00 % | -25.000 M 73.40 % | -94.000 M -1 040.00 % | 10.000 M 1 100.00 % | -1.000 M 75.00 % | -4.000 M -233.33 % | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.472 B 28.12 % | -4.830 B 3.40 % | -5.000 B -61.29 % | -3.100 B -91.12 % | -1.622 B 64.12 % | -4.521 B 41.29 % | -7.700 B -14.81 % | -6.707 B -58.67 % | -4.227 B -13.08 % | -3.738 B 40.28 % | -6.259 B | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | -109.000 M -129.78 % | 366.000 M 410.17 % | -118.000 M 4.07 % | -123.000 M 1.60 % | -125.000 M 25.15 % | -167.000 M -67.00 % | -100.000 M -1.01 % | -99.000 M -7.61 % | -92.000 M 2.13 % | -94.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 9.000 M -94.19 % | 155.000 M 530.56 % | -36.000 M -112.00 % | 300.000 M 74.42 % | 172.000 M -41.30 % | 293.000 M -13.82 % | 340.000 M -79.76 % | 1.680 B -37.41 % | 2.684 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | -5.000 B | 0.000 100.00 % | -4.923 B -16 875.86 % | -29.000 M 39.58 % | -48.000 M -4 700.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -4.443 B | 0.000 100.00 % | -4.485 B | 0.000 100.00 % | -4.467 B | 0.000 100.00 % | -4.090 B | 0.000 100.00 % | -7.070 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -464.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -234.000 M 73.68 % | -889.000 M -179.16 % | 1.123 B | 0.000 100.00 % | -88.000 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.543 B -16 842.11 % | 57.000 M 100.60 % | -9.562 B -6 560.81 % | 148.000 M 103.31 % | -4.468 B -3 674.40 % | 125.000 M 103.06 % | -4.084 B -691.03 % | 691.000 M 120.59 % | -3.356 B -3 470.21 % | -94.000 M -6.82 % | -88.000 M | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.322 B -664.66 % | -696.000 M -159.08 % | 1.178 B 167.55 % | -1.744 B -300.00 % | 872.000 M 4.56 % | 834.000 M 237.40 % | -607.000 M -258.49 % | 383.000 M -56.92 % | 889.000 M 771.57 % | 102.000 M 112.36 % | -825.000 M -105.22 % | 15.806 B -57.47 % | 37.166 B |
Variation nette de la trésorerie | -8.306 B -385.33 % | 2.911 B 172.04 % | -4.041 B -182.69 % | 4.887 B 842.71 % | -658.000 M -104.76 % | 13.810 B 63.03 % | 8.471 B -37.36 % | 13.523 B 220.72 % | -11.202 B -260.21 % | 6.992 B 147.15 % | -14.828 B -193.81 % | 15.806 B -57.47 % | 37.166 B |
Trésorerie au début de la période | 72.837 B 4.16 % | 69.926 B -5.46 % | 73.967 B 7.07 % | 69.080 B -0.94 % | 69.738 B 24.69 % | 55.928 B 17.85 % | 47.457 B 39.85 % | 33.934 B -24.82 % | 45.136 B 18.33 % | 38.144 B -27.99 % | 52.972 B 42.53 % | 37.166 B | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 64.531 B -11.40 % | 72.837 B 4.16 % | 69.926 B -5.46 % | 73.967 B 7.07 % | 69.080 B -0.94 % | 69.738 B 24.69 % | 55.928 B 17.85 % | 47.457 B 39.85 % | 33.934 B -24.82 % | 45.136 B 18.33 % | 38.144 B -27.99 % | 52.972 B 42.53 % | 37.166 B |
Trésorerie d'exploitation | 10.031 B 19.70 % | 8.380 B -10.31 % | 9.343 B -2.50 % | 9.583 B 110.15 % | 4.560 B -73.75 % | 17.372 B -16.73 % | 20.862 B 8.91 % | 19.156 B 524.93 % | -4.508 B -142.04 % | 10.722 B 240.05 % | -7.656 B | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | -2.264 B 45.79 % | -4.176 B -5.32 % | -3.965 B -8.81 % | -3.644 B -274.51 % | -973.000 M 66.49 % | -2.904 B -248.62 % | 1.954 B 126.25 % | -7.444 B -113.60 % | -3.485 B -72.10 % | -2.025 B 42.31 % | -3.510 B | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 7.767 B 84.75 % | 4.204 B -21.83 % | 5.378 B -9.45 % | 5.939 B 65.57 % | 3.587 B -75.21 % | 14.468 B -36.59 % | 22.816 B 94.81 % | 11.712 B 246.53 % | -7.993 B -191.91 % | 8.697 B 177.89 % | -11.166 B | 0.000 | 0.000 |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |