Socionext Inc. ^6526.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	188.535 B ^{-14.78 %}	221.246 B ^{14.77 %}	192.767 B ^{64.75 %}	117.009 B ^{17.31 %}	99.746 B
Net income	19.600 B ^{-25.00 %}	26.134 B ^{32.24 %}	19.763 B ^{164.21 %}	7.480 B ^{409.19 %}	1.469 B
Income before tax	25.377 B ^{-31.64 %}	37.122 B ^{58.37 %}	23.440 B ^{159.01 %}	9.050 B ^{359.39 %}	1.970 B
Income before tax ratio	0.13 ^{-19.78 %}	0.17 ^{37.98 %}	0.12 ^{57.22 %}	0.08 ^{291.61 %}	0.02
EBITDA	41.614 B ^{-14.91 %}	48.906 B ^{44.75 %}	33.786 B ^{95.50 %}	17.282 B ^{73.65 %}	9.952 B
Net income ratio	0.10 ^{-11.99 %}	0.12 ^{15.22 %}	0.10 ^{60.38 %}	0.06 ^{334.07 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.22 ^{-0.15 %}	0.22 ^{26.12 %}	0.18 ^{18.67 %}	0.15 ^{48.03 %}	0.10
Gross profit ratio	0.55 ^{10.86 %}	0.50 ^{7.88 %}	0.46 ^{-7.72 %}	0.50 ^{3.52 %}	0.48
Weighted average shs out dil	180.266 M ^{-0.12 %}	180.480 M ^{7.22 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M
Weighted average shs out	178.544 M ^{-1.07 %}	180.483 M ^{7.22 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M
EPS diluted	108.73 ^{-24.91 %}	144.80 ^{29.88 %}	111.49 ^{150.88 %}	44.44 ^{409.05 %}	8.73
Earnings per share	109.78 ^{-26.02 %}	148.39 ^{26.40 %}	117.40 ^{164.18 %}	44.44 ^{409.05 %}	8.73
Gross profit	103.919 B ^{-5.53 %}	110.003 B ^{23.81 %}	88.845 B ^{52.03 %}	58.439 B ^{21.44 %}	48.121 B
Income tax expense	5.777 B ^{-47.42 %}	10.988 B ^{198.83 %}	3.677 B ^{134.20 %}	1.570 B ^{208.45 %}	509.000 M
Cost of revenue	84.616 B ^{-23.94 %}	111.243 B ^{7.04 %}	103.922 B ^{77.43 %}	58.570 B ^{13.45 %}	51.625 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	78.919 B ^{5.94 %}	74.493 B ^{10.96 %}	67.134 B ^{34.33 %}	49.976 B ^{7.32 %}	46.569 B
Cost and expenses	163.535 B ^{-11.95 %}	185.736 B ^{8.58 %}	171.056 B ^{57.59 %}	108.546 B ^{10.54 %}	98.194 B
Research and development expenses	59.821 B ^{12.28 %}	53.279 B ^{8.02 %}	49.324 B ^{14.24 %}	43.177 B ^{10.10 %}	39.217 B
Selling general and administrative expenses	19.098 B ^{-9.97 %}	21.214 B ^{19.11 %}	17.810 B ^{161.95 %}	6.799 B ^{-7.52 %}	7.352 B
Interest income	405.000 M ^{5.47 %}	384.000 M ^{172.34 %}	141.000 M	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	16.237 B ^{21.21 %}	13.396 B ^{10.94 %}	12.075 B ^{36.92 %}	8.819 B ^{4.99 %}	8.400 B
Operating income	25.000 B ^{-29.60 %}	35.510 B ^{63.56 %}	21.711 B ^{156.54 %}	8.463 B ^{445.30 %}	1.552 B
Operating income ratio	0.13 ^{-17.38 %}	0.16 ^{42.50 %}	0.11 ^{55.72 %}	0.07 ^{364.85 %}	0.02
Total other income expenses net	377.000 M ^{-76.61 %}	1.612 B ^{-6.77 %}	1.729 B ^{194.55 %}	587.000 M ^{40.43 %}	418.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	-71.539 B ^{-5.68 %}	-67.696 B ^{-53.83 %}	-44.007 B ^{4.89 %}	-46.271 B ^{-22.85 %}	-37.665 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	935.000 M ^{11.44 %}	839.000 M ^{0.12 %}	838.000 M ^{-7.91 %}	910.000 M
Total debt	1.298 B ^{-36.43 %}	2.042 B ^{80.87 %}	1.129 B	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.809 B ^{-14.14 %}	2.107 B ^{152.64 %}	834.000 M ^{143.86 %}	342.000 M ^{259.07 %}	-215.000 M
Retained earnings	74.252 B ^{16.74 %}	63.604 B ^{30.79 %}	48.630 B ^{68.46 %}	28.867 B ^{34.97 %}	21.387 B
Common stock	32.971 B ^{0.96 %}	32.656 B ^{8.13 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B
Total equity	137.046 B ^{4.60 %}	131.020 B ^{19.26 %}	109.864 B ^{22.60 %}	89.609 B ^{9.71 %}	81.676 B
Other non current liabilities	697.000 M ^{1.90 %}	684.000 M ^{-60.76 %}	1.743 B ^{26.49 %}	1.378 B ^{9.54 %}	1.258 B
Long term debt	1.298 B ^{-36.43 %}	2.042 B ^{80.87 %}	1.129 B	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.995 B ^{-26.82 %}	2.726 B ^{56.40 %}	1.743 B ^{26.49 %}	1.378 B ^{9.54 %}	1.258 B
Other current liabilities	19.007 B ^{-37.71 %}	30.513 B ^{-41.29 %}	51.975 B ^{532.07 %}	8.223 B ^{-5.42 %}	8.694 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	328.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	31.271 B ^{-41.10 %}	53.094 B ^{-35.52 %}	82.338 B ^{200.05 %}	27.441 B ^{28.82 %}	21.301 B
Total liabilities	33.266 B ^{-40.40 %}	55.820 B ^{-33.61 %}	84.081 B ^{191.76 %}	28.819 B ^{27.75 %}	22.559 B
Other non current assets	1.152 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	935.000 M ^{11.44 %}	839.000 M ^{0.12 %}	838.000 M ^{-7.91 %}	910.000 M
Intangible assets	14.408 B ^{-21.97 %}	18.464 B ^{42.45 %}	12.962 B ^{5.83 %}	12.248 B ^{5.22 %}	11.640 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	14.408 B ^{-21.97 %}	18.464 B ^{42.45 %}	12.962 B ^{5.83 %}	12.248 B ^{5.22 %}	11.640 B
Property plant equipment net	22.338 B ^{2.47 %}	21.800 B ^{26.89 %}	17.180 B ^{47.75 %}	11.628 B ^{31.23 %}	8.861 B
Total non current assets	44.022 B ^{-8.17 %}	47.939 B ^{26.56 %}	37.878 B ^{36.19 %}	27.812 B ^{17.44 %}	23.682 B
Other current assets	3.940 B ^{-27.93 %}	5.467 B ^{-11.79 %}	6.198 B ^{214.78 %}	1.969 B ^{20.06 %}	1.640 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 B
cash and cash equivalents	72.837 B ^{4.44 %}	69.738 B ^{54.51 %}	45.136 B ^{-2.45 %}	46.271 B ^{22.85 %}	37.665 B
Cash and short term investments	72.837 B ^{4.44 %}	69.738 B ^{54.51 %}	45.136 B ^{-2.45 %}	46.271 B ^{8.45 %}	42.665 B
Total current assets	126.290 B ^{-9.08 %}	138.901 B ^{-11.00 %}	156.067 B ^{72.23 %}	90.616 B ^{12.49 %}	80.553 B
Inventory	17.038 B ^{-33.19 %}	25.504 B ^{-46.55 %}	47.715 B ^{190.79 %}	16.409 B ^{145.39 %}	6.687 B
Net receivables	32.475 B ^{-14.97 %}	38.192 B ^{-33.02 %}	57.018 B ^{119.58 %}	25.967 B ^{-12.16 %}	29.561 B
Tax assets	6.124 B ^{-9.14 %}	6.740 B ^{-2.28 %}	6.897 B ^{122.63 %}	3.098 B ^{36.42 %}	2.271 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.936 B ^{-24.28 %}	15.764 B ^{-32.69 %}	23.421 B ^{41.01 %}	16.609 B ^{38.42 %}	11.999 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.817 B ^{-1.80 %}	6.942 B ^{166.08 %}	2.609 B ^{329.11 %}	608.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 M
Capital lease obligations	1.298 B ^{-36.43 %}	2.042 B ^{80.87 %}	1.129 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.014 B ^{-14.21 %}	32.653 B ^{8.12 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	170.312 B ^{-8.85 %}	186.840 B ^{-3.66 %}	193.945 B ^{63.77 %}	118.428 B ^{13.62 %}	104.235 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.997 B ^{-117.04 %}	11.720 B ^{171.95 %}	-16.288 B ^{-635.68 %}	-2.214 B ^{-20 027.27 %}	-11.000 M
Accounts receivables	3.800 B ^{-54.65 %}	8.379 B ^{155.26 %}	-15.162 B	0.000	0.000
Inventory	8.466 B ^{-61.89 %}	22.212 B ^{170.96 %}	-31.301 B ^{-222.03 %}	-9.720 B ^{-2 585.93 %}	391.000 M
Accounts payables	-3.764 B ^{64.27 %}	-10.535 B ^{-279.17 %}	5.880 B ^{63.38 %}	3.599 B ^{96.99 %}	1.827 B
Other working capital	-10.499 B ^{-25.95 %}	-8.336 B ^{-134.31 %}	24.295 B ^{521.83 %}	3.907 B ^{275.28 %}	-2.229 B
Other non cash items	-1.974 B ^{-220.96 %}	1.632 B ^{-33.90 %}	2.469 B ^{8.77 %}	2.270 B ^{168.32 %}	846.000 M
Net cash provided by operating activities	31.866 B ^{-39.74 %}	52.882 B ^{193.48 %}	18.019 B ^{10.17 %}	16.355 B ^{52.79 %}	10.704 B
Investments in property plant and equipment	-16.579 B ^{28.12 %}	-23.066 B ^{-16.65 %}	-19.773 B ^{-54.74 %}	-12.778 B ^{-22.95 %}	-10.393 B
Acquisitions net	2.363 B	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 B ^{0.00 %}	5.000 B
Other investing activites	-336.000 M ^{-277.53 %}	-89.000 M ^{-568.42 %}	19.000 M ^{111.88 %}	-160.000 M ^{-104.07 %}	3.933 B
Net cash used for investing activites	-14.552 B ^{37.15 %}	-23.155 B ^{-17.39 %}	-19.725 B ^{-148.49 %}	-7.938 B ^{-446.32 %}	-1.453 B
Debt repayment	-464.000 M ^{-1.31 %}	-458.000 M ^{-37.54 %}	-333.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	591.000 M ^{-88.17 %}	4.997 B	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-5.000 B ^{-166 566.67 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-8.952 B ^{19.78 %}	-11.160 B	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 M	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.000 M ^{19.76 %}	-410.000 M
Net cash used provided by financing activities	-13.825 B ^{-108.71 %}	-6.624 B ^{-1 889.19 %}	-333.000 M ^{27.29 %}	-458.000 M ^{-11.71 %}	-410.000 M
Effect of forex changes on cash	-390.000 M ^{-126.02 %}	1.499 B ^{65.82 %}	904.000 M ^{39.72 %}	647.000 M ^{80.22 %}	359.000 M
Net change in cash	3.099 B ^{-87.40 %}	24.602 B ^{2 267.58 %}	-1.135 B ^{-113.19 %}	8.606 B ^{-6.46 %}	9.200 B
Cash at beginning of period	69.738 B ^{54.51 %}	45.136 B ^{-2.45 %}	46.271 B ^{22.85 %}	37.665 B ^{32.32 %}	28.465 B
Cash at end of period	72.837 B ^{4.44 %}	69.738 B ^{54.51 %}	45.136 B ^{-2.45 %}	46.271 B ^{22.85 %}	37.665 B
Operating cash flow	31.866 B ^{-39.74 %}	52.882 B ^{193.48 %}	18.019 B ^{10.17 %}	16.355 B ^{52.79 %}	10.704 B
Capital expenditure	-12.758 B ^{-7.40 %}	-11.879 B ^{5.94 %}	-12.629 B ^{-67.40 %}	-7.544 B ^{-96.30 %}	-3.843 B
Free CashFlow	19.108 B ^{-53.40 %}	41.003 B ^{660.72 %}	5.390 B ^{-38.83 %}	8.811 B ^{28.42 %}	6.861 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	34.553 B ^{-20.15 %}	43.271 B ^{-6.10 %}	46.083 B ^{-0.68 %}	46.398 B ^{-12.10 %}	52.783 B ^{2.28 %}	51.608 B ^{-1.98 %}	52.650 B ^{-5.21 %}	55.541 B ^{-9.61 %}	61.447 B ^{13.95 %}	53.926 B ^{-3.83 %}	56.074 B ^{30.91 %}	42.833 B ^{7.26 %}	39.934 B
Net income	461.000 M ^{-85.25 %}	3.126 B ^{-36.05 %}	4.888 B ^{21.83 %}	4.012 B ^{-47.03 %}	7.574 B ^{29.83 %}	5.834 B ^{16.52 %}	5.007 B ^{-31.79 %}	7.341 B ^{-7.68 %}	7.952 B ^{76.05 %}	4.517 B ^{-13.68 %}	5.233 B ^{5.61 %}	4.955 B ^{-2.04 %}	5.058 B
Income before tax	717.000 M ^{-71.14 %}	2.484 B ^{-61.58 %}	6.466 B ^{15.07 %}	5.619 B ^{-48.01 %}	10.808 B ^{38.21 %}	7.820 B ^{-11.68 %}	8.854 B ^{-5.19 %}	9.339 B ^{-15.93 %}	11.109 B ^{114.71 %}	5.174 B ^{-13.35 %}	5.971 B ^{5.66 %}	5.651 B ^{-14.95 %}	6.644 B
Income before tax ratio	0.02 ^{-63.85 %}	0.06 ^{-59.09 %}	0.14 ^{15.86 %}	0.12 ^{-40.86 %}	0.20 ^{35.13 %}	0.15 ^{-9.90 %}	0.17 ^{0.01 %}	0.17 ^{-6.99 %}	0.18 ^{88.43 %}	0.10 ^{-9.90 %}	0.11 ^{-19.29 %}	0.13 ^{-20.70 %}	0.17
EBITDA	4.618 B ^{-33.55 %}	6.950 B ^{-24.23 %}	9.172 B ^{17.71 %}	7.792 B ^{-44.36 %}	14.005 B ^{22.53 %}	11.430 B ^{-10.66 %}	12.794 B ^{9.55 %}	11.679 B ^{-10.18 %}	13.003 B ^{56.79 %}	8.293 B ^{-17.11 %}	10.005 B ^{33.29 %}	7.506 B ^{-5.96 %}	7.982 B
Net income ratio	0.01 ^{-81.53 %}	0.07 ^{-31.89 %}	0.11 ^{22.67 %}	0.09 ^{-39.74 %}	0.14 ^{26.94 %}	0.11 ^{18.87 %}	0.10 ^{-28.05 %}	0.13 ^{2.13 %}	0.13 ^{54.50 %}	0.08 ^{-10.24 %}	0.09 ^{-19.33 %}	0.12 ^{-8.67 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.13 ^{-16.79 %}	0.16 ^{-19.30 %}	0.20 ^{18.52 %}	0.17 ^{-36.71 %}	0.27 ^{19.80 %}	0.22 ^{-8.86 %}	0.24 ^{15.56 %}	0.21 ^{-0.63 %}	0.21 ^{37.60 %}	0.15 ^{-13.81 %}	0.18 ^{1.82 %}	0.18 ^{-12.33 %}	0.20
Gross profit ratio	0.58 ^{3.20 %}	0.57 ^{2.25 %}	0.55 ^{27.01 %}	0.44 ^{-23.01 %}	0.57 ^{5.22 %}	0.54 ^{0.92 %}	0.53 ^{8.30 %}	0.49 ^{12.07 %}	0.44 ^{-0.44 %}	0.44 ^{20.10 %}	0.37 ^{-13.14 %}	0.42 ^{-4.66 %}	0.44
Weighted average shs out dil	177.308 M ^{0.24 %}	176.887 M ^{-1.74 %}	180.024 M ^{0.36 %}	179.379 M ^{-0.93 %}	181.066 M ^{0.03 %}	181.005 M ^{0.01 %}	180.988 M ^{0.16 %}	180.693 M ^{0.62 %}	179.584 M ^{6.68 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M
Weighted average shs out	176.531 M ^{-0.20 %}	176.887 M ^{-1.74 %}	180.024 M ^{0.36 %}	179.379 M ^{-0.93 %}	181.066 M ^{1.49 %}	178.410 M ^{0.20 %}	178.058 M ^{0.68 %}	176.857 M ^{3.38 %}	171.068 M ^{1.62 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M ^{0.00 %}	168.333 M
EPS diluted	2.60 ^{-85.29 %}	17.67 ^{-34.92 %}	27.15 ^{22.46 %}	22.17 ^{-47.00 %}	41.83 ^{29.79 %}	32.23 ^{16.52 %}	27.66 ^{-31.92 %}	40.63 ^{-8.24 %}	44.28 ^{65.04 %}	26.83 ^{-13.70 %}	31.09 ^{5.60 %}	29.44 ^{-2.03 %}	30.05
Earnings per share	2.61 ^{-85.23 %}	17.67 ^{-35.51 %}	27.40 ^{22.49 %}	22.37 ^{-47.15 %}	42.33 ^{29.45 %}	32.70 ^{16.29 %}	28.12 ^{-32.26 %}	41.51 ^{-10.69 %}	46.48 ^{73.24 %}	26.83 ^{-13.70 %}	31.09 ^{5.60 %}	29.44 ^{-2.03 %}	30.05
Gross profit	20.153 B ^{-17.59 %}	24.456 B ^{-3.99 %}	25.472 B ^{26.15 %}	20.192 B ^{-32.32 %}	29.836 B ^{7.61 %}	27.725 B ^{-1.08 %}	28.027 B ^{2.66 %}	27.300 B ^{1.29 %}	26.951 B ^{13.45 %}	23.756 B ^{15.50 %}	20.568 B ^{13.71 %}	18.088 B ^{2.26 %}	17.688 B
Income tax expense	256.000 M ^{139.88 %}	-642.000 M ^{-140.68 %}	1.578 B ^{-1.80 %}	1.607 B ^{-50.31 %}	3.234 B ^{62.84 %}	1.986 B ^{-48.38 %}	3.847 B ^{92.54 %}	1.998 B ^{-36.71 %}	3.157 B ^{380.52 %}	657.000 M ^{-10.98 %}	738.000 M ^{6.03 %}	696.000 M ^{-56.12 %}	1.586 B
Cost of revenue	14.400 B ^{-23.47 %}	18.815 B ^{-8.71 %}	20.611 B ^{-21.35 %}	26.206 B ^{14.20 %}	22.947 B ^{-3.92 %}	23.883 B ^{-3.01 %}	24.623 B ^{-12.81 %}	28.241 B ^{-18.13 %}	34.496 B ^{14.34 %}	30.170 B ^{-15.03 %}	35.506 B ^{43.49 %}	24.745 B ^{11.23 %}	22.246 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M ^{-1.72 %}	58.000 M ^{7.41 %}	54.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	18.713 B ^{-6.97 %}	20.116 B ^{-1.24 %}	20.368 B ^{7.97 %}	18.864 B ^{-3.61 %}	19.571 B ^{-2.92 %}	20.159 B ^{7.46 %}	18.759 B ^{0.14 %}	18.733 B ^{11.23 %}	16.842 B ^{-10.38 %}	18.793 B ^{31.64 %}	14.276 B ^{7.94 %}	13.226 B ^{9.36 %}	12.094 B
Cost and expenses	33.113 B ^{-14.94 %}	38.931 B ^{-5.00 %}	40.979 B ^{-0.31 %}	41.107 B ^{-3.32 %}	42.518 B ^{-3.46 %}	44.042 B ^{1.52 %}	43.382 B ^{-7.65 %}	46.974 B ^{-8.50 %}	51.338 B ^{4.85 %}	48.963 B ^{-1.65 %}	49.782 B ^{31.11 %}	37.971 B ^{10.57 %}	34.340 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.424 B ^{-1.31 %}	15.628 B ^{13.18 %}	13.808 B ^{-7.71 %}	14.961 B ^{-0.42 %}	15.024 B ^{10.20 %}	13.633 B ^{9.40 %}	12.462 B ^{2.48 %}	12.160 B ^{-11.99 %}	13.817 B ^{2.90 %}	13.427 B	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.713 B ^{298.83 %}	4.692 B ^{-1.01 %}	4.740 B ^{-6.25 %}	5.056 B ^{9.67 %}	4.610 B ^{-10.22 %}	5.135 B ^{0.18 %}	5.126 B ^{-18.26 %}	6.271 B ^{33.94 %}	4.682 B ^{-5.91 %}	4.976 B ^{486.10 %}	849.000 M ^{-93.58 %}	13.226 B ^{9.36 %}	12.094 B
Interest income	85.000 M ^{-2.30 %}	87.000 M ^{1.16 %}	86.000 M ^{-33.33 %}	129.000 M ^{25.24 %}	103.000 M ^{-24.82 %}	137.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.901 B ^{-12.65 %}	4.466 B ^{9.78 %}	4.068 B ^{2.65 %}	3.963 B ^{5.96 %}	3.740 B ^{-3.21 %}	3.864 B ^{9.59 %}	3.526 B ^{13.30 %}	3.112 B ^{7.53 %}	2.894 B ^{-13.09 %}	3.330 B ^{-10.32 %}	3.713 B ^{40.43 %}	2.644 B ^{10.72 %}	2.388 B
Operating income	1.440 B ^{-66.82 %}	4.340 B ^{-14.97 %}	5.104 B ^{-3.53 %}	5.291 B ^{-48.46 %}	10.265 B ^{35.67 %}	7.566 B ^{-18.36 %}	9.268 B ^{8.18 %}	8.567 B ^{-15.25 %}	10.109 B ^{103.69 %}	4.963 B ^{-21.12 %}	6.292 B ^{29.41 %}	4.862 B ^{-13.09 %}	5.594 B
Operating income ratio	0.04 ^{-58.45 %}	0.10 ^{-9.44 %}	0.11 ^{-2.87 %}	0.11 ^{-41.36 %}	0.19 ^{32.65 %}	0.15 ^{-16.72 %}	0.18 ^{14.12 %}	0.15 ^{-6.24 %}	0.16 ^{78.76 %}	0.09 ^{-17.98 %}	0.11 ^{-1.15 %}	0.11 ^{-18.97 %}	0.14
Total other income expenses net	-723.000 M ^{61.05 %}	-1.856 B ^{-236.27 %}	1.362 B ^{315.24 %}	328.000 M ^{-39.59 %}	543.000 M ^{113.78 %}	254.000 M ^{161.35 %}	-414.000 M ^{-153.63 %}	772.000 M ^{-22.80 %}	1.000 B ^{373.93 %}	211.000 M ^{165.73 %}	-321.000 M ^{-140.68 %}	789.000 M ^{-24.86 %}	1.050 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	-63.294 B ^{11.53 %}	-71.539 B ^{-4.43 %}	-68.501 B ^{7.39 %}	-73.967 B ^{-10.38 %}	-67.011 B ^{1.01 %}	-67.696 B ^{-21.04 %}	-55.928 B ^{-17.85 %}	-47.457 B ^{-39.85 %}	-33.934 B ^{22.89 %}	-44.007 B ^{-15.37 %}	-38.144 B ^{27.99 %}	-52.972 B ^{-42.53 %}	-37.166 B
Total investments	5.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	958.000 M ^{127.62 %}	-3.468 B ^{-470.91 %}	935.000 M ^{2.86 %}	909.000 M ^{7.19 %}	848.000 M ^{0.12 %}	847.000 M ^{0.95 %}	839.000 M ^{1.08 %}	830.000 M ^{0.73 %}	824.000 M ^{-1.55 %}	837.000 M
Total debt	1.237 B ^{-4.70 %}	1.298 B ^{-8.91 %}	1.425 B ^{-22.81 %}	1.846 B ^{-10.78 %}	2.069 B ^{1.32 %}	2.042 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.803 B ^{-0.33 %}	1.809 B ^{-25.89 %}	2.441 B ^{70.70 %}	1.430 B ^{-50.10 %}	2.866 B ^{36.02 %}	2.107 B ^{44.61 %}	1.457 B ^{-24.86 %}	1.939 B ^{-32.60 %}	2.877 B ^{244.96 %}	834.000 M ^{19.14 %}	700.000 M ^{-41.13 %}	1.189 B ^{26.62 %}	939.000 M
Retained earnings	70.270 B ^{-5.36 %}	74.252 B ^{4.40 %}	71.126 B ^{0.57 %}	70.723 B ^{6.01 %}	66.711 B ^{4.88 %}	63.604 B ^{10.10 %}	57.770 B ^{1.61 %}	56.853 B ^{14.83 %}	49.512 B ^{1.81 %}	48.630 B ^{10.24 %}	44.113 B ^{13.46 %}	38.880 B ^{14.61 %}	33.925 B
Common stock	32.996 B ^{0.08 %}	32.971 B ^{0.20 %}	32.905 B ^{0.04 %}	32.892 B ^{0.46 %}	32.742 B ^{0.26 %}	32.656 B ^{0.32 %}	32.552 B ^{0.30 %}	32.455 B ^{2.89 %}	31.542 B ^{4.44 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B
Total equity	128.062 B ^{-6.56 %}	137.046 B ^{1.99 %}	134.374 B ^{-2.58 %}	137.934 B ^{2.13 %}	135.058 B ^{3.08 %}	131.020 B ^{5.38 %}	124.329 B ^{0.51 %}	123.700 B ^{7.13 %}	115.472 B ^{5.10 %}	109.864 B ^{4.42 %}	105.213 B ^{4.72 %}	100.469 B ^{5.46 %}	95.264 B
Other non current liabilities	687.000 M ^{-1.43 %}	697.000 M ^{-1.69 %}	709.000 M ^{2.01 %}	695.000 M ^{-1.28 %}	704.000 M ^{2.92 %}	684.000 M ^{-59.14 %}	1.674 B ^{-6.48 %}	1.790 B ^{-0.67 %}	1.802 B ^{193.49 %}	614.000 M ^{-62.79 %}	1.650 B ^{-5.98 %}	1.755 B ^{-4.72 %}	1.842 B
Long term debt	1.237 B ^{-4.70 %}	1.298 B ^{-8.91 %}	1.425 B ^{-22.81 %}	1.846 B ^{-10.78 %}	2.069 B ^{1.32 %}	2.042 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.924 B ^{-3.56 %}	1.995 B ^{-6.51 %}	2.134 B ^{-16.02 %}	2.541 B ^{-8.37 %}	2.773 B ^{1.72 %}	2.726 B ^{62.84 %}	1.674 B ^{-6.48 %}	1.790 B ^{-0.67 %}	1.802 B ^{3.38 %}	1.743 B ^{5.64 %}	1.650 B ^{-5.98 %}	1.755 B ^{-4.72 %}	1.842 B
Other current liabilities	15.809 B ^{-16.83 %}	19.007 B ^{-8.21 %}	20.707 B ^{-16.57 %}	24.821 B ^{3.31 %}	24.026 B ^{-21.26 %}	30.513 B ^{-0.09 %}	30.540 B ^{-5.57 %}	32.343 B ^{-27.33 %}	44.505 B ^{-14.37 %}	51.975 B ^{4.39 %}	49.788 B ^{49.38 %}	33.329 B ^{139.86 %}	13.895 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	28.150 B ^{-9.98 %}	31.271 B ^{-2.63 %}	32.114 B ^{-14.06 %}	37.368 B ^{-6.73 %}	40.064 B ^{-24.54 %}	53.094 B ^{2.79 %}	51.655 B ^{-1.60 %}	52.494 B ^{-21.38 %}	66.769 B ^{-18.91 %}	82.338 B ^{-2.92 %}	84.815 B ^{27.28 %}	66.635 B ^{89.96 %}	35.078 B
Total liabilities	30.074 B ^{-9.60 %}	33.266 B ^{-2.87 %}	34.248 B ^{-14.18 %}	39.909 B ^{-6.84 %}	42.837 B ^{-23.26 %}	55.820 B ^{4.67 %}	53.329 B ^{-1.76 %}	54.284 B ^{-20.84 %}	68.571 B ^{-18.45 %}	84.081 B ^{-2.76 %}	86.465 B ^{26.43 %}	68.390 B ^{85.24 %}	36.920 B
Other non current assets	1.160 B ^{0.69 %}	1.152 B ^{-80.23 %}	5.827 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.428 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	958.000 M ^{127.62 %}	-3.468 B ^{-470.91 %}	935.000 M ^{2.86 %}	909.000 M ^{7.19 %}	848.000 M ^{0.12 %}	847.000 M ^{0.95 %}	839.000 M ^{1.08 %}	830.000 M ^{0.73 %}	824.000 M ^{-1.55 %}	837.000 M
Intangible assets	12.515 B ^{-13.14 %}	14.408 B ^{-15.21 %}	16.992 B ^{-3.59 %}	17.624 B ^{1.05 %}	17.441 B ^{-5.54 %}	18.464 B ^{0.48 %}	18.376 B ^{22.50 %}	15.001 B ^{23.39 %}	12.157 B ^{-6.21 %}	12.962 B ^{-2.92 %}	13.352 B ^{4.95 %}	12.722 B ^{-1.36 %}	12.898 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.515 B ^{-13.14 %}	14.408 B ^{-15.21 %}	16.992 B ^{-3.59 %}	17.624 B ^{1.05 %}	17.441 B ^{-5.54 %}	18.464 B ^{0.48 %}	18.376 B ^{22.50 %}	15.001 B ^{23.39 %}	12.157 B ^{-6.21 %}	12.962 B ^{-2.92 %}	13.352 B ^{4.95 %}	12.722 B ^{-1.36 %}	12.898 B
Property plant equipment net	22.758 B ^{1.88 %}	22.338 B ^{0.94 %}	22.131 B ^{-2.48 %}	22.693 B ^{13.25 %}	20.038 B ^{-8.08 %}	21.800 B ^{6.05 %}	20.557 B ^{4.58 %}	19.656 B ^{3.24 %}	19.039 B ^{10.82 %}	17.180 B ^{-1.42 %}	17.427 B ^{6.42 %}	16.375 B ^{19.70 %}	13.680 B
Total non current assets	42.396 B ^{-3.69 %}	44.022 B ^{-2.06 %}	44.950 B ^{-1.41 %}	45.591 B ^{8.79 %}	41.907 B ^{-12.58 %}	47.939 B ^{4.33 %}	45.948 B ^{12.42 %}	40.871 B ^{12.44 %}	36.350 B ^{-4.03 %}	37.878 B ^{2.15 %}	37.081 B ^{10.94 %}	33.425 B ^{12.10 %}	29.816 B
Other current assets	5.016 B ^{27.31 %}	3.940 B ^{-50.66 %}	7.985 B ^{54.36 %}	5.173 B ^{-7.38 %}	5.585 B ^{2.16 %}	5.467 B ^{-31.24 %}	7.951 B ^{3.45 %}	7.686 B ^{-66.16 %}	22.712 B ^{1.36 %}	22.407 B ^{-26.30 %}	30.402 B ^{43.06 %}	21.251 B ^{50.98 %}	14.075 B
Short term investments	5.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	64.531 B ^{-11.40 %}	72.837 B ^{4.16 %}	69.926 B ^{-5.46 %}	73.967 B ^{7.07 %}	69.080 B ^{-0.94 %}	69.738 B ^{24.69 %}	55.928 B ^{17.85 %}	47.457 B ^{39.85 %}	33.934 B ^{-24.82 %}	45.136 B ^{18.33 %}	38.144 B ^{-27.99 %}	52.972 B ^{42.53 %}	37.166 B
Cash and short term investments	69.531 B ^{-4.54 %}	72.837 B ^{4.16 %}	69.926 B ^{-5.46 %}	73.967 B ^{7.07 %}	69.080 B ^{-0.94 %}	69.738 B ^{24.69 %}	55.928 B ^{17.85 %}	47.457 B ^{39.85 %}	33.934 B ^{-24.82 %}	45.136 B ^{18.33 %}	38.144 B ^{-27.99 %}	52.972 B ^{42.53 %}	37.166 B
Total current assets	115.740 B ^{-8.35 %}	126.290 B ^{2.12 %}	123.672 B ^{-6.49 %}	132.252 B ^{-2.75 %}	135.988 B ^{-2.10 %}	138.901 B ^{5.46 %}	131.710 B ^{-3.94 %}	137.113 B ^{-7.16 %}	147.693 B ^{-5.37 %}	156.067 B ^{0.95 %}	154.597 B ^{14.15 %}	135.434 B ^{32.30 %}	102.368 B
Inventory	18.079 B ^{6.11 %}	17.038 B ^{9.19 %}	15.604 B ^{-20.16 %}	19.543 B ^{-10.82 %}	21.914 B ^{-14.08 %}	25.504 B ^{-19.12 %}	31.534 B ^{-19.52 %}	39.182 B ^{-10.53 %}	43.794 B ^{-8.22 %}	47.715 B ^{4.32 %}	45.738 B ^{54.68 %}	29.570 B ^{53.17 %}	19.305 B
Net receivables	23.114 B ^{-28.83 %}	32.475 B ^{7.69 %}	30.157 B ^{-10.16 %}	33.569 B ^{-14.82 %}	39.409 B ^{3.19 %}	38.192 B ^{5.22 %}	36.297 B ^{-15.17 %}	42.788 B ^{-31.65 %}	62.597 B ^{9.78 %}	57.018 B ^{-13.02 %}	65.553 B ^{40.53 %}	46.648 B ^{17.89 %}	39.570 B
Tax assets	5.963 B ^{-2.63 %}	6.124 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.316 B ^{24.45 %}	3.468 B ^{-48.55 %}	6.740 B ^{10.38 %}	6.106 B ^{13.79 %}	5.366 B ^{24.59 %}	4.307 B ^{-37.55 %}	6.897 B ^{26.04 %}	5.472 B ^{56.16 %}	3.504 B ^{45.94 %}	2.401 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.341 B ^{3.39 %}	11.936 B ^{4.64 %}	11.407 B ^{-9.09 %}	12.547 B ^{-21.77 %}	16.038 B ^{1.74 %}	15.764 B ^{-4.75 %}	16.550 B ^{3.20 %}	16.037 B ^{-24.85 %}	21.339 B ^{-8.89 %}	23.421 B ^{-23.01 %}	30.420 B ^{0.64 %}	30.226 B ^{51.05 %}	20.010 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	937.000 M ^{-86.25 %}	6.817 B ^{49.33 %}	4.565 B ^{10.96 %}	4.114 B ^{344.76 %}	925.000 M ^{-86.68 %}	6.942 B ^{50.68 %}	4.607 B ^{49.58 %}	3.080 B ^{162.57 %}	1.173 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.237 B ^{-4.70 %}	1.298 B ^{-8.91 %}	1.425 B ^{-22.81 %}	1.846 B ^{-10.78 %}	2.069 B ^{1.32 %}	2.042 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.889 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	22.993 B ^{-17.92 %}	28.014 B ^{0.40 %}	27.902 B ^{-15.16 %}	32.889 B ^{0.46 %}	32.739 B ^{0.26 %}	32.653 B ^{0.32 %}	32.550 B ^{0.30 %}	32.453 B ^{2.89 %}	31.541 B ^{4.44 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B ^{0.00 %}	30.200 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	158.136 B ^{-7.15 %}	170.312 B ^{1.00 %}	168.622 B ^{-5.18 %}	177.843 B ^{-0.03 %}	177.895 B ^{-4.79 %}	186.840 B ^{5.17 %}	177.658 B ^{-0.18 %}	177.984 B ^{-3.29 %}	184.043 B ^{-5.11 %}	193.945 B ^{1.18 %}	191.678 B ^{13.51 %}	168.859 B ^{27.75 %}	132.184 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.287 B ^{1 080.48 %}	702.000 M ^{2 407.14 %}	28.000 M ^{-98.54 %}	1.912 B ^{141.22 %}	-4.639 B ^{-181.33 %}	5.704 B ^{-53.90 %}	12.373 B ^{88.58 %}	6.561 B ^{150.79 %}	-12.918 B ^{-1 112.38 %}	1.276 B ^{107.39 %}	-17.276 B	0.000	0.000
Accounts receivables	8.925 B ^{511.48 %}	-2.169 B ^{-271.33 %}	1.266 B ^{-79.28 %}	6.110 B ^{534.26 %}	-1.407 B ^{-1 182.31 %}	130.000 M ^{-93.11 %}	1.887 B ^{-82.43 %}	10.737 B ^{345.42 %}	-4.375 B ^{-872.22 %}	-450.000 M ^{95.46 %}	-9.910 B	0.000	0.000
Inventory	-1.041 B ^{27.41 %}	-1.434 B ^{-136.41 %}	3.939 B ^{66.13 %}	2.371 B ^{-33.96 %}	3.590 B ^{-40.46 %}	6.030 B ^{-21.16 %}	7.648 B ^{65.83 %}	4.612 B ^{17.59 %}	3.922 B ^{298.38 %}	-1.977 B ^{87.77 %}	-16.168 B	0.000	0.000
Accounts payables	981.000 M ^{-23.06 %}	1.275 B ^{181.84 %}	-1.558 B ^{-21.62 %}	-1.281 B ^{41.77 %}	-2.200 B ^{-6.02 %}	-2.075 B ^{-238.43 %}	1.499 B ^{125.67 %}	-5.840 B ^{-41.78 %}	-4.119 B ^{41.53 %}	-7.045 B ^{-511.75 %}	1.711 B	0.000	0.000
Other working capital	-578.000 M ^{-119.08 %}	3.030 B ^{183.72 %}	-3.619 B ^{31.56 %}	-5.288 B ^{-14.41 %}	-4.622 B ^{-385.48 %}	1.619 B ^{20.91 %}	1.339 B ^{145.42 %}	-2.948 B ^{64.68 %}	-8.346 B ^{-177.65 %}	10.748 B ^{51.57 %}	7.091 B	0.000	0.000
Other non cash items	-2.618 B ^{-3 144.19 %}	86.000 M ^{-76.04 %}	359.000 M ^{218.09 %}	-304.000 M ^{85.63 %}	-2.115 B ^{-207.36 %}	1.970 B ^{4 577.27 %}	-44.000 M ^{-102.05 %}	2.142 B ^{187.93 %}	-2.436 B ^{-252.35 %}	1.599 B ^{137.24 %}	674.000 M ^{108.87 %}	-7.599 B ^{-2.05 %}	-7.446 B
Net cash provided by operating activities	10.031 B ^{19.70 %}	8.380 B ^{-10.31 %}	9.343 B ^{-2.50 %}	9.583 B ^{110.15 %}	4.560 B ^{-73.75 %}	17.372 B ^{-16.73 %}	20.862 B ^{8.91 %}	19.156 B ^{524.93 %}	-4.508 B ^{-142.04 %}	10.722 B ^{240.05 %}	-7.656 B	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.468 B ^{25.45 %}	-4.652 B ^{7.53 %}	-5.031 B ^{5.06 %}	-5.299 B ^{-231.81 %}	-1.597 B ^{63.93 %}	-4.427 B ^{42.58 %}	-7.710 B ^{-14.97 %}	-6.706 B ^{-58.80 %}	-4.223 B ^{-12.46 %}	-3.755 B ^{40.04 %}	-6.263 B	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{-98.63 %}	2.331 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.000 M ^{97.75 %}	-178.000 M ^{-17 700.00 %}	-1.000 M ^{99.24 %}	-132.000 M ^{-428.00 %}	-25.000 M ^{73.40 %}	-94.000 M ^{-1 040.00 %}	10.000 M ^{1 100.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{-233.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.472 B ^{28.12 %}	-4.830 B ^{3.40 %}	-5.000 B ^{-61.29 %}	-3.100 B ^{-91.12 %}	-1.622 B ^{64.12 %}	-4.521 B ^{41.29 %}	-7.700 B ^{-14.81 %}	-6.707 B ^{-58.67 %}	-4.227 B ^{-13.08 %}	-3.738 B ^{40.28 %}	-6.259 B	0.000	0.000
Debt repayment	-109.000 M ^{-129.78 %}	366.000 M ^{410.17 %}	-118.000 M ^{4.07 %}	-123.000 M ^{1.60 %}	-125.000 M ^{25.15 %}	-167.000 M ^{-67.00 %}	-100.000 M ^{-1.01 %}	-99.000 M ^{-7.61 %}	-92.000 M ^{2.13 %}	-94.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	9.000 M ^{-94.19 %}	155.000 M ^{530.56 %}	-36.000 M ^{-112.00 %}	300.000 M ^{74.42 %}	172.000 M ^{-41.30 %}	293.000 M ^{-13.82 %}	340.000 M ^{-79.76 %}	1.680 B ^{-37.41 %}	2.684 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-5.000 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.923 B ^{-16 875.86 %}	-29.000 M ^{39.58 %}	-48.000 M ^{-4 700.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.443 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.485 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.467 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.090 B	0.000 ^{100.00 %}	-7.070 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-464.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 M ^{73.68 %}	-889.000 M ^{-179.16 %}	1.123 B	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-9.543 B ^{-16 842.11 %}	57.000 M ^{100.60 %}	-9.562 B ^{-6 560.81 %}	148.000 M ^{103.31 %}	-4.468 B ^{-3 674.40 %}	125.000 M ^{103.06 %}	-4.084 B ^{-691.03 %}	691.000 M ^{120.59 %}	-3.356 B ^{-3 470.21 %}	-94.000 M ^{-6.82 %}	-88.000 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-5.322 B ^{-664.66 %}	-696.000 M ^{-159.08 %}	1.178 B ^{167.55 %}	-1.744 B ^{-300.00 %}	872.000 M ^{4.56 %}	834.000 M ^{237.40 %}	-607.000 M ^{-258.49 %}	383.000 M ^{-56.92 %}	889.000 M ^{771.57 %}	102.000 M ^{112.36 %}	-825.000 M ^{-105.22 %}	15.806 B ^{-57.47 %}	37.166 B
Net change in cash	-8.306 B ^{-385.33 %}	2.911 B ^{172.04 %}	-4.041 B ^{-182.69 %}	4.887 B ^{842.71 %}	-658.000 M ^{-104.76 %}	13.810 B ^{63.03 %}	8.471 B ^{-37.36 %}	13.523 B ^{220.72 %}	-11.202 B ^{-260.21 %}	6.992 B ^{147.15 %}	-14.828 B ^{-193.81 %}	15.806 B ^{-57.47 %}	37.166 B
Cash at beginning of period	72.837 B ^{4.16 %}	69.926 B ^{-5.46 %}	73.967 B ^{7.07 %}	69.080 B ^{-0.94 %}	69.738 B ^{24.69 %}	55.928 B ^{17.85 %}	47.457 B ^{39.85 %}	33.934 B ^{-24.82 %}	45.136 B ^{18.33 %}	38.144 B ^{-27.99 %}	52.972 B ^{42.53 %}	37.166 B	0.000
Cash at end of period	64.531 B ^{-11.40 %}	72.837 B ^{4.16 %}	69.926 B ^{-5.46 %}	73.967 B ^{7.07 %}	69.080 B ^{-0.94 %}	69.738 B ^{24.69 %}	55.928 B ^{17.85 %}	47.457 B ^{39.85 %}	33.934 B ^{-24.82 %}	45.136 B ^{18.33 %}	38.144 B ^{-27.99 %}	52.972 B ^{42.53 %}	37.166 B
Operating cash flow	10.031 B ^{19.70 %}	8.380 B ^{-10.31 %}	9.343 B ^{-2.50 %}	9.583 B ^{110.15 %}	4.560 B ^{-73.75 %}	17.372 B ^{-16.73 %}	20.862 B ^{8.91 %}	19.156 B ^{524.93 %}	-4.508 B ^{-142.04 %}	10.722 B ^{240.05 %}	-7.656 B	0.000	0.000
Capital expenditure	-2.264 B ^{45.79 %}	-4.176 B ^{-5.32 %}	-3.965 B ^{-8.81 %}	-3.644 B ^{-274.51 %}	-973.000 M ^{66.49 %}	-2.904 B ^{-248.62 %}	1.954 B ^{126.25 %}	-7.444 B ^{-113.60 %}	-3.485 B ^{-72.10 %}	-2.025 B ^{42.31 %}	-3.510 B	0.000	0.000
Free CashFlow	7.767 B ^{84.75 %}	4.204 B ^{-21.83 %}	5.378 B ^{-9.45 %}	5.939 B ^{65.57 %}	3.587 B ^{-75.21 %}	14.468 B ^{-36.59 %}	22.816 B ^{94.81 %}	11.712 B ^{246.53 %}	-7.993 B ^{-191.91 %}	8.697 B ^{177.89 %}	-11.166 B	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

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