Kawaden Corporation 6648.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 24.219 B 13.52 % | 21.334 B 8.49 % | 19.664 B 7.42 % | 18.306 B -1.70 % | 18.624 B -11.36 % | 21.010 B |
| Bénéfice net | 1.963 B 163.72 % | 744.398 M 132.34 % | 320.394 M -50.47 % | 646.922 M -32.76 % | 962.104 M 45.35 % | 661.924 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.650 B 129.79 % | 1.153 B 139.87 % | 480.720 M -51.21 % | 985.217 M -32.77 % | 1.465 B 46.19 % | 1.002 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 102.42 % | 0.05 121.10 % | 0.02 -54.58 % | 0.05 -31.61 % | 0.08 64.92 % | 0.05 |
| EBITDA | 3.242 B 89.52 % | 1.711 B 56.31 % | 1.094 B -25.92 % | 1.477 B -22.56 % | 1.907 B 34.00 % | 1.423 B |
| Ratio de revenu net | 0.08 132.31 % | 0.03 114.15 % | 0.02 -53.89 % | 0.04 -31.59 % | 0.05 63.97 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.13 66.95 % | 0.08 44.08 % | 0.06 -31.04 % | 0.08 -21.21 % | 0.10 51.17 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.33 25.47 % | 0.26 6.20 % | 0.25 -7.32 % | 0.27 -11.73 % | 0.30 27.25 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M |
| Bénéfice par action diluée | 612.88 163.73 % | 232.39 132.34 % | 100.02 -50.48 % | 201.96 -32.76 % | 300.36 45.35 % | 206.64 |
| Bénéfice par action | 612.88 163.73 % | 232.39 132.34 % | 100.02 -50.48 % | 201.96 -32.76 % | 300.36 45.35 % | 206.64 |
| Bénéfice brut | 8.018 B 42.43 % | 5.629 B 15.22 % | 4.886 B -0.44 % | 4.907 B -13.24 % | 5.656 B 12.80 % | 5.014 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 686.551 M 67.98 % | 408.717 M 154.93 % | 160.325 M -52.61 % | 338.295 M -32.80 % | 503.379 M 47.82 % | 340.542 M |
| Coût des revenus | 16.200 B 3.15 % | 15.705 B 6.27 % | 14.779 B 10.30 % | 13.399 B 3.32 % | 12.968 B -18.93 % | 15.995 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.460 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.418 B 20.54 % | 4.495 B 2.70 % | 4.377 B 9.46 % | 3.999 B -3.90 % | 4.161 B 3.90 % | 4.005 B |
| Coût et dépenses | 21.618 B 7.02 % | 20.200 B 5.45 % | 19.155 B 10.10 % | 17.397 B 1.57 % | 17.129 B -14.36 % | 20.000 B |
| Frais de recherche et de développement | 39.031 M 75.92 % | 22.187 M 6.41 % | 20.851 M -2.67 % | 21.423 M -25.61 % | 28.799 M 2.39 % | 28.127 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.379 B 20.27 % | 4.473 B 2.68 % | 4.356 B 9.52 % | 3.977 B -3.75 % | 4.132 B 0.66 % | 4.105 B |
| Revenu d'intérêts | 4.222 M 5 763.89 % | 72.000 K 1.41 % | 71.000 K -8.97 % | 78.000 K -7.14 % | 84.000 K 6.33 % | 79.000 K |
| Frais d'intérêts | 7.409 M 33.11 % | 5.566 M -2.78 % | 5.725 M 5.92 % | 5.405 M -0.35 % | 5.424 M -9.51 % | 5.994 M |
| Dépréciation et amortissement | 584.581 M 5.94 % | 551.825 M -9.22 % | 607.845 M 24.92 % | 486.574 M 11.45 % | 436.580 M 5.20 % | 414.984 M |
| Résultat d'exploitation | 2.600 B 129.16 % | 1.135 B 122.88 % | 509.122 M -43.98 % | 908.812 M -39.22 % | 1.495 B 48.06 % | 1.010 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 101.87 % | 0.05 105.44 % | 0.03 -47.85 % | 0.05 -38.16 % | 0.08 67.03 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 49.317 M 168.60 % | 18.361 M 164.65 % | -28.402 M -137.17 % | 76.405 M 357.64 % | -29.656 M -302.28 % | -7.372 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.988 B -10.77 % | -6.309 B 5.77 % | -6.695 B -19.49 % | -5.603 B 31.41 % | -8.169 B -6.11 % | -7.699 B |
| Investissements totaux | 813.948 M 14.46 % | 711.106 M 56.47 % | 454.455 M 8.80 % | 417.695 M -21.87 % | 534.588 M 18.95 % | 449.432 M |
| Dette totale | 1.131 B 6.40 % | 1.063 B 12.39 % | 945.984 M -12.28 % | 1.078 B 11.82 % | 964.410 M 1.90 % | 946.419 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 359.775 M 9.06 % | 329.895 M 134.35 % | 140.771 M 14.57 % | 122.870 M 12.16 % | 109.547 M 106.74 % | 52.989 M |
| Bénéfices non répartis | 15.646 B 11.99 % | 13.971 B 3.62 % | 13.483 B 0.48 % | 13.419 B 3.00 % | 13.028 B 5.73 % | 12.322 B |
| Actions ordinaires | 2.125 B 0.00 % | 2.125 B 0.00 % | 2.125 B 0.00 % | 2.125 B 0.00 % | 2.125 B 0.00 % | 2.125 B |
| Capitaux propres totaux | 17.744 B 10.63 % | 16.040 B 4.41 % | 15.362 B 0.54 % | 15.280 B 2.72 % | 14.876 B 5.40 % | 14.114 B |
| Autres passifs non courants | 1.122 B 6.94 % | 1.049 B 4.30 % | 1.006 B 8.10 % | 930.538 M -11.64 % | 1.053 B 5.70 % | 996.343 M |
| Dette à long terme | 295.344 M 49.35 % | 197.758 M -19.76 % | 246.457 M -4.95 % | 259.298 M 27.48 % | 203.401 M 12.48 % | 180.840 M |
| Total des passifs non courants | 1.417 B 3.26 % | 1.373 B 9.60 % | 1.252 B 5.25 % | 1.190 B -5.31 % | 1.257 B 4.43 % | 1.203 B |
| Autres passifs courants | 2.903 B 102.96 % | 1.430 B 499.56 % | -357.996 M -967.55 % | 41.265 M -96.80 % | 1.288 B 41.68 % | 908.988 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.488 B 37.48 % | 1.083 B | 0.000 -100.00 % | 274.264 M |
| Dette à court terme | 838.542 M -3.10 % | 865.390 M 23.71 % | 699.527 M -14.60 % | 819.124 M 7.64 % | 761.009 M -0.60 % | 765.579 M |
| Total des passifs courants | 6.268 B 22.33 % | 5.124 B 5.70 % | 4.848 B 18.46 % | 4.092 B -12.77 % | 4.691 B 15.85 % | 4.049 B |
| Passifs totaux | 7.685 B 20.63 % | 6.371 B 4.44 % | 6.100 B 15.49 % | 5.282 B -11.20 % | 5.948 B 13.23 % | 5.253 B |
| Autres actifs non courants | 196.739 M 13.01 % | 174.095 M 428.12 % | 32.965 M 0.00 % | 32.965 M 77.38 % | 18.584 M -88.67 % | 164.070 M |
| Investissements à long terme | 813.948 M 14.46 % | 711.106 M 21.30 % | 586.247 M 6.39 % | 551.045 M -19.22 % | 682.182 M 51.79 % | 449.432 M |
| Immobilisations incorporelles | 315.013 M 28.14 % | 245.831 M 15.30 % | 213.201 M -9.52 % | 235.645 M -11.57 % | 266.481 M -19.26 % | 330.029 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 315.013 M 28.14 % | 245.831 M 15.30 % | 213.201 M -9.52 % | 235.645 M -11.57 % | 266.481 M -19.26 % | 330.029 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.352 B -1.74 % | 4.429 B -5.86 % | 4.704 B -4.67 % | 4.935 B 23.36 % | 4.000 B 34.28 % | 2.979 B |
| Total des actifs non courants | 6.271 B 3.71 % | 6.046 B 0.34 % | 6.026 B -3.03 % | 6.214 B 12.19 % | 5.539 B 25.36 % | 4.419 B |
| Autres actifs circulants | 114.100 M 38.50 % | 82.383 M -2.18 % | 84.221 M 11.42 % | 75.587 M -25.76 % | 101.819 M 19.23 % | 85.395 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.119 B 10.14 % | 7.372 B -3.52 % | 7.641 B 14.36 % | 6.681 B -26.85 % | 9.133 B 5.65 % | 8.645 B |
| Liquidités et placements à court terme | 8.119 B 10.14 % | 7.372 B -3.52 % | 7.641 B 14.36 % | 6.681 B -26.85 % | 9.133 B 5.65 % | 8.645 B |
| Total des actifs courants | 19.159 B 17.08 % | 16.364 B 6.01 % | 15.436 B 7.58 % | 14.348 B -6.13 % | 15.285 B 2.25 % | 14.948 B |
| Inventaire | 3.735 B 4.42 % | 3.577 B 13.11 % | 3.162 B 42.18 % | 2.224 B 32.79 % | 1.675 B -7.52 % | 1.811 B |
| Créances nettes | 7.190 B 34.84 % | 5.332 B 17.22 % | 4.549 B -15.24 % | 5.367 B 22.68 % | 4.375 B -0.72 % | 4.407 B |
| Actifs fiscaux | 593.287 M 21.94 % | 486.542 M -0.54 % | 489.204 M 6.50 % | 459.362 M -19.62 % | 571.456 M 15.24 % | 495.900 M |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 2.526 B 21.49 % | 2.079 B -20.51 % | 2.616 B 24.10 % | 2.108 B 14.37 % | 1.843 B 0.91 % | 1.826 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 748.571 M 86.30 % | 401.818 M 873.96 % | 41.256 M -94.84 % | 799.525 M 191.52 % | 274.264 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -125.658 M -129.74 % | -54.696 M -26.21 % | -43.338 M -13.32 % | -38.244 M -762.46 % | 5.773 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.116 M 128.61 % | 4.425 M -44.63 % | 7.992 M 8.15 % | 7.390 M -27.20 % | 10.151 M 18.14 % | 8.592 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -25.886 M 93.29 % | -385.660 M -0.05 % | -385.471 M 0.00 % | -385.471 M 0.00 % | -385.471 M 0.00 % | -385.470 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 125.658 M 129.74 % | 54.696 M 26.21 % | 43.338 M 13.32 % | 38.244 M 47.01 % | 26.014 M |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -125.655 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.429 B 13.47 % | 22.410 B 4.42 % | 21.462 B 4.38 % | 20.562 B -1.26 % | 20.824 B 7.53 % | 19.367 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.073 B 21.86 % | -1.373 B -367.96 % | 512.345 M 131.77 % | -1.613 B -352.65 % | 638.334 M 463.29 % | 113.323 M |
| Comptes débiteurs | -1.839 B -119.15 % | -839.174 M -302.00 % | 415.439 M 193.38 % | -444.898 M -1 649.84 % | 28.706 M -74.52 % | 112.675 M |
| Inventaire | -157.933 M 61.91 % | -414.655 M 55.80 % | -938.182 M -70.83 % | -549.185 M -503.31 % | 136.171 M -32.35 % | 201.291 M |
| Comptes à payer | 446.775 M 183.27 % | -536.513 M -205.60 % | 508.073 M 91.81 % | 264.889 M 1 499.67 % | 16.559 M 107.19 % | -230.310 M |
| Autre fonds de roulement | 477.497 M 14.38 % | 417.461 M -20.79 % | 527.016 M 159.65 % | -883.554 M -293.38 % | 456.898 M 1 440.09 % | 29.667 M |
| Autres éléments non monétaires | 62.826 M 138.04 % | -165.174 M -254.05 % | 107.219 M 121.04 % | -509.497 M -565.77 % | 109.387 M 169.70 % | -156.937 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.538 B 821.48 % | 166.885 M -90.23 % | 1.708 B 272.76 % | -988.749 M -146.07 % | 2.146 B 107.72 % | 1.033 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -472.385 M -66.41 % | -283.871 M 12.55 % | -324.600 M 76.90 % | -1.405 B -1.50 % | -1.384 B -103.00 % | -681.881 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -790.000 K -5.19 % | -751.000 K -10.77 % | -678.000 K -0.30 % | -676.000 K -8.68 % | -622.000 K 0.32 % | -624.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 21.849 M 94.09 % | 11.257 M -90.71 % | 121.120 M | 0.000 -100.00 % | 3.235 M |
| Autres activités d'investissement | -90.932 M -164.64 % | -34.361 M 18.68 % | -42.252 M -13.06 % | -37.371 M -22.61 % | -30.479 M -4.84 % | -29.072 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -564.107 M -89.85 % | -297.134 M 16.60 % | -356.273 M 73.05 % | -1.322 B 6.60 % | -1.415 B -99.80 % | -708.342 M |
| Remboursement de dette | 62.309 M -48.39 % | 120.731 M 190.75 % | -133.040 M -213.93 % | 116.773 M 610.64 % | 16.432 M 110.67 % | -153.972 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -284.392 M -11.25 % | -255.632 M 0.13 % | -255.968 M -0.19 % | -255.489 M 0.23 % | -256.066 M 0.16 % | -256.479 M |
| Autres activités de financement | -4.026 M -7.13 % | -3.758 M -9.47 % | -3.433 M -24.38 % | -2.760 M 9.00 % | -3.033 M 4.02 % | -3.160 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -226.109 M -63.07 % | -138.659 M 64.67 % | -392.441 M -177.39 % | -141.476 M 41.70 % | -242.667 M 41.33 % | -413.611 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 747.601 M 378.01 % | -268.907 M -128.03 % | 959.415 M 139.13 % | -2.452 B -602.02 % | 488.446 M 650.92 % | -88.660 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.372 B -3.52 % | 7.641 B 14.36 % | 6.681 B -26.85 % | 9.133 B 5.65 % | 8.645 B -1.02 % | 8.734 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.119 B 10.14 % | 7.372 B -3.52 % | 7.641 B 14.36 % | 6.681 B -26.85 % | 9.133 B 5.65 % | 8.645 B |
| Trésorerie d'exploitation | 1.538 B 821.48 % | 166.885 M -90.23 % | 1.708 B 272.76 % | -988.749 M -146.07 % | 2.146 B 107.72 % | 1.033 B |
| Dépenses en capital | -321.416 M -13.23 % | -283.871 M 12.55 % | -324.600 M 76.90 % | -1.405 B -1.50 % | -1.384 B -103.00 % | -681.881 M |
| Cash-flow disponible | 1.216 B 1 139.78 % | -116.986 M -108.46 % | 1.384 B 157.80 % | -2.394 B -414.05 % | 762.214 M 116.90 % | 351.413 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.377 B 2.26 % | 7.214 B 10.76 % | 6.513 B 25.18 % | 5.203 B -1.63 % | 5.289 B 7.45 % | 4.922 B -14.33 % | 5.746 B 0.52 % | 5.716 B 15.47 % | 4.950 B -7.42 % | 5.346 B 10.67 % | 4.831 B -4.22 % | 5.044 B |
| Bénéfice net | 696.000 M -3.62 % | 722.138 M -6.70 % | 774.000 M 223.85 % | 239.000 M 4.82 % | 228.000 M 129.38 % | 99.398 M -63.19 % | 270.000 M -21.28 % | 343.000 M 971.88 % | 32.000 M -83.37 % | 192.394 M 2 504.93 % | -8.000 M -104.76 % | 168.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.045 B 33.34 % | 783.690 M -31.44 % | 1.143 B 208.09 % | 371.000 M 5.40 % | 352.000 M 115.80 % | 163.115 M -62.15 % | 431.000 M -0.46 % | 433.000 M 243.65 % | 126.000 M -59.45 % | 310.720 M 550.32 % | -69.000 M -126.04 % | 265.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 30.39 % | 0.11 -38.10 % | 0.18 146.12 % | 0.07 7.14 % | 0.07 100.84 % | 0.03 -55.82 % | 0.08 -0.98 % | 0.08 197.60 % | 0.03 -56.20 % | 0.06 506.90 % | -0.01 -127.19 % | 0.05 |
| EBITDA | 1.183 B 25.60 % | 941.865 M -27.04 % | 1.291 B 153.14 % | 510.000 M 4.51 % | 488.000 M 58.70 % | 307.506 M -46.33 % | 573.000 M 32.03 % | 434.000 M 241.73 % | 127.000 M -59.35 % | 312.445 M 271.96 % | 84.000 M -79.81 % | 416.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -5.75 % | 0.10 -15.76 % | 0.12 158.71 % | 0.05 6.56 % | 0.04 113.48 % | 0.02 -57.03 % | 0.05 -21.69 % | 0.06 828.23 % | 0.01 -82.04 % | 0.04 2 273.06 % | 0.00 -104.97 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.16 22.82 % | 0.13 -34.13 % | 0.20 102.22 % | 0.10 6.24 % | 0.09 47.70 % | 0.06 -37.36 % | 0.10 31.34 % | 0.08 195.94 % | 0.03 -56.10 % | 0.06 236.10 % | 0.02 -78.92 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.33 2.24 % | 0.32 -15.27 % | 0.38 26.41 % | 0.30 0.26 % | 0.30 12.68 % | 0.27 2.02 % | 0.26 -3.52 % | 0.27 9.14 % | 0.25 -7.59 % | 0.27 25.26 % | 0.22 -15.71 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M 0.00 % | 3.203 M |
| Bénéfice par action diluée | 217.29 -3.62 % | 225.45 -6.70 % | 241.64 223.87 % | 74.61 4.82 % | 71.18 129.39 % | 31.03 -63.19 % | 84.29 -21.28 % | 107.08 942.65 % | 10.27 -82.90 % | 60.06 2 502.40 % | -2.50 -104.77 % | 52.45 |
| Bénéfice par action | 217.29 -3.62 % | 225.45 -6.70 % | 241.64 223.87 % | 74.61 4.82 % | 71.18 129.39 % | 31.03 -63.19 % | 84.29 -21.28 % | 107.08 942.65 % | 10.27 -82.90 % | 60.06 2 502.40 % | -2.50 -104.77 % | 52.45 |
| Bénéfice brut | 2.450 B 4.55 % | 2.343 B -6.15 % | 2.497 B 58.24 % | 1.578 B -1.38 % | 1.600 B 21.08 % | 1.321 B -12.60 % | 1.512 B -3.01 % | 1.559 B 26.03 % | 1.237 B -14.44 % | 1.446 B 38.62 % | 1.043 B -19.27 % | 1.292 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 349.000 M 457.94 % | 62.551 M -83.05 % | 369.000 M 181.68 % | 131.000 M 5.65 % | 124.000 M 91.60 % | 64.717 M -59.55 % | 160.000 M 75.82 % | 91.000 M -2.15 % | 93.000 M -21.40 % | 118.325 M 293.98 % | -61.000 M -162.89 % | 97.000 M |
| Coût des revenus | 4.927 B 1.16 % | 4.870 B 21.28 % | 4.016 B 10.79 % | 3.625 B -1.73 % | 3.689 B 2.45 % | 3.601 B -14.95 % | 4.234 B 1.85 % | 4.157 B 11.96 % | 3.713 B -4.81 % | 3.901 B 2.97 % | 3.788 B 0.96 % | 3.752 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.813 M | 0.000 100.00 % | -999.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 M 88.89 % | -9.000 M 19.30 % | -11.152 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.414 B -12.11 % | 1.609 B 18.55 % | 1.357 B 12.97 % | 1.201 B -3.98 % | 1.251 B 6.67 % | 1.173 B 8.79 % | 1.078 B -4.94 % | 1.134 B 2.35 % | 1.108 B -0.96 % | 1.119 B -0.74 % | 1.127 B 10.49 % | 1.020 B |
| Coût et dépenses | 6.341 B -2.13 % | 6.479 B 20.59 % | 5.373 B 11.33 % | 4.826 B -2.30 % | 4.940 B 3.48 % | 4.774 B -10.15 % | 5.313 B 0.40 % | 5.292 B 9.77 % | 4.821 B -3.95 % | 5.019 B 2.12 % | 4.915 B 3.00 % | 4.772 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M 40.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.414 B -12.11 % | 1.609 B 18.55 % | 1.357 B 11.96 % | 1.212 B -3.12 % | 1.251 B 7.22 % | 1.167 B 8.74 % | 1.073 B -5.04 % | 1.130 B 2.45 % | 1.103 B | 0.000 -100.00 % | 1.121 B 10.44 % | 1.015 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 4.222 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.000 M -16.98 % | 2.409 M 20.45 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M -36.14 % | 1.566 M -21.70 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -42.03 % | 1.725 M -13.75 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 135.000 M -18.96 % | 166.581 M 14.10 % | 146.000 M 5.80 % | 138.000 M 2.99 % | 134.000 M -6.18 % | 142.825 M 2.75 % | 139.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M 90.22 % | -10.221 M -106.68 % | 153.000 M 2.00 % | 150.000 M |
| Résultat d'exploitation | 1.036 B 41.04 % | 734.560 M -35.56 % | 1.140 B 211.48 % | 366.000 M 4.87 % | 349.000 M 134.62 % | 148.754 M -65.65 % | 433.000 M 1.88 % | 425.000 M 232.03 % | 128.000 M -60.99 % | 328.122 M 490.62 % | -84.000 M -130.88 % | 272.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 37.92 % | 0.10 -41.82 % | 0.18 148.83 % | 0.07 6.60 % | 0.07 118.35 % | 0.03 -59.90 % | 0.08 1.35 % | 0.07 187.54 % | 0.03 -57.87 % | 0.06 452.96 % | -0.02 -132.24 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.000 M -81.68 % | 49.130 M 1 537.67 % | 3.000 M -40.00 % | 5.000 M 66.67 % | 3.000 M -79.11 % | 14.361 M 818.05 % | -2.000 M -125.00 % | 8.000 M 500.00 % | -2.000 M 88.51 % | -17.402 M -216.01 % | 15.000 M 314.29 % | -7.000 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.933 B 0.79 % | -6.988 B 1.66 % | -7.106 B -0.16 % | -7.095 B -3.96 % | -6.825 B -8.18 % | -6.309 B 1.86 % | -6.428 B 7.30 % | -6.934 B -1.78 % | -6.813 B -1.77 % | -6.695 B -4.41 % | -6.412 B 8.08 % | -6.976 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 813.948 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -244.000 M -134.31 % | 711.106 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 454.455 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.107 B -2.13 % | 1.131 B -2.91 % | 1.165 B 30.31 % | 894.000 M -3.25 % | 924.000 M -13.09 % | 1.063 B -2.91 % | 1.095 B 24.01 % | 883.000 M -2.11 % | 902.000 M -4.65 % | 945.984 M -3.77 % | 983.000 M -1.99 % | 1.003 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 420.000 M 16.74 % | 359.775 M -5.07 % | 379.000 M 14.16 % | 332.000 M 3.43 % | 321.000 M -2.70 % | 329.895 M 44.06 % | 229.000 M 2.69 % | 223.000 M 3.72 % | 215.000 M 52.73 % | 140.771 M 9.12 % | 129.000 M 12.17 % | 115.000 M |
| Bénéfices non répartis | 15.861 B 1.38 % | 15.646 B 4.84 % | 14.924 B 4.52 % | 14.278 B 1.71 % | 14.038 B 0.48 % | 13.971 B 0.71 % | 13.872 B 1.04 % | 13.729 B 2.55 % | 13.387 B -0.71 % | 13.483 B 1.45 % | 13.290 B -1.01 % | 13.426 B |
| Actions ordinaires | 2.124 B -0.03 % | 2.125 B 0.03 % | 2.124 B 0.00 % | 2.124 B 0.00 % | 2.124 B -0.03 % | 2.125 B 0.03 % | 2.124 B 0.00 % | 2.124 B 0.00 % | 2.124 B -0.03 % | 2.125 B 0.03 % | 2.124 B 0.00 % | 2.124 B |
| Capitaux propres totaux | 18.020 B 1.55 % | 17.744 B 4.12 % | 17.042 B 4.24 % | 16.349 B 1.56 % | 16.098 B 0.36 % | 16.040 B 1.27 % | 15.839 B 0.95 % | 15.690 B 2.28 % | 15.340 B -0.15 % | 15.362 B 1.34 % | 15.159 B -0.80 % | 15.281 B |
| Autres passifs non courants | 1.033 B -7.94 % | 1.122 B 3.13 % | 1.088 B 1.02 % | 1.077 B 0.84 % | 1.068 B 1.79 % | 1.049 B 0.79 % | 1.041 B 0.68 % | 1.034 B 1.27 % | 1.021 B 1.50 % | 1.006 B 1.30 % | 993.000 M 2.48 % | 969.000 M |
| Dette à long terme | 250.000 M -15.35 % | 295.344 M 4.36 % | 283.000 M 51.34 % | 187.000 M 23.84 % | 151.000 M -23.64 % | 197.758 M -19.61 % | 246.000 M 23.00 % | 200.000 M 6.95 % | 187.000 M -24.12 % | 246.457 M 11.52 % | 221.000 M -20.79 % | 279.000 M |
| Total des passifs non courants | 1.283 B -9.48 % | 1.417 B 3.38 % | 1.371 B 8.47 % | 1.264 B 3.69 % | 1.219 B -2.24 % | 1.247 B -3.11 % | 1.287 B 4.29 % | 1.234 B 2.15 % | 1.208 B -3.54 % | 1.252 B 3.16 % | 1.214 B -2.72 % | 1.248 B |
| Autres passifs courants | 3.189 B 9.74 % | 2.906 B 18.66 % | 2.449 B 22.33 % | 2.002 B 2.14 % | 1.960 B 424.82 % | -603.408 M -175.71 % | 797.000 M 68.14 % | 474.000 M -59.86 % | 1.181 B 4.47 % | 1.130 B -17.91 % | 1.377 B 8.25 % | 1.272 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.000 M -89.87 % | 2.034 B 177.84 % | 732.000 M -29.14 % | 1.033 B 201.17 % | 343.000 M -76.96 % | 1.488 B 12 303.47 % | 12.000 M -92.90 % | 169.000 M |
| Dette à court terme | 857.000 M 2.54 % | 835.804 M -5.24 % | 882.000 M 24.75 % | 707.000 M -8.66 % | 774.000 M -10.56 % | 865.390 M 1.93 % | 849.000 M 24.30 % | 683.000 M -4.48 % | 715.000 M 2.21 % | 699.527 M -8.20 % | 762.000 M 5.25 % | 724.000 M |
| Total des passifs courants | 6.117 B -2.41 % | 6.268 B 13.49 % | 5.523 B 19.08 % | 4.638 B -4.39 % | 4.851 B -5.32 % | 5.124 B 6.74 % | 4.800 B -5.86 % | 5.099 B 16.76 % | 4.367 B -9.91 % | 4.848 B 7.75 % | 4.499 B 4.24 % | 4.316 B |
| Passifs totaux | 7.400 B -3.71 % | 7.685 B 11.48 % | 6.894 B 16.81 % | 5.902 B -2.77 % | 6.070 B -4.72 % | 6.371 B 4.66 % | 6.087 B -3.88 % | 6.333 B 13.60 % | 5.575 B -8.61 % | 6.100 B 6.77 % | 5.713 B 2.68 % | 5.564 B |
| Autres actifs non courants | 1.257 B 538.92 % | 196.739 M -80.44 % | 1.006 B 7.82 % | 933.000 M -19.22 % | 1.155 B 3 403.72 % | 32.965 M -95.59 % | 747.000 M 1.36 % | 737.000 M 1.80 % | 724.000 M 2 096.27 % | 32.965 M -96.02 % | 829.000 M 2.22 % | 811.000 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 813.948 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -244.000 M -128.63 % | 852.236 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 586.247 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 309.000 M -1.91 % | 315.013 M 4.66 % | 301.000 M 13.16 % | 266.000 M 9.02 % | 244.000 M -0.74 % | 245.831 M 8.77 % | 226.000 M 0.89 % | 224.000 M -93.76 % | 3.587 B 1 582.45 % | 213.201 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 309.000 M -1.91 % | 315.013 M 4.66 % | 301.000 M 13.16 % | 266.000 M 9.02 % | 244.000 M -0.74 % | 245.831 M 8.77 % | 226.000 M 0.89 % | 224.000 M -0.88 % | 226.000 M 6.00 % | 213.201 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.329 B -0.52 % | 4.352 B 0.11 % | 4.347 B 0.09 % | 4.343 B -0.30 % | 4.356 B -1.65 % | 4.429 B -1.27 % | 4.486 B -0.86 % | 4.525 B -1.63 % | 4.600 B -2.22 % | 4.704 B -1.89 % | 4.795 B -0.12 % | 4.801 B |
| Total des actifs non courants | 6.582 B 4.96 % | 6.271 B 2.23 % | 6.134 B 0.33 % | 6.114 B 0.89 % | 6.060 B 0.22 % | 6.046 B 2.40 % | 5.905 B -2.04 % | 6.028 B 1.76 % | 5.924 B -1.69 % | 6.026 B -0.21 % | 6.039 B -1.06 % | 6.104 B |
| Autres actifs circulants | 158.000 M 38.48 % | 114.100 M 4.68 % | 109.000 M 2.83 % | 106.000 M 12.77 % | 94.000 M 14.10 % | 82.383 M -82.25 % | 464.000 M 172.94 % | 170.000 M 1.80 % | 167.000 M 98.29 % | 84.221 M -70.34 % | 284.000 M 80.89 % | 157.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.792 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.040 B -0.98 % | 8.119 B -1.83 % | 8.271 B 3.53 % | 7.989 B 3.10 % | 7.749 B 5.12 % | 7.372 B -2.01 % | 7.523 B -3.76 % | 7.817 B 1.32 % | 7.715 B 0.97 % | 7.641 B 3.32 % | 7.395 B -7.32 % | 7.979 B |
| Liquidités et placements à court terme | 8.040 B -0.98 % | 8.119 B -1.83 % | 8.271 B 3.53 % | 7.989 B 3.10 % | 7.749 B 5.12 % | 7.372 B -2.01 % | 7.523 B -3.76 % | 7.817 B 1.32 % | 7.715 B 0.97 % | 7.641 B 3.32 % | 7.395 B -7.32 % | 7.979 B |
| Total des actifs courants | 18.842 B -1.65 % | 19.159 B 7.61 % | 17.804 B 10.30 % | 16.141 B 0.19 % | 16.111 B -1.54 % | 16.364 B 2.15 % | 16.020 B 0.16 % | 15.995 B 6.71 % | 14.989 B -2.90 % | 15.436 B 4.05 % | 14.835 B 0.62 % | 14.744 B |
| Inventaire | 2.954 B -20.91 % | 3.735 B -1.74 % | 3.801 B 8.54 % | 3.502 B 2.49 % | 3.417 B -4.47 % | 3.577 B 1.53 % | 3.523 B -5.57 % | 3.731 B 5.99 % | 3.520 B 11.31 % | 3.162 B 11.00 % | 2.849 B 11.38 % | 2.558 B |
| Créances nettes | 7.690 B 6.95 % | 7.190 B 27.87 % | 5.623 B 23.75 % | 4.544 B -6.33 % | 4.851 B -9.03 % | 5.332 B 18.24 % | 4.510 B 5.45 % | 4.277 B 19.24 % | 3.587 B -21.15 % | 4.549 B 5.62 % | 4.307 B 6.35 % | 4.050 B |
| Actifs fiscaux | 687.000 M 15.80 % | 593.287 M 23.60 % | 480.000 M -16.08 % | 572.000 M 4.19 % | 549.000 M 12.84 % | 486.542 M 9.09 % | 446.000 M -17.71 % | 542.000 M 44.92 % | 374.000 M -23.55 % | 489.204 M 17.88 % | 415.000 M -15.65 % | 492.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -99.60 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 49 900.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.071 B -18.02 % | 2.526 B 15.24 % | 2.192 B 13.63 % | 1.929 B 0.94 % | 1.911 B -8.10 % | 2.079 B -4.00 % | 2.166 B -16.40 % | 2.591 B 6.71 % | 2.428 B -7.18 % | 2.616 B 11.41 % | 2.348 B 9.16 % | 2.151 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.000 M -72.48 % | 748.571 M 192.41 % | 256.000 M -19.50 % | 318.000 M 639.53 % | 43.000 M -89.30 % | 401.818 M 3 248.48 % | 12.000 M -92.90 % | 169.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.658 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.696 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 17.000 M 130.41 % | 7.378 M -7.78 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 700.00 % | 1.000 M -77.40 % | 4.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.992 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -385.000 M -1 387.29 % | -25.886 M 93.28 % | -385.000 M 0.00 % | -385.000 M 0.00 % | -385.000 M 0.17 % | -385.661 M 0.09 % | -386.000 M 0.00 % | -386.000 M -125.73 % | -171.000 M 30.12 % | -244.700 M 36.28 % | -384.000 M 0.00 % | -384.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.658 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.696 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.424 B -0.02 % | 25.429 B 6.23 % | 23.938 B 7.56 % | 22.255 B 0.38 % | 22.171 B -1.07 % | 22.410 B 2.21 % | 21.926 B -0.44 % | 22.023 B 5.30 % | 20.915 B -2.55 % | 21.462 B 2.82 % | 20.874 B 0.12 % | 20.848 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |