Kawaden Corporation ^6648.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	24.219 B ^{13.52 %}	21.334 B ^{8.49 %}	19.664 B ^{7.42 %}	18.306 B ^{-1.70 %}	18.624 B ^{-11.36 %}	21.010 B
Net income	1.963 B ^{163.72 %}	744.398 M ^{132.34 %}	320.394 M ^{-50.47 %}	646.922 M ^{-32.76 %}	962.104 M ^{45.35 %}	661.924 M
Income before tax	2.650 B ^{129.79 %}	1.153 B ^{139.87 %}	480.720 M ^{-51.21 %}	985.217 M ^{-32.77 %}	1.465 B ^{46.19 %}	1.002 B
Income before tax ratio	0.11 ^{102.42 %}	0.05 ^{121.10 %}	0.02 ^{-54.58 %}	0.05 ^{-31.61 %}	0.08 ^{64.92 %}	0.05
EBITDA	3.242 B ^{89.52 %}	1.711 B ^{56.31 %}	1.094 B ^{-25.92 %}	1.477 B ^{-22.56 %}	1.907 B ^{34.00 %}	1.423 B
Net income ratio	0.08 ^{132.31 %}	0.03 ^{114.15 %}	0.02 ^{-53.89 %}	0.04 ^{-31.59 %}	0.05 ^{63.97 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.13 ^{66.95 %}	0.08 ^{44.08 %}	0.06 ^{-31.04 %}	0.08 ^{-21.21 %}	0.10 ^{51.17 %}	0.07
Gross profit ratio	0.33 ^{25.47 %}	0.26 ^{6.20 %}	0.25 ^{-7.32 %}	0.27 ^{-11.73 %}	0.30 ^{27.25 %}	0.24
Weighted average shs out dil	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M
Weighted average shs out	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M
EPS diluted	612.88 ^{163.73 %}	232.39 ^{132.34 %}	100.02 ^{-50.48 %}	201.96 ^{-32.76 %}	300.36 ^{45.35 %}	206.64
Earnings per share	612.88 ^{163.73 %}	232.39 ^{132.34 %}	100.02 ^{-50.48 %}	201.96 ^{-32.76 %}	300.36 ^{45.35 %}	206.64
Gross profit	8.018 B ^{42.43 %}	5.629 B ^{15.22 %}	4.886 B ^{-0.44 %}	4.907 B ^{-13.24 %}	5.656 B ^{12.80 %}	5.014 B
Income tax expense	686.551 M ^{67.98 %}	408.717 M ^{154.93 %}	160.325 M ^{-52.61 %}	338.295 M ^{-32.80 %}	503.379 M ^{47.82 %}	340.542 M
Cost of revenue	16.200 B ^{3.15 %}	15.705 B ^{6.27 %}	14.779 B ^{10.30 %}	13.399 B ^{3.32 %}	12.968 B ^{-18.93 %}	15.995 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.460 M
Operating expenses	5.418 B ^{20.54 %}	4.495 B ^{2.70 %}	4.377 B ^{9.46 %}	3.999 B ^{-3.90 %}	4.161 B ^{3.90 %}	4.005 B
Cost and expenses	21.618 B ^{7.02 %}	20.200 B ^{5.45 %}	19.155 B ^{10.10 %}	17.397 B ^{1.57 %}	17.129 B ^{-14.36 %}	20.000 B
Research and development expenses	39.031 M ^{75.92 %}	22.187 M ^{6.41 %}	20.851 M ^{-2.67 %}	21.423 M ^{-25.61 %}	28.799 M ^{2.39 %}	28.127 M
Selling general and administrative expenses	5.379 B ^{20.27 %}	4.473 B ^{2.68 %}	4.356 B ^{9.52 %}	3.977 B ^{-3.75 %}	4.132 B ^{0.66 %}	4.105 B
Interest income	4.222 M ^{5 763.89 %}	72.000 K ^{1.41 %}	71.000 K ^{-8.97 %}	78.000 K ^{-7.14 %}	84.000 K ^{6.33 %}	79.000 K
Interest expense	7.409 M ^{33.11 %}	5.566 M ^{-2.78 %}	5.725 M ^{5.92 %}	5.405 M ^{-0.35 %}	5.424 M ^{-9.51 %}	5.994 M
Depreciation and amortization	584.581 M ^{5.94 %}	551.825 M ^{-9.22 %}	607.845 M ^{24.92 %}	486.574 M ^{11.45 %}	436.580 M ^{5.20 %}	414.984 M
Operating income	2.600 B ^{129.16 %}	1.135 B ^{122.88 %}	509.122 M ^{-43.98 %}	908.812 M ^{-39.22 %}	1.495 B ^{48.06 %}	1.010 B
Operating income ratio	0.11 ^{101.87 %}	0.05 ^{105.44 %}	0.03 ^{-47.85 %}	0.05 ^{-38.16 %}	0.08 ^{67.03 %}	0.05
Total other income expenses net	49.317 M ^{168.60 %}	18.361 M ^{164.65 %}	-28.402 M ^{-137.17 %}	76.405 M ^{357.64 %}	-29.656 M ^{-302.28 %}	-7.372 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-6.988 B ^{-10.77 %}	-6.309 B ^{5.77 %}	-6.695 B ^{-19.49 %}	-5.603 B ^{31.41 %}	-8.169 B ^{-6.11 %}	-7.699 B
Total investments	813.948 M ^{14.46 %}	711.106 M ^{56.47 %}	454.455 M ^{8.80 %}	417.695 M ^{-21.87 %}	534.588 M ^{18.95 %}	449.432 M
Total debt	1.131 B ^{6.40 %}	1.063 B ^{12.39 %}	945.984 M ^{-12.28 %}	1.078 B ^{11.82 %}	964.410 M ^{1.90 %}	946.419 M
Accumulated other comprehensive income loss	359.775 M ^{9.06 %}	329.895 M ^{134.35 %}	140.771 M ^{14.57 %}	122.870 M ^{12.16 %}	109.547 M ^{106.74 %}	52.989 M
Retained earnings	15.646 B ^{11.99 %}	13.971 B ^{3.62 %}	13.483 B ^{0.48 %}	13.419 B ^{3.00 %}	13.028 B ^{5.73 %}	12.322 B
Common stock	2.125 B ^{0.00 %}	2.125 B ^{0.00 %}	2.125 B ^{0.00 %}	2.125 B ^{0.00 %}	2.125 B ^{0.00 %}	2.125 B
Total equity	17.744 B ^{10.63 %}	16.040 B ^{4.41 %}	15.362 B ^{0.54 %}	15.280 B ^{2.72 %}	14.876 B ^{5.40 %}	14.114 B
Other non current liabilities	1.122 B ^{6.94 %}	1.049 B ^{4.30 %}	1.006 B ^{8.10 %}	930.538 M ^{-11.64 %}	1.053 B ^{5.70 %}	996.343 M
Long term debt	295.344 M ^{49.35 %}	197.758 M ^{-19.76 %}	246.457 M ^{-4.95 %}	259.298 M ^{27.48 %}	203.401 M ^{12.48 %}	180.840 M
Total non current liabilities	1.417 B ^{3.26 %}	1.373 B ^{9.60 %}	1.252 B ^{5.25 %}	1.190 B ^{-5.31 %}	1.257 B ^{4.43 %}	1.203 B
Other current liabilities	2.903 B ^{102.96 %}	1.430 B ^{499.56 %}	-357.996 M ^{-967.55 %}	41.265 M ^{-96.80 %}	1.288 B ^{41.68 %}	908.988 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.488 B ^{37.48 %}	1.083 B	0.000 ^{-100.00 %}	274.264 M
Short term debt	838.542 M ^{-3.10 %}	865.390 M ^{23.71 %}	699.527 M ^{-14.60 %}	819.124 M ^{7.64 %}	761.009 M ^{-0.60 %}	765.579 M
Total current liabilities	6.268 B ^{22.33 %}	5.124 B ^{5.70 %}	4.848 B ^{18.46 %}	4.092 B ^{-12.77 %}	4.691 B ^{15.85 %}	4.049 B
Total liabilities	7.685 B ^{20.63 %}	6.371 B ^{4.44 %}	6.100 B ^{15.49 %}	5.282 B ^{-11.20 %}	5.948 B ^{13.23 %}	5.253 B
Other non current assets	196.739 M ^{13.01 %}	174.095 M ^{428.12 %}	32.965 M ^{0.00 %}	32.965 M ^{77.38 %}	18.584 M ^{-88.67 %}	164.070 M
Long term investments	813.948 M ^{14.46 %}	711.106 M ^{21.30 %}	586.247 M ^{6.39 %}	551.045 M ^{-19.22 %}	682.182 M ^{51.79 %}	449.432 M
Intangible assets	315.013 M ^{28.14 %}	245.831 M ^{15.30 %}	213.201 M ^{-9.52 %}	235.645 M ^{-11.57 %}	266.481 M ^{-19.26 %}	330.029 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	315.013 M ^{28.14 %}	245.831 M ^{15.30 %}	213.201 M ^{-9.52 %}	235.645 M ^{-11.57 %}	266.481 M ^{-19.26 %}	330.029 M
Property plant equipment net	4.352 B ^{-1.74 %}	4.429 B ^{-5.86 %}	4.704 B ^{-4.67 %}	4.935 B ^{23.36 %}	4.000 B ^{34.28 %}	2.979 B
Total non current assets	6.271 B ^{3.71 %}	6.046 B ^{0.34 %}	6.026 B ^{-3.03 %}	6.214 B ^{12.19 %}	5.539 B ^{25.36 %}	4.419 B
Other current assets	114.100 M ^{38.50 %}	82.383 M ^{-2.18 %}	84.221 M ^{11.42 %}	75.587 M ^{-25.76 %}	101.819 M ^{19.23 %}	85.395 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.119 B ^{10.14 %}	7.372 B ^{-3.52 %}	7.641 B ^{14.36 %}	6.681 B ^{-26.85 %}	9.133 B ^{5.65 %}	8.645 B
Cash and short term investments	8.119 B ^{10.14 %}	7.372 B ^{-3.52 %}	7.641 B ^{14.36 %}	6.681 B ^{-26.85 %}	9.133 B ^{5.65 %}	8.645 B
Total current assets	19.159 B ^{17.08 %}	16.364 B ^{6.01 %}	15.436 B ^{7.58 %}	14.348 B ^{-6.13 %}	15.285 B ^{2.25 %}	14.948 B
Inventory	3.735 B ^{4.42 %}	3.577 B ^{13.11 %}	3.162 B ^{42.18 %}	2.224 B ^{32.79 %}	1.675 B ^{-7.52 %}	1.811 B
Net receivables	7.190 B ^{34.84 %}	5.332 B ^{17.22 %}	4.549 B ^{-15.24 %}	5.367 B ^{22.68 %}	4.375 B ^{-0.72 %}	4.407 B
Tax assets	593.287 M ^{21.94 %}	486.542 M ^{-0.54 %}	489.204 M ^{6.50 %}	459.362 M ^{-19.62 %}	571.456 M ^{15.24 %}	495.900 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K	0.000
Account payables	2.526 B ^{21.49 %}	2.079 B ^{-20.51 %}	2.616 B ^{24.10 %}	2.108 B ^{14.37 %}	1.843 B ^{0.91 %}	1.826 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	748.571 M ^{86.30 %}	401.818 M ^{873.96 %}	41.256 M ^{-94.84 %}	799.525 M ^{191.52 %}	274.264 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-125.658 M ^{-129.74 %}	-54.696 M ^{-26.21 %}	-43.338 M ^{-13.32 %}	-38.244 M ^{-762.46 %}	5.773 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.116 M ^{128.61 %}	4.425 M ^{-44.63 %}	7.992 M ^{8.15 %}	7.390 M ^{-27.20 %}	10.151 M ^{18.14 %}	8.592 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-25.886 M ^{93.29 %}	-385.660 M ^{-0.05 %}	-385.471 M ^{0.00 %}	-385.471 M ^{0.00 %}	-385.471 M ^{0.00 %}	-385.470 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	125.658 M ^{129.74 %}	54.696 M ^{26.21 %}	43.338 M ^{13.32 %}	38.244 M ^{47.01 %}	26.014 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-125.655 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.429 B ^{13.47 %}	22.410 B ^{4.42 %}	21.462 B ^{4.38 %}	20.562 B ^{-1.26 %}	20.824 B ^{7.53 %}	19.367 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.073 B ^{21.86 %}	-1.373 B ^{-367.96 %}	512.345 M ^{131.77 %}	-1.613 B ^{-352.65 %}	638.334 M ^{463.29 %}	113.323 M
Accounts receivables	-1.839 B ^{-119.15 %}	-839.174 M ^{-302.00 %}	415.439 M ^{193.38 %}	-444.898 M ^{-1 649.84 %}	28.706 M ^{-74.52 %}	112.675 M
Inventory	-157.933 M ^{61.91 %}	-414.655 M ^{55.80 %}	-938.182 M ^{-70.83 %}	-549.185 M ^{-503.31 %}	136.171 M ^{-32.35 %}	201.291 M
Accounts payables	446.775 M ^{183.27 %}	-536.513 M ^{-205.60 %}	508.073 M ^{91.81 %}	264.889 M ^{1 499.67 %}	16.559 M ^{107.19 %}	-230.310 M
Other working capital	477.497 M ^{14.38 %}	417.461 M ^{-20.79 %}	527.016 M ^{159.65 %}	-883.554 M ^{-293.38 %}	456.898 M ^{1 440.09 %}	29.667 M
Other non cash items	62.826 M ^{138.04 %}	-165.174 M ^{-254.05 %}	107.219 M ^{121.04 %}	-509.497 M ^{-565.77 %}	109.387 M ^{169.70 %}	-156.937 M
Net cash provided by operating activities	1.538 B ^{821.48 %}	166.885 M ^{-90.23 %}	1.708 B ^{272.76 %}	-988.749 M ^{-146.07 %}	2.146 B ^{107.72 %}	1.033 B
Investments in property plant and equipment	-472.385 M ^{-66.41 %}	-283.871 M ^{12.55 %}	-324.600 M ^{76.90 %}	-1.405 B ^{-1.50 %}	-1.384 B ^{-103.00 %}	-681.881 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-790.000 K ^{-5.19 %}	-751.000 K ^{-10.77 %}	-678.000 K ^{-0.30 %}	-676.000 K ^{-8.68 %}	-622.000 K ^{0.32 %}	-624.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	21.849 M ^{94.09 %}	11.257 M ^{-90.71 %}	121.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.235 M
Other investing activites	-90.932 M ^{-164.64 %}	-34.361 M ^{18.68 %}	-42.252 M ^{-13.06 %}	-37.371 M ^{-22.61 %}	-30.479 M ^{-4.84 %}	-29.072 M
Net cash used for investing activites	-564.107 M ^{-89.85 %}	-297.134 M ^{16.60 %}	-356.273 M ^{73.05 %}	-1.322 B ^{6.60 %}	-1.415 B ^{-99.80 %}	-708.342 M
Debt repayment	62.309 M ^{-48.39 %}	120.731 M ^{190.75 %}	-133.040 M ^{-213.93 %}	116.773 M ^{610.64 %}	16.432 M ^{110.67 %}	-153.972 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-284.392 M ^{-11.25 %}	-255.632 M ^{0.13 %}	-255.968 M ^{-0.19 %}	-255.489 M ^{0.23 %}	-256.066 M ^{0.16 %}	-256.479 M
Other financing activites	-4.026 M ^{-7.13 %}	-3.758 M ^{-9.47 %}	-3.433 M ^{-24.38 %}	-2.760 M ^{9.00 %}	-3.033 M ^{4.02 %}	-3.160 M
Net cash used provided by financing activities	-226.109 M ^{-63.07 %}	-138.659 M ^{64.67 %}	-392.441 M ^{-177.39 %}	-141.476 M ^{41.70 %}	-242.667 M ^{41.33 %}	-413.611 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	747.601 M ^{378.01 %}	-268.907 M ^{-128.03 %}	959.415 M ^{139.13 %}	-2.452 B ^{-602.02 %}	488.446 M ^{650.92 %}	-88.660 M
Cash at beginning of period	7.372 B ^{-3.52 %}	7.641 B ^{14.36 %}	6.681 B ^{-26.85 %}	9.133 B ^{5.65 %}	8.645 B ^{-1.02 %}	8.734 B
Cash at end of period	8.119 B ^{10.14 %}	7.372 B ^{-3.52 %}	7.641 B ^{14.36 %}	6.681 B ^{-26.85 %}	9.133 B ^{5.65 %}	8.645 B
Operating cash flow	1.538 B ^{821.48 %}	166.885 M ^{-90.23 %}	1.708 B ^{272.76 %}	-988.749 M ^{-146.07 %}	2.146 B ^{107.72 %}	1.033 B
Capital expenditure	-321.416 M ^{-13.23 %}	-283.871 M ^{12.55 %}	-324.600 M ^{76.90 %}	-1.405 B ^{-1.50 %}	-1.384 B ^{-103.00 %}	-681.881 M
Free CashFlow	1.216 B ^{1 139.78 %}	-116.986 M ^{-108.46 %}	1.384 B ^{157.80 %}	-2.394 B ^{-414.05 %}	762.214 M ^{116.90 %}	351.413 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.377 B ^{2.26 %}	7.214 B ^{10.76 %}	6.513 B ^{25.18 %}	5.203 B ^{-1.63 %}	5.289 B ^{7.45 %}	4.922 B ^{-14.33 %}	5.746 B ^{0.52 %}	5.716 B ^{15.47 %}	4.950 B ^{-7.42 %}	5.346 B ^{10.67 %}	4.831 B ^{-4.22 %}	5.044 B
Net income	696.000 M ^{-3.62 %}	722.138 M ^{-6.70 %}	774.000 M ^{223.85 %}	239.000 M ^{4.82 %}	228.000 M ^{129.38 %}	99.398 M ^{-63.19 %}	270.000 M ^{-21.28 %}	343.000 M ^{971.88 %}	32.000 M ^{-83.37 %}	192.394 M ^{2 504.93 %}	-8.000 M ^{-104.76 %}	168.000 M
Income before tax	1.045 B ^{33.34 %}	783.690 M ^{-31.44 %}	1.143 B ^{208.09 %}	371.000 M ^{5.40 %}	352.000 M ^{115.80 %}	163.115 M ^{-62.15 %}	431.000 M ^{-0.46 %}	433.000 M ^{243.65 %}	126.000 M ^{-59.45 %}	310.720 M ^{550.32 %}	-69.000 M ^{-126.04 %}	265.000 M
Income before tax ratio	0.14 ^{30.39 %}	0.11 ^{-38.10 %}	0.18 ^{146.12 %}	0.07 ^{7.14 %}	0.07 ^{100.84 %}	0.03 ^{-55.82 %}	0.08 ^{-0.98 %}	0.08 ^{197.60 %}	0.03 ^{-56.20 %}	0.06 ^{506.90 %}	-0.01 ^{-127.19 %}	0.05
EBITDA	1.183 B ^{25.60 %}	941.865 M ^{-27.04 %}	1.291 B ^{153.14 %}	510.000 M ^{4.51 %}	488.000 M ^{58.70 %}	307.506 M ^{-46.33 %}	573.000 M ^{32.03 %}	434.000 M ^{241.73 %}	127.000 M ^{-59.35 %}	312.445 M ^{271.96 %}	84.000 M ^{-79.81 %}	416.000 M
Net income ratio	0.09 ^{-5.75 %}	0.10 ^{-15.76 %}	0.12 ^{158.71 %}	0.05 ^{6.56 %}	0.04 ^{113.48 %}	0.02 ^{-57.03 %}	0.05 ^{-21.69 %}	0.06 ^{828.23 %}	0.01 ^{-82.04 %}	0.04 ^{2 273.06 %}	0.00 ^{-104.97 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.16 ^{22.82 %}	0.13 ^{-34.13 %}	0.20 ^{102.22 %}	0.10 ^{6.24 %}	0.09 ^{47.70 %}	0.06 ^{-37.36 %}	0.10 ^{31.34 %}	0.08 ^{195.94 %}	0.03 ^{-56.10 %}	0.06 ^{236.10 %}	0.02 ^{-78.92 %}	0.08
Gross profit ratio	0.33 ^{2.24 %}	0.32 ^{-15.27 %}	0.38 ^{26.41 %}	0.30 ^{0.26 %}	0.30 ^{12.68 %}	0.27 ^{2.02 %}	0.26 ^{-3.52 %}	0.27 ^{9.14 %}	0.25 ^{-7.59 %}	0.27 ^{25.26 %}	0.22 ^{-15.71 %}	0.26
Weighted average shs out dil	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M
Weighted average shs out	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M
EPS diluted	217.29 ^{-3.62 %}	225.45 ^{-6.70 %}	241.64 ^{223.87 %}	74.61 ^{4.82 %}	71.18 ^{129.39 %}	31.03 ^{-63.19 %}	84.29 ^{-21.28 %}	107.08 ^{942.65 %}	10.27 ^{-82.90 %}	60.06 ^{2 502.40 %}	-2.50 ^{-104.77 %}	52.45
Earnings per share	217.29 ^{-3.62 %}	225.45 ^{-6.70 %}	241.64 ^{223.87 %}	74.61 ^{4.82 %}	71.18 ^{129.39 %}	31.03 ^{-63.19 %}	84.29 ^{-21.28 %}	107.08 ^{942.65 %}	10.27 ^{-82.90 %}	60.06 ^{2 502.40 %}	-2.50 ^{-104.77 %}	52.45
Gross profit	2.450 B ^{4.55 %}	2.343 B ^{-6.15 %}	2.497 B ^{58.24 %}	1.578 B ^{-1.38 %}	1.600 B ^{21.08 %}	1.321 B ^{-12.60 %}	1.512 B ^{-3.01 %}	1.559 B ^{26.03 %}	1.237 B ^{-14.44 %}	1.446 B ^{38.62 %}	1.043 B ^{-19.27 %}	1.292 B
Income tax expense	349.000 M ^{457.94 %}	62.551 M ^{-83.05 %}	369.000 M ^{181.68 %}	131.000 M ^{5.65 %}	124.000 M ^{91.60 %}	64.717 M ^{-59.55 %}	160.000 M ^{75.82 %}	91.000 M ^{-2.15 %}	93.000 M ^{-21.40 %}	118.325 M ^{293.98 %}	-61.000 M ^{-162.89 %}	97.000 M
Cost of revenue	4.927 B ^{1.16 %}	4.870 B ^{21.28 %}	4.016 B ^{10.79 %}	3.625 B ^{-1.73 %}	3.689 B ^{2.45 %}	3.601 B ^{-14.95 %}	4.234 B ^{1.85 %}	4.157 B ^{11.96 %}	3.713 B ^{-4.81 %}	3.901 B ^{2.97 %}	3.788 B ^{0.96 %}	3.752 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.813 M	0.000 ^{100.00 %}	-999.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{88.89 %}	-9.000 M ^{19.30 %}	-11.152 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.414 B ^{-12.11 %}	1.609 B ^{18.55 %}	1.357 B ^{12.97 %}	1.201 B ^{-3.98 %}	1.251 B ^{6.67 %}	1.173 B ^{8.79 %}	1.078 B ^{-4.94 %}	1.134 B ^{2.35 %}	1.108 B ^{-0.96 %}	1.119 B ^{-0.74 %}	1.127 B ^{10.49 %}	1.020 B
Cost and expenses	6.341 B ^{-2.13 %}	6.479 B ^{20.59 %}	5.373 B ^{11.33 %}	4.826 B ^{-2.30 %}	4.940 B ^{3.48 %}	4.774 B ^{-10.15 %}	5.313 B ^{0.40 %}	5.292 B ^{9.77 %}	4.821 B ^{-3.95 %}	5.019 B ^{2.12 %}	4.915 B ^{3.00 %}	4.772 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M
Selling general and administrative expenses	1.414 B ^{-12.11 %}	1.609 B ^{18.55 %}	1.357 B ^{11.96 %}	1.212 B ^{-3.12 %}	1.251 B ^{7.22 %}	1.167 B ^{8.74 %}	1.073 B ^{-5.04 %}	1.130 B ^{2.45 %}	1.103 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.121 B ^{10.44 %}	1.015 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	4.222 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000	0.000
Interest expense	2.000 M ^{-16.98 %}	2.409 M ^{20.45 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-36.14 %}	1.566 M ^{-21.70 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-42.03 %}	1.725 M ^{-13.75 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M
Depreciation and amortization	135.000 M ^{-18.96 %}	166.581 M ^{14.10 %}	146.000 M ^{5.80 %}	138.000 M ^{2.99 %}	134.000 M ^{-6.18 %}	142.825 M ^{2.75 %}	139.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{90.22 %}	-10.221 M ^{-106.68 %}	153.000 M ^{2.00 %}	150.000 M
Operating income	1.036 B ^{41.04 %}	734.560 M ^{-35.56 %}	1.140 B ^{211.48 %}	366.000 M ^{4.87 %}	349.000 M ^{134.62 %}	148.754 M ^{-65.65 %}	433.000 M ^{1.88 %}	425.000 M ^{232.03 %}	128.000 M ^{-60.99 %}	328.122 M ^{490.62 %}	-84.000 M ^{-130.88 %}	272.000 M
Operating income ratio	0.14 ^{37.92 %}	0.10 ^{-41.82 %}	0.18 ^{148.83 %}	0.07 ^{6.60 %}	0.07 ^{118.35 %}	0.03 ^{-59.90 %}	0.08 ^{1.35 %}	0.07 ^{187.54 %}	0.03 ^{-57.87 %}	0.06 ^{452.96 %}	-0.02 ^{-132.24 %}	0.05
Total other income expenses net	9.000 M ^{-81.68 %}	49.130 M ^{1 537.67 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-79.11 %}	14.361 M ^{818.05 %}	-2.000 M ^{-125.00 %}	8.000 M ^{500.00 %}	-2.000 M ^{88.51 %}	-17.402 M ^{-216.01 %}	15.000 M ^{314.29 %}	-7.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-6.933 B ^{0.79 %}	-6.988 B ^{1.66 %}	-7.106 B ^{-0.16 %}	-7.095 B ^{-3.96 %}	-6.825 B ^{-8.18 %}	-6.309 B ^{1.86 %}	-6.428 B ^{7.30 %}	-6.934 B ^{-1.78 %}	-6.813 B ^{-1.77 %}	-6.695 B ^{-4.41 %}	-6.412 B ^{8.08 %}	-6.976 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	813.948 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.000 M ^{-134.31 %}	711.106 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.455 M	0.000	0.000
Total debt	1.107 B ^{-2.13 %}	1.131 B ^{-2.91 %}	1.165 B ^{30.31 %}	894.000 M ^{-3.25 %}	924.000 M ^{-13.09 %}	1.063 B ^{-2.91 %}	1.095 B ^{24.01 %}	883.000 M ^{-2.11 %}	902.000 M ^{-4.65 %}	945.984 M ^{-3.77 %}	983.000 M ^{-1.99 %}	1.003 B
Accumulated other comprehensive income loss	420.000 M ^{16.74 %}	359.775 M ^{-5.07 %}	379.000 M ^{14.16 %}	332.000 M ^{3.43 %}	321.000 M ^{-2.70 %}	329.895 M ^{44.06 %}	229.000 M ^{2.69 %}	223.000 M ^{3.72 %}	215.000 M ^{52.73 %}	140.771 M ^{9.12 %}	129.000 M ^{12.17 %}	115.000 M
Retained earnings	15.861 B ^{1.38 %}	15.646 B ^{4.84 %}	14.924 B ^{4.52 %}	14.278 B ^{1.71 %}	14.038 B ^{0.48 %}	13.971 B ^{0.71 %}	13.872 B ^{1.04 %}	13.729 B ^{2.55 %}	13.387 B ^{-0.71 %}	13.483 B ^{1.45 %}	13.290 B ^{-1.01 %}	13.426 B
Common stock	2.124 B ^{-0.03 %}	2.125 B ^{0.03 %}	2.124 B ^{0.00 %}	2.124 B ^{0.00 %}	2.124 B ^{-0.03 %}	2.125 B ^{0.03 %}	2.124 B ^{0.00 %}	2.124 B ^{0.00 %}	2.124 B ^{-0.03 %}	2.125 B ^{0.03 %}	2.124 B ^{0.00 %}	2.124 B
Total equity	18.020 B ^{1.55 %}	17.744 B ^{4.12 %}	17.042 B ^{4.24 %}	16.349 B ^{1.56 %}	16.098 B ^{0.36 %}	16.040 B ^{1.27 %}	15.839 B ^{0.95 %}	15.690 B ^{2.28 %}	15.340 B ^{-0.15 %}	15.362 B ^{1.34 %}	15.159 B ^{-0.80 %}	15.281 B
Other non current liabilities	1.033 B ^{-7.94 %}	1.122 B ^{3.13 %}	1.088 B ^{1.02 %}	1.077 B ^{0.84 %}	1.068 B ^{1.79 %}	1.049 B ^{0.79 %}	1.041 B ^{0.68 %}	1.034 B ^{1.27 %}	1.021 B ^{1.50 %}	1.006 B ^{1.30 %}	993.000 M ^{2.48 %}	969.000 M
Long term debt	250.000 M ^{-15.35 %}	295.344 M ^{4.36 %}	283.000 M ^{51.34 %}	187.000 M ^{23.84 %}	151.000 M ^{-23.64 %}	197.758 M ^{-19.61 %}	246.000 M ^{23.00 %}	200.000 M ^{6.95 %}	187.000 M ^{-24.12 %}	246.457 M ^{11.52 %}	221.000 M ^{-20.79 %}	279.000 M
Total non current liabilities	1.283 B ^{-9.48 %}	1.417 B ^{3.38 %}	1.371 B ^{8.47 %}	1.264 B ^{3.69 %}	1.219 B ^{-2.24 %}	1.247 B ^{-3.11 %}	1.287 B ^{4.29 %}	1.234 B ^{2.15 %}	1.208 B ^{-3.54 %}	1.252 B ^{3.16 %}	1.214 B ^{-2.72 %}	1.248 B
Other current liabilities	3.189 B ^{9.74 %}	2.906 B ^{18.66 %}	2.449 B ^{22.33 %}	2.002 B ^{2.14 %}	1.960 B ^{424.82 %}	-603.408 M ^{-175.71 %}	797.000 M ^{68.14 %}	474.000 M ^{-59.86 %}	1.181 B ^{4.47 %}	1.130 B ^{-17.91 %}	1.377 B ^{8.25 %}	1.272 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M ^{-89.87 %}	2.034 B ^{177.84 %}	732.000 M ^{-29.14 %}	1.033 B ^{201.17 %}	343.000 M ^{-76.96 %}	1.488 B ^{12 303.47 %}	12.000 M ^{-92.90 %}	169.000 M
Short term debt	857.000 M ^{2.54 %}	835.804 M ^{-5.24 %}	882.000 M ^{24.75 %}	707.000 M ^{-8.66 %}	774.000 M ^{-10.56 %}	865.390 M ^{1.93 %}	849.000 M ^{24.30 %}	683.000 M ^{-4.48 %}	715.000 M ^{2.21 %}	699.527 M ^{-8.20 %}	762.000 M ^{5.25 %}	724.000 M
Total current liabilities	6.117 B ^{-2.41 %}	6.268 B ^{13.49 %}	5.523 B ^{19.08 %}	4.638 B ^{-4.39 %}	4.851 B ^{-5.32 %}	5.124 B ^{6.74 %}	4.800 B ^{-5.86 %}	5.099 B ^{16.76 %}	4.367 B ^{-9.91 %}	4.848 B ^{7.75 %}	4.499 B ^{4.24 %}	4.316 B
Total liabilities	7.400 B ^{-3.71 %}	7.685 B ^{11.48 %}	6.894 B ^{16.81 %}	5.902 B ^{-2.77 %}	6.070 B ^{-4.72 %}	6.371 B ^{4.66 %}	6.087 B ^{-3.88 %}	6.333 B ^{13.60 %}	5.575 B ^{-8.61 %}	6.100 B ^{6.77 %}	5.713 B ^{2.68 %}	5.564 B
Other non current assets	1.257 B ^{538.92 %}	196.739 M ^{-80.44 %}	1.006 B ^{7.82 %}	933.000 M ^{-19.22 %}	1.155 B ^{3 403.72 %}	32.965 M ^{-95.59 %}	747.000 M ^{1.36 %}	737.000 M ^{1.80 %}	724.000 M ^{2 096.27 %}	32.965 M ^{-96.02 %}	829.000 M ^{2.22 %}	811.000 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	813.948 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.000 M ^{-128.63 %}	852.236 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	586.247 M	0.000	0.000
Intangible assets	309.000 M ^{-1.91 %}	315.013 M ^{4.66 %}	301.000 M ^{13.16 %}	266.000 M ^{9.02 %}	244.000 M ^{-0.74 %}	245.831 M ^{8.77 %}	226.000 M ^{0.89 %}	224.000 M ^{-93.76 %}	3.587 B ^{1 582.45 %}	213.201 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	309.000 M ^{-1.91 %}	315.013 M ^{4.66 %}	301.000 M ^{13.16 %}	266.000 M ^{9.02 %}	244.000 M ^{-0.74 %}	245.831 M ^{8.77 %}	226.000 M ^{0.89 %}	224.000 M ^{-0.88 %}	226.000 M ^{6.00 %}	213.201 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.329 B ^{-0.52 %}	4.352 B ^{0.11 %}	4.347 B ^{0.09 %}	4.343 B ^{-0.30 %}	4.356 B ^{-1.65 %}	4.429 B ^{-1.27 %}	4.486 B ^{-0.86 %}	4.525 B ^{-1.63 %}	4.600 B ^{-2.22 %}	4.704 B ^{-1.89 %}	4.795 B ^{-0.12 %}	4.801 B
Total non current assets	6.582 B ^{4.96 %}	6.271 B ^{2.23 %}	6.134 B ^{0.33 %}	6.114 B ^{0.89 %}	6.060 B ^{0.22 %}	6.046 B ^{2.40 %}	5.905 B ^{-2.04 %}	6.028 B ^{1.76 %}	5.924 B ^{-1.69 %}	6.026 B ^{-0.21 %}	6.039 B ^{-1.06 %}	6.104 B
Other current assets	158.000 M ^{38.48 %}	114.100 M ^{4.68 %}	109.000 M ^{2.83 %}	106.000 M ^{12.77 %}	94.000 M ^{14.10 %}	82.383 M ^{-82.25 %}	464.000 M ^{172.94 %}	170.000 M ^{1.80 %}	167.000 M ^{98.29 %}	84.221 M ^{-70.34 %}	284.000 M ^{80.89 %}	157.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.792 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.040 B ^{-0.98 %}	8.119 B ^{-1.83 %}	8.271 B ^{3.53 %}	7.989 B ^{3.10 %}	7.749 B ^{5.12 %}	7.372 B ^{-2.01 %}	7.523 B ^{-3.76 %}	7.817 B ^{1.32 %}	7.715 B ^{0.97 %}	7.641 B ^{3.32 %}	7.395 B ^{-7.32 %}	7.979 B
Cash and short term investments	8.040 B ^{-0.98 %}	8.119 B ^{-1.83 %}	8.271 B ^{3.53 %}	7.989 B ^{3.10 %}	7.749 B ^{5.12 %}	7.372 B ^{-2.01 %}	7.523 B ^{-3.76 %}	7.817 B ^{1.32 %}	7.715 B ^{0.97 %}	7.641 B ^{3.32 %}	7.395 B ^{-7.32 %}	7.979 B
Total current assets	18.842 B ^{-1.65 %}	19.159 B ^{7.61 %}	17.804 B ^{10.30 %}	16.141 B ^{0.19 %}	16.111 B ^{-1.54 %}	16.364 B ^{2.15 %}	16.020 B ^{0.16 %}	15.995 B ^{6.71 %}	14.989 B ^{-2.90 %}	15.436 B ^{4.05 %}	14.835 B ^{0.62 %}	14.744 B
Inventory	2.954 B ^{-20.91 %}	3.735 B ^{-1.74 %}	3.801 B ^{8.54 %}	3.502 B ^{2.49 %}	3.417 B ^{-4.47 %}	3.577 B ^{1.53 %}	3.523 B ^{-5.57 %}	3.731 B ^{5.99 %}	3.520 B ^{11.31 %}	3.162 B ^{11.00 %}	2.849 B ^{11.38 %}	2.558 B
Net receivables	7.690 B ^{6.95 %}	7.190 B ^{27.87 %}	5.623 B ^{23.75 %}	4.544 B ^{-6.33 %}	4.851 B ^{-9.03 %}	5.332 B ^{18.24 %}	4.510 B ^{5.45 %}	4.277 B ^{19.24 %}	3.587 B ^{-21.15 %}	4.549 B ^{5.62 %}	4.307 B ^{6.35 %}	4.050 B
Tax assets	687.000 M ^{15.80 %}	593.287 M ^{23.60 %}	480.000 M ^{-16.08 %}	572.000 M ^{4.19 %}	549.000 M ^{12.84 %}	486.542 M ^{9.09 %}	446.000 M ^{-17.71 %}	542.000 M ^{44.92 %}	374.000 M ^{-23.55 %}	489.204 M ^{17.88 %}	415.000 M ^{-15.65 %}	492.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-99.60 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{49 900.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.071 B ^{-18.02 %}	2.526 B ^{15.24 %}	2.192 B ^{13.63 %}	1.929 B ^{0.94 %}	1.911 B ^{-8.10 %}	2.079 B ^{-4.00 %}	2.166 B ^{-16.40 %}	2.591 B ^{6.71 %}	2.428 B ^{-7.18 %}	2.616 B ^{11.41 %}	2.348 B ^{9.16 %}	2.151 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 M ^{-72.48 %}	748.571 M ^{192.41 %}	256.000 M ^{-19.50 %}	318.000 M ^{639.53 %}	43.000 M ^{-89.30 %}	401.818 M ^{3 248.48 %}	12.000 M ^{-92.90 %}	169.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.658 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.696 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	17.000 M ^{130.41 %}	7.378 M ^{-7.78 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M ^{-77.40 %}	4.425 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.992 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-385.000 M ^{-1 387.29 %}	-25.886 M ^{93.28 %}	-385.000 M ^{0.00 %}	-385.000 M ^{0.00 %}	-385.000 M ^{0.17 %}	-385.661 M ^{0.09 %}	-386.000 M ^{0.00 %}	-386.000 M ^{-125.73 %}	-171.000 M ^{30.12 %}	-244.700 M ^{36.28 %}	-384.000 M ^{0.00 %}	-384.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.658 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.696 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.424 B ^{-0.02 %}	25.429 B ^{6.23 %}	23.938 B ^{7.56 %}	22.255 B ^{0.38 %}	22.171 B ^{-1.07 %}	22.410 B ^{2.21 %}	21.926 B ^{-0.44 %}	22.023 B ^{5.30 %}	20.915 B ^{-2.55 %}	21.462 B ^{2.82 %}	20.874 B ^{0.12 %}	20.848 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

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