Taiwan Biomaterial Co., Ltd. ^6649.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	96.574 M ^{32.59 %}	72.838 M ^{-42.79 %}	127.306 M ^{205.48 %}	41.674 M ^{130.56 %}	18.075 M ^{9.26 %}	16.543 M ^{1 547.71 %}	1.004 M ^{-46.57 %}	1.879 M ^{-8.74 %}	2.059 M
Bénéfice net	-1.732 M ^{82.90 %}	-10.130 M ^{-130.01 %}	33.755 M ^{171.15 %}	-47.442 M ^{14.31 %}	-55.366 M ^{22.35 %}	-71.299 M ^{-17.77 %}	-60.541 M ^{-21.99 %}	-49.629 M ^{-52.23 %}	-32.601 M
Bénéfice avant impôt	-2.493 M ^{72.40 %}	-9.031 M ^{-126.75 %}	33.755 M ^{171.15 %}	-47.442 M ^{14.31 %}	-55.366 M ^{22.35 %}	-71.299 M ^{-17.77 %}	-60.541 M ^{-21.99 %}	-49.629 M ^{-52.23 %}	-32.601 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{79.18 %}	-0.12 ^{-146.76 %}	0.27 ^{123.29 %}	-1.14 ^{62.84 %}	-3.06 ^{28.93 %}	-4.31 ^{92.85 %}	-60.30 ^{-128.30 %}	-26.41 ^{-66.81 %}	-15.83
EBITDA	15.995 M ^{64.81 %}	9.705 M ^{-81.20 %}	51.630 M ^{246.06 %}	-35.348 M ^{16.82 %}	-42.496 M ^{28.06 %}	-59.068 M ^{-8.58 %}	-54.401 M ^{-23.63 %}	-44.002 M ^{-59.56 %}	-27.577 M
Ratio de revenu net	-0.02 ^{87.10 %}	-0.14 ^{-152.45 %}	0.27 ^{123.29 %}	-1.14 ^{62.84 %}	-3.06 ^{28.93 %}	-4.31 ^{92.85 %}	-60.30 ^{-128.30 %}	-26.41 ^{-66.81 %}	-15.83
Ratio EBITDA	0.17 ^{24.30 %}	0.13 ^{-67.15 %}	0.41 ^{147.81 %}	-0.85 ^{63.92 %}	-2.35 ^{34.15 %}	-3.57 ^{93.41 %}	-54.18 ^{-131.38 %}	-23.42 ^{-74.85 %}	-13.39
Taux de profit brut	0.59 ^{-8.27 %}	0.65 ^{8.24 %}	0.60 ^{18.12 %}	0.51 ^{214.06 %}	0.16 ^{-15.12 %}	0.19 ^{103.32 %}	-5.72 ^{-113.96 %}	-2.67 ^{-37.14 %}	-1.95
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	42.000 M ^{-0.49 %}	42.208 M ^{3.23 %}	40.886 M ^{23.90 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M ^{3.96 %}	32.827 M ^{5.81 %}	31.026 M ^{16.99 %}	26.521 M ^{-14.52 %}	31.026 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	42.000 M ^{-0.49 %}	42.208 M ^{3.28 %}	40.866 M ^{23.84 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M ^{3.96 %}	32.827 M ^{5.81 %}	31.026 M ^{16.99 %}	26.521 M ^{-14.52 %}	31.026 M
Bénéfice par action diluée	-0.04 ^{82.83 %}	-0.24 ^{-128.92 %}	0.83 ^{157.64 %}	-1.44 ^{11.11 %}	-1.62 ^{25.35 %}	-2.17 ^{-11.28 %}	-1.95 ^{-4.28 %}	-1.87 ^{-78.10 %}	-1.05
Bénéfice par action	-0.04 ^{82.83 %}	-0.24 ^{-128.92 %}	0.83 ^{157.64 %}	-1.44 ^{11.11 %}	-1.62 ^{25.35 %}	-2.17 ^{-11.28 %}	-1.95 ^{-4.28 %}	-1.87 ^{-78.10 %}	-1.05
Bénéfice brut	57.308 M ^{21.62 %}	47.122 M ^{-38.07 %}	76.087 M ^{260.84 %}	21.086 M ^{624.11 %}	2.912 M ^{-7.26 %}	3.140 M ^{154.65 %}	-5.746 M ^{-14.33 %}	-5.026 M ^{-25.15 %}	-4.016 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-761.000 K ^{-169.24 %}	1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	39.266 M ^{52.69 %}	25.716 M ^{-49.79 %}	51.219 M ^{148.78 %}	20.588 M ^{35.78 %}	15.163 M ^{13.13 %}	13.403 M ^{98.56 %}	6.750 M ^{-2.24 %}	6.905 M ^{13.66 %}	6.075 M
Dépenses générales et administratives	30.843 M ^{-2.49 %}	31.630 M ^{16.84 %}	27.072 M ^{25.28 %}	21.610 M ^{9.95 %}	19.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	6.619 M ^{-4.57 %}	6.936 M ^{21.36 %}	5.715 M ^{208.75 %}	1.851 M ^{102.30 %}	915.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M ^{-28.56 %}	9.815 M ^{5.04 %}	9.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	68.543 M ^{45.46 %}	47.122 M ^{-6.92 %}	50.623 M ^{-34.93 %}	77.803 M ^{14.38 %}	68.021 M ^{-10.73 %}	76.193 M ^{22.56 %}	62.166 M ^{29.57 %}	47.980 M ^{49.62 %}	32.067 M
Coût et dépenses	107.809 M ^{23.83 %}	87.063 M ^{-14.51 %}	101.842 M ^{3.51 %}	98.391 M ^{18.28 %}	83.184 M ^{-7.16 %}	89.596 M ^{30.01 %}	68.916 M ^{25.56 %}	54.885 M ^{43.90 %}	38.142 M
Frais de recherche et de développement	31.081 M ^{36.43 %}	22.781 M ^{-29.07 %}	32.118 M ^{-50.38 %}	64.726 M ^{14.66 %}	56.450 M ^{-5.55 %}	59.769 M ^{33.89 %}	44.639 M ^{16.63 %}	38.273 M ^{41.94 %}	26.964 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	37.462 M ^{-2.86 %}	38.566 M ^{17.63 %}	32.787 M ^{39.75 %}	23.461 M ^{14.06 %}	20.569 M ^{25.24 %}	16.424 M ^{-6.29 %}	17.527 M ^{80.56 %}	9.707 M ^{90.22 %}	5.103 M
Revenu d'intérêts	3.835 M ^{-18.42 %}	4.701 M ^{108.75 %}	2.252 M ^{359.59 %}	490.000 K ^{-65.90 %}	1.437 M ^{-48.09 %}	2.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 M ^{120.31 %}	640.000 K
Frais d'intérêts	803.000 K ^{-7.91 %}	872.000 K ^{-10.38 %}	973.000 K ^{-5.53 %}	1.030 M ^{-0.77 %}	1.038 M ^{-2.17 %}	1.061 M ^{35 266.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K
Dépréciation et amortissement	17.685 M ^{-1.00 %}	17.864 M ^{5.69 %}	16.902 M ^{52.77 %}	11.064 M ^{-6.49 %}	11.832 M ^{5.93 %}	11.170 M ^{82.01 %}	6.137 M ^{9.06 %}	5.627 M ^{12.00 %}	5.024 M
Résultat d'exploitation	-11.235 M ^{21.02 %}	-14.225 M ^{-155.86 %}	25.464 M ^{144.90 %}	-56.717 M ^{12.89 %}	-65.109 M ^{10.87 %}	-73.053 M ^{-7.57 %}	-67.912 M ^{-28.12 %}	-53.006 M ^{-46.90 %}	-36.083 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.12 ^{40.43 %}	-0.20 ^{-197.64 %}	0.20 ^{114.70 %}	-1.36 ^{62.22 %}	-3.60 ^{18.43 %}	-4.42 ^{93.47 %}	-67.64 ^{-139.78 %}	-28.21 ^{-60.97 %}	-17.52
Total autres revenus dépenses net	8.742 M ^{68.31 %}	5.194 M ^{-37.35 %}	8.291 M ^{-10.61 %}	9.275 M ^{-4.80 %}	9.743 M ^{455.47 %}	1.754 M ^{-76.20 %}	7.371 M ^{118.27 %}	3.377 M ^{-3.02 %}	3.482 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-148.351 M ^{-33.67 %}	-110.984 M ^{3.19 %}	-114.642 M ^{-854.48 %}	-12.011 M ^{-324.76 %}	5.344 M ^{-54.54 %}	11.755 M ^{106.56 %}	-179.126 M ^{25.68 %}	-241.022 M ^{-108.66 %}	-115.507 M
Investissements totaux	107.625 M ^{-18.83 %}	132.587 M ^{-11.35 %}	149.556 M ^{145.01 %}	61.042 M ^{-55.75 %}	137.935 M ^{-57.91 %}	327.727 M ^{26.58 %}	258.915 M ^{-1.10 %}	261.803 M ^{731.12 %}	31.500 M
Dette totale	56.993 M ^{-6.10 %}	60.695 M ^{-11.41 %}	68.509 M ^{-13.98 %}	79.639 M ^{4.57 %}	76.157 M ^{-16.03 %}	90.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{850.00 %}	2.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.078 M ^{26.31 %}	-115.449 M
Bénéfices non répartis	13.493 M ^{-11.38 %}	15.225 M ^{-54.90 %}	33.755 M ^{119.39 %}	-174.107 M ^{-37.45 %}	-126.665 M ^{-77.65 %}	-71.299 M ^{51.04 %}	-145.619 M	0.000	0.000
Actions ordinaires	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{27.27 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{10.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{50.00 %}	200.000 M
Capitaux propres totaux	626.161 M ^{-0.28 %}	627.893 M ^{-2.87 %}	646.423 M ^{52.86 %}	422.893 M ^{-9.84 %}	469.047 M ^{-10.55 %}	524.361 M ^{13.42 %}	462.324 M ^{-11.23 %}	520.784 M ^{214.84 %}	165.413 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{1.14 %}	350.000 K
Dette à long terme	52.590 M ^{-5.27 %}	55.517 M ^{-9.41 %}	61.285 M ^{-8.58 %}	67.040 M ^{-9.31 %}	73.922 M ^{3.58 %}	71.369 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	52.590 M ^{-5.27 %}	55.517 M ^{-9.93 %}	61.639 M ^{-8.54 %}	67.394 M ^{-9.27 %}	74.276 M ^{3.56 %}	71.723 M ^{20 160.73 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{1.14 %}	350.000 K
Autres passifs courants	16.698 M ^{-8.96 %}	18.341 M ^{12.51 %}	16.301 M ^{-67.38 %}	49.965 M ^{95.60 %}	25.545 M ^{-42.84 %}	44.691 M ^{399.68 %}	8.944 M ^{-19.67 %}	11.134 M ^{105.99 %}	5.405 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.403 M ^{-14.97 %}	5.178 M ^{-28.32 %}	7.224 M ^{-42.66 %}	12.599 M ^{463.71 %}	2.235 M ^{-88.43 %}	19.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{850.00 %}	2.000 K
Total des passifs courants	25.805 M ^{-21.49 %}	32.867 M ^{20.62 %}	27.248 M ^{-57.09 %}	63.499 M ^{117.85 %}	29.148 M ^{-54.75 %}	64.418 M ^{620.24 %}	8.944 M ^{-19.89 %}	11.165 M ^{106.19 %}	5.415 M
Passifs totaux	78.395 M ^{-11.30 %}	88.384 M ^{-0.57 %}	88.887 M ^{-32.09 %}	130.893 M ^{26.56 %}	103.424 M ^{-24.03 %}	136.141 M ^{1 364.20 %}	9.298 M ^{-19.28 %}	11.519 M ^{99.81 %}	5.765 M
Autres actifs non courants	-100.904 M ^{-1 610.31 %}	6.681 M ^{-3.27 %}	6.907 M ^{-43.74 %}	12.276 M ^{68.86 %}	7.270 M ^{-54.69 %}	16.044 M ^{-1.98 %}	16.368 M ^{-5.34 %}	17.291 M ^{21.25 %}	14.261 M
Investissements à long terme	125.000 K ^{43.68 %}	87.000 K ^{55.36 %}	56.000 K ^{33.33 %}	42.000 K ^{20.00 %}	35.000 K ^{29.63 %}	27.000 K ^{-99.69 %}	8.715 M ^{0.14 %}	8.703 M ^{0.03 %}	8.700 M
Immobilisations incorporelles	1.282 M ^{-18.81 %}	1.579 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.282 M ^{-18.81 %}	1.579 M ^{-33.26 %}	2.366 M ^{19.74 %}	1.976 M ^{-2.27 %}	2.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	325.374 M ^{-3.28 %}	336.393 M ^{-4.30 %}	351.492 M ^{-3.26 %}	363.351 M ^{13.95 %}	318.862 M ^{50.56 %}	211.783 M ^{2 876.57 %}	7.115 M ^{0.32 %}	7.092 M ^{-10.49 %}	7.923 M
Total des actifs non courants	333.252 M ^{-3.33 %}	344.740 M ^{-4.46 %}	360.821 M ^{-4.45 %}	377.645 M ^{13.38 %}	333.078 M ^{46.18 %}	227.854 M ^{607.67 %}	32.198 M ^{-2.68 %}	33.086 M ^{7.13 %}	30.884 M
Autres actifs circulants	5.554 M ^{37.54 %}	4.038 M ^{-47.90 %}	7.750 M ^{-30.19 %}	11.102 M ^{-9.81 %}	12.309 M ^{-26.54 %}	16.755 M ^{73.27 %}	9.670 M ^{114.27 %}	4.513 M ^{165.16 %}	1.702 M
Investissements à court terme	107.500 M ^{-18.87 %}	132.500 M ^{-11.37 %}	149.500 M ^{145.08 %}	61.000 M ^{-55.77 %}	137.900 M ^{-57.92 %}	327.700 M ^{30.98 %}	250.200 M ^{-1.15 %}	253.100 M ^{1 010.09 %}	22.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	205.344 M ^{19.61 %}	171.679 M ^{-6.26 %}	183.151 M ^{99.84 %}	91.650 M ^{29.43 %}	70.813 M ^{-10.29 %}	78.936 M ^{-55.93 %}	179.126 M ^{-25.69 %}	241.041 M ^{108.68 %}	115.509 M
Liquidités et placements à court terme	312.844 M ^{2.85 %}	304.179 M ^{-8.56 %}	332.651 M ^{117.92 %}	152.650 M ^{-26.86 %}	208.713 M ^{-48.67 %}	406.636 M ^{-5.29 %}	429.326 M ^{-13.12 %}	494.141 M ^{257.27 %}	138.309 M
Total des actifs courants	371.304 M ^{-0.06 %}	371.537 M ^{-0.79 %}	374.489 M ^{112.61 %}	176.141 M ^{-26.42 %}	239.393 M ^{-44.67 %}	432.648 M ^{-1.54 %}	439.424 M ^{-11.98 %}	499.217 M ^{255.84 %}	140.294 M
Inventaire	40.592 M ^{-16.19 %}	48.433 M ^{172.14 %}	17.797 M ^{78.36 %}	9.978 M ^{68.63 %}	5.917 M ^{11.79 %}	5.293 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	12.314 M ^{-17.28 %}	14.887 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	107.375 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.704 M ^{-42.97 %}	8.249 M ^{121.57 %}	3.723 M ^{298.18 %}	935.000 K ^{-23.42 %}	1.221 M ^{201.48 %}	405.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	56.993 M ^{-6.10 %}	60.695 M ^{-11.41 %}	68.509 M ^{-7.32 %}	73.922 M ^{-2.93 %}	76.157 M ^{0.09 %}	76.086 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{-27.84 %}	267.000 M ^{0.48 %}	265.712 M ^{0.02 %}	265.660 M ^{-13.73 %}	307.943 M ^{0.68 %}	305.862 M ^{278.25 %}	80.862 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	704.556 M ^{-1.64 %}	716.277 M ^{-2.59 %}	735.310 M ^{32.78 %}	553.786 M ^{-3.26 %}	572.471 M ^{-13.33 %}	660.502 M ^{40.05 %}	471.622 M ^{-11.40 %}	532.303 M ^{210.96 %}	171.178 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.121 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.477 M ^{118.58 %}	-18.713 M ^{-21.62 %}	-15.387 M ^{-479.18 %}	4.058 M ^{517.49 %}	-972.000 K ^{88.46 %}	-8.424 M ^{-32.18 %}	-6.373 M ^{-458.44 %}	1.778 M ^{133.45 %}	-5.315 M
Comptes débiteurs	2.273 M ^{37.51 %}	1.653 M ^{112.12 %}	-13.635 M ^{-235.90 %}	10.033 M ^{216.65 %}	-8.601 M ^{-143.72 %}	-3.529 M ^{-4 624.36 %}	78.000 K ^{133.05 %}	-236.000 K ^{-164.13 %}	368.000 K
Inventaire	7.841 M ^{125.59 %}	-30.636 M ^{-291.81 %}	-7.819 M ^{-92.54 %}	-4.061 M ^{-550.80 %}	-624.000 K ^{88.21 %}	-5.293 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-3.545 M ^{-176.65 %}	4.625 M ^{72.00 %}	2.689 M ^{1 040.21 %}	-286.000 K ^{-147.43 %}	603.000 K ^{48.89 %}	405.000 K ^{3 475.00 %}	-12.000 K ^{-400.00 %}	4.000 K ^{101.75 %}	-229.000 K
Autre fonds de roulement	-3.092 M ^{-154.77 %}	5.645 M ^{67.11 %}	3.378 M ^{307.49 %}	-1.628 M ^{-121.28 %}	7.650 M ^{109 385.71 %}	-7.000 K ^{99.89 %}	-6.439 M ^{-420.35 %}	2.010 M ^{136.85 %}	-5.454 M
Autres éléments non monétaires	-242.000 K ^{-129.66 %}	816.000 K ^{-98.44 %}	52.324 M ^{212.33 %}	16.753 M ^{-48.28 %}	32.394 M ^{-4.36 %}	33.871 M ^{176.16 %}	12.265 M ^{7.19 %}	11.442 M ^{6.47 %}	10.747 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	18.427 M ^{281.31 %}	-10.163 M ^{-129.02 %}	35.025 M ^{209.42 %}	-32.009 M ^{27.90 %}	-44.398 M ^{32.15 %}	-65.439 M ^{-7.77 %}	-60.720 M ^{-43.65 %}	-42.268 M ^{-31.86 %}	-32.054 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.644 M ^{-44.58 %}	-3.212 M ^{91.43 %}	-37.477 M ^{-26.20 %}	-29.697 M ^{80.28 %}	-150.607 M ^{-63.29 %}	-92.232 M ^{-1 398.00 %}	-6.157 M ^{10.99 %}	-6.917 M ^{58.98 %}	-16.862 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-38.000 K ^{-22.58 %}	-31.000 K ^{99.96 %}	-88.514 M ^{-1 264 385.71 %}	-7.000 K ^{12.50 %}	-8.000 K ^{99.99 %}	-77.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-230.300 M ^{-4 164.81 %}	-5.400 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.900 M ^{-59.48 %}	189.800 M ^{2 084.62 %}	8.688 M ^{199.59 %}	2.900 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	25.210 M ^{46.35 %}	17.226 M ^{220.84 %}	5.369 M ^{369.73 %}	1.143 M ^{978.30 %}	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	20.528 M ^{46.81 %}	13.983 M ^{111.60 %}	-120.553 M ^{-349.39 %}	48.339 M ^{22.87 %}	39.343 M ^{124.43 %}	-161.044 M ^{-4 844.55 %}	-3.257 M ^{98.63 %}	-237.217 M ^{-965.57 %}	-22.262 M
Remboursement de dette	-5.290 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.717 M ^{-200.00 %}	5.717 M ^{883.15 %}	-730.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{104.89 %}	-348.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.775 M ^{18 414.63 %}	1.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.142 M ^{6 153.82 %}	2.081 M ^{-99.49 %}	405.000 M ^{237.50 %}	120.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-6.892 M ^{1.95 %}	-7.029 M ^{-214.50 %}	-2.235 M ^{4.41 %}	-2.338 M ^{39.26 %}	-3.849 M ^{-286.66 %}	2.062 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.290 M ^{65.41 %}	-15.292 M ^{-108.64 %}	177.029 M ^{3 827.87 %}	4.507 M ^{246.90 %}	-3.068 M ^{-102.43 %}	126.293 M ^{6 024.78 %}	2.062 M ^{-99.49 %}	405.017 M ^{238.50 %}	119.652 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	33.665 M ^{393.45 %}	-11.472 M ^{-112.54 %}	91.501 M ^{339.13 %}	20.837 M ^{356.52 %}	-8.123 M ^{91.89 %}	-100.190 M ^{-61.82 %}	-61.915 M ^{-149.32 %}	125.532 M ^{92.13 %}	65.336 M
Trésorerie au début de la période	171.679 M ^{-6.26 %}	183.151 M ^{99.84 %}	91.650 M ^{29.43 %}	70.813 M ^{-10.29 %}	78.936 M ^{-55.93 %}	179.126 M ^{-25.69 %}	241.041 M ^{108.68 %}	115.509 M ^{130.22 %}	50.173 M
Trésorerie à la fin de la période	205.344 M ^{19.61 %}	171.679 M ^{-6.26 %}	183.151 M ^{99.84 %}	91.650 M ^{29.43 %}	70.813 M ^{-10.29 %}	78.936 M ^{-55.93 %}	179.126 M ^{-25.69 %}	241.041 M ^{108.68 %}	115.509 M
Trésorerie d'exploitation	18.427 M ^{281.31 %}	-10.163 M ^{-129.02 %}	35.025 M ^{209.42 %}	-32.009 M ^{27.90 %}	-44.398 M ^{32.15 %}	-65.439 M ^{-7.77 %}	-60.720 M ^{-43.65 %}	-42.268 M ^{-31.86 %}	-32.054 M
Dépenses en capital	-4.644 M ^{-44.58 %}	-3.212 M ^{91.43 %}	-37.477 M ^{-26.20 %}	-29.697 M ^{80.28 %}	-150.607 M ^{-63.29 %}	-92.232 M ^{-1 398.00 %}	-6.157 M ^{10.99 %}	-6.917 M ^{58.98 %}	-16.862 M
Cash-flow disponible	13.783 M ^{203.05 %}	-13.375 M ^{-445.47 %}	-2.452 M ^{96.03 %}	-61.706 M ^{68.36 %}	-195.005 M ^{-23.68 %}	-157.671 M ^{-135.76 %}	-66.877 M ^{-35.97 %}	-49.185 M ^{-0.55 %}	-48.916 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	33.786 M ^{-50.05 %}	67.635 M ^{132.65 %}	29.071 M ^{5.74 %}	27.492 M ^{28.91 %}	21.326 M ^{14.13 %}	18.685 M ^{15.05 %}	16.241 M ^{75.07 %}	9.277 M ^{-61.93 %}	24.371 M ^{6.20 %}	22.949 M ^{-50.04 %}	45.932 M ^{12.10 %}	40.974 M ^{70.48 %}	24.034 M ^{46.85 %}	16.366 M ^{141.67 %}	6.772 M ^{-65.70 %}	19.746 M
Bénéfice net	-6.520 M ^{-119.73 %}	33.043 M ^{1 834.60 %}	1.708 M ^{248.01 %}	-1.154 M ^{14.20 %}	-1.345 M ^{-42.93 %}	-941.000 K ^{87.39 %}	-7.465 M ^{10.10 %}	-8.304 M ^{-341.40 %}	3.440 M ^{56.43 %}	2.199 M ^{-86.04 %}	15.749 M ^{-18.37 %}	19.292 M ^{488.17 %}	3.280 M ^{171.84 %}	-4.566 M ^{70.37 %}	-15.410 M ^{-154.33 %}	-6.059 M
Bénéfice avant impôt	-6.520 M ^{-119.73 %}	33.043 M ^{1 834.60 %}	1.708 M ^{248.01 %}	-1.154 M ^{45.20 %}	-2.106 M ^{-123.80 %}	-941.000 K ^{87.39 %}	-7.465 M ^{10.10 %}	-8.304 M ^{-282.95 %}	4.539 M ^{106.41 %}	2.199 M ^{-86.04 %}	15.749 M ^{-18.37 %}	19.292 M ^{488.17 %}	3.280 M ^{171.84 %}	-4.566 M ^{70.37 %}	-15.410 M ^{-154.33 %}	-6.059 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.19 ^{-139.50 %}	0.49 ^{731.53 %}	0.06 ^{239.97 %}	-0.04 ^{57.49 %}	-0.10 ^{-96.09 %}	-0.05 ^{89.04 %}	-0.46 ^{48.65 %}	-0.90 ^{-580.61 %}	0.19 ^{94.37 %}	0.10 ^{-72.05 %}	0.34 ^{-27.18 %}	0.47 ^{245.00 %}	0.14 ^{148.92 %}	-0.28 ^{87.74 %}	-2.28 ^{-641.59 %}	-0.31
EBITDA	-2.121 M ^{-105.66 %}	37.506 M ^{490.83 %}	6.348 M ^{81.58 %}	3.496 M ^{39.23 %}	2.511 M ^{-31.02 %}	3.640 M ^{223.26 %}	-2.953 M ^{20.23 %}	-3.702 M ^{-139.59 %}	9.350 M ^{33.40 %}	7.009 M ^{-66.00 %}	20.616 M ^{-14.51 %}	24.114 M ^{197.63 %}	8.102 M ^{774.04 %}	-1.202 M ^{90.18 %}	-12.246 M ^{-294.02 %}	-3.108 M
Ratio de revenu net	-0.19 ^{-139.50 %}	0.49 ^{731.53 %}	0.06 ^{239.97 %}	-0.04 ^{33.44 %}	-0.06 ^{-25.23 %}	-0.05 ^{89.04 %}	-0.46 ^{48.65 %}	-0.90 ^{-734.15 %}	0.14 ^{47.31 %}	0.10 ^{-72.05 %}	0.34 ^{-27.18 %}	0.47 ^{245.00 %}	0.14 ^{148.92 %}	-0.28 ^{87.74 %}	-2.28 ^{-641.59 %}	-0.31
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-111.32 %}	0.55 ^{153.95 %}	0.22 ^{71.72 %}	0.13 ^{8.00 %}	0.12 ^{-39.56 %}	0.19 ^{207.14 %}	-0.18 ^{54.44 %}	-0.40 ^{-204.01 %}	0.38 ^{25.62 %}	0.31 ^{-31.95 %}	0.45 ^{-23.73 %}	0.59 ^{74.58 %}	0.34 ^{558.99 %}	-0.07 ^{95.94 %}	-1.81 ^{-1 048.88 %}	-0.16
Taux de profit brut	0.57 ^{-17.89 %}	0.70 ^{28.24 %}	0.55 ^{-3.97 %}	0.57 ^{20.31 %}	0.47 ^{-0.19 %}	0.47 ^{7.61 %}	0.44 ^{401.79 %}	0.09 ^{-82.21 %}	0.49 ^{-9.53 %}	0.54 ^{-22.99 %}	0.71 ^{20.95 %}	0.58 ^{2.19 %}	0.57 ^{-3.00 %}	0.59 ^{113.55 %}	0.28 ^{-54.44 %}	0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.750 M ^{-2.57 %}	41.827 M ^{-0.41 %}	42.000 M ^{9.19 %}	38.467 M ^{-14.20 %}	44.833 M ^{6.75 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{-0.01 %}	42.003 M ^{-0.04 %}	42.021 M ^{1.37 %}	41.454 M ^{-1.30 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{12.30 %}	37.400 M ^{13.33 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.750 M ^{-2.57 %}	41.827 M ^{-0.41 %}	42.000 M ^{9.19 %}	38.467 M ^{-14.20 %}	44.833 M ^{6.75 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{1.37 %}	41.433 M ^{-1.35 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{12.30 %}	37.400 M ^{13.33 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M
Bénéfice par action diluée	-0.16 ^{-120.25 %}	0.79 ^{1 841.03 %}	0.04 ^{235.67 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-33.93 %}	-0.02 ^{87.56 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-344.20 %}	0.08 ^{56.60 %}	0.05 ^{-86.24 %}	0.38 ^{-17.39 %}	0.46 ^{488.99 %}	0.08 ^{165.08 %}	-0.12 ^{74.47 %}	-0.47 ^{-161.11 %}	-0.18
Bénéfice par action	-0.16 ^{-120.25 %}	0.79 ^{1 841.03 %}	0.04 ^{235.67 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-33.93 %}	-0.02 ^{87.56 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-344.20 %}	0.08 ^{56.30 %}	0.05 ^{-86.21 %}	0.38 ^{-17.39 %}	0.46 ^{488.99 %}	0.08 ^{165.08 %}	-0.12 ^{74.47 %}	-0.47 ^{-161.11 %}	-0.18
Bénéfice brut	19.414 M ^{-58.99 %}	47.334 M ^{198.35 %}	15.865 M ^{1.55 %}	15.623 M ^{55.10 %}	10.073 M ^{13.92 %}	8.842 M ^{23.80 %}	7.142 M ^{778.47 %}	813.000 K ^{-93.23 %}	12.005 M ^{-3.92 %}	12.495 M ^{-61.52 %}	32.475 M ^{35.59 %}	23.951 M ^{74.21 %}	13.748 M ^{42.45 %}	9.651 M ^{416.10 %}	1.870 M ^{-84.38 %}	11.969 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-761.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	14.372 M ^{-29.21 %}	20.301 M ^{53.73 %}	13.206 M ^{11.26 %}	11.869 M ^{5.47 %}	11.253 M ^{14.32 %}	9.843 M ^{8.18 %}	9.099 M ^{7.50 %}	8.464 M ^{-31.55 %}	12.366 M ^{18.29 %}	10.454 M ^{-22.32 %}	13.457 M ^{-20.95 %}	17.023 M ^{65.50 %}	10.286 M ^{53.18 %}	6.715 M ^{36.98 %}	4.902 M ^{-36.97 %}	7.777 M
Dépenses générales et administratives	8.154 M ^{-25.49 %}	10.943 M ^{60.71 %}	6.809 M ^{-15.32 %}	8.041 M ^{-1.64 %}	8.175 M ^{4.57 %}	7.818 M ^{-17.28 %}	9.451 M ^{26.37 %}	7.479 M ^{0.93 %}	7.410 M ^{1.65 %}	7.290 M ^{-3.94 %}	7.589 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	1.129 M ^{-47.17 %}	2.137 M ^{28.50 %}	1.663 M ^{-8.93 %}	1.826 M ^{20.85 %}	1.511 M ^{-6.67 %}	1.619 M ^{-23.78 %}	2.124 M ^{16.83 %}	1.818 M ^{19.37 %}	1.523 M ^{3.54 %}	1.471 M ^{-7.37 %}	1.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.180 M ^{248.40 %}	-1.469 M ^{-190.51 %}	1.623 M ^{-20.67 %}	2.046 M ^{345.03 %}	-835.000 K ^{-104.43 %}	18.839 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	14.368 M ^{-15.02 %}	16.908 M ^{-4.40 %}	17.687 M ^{2.81 %}	17.204 M ^{27.14 %}	13.532 M ^{8.94 %}	12.421 M ^{-10.74 %}	13.916 M ^{22.01 %}	11.406 M ^{4.88 %}	10.875 M ^{3.74 %}	10.483 M ^{-67.72 %}	32.475 M ^{173.94 %}	11.855 M ^{-12.33 %}	13.523 M ^{-11.89 %}	15.347 M ^{-10.58 %}	17.163 M ^{-4.82 %}	18.033 M
Coût et dépenses	28.740 M ^{-22.76 %}	37.209 M ^{20.44 %}	30.893 M ^{6.26 %}	29.073 M ^{13.66 %}	25.579 M ^{14.89 %}	22.264 M ^{-3.26 %}	23.015 M ^{15.83 %}	19.870 M ^{-14.50 %}	23.241 M ^{11.00 %}	20.937 M ^{-54.42 %}	45.932 M ^{59.06 %}	28.878 M ^{21.29 %}	23.809 M ^{7.92 %}	22.062 M ^{-0.01 %}	22.065 M ^{-14.51 %}	25.810 M
Frais de recherche et de développement	5.085 M ^{32.84 %}	3.828 M ^{-58.46 %}	9.215 M ^{25.60 %}	7.337 M ^{-9.41 %}	8.099 M ^{25.96 %}	6.430 M ^{8.61 %}	5.920 M ^{3.33 %}	5.729 M ^{0.72 %}	5.688 M ^{4.48 %}	5.444 M ^{22.09 %}	4.459 M ^{-33.25 %}	6.680 M ^{-21.78 %}	8.540 M ^{-31.34 %}	12.439 M ^{-8.38 %}	13.576 M ^{-6.38 %}	14.501 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.283 M ^{-29.03 %}	13.080 M ^{54.39 %}	8.472 M ^{-14.14 %}	9.867 M ^{1.87 %}	9.686 M ^{2.64 %}	9.437 M ^{-18.47 %}	11.575 M ^{24.50 %}	9.297 M ^{4.07 %}	8.933 M ^{1.96 %}	8.761 M ^{-4.53 %}	9.177 M ^{77.33 %}	5.175 M ^{3.85 %}	4.983 M ^{71.35 %}	2.908 M ^{-18.93 %}	3.587 M ^{1.56 %}	3.532 M
Revenu d'intérêts	1.581 M ^{55.76 %}	1.015 M ^{-8.48 %}	1.109 M ^{15.88 %}	957.000 K ^{-13.24 %}	1.103 M ^{65.62 %}	666.000 K ^{-32.45 %}	986.000 K ^{12.17 %}	879.000 K ^{-44.58 %}	1.586 M ^{26.88 %}	1.250 M ^{6.11 %}	1.178 M ^{102.75 %}	581.000 K ^{54.93 %}	375.000 K ^{217.80 %}	118.000 K ^{8.26 %}	109.000 K ^{0.93 %}	108.000 K
Frais d'intérêts	187.000 K ^{-2.09 %}	191.000 K ^{-1.55 %}	194.000 K ^{-2.02 %}	198.000 K ^{-2.46 %}	203.000 K ^{-2.40 %}	208.000 K ^{0.00 %}	208.000 K ^{-2.35 %}	213.000 K ^{-4.48 %}	223.000 K ^{-2.19 %}	228.000 K ^{-2.56 %}	234.000 K ^{-2.90 %}	241.000 K ^{-3.98 %}	251.000 K ^{1.62 %}	247.000 K ^{-2.37 %}	253.000 K ^{-2.32 %}	259.000 K
Dépréciation et amortissement	4.212 M ^{-1.40 %}	4.272 M ^{-3.91 %}	4.446 M ^{-0.13 %}	4.452 M ^{0.86 %}	4.414 M ^{0.94 %}	4.373 M ^{1.60 %}	4.304 M ^{-1.94 %}	4.389 M ^{-4.34 %}	4.588 M ^{0.13 %}	4.582 M ^{-1.10 %}	4.633 M ^{1.14 %}	4.581 M ^{0.22 %}	4.571 M ^{46.65 %}	3.117 M ^{7.08 %}	2.911 M ^{8.14 %}	2.692 M
Résultat d'exploitation	5.046 M ^{-83.42 %}	30.426 M ^{1 769.92 %}	-1.822 M ^{-15.24 %}	-1.581 M ^{62.83 %}	-4.253 M ^{-18.83 %}	-3.579 M ^{47.17 %}	-6.774 M ^{36.05 %}	-10.593 M ^{-1 037.43 %}	1.130 M ^{-43.84 %}	2.012 M ^{-89.32 %}	18.839 M ^{55.75 %}	12.096 M ^{5 276.00 %}	225.000 K ^{103.95 %}	-5.696 M ^{62.75 %}	-15.293 M ^{-152.19 %}	-6.064 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{-66.80 %}	0.45 ^{817.77 %}	-0.06 ^{-8.98 %}	-0.06 ^{71.16 %}	-0.20 ^{-4.12 %}	-0.19 ^{54.08 %}	-0.42 ^{63.47 %}	-1.14 ^{-2 562.67 %}	0.05 ^{-47.11 %}	0.09 ^{-78.62 %}	0.41 ^{38.93 %}	0.30 ^{3 053.38 %}	0.01 ^{102.69 %}	-0.35 ^{84.59 %}	-2.26 ^{-635.35 %}	-0.31
Total autres revenus dépenses net	-11.566 M ^{-541.96 %}	2.617 M ^{-25.86 %}	3.530 M ^{726.70 %}	427.000 K ^{-80.11 %}	2.147 M ^{-18.61 %}	2.638 M ^{481.77 %}	-691.000 K ^{-130.19 %}	2.289 M ^{-32.85 %}	3.409 M ^{1 722.99 %}	187.000 K ^{106.05 %}	-3.090 M ^{-142.94 %}	7.196 M ^{135.55 %}	3.055 M ^{170.35 %}	1.130 M ^{1 065.81 %}	-117.000 K ^{-2 440.00 %}	5.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	-180.619 M ^{0.23 %}	-181.031 M ^{-22.03 %}	-148.351 M ^{-10.56 %}	-134.186 M ^{-8.74 %}	-123.405 M ^{-9.19 %}	-113.014 M ^{-1.83 %}	-110.984 M ^{-0.45 %}	-110.490 M ^{12.33 %}	-126.032 M ^{-3.17 %}	-122.163 M ^{-6.56 %}	-114.642 M ^{-67.29 %}	-68.527 M ^{5.90 %}	-72.820 M ^{-19.76 %}	-60.805 M ^{-406.24 %}	-12.011 M ^{-231.25 %}	-3.626 M
Investissements totaux	145.000 K ^{-99.87 %}	107.634 M ^{0.01 %}	107.625 M ^{0.01 %}	107.615 M ^{0.01 %}	107.605 M ^{-8.50 %}	117.595 M ^{-11.31 %}	132.587 M ^{-8.29 %}	144.578 M ^{-4.93 %}	152.070 M ^{7.04 %}	142.062 M ^{-5.01 %}	149.556 M ^{-8.56 %}	163.550 M ^{0.00 %}	163.546 M ^{-8.40 %}	178.544 M ^{192.49 %}	61.042 M ^{-31.17 %}	88.691 M
Dette totale	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{-1.92 %}	56.993 M ^{-1.88 %}	58.085 M ^{-2.06 %}	59.308 M ^{-2.51 %}	60.832 M ^{0.23 %}	60.695 M ^{-2.34 %}	62.149 M ^{-4.41 %}	65.014 M ^{-2.58 %}	66.737 M ^{-2.59 %}	68.509 M ^{-18.21 %}	83.765 M ^{16.28 %}	72.035 M ^{-0.24 %}	72.210 M ^{-9.33 %}	79.639 M ^{5.30 %}	75.628 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.590 M ^{-15.50 %}	6.615 M ^{-97.51 %}	265.712 M
Bénéfices non répartis	40.016 M ^{-14.01 %}	46.536 M ^{244.89 %}	13.493 M ^{14.49 %}	11.785 M ^{-8.92 %}	12.939 M ^{-9.42 %}	14.284 M ^{-6.18 %}	15.225 M ^{-32.90 %}	22.690 M ^{-26.79 %}	30.994 M ^{-13.80 %}	35.954 M ^{6.51 %}	33.755 M ^{87.47 %}	18.006 M ^{1 500.16 %}	-1.286 M ^{99.28 %}	-178.673 M ^{-2.62 %}	-174.107 M ^{-9.71 %}	-158.697 M
Actions ordinaires	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{27.27 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M
Capitaux propres totaux	652.684 M ^{-0.99 %}	659.204 M ^{5.28 %}	626.161 M ^{0.27 %}	624.453 M ^{-0.18 %}	625.607 M ^{-0.21 %}	626.952 M ^{-0.15 %}	627.893 M ^{-1.17 %}	635.358 M ^{-1.29 %}	643.662 M ^{-0.76 %}	648.622 M ^{0.34 %}	646.423 M ^{2.50 %}	630.674 M ^{3.16 %}	611.382 M ^{0.54 %}	608.102 M ^{43.80 %}	422.893 M ^{-3.23 %}	437.015 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K
Dette à long terme	50.366 M ^{-2.16 %}	51.480 M ^{-2.11 %}	52.590 M ^{-2.06 %}	53.697 M ^{-2.01 %}	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{0.69 %}	55.517 M ^{-1.88 %}	56.581 M ^{-2.51 %}	58.038 M ^{-2.73 %}	59.664 M ^{-2.65 %}	61.285 M ^{-2.99 %}	63.174 M ^{-2.75 %}	64.958 M ^{-0.53 %}	65.305 M ^{-2.59 %}	67.040 M ^{-2.51 %}	68.769 M
Total des passifs non courants	50.366 M ^{-2.16 %}	51.480 M ^{-2.11 %}	52.590 M ^{-2.06 %}	53.697 M ^{-2.01 %}	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{0.69 %}	55.517 M ^{-1.88 %}	56.581 M ^{-3.10 %}	58.392 M ^{-2.71 %}	60.018 M ^{-2.63 %}	61.639 M ^{-2.97 %}	63.528 M ^{-2.73 %}	65.312 M ^{-0.53 %}	65.659 M ^{-2.57 %}	67.394 M ^{-2.50 %}	69.123 M
Autres passifs courants	11.415 M ^{-2.97 %}	11.765 M ^{-4.31 %}	12.295 M ^{22.24 %}	10.058 M ^{-26.44 %}	13.674 M ^{5.29 %}	12.987 M ^{-29.19 %}	18.341 M ^{-0.33 %}	18.402 M ^{20.42 %}	15.281 M ^{27.61 %}	11.975 M ^{-26.54 %}	16.301 M ^{-19.33 %}	20.207 M ^{-29.32 %}	28.590 M ^{10.64 %}	25.840 M ^{-48.28 %}	49.965 M ^{77.92 %}	28.083 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M ^{0.00 %}	1.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.433 M ^{-49.83 %}	8.836 M ^{0.34 %}	8.806 M ^{0.34 %}	8.776 M ^{94.63 %}	4.509 M ^{-8.61 %}	4.934 M ^{-4.71 %}	5.178 M ^{-7.00 %}	5.568 M ^{-20.18 %}	6.976 M ^{-1.37 %}	7.073 M ^{-2.09 %}	7.224 M ^{-64.92 %}	20.591 M ^{190.96 %}	7.077 M ^{2.49 %}	6.905 M ^{-45.19 %}	12.599 M ^{83.69 %}	6.859 M
Total des passifs courants	21.042 M ^{-2.01 %}	21.473 M ^{-16.79 %}	25.805 M ^{32.06 %}	19.541 M ^{4.76 %}	18.654 M ^{-10.47 %}	20.836 M ^{-36.61 %}	32.867 M ^{26.71 %}	25.939 M ^{-26.05 %}	35.075 M ^{44.50 %}	24.273 M ^{-10.92 %}	27.248 M ^{-39.56 %}	45.080 M ^{18.00 %}	38.204 M ^{10.40 %}	34.604 M ^{-45.50 %}	63.499 M ^{74.97 %}	36.291 M
Passifs totaux	71.408 M ^{-2.12 %}	72.953 M ^{-6.94 %}	78.395 M ^{7.04 %}	73.238 M ^{-0.29 %}	73.453 M ^{-4.28 %}	76.734 M ^{-13.18 %}	88.384 M ^{7.11 %}	82.520 M ^{-11.71 %}	93.467 M ^{10.89 %}	84.291 M ^{-5.17 %}	88.887 M ^{-18.16 %}	108.608 M ^{4.92 %}	103.516 M ^{3.24 %}	100.263 M ^{-23.40 %}	130.893 M ^{24.17 %}	105.414 M
Autres actifs non courants	6.514 M ^{1.50 %}	6.418 M ^{106.36 %}	-100.904 M ^{-0.06 %}	-100.848 M ^{-1 600.49 %}	6.721 M ^{-2.52 %}	6.895 M ^{3.20 %}	6.681 M ^{-3.05 %}	6.891 M ^{-0.51 %}	6.926 M ^{1.01 %}	6.857 M ^{-26.05 %}	9.273 M ^{-30.07 %}	13.260 M ^{-1.41 %}	13.449 M ^{2.55 %}	13.115 M ^{-7.98 %}	14.252 M ^{-4.99 %}	15.000 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K ^{7.20 %}	125.000 K ^{8.70 %}	115.000 K ^{9.52 %}	105.000 K ^{10.53 %}	95.000 K ^{9.20 %}	87.000 K ^{11.54 %}	78.000 K ^{11.43 %}	70.000 K ^{12.90 %}	62.000 K ^{10.71 %}	56.000 K ^{12.00 %}	50.000 K ^{8.70 %}	46.000 K ^{4.55 %}	44.000 K ^{4.76 %}	42.000 K ^{2.44 %}	41.000 K
Immobilisations incorporelles	14.964 M ^{1 375.74 %}	1.014 M ^{-20.90 %}	1.282 M ^{4.14 %}	1.231 M ^{-14.57 %}	1.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.228 M ^{21.10 %}	1.014 M ^{-20.90 %}	1.282 M ^{4.14 %}	1.231 M ^{-14.57 %}	1.441 M ^{10.08 %}	1.309 M ^{-17.10 %}	1.579 M ^{-4.53 %}	1.654 M ^{-15.27 %}	1.952 M ^{-1.21 %}	1.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	317.628 M ^{-1.21 %}	321.518 M ^{-1.19 %}	325.374 M ^{-1.18 %}	329.248 M ^{-1.06 %}	332.781 M ^{-0.84 %}	335.601 M ^{-0.24 %}	336.393 M ^{-1.09 %}	340.103 M ^{-1.20 %}	344.251 M ^{-1.21 %}	348.476 M ^{-0.86 %}	351.492 M ^{-1.05 %}	355.214 M ^{-1.01 %}	358.850 M ^{-0.64 %}	361.164 M ^{-0.60 %}	363.351 M ^{11.19 %}	326.787 M
Total des actifs non courants	325.370 M ^{-1.13 %}	329.084 M ^{-1.25 %}	333.252 M ^{-1.15 %}	337.131 M ^{-1.15 %}	341.048 M ^{-0.83 %}	343.900 M ^{-0.24 %}	344.740 M ^{-1.14 %}	348.726 M ^{-1.27 %}	353.199 M ^{-1.17 %}	357.371 M ^{-0.96 %}	360.821 M ^{-2.09 %}	368.524 M ^{-1.03 %}	372.345 M ^{-0.53 %}	374.323 M ^{-0.88 %}	377.645 M ^{10.48 %}	341.828 M
Autres actifs circulants	8.595 M ^{22.31 %}	7.027 M ^{26.52 %}	5.554 M ^{26.06 %}	4.406 M ^{14.56 %}	3.846 M ^{-26.58 %}	5.238 M ^{29.72 %}	4.038 M ^{-20.62 %}	5.087 M ^{-11.47 %}	5.746 M ^{16.43 %}	4.935 M ^{-36.32 %}	7.750 M ^{-1.84 %}	7.895 M ^{-8.23 %}	8.603 M ^{-18.28 %}	10.528 M ^{-5.17 %}	11.102 M ^{-18.82 %}	13.676 M
Investissements à court terme	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{-8.51 %}	117.500 M ^{-11.32 %}	132.500 M ^{-8.30 %}	144.500 M ^{-4.93 %}	152.000 M ^{7.04 %}	142.000 M ^{-5.02 %}	149.500 M ^{-8.56 %}	163.500 M ^{0.00 %}	163.500 M ^{-8.40 %}	178.500 M ^{192.62 %}	61.000 M ^{-31.19 %}	88.650 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	235.418 M ^{-0.64 %}	236.929 M ^{15.38 %}	205.344 M ^{6.80 %}	192.271 M ^{5.23 %}	182.713 M ^{5.10 %}	173.846 M ^{1.26 %}	171.679 M ^{-0.56 %}	172.639 M ^{-9.63 %}	191.046 M ^{1.14 %}	188.900 M ^{3.14 %}	183.151 M ^{20.26 %}	152.292 M ^{5.13 %}	144.855 M ^{8.90 %}	133.015 M ^{45.13 %}	91.650 M ^{15.64 %}	79.254 M
Liquidités et placements à court terme	342.918 M ^{-0.44 %}	344.429 M ^{10.10 %}	312.844 M ^{4.36 %}	299.771 M ^{3.29 %}	290.213 M ^{-0.39 %}	291.346 M ^{-4.22 %}	304.179 M ^{-4.09 %}	317.139 M ^{-7.55 %}	343.046 M ^{3.67 %}	330.900 M ^{-0.53 %}	332.651 M ^{5.34 %}	315.792 M ^{2.41 %}	308.355 M ^{-1.01 %}	311.515 M ^{104.07 %}	152.650 M ^{-9.08 %}	167.904 M
Total des actifs courants	398.722 M ^{-1.08 %}	403.073 M ^{8.56 %}	371.304 M ^{2.98 %}	360.560 M ^{0.71 %}	358.012 M ^{-0.49 %}	359.786 M ^{-3.16 %}	371.537 M ^{0.65 %}	369.152 M ^{-3.85 %}	383.930 M ^{2.23 %}	375.542 M ^{0.28 %}	374.489 M ^{1.01 %}	370.758 M ^{8.23 %}	342.553 M ^{2.55 %}	334.042 M ^{89.64 %}	176.141 M ^{-12.19 %}	200.601 M
Inventaire	32.245 M ^{13.88 %}	28.314 M ^{-30.25 %}	40.592 M ^{-9.52 %}	44.862 M ^{-10.41 %}	50.076 M ^{-1.42 %}	50.799 M ^{4.89 %}	48.433 M ^{33.19 %}	36.365 M ^{22.03 %}	29.799 M ^{17.25 %}	25.416 M ^{42.81 %}	17.797 M ^{22.92 %}	14.478 M ^{2.40 %}	14.139 M ^{59.65 %}	8.856 M ^{-11.24 %}	9.978 M ^{15.90 %}	8.609 M
Créances nettes	14.964 M ^{-35.79 %}	23.303 M ^{89.24 %}	12.314 M ^{6.88 %}	11.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.375 M ^{-0.01 %}	107.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.194 M ^{495.64 %}	872.000 K ^{-81.46 %}	4.704 M ^{565.35 %}	707.000 K ^{50.11 %}	471.000 K ^{-74.06 %}	1.816 M ^{-77.99 %}	8.249 M ^{318.94 %}	1.969 M ^{7.95 %}	1.824 M ^{-65.09 %}	5.225 M ^{40.34 %}	3.723 M ^{-13.05 %}	4.282 M ^{68.78 %}	2.537 M ^{36.47 %}	1.859 M ^{98.82 %}	935.000 K ^{-30.69 %}	1.349 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M ^{0.00 %}	1.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{-1.92 %}	56.993 M ^{-1.88 %}	58.085 M ^{-2.06 %}	59.308 M ^{-2.51 %}	60.832 M ^{0.23 %}	60.695 M ^{-2.34 %}	62.149 M ^{-4.32 %}	64.958 M ^{-2.67 %}	66.737 M ^{-2.59 %}	68.509 M ^{-2.51 %}	70.275 M ^{-2.44 %}	72.035 M ^{-0.24 %}	72.210 M ^{-2.32 %}	73.922 M ^{-2.26 %}	75.628 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{-46.66 %}	361.185 M ^{35.28 %}	267.000 M ^{0.48 %}	265.712 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	724.092 M ^{-1.10 %}	732.157 M ^{3.92 %}	704.556 M ^{0.98 %}	697.691 M ^{-0.20 %}	699.060 M ^{-0.66 %}	703.686 M ^{-1.76 %}	716.277 M ^{-0.22 %}	717.878 M ^{-2.61 %}	737.129 M ^{0.58 %}	732.913 M ^{-0.33 %}	735.310 M ^{-0.54 %}	739.282 M ^{3.41 %}	714.898 M ^{0.92 %}	708.365 M ^{27.91 %}	553.786 M ^{2.09 %}	542.429 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.299 M ^{153.56 %}	-4.292 M ^{-145.38 %}	9.457 M ^{7.19 %}	8.823 M ^{578.99 %}	-1.842 M ^{85.79 %}	-12.961 M ^{-60.89 %}	-8.056 M ^{58.06 %}	-19.208 M ^{-229.53 %}	14.829 M ^{336.21 %}	-6.278 M ^{-166.33 %}	9.465 M ^{162.24 %}	-15.207 M ^{-96.78 %}	-7.728 M ^{-303.13 %}	-1.917 M ^{-120.57 %}	9.319 M ^{447.98 %}	-2.678 M
Comptes débiteurs	8.265 M ^{175.42 %}	-10.958 M ^{-1 040.27 %}	-961.000 K ^{-138.47 %}	2.498 M ^{223.30 %}	-2.026 M ^{-173.35 %}	2.762 M ^{131.07 %}	-8.889 M ^{-1 504.51 %}	-554.000 K ^{-106.17 %}	8.980 M ^{324.39 %}	2.116 M ^{-87.08 %}	16.382 M ^{177.94 %}	-21.020 M ^{-152.80 %}	-8.315 M ^{-1 119.21 %}	-682.000 K ^{-108.52 %}	8.002 M ^{607.74 %}	-1.576 M
Inventaire	-3.931 M ^{-132.02 %}	12.278 M ^{187.54 %}	4.270 M ^{-18.11 %}	5.214 M ^{621.16 %}	723.000 K ^{130.56 %}	-2.366 M ^{80.39 %}	-12.068 M ^{-83.80 %}	-6.566 M ^{-49.81 %}	-4.383 M ^{42.47 %}	-7.619 M ^{-129.56 %}	-3.319 M ^{-879.06 %}	-339.000 K ^{93.58 %}	-5.283 M ^{-570.86 %}	1.122 M ^{181.96 %}	-1.369 M ^{21.14 %}	-1.736 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-3.903 M ^{-197.65 %}	3.997 M ^{1 593.64 %}	236.000 K ^{117.55 %}	-1.345 M ^{79.09 %}	-6.433 M ^{-202.44 %}	6.280 M ^{2 473.77 %}	244.000 K ^{107.17 %}	-3.401 M ^{-326.43 %}	1.502 M ^{328.27 %}	-658.000 K ^{-137.71 %}	1.745 M ^{157.37 %}	678.000 K ^{-26.62 %}	924.000 K ^{323.19 %}	-414.000 K ^{-557.14 %}	-63.000 K
Autre fonds de roulement	-2.035 M ^{-19.08 %}	-1.709 M ^{-179.45 %}	2.151 M ^{145.83 %}	875.000 K ^{8.56 %}	806.000 K ^{111.64 %}	-6.924 M ^{-204.58 %}	6.621 M ^{153.69 %}	-12.332 M ^{-190.46 %}	13.633 M ^{698.73 %}	-2.277 M ^{22.55 %}	-2.940 M ^{-166.71 %}	4.407 M ^{-15.12 %}	5.192 M ^{258.24 %}	-3.281 M ^{-205.84 %}	3.100 M ^{344.76 %}	697.000 K
Autres éléments non monétaires	-51.000 K ^{42.05 %}	-88.000 K ^{-144.44 %}	-36.000 K ^{74.65 %}	-142.000 K ^{74.04 %}	-547.000 K ^{-103.77 %}	14.505 M ^{-37.55 %}	23.225 M ^{49.11 %}	15.576 M ^{72.09 %}	9.051 M ^{-30.64 %}	13.049 M ^{505.37 %}	-3.219 M ^{-111.23 %}	28.659 M ^{29.89 %}	22.064 M ^{357.76 %}	4.820 M ^{3 670.37 %}	-135.000 K ^{-101.63 %}	8.279 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-60.000 K ^{-100.18 %}	32.935 M ^{111.46 %}	15.575 M ^{30.02 %}	11.979 M ^{1 661.62 %}	680.000 K ^{106.93 %}	-9.807 M ^{13.04 %}	-11.277 M ^{51.39 %}	-23.201 M ^{-196.96 %}	23.928 M ^{6 082.95 %}	387.000 K ^{-98.70 %}	29.767 M ^{248.19 %}	8.549 M ^{6 739.20 %}	125.000 K ^{103.66 %}	-3.416 M ^{-17.07 %}	-2.918 M ^{55.28 %}	-6.525 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	146.000 K ^{155.73 %}	-262.000 K ^{76.14 %}	-1.098 M ^{13.88 %}	-1.275 M ^{-356.99 %}	-279.000 K ^{82.18 %}	-1.566 M ^{-263.34 %}	-431.000 K ^{44.03 %}	-770.000 K ^{51.91 %}	-1.601 M ^{-290.49 %}	-410.000 K ^{71.72 %}	-1.450 M ^{89.20 %}	-13.420 M ^{-743.49 %}	-1.591 M ^{92.43 %}	-21.016 M ^{-17.12 %}	-17.944 M ^{-214.25 %}	15.706 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-11.000 K ^{-22.22 %}	-9.000 K ^{10.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{-25.00 %}	-8.000 K ^{11.11 %}	-9.000 K ^{-100.36 %}	2.492 M ^{199.36 %}	-2.508 M ^{-41 700.00 %}	-6.000 K ^{-100.04 %}	13.994 M ^{349 950.00 %}	-4.000 K ^{-100.03 %}	14.998 M ^{112.76 %}	-117.502 M ^{-11 750 100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-33.33 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{140.00 %}	5.000 M ^{166.67 %}	-7.500 M ^{-200.00 %}	7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.650 M ^{486.71 %}	-7.150 M
Autres activités d'investissement	-487.000 K ^{-3 143.75 %}	16.000 K ^{105.30 %}	-302.000 K ^{-451.16 %}	86.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-214.000 K ^{-201.90 %}	210.000 K ^{1 212.50 %}	16.000 K ^{132.00 %}	-50.000 K ^{-200.00 %}	50.000 K ^{-98.69 %}	3.804 M ^{553.61 %}	582.000 K ^{1 840.00 %}	30.000 K ^{-96.85 %}	953.000 K ^{66.32 %}	573.000 K ^{0.53 %}	570.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-352.000 K ^{-38.04 %}	-255.000 K ^{81.91 %}	-1.410 M ^{-17.60 %}	-1.199 M ^{-112.35 %}	9.711 M ^{-27.67 %}	13.426 M ^{14.07 %}	11.770 M ^{74.68 %}	6.738 M ^{157.79 %}	-11.659 M ^{-263.43 %}	7.134 M ^{-56.36 %}	16.348 M ^{227.30 %}	-12.842 M ^{-195.08 %}	13.506 M ^{109.82 %}	-137.565 M ^{-1 438.44 %}	10.278 M ^{12.65 %}	9.124 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.095 M ^{-0.27 %}	-1.092 M ^{10.64 %}	-1.222 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 K ^{-200.00 %}	56.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.490 M ^{-200.00 %}	13.490 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.717 M ^{-200.00 %}	5.717 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.775 M ^{18 414.63 %}	1.025 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.099 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.524 M ^{-4.96 %}	-1.452 M ^{0.07 %}	-1.453 M ^{23.04 %}	-1.888 M ^{81.45 %}	-10.179 M ^{-474.44 %}	-1.772 M ^{-0.34 %}	-1.766 M ^{-0.34 %}	-1.760 M ^{1.73 %}	-1.791 M ^{-4.61 %}	-1.712 M ^{-151.40 %}	-681.000 K ^{-28.73 %}	-529.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.099 M ^{-0.37 %}	-1.095 M ^{-0.27 %}	-1.092 M ^{10.64 %}	-1.222 M ^{19.82 %}	-1.524 M ^{-4.96 %}	-1.452 M ^{0.07 %}	-1.453 M ^{25.26 %}	-1.944 M ^{80.80 %}	-10.123 M ^{-471.28 %}	-1.772 M ^{88.38 %}	-15.256 M ^{-230.06 %}	11.730 M ^{754.94 %}	-1.791 M ^{-100.98 %}	182.346 M ^{3 520.85 %}	5.036 M ^{1 051.98 %}	-529.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.511 M ^{-104.78 %}	31.585 M ^{141.60 %}	13.073 M ^{36.78 %}	9.558 M ^{7.79 %}	8.867 M ^{309.18 %}	2.167 M ^{325.73 %}	-960.000 K ^{94.78 %}	-18.407 M ^{-957.74 %}	2.146 M ^{-62.67 %}	5.749 M ^{-81.37 %}	30.859 M ^{314.94 %}	7.437 M ^{-37.19 %}	11.840 M ^{-71.38 %}	41.365 M ^{233.70 %}	12.396 M ^{498.84 %}	2.070 M
Trésorerie au début de la période	236.929 M ^{15.38 %}	205.344 M ^{6.80 %}	192.271 M ^{5.23 %}	182.713 M ^{5.10 %}	173.846 M ^{1.26 %}	171.679 M ^{-0.56 %}	172.639 M ^{-9.63 %}	191.046 M ^{1.14 %}	188.900 M ^{3.14 %}	183.151 M ^{20.26 %}	152.292 M ^{5.13 %}	144.855 M ^{8.90 %}	133.015 M ^{45.13 %}	91.650 M ^{15.64 %}	79.254 M ^{2.68 %}	77.184 M
Trésorerie à la fin de la période	235.418 M ^{-0.64 %}	236.929 M ^{15.38 %}	205.344 M ^{6.80 %}	192.271 M ^{5.23 %}	182.713 M ^{5.10 %}	173.846 M ^{1.26 %}	171.679 M ^{-0.56 %}	172.639 M ^{-9.63 %}	191.046 M ^{1.14 %}	188.900 M ^{3.14 %}	183.151 M ^{20.26 %}	152.292 M ^{5.13 %}	144.855 M ^{8.90 %}	133.015 M ^{45.13 %}	91.650 M ^{15.64 %}	79.254 M
Trésorerie d'exploitation	-60.000 K ^{-100.18 %}	32.935 M ^{111.46 %}	15.575 M ^{30.02 %}	11.979 M ^{1 661.62 %}	680.000 K ^{106.93 %}	-9.807 M ^{13.04 %}	-11.277 M ^{51.39 %}	-23.201 M ^{-196.96 %}	23.928 M ^{6 082.95 %}	387.000 K ^{-98.70 %}	29.767 M ^{248.19 %}	8.549 M ^{6 739.20 %}	125.000 K ^{103.66 %}	-3.416 M ^{-17.07 %}	-2.918 M ^{55.28 %}	-6.525 M
Dépenses en capital	-390.000 K ^{-30.43 %}	-299.000 K ^{79.60 %}	-1.466 M ^{-6.70 %}	-1.374 M ^{-392.47 %}	-279.000 K ^{82.18 %}	-1.566 M ^{-263.34 %}	-431.000 K ^{44.03 %}	-770.000 K ^{51.91 %}	-1.601 M ^{-290.49 %}	-410.000 K ^{71.72 %}	-1.450 M ^{89.20 %}	-13.420 M ^{-743.49 %}	-1.591 M ^{92.43 %}	-21.016 M ^{-17.12 %}	-17.944 M ^{-214.25 %}	15.706 M
Cash-flow disponible	-450.000 K ^{-101.38 %}	32.636 M ^{131.31 %}	14.109 M ^{33.04 %}	10.605 M ^{2 544.64 %}	401.000 K ^{103.53 %}	-11.373 M ^{2.86 %}	-11.708 M ^{51.16 %}	-23.971 M ^{-207.36 %}	22.327 M ^{97 173.91 %}	-23.000 K ^{-100.08 %}	28.317 M ^{681.34 %}	-4.871 M ^{-232.26 %}	-1.466 M ^{94.00 %}	-24.432 M ^{-17.11 %}	-20.862 M ^{-327.23 %}	9.181 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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