Taiwan Biomaterial Co., Ltd. ^6649.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	96.574 M ^{32.59 %}	72.838 M ^{-42.79 %}	127.306 M ^{205.48 %}	41.674 M ^{130.56 %}	18.075 M ^{9.26 %}	16.543 M ^{1 547.71 %}	1.004 M ^{-46.57 %}	1.879 M ^{-8.74 %}	2.059 M
Net income	-1.732 M ^{82.90 %}	-10.130 M ^{-130.01 %}	33.755 M ^{171.15 %}	-47.442 M ^{14.31 %}	-55.366 M ^{22.35 %}	-71.299 M ^{-17.77 %}	-60.541 M ^{-21.99 %}	-49.629 M ^{-52.23 %}	-32.601 M
Income before tax	-2.493 M ^{72.40 %}	-9.031 M ^{-126.75 %}	33.755 M ^{171.15 %}	-47.442 M ^{14.31 %}	-55.366 M ^{22.35 %}	-71.299 M ^{-17.77 %}	-60.541 M ^{-21.99 %}	-49.629 M ^{-52.23 %}	-32.601 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{79.18 %}	-0.12 ^{-146.76 %}	0.27 ^{123.29 %}	-1.14 ^{62.84 %}	-3.06 ^{28.93 %}	-4.31 ^{92.85 %}	-60.30 ^{-128.30 %}	-26.41 ^{-66.81 %}	-15.83
EBITDA	15.995 M ^{64.81 %}	9.705 M ^{-81.20 %}	51.630 M ^{246.06 %}	-35.348 M ^{16.82 %}	-42.496 M ^{28.06 %}	-59.068 M ^{-8.58 %}	-54.401 M ^{-23.63 %}	-44.002 M ^{-59.56 %}	-27.577 M
Net income ratio	-0.02 ^{87.10 %}	-0.14 ^{-152.45 %}	0.27 ^{123.29 %}	-1.14 ^{62.84 %}	-3.06 ^{28.93 %}	-4.31 ^{92.85 %}	-60.30 ^{-128.30 %}	-26.41 ^{-66.81 %}	-15.83
Ratio EBITDA	0.17 ^{24.30 %}	0.13 ^{-67.15 %}	0.41 ^{147.81 %}	-0.85 ^{63.92 %}	-2.35 ^{34.15 %}	-3.57 ^{93.41 %}	-54.18 ^{-131.38 %}	-23.42 ^{-74.85 %}	-13.39
Gross profit ratio	0.59 ^{-8.27 %}	0.65 ^{8.24 %}	0.60 ^{18.12 %}	0.51 ^{214.06 %}	0.16 ^{-15.12 %}	0.19 ^{103.32 %}	-5.72 ^{-113.96 %}	-2.67 ^{-37.14 %}	-1.95
Weighted average shs out dil	42.000 M ^{-0.49 %}	42.208 M ^{3.23 %}	40.886 M ^{23.90 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M ^{3.96 %}	32.827 M ^{5.81 %}	31.026 M ^{16.99 %}	26.521 M ^{-14.52 %}	31.026 M
Weighted average shs out	42.000 M ^{-0.49 %}	42.208 M ^{3.28 %}	40.866 M ^{23.84 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M ^{3.96 %}	32.827 M ^{5.81 %}	31.026 M ^{16.99 %}	26.521 M ^{-14.52 %}	31.026 M
EPS diluted	-0.04 ^{82.83 %}	-0.24 ^{-128.92 %}	0.83 ^{157.64 %}	-1.44 ^{11.11 %}	-1.62 ^{25.35 %}	-2.17 ^{-11.28 %}	-1.95 ^{-4.28 %}	-1.87 ^{-78.10 %}	-1.05
Earnings per share	-0.04 ^{82.83 %}	-0.24 ^{-128.92 %}	0.83 ^{157.64 %}	-1.44 ^{11.11 %}	-1.62 ^{25.35 %}	-2.17 ^{-11.28 %}	-1.95 ^{-4.28 %}	-1.87 ^{-78.10 %}	-1.05
Gross profit	57.308 M ^{21.62 %}	47.122 M ^{-38.07 %}	76.087 M ^{260.84 %}	21.086 M ^{624.11 %}	2.912 M ^{-7.26 %}	3.140 M ^{154.65 %}	-5.746 M ^{-14.33 %}	-5.026 M ^{-25.15 %}	-4.016 M
Income tax expense	-761.000 K ^{-169.24 %}	1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	39.266 M ^{52.69 %}	25.716 M ^{-49.79 %}	51.219 M ^{148.78 %}	20.588 M ^{35.78 %}	15.163 M ^{13.13 %}	13.403 M ^{98.56 %}	6.750 M ^{-2.24 %}	6.905 M ^{13.66 %}	6.075 M
General and administrative expenses	30.843 M ^{-2.49 %}	31.630 M ^{16.84 %}	27.072 M ^{25.28 %}	21.610 M ^{9.95 %}	19.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	6.619 M ^{-4.57 %}	6.936 M ^{21.36 %}	5.715 M ^{208.75 %}	1.851 M ^{102.30 %}	915.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M ^{-28.56 %}	9.815 M ^{5.04 %}	9.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	68.543 M ^{45.46 %}	47.122 M ^{-6.92 %}	50.623 M ^{-34.93 %}	77.803 M ^{14.38 %}	68.021 M ^{-10.73 %}	76.193 M ^{22.56 %}	62.166 M ^{29.57 %}	47.980 M ^{49.62 %}	32.067 M
Cost and expenses	107.809 M ^{23.83 %}	87.063 M ^{-14.51 %}	101.842 M ^{3.51 %}	98.391 M ^{18.28 %}	83.184 M ^{-7.16 %}	89.596 M ^{30.01 %}	68.916 M ^{25.56 %}	54.885 M ^{43.90 %}	38.142 M
Research and development expenses	31.081 M ^{36.43 %}	22.781 M ^{-29.07 %}	32.118 M ^{-50.38 %}	64.726 M ^{14.66 %}	56.450 M ^{-5.55 %}	59.769 M ^{33.89 %}	44.639 M ^{16.63 %}	38.273 M ^{41.94 %}	26.964 M
Selling general and administrative expenses	37.462 M ^{-2.86 %}	38.566 M ^{17.63 %}	32.787 M ^{39.75 %}	23.461 M ^{14.06 %}	20.569 M ^{25.24 %}	16.424 M ^{-6.29 %}	17.527 M ^{80.56 %}	9.707 M ^{90.22 %}	5.103 M
Interest income	3.835 M ^{-18.42 %}	4.701 M ^{108.75 %}	2.252 M ^{359.59 %}	490.000 K ^{-65.90 %}	1.437 M ^{-48.09 %}	2.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 M ^{120.31 %}	640.000 K
Interest expense	803.000 K ^{-7.91 %}	872.000 K ^{-10.38 %}	973.000 K ^{-5.53 %}	1.030 M ^{-0.77 %}	1.038 M ^{-2.17 %}	1.061 M ^{35 266.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K
Depreciation and amortization	17.685 M ^{-1.00 %}	17.864 M ^{5.69 %}	16.902 M ^{52.77 %}	11.064 M ^{-6.49 %}	11.832 M ^{5.93 %}	11.170 M ^{82.01 %}	6.137 M ^{9.06 %}	5.627 M ^{12.00 %}	5.024 M
Operating income	-11.235 M ^{21.02 %}	-14.225 M ^{-155.86 %}	25.464 M ^{144.90 %}	-56.717 M ^{12.89 %}	-65.109 M ^{10.87 %}	-73.053 M ^{-7.57 %}	-67.912 M ^{-28.12 %}	-53.006 M ^{-46.90 %}	-36.083 M
Operating income ratio	-0.12 ^{40.43 %}	-0.20 ^{-197.64 %}	0.20 ^{114.70 %}	-1.36 ^{62.22 %}	-3.60 ^{18.43 %}	-4.42 ^{93.47 %}	-67.64 ^{-139.78 %}	-28.21 ^{-60.97 %}	-17.52
Total other income expenses net	8.742 M ^{68.31 %}	5.194 M ^{-37.35 %}	8.291 M ^{-10.61 %}	9.275 M ^{-4.80 %}	9.743 M ^{455.47 %}	1.754 M ^{-76.20 %}	7.371 M ^{118.27 %}	3.377 M ^{-3.02 %}	3.482 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-148.351 M ^{-33.67 %}	-110.984 M ^{3.19 %}	-114.642 M ^{-854.48 %}	-12.011 M ^{-324.76 %}	5.344 M ^{-54.54 %}	11.755 M ^{106.56 %}	-179.126 M ^{25.68 %}	-241.022 M ^{-108.66 %}	-115.507 M
Total investments	107.625 M ^{-18.83 %}	132.587 M ^{-11.35 %}	149.556 M ^{145.01 %}	61.042 M ^{-55.75 %}	137.935 M ^{-57.91 %}	327.727 M ^{26.58 %}	258.915 M ^{-1.10 %}	261.803 M ^{731.12 %}	31.500 M
Total debt	56.993 M ^{-6.10 %}	60.695 M ^{-11.41 %}	68.509 M ^{-13.98 %}	79.639 M ^{4.57 %}	76.157 M ^{-16.03 %}	90.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{850.00 %}	2.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.078 M ^{26.31 %}	-115.449 M
Retained earnings	13.493 M ^{-11.38 %}	15.225 M ^{-54.90 %}	33.755 M ^{119.39 %}	-174.107 M ^{-37.45 %}	-126.665 M ^{-77.65 %}	-71.299 M ^{51.04 %}	-145.619 M	0.000	0.000
Common stock	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{27.27 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{10.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{50.00 %}	200.000 M
Total equity	626.161 M ^{-0.28 %}	627.893 M ^{-2.87 %}	646.423 M ^{52.86 %}	422.893 M ^{-9.84 %}	469.047 M ^{-10.55 %}	524.361 M ^{13.42 %}	462.324 M ^{-11.23 %}	520.784 M ^{214.84 %}	165.413 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{1.14 %}	350.000 K
Long term debt	52.590 M ^{-5.27 %}	55.517 M ^{-9.41 %}	61.285 M ^{-8.58 %}	67.040 M ^{-9.31 %}	73.922 M ^{3.58 %}	71.369 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	52.590 M ^{-5.27 %}	55.517 M ^{-9.93 %}	61.639 M ^{-8.54 %}	67.394 M ^{-9.27 %}	74.276 M ^{3.56 %}	71.723 M ^{20 160.73 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{1.14 %}	350.000 K
Other current liabilities	16.698 M ^{-8.96 %}	18.341 M ^{12.51 %}	16.301 M ^{-67.38 %}	49.965 M ^{95.60 %}	25.545 M ^{-42.84 %}	44.691 M ^{399.68 %}	8.944 M ^{-19.67 %}	11.134 M ^{105.99 %}	5.405 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.403 M ^{-14.97 %}	5.178 M ^{-28.32 %}	7.224 M ^{-42.66 %}	12.599 M ^{463.71 %}	2.235 M ^{-88.43 %}	19.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{850.00 %}	2.000 K
Total current liabilities	25.805 M ^{-21.49 %}	32.867 M ^{20.62 %}	27.248 M ^{-57.09 %}	63.499 M ^{117.85 %}	29.148 M ^{-54.75 %}	64.418 M ^{620.24 %}	8.944 M ^{-19.89 %}	11.165 M ^{106.19 %}	5.415 M
Total liabilities	78.395 M ^{-11.30 %}	88.384 M ^{-0.57 %}	88.887 M ^{-32.09 %}	130.893 M ^{26.56 %}	103.424 M ^{-24.03 %}	136.141 M ^{1 364.20 %}	9.298 M ^{-19.28 %}	11.519 M ^{99.81 %}	5.765 M
Other non current assets	-100.904 M ^{-1 610.31 %}	6.681 M ^{-3.27 %}	6.907 M ^{-43.74 %}	12.276 M ^{68.86 %}	7.270 M ^{-54.69 %}	16.044 M ^{-1.98 %}	16.368 M ^{-5.34 %}	17.291 M ^{21.25 %}	14.261 M
Long term investments	125.000 K ^{43.68 %}	87.000 K ^{55.36 %}	56.000 K ^{33.33 %}	42.000 K ^{20.00 %}	35.000 K ^{29.63 %}	27.000 K ^{-99.69 %}	8.715 M ^{0.14 %}	8.703 M ^{0.03 %}	8.700 M
Intangible assets	1.282 M ^{-18.81 %}	1.579 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.282 M ^{-18.81 %}	1.579 M ^{-33.26 %}	2.366 M ^{19.74 %}	1.976 M ^{-2.27 %}	2.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	325.374 M ^{-3.28 %}	336.393 M ^{-4.30 %}	351.492 M ^{-3.26 %}	363.351 M ^{13.95 %}	318.862 M ^{50.56 %}	211.783 M ^{2 876.57 %}	7.115 M ^{0.32 %}	7.092 M ^{-10.49 %}	7.923 M
Total non current assets	333.252 M ^{-3.33 %}	344.740 M ^{-4.46 %}	360.821 M ^{-4.45 %}	377.645 M ^{13.38 %}	333.078 M ^{46.18 %}	227.854 M ^{607.67 %}	32.198 M ^{-2.68 %}	33.086 M ^{7.13 %}	30.884 M
Other current assets	5.554 M ^{37.54 %}	4.038 M ^{-47.90 %}	7.750 M ^{-30.19 %}	11.102 M ^{-9.81 %}	12.309 M ^{-26.54 %}	16.755 M ^{73.27 %}	9.670 M ^{114.27 %}	4.513 M ^{165.16 %}	1.702 M
Short term investments	107.500 M ^{-18.87 %}	132.500 M ^{-11.37 %}	149.500 M ^{145.08 %}	61.000 M ^{-55.77 %}	137.900 M ^{-57.92 %}	327.700 M ^{30.98 %}	250.200 M ^{-1.15 %}	253.100 M ^{1 010.09 %}	22.800 M
cash and cash equivalents	205.344 M ^{19.61 %}	171.679 M ^{-6.26 %}	183.151 M ^{99.84 %}	91.650 M ^{29.43 %}	70.813 M ^{-10.29 %}	78.936 M ^{-55.93 %}	179.126 M ^{-25.69 %}	241.041 M ^{108.68 %}	115.509 M
Cash and short term investments	312.844 M ^{2.85 %}	304.179 M ^{-8.56 %}	332.651 M ^{117.92 %}	152.650 M ^{-26.86 %}	208.713 M ^{-48.67 %}	406.636 M ^{-5.29 %}	429.326 M ^{-13.12 %}	494.141 M ^{257.27 %}	138.309 M
Total current assets	371.304 M ^{-0.06 %}	371.537 M ^{-0.79 %}	374.489 M ^{112.61 %}	176.141 M ^{-26.42 %}	239.393 M ^{-44.67 %}	432.648 M ^{-1.54 %}	439.424 M ^{-11.98 %}	499.217 M ^{255.84 %}	140.294 M
Inventory	40.592 M ^{-16.19 %}	48.433 M ^{172.14 %}	17.797 M ^{78.36 %}	9.978 M ^{68.63 %}	5.917 M ^{11.79 %}	5.293 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	12.314 M ^{-17.28 %}	14.887 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	107.375 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.704 M ^{-42.97 %}	8.249 M ^{121.57 %}	3.723 M ^{298.18 %}	935.000 K ^{-23.42 %}	1.221 M ^{201.48 %}	405.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	56.993 M ^{-6.10 %}	60.695 M ^{-11.41 %}	68.509 M ^{-7.32 %}	73.922 M ^{-2.93 %}	76.157 M ^{0.09 %}	76.086 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{-27.84 %}	267.000 M ^{0.48 %}	265.712 M ^{0.02 %}	265.660 M ^{-13.73 %}	307.943 M ^{0.68 %}	305.862 M ^{278.25 %}	80.862 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	704.556 M ^{-1.64 %}	716.277 M ^{-2.59 %}	735.310 M ^{32.78 %}	553.786 M ^{-3.26 %}	572.471 M ^{-13.33 %}	660.502 M ^{40.05 %}	471.622 M ^{-11.40 %}	532.303 M ^{210.96 %}	171.178 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.121 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.477 M ^{118.58 %}	-18.713 M ^{-21.62 %}	-15.387 M ^{-479.18 %}	4.058 M ^{517.49 %}	-972.000 K ^{88.46 %}	-8.424 M ^{-32.18 %}	-6.373 M ^{-458.44 %}	1.778 M ^{133.45 %}	-5.315 M
Accounts receivables	2.273 M ^{37.51 %}	1.653 M ^{112.12 %}	-13.635 M ^{-235.90 %}	10.033 M ^{216.65 %}	-8.601 M ^{-143.72 %}	-3.529 M ^{-4 624.36 %}	78.000 K ^{133.05 %}	-236.000 K ^{-164.13 %}	368.000 K
Inventory	7.841 M ^{125.59 %}	-30.636 M ^{-291.81 %}	-7.819 M ^{-92.54 %}	-4.061 M ^{-550.80 %}	-624.000 K ^{88.21 %}	-5.293 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.545 M ^{-176.65 %}	4.625 M ^{72.00 %}	2.689 M ^{1 040.21 %}	-286.000 K ^{-147.43 %}	603.000 K ^{48.89 %}	405.000 K ^{3 475.00 %}	-12.000 K ^{-400.00 %}	4.000 K ^{101.75 %}	-229.000 K
Other working capital	-3.092 M ^{-154.77 %}	5.645 M ^{67.11 %}	3.378 M ^{307.49 %}	-1.628 M ^{-121.28 %}	7.650 M ^{109 385.71 %}	-7.000 K ^{99.89 %}	-6.439 M ^{-420.35 %}	2.010 M ^{136.85 %}	-5.454 M
Other non cash items	-242.000 K ^{-129.66 %}	816.000 K ^{-98.44 %}	52.324 M ^{212.33 %}	16.753 M ^{-48.28 %}	32.394 M ^{-4.36 %}	33.871 M ^{176.16 %}	12.265 M ^{7.19 %}	11.442 M ^{6.47 %}	10.747 M
Net cash provided by operating activities	18.427 M ^{281.31 %}	-10.163 M ^{-129.02 %}	35.025 M ^{209.42 %}	-32.009 M ^{27.90 %}	-44.398 M ^{32.15 %}	-65.439 M ^{-7.77 %}	-60.720 M ^{-43.65 %}	-42.268 M ^{-31.86 %}	-32.054 M
Investments in property plant and equipment	-4.644 M ^{-44.58 %}	-3.212 M ^{91.43 %}	-37.477 M ^{-26.20 %}	-29.697 M ^{80.28 %}	-150.607 M ^{-63.29 %}	-92.232 M ^{-1 398.00 %}	-6.157 M ^{10.99 %}	-6.917 M ^{58.98 %}	-16.862 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-38.000 K ^{-22.58 %}	-31.000 K ^{99.96 %}	-88.514 M ^{-1 264 385.71 %}	-7.000 K ^{12.50 %}	-8.000 K ^{99.99 %}	-77.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-230.300 M ^{-4 164.81 %}	-5.400 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.900 M ^{-59.48 %}	189.800 M ^{2 084.62 %}	8.688 M ^{199.59 %}	2.900 M	0.000	0.000
Other investing activites	25.210 M ^{46.35 %}	17.226 M ^{220.84 %}	5.369 M ^{369.73 %}	1.143 M ^{978.30 %}	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	20.528 M ^{46.81 %}	13.983 M ^{111.60 %}	-120.553 M ^{-349.39 %}	48.339 M ^{22.87 %}	39.343 M ^{124.43 %}	-161.044 M ^{-4 844.55 %}	-3.257 M ^{98.63 %}	-237.217 M ^{-965.57 %}	-22.262 M
Debt repayment	-5.290 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.717 M ^{-200.00 %}	5.717 M ^{883.15 %}	-730.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{104.89 %}	-348.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.775 M ^{18 414.63 %}	1.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.142 M ^{6 153.82 %}	2.081 M ^{-99.49 %}	405.000 M ^{237.50 %}	120.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.892 M ^{1.95 %}	-7.029 M ^{-214.50 %}	-2.235 M ^{4.41 %}	-2.338 M ^{39.26 %}	-3.849 M ^{-286.66 %}	2.062 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-5.290 M ^{65.41 %}	-15.292 M ^{-108.64 %}	177.029 M ^{3 827.87 %}	4.507 M ^{246.90 %}	-3.068 M ^{-102.43 %}	126.293 M ^{6 024.78 %}	2.062 M ^{-99.49 %}	405.017 M ^{238.50 %}	119.652 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	33.665 M ^{393.45 %}	-11.472 M ^{-112.54 %}	91.501 M ^{339.13 %}	20.837 M ^{356.52 %}	-8.123 M ^{91.89 %}	-100.190 M ^{-61.82 %}	-61.915 M ^{-149.32 %}	125.532 M ^{92.13 %}	65.336 M
Cash at beginning of period	171.679 M ^{-6.26 %}	183.151 M ^{99.84 %}	91.650 M ^{29.43 %}	70.813 M ^{-10.29 %}	78.936 M ^{-55.93 %}	179.126 M ^{-25.69 %}	241.041 M ^{108.68 %}	115.509 M ^{130.22 %}	50.173 M
Cash at end of period	205.344 M ^{19.61 %}	171.679 M ^{-6.26 %}	183.151 M ^{99.84 %}	91.650 M ^{29.43 %}	70.813 M ^{-10.29 %}	78.936 M ^{-55.93 %}	179.126 M ^{-25.69 %}	241.041 M ^{108.68 %}	115.509 M
Operating cash flow	18.427 M ^{281.31 %}	-10.163 M ^{-129.02 %}	35.025 M ^{209.42 %}	-32.009 M ^{27.90 %}	-44.398 M ^{32.15 %}	-65.439 M ^{-7.77 %}	-60.720 M ^{-43.65 %}	-42.268 M ^{-31.86 %}	-32.054 M
Capital expenditure	-4.644 M ^{-44.58 %}	-3.212 M ^{91.43 %}	-37.477 M ^{-26.20 %}	-29.697 M ^{80.28 %}	-150.607 M ^{-63.29 %}	-92.232 M ^{-1 398.00 %}	-6.157 M ^{10.99 %}	-6.917 M ^{58.98 %}	-16.862 M
Free CashFlow	13.783 M ^{203.05 %}	-13.375 M ^{-445.47 %}	-2.452 M ^{96.03 %}	-61.706 M ^{68.36 %}	-195.005 M ^{-23.68 %}	-157.671 M ^{-135.76 %}	-66.877 M ^{-35.97 %}	-49.185 M ^{-0.55 %}	-48.916 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	33.786 M ^{-50.05 %}	67.635 M ^{132.65 %}	29.071 M ^{5.74 %}	27.492 M ^{28.91 %}	21.326 M ^{14.13 %}	18.685 M ^{15.05 %}	16.241 M ^{75.07 %}	9.277 M ^{-61.93 %}	24.371 M ^{6.20 %}	22.949 M ^{-50.04 %}	45.932 M ^{12.10 %}	40.974 M ^{70.48 %}	24.034 M ^{46.85 %}	16.366 M ^{141.67 %}	6.772 M ^{-65.70 %}	19.746 M
Net income	-6.520 M ^{-119.73 %}	33.043 M ^{1 834.60 %}	1.708 M ^{248.01 %}	-1.154 M ^{14.20 %}	-1.345 M ^{-42.93 %}	-941.000 K ^{87.39 %}	-7.465 M ^{10.10 %}	-8.304 M ^{-341.40 %}	3.440 M ^{56.43 %}	2.199 M ^{-86.04 %}	15.749 M ^{-18.37 %}	19.292 M ^{488.17 %}	3.280 M ^{171.84 %}	-4.566 M ^{70.37 %}	-15.410 M ^{-154.33 %}	-6.059 M
Income before tax	-6.520 M ^{-119.73 %}	33.043 M ^{1 834.60 %}	1.708 M ^{248.01 %}	-1.154 M ^{45.20 %}	-2.106 M ^{-123.80 %}	-941.000 K ^{87.39 %}	-7.465 M ^{10.10 %}	-8.304 M ^{-282.95 %}	4.539 M ^{106.41 %}	2.199 M ^{-86.04 %}	15.749 M ^{-18.37 %}	19.292 M ^{488.17 %}	3.280 M ^{171.84 %}	-4.566 M ^{70.37 %}	-15.410 M ^{-154.33 %}	-6.059 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{-139.50 %}	0.49 ^{731.53 %}	0.06 ^{239.97 %}	-0.04 ^{57.49 %}	-0.10 ^{-96.09 %}	-0.05 ^{89.04 %}	-0.46 ^{48.65 %}	-0.90 ^{-580.61 %}	0.19 ^{94.37 %}	0.10 ^{-72.05 %}	0.34 ^{-27.18 %}	0.47 ^{245.00 %}	0.14 ^{148.92 %}	-0.28 ^{87.74 %}	-2.28 ^{-641.59 %}	-0.31
EBITDA	-2.121 M ^{-105.66 %}	37.506 M ^{490.83 %}	6.348 M ^{81.58 %}	3.496 M ^{39.23 %}	2.511 M ^{-31.02 %}	3.640 M ^{223.26 %}	-2.953 M ^{20.23 %}	-3.702 M ^{-139.59 %}	9.350 M ^{33.40 %}	7.009 M ^{-66.00 %}	20.616 M ^{-14.51 %}	24.114 M ^{197.63 %}	8.102 M ^{774.04 %}	-1.202 M ^{90.18 %}	-12.246 M ^{-294.02 %}	-3.108 M
Net income ratio	-0.19 ^{-139.50 %}	0.49 ^{731.53 %}	0.06 ^{239.97 %}	-0.04 ^{33.44 %}	-0.06 ^{-25.23 %}	-0.05 ^{89.04 %}	-0.46 ^{48.65 %}	-0.90 ^{-734.15 %}	0.14 ^{47.31 %}	0.10 ^{-72.05 %}	0.34 ^{-27.18 %}	0.47 ^{245.00 %}	0.14 ^{148.92 %}	-0.28 ^{87.74 %}	-2.28 ^{-641.59 %}	-0.31
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-111.32 %}	0.55 ^{153.95 %}	0.22 ^{71.72 %}	0.13 ^{8.00 %}	0.12 ^{-39.56 %}	0.19 ^{207.14 %}	-0.18 ^{54.44 %}	-0.40 ^{-204.01 %}	0.38 ^{25.62 %}	0.31 ^{-31.95 %}	0.45 ^{-23.73 %}	0.59 ^{74.58 %}	0.34 ^{558.99 %}	-0.07 ^{95.94 %}	-1.81 ^{-1 048.88 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.57 ^{-17.89 %}	0.70 ^{28.24 %}	0.55 ^{-3.97 %}	0.57 ^{20.31 %}	0.47 ^{-0.19 %}	0.47 ^{7.61 %}	0.44 ^{401.79 %}	0.09 ^{-82.21 %}	0.49 ^{-9.53 %}	0.54 ^{-22.99 %}	0.71 ^{20.95 %}	0.58 ^{2.19 %}	0.57 ^{-3.00 %}	0.59 ^{113.55 %}	0.28 ^{-54.44 %}	0.61
Weighted average shs out dil	40.750 M ^{-2.57 %}	41.827 M ^{-0.41 %}	42.000 M ^{9.19 %}	38.467 M ^{-14.20 %}	44.833 M ^{6.75 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{-0.01 %}	42.003 M ^{-0.04 %}	42.021 M ^{1.37 %}	41.454 M ^{-1.30 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{12.30 %}	37.400 M ^{13.33 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M
Weighted average shs out	40.750 M ^{-2.57 %}	41.827 M ^{-0.41 %}	42.000 M ^{9.19 %}	38.467 M ^{-14.20 %}	44.833 M ^{6.75 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{1.37 %}	41.433 M ^{-1.35 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M ^{12.30 %}	37.400 M ^{13.33 %}	33.000 M ^{-3.31 %}	34.128 M
EPS diluted	-0.16 ^{-120.25 %}	0.79 ^{1 841.03 %}	0.04 ^{235.67 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-33.93 %}	-0.02 ^{87.56 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-344.20 %}	0.08 ^{56.60 %}	0.05 ^{-86.24 %}	0.38 ^{-17.39 %}	0.46 ^{488.99 %}	0.08 ^{165.08 %}	-0.12 ^{74.47 %}	-0.47 ^{-161.11 %}	-0.18
Earnings per share	-0.16 ^{-120.25 %}	0.79 ^{1 841.03 %}	0.04 ^{235.67 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-33.93 %}	-0.02 ^{87.56 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-344.20 %}	0.08 ^{56.30 %}	0.05 ^{-86.21 %}	0.38 ^{-17.39 %}	0.46 ^{488.99 %}	0.08 ^{165.08 %}	-0.12 ^{74.47 %}	-0.47 ^{-161.11 %}	-0.18
Gross profit	19.414 M ^{-58.99 %}	47.334 M ^{198.35 %}	15.865 M ^{1.55 %}	15.623 M ^{55.10 %}	10.073 M ^{13.92 %}	8.842 M ^{23.80 %}	7.142 M ^{778.47 %}	813.000 K ^{-93.23 %}	12.005 M ^{-3.92 %}	12.495 M ^{-61.52 %}	32.475 M ^{35.59 %}	23.951 M ^{74.21 %}	13.748 M ^{42.45 %}	9.651 M ^{416.10 %}	1.870 M ^{-84.38 %}	11.969 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-761.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	14.372 M ^{-29.21 %}	20.301 M ^{53.73 %}	13.206 M ^{11.26 %}	11.869 M ^{5.47 %}	11.253 M ^{14.32 %}	9.843 M ^{8.18 %}	9.099 M ^{7.50 %}	8.464 M ^{-31.55 %}	12.366 M ^{18.29 %}	10.454 M ^{-22.32 %}	13.457 M ^{-20.95 %}	17.023 M ^{65.50 %}	10.286 M ^{53.18 %}	6.715 M ^{36.98 %}	4.902 M ^{-36.97 %}	7.777 M
General and administrative expenses	8.154 M ^{-25.49 %}	10.943 M ^{60.71 %}	6.809 M ^{-15.32 %}	8.041 M ^{-1.64 %}	8.175 M ^{4.57 %}	7.818 M ^{-17.28 %}	9.451 M ^{26.37 %}	7.479 M ^{0.93 %}	7.410 M ^{1.65 %}	7.290 M ^{-3.94 %}	7.589 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.129 M ^{-47.17 %}	2.137 M ^{28.50 %}	1.663 M ^{-8.93 %}	1.826 M ^{20.85 %}	1.511 M ^{-6.67 %}	1.619 M ^{-23.78 %}	2.124 M ^{16.83 %}	1.818 M ^{19.37 %}	1.523 M ^{3.54 %}	1.471 M ^{-7.37 %}	1.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.180 M ^{248.40 %}	-1.469 M ^{-190.51 %}	1.623 M ^{-20.67 %}	2.046 M ^{345.03 %}	-835.000 K ^{-104.43 %}	18.839 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.368 M ^{-15.02 %}	16.908 M ^{-4.40 %}	17.687 M ^{2.81 %}	17.204 M ^{27.14 %}	13.532 M ^{8.94 %}	12.421 M ^{-10.74 %}	13.916 M ^{22.01 %}	11.406 M ^{4.88 %}	10.875 M ^{3.74 %}	10.483 M ^{-67.72 %}	32.475 M ^{173.94 %}	11.855 M ^{-12.33 %}	13.523 M ^{-11.89 %}	15.347 M ^{-10.58 %}	17.163 M ^{-4.82 %}	18.033 M
Cost and expenses	28.740 M ^{-22.76 %}	37.209 M ^{20.44 %}	30.893 M ^{6.26 %}	29.073 M ^{13.66 %}	25.579 M ^{14.89 %}	22.264 M ^{-3.26 %}	23.015 M ^{15.83 %}	19.870 M ^{-14.50 %}	23.241 M ^{11.00 %}	20.937 M ^{-54.42 %}	45.932 M ^{59.06 %}	28.878 M ^{21.29 %}	23.809 M ^{7.92 %}	22.062 M ^{-0.01 %}	22.065 M ^{-14.51 %}	25.810 M
Research and development expenses	5.085 M ^{32.84 %}	3.828 M ^{-58.46 %}	9.215 M ^{25.60 %}	7.337 M ^{-9.41 %}	8.099 M ^{25.96 %}	6.430 M ^{8.61 %}	5.920 M ^{3.33 %}	5.729 M ^{0.72 %}	5.688 M ^{4.48 %}	5.444 M ^{22.09 %}	4.459 M ^{-33.25 %}	6.680 M ^{-21.78 %}	8.540 M ^{-31.34 %}	12.439 M ^{-8.38 %}	13.576 M ^{-6.38 %}	14.501 M
Selling general and administrative expenses	9.283 M ^{-29.03 %}	13.080 M ^{54.39 %}	8.472 M ^{-14.14 %}	9.867 M ^{1.87 %}	9.686 M ^{2.64 %}	9.437 M ^{-18.47 %}	11.575 M ^{24.50 %}	9.297 M ^{4.07 %}	8.933 M ^{1.96 %}	8.761 M ^{-4.53 %}	9.177 M ^{77.33 %}	5.175 M ^{3.85 %}	4.983 M ^{71.35 %}	2.908 M ^{-18.93 %}	3.587 M ^{1.56 %}	3.532 M
Interest income	1.581 M ^{55.76 %}	1.015 M ^{-8.48 %}	1.109 M ^{15.88 %}	957.000 K ^{-13.24 %}	1.103 M ^{65.62 %}	666.000 K ^{-32.45 %}	986.000 K ^{12.17 %}	879.000 K ^{-44.58 %}	1.586 M ^{26.88 %}	1.250 M ^{6.11 %}	1.178 M ^{102.75 %}	581.000 K ^{54.93 %}	375.000 K ^{217.80 %}	118.000 K ^{8.26 %}	109.000 K ^{0.93 %}	108.000 K
Interest expense	187.000 K ^{-2.09 %}	191.000 K ^{-1.55 %}	194.000 K ^{-2.02 %}	198.000 K ^{-2.46 %}	203.000 K ^{-2.40 %}	208.000 K ^{0.00 %}	208.000 K ^{-2.35 %}	213.000 K ^{-4.48 %}	223.000 K ^{-2.19 %}	228.000 K ^{-2.56 %}	234.000 K ^{-2.90 %}	241.000 K ^{-3.98 %}	251.000 K ^{1.62 %}	247.000 K ^{-2.37 %}	253.000 K ^{-2.32 %}	259.000 K
Depreciation and amortization	4.212 M ^{-1.40 %}	4.272 M ^{-3.91 %}	4.446 M ^{-0.13 %}	4.452 M ^{0.86 %}	4.414 M ^{0.94 %}	4.373 M ^{1.60 %}	4.304 M ^{-1.94 %}	4.389 M ^{-4.34 %}	4.588 M ^{0.13 %}	4.582 M ^{-1.10 %}	4.633 M ^{1.14 %}	4.581 M ^{0.22 %}	4.571 M ^{46.65 %}	3.117 M ^{7.08 %}	2.911 M ^{8.14 %}	2.692 M
Operating income	5.046 M ^{-83.42 %}	30.426 M ^{1 769.92 %}	-1.822 M ^{-15.24 %}	-1.581 M ^{62.83 %}	-4.253 M ^{-18.83 %}	-3.579 M ^{47.17 %}	-6.774 M ^{36.05 %}	-10.593 M ^{-1 037.43 %}	1.130 M ^{-43.84 %}	2.012 M ^{-89.32 %}	18.839 M ^{55.75 %}	12.096 M ^{5 276.00 %}	225.000 K ^{103.95 %}	-5.696 M ^{62.75 %}	-15.293 M ^{-152.19 %}	-6.064 M
Operating income ratio	0.15 ^{-66.80 %}	0.45 ^{817.77 %}	-0.06 ^{-8.98 %}	-0.06 ^{71.16 %}	-0.20 ^{-4.12 %}	-0.19 ^{54.08 %}	-0.42 ^{63.47 %}	-1.14 ^{-2 562.67 %}	0.05 ^{-47.11 %}	0.09 ^{-78.62 %}	0.41 ^{38.93 %}	0.30 ^{3 053.38 %}	0.01 ^{102.69 %}	-0.35 ^{84.59 %}	-2.26 ^{-635.35 %}	-0.31
Total other income expenses net	-11.566 M ^{-541.96 %}	2.617 M ^{-25.86 %}	3.530 M ^{726.70 %}	427.000 K ^{-80.11 %}	2.147 M ^{-18.61 %}	2.638 M ^{481.77 %}	-691.000 K ^{-130.19 %}	2.289 M ^{-32.85 %}	3.409 M ^{1 722.99 %}	187.000 K ^{106.05 %}	-3.090 M ^{-142.94 %}	7.196 M ^{135.55 %}	3.055 M ^{170.35 %}	1.130 M ^{1 065.81 %}	-117.000 K ^{-2 440.00 %}	5.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-180.619 M ^{0.23 %}	-181.031 M ^{-22.03 %}	-148.351 M ^{-10.56 %}	-134.186 M ^{-8.74 %}	-123.405 M ^{-9.19 %}	-113.014 M ^{-1.83 %}	-110.984 M ^{-0.45 %}	-110.490 M ^{12.33 %}	-126.032 M ^{-3.17 %}	-122.163 M ^{-6.56 %}	-114.642 M ^{-67.29 %}	-68.527 M ^{5.90 %}	-72.820 M ^{-19.76 %}	-60.805 M ^{-406.24 %}	-12.011 M ^{-231.25 %}	-3.626 M
Total investments	145.000 K ^{-99.87 %}	107.634 M ^{0.01 %}	107.625 M ^{0.01 %}	107.615 M ^{0.01 %}	107.605 M ^{-8.50 %}	117.595 M ^{-11.31 %}	132.587 M ^{-8.29 %}	144.578 M ^{-4.93 %}	152.070 M ^{7.04 %}	142.062 M ^{-5.01 %}	149.556 M ^{-8.56 %}	163.550 M ^{0.00 %}	163.546 M ^{-8.40 %}	178.544 M ^{192.49 %}	61.042 M ^{-31.17 %}	88.691 M
Total debt	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{-1.92 %}	56.993 M ^{-1.88 %}	58.085 M ^{-2.06 %}	59.308 M ^{-2.51 %}	60.832 M ^{0.23 %}	60.695 M ^{-2.34 %}	62.149 M ^{-4.41 %}	65.014 M ^{-2.58 %}	66.737 M ^{-2.59 %}	68.509 M ^{-18.21 %}	83.765 M ^{16.28 %}	72.035 M ^{-0.24 %}	72.210 M ^{-9.33 %}	79.639 M ^{5.30 %}	75.628 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.590 M ^{-15.50 %}	6.615 M ^{-97.51 %}	265.712 M
Retained earnings	40.016 M ^{-14.01 %}	46.536 M ^{244.89 %}	13.493 M ^{14.49 %}	11.785 M ^{-8.92 %}	12.939 M ^{-9.42 %}	14.284 M ^{-6.18 %}	15.225 M ^{-32.90 %}	22.690 M ^{-26.79 %}	30.994 M ^{-13.80 %}	35.954 M ^{6.51 %}	33.755 M ^{87.47 %}	18.006 M ^{1 500.16 %}	-1.286 M ^{99.28 %}	-178.673 M ^{-2.62 %}	-174.107 M ^{-9.71 %}	-158.697 M
Common stock	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{0.00 %}	420.000 M ^{27.27 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M
Total equity	652.684 M ^{-0.99 %}	659.204 M ^{5.28 %}	626.161 M ^{0.27 %}	624.453 M ^{-0.18 %}	625.607 M ^{-0.21 %}	626.952 M ^{-0.15 %}	627.893 M ^{-1.17 %}	635.358 M ^{-1.29 %}	643.662 M ^{-0.76 %}	648.622 M ^{0.34 %}	646.423 M ^{2.50 %}	630.674 M ^{3.16 %}	611.382 M ^{0.54 %}	608.102 M ^{43.80 %}	422.893 M ^{-3.23 %}	437.015 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K ^{0.00 %}	354.000 K
Long term debt	50.366 M ^{-2.16 %}	51.480 M ^{-2.11 %}	52.590 M ^{-2.06 %}	53.697 M ^{-2.01 %}	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{0.69 %}	55.517 M ^{-1.88 %}	56.581 M ^{-2.51 %}	58.038 M ^{-2.73 %}	59.664 M ^{-2.65 %}	61.285 M ^{-2.99 %}	63.174 M ^{-2.75 %}	64.958 M ^{-0.53 %}	65.305 M ^{-2.59 %}	67.040 M ^{-2.51 %}	68.769 M
Total non current liabilities	50.366 M ^{-2.16 %}	51.480 M ^{-2.11 %}	52.590 M ^{-2.06 %}	53.697 M ^{-2.01 %}	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{0.69 %}	55.517 M ^{-1.88 %}	56.581 M ^{-3.10 %}	58.392 M ^{-2.71 %}	60.018 M ^{-2.63 %}	61.639 M ^{-2.97 %}	63.528 M ^{-2.73 %}	65.312 M ^{-0.53 %}	65.659 M ^{-2.57 %}	67.394 M ^{-2.50 %}	69.123 M
Other current liabilities	11.415 M ^{-2.97 %}	11.765 M ^{-4.31 %}	12.295 M ^{22.24 %}	10.058 M ^{-26.44 %}	13.674 M ^{5.29 %}	12.987 M ^{-29.19 %}	18.341 M ^{-0.33 %}	18.402 M ^{20.42 %}	15.281 M ^{27.61 %}	11.975 M ^{-26.54 %}	16.301 M ^{-19.33 %}	20.207 M ^{-29.32 %}	28.590 M ^{10.64 %}	25.840 M ^{-48.28 %}	49.965 M ^{77.92 %}	28.083 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M ^{0.00 %}	1.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.433 M ^{-49.83 %}	8.836 M ^{0.34 %}	8.806 M ^{0.34 %}	8.776 M ^{94.63 %}	4.509 M ^{-8.61 %}	4.934 M ^{-4.71 %}	5.178 M ^{-7.00 %}	5.568 M ^{-20.18 %}	6.976 M ^{-1.37 %}	7.073 M ^{-2.09 %}	7.224 M ^{-64.92 %}	20.591 M ^{190.96 %}	7.077 M ^{2.49 %}	6.905 M ^{-45.19 %}	12.599 M ^{83.69 %}	6.859 M
Total current liabilities	21.042 M ^{-2.01 %}	21.473 M ^{-16.79 %}	25.805 M ^{32.06 %}	19.541 M ^{4.76 %}	18.654 M ^{-10.47 %}	20.836 M ^{-36.61 %}	32.867 M ^{26.71 %}	25.939 M ^{-26.05 %}	35.075 M ^{44.50 %}	24.273 M ^{-10.92 %}	27.248 M ^{-39.56 %}	45.080 M ^{18.00 %}	38.204 M ^{10.40 %}	34.604 M ^{-45.50 %}	63.499 M ^{74.97 %}	36.291 M
Total liabilities	71.408 M ^{-2.12 %}	72.953 M ^{-6.94 %}	78.395 M ^{7.04 %}	73.238 M ^{-0.29 %}	73.453 M ^{-4.28 %}	76.734 M ^{-13.18 %}	88.384 M ^{7.11 %}	82.520 M ^{-11.71 %}	93.467 M ^{10.89 %}	84.291 M ^{-5.17 %}	88.887 M ^{-18.16 %}	108.608 M ^{4.92 %}	103.516 M ^{3.24 %}	100.263 M ^{-23.40 %}	130.893 M ^{24.17 %}	105.414 M
Other non current assets	6.514 M ^{1.50 %}	6.418 M ^{106.36 %}	-100.904 M ^{-0.06 %}	-100.848 M ^{-1 600.49 %}	6.721 M ^{-2.52 %}	6.895 M ^{3.20 %}	6.681 M ^{-3.05 %}	6.891 M ^{-0.51 %}	6.926 M ^{1.01 %}	6.857 M ^{-26.05 %}	9.273 M ^{-30.07 %}	13.260 M ^{-1.41 %}	13.449 M ^{2.55 %}	13.115 M ^{-7.98 %}	14.252 M ^{-4.99 %}	15.000 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K ^{7.20 %}	125.000 K ^{8.70 %}	115.000 K ^{9.52 %}	105.000 K ^{10.53 %}	95.000 K ^{9.20 %}	87.000 K ^{11.54 %}	78.000 K ^{11.43 %}	70.000 K ^{12.90 %}	62.000 K ^{10.71 %}	56.000 K ^{12.00 %}	50.000 K ^{8.70 %}	46.000 K ^{4.55 %}	44.000 K ^{4.76 %}	42.000 K ^{2.44 %}	41.000 K
Intangible assets	14.964 M ^{1 375.74 %}	1.014 M ^{-20.90 %}	1.282 M ^{4.14 %}	1.231 M ^{-14.57 %}	1.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.228 M ^{21.10 %}	1.014 M ^{-20.90 %}	1.282 M ^{4.14 %}	1.231 M ^{-14.57 %}	1.441 M ^{10.08 %}	1.309 M ^{-17.10 %}	1.579 M ^{-4.53 %}	1.654 M ^{-15.27 %}	1.952 M ^{-1.21 %}	1.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	317.628 M ^{-1.21 %}	321.518 M ^{-1.19 %}	325.374 M ^{-1.18 %}	329.248 M ^{-1.06 %}	332.781 M ^{-0.84 %}	335.601 M ^{-0.24 %}	336.393 M ^{-1.09 %}	340.103 M ^{-1.20 %}	344.251 M ^{-1.21 %}	348.476 M ^{-0.86 %}	351.492 M ^{-1.05 %}	355.214 M ^{-1.01 %}	358.850 M ^{-0.64 %}	361.164 M ^{-0.60 %}	363.351 M ^{11.19 %}	326.787 M
Total non current assets	325.370 M ^{-1.13 %}	329.084 M ^{-1.25 %}	333.252 M ^{-1.15 %}	337.131 M ^{-1.15 %}	341.048 M ^{-0.83 %}	343.900 M ^{-0.24 %}	344.740 M ^{-1.14 %}	348.726 M ^{-1.27 %}	353.199 M ^{-1.17 %}	357.371 M ^{-0.96 %}	360.821 M ^{-2.09 %}	368.524 M ^{-1.03 %}	372.345 M ^{-0.53 %}	374.323 M ^{-0.88 %}	377.645 M ^{10.48 %}	341.828 M
Other current assets	8.595 M ^{22.31 %}	7.027 M ^{26.52 %}	5.554 M ^{26.06 %}	4.406 M ^{14.56 %}	3.846 M ^{-26.58 %}	5.238 M ^{29.72 %}	4.038 M ^{-20.62 %}	5.087 M ^{-11.47 %}	5.746 M ^{16.43 %}	4.935 M ^{-36.32 %}	7.750 M ^{-1.84 %}	7.895 M ^{-8.23 %}	8.603 M ^{-18.28 %}	10.528 M ^{-5.17 %}	11.102 M ^{-18.82 %}	13.676 M
Short term investments	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M ^{-8.51 %}	117.500 M ^{-11.32 %}	132.500 M ^{-8.30 %}	144.500 M ^{-4.93 %}	152.000 M ^{7.04 %}	142.000 M ^{-5.02 %}	149.500 M ^{-8.56 %}	163.500 M ^{0.00 %}	163.500 M ^{-8.40 %}	178.500 M ^{192.62 %}	61.000 M ^{-31.19 %}	88.650 M
cash and cash equivalents	235.418 M ^{-0.64 %}	236.929 M ^{15.38 %}	205.344 M ^{6.80 %}	192.271 M ^{5.23 %}	182.713 M ^{5.10 %}	173.846 M ^{1.26 %}	171.679 M ^{-0.56 %}	172.639 M ^{-9.63 %}	191.046 M ^{1.14 %}	188.900 M ^{3.14 %}	183.151 M ^{20.26 %}	152.292 M ^{5.13 %}	144.855 M ^{8.90 %}	133.015 M ^{45.13 %}	91.650 M ^{15.64 %}	79.254 M
Cash and short term investments	342.918 M ^{-0.44 %}	344.429 M ^{10.10 %}	312.844 M ^{4.36 %}	299.771 M ^{3.29 %}	290.213 M ^{-0.39 %}	291.346 M ^{-4.22 %}	304.179 M ^{-4.09 %}	317.139 M ^{-7.55 %}	343.046 M ^{3.67 %}	330.900 M ^{-0.53 %}	332.651 M ^{5.34 %}	315.792 M ^{2.41 %}	308.355 M ^{-1.01 %}	311.515 M ^{104.07 %}	152.650 M ^{-9.08 %}	167.904 M
Total current assets	398.722 M ^{-1.08 %}	403.073 M ^{8.56 %}	371.304 M ^{2.98 %}	360.560 M ^{0.71 %}	358.012 M ^{-0.49 %}	359.786 M ^{-3.16 %}	371.537 M ^{0.65 %}	369.152 M ^{-3.85 %}	383.930 M ^{2.23 %}	375.542 M ^{0.28 %}	374.489 M ^{1.01 %}	370.758 M ^{8.23 %}	342.553 M ^{2.55 %}	334.042 M ^{89.64 %}	176.141 M ^{-12.19 %}	200.601 M
Inventory	32.245 M ^{13.88 %}	28.314 M ^{-30.25 %}	40.592 M ^{-9.52 %}	44.862 M ^{-10.41 %}	50.076 M ^{-1.42 %}	50.799 M ^{4.89 %}	48.433 M ^{33.19 %}	36.365 M ^{22.03 %}	29.799 M ^{17.25 %}	25.416 M ^{42.81 %}	17.797 M ^{22.92 %}	14.478 M ^{2.40 %}	14.139 M ^{59.65 %}	8.856 M ^{-11.24 %}	9.978 M ^{15.90 %}	8.609 M
Net receivables	14.964 M ^{-35.79 %}	23.303 M ^{89.24 %}	12.314 M ^{6.88 %}	11.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.375 M ^{-0.01 %}	107.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.194 M ^{495.64 %}	872.000 K ^{-81.46 %}	4.704 M ^{565.35 %}	707.000 K ^{50.11 %}	471.000 K ^{-74.06 %}	1.816 M ^{-77.99 %}	8.249 M ^{318.94 %}	1.969 M ^{7.95 %}	1.824 M ^{-65.09 %}	5.225 M ^{40.34 %}	3.723 M ^{-13.05 %}	4.282 M ^{68.78 %}	2.537 M ^{36.47 %}	1.859 M ^{98.82 %}	935.000 K ^{-30.69 %}	1.349 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M ^{0.00 %}	1.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	54.799 M ^{-1.97 %}	55.898 M ^{-1.92 %}	56.993 M ^{-1.88 %}	58.085 M ^{-2.06 %}	59.308 M ^{-2.51 %}	60.832 M ^{0.23 %}	60.695 M ^{-2.34 %}	62.149 M ^{-4.32 %}	64.958 M ^{-2.67 %}	66.737 M ^{-2.59 %}	68.509 M ^{-2.51 %}	70.275 M ^{-2.44 %}	72.035 M ^{-0.24 %}	72.210 M ^{-2.32 %}	73.922 M ^{-2.26 %}	75.628 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{0.00 %}	192.668 M ^{-46.66 %}	361.185 M ^{35.28 %}	267.000 M ^{0.48 %}	265.712 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	724.092 M ^{-1.10 %}	732.157 M ^{3.92 %}	704.556 M ^{0.98 %}	697.691 M ^{-0.20 %}	699.060 M ^{-0.66 %}	703.686 M ^{-1.76 %}	716.277 M ^{-0.22 %}	717.878 M ^{-2.61 %}	737.129 M ^{0.58 %}	732.913 M ^{-0.33 %}	735.310 M ^{-0.54 %}	739.282 M ^{3.41 %}	714.898 M ^{0.92 %}	708.365 M ^{27.91 %}	553.786 M ^{2.09 %}	542.429 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.299 M ^{153.56 %}	-4.292 M ^{-145.38 %}	9.457 M ^{7.19 %}	8.823 M ^{578.99 %}	-1.842 M ^{85.79 %}	-12.961 M ^{-60.89 %}	-8.056 M ^{58.06 %}	-19.208 M ^{-229.53 %}	14.829 M ^{336.21 %}	-6.278 M ^{-166.33 %}	9.465 M ^{162.24 %}	-15.207 M ^{-96.78 %}	-7.728 M ^{-303.13 %}	-1.917 M ^{-120.57 %}	9.319 M ^{447.98 %}	-2.678 M
Accounts receivables	8.265 M ^{175.42 %}	-10.958 M ^{-1 040.27 %}	-961.000 K ^{-138.47 %}	2.498 M ^{223.30 %}	-2.026 M ^{-173.35 %}	2.762 M ^{131.07 %}	-8.889 M ^{-1 504.51 %}	-554.000 K ^{-106.17 %}	8.980 M ^{324.39 %}	2.116 M ^{-87.08 %}	16.382 M ^{177.94 %}	-21.020 M ^{-152.80 %}	-8.315 M ^{-1 119.21 %}	-682.000 K ^{-108.52 %}	8.002 M ^{607.74 %}	-1.576 M
Inventory	-3.931 M ^{-132.02 %}	12.278 M ^{187.54 %}	4.270 M ^{-18.11 %}	5.214 M ^{621.16 %}	723.000 K ^{130.56 %}	-2.366 M ^{80.39 %}	-12.068 M ^{-83.80 %}	-6.566 M ^{-49.81 %}	-4.383 M ^{42.47 %}	-7.619 M ^{-129.56 %}	-3.319 M ^{-879.06 %}	-339.000 K ^{93.58 %}	-5.283 M ^{-570.86 %}	1.122 M ^{181.96 %}	-1.369 M ^{21.14 %}	-1.736 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-3.903 M ^{-197.65 %}	3.997 M ^{1 593.64 %}	236.000 K ^{117.55 %}	-1.345 M ^{79.09 %}	-6.433 M ^{-202.44 %}	6.280 M ^{2 473.77 %}	244.000 K ^{107.17 %}	-3.401 M ^{-326.43 %}	1.502 M ^{328.27 %}	-658.000 K ^{-137.71 %}	1.745 M ^{157.37 %}	678.000 K ^{-26.62 %}	924.000 K ^{323.19 %}	-414.000 K ^{-557.14 %}	-63.000 K
Other working capital	-2.035 M ^{-19.08 %}	-1.709 M ^{-179.45 %}	2.151 M ^{145.83 %}	875.000 K ^{8.56 %}	806.000 K ^{111.64 %}	-6.924 M ^{-204.58 %}	6.621 M ^{153.69 %}	-12.332 M ^{-190.46 %}	13.633 M ^{698.73 %}	-2.277 M ^{22.55 %}	-2.940 M ^{-166.71 %}	4.407 M ^{-15.12 %}	5.192 M ^{258.24 %}	-3.281 M ^{-205.84 %}	3.100 M ^{344.76 %}	697.000 K
Other non cash items	-51.000 K ^{42.05 %}	-88.000 K ^{-144.44 %}	-36.000 K ^{74.65 %}	-142.000 K ^{74.04 %}	-547.000 K ^{-103.77 %}	14.505 M ^{-37.55 %}	23.225 M ^{49.11 %}	15.576 M ^{72.09 %}	9.051 M ^{-30.64 %}	13.049 M ^{505.37 %}	-3.219 M ^{-111.23 %}	28.659 M ^{29.89 %}	22.064 M ^{357.76 %}	4.820 M ^{3 670.37 %}	-135.000 K ^{-101.63 %}	8.279 M
Net cash provided by operating activities	-60.000 K ^{-100.18 %}	32.935 M ^{111.46 %}	15.575 M ^{30.02 %}	11.979 M ^{1 661.62 %}	680.000 K ^{106.93 %}	-9.807 M ^{13.04 %}	-11.277 M ^{51.39 %}	-23.201 M ^{-196.96 %}	23.928 M ^{6 082.95 %}	387.000 K ^{-98.70 %}	29.767 M ^{248.19 %}	8.549 M ^{6 739.20 %}	125.000 K ^{103.66 %}	-3.416 M ^{-17.07 %}	-2.918 M ^{55.28 %}	-6.525 M
Investments in property plant and equipment	146.000 K ^{155.73 %}	-262.000 K ^{76.14 %}	-1.098 M ^{13.88 %}	-1.275 M ^{-356.99 %}	-279.000 K ^{82.18 %}	-1.566 M ^{-263.34 %}	-431.000 K ^{44.03 %}	-770.000 K ^{51.91 %}	-1.601 M ^{-290.49 %}	-410.000 K ^{71.72 %}	-1.450 M ^{89.20 %}	-13.420 M ^{-743.49 %}	-1.591 M ^{92.43 %}	-21.016 M ^{-17.12 %}	-17.944 M ^{-214.25 %}	15.706 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-11.000 K ^{-22.22 %}	-9.000 K ^{10.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{-25.00 %}	-8.000 K ^{11.11 %}	-9.000 K ^{-100.36 %}	2.492 M ^{199.36 %}	-2.508 M ^{-41 700.00 %}	-6.000 K ^{-100.04 %}	13.994 M ^{349 950.00 %}	-4.000 K ^{-100.03 %}	14.998 M ^{112.76 %}	-117.502 M ^{-11 750 100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-33.33 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{140.00 %}	5.000 M ^{166.67 %}	-7.500 M ^{-200.00 %}	7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.650 M ^{486.71 %}	-7.150 M
Other investing activites	-487.000 K ^{-3 143.75 %}	16.000 K ^{105.30 %}	-302.000 K ^{-451.16 %}	86.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-214.000 K ^{-201.90 %}	210.000 K ^{1 212.50 %}	16.000 K ^{132.00 %}	-50.000 K ^{-200.00 %}	50.000 K ^{-98.69 %}	3.804 M ^{553.61 %}	582.000 K ^{1 840.00 %}	30.000 K ^{-96.85 %}	953.000 K ^{66.32 %}	573.000 K ^{0.53 %}	570.000 K
Net cash used for investing activites	-352.000 K ^{-38.04 %}	-255.000 K ^{81.91 %}	-1.410 M ^{-17.60 %}	-1.199 M ^{-112.35 %}	9.711 M ^{-27.67 %}	13.426 M ^{14.07 %}	11.770 M ^{74.68 %}	6.738 M ^{157.79 %}	-11.659 M ^{-263.43 %}	7.134 M ^{-56.36 %}	16.348 M ^{227.30 %}	-12.842 M ^{-195.08 %}	13.506 M ^{109.82 %}	-137.565 M ^{-1 438.44 %}	10.278 M ^{12.65 %}	9.124 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.095 M ^{-0.27 %}	-1.092 M ^{10.64 %}	-1.222 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 K ^{-200.00 %}	56.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.490 M ^{-200.00 %}	13.490 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.717 M ^{-200.00 %}	5.717 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.775 M ^{18 414.63 %}	1.025 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.099 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.524 M ^{-4.96 %}	-1.452 M ^{0.07 %}	-1.453 M ^{23.04 %}	-1.888 M ^{81.45 %}	-10.179 M ^{-474.44 %}	-1.772 M ^{-0.34 %}	-1.766 M ^{-0.34 %}	-1.760 M ^{1.73 %}	-1.791 M ^{-4.61 %}	-1.712 M ^{-151.40 %}	-681.000 K ^{-28.73 %}	-529.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.099 M ^{-0.37 %}	-1.095 M ^{-0.27 %}	-1.092 M ^{10.64 %}	-1.222 M ^{19.82 %}	-1.524 M ^{-4.96 %}	-1.452 M ^{0.07 %}	-1.453 M ^{25.26 %}	-1.944 M ^{80.80 %}	-10.123 M ^{-471.28 %}	-1.772 M ^{88.38 %}	-15.256 M ^{-230.06 %}	11.730 M ^{754.94 %}	-1.791 M ^{-100.98 %}	182.346 M ^{3 520.85 %}	5.036 M ^{1 051.98 %}	-529.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.511 M ^{-104.78 %}	31.585 M ^{141.60 %}	13.073 M ^{36.78 %}	9.558 M ^{7.79 %}	8.867 M ^{309.18 %}	2.167 M ^{325.73 %}	-960.000 K ^{94.78 %}	-18.407 M ^{-957.74 %}	2.146 M ^{-62.67 %}	5.749 M ^{-81.37 %}	30.859 M ^{314.94 %}	7.437 M ^{-37.19 %}	11.840 M ^{-71.38 %}	41.365 M ^{233.70 %}	12.396 M ^{498.84 %}	2.070 M
Cash at beginning of period	236.929 M ^{15.38 %}	205.344 M ^{6.80 %}	192.271 M ^{5.23 %}	182.713 M ^{5.10 %}	173.846 M ^{1.26 %}	171.679 M ^{-0.56 %}	172.639 M ^{-9.63 %}	191.046 M ^{1.14 %}	188.900 M ^{3.14 %}	183.151 M ^{20.26 %}	152.292 M ^{5.13 %}	144.855 M ^{8.90 %}	133.015 M ^{45.13 %}	91.650 M ^{15.64 %}	79.254 M ^{2.68 %}	77.184 M
Cash at end of period	235.418 M ^{-0.64 %}	236.929 M ^{15.38 %}	205.344 M ^{6.80 %}	192.271 M ^{5.23 %}	182.713 M ^{5.10 %}	173.846 M ^{1.26 %}	171.679 M ^{-0.56 %}	172.639 M ^{-9.63 %}	191.046 M ^{1.14 %}	188.900 M ^{3.14 %}	183.151 M ^{20.26 %}	152.292 M ^{5.13 %}	144.855 M ^{8.90 %}	133.015 M ^{45.13 %}	91.650 M ^{15.64 %}	79.254 M
Operating cash flow	-60.000 K ^{-100.18 %}	32.935 M ^{111.46 %}	15.575 M ^{30.02 %}	11.979 M ^{1 661.62 %}	680.000 K ^{106.93 %}	-9.807 M ^{13.04 %}	-11.277 M ^{51.39 %}	-23.201 M ^{-196.96 %}	23.928 M ^{6 082.95 %}	387.000 K ^{-98.70 %}	29.767 M ^{248.19 %}	8.549 M ^{6 739.20 %}	125.000 K ^{103.66 %}	-3.416 M ^{-17.07 %}	-2.918 M ^{55.28 %}	-6.525 M
Capital expenditure	-390.000 K ^{-30.43 %}	-299.000 K ^{79.60 %}	-1.466 M ^{-6.70 %}	-1.374 M ^{-392.47 %}	-279.000 K ^{82.18 %}	-1.566 M ^{-263.34 %}	-431.000 K ^{44.03 %}	-770.000 K ^{51.91 %}	-1.601 M ^{-290.49 %}	-410.000 K ^{71.72 %}	-1.450 M ^{89.20 %}	-13.420 M ^{-743.49 %}	-1.591 M ^{92.43 %}	-21.016 M ^{-17.12 %}	-17.944 M ^{-214.25 %}	15.706 M
Free CashFlow	-450.000 K ^{-101.38 %}	32.636 M ^{131.31 %}	14.109 M ^{33.04 %}	10.605 M ^{2 544.64 %}	401.000 K ^{103.53 %}	-11.373 M ^{2.86 %}	-11.708 M ^{51.16 %}	-23.971 M ^{-207.36 %}	22.327 M ^{97 173.91 %}	-23.000 K ^{-100.08 %}	28.317 M ^{681.34 %}	-4.871 M ^{-232.26 %}	-1.466 M ^{94.00 %}	-24.432 M ^{-17.11 %}	-20.862 M ^{-327.23 %}	9.181 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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