
Yankey Engineering Co., Ltd. 6691.TW
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 15.192 B -2.07 % | 15.514 B 11.07 % | 13.968 B 31.04 % | 10.659 B 99.09 % | 5.354 B 3.51 % | 5.172 B |
Bénéfice net | 2.030 B 14.87 % | 1.767 B 2.25 % | 1.728 B 80.64 % | 956.784 M 104.86 % | 467.046 M -11.94 % | 530.397 M |
Bénéfice avant impôt | 2.581 B 16.23 % | 2.221 B 0.89 % | 2.201 B 76.43 % | 1.247 B 106.08 % | 605.312 M -15.20 % | 713.828 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 18.69 % | 0.14 -9.16 % | 0.16 34.64 % | 0.12 3.51 % | 0.11 -18.08 % | 0.14 |
EBITDA | 2.621 B 16.06 % | 2.259 B -1.60 % | 2.295 B 79.22 % | 1.281 B 101.17 % | 636.676 M -14.30 % | 742.936 M |
Ratio de revenu net | 0.13 17.30 % | 0.11 -7.94 % | 0.12 37.85 % | 0.09 2.90 % | 0.09 -14.93 % | 0.10 |
Ratio EBITDA | 0.17 18.52 % | 0.15 -11.41 % | 0.16 36.76 % | 0.12 1.05 % | 0.12 -17.21 % | 0.14 |
Taux de profit brut | 0.20 14.28 % | 0.17 -9.46 % | 0.19 32.49 % | 0.14 -1.55 % | 0.15 -17.06 % | 0.18 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 104.848 M -0.19 % | 105.044 M 20.20 % | 87.389 M 10.79 % | 78.879 M 0.10 % | 78.798 M -16.69 % | 94.585 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 104.848 M 18.87 % | 88.206 M 0.93 % | 87.389 M 10.91 % | 78.790 M 0.10 % | 78.710 M -16.78 % | 94.575 M |
Bénéfice par action diluée | 19.36 15.10 % | 16.82 -14.01 % | 19.56 61.25 % | 12.13 104.55 % | 5.93 5.70 % | 5.61 |
Bénéfice par action | 19.36 -3.39 % | 20.04 2.30 % | 19.59 61.37 % | 12.14 104.38 % | 5.94 5.88 % | 5.61 |
Bénéfice brut | 3.015 B 11.92 % | 2.694 B 0.56 % | 2.679 B 73.62 % | 1.543 B 96.01 % | 787.171 M -14.15 % | 916.901 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 551.018 M 21.27 % | 454.368 M -3.85 % | 472.563 M 62.59 % | 290.649 M 110.21 % | 138.266 M -24.62 % | 183.431 M |
Coût des revenus | 12.177 B -5.01 % | 12.820 B 13.56 % | 11.289 B 23.84 % | 9.116 B 99.62 % | 4.567 B 7.31 % | 4.256 B |
Dépenses générales et administratives | 420.136 M -12.75 % | 481.527 M 7.31 % | 448.731 M 48.32 % | 302.543 M 53.95 % | 196.523 M 271.00 % | 52.971 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.427 M |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 730.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 420.136 M -12.75 % | 481.527 M 7.31 % | 448.731 M 48.32 % | 302.543 M 53.95 % | 196.523 M -6.96 % | 211.230 M |
Coût et dépenses | 12.597 B -5.49 % | 13.329 B 13.56 % | 11.738 B 24.62 % | 9.418 B 97.73 % | 4.763 B 6.64 % | 4.467 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 420.136 M -12.75 % | 481.527 M 7.31 % | 448.731 M 48.32 % | 302.543 M 53.95 % | 196.523 M 7.16 % | 183.398 M |
Revenu d'intérêts | 41.023 M 7.20 % | 38.267 M 79.09 % | 21.368 M 83.05 % | 11.673 M 72.91 % | 6.751 M -17.24 % | 8.157 M |
Frais d'intérêts | 3.526 M 30.11 % | 2.710 M -8.54 % | 2.963 M 47.19 % | 2.013 M -10.49 % | 2.249 M -33.20 % | 3.367 M |
Dépréciation et amortissement | 36.942 M 4.42 % | 35.378 M 5.61 % | 33.500 M 6.85 % | 31.352 M 7.68 % | 29.115 M 31.25 % | 22.183 M |
Résultat d'exploitation | 2.595 B 17.28 % | 2.212 B -2.20 % | 2.262 B 80.55 % | 1.253 B 107.46 % | 603.876 M -14.68 % | 707.762 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 19.77 % | 0.14 -11.94 % | 0.16 37.78 % | 0.12 4.20 % | 0.11 -17.57 % | 0.14 |
Total autres revenus dépenses net | -13.608 M -263.97 % | 8.299 M 128.44 % | -29.177 M -445.26 % | -5.351 M -472.63 % | 1.436 M -76.33 % | 6.066 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | -5.080 B -46.50 % | -3.468 B -74.01 % | -1.993 B 44.14 % | -3.568 B -172.88 % | -1.307 B -43.78 % | -909.336 M |
Investissements totaux | 3.186 M 21.60 % | 2.620 M -33.20 % | 3.922 M -18.38 % | 4.805 M 87.48 % | 2.563 M -98.60 % | 183.362 M |
Dette totale | 122.283 M -54.36 % | 267.919 M 42.48 % | 188.038 M -6.91 % | 201.986 M -6.94 % | 217.051 M -2.23 % | 222.002 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 30.259 M 196.16 % | -31.468 M -158.32 % | -12.182 M 50.48 % | -24.601 M -10.13 % | -22.338 M 42.17 % | -38.625 M |
Bénéfices non répartis | 2.571 B 11.30 % | 2.310 B 5.14 % | 2.197 B 44.80 % | 1.517 B 45.47 % | 1.043 B -19.34 % | 1.293 B |
Actions ordinaires | 1.058 B 19.80 % | 882.793 M 30.00 % | 679.071 M 0.00 % | 679.071 M 65.38 % | 410.620 M 0.00 % | 410.620 M |
Capitaux propres totaux | 6.291 B 12.41 % | 5.597 B 8.93 % | 5.138 B 13.75 % | 4.517 B 111.18 % | 2.139 B 3.72 % | 2.062 B |
Autres passifs non courants | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 180.812 M 44.80 % | 124.866 M 47.64 % | 84.574 M 63.20 % | 51.823 M |
Dette à long terme | 9.537 M -26.42 % | 12.962 M -83.03 % | 76.370 M -13.12 % | 87.903 M -14.59 % | 102.920 M -8.37 % | 112.317 M |
Total des passifs non courants | 229.533 M 6.05 % | 216.438 M -15.84 % | 257.182 M 20.87 % | 212.769 M 13.48 % | 187.494 M 312 390.00 % | 60.000 K |
Autres passifs courants | 3.993 B 78.46 % | 2.238 B 16.41 % | 1.922 B 55.26 % | 1.238 B 86.04 % | 665.431 M 8.29 % | 614.490 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.223 B 52.14 % | 1.461 B 88.92 % | 773.353 M | 0.000 |
Dette à court terme | 112.746 M -55.78 % | 254.957 M 128.32 % | 111.668 M -2.12 % | 114.083 M -0.04 % | 114.131 M 9.89 % | 103.864 M |
Total des passifs courants | 9.172 B 44.01 % | 6.369 B 5.81 % | 6.019 B 39.29 % | 4.321 B 59.81 % | 2.704 B 5.01 % | 2.575 B |
Passifs totaux | 9.402 B 42.76 % | 6.586 B 4.93 % | 6.276 B 38.42 % | 4.534 B 56.81 % | 2.891 B 4 819 061.67 % | 60.000 K |
Autres actifs non courants | 582.897 M 24.80 % | 467.049 M -69.05 % | 1.509 B 373.07 % | 319.033 M 2.49 % | 311.288 M 3 832.39 % | 7.916 M |
Investissements à long terme | -535.371 M -32.05 % | -405.423 M 71.92 % | -1.444 B -459.30 % | -258.133 M -0.55 % | -256.728 M -5 079.21 % | 5.156 M |
Immobilisations incorporelles | 10.584 M 30.15 % | 8.132 M -3.73 % | 8.447 M -8.76 % | 9.258 M 102.45 % | 4.573 M 55.76 % | 2.936 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.584 M 30.15 % | 8.132 M -3.73 % | 8.447 M -8.76 % | 9.258 M 102.45 % | 4.573 M 55.76 % | 2.936 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 455.251 M 25.11 % | 363.875 M 2.63 % | 354.537 M -1.57 % | 360.175 M -3.33 % | 372.568 M -3.05 % | 384.306 M |
Total des actifs non courants | 608.585 M 18.16 % | 515.039 M 3.32 % | 498.496 M -3.98 % | 519.162 M 4.85 % | 495.151 M 6 155.07 % | 7.916 M |
Autres actifs circulants | 509.154 M 35.83 % | 374.842 M -31.46 % | 546.931 M 93.26 % | 283.008 M 17.38 % | 241.103 M 79.19 % | 134.553 M |
Investissements à court terme | 538.557 M 31.99 % | 408.043 M -71.81 % | 1.448 B 450.57 % | 262.938 M 1.41 % | 259.291 M 45.50 % | 178.206 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.203 B 39.27 % | 3.736 B 71.29 % | 2.181 B -42.15 % | 3.770 B 147.28 % | 1.524 B 34.75 % | 1.131 B |
Liquidités et placements à court terme | 5.741 B 38.55 % | 4.144 B 14.20 % | 3.629 B -10.02 % | 4.033 B 126.08 % | 1.784 B 33.41 % | 1.337 B |
Total des actifs courants | 15.084 B 29.29 % | 11.668 B 6.88 % | 10.916 B 27.94 % | 8.532 B 88.12 % | 4.535 B 3.92 % | 4.364 B |
Inventaire | 390.247 M -43.42 % | 689.743 M 242.33 % | 201.482 M 61.99 % | 124.376 M 380.48 % | 25.886 M -53.55 % | 55.728 M |
Créances nettes | 8.444 B 30.73 % | 6.459 B -1.22 % | 6.539 B 59.79 % | 4.092 B 64.70 % | 2.485 B -12.68 % | 2.845 B |
Actifs fiscaux | 95.224 M 16.97 % | 81.406 M 16.31 % | 69.989 M -21.21 % | 88.829 M 40.00 % | 63.450 M 116.17 % | -392.398 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 429.158 M |
Compte à payer | 4.785 B 31.45 % | 3.640 B -1.19 % | 3.684 B 34.14 % | 2.746 B 51.23 % | 1.816 B -2.20 % | 1.857 B |
Impôts à payer | 281.564 M 18.96 % | 236.679 M -21.54 % | 301.657 M 35.25 % | 223.032 M 105.43 % | 108.567 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -180.812 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 252.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 16.430 M -8.31 % | 17.919 M 702.82 % | 2.232 M -64.72 % | 6.326 M -44.94 % | 11.490 M 9.29 % | 10.513 M |
Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 31.468 M 158.32 % | 12.182 M -50.48 % | 24.601 M 10.13 % | 22.338 M | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 2.663 B 12.23 % | 2.373 B 4.89 % | 2.262 B -2.53 % | 2.321 B 238.59 % | 685.481 M 15.15 % | 595.307 M |
Impôts différés passifs non courants | 219.924 M 8.08 % | 203.476 M 12.53 % | 180.812 M 44.85 % | 124.828 M 47.70 % | 84.514 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.575 B |
Actifs totaux | 15.693 B 28.82 % | 12.183 B 6.73 % | 11.414 B 26.11 % | 9.051 B 79.93 % | 5.031 B 4.77 % | 4.801 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.249 M | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 992.996 M 2 241.19 % | -46.376 M 96.22 % | -1.227 B -321.44 % | -291.132 M -184.20 % | 345.783 M 253.60 % | -225.114 M |
Comptes débiteurs | -1.971 B -18 050.88 % | 10.979 M 100.43 % | -2.530 B -56.72 % | -1.614 B -532.06 % | 373.647 M 654.10 % | 49.549 M |
Inventaire | 287.773 M 156.32 % | -510.943 M -529.32 % | -81.190 M 18.06 % | -99.085 M -2 382.01 % | 4.342 M -93.61 % | 67.900 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 2.676 B 489.97 % | 453.588 M -18.11 % | 553.891 M 133.75 % | 236.961 M 950.03 % | 22.567 M 106.59 % | -342.563 M |
Autres éléments non monétaires | -400.486 M 7.03 % | -430.761 M -5 578.37 % | -7.586 M -122.60 % | 33.559 M 845.42 % | -4.502 M 99.14 % | -525.680 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.210 B 80.49 % | 1.779 B 136.82 % | 751.101 M -15.67 % | 890.703 M 1.70 % | 875.778 M 549.91 % | -194.656 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -118.430 M -365.05 % | -25.466 M 3.63 % | -26.426 M -1.03 % | -26.156 M -105.05 % | -12.756 M 45.57 % | -23.436 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -130.751 M -112.62 % | 1.036 B 187.54 % | -1.183 B -137 803.26 % | -858.000 K 95.74 % | -20.147 M | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.340 M 2 331.49 % | 343.000 K |
Autres activités d'investissement | 11.851 M 135.14 % | 5.040 M 219.15 % | -4.230 M 43.14 % | -7.439 M 84.00 % | -46.504 M -155.19 % | 84.267 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -237.330 M -123.37 % | 1.015 B 183.79 % | -1.212 B -3 694.47 % | -31.935 M 54.45 % | -70.105 M -215.25 % | 60.831 M |
Remboursement de dette | -144.147 M -324.55 % | 64.194 M 751.45 % | -9.854 M 0.47 % | -9.901 M -1.11 % | -9.792 M 90.45 % | -102.531 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.662 B | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.116 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -1.398 B -8.37 % | -1.290 B -35.71 % | -950.700 M -267.50 % | -258.691 M 37.00 % | -410.620 M -75.00 % | -234.640 M |
Autres activités de financement | -5.105 M -147.34 % | -2.064 M 33.93 % | -3.124 M 11.58 % | -3.533 M 34.17 % | -5.367 M -48.34 % | -3.618 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.547 B -26.01 % | -1.228 B -8.41 % | -1.133 B -181.50 % | 1.390 B 426.46 % | -425.779 M -24.94 % | -340.789 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 41.223 M 467.37 % | -11.221 M -339.25 % | 4.690 M 232.15 % | -3.549 M -126.85 % | 13.220 M 185.38 % | -15.484 M |
Variation nette de la trésorerie | 1.467 B -5.66 % | 1.555 B 197.86 % | -1.589 B -170.76 % | 2.245 B 471.13 % | 393.114 M 180.21 % | -490.098 M |
Trésorerie au début de la période | 3.736 B 71.29 % | 2.181 B -42.15 % | 3.770 B 147.28 % | 1.524 B 34.75 % | 1.131 B -30.23 % | 1.621 B |
Trésorerie à la fin de la période | 5.203 B 39.27 % | 3.736 B 71.29 % | 2.181 B -42.15 % | 3.770 B 147.28 % | 1.524 B 34.75 % | 1.131 B |
Trésorerie d'exploitation | 3.210 B 80.49 % | 1.779 B 136.82 % | 751.101 M -15.67 % | 890.703 M 1.70 % | 875.778 M 549.91 % | -194.656 M |
Dépenses en capital | -126.095 M -330.81 % | -29.269 M -10.76 % | -26.426 M -1.03 % | -26.156 M -105.05 % | -12.756 M 45.57 % | -23.436 M |
Cash-flow disponible | 3.084 B 76.30 % | 1.750 B 141.42 % | 724.675 M -16.18 % | 864.547 M 0.18 % | 863.022 M 495.71 % | -218.092 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 5.882 B 49.04 % | 3.946 B -24.67 % | 5.239 B 39.06 % | 3.767 B 9.80 % | 3.431 B 24.58 % | 2.754 B -14.48 % | 3.221 B -23.17 % | 4.192 B -8.26 % | 4.569 B 29.37 % | 3.532 B -8.98 % | 3.880 B 2.30 % | 3.793 B |
Bénéfice net | 673.609 M 12.78 % | 597.252 M -10.26 % | 665.519 M 21.13 % | 549.406 M 21.02 % | 453.981 M 25.72 % | 361.096 M -4.03 % | 376.265 M -25.22 % | 503.155 M 0.93 % | 498.529 M 28.07 % | 389.270 M -10.06 % | 432.815 M -21.97 % | 554.656 M |
Bénéfice avant impôt | 842.615 M 11.63 % | 754.812 M -10.23 % | 840.828 M 20.03 % | 700.517 M 20.54 % | 581.169 M 26.75 % | 458.506 M -1.65 % | 466.189 M -27.07 % | 639.191 M 1.94 % | 627.053 M 28.46 % | 488.120 M -10.44 % | 545.033 M -23.22 % | 709.878 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -25.10 % | 0.19 19.18 % | 0.16 -13.69 % | 0.19 9.78 % | 0.17 1.75 % | 0.17 15.00 % | 0.14 -5.07 % | 0.15 11.12 % | 0.14 -0.70 % | 0.14 -1.61 % | 0.14 -24.95 % | 0.19 |
EBITDA | 854.984 M 11.49 % | 766.877 M -10.01 % | 852.173 M 19.91 % | 710.675 M 20.34 % | 590.565 M 28.70 % | 458.882 M -3.61 % | 476.077 M -24.35 % | 629.285 M -4.43 % | 658.445 M 26.69 % | 519.726 M -6.20 % | 554.066 M -21.85 % | 708.974 M |
Ratio de revenu net | 0.11 -24.32 % | 0.15 19.14 % | 0.13 -12.89 % | 0.15 10.22 % | 0.13 0.92 % | 0.13 12.21 % | 0.12 -2.67 % | 0.12 10.02 % | 0.11 -1.01 % | 0.11 -1.19 % | 0.11 -23.72 % | 0.15 |
Ratio EBITDA | 0.15 -25.19 % | 0.19 19.47 % | 0.16 -13.77 % | 0.19 9.60 % | 0.17 3.31 % | 0.17 12.70 % | 0.15 -1.53 % | 0.15 4.18 % | 0.14 -2.07 % | 0.15 3.05 % | 0.14 -23.61 % | 0.19 |
Taux de profit brut | 0.19 -12.53 % | 0.21 12.38 % | 0.19 -7.50 % | 0.20 0.62 % | 0.20 -1.17 % | 0.20 12.84 % | 0.18 4.41 % | 0.17 2.78 % | 0.17 -1.43 % | 0.17 -5.18 % | 0.18 -14.76 % | 0.21 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 138.826 M 32.29 % | 104.939 M 0.09 % | 104.848 M 0.00 % | 104.848 M -16.66 % | 125.815 M 43.90 % | 87.432 M -16.92 % | 105.235 M 20.26 % | 87.505 M 0.13 % | 87.389 M -0.10 % | 87.476 M -17.44 % | 105.953 M -0.03 % | 105.985 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 138.578 M 32.15 % | 104.867 M 0.02 % | 104.848 M 0.00 % | 104.848 M -16.66 % | 125.815 M 43.90 % | 87.432 M -16.89 % | 105.204 M 20.44 % | 87.353 M -0.04 % | 87.389 M -0.10 % | 87.476 M -17.30 % | 105.778 M -0.20 % | 105.986 M |
Bénéfice par action diluée | 4.85 -14.76 % | 5.69 -10.39 % | 6.35 21.18 % | 5.24 45.15 % | 3.61 -12.59 % | 4.13 15.36 % | 3.58 -37.74 % | 5.75 31.58 % | 4.37 -1.80 % | 4.45 9.07 % | 4.08 -21.99 % | 5.23 |
Bénéfice par action | 4.86 -14.74 % | 5.70 -10.24 % | 6.35 21.18 % | 5.24 45.15 % | 3.61 -12.59 % | 4.13 15.04 % | 3.59 -37.67 % | 5.76 31.81 % | 4.37 -1.80 % | 4.45 8.80 % | 4.09 -21.80 % | 5.23 |
Bénéfice brut | 1.090 B 30.37 % | 836.047 M -15.35 % | 987.650 M 28.64 % | 767.764 M 10.48 % | 694.932 M 23.12 % | 564.418 M -3.50 % | 584.885 M -19.78 % | 729.144 M -5.71 % | 773.301 M 27.51 % | 606.451 M -13.69 % | 702.681 M -12.80 % | 805.807 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 169.006 M 7.26 % | 157.560 M -10.12 % | 175.309 M 16.01 % | 151.111 M 18.81 % | 127.188 M 30.57 % | 97.410 M 7.78 % | 90.377 M -33.78 % | 136.475 M 6.07 % | 128.666 M 30.16 % | 98.850 M -11.91 % | 112.218 M -27.70 % | 155.222 M |
Coût des revenus | 4.792 B 54.05 % | 3.110 B -26.84 % | 4.251 B 41.73 % | 3.000 B 9.63 % | 2.736 B 24.95 % | 2.190 B -16.91 % | 2.636 B -23.88 % | 3.463 B -8.78 % | 3.796 B 29.75 % | 2.926 B -7.93 % | 3.178 B 6.37 % | 2.987 B |
Dépenses générales et administratives | 112.660 M -4.80 % | 118.341 M 15.83 % | 102.165 M 3.43 % | 98.775 M 3.07 % | 95.831 M -22.32 % | 123.365 M 6.46 % | 115.876 M -10.63 % | 129.658 M -1.20 % | 131.228 M 25.26 % | 104.765 M 242.46 % | 30.592 M 77.21 % | 17.263 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.929 M 58.64 % | 78.749 M |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -358.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 815.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 112.660 M -4.80 % | 118.341 M 15.83 % | 102.165 M 3.43 % | 98.775 M 3.07 % | 95.831 M -22.32 % | 123.365 M 6.46 % | 115.876 M -10.63 % | 129.658 M -1.20 % | 131.228 M 25.26 % | 104.765 M -36.50 % | 164.993 M 64.17 % | 100.502 M |
Coût et dépenses | 4.904 B 51.90 % | 3.229 B -25.84 % | 4.354 B 40.51 % | 3.098 B 9.40 % | 2.832 B 22.43 % | 2.313 B -15.93 % | 2.752 B -23.41 % | 3.592 B -8.53 % | 3.927 B 29.60 % | 3.030 B -9.34 % | 3.343 B 8.26 % | 3.088 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 112.660 M -4.80 % | 118.341 M 15.83 % | 102.165 M 3.43 % | 98.775 M 3.07 % | 95.831 M -22.32 % | 123.365 M 6.46 % | 115.876 M -10.63 % | 129.658 M -1.20 % | 131.228 M 25.26 % | 104.765 M -32.64 % | 155.521 M 61.98 % | 96.012 M |
Revenu d'intérêts | 20.624 M 25.08 % | 16.489 M 40.44 % | 11.741 M 25.77 % | 9.335 M -10.56 % | 10.437 M 9.75 % | 9.510 M 0.30 % | 9.482 M -8.15 % | 10.323 M 3.60 % | 9.964 M 17.25 % | 8.498 M 15.70 % | 7.345 M 60.62 % | 4.573 M |
Frais d'intérêts | 536.000 K -36.27 % | 841.000 K -46.54 % | 1.573 M 123.76 % | 703.000 K 96.37 % | 358.000 K -59.87 % | 892.000 K -26.16 % | 1.208 M 153.25 % | 477.000 K 2.58 % | 465.000 K -16.96 % | 560.000 K -17.04 % | 675.000 K 12.13 % | 602.000 K |
Dépréciation et amortissement | 11.833 M 5.43 % | 11.224 M 14.86 % | 9.772 M 3.35 % | 9.455 M 4.61 % | 9.038 M 4.16 % | 8.677 M -0.03 % | 8.680 M 0.01 % | 8.679 M -6.60 % | 9.292 M 6.47 % | 8.727 M 12.30 % | 7.771 M 0.67 % | 7.719 M |
Résultat d'exploitation | 977.261 M 36.16 % | 717.706 M -18.95 % | 885.485 M 34.20 % | 659.837 M 10.14 % | 599.101 M 33.07 % | 450.205 M -7.13 % | 484.778 M -21.89 % | 620.606 M -4.40 % | 649.153 M 27.04 % | 510.999 M -5.16 % | 538.802 M -23.17 % | 701.255 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -8.64 % | 0.18 7.60 % | 0.17 -3.50 % | 0.18 0.31 % | 0.17 6.82 % | 0.16 8.59 % | 0.15 1.67 % | 0.15 4.21 % | 0.14 -1.80 % | 0.14 4.19 % | 0.14 -24.89 % | 0.18 |
Total autres revenus dépenses net | -134.646 M -462.87 % | 37.106 M 183.09 % | -44.657 M -209.78 % | 40.680 M 326.86 % | -17.932 M -316.02 % | 8.301 M 394.36 % | -2.820 M -115.17 % | 18.585 M 223.74 % | -15.020 M -10.72 % | -13.566 M -317.72 % | 6.231 M -27.74 % | 8.623 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -6.696 B -3.92 % | -6.443 B -26.83 % | -5.080 B -112.69 % | -2.389 B 41.09 % | -4.055 B -19.31 % | -3.399 B 1.99 % | -3.468 B -40.18 % | -2.474 B 34.27 % | -3.764 B -103.01 % | -1.854 B 7.05 % | -1.995 B 36.50 % | -3.141 B |
Investissements totaux | 2.144 M -99.13 % | 245.500 M 7 605.59 % | 3.186 M 27.03 % | 2.508 M -12.58 % | 2.869 M 18.21 % | 2.427 M -7.37 % | 2.620 M -13.10 % | 3.015 M -5.43 % | 3.188 M -11.47 % | 3.601 M -99.75 % | 1.425 B 459.54 % | 254.635 M |
Dette totale | 15.643 M -14.41 % | 18.277 M -85.05 % | 122.283 M 588.49 % | 17.761 M 5.83 % | 16.782 M 0.50 % | 16.699 M -93.77 % | 267.919 M -26.28 % | 363.415 M 217.47 % | 114.473 M 9.00 % | 105.019 M -43.61 % | 186.222 M -1.45 % | 188.969 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.097 M 132.09 % | -31.468 M -483.62 % | 8.203 M -95.13 % | 168.291 M 2 345.08 % | -7.496 M 38.47 % | -12.182 M -923.11 % | 1.480 M |
Bénéfices non répartis | 1.835 B 23.14 % | 1.490 B -42.04 % | 2.571 B 34.93 % | 1.905 B 40.52 % | 1.356 B 6.54 % | 1.273 B -44.90 % | 2.310 B 19.46 % | 1.933 B 35.18 % | 1.430 B 10.37 % | 1.296 B -50.84 % | 2.636 B 19.64 % | 2.203 B |
Actions ordinaires | 1.215 B 14.87 % | 1.058 B 0.00 % | 1.058 B 0.00 % | 1.058 B 0.00 % | 1.058 B 19.80 % | 882.793 M 0.00 % | 882.793 M 0.00 % | 882.793 M 0.00 % | 882.792 M 30.00 % | 679.071 M 0.00 % | 679.071 M 0.00 % | 679.071 M |
Capitaux propres totaux | 5.780 B 10.51 % | 5.230 B -16.87 % | 6.291 B 11.89 % | 5.623 B 11.01 % | 5.065 B 10.06 % | 4.602 B -17.77 % | 5.597 B 6.41 % | 5.260 B 11.59 % | 4.714 B 11.12 % | 4.242 B -17.44 % | 5.138 B 5.12 % | 4.888 B |
Autres passifs non courants | 369.000 K -16.33 % | 441.000 K 512.50 % | 72.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.812 M 5.98 % | 170.606 M |
Dette à long terme | 9.022 M -21.98 % | 11.563 M 21.24 % | 9.537 M -12.78 % | 10.934 M -3.19 % | 11.294 M -5.47 % | 11.947 M -7.83 % | 12.962 M 35.02 % | 9.600 M -8.05 % | 10.440 M 326.99 % | 2.445 M -96.80 % | 76.370 M -3.45 % | 79.102 M |
Total des passifs non courants | 172.553 M -30.33 % | 247.659 M 7.90 % | 229.533 M 6.51 % | 215.501 M 7.27 % | 200.889 M 10.89 % | 181.162 M -16.30 % | 216.438 M 3.01 % | 210.112 M 4.84 % | 200.413 M 8.80 % | 184.195 M -28.38 % | 257.182 M 2.99 % | 249.708 M |
Autres passifs courants | 6.636 B 3.91 % | 6.386 B 59.93 % | 3.993 B 32.27 % | 3.019 B -39.07 % | 4.955 B 46.72 % | 3.377 B 50.93 % | 2.238 B 5.16 % | 2.128 B -38.04 % | 3.434 B 8.27 % | 3.172 B 42.63 % | 2.224 B 10.39 % | 2.015 B |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.726 B 50.97 % | 2.468 B 6.97 % | 2.307 B -37.37 % | 3.684 B 2.85 % | 3.582 B | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 6.621 M -1.39 % | 6.714 M -94.05 % | 112.746 M 1 551.47 % | 6.827 M 24.40 % | 5.488 M 15.49 % | 4.752 M -98.14 % | 254.957 M -27.94 % | 353.815 M 240.10 % | 104.033 M 1.42 % | 102.574 M -8.14 % | 111.668 M -1.20 % | 113.029 M |
Total des passifs courants | 12.489 B 11.04 % | 11.247 B 22.62 % | 9.172 B 34.09 % | 6.840 B -21.86 % | 8.754 B 25.78 % | 6.960 B 9.27 % | 6.369 B -7.05 % | 6.852 B -16.91 % | 8.247 B 5.40 % | 7.824 B 29.99 % | 6.019 B 1.17 % | 5.950 B |
Passifs totaux | 12.662 B 10.15 % | 11.495 B 22.26 % | 9.402 B 33.25 % | 7.056 B -21.20 % | 8.955 B 25.40 % | 7.141 B 8.43 % | 6.586 B -6.75 % | 7.062 B -16.39 % | 8.447 B 5.48 % | 8.008 B 27.60 % | 6.276 B 1.24 % | 6.199 B |
Autres actifs non courants | 60.380 M 4.51 % | 57.772 M -90.09 % | 582.897 M -24.12 % | 768.181 M -5.96 % | 816.838 M 2.48 % | 797.058 M 70.66 % | 467.049 M -9.12 % | 513.914 M -7.82 % | 557.518 M -64.07 % | 1.552 B 1 045.11 % | 135.512 M -31.39 % | 197.518 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -535.371 M 25.07 % | -714.535 M 4.99 % | -752.062 M 0.08 % | -752.687 M -85.65 % | -405.423 M 10.89 % | -454.971 M 9.26 % | -501.428 M 66.64 % | -1.503 B | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 9.627 B 55 008.55 % | 17.469 M 65.05 % | 10.584 M 15.28 % | 9.181 M -99.89 % | 8.038 B 98 875.99 % | 8.121 M -0.14 % | 8.132 M 0.09 % | 8.125 M 0.32 % | 8.099 M 4.25 % | 7.769 M -8.03 % | 8.447 M 23.33 % | 6.849 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.692 M -4.45 % | 17.469 M 65.05 % | 10.584 M 15.28 % | 9.181 M -0.62 % | 9.238 M 13.75 % | 8.121 M -0.14 % | 8.132 M 0.09 % | 8.125 M 0.32 % | 8.099 M 4.25 % | 7.769 M -8.03 % | 8.447 M 23.33 % | 6.849 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 459.087 M -0.17 % | 459.887 M 1.02 % | 455.251 M 14.52 % | 397.534 M 8.91 % | 365.026 M -0.43 % | 366.589 M 0.75 % | 363.875 M -0.08 % | 364.155 M -1.87 % | 371.078 M 2.71 % | 361.284 M 1.90 % | 354.537 M -2.16 % | 362.358 M |
Total des actifs non courants | 673.369 M 5.54 % | 638.052 M 4.84 % | 608.585 M 9.10 % | 557.831 M 3.13 % | 540.877 M 5.23 % | 514.001 M -0.20 % | 515.039 M -2.29 % | 527.088 M -2.72 % | 541.798 M 7.08 % | 505.998 M 1.50 % | 498.496 M -12.04 % | 566.725 M |
Autres actifs circulants | 515.848 M -7.12 % | 555.388 M 9.08 % | 509.154 M -6.42 % | 544.069 M -93.43 % | 8.281 B 2 199.77 % | 360.061 M -3.94 % | 374.842 M -22.30 % | 482.394 M -21.17 % | 611.939 M 5.09 % | 582.326 M 6.47 % | 546.931 M 29.70 % | 421.705 M |
Investissements à court terme | 245.500 M 0.00 % | 245.500 M -54.42 % | 538.557 M -24.89 % | 717.043 M -5.02 % | 754.931 M -0.02 % | 755.114 M 85.06 % | 408.043 M -10.90 % | 457.986 M -9.24 % | 504.616 M -66.51 % | 1.507 B 5.76 % | 1.425 B 459.54 % | 254.635 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.711 B 3.87 % | 6.462 B 24.20 % | 5.203 B 116.20 % | 2.406 B -40.90 % | 4.072 B 19.21 % | 3.415 B -8.57 % | 3.736 B 31.67 % | 2.837 B -26.84 % | 3.878 B 97.97 % | 1.959 B -10.17 % | 2.181 B -34.51 % | 3.330 B |
Liquidités et placements à court terme | 6.957 B 3.72 % | 6.707 B 16.83 % | 5.741 B 83.81 % | 3.123 B -35.29 % | 4.827 B 15.73 % | 4.171 B 0.65 % | 4.144 B 25.75 % | 3.295 B -24.82 % | 4.383 B 26.46 % | 3.466 B -4.48 % | 3.629 B 0.58 % | 3.607 B |
Total des actifs courants | 17.768 B 10.45 % | 16.087 B 6.64 % | 15.084 B 24.45 % | 12.121 B -10.08 % | 13.479 B 20.04 % | 11.229 B -3.76 % | 11.668 B -1.08 % | 11.795 B -6.53 % | 12.619 B 7.45 % | 11.744 B 7.59 % | 10.916 B 3.76 % | 10.521 B |
Inventaire | 668.319 M -1.24 % | 676.697 M 73.40 % | 390.247 M -11.91 % | 443.033 M 19.12 % | 371.922 M -30.16 % | 532.552 M -22.79 % | 689.743 M 9.08 % | 632.336 M -0.05 % | 632.674 M -7.32 % | 682.674 M 19.87 % | 569.497 M -19.47 % | 707.214 M |
Créances nettes | 9.627 B 18.16 % | 8.148 B -3.51 % | 8.444 B 5.41 % | 8.011 B -0.34 % | 8.038 B 30.36 % | 6.166 B -4.54 % | 6.459 B -12.54 % | 7.385 B 5.64 % | 6.991 B -0.32 % | 7.013 B 7.26 % | 6.539 B 8.22 % | 6.042 B |
Actifs fiscaux | 137.210 M 33.31 % | 102.924 M 8.09 % | 95.224 M -2.30 % | 97.470 M -4.29 % | 101.837 M 7.29 % | 94.920 M 16.60 % | 81.406 M -15.08 % | 95.865 M -10.01 % | 106.531 M 20.46 % | 88.437 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 5.481 B 23.39 % | 4.442 B -7.16 % | 4.785 B 29.92 % | 3.683 B 3.38 % | 3.562 B 10.84 % | 3.214 B -11.70 % | 3.640 B -13.15 % | 4.191 B -6.00 % | 4.458 B 7.70 % | 4.140 B 12.38 % | 3.684 B -3.62 % | 3.822 B |
Impôts à payer | 365.423 M -11.36 % | 412.255 M 46.42 % | 281.564 M 113.85 % | 131.666 M -43.05 % | 231.176 M -36.48 % | 363.920 M 53.76 % | 236.679 M 31.56 % | 179.899 M -28.03 % | 249.951 M -39.04 % | 409.993 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.215 M 16.84 % | -203.476 M -1.48 % | -200.512 M -5.55 % | -189.973 M -4.52 % | -181.750 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.000 K -63.53 % | 691.000 K -38.25 % | 1.119 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 15.643 M -14.41 % | 18.277 M 11.24 % | 16.430 M -7.49 % | 17.761 M 5.83 % | 16.782 M 0.50 % | 16.699 M -6.81 % | 17.919 M 33.57 % | 13.415 M -7.31 % | 14.473 M 188.36 % | 5.019 M 124.87 % | 2.232 M -42.39 % | 3.874 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.468 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.496 M | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 2.730 B 1.78 % | 2.682 B 0.72 % | 2.663 B 0.11 % | 2.660 B 0.31 % | 2.652 B 8.38 % | 2.447 B 1.77 % | 2.404 B -1.59 % | 2.443 B 1.82 % | 2.399 B 5.84 % | 2.267 B 0.21 % | 2.262 B -7.48 % | 2.445 B |
Impôts différés passifs non courants | 163.162 M -30.76 % | 235.655 M 7.15 % | 219.924 M 7.51 % | 204.567 M 7.90 % | 189.595 M 12.04 % | 169.215 M -16.84 % | 203.476 M 1.48 % | 200.512 M 5.55 % | 189.973 M 4.52 % | 181.750 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 18.441 B 10.26 % | 16.725 B 6.57 % | 15.693 B 23.77 % | 12.679 B -9.57 % | 14.020 B 19.39 % | 11.743 B -3.61 % | 12.183 B -1.14 % | 12.322 B -6.37 % | 13.161 B 7.43 % | 12.250 B 7.32 % | 11.414 B 2.95 % | 11.087 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -255.224 M -176.05 % | 335.604 M -79.04 % | 1.601 B 313.92 % | -748.620 M -335.19 % | 318.306 M 278.71 % | -178.115 M -137.67 % | 472.819 M 190.50 % | -522.425 M -189.11 % | 586.254 M 198.61 % | -594.513 M -924.95 % | -58.004 M 94.29 % | -1.016 B |
Comptes débiteurs | -1.798 B -630.18 % | 339.069 M 168.24 % | -496.848 M -15.29 % | -430.973 M 69.40 % | -1.409 B -485.33 % | 365.547 M -57.07 % | 851.473 M 374.02 % | -310.735 M -619.76 % | -43.172 M 91.13 % | -486.587 M 9.02 % | -534.832 M 46.08 % | -991.925 M |
Inventaire | 13.196 M 104.37 % | -302.022 M -758.95 % | 45.834 M 171.11 % | -64.457 M -140.84 % | 157.825 M 6.23 % | 148.571 M 322.44 % | -66.791 M -715.72 % | -8.188 M -116.78 % | 48.805 M 110.07 % | -484.769 M -1 584.70 % | 32.651 M 113.81 % | -236.425 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 1.529 B 412.21 % | 298.557 M -85.45 % | 2.052 B 910.63 % | -253.190 M -116.14 % | 1.569 B 866.70 % | -204.648 M -272.95 % | 118.327 M 334.04 % | -50.559 M -112.29 % | 411.424 M 271.61 % | -239.748 M -153.98 % | 444.177 M 109.51 % | 212.009 M |
Autres éléments non monétaires | -200.696 M -995.08 % | -18.327 M -116.56 % | 110.680 M 144.92 % | -246.378 M -8.78 % | -226.495 M -1 951.40 % | -11.041 M -461.88 % | 3.051 M 133.28 % | -9.168 M -85.14 % | -4.952 M 43.87 % | -8.822 M 95.36 % | -189.945 M -599.72 % | 38.010 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 398.528 M -63.21 % | 1.083 B -57.73 % | 2.563 B 999.11 % | -285.026 M -141.79 % | 682.018 M 171.96 % | 250.775 M -74.50 % | 983.531 M 1 273.83 % | -83.788 M -108.72 % | 960.990 M 1 272.81 % | -81.939 M -142.41 % | 193.224 M 146.54 % | -415.135 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.907 M -2.69 % | -11.595 M 82.48 % | -66.187 M -69.69 % | -39.005 M -481.04 % | -6.713 M 33.26 % | -10.058 M -166.65 % | -3.772 M -55.29 % | -2.429 M 79.18 % | -11.665 M -2.30 % | -11.403 M -1 140 400.00 % | 1.000 K 100.02 % | -4.218 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 269.300 M 51.12 % | 178.200 M 368.95 % | 38.000 M 3 350.64 % | -1.169 M 99.66 % | -345.782 M -841.40 % | 46.639 M -9.17 % | 51.350 M -94.87 % | 1.000 B 1 707.64 % | -62.203 M | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 23.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -8.833 M 45.66 % | -16.255 M -501.56 % | 4.048 M -70.62 % | 13.777 M 169.00 % | -19.967 M -213.94 % | 17.524 M 524.52 % | -4.128 M -270.89 % | -1.113 M 87.76 % | -9.091 M -153.00 % | 17.152 M 101.48 % | -1.161 B -1 326.96 % | 94.622 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.740 M -107.83 % | 264.976 M 128.31 % | 116.061 M 808.71 % | 12.772 M 145.86 % | -27.849 M 91.77 % | -338.314 M -965.16 % | 39.104 M -22.09 % | 50.189 M -94.89 % | 981.434 M 1 872.60 % | -55.367 M 95.23 % | -1.161 B -1 384.20 % | 90.404 M |
Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -105.853 M -200.00 % | 105.853 M -57.38 % | 248.354 M | 0.000 100.00 % | -250.000 M -150.00 % | -100.000 M -140.00 % | 250.000 M | 0.000 100.00 % | -85.806 M -3 400.86 % | -2.451 M 0.24 % | -2.457 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.116 M | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.398 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.290 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -950.700 M |
Autres activités de financement | -2.097 M -37.78 % | -1.522 M 3.43 % | -1.576 M 99.37 % | -250.000 M -18 418.52 % | -1.350 M -153.28 % | -533.000 K -124.89 % | -237.000 K 77.73 % | -1.064 M -1 816.13 % | 62.000 K 107.52 % | -825.000 K 99.51 % | -169.727 M -19 751.11 % | -855.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.097 M 98.05 % | -107.375 M -202.97 % | 104.277 M 107.45 % | -1.400 B -103 594.44 % | -1.350 M 99.46 % | -250.533 M -149.94 % | -100.237 M 90.37 % | -1.041 B -1 679 616.13 % | 62.000 K 100.07 % | -86.631 M 49.69 % | -172.178 M 81.95 % | -954.012 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -125.891 M -795.68 % | 18.096 M 36.89 % | 13.219 M 93.37 % | 6.836 M 100.53 % | 3.409 M -80.80 % | 17.759 M 174.09 % | -23.969 M -170.80 % | 33.853 M 245.66 % | -23.241 M -1 188.06 % | 2.136 M 122.45 % | -9.516 M -242.48 % | 6.679 M |
Variation nette de la trésorerie | 249.800 M -80.16 % | 1.259 B -54.98 % | 2.796 B 267.91 % | -1.665 B -353.77 % | 656.228 M 304.87 % | -320.313 M -135.65 % | 898.429 M 186.30 % | -1.041 B -154.24 % | 1.919 B 965.30 % | -221.801 M 80.70 % | -1.149 B 9.64 % | -1.272 B |
Trésorerie au début de la période | 6.462 B 24.20 % | 5.203 B 116.20 % | 2.406 B -40.90 % | 4.072 B 19.21 % | 3.415 B -8.57 % | 3.736 B 31.67 % | 2.837 B -26.84 % | 3.878 B 97.97 % | 1.959 B -10.17 % | 2.181 B -34.51 % | 3.330 B -27.64 % | 4.602 B |
Trésorerie à la fin de la période | 6.711 B 3.87 % | 6.462 B 24.20 % | 5.203 B 116.20 % | 2.406 B -40.90 % | 4.072 B 19.21 % | 3.415 B -8.57 % | 3.736 B 31.67 % | 2.837 B -26.84 % | 3.878 B 97.97 % | 1.959 B -10.17 % | 2.181 B -34.51 % | 3.330 B |
Trésorerie d'exploitation | 398.528 M -63.21 % | 1.083 B -57.73 % | 2.563 B 999.11 % | -285.026 M -141.79 % | 682.018 M 171.96 % | 250.775 M -74.50 % | 983.531 M 1 273.83 % | -83.788 M -108.72 % | 960.990 M 1 272.81 % | -81.939 M -142.41 % | 193.224 M 146.54 % | -415.135 M |
Dépenses en capital | -13.472 M 33.04 % | -20.120 M 70.80 % | -68.912 M -70.52 % | -40.412 M -502.00 % | -6.713 M 33.26 % | -10.058 M -166.65 % | -3.772 M -55.29 % | -2.429 M 79.18 % | -11.665 M -2.30 % | -11.403 M -1 140 400.00 % | 1.000 K 100.02 % | -4.218 M |
Cash-flow disponible | 385.056 M -63.78 % | 1.063 B -57.37 % | 2.494 B 866.29 % | -325.438 M -148.19 % | 675.305 M 180.54 % | 240.717 M -75.43 % | 979.759 M 1 236.39 % | -86.217 M -109.08 % | 949.325 M 1 117.04 % | -93.342 M -148.31 % | 193.225 M 146.08 % | -419.353 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |