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Yankey Engineering Co., Ltd. 6691.TW

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 15.192 B -2.07 % 15.514 B 11.07 % 13.968 B 31.04 % 10.659 B 99.09 % 5.354 B 3.51 % 5.172 B
Bénéfice net 2.030 B 14.87 % 1.767 B 2.25 % 1.728 B 80.64 % 956.784 M 104.86 % 467.046 M -11.94 % 530.397 M
Bénéfice avant impôt 2.581 B 16.23 % 2.221 B 0.89 % 2.201 B 76.43 % 1.247 B 106.08 % 605.312 M -15.20 % 713.828 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 18.69 % 0.14 -9.16 % 0.16 34.64 % 0.12 3.51 % 0.11 -18.08 % 0.14
EBITDA 2.621 B 16.06 % 2.259 B -1.60 % 2.295 B 79.22 % 1.281 B 101.17 % 636.676 M -14.30 % 742.936 M
Ratio de revenu net 0.13 17.30 % 0.11 -7.94 % 0.12 37.85 % 0.09 2.90 % 0.09 -14.93 % 0.10
Ratio EBITDA 0.17 18.52 % 0.15 -11.41 % 0.16 36.76 % 0.12 1.05 % 0.12 -17.21 % 0.14
Taux de profit brut 0.20 14.28 % 0.17 -9.46 % 0.19 32.49 % 0.14 -1.55 % 0.15 -17.06 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 104.848 M -0.19 % 105.044 M 20.20 % 87.389 M 10.79 % 78.879 M 0.10 % 78.798 M -16.69 % 94.585 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 104.848 M 18.87 % 88.206 M 0.93 % 87.389 M 10.91 % 78.790 M 0.10 % 78.710 M -16.78 % 94.575 M
Bénéfice par action diluée 19.36 15.10 % 16.82 -14.01 % 19.56 61.25 % 12.13 104.55 % 5.93 5.70 % 5.61
Bénéfice par action 19.36 -3.39 % 20.04 2.30 % 19.59 61.37 % 12.14 104.38 % 5.94 5.88 % 5.61
Bénéfice brut 3.015 B 11.92 % 2.694 B 0.56 % 2.679 B 73.62 % 1.543 B 96.01 % 787.171 M -14.15 % 916.901 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 551.018 M 21.27 % 454.368 M -3.85 % 472.563 M 62.59 % 290.649 M 110.21 % 138.266 M -24.62 % 183.431 M
Coût des revenus 12.177 B -5.01 % 12.820 B 13.56 % 11.289 B 23.84 % 9.116 B 99.62 % 4.567 B 7.31 % 4.256 B
Dépenses générales et administratives 420.136 M -12.75 % 481.527 M 7.31 % 448.731 M 48.32 % 302.543 M 53.95 % 196.523 M 271.00 % 52.971 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.427 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 730.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 420.136 M -12.75 % 481.527 M 7.31 % 448.731 M 48.32 % 302.543 M 53.95 % 196.523 M -6.96 % 211.230 M
Coût et dépenses 12.597 B -5.49 % 13.329 B 13.56 % 11.738 B 24.62 % 9.418 B 97.73 % 4.763 B 6.64 % 4.467 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 420.136 M -12.75 % 481.527 M 7.31 % 448.731 M 48.32 % 302.543 M 53.95 % 196.523 M 7.16 % 183.398 M
Revenu d'intérêts 41.023 M 7.20 % 38.267 M 79.09 % 21.368 M 83.05 % 11.673 M 72.91 % 6.751 M -17.24 % 8.157 M
Frais d'intérêts 3.526 M 30.11 % 2.710 M -8.54 % 2.963 M 47.19 % 2.013 M -10.49 % 2.249 M -33.20 % 3.367 M
Dépréciation et amortissement 36.942 M 4.42 % 35.378 M 5.61 % 33.500 M 6.85 % 31.352 M 7.68 % 29.115 M 31.25 % 22.183 M
Résultat d'exploitation 2.595 B 17.28 % 2.212 B -2.20 % 2.262 B 80.55 % 1.253 B 107.46 % 603.876 M -14.68 % 707.762 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.17 19.77 % 0.14 -11.94 % 0.16 37.78 % 0.12 4.20 % 0.11 -17.57 % 0.14
Total autres revenus dépenses net -13.608 M -263.97 % 8.299 M 128.44 % -29.177 M -445.26 % -5.351 M -472.63 % 1.436 M -76.33 % 6.066 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -5.080 B -46.50 % -3.468 B -74.01 % -1.993 B 44.14 % -3.568 B -172.88 % -1.307 B -43.78 % -909.336 M
Investissements totaux 3.186 M 21.60 % 2.620 M -33.20 % 3.922 M -18.38 % 4.805 M 87.48 % 2.563 M -98.60 % 183.362 M
Dette totale 122.283 M -54.36 % 267.919 M 42.48 % 188.038 M -6.91 % 201.986 M -6.94 % 217.051 M -2.23 % 222.002 M
Cumul des autres pertes du résultat global 30.259 M 196.16 % -31.468 M -158.32 % -12.182 M 50.48 % -24.601 M -10.13 % -22.338 M 42.17 % -38.625 M
Bénéfices non répartis 2.571 B 11.30 % 2.310 B 5.14 % 2.197 B 44.80 % 1.517 B 45.47 % 1.043 B -19.34 % 1.293 B
Actions ordinaires 1.058 B 19.80 % 882.793 M 30.00 % 679.071 M 0.00 % 679.071 M 65.38 % 410.620 M 0.00 % 410.620 M
Capitaux propres totaux 6.291 B 12.41 % 5.597 B 8.93 % 5.138 B 13.75 % 4.517 B 111.18 % 2.139 B 3.72 % 2.062 B
Autres passifs non courants 72.000 K 0.000 -100.00 % 180.812 M 44.80 % 124.866 M 47.64 % 84.574 M 63.20 % 51.823 M
Dette à long terme 9.537 M -26.42 % 12.962 M -83.03 % 76.370 M -13.12 % 87.903 M -14.59 % 102.920 M -8.37 % 112.317 M
Total des passifs non courants 229.533 M 6.05 % 216.438 M -15.84 % 257.182 M 20.87 % 212.769 M 13.48 % 187.494 M 312 390.00 % 60.000 K
Autres passifs courants 3.993 B 78.46 % 2.238 B 16.41 % 1.922 B 55.26 % 1.238 B 86.04 % 665.431 M 8.29 % 614.490 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 2.223 B 52.14 % 1.461 B 88.92 % 773.353 M 0.000
Dette à court terme 112.746 M -55.78 % 254.957 M 128.32 % 111.668 M -2.12 % 114.083 M -0.04 % 114.131 M 9.89 % 103.864 M
Total des passifs courants 9.172 B 44.01 % 6.369 B 5.81 % 6.019 B 39.29 % 4.321 B 59.81 % 2.704 B 5.01 % 2.575 B
Passifs totaux 9.402 B 42.76 % 6.586 B 4.93 % 6.276 B 38.42 % 4.534 B 56.81 % 2.891 B 4 819 061.67 % 60.000 K
Autres actifs non courants 582.897 M 24.80 % 467.049 M -69.05 % 1.509 B 373.07 % 319.033 M 2.49 % 311.288 M 3 832.39 % 7.916 M
Investissements à long terme -535.371 M -32.05 % -405.423 M 71.92 % -1.444 B -459.30 % -258.133 M -0.55 % -256.728 M -5 079.21 % 5.156 M
Immobilisations incorporelles 10.584 M 30.15 % 8.132 M -3.73 % 8.447 M -8.76 % 9.258 M 102.45 % 4.573 M 55.76 % 2.936 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 10.584 M 30.15 % 8.132 M -3.73 % 8.447 M -8.76 % 9.258 M 102.45 % 4.573 M 55.76 % 2.936 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 455.251 M 25.11 % 363.875 M 2.63 % 354.537 M -1.57 % 360.175 M -3.33 % 372.568 M -3.05 % 384.306 M
Total des actifs non courants 608.585 M 18.16 % 515.039 M 3.32 % 498.496 M -3.98 % 519.162 M 4.85 % 495.151 M 6 155.07 % 7.916 M
Autres actifs circulants 509.154 M 35.83 % 374.842 M -31.46 % 546.931 M 93.26 % 283.008 M 17.38 % 241.103 M 79.19 % 134.553 M
Investissements à court terme 538.557 M 31.99 % 408.043 M -71.81 % 1.448 B 450.57 % 262.938 M 1.41 % 259.291 M 45.50 % 178.206 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.203 B 39.27 % 3.736 B 71.29 % 2.181 B -42.15 % 3.770 B 147.28 % 1.524 B 34.75 % 1.131 B
Liquidités et placements à court terme 5.741 B 38.55 % 4.144 B 14.20 % 3.629 B -10.02 % 4.033 B 126.08 % 1.784 B 33.41 % 1.337 B
Total des actifs courants 15.084 B 29.29 % 11.668 B 6.88 % 10.916 B 27.94 % 8.532 B 88.12 % 4.535 B 3.92 % 4.364 B
Inventaire 390.247 M -43.42 % 689.743 M 242.33 % 201.482 M 61.99 % 124.376 M 380.48 % 25.886 M -53.55 % 55.728 M
Créances nettes 8.444 B 30.73 % 6.459 B -1.22 % 6.539 B 59.79 % 4.092 B 64.70 % 2.485 B -12.68 % 2.845 B
Actifs fiscaux 95.224 M 16.97 % 81.406 M 16.31 % 69.989 M -21.21 % 88.829 M 40.00 % 63.450 M 116.17 % -392.398 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 429.158 M
Compte à payer 4.785 B 31.45 % 3.640 B -1.19 % 3.684 B 34.14 % 2.746 B 51.23 % 1.816 B -2.20 % 1.857 B
Impôts à payer 281.564 M 18.96 % 236.679 M -21.54 % 301.657 M 35.25 % 223.032 M 105.43 % 108.567 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 100.00 % -180.812 M 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 -100.00 % 252.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 16.430 M -8.31 % 17.919 M 702.82 % 2.232 M -64.72 % 6.326 M -44.94 % 11.490 M 9.29 % 10.513 M
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 31.468 M 158.32 % 12.182 M -50.48 % 24.601 M 10.13 % 22.338 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.663 B 12.23 % 2.373 B 4.89 % 2.262 B -2.53 % 2.321 B 238.59 % 685.481 M 15.15 % 595.307 M
Impôts différés passifs non courants 219.924 M 8.08 % 203.476 M 12.53 % 180.812 M 44.85 % 124.828 M 47.70 % 84.514 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.575 B
Actifs totaux 15.693 B 28.82 % 12.183 B 6.73 % 11.414 B 26.11 % 9.051 B 79.93 % 5.031 B 4.77 % 4.801 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.249 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 992.996 M 2 241.19 % -46.376 M 96.22 % -1.227 B -321.44 % -291.132 M -184.20 % 345.783 M 253.60 % -225.114 M
Comptes débiteurs -1.971 B -18 050.88 % 10.979 M 100.43 % -2.530 B -56.72 % -1.614 B -532.06 % 373.647 M 654.10 % 49.549 M
Inventaire 287.773 M 156.32 % -510.943 M -529.32 % -81.190 M 18.06 % -99.085 M -2 382.01 % 4.342 M -93.61 % 67.900 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 2.676 B 489.97 % 453.588 M -18.11 % 553.891 M 133.75 % 236.961 M 950.03 % 22.567 M 106.59 % -342.563 M
Autres éléments non monétaires -400.486 M 7.03 % -430.761 M -5 578.37 % -7.586 M -122.60 % 33.559 M 845.42 % -4.502 M 99.14 % -525.680 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 3.210 B 80.49 % 1.779 B 136.82 % 751.101 M -15.67 % 890.703 M 1.70 % 875.778 M 549.91 % -194.656 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -118.430 M -365.05 % -25.466 M 3.63 % -26.426 M -1.03 % -26.156 M -105.05 % -12.756 M 45.57 % -23.436 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -130.751 M -112.62 % 1.036 B 187.54 % -1.183 B -137 803.26 % -858.000 K 95.74 % -20.147 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.340 M 2 331.49 % 343.000 K
Autres activités d'investissement 11.851 M 135.14 % 5.040 M 219.15 % -4.230 M 43.14 % -7.439 M 84.00 % -46.504 M -155.19 % 84.267 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -237.330 M -123.37 % 1.015 B 183.79 % -1.212 B -3 694.47 % -31.935 M 54.45 % -70.105 M -215.25 % 60.831 M
Remboursement de dette -144.147 M -324.55 % 64.194 M 751.45 % -9.854 M 0.47 % -9.901 M -1.11 % -9.792 M 90.45 % -102.531 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.662 B 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -169.116 M 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -1.398 B -8.37 % -1.290 B -35.71 % -950.700 M -267.50 % -258.691 M 37.00 % -410.620 M -75.00 % -234.640 M
Autres activités de financement -5.105 M -147.34 % -2.064 M 33.93 % -3.124 M 11.58 % -3.533 M 34.17 % -5.367 M -48.34 % -3.618 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.547 B -26.01 % -1.228 B -8.41 % -1.133 B -181.50 % 1.390 B 426.46 % -425.779 M -24.94 % -340.789 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 41.223 M 467.37 % -11.221 M -339.25 % 4.690 M 232.15 % -3.549 M -126.85 % 13.220 M 185.38 % -15.484 M
Variation nette de la trésorerie 1.467 B -5.66 % 1.555 B 197.86 % -1.589 B -170.76 % 2.245 B 471.13 % 393.114 M 180.21 % -490.098 M
Trésorerie au début de la période 3.736 B 71.29 % 2.181 B -42.15 % 3.770 B 147.28 % 1.524 B 34.75 % 1.131 B -30.23 % 1.621 B
Trésorerie à la fin de la période 5.203 B 39.27 % 3.736 B 71.29 % 2.181 B -42.15 % 3.770 B 147.28 % 1.524 B 34.75 % 1.131 B
Trésorerie d'exploitation 3.210 B 80.49 % 1.779 B 136.82 % 751.101 M -15.67 % 890.703 M 1.70 % 875.778 M 549.91 % -194.656 M
Dépenses en capital -126.095 M -330.81 % -29.269 M -10.76 % -26.426 M -1.03 % -26.156 M -105.05 % -12.756 M 45.57 % -23.436 M
Cash-flow disponible 3.084 B 76.30 % 1.750 B 141.42 % 724.675 M -16.18 % 864.547 M 0.18 % 863.022 M 495.71 % -218.092 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 5.882 B 49.04 % 3.946 B -24.67 % 5.239 B 39.06 % 3.767 B 9.80 % 3.431 B 24.58 % 2.754 B -14.48 % 3.221 B -23.17 % 4.192 B -8.26 % 4.569 B 29.37 % 3.532 B -8.98 % 3.880 B 2.30 % 3.793 B
Bénéfice net 673.609 M 12.78 % 597.252 M -10.26 % 665.519 M 21.13 % 549.406 M 21.02 % 453.981 M 25.72 % 361.096 M -4.03 % 376.265 M -25.22 % 503.155 M 0.93 % 498.529 M 28.07 % 389.270 M -10.06 % 432.815 M -21.97 % 554.656 M
Bénéfice avant impôt 842.615 M 11.63 % 754.812 M -10.23 % 840.828 M 20.03 % 700.517 M 20.54 % 581.169 M 26.75 % 458.506 M -1.65 % 466.189 M -27.07 % 639.191 M 1.94 % 627.053 M 28.46 % 488.120 M -10.44 % 545.033 M -23.22 % 709.878 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 -25.10 % 0.19 19.18 % 0.16 -13.69 % 0.19 9.78 % 0.17 1.75 % 0.17 15.00 % 0.14 -5.07 % 0.15 11.12 % 0.14 -0.70 % 0.14 -1.61 % 0.14 -24.95 % 0.19
EBITDA 854.984 M 11.49 % 766.877 M -10.01 % 852.173 M 19.91 % 710.675 M 20.34 % 590.565 M 28.70 % 458.882 M -3.61 % 476.077 M -24.35 % 629.285 M -4.43 % 658.445 M 26.69 % 519.726 M -6.20 % 554.066 M -21.85 % 708.974 M
Ratio de revenu net 0.11 -24.32 % 0.15 19.14 % 0.13 -12.89 % 0.15 10.22 % 0.13 0.92 % 0.13 12.21 % 0.12 -2.67 % 0.12 10.02 % 0.11 -1.01 % 0.11 -1.19 % 0.11 -23.72 % 0.15
Ratio EBITDA 0.15 -25.19 % 0.19 19.47 % 0.16 -13.77 % 0.19 9.60 % 0.17 3.31 % 0.17 12.70 % 0.15 -1.53 % 0.15 4.18 % 0.14 -2.07 % 0.15 3.05 % 0.14 -23.61 % 0.19
Taux de profit brut 0.19 -12.53 % 0.21 12.38 % 0.19 -7.50 % 0.20 0.62 % 0.20 -1.17 % 0.20 12.84 % 0.18 4.41 % 0.17 2.78 % 0.17 -1.43 % 0.17 -5.18 % 0.18 -14.76 % 0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 138.826 M 32.29 % 104.939 M 0.09 % 104.848 M 0.00 % 104.848 M -16.66 % 125.815 M 43.90 % 87.432 M -16.92 % 105.235 M 20.26 % 87.505 M 0.13 % 87.389 M -0.10 % 87.476 M -17.44 % 105.953 M -0.03 % 105.985 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 138.578 M 32.15 % 104.867 M 0.02 % 104.848 M 0.00 % 104.848 M -16.66 % 125.815 M 43.90 % 87.432 M -16.89 % 105.204 M 20.44 % 87.353 M -0.04 % 87.389 M -0.10 % 87.476 M -17.30 % 105.778 M -0.20 % 105.986 M
Bénéfice par action diluée 4.85 -14.76 % 5.69 -10.39 % 6.35 21.18 % 5.24 45.15 % 3.61 -12.59 % 4.13 15.36 % 3.58 -37.74 % 5.75 31.58 % 4.37 -1.80 % 4.45 9.07 % 4.08 -21.99 % 5.23
Bénéfice par action 4.86 -14.74 % 5.70 -10.24 % 6.35 21.18 % 5.24 45.15 % 3.61 -12.59 % 4.13 15.04 % 3.59 -37.67 % 5.76 31.81 % 4.37 -1.80 % 4.45 8.80 % 4.09 -21.80 % 5.23
Bénéfice brut 1.090 B 30.37 % 836.047 M -15.35 % 987.650 M 28.64 % 767.764 M 10.48 % 694.932 M 23.12 % 564.418 M -3.50 % 584.885 M -19.78 % 729.144 M -5.71 % 773.301 M 27.51 % 606.451 M -13.69 % 702.681 M -12.80 % 805.807 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 169.006 M 7.26 % 157.560 M -10.12 % 175.309 M 16.01 % 151.111 M 18.81 % 127.188 M 30.57 % 97.410 M 7.78 % 90.377 M -33.78 % 136.475 M 6.07 % 128.666 M 30.16 % 98.850 M -11.91 % 112.218 M -27.70 % 155.222 M
Coût des revenus 4.792 B 54.05 % 3.110 B -26.84 % 4.251 B 41.73 % 3.000 B 9.63 % 2.736 B 24.95 % 2.190 B -16.91 % 2.636 B -23.88 % 3.463 B -8.78 % 3.796 B 29.75 % 2.926 B -7.93 % 3.178 B 6.37 % 2.987 B
Dépenses générales et administratives 112.660 M -4.80 % 118.341 M 15.83 % 102.165 M 3.43 % 98.775 M 3.07 % 95.831 M -22.32 % 123.365 M 6.46 % 115.876 M -10.63 % 129.658 M -1.20 % 131.228 M 25.26 % 104.765 M 242.46 % 30.592 M 77.21 % 17.263 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.929 M 58.64 % 78.749 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -358.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 815.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 112.660 M -4.80 % 118.341 M 15.83 % 102.165 M 3.43 % 98.775 M 3.07 % 95.831 M -22.32 % 123.365 M 6.46 % 115.876 M -10.63 % 129.658 M -1.20 % 131.228 M 25.26 % 104.765 M -36.50 % 164.993 M 64.17 % 100.502 M
Coût et dépenses 4.904 B 51.90 % 3.229 B -25.84 % 4.354 B 40.51 % 3.098 B 9.40 % 2.832 B 22.43 % 2.313 B -15.93 % 2.752 B -23.41 % 3.592 B -8.53 % 3.927 B 29.60 % 3.030 B -9.34 % 3.343 B 8.26 % 3.088 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 112.660 M -4.80 % 118.341 M 15.83 % 102.165 M 3.43 % 98.775 M 3.07 % 95.831 M -22.32 % 123.365 M 6.46 % 115.876 M -10.63 % 129.658 M -1.20 % 131.228 M 25.26 % 104.765 M -32.64 % 155.521 M 61.98 % 96.012 M
Revenu d'intérêts 20.624 M 25.08 % 16.489 M 40.44 % 11.741 M 25.77 % 9.335 M -10.56 % 10.437 M 9.75 % 9.510 M 0.30 % 9.482 M -8.15 % 10.323 M 3.60 % 9.964 M 17.25 % 8.498 M 15.70 % 7.345 M 60.62 % 4.573 M
Frais d'intérêts 536.000 K -36.27 % 841.000 K -46.54 % 1.573 M 123.76 % 703.000 K 96.37 % 358.000 K -59.87 % 892.000 K -26.16 % 1.208 M 153.25 % 477.000 K 2.58 % 465.000 K -16.96 % 560.000 K -17.04 % 675.000 K 12.13 % 602.000 K
Dépréciation et amortissement 11.833 M 5.43 % 11.224 M 14.86 % 9.772 M 3.35 % 9.455 M 4.61 % 9.038 M 4.16 % 8.677 M -0.03 % 8.680 M 0.01 % 8.679 M -6.60 % 9.292 M 6.47 % 8.727 M 12.30 % 7.771 M 0.67 % 7.719 M
Résultat d'exploitation 977.261 M 36.16 % 717.706 M -18.95 % 885.485 M 34.20 % 659.837 M 10.14 % 599.101 M 33.07 % 450.205 M -7.13 % 484.778 M -21.89 % 620.606 M -4.40 % 649.153 M 27.04 % 510.999 M -5.16 % 538.802 M -23.17 % 701.255 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.17 -8.64 % 0.18 7.60 % 0.17 -3.50 % 0.18 0.31 % 0.17 6.82 % 0.16 8.59 % 0.15 1.67 % 0.15 4.21 % 0.14 -1.80 % 0.14 4.19 % 0.14 -24.89 % 0.18
Total autres revenus dépenses net -134.646 M -462.87 % 37.106 M 183.09 % -44.657 M -209.78 % 40.680 M 326.86 % -17.932 M -316.02 % 8.301 M 394.36 % -2.820 M -115.17 % 18.585 M 223.74 % -15.020 M -10.72 % -13.566 M -317.72 % 6.231 M -27.74 % 8.623 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -6.696 B -3.92 % -6.443 B -26.83 % -5.080 B -112.69 % -2.389 B 41.09 % -4.055 B -19.31 % -3.399 B 1.99 % -3.468 B -40.18 % -2.474 B 34.27 % -3.764 B -103.01 % -1.854 B 7.05 % -1.995 B 36.50 % -3.141 B
Investissements totaux 2.144 M -99.13 % 245.500 M 7 605.59 % 3.186 M 27.03 % 2.508 M -12.58 % 2.869 M 18.21 % 2.427 M -7.37 % 2.620 M -13.10 % 3.015 M -5.43 % 3.188 M -11.47 % 3.601 M -99.75 % 1.425 B 459.54 % 254.635 M
Dette totale 15.643 M -14.41 % 18.277 M -85.05 % 122.283 M 588.49 % 17.761 M 5.83 % 16.782 M 0.50 % 16.699 M -93.77 % 267.919 M -26.28 % 363.415 M 217.47 % 114.473 M 9.00 % 105.019 M -43.61 % 186.222 M -1.45 % 188.969 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.097 M 132.09 % -31.468 M -483.62 % 8.203 M -95.13 % 168.291 M 2 345.08 % -7.496 M 38.47 % -12.182 M -923.11 % 1.480 M
Bénéfices non répartis 1.835 B 23.14 % 1.490 B -42.04 % 2.571 B 34.93 % 1.905 B 40.52 % 1.356 B 6.54 % 1.273 B -44.90 % 2.310 B 19.46 % 1.933 B 35.18 % 1.430 B 10.37 % 1.296 B -50.84 % 2.636 B 19.64 % 2.203 B
Actions ordinaires 1.215 B 14.87 % 1.058 B 0.00 % 1.058 B 0.00 % 1.058 B 0.00 % 1.058 B 19.80 % 882.793 M 0.00 % 882.793 M 0.00 % 882.793 M 0.00 % 882.792 M 30.00 % 679.071 M 0.00 % 679.071 M 0.00 % 679.071 M
Capitaux propres totaux 5.780 B 10.51 % 5.230 B -16.87 % 6.291 B 11.89 % 5.623 B 11.01 % 5.065 B 10.06 % 4.602 B -17.77 % 5.597 B 6.41 % 5.260 B 11.59 % 4.714 B 11.12 % 4.242 B -17.44 % 5.138 B 5.12 % 4.888 B
Autres passifs non courants 369.000 K -16.33 % 441.000 K 512.50 % 72.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.812 M 5.98 % 170.606 M
Dette à long terme 9.022 M -21.98 % 11.563 M 21.24 % 9.537 M -12.78 % 10.934 M -3.19 % 11.294 M -5.47 % 11.947 M -7.83 % 12.962 M 35.02 % 9.600 M -8.05 % 10.440 M 326.99 % 2.445 M -96.80 % 76.370 M -3.45 % 79.102 M
Total des passifs non courants 172.553 M -30.33 % 247.659 M 7.90 % 229.533 M 6.51 % 215.501 M 7.27 % 200.889 M 10.89 % 181.162 M -16.30 % 216.438 M 3.01 % 210.112 M 4.84 % 200.413 M 8.80 % 184.195 M -28.38 % 257.182 M 2.99 % 249.708 M
Autres passifs courants 6.636 B 3.91 % 6.386 B 59.93 % 3.993 B 32.27 % 3.019 B -39.07 % 4.955 B 46.72 % 3.377 B 50.93 % 2.238 B 5.16 % 2.128 B -38.04 % 3.434 B 8.27 % 3.172 B 42.63 % 2.224 B 10.39 % 2.015 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.726 B 50.97 % 2.468 B 6.97 % 2.307 B -37.37 % 3.684 B 2.85 % 3.582 B 0.000 0.000
Dette à court terme 6.621 M -1.39 % 6.714 M -94.05 % 112.746 M 1 551.47 % 6.827 M 24.40 % 5.488 M 15.49 % 4.752 M -98.14 % 254.957 M -27.94 % 353.815 M 240.10 % 104.033 M 1.42 % 102.574 M -8.14 % 111.668 M -1.20 % 113.029 M
Total des passifs courants 12.489 B 11.04 % 11.247 B 22.62 % 9.172 B 34.09 % 6.840 B -21.86 % 8.754 B 25.78 % 6.960 B 9.27 % 6.369 B -7.05 % 6.852 B -16.91 % 8.247 B 5.40 % 7.824 B 29.99 % 6.019 B 1.17 % 5.950 B
Passifs totaux 12.662 B 10.15 % 11.495 B 22.26 % 9.402 B 33.25 % 7.056 B -21.20 % 8.955 B 25.40 % 7.141 B 8.43 % 6.586 B -6.75 % 7.062 B -16.39 % 8.447 B 5.48 % 8.008 B 27.60 % 6.276 B 1.24 % 6.199 B
Autres actifs non courants 60.380 M 4.51 % 57.772 M -90.09 % 582.897 M -24.12 % 768.181 M -5.96 % 816.838 M 2.48 % 797.058 M 70.66 % 467.049 M -9.12 % 513.914 M -7.82 % 557.518 M -64.07 % 1.552 B 1 045.11 % 135.512 M -31.39 % 197.518 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 100.00 % -535.371 M 25.07 % -714.535 M 4.99 % -752.062 M 0.08 % -752.687 M -85.65 % -405.423 M 10.89 % -454.971 M 9.26 % -501.428 M 66.64 % -1.503 B 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 9.627 B 55 008.55 % 17.469 M 65.05 % 10.584 M 15.28 % 9.181 M -99.89 % 8.038 B 98 875.99 % 8.121 M -0.14 % 8.132 M 0.09 % 8.125 M 0.32 % 8.099 M 4.25 % 7.769 M -8.03 % 8.447 M 23.33 % 6.849 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 16.692 M -4.45 % 17.469 M 65.05 % 10.584 M 15.28 % 9.181 M -0.62 % 9.238 M 13.75 % 8.121 M -0.14 % 8.132 M 0.09 % 8.125 M 0.32 % 8.099 M 4.25 % 7.769 M -8.03 % 8.447 M 23.33 % 6.849 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 459.087 M -0.17 % 459.887 M 1.02 % 455.251 M 14.52 % 397.534 M 8.91 % 365.026 M -0.43 % 366.589 M 0.75 % 363.875 M -0.08 % 364.155 M -1.87 % 371.078 M 2.71 % 361.284 M 1.90 % 354.537 M -2.16 % 362.358 M
Total des actifs non courants 673.369 M 5.54 % 638.052 M 4.84 % 608.585 M 9.10 % 557.831 M 3.13 % 540.877 M 5.23 % 514.001 M -0.20 % 515.039 M -2.29 % 527.088 M -2.72 % 541.798 M 7.08 % 505.998 M 1.50 % 498.496 M -12.04 % 566.725 M
Autres actifs circulants 515.848 M -7.12 % 555.388 M 9.08 % 509.154 M -6.42 % 544.069 M -93.43 % 8.281 B 2 199.77 % 360.061 M -3.94 % 374.842 M -22.30 % 482.394 M -21.17 % 611.939 M 5.09 % 582.326 M 6.47 % 546.931 M 29.70 % 421.705 M
Investissements à court terme 245.500 M 0.00 % 245.500 M -54.42 % 538.557 M -24.89 % 717.043 M -5.02 % 754.931 M -0.02 % 755.114 M 85.06 % 408.043 M -10.90 % 457.986 M -9.24 % 504.616 M -66.51 % 1.507 B 5.76 % 1.425 B 459.54 % 254.635 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.711 B 3.87 % 6.462 B 24.20 % 5.203 B 116.20 % 2.406 B -40.90 % 4.072 B 19.21 % 3.415 B -8.57 % 3.736 B 31.67 % 2.837 B -26.84 % 3.878 B 97.97 % 1.959 B -10.17 % 2.181 B -34.51 % 3.330 B
Liquidités et placements à court terme 6.957 B 3.72 % 6.707 B 16.83 % 5.741 B 83.81 % 3.123 B -35.29 % 4.827 B 15.73 % 4.171 B 0.65 % 4.144 B 25.75 % 3.295 B -24.82 % 4.383 B 26.46 % 3.466 B -4.48 % 3.629 B 0.58 % 3.607 B
Total des actifs courants 17.768 B 10.45 % 16.087 B 6.64 % 15.084 B 24.45 % 12.121 B -10.08 % 13.479 B 20.04 % 11.229 B -3.76 % 11.668 B -1.08 % 11.795 B -6.53 % 12.619 B 7.45 % 11.744 B 7.59 % 10.916 B 3.76 % 10.521 B
Inventaire 668.319 M -1.24 % 676.697 M 73.40 % 390.247 M -11.91 % 443.033 M 19.12 % 371.922 M -30.16 % 532.552 M -22.79 % 689.743 M 9.08 % 632.336 M -0.05 % 632.674 M -7.32 % 682.674 M 19.87 % 569.497 M -19.47 % 707.214 M
Créances nettes 9.627 B 18.16 % 8.148 B -3.51 % 8.444 B 5.41 % 8.011 B -0.34 % 8.038 B 30.36 % 6.166 B -4.54 % 6.459 B -12.54 % 7.385 B 5.64 % 6.991 B -0.32 % 7.013 B 7.26 % 6.539 B 8.22 % 6.042 B
Actifs fiscaux 137.210 M 33.31 % 102.924 M 8.09 % 95.224 M -2.30 % 97.470 M -4.29 % 101.837 M 7.29 % 94.920 M 16.60 % 81.406 M -15.08 % 95.865 M -10.01 % 106.531 M 20.46 % 88.437 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.481 B 23.39 % 4.442 B -7.16 % 4.785 B 29.92 % 3.683 B 3.38 % 3.562 B 10.84 % 3.214 B -11.70 % 3.640 B -13.15 % 4.191 B -6.00 % 4.458 B 7.70 % 4.140 B 12.38 % 3.684 B -3.62 % 3.822 B
Impôts à payer 365.423 M -11.36 % 412.255 M 46.42 % 281.564 M 113.85 % 131.666 M -43.05 % 231.176 M -36.48 % 363.920 M 53.76 % 236.679 M 31.56 % 179.899 M -28.03 % 249.951 M -39.04 % 409.993 M 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -169.215 M 16.84 % -203.476 M -1.48 % -200.512 M -5.55 % -189.973 M -4.52 % -181.750 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.000 K -63.53 % 691.000 K -38.25 % 1.119 M 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 15.643 M -14.41 % 18.277 M 11.24 % 16.430 M -7.49 % 17.761 M 5.83 % 16.782 M 0.50 % 16.699 M -6.81 % 17.919 M 33.57 % 13.415 M -7.31 % 14.473 M 188.36 % 5.019 M 124.87 % 2.232 M -42.39 % 3.874 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.468 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.496 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.730 B 1.78 % 2.682 B 0.72 % 2.663 B 0.11 % 2.660 B 0.31 % 2.652 B 8.38 % 2.447 B 1.77 % 2.404 B -1.59 % 2.443 B 1.82 % 2.399 B 5.84 % 2.267 B 0.21 % 2.262 B -7.48 % 2.445 B
Impôts différés passifs non courants 163.162 M -30.76 % 235.655 M 7.15 % 219.924 M 7.51 % 204.567 M 7.90 % 189.595 M 12.04 % 169.215 M -16.84 % 203.476 M 1.48 % 200.512 M 5.55 % 189.973 M 4.52 % 181.750 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 18.441 B 10.26 % 16.725 B 6.57 % 15.693 B 23.77 % 12.679 B -9.57 % 14.020 B 19.39 % 11.743 B -3.61 % 12.183 B -1.14 % 12.322 B -6.37 % 13.161 B 7.43 % 12.250 B 7.32 % 11.414 B 2.95 % 11.087 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -255.224 M -176.05 % 335.604 M -79.04 % 1.601 B 313.92 % -748.620 M -335.19 % 318.306 M 278.71 % -178.115 M -137.67 % 472.819 M 190.50 % -522.425 M -189.11 % 586.254 M 198.61 % -594.513 M -924.95 % -58.004 M 94.29 % -1.016 B
Comptes débiteurs -1.798 B -630.18 % 339.069 M 168.24 % -496.848 M -15.29 % -430.973 M 69.40 % -1.409 B -485.33 % 365.547 M -57.07 % 851.473 M 374.02 % -310.735 M -619.76 % -43.172 M 91.13 % -486.587 M 9.02 % -534.832 M 46.08 % -991.925 M
Inventaire 13.196 M 104.37 % -302.022 M -758.95 % 45.834 M 171.11 % -64.457 M -140.84 % 157.825 M 6.23 % 148.571 M 322.44 % -66.791 M -715.72 % -8.188 M -116.78 % 48.805 M 110.07 % -484.769 M -1 584.70 % 32.651 M 113.81 % -236.425 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 1.529 B 412.21 % 298.557 M -85.45 % 2.052 B 910.63 % -253.190 M -116.14 % 1.569 B 866.70 % -204.648 M -272.95 % 118.327 M 334.04 % -50.559 M -112.29 % 411.424 M 271.61 % -239.748 M -153.98 % 444.177 M 109.51 % 212.009 M
Autres éléments non monétaires -200.696 M -995.08 % -18.327 M -116.56 % 110.680 M 144.92 % -246.378 M -8.78 % -226.495 M -1 951.40 % -11.041 M -461.88 % 3.051 M 133.28 % -9.168 M -85.14 % -4.952 M 43.87 % -8.822 M 95.36 % -189.945 M -599.72 % 38.010 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 398.528 M -63.21 % 1.083 B -57.73 % 2.563 B 999.11 % -285.026 M -141.79 % 682.018 M 171.96 % 250.775 M -74.50 % 983.531 M 1 273.83 % -83.788 M -108.72 % 960.990 M 1 272.81 % -81.939 M -142.41 % 193.224 M 146.54 % -415.135 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.907 M -2.69 % -11.595 M 82.48 % -66.187 M -69.69 % -39.005 M -481.04 % -6.713 M 33.26 % -10.058 M -166.65 % -3.772 M -55.29 % -2.429 M 79.18 % -11.665 M -2.30 % -11.403 M -1 140 400.00 % 1.000 K 100.02 % -4.218 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 -100.00 % 269.300 M 51.12 % 178.200 M 368.95 % 38.000 M 3 350.64 % -1.169 M 99.66 % -345.782 M -841.40 % 46.639 M -9.17 % 51.350 M -94.87 % 1.000 B 1 707.64 % -62.203 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 23.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -8.833 M 45.66 % -16.255 M -501.56 % 4.048 M -70.62 % 13.777 M 169.00 % -19.967 M -213.94 % 17.524 M 524.52 % -4.128 M -270.89 % -1.113 M 87.76 % -9.091 M -153.00 % 17.152 M 101.48 % -1.161 B -1 326.96 % 94.622 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -20.740 M -107.83 % 264.976 M 128.31 % 116.061 M 808.71 % 12.772 M 145.86 % -27.849 M 91.77 % -338.314 M -965.16 % 39.104 M -22.09 % 50.189 M -94.89 % 981.434 M 1 872.60 % -55.367 M 95.23 % -1.161 B -1 384.20 % 90.404 M
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -105.853 M -200.00 % 105.853 M -57.38 % 248.354 M 0.000 100.00 % -250.000 M -150.00 % -100.000 M -140.00 % 250.000 M 0.000 100.00 % -85.806 M -3 400.86 % -2.451 M 0.24 % -2.457 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -169.116 M 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.398 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.290 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -950.700 M
Autres activités de financement -2.097 M -37.78 % -1.522 M 3.43 % -1.576 M 99.37 % -250.000 M -18 418.52 % -1.350 M -153.28 % -533.000 K -124.89 % -237.000 K 77.73 % -1.064 M -1 816.13 % 62.000 K 107.52 % -825.000 K 99.51 % -169.727 M -19 751.11 % -855.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.097 M 98.05 % -107.375 M -202.97 % 104.277 M 107.45 % -1.400 B -103 594.44 % -1.350 M 99.46 % -250.533 M -149.94 % -100.237 M 90.37 % -1.041 B -1 679 616.13 % 62.000 K 100.07 % -86.631 M 49.69 % -172.178 M 81.95 % -954.012 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -125.891 M -795.68 % 18.096 M 36.89 % 13.219 M 93.37 % 6.836 M 100.53 % 3.409 M -80.80 % 17.759 M 174.09 % -23.969 M -170.80 % 33.853 M 245.66 % -23.241 M -1 188.06 % 2.136 M 122.45 % -9.516 M -242.48 % 6.679 M
Variation nette de la trésorerie 249.800 M -80.16 % 1.259 B -54.98 % 2.796 B 267.91 % -1.665 B -353.77 % 656.228 M 304.87 % -320.313 M -135.65 % 898.429 M 186.30 % -1.041 B -154.24 % 1.919 B 965.30 % -221.801 M 80.70 % -1.149 B 9.64 % -1.272 B
Trésorerie au début de la période 6.462 B 24.20 % 5.203 B 116.20 % 2.406 B -40.90 % 4.072 B 19.21 % 3.415 B -8.57 % 3.736 B 31.67 % 2.837 B -26.84 % 3.878 B 97.97 % 1.959 B -10.17 % 2.181 B -34.51 % 3.330 B -27.64 % 4.602 B
Trésorerie à la fin de la période 6.711 B 3.87 % 6.462 B 24.20 % 5.203 B 116.20 % 2.406 B -40.90 % 4.072 B 19.21 % 3.415 B -8.57 % 3.736 B 31.67 % 2.837 B -26.84 % 3.878 B 97.97 % 1.959 B -10.17 % 2.181 B -34.51 % 3.330 B
Trésorerie d'exploitation 398.528 M -63.21 % 1.083 B -57.73 % 2.563 B 999.11 % -285.026 M -141.79 % 682.018 M 171.96 % 250.775 M -74.50 % 983.531 M 1 273.83 % -83.788 M -108.72 % 960.990 M 1 272.81 % -81.939 M -142.41 % 193.224 M 146.54 % -415.135 M
Dépenses en capital -13.472 M 33.04 % -20.120 M 70.80 % -68.912 M -70.52 % -40.412 M -502.00 % -6.713 M 33.26 % -10.058 M -166.65 % -3.772 M -55.29 % -2.429 M 79.18 % -11.665 M -2.30 % -11.403 M -1 140 400.00 % 1.000 K 100.02 % -4.218 M
Cash-flow disponible 385.056 M -63.78 % 1.063 B -57.37 % 2.494 B 866.29 % -325.438 M -148.19 % 675.305 M 180.54 % 240.717 M -75.43 % 979.759 M 1 236.39 % -86.217 M -109.08 % 949.325 M 1 117.04 % -93.342 M -148.31 % 193.225 M 146.08 % -419.353 M
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