Yankey Engineering Co., Ltd. ^6691.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	15.192 B ^{-2.07 %}	15.514 B ^{11.07 %}	13.968 B ^{31.04 %}	10.659 B ^{99.09 %}	5.354 B ^{3.51 %}	5.172 B
Net income	2.030 B ^{14.87 %}	1.767 B ^{2.25 %}	1.728 B ^{80.64 %}	956.784 M ^{104.86 %}	467.046 M ^{-11.94 %}	530.397 M
Income before tax	2.581 B ^{16.23 %}	2.221 B ^{0.89 %}	2.201 B ^{76.43 %}	1.247 B ^{106.08 %}	605.312 M ^{-15.20 %}	713.828 M
Income before tax ratio	0.17 ^{18.69 %}	0.14 ^{-9.16 %}	0.16 ^{34.64 %}	0.12 ^{3.51 %}	0.11 ^{-18.08 %}	0.14
EBITDA	2.621 B ^{16.06 %}	2.259 B ^{-1.60 %}	2.295 B ^{79.22 %}	1.281 B ^{101.17 %}	636.676 M ^{-14.30 %}	742.936 M
Net income ratio	0.13 ^{17.30 %}	0.11 ^{-7.94 %}	0.12 ^{37.85 %}	0.09 ^{2.90 %}	0.09 ^{-14.93 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.17 ^{18.52 %}	0.15 ^{-11.41 %}	0.16 ^{36.76 %}	0.12 ^{1.05 %}	0.12 ^{-17.21 %}	0.14
Gross profit ratio	0.20 ^{14.28 %}	0.17 ^{-9.46 %}	0.19 ^{32.49 %}	0.14 ^{-1.55 %}	0.15 ^{-17.06 %}	0.18
Weighted average shs out dil	104.848 M ^{-0.19 %}	105.044 M ^{20.20 %}	87.389 M ^{10.79 %}	78.879 M ^{0.10 %}	78.798 M ^{-16.69 %}	94.585 M
Weighted average shs out	104.848 M ^{18.87 %}	88.206 M ^{0.93 %}	87.389 M ^{10.91 %}	78.790 M ^{0.10 %}	78.710 M ^{-16.78 %}	94.575 M
EPS diluted	19.36 ^{15.10 %}	16.82 ^{-14.01 %}	19.56 ^{61.25 %}	12.13 ^{104.55 %}	5.93 ^{5.70 %}	5.61
Earnings per share	19.36 ^{-3.39 %}	20.04 ^{2.30 %}	19.59 ^{61.37 %}	12.14 ^{104.38 %}	5.94 ^{5.88 %}	5.61
Gross profit	3.015 B ^{11.92 %}	2.694 B ^{0.56 %}	2.679 B ^{73.62 %}	1.543 B ^{96.01 %}	787.171 M ^{-14.15 %}	916.901 M
Income tax expense	551.018 M ^{21.27 %}	454.368 M ^{-3.85 %}	472.563 M ^{62.59 %}	290.649 M ^{110.21 %}	138.266 M ^{-24.62 %}	183.431 M
Cost of revenue	12.177 B ^{-5.01 %}	12.820 B ^{13.56 %}	11.289 B ^{23.84 %}	9.116 B ^{99.62 %}	4.567 B ^{7.31 %}	4.256 B
General and administrative expenses	420.136 M ^{-12.75 %}	481.527 M ^{7.31 %}	448.731 M ^{48.32 %}	302.543 M ^{53.95 %}	196.523 M ^{271.00 %}	52.971 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.427 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	420.136 M ^{-12.75 %}	481.527 M ^{7.31 %}	448.731 M ^{48.32 %}	302.543 M ^{53.95 %}	196.523 M ^{-6.96 %}	211.230 M
Cost and expenses	12.597 B ^{-5.49 %}	13.329 B ^{13.56 %}	11.738 B ^{24.62 %}	9.418 B ^{97.73 %}	4.763 B ^{6.64 %}	4.467 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	420.136 M ^{-12.75 %}	481.527 M ^{7.31 %}	448.731 M ^{48.32 %}	302.543 M ^{53.95 %}	196.523 M ^{7.16 %}	183.398 M
Interest income	41.023 M ^{7.20 %}	38.267 M ^{79.09 %}	21.368 M ^{83.05 %}	11.673 M ^{72.91 %}	6.751 M ^{-17.24 %}	8.157 M
Interest expense	3.526 M ^{30.11 %}	2.710 M ^{-8.54 %}	2.963 M ^{47.19 %}	2.013 M ^{-10.49 %}	2.249 M ^{-33.20 %}	3.367 M
Depreciation and amortization	36.942 M ^{4.42 %}	35.378 M ^{5.61 %}	33.500 M ^{6.85 %}	31.352 M ^{7.68 %}	29.115 M ^{31.25 %}	22.183 M
Operating income	2.595 B ^{17.28 %}	2.212 B ^{-2.20 %}	2.262 B ^{80.55 %}	1.253 B ^{107.46 %}	603.876 M ^{-14.68 %}	707.762 M
Operating income ratio	0.17 ^{19.77 %}	0.14 ^{-11.94 %}	0.16 ^{37.78 %}	0.12 ^{4.20 %}	0.11 ^{-17.57 %}	0.14
Total other income expenses net	-13.608 M ^{-263.97 %}	8.299 M ^{128.44 %}	-29.177 M ^{-445.26 %}	-5.351 M ^{-472.63 %}	1.436 M ^{-76.33 %}	6.066 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-5.080 B ^{-46.50 %}	-3.468 B ^{-74.01 %}	-1.993 B ^{44.14 %}	-3.568 B ^{-172.88 %}	-1.307 B ^{-43.78 %}	-909.336 M
Total investments	3.186 M ^{21.60 %}	2.620 M ^{-33.20 %}	3.922 M ^{-18.38 %}	4.805 M ^{87.48 %}	2.563 M ^{-98.60 %}	183.362 M
Total debt	122.283 M ^{-54.36 %}	267.919 M ^{42.48 %}	188.038 M ^{-6.91 %}	201.986 M ^{-6.94 %}	217.051 M ^{-2.23 %}	222.002 M
Accumulated other comprehensive income loss	30.259 M ^{196.16 %}	-31.468 M ^{-158.32 %}	-12.182 M ^{50.48 %}	-24.601 M ^{-10.13 %}	-22.338 M ^{42.17 %}	-38.625 M
Retained earnings	2.571 B ^{11.30 %}	2.310 B ^{5.14 %}	2.197 B ^{44.80 %}	1.517 B ^{45.47 %}	1.043 B ^{-19.34 %}	1.293 B
Common stock	1.058 B ^{19.80 %}	882.793 M ^{30.00 %}	679.071 M ^{0.00 %}	679.071 M ^{65.38 %}	410.620 M ^{0.00 %}	410.620 M
Total equity	6.291 B ^{12.41 %}	5.597 B ^{8.93 %}	5.138 B ^{13.75 %}	4.517 B ^{111.18 %}	2.139 B ^{3.72 %}	2.062 B
Other non current liabilities	72.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	180.812 M ^{44.80 %}	124.866 M ^{47.64 %}	84.574 M ^{63.20 %}	51.823 M
Long term debt	9.537 M ^{-26.42 %}	12.962 M ^{-83.03 %}	76.370 M ^{-13.12 %}	87.903 M ^{-14.59 %}	102.920 M ^{-8.37 %}	112.317 M
Total non current liabilities	229.533 M ^{6.05 %}	216.438 M ^{-15.84 %}	257.182 M ^{20.87 %}	212.769 M ^{13.48 %}	187.494 M ^{312 390.00 %}	60.000 K
Other current liabilities	3.993 B ^{78.46 %}	2.238 B ^{16.41 %}	1.922 B ^{55.26 %}	1.238 B ^{86.04 %}	665.431 M ^{8.29 %}	614.490 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.223 B ^{52.14 %}	1.461 B ^{88.92 %}	773.353 M	0.000
Short term debt	112.746 M ^{-55.78 %}	254.957 M ^{128.32 %}	111.668 M ^{-2.12 %}	114.083 M ^{-0.04 %}	114.131 M ^{9.89 %}	103.864 M
Total current liabilities	9.172 B ^{44.01 %}	6.369 B ^{5.81 %}	6.019 B ^{39.29 %}	4.321 B ^{59.81 %}	2.704 B ^{5.01 %}	2.575 B
Total liabilities	9.402 B ^{42.76 %}	6.586 B ^{4.93 %}	6.276 B ^{38.42 %}	4.534 B ^{56.81 %}	2.891 B ^{4 819 061.67 %}	60.000 K
Other non current assets	582.897 M ^{24.80 %}	467.049 M ^{-69.05 %}	1.509 B ^{373.07 %}	319.033 M ^{2.49 %}	311.288 M ^{3 832.39 %}	7.916 M
Long term investments	-535.371 M ^{-32.05 %}	-405.423 M ^{71.92 %}	-1.444 B ^{-459.30 %}	-258.133 M ^{-0.55 %}	-256.728 M ^{-5 079.21 %}	5.156 M
Intangible assets	10.584 M ^{30.15 %}	8.132 M ^{-3.73 %}	8.447 M ^{-8.76 %}	9.258 M ^{102.45 %}	4.573 M ^{55.76 %}	2.936 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.584 M ^{30.15 %}	8.132 M ^{-3.73 %}	8.447 M ^{-8.76 %}	9.258 M ^{102.45 %}	4.573 M ^{55.76 %}	2.936 M
Property plant equipment net	455.251 M ^{25.11 %}	363.875 M ^{2.63 %}	354.537 M ^{-1.57 %}	360.175 M ^{-3.33 %}	372.568 M ^{-3.05 %}	384.306 M
Total non current assets	608.585 M ^{18.16 %}	515.039 M ^{3.32 %}	498.496 M ^{-3.98 %}	519.162 M ^{4.85 %}	495.151 M ^{6 155.07 %}	7.916 M
Other current assets	509.154 M ^{35.83 %}	374.842 M ^{-31.46 %}	546.931 M ^{93.26 %}	283.008 M ^{17.38 %}	241.103 M ^{79.19 %}	134.553 M
Short term investments	538.557 M ^{31.99 %}	408.043 M ^{-71.81 %}	1.448 B ^{450.57 %}	262.938 M ^{1.41 %}	259.291 M ^{45.50 %}	178.206 M
cash and cash equivalents	5.203 B ^{39.27 %}	3.736 B ^{71.29 %}	2.181 B ^{-42.15 %}	3.770 B ^{147.28 %}	1.524 B ^{34.75 %}	1.131 B
Cash and short term investments	5.741 B ^{38.55 %}	4.144 B ^{14.20 %}	3.629 B ^{-10.02 %}	4.033 B ^{126.08 %}	1.784 B ^{33.41 %}	1.337 B
Total current assets	15.084 B ^{29.29 %}	11.668 B ^{6.88 %}	10.916 B ^{27.94 %}	8.532 B ^{88.12 %}	4.535 B ^{3.92 %}	4.364 B
Inventory	390.247 M ^{-43.42 %}	689.743 M ^{242.33 %}	201.482 M ^{61.99 %}	124.376 M ^{380.48 %}	25.886 M ^{-53.55 %}	55.728 M
Net receivables	8.444 B ^{30.73 %}	6.459 B ^{-1.22 %}	6.539 B ^{59.79 %}	4.092 B ^{64.70 %}	2.485 B ^{-12.68 %}	2.845 B
Tax assets	95.224 M ^{16.97 %}	81.406 M ^{16.31 %}	69.989 M ^{-21.21 %}	88.829 M ^{40.00 %}	63.450 M ^{116.17 %}	-392.398 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.158 M
Account payables	4.785 B ^{31.45 %}	3.640 B ^{-1.19 %}	3.684 B ^{34.14 %}	2.746 B ^{51.23 %}	1.816 B ^{-2.20 %}	1.857 B
Tax payables	281.564 M ^{18.96 %}	236.679 M ^{-21.54 %}	301.657 M ^{35.25 %}	223.032 M ^{105.43 %}	108.567 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.812 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.430 M ^{-8.31 %}	17.919 M ^{702.82 %}	2.232 M ^{-64.72 %}	6.326 M ^{-44.94 %}	11.490 M ^{9.29 %}	10.513 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	31.468 M ^{158.32 %}	12.182 M ^{-50.48 %}	24.601 M ^{10.13 %}	22.338 M	0.000
Other total stockholders equity	2.663 B ^{12.23 %}	2.373 B ^{4.89 %}	2.262 B ^{-2.53 %}	2.321 B ^{238.59 %}	685.481 M ^{15.15 %}	595.307 M
Deferred tax liabilities non current	219.924 M ^{8.08 %}	203.476 M ^{12.53 %}	180.812 M ^{44.85 %}	124.828 M ^{47.70 %}	84.514 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.575 B
Total assets	15.693 B ^{28.82 %}	12.183 B ^{6.73 %}	11.414 B ^{26.11 %}	9.051 B ^{79.93 %}	5.031 B ^{4.77 %}	4.801 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.249 M	0.000	0.000
Change in working capital	992.996 M ^{2 241.19 %}	-46.376 M ^{96.22 %}	-1.227 B ^{-321.44 %}	-291.132 M ^{-184.20 %}	345.783 M ^{253.60 %}	-225.114 M
Accounts receivables	-1.971 B ^{-18 050.88 %}	10.979 M ^{100.43 %}	-2.530 B ^{-56.72 %}	-1.614 B ^{-532.06 %}	373.647 M ^{654.10 %}	49.549 M
Inventory	287.773 M ^{156.32 %}	-510.943 M ^{-529.32 %}	-81.190 M ^{18.06 %}	-99.085 M ^{-2 382.01 %}	4.342 M ^{-93.61 %}	67.900 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.676 B ^{489.97 %}	453.588 M ^{-18.11 %}	553.891 M ^{133.75 %}	236.961 M ^{950.03 %}	22.567 M ^{106.59 %}	-342.563 M
Other non cash items	-400.486 M ^{7.03 %}	-430.761 M ^{-5 578.37 %}	-7.586 M ^{-122.60 %}	33.559 M ^{845.42 %}	-4.502 M ^{99.14 %}	-525.680 M
Net cash provided by operating activities	3.210 B ^{80.49 %}	1.779 B ^{136.82 %}	751.101 M ^{-15.67 %}	890.703 M ^{1.70 %}	875.778 M ^{549.91 %}	-194.656 M
Investments in property plant and equipment	-118.430 M ^{-365.05 %}	-25.466 M ^{3.63 %}	-26.426 M ^{-1.03 %}	-26.156 M ^{-105.05 %}	-12.756 M ^{45.57 %}	-23.436 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-130.751 M ^{-112.62 %}	1.036 B ^{187.54 %}	-1.183 B ^{-137 803.26 %}	-858.000 K ^{95.74 %}	-20.147 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.340 M ^{2 331.49 %}	343.000 K
Other investing activites	11.851 M ^{135.14 %}	5.040 M ^{219.15 %}	-4.230 M ^{43.14 %}	-7.439 M ^{84.00 %}	-46.504 M ^{-155.19 %}	84.267 M
Net cash used for investing activites	-237.330 M ^{-123.37 %}	1.015 B ^{183.79 %}	-1.212 B ^{-3 694.47 %}	-31.935 M ^{54.45 %}	-70.105 M ^{-215.25 %}	60.831 M
Debt repayment	-144.147 M ^{-324.55 %}	64.194 M ^{751.45 %}	-9.854 M ^{0.47 %}	-9.901 M ^{-1.11 %}	-9.792 M ^{90.45 %}	-102.531 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.662 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.116 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.398 B ^{-8.37 %}	-1.290 B ^{-35.71 %}	-950.700 M ^{-267.50 %}	-258.691 M ^{37.00 %}	-410.620 M ^{-75.00 %}	-234.640 M
Other financing activites	-5.105 M ^{-147.34 %}	-2.064 M ^{33.93 %}	-3.124 M ^{11.58 %}	-3.533 M ^{34.17 %}	-5.367 M ^{-48.34 %}	-3.618 M
Net cash used provided by financing activities	-1.547 B ^{-26.01 %}	-1.228 B ^{-8.41 %}	-1.133 B ^{-181.50 %}	1.390 B ^{426.46 %}	-425.779 M ^{-24.94 %}	-340.789 M
Effect of forex changes on cash	41.223 M ^{467.37 %}	-11.221 M ^{-339.25 %}	4.690 M ^{232.15 %}	-3.549 M ^{-126.85 %}	13.220 M ^{185.38 %}	-15.484 M
Net change in cash	1.467 B ^{-5.66 %}	1.555 B ^{197.86 %}	-1.589 B ^{-170.76 %}	2.245 B ^{471.13 %}	393.114 M ^{180.21 %}	-490.098 M
Cash at beginning of period	3.736 B ^{71.29 %}	2.181 B ^{-42.15 %}	3.770 B ^{147.28 %}	1.524 B ^{34.75 %}	1.131 B ^{-30.23 %}	1.621 B
Cash at end of period	5.203 B ^{39.27 %}	3.736 B ^{71.29 %}	2.181 B ^{-42.15 %}	3.770 B ^{147.28 %}	1.524 B ^{34.75 %}	1.131 B
Operating cash flow	3.210 B ^{80.49 %}	1.779 B ^{136.82 %}	751.101 M ^{-15.67 %}	890.703 M ^{1.70 %}	875.778 M ^{549.91 %}	-194.656 M
Capital expenditure	-126.095 M ^{-330.81 %}	-29.269 M ^{-10.76 %}	-26.426 M ^{-1.03 %}	-26.156 M ^{-105.05 %}	-12.756 M ^{45.57 %}	-23.436 M
Free CashFlow	3.084 B ^{76.30 %}	1.750 B ^{141.42 %}	724.675 M ^{-16.18 %}	864.547 M ^{0.18 %}	863.022 M ^{495.71 %}	-218.092 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.882 B ^{49.04 %}	3.946 B ^{-24.67 %}	5.239 B ^{39.06 %}	3.767 B ^{9.80 %}	3.431 B ^{24.58 %}	2.754 B ^{-14.48 %}	3.221 B ^{-23.17 %}	4.192 B ^{-8.26 %}	4.569 B ^{29.37 %}	3.532 B ^{-8.98 %}	3.880 B ^{2.30 %}	3.793 B
Net income	673.609 M ^{12.78 %}	597.252 M ^{-10.26 %}	665.519 M ^{21.13 %}	549.406 M ^{21.02 %}	453.981 M ^{25.72 %}	361.096 M ^{-4.03 %}	376.265 M ^{-25.22 %}	503.155 M ^{0.93 %}	498.529 M ^{28.07 %}	389.270 M ^{-10.06 %}	432.815 M ^{-21.97 %}	554.656 M
Income before tax	842.615 M ^{11.63 %}	754.812 M ^{-10.23 %}	840.828 M ^{20.03 %}	700.517 M ^{20.54 %}	581.169 M ^{26.75 %}	458.506 M ^{-1.65 %}	466.189 M ^{-27.07 %}	639.191 M ^{1.94 %}	627.053 M ^{28.46 %}	488.120 M ^{-10.44 %}	545.033 M ^{-23.22 %}	709.878 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-25.10 %}	0.19 ^{19.18 %}	0.16 ^{-13.69 %}	0.19 ^{9.78 %}	0.17 ^{1.75 %}	0.17 ^{15.00 %}	0.14 ^{-5.07 %}	0.15 ^{11.12 %}	0.14 ^{-0.70 %}	0.14 ^{-1.61 %}	0.14 ^{-24.95 %}	0.19
EBITDA	854.984 M ^{11.49 %}	766.877 M ^{-10.01 %}	852.173 M ^{19.91 %}	710.675 M ^{20.34 %}	590.565 M ^{28.70 %}	458.882 M ^{-3.61 %}	476.077 M ^{-24.35 %}	629.285 M ^{-4.43 %}	658.445 M ^{26.69 %}	519.726 M ^{-6.20 %}	554.066 M ^{-21.85 %}	708.974 M
Net income ratio	0.11 ^{-24.32 %}	0.15 ^{19.14 %}	0.13 ^{-12.89 %}	0.15 ^{10.22 %}	0.13 ^{0.92 %}	0.13 ^{12.21 %}	0.12 ^{-2.67 %}	0.12 ^{10.02 %}	0.11 ^{-1.01 %}	0.11 ^{-1.19 %}	0.11 ^{-23.72 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.15 ^{-25.19 %}	0.19 ^{19.47 %}	0.16 ^{-13.77 %}	0.19 ^{9.60 %}	0.17 ^{3.31 %}	0.17 ^{12.70 %}	0.15 ^{-1.53 %}	0.15 ^{4.18 %}	0.14 ^{-2.07 %}	0.15 ^{3.05 %}	0.14 ^{-23.61 %}	0.19
Gross profit ratio	0.19 ^{-12.53 %}	0.21 ^{12.38 %}	0.19 ^{-7.50 %}	0.20 ^{0.62 %}	0.20 ^{-1.17 %}	0.20 ^{12.84 %}	0.18 ^{4.41 %}	0.17 ^{2.78 %}	0.17 ^{-1.43 %}	0.17 ^{-5.18 %}	0.18 ^{-14.76 %}	0.21
Weighted average shs out dil	138.826 M ^{32.29 %}	104.939 M ^{0.09 %}	104.848 M ^{0.00 %}	104.848 M ^{-16.66 %}	125.815 M ^{43.90 %}	87.432 M ^{-16.92 %}	105.235 M ^{20.26 %}	87.505 M ^{0.13 %}	87.389 M ^{-0.10 %}	87.476 M ^{-17.44 %}	105.953 M ^{-0.03 %}	105.985 M
Weighted average shs out	138.578 M ^{32.15 %}	104.867 M ^{0.02 %}	104.848 M ^{0.00 %}	104.848 M ^{-16.66 %}	125.815 M ^{43.90 %}	87.432 M ^{-16.89 %}	105.204 M ^{20.44 %}	87.353 M ^{-0.04 %}	87.389 M ^{-0.10 %}	87.476 M ^{-17.30 %}	105.778 M ^{-0.20 %}	105.986 M
EPS diluted	4.85 ^{-14.76 %}	5.69 ^{-10.39 %}	6.35 ^{21.18 %}	5.24 ^{45.15 %}	3.61 ^{-12.59 %}	4.13 ^{15.36 %}	3.58 ^{-37.74 %}	5.75 ^{31.58 %}	4.37 ^{-1.80 %}	4.45 ^{9.07 %}	4.08 ^{-21.99 %}	5.23
Earnings per share	4.86 ^{-14.74 %}	5.70 ^{-10.24 %}	6.35 ^{21.18 %}	5.24 ^{45.15 %}	3.61 ^{-12.59 %}	4.13 ^{15.04 %}	3.59 ^{-37.67 %}	5.76 ^{31.81 %}	4.37 ^{-1.80 %}	4.45 ^{8.80 %}	4.09 ^{-21.80 %}	5.23
Gross profit	1.090 B ^{30.37 %}	836.047 M ^{-15.35 %}	987.650 M ^{28.64 %}	767.764 M ^{10.48 %}	694.932 M ^{23.12 %}	564.418 M ^{-3.50 %}	584.885 M ^{-19.78 %}	729.144 M ^{-5.71 %}	773.301 M ^{27.51 %}	606.451 M ^{-13.69 %}	702.681 M ^{-12.80 %}	805.807 M
Income tax expense	169.006 M ^{7.26 %}	157.560 M ^{-10.12 %}	175.309 M ^{16.01 %}	151.111 M ^{18.81 %}	127.188 M ^{30.57 %}	97.410 M ^{7.78 %}	90.377 M ^{-33.78 %}	136.475 M ^{6.07 %}	128.666 M ^{30.16 %}	98.850 M ^{-11.91 %}	112.218 M ^{-27.70 %}	155.222 M
Cost of revenue	4.792 B ^{54.05 %}	3.110 B ^{-26.84 %}	4.251 B ^{41.73 %}	3.000 B ^{9.63 %}	2.736 B ^{24.95 %}	2.190 B ^{-16.91 %}	2.636 B ^{-23.88 %}	3.463 B ^{-8.78 %}	3.796 B ^{29.75 %}	2.926 B ^{-7.93 %}	3.178 B ^{6.37 %}	2.987 B
General and administrative expenses	112.660 M ^{-4.80 %}	118.341 M ^{15.83 %}	102.165 M ^{3.43 %}	98.775 M ^{3.07 %}	95.831 M ^{-22.32 %}	123.365 M ^{6.46 %}	115.876 M ^{-10.63 %}	129.658 M ^{-1.20 %}	131.228 M ^{25.26 %}	104.765 M ^{242.46 %}	30.592 M ^{77.21 %}	17.263 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.929 M ^{58.64 %}	78.749 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-358.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	815.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	112.660 M ^{-4.80 %}	118.341 M ^{15.83 %}	102.165 M ^{3.43 %}	98.775 M ^{3.07 %}	95.831 M ^{-22.32 %}	123.365 M ^{6.46 %}	115.876 M ^{-10.63 %}	129.658 M ^{-1.20 %}	131.228 M ^{25.26 %}	104.765 M ^{-36.50 %}	164.993 M ^{64.17 %}	100.502 M
Cost and expenses	4.904 B ^{51.90 %}	3.229 B ^{-25.84 %}	4.354 B ^{40.51 %}	3.098 B ^{9.40 %}	2.832 B ^{22.43 %}	2.313 B ^{-15.93 %}	2.752 B ^{-23.41 %}	3.592 B ^{-8.53 %}	3.927 B ^{29.60 %}	3.030 B ^{-9.34 %}	3.343 B ^{8.26 %}	3.088 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	112.660 M ^{-4.80 %}	118.341 M ^{15.83 %}	102.165 M ^{3.43 %}	98.775 M ^{3.07 %}	95.831 M ^{-22.32 %}	123.365 M ^{6.46 %}	115.876 M ^{-10.63 %}	129.658 M ^{-1.20 %}	131.228 M ^{25.26 %}	104.765 M ^{-32.64 %}	155.521 M ^{61.98 %}	96.012 M
Interest income	20.624 M ^{25.08 %}	16.489 M ^{40.44 %}	11.741 M ^{25.77 %}	9.335 M ^{-10.56 %}	10.437 M ^{9.75 %}	9.510 M ^{0.30 %}	9.482 M ^{-8.15 %}	10.323 M ^{3.60 %}	9.964 M ^{17.25 %}	8.498 M ^{15.70 %}	7.345 M ^{60.62 %}	4.573 M
Interest expense	536.000 K ^{-36.27 %}	841.000 K ^{-46.54 %}	1.573 M ^{123.76 %}	703.000 K ^{96.37 %}	358.000 K ^{-59.87 %}	892.000 K ^{-26.16 %}	1.208 M ^{153.25 %}	477.000 K ^{2.58 %}	465.000 K ^{-16.96 %}	560.000 K ^{-17.04 %}	675.000 K ^{12.13 %}	602.000 K
Depreciation and amortization	11.833 M ^{5.43 %}	11.224 M ^{14.86 %}	9.772 M ^{3.35 %}	9.455 M ^{4.61 %}	9.038 M ^{4.16 %}	8.677 M ^{-0.03 %}	8.680 M ^{0.01 %}	8.679 M ^{-6.60 %}	9.292 M ^{6.47 %}	8.727 M ^{12.30 %}	7.771 M ^{0.67 %}	7.719 M
Operating income	977.261 M ^{36.16 %}	717.706 M ^{-18.95 %}	885.485 M ^{34.20 %}	659.837 M ^{10.14 %}	599.101 M ^{33.07 %}	450.205 M ^{-7.13 %}	484.778 M ^{-21.89 %}	620.606 M ^{-4.40 %}	649.153 M ^{27.04 %}	510.999 M ^{-5.16 %}	538.802 M ^{-23.17 %}	701.255 M
Operating income ratio	0.17 ^{-8.64 %}	0.18 ^{7.60 %}	0.17 ^{-3.50 %}	0.18 ^{0.31 %}	0.17 ^{6.82 %}	0.16 ^{8.59 %}	0.15 ^{1.67 %}	0.15 ^{4.21 %}	0.14 ^{-1.80 %}	0.14 ^{4.19 %}	0.14 ^{-24.89 %}	0.18
Total other income expenses net	-134.646 M ^{-462.87 %}	37.106 M ^{183.09 %}	-44.657 M ^{-209.78 %}	40.680 M ^{326.86 %}	-17.932 M ^{-316.02 %}	8.301 M ^{394.36 %}	-2.820 M ^{-115.17 %}	18.585 M ^{223.74 %}	-15.020 M ^{-10.72 %}	-13.566 M ^{-317.72 %}	6.231 M ^{-27.74 %}	8.623 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-6.696 B ^{-3.92 %}	-6.443 B ^{-26.83 %}	-5.080 B ^{-112.69 %}	-2.389 B ^{41.09 %}	-4.055 B ^{-19.31 %}	-3.399 B ^{1.99 %}	-3.468 B ^{-40.18 %}	-2.474 B ^{34.27 %}	-3.764 B ^{-103.01 %}	-1.854 B ^{7.05 %}	-1.995 B ^{36.50 %}	-3.141 B
Total investments	2.144 M ^{-99.13 %}	245.500 M ^{7 605.59 %}	3.186 M ^{27.03 %}	2.508 M ^{-12.58 %}	2.869 M ^{18.21 %}	2.427 M ^{-7.37 %}	2.620 M ^{-13.10 %}	3.015 M ^{-5.43 %}	3.188 M ^{-11.47 %}	3.601 M ^{-99.75 %}	1.425 B ^{459.54 %}	254.635 M
Total debt	15.643 M ^{-14.41 %}	18.277 M ^{-85.05 %}	122.283 M ^{588.49 %}	17.761 M ^{5.83 %}	16.782 M ^{0.50 %}	16.699 M ^{-93.77 %}	267.919 M ^{-26.28 %}	363.415 M ^{217.47 %}	114.473 M ^{9.00 %}	105.019 M ^{-43.61 %}	186.222 M ^{-1.45 %}	188.969 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.097 M ^{132.09 %}	-31.468 M ^{-483.62 %}	8.203 M ^{-95.13 %}	168.291 M ^{2 345.08 %}	-7.496 M ^{38.47 %}	-12.182 M ^{-923.11 %}	1.480 M
Retained earnings	1.835 B ^{23.14 %}	1.490 B ^{-42.04 %}	2.571 B ^{34.93 %}	1.905 B ^{40.52 %}	1.356 B ^{6.54 %}	1.273 B ^{-44.90 %}	2.310 B ^{19.46 %}	1.933 B ^{35.18 %}	1.430 B ^{10.37 %}	1.296 B ^{-50.84 %}	2.636 B ^{19.64 %}	2.203 B
Common stock	1.215 B ^{14.87 %}	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{0.00 %}	1.058 B ^{19.80 %}	882.793 M ^{0.00 %}	882.793 M ^{0.00 %}	882.793 M ^{0.00 %}	882.792 M ^{30.00 %}	679.071 M ^{0.00 %}	679.071 M ^{0.00 %}	679.071 M
Total equity	5.780 B ^{10.51 %}	5.230 B ^{-16.87 %}	6.291 B ^{11.89 %}	5.623 B ^{11.01 %}	5.065 B ^{10.06 %}	4.602 B ^{-17.77 %}	5.597 B ^{6.41 %}	5.260 B ^{11.59 %}	4.714 B ^{11.12 %}	4.242 B ^{-17.44 %}	5.138 B ^{5.12 %}	4.888 B
Other non current liabilities	369.000 K ^{-16.33 %}	441.000 K ^{512.50 %}	72.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.812 M ^{5.98 %}	170.606 M
Long term debt	9.022 M ^{-21.98 %}	11.563 M ^{21.24 %}	9.537 M ^{-12.78 %}	10.934 M ^{-3.19 %}	11.294 M ^{-5.47 %}	11.947 M ^{-7.83 %}	12.962 M ^{35.02 %}	9.600 M ^{-8.05 %}	10.440 M ^{326.99 %}	2.445 M ^{-96.80 %}	76.370 M ^{-3.45 %}	79.102 M
Total non current liabilities	172.553 M ^{-30.33 %}	247.659 M ^{7.90 %}	229.533 M ^{6.51 %}	215.501 M ^{7.27 %}	200.889 M ^{10.89 %}	181.162 M ^{-16.30 %}	216.438 M ^{3.01 %}	210.112 M ^{4.84 %}	200.413 M ^{8.80 %}	184.195 M ^{-28.38 %}	257.182 M ^{2.99 %}	249.708 M
Other current liabilities	6.636 B ^{3.91 %}	6.386 B ^{59.93 %}	3.993 B ^{32.27 %}	3.019 B ^{-39.07 %}	4.955 B ^{46.72 %}	3.377 B ^{50.93 %}	2.238 B ^{5.16 %}	2.128 B ^{-38.04 %}	3.434 B ^{8.27 %}	3.172 B ^{42.63 %}	2.224 B ^{10.39 %}	2.015 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.726 B ^{50.97 %}	2.468 B ^{6.97 %}	2.307 B ^{-37.37 %}	3.684 B ^{2.85 %}	3.582 B	0.000	0.000
Short term debt	6.621 M ^{-1.39 %}	6.714 M ^{-94.05 %}	112.746 M ^{1 551.47 %}	6.827 M ^{24.40 %}	5.488 M ^{15.49 %}	4.752 M ^{-98.14 %}	254.957 M ^{-27.94 %}	353.815 M ^{240.10 %}	104.033 M ^{1.42 %}	102.574 M ^{-8.14 %}	111.668 M ^{-1.20 %}	113.029 M
Total current liabilities	12.489 B ^{11.04 %}	11.247 B ^{22.62 %}	9.172 B ^{34.09 %}	6.840 B ^{-21.86 %}	8.754 B ^{25.78 %}	6.960 B ^{9.27 %}	6.369 B ^{-7.05 %}	6.852 B ^{-16.91 %}	8.247 B ^{5.40 %}	7.824 B ^{29.99 %}	6.019 B ^{1.17 %}	5.950 B
Total liabilities	12.662 B ^{10.15 %}	11.495 B ^{22.26 %}	9.402 B ^{33.25 %}	7.056 B ^{-21.20 %}	8.955 B ^{25.40 %}	7.141 B ^{8.43 %}	6.586 B ^{-6.75 %}	7.062 B ^{-16.39 %}	8.447 B ^{5.48 %}	8.008 B ^{27.60 %}	6.276 B ^{1.24 %}	6.199 B
Other non current assets	60.380 M ^{4.51 %}	57.772 M ^{-90.09 %}	582.897 M ^{-24.12 %}	768.181 M ^{-5.96 %}	816.838 M ^{2.48 %}	797.058 M ^{70.66 %}	467.049 M ^{-9.12 %}	513.914 M ^{-7.82 %}	557.518 M ^{-64.07 %}	1.552 B ^{1 045.11 %}	135.512 M ^{-31.39 %}	197.518 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-535.371 M ^{25.07 %}	-714.535 M ^{4.99 %}	-752.062 M ^{0.08 %}	-752.687 M ^{-85.65 %}	-405.423 M ^{10.89 %}	-454.971 M ^{9.26 %}	-501.428 M ^{66.64 %}	-1.503 B	0.000	0.000
Intangible assets	9.627 B ^{55 008.55 %}	17.469 M ^{65.05 %}	10.584 M ^{15.28 %}	9.181 M ^{-99.89 %}	8.038 B ^{98 875.99 %}	8.121 M ^{-0.14 %}	8.132 M ^{0.09 %}	8.125 M ^{0.32 %}	8.099 M ^{4.25 %}	7.769 M ^{-8.03 %}	8.447 M ^{23.33 %}	6.849 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.692 M ^{-4.45 %}	17.469 M ^{65.05 %}	10.584 M ^{15.28 %}	9.181 M ^{-0.62 %}	9.238 M ^{13.75 %}	8.121 M ^{-0.14 %}	8.132 M ^{0.09 %}	8.125 M ^{0.32 %}	8.099 M ^{4.25 %}	7.769 M ^{-8.03 %}	8.447 M ^{23.33 %}	6.849 M
Property plant equipment net	459.087 M ^{-0.17 %}	459.887 M ^{1.02 %}	455.251 M ^{14.52 %}	397.534 M ^{8.91 %}	365.026 M ^{-0.43 %}	366.589 M ^{0.75 %}	363.875 M ^{-0.08 %}	364.155 M ^{-1.87 %}	371.078 M ^{2.71 %}	361.284 M ^{1.90 %}	354.537 M ^{-2.16 %}	362.358 M
Total non current assets	673.369 M ^{5.54 %}	638.052 M ^{4.84 %}	608.585 M ^{9.10 %}	557.831 M ^{3.13 %}	540.877 M ^{5.23 %}	514.001 M ^{-0.20 %}	515.039 M ^{-2.29 %}	527.088 M ^{-2.72 %}	541.798 M ^{7.08 %}	505.998 M ^{1.50 %}	498.496 M ^{-12.04 %}	566.725 M
Other current assets	515.848 M ^{-7.12 %}	555.388 M ^{9.08 %}	509.154 M ^{-6.42 %}	544.069 M ^{-93.43 %}	8.281 B ^{2 199.77 %}	360.061 M ^{-3.94 %}	374.842 M ^{-22.30 %}	482.394 M ^{-21.17 %}	611.939 M ^{5.09 %}	582.326 M ^{6.47 %}	546.931 M ^{29.70 %}	421.705 M
Short term investments	245.500 M ^{0.00 %}	245.500 M ^{-54.42 %}	538.557 M ^{-24.89 %}	717.043 M ^{-5.02 %}	754.931 M ^{-0.02 %}	755.114 M ^{85.06 %}	408.043 M ^{-10.90 %}	457.986 M ^{-9.24 %}	504.616 M ^{-66.51 %}	1.507 B ^{5.76 %}	1.425 B ^{459.54 %}	254.635 M
cash and cash equivalents	6.711 B ^{3.87 %}	6.462 B ^{24.20 %}	5.203 B ^{116.20 %}	2.406 B ^{-40.90 %}	4.072 B ^{19.21 %}	3.415 B ^{-8.57 %}	3.736 B ^{31.67 %}	2.837 B ^{-26.84 %}	3.878 B ^{97.97 %}	1.959 B ^{-10.17 %}	2.181 B ^{-34.51 %}	3.330 B
Cash and short term investments	6.957 B ^{3.72 %}	6.707 B ^{16.83 %}	5.741 B ^{83.81 %}	3.123 B ^{-35.29 %}	4.827 B ^{15.73 %}	4.171 B ^{0.65 %}	4.144 B ^{25.75 %}	3.295 B ^{-24.82 %}	4.383 B ^{26.46 %}	3.466 B ^{-4.48 %}	3.629 B ^{0.58 %}	3.607 B
Total current assets	17.768 B ^{10.45 %}	16.087 B ^{6.64 %}	15.084 B ^{24.45 %}	12.121 B ^{-10.08 %}	13.479 B ^{20.04 %}	11.229 B ^{-3.76 %}	11.668 B ^{-1.08 %}	11.795 B ^{-6.53 %}	12.619 B ^{7.45 %}	11.744 B ^{7.59 %}	10.916 B ^{3.76 %}	10.521 B
Inventory	668.319 M ^{-1.24 %}	676.697 M ^{73.40 %}	390.247 M ^{-11.91 %}	443.033 M ^{19.12 %}	371.922 M ^{-30.16 %}	532.552 M ^{-22.79 %}	689.743 M ^{9.08 %}	632.336 M ^{-0.05 %}	632.674 M ^{-7.32 %}	682.674 M ^{19.87 %}	569.497 M ^{-19.47 %}	707.214 M
Net receivables	9.627 B ^{18.16 %}	8.148 B ^{-3.51 %}	8.444 B ^{5.41 %}	8.011 B ^{-0.34 %}	8.038 B ^{30.36 %}	6.166 B ^{-4.54 %}	6.459 B ^{-12.54 %}	7.385 B ^{5.64 %}	6.991 B ^{-0.32 %}	7.013 B ^{7.26 %}	6.539 B ^{8.22 %}	6.042 B
Tax assets	137.210 M ^{33.31 %}	102.924 M ^{8.09 %}	95.224 M ^{-2.30 %}	97.470 M ^{-4.29 %}	101.837 M ^{7.29 %}	94.920 M ^{16.60 %}	81.406 M ^{-15.08 %}	95.865 M ^{-10.01 %}	106.531 M ^{20.46 %}	88.437 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.481 B ^{23.39 %}	4.442 B ^{-7.16 %}	4.785 B ^{29.92 %}	3.683 B ^{3.38 %}	3.562 B ^{10.84 %}	3.214 B ^{-11.70 %}	3.640 B ^{-13.15 %}	4.191 B ^{-6.00 %}	4.458 B ^{7.70 %}	4.140 B ^{12.38 %}	3.684 B ^{-3.62 %}	3.822 B
Tax payables	365.423 M ^{-11.36 %}	412.255 M ^{46.42 %}	281.564 M ^{113.85 %}	131.666 M ^{-43.05 %}	231.176 M ^{-36.48 %}	363.920 M ^{53.76 %}	236.679 M ^{31.56 %}	179.899 M ^{-28.03 %}	249.951 M ^{-39.04 %}	409.993 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.215 M ^{16.84 %}	-203.476 M ^{-1.48 %}	-200.512 M ^{-5.55 %}	-189.973 M ^{-4.52 %}	-181.750 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K ^{-63.53 %}	691.000 K ^{-38.25 %}	1.119 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.643 M ^{-14.41 %}	18.277 M ^{11.24 %}	16.430 M ^{-7.49 %}	17.761 M ^{5.83 %}	16.782 M ^{0.50 %}	16.699 M ^{-6.81 %}	17.919 M ^{33.57 %}	13.415 M ^{-7.31 %}	14.473 M ^{188.36 %}	5.019 M ^{124.87 %}	2.232 M ^{-42.39 %}	3.874 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.468 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.496 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.730 B ^{1.78 %}	2.682 B ^{0.72 %}	2.663 B ^{0.11 %}	2.660 B ^{0.31 %}	2.652 B ^{8.38 %}	2.447 B ^{1.77 %}	2.404 B ^{-1.59 %}	2.443 B ^{1.82 %}	2.399 B ^{5.84 %}	2.267 B ^{0.21 %}	2.262 B ^{-7.48 %}	2.445 B
Deferred tax liabilities non current	163.162 M ^{-30.76 %}	235.655 M ^{7.15 %}	219.924 M ^{7.51 %}	204.567 M ^{7.90 %}	189.595 M ^{12.04 %}	169.215 M ^{-16.84 %}	203.476 M ^{1.48 %}	200.512 M ^{5.55 %}	189.973 M ^{4.52 %}	181.750 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.441 B ^{10.26 %}	16.725 B ^{6.57 %}	15.693 B ^{23.77 %}	12.679 B ^{-9.57 %}	14.020 B ^{19.39 %}	11.743 B ^{-3.61 %}	12.183 B ^{-1.14 %}	12.322 B ^{-6.37 %}	13.161 B ^{7.43 %}	12.250 B ^{7.32 %}	11.414 B ^{2.95 %}	11.087 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-255.224 M ^{-176.05 %}	335.604 M ^{-79.04 %}	1.601 B ^{313.92 %}	-748.620 M ^{-335.19 %}	318.306 M ^{278.71 %}	-178.115 M ^{-137.67 %}	472.819 M ^{190.50 %}	-522.425 M ^{-189.11 %}	586.254 M ^{198.61 %}	-594.513 M ^{-924.95 %}	-58.004 M ^{94.29 %}	-1.016 B
Accounts receivables	-1.798 B ^{-630.18 %}	339.069 M ^{168.24 %}	-496.848 M ^{-15.29 %}	-430.973 M ^{69.40 %}	-1.409 B ^{-485.33 %}	365.547 M ^{-57.07 %}	851.473 M ^{374.02 %}	-310.735 M ^{-619.76 %}	-43.172 M ^{91.13 %}	-486.587 M ^{9.02 %}	-534.832 M ^{46.08 %}	-991.925 M
Inventory	13.196 M ^{104.37 %}	-302.022 M ^{-758.95 %}	45.834 M ^{171.11 %}	-64.457 M ^{-140.84 %}	157.825 M ^{6.23 %}	148.571 M ^{322.44 %}	-66.791 M ^{-715.72 %}	-8.188 M ^{-116.78 %}	48.805 M ^{110.07 %}	-484.769 M ^{-1 584.70 %}	32.651 M ^{113.81 %}	-236.425 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.529 B ^{412.21 %}	298.557 M ^{-85.45 %}	2.052 B ^{910.63 %}	-253.190 M ^{-116.14 %}	1.569 B ^{866.70 %}	-204.648 M ^{-272.95 %}	118.327 M ^{334.04 %}	-50.559 M ^{-112.29 %}	411.424 M ^{271.61 %}	-239.748 M ^{-153.98 %}	444.177 M ^{109.51 %}	212.009 M
Other non cash items	-200.696 M ^{-995.08 %}	-18.327 M ^{-116.56 %}	110.680 M ^{144.92 %}	-246.378 M ^{-8.78 %}	-226.495 M ^{-1 951.40 %}	-11.041 M ^{-461.88 %}	3.051 M ^{133.28 %}	-9.168 M ^{-85.14 %}	-4.952 M ^{43.87 %}	-8.822 M ^{95.36 %}	-189.945 M ^{-599.72 %}	38.010 M
Net cash provided by operating activities	398.528 M ^{-63.21 %}	1.083 B ^{-57.73 %}	2.563 B ^{999.11 %}	-285.026 M ^{-141.79 %}	682.018 M ^{171.96 %}	250.775 M ^{-74.50 %}	983.531 M ^{1 273.83 %}	-83.788 M ^{-108.72 %}	960.990 M ^{1 272.81 %}	-81.939 M ^{-142.41 %}	193.224 M ^{146.54 %}	-415.135 M
Investments in property plant and equipment	-11.907 M ^{-2.69 %}	-11.595 M ^{82.48 %}	-66.187 M ^{-69.69 %}	-39.005 M ^{-481.04 %}	-6.713 M ^{33.26 %}	-10.058 M ^{-166.65 %}	-3.772 M ^{-55.29 %}	-2.429 M ^{79.18 %}	-11.665 M ^{-2.30 %}	-11.403 M ^{-1 140 400.00 %}	1.000 K ^{100.02 %}	-4.218 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{-100.00 %}	269.300 M ^{51.12 %}	178.200 M ^{368.95 %}	38.000 M ^{3 350.64 %}	-1.169 M ^{99.66 %}	-345.782 M ^{-841.40 %}	46.639 M ^{-9.17 %}	51.350 M ^{-94.87 %}	1.000 B ^{1 707.64 %}	-62.203 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.833 M ^{45.66 %}	-16.255 M ^{-501.56 %}	4.048 M ^{-70.62 %}	13.777 M ^{169.00 %}	-19.967 M ^{-213.94 %}	17.524 M ^{524.52 %}	-4.128 M ^{-270.89 %}	-1.113 M ^{87.76 %}	-9.091 M ^{-153.00 %}	17.152 M ^{101.48 %}	-1.161 B ^{-1 326.96 %}	94.622 M
Net cash used for investing activites	-20.740 M ^{-107.83 %}	264.976 M ^{128.31 %}	116.061 M ^{808.71 %}	12.772 M ^{145.86 %}	-27.849 M ^{91.77 %}	-338.314 M ^{-965.16 %}	39.104 M ^{-22.09 %}	50.189 M ^{-94.89 %}	981.434 M ^{1 872.60 %}	-55.367 M ^{95.23 %}	-1.161 B ^{-1 384.20 %}	90.404 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-105.853 M ^{-200.00 %}	105.853 M ^{-57.38 %}	248.354 M	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 M ^{-150.00 %}	-100.000 M ^{-140.00 %}	250.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.806 M ^{-3 400.86 %}	-2.451 M ^{0.24 %}	-2.457 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.116 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.398 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.290 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-950.700 M
Other financing activites	-2.097 M ^{-37.78 %}	-1.522 M ^{3.43 %}	-1.576 M ^{99.37 %}	-250.000 M ^{-18 418.52 %}	-1.350 M ^{-153.28 %}	-533.000 K ^{-124.89 %}	-237.000 K ^{77.73 %}	-1.064 M ^{-1 816.13 %}	62.000 K ^{107.52 %}	-825.000 K ^{99.51 %}	-169.727 M ^{-19 751.11 %}	-855.000 K
Net cash used provided by financing activities	-2.097 M ^{98.05 %}	-107.375 M ^{-202.97 %}	104.277 M ^{107.45 %}	-1.400 B ^{-103 594.44 %}	-1.350 M ^{99.46 %}	-250.533 M ^{-149.94 %}	-100.237 M ^{90.37 %}	-1.041 B ^{-1 679 616.13 %}	62.000 K ^{100.07 %}	-86.631 M ^{49.69 %}	-172.178 M ^{81.95 %}	-954.012 M
Effect of forex changes on cash	-125.891 M ^{-795.68 %}	18.096 M ^{36.89 %}	13.219 M ^{93.37 %}	6.836 M ^{100.53 %}	3.409 M ^{-80.80 %}	17.759 M ^{174.09 %}	-23.969 M ^{-170.80 %}	33.853 M ^{245.66 %}	-23.241 M ^{-1 188.06 %}	2.136 M ^{122.45 %}	-9.516 M ^{-242.48 %}	6.679 M
Net change in cash	249.800 M ^{-80.16 %}	1.259 B ^{-54.98 %}	2.796 B ^{267.91 %}	-1.665 B ^{-353.77 %}	656.228 M ^{304.87 %}	-320.313 M ^{-135.65 %}	898.429 M ^{186.30 %}	-1.041 B ^{-154.24 %}	1.919 B ^{965.30 %}	-221.801 M ^{80.70 %}	-1.149 B ^{9.64 %}	-1.272 B
Cash at beginning of period	6.462 B ^{24.20 %}	5.203 B ^{116.20 %}	2.406 B ^{-40.90 %}	4.072 B ^{19.21 %}	3.415 B ^{-8.57 %}	3.736 B ^{31.67 %}	2.837 B ^{-26.84 %}	3.878 B ^{97.97 %}	1.959 B ^{-10.17 %}	2.181 B ^{-34.51 %}	3.330 B ^{-27.64 %}	4.602 B
Cash at end of period	6.711 B ^{3.87 %}	6.462 B ^{24.20 %}	5.203 B ^{116.20 %}	2.406 B ^{-40.90 %}	4.072 B ^{19.21 %}	3.415 B ^{-8.57 %}	3.736 B ^{31.67 %}	2.837 B ^{-26.84 %}	3.878 B ^{97.97 %}	1.959 B ^{-10.17 %}	2.181 B ^{-34.51 %}	3.330 B
Operating cash flow	398.528 M ^{-63.21 %}	1.083 B ^{-57.73 %}	2.563 B ^{999.11 %}	-285.026 M ^{-141.79 %}	682.018 M ^{171.96 %}	250.775 M ^{-74.50 %}	983.531 M ^{1 273.83 %}	-83.788 M ^{-108.72 %}	960.990 M ^{1 272.81 %}	-81.939 M ^{-142.41 %}	193.224 M ^{146.54 %}	-415.135 M
Capital expenditure	-13.472 M ^{33.04 %}	-20.120 M ^{70.80 %}	-68.912 M ^{-70.52 %}	-40.412 M ^{-502.00 %}	-6.713 M ^{33.26 %}	-10.058 M ^{-166.65 %}	-3.772 M ^{-55.29 %}	-2.429 M ^{79.18 %}	-11.665 M ^{-2.30 %}	-11.403 M ^{-1 140 400.00 %}	1.000 K ^{100.02 %}	-4.218 M
Free CashFlow	385.056 M ^{-63.78 %}	1.063 B ^{-57.37 %}	2.494 B ^{866.29 %}	-325.438 M ^{-148.19 %}	675.305 M ^{180.54 %}	240.717 M ^{-75.43 %}	979.759 M ^{1 236.39 %}	-86.217 M ^{-109.08 %}	949.325 M ^{1 117.04 %}	-93.342 M ^{-148.31 %}	193.225 M ^{146.08 %}	-419.353 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2022
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2020
2019

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