Mars Semiconductor Corp. ^6708.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	197.445 M ^{1.04 %}	195.415 M ^{-37.80 %}	314.164 M ^{-6.52 %}	336.077 M ^{43.06 %}	234.924 M ^{5.34 %}	223.021 M
Bénéfice net	-9.051 M ^{69.74 %}	-29.914 M ^{-189.32 %}	33.489 M ^{1.12 %}	33.117 M ^{239.42 %}	9.757 M ^{29.33 %}	7.544 M
Bénéfice avant impôt	-9.051 M ^{69.41 %}	-29.592 M ^{-173.02 %}	40.528 M ^{6.48 %}	38.061 M ^{215.73 %}	12.055 M ^{15.14 %}	10.470 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{69.73 %}	-0.15 ^{-217.39 %}	0.13 ^{13.91 %}	0.11 ^{120.70 %}	0.05 ^{9.30 %}	0.05
EBITDA	-1.964 M ^{91.03 %}	-21.893 M ^{-140.34 %}	54.268 M ^{4.51 %}	51.925 M ^{95.74 %}	26.527 M ^{29.46 %}	20.491 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{70.05 %}	-0.15 ^{-243.61 %}	0.11 ^{8.18 %}	0.10 ^{137.26 %}	0.04 ^{22.78 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.01 ^{91.12 %}	-0.11 ^{-164.86 %}	0.17 ^{11.80 %}	0.15 ^{36.83 %}	0.11 ^{22.90 %}	0.09
Taux de profit brut	0.52 ^{1.26 %}	0.51 ^{-3.39 %}	0.53 ^{-5.63 %}	0.56 ^{-3.01 %}	0.58 ^{-2.18 %}	0.59
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	28.854 M ^{-0.53 %}	29.009 M ^{12.84 %}	25.707 M ^{0.14 %}	25.672 M ^{0.15 %}	25.633 M ^{-0.22 %}	25.688 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	28.854 M ^{-0.65 %}	29.043 M ^{13.26 %}	25.643 M ^{-0.11 %}	25.672 M ^{0.30 %}	25.596 M ^{0.16 %}	25.556 M
Bénéfice par action diluée	-0.31 ^{69.90 %}	-1.03 ^{-179.23 %}	1.30 ^{0.78 %}	1.29 ^{239.47 %}	0.38 ^{26.67 %}	0.30
Bénéfice par action	-0.31 ^{69.90 %}	-1.03 ^{-178.63 %}	1.31 ^{1.55 %}	1.29 ^{239.47 %}	0.38 ^{26.67 %}	0.30
Bénéfice brut	102.335 M ^{2.31 %}	100.020 M ^{-39.90 %}	166.434 M ^{-11.78 %}	188.668 M ^{38.75 %}	135.974 M ^{3.04 %}	131.960 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 K ^{-95.43 %}	7.039 M ^{42.37 %}	4.944 M ^{115.14 %}	2.298 M ^{-21.46 %}	2.926 M
Coût des revenus	95.110 M ^{-0.30 %}	95.395 M ^{-35.43 %}	147.730 M ^{0.22 %}	147.409 M ^{48.97 %}	98.950 M ^{8.66 %}	91.061 M
Dépenses générales et administratives	21.242 M ^{6.47 %}	19.951 M ^{-12.75 %}	22.866 M ^{19.04 %}	19.209 M ^{13.51 %}	16.923 M ^{1.23 %}	16.717 M
Frais de vente et de marketing	12.222 M ^{-4.55 %}	12.804 M ^{-9.69 %}	14.178 M ^{32.81 %}	10.675 M ^{10.92 %}	9.624 M ^{-0.40 %}	9.663 M
Autres dépenses	-2.664 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	127.973 M ^{-5.31 %}	135.155 M ^{-9.88 %}	149.974 M ^{2.31 %}	146.585 M ^{25.22 %}	117.064 M ^{-2.11 %}	119.588 M
Coût et dépenses	223.083 M ^{-3.24 %}	230.550 M ^{-22.56 %}	297.704 M ^{1.26 %}	293.994 M ^{36.10 %}	216.014 M ^{2.55 %}	210.649 M
Frais de recherche et de développement	97.173 M ^{-1.88 %}	99.032 M ^{-12.31 %}	112.930 M ^{-3.23 %}	116.701 M ^{28.93 %}	90.517 M ^{-3.06 %}	93.378 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	33.464 M ^{2.16 %}	32.755 M ^{-11.58 %}	37.044 M ^{23.96 %}	29.884 M ^{12.57 %}	26.547 M ^{1.29 %}	26.210 M
Revenu d'intérêts	7.422 M ^{-2.05 %}	7.577 M ^{184.96 %}	2.659 M ^{451.66 %}	482.000 K ^{-77.39 %}	2.132 M ^{-44.38 %}	3.833 M
Frais d'intérêts	248.000 K ^{-41.65 %}	425.000 K ^{-61.57 %}	1.106 M ^{-3.99 %}	1.152 M ^{27.29 %}	905.000 K ^{-13.15 %}	1.042 M
Dépréciation et amortissement	6.839 M ^{-5.98 %}	7.274 M ^{-42.43 %}	12.634 M ^{-0.61 %}	12.712 M ^{-6.30 %}	13.567 M ^{67.10 %}	8.119 M
Résultat d'exploitation	-25.638 M ^{27.03 %}	-35.135 M ^{-184.39 %}	41.634 M ^{6.17 %}	39.213 M ^{202.57 %}	12.960 M ^{4.75 %}	12.372 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{-235.67 %}	0.13 ^{13.58 %}	0.12 ^{111.50 %}	0.06 ^{-0.55 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	16.587 M ^{199.24 %}	5.543 M ^{-76.97 %}	24.068 M ^{698.41 %}	-4.022 M ^{41.33 %}	-6.855 M ^{-260.41 %}	-1.902 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-288.068 M ^{-9.07 %}	-264.119 M ^{22.76 %}	-341.954 M ^{-112.47 %}	-160.940 M ^{-5.59 %}	-152.424 M	0.000
Investissements totaux	17.800 M ^{-73.62 %}	67.480 M ^{94.41 %}	34.710 M ^{-23.75 %}	45.520 M ^{-2.57 %}	46.720 M	0.000
Dette totale	9.168 M ^{-17.88 %}	11.164 M ^{-70.41 %}	37.729 M ^{-51.90 %}	78.441 M ^{-6.61 %}	83.992 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	14.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-8.500 M ^{62.48 %}	-22.655 M ^{-163.75 %}	35.539 M ^{78.63 %}	19.895 M ^{3 161.48 %}	610.000 K	0.000
Actions ordinaires	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{13.33 %}	255.958 M ^{5.00 %}	243.770 M	0.000
Capitaux propres totaux	388.378 M ^{-6.73 %}	416.414 M ^{-11.84 %}	472.352 M ^{61.93 %}	291.697 M ^{7.25 %}	271.988 M	0.000
Autres passifs non courants	4.272 M ^{-8.80 %}	4.684 M ^{-63.87 %}	12.964 M ^{7.16 %}	12.098 M ^{220.73 %}	3.772 M ^{-2.23 %}	3.858 M
Dette à long terme	5.033 M ^{-30.70 %}	7.263 M ^{-66.93 %}	21.962 M ^{-10.43 %}	24.519 M ^{10.20 %}	22.250 M ^{279.56 %}	5.862 M
Total des passifs non courants	9.305 M ^{-22.11 %}	11.947 M ^{-65.79 %}	34.926 M ^{-4.62 %}	36.617 M ^{40.72 %}	26.022 M	0.000
Autres passifs courants	22.134 M ^{13.71 %}	19.465 M ^{-36.89 %}	30.842 M ^{11.69 %}	27.613 M ^{201.75 %}	9.151 M ^{-50.90 %}	18.636 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.325 M	0.000
Dette à court terme	4.135 M ^{6.00 %}	3.901 M ^{-75.26 %}	15.767 M ^{-70.76 %}	53.922 M ^{-12.67 %}	61.742 M ^{14.16 %}	54.082 M
Total des passifs courants	32.038 M ^{-0.77 %}	32.288 M ^{-43.77 %}	57.424 M ^{-46.66 %}	107.665 M ^{0.46 %}	107.176 M ^{5 216.27 %}	2.016 M
Passifs totaux	41.343 M ^{-6.54 %}	44.235 M ^{-52.10 %}	92.350 M ^{-35.99 %}	144.282 M ^{8.32 %}	133.198 M ^{6 507.04 %}	2.016 M
Autres actifs non courants	13.450 M ^{28.91 %}	10.434 M ^{-0.51 %}	10.488 M ^{0.03 %}	10.485 M ^{-1.55 %}	10.650 M	0.000
Investissements à long terme	14.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.379 M ^{507.11 %}	886.000 K ^{-98.46 %}	57.479 M ^{97.35 %}	29.126 M ^{-28.46 %}	40.712 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.379 M ^{507.11 %}	886.000 K ^{-72.89 %}	3.268 M ^{-69.54 %}	10.730 M ^{-15.82 %}	12.746 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.852 M ^{-10.82 %}	12.169 M ^{-13.74 %}	14.107 M ^{165.22 %}	5.319 M ^{-49.42 %}	10.516 M	0.000
Total des actifs non courants	44.481 M ^{89.37 %}	23.489 M ^{-15.70 %}	27.863 M ^{5.01 %}	26.534 M ^{-21.76 %}	33.912 M	0.000
Autres actifs circulants	11.835 M ^{276.67 %}	3.142 M ^{-61.50 %}	8.161 M ^{29.35 %}	6.309 M ^{-51.06 %}	12.891 M ^{-79.81 %}	63.841 M
Investissements à court terme	3.000 M ^{-95.55 %}	67.480 M ^{94.41 %}	34.710 M ^{-23.75 %}	45.520 M ^{-2.57 %}	46.720 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	297.236 M ^{7.97 %}	275.283 M ^{-27.50 %}	379.683 M ^{58.61 %}	239.381 M ^{1.25 %}	236.416 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	300.236 M ^{-12.41 %}	342.763 M ^{-17.29 %}	414.393 M ^{45.45 %}	284.901 M ^{0.62 %}	283.136 M	0.000
Total des actifs courants	385.240 M ^{-11.88 %}	437.160 M ^{-18.57 %}	536.839 M ^{31.11 %}	409.445 M ^{10.28 %}	371.274 M	0.000
Inventaire	35.165 M ^{-13.16 %}	40.494 M ^{-28.72 %}	56.806 M ^{-36.25 %}	89.109 M ^{158.03 %}	34.535 M	0.000
Créances nettes	38.004 M ^{-25.13 %}	50.761 M ^{-11.69 %}	57.479 M ^{97.35 %}	29.126 M ^{-28.46 %}	40.712 M ^{152.38 %}	16.131 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.769 M ^{-32.99 %}	8.609 M ^{18.50 %}	7.265 M ^{-65.72 %}	21.195 M ^{7.64 %}	19.691 M ^{75.41 %}	11.226 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.550 M ^{-28.06 %}	4.935 M ^{1 748.31 %}	267.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	9.149 M ^{-17.97 %}	11.153 M ^{-12.38 %}	12.729 M ^{186.62 %}	4.441 M ^{-50.61 %}	8.992 M ^{-9.57 %}	9.944 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	106.790 M ^{-20.64 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{1 608.49 %}	7.876 M ^{-60.75 %}	20.064 M ^{-26.14 %}	27.164 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	429.721 M ^{-6.71 %}	460.649 M ^{-18.43 %}	564.702 M ^{29.53 %}	435.979 M ^{7.60 %}	405.186 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	715.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	9.977 M ^{-33.39 %}	14.978 M ^{288.64 %}	-7.940 M ^{75.64 %}	-32.595 M ^{-178.33 %}	-11.711 M ^{-275.35 %}	-3.120 M
Comptes débiteurs	13.545 M ^{178.19 %}	4.869 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.990 M
Inventaire	5.329 M ^{-67.33 %}	16.312 M ^{-49.50 %}	32.303 M ^{159.19 %}	-54.574 M ^{-1 130.25 %}	-4.436 M ^{-244.50 %}	3.070 M
Comptes à payer	-2.867 M ^{-292.93 %}	1.486 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.278 M
Autre fonds de roulement	-6.030 M ^{21.58 %}	-7.689 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.180 M
Autres éléments non monétaires	-7.867 M ^{-256.87 %}	5.015 M ^{422.92 %}	-1.553 M ^{-331.79 %}	670.000 K ^{154.60 %}	-1.227 M ^{-157.02 %}	2.152 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-102.000 K ^{95.61 %}	-2.325 M ^{-109.97 %}	23.311 M ^{76.48 %}	13.209 M ^{-6.17 %}	14.077 M ^{-29.73 %}	20.032 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.563 M ^{-1 130.71 %}	-127.000 K ^{90.50 %}	-1.337 M ^{75.77 %}	-5.519 M ^{52.87 %}	-11.710 M ^{-3 994.41 %}	-286.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-20.007 M ^{40.59 %}	-33.676 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.544 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.355 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.429 M
Autres activités d'investissement	58.396 M ^{11 841.92 %}	489.000 K ^{16 400.00 %}	-3.000 K ^{-101.82 %}	165.000 K ^{585.29 %}	-34.000 K ^{-100.18 %}	19.352 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	36.826 M ^{210.54 %}	-33.314 M ^{-337.70 %}	14.015 M ^{361.77 %}	-5.354 M ^{73.61 %}	-20.288 M ^{-206.41 %}	19.066 M
Remboursement de dette	-4.351 M ^{82.60 %}	-25.000 M ^{-83.55 %}	-13.620 M ^{-1 262.00 %}	-1.000 M ^{-104.00 %}	25.000 M ^{225.00 %}	-20.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.475 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-5.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-11.604 M ^{55.55 %}	-26.108 M ^{-36.00 %}	-19.197 M ^{-57.49 %}	-12.189 M ^{-535.51 %}	-1.918 M ^{28.62 %}	-2.687 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-12.699 M ^{68.25 %}	-40.000 M ^{-1 172.10 %}	3.731 M ^{184.03 %}	-4.440 M ^{-0.34 %}	-4.425 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-20.956 M ^{67.16 %}	-63.807 M ^{-168.86 %}	92.658 M ^{1 079.68 %}	-9.458 M ^{-150.73 %}	18.642 M ^{168.76 %}	-27.112 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	6.185 M ^{224.85 %}	-4.954 M ^{-148.01 %}	10.318 M ^{125.88 %}	4.568 M ^{612.11 %}	-892.000 K ^{82.80 %}	-5.186 M
Variation nette de la trésorerie	21.953 M ^{121.03 %}	-104.400 M ^{-174.41 %}	140.302 M ^{4 631.94 %}	2.965 M ^{-74.30 %}	11.539 M ^{69.69 %}	6.800 M
Trésorerie au début de la période	275.283 M ^{-27.50 %}	379.683 M ^{58.61 %}	239.381 M ^{1.25 %}	236.416 M ^{5.13 %}	224.877 M ^{3.12 %}	218.077 M
Trésorerie à la fin de la période	297.236 M ^{7.97 %}	275.283 M ^{-27.50 %}	379.683 M ^{58.61 %}	239.381 M ^{1.25 %}	236.416 M ^{5.13 %}	224.877 M
Trésorerie d'exploitation	-102.000 K ^{95.61 %}	-2.325 M ^{-109.97 %}	23.311 M ^{76.48 %}	13.209 M ^{-6.17 %}	14.077 M ^{-29.73 %}	20.032 M
Dépenses en capital	-7.626 M ^{-5 904.72 %}	-127.000 K ^{90.50 %}	-1.337 M ^{75.77 %}	-5.519 M ^{52.87 %}	-11.710 M ^{-3 994.41 %}	-286.000 K
Cash-flow disponible	-7.728 M ^{-215.17 %}	-2.452 M ^{-111.16 %}	21.974 M ^{185.75 %}	7.690 M ^{224.88 %}	2.367 M ^{-88.01 %}	19.746 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	86.603 M ^{38.76 %}	62.410 M ^{27.40 %}	48.986 M ^{-15.29 %}	57.831 M ^{-2.03 %}	59.027 M ^{86.79 %}	31.601 M ^{-37.56 %}	50.607 M ^{-17.11 %}	61.056 M ^{23.09 %}	49.603 M ^{45.25 %}	34.149 M	0.000
Bénéfice net	-1.564 M ^{-160.29 %}	2.594 M ^{271.79 %}	-1.510 M ^{77.02 %}	-6.571 M ^{-203.94 %}	6.322 M ^{186.70 %}	-7.292 M ^{41.35 %}	-12.434 M ^{-4 795.28 %}	-254.000 K ^{86.67 %}	-1.906 M ^{87.56 %}	-15.320 M	0.000
Bénéfice avant impôt	-1.564 M ^{-157.27 %}	2.731 M ^{280.86 %}	-1.510 M ^{77.02 %}	-6.571 M ^{-203.94 %}	6.322 M ^{186.70 %}	-7.292 M ^{40.33 %}	-12.220 M ^{-4 711.02 %}	-254.000 K ^{85.87 %}	-1.798 M ^{88.26 %}	-15.320 M	0.000
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{-141.27 %}	0.04 ^{241.96 %}	-0.03 ^{72.87 %}	-0.11 ^{-206.09 %}	0.11 ^{146.41 %}	-0.23 ^{4.44 %}	-0.24 ^{-5 704.37 %}	0.00 ^{88.52 %}	-0.04 ^{91.92 %}	-0.45	0.00
EBITDA	478.000 K ^{-89.65 %}	4.617 M ^{899.35 %}	462.000 K ^{109.99 %}	-4.623 M ^{-158.40 %}	7.916 M ^{238.42 %}	-5.719 M ^{46.03 %}	-10.597 M ^{-786.78 %}	1.543 M ^{405.90 %}	305.000 K ^{102.32 %}	-13.144 M ^{9.14 %}	-14.467 M
Ratio de revenu net	-0.02 ^{-143.45 %}	0.04 ^{234.84 %}	-0.03 ^{72.87 %}	-0.11 ^{-206.09 %}	0.11 ^{146.41 %}	-0.23 ^{6.08 %}	-0.25 ^{-5 806.02 %}	0.00 ^{89.17 %}	-0.04 ^{91.43 %}	-0.45	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-92.54 %}	0.07 ^{684.40 %}	0.01 ^{111.80 %}	-0.08 ^{-159.61 %}	0.13 ^{174.10 %}	-0.18 ^{13.57 %}	-0.21 ^{-928.58 %}	0.03 ^{311.00 %}	0.01 ^{101.60 %}	-0.38	0.00
Taux de profit brut	0.52 ^{0.88 %}	0.51 ^{-2.62 %}	0.52 ^{6.28 %}	0.49 ^{-7.38 %}	0.53 ^{0.90 %}	0.53 ^{0.26 %}	0.53 ^{10.17 %}	0.48 ^{-5.00 %}	0.50 ^{-10.71 %}	0.56	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	26.067 M ^{-9.56 %}	28.822 M ^{-0.11 %}	28.854 M ^{1.00 %}	28.570 M ^{-0.58 %}	28.736 M ^{-1.48 %}	29.168 M ^{0.27 %}	29.089 M ^{14.52 %}	25.400 M ^{-6.72 %}	27.229 M ^{-5.80 %}	28.906 M ^{12.52 %}	25.690 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	26.067 M ^{-9.56 %}	28.822 M ^{-0.11 %}	28.854 M ^{1.00 %}	28.570 M ^{-0.58 %}	28.736 M ^{-1.48 %}	29.168 M ^{0.27 %}	29.089 M ^{14.52 %}	25.400 M ^{-6.72 %}	27.229 M ^{-5.80 %}	28.906 M ^{12.66 %}	25.658 M
Bénéfice par action diluée	-0.06 ^{-166.67 %}	0.09 ^{272.08 %}	-0.05 ^{77.26 %}	-0.23 ^{-204.55 %}	0.22 ^{188.00 %}	-0.25 ^{41.86 %}	-0.43 ^{-4 200.00 %}	-0.01 ^{85.71 %}	-0.07 ^{86.79 %}	-0.53 ^{18.77 %}	-0.65
Bénéfice par action	-0.06 ^{-166.67 %}	0.09 ^{272.08 %}	-0.05 ^{77.26 %}	-0.23 ^{-204.55 %}	0.22 ^{188.00 %}	-0.25 ^{41.86 %}	-0.43 ^{-4 200.00 %}	-0.01 ^{85.71 %}	-0.07 ^{86.79 %}	-0.53 ^{18.87 %}	-0.65
Bénéfice brut	44.606 M ^{39.98 %}	31.866 M ^{24.07 %}	25.684 M ^{-9.98 %}	28.530 M ^{-9.25 %}	31.439 M ^{88.46 %}	16.682 M ^{-37.40 %}	26.647 M ^{-8.68 %}	29.180 M ^{16.94 %}	24.953 M ^{29.69 %}	19.240 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 K
Coût des revenus	41.997 M ^{37.50 %}	30.544 M ^{31.08 %}	23.302 M ^{-20.47 %}	29.301 M ^{6.21 %}	27.588 M ^{84.92 %}	14.919 M ^{-37.73 %}	23.960 M ^{-24.83 %}	31.876 M ^{29.31 %}	24.650 M ^{65.34 %}	14.909 M	0.000
Dépenses générales et administratives	5.365 M ^{-1.76 %}	5.461 M ^{0.28 %}	5.446 M ^{-1.79 %}	5.545 M ^{9.61 %}	5.059 M ^{-2.56 %}	5.192 M ^{3.61 %}	5.011 M ^{-0.81 %}	5.052 M ^{7.06 %}	4.719 M ^{-8.71 %}	5.169 M	0.000
Frais de vente et de marketing	3.023 M ^{-2.61 %}	3.104 M ^{3.67 %}	2.994 M ^{-4.22 %}	3.126 M ^{-0.06 %}	3.128 M ^{5.18 %}	2.974 M ^{-9.85 %}	3.299 M ^{8.52 %}	3.040 M ^{-9.04 %}	3.342 M ^{7.01 %}	3.123 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	548.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	32.798 M ^{-0.87 %}	33.086 M ^{-1.17 %}	33.479 M ^{0.53 %}	33.303 M ^{14.45 %}	29.098 M ^{-9.70 %}	32.223 M ^{1.54 %}	31.735 M ^{-3.40 %}	32.852 M ^{0.72 %}	32.617 M ^{-5.68 %}	34.583 M	0.000
Coût et dépenses	74.795 M ^{17.55 %}	63.630 M ^{12.06 %}	56.781 M ^{-9.30 %}	62.604 M ^{10.44 %}	56.686 M ^{20.25 %}	47.142 M ^{-15.36 %}	55.695 M ^{-13.96 %}	64.728 M ^{13.03 %}	57.267 M ^{15.71 %}	49.492 M	0.000
Frais de recherche et de développement	24.410 M ^{-0.45 %}	24.521 M ^{0.12 %}	24.491 M ^{-0.57 %}	24.632 M ^{2.66 %}	23.993 M ^{-0.27 %}	24.057 M ^{2.70 %}	23.425 M ^{-5.39 %}	24.760 M ^{0.83 %}	24.556 M ^{-6.60 %}	26.291 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.388 M ^{-2.07 %}	8.565 M ^{1.48 %}	8.440 M ^{-2.66 %}	8.671 M ^{5.91 %}	8.187 M ^{0.26 %}	8.166 M ^{-1.73 %}	8.310 M ^{2.69 %}	8.092 M ^{0.38 %}	8.061 M ^{-2.79 %}	8.292 M	0.000
Revenu d'intérêts	1.100 M ^{-20.06 %}	1.376 M ^{-21.33 %}	1.749 M ^{-3.48 %}	1.812 M ^{-9.76 %}	2.008 M ^{8.36 %}	1.853 M ^{-11.13 %}	2.085 M ^{22.14 %}	1.707 M ^{-10.86 %}	1.915 M ^{2.41 %}	1.870 M ^{34.05 %}	1.395 M
Frais d'intérêts	52.000 K ^{-1.89 %}	53.000 K ^{-15.87 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{8.62 %}	58.000 K ^{-9.38 %}	64.000 K ^{-9.86 %}	71.000 K ^{-18.39 %}	87.000 K ^{-16.35 %}	104.000 K ^{-36.20 %}	163.000 K ^{-14.21 %}	190.000 K
Dépréciation et amortissement	1.990 M ^{8.57 %}	1.833 M ^{-3.98 %}	1.909 M ^{1.27 %}	1.885 M ^{22.72 %}	1.536 M ^{1.79 %}	1.509 M ^{-2.77 %}	1.552 M ^{-9.24 %}	1.710 M ^{-14.46 %}	1.999 M ^{-0.70 %}	2.013 M	0.000
Résultat d'exploitation	11.808 M ^{1 067.87 %}	-1.220 M ^{84.35 %}	-7.795 M ^{-67.89 %}	-4.643 M ^{-298.33 %}	2.341 M ^{132.39 %}	-7.228 M ^{30.81 %}	-10.447 M ^{-796.93 %}	1.499 M ^{188.49 %}	-1.694 M ^{88.82 %}	-15.157 M	0.000
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{797.49 %}	-0.02 ^{87.72 %}	-0.16 ^{-98.20 %}	-0.08 ^{-302.44 %}	0.04 ^{117.34 %}	-0.23 ^{-10.80 %}	-0.21 ^{-940.83 %}	0.02 ^{171.89 %}	-0.03 ^{92.31 %}	-0.44	0.00
Total autres revenus dépenses net	-13.372 M ^{-438.45 %}	3.951 M ^{-37.14 %}	6.285 M ^{425.99 %}	-1.928 M ^{-148.43 %}	3.981 M ^{-51.74 %}	8.249 M ^{215.66 %}	-7.132 M ^{-308.66 %}	3.418 M ^{-41.73 %}	5.866 M ^{25 404.35 %}	23.000 K ^{100.44 %}	-5.206 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-262.322 M ^{3.89 %}	-272.946 M ^{5.25 %}	-288.068 M ^{5.69 %}	-305.446 M ^{6.26 %}	-325.860 M ^{-1.87 %}	-319.878 M ^{-21.11 %}	-264.119 M ^{14.39 %}	-308.523 M ^{16.34 %}	-368.765 M ^{-2.85 %}	-358.531 M	0.000
Investissements totaux	15.496 M ^{-19.63 %}	19.280 M ^{8.31 %}	17.800 M ^{256.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-92.59 %}	67.480 M ^{98.22 %}	34.043 M ^{161.87 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M	0.000
Dette totale	8.026 M ^{0.05 %}	8.022 M ^{-12.50 %}	9.168 M ^{-10.90 %}	10.289 M ^{12.90 %}	9.113 M ^{-9.91 %}	10.115 M ^{-9.40 %}	11.164 M ^{-8.84 %}	12.247 M ^{-2.58 %}	12.571 M ^{-65.66 %}	36.603 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-3.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.325 M ^{-17.29 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-7.470 M ^{-26.48 %}	-5.906 M ^{30.52 %}	-8.500 M ^{-12.72 %}	-7.541 M ^{-677.42 %}	-970.000 K ^{96.76 %}	-29.947 M ^{-32.19 %}	-22.655 M ^{-118.70 %}	-10.359 M ^{-2.51 %}	-10.105 M ^{-71.59 %}	-5.889 M	0.000
Actions ordinaires	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M	0.000
Capitaux propres totaux	372.771 M ^{-0.57 %}	374.895 M ^{-3.47 %}	388.378 M ^{-2.58 %}	398.648 M ^{-1.69 %}	405.496 M ^{-1.22 %}	410.496 M ^{-1.42 %}	416.414 M ^{-3.08 %}	429.657 M ^{0.13 %}	429.090 M ^{-0.45 %}	431.010 M	0.000
Autres passifs non courants	4.344 M ^{0.84 %}	4.308 M ^{0.84 %}	4.272 M ^{-10.80 %}	4.789 M ^{0.76 %}	4.753 M ^{0.72 %}	4.719 M ^{0.75 %}	4.684 M ^{-2.15 %}	4.787 M ^{0.74 %}	4.752 M ^{-63.44 %}	12.999 M ^{0.27 %}	12.964 M
Dette à long terme	3.882 M ^{-4.88 %}	4.081 M ^{-18.92 %}	5.033 M ^{-16.16 %}	6.003 M ^{6.47 %}	5.638 M ^{-12.22 %}	6.423 M ^{-11.57 %}	7.263 M ^{-10.28 %}	8.095 M ^{-6.93 %}	8.698 M ^{-57.13 %}	20.288 M ^{-7.62 %}	21.962 M
Total des passifs non courants	8.226 M ^{-1.94 %}	8.389 M ^{-9.84 %}	9.305 M ^{-13.78 %}	10.792 M ^{3.86 %}	10.391 M ^{-6.74 %}	11.142 M ^{-6.74 %}	11.947 M ^{-7.26 %}	12.882 M ^{-4.22 %}	13.450 M ^{-59.59 %}	33.287 M ^{301.92 %}	8.282 M
Autres passifs courants	18.413 M ^{35.20 %}	13.619 M ^{-24.33 %}	17.999 M ^{29.96 %}	13.850 M ^{-50.81 %}	28.158 M ^{71.96 %}	16.375 M ^{-17.21 %}	19.778 M ^{-7.95 %}	21.487 M ^{-56.71 %}	49.633 M ^{8.06 %}	45.930 M ^{33.55 %}	34.392 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.144 M ^{-47.42 %}	7.882 M ^{-4.69 %}	8.270 M ^{-7.83 %}	8.973 M ^{158.22 %}	3.475 M ^{-5.88 %}	3.692 M ^{-5.36 %}	3.901 M ^{-6.05 %}	4.152 M ^{7.20 %}	3.873 M ^{-76.26 %}	16.315 M ^{3.48 %}	15.767 M
Total des passifs courants	33.983 M ^{15.97 %}	29.304 M ^{-8.53 %}	32.038 M ^{-7.14 %}	34.500 M ^{-20.71 %}	43.509 M ^{83.50 %}	23.710 M ^{-26.57 %}	32.288 M ^{-12.10 %}	36.734 M ^{-39.77 %}	60.986 M ^{-10.51 %}	68.150 M	0.000
Passifs totaux	42.209 M ^{11.98 %}	37.693 M ^{-8.83 %}	41.343 M ^{-8.72 %}	45.292 M ^{-15.97 %}	53.900 M ^{54.65 %}	34.852 M ^{-21.21 %}	44.235 M ^{-10.85 %}	49.616 M ^{-33.34 %}	74.436 M ^{-26.62 %}	101.437 M ^{1 124.79 %}	8.282 M
Autres actifs non courants	25.853 M ^{147.26 %}	10.456 M ^{-22.26 %}	13.450 M ^{25.70 %}	10.700 M ^{2.50 %}	10.439 M ^{0.01 %}	10.438 M ^{0.04 %}	10.434 M ^{-0.58 %}	10.495 M ^{0.07 %}	10.488 M ^{-0.02 %}	10.490 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	14.280 M ^{-3.51 %}	14.800 M ^{196.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	38.502 M ^{698.13 %}	4.824 M ^{-10.32 %}	5.379 M ^{-9.35 %}	5.934 M ^{1 595.43 %}	350.000 K ^{-99.15 %}	41.105 M ^{-19.02 %}	50.761 M ^{-2.47 %}	52.044 M ^{82.21 %}	28.563 M ^{-25.34 %}	38.259 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.268 M ^{-11.53 %}	4.824 M ^{-10.32 %}	5.379 M ^{-9.35 %}	5.934 M ^{1 595.43 %}	350.000 K ^{-41.08 %}	594.000 K ^{-32.96 %}	886.000 K ^{-27.26 %}	1.218 M ^{-28.94 %}	1.714 M ^{-31.19 %}	2.491 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.644 M ^{-1.51 %}	9.792 M ^{-9.77 %}	10.852 M ^{-11.29 %}	12.233 M ^{11.39 %}	10.982 M ^{0.07 %}	10.974 M ^{-9.82 %}	12.169 M ^{-9.31 %}	13.418 M ^{-1.99 %}	13.690 M ^{6.31 %}	12.877 M	0.000
Total des actifs non courants	39.765 M ^{1.05 %}	39.352 M ^{-11.53 %}	44.481 M ^{31.34 %}	33.867 M ^{55.56 %}	21.771 M ^{-1.07 %}	22.006 M ^{-6.31 %}	23.489 M ^{-6.53 %}	25.131 M ^{-2.94 %}	25.892 M ^{0.13 %}	25.858 M	0.000
Autres actifs circulants	9.066 M ^{-53.06 %}	19.315 M ^{63.20 %}	11.835 M ^{36.52 %}	8.669 M ^{-29.39 %}	12.277 M ^{39.92 %}	8.774 M ^{179.25 %}	3.142 M ^{-57.24 %}	7.348 M ^{-25.29 %}	9.836 M ^{0.90 %}	9.748 M ^{-77.26 %}	42.871 M
Investissements à court terme	16.000 M ^{220.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-92.59 %}	67.480 M ^{98.22 %}	34.043 M ^{161.87 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	270.348 M ^{-3.78 %}	280.968 M ^{-5.47 %}	297.236 M ^{-5.86 %}	315.735 M ^{-5.74 %}	334.973 M ^{1.51 %}	329.993 M ^{19.87 %}	275.283 M ^{-14.18 %}	320.770 M ^{-15.88 %}	381.336 M ^{-3.49 %}	395.134 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	286.348 M ^{0.13 %}	285.968 M ^{-4.75 %}	300.236 M ^{-6.39 %}	320.735 M ^{-5.94 %}	340.973 M ^{1.79 %}	334.993 M ^{-2.27 %}	342.763 M ^{-3.40 %}	354.813 M ^{-10.02 %}	394.336 M ^{-2.67 %}	405.134 M	0.000
Total des actifs courants	375.215 M ^{0.53 %}	373.236 M ^{-3.12 %}	385.240 M ^{-6.06 %}	410.073 M ^{-6.30 %}	437.625 M ^{3.37 %}	423.342 M ^{-3.16 %}	437.160 M ^{-3.74 %}	454.142 M ^{-4.92 %}	477.634 M ^{-5.72 %}	506.589 M	0.000
Inventaire	41.299 M ^{26.77 %}	32.577 M ^{-7.36 %}	35.165 M ^{4.73 %}	33.577 M ^{1.08 %}	33.217 M ^{-13.65 %}	38.470 M ^{-5.00 %}	40.494 M ^{1.39 %}	39.937 M ^{-11.05 %}	44.899 M ^{-15.99 %}	53.448 M	0.000
Créances nettes	38.502 M ^{8.84 %}	35.376 M ^{-6.92 %}	38.004 M ^{-19.30 %}	47.092 M ^{-7.95 %}	51.158 M ^{24.46 %}	41.105 M ^{-19.02 %}	50.761 M ^{-2.47 %}	52.044 M ^{82.21 %}	28.563 M ^{-25.34 %}	38.259 M ^{-33.44 %}	57.479 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.426 M ^{46.43 %}	7.803 M ^{35.26 %}	5.769 M ^{-50.60 %}	11.677 M ^{-1.68 %}	11.876 M ^{226.00 %}	3.643 M ^{-57.68 %}	8.609 M ^{-22.41 %}	11.095 M ^{48.33 %}	7.480 M ^{217.62 %}	2.355 M ^{-67.58 %}	7.265 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.550 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.026 M ^{0.22 %}	8.008 M ^{-12.47 %}	9.149 M ^{-10.92 %}	10.270 M ^{12.83 %}	9.102 M ^{-9.92 %}	10.104 M ^{-9.41 %}	11.153 M ^{-8.93 %}	12.247 M ^{-2.58 %}	12.571 M ^{8.34 %}	11.603 M ^{-8.85 %}	12.729 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	90.153 M ^{-4.46 %}	94.360 M ^{-11.64 %}	106.790 M ^{-6.96 %}	114.776 M ^{0.00 %}	114.776 M ^{-14.70 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{-8.84 %}	147.603 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	414.980 M ^{0.58 %}	412.588 M ^{-3.99 %}	429.721 M ^{-3.20 %}	443.940 M ^{-3.36 %}	459.396 M ^{3.15 %}	445.348 M ^{-3.32 %}	460.649 M ^{-3.89 %}	479.273 M ^{-4.82 %}	503.526 M ^{-5.43 %}	532.447 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.717 M ^{200.22 %}	-2.711 M ^{-556.40 %}	594.000 K ^{-93.64 %}	9.343 M ^{383.09 %}	1.934 M ^{202.11 %}	-1.894 M ^{12.84 %}	-2.173 M ^{86.33 %}	-15.897 M ^{-156.62 %}	28.075 M ^{464.55 %}	4.973 M	0.000
Comptes débiteurs	-4.389 M ^{-250.46 %}	2.917 M ^{-69.14 %}	9.451 M ^{171.50 %}	3.481 M ^{140.09 %}	-8.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-8.722 M ^{-437.02 %}	2.588 M ^{750.25 %}	-398.000 K ^{-52.49 %}	-261.000 K ^{-106.58 %}	3.964 M ^{95.85 %}	2.024 M ^{463.38 %}	-557.000 K ^{-111.23 %}	4.962 M ^{-41.96 %}	8.549 M ^{154.59 %}	3.358 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	15.828 M ^{292.65 %}	-8.216 M ^{-244.34 %}	-2.386 M ^{-138.97 %}	6.123 M ^{483.65 %}	-1.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	6.635 M ^{901.33 %}	-828.000 K ^{66.80 %}	-2.494 M ^{-159.95 %}	4.160 M ^{197.31 %}	-4.275 M ^{-138.96 %}	-1.789 M ^{11.17 %}	-2.014 M ^{-24.32 %}	-1.620 M ^{10.55 %}	-1.811 M ^{-6.09 %}	-1.707 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.778 M ^{853.95 %}	1.025 M ^{168.29 %}	-1.501 M ^{-117.02 %}	8.817 M ^{59.82 %}	5.517 M ^{142.65 %}	-12.935 M ^{-20 000.00 %}	65.000 K ^{100.42 %}	-15.371 M ^{-178.77 %}	19.515 M ^{398.67 %}	-6.534 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-119.000 K ^{53.33 %}	-255.000 K ^{78.55 %}	-1.189 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-10.000 M ^{-233.33 %}	-3.000 M ^{-106.06 %}	49.473 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.450 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-101.60 %}	62.480 M ^{2 098.08 %}	-3.127 M ^{-200.00 %}	3.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.450 M ^{4 801.92 %}	-520.000 K
Autres activités d'investissement	-966.000 K ^{-16 000.00 %}	-6.000 K ^{99.99 %}	-62.235 M ^{-432.01 %}	-11.698 M ^{-1 170 870.97 %}	-999.000 ^{75.03 %}	-4.000 K ^{-101.48 %}	270.000 K ^{297.06 %}	68.000 K ^{-12.82 %}	78.000 K ^{6.85 %}	73.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-11.085 M ^{-390.27 %}	-2.261 M ^{83.79 %}	-13.951 M ^{-30.41 %}	-10.698 M ^{-968.73 %}	-1.001 M ^{-101.60 %}	62.476 M ^{271.03 %}	-36.530 M ^{-70.82 %}	-21.385 M ^{-27 516.67 %}	78.000 K ^{-99.68 %}	24.523 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.141 M ^{-4.01 %}	-1.097 M ^{8.81 %}	-1.203 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.104 M ^{95.58 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.113 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-15.415 M ^{-208.24 %}	-5.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.261 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.002 M ^{4.48 %}	-1.049 M ^{2.69 %}	-1.078 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.391 M ^{-734.01 %}	-1.126 M ^{-100.77 %}	145.475 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.261 M ^{92.38 %}	-16.556 M ^{-171.50 %}	-6.098 M ^{52.39 %}	-12.807 M ^{-1 178.14 %}	-1.002 M ^{4.48 %}	-1.049 M ^{2.69 %}	-1.078 M ^{96.04 %}	-27.212 M ^{20.87 %}	-34.391 M ^{-2 954.26 %}	-1.126 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-8.052 M ^{-628.35 %}	1.524 M ^{-50.05 %}	3.051 M ^{167.05 %}	-4.550 M ^{-410.37 %}	1.466 M ^{-76.42 %}	6.218 M ^{178.27 %}	-7.944 M ^{-333.51 %}	3.402 M ^{240.20 %}	1.000 M ^{170.82 %}	-1.412 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-10.620 M ^{34.72 %}	-16.268 M ^{12.06 %}	-18.499 M ^{3.84 %}	-19.238 M ^{-486.31 %}	4.980 M ^{-90.90 %}	54.710 M ^{220.28 %}	-45.487 M ^{24.90 %}	-60.566 M ^{-338.95 %}	-13.798 M ^{-189.30 %}	15.451 M	0.000
Trésorerie au début de la période	280.968 M ^{-5.47 %}	297.236 M ^{-5.86 %}	315.735 M ^{-5.74 %}	334.973 M ^{1.51 %}	329.993 M ^{19.87 %}	275.283 M ^{-14.18 %}	320.770 M ^{-15.88 %}	381.336 M ^{-3.49 %}	395.134 M ^{4.07 %}	379.683 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	270.348 M ^{-3.78 %}	280.968 M ^{-5.47 %}	297.236 M ^{-5.86 %}	315.735 M ^{-5.74 %}	334.973 M ^{1.51 %}	329.993 M ^{19.87 %}	275.283 M ^{-14.18 %}	320.770 M ^{-15.88 %}	381.336 M ^{-3.49 %}	395.134 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	9.778 M ^{853.95 %}	1.025 M ^{168.29 %}	-1.501 M ^{-117.02 %}	8.817 M ^{59.82 %}	5.517 M ^{142.65 %}	-12.935 M ^{-20 000.00 %}	65.000 K ^{100.42 %}	-15.371 M ^{-178.77 %}	19.515 M ^{398.67 %}	-6.534 M	0.000
Dépenses en capital	-119.000 K ^{53.33 %}	-255.000 K ^{78.55 %}	-1.189 M ^{-217.91 %}	-374.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	9.659 M ^{1 154.42 %}	770.000 K ^{128.62 %}	-2.690 M ^{-131.86 %}	8.443 M ^{53.04 %}	5.517 M ^{142.65 %}	-12.935 M ^{-19 122.06 %}	68.000 K ^{100.44 %}	-15.371 M ^{-178.77 %}	19.515 M ^{398.67 %}	-6.534 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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