Mars Semiconductor Corp. ^6708.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	197.445 M ^{1.04 %}	195.415 M ^{-37.80 %}	314.164 M ^{-6.52 %}	336.077 M ^{43.06 %}	234.924 M ^{5.34 %}	223.021 M
Net income	-9.051 M ^{69.74 %}	-29.914 M ^{-189.32 %}	33.489 M ^{1.12 %}	33.117 M ^{239.42 %}	9.757 M ^{29.33 %}	7.544 M
Income before tax	-9.051 M ^{69.41 %}	-29.592 M ^{-173.02 %}	40.528 M ^{6.48 %}	38.061 M ^{215.73 %}	12.055 M ^{15.14 %}	10.470 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{69.73 %}	-0.15 ^{-217.39 %}	0.13 ^{13.91 %}	0.11 ^{120.70 %}	0.05 ^{9.30 %}	0.05
EBITDA	-1.964 M ^{91.03 %}	-21.893 M ^{-140.34 %}	54.268 M ^{4.51 %}	51.925 M ^{95.74 %}	26.527 M ^{29.46 %}	20.491 M
Net income ratio	-0.05 ^{70.05 %}	-0.15 ^{-243.61 %}	0.11 ^{8.18 %}	0.10 ^{137.26 %}	0.04 ^{22.78 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.01 ^{91.12 %}	-0.11 ^{-164.86 %}	0.17 ^{11.80 %}	0.15 ^{36.83 %}	0.11 ^{22.90 %}	0.09
Gross profit ratio	0.52 ^{1.26 %}	0.51 ^{-3.39 %}	0.53 ^{-5.63 %}	0.56 ^{-3.01 %}	0.58 ^{-2.18 %}	0.59
Weighted average shs out dil	28.854 M ^{-0.53 %}	29.009 M ^{12.84 %}	25.707 M ^{0.14 %}	25.672 M ^{0.15 %}	25.633 M ^{-0.22 %}	25.688 M
Weighted average shs out	28.854 M ^{-0.65 %}	29.043 M ^{13.26 %}	25.643 M ^{-0.11 %}	25.672 M ^{0.30 %}	25.596 M ^{0.16 %}	25.556 M
EPS diluted	-0.31 ^{69.90 %}	-1.03 ^{-179.23 %}	1.30 ^{0.78 %}	1.29 ^{239.47 %}	0.38 ^{26.67 %}	0.30
Earnings per share	-0.31 ^{69.90 %}	-1.03 ^{-178.63 %}	1.31 ^{1.55 %}	1.29 ^{239.47 %}	0.38 ^{26.67 %}	0.30
Gross profit	102.335 M ^{2.31 %}	100.020 M ^{-39.90 %}	166.434 M ^{-11.78 %}	188.668 M ^{38.75 %}	135.974 M ^{3.04 %}	131.960 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 K ^{-95.43 %}	7.039 M ^{42.37 %}	4.944 M ^{115.14 %}	2.298 M ^{-21.46 %}	2.926 M
Cost of revenue	95.110 M ^{-0.30 %}	95.395 M ^{-35.43 %}	147.730 M ^{0.22 %}	147.409 M ^{48.97 %}	98.950 M ^{8.66 %}	91.061 M
General and administrative expenses	21.242 M ^{6.47 %}	19.951 M ^{-12.75 %}	22.866 M ^{19.04 %}	19.209 M ^{13.51 %}	16.923 M ^{1.23 %}	16.717 M
Selling and marketing expenses	12.222 M ^{-4.55 %}	12.804 M ^{-9.69 %}	14.178 M ^{32.81 %}	10.675 M ^{10.92 %}	9.624 M ^{-0.40 %}	9.663 M
Other expenses	-2.664 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	127.973 M ^{-5.31 %}	135.155 M ^{-9.88 %}	149.974 M ^{2.31 %}	146.585 M ^{25.22 %}	117.064 M ^{-2.11 %}	119.588 M
Cost and expenses	223.083 M ^{-3.24 %}	230.550 M ^{-22.56 %}	297.704 M ^{1.26 %}	293.994 M ^{36.10 %}	216.014 M ^{2.55 %}	210.649 M
Research and development expenses	97.173 M ^{-1.88 %}	99.032 M ^{-12.31 %}	112.930 M ^{-3.23 %}	116.701 M ^{28.93 %}	90.517 M ^{-3.06 %}	93.378 M
Selling general and administrative expenses	33.464 M ^{2.16 %}	32.755 M ^{-11.58 %}	37.044 M ^{23.96 %}	29.884 M ^{12.57 %}	26.547 M ^{1.29 %}	26.210 M
Interest income	7.422 M ^{-2.05 %}	7.577 M ^{184.96 %}	2.659 M ^{451.66 %}	482.000 K ^{-77.39 %}	2.132 M ^{-44.38 %}	3.833 M
Interest expense	248.000 K ^{-41.65 %}	425.000 K ^{-61.57 %}	1.106 M ^{-3.99 %}	1.152 M ^{27.29 %}	905.000 K ^{-13.15 %}	1.042 M
Depreciation and amortization	6.839 M ^{-5.98 %}	7.274 M ^{-42.43 %}	12.634 M ^{-0.61 %}	12.712 M ^{-6.30 %}	13.567 M ^{67.10 %}	8.119 M
Operating income	-25.638 M ^{27.03 %}	-35.135 M ^{-184.39 %}	41.634 M ^{6.17 %}	39.213 M ^{202.57 %}	12.960 M ^{4.75 %}	12.372 M
Operating income ratio	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{-235.67 %}	0.13 ^{13.58 %}	0.12 ^{111.50 %}	0.06 ^{-0.55 %}	0.06
Total other income expenses net	16.587 M ^{199.24 %}	5.543 M ^{-76.97 %}	24.068 M ^{698.41 %}	-4.022 M ^{41.33 %}	-6.855 M ^{-260.41 %}	-1.902 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-288.068 M ^{-9.07 %}	-264.119 M ^{22.76 %}	-341.954 M ^{-112.47 %}	-160.940 M ^{-5.59 %}	-152.424 M	0.000
Total investments	17.800 M ^{-73.62 %}	67.480 M ^{94.41 %}	34.710 M ^{-23.75 %}	45.520 M ^{-2.57 %}	46.720 M	0.000
Total debt	9.168 M ^{-17.88 %}	11.164 M ^{-70.41 %}	37.729 M ^{-51.90 %}	78.441 M ^{-6.61 %}	83.992 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	14.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-8.500 M ^{62.48 %}	-22.655 M ^{-163.75 %}	35.539 M ^{78.63 %}	19.895 M ^{3 161.48 %}	610.000 K	0.000
Common stock	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{13.33 %}	255.958 M ^{5.00 %}	243.770 M	0.000
Total equity	388.378 M ^{-6.73 %}	416.414 M ^{-11.84 %}	472.352 M ^{61.93 %}	291.697 M ^{7.25 %}	271.988 M	0.000
Other non current liabilities	4.272 M ^{-8.80 %}	4.684 M ^{-63.87 %}	12.964 M ^{7.16 %}	12.098 M ^{220.73 %}	3.772 M ^{-2.23 %}	3.858 M
Long term debt	5.033 M ^{-30.70 %}	7.263 M ^{-66.93 %}	21.962 M ^{-10.43 %}	24.519 M ^{10.20 %}	22.250 M ^{279.56 %}	5.862 M
Total non current liabilities	9.305 M ^{-22.11 %}	11.947 M ^{-65.79 %}	34.926 M ^{-4.62 %}	36.617 M ^{40.72 %}	26.022 M	0.000
Other current liabilities	22.134 M ^{13.71 %}	19.465 M ^{-36.89 %}	30.842 M ^{11.69 %}	27.613 M ^{201.75 %}	9.151 M ^{-50.90 %}	18.636 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.325 M	0.000
Short term debt	4.135 M ^{6.00 %}	3.901 M ^{-75.26 %}	15.767 M ^{-70.76 %}	53.922 M ^{-12.67 %}	61.742 M ^{14.16 %}	54.082 M
Total current liabilities	32.038 M ^{-0.77 %}	32.288 M ^{-43.77 %}	57.424 M ^{-46.66 %}	107.665 M ^{0.46 %}	107.176 M ^{5 216.27 %}	2.016 M
Total liabilities	41.343 M ^{-6.54 %}	44.235 M ^{-52.10 %}	92.350 M ^{-35.99 %}	144.282 M ^{8.32 %}	133.198 M ^{6 507.04 %}	2.016 M
Other non current assets	13.450 M ^{28.91 %}	10.434 M ^{-0.51 %}	10.488 M ^{0.03 %}	10.485 M ^{-1.55 %}	10.650 M	0.000
Long term investments	14.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.379 M ^{507.11 %}	886.000 K ^{-98.46 %}	57.479 M ^{97.35 %}	29.126 M ^{-28.46 %}	40.712 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.379 M ^{507.11 %}	886.000 K ^{-72.89 %}	3.268 M ^{-69.54 %}	10.730 M ^{-15.82 %}	12.746 M	0.000
Property plant equipment net	10.852 M ^{-10.82 %}	12.169 M ^{-13.74 %}	14.107 M ^{165.22 %}	5.319 M ^{-49.42 %}	10.516 M	0.000
Total non current assets	44.481 M ^{89.37 %}	23.489 M ^{-15.70 %}	27.863 M ^{5.01 %}	26.534 M ^{-21.76 %}	33.912 M	0.000
Other current assets	11.835 M ^{276.67 %}	3.142 M ^{-61.50 %}	8.161 M ^{29.35 %}	6.309 M ^{-51.06 %}	12.891 M ^{-79.81 %}	63.841 M
Short term investments	3.000 M ^{-95.55 %}	67.480 M ^{94.41 %}	34.710 M ^{-23.75 %}	45.520 M ^{-2.57 %}	46.720 M	0.000
cash and cash equivalents	297.236 M ^{7.97 %}	275.283 M ^{-27.50 %}	379.683 M ^{58.61 %}	239.381 M ^{1.25 %}	236.416 M	0.000
Cash and short term investments	300.236 M ^{-12.41 %}	342.763 M ^{-17.29 %}	414.393 M ^{45.45 %}	284.901 M ^{0.62 %}	283.136 M	0.000
Total current assets	385.240 M ^{-11.88 %}	437.160 M ^{-18.57 %}	536.839 M ^{31.11 %}	409.445 M ^{10.28 %}	371.274 M	0.000
Inventory	35.165 M ^{-13.16 %}	40.494 M ^{-28.72 %}	56.806 M ^{-36.25 %}	89.109 M ^{158.03 %}	34.535 M	0.000
Net receivables	38.004 M ^{-25.13 %}	50.761 M ^{-11.69 %}	57.479 M ^{97.35 %}	29.126 M ^{-28.46 %}	40.712 M ^{152.38 %}	16.131 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.769 M ^{-32.99 %}	8.609 M ^{18.50 %}	7.265 M ^{-65.72 %}	21.195 M ^{7.64 %}	19.691 M ^{75.41 %}	11.226 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.550 M ^{-28.06 %}	4.935 M ^{1 748.31 %}	267.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.149 M ^{-17.97 %}	11.153 M ^{-12.38 %}	12.729 M ^{186.62 %}	4.441 M ^{-50.61 %}	8.992 M ^{-9.57 %}	9.944 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	106.790 M ^{-20.64 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{1 608.49 %}	7.876 M ^{-60.75 %}	20.064 M ^{-26.14 %}	27.164 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	429.721 M ^{-6.71 %}	460.649 M ^{-18.43 %}	564.702 M ^{29.53 %}	435.979 M ^{7.60 %}	405.186 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	715.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.977 M ^{-33.39 %}	14.978 M ^{288.64 %}	-7.940 M ^{75.64 %}	-32.595 M ^{-178.33 %}	-11.711 M ^{-275.35 %}	-3.120 M
Accounts receivables	13.545 M ^{178.19 %}	4.869 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.990 M
Inventory	5.329 M ^{-67.33 %}	16.312 M ^{-49.50 %}	32.303 M ^{159.19 %}	-54.574 M ^{-1 130.25 %}	-4.436 M ^{-244.50 %}	3.070 M
Accounts payables	-2.867 M ^{-292.93 %}	1.486 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.278 M
Other working capital	-6.030 M ^{21.58 %}	-7.689 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.180 M
Other non cash items	-7.867 M ^{-256.87 %}	5.015 M ^{422.92 %}	-1.553 M ^{-331.79 %}	670.000 K ^{154.60 %}	-1.227 M ^{-157.02 %}	2.152 M
Net cash provided by operating activities	-102.000 K ^{95.61 %}	-2.325 M ^{-109.97 %}	23.311 M ^{76.48 %}	13.209 M ^{-6.17 %}	14.077 M ^{-29.73 %}	20.032 M
Investments in property plant and equipment	-1.563 M ^{-1 130.71 %}	-127.000 K ^{90.50 %}	-1.337 M ^{75.77 %}	-5.519 M ^{52.87 %}	-11.710 M ^{-3 994.41 %}	-286.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-20.007 M ^{40.59 %}	-33.676 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.544 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.355 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.429 M
Other investing activites	58.396 M ^{11 841.92 %}	489.000 K ^{16 400.00 %}	-3.000 K ^{-101.82 %}	165.000 K ^{585.29 %}	-34.000 K ^{-100.18 %}	19.352 M
Net cash used for investing activites	36.826 M ^{210.54 %}	-33.314 M ^{-337.70 %}	14.015 M ^{361.77 %}	-5.354 M ^{73.61 %}	-20.288 M ^{-206.41 %}	19.066 M
Debt repayment	-4.351 M ^{82.60 %}	-25.000 M ^{-83.55 %}	-13.620 M ^{-1 262.00 %}	-1.000 M ^{-104.00 %}	25.000 M ^{225.00 %}	-20.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.475 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-5.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-11.604 M ^{55.55 %}	-26.108 M ^{-36.00 %}	-19.197 M ^{-57.49 %}	-12.189 M ^{-535.51 %}	-1.918 M ^{28.62 %}	-2.687 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-12.699 M ^{68.25 %}	-40.000 M ^{-1 172.10 %}	3.731 M ^{184.03 %}	-4.440 M ^{-0.34 %}	-4.425 M
Net cash used provided by financing activities	-20.956 M ^{67.16 %}	-63.807 M ^{-168.86 %}	92.658 M ^{1 079.68 %}	-9.458 M ^{-150.73 %}	18.642 M ^{168.76 %}	-27.112 M
Effect of forex changes on cash	6.185 M ^{224.85 %}	-4.954 M ^{-148.01 %}	10.318 M ^{125.88 %}	4.568 M ^{612.11 %}	-892.000 K ^{82.80 %}	-5.186 M
Net change in cash	21.953 M ^{121.03 %}	-104.400 M ^{-174.41 %}	140.302 M ^{4 631.94 %}	2.965 M ^{-74.30 %}	11.539 M ^{69.69 %}	6.800 M
Cash at beginning of period	275.283 M ^{-27.50 %}	379.683 M ^{58.61 %}	239.381 M ^{1.25 %}	236.416 M ^{5.13 %}	224.877 M ^{3.12 %}	218.077 M
Cash at end of period	297.236 M ^{7.97 %}	275.283 M ^{-27.50 %}	379.683 M ^{58.61 %}	239.381 M ^{1.25 %}	236.416 M ^{5.13 %}	224.877 M
Operating cash flow	-102.000 K ^{95.61 %}	-2.325 M ^{-109.97 %}	23.311 M ^{76.48 %}	13.209 M ^{-6.17 %}	14.077 M ^{-29.73 %}	20.032 M
Capital expenditure	-7.626 M ^{-5 904.72 %}	-127.000 K ^{90.50 %}	-1.337 M ^{75.77 %}	-5.519 M ^{52.87 %}	-11.710 M ^{-3 994.41 %}	-286.000 K
Free CashFlow	-7.728 M ^{-215.17 %}	-2.452 M ^{-111.16 %}	21.974 M ^{185.75 %}	7.690 M ^{224.88 %}	2.367 M ^{-88.01 %}	19.746 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	86.603 M ^{38.76 %}	62.410 M ^{27.40 %}	48.986 M ^{-15.29 %}	57.831 M ^{-2.03 %}	59.027 M ^{86.79 %}	31.601 M ^{-37.56 %}	50.607 M ^{-17.11 %}	61.056 M ^{23.09 %}	49.603 M ^{45.25 %}	34.149 M	0.000
Net income	-1.564 M ^{-160.29 %}	2.594 M ^{271.79 %}	-1.510 M ^{77.02 %}	-6.571 M ^{-203.94 %}	6.322 M ^{186.70 %}	-7.292 M ^{41.35 %}	-12.434 M ^{-4 795.28 %}	-254.000 K ^{86.67 %}	-1.906 M ^{87.56 %}	-15.320 M	0.000
Income before tax	-1.564 M ^{-157.27 %}	2.731 M ^{280.86 %}	-1.510 M ^{77.02 %}	-6.571 M ^{-203.94 %}	6.322 M ^{186.70 %}	-7.292 M ^{40.33 %}	-12.220 M ^{-4 711.02 %}	-254.000 K ^{85.87 %}	-1.798 M ^{88.26 %}	-15.320 M	0.000
Income before tax ratio	-0.02 ^{-141.27 %}	0.04 ^{241.96 %}	-0.03 ^{72.87 %}	-0.11 ^{-206.09 %}	0.11 ^{146.41 %}	-0.23 ^{4.44 %}	-0.24 ^{-5 704.37 %}	0.00 ^{88.52 %}	-0.04 ^{91.92 %}	-0.45	0.00
EBITDA	478.000 K ^{-89.65 %}	4.617 M ^{899.35 %}	462.000 K ^{109.99 %}	-4.623 M ^{-158.40 %}	7.916 M ^{238.42 %}	-5.719 M ^{46.03 %}	-10.597 M ^{-786.78 %}	1.543 M ^{405.90 %}	305.000 K ^{102.32 %}	-13.144 M ^{9.14 %}	-14.467 M
Net income ratio	-0.02 ^{-143.45 %}	0.04 ^{234.84 %}	-0.03 ^{72.87 %}	-0.11 ^{-206.09 %}	0.11 ^{146.41 %}	-0.23 ^{6.08 %}	-0.25 ^{-5 806.02 %}	0.00 ^{89.17 %}	-0.04 ^{91.43 %}	-0.45	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-92.54 %}	0.07 ^{684.40 %}	0.01 ^{111.80 %}	-0.08 ^{-159.61 %}	0.13 ^{174.10 %}	-0.18 ^{13.57 %}	-0.21 ^{-928.58 %}	0.03 ^{311.00 %}	0.01 ^{101.60 %}	-0.38	0.00
Gross profit ratio	0.52 ^{0.88 %}	0.51 ^{-2.62 %}	0.52 ^{6.28 %}	0.49 ^{-7.38 %}	0.53 ^{0.90 %}	0.53 ^{0.26 %}	0.53 ^{10.17 %}	0.48 ^{-5.00 %}	0.50 ^{-10.71 %}	0.56	0.00
Weighted average shs out dil	26.067 M ^{-9.56 %}	28.822 M ^{-0.11 %}	28.854 M ^{1.00 %}	28.570 M ^{-0.58 %}	28.736 M ^{-1.48 %}	29.168 M ^{0.27 %}	29.089 M ^{14.52 %}	25.400 M ^{-6.72 %}	27.229 M ^{-5.80 %}	28.906 M ^{12.52 %}	25.690 M
Weighted average shs out	26.067 M ^{-9.56 %}	28.822 M ^{-0.11 %}	28.854 M ^{1.00 %}	28.570 M ^{-0.58 %}	28.736 M ^{-1.48 %}	29.168 M ^{0.27 %}	29.089 M ^{14.52 %}	25.400 M ^{-6.72 %}	27.229 M ^{-5.80 %}	28.906 M ^{12.66 %}	25.658 M
EPS diluted	-0.06 ^{-166.67 %}	0.09 ^{272.08 %}	-0.05 ^{77.26 %}	-0.23 ^{-204.55 %}	0.22 ^{188.00 %}	-0.25 ^{41.86 %}	-0.43 ^{-4 200.00 %}	-0.01 ^{85.71 %}	-0.07 ^{86.79 %}	-0.53 ^{18.77 %}	-0.65
Earnings per share	-0.06 ^{-166.67 %}	0.09 ^{272.08 %}	-0.05 ^{77.26 %}	-0.23 ^{-204.55 %}	0.22 ^{188.00 %}	-0.25 ^{41.86 %}	-0.43 ^{-4 200.00 %}	-0.01 ^{85.71 %}	-0.07 ^{86.79 %}	-0.53 ^{18.87 %}	-0.65
Gross profit	44.606 M ^{39.98 %}	31.866 M ^{24.07 %}	25.684 M ^{-9.98 %}	28.530 M ^{-9.25 %}	31.439 M ^{88.46 %}	16.682 M ^{-37.40 %}	26.647 M ^{-8.68 %}	29.180 M ^{16.94 %}	24.953 M ^{29.69 %}	19.240 M	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 K
Cost of revenue	41.997 M ^{37.50 %}	30.544 M ^{31.08 %}	23.302 M ^{-20.47 %}	29.301 M ^{6.21 %}	27.588 M ^{84.92 %}	14.919 M ^{-37.73 %}	23.960 M ^{-24.83 %}	31.876 M ^{29.31 %}	24.650 M ^{65.34 %}	14.909 M	0.000
General and administrative expenses	5.365 M ^{-1.76 %}	5.461 M ^{0.28 %}	5.446 M ^{-1.79 %}	5.545 M ^{9.61 %}	5.059 M ^{-2.56 %}	5.192 M ^{3.61 %}	5.011 M ^{-0.81 %}	5.052 M ^{7.06 %}	4.719 M ^{-8.71 %}	5.169 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.023 M ^{-2.61 %}	3.104 M ^{3.67 %}	2.994 M ^{-4.22 %}	3.126 M ^{-0.06 %}	3.128 M ^{5.18 %}	2.974 M ^{-9.85 %}	3.299 M ^{8.52 %}	3.040 M ^{-9.04 %}	3.342 M ^{7.01 %}	3.123 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	548.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	32.798 M ^{-0.87 %}	33.086 M ^{-1.17 %}	33.479 M ^{0.53 %}	33.303 M ^{14.45 %}	29.098 M ^{-9.70 %}	32.223 M ^{1.54 %}	31.735 M ^{-3.40 %}	32.852 M ^{0.72 %}	32.617 M ^{-5.68 %}	34.583 M	0.000
Cost and expenses	74.795 M ^{17.55 %}	63.630 M ^{12.06 %}	56.781 M ^{-9.30 %}	62.604 M ^{10.44 %}	56.686 M ^{20.25 %}	47.142 M ^{-15.36 %}	55.695 M ^{-13.96 %}	64.728 M ^{13.03 %}	57.267 M ^{15.71 %}	49.492 M	0.000
Research and development expenses	24.410 M ^{-0.45 %}	24.521 M ^{0.12 %}	24.491 M ^{-0.57 %}	24.632 M ^{2.66 %}	23.993 M ^{-0.27 %}	24.057 M ^{2.70 %}	23.425 M ^{-5.39 %}	24.760 M ^{0.83 %}	24.556 M ^{-6.60 %}	26.291 M	0.000
Selling general and administrative expenses	8.388 M ^{-2.07 %}	8.565 M ^{1.48 %}	8.440 M ^{-2.66 %}	8.671 M ^{5.91 %}	8.187 M ^{0.26 %}	8.166 M ^{-1.73 %}	8.310 M ^{2.69 %}	8.092 M ^{0.38 %}	8.061 M ^{-2.79 %}	8.292 M	0.000
Interest income	1.100 M ^{-20.06 %}	1.376 M ^{-21.33 %}	1.749 M ^{-3.48 %}	1.812 M ^{-9.76 %}	2.008 M ^{8.36 %}	1.853 M ^{-11.13 %}	2.085 M ^{22.14 %}	1.707 M ^{-10.86 %}	1.915 M ^{2.41 %}	1.870 M ^{34.05 %}	1.395 M
Interest expense	52.000 K ^{-1.89 %}	53.000 K ^{-15.87 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{8.62 %}	58.000 K ^{-9.38 %}	64.000 K ^{-9.86 %}	71.000 K ^{-18.39 %}	87.000 K ^{-16.35 %}	104.000 K ^{-36.20 %}	163.000 K ^{-14.21 %}	190.000 K
Depreciation and amortization	1.990 M ^{8.57 %}	1.833 M ^{-3.98 %}	1.909 M ^{1.27 %}	1.885 M ^{22.72 %}	1.536 M ^{1.79 %}	1.509 M ^{-2.77 %}	1.552 M ^{-9.24 %}	1.710 M ^{-14.46 %}	1.999 M ^{-0.70 %}	2.013 M	0.000
Operating income	11.808 M ^{1 067.87 %}	-1.220 M ^{84.35 %}	-7.795 M ^{-67.89 %}	-4.643 M ^{-298.33 %}	2.341 M ^{132.39 %}	-7.228 M ^{30.81 %}	-10.447 M ^{-796.93 %}	1.499 M ^{188.49 %}	-1.694 M ^{88.82 %}	-15.157 M	0.000
Operating income ratio	0.14 ^{797.49 %}	-0.02 ^{87.72 %}	-0.16 ^{-98.20 %}	-0.08 ^{-302.44 %}	0.04 ^{117.34 %}	-0.23 ^{-10.80 %}	-0.21 ^{-940.83 %}	0.02 ^{171.89 %}	-0.03 ^{92.31 %}	-0.44	0.00
Total other income expenses net	-13.372 M ^{-438.45 %}	3.951 M ^{-37.14 %}	6.285 M ^{425.99 %}	-1.928 M ^{-148.43 %}	3.981 M ^{-51.74 %}	8.249 M ^{215.66 %}	-7.132 M ^{-308.66 %}	3.418 M ^{-41.73 %}	5.866 M ^{25 404.35 %}	23.000 K ^{100.44 %}	-5.206 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-262.322 M ^{3.89 %}	-272.946 M ^{5.25 %}	-288.068 M ^{5.69 %}	-305.446 M ^{6.26 %}	-325.860 M ^{-1.87 %}	-319.878 M ^{-21.11 %}	-264.119 M ^{14.39 %}	-308.523 M ^{16.34 %}	-368.765 M ^{-2.85 %}	-358.531 M	0.000
Total investments	15.496 M ^{-19.63 %}	19.280 M ^{8.31 %}	17.800 M ^{256.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-92.59 %}	67.480 M ^{98.22 %}	34.043 M ^{161.87 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M	0.000
Total debt	8.026 M ^{0.05 %}	8.022 M ^{-12.50 %}	9.168 M ^{-10.90 %}	10.289 M ^{12.90 %}	9.113 M ^{-9.91 %}	10.115 M ^{-9.40 %}	11.164 M ^{-8.84 %}	12.247 M ^{-2.58 %}	12.571 M ^{-65.66 %}	36.603 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-3.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.325 M ^{-17.29 %}	1.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-7.470 M ^{-26.48 %}	-5.906 M ^{30.52 %}	-8.500 M ^{-12.72 %}	-7.541 M ^{-677.42 %}	-970.000 K ^{96.76 %}	-29.947 M ^{-32.19 %}	-22.655 M ^{-118.70 %}	-10.359 M ^{-2.51 %}	-10.105 M ^{-71.59 %}	-5.889 M	0.000
Common stock	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M ^{0.00 %}	290.088 M	0.000
Total equity	372.771 M ^{-0.57 %}	374.895 M ^{-3.47 %}	388.378 M ^{-2.58 %}	398.648 M ^{-1.69 %}	405.496 M ^{-1.22 %}	410.496 M ^{-1.42 %}	416.414 M ^{-3.08 %}	429.657 M ^{0.13 %}	429.090 M ^{-0.45 %}	431.010 M	0.000
Other non current liabilities	4.344 M ^{0.84 %}	4.308 M ^{0.84 %}	4.272 M ^{-10.80 %}	4.789 M ^{0.76 %}	4.753 M ^{0.72 %}	4.719 M ^{0.75 %}	4.684 M ^{-2.15 %}	4.787 M ^{0.74 %}	4.752 M ^{-63.44 %}	12.999 M ^{0.27 %}	12.964 M
Long term debt	3.882 M ^{-4.88 %}	4.081 M ^{-18.92 %}	5.033 M ^{-16.16 %}	6.003 M ^{6.47 %}	5.638 M ^{-12.22 %}	6.423 M ^{-11.57 %}	7.263 M ^{-10.28 %}	8.095 M ^{-6.93 %}	8.698 M ^{-57.13 %}	20.288 M ^{-7.62 %}	21.962 M
Total non current liabilities	8.226 M ^{-1.94 %}	8.389 M ^{-9.84 %}	9.305 M ^{-13.78 %}	10.792 M ^{3.86 %}	10.391 M ^{-6.74 %}	11.142 M ^{-6.74 %}	11.947 M ^{-7.26 %}	12.882 M ^{-4.22 %}	13.450 M ^{-59.59 %}	33.287 M ^{301.92 %}	8.282 M
Other current liabilities	18.413 M ^{35.20 %}	13.619 M ^{-24.33 %}	17.999 M ^{29.96 %}	13.850 M ^{-50.81 %}	28.158 M ^{71.96 %}	16.375 M ^{-17.21 %}	19.778 M ^{-7.95 %}	21.487 M ^{-56.71 %}	49.633 M ^{8.06 %}	45.930 M ^{33.55 %}	34.392 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.144 M ^{-47.42 %}	7.882 M ^{-4.69 %}	8.270 M ^{-7.83 %}	8.973 M ^{158.22 %}	3.475 M ^{-5.88 %}	3.692 M ^{-5.36 %}	3.901 M ^{-6.05 %}	4.152 M ^{7.20 %}	3.873 M ^{-76.26 %}	16.315 M ^{3.48 %}	15.767 M
Total current liabilities	33.983 M ^{15.97 %}	29.304 M ^{-8.53 %}	32.038 M ^{-7.14 %}	34.500 M ^{-20.71 %}	43.509 M ^{83.50 %}	23.710 M ^{-26.57 %}	32.288 M ^{-12.10 %}	36.734 M ^{-39.77 %}	60.986 M ^{-10.51 %}	68.150 M	0.000
Total liabilities	42.209 M ^{11.98 %}	37.693 M ^{-8.83 %}	41.343 M ^{-8.72 %}	45.292 M ^{-15.97 %}	53.900 M ^{54.65 %}	34.852 M ^{-21.21 %}	44.235 M ^{-10.85 %}	49.616 M ^{-33.34 %}	74.436 M ^{-26.62 %}	101.437 M ^{1 124.79 %}	8.282 M
Other non current assets	25.853 M ^{147.26 %}	10.456 M ^{-22.26 %}	13.450 M ^{25.70 %}	10.700 M ^{2.50 %}	10.439 M ^{0.01 %}	10.438 M ^{0.04 %}	10.434 M ^{-0.58 %}	10.495 M ^{0.07 %}	10.488 M ^{-0.02 %}	10.490 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	14.280 M ^{-3.51 %}	14.800 M ^{196.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	38.502 M ^{698.13 %}	4.824 M ^{-10.32 %}	5.379 M ^{-9.35 %}	5.934 M ^{1 595.43 %}	350.000 K ^{-99.15 %}	41.105 M ^{-19.02 %}	50.761 M ^{-2.47 %}	52.044 M ^{82.21 %}	28.563 M ^{-25.34 %}	38.259 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.268 M ^{-11.53 %}	4.824 M ^{-10.32 %}	5.379 M ^{-9.35 %}	5.934 M ^{1 595.43 %}	350.000 K ^{-41.08 %}	594.000 K ^{-32.96 %}	886.000 K ^{-27.26 %}	1.218 M ^{-28.94 %}	1.714 M ^{-31.19 %}	2.491 M	0.000
Property plant equipment net	9.644 M ^{-1.51 %}	9.792 M ^{-9.77 %}	10.852 M ^{-11.29 %}	12.233 M ^{11.39 %}	10.982 M ^{0.07 %}	10.974 M ^{-9.82 %}	12.169 M ^{-9.31 %}	13.418 M ^{-1.99 %}	13.690 M ^{6.31 %}	12.877 M	0.000
Total non current assets	39.765 M ^{1.05 %}	39.352 M ^{-11.53 %}	44.481 M ^{31.34 %}	33.867 M ^{55.56 %}	21.771 M ^{-1.07 %}	22.006 M ^{-6.31 %}	23.489 M ^{-6.53 %}	25.131 M ^{-2.94 %}	25.892 M ^{0.13 %}	25.858 M	0.000
Other current assets	9.066 M ^{-53.06 %}	19.315 M ^{63.20 %}	11.835 M ^{36.52 %}	8.669 M ^{-29.39 %}	12.277 M ^{39.92 %}	8.774 M ^{179.25 %}	3.142 M ^{-57.24 %}	7.348 M ^{-25.29 %}	9.836 M ^{0.90 %}	9.748 M ^{-77.26 %}	42.871 M
Short term investments	16.000 M ^{220.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-92.59 %}	67.480 M ^{98.22 %}	34.043 M ^{161.87 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M	0.000
cash and cash equivalents	270.348 M ^{-3.78 %}	280.968 M ^{-5.47 %}	297.236 M ^{-5.86 %}	315.735 M ^{-5.74 %}	334.973 M ^{1.51 %}	329.993 M ^{19.87 %}	275.283 M ^{-14.18 %}	320.770 M ^{-15.88 %}	381.336 M ^{-3.49 %}	395.134 M	0.000
Cash and short term investments	286.348 M ^{0.13 %}	285.968 M ^{-4.75 %}	300.236 M ^{-6.39 %}	320.735 M ^{-5.94 %}	340.973 M ^{1.79 %}	334.993 M ^{-2.27 %}	342.763 M ^{-3.40 %}	354.813 M ^{-10.02 %}	394.336 M ^{-2.67 %}	405.134 M	0.000
Total current assets	375.215 M ^{0.53 %}	373.236 M ^{-3.12 %}	385.240 M ^{-6.06 %}	410.073 M ^{-6.30 %}	437.625 M ^{3.37 %}	423.342 M ^{-3.16 %}	437.160 M ^{-3.74 %}	454.142 M ^{-4.92 %}	477.634 M ^{-5.72 %}	506.589 M	0.000
Inventory	41.299 M ^{26.77 %}	32.577 M ^{-7.36 %}	35.165 M ^{4.73 %}	33.577 M ^{1.08 %}	33.217 M ^{-13.65 %}	38.470 M ^{-5.00 %}	40.494 M ^{1.39 %}	39.937 M ^{-11.05 %}	44.899 M ^{-15.99 %}	53.448 M	0.000
Net receivables	38.502 M ^{8.84 %}	35.376 M ^{-6.92 %}	38.004 M ^{-19.30 %}	47.092 M ^{-7.95 %}	51.158 M ^{24.46 %}	41.105 M ^{-19.02 %}	50.761 M ^{-2.47 %}	52.044 M ^{82.21 %}	28.563 M ^{-25.34 %}	38.259 M ^{-33.44 %}	57.479 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.426 M ^{46.43 %}	7.803 M ^{35.26 %}	5.769 M ^{-50.60 %}	11.677 M ^{-1.68 %}	11.876 M ^{226.00 %}	3.643 M ^{-57.68 %}	8.609 M ^{-22.41 %}	11.095 M ^{48.33 %}	7.480 M ^{217.62 %}	2.355 M ^{-67.58 %}	7.265 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.550 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.026 M ^{0.22 %}	8.008 M ^{-12.47 %}	9.149 M ^{-10.92 %}	10.270 M ^{12.83 %}	9.102 M ^{-9.92 %}	10.104 M ^{-9.41 %}	11.153 M ^{-8.93 %}	12.247 M ^{-2.58 %}	12.571 M ^{8.34 %}	11.603 M ^{-8.85 %}	12.729 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	90.153 M ^{-4.46 %}	94.360 M ^{-11.64 %}	106.790 M ^{-6.96 %}	114.776 M ^{0.00 %}	114.776 M ^{-14.70 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{0.00 %}	134.561 M ^{-8.84 %}	147.603 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	414.980 M ^{0.58 %}	412.588 M ^{-3.99 %}	429.721 M ^{-3.20 %}	443.940 M ^{-3.36 %}	459.396 M ^{3.15 %}	445.348 M ^{-3.32 %}	460.649 M ^{-3.89 %}	479.273 M ^{-4.82 %}	503.526 M ^{-5.43 %}	532.447 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.717 M ^{200.22 %}	-2.711 M ^{-556.40 %}	594.000 K ^{-93.64 %}	9.343 M ^{383.09 %}	1.934 M ^{202.11 %}	-1.894 M ^{12.84 %}	-2.173 M ^{86.33 %}	-15.897 M ^{-156.62 %}	28.075 M ^{464.55 %}	4.973 M	0.000
Accounts receivables	-4.389 M ^{-250.46 %}	2.917 M ^{-69.14 %}	9.451 M ^{171.50 %}	3.481 M ^{140.09 %}	-8.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-8.722 M ^{-437.02 %}	2.588 M ^{750.25 %}	-398.000 K ^{-52.49 %}	-261.000 K ^{-106.58 %}	3.964 M ^{95.85 %}	2.024 M ^{463.38 %}	-557.000 K ^{-111.23 %}	4.962 M ^{-41.96 %}	8.549 M ^{154.59 %}	3.358 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	15.828 M ^{292.65 %}	-8.216 M ^{-244.34 %}	-2.386 M ^{-138.97 %}	6.123 M ^{483.65 %}	-1.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	6.635 M ^{901.33 %}	-828.000 K ^{66.80 %}	-2.494 M ^{-159.95 %}	4.160 M ^{197.31 %}	-4.275 M ^{-138.96 %}	-1.789 M ^{11.17 %}	-2.014 M ^{-24.32 %}	-1.620 M ^{10.55 %}	-1.811 M ^{-6.09 %}	-1.707 M	0.000
Net cash provided by operating activities	9.778 M ^{853.95 %}	1.025 M ^{168.29 %}	-1.501 M ^{-117.02 %}	8.817 M ^{59.82 %}	5.517 M ^{142.65 %}	-12.935 M ^{-20 000.00 %}	65.000 K ^{100.42 %}	-15.371 M ^{-178.77 %}	19.515 M ^{398.67 %}	-6.534 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-119.000 K ^{53.33 %}	-255.000 K ^{78.55 %}	-1.189 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.000 M ^{-233.33 %}	-3.000 M ^{-106.06 %}	49.473 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.450 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-101.60 %}	62.480 M ^{2 098.08 %}	-3.127 M ^{-200.00 %}	3.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.450 M ^{4 801.92 %}	-520.000 K
Other investing activites	-966.000 K ^{-16 000.00 %}	-6.000 K ^{99.99 %}	-62.235 M ^{-432.01 %}	-11.698 M ^{-1 170 870.97 %}	-999.000 ^{75.03 %}	-4.000 K ^{-101.48 %}	270.000 K ^{297.06 %}	68.000 K ^{-12.82 %}	78.000 K ^{6.85 %}	73.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-11.085 M ^{-390.27 %}	-2.261 M ^{83.79 %}	-13.951 M ^{-30.41 %}	-10.698 M ^{-968.73 %}	-1.001 M ^{-101.60 %}	62.476 M ^{271.03 %}	-36.530 M ^{-70.82 %}	-21.385 M ^{-27 516.67 %}	78.000 K ^{-99.68 %}	24.523 M	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.141 M ^{-4.01 %}	-1.097 M ^{8.81 %}	-1.203 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.104 M ^{95.58 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.113 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-15.415 M ^{-208.24 %}	-5.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.261 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.002 M ^{4.48 %}	-1.049 M ^{2.69 %}	-1.078 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.391 M ^{-734.01 %}	-1.126 M ^{-100.77 %}	145.475 M
Net cash used provided by financing activities	-1.261 M ^{92.38 %}	-16.556 M ^{-171.50 %}	-6.098 M ^{52.39 %}	-12.807 M ^{-1 178.14 %}	-1.002 M ^{4.48 %}	-1.049 M ^{2.69 %}	-1.078 M ^{96.04 %}	-27.212 M ^{20.87 %}	-34.391 M ^{-2 954.26 %}	-1.126 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-8.052 M ^{-628.35 %}	1.524 M ^{-50.05 %}	3.051 M ^{167.05 %}	-4.550 M ^{-410.37 %}	1.466 M ^{-76.42 %}	6.218 M ^{178.27 %}	-7.944 M ^{-333.51 %}	3.402 M ^{240.20 %}	1.000 M ^{170.82 %}	-1.412 M	0.000
Net change in cash	-10.620 M ^{34.72 %}	-16.268 M ^{12.06 %}	-18.499 M ^{3.84 %}	-19.238 M ^{-486.31 %}	4.980 M ^{-90.90 %}	54.710 M ^{220.28 %}	-45.487 M ^{24.90 %}	-60.566 M ^{-338.95 %}	-13.798 M ^{-189.30 %}	15.451 M	0.000
Cash at beginning of period	280.968 M ^{-5.47 %}	297.236 M ^{-5.86 %}	315.735 M ^{-5.74 %}	334.973 M ^{1.51 %}	329.993 M ^{19.87 %}	275.283 M ^{-14.18 %}	320.770 M ^{-15.88 %}	381.336 M ^{-3.49 %}	395.134 M ^{4.07 %}	379.683 M	0.000
Cash at end of period	270.348 M ^{-3.78 %}	280.968 M ^{-5.47 %}	297.236 M ^{-5.86 %}	315.735 M ^{-5.74 %}	334.973 M ^{1.51 %}	329.993 M ^{19.87 %}	275.283 M ^{-14.18 %}	320.770 M ^{-15.88 %}	381.336 M ^{-3.49 %}	395.134 M	0.000
Operating cash flow	9.778 M ^{853.95 %}	1.025 M ^{168.29 %}	-1.501 M ^{-117.02 %}	8.817 M ^{59.82 %}	5.517 M ^{142.65 %}	-12.935 M ^{-20 000.00 %}	65.000 K ^{100.42 %}	-15.371 M ^{-178.77 %}	19.515 M ^{398.67 %}	-6.534 M	0.000
Capital expenditure	-119.000 K ^{53.33 %}	-255.000 K ^{78.55 %}	-1.189 M ^{-217.91 %}	-374.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	9.659 M ^{1 154.42 %}	770.000 K ^{128.62 %}	-2.690 M ^{-131.86 %}	8.443 M ^{53.04 %}	5.517 M ^{142.65 %}	-12.935 M ^{-19 122.06 %}	68.000 K ^{100.44 %}	-15.371 M ^{-178.77 %}	19.515 M ^{398.67 %}	-6.534 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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