Galaxy Software Services Corporation 6752.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.736 B 9.18 % | 1.590 B 11.39 % | 1.427 B 20.83 % | 1.181 B 8.26 % | 1.091 B 12.75 % | 967.847 M |
| Bénéfice net | 216.002 M 8.64 % | 198.819 M 15.38 % | 172.313 M 29.66 % | 132.900 M 11.71 % | 118.968 M 38.81 % | 85.705 M |
| Bénéfice avant impôt | 258.075 M 7.81 % | 239.378 M 20.40 % | 198.821 M 27.14 % | 156.380 M 7.62 % | 145.302 M 40.79 % | 103.202 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 -1.25 % | 0.15 8.09 % | 0.14 5.22 % | 0.13 -0.58 % | 0.13 24.88 % | 0.11 |
| EBITDA | 288.773 M 7.08 % | 269.677 M 20.22 % | 224.316 M 29.40 % | 173.355 M 10.99 % | 156.183 M 42.10 % | 109.908 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -0.49 % | 0.13 3.58 % | 0.12 7.30 % | 0.11 3.19 % | 0.11 23.12 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.17 -1.92 % | 0.17 7.93 % | 0.16 7.09 % | 0.15 2.53 % | 0.14 26.04 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.52 -0.06 % | 0.52 7.05 % | 0.49 -0.63 % | 0.49 -4.77 % | 0.52 -0.85 % | 0.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 35.632 M 1.08 % | 35.252 M 16.70 % | 30.207 M -7.33 % | 32.597 M 9.44 % | 29.784 M -4.23 % | 31.098 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 35.201 M 8.65 % | 32.400 M 8.00 % | 30.000 M -7.41 % | 32.400 M 9.59 % | 29.566 M -4.98 % | 31.116 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.09 7.98 % | 5.64 6.82 % | 5.28 29.73 % | 4.07 1.75 % | 4.00 45.45 % | 2.75 |
| Bénéfice par action | 6.12 -0.33 % | 6.14 15.41 % | 5.32 29.76 % | 4.10 1.74 % | 4.03 43.93 % | 2.80 |
| Bénéfice brut | 907.573 M 9.11 % | 831.773 M 19.24 % | 697.533 M 20.07 % | 580.961 M 3.10 % | 563.520 M 11.78 % | 504.114 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 41.135 M 5.15 % | 39.122 M 51.72 % | 25.786 M 19.34 % | 21.608 M -8.36 % | 23.578 M 60.29 % | 14.710 M |
| Coût des revenus | 828.298 M 9.25 % | 758.183 M 3.88 % | 729.855 M 21.58 % | 600.333 M 13.77 % | 527.688 M 13.79 % | 463.733 M |
| Dépenses générales et administratives | 241.772 M 6.94 % | 226.079 M 15.81 % | 195.221 M 2.61 % | 190.249 M -2.72 % | 195.563 M 11.90 % | 174.768 M |
| Frais de vente et de marketing | 230.085 M 12.84 % | 203.910 M 25.40 % | 162.611 M 18.52 % | 137.201 M 21.18 % | 113.222 M 11.52 % | 101.522 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 652.420 M 8.65 % | 600.503 M 18.76 % | 505.626 M 15.29 % | 438.577 M 1.65 % | 431.437 M 4.93 % | 411.182 M |
| Coût et dépenses | 1.481 B 8.98 % | 1.359 B 9.97 % | 1.235 B 18.92 % | 1.039 B 8.32 % | 959.125 M 9.62 % | 874.915 M |
| Frais de recherche et de développement | 180.563 M 5.93 % | 170.455 M 15.33 % | 147.794 M 33.00 % | 111.127 M -9.40 % | 122.652 M -8.95 % | 134.711 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 471.857 M 9.74 % | 429.989 M 20.17 % | 357.832 M 9.28 % | 327.450 M 6.04 % | 308.785 M 11.69 % | 276.471 M |
| Revenu d'intérêts | 8.811 M 52.94 % | 5.761 M 182.68 % | 2.038 M 105.03 % | 994.000 K -30.88 % | 1.438 M 34.64 % | 1.068 M |
| Frais d'intérêts | 6.763 M 2.80 % | 6.579 M 56.12 % | 4.214 M 729.53 % | 508.000 K 160.51 % | 195.000 K -10.55 % | 218.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 24.050 M 0.53 % | 23.924 M 11.32 % | 21.491 M 29.29 % | 16.622 M 51.40 % | 10.979 M 230.20 % | 3.325 M |
| Résultat d'exploitation | 255.153 M 10.30 % | 231.329 M 14.05 % | 202.825 M 29.41 % | 156.733 M 7.94 % | 145.204 M 56.25 % | 92.932 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 1.03 % | 0.15 2.39 % | 0.14 7.10 % | 0.13 -0.29 % | 0.13 38.58 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.310 M -58.88 % | 8.049 M 20.06 % | 6.704 M -51.56 % | 13.841 M 7.08 % | 12.926 M 28.12 % | 10.089 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -470.427 M -72.21 % | -273.173 M -45.40 % | -187.879 M -183.89 % | -66.180 M 88.73 % | -587.203 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 227.661 M 83.06 % | 124.365 M 42.99 % | 86.976 M 6.81 % | 81.432 M 16.32 % | 70.005 M 388.01 % | 14.345 M |
| Dette totale | 224.471 M -38.73 % | 366.383 M -0.87 % | 369.595 M 10.29 % | 335.108 M 3 371.54 % | 9.653 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 11.596 M -87.23 % | 90.833 M 18.03 % | 76.960 M 22.35 % | 62.904 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 573.062 M 3.26 % | 554.951 M 27.87 % | 433.995 M 67.98 % | 258.359 M 29.40 % | 199.664 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 353.801 M 7.95 % | 327.751 M 9.25 % | 300.001 M 6.00 % | 283.020 M 6.00 % | 267.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.268 B 15.75 % | 1.095 B 16.30 % | 941.678 M 14.78 % | 820.455 M 10.48 % | 742.621 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 490.000 K -92.78 % | 6.790 M -21.34 % | 8.632 M -58.21 % | 20.658 M 10.95 % | 18.619 M 5.41 % | 17.664 M |
| Dette à long terme | 205.459 M -39.56 % | 339.917 M -6.29 % | 362.745 M 9.66 % | 330.784 M 10 629.29 % | 3.083 M 35.22 % | 2.280 M |
| Total des passifs non courants | 205.949 M -40.60 % | 346.707 M -6.64 % | 371.377 M 5.67 % | 351.442 M 1 519.40 % | 21.702 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 296.720 M -68.76 % | 949.902 M 292.79 % | 241.833 M -45.80 % | 446.227 M -39.08 % | 732.454 M 70.11 % | 430.575 M |
| Revenus reportés | 703.705 M | 0.000 -100.00 % | 538.708 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 19.012 M -28.16 % | 26.466 M 286.36 % | 6.850 M 58.42 % | 4.324 M -34.19 % | 6.570 M -36.74 % | 10.386 M |
| Total des passifs courants | 1.102 B 4.04 % | 1.059 B 19.48 % | 886.234 M 26.60 % | 700.023 M 22.68 % | 570.594 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.308 B -6.97 % | 1.406 B 11.77 % | 1.258 B 19.61 % | 1.051 B 77.52 % | 592.296 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 38.130 M 31.50 % | 28.997 M -76.89 % | 125.449 M 165.19 % | 47.306 M 10.66 % | 42.748 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 227.661 M 29.66 % | 175.577 M 204.74 % | 57.616 M -23.92 % | 75.732 M 19.25 % | 63.505 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.218 M -61.14 % | 3.134 M -44.57 % | 5.654 M 28.30 % | 4.407 M 1.31 % | 4.350 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.218 M -61.14 % | 3.134 M -44.57 % | 5.654 M 28.30 % | 4.407 M 1.31 % | 4.350 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 956.252 M -0.97 % | 965.632 M 0.85 % | 957.468 M 9.23 % | 876.573 M 275.11 % | 233.683 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.242 B 4.74 % | 1.186 B 3.47 % | 1.146 B 12.72 % | 1.017 B 185.86 % | 355.699 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 231.901 M 8.99 % | 212.774 M 52.43 % | 139.584 M -0.92 % | 140.883 M 12.12 % | 125.651 M -14.43 % | 146.837 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.040 M | 0.000 -100.00 % | 5.700 M -12.31 % | 6.500 M -54.69 % | 14.345 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 694.898 M 8.65 % | 639.556 M 14.72 % | 557.474 M 38.92 % | 401.288 M -32.77 % | 596.856 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 694.898 M 8.48 % | 640.596 M 14.91 % | 557.474 M 36.98 % | 406.988 M -32.55 % | 603.356 M 4 106.04 % | 14.345 M |
| Total des actifs courants | 1.333 B 1.39 % | 1.315 B 24.85 % | 1.053 B 23.15 % | 855.118 M -12.67 % | 979.218 M 6 726.20 % | 14.345 M |
| Inventaire | 32.385 M 26.75 % | 25.551 M 75.05 % | 14.596 M -18.75 % | 17.965 M 183.23 % | 6.343 M | 0.000 |
| Créances nettes | 373.971 M -14.21 % | 435.908 M 27.66 % | 341.448 M 18.03 % | 289.282 M 18.62 % | 243.868 M 2.11 % | 238.818 M |
| Actifs fiscaux | 18.851 M 49.72 % | 12.591 M -24.85 % | 16.755 M 31.06 % | 12.784 M 12.01 % | 11.413 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 57.644 M 16.14 % | 49.635 M 31.33 % | 37.795 M 40.44 % | 26.911 M -24.69 % | 35.733 M -30.59 % | 51.483 M |
| Impôts à payer | 24.622 M -25.18 % | 32.907 M 7.81 % | 30.524 M 32.36 % | 23.061 M 4.22 % | 22.128 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 16.739 M 1.53 % | 16.487 M 6.09 % | 15.540 M -0.40 % | 15.603 M 48.32 % | 10.520 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.626 M 144.76 % | 1.890 M 141.07 % | 784.000 K -84.65 % | 5.108 M -47.08 % | 9.653 M 64.06 % | 5.884 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 324.013 M 75.75 % | 184.358 M 8.57 % | 169.812 M -35.61 % | 263.741 M -0.64 % | 265.437 M 274.04 % | 70.965 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.575 B 2.98 % | 2.501 B 13.71 % | 2.199 B 17.49 % | 1.872 B 40.23 % | 1.335 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 23.171 M 119.69 % | 10.547 M | 0.000 -100.00 % | 526.000 K 35.92 % | 387.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 91.903 M 408.40 % | -29.800 M -123.48 % | 126.941 M 123.36 % | 56.833 M -31.54 % | 83.021 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 64.121 M 167.75 % | -94.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -6.834 M 37.62 % | -10.955 M -425.17 % | 3.369 M 128.99 % | -11.622 M -232 540.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 8.009 M -32.36 % | 11.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 26.607 M -58.40 % | 63.961 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.047 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -58.604 M -1 401.44 % | 4.503 M 112.71 % | 2.117 M 535.60 % | -486.000 K 96.55 % | -14.069 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 337.621 M 62.32 % | 207.993 M -35.10 % | 320.473 M 56.78 % | 204.407 M -9.40 % | 225.620 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.769 M 75.41 % | -23.459 M 77.63 % | -104.870 M 84.04 % | -657.018 M -12 166.95 % | -5.356 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -5.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -28.607 M -104.07 % | -14.018 M | 0.000 100.00 % | -8.435 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 800.000 K -27.99 % | 1.111 M | 0.000 -100.00 % | 2.345 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.430 M -225.30 % | -747.000 K -112.22 % | 6.113 M 212.70 % | -5.424 M -1 364.34 % | 429.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -36.806 M 13.37 % | -42.484 M 69.11 % | -137.544 M 79.38 % | -667.097 M -25 736.44 % | -2.582 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -144.648 M -2 510.50 % | -5.541 M -115.43 % | 35.911 M -89.12 % | 330.000 M 4 965.82 % | -6.782 M 49.49 % | -13.428 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 156.181 M 254.96 % | 44.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -98.325 M -26.06 % | -78.000 M -25.27 % | -62.264 M -6.00 % | -58.740 M -34.85 % | -43.560 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.513 M -2 018.32 % | 131.000 K 130.54 % | -429.000 K 89.54 % | -4.102 M 28.10 % | -5.705 M -142.77 % | -2.350 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -245.486 M -194.31 % | -83.410 M -211.44 % | -26.782 M -110.02 % | 267.158 M 166.80 % | 100.134 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 13.000 K 176.47 % | -17.000 K -143.59 % | 39.000 K 208.33 % | -36.000 K -148.00 % | 75.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 55.342 M -32.58 % | 82.082 M -47.45 % | 156.186 M 179.86 % | -195.568 M -160.50 % | 323.247 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 639.556 M 14.72 % | 557.474 M 38.92 % | 401.288 M -32.77 % | 596.856 M 118.14 % | 273.609 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 694.898 M 8.65 % | 639.556 M 14.72 % | 557.474 M 38.92 % | 401.288 M -32.77 % | 596.856 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 337.621 M 62.32 % | 207.993 M -35.10 % | 320.473 M 56.78 % | 204.407 M -9.40 % | 225.620 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -7.631 M 70.83 % | -26.157 M 75.06 % | -104.870 M 84.04 % | -657.018 M -7 635.08 % | -8.494 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 329.990 M 81.48 % | 181.836 M -15.66 % | 215.603 M 147.64 % | -452.611 M -308.46 % | 217.126 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 488.672 M 6.94 % | 456.967 M -9.11 % | 502.778 M 12.43 % | 447.190 M 9.03 % | 410.144 M 9.15 % | 375.759 M -18.17 % | 459.194 M 17.39 % | 391.180 M 1.85 % | 384.057 M 8.03 % | 355.525 M -17.29 % | 429.865 M |
| Bénéfice net | 79.226 M 61.61 % | 49.024 M -31.43 % | 71.498 M 18.51 % | 60.329 M 4.75 % | 57.595 M 116.69 % | 26.580 M -63.19 % | 72.201 M 58.35 % | 45.597 M 3.58 % | 44.022 M 18.98 % | 36.999 M -33.38 % | 55.534 M |
| Bénéfice avant impôt | 102.621 M 76.46 % | 58.157 M -37.24 % | 92.671 M 34.12 % | 69.096 M 3.27 % | 66.911 M 127.61 % | 29.397 M -66.95 % | 88.950 M 60.47 % | 55.432 M 4.93 % | 52.829 M 25.29 % | 42.167 M -33.51 % | 63.414 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.21 65.01 % | 0.13 -30.95 % | 0.18 19.29 % | 0.15 -5.29 % | 0.16 108.53 % | 0.08 -59.61 % | 0.19 36.70 % | 0.14 3.02 % | 0.14 15.98 % | 0.12 -19.60 % | 0.15 |
| EBITDA | 110.697 M 67.37 % | 66.138 M -34.14 % | 100.429 M 30.80 % | 76.783 M 2.29 % | 75.064 M 101.45 % | 37.262 M -61.13 % | 95.856 M 51.13 % | 63.428 M 4.88 % | 60.477 M 20.52 % | 50.179 M -28.64 % | 70.323 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 51.12 % | 0.11 -24.56 % | 0.14 5.41 % | 0.13 -3.93 % | 0.14 98.52 % | 0.07 -55.01 % | 0.16 34.89 % | 0.12 1.69 % | 0.11 10.14 % | 0.10 -19.44 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.23 56.51 % | 0.14 -27.54 % | 0.20 16.33 % | 0.17 -6.18 % | 0.18 84.56 % | 0.10 -52.50 % | 0.21 28.74 % | 0.16 2.97 % | 0.16 11.57 % | 0.14 -13.72 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.49 0.78 % | 0.48 -14.01 % | 0.56 10.44 % | 0.51 -2.78 % | 0.52 7.19 % | 0.49 -10.98 % | 0.55 2.95 % | 0.53 6.29 % | 0.50 -0.78 % | 0.50 2.72 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 35.369 M -0.44 % | 35.525 M 0.10 % | 35.488 M 0.00 % | 35.488 M 8.44 % | 32.724 M -0.28 % | 32.815 M 0.27 % | 32.727 M 0.48 % | 32.569 M 0.70 % | 32.343 M -0.35 % | 32.455 M -8.29 % | 35.389 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 35.212 M -0.16 % | 35.269 M -0.31 % | 35.380 M 0.28 % | 35.280 M 9.03 % | 32.357 M -0.18 % | 32.415 M 0.02 % | 32.407 M 0.21 % | 32.338 M -0.01 % | 32.343 M -0.35 % | 32.455 M -8.68 % | 35.540 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.24 62.32 % | 1.38 -31.34 % | 2.01 18.24 % | 1.70 -3.41 % | 1.76 117.28 % | 0.81 -63.35 % | 2.21 57.86 % | 1.40 2.94 % | 1.36 19.30 % | 1.14 -26.92 % | 1.56 |
| Bénéfice par action | 2.25 61.87 % | 1.39 -31.53 % | 2.03 18.71 % | 1.71 -3.93 % | 1.78 117.07 % | 0.82 -63.23 % | 2.23 58.16 % | 1.41 3.68 % | 1.36 19.30 % | 1.14 -28.30 % | 1.59 |
| Bénéfice brut | 237.797 M 7.77 % | 220.656 M -21.85 % | 282.335 M 24.17 % | 227.385 M 6.00 % | 214.513 M 17.00 % | 183.340 M -27.15 % | 251.679 M 20.85 % | 208.253 M 8.26 % | 192.367 M 7.18 % | 179.474 M -15.04 % | 211.256 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.635 M 142.40 % | 9.338 M -51.69 % | 19.329 M 114.41 % | 9.015 M 2.22 % | 8.819 M 122.03 % | 3.972 M -73.16 % | 14.801 M 48.86 % | 9.943 M 14.68 % | 8.670 M 51.89 % | 5.708 M -15.37 % | 6.745 M |
| Coût des revenus | 250.875 M 6.16 % | 236.311 M 7.20 % | 220.443 M 0.29 % | 219.805 M 12.36 % | 195.631 M 1.67 % | 192.419 M -7.27 % | 207.515 M 13.44 % | 182.927 M -4.57 % | 191.690 M 8.88 % | 176.051 M -19.47 % | 218.609 M |
| Dépenses générales et administratives | 58.636 M 13.89 % | 51.483 M -28.43 % | 71.934 M 23.01 % | 58.476 M 3.46 % | 56.518 M 3.05 % | 54.844 M -8.12 % | 59.693 M 6.41 % | 56.098 M -1.44 % | 56.918 M 6.65 % | 53.370 M -5.05 % | 56.209 M |
| Frais de vente et de marketing | 56.996 M -2.52 % | 58.467 M -9.38 % | 64.517 M 7.67 % | 59.923 M 8.83 % | 55.061 M 8.85 % | 50.584 M -16.63 % | 60.671 M 13.65 % | 53.382 M 19.00 % | 44.859 M -0.31 % | 44.998 M -10.82 % | 50.456 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.321 M 368.44 % | 282.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 168.381 M 3.26 % | 163.068 M -9.71 % | 180.606 M 8.11 % | 167.052 M -22.12 % | 214.513 M 45.14 % | 147.802 M -10.17 % | 164.533 M 8.63 % | 151.468 M 4.52 % | 144.914 M 3.86 % | 139.529 M -5.25 % | 147.261 M |
| Coût et dépenses | 419.256 M 4.98 % | 399.379 M -0.42 % | 401.049 M 3.67 % | 386.857 M 9.71 % | 352.612 M 3.64 % | 340.221 M -8.55 % | 372.048 M 11.26 % | 334.395 M -0.66 % | 336.604 M 6.66 % | 315.580 M -13.75 % | 365.870 M |
| Frais de recherche et de développement | 52.749 M -0.69 % | 53.118 M 20.30 % | 44.155 M -9.25 % | 48.653 M 7.21 % | 45.381 M 7.10 % | 42.374 M -4.06 % | 44.169 M 5.19 % | 41.988 M -2.66 % | 43.137 M 4.80 % | 41.161 M -0.16 % | 41.227 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 115.632 M 5.17 % | 109.950 M -19.42 % | 136.451 M 15.25 % | 118.399 M 6.11 % | 111.579 M 5.83 % | 105.428 M -12.41 % | 120.364 M 9.94 % | 109.480 M 7.57 % | 101.777 M 3.47 % | 98.368 M -7.23 % | 106.034 M |
| Revenu d'intérêts | 2.782 M 9.31 % | 2.545 M -16.17 % | 3.036 M 107.66 % | 1.462 M -50.62 % | 2.961 M 119.01 % | 1.352 M -25.71 % | 1.820 M 102.67 % | 898.000 K -48.06 % | 1.729 M 31.58 % | 1.314 M 33.27 % | 986.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.080 M -3.23 % | 1.116 M -32.28 % | 1.648 M -3.85 % | 1.714 M -1.10 % | 1.733 M 3.90 % | 1.668 M -1.53 % | 1.694 M -0.35 % | 1.700 M 2.41 % | 1.660 M 8.85 % | 1.525 M 13.72 % | 1.341 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.996 M 1.91 % | 6.865 M 11.52 % | 6.156 M 3.06 % | 5.973 M -7.64 % | 6.467 M 18.57 % | 5.454 M -6.72 % | 5.847 M -1.81 % | 5.955 M -2.49 % | 6.107 M 1.53 % | 6.015 M 56.27 % | 3.849 M |
| Résultat d'exploitation | 69.416 M 20.54 % | 57.588 M -43.39 % | 101.729 M 68.61 % | 60.333 M 4.87 % | 57.532 M 80.87 % | 31.808 M -64.66 % | 90.009 M 56.61 % | 57.473 M 5.71 % | 54.370 M 23.11 % | 44.164 M -30.99 % | 63.995 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 12.72 % | 0.13 -37.72 % | 0.20 49.97 % | 0.13 -3.82 % | 0.14 65.71 % | 0.08 -56.81 % | 0.20 33.41 % | 0.15 3.78 % | 0.14 13.96 % | 0.12 -16.56 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 33.205 M 5 490.07 % | 594.000 K 106.56 % | -9.058 M -203.37 % | 8.763 M -6.57 % | 9.379 M 280.96 % | -5.183 M -2 757.95 % | 195.000 K 137.50 % | -520.000 K -109.89 % | 5.257 M 363.24 % | -1.997 M -243.72 % | -581.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -315.399 M 31.93 % | -463.352 M 1.50 % | -470.427 M -64.05 % | -286.765 M -3.19 % | -277.891 M 14.98 % | -326.837 M -19.64 % | -273.173 M -128.38 % | -119.615 M -104.59 % | -58.466 M 64.09 % | -162.791 M 13.71 % | -188.663 M |
| Investissements totaux | 181.743 M -23.23 % | 236.752 M 3.99 % | 227.661 M 17.10 % | 194.409 M 57.20 % | 123.667 M 3.13 % | 119.914 M -3.58 % | 124.365 M 37.56 % | 90.407 M 0.32 % | 90.115 M 6.56 % | 84.566 M 46.78 % | 57.616 M |
| Dette totale | 217.501 M -0.92 % | 219.514 M -2.21 % | 224.471 M -35.25 % | 346.670 M -1.86 % | 353.250 M -1.82 % | 359.815 M -1.79 % | 366.383 M -0.82 % | 369.405 M -0.24 % | 370.296 M 0.43 % | 368.728 M -0.02 % | 368.811 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.475 M 196.13 % | 53.853 M -62.78 % | 144.705 M 5.70 % | 136.900 M 27.59 % | 107.295 M -19.43 % | 133.166 M | 0.000 -100.00 % | 22.330 M |
| Bénéfices non répartis | 548.097 M 11.59 % | 491.179 M -14.29 % | 573.062 M 15.89 % | 494.488 M -8.56 % | 540.801 M 36.32 % | 396.728 M -28.51 % | 554.951 M 40.09 % | 396.135 M -9.35 % | 437.016 M 34.67 % | 324.503 M -25.23 % | 433.995 M |
| Actions ordinaires | 371.441 M 4.99 % | 353.801 M 0.00 % | 353.801 M 0.00 % | 353.801 M 7.98 % | 327.651 M -0.03 % | 327.751 M 0.00 % | 327.751 M 0.00 % | 327.751 M 9.25 % | 300.001 M 0.00 % | 300.001 M 0.00 % | 300.001 M |
| Capitaux propres totaux | 1.270 B 6.87 % | 1.188 B -6.27 % | 1.268 B 9.22 % | 1.161 B 6.03 % | 1.095 B 6.27 % | 1.030 B -5.94 % | 1.095 B 10.48 % | 991.252 M 5.02 % | 943.884 M 4.85 % | 900.252 M -4.40 % | 941.678 M |
| Autres passifs non courants | 389.000 K 0.00 % | 389.000 K -20.61 % | 490.000 K -89.74 % | 4.775 M -14.96 % | 5.615 M -6.09 % | 5.979 M -11.94 % | 6.790 M -2.78 % | 6.984 M -5.79 % | 7.413 M -8.95 % | 8.142 M -5.68 % | 8.632 M |
| Dette à long terme | 197.312 M -1.72 % | 200.770 M -2.28 % | 205.459 M -35.91 % | 320.598 M -1.94 % | 326.952 M -1.88 % | 333.225 M -1.97 % | 339.917 M -1.44 % | 344.888 M -1.81 % | 351.237 M -1.45 % | 356.409 M -1.75 % | 362.745 M |
| Total des passifs non courants | 197.701 M -1.72 % | 201.159 M -2.33 % | 205.949 M -36.70 % | 325.373 M -2.16 % | 332.567 M -1.96 % | 339.204 M -2.16 % | 346.707 M -1.47 % | 351.872 M -1.89 % | 358.650 M -1.62 % | 364.551 M -1.84 % | 371.377 M |
| Autres passifs courants | 922.418 M -11.73 % | 1.045 B 252.17 % | 296.720 M 37.99 % | 215.031 M -79.67 % | 1.058 B 41.27 % | 748.854 M -40.29 % | 1.254 B 24.66 % | 1.006 B 7.30 % | 937.641 M 11.03 % | 844.528 M 0.35 % | 841.589 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 703.705 M 8.86 % | 646.426 M | 0.000 -100.00 % | 742.386 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 872.468 M 61.96 % | 538.708 M |
| Dette à court terme | 20.189 M 7.71 % | 18.744 M -1.41 % | 19.012 M -27.08 % | 26.072 M -0.86 % | 26.298 M -1.10 % | 26.590 M 0.47 % | 26.466 M 7.95 % | 24.517 M 28.64 % | 19.059 M 54.71 % | 12.319 M 79.84 % | 6.850 M |
| Total des passifs courants | 1.008 B -12.51 % | 1.152 B 4.55 % | 1.102 B 19.10 % | 924.995 M -2.41 % | 947.802 M -13.88 % | 1.101 B 3.94 % | 1.059 B 23.10 % | 860.205 M 5.89 % | 812.389 M -12.76 % | 931.159 M 5.07 % | 886.234 M |
| Passifs totaux | 1.205 B -10.91 % | 1.353 B 3.46 % | 1.308 B 4.58 % | 1.250 B -2.34 % | 1.280 B -11.07 % | 1.440 B 2.43 % | 1.406 B 15.97 % | 1.212 B 3.50 % | 1.171 B -9.62 % | 1.296 B 3.03 % | 1.258 B |
| Autres actifs non courants | 269.290 M 634.32 % | 36.672 M -3.82 % | 38.130 M 43.53 % | 26.566 M -78.98 % | 126.367 M 60.86 % | 78.557 M -41.18 % | 133.563 M 37.24 % | 97.322 M 7.14 % | 90.834 M 1.34 % | 89.637 M -17.53 % | 108.694 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 236.752 M 3.99 % | 227.661 M 17.10 % | 194.409 M 134.58 % | 82.877 M -30.20 % | 118.743 M 42.03 % | 83.602 M -2.03 % | 85.336 M -3.75 % | 88.664 M 7.92 % | 82.156 M 42.59 % | 57.616 M |
| Immobilisations incorporelles | 379.188 M 7 204.72 % | 5.191 M 326.19 % | 1.218 M -34.73 % | 1.866 M -30.89 % | 2.700 M -28.17 % | 3.759 M 19.94 % | 3.134 M -26.31 % | 4.253 M -19.19 % | 5.263 M -98.21 % | 294.436 M 5 107.57 % | 5.654 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.976 M 15.12 % | 5.191 M 326.19 % | 1.218 M -34.73 % | 1.866 M -30.89 % | 2.700 M -28.17 % | 3.759 M 19.94 % | 3.134 M -26.31 % | 4.253 M -19.19 % | 5.263 M -20.45 % | 6.616 M 17.01 % | 5.654 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 949.298 M -0.19 % | 951.108 M -0.54 % | 956.252 M 0.18 % | 954.568 M -0.24 % | 956.902 M -0.48 % | 961.490 M -0.43 % | 965.632 M 0.74 % | 958.506 M 0.24 % | 956.179 M 0.07 % | 955.514 M -0.20 % | 957.468 M |
| Total des actifs non courants | 1.243 B -0.41 % | 1.249 B 0.52 % | 1.242 B 4.38 % | 1.190 B 1.81 % | 1.169 B -0.54 % | 1.175 B -0.91 % | 1.186 B 2.04 % | 1.162 B 0.39 % | 1.158 B 0.61 % | 1.151 B 0.39 % | 1.146 B |
| Autres actifs circulants | 260.885 M -0.20 % | 261.411 M 12.73 % | 231.901 M 4.44 % | 222.039 M -8.64 % | 243.035 M -12.27 % | 277.033 M 30.20 % | 212.774 M -60.23 % | 534.965 M 164.17 % | 202.510 M -0.26 % | 203.048 M 45.47 % | 139.584 M |
| Investissements à court terme | 42.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.171 M 0.00 % | 1.171 M 12.60 % | 1.040 M -79.49 % | 5.071 M 249.48 % | 1.451 M -39.79 % | 2.410 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 532.900 M -21.96 % | 682.866 M -1.73 % | 694.898 M 9.70 % | 633.435 M 0.36 % | 631.141 M -8.08 % | 686.652 M 7.36 % | 639.556 M 30.78 % | 489.020 M 14.05 % | 428.762 M -19.33 % | 531.519 M -4.66 % | 557.474 M |
| Liquidités et placements à court terme | 574.980 M -15.80 % | 682.866 M -1.73 % | 694.898 M 9.70 % | 633.435 M 0.18 % | 632.312 M -8.07 % | 687.823 M 7.37 % | 640.596 M 29.65 % | 494.091 M 14.85 % | 430.213 M -19.43 % | 533.929 M -4.22 % | 557.474 M |
| Total des actifs courants | 1.232 B -4.71 % | 1.293 B -3.05 % | 1.333 B 9.19 % | 1.221 B 1.23 % | 1.206 B -6.84 % | 1.295 B -1.53 % | 1.315 B 26.29 % | 1.041 B 8.77 % | 957.228 M -8.42 % | 1.045 B -0.74 % | 1.053 B |
| Inventaire | 16.624 M -3.12 % | 17.159 M -47.02 % | 32.385 M 37.79 % | 23.503 M -5.92 % | 24.981 M -0.46 % | 25.097 M -1.78 % | 25.551 M 111.15 % | 12.101 M 3.13 % | 11.734 M -15.41 % | 13.871 M -4.97 % | 14.596 M |
| Créances nettes | 379.188 M 14.53 % | 331.084 M -11.47 % | 373.971 M 9.36 % | 341.977 M 11.84 % | 305.779 M 0.33 % | 304.774 M -30.08 % | 435.908 M 35.86 % | 320.860 M 2.59 % | 312.771 M 6.23 % | 294.436 M -13.77 % | 341.448 M |
| Actifs fiscaux | 18.851 M 0.00 % | 18.851 M 0.00 % | 18.851 M 49.72 % | 12.591 M 0.00 % | 12.591 M 0.00 % | 12.591 M 0.00 % | 12.591 M -24.85 % | 16.755 M 0.00 % | 16.755 M 0.00 % | 16.755 M 0.00 % | 16.755 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.231 M -44.44 % | 56.208 M -2.49 % | 57.644 M 53.86 % | 37.466 M -8.73 % | 41.050 M 11.76 % | 36.729 M -26.00 % | 49.635 M 61.93 % | 30.653 M -11.60 % | 34.677 M -6.15 % | 36.951 M -2.23 % | 37.795 M |
| Impôts à payer | 33.840 M 6.09 % | 31.898 M 29.55 % | 24.622 M | 0.000 -100.00 % | 12.345 M -66.44 % | 36.781 M 11.77 % | 32.907 M 37.19 % | 23.987 M 70.18 % | 14.095 M -62.27 % | 37.361 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 16.804 M 1.63 % | 16.534 M -1.22 % | 16.739 M 12.38 % | 14.895 M -1.64 % | 15.143 M -1.23 % | 15.332 M -7.01 % | 16.487 M 13.40 % | 14.539 M -0.74 % | 14.647 M -2.35 % | 15.000 M -3.47 % | 15.540 M |
| Obligations de location-acquisition | 5.853 M 55.71 % | 3.759 M -18.74 % | 4.626 M 454.68 % | 834.000 K -29.80 % | 1.188 M -22.81 % | 1.539 M -18.57 % | 1.890 M -15.55 % | 2.238 M -13.42 % | 2.585 M 448.83 % | 471.000 K -39.92 % | 784.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 333.371 M 2.06 % | 326.627 M 0.81 % | 324.013 M 107.15 % | 156.418 M -0.46 % | 157.136 M 7.97 % | 145.532 M 0.00 % | 145.532 M -42.50 % | 253.095 M 73.45 % | 145.920 M 43.86 % | 101.429 M -40.17 % | 169.532 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.475 B -2.60 % | 2.541 B -1.33 % | 2.575 B 6.82 % | 2.411 B 1.52 % | 2.375 B -3.84 % | 2.470 B -1.24 % | 2.501 B 13.50 % | 2.203 B 4.18 % | 2.115 B -3.69 % | 2.196 B -0.15 % | 2.199 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.121 M -13.75 % | 2.459 M 0.04 % | 2.458 M -55.20 % | 5.487 M -25.00 % | 7.316 M -7.51 % | 7.910 M 0.00 % | 7.910 M 199.96 % | 2.637 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -65.212 M -11.63 % | -58.419 M -154.28 % | 107.626 M 545.66 % | -24.150 M -816.40 % | 3.371 M -33.33 % | 5.056 M -91.71 % | 60.954 M 435.77 % | 11.377 M 128.31 % | -40.184 M 35.13 % | -61.947 M |
| Comptes débiteurs | -49.075 M -210.73 % | 44.320 M 239.84 % | -31.694 M -2.23 % | -31.002 M -2 333.44 % | -1.274 M -100.99 % | 128.472 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 535.000 K -96.49 % | 15.226 M 271.43 % | -8.882 M -700.95 % | 1.478 M 1 174.14 % | 116.000 K -74.45 % | 454.000 K 103.38 % | -13.450 M -3 564.85 % | -367.000 K -117.17 % | 2.137 M 194.76 % | 725.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.436 M -107.12 % | 20.178 M 663.00 % | -3.584 M -182.94 % | 4.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -16.672 M 85.69 % | -116.529 M -191.02 % | 128.024 M 1 329.16 % | 8.958 M 4 206.73 % | 208.000 K 100.17 % | -123.870 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.191 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -25.033 M -672.62 % | -3.240 M -473.45 % | -565.000 K 95.59 % | -12.822 M 55.95 % | -29.106 M -3 016.43 % | 998.000 K 892.06 % | -126.000 K -115.71 % | 802.000 K 102.22 % | -36.172 M -17 243.13 % | 211.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.493 M 269.17 % | 5.822 M -97.21 % | 208.346 M 498.40 % | 34.817 M -23.72 % | 45.643 M -6.50 % | 48.815 M -69.76 % | 161.437 M 111.52 % | 76.323 M 538.13 % | -17.420 M -41.09 % | -12.347 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -840.000 K -78.72 % | -470.000 K 81.82 % | -2.585 M -0.94 % | -2.561 M -561.76 % | -387.000 K 77.14 % | -1.693 M 85.42 % | -11.611 M -65.21 % | -7.028 M -156.59 % | -2.739 M 42.69 % | -4.779 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -37.345 M -297.08 % | -9.405 M -10.62 % | -8.502 M 57.71 % | -20.105 M -12 624.68 % | -158.000 K | 0.000 100.00 % | -8.500 M -815.95 % | -928.000 K 79.78 % | -4.590 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.040 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.980 M | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.897 M 200.21 % | -2.891 M 64.68 % | -8.186 M -163.47 % | -3.107 M -162.65 % | 4.959 M 92.28 % | 2.579 M -78.14 % | 11.799 M 479.15 % | -3.112 M -321.97 % | 1.402 M 117.23 % | -8.137 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -35.288 M -176.42 % | -12.766 M 37.15 % | -20.313 M 21.18 % | -25.773 M -683.89 % | 4.414 M -9.29 % | 4.866 M 158.54 % | -8.312 M 45.77 % | -15.328 M -158.57 % | -5.928 M 54.10 % | -12.916 M |
| Remboursement de dette | -4.107 M -0.42 % | -4.090 M 96.75 % | -125.991 M -1 923.63 % | -6.226 M -0.19 % | -6.214 M 0.05 % | -6.217 M -132.50 % | -2.674 M -391.54 % | -544.000 K 0.37 % | -546.000 K 1.44 % | -554.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -132.188 M -13 555.79 % | -968.000 K -67.47 % | -578.000 K -9.68 % | -527.000 K 49.18 % | -1.037 M -179.51 % | -371.000 K -471.00 % | 100.000 K 145.05 % | -222.000 K 99.72 % | -78.825 M -54 262.07 % | -145.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -136.295 M -2 594.64 % | -5.058 M 96.00 % | -126.569 M -1 774.26 % | -6.753 M 93.60 % | -105.576 M -1 502.55 % | -6.588 M -155.94 % | -2.574 M -236.03 % | -766.000 K 99.03 % | -79.371 M -11 254.94 % | -699.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 124.000 K 513.33 % | -30.000 K -2 900.00 % | -1.000 K -133.33 % | 3.000 K -62.50 % | 8.000 K 166.67 % | 3.000 K 120.00 % | -15.000 K -151.72 % | 29.000 K 176.32 % | -38.000 K -642.86 % | 7.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -149.966 M -1 146.39 % | -12.032 M -119.58 % | 61.463 M 2 579.29 % | 2.294 M 104.13 % | -55.511 M -217.87 % | 47.096 M -68.71 % | 150.536 M 149.82 % | 60.258 M 158.64 % | -102.757 M -295.90 % | -25.955 M |
| Trésorerie au début de la période | 682.866 M -1.73 % | 694.898 M 9.70 % | 633.435 M 0.36 % | 631.141 M -8.08 % | 686.652 M 7.36 % | 639.556 M 30.78 % | 489.020 M 14.05 % | 428.762 M -19.33 % | 531.519 M -4.66 % | 557.474 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 532.900 M -21.96 % | 682.866 M -1.73 % | 694.898 M 9.70 % | 633.435 M 0.36 % | 631.141 M -8.08 % | 686.652 M 7.36 % | 639.556 M 30.78 % | 489.020 M 14.05 % | 428.762 M -19.33 % | 531.519 M |
| Trésorerie d'exploitation | 21.493 M 269.17 % | 5.822 M -97.21 % | 208.346 M 498.40 % | 34.817 M -23.72 % | 45.643 M -6.50 % | 48.815 M -69.76 % | 161.437 M 111.52 % | 76.323 M 538.13 % | -17.420 M -41.09 % | -12.347 M |
| Dépenses en capital | -2.754 M 49.47 % | -5.450 M -94.64 % | -2.800 M -9.33 % | -2.561 M -343.85 % | -577.000 K 65.92 % | -1.693 M 85.42 % | -11.611 M -65.21 % | -7.028 M -156.59 % | -2.739 M 42.69 % | -4.779 M |
| Cash-flow disponible | 18.739 M 4 937.37 % | 372.000 K -99.82 % | 205.546 M 537.23 % | 32.256 M -28.42 % | 45.066 M -4.36 % | 47.122 M -68.55 % | 149.826 M 116.21 % | 69.295 M 443.74 % | -20.159 M -17.71 % | -17.126 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |